47_pdfsam_ART. 5º – INCISO XIX PARTE 1 – Assinado

Transcrição

1
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRAS
Parque da Cidade José Costa Matos, W. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIR.AS
BANCO DO BRASIL 5/A
CONTA N°. 11.992-X
RECURSO: FMS IPS - UBS GROSSOS
SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE .............................................. R$
0,00
(+ ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO ................................... R$
3.078107
(= ) SALDO REAL DO EXTRATO .................................................. R$
3.078,07
Ipueiras (CE), 31 de dezembro de 2015
'«ara Oneufej4raujo ei4ragdo
SECRETARIA DE SAUDE
&
1r2cisco Çlr&lli TenSa é Olkeóa
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
61
Página 1 de 1
Banco do Brasil
A33M05091 6375343000
0510112016 09:52:03
Extrato conta corrente
GOvru
Cliente
Agência
Conta
Período solicitado
4543-8
11992-x
1212015
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: J9241925 FRANCISCO TARDELLI FERREIRA DE OLIV.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
1ittrc- Ifoor
1-4N Pnrn hrIpini /hrmeV7
hht
Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
lcenSessacp962 1 5h28003298 12711 2b841 4e... 05/01/2016
Página 1 de 1
Fanco do Brasil
Extrato investimentos financeiros
-
A33M050916375343129
05101/2016 10:21:19
mensal
Govrio
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
4543-8
11992-X FMS/IPUEIRA-FNS BLINV
DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO
Valor Valor lRPreJ. Comp.
Data
HistórIco
3.053,50
30/11/2015 SALDO ANTERIOR
Valor IOF
1.005,457731
3.078.07
31/12/2015 SALDO ATUAL
Quantidade cotas Valor cota
1.005.457731
Saldo cotas
1.005,457731
Resumo do mês
3.053,50
0.00
0.00
24,57
0.00
0,00
24,57
3.07807
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES(-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
30/11/2015
31/1212015
3,036923593
3,061362680
Rentabilidade
No mês
No ano
últimos 12 meses
0,8047
8,7825
8.7825
hftn//arr hh 'tn, hr/
ni nwV')
hh7tkpnSqqn=9Ç91
Ouvidoria BB 0800 729 5678
5h2Offi2.99127112h8414e... 05/01/2016
Parque da Cidade José Costa Matos, N°. 01, Centro - Ipueiras - (CE)
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69
DEZEMBRO/2015
BANCO DO BRASIL 5/A
CONTA N°. 11.993-8
RECURSO: FMS IPS - UBS AREIAS
SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE..............................................R$
0,00
(+ ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO ................................... ..
1.443,33
(= ) SALDO REAL DO EXTRATO ....... . .......................................... R$
1.443,33
afltaújoflrj
SECRETARIA DE SAUDE
Francisco 'Jzr&ffl Fe,reira te Oliveira
62
Página 1 de 1
Banco do Brasil
1
A33M05091 6375343000
0510112016 09:51:34
GOVERNO
Cliente
Agência
Conta
Período solicitado
4543-8
11993-8
1212015
Lançamentos
tp
-'1=Q71
h2R0(Y299127112b8414e... 05/01/2016
Página 1 de 1
Banco do Brasil
-
A33M050916375343128
0510112016 10:20:52
mensal
GOVCRNQ
Cliente
Agência
Conta
4543-8
11993-8 FMS/IPUEIRA-FNS BLINV
DEZEMBRO/2015
Valor Valor IRPreJ. Comp.
Data
Histórico
3011112015 SALDO ANTERIOR
1.431,81
3111212015 SALDO ATUAL
1.443,33
Valor [DF
471,467144
471,467144
Saldo cotas
471467144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES(-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
1.431,81
0,00
0,00
11,52
0.00
0,00
11,52
1.443,33
Valor da Cota
3011112015
3111212015
3,036923593
3,061362680
Rentabilidade
No mês
No ano
últimos 12 meses
0,8047
8,7825
8,7825
Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC 0800 729 0722
1,ttrc I/in h1- g'rn, hrInni/hAn,PV7
hh9h*pnSessao962 1 Sh2SO03298 12711 2b84 1 4e... 05/01/2016
,
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.84610001-69
DEZEMBRO/2015
BANCO DO BRASIL 5/A
CONTA N°. 11.729-3
RECURSO: FMS - IPUEIRAS - FNS INVAN
SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE .............................................. R$
0,00
(+ ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO...................................R$
1.159,56
(= ) SALDO REAL DO EXTRATO .................................................. R$
1.159,56
Mana OneiâAraJo ei4ragão
SECRETARIA DE SAÚDE
5
ncisco 'Tarjem Ferreira de Olh'eira
78
Página 1 de 1
'banco do Brasil
A33M05091 6375343000
0510112016 09:55:02
Go!
Cliente
Agência
Conta
Período solicitado
Lançamentos
4543-8
11729-3
1212015
httns://aani
.hh.com .hr/aani/homeV2.hh?tokenSessao962 1 5b28003298 12711 2b84 1 4e... 05/01/2016
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L- anco do Brasil
-
A33M050916375343136
0510112016 10:24:23
mensal
GOVERNO
Cliente
Agência
Conta
4543-8
11729-3 FMS/IPUEIRA-FNS INVAN
DEZEMBRO/2015
Histórico
Data
3011112015 SALDO ANTERIOR
1.150.30
31112/2015 SALDO ATUAL
1.159.56
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
3011112015
3111212015
3,036923593
3,061362680
Rentabilidade
No mês
No ano
últimos 12 meses
0,8047
8,7825
8,7825
Valor Valor lRPrej. Comp.
Valor lOF
378.772416
378.772416
Saldo cotas
378,772416
1.150.30
0,00
0,00
9,26
0.00
0,00
9,26
1.159,56
Transação efetuada com sucesso por. .19241925 FRANCISCO TARDELLI FERREIRA DE OLIV.
hffnç./Inj
hb rnm
hr/pniIhnmeV'
hb9tõkenSesstç)9621 5h29003298127112b8414e... 05/01/2016
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69
DEZEMBRO/2015
BANCO DO BRASIL 5/A
CONTA N°. 12.216-5
RECURSO: FECOP - INV ATENÇAO BASICA
SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.. ............................................... R$
0,00
(+ ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO ..... . .... .. .......................... R$
0,00
(+ ) VALOR DEBITADO INDEVIDAMENTE........................................R$
7,80
(= ) SALDO REAL DO EXTRATO, ...................................................... R$
7,80
&%lait Oneid-eflrd47o efiragão
SECRETÁRIA DE SAÚDE
è
Francisco 'TardWE qeirejra te O&eira
EI€
Página 1 de 11
Ianco do Brasil
t.
A33M120851251440025
1210112016 09:06:56
GOVERNO
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
4543-8
12216-5
FECOP- INVATENCAO BASICA
12/2015
Lançamentos
Dt.
Dt
movimento balancete
2411112015
0311212015
3111212015
Documento
Histórico
Valor R$
Saldo
7.731,31 C
Saldo Anterior
+ TEDTransf.Eletr.Disponiv
120.301
7.731,31 O
0.00C
0,00C
SALDO
OBSERVAÇÕES:
NO tantas pendentea
7,85.
1210112016 8$
de cobrança. Total em
Sujnito O cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.
Transação efetuada com sucesso por: J9241925 FRANCISCO TAROELLI FERREIRA DE OLIV.
!tf1
//nn
6711
12110112016
Página 1 de 1
Banco do Brasil
A33M1 20851251440026
1210112016 09:07:15
Extrato investimentos financeiros - mensal
Cliente
Agência
Conta
4543-6
12216-5 FECOPI INVATENCAO BASICA
DEZEMBRO/2016
Data fritura. Retorne e informe novamente.
1fr'.('//ç')r;
h1-
h,-/i
iv
1
73O09h1 571 145...
12/01/2016
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69
DEZEMBRO/2015
BANCO DO BRASIL 5/A
CONTA N°. 12.190-8
RECURSO: FUNDES - FARMACIA BASICA
SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE.................................................R$
0,00
(+ ) SALDO APLICADO ADMIN. SUPREMO ........... . .......................... R$
1.540,01
(= ) SALDO REAL DO EXTRATO ...................................................... R$
1.540,01
5Marza Onei&firaujoei4ragdo
SECRETÁRIO DE SAÚDE
a
Francisco '7zrddE Terrejra é Ofiveira
81
Página 1 de 1
Banco cio Brasil
A33M050916375343077
0510112016 09:56:58
G0VÇ-BNQ
Cliente - Conta atual
Agência
4543-8
Conta corrente 12190-8 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do
Mês atual
extrato
Lançamentos
Dt.
Dt.
movimento balancete
2010512015
Histórico
Documento
Valor R$
Saído Anterior
Saldo
0,00C
Invest.com Resgate Autom.
Saldo Disponível
Juros
Data de Debito de Juros
IOF
Data de Debito de IOF
1.541,12C
1.541,12C
000
2910112016
0.00
0110212016
Saldo de fundos de investimento
S PUBLICO SUPREMO
1.541.12
OBSERVAÇÕES:
https://aapj .bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao962 1 5b28003298 12711 2b84 1 4e... 05/01/2016
Página 1 de 1
Banco do Brasil
o
A33M050916375343141
0510112016 10:25:56
Extrato investimentos financeiros - mensal
GOVERNO
Cliente
Agência
Conta
4543-8
12190-8 FUNDO M SAUDE IPUEIRAS
DEZEMBRO/2015
S PUBLICO SUPREMO
Data
Histórico
- CNPJS PUBLICO SUPREMO
Valor Valor IRPrej. Comp.
3011112015
SALDOANTERIOR
1.527,72
3111212015
SALDO ATUAL
1.540.01
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES(-)
IOF (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
3011112015
3111212015
3,036923593
3,061362680
Rentabilidade
No mês
No ano
últimos 12 meses
0,8047
8,7825
8.7825
Valor IOF
Quantidade cotas
503,046992
Valor cota
503,046992
Saldo cotas
503,046992
1.527.72
0,00
0,00
12,29
0,00
0,00
12.29
1.540,01
https://aapj.bb.com.br/aap .j/homeV2.bb?t0kenSeSSa096215b28003298l27l 12b8414e... 05/01/2016
CEP.: 62.230-000 FONE: 88-3685.1114
C.N.P.J. 07.680.846/0001-69
DEZEMBRO/2015
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTA N°. 624.001-3
RECURSO: FNS - BLATB
SALDO DO EXTRATO C/CORRENTE ... . ............................................. ..
50,00
(+ ) SALDO APLICAÇÃO FIC PRATICO CP ....................................... ..
7.646,94
(=) SALDO REAL DO EXTRATO........................................................R$
7.696194
E/daria Oneiáfiraújdefiragdo
SECRETÁRIA DE SAUDE
i=co¶lzráffl Peneira á Oliveira
Ml
https://govconta.caixa.gov ,br/sigov/extrato/conta_individual/imprir
OovCot Caixi
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:
4368600018
Conta Referência:
4368/006/00624001-3
Nome:
FMS IPUEIRAS FNSBLATB
Período:
1 d?
de: 01/12/2015 até: 31/12/2015
Data Mov
Nr. Doc.
Histórico
Valor (R$)
02/12/2015
000001
CRED TED
35.490,OOC
35.540,OOC
02/12/2015
000001
CRED TED
3.194,10C
38.734,10C
02/12/2015
000001
CRED TED
52.955,OOC
91.689,10C
02/12/2015
000001
CRED TED
20.000,OOC 111.689,10C
02/12/2015
000001
CRED TED
23.415,OOC 135.104,10C
02/1212015
60.687,90C 195.792,OOC
Saldo (R$)
000001
CRED TED
02/12/2015
128990
TEV MESM T
02/1212015
990001
APL AUTOM
165.081,12D
03/12/2015
109156
ENVIO TED
2.302,49D
2.252,49D
03/12/2015
109502
ENVIO TED
6.779,19D
9.031,68D
03/12/2015
727220
RESG AUTOM
9.081,68C
50,00C
07/12/2015
139521
ENVIO TED
1.117,20D
1.067,20D
07/12/2015
140095
ENVIO TED
2.230,58D
3.297,78D
07/12/2015
140330
ENVIO TED
2.230,58D
5.528,36D
07/12/2015
140542
ENVIO TED
1.134,001)
6.662,361)
07/12/2015
140696
ENVIO TED
2.230,58D
8.892,94D
30.660,88D 165.131,12C
50,00C
07/12/2015
140925
ENVIO TED
1.134,OOD
10.026,94D
07/12/2015
442194
TEVMESMT
1.134,00D
11.160,94D
07/12/2015
442204
TEV MESM T
2.582,78D
13.743,72D
07112/2015
442226
TEV MESM T
478,80D
14.222,52D
07/12/2015
442227
TEV MESM T
199,50D
14.422,02D
07/12/2015
727220
RESG AUTOM
14.472,02C
50,OOC
09/12/2015
123464
ENVIO TED
1.580,OOD
1.530,OOD
09/12/2015
125660
ENVIO TED
4.509,10D
6.039,10D
09/12/2015
125832
ENVIO TED
2.368,75D
8.407,85D
09/12/2015
126144
ENVIO TED
7.061,OOD
15.468,85D
09/1212015
126289
ENVIO TED
5.223,57D
20.692,42D
09/12/2015
137419
TEV MESM T
09/12/2015
190671
TEV MESM T
09/12/2015
727220
RESG AUTOM
11/12/2015
142101
11/12/2015
81.168,61D 101.861,03D
2.230,58D 104.091,611)
104.141,61C
50,OOC
ENVIO TED
1.580,OOD
1.530,OOD
142305
ENVIO TED
2.199,65D
3.729,65D
11/1212015
142629
ENVIO TED
1.580,OOD
5.309,65D
11/12/2015
142899
ENVIO TED
1.580,OOD
6.889,65D
11/12/2015
146861
ENVIO TED
2.602,15D
9.491,80D
11/12/2015
147339
ENVIO TED
1.580,OOD
11.071,80D
11/12/2015
148116
ENVIO TED
1.678,63D
12.750,43D
11/12/2015
229768
TEV MESM T
775,20D
13.525,631)
11112/2015
229777
TEV MESM T
2.077,25D
15.602,88D
11/12/2015
229787
TEV MESM T
775,20D
16.378,08D
11/12/2015
229798
TEV MESM T
775,20D
17.153,28D
11112/2015
727220
RESG AUTOM
17.203,28C
50,OOC
14/12/2015
144695
ENVIO TED
1.239,75D
1.189,75D
14/12/2015
145141
ENVIO TED
8.440,46D
9.630,21D
14/12/2015
727220
RESG AUTOM
9.680,21C
50,00C
fli/flh/)flhÇR
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprir
'JovCenta Caixa
16/12/2015
134122
DEVOLTED
775,20C
825,20C
16/12/2015
027055
DOC ELET E
211,831D
613,37C
16/12/2015
134122
ENVIO TED
775,20D
161,83D
16112/2015
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16/12/2015
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16/12/2015
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TEV MESM T
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8.338,421D
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-
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Saldo Atualizado
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50,00C
flf/í)1/í11flR.

47_pdfsam_ART. 5º – INCISO XIX PARTE 1 – Assinado

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