bnp paribas termo fundo de investimento renda fixa

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O
BNP PARIBAS TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
CNPJ/MF: 10.408.947/0001-90
Informações referentes a Novembro de 2015
Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o BNP PARIBAS TERMO
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA. As informações completas sobre esse fundo podem
ser
obtidas
no
Prospecto
e
no
Regulamento
do
fundo,
disponíveis
no
site
www.bnpparibas.com.br. As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente.
Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.
1.
PÚBLICO-ALVO: O fundo é destinado a investidores em geral que pretendam buscar
investimentos com rentabilidade superior ao CDI. O Fundo poderá receber aplicações, única e
exclusivamente, de Fundos de Investimento ou de carteiras de títulos e valores mobiliários
que sejam geridos pela BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
2.
OBJETIVOS DO FUNDO: O Fundo tem por objetivo superar a variação do CDI. Embora a
Gestora empregue toda a sua diligência e técnica no sentido de atingir este objetivo, não há
garantia de que o desempenho do fundo supere continuamente o CDI.
3.
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:
a.
Superar a variação do CDI investindo preponderantemente em operações simultâneas de
compra à vista de ações e venda à termo das mesmas na Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros–BMeFBOVESPA S.A resultanto em rendimento pré-determinado.
b.
O fundo pode:
Aplicar em ativos no exterior até o limite de
0.00% do Patrimônio líquido
Aplicar em crédito privado até o limite de
50.00% do Patrimônio líquido
Se alavancar até o limite de
0.00% do Patrimônio líquido
Concentrar seus ativos em um só emissor que não seja a União
Federal até o limite de
20.00% do Patrimônio líquido
BNP PARIBAS TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
10.408.947/0001-90
c.
As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas
patrimoniais para seus cotistas.
4.
CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO
Investimento inicial mínimo
Não há
Investimento adicional mínimo
Não há
Resgate mínimo
Não há
Horário para aplicação e resgate
17:00 (horário de Brasília)
Valor mínimo para permanência
Não há
Período de carência
Não há
Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o
Conversão das cotas
valor das cotas no fechamento da data da aplicação. No resgate, o número de
cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no
fechamento da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates
O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 1 dia útil contado da data
do pedido de resgate.
Taxa de administração
Não há
Taxa de entrada
Não há
Taxa de saída
Não há
Taxa de performance
Não há
As despesas pagas pelo fundo representaram 0.40% do seu patrimônio
líquido diário médio no período que vai de 01/12/2014 a 30/11/2015. A taxa de
Taxa total de despesas
despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do
fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado
em www.bnpparibas.com.br
5.
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA: o patrimônio líquido do fundo é de R$ 131,826,239.06 e as
5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são:
Títulos públicos federais
18.82% do Patrimônio líquido
Derivativos
-4.87% do Patrimônio líquido
Operações compromissadas lastreadas em
títulos públicos federais
6.
0.01% do Patrimônio líquido
RISCO (¹): o BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. classifica os fundos que administra
numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de
cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é:
BNP PARIBAS TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
10.408.947/0001-90
2
Menor risco
Maior risco
1
7.
2
3
4
5
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE (²):
a.
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
b.
Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 64.87% no mesmo período o índice CDI
variou 62.13%. A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5
anos.
Rentabilidade
Ano
(líquida de
despesas, mas
Variação percentual do CDI
Desempenho do fundo como % do
CDI
não de impostos)
c.
2015
12.12%
11.93%
101.57%
2014
11.07%
10.81%
102.46%
2013
8.58%
8.05%
106.54%
2012
8.49%
8.41%
100.96%
2011
12.38%
11.59%
106.80%
Rentabilidade mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
Rentabilidade
Mês
(líquida de
despesas, mas
Variação percentual do CDI
Desempenho do fundo como % do
CDI
não de impostos)
Novembro
1.10%
1.06%
103.81%
Outubro
1.12%
1.11%
101.37%
Setembro
1.11%
1.11%
100.01%
Agosto
1.12%
1.11%
101.56%
BNP PARIBAS TERMO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
10.408.947/0001-90
3
Julho
1.20%
1.18%
101.84%
Junho
1.07%
1.06%
100.77%
Maio
0.98%
0.98%
100.07%
Abril
0.97%
0.95%
102.26%
Março
1.06%
1.03%
102.65%
Fevereiro
0.82%
0.82%
100.67%
Janeiro
0.94%
0.93%
101.25%
Dezembro
0.98%
0.95%
12 meses
13.21%
13.00%
102.37%
101.65%
8.
EXEMPLO COMPARATIVO: utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os
custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.
a.
Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil
de 2014 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano,
no primeiro dia útil de 2015, você poderia resgatar R$ 1,091.46 (hum mil e noventa e um
reais e quarenta e seis centavos), já deduzidos impostos no valor de R$ 19.40 (dezenove
reais e quarenta centavos).
b.
Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance
(se houver), e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R$ 5.74 (cinco reais e
setenta e quatro centavos).
9.
SIMULAÇÃO DE DESPESAS: utilize a informação a seguir para comparar o efeito das
despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo
tenha rentabilidade bruta hipotética de 5% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as
despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil
reais), é apresentado na tabela abaixo:
Simulação das Despesas
+3 anos
+5 anos
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de
R$ 1.157,63
R$ 1.276,28
R$ 17.23
R$ 28.72
5%)
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver
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4
constante)
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do
R$ 140.40
R$ 247.56
investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas
de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)
Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo.
Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros
fundos de investimento.
A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou
dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.
10.
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:
a.
Telefone: 11 3049-2820
b.
Página na rede mundial de computadores: www.bnpparibas.com.br
c.
Reclamações: [email protected]
11.
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:
a.
Comissão de Valores Mobiliários – CVM
b.
Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.
Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail:
[email protected]. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira a
sexta-feira, das 09h00 às 18h00.
12. INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
(1) Foram considerados na mensuração da escala de risco do fundo, os riscos de mercado, de
liquidez, de crédito e de alavancagem, conforme exposição do FUNDO a estes, constante na
política de investimento. Consideramos também a categoria à qual o fundo pertence.
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Adicionalmente ressaltamos que o risco informado não leva em conta o risco do FUNDO em
relação a outros fundos equivalentes disponíveis no mercado, nem eventos econômicos atípicos
que possam impactar a rentabilidade do FUNDO.
(2) A rentabilidade do fundo exposta no item 7, é calculada com base na cota do último dia útil do
período de análise. No “Exemplo Comparativo”, este cálculo é realizado com base no primeiro dia
útil.
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