Relatório Resumido de Execução Orçamentária
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Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Estado do Ceará GOVERNO MUNICIPAL DE COREM EDITAL DE PUBLICAÇÃO N°2015.11.30-1 O Prefeita Municipal do Município de Coreaú - Estado do Ceará, Cidadão ERIKA FROTA MONTE COELHO ORISTINO, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo Art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, RESOLVE publicar mediante a -fixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito do Município de CoreatiICE, bem como no site wympublicont.com ,br, o RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUCÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO, atinente ao 5° BIMESTRE do exercício financeiro de 2015, PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE. Paço do Poder Executivo Municipal de Corea(' - Estado do Ceará. Em, 30 de Novembro de 2015. 2 ERIKA ROTA d'r oNTE COELHO CRISTINO PREF; ITA MUNICIPAL DECLARAÇÃO Em cumprimento ao art. 7° da Instrução Normativa do TOM n° 03/2000, DECLARO, para 'fins de prova junto a esse Órgão de Controle Externo, que a GOVERNO MUNICIPAL DE COREM - CE publicou mediante afixação nos locais de amplo acesso público em geral no âmbito do Município de Corea(' e no site www.publicont.com.br o R. R.E.O. (Relatório Resumi do de Execução Orçamentária) (art. 54 da Lei Complementar n° 101/2000), referente ao 5° BIMESTRE de 2015, conforme EDITAL DE PUBLICAÇÃO anexo. Coreati - CE, 30 de Novembro de 2015. „i f ERIKAFROTA ROTA T N TE COELHO CRISTINO PREFrITA MUNICIPAL GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido de Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro Anavn 111 PP Ar! R'? inricn 1 Iir,c "n" dr. "h" rin inrien II Receitas Orcamenterias Prn romic Previsão Inicial Previsão Atualizada (a) Receitas Realizadas No Bimestre (b) % (b/a) Até Bimestre (c) Saldo (a-c) °/0 (c/a) Receitas Orçamentárias Receitas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) Receitas Correntes Receita Tributária Impostos 48.313.650,00 41.315.858,00 911.880,00 48.313.650,00 41.315.858,00 911.880,00 6.362.542,22 5.675.785,33 97.705,34 13,17 11,17 6,21 13,74 10,71 857.000,00 857.000,00 95.687,92 Taxas Contribuição de Melhoria 32.480,00 22.400,00 32.480,00 22.400,00 2.017,42 0,00 Receitas de Contribuições 334.800,00 334.800,00 334.800,00 334.800,00 24.170,20 24.170,20 7,22 7,22 261.840,00 3.360,00 261.840,00 3.360,00 57.470,30 0,00 202.480,00 202.480,00 56.000,00 56.000,00 232.960,00 39.393.578,00 0,00 35.287.414,91 33.062.859,11 542.498,75 73.04 80,02 59.49 13.026.235.09 8.252.998,89 369.381.25 533.916,89 62.30 323.083.11 8.581,86 0,00 26.42 23.898.14 22.400,00 354.384,57 0,00 105,85 -19.584,57 354.384,57 105.85 -19.584,57 21,95 0,00 316.767,37 0,00 120.98 0,00 -54.927.37 3.360,00 57.470,30 28,38 316.767,37 156,44 -114.287.37 0,00 0,00 0,00 0,00 56.000.00 232.960,00 39.393.578,00 0,00 5.475.993,36 0,00 13,90 0,00 31.405.499,79 0,00 79,72 232.960.00 7.988.078,21 38.413.578,00 38.413.578,00 5.423.965,66 14,12 31.093.327,12 80.94 7.320.250.88 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0.00 28.000.00 Transferências de Convênios Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora 952.000,00 180.800,00 40.800,00 952.000,00 180.800,00 40.800,00 52.027,70 20.446,13 0,00 5,47 11,31 0,00 312.172,67 443.708,63 0,00 32.79 245,41 0,00 639.827.33 -262.908,63 40.800,00 Indenizações e Restituições Receita da Divida Ativa 33.600,00 16.800,00 33.600,00 16.800,00 16.869,60 0,00 50,21 0,00 252.307,36 0,00 750.91 0,00 -218.707.36 16.800,00 89.600,00 6.997.792,00 89.600,00 6.997.792,00 3.576,53 686.756,89 3,99 191.401,27 213 ; 62 9,81 2.224.555,80 31.79 -101.801,27 4.773.236.20 33.600,00 33.600,00 33.600,00 33.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.864.192,00 6.864.192,00 686.756,89 10,00 2.224.555,80 0.00 0,00 32,41 4.639.636,20 6.864.192,00 6.864.192,00 686.756,89 10,00 2.224.555,80 32,41 4.639.636.20 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 100.000.00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SubTotal das Receitas (III) = (I + II) 48.313.650,00 48.313.650,00 6.362.542,22 13,17 35.287.414,91 73.04 13.026.235.09 Operações de Crédito/Refinanciamento (IV) SubTotal com Refinanciamento (V) = (III + IV) 48.313.650,00 48.313.650,00 6.362.542,22 13,17 35.287.414,91 73.04 13.026.235.09 Contribuições de Intervenção no Domínio Receita Patrimonial Receitas Imobiliárias Receitas de Valores Mobiliários Outras Receitas Patrimoniais Receita de Serviços Transferências Correntes Transferências Intergovernamentais Transferências de Instituições Privadas Receitas Diversas Receitas de Capital Alienação de Bens Alienação de Bens Móveis Transferências de Capital Transferências de Convênios Outras Receitas de Capital Outras Receitas Receitas (Intra-Orçamentárias) (II) Déficit (VI) Total (VII) = (V + VI) 0,00 48.313.650,00 48.313.650,00 6.362.542,22 35.287.414,91 33.600.00 33.600,00 GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido de Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro Anavn 111 PP Ar! R'? inricn 1 Iir,c "n" dr. "h" rin inrien II Despesas Ortamenterias Prn romic Dotação Inicial (d) Dotação Atualizada (e) 48.224.050.00 37.204.500,00 20.004.452.00 48.305.650,00 39.894.610,00 20.203.459,30 4.376.547,67 3.943.167,60 1.773.562,38 43.443.319.76 35.937.493,87 18.632.098,74 4.862.330,24 3.957.116,13 1.571.360,56 6.523.083,74 6.347.288,17 3.436.440,08 33.577.128,48 31.312.770,39 16.872.718,48 17.200.048,00 19.691.150,70 2.169.605,22 17.305.395,13 2.385.755,57 2.910.848,09 10.907.550,00 10.377.310 ; 00 8.299.040,00 7.793.800,00 433.380,07 391.688,88 7.505.825,89 7.186.340,96 793.214,11 607.459,04 175.795,57 134.104,38 Despesas Empenhadas Ate o Bimestre No Bimestre (f) Saldo (9) = (e-f) Saldo (1. ) = (e-h) Despesas Pagas Até o Bimestre (j) 14.728.521,52 8.581.839,61 3.330.740,82 29.557.582,11 27.406.826,18 15.124.251,13 14.440.051 : 91 5.251.098,79 12.282.575,05 2.264.358,09 2.050.726 ; 08 6.034.681,91 5.743.073,92 2.150.755,93 1.945.697,46 Despesas Liquidadas Até o Bimestre No Bimestre (h) Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k) Despesas Orçamentárias Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (VIII) DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS INVERSÕES FINANCEIRAS 30.240.00 5.240,00 0,00 0.00 5.240,00 0,00 0.00 5.240,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 500.000,00 500.000,00 41.691,19 319.484,93 180.515,07 41.691,19 213.632 : 01 286.367,99 205.058,47 89.600.00 48.313.650.00 8.000,00 48.313.650,00 0,00 4.376.547,67 0.00 43.443.319.76 8.000,00 4.870.330,24 0,00 6.523.083,74 0.00 33.577.128.48 8.000,00 14.736.521,52 0,00 29.557.582,11 48.313.650.00 48.313.650,00 4.376.547,67 43.443.319.76 4.870.330,24 6.523.083,74 33.577.128.48 14.736.521,52 29.557.582,11 6.523.083,74 1.710.286.43 35.287.414.91 Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX) SubTotal das Despesas (X) = (VIII + IX) Amortização da Div./Refinanciamento (XI) SubTotal com Refinanciamento (XII) = (X + XI) Superávit (XIII) Total (XIV) = (XII + XIII) Despesas Intra-Orcarnenterias 48.313.650.00 48.313.650,00 Dotação Inicial (d) Dotação Atualizada (e) 4.376.547,67 43.443.319.76 Despesas Empenhadas Ate o Bimestre No Bimestre (f) Saldo (9) = (e-f) Despesas Liquidadas Até o Bimestre No Bimestre (h) 29.557.582,11 Saldo (i) = (e-h) Despesas Pagas Até o Bimestre (j) Despesas Orçamentárias Despesas (Intra-Orçamentárias) (IX) DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 89.600.00 8.000,00 0,00 0.00 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 89.600.00 89.600,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 Inscritas em Restos a Pagar Não Proc. (k) GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido de Execução Orçamentária Balanço Orçamentário Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro , • 1 .L1 ERI A FROTA M • TE COELHO CRIST INC PREF - A MUNICIPAL _ k) 1"-5 ke,"\. ■ 1- 1"-- " NO:L WILKER DANYARIAS DONATO CONTROLE INTERNO MARIA JOSE CO 5 - IRO RLOS Sec. Municipal de Admi • .ção e Finanças GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro Anavn /I PP Ar+ F') inricn II mlín.. "rn Função/Subfunção Despesas (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) Legislativa Ação Legislativa Administração Prn romic 48.224.050,00 Dotação Atualizada (a) 48.305.650,00 1.626.240,00 1.626.240,00 4.395.691,00 1.626.240,00 1.626.240,00 3.728.268,00 D otação Inicial Despesas Empenhadas Até o Bimestre % Saldo(c) = (a-b) No Bimestre (b) (b / total b) Despesas Liquidadas Insc. Restos a Até o Bimestre % Saldo(e) = (a-d) Pagar Não No Bimestre (d) (d / total d) Processados (f) 4.376.547,67 43.443.319,76 100,00 4.862.330,24 6.523.083,74 33.577.128,48 100,00 14.728.521,52 242.003,94 242.003,94 128.791,05 1.206.153,48 1.206.153,48 3.157.005,56 2,78 2,78 7,27 420.086,52 420.086,52 571.262,44 242.960,06 242.960,06 429.561,83 1.200.561,61 1.200.561,61 2.517.839,89 3,58 3,58 7,50 425.678,39 425.678,39 1.210.428,11 0,19 7,29 Defesa da Ordem Jurídica 57.725,00 85.725,00 0,00 79.000,00 0,18 6.725,00 10.375,00 63.527,00 Administração Geral Administração de Receitas 4,259.566,00 44.800,00 3.612.143,00 19.800,00 128.791,05 0,00 3.073.035,56 4.970,00 7,07 0,01 539.107,44 14.830,00 419.186,83 0,00 2.449.342,89 4.970,00 33.600,00 10.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.600,00 3.060.713,00 196.966,95 1.826.082,89 10.600,00 1.234.630,11 0,00 3.393.140,00 0,00 4,20 300.721,74 1.454.782,05 4,33 1.605.930,95 881.400,00 57.000,00 1.113.100,00 26.000,00 87.468,65 0,00 885.041,67 0,00 2,04 0,00 228.058,33 26.000,00 149.879.34 736.844,20 0,00 2,19 0,00 376.255,80 26.000,00 227.427,67 Comunicação Social Assistência Social Administração Geral Asistência ao Idoso Asistência à Criança e ao Adolescente Assistência Comunitária Saúde Administração Geral 0,01 22.198,00 1.162.800,11 14.830,00 479.760,00 445.533,00 6.609,64 294.698,22 0,68 150.834,78 0,00 53.690.30 1.476.080,00 102.888,66 646.343,00 1,49 829.737,00 97.152,10 490.510,18 0,68 1,46 218.105,33 1.974.980,00 8.229.680,00 3.129.650,00 10.349.802,70 4.224.690,00 1.037.689,93 537.439,70 9.451.684,51 3.991.347,92 21,76 9,19 898.118,19 233.342,08 1.556.364,94 715.016,97 7.616.916,38 3.598.873,19 22,68 10,72 2.732.886,32 625.816,81 985.569,82 Atenção Básica 2.951.240,00 3.345.022,70 356.469,65 2.894.057,62 6,66 450.965,08 554.311.51 2.477.245,68 7,38 867.777,02 Asistência Hospitalar e Ambulatorial 1.561.960,00 2.348.760,00 131.315,03 2.189.336,03 5,04 159.423,97 242.873,43 1.259.963,94 3,75 1.088.796,06 1.000,00 185.830,00 400.000,00 81.000,00 337.330,00 13.000,00 0,00 12.465,55 0,00 69.113,30 307.829,64 0,00 0,16 0,71 0,00 11.886,70 29.500,36 13.000,00 6.911,33 37.251,70 0,00 27.645,32 253.188,25 0,00 0,08 0,75 0,00 53.354,68 84.141,75 13.000,00 22.400,00 22.400,00 10.400,00 10.400,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 10.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.400,00 10.400,00 20.304.034,00 20.000,00 18.530.475,65 2.000,00 1.938.179,91 0,00 17.704.214,90 0,00 40,75 0,00 826.260,75 2.000,00 3.008.208,85 0,00 15.603.379,48 0,00 46,47 0,00 2.927.096,17 2.000,00 918.616,00 13.130.676,00 811.616,00 13.633.076,00 23.111,50 1.329.749,87 757.160,40 13.340.847,42 1,74 30,71 54.455,60 292.228,58 80.303.96 2.234.383,08 449.479,04 12.108.848,30 1,34 36,06 362.136,96 1.524.227,70 Suporte Profilático e Terapêutico Vigilância Sanitária Reserva de Contingência Trabalho Empregabilidade Educação Administração Geral Alimentação e Nutrição Ensino Fundamental Ensino Superior 33.600,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 Educação Infantil 521.102,00 312.502.00 0,00 238.496,90 0,55 74.005,10 793.08 233.472,80 0,70 79.029,20 182.400,00 5.443.640,00 288.400,00 3.446.781,65 0.00 585.318,54 245.236,31 3.093.988,02 0,56 7,12 43.163,69 352.793,63 0,00 690.664,39 245.236,31 2.553.421,69 43.163,69 893.359,96 Educação de Jovens e Adultos Educação Básica Reserva de Contingência Cultura Administração Geral Difusão Cultural Urbanismo Administração Geral 54.000,00 30.500,00 0,00 28.485,85 0,07 2.014,15 2.064,34 12.921,34 0,73 7,60 0,04 844.440,00 417.480,00 557.625.65 152.481,05 487.038,65 70.587,00 140.746,88 429.457,38 1,28 128.168,27 426.960,00 442.665,65 114.960,00 67.381,05 85.100,00 401.938,65 85.100,00 1,12 0,93 0,20 40.727,00 29.860,00 55.646,88 85.100,00 344.357,38 85.100,00 1,03 0,25 98.308,27 29.860,00 4.037.720,00 5.191.170,00 439.819,80 4.987.663,51 11,48 203.506,49 579.920,56 2.907.648,29 8,66 2.283.521,71 1.168.080,00 1.931.880,00 139.819,80 1.769.402,43 4,07 162.477,57 233.096,02 1.449.376,43 4,32 482.503,57 17.578,66 GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro Anavn /I PP Ar+ F') inricn II mlín.. "rn Função/Subfunção Infra-Estrutura Urbana Seviços Urbanos Habitação Administração Geral Prn romic 1 967.000,00 Dotação Atualizada (a) 1.986.650.00 902.640,00 167.400,00 31.400,00 1.272.640.00 21.400,00 16.400.00 D otação Inicial Despesas Empenhadas Até o Bimestre % Saldo(c) = (a-b) No Bimestre (b) (b / total b) 0.00 1 958.433,31 4,51 300.000,00 0,00 0.00 1 259.827,77 0,00 0,00 2,90 0,00 0,00 28.216,69 12.812,23 21.400,00 16.400,00 Despesas Liquidadas Insc. Restos a Até o Bimestre % Saldo(e) = (a-d) Pagar Não No Bimestre (d) (d / total d) Processados (f) 0,00 346.824,54 0,00 0.00 1,18 1 589.309,80 0,00 0,00 3,16 0,00 0,00 211.708,34 21.400,00 16.400,00 397.340,20 1.060.93166 Assistência Comunitária 136.000,00 5.000.00 0.00 0,00 0,00 5.000,00 0.00 0,00 0,00 5.000,00 Saneamento Assistência Comunitária 619.200,00 89.600,00 599.200.00 552.600,00 174.750,22 174.750,22 543.312,80 543.312,80 1,25 1,25 55.887,20 9.287,20 20.131.25 20.131,25 368.562,58 368.562,58 1,10 1,10 230.637,42 184.037,42 529.600,00 46.600.00 0.00 0,00 0,00 46.600,00 0,00 0,00 0,00 46.600,00 Gestão Ambiental Saneamento Básico Urbano 19.040,00 11.240,00 0.00 0,00 0,00 11.240,00 0,00 0,00 0,00 11.240,00 Controle Ambiental Ciência e Tecnologia 19.040,00 39.200,00 11.240,00 8.200,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.240,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.240,00 8.200,00 Tecnologia da Informação Agricultura Administração Geral Recursos Hidricos Extensão Rural 39.200,00 8.200,00 0,00 0,00 0,00 8.200,00 0.00 0,00 0,00 8.200,00 503.016,00 785.516,00 -502,26 693.417,19 1,60 92.098,81 25.454,01 209.452,09 0,62 576.063,91 391.016,00 67.200,00 306.516,00 454.200,00 -502,26 0,00 239.111,03 453.721,16 0,55 1,04 67.404,97 478,84 25.454,01 0,00 208.867,09 0,00 0,62 0,00 97.648,91 454.200,00 44.800,00 24.800.00 0.00 585,00 0,00 24.215,00 0.00 585,00 0,00 24.215,00 Comércio e Serviços 890.000,00 500.000,00 0.00 500.000,00 1,15 0,00 16.847,57 215.428,85 0,64 284.571,15 Promoção Comercial Energia Energia Elétrica 890.000,00 60.480,00 60.480,00 500.000,00 12.480,00 12.480.00 0.00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 1,15 0,00 0,00 0,00 12.480,00 12.480,00 16.847,57 0,00 0.00 215.428,85 0,00 0,00 0,64 0,00 0,00 284.571,15 12.480,00 12.480,00 Transporte Administração Geral 1 146.000,00 189.200,00 1.673.550.00 151.150,00 17.045,89 17.045,89 1 620.612,48 121.275,89 3,73 0,28 52.937,52 29.874,11 19.740.96 19.740,96 104.798,07 104.798,07 0,31 0,31 1.568.751,93 46.351,93 Transporte Rodoviário Desporto e Lazer 956.800,00 1.314.369,00 1.522.400,00 1.027.369.00 0,00 7.630,00 1 499.336,59 946.648,86 3,45 2,18 23.063,41 80.720,14 0,00 140.733.90 0,00 734.669,80 0,00 2,19 1.522.400,00 292.699,20 Administração Geral Desporto Comunitário 216.969,00 1.097.400,00 177.969.00 849.400,00 145.024,50 801.624,36 0,33 1,85 32.944,50 47.775,64 36.628,34 104.105,56 134.450,50 600.219,30 0,40 1,79 43.518,50 249.180,70 500.000,00 500.000,00 7.630,00 0,00 41.691,19 319.484,93 0,74 180.515,07 41.691,19 213.632,01 0,64 286.367,99 Serviço da Divida Interna 500.000,00 500.000.00 41.691,19 319.484,93 0,74 180.515,07 41.691.19 213.632,01 0,64 286.367,99 Reserva de Contingência Reserva de Contingência 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 112.000,00 0.00 0,00 0,00 8.000,00 6.523.083.74 _ 33.577.128,48 100,00 14.736.521,52 Encargos Especiais Despesas (Intra-Orçamentárias) (II) Total (III) (I + II) 89.600,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 48.313.650,00 48.313.650.00 4.376.547,67 43.443.319,76 100,00 4.870.330.24 GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro ERI FRO1A MO TE COELHO CR1STINO PREF A MUNICIPAL VV1LKER DANY,BARIAS DONATO CONTROLE INTERNO MARIA JOSE CO" b IF70 RIOS Sec. Municipal de Admi • --, ção e Finanças GOVERNO MUNICIPAL DE COREAU Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro PPPri - /Inove, 71 PP ar' icI Prn Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses Especificação Receitas Con-entes (I) Receita TribuLária IFTL1 ISS IT131 1RRF Outras Receitas Tributárias Receita de Contribuições Receita Patrimonial Receita Agropecuária Receita Industrial Receita de Serviços Transferências Correntes Cota-Parte do FPM Cota-Parte do 1CMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IIR Transferências da LC 8711996 Transferências da LC 61/1989 Transferência do FUNDES Outras Transferências Correntes Outras Receitas Con-entes Deduções (II) Contribuição Servidor para o Plano de Previdência Compensações Financ. entre Regimes Previdência Dedução da Receita Para Formacão do FUNDES =. -11 Novembro/2014 Dezembrof2014 3.592.201,20 70.999,37 24,00 54.716,76 0,00 16.115,71 142,90 52.035,67 32.337,45 0,00 0,00 0,00 3.179.893,34 1194.899.69 0,00 4.567,56 78,79 901.559,67 1.078.787,63 256.935,37 597.014,40 0,00 0,00 597.014.40 _ ..,:. : • :,o Maio/2015 Junho/2015 Julho/2015 Agosto/2015 3.804.700,69 -111.083,66 0,00 -180.855,93 1.438,59 41.329.79 27.003,89 60253,58 40.985,68 0,00 0,00 0,00 3788.462,49 1_921_883,88 0,00 5.767,52 204,53 Janeiro/2015 4.082.537,36 53.930,26 0,00 34.280,89 0,00 13.877.02 5.772,35 0,00 26.022,78 0,00 0,00 0,00 3.924.656,35 1.169.191,40 0,00 46.837,98 120,35 Fevereiro/2015 4.192.227,35 55.583,03 0,00 38.278,65 0,00 16.821.55 482,83 80.915,10 35.000,14 0,00 0,00 0,00 3.972.240,07 1.499.759,79 0,00 104.472,16 18,55 Março/2015 3.322.675,95 40.295,76 0,00 25.613,91 665,38 13928.97 87,50 33.324,76 36.019,88 0,00 0,00 0,00 3.125.184,57 1.092.354,72 0,00 41.629,31 39,34 4.418.635,59 63.673,20 0,00 28.053,98 4.077,53 34.511.69 30,00 51.761,09 27.855,25 0,00 0,00 0,00 4,235.210,90 1.178.940,21 0,00 40.647,36 78,63 Abril/2015 3.556.239,33 52.097,30 0,00 42_119,58 0,00 9.937.72 40,00 50.723,05 38.427,86 0,00 0,00 0,00 3.411.777,81 1.449.767,61 0,00 31.557,13 139,75 3775.009,23 66.163,22 0,00 42.570,40 0,00 23.567.62 25,00 5.163,94 29.856,18 0,00 0,00 0,00 3.628.614,79 1.261.444,78 0,00 12.061,23 51,48 2.941.323,55 58.533,36 32,92 34.373,13 0,00 24.058.05 69,26 0,00 34 408,87 0,00 0,00 0,00 2.744271,04 1.104.983,94 0,00 6.483,08 19,86 3.661.662,12 51.517,28 0,00 36.989,16 0,00 14.470.62 57,50 103.326,43 31.706,11 0,00 0,00 0,00 3.450.787,60 1.092.448,84 0,00 5.578,04 790,54 2.803.779,91 52.861,06 3.826,68 28.837,17 0,00 19.814.14 383,07 13.725,69 27.448,96 0,00 0,00 0,00 910.781,40 0,00 3.013,66 381,39 3.401.170,68 44.844,28 562,92 31.844,18 0,00 10.802.83 1.634,35 10.444,51 30.021,34 0,00 0.00 0,00 3.305.957,67 1.036.620,18 0,00 3.295,78 1.877,21 1 001.922,58 858.683,98 26.082,60 657.760,10 0,00 0,00 657.780 10 1.035.944,72 1.372.561,90 77.927,97 365.710,35 0,00 0,00 365.710 35 • : o 1.109.740,17 1.258.249,40 46.489,01 381.732,54 0,00 0,00 381.732 54 : o • • . :1 896.211,40 1.094.949,80 82.850,98 290.099,4.4 0,00 0,00 290.099 44 941.609,41 2.073.735,29 37:135,15 309.002,65 0,00 0,00 309.002.65 • o,..: • *,, 1.011.336,87 918.976,45 3213,31 358.421,23 0,00 0,00 358.421 23 840.762,14 1.514.295,16 45.211,10 321.279,74 0,00 0,00 321.279 74 3. 4.'172'9 7 799.717,23 874.545,38 833.066,93 104.110,28 251.152,62 0,00 0,00 251 152 62 1 477.424,80 24.324,70 285.838,13 0,00 0,00 285.838 13 • s 11752.90 840.306,73 944.717,77 10.543,25 254.500,43 0,00 0,00 254.500 43 2 549 27 4 855.393,34 1 408.771,16 9.902,88 274.664,83 000 0,00 274.664 83 : 1 : ii • Setembro/2015 2.699.200,95 Outubro/2015 Total (Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada do Exercício 43.552.162,96 502.414,46 4.446,52 216.821,88 6.181,50 239.235.91 35.728,65 466.673,82 390.090,50 0,00 0,00 0,00 41.466.257,58 15.213.076,44 0,00 305.910,81 3.800,42 41.315.858,00 911.880,00 22.400,00 269.000,00 5.600,00 560.000.00 54880,00 334.800,00 261.840,00 0,00 0,00 232.960,00 39.393.578,00 12.115.684,00 0,00 268.800,00 4.480,00 11.109.249,64 14.834.220,27 726.726,60 4.347.176,46 1000 0,00 4.347 176 46 10.565.927,00 16.438.687,00 180.800,00 3.716.801,00 0,00 0,00 3716.801.00 . ..t. I 7 kll • . o, • :, Ji GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo da Receita Corrente Líquida Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro 4 or Á, : ERIICPROTA M• TE COELHO CRISTINO PREF A MUNICIPAL F.> (' ,. . ._, .k. VV1LKER DANY„SARIAS DONATO CONTROLE INTERNO MARIA JOSE CO IRO RLOS Sec. Municipai de Admi ção e Finanças GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Orçamento da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro RREO - Anexo IV (LRF. Art. 53, inciso II) R$ 1,00 Previsão Inicial Receitas Previsão Atualizada Receitas Realizadas Até o Bimestre 2015 No Bimestre Até o Bimestre 2014 Receitas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (I) (-) Deduções da Receita Deduções da Receita Patrimonial Receitas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (II) Receitas Intra-Orçamentárias Total das Receitas Previdenciárias - RPPS (III) = (I + II) 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 Dotação Inicial Despesas 0,00 Dotação Atualizada Despesas Liquidadas Até o Bimestre 2015 No Bimestre Até o Bimestre 2014 Despesas Previdenciárias (Exceto Intra-Orçamentárias) (IV) Despesas Previdenciárias (Intra-Orçamentárias) (V) Despesas Intra-Orçamentárias Total das Despesas Previdenciárias - RPPS (VI) = (IV + V) Resultado Previdenciário - RPPS (VII) = (III - IV) 1 Aportes de Recursos para o Regime Próprio de Previdência do Servidor 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 0.00 Previsão Inicial Previsão Atualizada Receitas Realizadas Até o Bimestre 2015 No Bimestre Reserva Orçamentária do RPPS Até o Bimestre 2014 Previsão Orçamentária Valor Período de Referência Bens e Direitos do RPPS Setembro 2015 Caixa Banco 2014 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0 ; 00 Investimentos Outros Bens e Direitos Receitas Intra-Orçamentárias Previsão Inicial 1 Previsão Atualizada No Bimestre I Até o Bimestre 2015 1 Até o Bimestre 2014 GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Orçamento da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro RREO - Anexo IV (LRF. Art. 53, inciso II) R$ 1,00 Dotação Inicial Despesas Intra-Orçamentárias Total das Despesas Previdenciárias Intra-Orçamentárias Dotação Atualizada 0.00 Despesas Liquidadas Até o Bimestre 2015 No Bimestre 0,00 0,00 Até o Bimestre 2014 0,00 Áe ERI FROTA MO TE COELHO CRISTINO PREF A MUNICIPAL ...,.... Ft...c W1LKER DANY,,ARIAS DONATO CONTROLE INTERNO ts. ' \\ MARIA JOSE COR "- IRO RIOS Sec. Municipal de Admi -ção e Finanças 0.00 GOVERNO MUNICIPAL DE COREAEI Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Nominal Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Período: Janeiro a Outubro! Bimestre: Setembro a Outubro de 2015 SALDO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/2014 (a) Em Agosto (b) Em Outubro (c) DIVIDA CONSOLIDADA (I) 8.973.678,79 8.801.737,97 8.760.046,78 DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Bruta Demais Haveres Financeiros 5.705.784,81 3.549.481,44 4.830.176,42 8.395.568,37 4.134.896,17 4.134.896,17 8.973.678,79 8.801.737,97 8.064.766,53 8.973.678,79 8.801.737,97 8.064.766,53 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV) PASSIVOS RECONHECIDOS (V) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III -I- IV - V) PERIODO DE REFERENCIA RESULTADO NOMINAL No Bimestre (c-b) DIVIDA CONSOLIDADA (I) Até o Bimestre (c-a) - 736.971,44 DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL - 908.912.26 VALOR CORRENTE META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0.00 REGIME PREVIDENCIÁRIO SALDO DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) Em 31/Dez/2014 Em Agosto Em Outubro 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 (-) Restos a Pagar Processados DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (VIII) 0,00 0,00 0.00 PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 0,00 0.00 0.00 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI)=(IX-X) 0,00 0.00 0.00 Passivo Atuarial Demais Dividas DEDUÇÕES (II) Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros GOVERNO MUNICIPAL DE COREAú Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Nominal Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Período: Janeiro a Outubro! Bimestre: Setembro a Outubro de 2015 RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1.00 / • /LÁ, ERI • FRO1A MIO TE COELHO CRISTINO PREF A MUNICIPAL .. --Ç-5\LZ)--\':-..-92:ew.s, fr--, ç 1,4_ ■ o,--, -j, )--1,-NQV.;L> WILKER DANY,WIAS DONATO CONTROLE INTERNO MARIA JOSE CO IRO RLOS Sec, Municipal de Admi ' r ção e Finanças GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Primário Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro Receitas Realizadas Receitas Primárias Previsão Atualizada Até o Bimestre 2014 Até o Bimestre 2015 Receitas Primárias 40.883.778,00 911.880,00 22.400,00 32.746.091.74 542.498,75 4.422.52 33.339.283.62 754.610,75 3.572.20 ISS 269.000,00 342.961.05 453.801.60 ITBI IRRF 5.600,00 560.000,00 4.742.91 181.790,41 25.00 290.204,57 Receitas Primárias Correntes (I) Receitas Tributárias IPTU Outras Receitas Tributárias Receitas de Contribuições Receitas Previdenciárias Outras Receitas de Contribuições Receita Patrimonial Líquida 54.880,00 8.581,86 7.007,38 334.800,00 354.384,57 303.209.58 0,00 334.800,00 0,00 354.384,57 0,00 303.209,58 309.725.29 59.360,00 0.00 261.840,00 316.767.37 574.121.39 202.480,00 39.396.938,00 316.767.37 31.405.499,79 264.396.10 31.567.652,62 Cota-Parte do FPM 12.115.684,00 9.711.219,25 11.231.045.42 Cota-Parte do ICMS 2.848.000,00 2.568.193.24 2.635.577.81 268.800,00 952.000,00 23.212.454,00 236.460.60 312.172,67 18.577.454,03 248.590.22 873.255,07 16.579.184,10 180.800,00 16.800,00 443.708.63 0,00 404.085,38 0,00 164.000,00 6.997.792,00 443.708,63 2.224.555.80 404.085,38 2.571.502.32 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 Receita Patrimonial (-) Aplicações Financeiras Transferências Correntes Cota-Parte do IPVA Convênios Outras Transferências Correntes Demais Receitas Correntes Dívida Ativa Diversas Receitas Correntes Receitas de Capital (II) Operações de Crédito (III) Amortização de Empréstimos (IV) Alienação de Bens (V) Transferências de Capital Convénios Outras Transferências de Capital Outras Receitas de Capital Receitas Primárias de Capital (VI) = (II - III - IV - V) Receita Primária Total (VII) = (1+ VI) 33.600,00 0,00 203.420,00 6.864.192,00 2.224.555.80 2.188.952,71 6.864.192,00 0,00 2.224.555.80 0,00 2.188.952,71 0,00 100.000,00 0,00 179.129,61 6.964.192,00 47.847.970.00 2.224.555.80 34.970.647.54 2.368.082.32 35.707.365.94 GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Primário Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro Anavn /I PP Ar/ inricn III) Prn romic Despesas Empenhadas Até o Bimestre Até o Bimestre 2015 2014 Dotação Atualizada Despesas Primárias Despesas Liquidadas Até o Bimestre Até o Bimestre 2015 2014 Insc. Restos a Pagar Em 2015 39.894.610.00 20.203.459,30 35.937.493,87 18.632.098,74 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes Despesas Primárias Correntes (X) = (VIII - IX) Despesas de Capital (XI) Investimentos Inversões Financeiras 35.347.864,71 18.977.261,02 0,00 29.964.445,57 31.312.770.39 16.872.718,48 0,00 16.594.068,61 0,00 19.691.150,70 17.305.395,13 16.370.603,69 14.440.051,91 13.370.376,96 39.894.610,00 8.307.040,00 35.937,493,87 7.505.825,89 35.347.864,71 3.577.169,72 31.312.770,39 2.264.358,09 29.964.445,57 1.380.398,80 7.801.800.00 7.186.340,96 3.353.916,02 2.050.726.08 1.201.714,51 5.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimo (XII) Aquisição de Título de Capital Já Integralizado (XIII) Demais Inversões Financeiras Amortização da Dívida (XIV) Despesas Primárias de Capital (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) Reserva de Contingência (XVI) Reserva do RPPS (XVII) 0,00 0,00 0,00 0,00 319.484,93 223.253,70 213.632,01 178.684,29 7.807.040,00 112.000,00 7.186.340,96 3.353.916,02 2.050.726,08 1.201.714,51 43.123.834,83 38.701.780,73 33.363.496.47 31.166.160,08 0.00 Despesas Primária Total (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) 1 5.240,00 500.000,00 47.813.650.00 Resultado Primário (XIX) = (VII - XVIII) 1 Saldo de Exercícios Anteriores 1 DiscriminaGão da Meta Fiscal 34.320.00 1 -8.153.187,29 -2.994.414,79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Valor Corrente Proc. Em 2014 Despesas Primárias Despesas Correntes (VIII) Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida (IX) N GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo do Resultado Primário Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro Ámál ERI A FROTA M• TE COELHO CRIEI INO PREF - A MUNICIPAL • ) r— Çt VV1LKER DANY,„31RIAS DONATO CONTROLE INTERNO MARIA JOSE CO' IIP - IRO , • RLOS Sec. Municipal de Adrni . - çáo e Finanças GOVERNO MUNICIPAL DE COREAU Relatório Resumido de Execução Orçamentária Restos a Pagar por Poder e Órgão Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro RREO - Anexo VII (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "h" do inciso II e §1 0 ) RREO - Anexo VII (LRF, art. 53, inciso V) R$ 1,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Inscritos PODER/ÓRGÃO Em Exercícios Anteriores Inscritos Em 31 de Dezembro de 2014 Cancelados Pagos A Pagar Em Exercícios Anteriores Em 31 de Dezembro de 2014 Cancelados Pagos A Pagar RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIOS) (I) EXECUTIVO Gabinete do Prefeito 0,00 74.422,60 0,00 39.469,80 34.952,80 0.00 6.729,32 0,00 6.000,00 729,32 Gabinete do Vice-Prefeito 0,00 18.000,00 0,00 10.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Administracão e Finanças 0.00 627.814,20 0,00 260.034,78 367.779,42 0.00 482.426,60 0,00 41.870,73 440.555,87 Secretaria de Infra-Estrutura 0,00 580.483,72 0,00 537.267,11 43.216,61 0,00 1.441.541,72 0,00 1.107.503,55 334.038,17 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 0,00 22.935.60 0,00 19.349,49 3 586,11 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 Secretaria de Rodovia e Transporte 0,00 122.882,25 0,00 8.034,66 114.847,59 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Cultura 0,00 112.613,39 0,00 79.532,27 33.081,12 0,00 2.000,01 0,00 0,00 2.000,01 Secretaria de Juventude. Esporte e Lazer 0,00 22.816,85 0,00 21.654,85 1162.00 0.00 541.015,45 0,00 540.304,45 711,00 Fundo de Desenv. da Educação Básica - FUNDEB 0,00 2.965.428,68 0,00 1.727.817,28 1.237.611,40 0.00 346.024,70 0,00 21.240,00 324.784.70 Secretaria Municipal de Educação Básica 0,00 270.459,02 0,00 186.075,16 84.383,86 0,00 65.185,79 0,00 62.880,32 2.305,47 Fundo Municipal de Educado - FM E 0,00 1.325.110,04 0,00 43.155,30 1.281.954,74 0,00 567.018,87 0,00 259.859,62 307.159,25 Fundo Municipal de Saúde 0,00 638.254,06 0,00 447.757,68 190.496,38 0,00 974.587,28 0,00 229.245,29 745.341,99 Secretaria Municipal de Saúde 0,00 1.331.341,58 0,00 735.663,86 595.677,72 0,00 1.864,76 0,00 1864,76 0,00 Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FHIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Secretaria de Assistência Social 0,00 99.392,68 0,00 85.018,98 14.373.70 0,00 18.218,24 0,00 10.057,66 8.160,58 Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS 0.00 178.490,70 0.00 59.840,98 118.649,72 0.00 274.261.66 0,00 11.251,86 263.009,80 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - FMCA 0,00 5.123,00 0,00 0,00 5.123.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 LEGISLATIVO Câmara Municipal de Coreau RESTOS A PAGAR (INTRAORÇAMENTÁRIOS) (II) GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido de Execução Orçamentária Restos a Pagar por Poder e Órgão Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro RREO - Anexo VII (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "h" do inciso II e §1 0 ) TOTAL (III) = (I + II) I 0,00 1 8.395.568,371 0001 4.260.672,201 4.134.896.17 I 0,00 4.722.674,401 0,00 I 2,292.078,24 I 2.430.596,16 . rirei ERI A FROTA Me TE COELHO CRISIINO PREF - A MUNICIPAL q, : ( WILKER DANYRIAS DONATO CONTROLE INTERNO L MARIA JOSE CO"5 IRO RLOS Sec. Municipal de Admi • .ção e Finanças GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72) R$ 1,00 RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIAL 1- RECEITAS DE IMPOSTOS Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Imposto sobre Transmissão 'Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Im Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 95.687,92 533.916,89 62,30 22.400,00 22.400,00 4.389,60 4.422,52 19,74 560.000,00 560.000,00 30.616,97 181.790,41 32,46 5.600,00 5.600,00 0.00 4.742,91 84,69 269.000,00 60.681,35 342.961,05 127,49 2.645.826,73 15.632.988,86 84,12 14.644.605,00 14.644.605,00 1.947.401,58 12.096.292,87 82,59 5.600,00 5.600,00 2.258,60 3.517,10 62,80 21.000,00 21.000,00 2.221,22 11.106,10 52,88 3.560.000,00 3.560.000,00 684.307,33 3.210.241,56 90,17 336.000,00 336.000,00 6.309,44 295.575,73 87,96 16.800,00 16.800,00 3.328,56 16.255,50 96,75 19.441.005,00 19.441.005,00 2.741.514,65 16.166.905,75 Cota-Parte do IR sobre Exportação PREVISÃO INICIAL 4- RECEITAS DA APLICAÇA0 FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS VINCULADOS A 5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE % 857.000,00 18.584.005,00 Cota-Parte do IPVA RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Até o Bimestre 857.000,00 269.000,00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 3 - TOTAL DAS RECEITAS DE IMPOSTOS (1 + 2) RECEITAS REALIZADAS No Bimestre 18.584.005,00 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 Cota-Parte do ICMS PREVISÃO ATUALIZADA PREVISÃO ATUALIZADA I 0,00 RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bimestre % 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 1.707.792,00 1.707.792,00 293.384,18 1.349.739,03 79,03 Transferências do Salário-Educação 358.400,00 358.400,00 97.367,26 559.549,53 156,12 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Esc 80.000,00 80.000,00 0.00 136.674,00 170,84 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transpc 240.800,00 240.800,00 47.012,12 186.714,66 77,53 54.000,00 54.000,00 8.240,00 28.840,00 53,40 730.656,00 730.656,00 120.372,00 339.822,00 46,50 Trasferência FNDE/Pnae Pré-Escola 67.800,00 67.800,00 11.500,00 50.120,00 73,92 Transferência FNDE/Pnae EJA 21.576,00 21.576,00 4.492,80 17.971,20 83,29 Transferência FNDE/Pnae Creche Transferência FNDE/Pnae Fundamental Transferência FNDE/Pnae AEE Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 9 - TOTAL DAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 20.160,00 20.160,00 4.400,00 17.600,00 87,30 134.400,00 134.400,00 0.00 12.447,64 9,26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 1.707.792,00 1.707.792,00 293.384,18 1.349.739,03 79,03 FUNDEB RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do Fundo > PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS No Bimestre Até o Bimestre % 3.716.801,00 3.716.801,00 529.165,26 3.092.401,96 83,20 2.928.921,00 2.928.921,00 389.480,26 2.385.073,62 81,43 Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do Impost> 1.120,00 1.120,00 451,70 692,61 61,84 Dedução FUNDEB - <Transferência Financ> 4.200,00 4.200,00 444,24 2.221,20 52,88 Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do ICMS> 712.000,00 712.000,00 136.861,47 642.048,32 90,17 Dedução FUNDEB - <Cota-Parte do IPVA> 67.200,00 67.200,00 1.261,88 59.115,13 87,96 3.360,00 3.360,00 665,71 3.251,08 96,75 Dedução FUNDEB - <IPI Sobre Exportação> 11 - RECEITAS RECEBIDAS PELO FUNDEB 15.094.182,00 15.094.182,00 2.173.001,63 13.101.417,63 86,79 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 10.565.927,00 10.565.927,00 1.695.700,07 9.205.767,39 87,12 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 4.528.255,00 4.528.255,00 477.301,56 3.895.650,24 86,02 6.849.126,00 6.849.126,00 1.166.534,81 6.113.365,43 89,25 12 - RESULTADOS DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 Acréscimo Resultante das Transferência do FUNDEB 10) GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro RREO - ANEXO VIII (1_1313. art. 72) R$ 1,00 74114/ , ERI A FROTA NIG TE COELHO CRIS1 INO PREF A MUNICIPAL q, ( rir'+-à ç i l,,,,;‘,, '',. 1 , .`,"•., W1LKER DANY,,,,NRIAS DO NATO CONTROLE INTERNO MARIA JOSE CO'• " IRO RLOS .ção e Finanças Seo. Municipal de Adrni GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 721 RS 1.00 DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS DO FUNDEB 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 13.3 - Com Educação Básica 14- OUTRAS DESPESAS 14.3 - Com Educação Básica 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) No Bimestre Até o Bimestre % 13.976.078,00 2.129.271,95 8108.897,95 61,67 521.102,00 312.502,00 0.00 0.00 0,00 13.220.276,00 13.663.576,00 1.721.946,46 8.108.897,95 61,97 5.443.640,00 3.446.781,65 0.00 0.00 0,00 13.741.378,00 13.976.078,00 985.398,22 5.085.137,50 38,67 14.1 - Com Educação Infantil 14.2 - Com Ensino Fundamental DOTAÇÃO ATUALIZADA 13.741.378,00 13.1 - Com Educação Infantil 13.2 - Com Ensino Fundamental DESPESAS LIQUIDADAS 521.102,00 312.502,00 0.00 0.00 0,00 13.220.276,00 13.663.576,00 985.398,22 5.085.137,50 38,67 5.443.640,00 3.446.781,65 0.00 0.00 0,00 38.370.036,00 34.845.719,30 2.129.271,95 13.149.474,74 100,00 DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAISDO MAGISTÉRIO VALOR 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 11.494.036,05 17- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCICIO ANTERIOR DO FUNDEB 0.00 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 11.494.036,05 19- MÍNIMO DE 60% NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL (13 / 11) x 100) % 61.67 CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR 20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM [EXERCICIO_ANTERIOR] QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0.00 21 - DESPESAS CUSTEADAS COMO SALDO DO ITEM 20 ATÉ 01° TRIMESTRE DE [EXERCICIO] 0,00 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE 22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3) DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE PREVISÃO INICIAL 4.860.251,25 DOTAÇÃO INICIAL 23- EDUCAÇÃO INFANTIL 24- ENSINO FUNDAMENTAL 4.860.251,25 685.378,66 1 DOTAÇÃO ATUALIZADA 1 Até o Bimestre 4.041.726,43 % 83,15 DESPESAS UQUIDADAS No Bimestre I Até o Bimestre `)/0 312.502,00 793,08 233.472,80 74,71 13.220.276,00 13.663.576,00 2.234.383,08 12.108.848,30 88,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 26- ENSINO SUPERIOR 27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 2 No Bimestre 521.102,00 25- ENSINO MÉDIO 25- OUTRAS RECEITAS REALIZADAS PREVISÃO ATUALIZADA 6.618.656,00 4.614.297,65 773.032,69 3.261.058,38 70,67 20.393.634,00 18.595.975,65 3.008.208,85 15.603.379,48 83,90 VALOR DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 6.113.365,43 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COM PLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 3.895.650,24 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 0.00 33- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVITE FINANCEIRO. DO EXERCÍCIO ANTERIOR. DO FUNDEB 0.00 34- DESPESAS CUSTEADAS COMO SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0.00 35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO ANTERIOR SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO 0.00 36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILJDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCI 0.00 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) 10.009.015,67 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29- 37) 5.594.363,81 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS EM MDE ((38 / 3)* 100) 34.60 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre I Até o Bimestre I % I GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro RREO - ANEXO VIII (LDB. art. 72) R$ 1,00 OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre Até o Bimestre % 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURS. 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇ 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 42- DESPESAS CUSTEADAS COM A OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO E 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PAR 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS (29 + 44) 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO SALDO ATÉ O BIMESTRE 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM FUNDEB CANCELADOS EM 2015 (g) 0,00 0.00 VALOR FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS FUNDEB (h) 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE [EXERCICIO_ANTERIOR] FUNDEF 1.653.669,87 0.00 48- ( +) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 13.101.355,11 0.00 49- ( - ) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 13.149.474,74 0.00 97.621,16 0.00 49.501,53 0.00 1.703.171,40 0.00 50- ( +) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 51 - ( =) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL 52- SALDO ATUAL DAS CONTAS BANCÁRIAS DE VINCULAÇÃO AO FUNDEB 60% e 40% (((47 + 48) - 49) + 50) .7 • ERI • FROIA Me TE COELHO CRISTINO PREF A MUNICIPAL . . ,. ._, ,_, ç ■ 0),.., ,..j jYrN ,:a:A-> WILKER DANY,,RIAS DONATO CONTROLE INTERNO MARIA JOSE CO IRO RLOS ção e Finanças Sec. Municipal de Admi GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro RREO - Anexo IX (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "h" do inciso II e §1°) RECEITAS R$ 1.00 PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) 0,00 DOTAÇAO ATUALIZADA 0,00 DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre LIQUIDADAS DESPESAS (d) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) (e) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (f) 0,00 SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d _ (e + f)) DESPESAS DE CAPITAL 8.307.040,00 2.264.358.09 5.241.467,80 801.214,11 DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II) 8.307.040,00 2.264.358,09 5.241.467,80 801.214,11 RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (1111 = (1 - 111 -8.307.040,00 -7.505.825,89 -801.214,11 , or. ERICFF;01A MO TE COELHO CRISTINO PREF A MUNICIPAL WILKER DANY„5kRIAS DONATO CONTROLE INTERNO MARIA JOSE CO - b IRO RLOS ção e Finanças Sec. Municipal de Admi • - GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Projeção do Regime Próprio de Previdência dos Servidores Orçamentos da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro RREO -ANEXO X (LRF, art. 53, § 1°, inciso II) EXERCÍCIO R$ 1,00 RECEITAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS PREVIDENCIARIAS (a) (a) 0,001 0,00 RESULTADO PREVIDENCIARIO (c) = (a - b) SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) 0,00 0,001 ERI A FROTA MO TE COELHO CRIS11NO PREF A MUNICIPAL Çt i VV1LKER DANY„FjARIAS DONATO \. CONTROLE INTERNO MARIA JOSE CO a Sec. Municipal de Admi IRO RLOS -ção e Finanças GOVERNO MUNICIPAL DE COREA(' Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo das Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro RREO - Anexo XI (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "h" do inciso II e $1°) R$ 1,00 PREVISÃO ATUALIZADA (a) RECEITAS RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) Alienação de Outros Bens Móveis 33.600,00 0,00 33.600,00 DESPESAS EXECUTADAS DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre LIQUIDADAS DESPESAS (e) (d) INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS SALDO NÃO EXECUTADO (g) = (d _ (e + f)) (f) APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) DESPESA DE CAPITAL Investimentos 9.799.910,00 0,00 0,00 9.799.910,00 Inversões Financeiras 20.240,00 0,00 0,00 20.240,00 Amortização da Dívida 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 Regime Geral da Previdência Social 0.00 0.00 0.00 0.00 Regime Próprio de Previdência dos Servidores 0.00 0.00 0.00 0.00 DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA 2014 2015 SALDO ATUAL (1) = (Illh + Illi) SALDO FINANCEIRO A APLICAR (i) = (lb - (1Ie + Ilf)) (h) VALOR (III) 0,00 0,00 Fonte: Oir —14 ERI FROTA M• TE COELHO CRISTINO PREF - A MUNICIPAL 15,,,) WILKER DANY.,...à1RIAS DONATO CONTROLE INTERNO It§.\. MARIA JOSE CO IRO e. RLOS Sec. Municipal de Admi . 2.. ção e Finanças 0,00 GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro RREO - ANEXO XII (ADCT. art. 77) RS 1.00 RECEITAS RECEITA DE IMPOSTOS Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza PREVISÃO INICIAL RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 865.400,00 533.916,89 61,69 22.400,00 22.400,00 4.422,52 19.74 560.000,00 560.000,00 181.790,41 32.46 5.600,00 5.600,00 4.742,91 84.69 269.000,00 269.000,00 342.961,05 127,49 18.984.005,00 18.984.005,00 15.632.988,86 82.34 14.644.605,00 14.644.605,00 12.096.292,87 82.59 5.600,00 5.600,00 3.517,10 62,80 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural Transferéncia Financeira do ICMS — Desoneração — L.C. N° 87/96 Cota-Parte do ICMS Cota-Parte do IPVA Cota-Parte do IF1 sobre Exportação TOTAL DESPESAS CORRENTES (Por Grupo de Natureza da Despesa) DESPESAS CORRENTES % Até o Bimestre 865.400,00 Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I m Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS 21.000,00 21.000,00 11.106,10 52.88 3.560.000,00 3.560.000,00 3.210.241,56 90.17 336.000,00 336.000,00 295.575,73 87,96 16.800,00 16.800,00 16.255,50 96.75 19.441.005,00 19.441.005,00 16.166.905,75 83,15 DOTAÇO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA LIQUIDADAS % Até o Bimestre 6.386.480,00 9.271.602,70 7.393.054,07 79.73 Pessoal e Encargos Sociais 2.815.290,00 3.286.090,00 2.484.892,27 75,61 Juros e Encargos da Dívida 0.00 0.00 0.00 0.00 Outras Despesas Correntes 3.571.190,00 5.985.512,70 4.908.161,80 82.00 1.843.200,00 1.147.700,00 223.862,31 19.50 DESPESAS DE CAPITAL Investimentos 1.843.200,00 1.147.700,00 223.862,31 19,50 Inversões Financeiras 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortização da Dívida 0,00 0,00 0.00 0,00 8.229.680,00 10.419.302,70 7.616.916,38 0.00 TOTAL (IV) DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS COM SAUDE (V) = (IV) 8.229.680,00 10.419.302,70 7.616.916,38 73,10 98.560,00 54.460,00 0.00 0.00 3.366.121,72 3.366.121,72 3.366.121,72 100,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Recursos de Operações de Crédito 0.00 0,00 0.00 0,00 Outros Recursos 0.00 0.00 0.00 0.00 (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIF 0.00 0,00 0.00 0,00 TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE 4.764.998,28 6.998.720,98 4.250.794,66 60.73 (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS (-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Até o Bimestre % RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES Inscritos em Exercícios Anteriores RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÍDE (VII) Cancelado em 2015 (f) 0.00 PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LIQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <%> ((VI - VII f) / 1) DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO INICIAL DOTAÇÃO ATUALIZADA 0.00 26,29 DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre Administração Geral 3.129.650,00 4.225.190,00 3.598.873,19 85,17 Atenção Básica 2.951.240,00 3.405.022,70 2.477.245,68 72,75 Asistência Hospitalar e Ambulatorial 1.561.960,00 2.352.760,00 1.259.963,94 53,55 GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo da Receita e Despesa com Ações de Serviços Públicos de Saúde Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro RREO - ANEXO XII fADCT. art. 771 RS 1.00 DESPESAS COM SAÚDE DOTAÇÃO INICIAL (Por Subfunção) Suporte Profilático e Terapêutico DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre % 1.000,00 81.000,00 27.645,32 34,13 Vigilância Sanitária 185.830,00 342.330,00 253.188,25 73.96 Reserva de Contingência 400.000,00 13.000,00 0.00 0,00 8.229.680,00 10.419.302,70 7.616.916,38 73.10 TOTAL L.Ár ERI • FRO1A Me TE COELHO CRISTINO PREF A MUNICIPAL ç W1LKER DANYJAR1AS DONATO CONTROLE INTERNO > it4 MARIA JOSE CO-4 IRO - • RLOS çao e Finanças Sec. Municipal de Admi ' GOVERNO MUNICIPAL DE COREM Relatório Resumido da Execução Orçamentária Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro RREO - ANEXO XIII (Lei n° 11.079. de 30.12.2004. arts. 22.25 e 28) RS 1.00 SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (a) ESPECIFICAÇÃO REGISTROS EFETUADOS EM 2Q15 No Bimestre SALDO TOTAL Até o Bimestre (b) TOTAL DE ATIVOS 0.00 mo 0.00 0.00 Direitos Futuros 0 ; 00 0 ; 00 0.00 0 ; 00 Ativos Contabilizados na SPE 0.00 0.00 0.00 0.00 Contrapartida parameter Provisões de PPP 000 000 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Obrigações Não Relacionadas a Serviços 0,00 000 0.00 0,00 Contrapartida para Ativos da SPE 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DE PASSIVOS (I) Provisões de PPP 0 ; 00 0 ; 00 0.00 0,00 GARANTIAS DE PPP (II) 0.00 0.00 0.00 0.00 SALDO LIQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II) 0,00 0,00 0.00 0 ; 00 PASSIVOS CONTINGENTES 0.00 0.00 0.00 0.00 Contraprestações Futuras 0,00 Roo 0.00 Roo Riscos Não Provisionados 0.00 0.00 0.00 0.00 Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0.00 Roo 0.00 0.00 0.00 0.00 Serviços Futuros 000 000 0.00 0,00 Outros Ativos Contingentes 0.00 0.00 0.00 0.00 ATIVOS CONTINGENTES Do Ente Federado EXERICIO <EC+1> <EC+2> <EC+3> <EC+4> <EC+5> <EC+6> <EC+7> <EC+8> <EC+9> CORRENTE (FCA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Das Estatais Não-Dependentes 0.00 0.00 mo mo 0.00 0.00 mo mo mo mo mo TOTAL DAS DESPESAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) acro mio 0.00 mio 0.00 0.00 0.00 acro acro 0.00 0.00 TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 DESPESAS DE PPP EXERICIO ANTERIOR Nota: ERI ' FROTA MO TE COELHO CRISTINO PREF A MUNICIPAL VVILKER DANY,5NRIAS DONATO CONTROLE INTERNO MARIA JOSE CO- b i RO RLOS .:ção e Finanças Sec. Municipal de Admi GOVERNO MUNICIPAL DE COREM. Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro RREO - Anexo XIV (LRF. Art. 52, inciso 1. alíneas "a" e "b" do inciso II e 1 .") BALANÇO ORÇAMENTÁRIO R$ 1 00 No Bimestre Até o Bimestre RECEITAS PREVISÃO INICIAL 48.313.650,00 48.313.650,00 PREVISÃO ATUALIZADA 48.313.650,00 48.313.650,00 RECEITAS REALIZADAS 6.362.542,22 35.287.414,91 DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 DESPESAS 48.313.650,00 48.313.650,00 CRÉDITOS ADICIONAIS DOTAÇÃO INICIAL 0,00 0,00 DOTAÇÃO ATUALIZADA 48.313.650,00 48.313.650,00 DESPESA EMPENHADA 4.376.547,67 43.443.319,76 DESPESA LIQUIDADA 6.523.083,74 33.577.128,48 SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO 1.710.286,43 1.710.286,43 DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre DESPESAS EMPENHADAS 4.376.547,67 43.443.319,76 DESPESAS LIQUIDADAS 6.523.083,74 33.577.128,48 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 39.204.986,50 RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA No Bimestre Até o Bimestre Regime Geral de Previdência Social RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS GERAL DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS REALIZADAS RPPS 0,00 0,00 DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS LIQUIDADAS RPPS 0,00 0,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO RPPS 0,00 RESULTADO PREVIDENCIÁRIO GERAL Regime Próprio de Previdência dos Servidores RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO Meta Fixada no AMF da LDO (a) Resultado Apurado Até o Bimestre (b) 0,00 % em Relação à Meta (b/a) RESULTADO NOMINAL 0,00 - 908.912,26 RESULTADO PRIMÁRIO 0,00 -8.153.187,29 Cancelamento Até o Bimestre Pagamento Até o Bimestre 8.395.568,37 0.00 4.260.672,20 4.134.896,17 0,00 0,00 0,00 0,00 4.722.674,40 0,00 2.292.078,24 2.430.596,16 0,00 0,00 0,00 0,00 13.118.242,77 0,00 6.552.750,44 6.565.492,33 RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição 0,00 0,00 Saldo a Papar RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS Poder Executivo Poder Legislativo TOTAL Limites Constitucionais Anuais DESPESAS COM AÇÕE S TÍPICAS DE MDE Valor Apurado Até o Bimestre % Mínimo a Aplicar no Exerci cio °A Aplicado Até o Bimestre Mínimo Anual de <18% /25%> das Receitas de Impostos em 5.594.363,81 25.00 34,60 Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do 8.108.897,95 60,00 61,67 GOVERNO MUNICIPAL DE COREA(' Relatório Resumido de Execução Orçamentária Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária Orçamento Fiscal e da Seguridade Social Periodo: Janeiro a Outubro de 2015/Bimestre: Setembro e Outubro RRFC) - Anpyn XIV (I RF Art 2 iripisn I a If npaq "a" RLLD.0 "h" dn innisn II81 01 RECEITAS DE OPERAÇOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Receitas de Operações de Crédito Saldo Não Realizado 0,00 Despesa de Capital Liquida 0,00 2.264.358,09 RECEITA DE ALIENAÇAO DE ATIVOS E APLICAÇAO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos 0,00 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos 0,00 801.214,11 Saldo a Realizar 33.600,00 0,00 Limite Constitucional Anual DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde Valor Apurado Até o Bimestre 4.250.794,66 °Á Mínimo a Aplicar no Exercício % Aplicado Até o Bimestre 15,00 ERI FROTA MO TE COELHO CRISTINO PREF A MUNICIPAL ,..,..-. 9,53 i-W27`"\-"so,‘ R W1LKER DANY,,CMIAS DONATO ( CONTROLE INTERNO J, • MARIA JOSE CO" aí IRO RLOS Sec. Municipal de Admi -sção e Finanças 26,29