Cotas 5 dias - Internet

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Cotas 5 dias - Internet
Informativo Diário BNP Paribas
Fundos Abertos
30/09/2016
A
p
e
Access Equity World FIA - IE
Fundo
29/09/2016
COTA 30/09/2016
COTA 29/09/2016
28/09/2016
27/09/2016
26/09/2016
23/09/2016
COTA 28/09/2016
COTA 27/09/2016
COTA 26/09/2016
COTA 23/09/2016
0
262,2791705
264,981093
262,6893359
262,0287044
262,6679609
Access Europe FIA - IE
0
157,3836579
157,7788753
156,0676276
157,0939594
158,1921041
Access USA Companies FIA - IE
0
252,1484034
256,9110879
255,4093446
253,7618521
254,787143
BNP Paribas Ace IBRX FIC de FIA
0
76,2719997
77,2595221
76,413019
75,9758695
76,7775188
BNP Paribas Action FIC de FIA
0
207,1354491
207,8376884
207,4963701
206,6790505
208,0580786
BNP Paribas Credit FIC de FI RF Crédito Privado LP
0
7,6546629
7,6506285
7,6464828
7,6421658
7,6379727
BNP Paribas IMA-B5 FIC FI Renda Fixa Longo Prazo
0
150,8809934
150,8897509
150,6848091
150,4831664
150,4804209
BNP Paribas Inflação FIC de FI RF
0
669,4202191
670,158612
667,9850776
665,8496131
665,8031854
BNP Paribas Long and Short FI Multimercado
0
278,1251607
278,3381599
278,0132756
277,7873812
278,3008513
BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado
231,4898734
231,3676181
231,2471519
231,1267729
231,0042297
230,8816999
BNP Paribas Optimum DI FIC de FI Referenciado
1264,252123
1263,608321
1262,989616
1262,36442
1261,7054
1261,049276
0
0
2,7440742
2,7383432
2,7336469
2,7377708
1278,937843
1278,464623
1277,690321
1276,949912
1276,426405
1275,801251
BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado
BNP Paribas RF FI Renda Fixa
BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado
0
126,458226
126,3882445
126,3230959
126,2548394
126,1829316
BNP Paribas SKY Fundo de Investimento Multimercado
0
109,7378282
109,6979931
109,665825
109,6078677
109,5770624
BNP Paribas Small Caps FIA
0
177,8404249
178,2705511
177,818663
177,8351089
178,2769987
222,1948896
222,0829086
221,9718093
221,8592504
221,7460394
221,6334946
BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples
BNP Paribas Spin FI Renda Fixa
BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado
0
310,2343504
310,4703393
309,9708528
309,32088
309,2977877
356,1763844
355,9916739
355,8140202
355,6328943
355,4438815
355,255686
Administração: Banco BNP Paribas Brasil S/A / Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas “BNP Paribas”, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou
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