Cotas 5 dias - Internet
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Informativo Diário BNP Paribas Fundos Abertos 30/09/2016 A p e Access Equity World FIA - IE Fundo 29/09/2016 COTA 30/09/2016 COTA 29/09/2016 28/09/2016 27/09/2016 26/09/2016 23/09/2016 COTA 28/09/2016 COTA 27/09/2016 COTA 26/09/2016 COTA 23/09/2016 0 262,2791705 264,981093 262,6893359 262,0287044 262,6679609 Access Europe FIA - IE 0 157,3836579 157,7788753 156,0676276 157,0939594 158,1921041 Access USA Companies FIA - IE 0 252,1484034 256,9110879 255,4093446 253,7618521 254,787143 BNP Paribas Ace IBRX FIC de FIA 0 76,2719997 77,2595221 76,413019 75,9758695 76,7775188 BNP Paribas Action FIC de FIA 0 207,1354491 207,8376884 207,4963701 206,6790505 208,0580786 BNP Paribas Credit FIC de FI RF Crédito Privado LP 0 7,6546629 7,6506285 7,6464828 7,6421658 7,6379727 BNP Paribas IMA-B5 FIC FI Renda Fixa Longo Prazo 0 150,8809934 150,8897509 150,6848091 150,4831664 150,4804209 BNP Paribas Inflação FIC de FI RF 0 669,4202191 670,158612 667,9850776 665,8496131 665,8031854 BNP Paribas Long and Short FI Multimercado 0 278,1251607 278,3381599 278,0132756 277,7873812 278,3008513 BNP Paribas Match DI FI RF Referenciado Crédito Privado 231,4898734 231,3676181 231,2471519 231,1267729 231,0042297 230,8816999 BNP Paribas Optimum DI FIC de FI Referenciado 1264,252123 1263,608321 1262,989616 1262,36442 1261,7054 1261,049276 0 0 2,7440742 2,7383432 2,7336469 2,7377708 1278,937843 1278,464623 1277,690321 1276,949912 1276,426405 1275,801251 BNP Paribas Premium FIC FI Multimercado BNP Paribas RF FI Renda Fixa BNP Paribas Rubi FIC de FI Renda Fixa Credito Privado 0 126,458226 126,3882445 126,3230959 126,2548394 126,1829316 BNP Paribas SKY Fundo de Investimento Multimercado 0 109,7378282 109,6979931 109,665825 109,6078677 109,5770624 BNP Paribas Small Caps FIA 0 177,8404249 178,2705511 177,818663 177,8351089 178,2769987 222,1948896 222,0829086 221,9718093 221,8592504 221,7460394 221,6334946 BNP Paribas Soberano FIC de FI Renda Fixa Simples BNP Paribas Spin FI Renda Fixa BNP Paribas Targus DI FIC FI Referenciado 0 310,2343504 310,4703393 309,9708528 309,32088 309,2977877 356,1763844 355,9916739 355,8140202 355,6328943 355,4438815 355,255686 Administração: Banco BNP Paribas Brasil S/A / Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda. Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas “BNP Paribas”, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos. Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificada sem comunicação. O fundo BNP Paribas Sky tem menos de doze meses, e, para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses. Visando atender o Artigo 75 da Instrução Normativa CVM 409/04s. Valor da cota, patrimônio e rentabilidade são divulgados diariamente na Anbima. A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos e de taxa de saída. Fundos de investimento não contam com garantia do Administrador, do Gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Leia o Prospecto, a Lâmina de Informações Essenciais e o Regulamento antes de investir. Acesse nosso site: www.bnpparibas.com.br Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: [email protected] . O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00.
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