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BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RENDA FIXA
1/2
AGOSTO/2016
OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FI MASTER INFLAÇÃO EM 31/08/2016
Superar a variação do IMA-B, investindo no mínimo 95% de sua carteira em cotas do BNP Paribas Master
Inflação FI Renda Fixa que investe preponderantemente em títulos públicos e privados atrelados à variação de
índices de preço.
FIDC
0,19%
Contas a Pagar /
Receber
1,02%
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CNPJ:
CNPJ: 05.104.498/0001-56
Classificação ANBIMA:
ANBIMA: Renda Fixa Duração Alta Grau de Invest./ Código:107816
Código
Compromissadas
2,96%
Títulos Públicos
Federais
86,81%
Público Alvo:
Alvo: Investidores em Geral
Regime de Cotas:
Cotas: Fechamento
Início das Atividades:
Atividades: 07/10/2002
Taxa de Administração:
Administração: 0,50% a.a.
Letras Financeiras
4,50%
(Apropriada diariamente sendo paga mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao
vencimento)
Taxa de Performance:
Performance: não há
Debêntures
4,51%
Taxa de Entrada e Saída:
Saída: não há
Horário de Movimentação:
Movimentação: Até as 13 hs
Aplicação:
Aplicação: Conversão das cotas em D+0¹
Resgate:
Resgate: Conversão das cotas D+2¹ / Liquidação financeira D+3¹
Aplicação Inicial e Movimentação Mínina:
Mínina: R$ 5.000
DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS RELATIVOS AO ÍNDICE
Saldo Mínimo:
Mínimo: não há
Tributos:
Tributos: IOF:
IOF: Incidirá sobre o valor do resgate com alíquotas decrescentes, sendo a tributação limitada ao
rendimento apurado, desde o 1º até o 29º dia a partir da data da aplicação. IR:
IR de 15% a 22,5% sobre o
rendimento apurado, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. O
administrador perseguirá prazo médio da carteira superior a 365 dias. Não há garantia de que o fundo terá
tratamento tributário para fundos de Longo Prazo.
Prazo.
¹ Dias úteis.
Frequência (%)
*O BNP Paribas Inflação FIC RF foi tranformado em Fundo de Investimento em Cotas em 17/12/2012 passando a investir seus recursos
no BNP Paribas Master Inflação FI Renda Fixa.
54%
27%
14%
5%
< -0,50%
< 0,00%
< 0,50%
< 1,00%
0%
1%
<=2,00%
>2,00%
Meses acima da variação do IMA-B
50
Meses abaixo da variação do IMA-B
105
PATRIMÔNIO - R$ (Mil)
Em
31/08/2016
202.395
Média 12 meses
Período
Últimos 12 Meses
Últimos 24 Meses
Últimos 36 Meses
Desde 07/10/2002
Fundo
FUNDO
1,73
2,30
5,64
3,80
-0,11
1,83
2,44
0,86
Bench
Alpha
2016 (%)
IMA B
s/ IMA B
1,91
-0,18
2,26
0,04
5,31
0,33
3,93
-0,13
-0,10
-0,01
1,93
-0,10
2,51
-0,06
0,89
-0,03
RENTABILIDADE ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES
FIC INFLAÇÃO
IMA B
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
FUNDO
12M Bench 12M24,58
24M Bench 24M26,92
36M Bench 36M44,41
FIC INFLACAO
Bench
560,67
IMA B
25,51
29,04
48,22
N.D.*
s/ IMA B
-0,93
-2,12
-3,81
N.D.*
Para investir
São Paulo
11 3841-3130
11 3049-2820
Rio de Janeiro
Curitiba
Belo Horizonte
Brasília
21 3213-8200
41 3071-7250
31 3287-1600
61 3326-3832
ago-16
jul-16
jun-16
mai-16
abr-16
mar-16
VEJA INFORMAÇÕES SOBRE RISCO E
RETORNO DO FUNDO NO VERSO DESTE MATERIAL
*O índice IMA-B existe desde 2003, portanto sua rentabilidade não pode ser calculada desde o início do fundo.
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
fev-16
jan-16
-0,17
dez-15
20,11
nov-15
-2,0%
19,94
out-15
Bench
Alpha
2015 (%)
IMA B
s/ IMA B
3,12
-0,07
0,54
-0,05
-0,28
-0,11
2,44
-0,15
2,57
0,03
-0,27
-0,09
-0,73
-0,13
-3,11
-0,14
-0,68
-0,36
2,58
-0,16
1,03
0,06
1,52
-0,14
8,88
-1,42
set-15
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
Fundo
Período
FUNDO
Janeiro
3,05
Fevereiro
0,49
Março
-0,39
Abril
2,29
Maio
2,60
Junho
-0,36
Julho
-0,86
Agosto
-3,26
Setembro
-1,05
Outubro
2,42
Novembro
1,09
Dezembro
1,38
Acum. Ano
7,46
156.275
BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RENDA FIXA
2/2
www.bnpparibas.com.br
INDICATIVOS DE RISCO E RETORNO
Rentabilidade Máxima Mensal
5,95%
Rentabilidade Mínima Mensal
-5,47%
Volatilidade* (a.a)
9,20%
*Período de Análise: Últimos 24 meses
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, REGULAMENTO E LÂMINA DE
INFORMAÇÕES ESSENCIAIS
Acesse www.bnpparibas.com.br
QR Code:
ESCALAS DE RISCO
As ilustrações abaixo tem como objetivo dar ao investidor uma leitura gráfica dos
diversos riscos assumidos pelo Fundo Master Inflação bem como seus níveis de
exposição. Importante ler breve descritivo ao lado de cada “R”, bem como o disclaimer
específico. Em destaque, quando houver, está o principal risco assumido pelo Fundo
Master Inflação.
V@R: Previsão de volatilidade da cota do fundo.
1- volatilidade muito baixa
2 - volatilidade baixa
3- volatilidade média
4- volatilidade média/alta
5- volatilidade alta
6- volatilidade muito alta
Crédito Privado: % do patrimônio líquido em crédito privado.
Não reflete a qualidade de crédito.
0 - 0% do PL
1 - até 30% do PL
2 - até 50% do PL
3 - até 100% do PL
Uso de Derivativos:
0 - Não opera derivativos
1 - Sim, para proteção
2 - Sim, direcional sem alavancagem
3 - Sim, com alavancagem
Mercado de Bolsa: Alocação em % do Patrimônio líquido em
renda variável.
0 - Não 0%
1 - Baixa até 30%
2 - Média até 50%
3 - Alta até 100%
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Administração: Banco BNP Paribas Brasil S.A ./ Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda.
Rating:
Rating: brAAf (a manutenção de serviço de Rating atribuído ao fundo em outubro de 2008,
2008, pela Standard & Poors, foi
descontinuado pela administradora.
administradora. Maiores informações sobre a avaliação efetuada pela empresa classificadora podem ser
solicitadas à administradora).
administradora). Este fundo utiliza estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus
cotistas.
cotistas. Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e
controladas, em conjunto denominadas “BNP Paribas”, com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou
solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente
constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de
Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no
manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações
incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais
podem inclusive ser modificadas sem comunicação; Para avaliação da performance de fundos de investimento, é recomendável
uma análise de, no mínimo, doze meses; O fundo acima não possui taxa de entrada nem de saída; A rentabilidade divulgada já é
líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é
líquida de impostos; Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de
qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos-FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia
nem promessa de rentabilidade futura; LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR;
DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES; É recomendada a leitura
cuidadosa do formulário de informações complementares e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar
seus recursos. Para mais informação sobre o rating do fundo, o relatório completo está disponível no site
www.standardandpoors.com.br. IMPORTANTE:
IMPORTANTE: A notação gráfica dos diversos riscos assumidos pelo fundo é uma forma
meramente ilustrativa que não deve servir como indicação para tomada de decisão de investimento ou desinvestimento.
desinvestimento. Para
tanto é recomendada a leitura, análise e entendimento do Regulamento e o formulário de informações complementares do
fundo.
fundo. As escalas refletem a visão da gestora baseada na Política de Investimento do fundo podendo além de ser dinâmica não
refletir diretamente as alocações ocorridas no fundo ao longo do tempo.
tempo.Adicionalmente informamos que esta notação é
propriedade intelectual da BNP Paribas Asset Management Brasil S.A, não devendo ser usada por outro gestor ou administrador
de recursos.
Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail:
recursos.
[email protected]. O horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00. A
lâmina de informações essências BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC FI RENDA FIXA encontra - se no site www.bnpparibas.com.br.
Mercado de Câmbio: Alocação em % do Patrimônio líquido no
mercado de câmbio
0 - Não 0%
1 - Baixa até 30%
2 - Média até 50%
3 - alta até 100%
Mercado Juros & Inflação: Grau de sensibilidade da variação da
cota à variação da curva de juros.
0 - Muito Baixo
1 - Baixo
2 - Médio
3 - Alto
Liquidez
iquidez:
iquidez: Este risco é caracterizado pela possibilidade de redução ou até falta de
demanda pelos ativos componentes da carteira do fundo, que poderá dificultar ou impedir
a venda de posições pela gestora no preço e no momento desejado. Devido à dinâmica do
mercado, dos ativos que compõe a carteira, e dos movimentos dos investidores, torna-se
difícil a definição de uma escala que traduza o nível de risco de liquidez.
Além dos riscos acima, o fundo poderá estar sujeito a outros riscos que podem afetar
seu desempenho.
LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, O REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR.
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