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BNP PARIBAS OPTIMUM DI FIC FI REFERENCIADO
1/2
AGOSTO/2016
OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA DO FI MASTER DI EM 31/08/2016
Acompanhar a variação do CDI, investindo no mínimo 95% de sua carteira em cotas do BNP Paribas Master DI
FI RF Referenciado, que investe preponderantemente em títulos públicos e privados atrelados direta ou
indiretamente ao CDI.
Contas a Pagar /
Receber
-0,93%
Títulos Públicos
Federais
44,66%
FIDC
1,27%
Compromissadas
6,94%
CARACTERÍSTICAS GERAIS
CNPJ:
CNPJ: 02.539.893/0001-73
Público Alvo:
Alvo: Investidores em Geral
Regime de Cotas:
Cotas: Abertura
Início das Atividades:
Atividades: 06/07/1998
Taxa de Administração:
Administração: 0,50% a.a.
Debêntures
11,36%
(Apropriada diariamente sendo paga mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao
vencimento)
¹ Dias úteis.
Termo
12,03%
Letras Financeiras
24,66%
DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS RELATIVOS AO CDI
35%
Frequência (%)
Taxa de Performance, Entrada e Saída:
Saída: não há
Classificação ANBIMA:
ANBIMA: Renda Fixa Duração Baixa Grau de Invest. / Código:
Código: 57150
Horário de Movimentação:
Movimentação: Até as 16 hs (horário de Brasília)
Aplicação:
Aplicação: Conversão das cotas em D+0¹
Resgate:
Resgate: Conversão das cotas e liquidação financeira em D+0¹
Aplicação Inicial:
Inicial: R$ 5.000
Movimentação Mínima:
Mínima: R$ 5.000
Saldo Mínimo:
Mínimo: Não há
Tributos:
Tributos: IOF:
IOF: Incidirá sobre o valor do resgate com alíquotas decrescentes, sendo a tributação limitada ao
rendimento apurado, desde o 1º até o 29º dia a partir da data da aplicação. IR:
IR: de 15% a 22,5% sobre o
rendimento apurado, dependendo do prazo médio da carteira e da permanência da aplicação no fundo. O
administrador perseguirá prazo médio da carteira superior a 365 dias. Não há garantia de que o fundo terá
tratamento tributário para fundos de Longo Prazo.
Prazo.
20%
17%
11%
9%
8%
< 97%
< 98%
< 99%
< 100%
Meses acima da variação do CDI
Meses abaixo da variação do CDI
<=101%
>101%
119
99
PATRIMÔNIO - R$ (Mil)
Em
31/08/2016
168.542
Média 12 meses
Período
Últimos 12 Meses
Últimos 24 Meses
Últimos 36 Meses
Desde 06/07/1998
Fundo
FUNDO
1,00
0,95
1,14
1,06
1,11
1,16
1,11
1,30
RENTABILIDADE MENSAL - 12 MESES
% CDI
94,67
94,42
98,05
100,86
100,66
100,20
99,79
106,81
FIC OPTIMUM DI
CDI
108%
106%
104%
102%
100%
98%
96%
94%
92%
90%
FUNDO
12M Bench 12M14,08
24M Bench 24M28,07
36M Bench 36M40,81
FIC OPTIMUM
Bench DI
1151,24
CDI
14,13
28,23
41,19
1144,54
% CDI
99,60
99,41
99,07
100,59
São Paulo
11 3841-3130
11 3049-2820
Rio de Janeiro
Curitiba
Belo Horizonte
Brasília
21 3213-8200
41 3071-7250
31 3287-1600
61 3326-3832
ago-16
jul-16
jun-16
mai-16
abr-16
VEJA INFORMAÇÕES SOBRE RISCO E
RETORNO DO FUNDO NO VERSO DESTE MATERIAL
Para investir
Pessoas Físicas
Pessoas Jurídicas
mar-16
99,58
fev-16
9,21
jan-16
9,17
dez-15
88%
nov-15
% CDI
99,12
98,66
98,91
98,92
98,81
99,06
98,75
100,31
102,83
98,09
98,80
99,01
99,26
Bench
%
2016 (%)
CDI
1,05
1,00
1,16
1,05
1,11
1,16
1,11
1,21
out-15
Bench
%
2015 (%)
CDI
0,93
0,82
1,04
0,95
0,98
1,07
1,18
1,11
1,11
1,11
1,06
1,16
13,24
set-15
HISTÓRICO DE RENTABILIDADE
Fundo
Período
FUNDO
Janeiro
0,92
Fevereiro
0,81
Março
1,02
Abril
0,94
Maio
0,97
Junho
1,06
Julho
1,16
Agosto
1,11
Setembro
1,14
Outubro
1,09
Novembro
1,04
Dezembro
1,15
Acum. Ano
13,14
151.160
BNP PARIBAS OPTIMUM DI FIC FI REFERENCIADO
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www.bnpparibas.com.br
ESCALAS DE RISCO
As ilustrações abaixo tem como objetivo dar ao investidor uma leitura gráfica dos
diversos riscos assumidos pelo Fundo bem como seus níveis de exposição. É importante
ler breve descritivo ao lado de cada “R”, bem como o disclaimer específico. Em
destaque, quando houver, está o principal risco assumido pelo fundo.
INDICATIVOS DE RISCO E RETORNO
Rentabilidade Máxima Mensal
3,32%
Rentabilidade Mínima Mensal
0,47%
Volatilidade* (a.a)
0,10%
*Período de análise: 24 meses
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, REGULAMENTO E LÂMINA DE INFORMAÇÕES
ESSENCIAIS
Acesse www.bnpparibas.com.br
QR Code:
V@R: Previsão de volatilidade da cota do fundo.
1- volatilidade muito baixa
2 - volatilidade baixa
3- volatilidade média
4- volatilidade média/alta
5- volatilidade alta
6- volatilidade muito alta
Crédito Privado: % do patrimônio líquido em crédito privado. Não
reflete a qualidade de crédito.
0 - 0% do PL
1 - até 30% do PL
2 - até 50% do PL
3 - até 100% do PL
Uso de Derivativos:
0 - Não opera derivativos
1 - Sim, para proteção
2 - Sim, direcional sem alavancagem
3 - Sim, com alavancagem
Mercado de Bolsa: Alocação em % do Patrimônio líquido em
renda variável.
0 - Não 0%
1 - Baixa até 30%
2 - Média até 50%
3 - Alta até 100%
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
O BNP Paribas Optimum DI FIC FI Referenciado foi transformado em Fundo de Investimento em Cotas (FIC) em 26/
26/12/
12/2011,
2011, conforme
aprovado em Assembleia Geral Extratordinária, e passou aplicar a totalidade de suas cotas no BNP Paribas Master DI FI Referenciado.
Referenciado.
Auditoria: PricewaterhouseCoopers / Administração: Banco BNP Paribas Brasil S/A / Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil
Ltda. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento.
investimento. Tais estratégias, da forma
como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas;
cotistas; Este documento foi produzido pelo
Banco BNP Paribas Brasil S.A. ou por suas empresas subsidiárias, coligadas e controladas, em conjunto denominadas “BNP Paribas”,
com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento de ativos. O
Banco BNP Paribas Brasil S.A. é instituição financeira regularmente constituída e em funcionamento no país e devidamente autorizada
pelo Banco Central do Brasil e habilitada pela Comissão de Valores Mobiliários para administrar fundos de investimentos; Apesar do
cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o BNP Paribas não se responsabiliza pela
publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações
contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação; Para avaliação da performance de fundos de
investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de
administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos; Fundos
de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou,
ainda, do fundo garantidor de créditos-FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura;
LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO
FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações
complementares e regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Acesse nosso site:
www.bnpparibas.com.br IMPORTANTE:
IMPORTANTE: A notação gráfica dos diversos riscos assumidos pelo fundo é uma forma meramente
ilustrativa que não deve servir como indicação para tomada de decisão de investimento ou desinvestimento.
desinvestimento. Para tanto é
recomendada a leitura, análise e entendimento do Regulamento e Formulário de Informações Complementares do fundo.
fundo. As escalas
refletem a visão da gestora baseada na Política de Investimento do fundo podendo além de ser dinâmica não refletir diretamente as
alocações ocorridas no fundo ao longo do tempo.
tempo.Adicionalmente informamos que esta notação é propriedade intelectual da BNP
Paribas Asset Management Brasil Ltda.
Ltda., não devendo ser usada por outro gestor ou administrador de recursos.
recursos. Você poderá acessar
a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: [email protected]. O horário de funcionamento da
Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00.
Mercado de Câmbio: Alocação em % do Patrimônio líquido no
mercado de câmbio
0 - Não 0%
1 - Baixa até 30%
2 - Média até 50%
3 - alta até 100%
Mercado Juros & Inflação: Grau de sensibilidade da variação da
cota à variação da curva de juros.
0 - Muito Baixo
1 - Baixo
2 - Médio
3 - Alto
Liquidez:
Liquidez: Este risco é caracterizado pela possibilidade de redução ou até falta de demanda pelos
ativos componentes da carteira do fundo, que poderá dificultar ou impedir a venda de posições
pela gestora no preço e no momento desejado. Devido à dinâmica do mercado, dos ativos que
compõe a carteira, e dos movimentos dos investidores, torna-se difícil a definição de uma escala
que traduza o nível de risco de liquidez.
Além dos riscos acima, o fundo poderá estar sujeito a outros riscos que podem afetar seu
desempenho.
LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, O REGULAMENTO E A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS ANTES DE INVESTIR.
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