Fact Sheet Master

LU0390136736
Acções Mercados Emergentes
30 Junho 2012
Franklin Templeton Investment Funds
Templeton Frontier Markets Fund
Dados do Fundo
Rendibilidade
Moeda base do Fundo
Desempenho Desde Início em Moeda da classe de Acção
USD
Pat. sob Gestão (USD)
887 milhões
Data da Lançamento
14.10.2008
Número de emitentes
92
Índice
Templeton Frontier Markets Fund A(acc) USD
190
170
MSCI Frontier Markets
Index
Acções Global Frontier
Categoria Morningstar™
MSCI Frontier Markets Index
150
130
Markets
110
Resumo de Objetivos de Investimento
O Fundo procura conseguir a valorização do capital a
longo prazo investindo principalmente em acções
transaccionáveis de empresas constituídas e/ou a
exercerem a sua actividade principal nos países dos
mercados fronteiriços em todo o espectro da
capitalização bolsista.
90
70
50
11/08
05/09
11/09
05/10
11/10
05/11
05/12
06/12
Rendibilidade em Moeda da classe de Acção (% )
Gestão do Fundo
Acumulada
Mark Mobius, PhD
11/11
Anualizada
Singapura
1 ano
3 anos
Desde o inicio
3 anos
Desde o inicio
EUSD - A(acc) USD
A(acc) USD
-14,37
19,47
42,41
6,11
10,00
Resgate
Não disponível
A(acc) EUR-H1
-14,72
N/A
-13,10
N/A
-6,05
Não disponível
Índice em USD
-14,86
0,24
-27,17
0,08
-8,19
Distribuição
Ratings - A(acc) USD
Rating Morningstar™
Alocação de Activos
Acções
Liquidez
%
95,70
4,30
Um desempenho passado não é garantia do desempenho futuro. O valor das participações num Fundo e o seu
rendimento podem aumentar ou diminuir e os investidores podem não recuperar a totalidade do montante
investido. Todos os dados de desempenho são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são
líquidos de comissões de gestão. Os encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo
investidor não estão incluídos nos cálculos. O desempenho também pode ser afectado pelas variações cambiais. Os valores
actualizados do desempenho podem ser encontrados no nosso website local. As referências a índices são realizadas
exclusivamente para efeitos comparativos e são disponibilizadas para descrever a conjuntura de investimento nos períodos
mostrados.
Rendibilidade Ano Calendário em Moeda da classe de Acção (%)
2011
-23,85
-18,38
A(acc) USD
Índice em USD
2010
19,51
24,24
Maiores Posições na Carteira
2009
51,35
11,73
Avaliação do Fundo
Emitente
KAZMUNAIGAS EXPLORATION PRODUCTION
DRAGON OIL PLC
QATAR TELECOM QTEL Q.S.C.
ORASCOM TELECOM HOLDING SAE
ZENITH BANK PLC
NATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO
NATIONAL BANK OF ABU DHABI
COMMERCIAL BANK OF QATAR
UNITED BANK LTD
FIRST GULF BANK
%
6,04
3,76
3,38
3,23
2,93
2,66
2,55
2,40
2,29
2,26
PER
Cotação para Valor Contabilístico
Cotação para Fluxo de Caixa
Desvio Padrão (3 anos)
6,71
1,08
3,84
16,66
Informação Classe de Participação
Dividendos
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último
Pagamento Valor Pago
Classe de
Acções
Data da Lançamento
Data Valor
TER (%)
Frec.
Bloomberg ID
ISIN
A(acc) USD
14.10.2008
USD 14,24
2,57
N/D
N/D
N/D
TEMFMAU LX
LU0390136736
A(acc) EUR
14.10.2008
EUR 15,36
2,57
N/D
N/D
N/D
TEMFMAE LX
LU0390137031
A(acc) EUR-H1
31.03.2010
EUR 8,69
2,58
N/D
N/D
N/D
TEMFAH1 LX
LU0496363770
N(acc) EUR
14.10.2008
EUR 15,08
3,07
N/D
N/D
N/D
TEMFMNE LX
LU0390137973
N(acc) EUR-H1
14.10.2008
EUR 13,42
3,07
N/D
N/D
N/D
TEMFMNH LX
LU0390138195
Informação de Contacto
Tel
(+34) 91 426 36 00
Fax
(+34) 91 577 18 57
Web
www.franklintempleton.com.pt
Templeton Frontier Markets Fund
30 Junho 2012
Composição do Fundo
Templeton Frontier Markets Fund
Distribução Geográfica
Nigéria
MSCI Frontier Markets Index
% de Acções
13,13 / 10,31
Cazaquistão
9,08 /
Qatar
8,68 / 14,59
Vietname
8,32 /
U. Arab Emir.
7,63 / 10,01
Arábia Saudita
7,16 /
0,00
Roménia
4,82 /
1,21
Egipto
4,34 /
0,00
Ucrania
3,33 /
0,28
Outros
Distribução Sectorial
3,42
2,59
29,09 / 57,62
% de Acções
Financeiras
37,85
/ 54,23
Energia
16,12
/
Serviços de telecomunicações
14,19
/ 15,41
8,59
Materiais
9,22
/
3,17
Industriais
8,59
/
7,96
Consumo bens não-ciclicos
7,80
/
7,22
Cuidados de Saúde
3,25
/
1,87
Consumo discricionário
2,99
/
0,10
Serviços
0,00
/
1,44
Decomposição por capitalização em USD
% de Acções
< 1,5 Mil milhões
37,00
1,5-5,0 Mil milhões
27,10
5,0-25,0 Mil milhões
30,60
25,0-50,0 Mil milhões
0,50
> 50,0 Mil milhões
1,90
N/D
2,90
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