clube caça e tiro 1º de julho demonstrativo receita e despesas

CLUBE CAÇA E TIRO 1º DE JULHO
DEMONSTRATIVO RECEITA E DESPESAS
DISPONÍVEL
1 CAIXA
2 BANCOS CONTA CORRENTE
3 OUTROS CREDITOS
TOTAL DAS DISPONIBILIDADES
2011
5.030,67
5.442,70
14.721,02
25.194,39
2012
4.434,48
61.337,85
15.390,02
81.162,35
INVESTIMENTOS E DESPESAS REALIZADAS
1
2
3
4
5
6
7
(=)
INVESTIMENTOS EM IMOBILIZADOS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS DEPARTAMENTAIS
DESPESAS C/PESSOAL
DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS
DESPESAS TRIBUTÁRIAS
SOMA INVEST. E DESPESAS
227.628,47
309.823,93
731.931,86
662.447,39
337.853,57
665.911,27
496.816,72
447.896,22
295.455,70
237.742,33
23.898,61
57.760,08
5.507,70
8.383,30
2.119.092,63 2.389.964,52
RECEITAS E EMPRÉSTIMOS
1
2
3
4
5
6
7
8
(=)
1
2
3
4
(=)
(=)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(=)
RECEITAS MENSALIDADES
RECEITAS DE JÓIAS
RECEITAS DE FESTIVIDADES
RECEITAS C/VENDA IMOBILIZADO
RECEITAS FINANCEIRAS
RECEITAS C/LOCAÇÃO
OUTRAS RECEITAS
RECEITAS C/PATROCINIOS
SOMA DAS RECEITAS
EMPRÉSTIMOS COM TERCEIROS
CHEQUES A COMPENSAR /
EMPRESTIMOS EM BANCOS
FORNECEDORES
SOMA DOS EMPRESTIMOS E OBRIGAÇÕES
SOMA DAS RECEITAS + EMPRÉSTIMOS
INVESTIMENTOS E DESPESAS
PGTO EMPRESTIMOS C/TERCEIROS E BANCOS
PGTO ENCARGOS C/INSS
PGTO SALDO C/C CHEQUE ESPECIAL BESC/FORNECEDORES
SALDO ANTERIOR
DISPONIBILIDADES
1.213.528,98
345.080,13
0,00
0,00
2.295,92
299.470,00
101.728,61
66.200,00
2.028.303,64
70.000,00
0,00
0,00
0,00
70.000,00
2.098.303,64
2.119.092,63
10.000,00
282,87
0,00
56.266,25
25.194,39
1.206.455,87
353.208,73
13.575,55
0,00
0,00
415.050,98
204.300,82
140.600,00
2.333.191,95
20.000,00
2.058,48
150.000,00
0,00
172.058,48
2.505.250,43
2.389.964,52
59.317,95
0,00
0,00
25.194,39
81.162,35
LAGES(SC), 31 DE DEZEMBRO DE 2012
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JOSÉ MAXIMILIANO CAPPELLETTI BATALHA
PAULO SERGIO DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
TESOUREIRO