Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia
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Janeiro 2013 Os dados correspondem à data de 31 Dezembro 2012 www.schroders.pt Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) Acções B Acc EUR Objectivo e Política de Investimento Data de lançamento do Fundo 31 Outubro 2005 Proporcionar a valorização do capital através, principalmente, do investimento em títulos de capital de empresas brasileiras, russas, indianas e chinesas. Dimensão do Fundo (milhões) USD 2.564,6 Determinação do Risco Preço das acções no final do mês (EUR) 135,49 Os investimentos em acções estão sujeitos ao risco de mercado e, potencialmente, ao risco da taxa cambial. Este fundo pode utilizar instrumentos derivados financeiros como parte do processo de investimento. Isto pode aumentar a volatilidade dos preços do fundo ao amplificar os eventos de mercado. Os investimentos em mercados emergentes estão sujeitos ao risco de mercado e, potencialmente, ao risco da taxa cambial e liquidez. Número total de aplicações 58 Análise do Desempenho Índice de referência MSCI BRIC Net TR Rendibilidade (%) Gestor do fundo Allan Conway & Waj Hashmi Fundo gerido desde 31 Outubro 2005 1 ano 3 anos anualizados 5 anos anualizados Fundo 10,8 0,2 -4,7 Índice de referência 12,8 1,7 -3,4 Rendibilidade (%) 10,0 Rendimento de distribuição 0,20 % 0,0 -10,0 Estatísticas Essenciais em 3 anos -20,0 Fundo Índice de referência -30,0 Volatilidade anual (%) 20,2 21,0 -40,0 Alpha (%) -1,3 --- -50,0 0,9 --- Rácio de Informação -0,2 --- -60,0 Dez 2007 Rácio Sharpe -0,0 0,1 2,4 --- Beta Ex-Ante Tracking Error (%) As relações anteriores são baseadas nos dados de desempenho obtidos nos últimos 3 anos com diferentes preços de compra. Rácios Financeiros Fundo Índice de referência Set 2008 Mai 2009 Jan 2010 Set 2010 Mai 2011 Jan 2012 Set 2012 Fundo Índice de referência As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco máximo) e o montante inicialmente investido poderá não ser recuperado. No futuro, os valores das acções e o seu rendimento estão sujeitos a variações tanto negativas como positivas. A rendibilidade anualizada é calculada com base na variaçao do preço de resgate (bid-to-bid). Todos os dados de rendibilidade do fundo são calculados com base no Valor Patrimonial Líquido, com rendimentos líquidos intermédios reinvestidos. Não há dados disponíveis nos periodos em que não seja mostrada nenhuma rentabilidade. Caso a classe de acções seja criada após a data de lançamento do fundo, é utilizada uma rendibilidade passada simulada, baseada na rendibilidade de uma classe de acções existente no fundo, tendo em conta a diferença no total de comissões cobradas num e noutro caso, e incluindo o impacto de quaisquer comissões de desempenho aplicáveis. 2,2 1,7 PER (preço/resultados) 13,7 13,2 PER previsto 12,1 11,2 Poderão surgir algumas diferenças de desempenho entre o fundo e o índice, uma vez que o valor do fundo é calculado numa altura diferente daquela em que é calculado o valor do índice. ROE (rentabilidade dos capitais próprios) (%) 21,0 20,2 Fonte: Schroders 2,4 2,8 37,3 30,4 P/B (preço/valor contabilístico) Dividend Yield (dividendo/preço) (%) Crescimento dos Resultados últimos 3 anos (%) Estes rácios financeiros referem-se à média das aplicações em acções contidas respectivamente na carteira do fundo e no índice de referência (se mencionado). A Morningstar é a fonte dos Ratings Morningstar. Schroder Investment Management Limited, Sucursal en España, C/ Pinar 7, 4ª planta, E - 28006 Madrid Tel: (0034) 91 590 95 41, Fax: (0034) 91 590 95 71 Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) Dez Maiores Aplicações Análise de títulos Sector NAV (em %) 1. China Construction Bank Finanças 5,5 2. Cia Vale do Rio Doce Materiais 4,7 3. CNOOC Energia 4,7 4. Lukoil Energia 4,3 5. Industrial & Commercial Bank of China Finanças 4,2 6. Tencent Holdings Tecnologias da Informação 3,9 7. Sberbank Finanças 3,8 8. China Petroleum & Chemical Energia 3,6 9. China Mobile Serviços de Telecomunicações 3,5 10. Banco Itau Finanças 3,5 Total Sobreponderações Os dados relativos às sobreponderações e subponderações são baseados na exposição do fundo a títulos agrupados pelo nome do emitente. Composição da Carteira (%) 2,5 Petrobras CNOOC 2,4 Bank of China China Pacific Insurance Group 2,4 PetroChina ICICI Bank 2,3 Housing Development Finance 2,3 Infosys Technologies Lukoil (%) Divisão por -2,3 Capitalização Bolsista -2,0 <500 milhões -1,3 >=500<1000 milhões -1,3 Finanças Bens de Consumo de Luxo Bens de Consumo Corrente Materiais Serviços de Telecomunicações Fonte: Schroders Tecnologias da Informação Indústria Serviços Públicos Saúde Produtos Derivados Liquidez Informação Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg Luxembourg Tel: (352) 341 342 212 Fax: (352) 341 342 342 Para sua segurança todas as conversas telefónicas são gravadas. 0,0 2,1 >=2000<5000 milhões 8,3 -1,1 >=5000 milhões 82,0 Não classificado 0,0 País 35,1 31,6 41,9 42,1 China/Hong Kong 20,6 21,8 Energia (%) 7,7 >=1000<2000 milhões Sector Fundo Índice de referência O compromisso associado aos contratos de futuros sobre o índice de acções, caso exista, é deduzido da liquidez. (%) Subponderações China Petroleum & Chemical 41,7 28,5 28,9 Brasil 8,9 4,6 8,4 8,7 6,5 10,2 5,9 7,5 5,8 5,3 4,4 4,9 2,0 3,9 1,4 1,6 0,0 0,0 0,9 0,0 Federação russa 15,3 13,8 Índia 13,4 15,2 Produtos Derivados 0,0 0,0 Liquidez 0,9 0,0 SEDOL Bloomberg Reuters ISIN Moeda de Denominação Frequência das Transacções Capitalização B0MJXK5 SCHBREB:LX LU0232932698.LUF LU0232932698 USD Diária (13:00 CET) Comissão de Gestão Anual 1,50 % Montante Mínimo do Investimento EUR 1.000 ou USD 1.000 ou o seu equivalente mais próximo em qualquer outra moeda livremente convertível. O montante mínimo do investimento pode ser dispensado por decisão dos Administradores. Os dados de terceiros são detidos ou licenciados pelo fornecedor dos dados, não podendo ser reproduzidos ou extraídos e utilizados para qualquer outro fim sem o consentimento do fornecedor dos dados. Os dados de terceiros são fornecidos sem garantias de qualquer tipo. O fornecedor dos dados e o emitente do presente documento declinam qualquer responsabilidade relacionada com os dados de terceiros. O Prospecto e/ou www.schroders.com contêm exonerações de responsabilidade adicionais aplicáveis aos dados de terceiros. O presente documento tem fins meramente informativos, não devendo ser interpretado como uma solicitação à subscrição de acções do Schroder International Selection Fund (a "Sociedade"). A subscrição e a emissão de acções só serão aceites com base no documento aprovado pela Comissão do Mercados de Valores Mobiliários ("CMVM") que estabeleça as condições aplicáveis à comercialização da Sociedade em Portugal bem como nos documentos constitutivos actualizados da Sociedade, nomeadamente no prospecto, no Informações fundamentais destinadas aos investidores, no último relatório anual e no relatório semestral se subsequente. Os documentos constitutivos da Sociedade, designadamente o prospecto e os relatórios anual e semestral podem ser obtidos gratuitamente junto da sociedade gestora Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., por correio (5, rue Höhenhof L-1736 Senningerberg Luxembourg) ou através da internet www.schroders.pt nos endereços abaixo indicados, ou junto das entidades colocadoras autorizadas. A Sociedade é um OICVM domiciliado no Luxemburgo. Algumas classes de acções encontram-se cotadas na Bolsa de Valores do Luxemburgo e o cálculo das medidas de rendibilidade é efectuado com base no valor patrimonial das acções. Um investimento na Sociedade implica riscos que se encontram descritos no prospecto. Para obter mais informações sobre os fundos da Sociedade, consulte o prospecto, o Informações fundamentais destinadas aos investidores, os estatutos e os relatórios anual e semestral da Sociedade. Os dados da rendibilidade não reflectem o valor das comissões de subscrição e de resgate, eventualmente devidas. Os rendimentos distribuídos pela Sociedade a pessoas singulares residentes fiscais em Portugal e a diferença de valorização entre a subscrição e o resgate das acções têm a natureza de rendimentos de aplicação de capitais sujeitos a IRS através de retenção na fonte à taxa liberatória de 20%. Sempre que sejam divulgadas medidas de rendibilidade anualizadas referentes a um período superior a um ano, tal rendibilidade anual apenas seria obtida se o investimento fosse efectuado durante a totalidade do período de referência. De um modo geral, a uma maior rendibilidade está associado um maior risco. No presente documento, a Schroders expressou a sua opinião e esta poderá mudar. Este documento foi publicado por Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. Número de Registo B 37.799, www.schroders.pt
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