Regulamento - Banco Modal

Instrumentos
Renda Variável
Crédito Privado
Juros
Câmbio
Estratégia
Títulos Públicos
Direcional
Cotas de Fundos
Neutro
Long Short
fev/11
FIC FI Ações
Objetivos
Fundo de ações focado no investimento de ações de segunda e
terceira linhas. A gestão visa concentrar o portfólio em um
número reduzido de ações, que tenham, a partir de rigorosa
análise fundamentalista, forte potencial de retorno no médio e
longo prazos. O fundo respeita os limites da legislação vigente
para Entidades de Previdência Complementar (Resolução CMN
3.792). A meta do Modal Bull Institucional FIC FIA é superar,
no médio e longo prazos, o benchmark do índice Ibovespa.
Rentabilidade e Desempenho
2009
2010
2011
-
-
-4,63
-1,92
-0,57
1,73
-5,20
5,33
5,54
Índice
Ibovespa
-4,65
1,68
5,82
-4,04
-6,64
-3,35
10,80
Administrador
BNY Mellon Serviços Financeiros D.T.V.M. S.A.
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Acum. Ano
2,64
7,49
9,09
1,81
6,20
30,13
3,15
8,90
0,05
8,93
2,30
25,24
0,28
3,65
2,36
-0,58
3,05
8,69
-3,51
6,58
1,79
-4,20
2,36
1,04
-7,10
-2,77
(CNPJ: 02.201.501/0001-61)
Acum. Fundo
30,13
25,24
41,44
26,55
31,40
23,04
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar,
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905
Tel: (21) 2319-2998 / Fax: (21) 3974 4501
www.bnymellon.com.br/sf
SAC:[email protected] ou
(21) 3974-4600, (11) 3050-8010
Ouvidoria: [email protected] ou 0800 725-3219
Gestor
Modal Asset Management Ltda
Praia de Botafogo 501, 603 - Torre Pão de Açúcar
Rio de Janeiro - RJ Tel: (21) 3223-7700
Ouvidoria: 0800 2830077
e-mail: [email protected]
Custodiante
Banco Bradesco S.A.
Auditor
Período
KPMG Auditores Independentes
Distribuidor
Banco Modal S.A.
Praia de Botafogo 501, 5º andar - Torre Pão de Açúcar
Rio de Janeiro - RJ Tel: (21) 3223-7758 / 3223-7803
São Paulo - SP Tel: (11) 2106-6872 / 2106-6846
Ouvidoria: 0800 2830077
e-mail: [email protected]
Categoria:
Anbima: Ações Livre
Código: 231916
Informações Gerais
Investimento Inicial: R$ 15.000,00
Movimentação Mínima: R$ 10.000,00
Mínimo para Permanência: R$ 10.000,00
Aplicação / Resgate: Diário até às 14h
Cota de Aplicação: D+1 fechamento
(contado da disponibilidade dos recursos)
Cota de Resgate: D+20 fechamento
(contado do pedido do resgate)
Pagamento para Resgate: D+3
(contando da conversão de cotas)
Taxa de Administração:1,25% ao ano
Taxa de Performance: 20% excedente do Ibovespa
Início do Modal Bull Institucional: 31-julho-2009
DADOS BANCÁRIOS:
Favorecido: Modal Bull Institucional FIC de FI Ações
CNPJ: 10.918.820/0001-10
Banco: Bradesco - 237
Agência: 2856-8
Conta Corrente: 612.935-8
%
Bull Institucional
-7,10%
7,95%
31,40%
2011
12 meses
Desde o início
%
-4,36
-2,87
Índice
Ibovespa
-3,94
1,22
Índice Ibovespa
-2,77%
1,32%
23,04%
Performance Gráfica
60%
8
6
40%
4
20%
2
PL R$ Milhões
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
-
PL
Índice Ibovespa.
fev/11
jan/11
dez/10
nov/10
set/10
out/10
jul/10
ago/10
jun/10
abr/10
mai/10
fev/10
mar/10
jan/10
dez/09
nov/09
set/09
out/09
jul/09
0%
ago/09
Rent.Acumulada
Público Alvo
O FUNDO tem como público alvo exclusivamente investidores
qualificados que buscam retorno superior ao índice Ibovespa
em qualquer período de 12 meses.
%
Índice
Ibovespa
Bull Institucional
Estatística
Índices
Volatilidade (60 dias)
Máxima (30 dias)
Mínima (30 dias)
Correlação
Índice Sharpe
Bull Institucional
9,14%
1,34%
-1,27%
0,22
0,00
Índice Ibovespa
16,34%
1,91%
-2,36%
Patrimônio Líquido
PL: R$ 3.910.182
PL Médio 12 meses: R$ 2.714.426
Performance
Dias acima do Índice Ibovespa
2011
3
Desde o Início
85
Dias abaixo do Índice Ibovespa
37
302
Alocação por Setores
Telecomunicações 7,24%
Tecnologia
4,36%
7%
Varejo
31%
10,21%
Bens de Capital 5,10%
Financeiro
15,24%
Imobiliário
9,32%
Educação
18,09%
18%
Outros
30,44%
9%
7,24%
4,36%
5%
10,21%
10%
5,10%
5%
15,24%
9,32%
15%
18,09%
30,44%
100,00%
Telecomunicações
Tecnologia
Varejo
Bens de Capital
Financeiro
Imobiliário
Educação
Outros
Alocação por setor do Bull Master, no qual o Bull Institucional FIC FI Ações aplica no mínimo 95% do
seu PL.
As informações no presente material são exclusivamente informativas. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de
investimento ao aplicar seus recursos. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, do gestor, ou ainda do fundo garantidor de crédito - FGC. Este fundo utiliza estratégias de derivativos como parte integrante
de sua política de investimento. Este fundo utiliza
utiliza estratégias
estratégias com
com derivativos
derivativos como
como parte
parte integrante
integrante de
de sua
sua política
política de
de investimento.
investimento. Tais
Tais estratégias,
estratégias, da
da forma
forma como
como são
são adotadas,
adotadas, podem
podem resultar
resultar em
em significativas
significativasperdas
perdaspatrimoniais
patrimoniais
para seus cotistas
Para avaliação da Performance de um FI, é recomendável uma análise de no mínimo doze meses.
A rentabilidade divulgada não é liquida de impostos.