BBVA Obrigações | BBVA Portugal
Transcrição
BBVA Obrigações | BBVA Portugal
BBVA GestP BBVA Obrigações Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações 31/03/2015 Descrição do Fundo O BBVA Obrigações tem como objectivo proporcionar aos seus participantes o acesso a uma carteira de obrigações, com duração superior a 2 anos, emitidas maioritariamente por entidades privadas de Estados Membros da OCDE. O Fundo poderá também investir em Bilhetes do Tesouro, Certificados de Depósito, Depósitos Bancários e Papel Comercial. O BBVA Obrigações tirará partido de uma boa diversificação de carteira, através do investimento em obrigações de diferentes emitentes. Perfil e Horizonte de Investimento Este Fundo destina-se a investidores com uma tolerância média ao risco. O horizonte temporal recomendado de investimento é de pelo menos 3 anos. Escalão de Risco 1 2 3 4 5 6 7 Valor da Unidade de Participação 5,96 euros Evolução do Fundo Performance 6,00 Período Rentabilidade ISR 5,80 12 meses (31-03-2014) a (31-03-2015) 3,24% 2 5,60 2 anos (31-03-2013) a (31-03-2015) 3,17% 2 3 anos (31-03-2012) a (31-03-2015) 4,11% 2 5,40 5,20 5,00 di c m -09 ar ju -10 n se -10 pdi 10 c m -10 ar ju -11 n se -11 pdi 11 c m -11 ar ju -12 n se -12 pdi 12 c m -12 ar ju -13 n se -13 pdi 13 c m -13 ar ju -14 n se -14 pdi 14 c m -14 ar -1 5 4,80 Valor da Unidade de Participação As rentabilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rentabilidade futura porque o valor das unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 7 (risco máximo). As rendibilidades assinalada com * são efectivas e as restantes são anualizadas. Rentabilidades não líquidas de comissão de subscrição e resgate, não dispensando a consulta, no IFI e prospecto do Fundo, da Tabela de Custos imputáveis directamente ao Participante. Fonte: Entidade Gestora BBVA Gest - SGFIM S.A. O presente documento é disponibilizado pela BBVA Gest - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., tendo como destinatários actuais ou potenciais investidores nos fundos de investimento por si geridos, tendo como exclusiva finalidade a apresentação dos serviços ou instrumentos financeiros nele mencionados, não constituindo prestação de informação sobre os mesmos por sua iniciativa ou em cumprimento de obrigação legal ou regulamentar de prestação de informação, nem constituindo qualquer recomendação de investimento ou publicidade. A tomada de qualquer decisão de investimento por quem tome conhecimento do teor do presente documento deve basear -se na cuidada apreciação de toda a informação legal e regulamentarmente publicitada tendo por objecto os serviços e/ou os instrumentos financeiros em causa. No caso de investimento em Organismos de Investimento Colectivo - v.g. Fundos de Investimento - devem ser consultados os documentos de publicidade legalmente previstos, em particular o “Prospecto” e o “Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (IFI)”, devendo ser objecto de cuidada análise e ponderação as informações disponíveis, passadas, presentes ou projectadas, o período do investimento, em particular , as condições de reembolso, resgate ou transacção, quanto a custos e período de imobilização do capital investido, a rendibilidade prevista, a classe de risco e todos os demais factores relevantes de acordo com os objectivos de investimento e a situação financeira do investidor. As rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras. BBVA GestP BBVA Obrigações Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigações 31/03/2015 Composição da Carteira Activos com maior peso (% sobre património) Sectores Finanças Utilities Energia Telecomunicações Consumidor nao-cíclico Consumidor cíclico Indústria Tecnologia Saúde Futuros -100% -80% -60% -40% -20% 0% EURO-BOBL FUT JUN15 46,21% EURO-BUND FUT JUN15 25,38% Depositos a Ordem 16,73% EURO-SCHATZ JUN2015 8,30% NWIDE 4.125% 2023 3,74% NGGLN 4.25% 2076 2,55% SANTAN 4% 24012020 2,48% HSBC VAR 2024 2,29% JPM 1.375% 16092021 2,04% MS 2.25% 20180312 1,96% 20% 40% 60% Descrição do Risco O Fundo está sujeito a risco de taxa de juro. As obrigações de taxa de juro fixa que podem integrar o património apresentam risco de variação de preço em função da variação das taxas de juro de mercado. O investimento em obrigações também está sujeito a risco de crédito, se as entidades emitentes entrarem em incumprimento quanto ao serviço da dívida dos respectivos empréstimos obrigacionistas. Caso o investimento em obrigações seja expresso em divisas distintas do Euro, será feita cobertura do risco cambial para que o Fundo não sofra face a eventuais oscilações cambiais, podendo no entanto, com carácter excepcional, existir uma percentagem de 0% a 5% do valor líquido global do Fundo aplicada em valores em moeda estrangeira que não se encontrem cobertos . O risco cambial pode anular ou ampliar eventuais ganhos ou perdas registados nos preços dos activos não expressos em Euros. Comissões Dados Gerais do Fundo Data de constituição Património Partícipantes Entidade Gestora Entidade Comercializadora ISIN Código CMVM 24/11/2009 18.766.347,12 euros 1.274 BBVA Gest, SGFIM, S.A. BBVA, S.A. (PORTUGAL) Gestão 0,250% Depósito 0,250% Subscrição 0,000% Resgate 0,000% Subscrição Minima Inicial 250 euros. PTYBBBHM0012 c1208 O presente documento é disponibilizado pela BBVA Gest - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Mobiliário, S.A., tendo como destinatários actuais ou potenciais investidores nos fundos de investimento por si geridos, tendo como exclusiva finalidade a apresentação dos serviços ou instrumentos financeiros nele mencionados, não constituindo prestação de informação sobre os mesmos por sua iniciativa ou em cumprimento de obrigação legal ou regulamentar de prestação de informação, nem constituindo qualquer recomendação de investimento ou publicidade. A tomada de qualquer decisão de investimento por quem tome conhecimento do teor do presente documento deve basear -se na cuidada apreciação de toda a informação legal e regulamentarmente publicitada tendo por objecto os serviços e/ou os instrumentos financeiros em causa. No caso de investimento em Organismos de Investimento Colectivo - v.g. Fundos de Investimento - devem ser consultados os documentos de publicidade legalmente previstos, em particular o “Prospecto” e o “Informações Fundamentais Destinadas aos Investidores (IFI)”, devendo ser objecto de cuidada análise e ponderação as informações disponíveis, passadas, presentes ou projectadas, o período do investimento, em particular , as condições de reembolso, resgate ou transacção, quanto a custos e período de imobilização do capital investido, a rendibilidade prevista, a classe de risco e todos os demais factores relevantes de acordo com os objectivos de investimento e a situação financeira do investidor. As rendibilidades passadas não garantem rendibilidades futuras.
Documentos relacionados
PPR BBVA Acções (Plan30)
valorização do capital investido a longo prazo. O investidor deverá ter capacidade de suportar uma maior volatilidade do fundo, com um maior potencial de retorno a longo prazo. Os investidores deve...
Leia mais