Franklin India Fund - A (acc) USD

Franklin Templeton Investment Funds
Renda Variável Índia
LU0231203729
31 agosto 2016
Franklin India Fund
Lâmina Mensal
Informações do Fundo (em 31.07.2016)
Rentabilidade (em 31.08.2016)
Moeda base do Fundo
USD
Total de Ativos Líquidos (USD)
3,433 milhões
Data de Início
25.10.2005
Número de emitentes
Rentabilidade em 5 Anos em Moeda da classe de cotas (%)
Franklin India Fund A (acc) USD
160
46
Índice
MSCI India Index
Estilo de Investimento
140
Growth
Categoria Morningstar™
India Equity
Mínima de Investimento
Classe de cotas
100
Inicial
A (acc) USD
120
USD 5,000
80
Resumo dos Objetivos de Investimento
O Fundo almeja alcançar valorização do capital a longo
prazo, investindo principalmente em ações de empresas de
qualquer tamanho, localizadas ou com negócios
predominantemente na Índia.
60 08/11
02/12
08/12
02/13
08/13
02/14
08/14
Acumulada
Gestão do Fundo
Morningstar™ Overall Rating:
Retorno no Ano-Calendário em Moeda da classe de cotas (%)
Alocação de Ativos (em 31.07.2016)
A (acc) USD
4.34
13.04
12.68
12.91
12.82
15.68
14.69
15.27
15.09
Desde o
1 ano
Início
Ratings - A (acc) USD (em 31.07.2016)
%
95.66
4.67
4.57
4.62
4.60
Acum.
Ano
A (acc) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
N (acc) USD
Renda Variável
Disponibilidades ou Caixa e equivalentes a
caixa
02/16
08/16
13.82
12.34
13.19
12.97
247.46
202.21
226.20
220.39
3 anos
5 anos 10 anos
25.21
23.58
24.48
24.28
7.50
6.11
6.88
6.70
10.23
8.82
9.58
9.40
Desde o
Início
12.16
10.73
11.51
11.33
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
-5.51
41.41
-4.95
22.60
-31.62
27.30
80.16
-56.29
67.50
45.71
Desempenho passado não é garantia de desempenho futuro. O valor das participações no Fundo pode aumentar
ou diminuir, podendo os investidores não recuperarem a totalidade do montante investido. Todos os dados de
rentabilidade são apresentados na moeda declarada, incluem os dividendos reinvestidos e são líquidos de taxas de gestão. Os
encargos de vendas e outras comissões, taxas e outros custos relacionados pagos pelo investidor não estão incluídos nos
cálculos. A rentabilidade também pode ser afetada pelas variações cambiais. As rentabilidades atualizadas podem ser
encontradas no website local.
Maiores Posições (% do Total) (em 31.07.2016)
Emitente
HDFC BANK LTD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
INDUSIND BANK LTD
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD
TATA MOTORS LTD
YES BANK LTD
ULTRATECH CEMENT LTD
HCL TECHNOLOGIES LTD
STATE BANK OF INDIA
HINDUSTAN UNILEVER LTD
Liquidez— Diária
08/15
Anualizada
1 mês 3 meses
Sukumar Rajah: Cingapura
Stephen Dover, CFA: Estados Unidos
02/15
Rentabilidade em Moeda da classe de cotas (%)
Características do Fundo (em
8.37
5.29
5.09
4.85
4.74
4.46
3.75
3.73
3.70
3.52
31.07.2016)
Price to Earnings
Price to Book Value
Price to Cash Flow
Desvio padrão (5 anos)
24.83
3.80
13.56
22.89
Informaҫão acerca da classe da cota (em 31.07.2016) (Para obter uma lista completa das classes de cotas disponíveis, por favor visite seu website local.)
Taxas
Classe de cotas
A (acc) USD
B (acc) USD
C (acc) USD
N (acc) USD
Global
(727)299-3019
Data da
Lançamento
25.10.2005
25.10.2005
25.10.2005
25.10.2005
NAV
USD 33.20
USD 28.90
USD 31.18
USD 30.63
U.S.
(800)233-9796
Taxa de
Adm. (%)
1.00
1.00
1.00
1.00
Dividendos
Freq
N/A
N/A
N/A
N/A
Códigos do Fundo
Última Data
de
Último Valor
Pagamento
Pago
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
E-Mail
[email protected]
Bloomberg ID
FRAINAA LX
FRAINBA LX
FRAINCA LX
FRAINNA LX
CUSIP
L4058X792
L4058X784
L4058X818
L4058X800
Web
www.templetonoffshore.com
ISIN
LU0231203729
LU0231204297
LU0231204453
LU0231204966
Franklin India Fund
31 agosto 2016
Composição do Fundo (em 31.07.2016)
Franklin India Fund
MSCI India Index
Setorial
Setor financeiro
Bens de consumo discricionário
Setor industrial
Tecnologia da informação
Assistência médica
Matérias primas
Bens de consumo básico
Energia
Serviços de telecomunicações
Serviços de utilidade pública
% de Ações
36.31 / 18.33
15.70 / 15.44
11.05 / 5.06
9.92 / 18.45
9.63 / 11.01
7.25 / 7.24
6.00 / 10.47
3.16 / 8.67
0.99 / 3.24
0.00 / 2.09
Quais são os riscos
O fundo tem um histórico de desempenho limitado, as características e composições do fundo estão sujeitas a mudança. Porque investe principalmente em ações de entidades que são
incorporadas ou possuem seu principal negócio na Índia, pode experimentar maior volatilidade do que fundos mais diversificados geograficamente. Os riscos dos papéis estrangeiros incluem
flutuação cambial e incertezas políticas e econômicas. O fundo também investe em papéis de renda fixa emitidos por qualquer uma das entidades mencionadas acima, assim como
instrumentos do mercado monetário. Os movimentos dos juros podem afetar os preços das cotas e rendimentos. Investimentos em países emergentes estão sujeitos a um maior grau de risco.
Por favor, consulte o prospecto para uma descrição mais detalhadas do risco deste fundo. Investir num fundo concentrado, com foco estreito, pode implicar maiores riscos do que aqueles
normalmente associados a fundos mais largamente diversificados.
361 FFP 08/16
Informação Importante
© 2016 Franklin Templeton Investments. Todos os direitos reservados. Este documento foi planejado para ser de interesse geral e não constitui um aconselhamento fiscal ou legal nem uma
oferta de cotas ou convite para aplicação em cotas do Franklin Templeton Investment Funds (o “Fundo”), uma SICAV registrada em Luxemburgo. Nada neste documento deve ser entendido
como um aconselhamento de investimento. As subscrições de cotas do Fundo só podem ser realizadas com base no prospecto atual e onde disponível, no Documento Principal de Informação
ao Investidor, juntamente com o último relatório anual auditado disponível e com o relatório semestral publicado daí em diante. O valor das cotas do Fundo e dos rendimentos recebidos pode
diminuir ou aumentar, podendo os investidores não receberem de volta a totalidade do valor investido. O desempenho passado não é um indicador nem uma garantia do desempenho futuro. As
oscilações cambiais podem afetar o valor dos investimentos no exterior. Ao investir em um fundo denominado em uma moeda estrangeira, seu desempenho pode também ser afetado pelas
oscilações cambiais. Nenhuma cota do Fundo pode ser direta ou indiretamente oferecida ou vendida a residentes dos Estados Unidos da América. As cotas do Fundo não estão disponíveis
para distribuição em todas as jurisdições e os investidores potenciais devem confirmar a sua disponibilidade junto a seu representante local da Franklin Templeton Investments antes de
quaisquer projetos de investimento. O investimento no Fundo implica em riscos, que estão descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao
Investidor. Riscos especiais podem estar associados com o investimento do Fundo em certos tipos de títulos, classes de ativos, setores, mercados, moedas ou países e na possibilidade de uso
de derivados pelo Fundo. Tais riscos estão inteiramente descritos no prospecto do Fundo e onde disponível, no Documento Principal de Informação ao Investidor, e deve ser lido com atenção
antes de investir. Pode-se encontrar uma cópia do último prospecto e onde disponível, do Documento Principal de Informação ao Investidor, dos relatórios anual e semestral, se publicado daí
em diante, em nosso website www.ftidocuments.com, ou podem ser obtidas gratuitamente na Franklin Templeton International Services, S.à r.l. - Supervisionado pela Commission de
Surveillance du Secteur Financier - 8A, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg - Tel: +352-46 66 67-1 - Fax: +352-46 66 76. Nos EUA, esta publicação está à sua disposição apenas para
fins informativos na Templeton/Franklin Investment Services, Inc. 100 Fountain Parkway, St. Petersburg, Florida 33716. Tel: (800) 239-3894 (EUA Gratuito), (877) 389-0076 (Canadá Gratuito) e
Fax: (727) 299-8736. Os investimentos não são segurados pela FDIC ; podem ser desvalorizados; e não possuem garantia bancária. A distribuição fora dos EUA pode ser feita pela
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resultantes de qualquer uso desta informação. Para cada fundo com um histórico mínimo de três anos, a Morningstar calcula uma Classificação Morningstar com base numa avaliação de
Retorno Morningstar Ajustado ao Risco, que leva em conta a variação de desempenho mensal do fundo (inclusive os efeitos das comissões de vendas, taxas iniciais e taxas de resgate),
colocando maior ênfase nas variações descendentes e recompensando o desempenho constante. Os fundos entre os 10% principais de cada categoria recebem 5 estrelas, os 22,5% seguintes
recebem 4 estrelas, os 35% seguintes recebem 3 estrelas, os 22,5% seguintes recebem 2 estrelas e os 10% do fundo recebem 1 estrela. (Cada classe de cotas é contada como uma fração de
um fundo dentro dessa escala e classificada separadamente, o que pode causar ligeiras variações nos percentuais da distribuição). A Classificação da Morningstar é somente para a classe de
cotas A; as outras classes podem ter características de desempenho diferentes. Um desempenho passado não é garantia de resultados futuros.
Investimentos Principais: Os Investimentos Principais representam os maiores investimentos do Fundo desde a data indicada. Esses valores mobiliários não representam a totalidade dos
títulos comprados, vendidos ou recomendados aos clientes consultivos e o leitor não deve assumir que o investimento nesses títulos listados foi ou será rentável.
Taxa de administração: Taxa de administração de investimentos é uma taxa mensal equivalente a uma porcentagem, ajustada diariamente, dos ativos líquidos recebidos pelo gestor para
cada classe de cotas, exceto para a classe I. Para uma descrição completa de todas as taxas e encargos em que o investidor pode incorrer, incluindo os encargos iniciais de venda e de
manutenção e encargos de companhia atribuíveis a uma classe de ações do fundo, consulte, por favor, o prospecto atual.
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