RELATÓRIO GERENCIAL Maio de 2012
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RELATÓRIO GERENCIAL Maio de 2012
‘ RELATÓRIO GERENCIAL Maio de 2012 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 SUMÁRIO 1 FATOS RELEVANTES DO MÊS ........................................................................................... 3 2 QUADRO DE PRINCIPAIS MAGNITUDES ........................................................................... 4 3 RESULTADO FINANCEIRO .................................................................................................. 5 3.1 RECEITA BRUTA .......................................................................................................... 5 3.2 ENCARGOS DE VENDAS ............................................................................................ 5 3.3 CUSTOS VARIÁVEIS.................................................................................................... 6 3.4 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO .................................................................................... 6 3.5 DESEMPENHO DOS GASTOS GERENCIÁVEIS ......................................................... 7 3.6 RESULTADO OPERACIONAL ...................................................................................... 7 3.7 RESULTADO FINANCEIRO.......................................................................................... 8 3.8 RESULTADO LÍQUIDO ................................................................................................. 8 3.9 INVESTIMENTOS ......................................................................................................... 8 3.10 FLUXO DE CAIXA ......................................................................................................... 9 3.11 EVOLUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA .............................................................................. 10 4 RESULTADOS FÍSICOS ..................................................................................................... 10 4.1 VOLUME COMERCIALIZADO .................................................................................... 10 4.2 VENDAS DE GÁS POR CLIENTE............................................................................... 11 4.3 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS .......................................................................... 14 4.4 RELAÇÃO CLIENTES LIGADOS ATÉ MAIO .............................................................. 15 5 SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE ....................................................................... 16 6 ANEXO – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS ..................................................................... 17 Página 2 de 26 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 1 FATOS RELEVANTES DO MÊS Volume vendido de 58.767 mil m³ (média 1.896 mil m³/dia), realizado de acordo com o orçado de 58.017 mil m³. O acumulado do ano também está de acordo com o orçado. Margem de Contribuição de R$ 3.294 mil, 64% abaixo da meta orçamentária de R$ 9.115 mil, impactada pelo aumento do custo de aquisição do gás, 16% acima do previsto no orçamento, principalmente em função da alta do dólar. No acumulado do ano está 18% inferior ao orçado. Resultado Líquido de R$ –1.345 mil (prejuízo), inferior ao orçado de R$ 2.314 mil. No acumulado do ano está 48% inferior ao orçado. Investimentos realizados de R$ 2.666 mil, 16% inferior ao orçado de R$ 3.169 mil. No acumulado a realização está 4% acima do orçado. Realização física acumulada (extensão da rede construída) de 27,4 km, 52% acima da orçada (18,0 km). Gastos Gerenciáveis de R$ 3.403 mil, realizando 96% da meta orçamentária (R$ 3.531 mil). No acumulado a realização está em 2% abaixo do orçado. As demais contas se comportaram de forma normal e alinhada com as premissas orçamentárias. Página 3 de 26 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 2 QUADRO DE PRINCIPAIS MAGNITUDES PRINCIPAIS MAGNITUDES 2008 2009 2010 2011 Orçto. MPA Acumul. 2012 2012 até mai/12 2006 2007 1.432,93 0,00 1.536,10 0,00 1.567,63 0,00 1.578,18 0,00 1.741,43 0,00 1.834,57 0,00 1.841,61 0,00 1.841,61 0,00 1.816,52 - 1.432,93 1.536,10 1.567,63 1.578,18 1.741,43 1.834,57 1.841,61 1.841,61 1.816,52 TOTAL MERCADO NÃO TÉRMICO Geração Elétrica TOTAL GERAL 355 0 422 0 725 0 1.645 0 1.988 0 2.928 0 4.751 0 4.751 0 3.483 0 355 422 725 1.645 1.988 2.928 4.751 4.751 3.483 Extensão de Rede ( Km ) 679 708 769 821 883 958 1.002 1.002 985 33.376 17.422 29.271 31.693 33.487 58.827 31.068 31.068 15.724 0,2688 0,2897 0,1888 0,2544 0,2791 0,1949 0,1454 0,1454 0,1221 0,2688 0,2897 0,1888 0,2544 0,2791 0,1949 0,1454 0,1454 0,1221 427.119 370.642 96.069 65.731 41.841 65.721 -17.238 460.543 400.776 121.748 105.189 66.148 105.272 -20.435 510.816 409.019 76.611 49.694 37.320 72.422 -23.415 547.007 442.721 111.858 101.765 66.632 127.347 -28.785 582.615 453.307 141.566 121.441 80.778 144.876 -34.987 624.712 489.370 93.820 65.758 44.008 90.703 -41.257 722.360 567.168 56.917 30.058 20.056 55.343 -44.603 722.360 567.168 56.917 30.058 20.056 55.343 -44.603 278.636 218.737 16.563 7.256 4.637 18.239 -15.887 Vendas Totais (1000 m3 / dia) TOTAL MERCADO NÃO TÉRMICO Geração Elétrica TOTAL GERAL Número de Clientes Investimentos ( R$ Mil ) TOTAL GERAL Margem Líq. Contrib. (R$ / m3) TOTAL MERCADO NÃO TÉRMICO Geração Elétrica TOTAL GERAL Conta de Resultados ( R$ Mil ) Receita Bruta Receita Líquida Lucro Bruto Lucro Operacional (após Res. Fin.) Lucro Líquido LAJIDA ( EBITDA ) Custeio* * somatório de Custos Op. (manut. e oper. de rede), Desp. com Vendas, Desp. Gerais e Administrativas, Desp. Tributárias e Outras Desp. Operacionais do DRE do ReM A Distribuição / Dívidas ( R$ Mil ) Pay Out TOTAL Endividamento TOTAL 9.937 142.517 72.841 225.689 12.390 48.549 31.980 32.408 63.499 16.867 77.585 8.681 10.446 4.152 10.446 4.152 0 6.793 152.452 17.479 158.720 294.969 145.760 25.978 155.258 371.449 158.352 19.753 150.943 294.920 138.578 11.283 156.456 327.916 142.617 -45.761 163.402 343.379 186.598 -26.262 194.351 311.553 221.385 -16.508 215.237 363.025 221.385 -16.508 215.237 363.025 180.790 -46.006 201.685 318.427 Balanço Patrimonial ( R$ Mil ) Patrimônio Líquido CGL (AC - PC) Itangíveis (Ativo Permanente) Ativo Total Página 4 de 26 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 3 RESULTADO FINANCEIRO 3.1 RECEITA BRUTA 3.2 ENCARGOS DE VENDAS Página 5 de 26 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 3.3 CUSTOS VARIÁVEIS 3.4 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO Margem de Contribuição Acompanhamento Exercício 16.000 45.000 40.000 14.000 82,13% 12.000 35.000 10.000 30.000 8.000 25.000 41.065 20.000 33.726 15.000 - 4.000 2.000 10.000 5.000 6.000 36,14% 3.294 9.115 Realizado Orçado Maio/2012 Realizado Orçado Acumulado Fev Mar Abr Mai REALIZADO - 2012 8.976 Jan 9.887 7.871 3.698 3.294 ORÇADO - 2012 8.976 9.887 6.863 6.225 REALIZADO - 2011 13.44 12.87 14.71 11.81 Margem de Contribuição Volume Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 9.115 8.913 10.10 7.778 7.066 8.085 7.609 7.391 12.71 12.50 10.47 10.37 9.396 8.622 7.761 5.786 Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acompanhamento Exercício 0,30 0,25 0,25 80,00% 0,20 0,15 0,06 35,68% 0,16 0,10 0,15 0,12 0,05 0,06 0,02 Realiz ado Orçado Maio/2012 Realiz ado Acu mu la do Jan Fev Mar Abr Mai REALIZADO - 2012 0,17 0,19 0,14 0,07 0,06 ORÇADO - 2012 0,17 0,19 0,12 0,11 0,16 0,16 0,17 0,13 0,13 0,14 0,13 0,14 REALIZADO - 2011 0,25 0,25 0,26 0,22 0,22 0,22 0,18 0,18 0,17 0,15 0,14 0,11 Orçado Página 6 de 26 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 3.5 DESEMPENHO DOS GASTOS GERENCIÁVEIS 3.6 RESULTADO OPERACIONAL Página 7 de 26 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 3.7 RESULTADO FINANCEIRO 3.8 RESULTADO LÍQUIDO 3.9 INVESTIMENTOS Principais considerações relativas à realização dos investimentos: Realizações abaixo do orçado nos Projetos Serra Catarinense; Criciúma Global, Balneário Camboriu, Nobre Têxtil e Giracor Têxtil; Realizações acima do orçado nos Projetos Saturação (ligação de clientes), Blumenau Global, Pedra Branca e GS Tinturaria. Página 8 de 26 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 3.10 FLUXO DE CAIXA Página 9 de 26 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 3.11 EVOLUÇÃO DA INADIMPLÊNCIA Número de Clientes Valor Total dos Débitos (R$) % s/ Fat. Bruto* Total Inadimplentes Atraso Médio (dias) 2.876 2 <30 621 0,00% Comercial 251 18 65 54.231 0,10% Industrial 222 11 >90 1.310.563 2,31% GNL 0 0 0 0 0,00% GNV 134 1 <30 57.957 0,10% 3.483 32 <90 1.423.372 2,51% 0 0 0 0 0,00% 3.483 32 <90 1.423.372 2,51% Segmento Residencial TOTAL NÃO TÉRMICO Termelétrica TOTAL GERAL * % sobre faturamento bruto mensal do mês base do ReMA 4 4.1 RESULTADOS FÍSICOS VOLUME COMERCIALIZADO Página 10 de 26 Observações ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 4.2 VENDAS DE GÁS POR CLIENTE Quantidade de clientes - industrial - maio/2012 Participação no volume - maio / 2012 RESIDENCIAL 0% COMERCIAL 1% TÊXTIL 9% VIDROS E CRISTAIS 5% PAPEL E PAPELÃO 0% Produtos Alimentares 12 QUÍMICA 1% Têxtil 39 Metal mecânica 85 CERÂMICO 45% OUTROS 3% Outra 39 METAL MECÂNICA 17% GNV 17% GNC 2% Matérias Plásticas 12 INDUSTRIAL A m³ B C VOLUME D TOTAL m³/dia A B C D NÚMERO DE CLIENTES TOTAL NÚMERO DE ESTAÇÕES 72.322 448.333 227.321 279.637 1.027.613 2.333 14.462 7.333 9.021 33.149 240.250 61.702 111.944 116.496 530.392 7.750 1.990 3.611 3.758 17.109 3.668 0 23.098 21.096 47.862 118 0 745 681 1.544 92 62 11 57 22 34 34 27 2 7 4 4 100 31 57 63 191 0 971 1.714 2876 C D 222 117 17 251 211 37 17 251 94 65 11 57 A B C D TOTAL RESIDENCIAL 1.976.301 3.003.269 2.385.705 2.447.840 9.813.115 63.752 96.880 76.958 78.963 316.552 B Nº CONTRATOS COMERCIAL 17.005.739 5.161.323 5.819.723 19.361.569 47.348.354 548.572 166.494 187.733 624.567 1.527.366 A TOTAL MERCADO AUTOMOTIVO GNV GNC Cerâmico 40 227 22 34 34 27 117 2 7 4 4 17 Página 11 de 26 82 100 31 57 63 251 % 19.298.280 32% 8.674.627 15% 8.567.791 15% 22.226.638 38% 58.767.336 100,0% 622.525 279.827 276.380 716.988 1.895.721 407 134 1.077 1.865 3.483 598 3 0 30 49 82 TOTAL 221 137 136 200 694 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 INDUSTRIAL A ABSOLUTTI ALFUND ATHLETIC BOREAL BORRAX BRASPO BRETZKE BUSSCAR CAIMAN CARYMA CASAGRANDE CEBRACE CERAMARTE CIPLA COBRESUL DASSG DIFER DOHLER DUAS RODAS DUQUE EBOCAM ELIAN FEBRATEC FLUCOR FORTLEV GANS OXI GRANACO HARD HSK GUARAMIRIM HYOSUNG IBRAME ICP ILHA EMBALAGENS ILPEA IMAM INCAL INTERFIBRA JAIME RAITZ JC QUALITH KAVO LEPPER LOTTERS LUNELLI LUNELLI COLORS LUNENDER MABEL MALWEE MARISOL MASTERPO MEMB NILSON VOLANI OXFORD CAMP ALEGR OXFORD III OXFORD S BENTO SUL PIRAMIDE POLPATEK PONTEIRAS PRINCESA PRYSMIAN ROCKFIBRAS RV CERAMICA SANTA MARIA SCHNEIDER SCHULZ SEW SIERRAGRES TECMATIC TECNOCELL TECNOPO TECNOTEMPERA TEMPERA TEMPERAVILLE TEXTILFIO FILIAL TRAPP TRG TRG FILIAL TUIUTI TUPER TUPY TUPY GRANALHA UNIVERSAL LEAF VEGA DO SUL VEIGA I VEIGA II W3 SAT WEG INDUSTRIAS WEG TINTAS WETZEL WHIRLPOOL EMBRAC WHIRLPOOL FUND WHIRLPOOL MULTIB LUDAG WIND B ALBANY ALTONA BELLOTA BILU BRASILUX BUETTNER CATIVA CHANTELLE CMB CREMER ADESIVOS CREMER MATRIZ CRISTAIS HERING CRISTAL BLUMENAU FAKINI FEMEPE FEY FISCHER GALVANO GDC GS TINTURARIA 53.168 GERMANY 641 GERMER 393 GIRACOR 2.360 HERING BOM RETIRO 13.425 HERING ITORORO 41.261 HERING MATRIZ 375 HEZBIER 11.812 HG 28.259 HJ MALHAS 19.151 J. LOBATO 706.424 JO LINDO 2.733.372 KARSTEN 55.548 KARSTEN ETE 5.887 KRAH-ICE 127.630 KREATEVA 4.983 LANCASTER 867 LATINA 958.585 LULI 4.133 MACLER 138.250 MALHASOFT 11.532 METISA 4.736 MOGK 24.635 MUELLER 39.657 OBENAUS 130.630 OXFORD CRISTAIS 5.146 PAMPLONA 68.009 PIPOCARIA 2.771 POLWAX 47.543 RENAUX 311.967 RIGESA 141.379 SCHMIDT 16.425 SMG 163 26.906 6.926 13.838 22.950 22.183 4.632 6.684 202.826 8.468 431.715 13.436 9.566 59.089 754.384 57.657 3.423 2.298 126.480 12.691 122.981 735.748 1.161 5.428 10.174 141.611 273.687 3.645 9.118 40.066 29.546 110.126 4.911 76.382 21.656 65.801 370 12.463 44.181 18.488 634 1.173 9.330 193.001 1.776.202 114.475 320.464 3.456.654 161.338 62.919 7.398 41.858 221.885 229.524 568.530 21.741 560.865 26.416 6.520 47.383 210.696 78.061 56.067 16.323 124 465 142.900 7.735 203.437 418.127 98.646 14.349 195.168 83.782 107.175 1.610 333.166 STK STUDIO CAVALLI SUDBRACK TAKATA TEKA BLN TEKA IND TOURS TRISOFT USIMETAL WALTEC ZEN ZEN ALUMÍNIO C VELAS SANTA PAULINA DECIO ICE QUEEN NUTRIBEM PORTOBELLO PRIMER STHARCOLOR USICAST UNIVERSAL PINTURAS VENTISOL CERAMICA AURORA D AGUA NA BOCA ALUMASA ANGELGRES ARVAL BOCRIL CCL CECRISA ELDORADO CECRISA INCOCESA CECRISA PORTINARI CEMISIL CEUSA CLAUMANN COAN COLINA COLORMINAS COOPERMETAL ELETROCOLOR ELIANE COCAL ELIANE CRICIÚMA ELIZABETH EMBALAGENS URUSSANGA ESMALGLASS FINARTE FUNDICRIL GABRIELLA GISELI HIDRODINAMICA IBRAP ICETEC ICON IMBRALIT ITAGRES KONDER LIBRELATO ICARA MANCHESTER MOLIZA MONFERRATO NOVACOLOR NOVAGRES OURO BLANCO PIERINI PISOFORTE POLIGRESS ROTTAMARK SAINT BIER SAN MARCOS SANTA LIBERA SMALTICERAM SPILLERE SRS STRAUSS BIER SUL OXIDOS TORRECID TRENDCER TURAMIX USINA SUL VIDRES COMERCIAL 7.017 193.262 38.376 9.088 546.811 5.047 3.340 24.303 31 15.081 354.850 40.994 2.387 15.663 51.196 75.052 168.082 930 162.916 528.128 40.606 92.966 34.792 18.812 6.588 2.664 21.812 172.894 84.980 17.563 9.910 32.577 10.889 141.009 7.083 18.752 10.597 21.071 123.387 34.603 1.998 3.812 2.629 5.699.915 13.172 16.863 42.876 322 4.497 33.639 713 30.821 943.962 4.304 4.323 1.044.078 387.092 1.389.210 36.440 378.046 12.513 17.469 20.400 162.660 42.252 132 5.089.670 989.418 820.624 39.985 1.060.803 25.256 4.071 299.451 110.099 3.647 15.277 263.261 3.782 19.971 877.973 12.621 1.307 213.800 390.960 7.321 31.699 737.069 333.316 170.272 847.198 49.361 713 7.026 777.394 43.435 206.615 158.790 1.800 992 4.712 1.067.694 4.054 195.717 A AMIGOS DA ESTRADA ACADEMIA MARELL ALVEN PALACE HOTEL BOM BOCADO BÚFALO BRANCO CHURR. SKALLA CHURR. VIAPIANA CLUBE BAEPENDI COLÉGIO ADVENTISTA COMAI D LUC DOCERIA SÃO JOSÉ ELIAS MOREIRA EMPADAS JERKE FITEJ FLY GOURMET H. ELIANA H. GRACIOSA H. IBIS JOINVILLE H. NOVOTEL H. PLAZA NORTE H. SAN SEBASTIAN H. SÃO BERNARDINO H. STELTER H. TANNENHOF HAVAN BVH HOSP. DONA HELENA HOSP. INFANTIL HOSP. JARAGUÁ HOSP. REGIONAL HOSP. SAGRADA FAMÍLIA LANCHONETE AMADEU LAV & LEV LAV. BRILHANTE LOJAS MOLON SUP. ARCHER 1.104 SUP. ARCHER II 2.397 THE BASEMENT PUB 3.234 TORTEN PARADIES 323 SUP. UNIDOS 2.003 C 469 ABSOLUTO BAR 1.595 CROASONHO 5.107 BOTEQUIM BAR 3.063 CAFE MACCHIATO 14.838 REST. COZ. IND. BRUNING 596 CAFÉ RISO E ETC 2.582 CAFE RISO II 6.334 CASTELMAR HOTEL 2.716 CENTER LANCHES CERVEJARIA ORIGINAL 4.503 CHURR. FLORIPANA 725 CHURR. GUARNIERI 621 CHURR. GUARNIERI II 1.867 CHURR. LITORAL GRILL 6.082 CHURR. PEGORINI 908 CHURRASQUIM 3.201 CLINILAV'S SJ 125 DELICIAS DO PÃO 569 DEPILLO 1.388 DIFERENCIAL VIP 725 EL DIVINO LOUNGE 11.938 EL MEXICANO 8.607 EMILIO CAR 1.898 GOLDEN PLAZA HOTEL 9.382 GUAQUITO GUACAMOLE 3.147 H. IBIS SAO JOSE 1.300 H. LUMAR 291 2.938 1.967 OFICINA DAS PIZZAS 451 LUPEMA APC 2.556 MENELLI 3.040 H. PLATZ 1.844 MISTERIUS MOTEL 162 MOTEL VIS A VIS 2.997 NUTRI TUTTI 1.982 O FORNÃO 1.979 PAIOL CENTER 54 PANIF. FLORESTA 633 PANIF. MAIKON 733 PANIF. SÃO BENTO 506 PANIF. VIPÃO 707 PASTELARIA ITÁLIA 163 PISCINA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SUL 7.253 PIZZARIA FATIRELLA 387 PRATO FEITO 679 QUALITIES 4.455 REST. BOM APETITE 456 REST. CHINA 433 REST. DEGUSTO CARNES 239 REST. DEL NONO 201 REST. DO GIL 467 REST. DO SESC 831 REST. GLÓRIA 2.689 REST. JUNIORS 269 REST. KAKOS I 594 REST. KAKOS II 703 REST. KOLLYN GRILL 339 REST. MAIOCHI 946 REST. MANGO 242 REST. MARGA 561 REST. MARTINHOS 70 REST. MIME 887 REST. POPULAR 890 REST. RISA 1.588 REST. SINUELO 7.923 REST. SMANIA 763 REST. THOMÉ 630 REST. TULIPA GRILL 346 REST. ZUM 118 SABOR BRASIL 1.052 SANTA FE ALIMENTOS 331 SENAI 437 SHOP. CID. FLORES 3.058 SHOP. GARTEN 9.473 SHOP. MUELLER 8.168 SOCIEDADE GINÁSTICA 6.256 SOCIESC 27.786 SONETTI ALIMENTOS 2.037 SUP. E PAD. 5 ESTRELAS 668 SUP. GERMÂNIA 550 SUP. GERMÂNIA RIN 457 SCHMITT REFEIÇÕES 186 PASTELARIA CIDADE SUL 75 H. SABRINA 578 ALLEGRO REFEIÇÕES 1.534 SUP. NOVO ARMAZÉM 827 SUP. UNIÃO 676 TUTTY LANCHES 1.719 LANCHONETE SCHIMITT 343 UNIMED 4.650 REST. PEDRINNI 227 RÁDIO BURGER 171 UNIVILLE 7.682 B ACADEMIA EXTREME APETITOSO BUFFET 780 BLUMENAU NORTE SHOP 10.208 CHURR. FORMENTO 481 CHURR. TONI CLINILAV'S 30 COMPLEXO PONTE AÇU 12 H. GLORIA 3.345 H. HIMMELBLAU 2.108 H. IBIS BLUMENAU 1.854 H. MONTHEZ 4.060 H. PLAZA BLUMENAU 1.149 H. VERDE VALE 761 HOSP. SANTA ISABEL 12.921 LOJA HAVAN 417 MKR 394 MOTEL PLAY TIME 10 REST. BOM VIVANT 409 REST. P PIONEIROS 586 REST. TEMPERO CASEIRO 291 REST. ZANDONÁ 676 SHOP. NEUMARKT 10.737 TRIVELA FUTEBOL SOCIETY 141 SHOP. PARK EUROPEU 4.979 H. RIO BRANCO HOSP. GOVERNADOR CELSO RAMOS LANCH. KAYSKIDUM MACTOST MAJESTIC PALACE HOTEL MOTEL 2001 MOTEL CANDELABRO MOTEL DALLAS MOTEL YLANG YLANG MR. POTEITOS PADAR. STEINBACH PANIF. GOMES PIZZA NA PEDRA FNS REST. BENDITA GULA REST. BIGGER GRILL REST. BOM SABOR REST. CAPITAL GRILL REST. E LANCH. CEISA CENTER REST. ESPINDOLA REST. MIRANTES III REST. MIRANTES JC39 REST. NATURA REST. RAGAZZO REST. TOCA DA GAROUPA REST. ZETEL SHOP. BEIRA MAR SHOP. VIA CATARINA TEXANO GRILL TERRA FIRME VIA ALTAMIRO D A NUNES ACADEMIA SUPERACAO ACADEMIA VIA CORPO AMÉRICA LANCHES ASILO SÃO VICENTE DE PAULA BATATA BOM GOSTO C.E.I. LAPAGESSE CAÇULA RESTAURANTE CENTRO DE MERENDAS CÉU DA BOCA BAR CHURR. ESPETÃO CLUBE DE CAMPO TUBARÃO COLÉGIO MARISTA CTC DINHO´S RESTAURANTE E CAFÉ DJALMAS REST. EXCLUSIVA LAVANDERIA FRITURARTE GELOXTEC H. APOLO H. BECKER H. CRISUL H. DELUPO H. IBIS CRICIUMA H. MERCOPLAZA H. ROYAL H. ZATA HOSP. NOSSA SENHORA DA CONCEICAO HOSP. SÃO JOSÉ HOSP. SOCIMED IPAT IVANA SALGADOS J SPIRRU'S JULIA PIZZARIA LA BELLA RESTAURANTE E PIZZARIA LANCH. A. NUNES JUU LANCHNETE PONTO MAXIMO LAVANDERIA CLEAN LUCIO'S RESTAURANTE MAMPITUBA MOTEL MIRAGE NEY FRANGOS O GATO QUE RI PADAR. ITÁLIA PADAR. PÃO QUENTE PADAR. SILVANO PANIF. DAIANA PANIF. JULIPANI PÃO & CIA PASSIONE MOTEL REST. ANDRADE REST. E CHURR. RIZZOTTO REST. E LANCH. 6M REST. ELIZA REST. PALADAR REST. PALATTO REST. SÉCULO XXI REST. SÉCULO XXI (2) ROTISSERIE BOM APETITE SABOR NATURAL SHOP. CRICIÚMA SHOP. DELLA GIUSTINA SOUZA LANCHES Página 12 de 26 AUTOMOTIVO 1.123 2.626 429 306 869 467 366 253 71 701 4.202 127 400 128 424 * 701 965 86 619 249 104 64 803 2.282 462 2.586 1.065 5.172 367 13.727 9.077 4.231 5.044 2.265 2.718 18.132 3.428 548 331 445 2 250 431 1.770 574 1.162 1.823 663 284 16.573 4.042 545 1.215 1.569 1.354 663 124 449 291 705 2.278 246 114 3.537 2.439 474 2.889 8.411 2 1.172 218 687 1.708 1.648 1.511 219 15.286 30.457 4.279 92 145 302 48 779 336 53 270 13.012 1.188 1.701 123 131 978 1.489 1.079 139 917 1.240 504 664 280 565 244 370 342 516 716 100 4.137 1.013 293 A AS TIO UGO BB GUARAMIRIM BB SEBALE BB SOUZA BR 1 BECKER BR GRACIOSA BR ITA GLÓRIA BR MIME BAEPENDI BR SAN MARINO ITA BR SINUELO 101 BR SINUELO 280 BR VENEZA IP BOGO IP MODENA COLON IP ANGELONI ENXAIMEL IP MADALENA IP MAIOCHI TREVO IP MARECHAL IP PRUDENTE IP RIO NEGRINHO IP WALVILLE MM FRANZÓI* MM MIME MATRIZ MM ROLDAN* B AO ÁGUIA* AO BASE DE COMPRESSÃO AS POLI TEPORTI BB ALEXANDRE INDAIAL BB ALEXANDRE TIMBÓ BB FORMENTO BB IGAS ITAPETRO BB IPÊ BB JEEPÃO BB NASATO BB PIONEIROS BB PONTE AÇU BR 14 BIS* BR 4R* BR ALGE BR BADENORTE BR BBR BR CAPIVARA BR ISLEB BR MODELO BR R&R BRUSQUE BR SANTA CATARINA BR SANTA ROSA ES 5 ESTRELAS ES HAVAN ES MC CARDOSO IP BLU AUTOMÓVEL CLUBE IP BLUMENAU IP COLPANI LEÃO BRANCO IP DO ENCONTRO* IP JL ZANDONA IP PLAZA FIGUEIRA IP RG IP ZIMMERMANN MM COOPERCARGAS* MM GAUCHO* MM MIME 14* MM MIME 16 VERDE VALE MM VIA PORTO BR SETE ALMIRANTE RP MANSKE C AO PETROLAGES* AS MARQUINHO 101 AS MARQUINHO ELDORADO AS MÁXIMO BB ECO BB FLORIPETRO COQUEIROS BB JÓIA BB MG BR ANGELONI CD BR ANGELONI NIENKOTTER BR ERNESTÃO BR GALO FLORESTA BR MACHADO BR NIENKOTTER 101 BR NIENKOTTER ESTREITO BR RAIO BARREIROS BR RITA MARIA BR THIAGO BR VIADUTO BOCA DA SERRA BR VIADUTO CAMPINAS BR VIADUTO PONTE IMARUIM ES JAMBOCK FERRO VELHO ES JAMBOCK TUNEL IP ÁGUA MARINHA IP AMA IP BERE* IP CODEPE IP COLONIAL BEIRA MAR IP GALO ESTREITO IP GALO SHOP ITAGUAÇU IP LÍRIO IP MODESTO SILVESTRE IP RA MATIAS IP SÃO CRISTOVÃO IP SERRANO TREVO IP SILVESTRE BIG MM GUARUJÁ* MM IMPERATRIZ* AUTOMOTIVO D 64.526 130.468 113.950 83.943 158.611 169.142 85.293 94.805 82.133 55.508 47.256 59.788 40.544 52.836 108.976 127.886 18.363 74.790 65.421 59.220 131.835 25.709 151.007 46.613 17.497 79.658 141.058 107.824 82.307 56.107 BB A. NUNES IPIRANGUINHA BB A. NUNES SÃO BERNARDO BB COCAL DO SUL BB FERA BB FRATELLI PNEUTUR BB GODÓI BB GONÇALVES BB ILARIO ROSSO BB MMR BB OFICINAS MICHELLS BB PINHEIRÃO BB PNEUTUR ARARANGUá BB PNEUTUR CRiCIÚMA BB ROSSO SANTO ANTÔNIO BR A. NUNES INDEPENDÊNCIA BR A. NUNES IPIRANGÃO BR CIDADE DAS PRAIAS BR GUGLIELMI BR OENNING* BR PINHEIRO ES ANGELONI CRICIÚMA IP AVENIDA IP BENEDET IP BORTOLIN IP DAROLT IP FURNAS NESTORINI IP FURNAS SOMBRIO* IP PLANALTO IP ROSSO 101 IP SANTA BARBARA CRICIÚMA MM HOFFMANN* RESIDENCIAL 92.129 51.144 66.574 164.469 59.389 66.450 103.183 97.663 171.204 62.709 133.824 56.982 43.760 73.125 97.216 120.208 155.599 189.550 138.354 29.588 63.944 104.448 119.147 60.514 187.280 101.416 28.815 67.936 60.004 79.852 66.546 503 53.626 58.414 115.747 96.531 55.518 173.732 76.742 107.240 59.091 25.399 50.581 69.205 48.004 46.566 95.980 12.032 52.524 220.311 85.105 91.141 79.225 85.313 51.083 65.085 24.116 82.250 23.544 41.869 152.826 15.254 54.056 57.323 77.821 28.386 22.349 67.300 70.254 75.109 89.916 89.231 64.224 166.459 55.092 85.758 101.276 125.889 75.218 109.488 138.787 284.395 30.592 88.326 89.421 60.064 50.791 61.420 76.007 25.417 72.010 84.616 120.321 55.814 70.296 60.068 89.982 55.818 82.691 109.534 58.556 A ELIZA KOHNTOPP RIO RENO ED. EDELWEISS C COND. ACQUA COND. ALAMEDA DOS ALMIRANTES COND. ANA CLAUDIA COND. CORAIS COND. ISAAC LOBATO COND. LA ROCHE GUYON COND. LOUISIANA COND. PORTINARI COND. RES. MUND COND. SAINT TROPEZ COND. SOLIMAR COND. VILLA FIORI ED. VILLA DOS ACORES ED. AQUARIUS ED. ARABUTÃ ED. BELISÁRIO COSTA ED. CASA GRANDE ED. CORONEL GANZO ED. LORENZO DI CREDI ED. LUIZ DE CAMOES ED. PHOENIX ED. PLAZA VIENA ED. PORTO DAS ESCUNAS ED. PORTO DO SOL ED. SAINT CLAIR ED. SÃO LUIZ ED. SOLARIUM ED. VILLA ADRIANA ED. VILLA CRISTINA LA PERLE D COND. VIVENDAS DE ESPANHA CD BARAO R BCO - BRB CD BARAO R BCO - MCC COND. ARAGUAIA COND. BELLANO COND. CLARISSE COND. FLORADAS DO PARQUE COND. FLORIANO PEIXOTO COND. ITAMARATY COND. JARDIM DE TRIÁLIS COND. JARDIM GERMÂNIA COND. L'AQUILA COND. MAJESTOSO COND. MARANELLO COND. MARIA EDUARDA COND. MERIDIAN COND. MONTE PELMO COND. MONTMARTRE COND. NAVARRA COND. PIAZZA NAVONA COND. PORTO BRINDISE COND. SOLAR DE FLAMBOYANT COND. TIEZZO COND. TRIER COND. VALÉRIA COND. VAN GOGH COND. VILLA REAL COND. VITÓRIO VENETO COND. ZUNI RESIDENCE VILLE RESIDENCIAL LIVERI COND. LAUSANNE COND. CENTRAL PARK COND. JUVENTINO DIAS COND. VILLA LOBOS COND. MANSÕES BRITÂNIA COND. TRENTINO COND. ROYAL PARK COND. LODGE COND. RUI BARBOSA COND. LA VILLE COND. DOM JOAQUIM COND. CYNTHIA COND. MONFERRATO COND. PARC DES PRINCE COND. CENTRAL RESIDENCE COND. PALLADIUM COND. TOURS DE FRANCE COND. STATUS (88) (59) (44) 1.684 1.336 648 (22) (96) (33) (12) (12) (10) (44) (84) (7) (11) (48) (12) (11) (22) (11) (24) (12) (14) (11) (21) (26) (154) (24) (74) (22) (22) (36) (24) (12) (60) 569 2.299 322 424 517 295 605 612 210 383 332 572 220 244 191 803 435 151 274 210 70 2.300 525 2.150 650 496 70 973 244 5.952 (150) (28) (16) (21) (86) (6) (32) (14) (28) (144) (28) (32) (50) (63) (36) (42) (32) (72) (14) (28) (60) (32) (14) (15) (20) (16) (18) (84) (44) (32) (28) (28) (27) (24) (14) (10) (96) (12) (11) (21) (9) (12) (12) (32) (14) (63) (14) (12) (18) 1.030 319 197 137 853 114 699 324 554 421 567 976 83 306 138 148 402 219 308 240 1.928 228 366 189 73 423 404 1.611 112 1.487 258 548 839 181 349 342 1.041 156 682 120 301 105 846 248 13 165 46 - ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 RELAÇÃO DE CLIENTES POR MUNICÍPIO # COM. IND. 1 Araquari MUNICÍPIO RES. 5 10 2 Araranguá 2 3 Balneário Camboriu 4 Barra Velha 5 Biguaçu 6 Blumenau 7 8 9 Brusque COGER. GNL GNV TOTAL 3 18 1 3 1 2 1 1 1 4 2 2 12 51 Bom Retiro 1 1 Braço do Norte 1 1 5 23 17 7 10 Campo Alegre 11 Canelinha 17 Curitibanos 18 Florianópolis 11 3 3 1 12 Chapecó 13 Cocal do Sul 14 Concórdia 15 Corupá 16 Criciúma 22 1 4 1 1 1 5 1 1 11 1.787 1 1.714 42 971 33 19 Forquilhinha 20 Gaspar 1 20 1 1 8 1.012 6 5 1 2 2 2 6 21 Guaramirim 22 Içara 2 8 1 11 4 1 5 23 Indaial 24 Itajaí 1 5 4 10 4 4 8 2 2 25 Itapema 26 Jaguaruna 27 Jaraguá do Sul 28 Joinville 1 191 29 Lages 30 Maracajá 8 4 23 61 44 11 307 2 2 3 33 Nova Veneza 34 Orleans 1 2 3 1 4 2 2 7 3 35 Palhoça 36 Penha 3 3 1 1 2 3 8 1 1 2 5 1 7 1 2 1 1 1 1 2 2 4 1 9 5 1 6 0 37 Piçarras 38 Pomerode 1 39 Porto Belo 40 Porto União 41 Pouso Redondo 1 42 Rio do Sul 43 Rio Negrinho 44 Sangão 4 45 São Amaro Imperatriz 46 São Bento do Sul 47 São Francisco do Sul 15 48 São João Batista 49 São João do Sul 50 São José 18 51 São Pedro de Alcântara 52 Schroeder 1 1 9 1 25 1 1 2 1 1 2 6 1 1 16 40 0 3 53 Sombrio 54 Tijucas 3 1 2 55 Timbó 56 Treze de Maio 57 Tubarão 58 Urussanga TOTAL GERAL 3 11 1 31 Morro da Fumaça 32 Navegantes 2 17 2.876 251 1 1 3 6 9 2 11 7 5 222 7 1 134 0 31 6 3.483 Página 13 de 26 0 0 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 4.3 EVOLUÇÃO DOS INVESTIMENTOS Principais Magnitudes Investimentos (R$ Mil) Expansão Comercial Rede Alta Pressão Rede de Média e Baixa Pressão ERM´s / Ramais / Medidores / etc. Gastos Diferidos Manutenção Renovação de Redes / Ramais Instalações Auxiliares de Rede Substituição de Medidores e Outros Informática Outros TOTAL GERAL Orçamento Anual % s/Orçamento 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Orçto. 2012 MPA 2012 32.477 27.652 4.825 227 227 672 33.376 16.428 11.803 4.625 370 370 552 72 17.422 26.618 21.916 4.702 1.726 1.726 632 295 29.271 31.152 25.161 5.991 92 92 392 57 31.693 31.598 25.676 54.280 48.642 5.638 4.270 4.270 226 51 58.827 27.997 26.360 1.637 2.094 2.094 964 13 31.068 27.997 26.360 1.637 2.094 2.094 964 13 31.068 0% 0% 0% Página 14 de 26 0% 5.922 702 702 986 201 33.487 0% 0% Acumul. Até mai/12 14.987 14.147 840 261 261 432 43 15.724 51% ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 4.4 RELAÇÃO CLIENTES LIGADOS ATÉ MAIO NOVOS CLIENTES JANEIRO NOVOS CLIENTES FEVEREIRO NOVOS CLIENTES MARÇO METALÚRGICA TRAPP MOGK TRENDCER POLPATEK VENTISOL CLUBE DE CAMPO TUBARÃO AUTOPOSTO MG IPAT HOTEL SABRINA CÉU DA BOCA BAR J SPIRRU'S IVANA SALGADOS HOTEL ZATA MOTEL PLAY TIME PANIFICADORA DAIANA LANCHONETE A. NUNES JUU PADARIA ITÁLIA PASTELARIA CIDADE SUL LUCIO´S RESTAURANTE ROTISSERIE BOM APETITE RESTAURANTE E CHURRASCARIA RIZZOTTO OFICINA DAS PIZZAS SOCIMED RESTAURANTE SÉCULO XXI 2 RADIO BURGER COND. LODGE (11) SABOR NATURAL RESTAURANTE 6M COND. ROYAL PARK (12) SCHMITT REFEIÇÕES COND. MAJESTOSO (50) COND. RUI BARBOSA (21) SUPERMERCADO GERMÂNIA RIN COND. MONTE PELMO (32) NOVOS CLIENTES ABRIL NOVOS CLIENTES MAIO COND. CYNTHIA (12) ELETROCOLOR COND. DOM JOAQUIM (12) CREMER MATRIZ GS TINTURARIA COND. LA VILLE (9) FUNDICRIL TRG (FILIAL) GIRACOR HOTEL BECKER VELAS SANTA PAULINA CHURRASCARIA ESPETÃO ACADEMIA SUPERAÇÃO COZINHAS BRUNNING JULIA PIZZARIA CHURRASCARIA TONI RESTAURANTE PEDRINI EXCLUSIVA LAVANDERIA COND. CENTRAL PARK (27) CD MONFERRATO COND. JUVENTINO DIAS (24) CD PARC DES PRINCE COND. LAUSANE (28) CD CENTRAL RESIDENCE COND. MANSÕES BRITÂNIA (10) CD PALLADIUM COND. TRENTINO (96) CD TOURS DE FRANCE COND. VILLA LOBOS (14) CD STATUS Página 15 de 26 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 5 SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE E SAÚDE FASE ESTRUTURA BÁSICA CONHECIMENTO DO RISCO OPERAÇÃO OPERAÇÃO E EMERGÊNCIA OPERAÇÃO E COMUNICAÇÃO % CONCLUÍDO DA FASE FASE DO PROJETO ETAPA PLANEJAMENTO DO PROJETO 80% set-12 CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA (xx hh contratado) 40% ago-12 LIDERANÇA E RESPONSABILIDADE (D1) 80% mai-12 CONFORMIDADE LEGAL (D2) 70% abr-12 GESTÃO DE INFORMAÇÕES (D9) 10% * AVALIAÇÃO E GESTÃO DE RISCOS (D3) 20% jul-12 NOVOS EMPREENDIMENTOS (D4) * * GESTÃO DE MUDANÇAS (D6) * * OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (D5) 20% * AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS (D7) 5% out-12 CAPACITAÇÃO, EDUCAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO (D8) 20% mai-12 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (D5) 10% * COMUNICAÇÃO (D10) 5% * CONTINGÊNCIA (D11) 5% * OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (D5) 10% * RELACIONAMENTO COM A COMUNIDADE (D12) 5% * * * ANÁLISE DE ACIDENTES E INCIDENTES (D13) 5% * PROCESSO DE MELHORIA CONTÍNUA (D15) % CONCLUSÃO TOTAL DO PROJETO * GESTÃO DE PRODUTOS (D14) MELHORIA CONTÍNUA DATA PREVISTA DATA REALIZADA * jan-14 DADOS DE SMS SIGLA NOME DESCRIÇÃO PRÓPRIOS HORAS-HOMEM DE EXPOSIÇÃO AO H ou HHER RISCO CONTRATADOS (ACUMULADO) COMPOSTO NL ou NCA T ou TCA Vm C NÚMERO DE ACIDENTADOS COM LESÃO COM AFASTAMENTO (ACUMULADO) TEMPO COMPUTADO (Dias) (ACUMULADO) QUANTIDADE APURADA 111.454 244.018 355.472 PRÓPRIOS 0 CONTRATADOS 0 COMPOSTO 0 PRÓPRIOS 0 CONTRATADOS 0 COMPOSTO 0 NÚMERO DE VAZAMENTOS (ACUMULADO) COMPRIMENTO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO (Km) (ACUMULADO) Página 16 de 26 - 4 - 985 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 6 ANEXO – DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS Página 17 de 26 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 Página 18 de 26 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 Página 19 de 26 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 Página 20 de 26 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 Página 21 de 26 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 Página 22 de 26 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 Página 23 de 26 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 Página 24 de 26 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 Página 25 de 26 ‘ Relatório Gerencial – Mai/2012 Página 26 de 26