Boletim Diário de Mercados
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BOLETIM DIÁRIO DE MERCADOS 5/Set/12 DAILY MARKET UPDATE FINANCIAL MARKETS Bilhetes de Tesouro Treasury Bills Actual Actual Ant. Prev. Var. Tendência ▼ ▼ 91D 3.77% 3.84% -0.07% 182D 6.06% 6.20% -0.14% 364D 6.47% 6.47% 0.00% Fonte: BM Actual Ant. Prev. 6M 12M 10.25% 10.67% 10.87% 7.26% 7.55% 100,000.00 499,999.99 7.43% 7.73% 10.43% 10.87% 11.08% 500,000.00 999,999.99 7.86% 8.16% 11.45% 12.25% 12.80% 2,499,999.99 8.30% 8.33% 11.91% 12.74% 13.31% 1M 2M 3M 6M 12M 0.22% 0.43% 0.47% 0.73% 1.28% USD 1,000.00 4,999.99 5,000.00 9,999.99 0.23% 0.44% 0.66% 1.04% 1.43% 10,000.00 49,999.99 0.24% 0.45% 0.70% 1.09% 1.49% 3.00% 0.00% 50,000.00 99,999.99 0.24% 0.46% 0.71% 1.12% 1.53% 11.50% 0.00% 1M 2M 3M 6M 12M 4,999.99 0.60% 0.69% 0.89% 1.05% 1.17% 1.20% 3.82% FPD 3.00% FPC 11.50% Tendência 3M 0.00% 3.82% Var. 2M 99,999.99 1,000,000.00 Reference Interest Rates 1M 50,000.00 LIBOR 3M 0.41% 0.44% -0.03% LIBOR 6M 0.70% 0.72% -0.02% LIBOR 12M 1.03% 1.05% -0.02% EURIBOR 3M 0.27% 0.38% -0.10% EURIBOR 6M 0.53% 0.66% -0.13% JIBAR 3M 5.08% 5.08% 0.00% Fonte: BM e Reuters ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ EUR 1,000.00 5,000.00 7,499.99 0.62% 0.71% 0.92% 1.08% 7,500.00 34,999.99 0.64% 0.71% 0.94% 1.11% 1.23% 35,000.00 74,999.99 0.65% 0.73% 0.97% 1.14% 1.26% 1M 2M 3M 6M 12M 39,999.99 2.85% 2.96% 3.53% 3.96% 4.42% 4.54% ZAR 10,000.00 40,000.00 99,999.99 2.94% 3.06% 3.63% 4.07% Source: BM and Reuters 100,000.00 399,999.99 3.03% 3.15% 3.73% 4.18% 4.66% Forex Rates 400,000.00 749,999.99 3.12% 3.24% 3.84% 4.30% 4.77% Taxas de Cambio Var. Moeda Estrangeira Actual FNB TERM DEPOSIT RATES MZN Source: BM Taxas de Juro de Referência MMI TAXAS DE DP DO FNB Moeda Nacional MERCADOS FINANCEIROS %Var. Tendência EUR/USD 1.2574 0.02 1.5% GBP/USD 1.5875 0.02 1.5% USD/JPY 78.330 -0.11 -0.1% USD/ZAR 8.3698 0.22 2.7% ▲ ▲ ▼ ▲ * Para DP's superiores a USD 100.000 ou o seu contravalor em EUR e ZAR, as taxas de juro são negociadas com a Sala de Mercados. ** Retenção na fonte: No âmbito da legislação fiscal em vigor em sede de IRPC e IRPS, os juros de depósitos a ordem e a prazo são sujeitos a tributação e retenção na fonte em 20% e 10%, respectivamente - Art. 9 Nº 4 alínea b). TAXAS DE CÁMBIO A PRAZO DO FNB FNB FX FORWARD RATES 7 dias/days 15 dias/days 31 dias/days Compra Venda Compra Venda Compra Venda USD/MZN 28.67 0.00 0.0% USD/MZN 28.70 28.58 28.72 28.66 28.73 28.70 ZAR/MZN 3.41 0.00 0.0% ZAR/MZN 3.43 3.50 3.42 3.50 3.42 3.51 EUR/MZN 36.03 0.00 0.0% EUR/MZN 36.10 36.87 36.11 36.94 36.11 37.06 Var. %Var. Tendência Fonte: BM e Reuters Source: BM and Reuters BOLETIM DE CÁMBIOS DO FNB FNB FOREIGN EXCHANGE RATES Divisas --- Currency MERCADO DE MERCADORIAS Notas --- Hard Curr. Compra Venda COMMODITIES MARKET Actual Actual Var. Tendência ▲ ▼ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ Compra Venda Brent crude (USD/bbl.) 114.09 8.07 USD/MZN 28.00 28.56 28.56 29.13 Gás Nat. (USD/Mmbtu) 2.86 -0.30 ZAR/MZN 3.40 3.47 3.43 3.50 Ouro (USD/t oz.) 1694.00 90.40 EUR/MZN 36.10 36.83 37.37 38.12 Algodão (USD/lb.) 75.79 4.94 GBP/MZN 45.70 46.61 Açucar (USD/lb.) 19.34 -3.17 JPY/MZN 28.5600 29.1300 Trigo (USD/bu.) 903.25 18.00 Arroz (USD/cwt) 15.14 -0.46 As tabelas de compra e venda de divisas e notas são válidas até ao montante máximo de USD 10.000,00 ou o seu contravalor em outra divisa. Ao Banco é reservado o direito de alterar em qualquer altura e sem pré-aviso as cotações constantes destas tabelas acima indicadas, sempre que as condições de mercado se alterem. Brent Crude (USD/bbl.) Nat. Gas (USD/Mmbtu) Gold (USD/t oz.) Cotton (USD/lb.) Sugar (USD/lb.) Wheat CBT (USD/bu.) Rough Rice (USD/cwt) Fonte: Bloomberg Source: Bloomberg BOLSA DE VALORES Mercado Nacional: - Moçambique pede ajuda à Índia para recuperar indústria do chá. Uma STOCK EXCHANGE Tx. de Juro Prox. Cup. Reembolso OT-2005 - 2ª Série 8.00% 28/Dec Perpétua OT-2005 - 3ª Série 10.06% 22/Nov 2015 OT-2008 9.69% 12/Sep 2013 OT-2009 6.56% 19/Nov 2014 OT-2010 - 1ª Série 10.13% 1/Sep 2015 OT-2011 17.00% 7/Dec 2016 OT-2012 10.00% 22/Feb 2015 BIM-2003 10.00% 22/Dec 2015 BIM-2003 Sub. 7.06% 20/Nov 2013 BIM-2006 Sub. 6.63% 14/Dec 2016 BIM-2010 15.00% 15/Oct 2015 MCEL-2008 10.00% 30/Sep 2020 MCEL-2008 - 2ª Série 10.00% 10/Oct 2015 MCEL-2010 16.00% 24/Sep 2015 Mercado Internacional: BCI-2009 Sub. 10.44% 16/Sep 2019 - Wall Street em queda à espera de dados económicos.Os investidores aguardam a publicação do índice ISM da actividade manufactureira, uma das ferramentas mais utilizadas para a análise da economia. [Económico] - Bolsas dos EUA fecham mistas ensombradas com más noticias da economia. O principal motor de crescimento da principal economia do mundo, a actividade industrial, recuou para o valor mais baixo desde Julho de 2009.[Económico] - Euro sobe pela terceira sessão consecutiva face ao dólar. A moeda única aprecia 0,10% face ao dólar, cotando nos 1,2605 dólares. Esta é a terceira subida consecutiva do euro em relação à divisa norte-americana. [Económico] BCI-2011 16.50% 30/Sep 2019 STD BANK-2007 - Sub. 6.44% 29/Sep 2017 PROCREDIT-2009 7.25% 27/Nov 2014 PROCREDIT-2011 - Sub 17.38% 17/Sep 2017 PETROMOC - 2010 9.38% 17/Nov 2015 delegação moçambicana reuniu-se na segunda-feira na sede do “Tea Board” da Índia, em Calcutá, com alguns dos principais intervenientes do sector a fim de averiguar o interesse dos empresários indianos em investirem em Moçambique, informou o diário The Times of India. Macauhub] - Governo de Moçambique aprovou criação da bolsa de mercadorias. O governo de Moçambique criou a Bolsa de Mercadorias de Moçambique (BMM), decisão que visa responder aos constrangimentos de diversa ordem com que se debate o sector agrícola do país, anunciou terça-feira em Maputo o ministro da Indústria e Comércio. [Macauhub] - Governo de Moçambique procura financiamento para construção de porto na província de Gaza. O Ministério dos Transportes e Comunicações de Moçambique está à procura de financiamento para a construção na província de Gaza de um sistema ferro-portuário capaz de processar 150 milhões de toneladas/ano, afirmou segunda-feira o titular da pasta, Paulo Zucula. [Macauhub] Obrigações Acções Val. Nominal Val. Actual CDM 2.00 113.60 4.90 CMH 100.00 284.05 8.11 Fonte: Bolsa de Valores de Moçambique CONTACTOS DA TESOURARIA Pedro Mosca - Head of Sales | Emídio Branquinho & Dharmit Cumar - Sales Managers Tel.: 21356978 | Fax: 21313047 | PBX: 21313040/44 [email protected] Aug/10 Apr-12 Source: Mozambique Stock Exchange TREASURY CONTACTS Jeronimo de Faria-Lopes - Head of Treasury | Sérgio Maciel & Capranzine Hunguana - Money Market Dealers Email: Último Dividendo Webpage: www.fnb.co.mz Invista as suas poupanças a taxas competitivas no FNB.
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