GWI High Growth - GWI Asset Management

GWI High Growth
(FUNDO ALAVANCADO)
30 de setembro de 2008
GLOBAL WORLDWAY INVESTMENT
PL: R$ 3.964.100
WWW.GWIBANK.COM.BR
28 DE FEVEREIRO DE 2011
INVESTIDORES: 5
PERFORMANCE
GWI HIGH GROWTH
Mês
Ano
12 meses
24 meses
36 meses
Acumulado*
4,13%
-5,48%
N/D
N/D
N/D
3,15%
IBOVESPA
1,21%
-2,77%
1,32%
76,47%
5,14%
-0,58%
CDI**
0,81%
1,66%
8,35%
18,25%
33,13%
8,28%
DÓLAR**
-0,73%
-0,30%
-8,27%
-30,15%
-1,31%
-6,94%
*Desde Mar/10. **Esse indicador é mera referência econômica e não parâmetros objetivos dos fundos.
HISTÓRICO MENSAL E ANUAL
2010
Retorno (%)
COTA(R$)
Retorno (%)
10.185
10.153
8.598
8.964
10.057
9.868
10.584
10.641
10.267
10.912
1,85%
-0,31%
-14,5%
3,26%
12,2%
-1,88%
7,24%
0,54%
-3.51
6,29%
9,12%
9,12%
9.905
10.315
-
-9,23%
4,13%
-5,48%
3,15%
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
OBJETIVO
Superar as oscilações do Índice BOVESPA média ponderada, através de uma política de
investimento ativa.
POLÍTICA DE INVESTIMENTOS
Proporcionar rentabilidade e liquidez aos seus
participantes no médio e longo prazo, mediante
investimento dos recursos em carteira de ações
de empresas de grande crescimento, e nos
mercados de derivativos, e operando em caráter
complementar nos mercados de renda fixa.
2011
COTA(R$)
JANEIRO
INFORMAÇÕES BÁSICAS
ANUAL
ACUMULADO.*
DATA DE INÍCIO: 2/Mar/10
APLICAÇÕES: Até 14:00h*. Cotização em
D+0.
RESGATE: Até 14:00h*. Cotização em D+0.
Pagamento em até D+10. * Horário de Brasília
CARÊNCIA: 1 anos
LIQUIDEZ: Diária
APLICAÇÃO MÍNIMA: R$ 250.000
MOVIMENTAÇÃO MÍNIMA: R$ 25.000
CUSTOS: Taxa de Adm.: 1,50% a.a.
Taxa de Performance: 25% sobre os ganhos
que excederem o Ibovespa.
TRIBUTAÇÃO: Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal
*Desde 2/Mar/10
CATEGORIA ANBID: Fundos de Ações
Livres
ANÁLISE DE PORTFÓLIO
ALOCAÇÃO DE ATIVOS
COMPOSIÇÃO POR SETOR
Instituições
Financeiras
Renda Variável
Caixa + Outros
Alimentos
5,6%
27,9%
9,5%
14,3%
9,6%
22,2%
10,4%
94,4%
88,0%
Varejo
Energia
2,8%
Telecomunicações
3,3%
Petróleo & Gás
Siderurgia
Real Estate
RISCO vs. RETORNO
Maior Retorno Mensal
12,20% (Jul/10)
Meses
Ibovespa
Menor Retorno Mensal
-14,50% (Mai/10)
Meses
Ibovespa
Meses Positivos
Meses Negativos
Beta*
8
4
7
Patrimônio Líquido
5
Passivo Total
R$ (3.808.555)
0,3
Ativos Totais
R$ 7.772.655
*Desde o início
R$ 3.964.100
ESTRUTURA:
Gestora: GWI Asset Management S.A.
Administradora: BNY Mellon Serviços
Financeiros DTVM SA
Custodiante: Banco Bradesco
Auditoria: PricewaterhouseCoopers
CONTATO:
BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM SA
CNPJ: 02.201.501/0001-61
Av. Presidente Wilson n 231, 11º andar
Rio de Janeiro - RJ - Cep: 20030-905
Fone: (21) 3974-4600 Fax: (21) 3974-4501
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Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)
www.bnymellon.com.br/sf ou (21)3974-4600,
(11) 3050-8010, 0800 725-3219
Ouvidoria: [email protected] ou
0800 725-3219
Acesse: www.gwibank.com.br
Av. Brig. Faria Lima, 3900 - 6º andar 04538-132 São Paulo - SP Brasil | Tel: (55 11) 3702-3200
A GWI Asset Management S.A. não comercializa quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. É
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor
da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos/FGC. A rentabilidade não é líquida de impostos. O fundo de ações pode estar exposto à significativa concentração em
ativos de poucos emissores, com riscos daí decorrentes. Público alvo: investidores qualificados nos termos da instrução CVM 409. GWI High Growth utiliza estratégias com derivativos como parte integrante
de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital
aplicado e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram
de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a
02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento”,em atendimento a circular 018/08 na ANBID.