iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF

IGLS
iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF
Agosto Ficha Informativa
O Desempenho, a Discriminação da Carteira e as informações dos Activos
Líquidos referem-se à data de: 31/08/16
Todos os outros dados à data de: 07/09/16
Os investidores devem ler o Prospeto e o Documento KIID antes de investir.
O Fundo procura acompanhar o desempenho de um índice constituído por obrigações de dívida
pública do Reino Unido denominadas em Libra Esterlina.
1 Exposição direcionada a obrigações de dívida pública de curto e médio prazo
do Reino Unido
2 Investimento direto em obrigações de dívida pública
3 Exposição a obrigações de dívida pública de um único país
CRESCIMENTO DE 10.000 GBP DESDE O SEU LANÇAMENTO
Fundo
CARACTERÍSTICAS CHAVE
Classe de activos
Fixed Income
Moeda de negociação do
fundo
GBP
Moeda de classe de acção
GBP
Criação do fundo
17/04/09
Data de lançamento da
classe de acções
17/04/09
Índice de
FTSE UK Conventional Gilts referência
Up To 5 Years Index
ISIN
IE00B4WXJK79
Índice total de despesas
0.20%
Tipo de Distribuição
Semi-Annual
Domicílio
Irlanda
Metodologia
Sampled
Estrutura do produto
Físico
Frequência de
reajustamento
Other
UCITS
Sim
Utilização da Renda
Distributing
Valor líquido dos activos
Número de componentes
Ações em circulação
Índice de Referência
Ticker
Rendimento de
distribuição
Índice de
referência
RENDIBILIDADE ANNUAL
1 Ano
3 Anos
5 Anos
10 Anos
Desde sua
criação
Fundo
3.05%
1.97%
1.57%
N/D
2.19%
Índice de
referência
3.19%
2.14%
1.75%
N/D
2.38%
GBP 979,480,520
14
7,280,000
FTRFBGL
0.88%
TÍTULOS PRINCIPAIS (%)
PERÍODOS DE DESEMPENHO DE 12 MESES (% GBP)
2011
2012
2013
2014
2015
Fundo
4.50
0.77
-0.73
2.72
0.79
Índice de
referência
4.70
0.98
-0.55
2.90
0.97
UK CONV GILT RegS
UK CONV GILT RegS
UK CONV GILT RegS
UK CONV GILT RegS
UNITED KINGDOM (GOVERNMENT
OF)
UK CONV GILT RegS
UK CONV GILT RegS
UK CONV GILT RegS
UK CONV GILT RegS
UK CONV GILT RegS
8.83
8.47
8.26
8.06
7.59
7.54
7.46
7.33
7.08
7.02
77.64
Fonte: BlackRock. Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patrimonial
Líquido, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), com o reinvestimento
do rendimento líquido, líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação.
O desempenho passado não é uma indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em
consideração ao selecionar um produto. Os dados de desempenho baseiam-se no Valor Patrimonial
Líquido (Net Asset Value, NAV) do ETF (Exchange-traded fund [Fundo cotado em bolsa]), que poderá
não corresponder à cotação do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do
desempenho do NAV.
As participações estão sujeitas a alterações.
CARACTERÍSTICAS DO PORTFOLIO
Maturidade média ponderada
Cupão médio ponderado
Yield to maturity média ponderada
Duração Efectiva
PAÍSES PRINCIPAIS (%)
2.56 Anos
3.39%
0.42%
2.43 Anos
INFORMAÇÕES DE TRANSAÇÃO
Bolsa
Indicador
Indicador Bloomberg
RIC
SEDOL
Divisa base
London Stock Exchange
IGLS
IGLS LN
IGLS.L
B4WXJK7
GBP
Este produto também está listado em: Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock
Exchange)
A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos
títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais
do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor
dos títulos efetua grande parte da sua atividade.
GLOSSÁRIO
Relação total de despesas (TER): uma medida dos custos totais associados à gestão e
operação de um fundo de investimento. O TER é essencialmente composto pela comissão
de gestão somada a outros custos, tais como o administrador, a custódia ou os custos de
operação. É expresso numa percentagem do total do Valor Patrimonial Líquido do fundo.
Rendimento da Distribuição: o rendimento da distribuição (distribution yield) representa o
rácio entre o rendimento distribuído ao longo dos últimos 12 meses e o Valor Patrimonial
Líquido atual do fundo.
Duração Efectiva: é uma medida do impacto potencial de uma obrigação ou preço de um
portefólio de uma variação de 1% nas taxas de juros em todos os prazos.
Estrutura do Produto: indica se o fundo compra os títulos reais subjacentes no índice (ou
seja, Físicos) ou se o fundo ganha exposição a estes títulos através da compra de
derivados, tais como swaps (conhecidos como “Sintéticos”). Os swaps são uma forma de
contrato que promete proporcionar o rendimento de um título ao fundo sem que o fundo
detenha o título em si. Isto pode introduzir um risco de a contraparte não cumprir a
“promessa” ou contrato.
Quer saber mais?
Weighted Average Maturity (WAM): o vencimento de uma obrigação é a duração temporal
até ao capital da obrigação ter de ser devolvido. O WAM do ETF é calculado como a média dos
vencimentos das obrigações subjacentes, ajustado para incluir as suas ponderações
(tamanhos) relativos no fundo.
Weighted Average Coupon (WAC): o cupão é a taxa de juro anual paga pelo emissor de uma
obrigação sobre o valor facial da obrigação. O WAC do ETF é calculado como a média das
taxas de cupão das obrigações subjacentes, ajustada para incluir as suas ponderações
(tamanhos) relativas no fundo.
Metodologia: indica se o produto detém todos os títulos do índice com uma ponderação igual
à do índice (replicando o mesmo) ou se é utilizado um subconjunto otimizado de títulos do
índice (otimizado/amostrado) de forma a acompanhar o desempenho do índice de forma
eficiente.
Weighed Average Yield to Maturity: a taxa de retorno antecipada de uma obrigação, se esta
for mantida até ao seu vencimento. O Rendimento até ao Vencimento do ETF é calculado
como a média dos rendimentos das obrigações subjacentes, ajustada para incluir as suas
ponderações (tamanhos) relativas no fundo.
www.blackrock.com/latamiberia
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44 (0) 20 7743 3000. Para sua proteção, as chamadas telefónicas são normalmente gravadas. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc,
iShares VI plc e iShares VII plc (em conjunto 'as Sociedades') são empresas de investimento aberto, com capital variável e responsabilidade individual entre os seus fundos
estabelecidos de acordo com a legislação da Irlanda e autorizadas pelo Central Bank of Ireland.
Algumas classes de títulos de determinado(s) Fundo(s) mencionado(s) neste documento estão registadas para distribuição pública apenas em Espanha, Portugal e no
Chile, junto a cada Prospeto do Fundo. Em Espanha, o ou os Fundos são registados com o número 140, na Comisión Nacional del Mercado de Valores de España
(CNMV). Em Portugal, o ou os Fundos são registados junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). No Chile, o ou os Fundos são registados junto da
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) e aos que não estão registados aplica-se a Regra Geral (General Rule) N. º 336, não sendo supervisionados pela SVS. No
México, osmencionados neste material só foram listados no Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) da Bolsa Mexicana de Valores, e por em tanto, a informação não
ha sido confirmada pelo CNBV. Na Colômbia, a venda de um Fundo destina-se a menos de cem investidores especificamente identificados e pode, por isso, apenas ser
promovida ou comercializada naquele país ou a residentes no mesmo, de acordo com o Decreto 2555 de 2010 e outras normas aplicáveis. Nenhuma autoridade reguladora
de qualquer país, dentro da América Latina, confirmou a exatidão de qualquer informação aqui contida.
Este material foi produzido pela BlackRock® e destina-se exclusivamente a atividades educativas e não constitui consultoria de investimento, ou uma oferta ou solicitação
para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer ações de qualquer fundo (nem nenhumas destas serão oferecidas ou vendidas seja a quem for), em
jurisdição alguma, na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda sejam ilegais, ao abrigo da legislação aplicável aos títulos dessa jurisdição. A maior parte dos
dispositivos de proteção facultados pelo sistema regulador do Reino Unido não se aplica ao funcionamento das Sociedades, não estando disponível a compensação, por
parte do Regime de Compensação dos Serviços Financeiros do Reino Unido (UK Financial Services Compensation Scheme). As Sociedades constituem esquemas
reconhecidos para os fins contidos na Lei dos Serviços Financeiros e de Mercado de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000).
Antes de investir, você devería considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, encargos e taxas do fundo, e a variedade de riscos (além dos descritos na secção
Riscos-Chave) os quais se encontram totalmente descritos no prospeto e no Documento Informativo Chave do Investidor.
FTSE®' é uma marca comercial detida em co-propriedade pela London Stock Exchange plc e pela Financial Times Limited (a 'FT') e é utilizada sob licença pela FTSE
International Limited ('FTSE'). O FTSE UK Conventional Gilts - Up To 5 Years Index é compilado e calculado por ou em nome da FTSE International Limited ('FTSE').
Nenhum dos intervenientes, isto é, a FT ou a FTSE, patrocinam, apoiam ou promovem o iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF nem estão de qualquer outra forma ligadas ao
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dados inerentes aos valores do índice e da lista de constituintes são detidos pela FTSE. A BlackRock Advisors (UK) Limited adquiriu da FTSE uma licença completa para
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