Presïoçõo de Contos 2012 2012 Ff nonqeel J oorversrcg

Presïoçõo de Contos
2012
Finonciol Y ear Report
2012
.l?-l
Ff nonqeel J
oorversrcg
?on
lnstituto Brasileiro de InovaçÕes em Saúde Social.CNPJ 40199606/A0C1-12.Declarado de Utilidade Pública Federal -D.O.16/01/97
.Tel.21 2240 3215 Fax. 21 2240 2082 [email protected] . www.ibiss,com.br
Av. Marechal Câmara 350, sala 807 . Castelo . 20020-080 . Rio de Janeiro/Rj
Balanço Patrimonial
Encerrado em 31 de Dezembro de 2012
Ativo
20'12
2011
Ativo Circulante
Caixa
Bancos Conta Mov.
Bancos Conta Apl.
Passivo
2012
2011
Passivo Circulante
R$
R$
Rg
902,31
278,49
207.887,11
124.296,69
97.048,24
69.905,55
INSS a Pagar
R$
FGTS a Pagar
R$
Contr. Sindical
R$
172.344,50
229.245,60
12.463,14
201.342,47
193.775,16
10.081,25
32.164,68
37.283,79
Obrigações Fiscais
PIS a Pagar
R$
20.747,11
lrrf a Pagar
R$
39.068,58
Outros Obrigaçôes
Total Ativo Circulante
R$
Salários a Pagar
R$
Contas a Pagar
R$
50.375,53
Reservas Trabalhistas
R$
489.179,61
113.463,20
65.685,01
337.076,65
1.013.424,07
990.872.2',1
278.071,'15 Total do Passivo Circulante
222.247.24
Ativo Permanente
R$
Património Social
lnvestimentos
Superavit de Exerc. Ant
BMB - Zapt
Kü
Títulos da Divida Pública
R$
39.400,00
39.400,00
Resulatado do ano
84.854,93
52.177,73
(67.480,96)
32.677,20
lmobilizado
lmóveis em uso
Máquinas e Equipemenios
Móveis e Instalaçoes
Veículos
Computadores
R$ 690.129,15 690.',l29,15
R$ 150.624,70 150.624,70
R$ 67.856,40 60.654,07
R$ 168.166,18 168.166,18
n$ 96.788,14 70.487,12
R$ 1.212.964,57
1.140.061,22
Depreciação Acumelada
R$ (404.413,77) (342.405,23)
Total do Ativo Permanente
R$ 808.550,80
Total do Ativo
R$
1.030.798,04
797.655,99
1.075.727,14
Total do Património Social
R$
'17.373,97
84.854,93
Total do Passivo
R$
1.030.798,04
1_075.727,14
".#,)u,,'\
cnffiqqa2/ol2
contador
Oficio de Nota,s-MATRIZ - Notario: ARY
Av.Nilo Pecanha,26- LOJA A - RJ - Tel:
23.
Reconheco por semelhanca a(s) firma(s) de
:
NANKO GEERDINES V
\ JUSï|9A-
RJ
I'nto,ffi,
E-JE"
sfiJ*t4{F
W
ie Utìlidade
1 2240
Pública Federal - D.O. i6/01/97
2082. Ìbiss@ÌbÌss.com.br . www.ibiss.com.br
Demonstração do Superavit/Déficit
Período de 01 de Janeiro à 31 de Dezembro de 2012
Receitas
2012
Donativos
6.836.248,07
2012
Despesas
R$
Pessoal Projetos
R$
Engargos
R$
Prestação de Serviços Escritório
R$
Prestação de Serviços Projetos
R$
436.864,82
3.286.422,40
764.657,44
35.337,86
66.843,20
Despesas Diversas - Escritório
Despesas Diversas - Projetos
Repasse para Projetos Convêniados
R$
201.664,36
R$
1.872.545,62
112.161,60
180.423,26
1.781.813,61
25.673,40
6.776.497,30
6.089.742,í0
64.459,35
62.772,38
62.008,54
127.231,73
121.853,76
6.903.729,03
6.211.595,86
Depreciação
R$
Tarifas Bancárias
R$
Total de Despesas
6.244.273,06
2011
Pessoal Escritório
R$
2011
342.677,38
3.025.634,20
670.294,01
17.462,38
45.763,86
59.845,22
Resultado do Exercício
(6.903.729,03)
R$
(57.480,96)
(6.211.595,86)
32.677.20
Diretor Executivo
Usuário do sistr:ma:THIAGO DA ROCHA MATIAS
-
ïotal-R$5,36
Instituto Brasileiro de InovaçÕes em Saúde Social . CNPJ 40199606/0001-12 . Declarado de Utilidade Públìca Federal - D.O.16/01/97
Av. Marechal Câmara 350, sala
807
Castelo
20020 080 . Rio de Janeiro/Rj .TeL21 2240 321
5 Fax. 21 2240 2082
ibiss@ìbÌss.com.br . www.ìbiss,com.br
IBISS
Prestação de Contas 2012
Entradas
600
Funding Agencies / Fontes Pagadores
601
601
601
601
IBISS Foundation
lF Avans
lF ING Echt Goed
lF Kath. Jongerenbelangen Den
lF Rabobank
601
601
601
60'1
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
Geral
Hogeschool
Doen
Haag
Share4More
lF lmpulsis ICCO
lF Jan "KLM" van Oldenborgh Fonds
lF Zusters Goddelijke Voozienigheid Tegelen
lF Stichting Drie Wassende Manen
OurChild e.V.
St. Weeshuis der Hervormden
Wings of Hope
Kids Rights
DOB Foundation
SK Foundation
IBISS Gofftournooi Nuenen
Scarlet IBISS
Tennis out of your Haert
St. Katholieke Wezenzorg
Holanda Brasil
Lycurgus
A Foundation
St. She Moves
x4x
Congrecação Zusters van Oirschot
Stiftung Auxilium
Mundial Productions
Nolet
Rotary
Inter-American Foundation
Ecpat Int. USA
Caritas Sittard
St. lmelda Stichting
She Moves
Snickers de Bruyn Stichting
De Groot Fonds
St. Belangenbehartiging v/h (zeer) Jonge Kind
St. Try Out Tafelen met Hart voor Kinderen
Subtotal Entradas
R$
149.892,30
6.578,00
126.500,00
12.650,00
25.300.00
42.666,00
7.590,00
63.250,00
5.566,00
127.078,43
50.600,00
35.814,00
10.018,80
37.950,00
1 17.650,00
11.764,50
6.325,00
3.245,60
9.993,50
37.950,00
8.855,00
303.600.00
10.080,00
12.500,00
25.300,00
268.800,00
59.505,60
35j23,20
37.317,50
123.388,00
120.540,00
18.975,00
63.250,00
11.385,00
25.300,00
27.830,00
47.000,00
31.503,21
2.118.634,64
IBISS
Prestação de Gontas 2012
Entradas
Subtotal Entradas
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
St. Try Out SnM
Lycurgus
Doações Particulares
Doações Particulares Nosso Futuro
Doações Firmas Gerais
Santander Foundation
UNICEF
Ministério de Justiça Tribuhal
Ministerio de Justiça Secr. Dir. Humanos
Fund. de Infância e Adoles. Estado R.J.
Municipio do Rio de Janeiro
Ministerio de Saúde FNS
2.1',18.634,64
13.484,18
8.855,00
13.423,80
13.617,95
63.250,00
69.735,00
63.250,00
2.023.060,60
1.344.093,11
836.965,10
191 .780,15
76.098,54
4.717.613.43
Total entradas em 2012
6.836.248.07
IBISS
Prestação de Contas de 2012
Despesas
R$
00.
Escritório IBISS Geral
01.
02.
Trabalho na Rua
Nossa Papel
Projeto Na Rua
03.
04.
Santa Clara
Casa Rio
05.
06.
Vila Nova comunidade
Vila Nova escolinha
Vila Aliança - CTI
7ü.244,00
28.510,15
í3.463,59
15.046,56
24.í69,00
Acolhimento
15.823,40
8.345,60
496.0M,22
Proietos comunitários
07.
14.
Braz de Pina
Terra Encantada
Furquim Mendes
Vila Cruzeiro / Espaço IBISS
Vista Alegre
Caracol
Vila Vintém
15.
Articulação nas Comunidades (40 favelas)
16.
17.
18.
19.
Sereias da Atlântica
TB nas Favelas
RePreHan
Observatório TB
20.
21.
22.
23.
Casa Dona Mieke
Casa Sâo Francisco / Resgate
Movimento nas Rodas
Participar
24.
25.
Jardim Gramacho -ACAMJG
Catadores da Vida
08.
09.
10.
11.
12.
13.
24.6U,92
72.348,30
52.384,50
72.942,30
74.664,48
32.464,90
14.623,40
72.554,94
32.643,28
46.783,20
195.634,20
Articulação comuntária
195.634,20
Saúde Preventivo
62.327,98
2.345,30
53.550,06
6.432,62
269.439,12
Rehabilitação
215.621,34
12.342,10
2.843,20
8.632,48
56.374,50
Grupos especiais
Sub-total
R$
761.240,00
Administração / Overhead
32.832,40
23.542,10
1.893.739,16
IBISS
Prestação de Contas de 2012
Despesas
Sub-total
26.
27.
28.
29.
31.
32.
33.
34.
35.
1.893.739,16
Programas
Preparar invest
Preparar
Lidar lTrauma
Soldados nunca Mais
Programa Minas
Pais Trabalhando
Começar de novo
Jovens na Justiça
Sou Menina e Mãe
3.863.126,05
122.314,29
83.632,48
36.788,92
417.232,87
84.823,49
515.334,65
1.172.142,47
486.734,52
944j22,36
Formação
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
Nosso Futuro
lPÊ Geral
lPÊ Educador Social
lPÊ Facilitadores
lPÊ Jovens Lideranças
lPÊ Apenados
Promoção de Direitos Humanos
Advocacia Geral
AssistênciaJurídica
Participação Fóruns / Conselhos
Ações de Enfrent Violência Sexual ECPAT Brasil
Ações de Enfrentamento Trabalho Infantil
Ações de Stop TB
Participação em Projeto TMMA
Cidades de Copa (12 foruns)
Movimento Nacional de Catadores
118.641,14
42.324,20
46.664,56
p.m.
p.m.
29.652,38
p.m.
900.990,95
6.232,10
4.227,84
8.114,72
121.143,56
2.943,56
48.243,20
6.224,37
70't.211,30
2.750,30
Total Escritório e Projetos
6.776.497,30
Tarifas Bancárias
62.772,38
64.459,35
Depreciaçâo
Total Despesas em 2012
R$
6.903.729,03
fBtss 2012
Totaalkosten
Kantoorkosten
Projectkosten
Afschrijvingen
Bankkosten
U
2011
2012
--ffi
761.240
11,0
o/o
6.015.258
64.459
62.772
87,1
o/o
0,9 %
0,9
o/o
608.754
9,8 %
5.480.987
88,2 0/o
62.009 1,0 vo
59.845 1,0 %
6.2í 1.595
itspl itsi n g projectkosten
Straatwerk
Opvang
Wij kgebonden projecten
Buurtopbouwwerk
Specifieke groepen
Preventieve gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg
Programma's
Kadervorming en Bijscholing
Mensenrechten en Belangenbehartiging
28.s10
24.169
496.044
195.635
56.374
62.329
269.439
0,5 %
0,4 0/o
8,2 0/o
3,3 0/o
0,9 o/o
1,0 %
4,5 Yo
3.863.126
64,2
0/o
118.641
2,0
0/o
900.990
---Tìsã7-
15,0
0/o
417.233
84.823
515.334
36.789
486.734
205.948
10,8
944.122
24,4
30.3
21.860 0,4 %
47.387 0,9
530.717 9,7 %
164.232 3,0 %
298.917 5,5 Yo
133.143 2.4
367.335 6,7
0/o
o/o
0/o
3.532.687
64.5 %
113.374
271.335
2,1 0/o
5,0 %
5.480.987
Kosten programma's
nunca Mais
Programa Mínas
Pais Trabalhando
Lidar lTrauma
na Justiça
Programa Preparar
Sou Menina e Mâe
Começar de Novo
U
its pl itsi ng
2,2 0/o
13,3 %
1,0
320.645
53.731
801.263
9,1
o/o
1,5
o/o
22,7 %
0/o
Yo
12,6 %
348.922
5,3 0/o
383.985
446.724
0/o
%
1.177
.417
9,9 o/o
10,9 %
12,6 Yo
33,3
o/o
3.532.687
Kantoorkosten
inanciële Controle
Financiële Adminsitratie
Personeelsad m n istratie
Ondersteun ing Projecten
Bureaukosten (huur, materiaal, tel., etc.)
undraise activiteiten
tatie
i
1.172.143
3.863.126
0/o
120.321
123.532
190.372
212.712
94.673
12.768
6.862
761.240
15,8 %
16,2 0/o
25,0 0/o
27,9 0/o
12,4 0/o
1,7 0/o
0,9 %
90.236
122.943
172.321
125.687
84.213
8.531
4.823
60'a754
14,8 o/o
20,2 %
28,3 %
20,6 0/o
13,8 %
1,4 %
0,8 %
rBrss 2012
U
its pl itsi ng Proiectkosten
naar kostensoort
Vast personeel
iale lasten
personeel
ransporUvoeding Personeel
4.115.717
3.286.422
657.284
66.843
105.168
í78.350
92.688
85.662
Ad m i nistratiemateriaal
Representatiekosten
uisvestingskosten
359.í82
uur, etc.
52.211
132.321
92.456
82.194
ransportmiddelen
nrichting computers, etc.
í.038.989
702.641
activiteiten
Educatief materiaal
lnformatief materiaal
deelnemers
82.681
23.782
'
86.712
122.921
15.631
4.621
met andere NGO
ransfer
t.
b.v. eigen administratie
2011
2012
323.0í9
323.019
68,4 0/o
54,6 0/o
10,9 0/o
1,1 Vo
1,7 0/o
3.795.6í8
69,3 %
3.025.634
o/o
45.764
122.119
55,2
11,0
0,8
2,2
3,0 %
1,5 0/o
1,4 0/o
8í.384
1,5
o/o
74.661
1,4
%
6.723
0,1
Yo
6,0 %
0,9 0/o
2,2 0/o
1,5 0/o
1,4 Vo
686.249
42.345
499.423
82.137
12,5
0/o
17,3
11,7
1,4
0/o
%
itspl itsi ng projectkosten
naar werkterrein
62.344
892.063
612.431
72.843
o/o
Yo
o/o
o/o
0,8 0/o
9,1 o/o
1,5 o/o
1,1 Yo
16,3
11,2
1,3
o/o
0/o
0/o
0,4
1,4 %
2,0 0/o
0,3 %
0,1 0/o
42.779
131.399
11.673
10.276
a,2 0/o
0,8 0/o
2,4 0/o
0,2 0/o
0,2 %
5,4 Vo
5,4 o/o
25.673
25.673
0,5 o/o
0,5 %
0/o
10.662
5.480.987
6.0í5.257
otaal
602.1 01
U
Educatie & Ontwikkeling
Sport & Ontwikkeling
& Ontwikkeling
ing & Bijscholing
& Bewustwording
Community Organization
J ustitiele HulPverlening
Zorg & Assistentie
Reìntegratie
Arbeid
iging van Mensenrechten
2011
20'12
732.141
521.338
63.211
118.641
95.621
195.635
1.941.123
162.341
24.863
1.250.800
8.634
900.909
---6-01í',257
12,2
0/o
8,7 0/o
1,1 %
2,0 0/o
1,6 0/o
3,3 %
32,3
0/o
2,7
0,4 0/o
0/o
20,9
1.001.894
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82.663
113.374
82.316
164.232
1.932.511
256.281
32.661
1
.183.519
0,1 o/o
6.244
o/o
-ffi
142.361
15,O
o/o
18,3 %
8,8 %
1,5 %
2,1 %
1,5 0/o
3,0 %
35,3
%
4,7 %
0,6 %
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0,1 %
2,6 %