Baixar - Prefeitura de Palmas

Transcrição

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO
Maria Helena de Brito Miranda
Secretária
COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO
Miguel Ângelo Costa Lacerda
Coordenador
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Nelson da Silva Brito
Contador Geral
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Pedro Lopes da Silva
Diretor
GERÊNCIA DE CONTABILIDADE
GERÊNCIA DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
GERÊNCIA DA DÍVIDA PÚBLICA
Inácia de Jesus Pimentel de Oliveira
Sueny Cecim da Silva
Gerente
Divisão de Resultados Financeiros
Gerente
Antônio José de Novaes
Jussileide Alves Lopes
David Ferreira dos Santos
Divisão de Evolução Patrimonial
Divisão de Controle de Crédito e Resultados
Divisão de Divulgação e Informações Financeiras
César Nobre da Silva
Ludmyla Sales Soares
Divisão de Registro
Divisão de Registro e Controle
Osvaldo Bezerra Silva
Divisão de Execução Contábil
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO ...........................................................................................05
3.6. Comparativo da Receita Orçada com a Realizada – Anexo 10 .......... 23
1. NOTA EXPLICATIVA ..................................................................................06
3.7. Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentária por
Fonte Resumido – Anexo 11 ............................................................... 24
2. DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – LEI Nº 4.320/64 ...............................07
2.1. Balanço Orçamentário – Anexo 12 ......................................................08
2.2. Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias
Econômicas – Anexo 01 .......................................................................09
3.8. Demonstrativo da Execução Orçamentária por Programa e Ação –
Anexo 11 .............................................................................................. 25
3.9. Demonstrativo dos Saldos Bancários por Fonte de Recurso .............. 26
2.3. Balanço Financeiro – Anexo 13 ...........................................................10
3.10. Demonstrativos de Processos a Pagar .............................................. 27
2.4. Demonstrativo da Dívida Flutuante – Anexo 17...................................11
3.11. Demonstrativo de Restos a Pagar por Unidade/Fonte ...................... 28
2.5. Demonstrativo do Ativo Realizável – Anexo 18 ...................................13
3.12. Balancete Contábil ............................................................................. 29
2.6. Balanço Patrimonial – Anexo 14 ..........................................................14
3.13. Balancete Contábil com Inscritos em Restos a Pagar ....................... 38
2.7. Comparativo dos Balanços Patrimoniais – Anexo 14 A .......................15
4. GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO ..................................... 47
2.8. Demonstrativo das Variações Patrimoniais – Anexo 15 ......................16
4.1. Demonstrativo dos Valores Físico/Financeiro do Almoxarifado .......... 48
3. DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ........................17
5. RELATÓRIOS GERENCIAIS ..................................................................... 80
3.1. Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada
por Categoria Econômica e Elemento de Despesa – Anexo 02 ..........18
5.1. Conciliação do Saldo Bancário ............................................................ 81
3.2. Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades –
Anexo 06 ..............................................................................................19
5.3. Demonstrativo de Saldo Financeiro por Fontes de Recursos ............. 83
3.3. Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e
Atividades – Anexo 07 ..........................................................................20
3.4. Demonstrativo da Despesa de Funções, Subfunções e Programas –
Anexo 08 ..............................................................................................21
3.5. Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 09..........22
5.2. Termo de Verificação de Saldo Bancário ............................................ 82
5.4. Relação do Quadro de Pessoal ........................................................... 84
APRESENTAÇÃO
A Contabilidade Geral da Secretaria Municipal de Finanças, responsável pelo levantamento dos Relatórios Contábeis e pela elaboração do Balanço Geral dos
Ordenadores de Despesa da Administração Pública Municipal, apresenta a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e
Emprego, relativo ao exercício financeiro de 2009, enviada à Egrégia Corte de Contas do Estado do Tocantins nos termos do artigo 40, inciso vii da Constituição Estadual
e Instrução Normativa do TCE - TO nº 06 de 16 de dezembro de 2009.
As Demonstrações Contábeis evidenciam os resultados das gestões Orçamentária, Financeira e Patrimonial, elaborados com base nos critérios e princípios constantes
nas Leis Federais n° 4.320/64 e Lei Complementar n° 101/2000 - LRF, sendo os dados contábeis oriundos essencialmente do Sistema de Gestão Orçamentária e
Contábil – Assessor Público.
Constituem o Balanço Geral da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego os Demonstrativos Contábeis, os Demonstrativos de Execução
Orçamentária, os Demonstrativos de Gestão de Patrimônio e Almoxarifado, as Notas Explicativas e os Relatórios Gerenciais.
Palmas-TO, 11 de março de 2010
Contador Geral do Município
CRC TO 475
5
PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
CONTABILIDADE GERAL DO MUNICÍPIO
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
UG: 3700 - 0001 Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Emprego
Exercício de 2009
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com preceitos que rege a Lei Federal 4.320/64, Lei Complementar nº 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal) e Lei
Orçamentária nº 1.595/2008.
As informações contidas nos demonstrativos contábeis foram extraídas do Sistema de Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial – Assessor Público.
Os Restos a Pagar Processados inscritos no exercício financeiro de 2009, equivalem as liquidadas e não pagas, referente a despesa de pessoal, encargos sociais, consignações e
diversos credores, enquanto que os Restos a Pagar não Processados inscritos, trata-se, de saldos de notas de empenhos não liquidados até o término do exercício de 2009,
registrados nos termos do art. 36, e do parágrafo único do art. 103 da Lei nº 4.320/64, art. 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
Os cancelamentos de restos a pagar foram feitos de acordo com Decreto Municipal nº 117/2010.
O saldo financeiro correspondente aos recursos ordinários para saldar os compromissos a pagar nos exercícios seguintes, referente a mesma origem de recursos estão na
composição da Conta Única do Tesouro Municipal, centralizada e administrada pela Secretaria Municipal de Finanças e, repassados de acordo com o cronograma financeiro do
exercício, para este controle e visualização desses recursos foi inserido a conta contábil repasses a receber ou cotas financeiras a receber no exercício de 2010.
Palmas - TO, 11 de março de 2010
CRC TO 475
6
DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS – LEI Nº 4.320/64
7
Prefeitura Municipal de Palmas
Sistema de Contabilidade Municipal
Unidade Gestora: 3700 - Secretaria de Assistencia Social
Gestão: 00001 - Administração Direta
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Exercício: 2009
Período até: Dezembro
Tipo: Empenhado
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
Anexo - 12 LEI 4.320/64
RECEITA
TÍTULOS
DESPESA
PREVISÃO
EXECUÇÃO
(a)
(b)
DIFERENÇA
FIXADA
EXECUÇÃO
(d)
(e)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS
9.482.008,48
9.478.033,62
(3.974,86)
CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS, SUPLEMENTARES E ESPECIAIS
9.482.008,48
9.478.033,62
(3.974,86)
9.286.666,54
9.282.692,14
(3.974,40)
6.441.598,33
6.441.565,46
(32,87)
2.845.068,21
2.841.126,68
(3.941,53)
195.341,94
195.341,48
(0,46)
195.341,94
195.341,48
(0,46)
9.482.008,48
9.478.033,62
0,00
164.259,04
164.259,04
9.482.008,48
9.642.292,66
160.284,18
TÍTULOS
(c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
RECEITA PATRIMONIAL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIFERENÇA
(f) = (e - d)
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA DE SERVIÇOS
DESPESAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
TRANSFERÊCIAS CORRENTES
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE
DESPESA DE CAPITAL
RECEITAS CORRENTES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
INVESTIMENTOS
RECEITA CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
INVERSÕES FINANCEIRAS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA
RECEITAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
COTAS RECEBIDAS
9.482.008,48
9.015.453,79
(466.554,69)
9.482.008,48
9.015.453,79
(466.554,69)
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS RECEBIDAS - RPPS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
COTAS CONCEDIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS
REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS
626.838,87
626.838,87
9.642.292,66
160.284,18
RECURSOS A CONCEDER
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SUPERÁVIT FINANCEIRO
SOMA
9.482.008,48
DÉFICIT
SOMA
SUPERÁVIT
TOTAL
9.482.008,48
9.642.292,66
160.284,18
TOTAL
(3.974,86)
Assessor Público - 16/06/2010 10:38:18 - Usuário: DAVID
8
Anexo 1 - Demostrativo da Receita e Despesa Segunda as Categorias Econômicas
Exercício: 2009
Tipo: Empenhado
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ANEXO 1
Anexo - 1 LEI 4.320/64
RECEITA
TÍTULOS
DESPESA
R$
R$
TÍTULOS
RECEITAS CORRENTES
R$
R$
DESPESAS CORRENTES
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
9.282.692,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA
RECEITA PATRIMONIAL
6.441.565,46
2.841.126,68
TRANSFERÊCIAS CORRENTES
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
195.341,48
195.341,48
DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTARIAS
COTAS RECEBIDAS
9.642.292,66
9.015.453,79
COTAS CONCEDIDAS
REPASSE A RECEBER
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS
626.838,87
REPASSE A CONCEDER
DÉFICIT
SUPERÁVIT
-----------------------------------------------------------SOMA
-----------------------------9.642.292,66
-----------------------------------------------------------SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
-----------------------------164.259,04
RECEITAS DE CAPITAL
164.259,04
-----------------------------------------------------------SOMA
-----------------------------9.642.292,66
------------------------------------------------------------
------------------------------
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE
DESPESA DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DA DíVIDA INTERNA
TRANSFERÊCIAS DE CAPITAL
DÉFICIT
SUPERÁVIT
-----------------------------------------------------------SOMA
-----------------------------164.259,04
------------------------------------------------------------
TOTAL
------------------------------
164.259,04
-----------------------------------------------------------SOMA
164.259,04
------------------------------------------------------------
TOTAL
9.806.551,70
------------------------------
------------------------------
9.806.551,70
RESUMO
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
RECEITAS DE CAPITAL
DÉFICIT
TOTAL
9.642.292,66
9.642.292,66
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS DE CAPITAL
SUPERÁVIT
TOTAL
9.282.692,14
195.341,48
164.259,04
9.642.292,66
9
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Exercício: 2009
Tipo: Empenhado
Anexo - 13 LEI 4.320/64
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13
RECEITA
TÍTULOS
DESPESA
R$
R$
R$
ORÇAMENTÁRIAS
RECEITA CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEB
TÍTULOS
R$
ORÇAMENTÁRIAS
DESPESAS CORRENTES
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
R$
R$
9.478.033,62
9.282.692,14
6.441.565,46
2.841.126,68
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
195.341,48
195.341,48
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RECEITA DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
COTAS RECEBIDAS
COTAS RECEBIDAS
COTA FINANCEIRA
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSCRIÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSIGNAÇÕES
FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR
PESSOAL A PAGAR
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS
PENSÃO ALIMENTICIA
OUTROS CREDORES
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO
CAUÇÃO
DEPOSITOS JUDICIAIS
RECEBIMENTO A CLASSIFICAR
TAXA DE RISCO
OUTROS CREDITOS
RECEBIMENTO DE VALORES REALIZÁVEIS
CREDITOS A RECEBER
OUTROS DEVEDORES
DEPOSITOS JUDICIAIS
VALORES EM TRANSITO
DIVERSOS RESPONSAVEIS
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR
DISPONÍVEL
BANCO CONTA MOVIMENTO
9.015.453,79
9.015.453,79
9.015.453,79
13.896.179,79
13.806.752,56
1.783.163,46
3.445.167,29
8.166.451,20
63.167,32
348.803,29
89.427,23
COTAS CONCEDIDAS
COTAS CONCEDIDAS
COTA FINANCEIRA
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
PAGAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE
CONSIGNAÇÕES
FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR
PESSOAL A PAGAR
PIS/PASEP A RECOLHER - EMPREGADOR
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS
PENSÃO ALIMENTICIA
OUTROS CREDORES
ORDENS PAGTO.E/OU CH.EM TRÂNSITO
CAUÇÃO
DEPOSITOS JUDICIAIS
TAXA DE RISCO
13.433.599,96
13.344.172,73
1.632.772,81
3.445.167,29
8.166.451,20
63.167,32
36.614,11
INSCRIÇÃO DE VALORES REALIZÁVEIS
CREDITOS A RECEBER
OUTROS DEVEDORES
DEPOSITOS JUDICIAIS
VALORES EM TRANSITO
SALDO DO PERÍODO SEGUINTE
DISPONÍVEL
89.427,23
APLICAÇÕES FINANCEIRAS
DE CURTO PRAZO
CADERNETA DE POUPANÇA
FUNDO DE INVESTIMENTO - RPPS
AGENTES ARRECADADORES
89.427,23
89.427,23
DE CURTO PRAZO
TOTAL
22.911.633,58
TOTAL
22.911.633,58
Assessor Público - 26/07/2010 10:50:23 - Usuário: SUENY
10
Anexo 17 - Demostrativo de Dívida Flutuante
ESPECIFICAÇÃO
Exercício: 2009
Período de 01/01/2009 até 31/12/2009
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
Anexo - 17 LEI 4.320/64
MOVIMENTO DO PERÍODO
SALDO EM 01/01/2009
FINANCEIRO
INSCRIÇÃO
PAGAMENTO
SALDO EM 31/12/2009
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
ENCAMPAÇÃO
CANCELAMENTO
CONSIGNAÇÕES
CONSIGNAÇÕES
128.055,51
1.632.772,81
1.783.163,46
0,00
0,00
278.446,16
SOMA
128.055,51
1.632.772,81
1.783.163,46
0,00
0,00
278.446,16
0,00
3.445.167,29
3.445.167,29
0,00
0,00
0,00
0,00
8.166.451,20
8.166.451,20
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
11.611.618,49
11.611.618,49
0,00
0,00
0,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER - EMPREGADOR
PIS\PASEP
0,00
63.167,32
63.167,32
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
63.167,32
63.167,32
0,00
0,00
0,00
CAUÇÃO
Exercicio de 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
42.871,57
36.614,11
348.803,29
0,00
6.257,46
348.803,29
10,23
0,00
0,00
0,00
10,23
0,00
42.881,80
36.614,11
348.803,29
0,00
6.267,69
348.803,29
PENSÃO ALIMETICIA
PENSÃO ALIMENTICIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
REPASSES A CONCEDER
REPASSES A CONCEDER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OUTROS CREDORES
Exercicio de 2002
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2003
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ORDENS DE PAGTO E/OU CHEQUE EM TRÂNSITO
Exercicio de 2001
DESPESAS A PAGAR
FORNECEDORES E CREDORES
PESSOAL A PAGAR
RESTOS A PAGAR
RESTO A PAGAR PROCESSADO
RESTO A PAGAR NAO PROCESSADO
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2003
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2004
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DEPOSITO JUDICIAL
Exercicio de 2005
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2006
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2007
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2008
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PRECATÓRIO A PAGAR
Exercicio de 2009
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SOMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TAXA DE RISCO
11
Anexo 17 - Demostrativo de Dívida Flutuante
ESPECIFICAÇÃO
Exercício: 2009
Período de 01/01/2009 até 31/12/2009
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
SALDO EM 01/01/2009
FINANCEIRO
SOMA
TOTAL
SALDO EM 31/12/2009
INSCRIÇÃO
PAGAMENTO
Exercicio de 2009
Anexo - 17 LEI 4.320/64
ENCAMPAÇÃO
CANCELAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
170.937,31
13.344.172,73
13.806.752,56
0,00
6.267,69
627.249,45
12
Demonstrativo do Ativo Realizado
Exercício: 2009
Período de 01/01/2009 até 31/12/2009
DEMONSTRATIVO DO ATIVO REALIZÁVEL
Anexo 18 - LEI 4.320/64
ESPECIFICAÇÃO
SALDO EM 01/01/2009
FINANCEIRO
INSCRIÇÃO
RECEBIMENTO
ENCAMPAÇÃO
SALDO EM 31/12/2009
CANCELAMENTO
CREDITOS DIVERSOS
CREDITOS A RECEBER
SOMA
0,00
0,00
89.427,23
89.427,23
716.266,10
716.266,10
0,00
251,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251,14
89.427,23
716.266,10
0,00
0,00
626.838,87
626.838,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
251,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
627.090,01
0,00
OUTROS DEVEDORES
EXERCICIO DE 2001
EXERCICIO DE 2002
EXERCICIO DE 2003
EXERCICIO DE 2004
EXERCICIO DE 2005
EXERCICIO DE 2006
EXERCICIO DE 2007
EXERCICIO DE 2008
EXERCICIO DE 2009
INSS-PATRONAL
INSS-RETENÇÃO SERVIDOR
INSS-SERV. TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
INSS-PARCELAMENTO PREFEITURA
INSS-PARCELAMENTO - CAMARA MUNICIPAL
SOMA
0,00
SOMA
0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS
DEPOSITOS JUDICIAIS
SOMA
0,00
VALORES EM TRANSITO REALIZAVEL
VALORES EM TRANSITO
SOMA
0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
SOMA
TOTAL
13
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Exercício: 2009
BALANÇO PATRIMONIAL
Anexo - 14 LEI 4.320/64
ATIVO
TÍTULOS
PASSIVO
R$
R$
ATIVO FINANCEIRO
R$
627.090,01
DISPONÍVEL
TÍTULOS
R$
R$
627.249,45
DÍVIDA FLUTUANTE
R$
PASSIVO FINANCEIRO
627.249,45
CONSIGNAÇÕES
278.446,16
PESSOAL A PAGAR
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS
RESTOS A PAGAR - PROCESSADO
348.803,29
RESTOS A PAGAR - NAO PROCESSADO
OUTROS CREDORES
ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS
REALIZÁVEL
627.090,01
CREDITOS DIVERSOS
626.838,87
OUTROS DEVEDORES
251,14
DEPÓSITOS E CAUÇÕES
REPASSES A CONCEDER
VALORES EM TRÂNSITOS
DEPOSITOS JUDICIAIS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS
ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)
1.227.175,81
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO
358.309,00
ESTOQUE
358.309,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
EMPRESTIMO CONCEDIDO
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO
DÍVIDA ATIVA
BENS IMOBILIZADO
868.866,81
BENS MÓVEIS
149.512,62
BENS MÓVEIS - RPPS
PASSIVO PERMANENTE
BENS IMÓVEIS
719.354,19
DÍVIDA FUNDADA
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
DÍVIDA INTERNA
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
DÍVIDA EXTERNA
PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
PARCELAMENTO - RPPS
SOMA DO ATIVO REAL
1.854.265,82
SALDO PATRIMONIAL
PARCELAMENTO - INSS
SOMA DO PASSIVO REAL
PASSIVO REAL DESCOBERTO
627.249,45
SALDO PATRIMONIAL
1.227.016,37
ATIVO REAL LÍQUIDO
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL
1.854.265,82
COMPENSAÇÕES ATIVAS
78.500,00
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS
78.500,00
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT.
TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL
1.854.265,82
COMPENSAÇÕES PASSIVAS
78.500,00
CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS
78.500,00
SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC.
SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC.
CONVÊNIOS CONCEDIDOS
CONTROLE DE CONTRATOS
CAUÇÃO
78.500,00
78.500,00
VALORES EM GARANTIA
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS
CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS
TÍTULOS RECEBIDOS EM CAUÇÃO
CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR
CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR
TOTAL
1.932.765,82
TOTAL
1.932.765,82
14
Demonstrativo de Comparativo dos Balanços Patrimoniais
Exercício: 2009
COMPARATIVO DOS BALANÇOS PATRIMONIAIS
DIFERENÇA
PASSIVO EM
ATIVO EM
31.12.2008
31.12.2009
TÍTULOS
(a)
(b)
ATIVO FINANCEIRO
DISPONÍVEL
DE CURTO E MÉDIO PRAZOS
REALIZÁVEL
CREDITOS DIVERSOS
OUTROS DEVEDORES
VALORES EM TRÂNSITOS
DEPOSITOS JUDICIAIS
ATIVO PERMANENTE (NÃO FINANCEIRO)
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO - ALMOXARIFADO
ESTOQUE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
CRÉDITOS DO MUNICÍPIO
DÍVIDA ATIVA
BENS IMOBILIZADO
BENS MÓVEIS
BENS MÓVEIS - RPPS
BENS IMÓVEIS
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL
VALORES DO MUNICÍPIO
PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL DE EMPRESAS
SOMA DO ATIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
PASSIVO REAL DESCOBERTO
TOTAL DO ATIVO PATRIMONIAL
COMPENSAÇÕES ATIVAS
BENS E/OU VALORES EM PODER DE TERCEIROS
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC ANT.
RESP. POR SUPR. DE FUNDOS - EXERC.
CAUÇÃO
BENS E/OU VALORES DE TERCEIROS
CONVÊNIOS C/TERCEIROS A COMPROVAR
TOTAL GERAL
251,14
251,14
627.090,01
(c) = (b - a)
626.838,87
627.090,01
626.838,87
251,14
626.838,87
626.838,87
251,14
1.123.357,70
254.490,89
254.490,89
1.227.175,81
358.309,00
358.309,00
103.818,11
103.818,11
103.818,11
868.866,81
149.512,62
868.866,81
149.512,62
719.354,19
719.354,19
1.123.608,84
1.854.265,82
730.656,98
1.123.608,84
78.500,00
78.500,00
78.500,00
1.854.265,82
78.500,00
78.500,00
78.500,00
730.656,98
1.202.108,84
1.932.765,82
730.656,98
TÍTULOS
PASSIVO FINANCEIRO
DÍVIDA FLUTUANTE
CONSIGNAÇÕES
PESSOAL A PAGAR
OUTROS CREDORES
ORDENS DE PAGAMENTO E/OU CHEQUES TRÂNSITO
DEPÓSITOS DE OUTRAS ORIGENS
CRÉDITOS DE AGENTES ARRECADADORES
PRECATÓRIOS A PAGAR
PASSIVO PERMANENTE
DÍVIDA FUNDADA
DÍVIDA INTERNA
DÍVIDA EXTERNA
PRECATORIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES
PARCELAMENTO - RPPS
PARCELAMENTO - INSS
OUTRAS OBRIGAÇÕES
PRECATORIOS DO EXERCICIO
SOMA DO PASSIVO REAL
SALDO PATRIMONIAL
ATIVO REAL LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO PATRIMONIAL
COMPENSAÇÕES PASSIVAS
CONTRAP.DE BENS E/OU VALORES EM PODER TERCEIROS
SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC. ANTERIOR
SUP.DE FUNDOS A COMPROVAR - EXERC.
VALORES EM GARANTIA
CONTRAP.DE BENS E/OU VAL. DE TERCEIROS
CONVÊNIOS C/ TERCEIROS A COMPROVAR
TOTAL GERAL
Anexo - 14A LEI 4.320/64
31.12.2008
31.12.2009
(d)
(e)
DIFERENÇA
(f) = (e - d)
170.937,31
170.937,31
128.055,51
627.249,45
627.249,45
278.446,16
456.312,14
456.312,14
150.390,65
42.871,57
10,23
348.803,29
305.931,72
(10,23)
170.937,31
952.671,53
952.671,53
1.123.608,84
78.500,00
78.500,00
78.500,00
627.249,45
1.227.016,37
1.227.016,37
1.854.265,82
78.500,00
78.500,00
78.500,00
456.312,14
274.344,84
274.344,84
730.656,98
1.202.108,84
1.932.765,82
730.656,98
15
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Exercício: 2009
Tipo: Empenhado
DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15
Anexo - 15 LEI 4.320/64
VARIAÇÕES ATIVAS
TÍTULOS
VARIAÇÕES PASSIVAS
R$
R$
R$
TÍTULOS
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
RECEITA CORRENTES
RECEITA TRIBUTÁRIA
RECEITA DE CONTRIBUIÇÃO
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
DEDUÇÃO DA REC. P/FORMAÇÃO FUNDEF
R$
RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESAS CORRENTES
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
RECEITA DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
INTERFERÊNCIAS ATIVAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
COTAS RECEBIDAS
REPASSE A RECEBER - EXECUTIVO/INDIRETAS
MUTAÇÕES DAS DESPESAS
AQUISIÇÕES E/OU CONSTRUÇÃO DE BENS
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
BENS DE ALMOXARIFADO
INCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS
DEPÓSITOS REALIZÁVEIS VINCULADOS
R$
9.478.033,62
9.282.692,14
6.441.565,46
2.841.126,68
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
R$
195.341,48
195.341,48
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
9.642.292,66
9.642.292,66
9.015.453,79
626.838,87
103.818,11
103.818,11
103.818,11
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
DÍVIDA INTERNA
TOTAL
9.746.110,77
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
SUPERVENIÊNCIAS ATIVAS
INCORPORAÇÕES DE ATIVOS
INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS
CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS
DÍVIDA ATIVA
DIVERSOS RESPONSÁVEIS
RECURSOS A RECEBER
INCORPORAÇÃO E/OU ATUALIZAÇÃO DE VALORES
OUTROS
AJUSTES DE BENS, VALORES E CRÉDITOS
REAVALIZAÇÃO DE BENS
AJUSTES DE CRÉDITOS
INSUBSISTÊNCIA PASSIVAS
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
PRECATORIOS
CANCELAMENTO DA DÍVIDA FLUTUANTE
RESTOS A PAGAR
CONSIGNAÇÕES
ORDENS DE PG E/OU CH. TRÂNSITO
OBRIGAÇÕES EXERCICIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL
DÍVIDA INTERNA
INTERFERÊNCIAS PASSIVAS
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS
COTAS RECEBIDAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS CONCEDIDAS - RPPS
REPASSES A CONCEDER - EXECUTIVO/INDIRETAS
MUTAÇÕES DAS RECEITAS
ALIENAÇÃO DE BENS
BENS MÓVEIS
BENS IMÓVEIS
TÍTULOS E VALORES
LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS
DÍVIDA ATIVA
CONTRATO DA DÍVIDA FUNDADA
DÍVIDA INTERNA
TOTAL
9.478.033,62
INDEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
INSUBSISTÊNCIAS ATIVAS
DESINCORPORAÇÃO DE BENS
BENS IMÓVEIS
BENS MÓVEIS
CORRESP. VALORES PATRIM.BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
BAIXA DE MATERIAIS DE ALMOXARIFADO
MATERIAIS DE CONSUMO
6.267,69
6.267,69
6.267,69
BAIXA DE DIREITOS
DIVERSOS DEVEDORES
OUTROS CREDITOS A RECEBER
DIVIDA ATIVA - CANCELAMENTO
VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA
VARIAÇÃO CAMBIAL NEGATIVA
AJUSTES DE BENS, VALORES E CREDITOS
DESVALORIZAÇÃO DE BENS - ESTOQUE
SUPERVENIÊNCIAS PASSIVAS
INCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES DE EXERC. ANTERIORES
VARIAÇÃO MONETÁRIA E/OU CAMBIAL
DÍVIDA INTERNA
TOTAL
6.267,69
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS
9.752.378,46
TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO
DÉFICIT
TOTAL GERAL
9.752.378,46
0,00
9.752.378,46
TOTAL
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
9.478.033,62
TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS
RESULTADO PATRIMONIAL VERIFICADO
SUPERÁVIT
TOTAL GERAL
9.478.033,62
274.344,84
9.752.378,46
16
DEMONSTRATIVOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
17
Exercício: 2009
MÊS: Dezembro
Da fonte: 0000000000000000000000 ate a fonte:
Demonstrativo da Despesa Orçamentária Autorizada com Realizada por Categoria Economica e Elemento de Despesa - Anexo 02
Anexo - 02 LEI 4.320/64
03370000001 - Secretaria de Assistencia Social
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Despesa
Dotação
Especial
Reduções Autorizado
Empenhad Empenhad Liquidado Liquidado A Liquidar A Liquidar
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen Disponível
Mês
Mês
Até Mês
300000 DESPESAS CORRENTES
310000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
0,00
2.102.550,44
0,00
97.256,00
2.005.294,44
299.520,71
2.005.293,67
299.520,71
2.005.293,67
0,00
0,00
299.520,71
2.005.293,67
0,00
0,00
0,77
2.379.700,00
3.280.154,18
0,00
1.276.458,91
4.383.395,27
676.216,62
4.383.394,60
676.216,62
4.383.394,60
0,00
0,00
676.216,62
4.383.394,60
0,00
0,00
0,67
319013 Obrigações Patronais
0,00
782.773,62
0,00
732.745,00
50.028,62
-618.245,89
50.027,73
-618.245,89
50.027,73
0,00
0,00
-609.569,04
49.744,41
0,00
0,00
0,89
319016 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
0,00
2.880,00
0,00
0,00
2.880,00
290,37
2.849,46
290,37
2.849,46
0,00
0,00
290,37
2.849,46
0,00
0,00
30,54
319004 Contratação por Tempo Determinado
319011 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
319113 Obrigações Patronais
Total da Despesa (2):
0,00
634.727,94
0,00
439.386,00
195.341,94
-21.735,04
195.341,48
-21.735,04
195.341,48
0,00
0,00
0,00
195.341,48
0,00
0,00
0,46
2.379.700,00
6.803.086,18
0,00
2.545.845,91
6.636.940,27
336.046,77
6.636.906,94
336.046,77
6.636.906,94
0,00
0,00
366.458,66
6.636.623,62
0,00
0,00
33,33
330000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339014 Diárias
0,00
153.000,00
0,00
75.000,00
78.000,00
-88,50
77.911,50
360,00
77.911,50
-448,50
0,00
360,00
77.911,50
0,00
0,00
88,50
339030 Material de Consumo
0,00
1.333.693,40
0,00
735.984,04
597.709,36
-109.533,74
597.612,22
11.225,08
597.612,22
-120.758,82
0,00
0,00
577.612,22
0,00
0,00
97,14
339033 Passagens e Despesas com Locomoção
0,00
113.000,00
0,00
113.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339036 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
0,00
231.147,12
0,00
30.000,00
201.147,12
12.800,38
200.947,50
12.800,38
200.947,50
0,00
0,00
12.800,38
200.947,50
0,00
0,00
199,62
1,21
1.189.300,00
1.697.796,73
0,00
1.461.515,00
1.425.581,73
33.661,24
1.422.580,52
115.044,22
1.422.580,52
-81.382,98
0,00
131.196,40
1.094.060,55
3.000,00
3.000,00
339046 Auxilio-Alimentação
0,00
347.174,00
0,00
4.000,00
343.174,00
27.040,00
343.174,00
27.040,00
343.174,00
0,00
0,00
27.040,00
343.174,00
0,00
0,00
0,00
339047 Obrigações Tributárias e Contributiva
0,00
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
-287,63
2.212,37
0,00
2.212,37
-287,63
0,00
1.024,65
2.212,37
0,00
0,00
287,63
339039 Outras Serviços de Terceiros - Pessoas Jurídica
137.300,00
39.800,00
0,00
61.480,00
115.620,00
7.260,47
115.352,78
7.260,47
115.352,78
0,00
0,00
7.260,47
115.352,78
0,00
0,00
267,22
339092 Despesas de Exercícios Anteriores
0,00
117.918,00
0,00
37.690,00
80.228,00
0,00
80.227,80
0,00
80.227,80
0,00
0,00
0,00
80.227,80
0,00
0,00
0,20
339093 Indenizações e Restituições
0,00
1.108,00
0,00
0,00
1.108,00
0,00
1.107,99
0,00
1.107,99
0,00
0,00
0,00
1.107,99
0,00
0,00
0,01
1.326.600,00
4.037.137,25
0,00
2.518.669,04
2.845.068,21
-29.147,78
2.841.126,68
173.730,15
2.841.126,68
-202.877,93
0,00
179.681,90
2.492.606,71
3.000,00
3.000,00
941,53
3.706.300,00
10.840.223,43
0,00
5.064.514,95
9.482.008,48
306.898,99
9.478.033,62
509.776,92
9.478.033,62
-202.877,93
0,00
546.140,56
9.129.230,33
3.000,00
3.000,00
974,86
10.700,00
10.000,00
0,00
20.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.700,00
30.000,00
0,00
40.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da DESPESAS DE CAPITAL :
10.700,00
30.000,00
0,00
40.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Geral:
3.717.000,00
10.870.223,43
0,00
5.105.214,95
9.482.008,48
306.898,99
9.478.033,62
509.776,92
9.478.033,62
-202.877,93
0,00
546.140,56
9.129.230,33
3.000,00
3.000,00
974,86
339049 Auxílio-Transporte
Total da DESPESAS CORRENTES :
400000 DESPESAS DE CAPITAL
440000 INVESTIMENTOS
449051 Obras e Instalações
449052 Equipamento e Material Permanente
Data/Hora: 20/04/2010 03:32:23 - Usuario:LUDMYLA
- Grupo Assessor Público -
Página 1
18
Exercício: 2009
Mês: dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte: 9999
Demonstrativo de Programas de Trabalho por Projetos e Atividades - Anexo 06
Anexo - 06 LEI 4.320/64
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
ATIVIDADE
OP. ESPECIAL
TOTAL
08..
Assistência Social
0,00
9.478.033,62
0,00
9.478.033,62
08.122.
Administração Geral
0,00
9.405.001,72
0,00
9.405.001,72
08.122.0128
APOIO ADMINISTRATIVO
0,00
9.405.001,72
0,00
9.405.001,72
08.244.
Assitência Comunitária
0,00
73.031,90
0,00
73.031,90
08.244.0087
PREFEITURA NOS BAIRROS
0,00
73.031,90
0,00
73.031,90
Total da UG
9.478.033,62
Página 1
19
Exercício: 2009
Mês: dezembro
Demonstrativo de Funções, SubFunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07
Anexo - 07 LEI 4.320/64
ESPECIFICAÇÃO
PROJETO
ATIVIDADE
OP. ESPECIAL
TOTAL
08...
Assistência Social
0,00
9.478.033,62
0,00
9.478.033,62
08.122..
0,00
9.405.001,72
0,00
9.405.001,72
08.122.0128.
0,00
9.405.001,72
0,00
9.405.001,72
08.122.0128.2903
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
0,00
2.108.620,50
0,00
2.108.620,50
08.122.0128.2904
MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0,00
7.296.381,22
0,00
7.296.381,22
08.244..
0,00
73.031,90
0,00
73.031,90
08.244.0087.
0,00
73.031,90
0,00
73.031,90
08.244.0087.2640
PARTICIPAÇÃO NA EDIÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS
0,00
73.031,90
0,00
73.031,90
Total da UG
9.478.033,62
Página 1
20
Exercício: 2009
Mês: dezembro
Demonstrativo da Despesa de Funções, SubFunções e Programas - Anexo 08
Conforme o vínculo com os Recursos.
Anexo - 08 LEI 4.320/64
ORDINÁRIOS
ESPECIFICAÇÃO
VINCULADOS
TOTAL
08..
Assistência Social
0,00
9.478.033,62
9.478.033,62
08.122.
0,00
9.405.001,72
9.405.001,72
08.122.0128
0,00
9.405.001,72
9.405.001,72
08.244.
0,00
73.031,90
73.031,90
08.244.0087
0,00
73.031,90
73.031,90
Total da UG
9.478.033,62
Página 1
21
Exercício: 2009
Mês: dezembro
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
ANEXO 9 - LEI 4.320/64
ÓRGÃOS E FUNÇÕES
FISCAL
SEGURIDADE
TOTAIS
9.478.033,62
9.478.033,62
0,00
9.478.033,62
9.478.033,62
0,00
9.478.033,62
9.478.033,62
03.PREFEITURA MUNICIPAL
08.Assistência Social
Total do Órgão:
Total Geral:
Página 1
22
Exercício: 0
Mes : Dezembro
Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Fonte de :0000 Até 9999
ANEXO - 10 LEI 4.320/64
Receita Arrecadada
TITULOS
Receita Orçada
TOTAL :
Data/Hora: 22/04/2010 16:25:52 - Usuario:DAVID
Alterações
Receita Atualizada
No Mês
Diferença
Até o Mês
Para Mais
Para Menos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 1
23
Exercício: 2009
Mes : dezembro
Demonstrativo de Acompanhamento da Execução Orçamentaria - Anexo 11 Fonte Detalhado
Anexo 11 - Fonte LEI 4.320/64
Especificacao
001000000
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen
Mês
Mês
Contingen
Até Mês
Disponível
RECURSOS PRÓPRIOS
Total
Total Geral:
Geral:
3.717.000,00
10.870.223,43
0,00
5.105.214,95
9.482.008,48
306.898,99
9.478.033,62
509.776,92
9.478.033,62
-202.877,93
0,00
546.140,56
9.129.230,33
3.000,00
3.000,00
974,86
3.717.000,00
10.870.223,43
0,00
5.105.214,95
9.482.008,48
306.898,99
9.478.033,62
509.776,92
9.478.033,62
-202.877,93
0,00
546.140,56
9.129.230,33
3.000,00
3.000,00
974,86
Página 1
24
Exercício: 2009
Mes : Dezembro
Da fonte: 0000 ate a fonte 9999
Demonstrativo da Execução Orçamentaria por Programa e Ação - Anexo 11
Anexo 11 - LEI 4.320/64
Especificac
0087
Dotação
Dotação
Inicial Suplement
Dotação
Especial
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Mês
Até Mês
Pago Mês
Pago Até Contingen Contingen
Disponível
Mês
Mês
Até Mês
Funcional: 08.244.0087.2640 - PARTICIPAÇÃO NA EDIÇÃO DO PROGRAMA PREFEITURA NOS BAIRROS
0,00
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
391.300,00
0,00
0,00
318.268,00
73.032,00
-40.568,10
73.031,90
0,00
73.031,90
-40.568,10
0,00
0,00
39.084,50
0,00
0,00
0,10
8.700,00
0,00
0,00
8.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total de Ação:
400.000,00
10.000,00
0,00
336.968,00
73.032,00
-40.568,10
73.031,90
0,00
73.031,90
-40.568,10
0,00
0,00
39.084,50
0,00
0,00
0,10
Total do Programa:
400.000,00
10.000,00
0,00
336.968,00
73.032,00
-40.568,10
73.031,90
0,00
73.031,90
-40.568,10
0,00
0,00
39.084,50
0,00
0,00
0,10
339030.001000199 - 1831:Material de Consumo
339039.001000199 - 858:Outras Serviços de Terceiros 449051.001000199 - 859:Obras e Instalações
0128
Funcional: 08.122.0128.2903 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS
339014.001000199 - 1822:Diárias
0,00
153.000,00
0,00
75.000,00
78.000,00
-88,50
77.911,50
360,00
77.911,50
-448,50
0,00
360,00
77.911,50
0,00
0,00
88,50
0,00
489.230,40
0,00
300.396,54
188.833,86
-109.533,74
188.737,58
-8.774,92
188.737,58
-100.758,82
0,00
0,00
188.737,58
0,00
0,00
96,28
0,00
834.463,00
0,00
425.587,50
408.875,50
0,00
408.874,64
20.000,00
408.874,64
-20.000,00
0,00
0,00
388.874,64
0,00
0,00
0,86
339033.001000101 - 1829:Passagens e Despesas com
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339033.001000199 - 1824:Passagens e Despesas com
0,00
113.000,00
0,00
113.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339036.001000199 - 1825:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339039.001000101 - 1830:Outras Serviços de Terceiros -
0,00
649.369,41
0,00
147.196,00
502.173,41
-49.277,14
502.172,49
-37.257,03
502.172,49
-12.020,11
0,00
1.976,40
487.361,69
0,00
0,00
0,92
798.000,00
1.048.427,32
0,00
996.051,00
850.376,32
123.506,48
847.376,13
152.301,25
847.376,13
-28.794,77
0,00
129.220,00
567.614,36
3.000,00
3.000,00
0,19
339047.001000101 - 1832:Obrigações Tributárias e
0,00
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
-287,63
2.212,37
0,00
2.212,37
-287,63
0,00
1.024,65
2.212,37
0,00
0,00
287,63
339092.001000101 - 1833:Despesas de Exercícios
0,00
117.918,00
0,00
37.690,00
80.228,00
0,00
80.227,80
0,00
80.227,80
0,00
0,00
0,00
80.227,80
0,00
0,00
0,20
339092.001000199 - 1999:Despesas de Exercícios
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
339093.001000199 - 2140:Indenizações e Restituições
0,00
1.108,00
0,00
0,00
1.108,00
0,00
1.107,99
0,00
1.107,99
0,00
0,00
0,00
1.107,99
0,00
0,00
0,01
2.000,00
10.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
800.000,00
3.469.016,13
0,00
2.156.921,04
2.112.095,09
-35.680,53
2.108.620,50
126.629,30
2.108.620,50
-162.309,83
0,00
132.581,05
1.794.047,93
3.000,00
3.000,00
474,59
339039.001000199 - 860:Outras Serviços de Terceiros -
449051.001000199 - 861:Obras e Instalações
449052.001000199 - 1821:Equipamento e Material
Total de Ação:
Funcional: 08.122.0128.2904 - MANUTENÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
0,00
2.102.550,44
0,00
97.256,00
2.005.294,44
299.520,71
2.005.293,67
299.520,71
2.005.293,67
0,00
0,00
299.520,71
2.005.293,67
0,00
0,00
0,77
2.379.700,00
3.280.154,18
0,00
1.276.458,91
4.383.395,27
676.216,62
4.383.394,60
676.216,62
4.383.394,60
0,00
0,00
676.216,62
4.383.394,60
0,00
0,00
0,67
319013.001000199 - 1633:Obrigações Patronais
0,00
782.773,62
0,00
732.745,00
50.028,62
-618.245,89
50.027,73
-618.245,89
50.027,73
0,00
0,00
-609.569,04
49.744,41
0,00
0,00
0,89
319016.001000199 - 1905:Outras Despesas Variáveis -
0,00
2.880,00
0,00
0,00
2.880,00
290,37
2.849,46
290,37
2.849,46
0,00
0,00
290,37
2.849,46
0,00
0,00
30,54
319113.001000199 - 1634:Obrigações Patronais
0,00
634.727,94
0,00
439.386,00
195.341,94
-21.735,04
195.341,48
-21.735,04
195.341,48
0,00
0,00
0,00
195.341,48
0,00
0,00
0,46
339036.001000199 - 1906:Outros Serviços de Terceiros -
0,00
201.147,12
0,00
0,00
201.147,12
12.800,38
200.947,50
12.800,38
200.947,50
0,00
0,00
12.800,38
200.947,50
0,00
0,00
199,62
0,00
347.174,00
0,00
4.000,00
343.174,00
27.040,00
343.174,00
27.040,00
343.174,00
0,00
0,00
27.040,00
343.174,00
0,00
0,00
0,00
137.300,00
39.800,00
0,00
61.480,00
115.620,00
7.260,47
115.352,78
7.260,47
115.352,78
0,00
0,00
7.260,47
115.352,78
0,00
0,00
267,22
319004.001000199 - 1630:Contratação por Tempo
319011.001000199 - 862:Vencimentos e Vantagens Fixas -
339046.001000199 - 1631:Auxilio-Alimentação
339049.001000199 - 863:Auxílio-Transporte
Total de Ação:
2.517.000,00
7.391.207,30
0,00
2.611.325,91
7.296.881,39
383.147,62
7.296.381,22
383.147,62
7.296.381,22
0,00
0,00
413.559,51
7.296.097,90
0,00
0,00
500,17
Total do Programa:
3.317.000,00
10.860.223,43
0,00
4.768.246,95
9.408.976,48
347.467,09
9.405.001,72
509.776,92
9.405.001,72
-162.309,83
0,00
546.140,56
9.090.145,83
3.000,00
3.000,00
974,76
Total Geral:
3.717.000,00
10.870.223,43
0,00
5.105.214,95
9.482.008,48
306.898,99
9.478.033,62
509.776,92
9.478.033,62
-202.877,93
0,00
546.140,56
9.129.230,33
3.000,00
3.000,00
974,86
Página 1
25
Exercicio: 2009
Saldos Bancários
Tipo
Periodo de : 01/01/2009 até 31/12/2009
Conta / CC / Agência / Banco
Sld. Anterior
Depósitos
Retiradas
Sld. Atual
033700.00001 - Secretaria de Assistencia Social - PREFEITURA
001000000 - RECURSOS PRÓPRIOS
8
87629 - Banco Conta Unica - Tesouro
87629
36153
001
(0,00)
8.091.367,60
8.091.367,60
(0,00)
35
87602 - FPM
87602
36153
001
(0,00)
990.778,93
990.778,93
(0,00)
205
20014 - MOVIMENTO
20014
40657
104
(0,00)
1.442.864,82
1.442.864,82
(0,00)
246
3366517 - MOVIMENTO
3366517
15987
399
(0,00)
21.584,13
21.584,13
(0,00)
252
39802 - MOVIMENTO
39802
36641
237
(0,00)
32.350,21
32.350,21
(0,00)
257
60063745 - MOVIMENTO
60063745
09326
356
(0,00)
111.259,62
111.259,62
(0,00)
263
192703 - MOVIMENTO
192703
16154
341
(0,00)
10.772,92
10.772,92
(0,00)
(0,00)
10.700.978,23
10.700.978,23
(0,00)
SubTotal Fonte >>
001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D
33
620017 - CONTA C
620017
36153
001
(0,00)
65.837,53
65.837,53
(0,00)
36
92347 - FEP
92347
36153
001
(0,00)
8.454,52
8.454,52
(0,00)
SubTotal Fonte >>
(0,00)
74.292,05
74.292,05
(0,00)
SubTotal Gestora >>
(0,00)
10.775.270,28
10.775.270,28
(0,00)
Total >>
(0,00)
10.775.270,28
10.775.270,28
(0,00)
Página 1
26
Exercício
Exercício
de 2009
Período: 01/01/2009 a 31/12/2009
Demonstrativo da Despesa Contratada nos Ultimos 2 Quadrimestres - Processadas e Não Processadas
Fonte: 000000000000000000 a 999999999999999999
001000101 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O. Custeio
Ficha
Despe
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
16/04/2009
Data
03605370000140-LRC SILVESTRE
CNPJ/CREDOR
3397
NE
3700003807200 0010001
Processo
Fonte
1830
339039
44.299,32
44.299,32
0,00
34.890,12
28/10/2009
05992445000119-REALTINS SISTEMAS P/ ESCRITORIOS LTDA.
10871 3591003700200 0010001
1830
339039
5.401,60
5.401,60
0,00
0,00
5.401,60
49.700,92
49.700,92
0,00
34.890,12
14.810,80
Empenhado
Liquidado
Saldo a Liquidar
subtotal por Fonte.......................
Pago Liquidado a Pagar
9.409,20
001000199 - Recusrsos Próprios Destinados a Outras Funções O.O.I.D.D
Ficha
Despe
29/04/2009
Data
02976897000119-LACERDA E CIA LTDA.
CNPJ/CREDOR
3998
NE
3705003685200 0010001
Processo
Fonte
860
339039
4.396,48
4.396,48
0,00
2.791,56
1.604,92
08/07/2009
03831134000142-IEL - INST. EUVALDO LODI-NUCLEO REG. EST
6914
3700021792200 0010001
860
339039
129.220,00
129.220,00
0,00
0,00
129.220,00
09/07/2009
97437032000190-CARTORIO REG. CIVIL PESSOAS NAT TAB NOTA
6970
3700012727200 0010001
858
339039
33.962,00
33.962,00
0,00
17.444,00
16.518,00
07/08/2009
61600839000155-CENTRO INTEG. EMPRESA ESCOLA - CIEE
8089
2500030667200 0010001
860
339039
490,00
490,00
0,00
0,00
490,00
27/08/2009
07877856000199-BRITO & DAMASCENO LTDA
8948
3700016101200 0010001
858
339039
39.069,90
39.069,90
0,00
21.640,50
17.429,40
21/10/2009
07874769000188-PHA COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO
10349 3700007658200 0010001
860
339039
6.040,00
6.040,00
0,00
0,00
6.040,00
10/11/2009
03831134000142-IEL - INST. EUVALDO LODI-NUCLEO REG. EST
11046 3700024085200 0010001
860
339039
65.000,00
65.000,00
0,00
64.610,00
390,00
18/11/2009
02082716000100-PONTE ALTA TURISMO LTDA
11219 3700023091200 0010001
860
339039
117.000,00
117.000,00
0,00
0,00
117.000,00
24/11/2009
00802909000163-MARLEDES JOSE HILARIO (216-1000)
11368 3700039886200 0010001
860
339039
25.016,85
25.016,85
0,00
0,00
25.016,85
24/11/2009
00802909000163-MARLEDES JOSE HILARIO (216-1000)
11380 3700039887200 0010001
1823
339030
20.000,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
26/11/2009
25091307000176-INST.DE GESTÃO PREVID. DO EST. DO TO- I
11698
FOPAG
0010001
1633
319013
94,44
94,44
0,00
0,00
94,44
16/12/2009
12238
FOPAG
0010001
1633
319013
94,44
94,44
0,00
0,00
94,44
28/12/2009
12790
FOPAG
0010001
1633
319013
94,44
94,44
0,00
0,00
94,44
440.478,55
440.478,55
0,00
106.486,06
333.992,49
490.179,47
490.179,47
0,00
141.376,18
348.803,29
subtotal por Fonte.......................
total geral.......................
Pago Liquidado a Pagar
Página 1
27
RESTOS A PAGAR 2008 A 2008
Apurado entre: 01/01/2009 e 31/12/2009
Unidade: 3700 a 3700
Fonte: 000000 a 999999
Restos a Pagar por Unidade/Fonte
RP Geral
Detalhado
Valor Inscrito
Data
Empenho ProcessoFornecedor
Saldo a Pagar
Processado Não Processado Valor Liquidado
Valor Pago Valor Cancelado
Processado Não Processado
Total
033700.00001 - Secretaria de Assistencia Social - PREFEITURA
Restos a Pagar de:
Unidade:
3700
Fonte:
0010.
2008
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
.
Órgão:
03
PREFEITURA MUNICIPAL
Recursos Ordinários
31/01/200800782
37000027042008
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A
3.718,55
0,00
0,00
0,00
3.718,55
0,00
0,00
0,00
29/02/200802265
37000031652008
BRASIL TELECOM S.A.
830,48
0,00
0,00
0,00
830,48
0,00
0,00
0,00
29/02/200802291
25000077412008
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
164,32
10,23
0,00
164,32
10,23
0,00
0,00
0,00
21/05/200805100
37050036852005
LACERDA E CIA LTDA.
1.861,04
0,00
0,00
1.861,04
0,00
0,00
0,00
0,00
15/08/200807694
37000280582006
ELIANE LIMA SOUSA MIRANDA
1.708,43
0,00
0,00
0,00
1.708,43
0,00
0,00
0,00
15/12/200810681
FOPAG PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN D
17.191,93
0,00
0,00
17.191,93
0,00
0,00
0,00
0,00
22/12/200810855
FOPAG PREVIPALMAS- PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN D
17.396,82
0,00
0,00
17.396,82
0,00
0,00
0,00
0,00
Total da Fonte:
42.871,57
10,23
0,00
36.614,11
6.267,69
0,00
0,00
0,00
Total da Unidade:
42.871,57
10,23
0,00
36.614,11
6.267,69
0,00
0,00
0,00
Total do Exercício:
42.871,57
10,23
0,00
36.614,11
6.267,69
0,00
0,00
0,00
SubTotal por Gestora:
42.871,57
10,23
0,00
36.614,11
6.267,69
0,00
0,00
0,00
Total Geral:
42.871,57
10,23
0,00
36.614,11
6.267,69
0,00
0,00
0,00
Grupo Assessor Público®
Emissão: 06/07/2010 - 13:05 Usuário: DAVID FERREIRA DOS SANTOS
Página 1 de 1
28
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
1.0.0.0.0.00.00.00000000
1
1.1.0.0.0.00.00.00000000
2
1.1.1.0.0.00.00.00000000
3
1.1.1.1.0.00.00.00000000
4
1.1.1.1.2.00.00.00000000
6
1.1.1.1.2.01.00.00000000
7
1.1.1.1.2.01.01.00000000
8
1.1.1.1.2.99.00.00000000
18
1.1.1.1.2.99.01.00000000
19
1.1.1.1.2.99.01.00140000
ATIVO
Periodo Mês: 12 / Movimento Normal
Saldo Inicial do
Exercício
Movimento Débito até
o Período
Movimento Crédito até
o Período
Saldo Atual
1.202.108,84 D
74.440.997,74
36.591.147,50
39.051.959,08 D
254.742,03 D
14.505.858,16
13.775.201,18
985.399,01 D
0,00
10.775.270,28
10.775.270,28
0,00
0,00
10.775.270,28
10.775.270,28
0,00
0,00
10.775.270,28
10.775.270,28
0,00
0,00
8.091.367,60
8.091.367,60
0,00
0,00
8.091.367,60
8.091.367,60
0,00
0,00
2.683.902,68
2.683.902,68
0,00
BANCO DO BRASIL
0,00
1.065.070,98
1.065.070,98
0,00
33
620017 - CONTA C
0,00
65.837,53
65.837,53
0,00
1.1.1.1.2.99.01.00160000
35
87602 - FPM
0,00
990.778,93
990.778,93
0,00
1.1.1.1.2.99.01.00170000
36
92347 - FEP
0,00
8.454,52
8.454,52
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00000000
202
0,00
1.442.864,82
1.442.864,82
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00030000
205
20014 - MOVIMENTO
0,00
1.442.864,82
1.442.864,82
0,00
1.1.1.1.2.99.04.00000000
245
HSBC BAMERINDUS S/A
0,00
21.584,13
21.584,13
0,00
1.1.1.1.2.99.04.00010000
246
3366517 - MOVIMENTO
0,00
21.584,13
21.584,13
0,00
1.1.1.1.2.99.05.00000000
250
0,00
32.350,21
32.350,21
0,00
1.1.1.1.2.99.05.00020000
252
0,00
32.350,21
32.350,21
0,00
1.1.1.1.2.99.07.00000000
256
ABN ANRO BANK REAL S/A
0,00
111.259,62
111.259,62
0,00
1.1.1.1.2.99.07.00010000
257
0,00
111.259,62
111.259,62
0,00
1.1.1.1.2.99.10.00000000
261
0,00
10.772,92
10.772,92
0,00
1.1.1.1.2.99.10.00020000
263
192703 - MOVIMENTO
0,00
10.772,92
10.772,92
1.1.2.0.0.00.00.00000000
307
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO
251,14 D
716.266,10
89.427,23
627.090,01 D
1.1.2.1.0.00.00.00000000
308
0,00
716.266,10
89.427,23
626.838,87 D
1.1.2.1.6.00.00.00000000
100040
0,00
626.838,87
0,00
626.838,87 D
1.1.2.1.6.08.00.00000000
100040
0,00
626.838,87
0,00
626.838,87 D
1.1.2.1.6.08.01.00000000
100038
0,00
626.838,87
0,00
626.838,87 D
1.1.2.1.9.00.00.00000000
325
0,00
89.427,23
89.427,23
0,00
1.1.2.1.9.01.00.00000000
326
0,00
65.335,99
65.335,99
0,00
1.1.2.1.9.01.01.00000000
327
SALARIO FAMILIA - INSS
0,00
28.379,65
28.379,65
0,00
1.1.2.1.9.01.02.00000000
328
SALARIO FAMILIA - PREV PALMAS
0,00
24.666,17
24.666,17
0,00
1.1.2.1.9.01.03.00000000
329
AUXILIO DOENCA - PRIVIPALMAS
0,00
12.290,17
12.290,17
0,00
1.1.2.1.9.02.00.00000000
330
0,00
24.091,24
24.091,24
0,00
1.1.2.1.9.02.01.00000000
331
SALARIO MATERNIDADE - INSS
0,00
19.358,56
19.358,56
0,00
1.1.2.1.9.02.02.00000000
332
SALARIO MATERNIDADE - PREV PALMAS
0,00
4.732,68
4.732,68
1.1.2.2.0.00.00.00000000
334
251,14 D
0,00
0,00
251,14 D
1.1.2.2.3.00.00.00000000
337
251,14 D
0,00
0,00
251,14 D
1.1.2.2.3.02.00.00000000
339
251,14 D
0,00
0,00
251,14 D
1.1.2.2.3.02.10.00000000
340
251,14 D
0,00
0,00
251,14 D
1.1.3.0.0.00.00.00000000
390
254.490,89 D
3.014.321,78
2.910.503,67
358.309,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00000000
391
254.490,89 D
3.014.321,78
2.910.503,67
358.309,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00000000
392
254.490,89 D
752.653,28
1.007.144,17
0,00
1.1.3.1.1.01.00.00000000
393
Material de Consumo
752.653,28
752.653,28
0,00
1.1.3.1.1.05.00.00000000
396
Almoxarifado
0,00
254.490,89
1.1.3.1.8.00.00.00000000
397
1.006.553,99
927.470,31
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO C/UNICA - TESOURO MUNICIPAL
87629 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal
OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BRADESCO S/A
39802 - MOVIMENTO
BANCO ITAU S/A
CREDITOS A RECEBER
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER
RECURSO A RECEBER - COTAS FINANCEIRAS
Repasse a Receber - Executivo/Indiretas
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
SALARIO FAMILIA
SALARIO MATERNIDADE
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES
OUTROS DEVEDORES
DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO
Exercicio de 2001
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO
ESTOQUES
ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO
0,00
254.490,89 D
0,00
0,00
0,00
0,00
79.083,68 D
Página 1
29
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
1.1.3.1.8.02.00.00000000
100044
Gêneros Alimentícios
0,00
555.308,31
506.303,87
49.004,44 D
1.1.3.1.8.05.00.00000000
100044
Autopeças
0,00
318.694,39
292.185,34
26.509,05 D
1.1.3.1.8.08.00.00000000
400
Material de Expediente
0,00
132.551,29
128.981,10
3.570,19 D
1.1.3.1.9.00.00.00000000
100044
ESTOQUES DIVERSOS
0,00
1.255.114,51
975.889,19
279.225,32 D
1.1.3.1.9.99.00.00000000
100045
0,00
1.4.0.0.0.00.00.00000000
450
1.4.2.0.0.00.00.00000000
456
1.4.2.1.0.00.00.00000000
457
1.4.2.1.1.00.00.00000000
458
1.4.2.1.1.10.00.00000000
459
1.4.2.1.1.10.03.00000000
462
Obras e Instalações
1.4.2.1.1.10.60.00000000
470
Reforma, Benfeitoria ou Melhoria
1.4.2.1.1.10.92.00000000
473
Instalações
1.4.2.1.1.10.93.00000000
474
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria
1.4.2.1.1.20.00.00000000
478
1.4.2.1.1.20.06.00000000
484
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
1.4.2.1.1.20.12.00000000
490
1.4.2.1.1.20.17.00000000
Outros Estoques
1.255.114,51
975.889,19
279.225,32 D
868.866,81 D
0,00
0,00
868.866,81 D
868.866,81 D
0,00
0,00
868.866,81 D
BENS MOVEIS E IMOVEIS
868.866,81 D
0,00
0,00
868.866,81 D
BENS DA INSTITUIÇÃO
868.866,81 D
0,00
0,00
868.866,81 D
719.354,19 D
0,00
0,00
719.354,19 D
703.756,86 D
0,00
0,00
703.756,86 D
3.670,00 D
0,00
0,00
3.670,00 D
635,00 D
0,00
0,00
635,00 D
11.292,33 D
0,00
0,00
11.292,33 D
149.512,62 D
0,00
0,00
149.512,62 D
5.677,00 D
0,00
0,00
5.677,00 D
Aparelhos e Utensilios Domesticos
2.319,90 D
0,00
0,00
2.319,90 D
495
Maq.Tratadores Equp.Agrog.Rod.e Mov.
8.220,00 D
0,00
0,00
8.220,00 D
1.4.2.1.1.20.22.00000000
500
Equipamentos de Manobras e Patrulhamento
4.891,00 D
0,00
0,00
4.891,00 D
1.4.2.1.1.20.24.00000000
502
Equip.de Proteção, Segurança e Socorro
6.334,00 D
0,00
0,00
6.334,00 D
1.4.2.1.1.20.28.00000000
504
Maquinas e Equip.de Natureza Industrial
1.665,24 D
0,00
0,00
1.665,24 D
1.4.2.1.1.20.33.00000000
507
Equipamentos p/Audio,Video e Foto
3.945,00 D
0,00
0,00
3.945,00 D
1.4.2.1.1.20.34.00000000
508
Maquinas, Utensilios e Equip.Diversos
4.000,00 D
0,00
0,00
4.000,00 D
1.4.2.1.1.20.35.00000000
509
Equipamentos de Processamento de Dados
65.550,48 D
0,00
0,00
65.550,48 D
1.4.2.1.1.20.36.00000000
510
Maquinas, Instal.e Utens.de Escritorio
12.254,00 D
0,00
0,00
12.254,00 D
1.4.2.1.1.20.42.00000000
514
Mobiliario em Geral
8.254,00 D
0,00
0,00
8.254,00 D
1.4.2.1.1.20.52.00000000
520
Veiculos de Tração Mecanica
22.252,00 D
0,00
0,00
22.252,00 D
1.4.2.1.1.20.99.00000000
531
1.9.0.0.0.00.00.00000000
546
1.9.2.0.0.00.00.00000000
570
1.9.2.1.0.00.00.00000000
571
1.9.2.1.1.00.00.00000000
572
1.9.2.1.1.01.00.00000000
573
1.9.2.1.2.00.00.00000000
575
1.9.2.1.2.01.00.00000000
576
1.9.2.1.2.05.00.00000000
580
1.9.2.1.9.00.00.00000000
597
1.9.2.1.9.01.00.00000000
598
1.9.2.1.9.01.09.00000000
600
1.9.2.4.0.00.00.00000000
610
1.9.2.4.1.00.00.00000000
611
1.9.2.4.1.01.00.00000000
612
1.9.2.4.1.01.01.00000000
613
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS IMOVEIS
BENS MOVEIS
Outros Materiais Permanentes
4.150,00 D
0,00
0,00
4.150,00 D
78.500,00 D
59.935.139,58
22.815.946,32
37.197.693,26 D
0,00
37.348.148,45
10.055.802,33
27.292.346,12 D
0,00
14.170.453,22
5.521.985,16
8.648.468,06 D
0,00
3.717.000,00
0,00
3.717.000,00 D
0,00
3.717.000,00
0,00
3.717.000,00 D
0,00
8.530.723,95
2.339.499,48
6.191.224,47 D
Excesso de Arrecadação do Tesouro
0,00
422.770,30
0,00
422.770,30 D
Anulação Total ou Parcial de Dotação
0,00
8.107.953,65
2.339.499,48
5.768.454,17 D
0,00
1.922.729,27
3.182.485,68
1.259.756,41 C
0,00
1.922.729,27
3.182.485,68
1.259.756,41 C
0,00
1.922.729,27
3.182.485,68
1.259.756,41 C
EXECUÇÃO DA DESPESA
0,00
13.115.951,17
3.637.917,55
9.478.033,62 D
EMPENHO DA DESPESA
0,00
13.115.951,17
3.637.917,55
9.478.033,62 D
0,00
13.115.951,17
3.637.917,55
9.478.033,62 D
0,00
12.472.691,20
2.140.588,76
10.332.102,44 D
ATIVO COMPENSADO
EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
DOTAÇÃO INICIAL
Credito Inicial - Lei Orçamentaria
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR
DOTAÇÃO CANCELADA
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EMPENHO POR EMISSÃO
Emissão de Empenho
1.9.2.4.1.01.02.00000000
614
Reforço de Empenho
0,00
643.259,97
0,00
643.259,97 D
1.9.2.4.1.01.09.00000000
615
Anulação de Empenho
0,00
0,00
1.497.328,79
1.497.328,79 C
Página 2
30
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
1.9.2.5.0.00.00.00000000
619
CONTROLE DE PAGAMENTOS
0,00
10.061.744,06
895.899,62
9.165.844,44 D
1.9.2.5.1.00.00.00000000
620
PAGAMENTO DE DESPESAS
0,00
10.061.744,06
895.899,62
9.165.844,44 D
1.9.2.5.1.01.00.00000000
621
Pagamentos por Empenhos
0,00
10.025.129,95
895.899,62
9.129.230,33 D
1.9.2.5.1.02.00.00000000
622
Pagamento de Restos a Pagar
0,00
36.614,11
0,00
36.614,11 D
1.9.3.0.0.00.00.00000000
623
0,00
10.975.362,41
1.497.328,79
9.478.033,62 D
1.9.3.4.0.00.00.00000000
632
0,00
10.975.362,41
1.497.328,79
9.478.033,62 D
1.9.3.4.1.00.00.00000000
633
0,00
10.975.362,41
1.497.328,79
9.478.033,62 D
1.9.5.0.0.00.00.00000000
677
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
0,00
10,23
0,00
10,23 D
1.9.5.9.0.00.00.00000000
683
Cancelamento de Restos a Pagar
0,00
10,23
0,00
10,23 D
1.9.6.0.0.00.00.00000000
684
78.500,00 D
0,00
0,00
78.500,00 D
1.9.6.3.0.00.00.00000000
685
78.500,00 D
0,00
0,00
78.500,00 D
1.9.6.3.1.00.00.00000000
686
78.500,00 D
0,00
0,00
78.500,00 D
1.9.6.3.1.01.00.00000000
687
78.500,00 D
0,00
0,00
78.500,00 D
1.9.6.3.1.01.06.00000000
688
EXERCICIO DE 2001
65.000,00 D
0,00
0,00
65.000,00 D
1.9.6.3.1.01.07.00000000
689
EXERCICIO DE 2002
12.000,00 D
0,00
0,00
12.000,00 D
1.9.6.3.1.01.09.00000000
691
EXERCICIO DE 2004
1.500,00 D
0,00
0,00
1.500,00 D
1.9.7.0.0.00.00.00000000
754
0,00
11.611.618,49
11.262.815,20
348.803,29 D
1.9.7.1.0.00.00.00000000
755
0,00
11.611.618,49
11.262.815,20
348.803,29 D
1.9.7.1.0.10.00.00000000
756
0,00
11.611.618,49
11.262.815,20
348.803,29 D
1.9.7.1.0.10.01.00000000
757
Despesas a Pagar
0,00
11.611.618,49
11.262.815,20
348.803,29 D
1.9.9.1.1.04.01.00000000
801
Convenios Concedidos - Exerc. 2005
60.000,00 D
0,00
0,00
60.000,00 D
1.9.9.1.1.04.02.00000000
802
Baixa de Convenios/2005
60.000,00 C
0,00
0,00
60.000,00 C
1.9.9.1.1.04.07.00000000
1081
Convênios Concedido - Exerc. 2008
94.063,70 D
0,00
0,00
94.063,70 D
1.9.9.1.1.04.08.00000000
1082
Baixa de Convênios Concedido 2008
94.063,70 C
0,00
0,00
94.063,70 C
1.9.9.1.1.06.01.00000000
808
Valores Inscritos - Exerc. 2005
52.000,00 D
0,00
0,00
52.000,00 D
1.9.9.1.1.06.02.00000000
809
Valores Baixados - Exerc. 2005
52.000,00 C
0,00
0,00
52.000,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00000000
1005
1.886.432,46 C
71.828.822,61
109.404.328,01
39.461.937,86 C
2.1.0.0.0.00.00.00000000
1006
170.937,31 C
13.001.637,13
13.457.949,27
627.249,45 C
2.1.1.0.0.00.00.00000000
1007
128.055,51 C
1.632.772,81
1.783.163,46
278.446,16 C
2.1.1.1.0.00.00.00000000
1008
128.055,51 C
1.632.772,81
1.783.163,46
278.446,16 C
2.1.1.1.1.00.00.00000000
1009
127.140,00 C
809.541,46
690.781,47
8.380,01 C
2.1.1.1.1.01.00.00000000
1010
CONSIGNAÇÕES
121.931,08 C
584.800,63
462.869,55
0,00
2.1.1.1.1.01.01.00000000
1011
IRRF - Servidor
9.127,99 C
109.624,66
100.496,67
0,00
2.1.1.1.1.01.02.00000000
1012
INSS - Servidor
8.233,92 C
140.015,97
131.782,05
0,00
2.1.1.1.1.01.03.00000000
1013
INSS - Patronal
1.245,74 C
1.245,74
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.04.00000000
1014
Fasem previdéncia
7.187,03 C
7.187,03
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.05.00000000
1015
Ipetins - Previdéncia
2.560,02 C
2.560,02
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.07.00000000
1017
Emprestimo Func. BB
14.016,41 C
237.820,02
223.803,61
0,00
2.1.1.1.1.01.10.00000000
1020
Emprestimo Func. CEF
790,08 C
790,08
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.13.00000000
1023
ASSEMP
1.448,95 C
1.448,95
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.16.00000000
1026
Vale-Transporte
52,23 C
52,23
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.17.00000000
1027
SINTET
37,16 C
37,16
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.20.00000000
1030
UNIMED
5.320,11 C
5.320,11
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.21.00000000
1031
SISEPE
296,60 C
296,60
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.22.00000000
1032
Previ-Palmas
34.588,75 C
34.588,75
0,00
0,00
EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
CREDORES POR EMPENHO
Valores Comprometidos
CONTAS DE CONTROLE ESPECIFICO
CONTROLE DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS
RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR
SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXERC.ANTERIORES
CONTROLE DE DISPENDIOS
VALORES, DEPOSITOS E OBRIGAÇÕES
OBRIGAÇÕES
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
DEPOSITOS
CONSIGNAÇÕES
CONSIGNACOES
Página 3
31
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
2.1.1.1.1.01.23.00000000
1033
Emprestimo Func. Banco Real
2.1.1.1.1.01.24.00000000
1034
UVT - Mensalidades
2.1.1.1.1.01.27.00000000
1037
IRRF de Terceiros PF/PJ- CGC/CPF/IG
2.1.1.1.1.01.28.00000000
1038
2.1.1.1.1.01.29.00000000
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
3.808,60 C
3.808,60
0,00
0,00
33,92 C
33,92
0,00
0,00
598,32 C
598,32
0,00
0,00
ISS PF
36,69 C
36,69
0,00
0,00
1039
ISS PJ
5.625,76 C
9.696,22
4.070,46
0,00
2.1.1.1.1.01.30.00000000
1040
INSS s/ Serviços de Terceiros - CGC, CPF, IG
4.293,78 C
4.779,77
485,99
0,00
2.1.1.1.1.01.33.00000000
1043
AMSGA
47,59 C
47,59
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.42.00000000
1052
CAPEMI - Caixa de Peculios , Pensões
2.255,57 C
2.255,57
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.44.00000000
1054
IMPAR
67,84 C
67,84
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.46.00000000
1056
SAMEDH
14,17 C
14,17
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.59.00000000
1067
SINTEPP
3,00 C
3,00
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.61.00000000
1069
Brasil Card
6.172,75 C
6.172,75
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.63.00000000
1071
Banco HSBC
1.267,16 C
1.267,16
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.66.00000000
1074
SINTRAS
0,00
1.577,38
1.577,38
0,00
2.1.1.1.1.01.83.00000000
1087
SEGURO VIDA BRADESCO
40,00 C
693,39
653,39
0,00
2.1.1.1.1.01.90.00000000
1094
UNIPREV
108,00 C
108,00
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.92.00000000
1096
BMG
8.143,69 C
8.143,69
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.93.00000000
1097
Bradesco - Consignação
654,01 C
654,01
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.94.00000000
1098
Bom Sucesso
1.468,80 C
1.468,80
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.98.00000000
1102
PINE
2.386,44 C
2.386,44
0,00
2.1.1.1.1.02.00.00000000
1104
5.208,92 C
224.740,83
227.911,92
8.380,01 C
2.1.1.1.1.02.00.01000000
1105
RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVO
0,00
202.531,91
203.743,85
1.211,94 C
2.1.1.1.1.02.00.02000000
1106
RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERV.TERC - PF
0,00
17.000,00
24.168,07
7.168,07 C
2.1.1.1.1.02.01.00000000
1107
BMC Consig
3.579,75 C
3.579,75
0,00
0,00
2.1.1.1.1.02.03.00000000
1109
B Unico Consignação
593,03 C
593,03
0,00
0,00
2.1.1.1.1.02.05.00000000
1111
BANCO CACIQUE
906,70 C
906,70
0,00
0,00
2.1.1.1.1.02.09.00000000
1115
SISEMP
129,44 C
129,44
0,00
0,00
2.1.1.1.2.00.00.00000000
1122
PENSÃO ALIMENTICIA
0,00
22.701,01
22.701,01
2.1.1.1.3.00.00.00000000
1123
TESOURO NACIONAL
0,00
33.006,12
55.150,25
22.144,13 C
2.1.1.1.3.01.00.00000000
1124
0,00
32.718,04
54.551,93
21.833,89 C
2.1.1.1.3.01.00.01000000
1125
0,00
32.718,04
54.551,93
21.833,89 C
2.1.1.1.3.03.00.00000000
1131
0,00
288,08
598,32
310,24 C
2.1.1.1.5.00.00.00000000
1137
0,00
212.653,03
285.491,43
72.838,40 C
2.1.1.1.5.00.00.01000000
1138
0,00
212.653,03
285.491,43
72.838,40 C
2.1.1.1.6.00.00.00000000
1140
0,00
28.014,57
33.090,40
5.075,83 C
2.1.1.1.6.00.00.03000000
1141
ASSEMP
0,00
16.039,09
20.130,39
4.091,30 C
2.1.1.1.6.00.00.06000000
1142
SISEPE MENSAL
0,00
302,03
613,96
311,93 C
2.1.1.1.6.00.00.09000000
1143
AMSGAM
0,00
1.051,03
1.167,75
116,72 C
2.1.1.1.6.00.00.14000000
10322
SINTEPP
0,00
0,00
3,00
3,00 C
2.1.1.1.6.00.00.21000000
1146
SISEMP
0,00
8.684,12
9.101,50
417,38 C
2.1.1.1.6.00.00.26000000
1148
SINTET
0,00
1.938,30
2.039,88
101,58 C
2.1.1.1.6.00.00.70000000
10496
UVT - Mensalidades
0,00
0,00
33,92
33,92 C
2.1.1.1.8.00.00.00000000
1150
0,00
303.725,04
417.296,53
113.571,49 C
INSS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RITIDO NA FONTE - IRRF
RETENÇÃO IRRF S/REDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS
PLANOS DE PREVIDENCIAS E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
EMPRESTIMOS
0,00
0,00
2.1.1.1.8.00.00.01000000
10395
Banco do Brasil
0,00
0,00
38.524,38
38.524,38 C
2.1.1.1.8.00.00.02000000
1151
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,00
35.277,05
45.536,60
10.259,55 C
Página 4
32
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
2.1.1.1.8.00.00.03000000
1152
Banco HSBC
0,00
8.507,70
9.442,20
934,50 C
2.1.1.1.8.00.00.04000000
1153
Banco Real
0,00
35.726,86
41.801,73
6.074,87 C
2.1.1.1.8.00.00.05000000
1154
Banco BMG
0,00
87.962,34
107.003,56
19.041,22 C
2.1.1.1.8.00.00.06000000
1155
Banco Bradesco
0,00
7.433,85
8.087,24
653,39 C
2.1.1.1.8.00.00.07000000
1156
Banco Bom Sucesso
0,00
15.821,23
19.089,98
3.268,75 C
2.1.1.1.8.00.00.08000000
1157
Banco BMC
0,00
47.293,26
57.446,89
10.153,63 C
2.1.1.1.8.00.00.10000000
1158
Banco Unico
0,00
7.214,89
21.763,23
14.548,34 C
2.1.1.1.8.00.00.11000000
1159
BANCO CACIQUE
0,00
13.205,11
15.514,07
2.308,96 C
2.1.1.1.8.00.00.13000000
1161
Banco Pine
0,00
22.321,33
25.665,81
3.344,48 C
2.1.1.1.8.00.00.15000000
1163
Unibanco Consignação
0,00
8.883,20
9.521,85
638,65 C
2.1.1.1.8.00.00.80000000
1164
BMG CARTÃO DE CREDITO
0,00
14.078,22
17.898,99
3.820,77 C
2.1.1.1.9.00.00.00000000
1165
915,51 C
223.131,58
278.652,37
56.436,30 C
2.1.1.1.9.00.00.01000000
1166
IGEPREV TO
0,00
1.141,24
3.685,43
2.544,19 C
2.1.1.1.9.00.00.02000000
1167
IPASGO
0,00
0,00
5.216,55
5.216,55 C
2.1.1.1.9.00.00.05000000
10492
IMPAR
0,00
0,00
67,84
67,84 C
2.1.1.1.9.00.00.14000000
1171
UNIPREV
0,00
816,10
836,10
20,00 C
2.1.1.1.9.00.00.18000000
1172
Vale Transporte
0,00
20.215,08
42.244,87
22.029,79 C
2.1.1.1.9.00.00.20000000
1173
UNIMED
0,00
61.555,59
68.350,33
6.794,74 C
2.1.1.1.9.00.00.23000000
1174
0,00
3.691,59
3.835,32
143,73 C
2.1.1.1.9.00.00.25000000
1175
ORAL PREV
0,00
1.739,61
2.687,12
947,51 C
2.1.1.1.9.00.00.26000000
10491
SAMEDH
0,00
0,00
14,17
14,17 C
2.1.1.1.9.00.00.31000000
1176
Brasil Card
0,00
132.093,70
144.094,95
12.001,25 C
2.1.1.1.9.00.00.38000000
1179
0,00
0,00
693,39
693,39 C
2.1.1.1.9.00.00.44000000
1181
RS Credito
0,00
703,45
844,14
140,69 C
2.1.1.1.9.00.00.48000000
1182
MASTER PLUS
0,00
0,00
160,00
160,00 C
2.1.1.1.9.00.00.51000000
10320
ISS - PF
0,00
0,00
36,69
36,69 C
2.1.1.1.9.00.00.52000000
10321
ISS - PJ
0,00
0,00
5.625,76
5.625,76 C
2.1.1.1.9.16.00.00000000
1200
ORAL PREVI
755,51 C
755,51
0,00
0,00
2.1.1.1.9.21.00.00000000
1204
MASTER PLUS
160,00 C
160,00
0,00
0,00
2.1.1.1.9.24.00.00000000
1207
IGEPREVI - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
259,71
259,71
2.1.2.0.0.00.00.00000000
1235
42.881,80 C
11.368.864,32
11.674.785,81
348.803,29 C
2.1.2.1.0.00.00.00000000
1236
42.881,80 C
2.1.2.1.1.00.00.00000000
1237
2.1.2.1.1.03.00.00000000
100031
2.1.2.1.1.04.00.00000000
100031
2.1.2.1.3.00.00.00000000
1241
2.1.2.1.3.03.00.00000000
1245
2.1.2.1.3.03.01.00000000
100026
2.1.2.1.3.03.01.01000000
4020
2.1.2.1.6.00.00.00000000
1256
2.1.2.1.6.01.00.00000000
1257
2.1.2.1.6.01.01.00000000
1258
2.1.2.1.6.02.00.00000000
1262
2.1.2.1.6.02.02.00000000
1263
2.4.0.0.0.00.00.00000000
1359
DIVERSOS CONSIGNATARIOS
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES A PAGAR
0,00
11.368.864,32
11.674.785,81
348.803,29 C
0,00
11.262.815,20
11.611.618,49
348.803,29 C
Fornecedores do Exercício
0,00
3.096.647,32
3.445.167,29
348.519,97 C
Pessoal a Pagar do Exercício
0,00
8.166.167,88
8.166.451,20
283,32 C
0,00
63.167,32
63.167,32
0,00
0,00
63.167,32
63.167,32
0,00
0,00
63.167,32
63.167,32
0,00
0,00
63.167,32
63.167,32
0,00
42.881,80 C
42.881,80
0,00
0,00
42.871,57 C
42.871,57
0,00
0,00
42.871,57 C
42.871,57
0,00
0,00
10,23 C
10,23
0,00
0,00
10,23 C
10,23
0,00
1.636.995,15 C
0,00
0,00
RESTOS A PAGAR
PIS/PASEP
PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO
PIS/PASEP - Do Exercício - Executivo/Indiretas
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR
Restos a Pagar Processados - Do Exercício
Restos a Pagar não Processados - Executivo
PATRIMÔNIO LIQUIDO
0,00
1.636.995,15 C
Página 5
33
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
2.4.1.0.0.00.00.00000000
1360
2.4.1.1.0.00.00.00000000
1361
2.4.1.1.1.00.00.00000000
PATRIMÔNIO/CAPITAL
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
1.636.995,15 C
0,00
0,00
1.636.995,15 C
SALDO PATRIMÔNIAL
673.931,90 C
0,00
0,00
673.931,90 C
1362
Passivo a Descoberto
2.440,47 D
0,00
0,00
2.440,47 D
2.4.1.1.2.00.00.00000000
1363
Ativo Real Liquido
676.372,37 C
0,00
0,00
676.372,37 C
2.4.1.3.0.00.00.00000000
1364
Apuração de Resultado de 2001
685.547,29 C
0,00
0,00
685.547,29 C
2.4.1.4.0.00.00.00000000
1365
82.949,77 C
0,00
0,00
82.949,77 C
2.4.1.5.0.00.00.00000000
1366
202.339,40 D
0,00
0,00
202.339,40 D
2.4.1.6.0.00.00.00000000
1367
54.743,78 C
0,00
0,00
54.743,78 C
2.4.1.7.0.00.00.00000000
1368
342.161,81 C
0,00
0,00
342.161,81 C
2.9.0.0.0.00.00.00000000
1382
78.500,00 C
2.9.2.0.0.00.00.00000000
1396
2.9.2.1.0.00.00.00000000
1397
2.9.2.1.1.00.00.00000000
1398
2.9.2.1.2.00.00.00000000
1399
2.9.2.1.2.01.00.00000000
1400
2.9.2.1.2.01.02.00000000
1402
2.9.2.1.3.00.00.00000000
1410
2.9.2.1.3.01.00.00000000
1411
2.9.2.1.3.02.00.00000000
1412
2.9.2.4.0.00.00.00000000
1418
2.9.2.4.1.00.00.00000000
1419
2.9.2.4.1.01.00.00000000
1420
2.9.2.4.1.01.01.00000000
1421
2.9.2.4.2.00.00.00000000
1424
2.9.2.4.2.01.00.00000000
1425
2.9.2.4.2.01.01.00000000
1426
2.9.2.5.0.00.00.00000000
1432
2.9.2.5.1.00.00.00000000
1433
2.9.2.5.1.01.00.00000000
1434
2.9.2.5.1.02.00.00000000
1435
2.9.3.0.0.00.00.00000000
1439
2.9.3.4.0.00.00.00000000
1451
2.9.3.4.1.00.00.00000000
1452
2.9.5.0.0.00.00.00000000
1491
2.9.5.9.0.00.00.00000000
1500
2.9.6.0.0.00.00.00000000
1501
2.9.6.3.0.00.00.00000000
1509
2.9.6.3.1.00.00.00000000
1510
2.9.6.3.1.01.00.00000000
1511
2.9.6.3.1.01.01.00000000
1512
2.9.7.0.0.00.00.00000000
1572
2.9.7.1.0.00.00.00000000
1573
2.9.7.1.0.10.00.00000000
1574
2.9.7.1.0.10.01.00000000
1575
3.0.0.0.0.00.00.00000000
1682
PASSIVO COMPENSADO
58.827.185,48
95.946.378,74
37.197.693,26 C
0,00
46.067.041,49
73.359.387,61
27.292.346,12 C
0,00
31.720.408,96
40.368.877,02
8.648.468,06 C
Credito Disponivel
0,00
16.613.357,37
15.780.791,81
832.565,56 D
CREDITO INDISPONIVEL
0,00
1.656.318,68
1.659.318,68
3.000,00 C
0,00
1.656.318,68
1.659.318,68
3.000,00 C
0,00
1.656.318,68
1.659.318,68
3.000,00 C
0,00
13.450.732,91
22.928.766,53
9.478.033,62 C
Credito Empenhado Liquido
0,00
12.213.047,66
12.213.047,66
Credito Realizado Liquido
0,00
1.237.685,25
10.715.718,87
9.478.033,62 C
0,00
13.450.732,91
22.928.766,53
9.478.033,62 C
DESPESA EMPENHADA
0,00
12.213.047,66
12.213.047,66
0,00
0,00
12.213.047,66
12.213.047,66
0,00
0,00
12.213.047,66
12.213.047,66
0,00
1.237.685,25
10.715.718,87
9.478.033,62 C
0,00
1.237.685,25
10.715.718,87
9.478.033,62 C
0,00
1.237.685,25
10.715.718,87
9.478.033,62 C
0,00
895.899,62
10.061.744,06
9.165.844,44 C
0,00
895.899,62
10.061.744,06
9.165.844,44 C
Pagamento das Despesas
0,00
895.899,62
10.025.129,95
9.129.230,33 C
0,00
0,00
36.614,11
36.614,11 C
0,00
1.497.328,79
10.975.362,41
9.478.033,62 C
0,00
1.497.328,79
10.975.362,41
9.478.033,62 C
0,00
1.497.328,79
10.975.362,41
9.478.033,62 C
0,00
0,00
10,23
10,23 C
0,00
0,00
10,23
10,23 C
78.500,00 C
0,00
0,00
78.500,00 C
78.500,00 C
0,00
0,00
78.500,00 C
78.500,00 C
0,00
0,00
78.500,00 C
78.500,00 C
0,00
0,00
78.500,00 C
78.500,00 C
0,00
0,00
78.500,00 C
0,00
11.262.815,20
11.611.618,49
348.803,29 C
0,00
11.262.815,20
11.611.618,49
348.803,29 C
0,00
11.262.815,20
11.611.618,49
348.803,29 C
0,00
11.262.815,20
11.611.618,49
348.803,29 C
0,00
10.715.718,87
1.237.685,25
9.478.033,62 D
DISPONIBILIDADE DE CREDITO
CONTENÇÃO DE CREDITO
Reserva de Dotação Orçamentaria p/ Empenhar
CREDITO UTILIZADO
COMPROMISSOS A LIQUIDAR
Empenhos a Liquidar - por Emissao
DESPESA REALIZADA
EMPENHOS LIQUIDADOS
Empenhos Liquidados - por Emissão
PAGAMENTO DAS DESPESAS
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS
Valores a Liquidar
Controle de Canc. Restos a Pagar não Processados
RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPENSAR
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprimento de Fundos
OBRIGAÇÕES
Despesas a Pagar
DESPESA
0,00
0,00
Página 6
34
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
3.3.0.0.0.00.00.00000000
1683
3.3.1.0.0.00.00.00000000
1684
3.3.1.9.0.00.00.00000000
1685
3.3.1.9.0.04.00.00000000
1698
3.3.1.9.0.04.99.00000000
1702
3.3.1.9.0.04.99.02000000
1704
3.3.1.9.0.11.00.00000000
1732
3.3.1.9.0.11.01.00000000
1733
3.3.1.9.0.11.01.01000000
1734
3.3.1.9.0.11.04.00000000
1735
3.3.1.9.0.11.31.00000000
1743
3.3.1.9.0.11.33.00000000
3.3.1.9.0.11.37.00000000
DESPESAS CORRENTES
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
0,00
10.715.718,87
1.237.685,25
9.478.033,62 D
0,00
7.443.553,86
806.646,92
6.636.906,94 D
0,00
7.443.553,86
806.646,92
6.636.906,94 D
0,00
2.005.293,67
0,00
2.005.293,67 D
0,00
2.005.293,67
0,00
2.005.293,67 D
0,00
2.005.293,67
0,00
2.005.293,67 D
0,00
4.392.806,48
9.411,88
4.383.394,60 D
0,00
3.165.099,17
0,00
3.165.099,17 D
0,00
3.165.099,17
0,00
3.165.099,17 D
ADICIONAL NOTURNO
0,00
49.190,97
0,00
49.190,97 D
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
0,00
472.753,65
0,00
472.753,65 D
1744
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
0,00
85.668,00
0,00
85.668,00 D
1745
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
0,00
11.178,44
0,00
11.178,44 D
3.3.1.9.0.11.42.00000000
1747
FERRIA INDENIZADAS
0,00
79.934,46
0,00
79.934,46 D
3.3.1.9.0.11.43.00000000
1748
13. SALARIO
0,00
323.694,74
0,00
323.694,74 D
3.3.1.9.0.11.44.00000000
1749
FERIAS -ABONO PECUNIARIO
0,00
425,00
0,00
425,00 D
3.3.1.9.0.11.45.00000000
1750
FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
82.507,61
0,00
82.507,61 D
3.3.1.9.0.11.74.00000000
1757
SUBSIDIOS
0,00
122.354,44
9.411,88
112.942,56 D
3.3.1.9.0.11.74.04000000
1761
OUTROS SUBSIDIOS
0,00
122.354,44
9.411,88
112.942,56 D
3.3.1.9.0.13.00.00000000
1765
OBRIGACOES PATRONAIS
0,00
781.790,80
731.763,07
50.027,73 D
3.3.1.9.0.13.02.00000000
1768
0,00
780.814,92
731.763,07
49.051,85 D
3.3.1.9.0.13.02.01000000
1769
0,00
780.814,92
731.763,07
49.051,85 D
3.3.1.9.0.13.40.00000000
1790
0,00
975,88
0,00
975,88 D
3.3.1.9.0.16.00.00000000
1796
0,00
2.849,46
0,00
2.849,46 D
3.3.1.9.0.16.44.00000000
1799
3.3.1.9.1.00.00.00000000
1879
3.3.1.9.1.13.00.00000000
1880
3.3.1.9.1.13.14.00000000
1899
3.3.1.9.1.13.14.01000000
1900
3.3.3.0.0.00.00.00000000
1955
3.3.3.9.0.00.00.00000000
2310
3.3.3.9.0.14.00.00000000
2376
3.3.3.9.0.14.14.00000000
2377
3.3.3.9.0.30.00.00000000
2393
3.3.3.9.0.30.01.00000000
2394
3.3.3.9.0.30.07.00000000
2400
3.3.3.9.0.30.16.00000000
2409
3.3.3.9.0.30.22.00000000
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALARIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -SERVIDORES
INSS
INSS -SERVIDORES
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
0,00
2.849,46
0,00
2.849,46 D
0,00
260.813,45
65.471,97
195.341,48 D
0,00
260.813,45
65.471,97
195.341,48 D
0,00
260.813,45
65.471,97
195.341,48 D
0,00
260.813,45
65.471,97
195.341,48 D
0,00
3.272.165,01
431.038,33
2.841.126,68 D
0,00
3.272.165,01
431.038,33
2.841.126,68 D
0,00
105.184,00
27.272,50
77.911,50 D
0,00
105.184,00
27.272,50
77.911,50 D
0,00
752.653,28
155.041,06
597.612,22 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
343.778,64
155.041,06
188.737,58 D
GENERICOS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
19.950,00
0,00
19.950,00 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
55.800,33
0,00
55.800,33 D
2415
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
0,00
172.578,00
0,00
172.578,00 D
3.3.3.9.0.30.24.00000000
2417
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
0,00
35.570,26
0,00
35.570,26 D
3.3.3.9.0.30.39.00000000
2432
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
0,00
90.556,43
0,00
90.556,43 D
3.3.3.9.0.30.99.00000000
2446
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
34.419,62
0,00
34.419,62 D
3.3.3.9.0.30.99.99000000
2448
0,00
34.419,62
0,00
34.419,62 D
3.3.3.9.0.36.00.00000000
2481
0,00
200.947,50
0,00
200.947,50 D
APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -ATIVO CIVIL
DIARIAS
DIARIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
Diversos Material de Consumo
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA
3.3.3.9.0.36.07.00000000
2488
ESTAGIARIOS
0,00
47.560,50
0,00
47.560,50 D
3.3.3.9.0.36.46.00000000
2516
DIARIAS A CONSELHEIROS
0,00
153.387,00
0,00
153.387,00 D
Página 7
35
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
3.3.3.9.0.39.00.00000000
2531
3.3.3.9.0.39.05.00000000
2537
3.3.3.9.0.39.08.00000000
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
0,00
1.671.254,80
248.674,28
1.422.580,52 D
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
2.783,20
0,00
2.783,20 D
2538
MANUTENCAO DE SOFTWARE
0,00
2.964,60
0,00
2.964,60 D
3.3.3.9.0.39.10.00000000
2540
LOCACAO DE IMOVEIS
0,00
6.513,04
2.116,56
4.396,48 D
3.3.3.9.0.39.12.00000000
2542
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
31.746,70
4.722,80
27.023,90 D
3.3.3.9.0.39.14.00000000
2543
LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
0,00
178.835,76
10.036,44
168.799,32 D
3.3.3.9.0.39.18.00000000
100028
PAGAMENTO DE LAUDEMIO
0,00
7.980,00
7.980,00
3.3.3.9.0.39.19.00000000
2547
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
0,00
31.332,85
3.158,00
28.174,85 D
3.3.3.9.0.39.41.00000000
2554
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
207.581,60
58.800,00
148.781,60 D
3.3.3.9.0.39.43.00000000
2555
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
0,00
347.367,95
105.294,06
242.073,89 D
3.3.3.9.0.39.47.00000000
2559
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
0,00
1.525,35
520,43
1.004,92 D
3.3.3.9.0.39.48.00000000
2560
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
0,00
4.160,00
0,00
4.160,00 D
3.3.3.9.0.39.58.00000000
2569
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
0,00
221.304,10
47.005,99
174.298,11 D
3.3.3.9.0.39.59.00000000
2570
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
0,00
39.069,90
0,00
39.069,90 D
3.3.3.9.0.39.63.00000000
2572
SERVICOS GRAFICOS
0,00
74.910,00
0,00
74.910,00 D
3.3.3.9.0.39.65.00000000
2573
SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
0,00
452.660,00
0,00
452.660,00 D
3.3.3.9.0.39.72.00000000
2579
VALE-TRANSPORTE
0,00
3.000,00
3.000,00
3.3.3.9.0.39.81.00000000
2586
SERVICOS BANCARIOS
0,00
3.007,75
0,00
3.007,75 D
3.3.3.9.0.39.96.00000000
2594
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-PAGAMENTO
0,00
54.022,00
6.040,00
47.982,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00000000
2596
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0,00
490,00
0,00
490,00 D
3.3.3.9.0.39.99.01000000
2597
0,00
490,00
0,00
490,00 D
3.3.3.9.0.46.00.00000000
2620
0,00
343.174,00
0,00
343.174,00 D
3.3.3.9.0.46.01.00000000
2622
0,00
343.174,00
0,00
343.174,00 D
3.3.3.9.0.47.00.00000000
2623
0,00
2.262,86
50,49
2.212,37 D
3.3.3.9.0.47.10.00000000
2629
0,00
2.262,86
50,49
2.212,37 D
3.3.3.9.0.49.00.00000000
2643
0,00
115.352,78
0,00
115.352,78 D
3.3.3.9.0.49.01.00000000
2644
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
115.352,78
0,00
115.352,78 D
3.3.3.9.0.92.00.00000000
2661
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
80.227,80
0,00
80.227,80 D
3.3.3.9.0.92.39.00000000
2684
0,00
80.227,80
0,00
80.227,80 D
3.3.3.9.0.93.00.00000000
2698
0,00
1.107,99
0,00
1.107,99 D
3.3.3.9.0.93.01.00000000
2700
0,00
1.107,99
0,00
1.107,99 D
3.3.3.9.0.93.01.02000000
2702
0,00
1.107,99
0,00
1.107,99 D
5.0.0.0.0.00.00.00000000
3548
0,00
971.081,62
0,00
971.081,62 D
5.2.0.0.0.00.00.00000000
3591
0,00
971.081,62
0,00
971.081,62 D
5.2.2.0.0.00.00.00000000
3592
0,00
971.081,62
0,00
971.081,62 D
5.2.2.3.0.00.00.00000000
3596
0,00
971.081,62
0,00
971.081,62 D
5.2.2.3.2.00.00.00000000
3597
Cota Financeira
0,00
971.081,62
0,00
971.081,62 D
6.0.0.0.0.00.00.00000000
3705
VARIAÇÕES ATIVAS
0,00
2.656.012,78
13.379.472,86
10.723.460,08 C
6.1.0.0.0.00.00.00000000
3706
0,00
2.656.012,78
3.386.669,76
730.656,98 C
6.1.2.0.0.00.00.00000000
3707
0,00
0,00
626.838,87
626.838,87 C
6.1.2.1.0.00.00.00000000
3708
0,00
0,00
626.838,87
626.838,87 C
6.1.2.1.4.00.00.00000000
3712
0,00
0,00
626.838,87
626.838,87 C
6.1.2.1.4.01.00.00000000
3713
0,00
0,00
626.838,87
626.838,87 C
6.1.3.0.0.00.00.00000000
3726
0,00
2.656.012,78
2.759.830,89
103.818,11 C
6.1.3.1.0.00.00.00000000
3727
0,00
2.656.012,78
2.759.830,89
103.818,11 C
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
AUXILIO-ALIMENTACAO
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
TAXAS
AUXILIO-TRANSPORTE
SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES
INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS
VARIAÇÃO PASSIVA
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO
DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
REPASSES A RECEBER
MUTAÇÕES DA DESPESA
0,00
0,00
Página 8
36
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
6.1.3.1.1.00.00.00000000
3728
6.1.3.1.1.01.00.00000000
3729
6.1.3.1.1.02.00.00000000
3730
6.1.3.1.1.02.02.00000000
3732
6.2.0.0.0.00.00.00000000
3812
6.2.2.0.0.00.00.00000000
3813
6.2.2.3.0.00.00.00000000
3818
6.2.2.3.2.00.00.00000000
3819
6.2.3.0.0.00.00.00000000
3876
6.2.3.3.0.00.00.00000000
3911
6.2.3.3.1.00.00.00000000
3912
6.2.3.3.1.05.00.00000000
3916
6.2.3.3.1.06.00.00000000
3917
6.3.0.0.0.00.00.00000000
3922
6.3.2.0.0.00.00.00000000
3924
6.5.0.0.0.00.00.00000000
3925
AQUISIÇÕES DE BENS
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
0,00
2.656.012,78
2.759.830,89
BENS IMÓVEIS
0,00
752.653,28
752.653,28
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0,00
1.903.359,50
2.007.177,61
0,00
1.903.359,50
2.007.177,61
103.818,11 C
0,00
0,00
9.992.803,10
9.992.803,10 C
0,00
0,00
9.986.535,41
9.986.535,41 C
0,00
0,00
9.986.535,41
9.986.535,41 C
Cota Financeira
0,00
0,00
9.986.535,41
9.986.535,41 C
MUTAÇÕES ATIVAS
0,00
0,00
6.267,69
6.267,69 C
0,00
0,00
6.267,69
6.267,69 C
0,00
0,00
6.267,69
6.267,69 C
Restos a Pagar Não Processados
0,00
0,00
10,23
10,23 C
Restos a Pagar Processados
0,00
0,00
6.257,46
6.257,46 C
2.440,47 D
0,00
0,00
2.440,47 D
2.440,47 D
0,00
0,00
2.440,47 D
2.440,47 C
0,00
0,00
2.440,47 C
684.323,62 C
160.612.633,62
160.612.633,62
684.323,62 C
BENS DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO
INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
RESULTADO PATRIMONIAL
Resultado Patrimonial - Déficit
Transposição de Saldos
103.818,11 C
0,00
103.818,11 C
Página 9
37
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
1.0.0.0.0.00.00.00000000
1
1.1.0.0.0.00.00.00000000
2
1.1.1.0.0.00.00.00000000
3
1.1.1.1.0.00.00.00000000
4
1.1.1.1.2.00.00.00000000
6
1.1.1.1.2.01.00.00000000
7
1.1.1.1.2.01.01.00000000
8
1.1.1.1.2.99.00.00000000
18
1.1.1.1.2.99.01.00000000
19
1.1.1.1.2.99.01.00140000
ATIVO
Periodo Mês: 13 / Movimento Normal e Inscrição de Restos a
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
1.202.108,84 D
75.836.210,90
36.591.147,50
40.447.172,24 D
254.742,03 D
14.505.858,16
13.775.201,18
985.399,01 D
0,00
10.775.270,28
10.775.270,28
0,00
0,00
10.775.270,28
10.775.270,28
0,00
0,00
10.775.270,28
10.775.270,28
0,00
0,00
8.091.367,60
8.091.367,60
0,00
0,00
8.091.367,60
8.091.367,60
0,00
0,00
2.683.902,68
2.683.902,68
0,00
BANCO DO BRASIL
0,00
1.065.070,98
1.065.070,98
0,00
33
620017 - CONTA C
0,00
65.837,53
65.837,53
0,00
1.1.1.1.2.99.01.00160000
35
87602 - FPM
0,00
990.778,93
990.778,93
0,00
1.1.1.1.2.99.01.00170000
36
92347 - FEP
0,00
8.454,52
8.454,52
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00000000
202
0,00
1.442.864,82
1.442.864,82
0,00
1.1.1.1.2.99.03.00030000
205
20014 - MOVIMENTO
0,00
1.442.864,82
1.442.864,82
0,00
1.1.1.1.2.99.04.00000000
245
HSBC BAMERINDUS S/A
0,00
21.584,13
21.584,13
0,00
1.1.1.1.2.99.04.00010000
246
3366517 - MOVIMENTO
0,00
21.584,13
21.584,13
0,00
1.1.1.1.2.99.05.00000000
250
0,00
32.350,21
32.350,21
0,00
1.1.1.1.2.99.05.00020000
252
0,00
32.350,21
32.350,21
0,00
1.1.1.1.2.99.07.00000000
256
ABN ANRO BANK REAL S/A
0,00
111.259,62
111.259,62
0,00
1.1.1.1.2.99.07.00010000
257
0,00
111.259,62
111.259,62
0,00
1.1.1.1.2.99.10.00000000
261
0,00
10.772,92
10.772,92
0,00
1.1.1.1.2.99.10.00020000
263
192703 - MOVIMENTO
0,00
10.772,92
10.772,92
1.1.2.0.0.00.00.00000000
307
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO
251,14 D
716.266,10
89.427,23
627.090,01 D
1.1.2.1.0.00.00.00000000
308
0,00
716.266,10
89.427,23
626.838,87 D
1.1.2.1.6.00.00.00000000
100040
0,00
626.838,87
0,00
626.838,87 D
1.1.2.1.6.08.00.00000000
100040
0,00
626.838,87
0,00
626.838,87 D
1.1.2.1.6.08.01.00000000
100038
0,00
626.838,87
0,00
626.838,87 D
1.1.2.1.9.00.00.00000000
325
0,00
89.427,23
89.427,23
0,00
1.1.2.1.9.01.00.00000000
326
0,00
65.335,99
65.335,99
0,00
1.1.2.1.9.01.01.00000000
327
SALARIO FAMILIA - INSS
0,00
28.379,65
28.379,65
0,00
1.1.2.1.9.01.02.00000000
328
SALARIO FAMILIA - PREV PALMAS
0,00
24.666,17
24.666,17
0,00
1.1.2.1.9.01.03.00000000
329
AUXILIO DOENCA - PRIVIPALMAS
0,00
12.290,17
12.290,17
0,00
1.1.2.1.9.02.00.00000000
330
0,00
24.091,24
24.091,24
0,00
1.1.2.1.9.02.01.00000000
331
SALARIO MATERNIDADE - INSS
0,00
19.358,56
19.358,56
0,00
1.1.2.1.9.02.02.00000000
332
SALARIO MATERNIDADE - PREV PALMAS
0,00
4.732,68
4.732,68
1.1.2.2.0.00.00.00000000
334
251,14 D
0,00
0,00
251,14 D
1.1.2.2.3.00.00.00000000
337
251,14 D
0,00
0,00
251,14 D
1.1.2.2.3.02.00.00000000
339
251,14 D
0,00
0,00
251,14 D
1.1.2.2.3.02.10.00000000
340
251,14 D
0,00
0,00
251,14 D
1.1.3.0.0.00.00.00000000
390
254.490,89 D
3.014.321,78
2.910.503,67
358.309,00 D
1.1.3.1.0.00.00.00000000
391
254.490,89 D
3.014.321,78
2.910.503,67
358.309,00 D
1.1.3.1.1.00.00.00000000
392
254.490,89 D
752.653,28
1.007.144,17
0,00
1.1.3.1.1.01.00.00000000
393
Material de Consumo
752.653,28
752.653,28
0,00
1.1.3.1.1.05.00.00000000
396
Almoxarifado
0,00
254.490,89
1.1.3.1.8.00.00.00000000
397
1.006.553,99
927.470,31
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIVEL
DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL
BANCOS CONTA MOVIMENTO
BANCO C/UNICA - TESOURO MUNICIPAL
87629 - Banco Conta Unica - Tesouro Municipal
OUTROS BANCOS CONTA MOVIMENTO
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
BRADESCO S/A
39802 - MOVIMENTO
BANCO ITAU S/A
CREDITOS A RECEBER
RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER
RECURSO A RECEBER - COTAS FINANCEIRAS
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
SALARIO FAMILIA
SALARIO MATERNIDADE
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES
OUTROS DEVEDORES
DEVEDORES DIVERSOS - POR EXERCICIO
Exercicio de 2001
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO
ESTOQUES
ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO
0,00
254.490,89 D
0,00
0,00
0,00
0,00
79.083,68 D
Página 1
38
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
1.1.3.1.8.02.00.00000000
100044
Gêneros Alimentícios
0,00
555.308,31
506.303,87
49.004,44 D
1.1.3.1.8.05.00.00000000
100044
Autopeças
0,00
318.694,39
292.185,34
26.509,05 D
1.1.3.1.8.08.00.00000000
400
Material de Expediente
0,00
132.551,29
128.981,10
3.570,19 D
1.1.3.1.9.00.00.00000000
100044
ESTOQUES DIVERSOS
0,00
1.255.114,51
975.889,19
279.225,32 D
1.1.3.1.9.99.00.00000000
100045
0,00
1.4.0.0.0.00.00.00000000
450
1.4.2.0.0.00.00.00000000
456
1.4.2.1.0.00.00.00000000
457
1.4.2.1.1.00.00.00000000
458
1.4.2.1.1.10.00.00000000
459
1.4.2.1.1.10.03.00000000
462
Obras e Instalações
1.4.2.1.1.10.60.00000000
470
Reforma, Benfeitoria ou Melhoria
1.4.2.1.1.10.92.00000000
473
Instalações
1.4.2.1.1.10.93.00000000
474
Reformas, Benfeitorias ou Melhoria
1.4.2.1.1.20.00.00000000
478
1.4.2.1.1.20.06.00000000
484
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
1.4.2.1.1.20.12.00000000
490
1.4.2.1.1.20.17.00000000
Outros Estoques
1.255.114,51
975.889,19
279.225,32 D
868.866,81 D
0,00
0,00
868.866,81 D
868.866,81 D
0,00
0,00
868.866,81 D
BENS MOVEIS E IMOVEIS
868.866,81 D
0,00
0,00
868.866,81 D
BENS DA INSTITUIÇÃO
868.866,81 D
0,00
0,00
868.866,81 D
719.354,19 D
0,00
0,00
719.354,19 D
703.756,86 D
0,00
0,00
703.756,86 D
3.670,00 D
0,00
0,00
3.670,00 D
635,00 D
0,00
0,00
635,00 D
11.292,33 D
0,00
0,00
11.292,33 D
149.512,62 D
0,00
0,00
149.512,62 D
5.677,00 D
0,00
0,00
5.677,00 D
Aparelhos e Utensilios Domesticos
2.319,90 D
0,00
0,00
2.319,90 D
495
Maq.Tratadores Equp.Agrog.Rod.e Mov.
8.220,00 D
0,00
0,00
8.220,00 D
1.4.2.1.1.20.22.00000000
500
Equipamentos de Manobras e Patrulhamento
4.891,00 D
0,00
0,00
4.891,00 D
1.4.2.1.1.20.24.00000000
502
Equip.de Proteção, Segurança e Socorro
6.334,00 D
0,00
0,00
6.334,00 D
1.4.2.1.1.20.28.00000000
504
Maquinas e Equip.de Natureza Industrial
1.665,24 D
0,00
0,00
1.665,24 D
1.4.2.1.1.20.33.00000000
507
Equipamentos p/Audio,Video e Foto
3.945,00 D
0,00
0,00
3.945,00 D
1.4.2.1.1.20.34.00000000
508
Maquinas, Utensilios e Equip.Diversos
4.000,00 D
0,00
0,00
4.000,00 D
1.4.2.1.1.20.35.00000000
509
Equipamentos de Processamento de Dados
65.550,48 D
0,00
0,00
65.550,48 D
1.4.2.1.1.20.36.00000000
510
Maquinas, Instal.e Utens.de Escritorio
12.254,00 D
0,00
0,00
12.254,00 D
1.4.2.1.1.20.42.00000000
514
Mobiliario em Geral
8.254,00 D
0,00
0,00
8.254,00 D
1.4.2.1.1.20.52.00000000
520
Veiculos de Tração Mecanica
22.252,00 D
0,00
0,00
22.252,00 D
1.4.2.1.1.20.99.00000000
531
1.9.0.0.0.00.00.00000000
546
1.9.2.0.0.00.00.00000000
570
1.9.2.1.0.00.00.00000000
571
1.9.2.1.1.00.00.00000000
572
1.9.2.1.1.01.00.00000000
573
1.9.2.1.2.00.00.00000000
575
1.9.2.1.2.01.00.00000000
576
1.9.2.1.2.05.00.00000000
580
1.9.2.1.9.00.00.00000000
597
1.9.2.1.9.01.00.00000000
598
1.9.2.1.9.01.09.00000000
600
1.9.2.4.0.00.00.00000000
610
1.9.2.4.1.00.00.00000000
611
1.9.2.4.1.01.00.00000000
612
1.9.2.4.1.01.01.00000000
613
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS IMOVEIS
BENS MOVEIS
Outros Materiais Permanentes
4.150,00 D
0,00
0,00
4.150,00 D
78.500,00 D
61.330.352,74
22.815.946,32
38.592.906,42 D
0,00
38.045.755,03
10.055.802,33
27.989.952,70 D
0,00
14.170.453,22
5.521.985,16
8.648.468,06 D
0,00
3.717.000,00
0,00
3.717.000,00 D
0,00
3.717.000,00
0,00
3.717.000,00 D
0,00
8.530.723,95
2.339.499,48
6.191.224,47 D
Excesso de Arrecadação do Tesouro
0,00
422.770,30
0,00
422.770,30 D
0,00
8.107.953,65
2.339.499,48
5.768.454,17 D
0,00
1.922.729,27
3.182.485,68
1.259.756,41 C
0,00
1.922.729,27
3.182.485,68
1.259.756,41 C
0,00
1.922.729,27
3.182.485,68
1.259.756,41 C
0,00
13.813.557,75
3.637.917,55
10.175.640,20 D
EMPENHO DA DESPESA
0,00
13.813.557,75
3.637.917,55
10.175.640,20 D
0,00
13.115.951,17
3.637.917,55
9.478.033,62 D
0,00
12.472.691,20
2.140.588,76
10.332.102,44 D
ATIVO COMPENSADO
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
DOTAÇÃO INICIAL
Credito Inicial - Lei Orçamentaria
DOTAÇÃO SUPLEMENTAR
DOTAÇÃO CANCELADA
ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA
EMPENHO POR EMISSÃO
Emissão de Empenho
1.9.2.4.1.01.02.00000000
614
Reforço de Empenho
0,00
643.259,97
0,00
643.259,97 D
1.9.2.4.1.01.09.00000000
615
Anulação de Empenho
0,00
0,00
1.497.328,79
1.497.328,79 C
Página 2
39
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
1.9.2.4.1.05.00.00000000
100034
1.9.2.4.1.05.02.00000000
100034
1.9.2.4.1.05.05.00000000
100034
1.9.2.5.0.00.00.00000000
619
1.9.2.5.1.00.00.00000000
1.9.2.5.1.01.00.00000000
EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
0,00
697.606,58
0,00
697.606,58 D
EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
0,00
348.803,29
0,00
348.803,29 D
INSCRIÇÃO DE RESTO A PAGAR POR CREDOR
0,00
348.803,29
0,00
348.803,29 D
0,00
10.061.744,06
895.899,62
9.165.844,44 D
620
PAGAMENTO DE DESPESAS
0,00
10.061.744,06
895.899,62
9.165.844,44 D
621
Pagamentos por Empenhos
0,00
10.025.129,95
895.899,62
9.129.230,33 D
1.9.2.5.1.02.00.00000000
622
0,00
36.614,11
0,00
36.614,11 D
1.9.3.0.0.00.00.00000000
623
0,00
10.975.362,41
1.497.328,79
9.478.033,62 D
1.9.3.4.0.00.00.00000000
632
0,00
10.975.362,41
1.497.328,79
9.478.033,62 D
1.9.3.4.1.00.00.00000000
633
0,00
10.975.362,41
1.497.328,79
9.478.033,62 D
1.9.5.0.0.00.00.00000000
677
0,00
697.616,81
0,00
697.616,81 D
1.9.5.1.0.00.00.00000000
678
Inscrição de Restos a Pagar
0,00
348.803,29
0,00
348.803,29 D
1.9.5.8.0.00.00.00000000
681
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO
0,00
348.803,29
0,00
348.803,29 D
1.9.5.8.1.00.00.00000000
100034
0,00
348.803,29
0,00
348.803,29 D
1.9.5.9.0.00.00.00000000
683
0,00
10,23
0,00
10,23 D
1.9.6.0.0.00.00.00000000
684
78.500,00 D
0,00
0,00
78.500,00 D
1.9.6.3.0.00.00.00000000
685
78.500,00 D
0,00
0,00
78.500,00 D
1.9.6.3.1.00.00.00000000
686
78.500,00 D
0,00
0,00
78.500,00 D
1.9.6.3.1.01.00.00000000
687
78.500,00 D
0,00
0,00
78.500,00 D
1.9.6.3.1.01.06.00000000
688
EXERCICIO DE 2001
65.000,00 D
0,00
0,00
65.000,00 D
1.9.6.3.1.01.07.00000000
689
EXERCICIO DE 2002
12.000,00 D
0,00
0,00
12.000,00 D
1.9.6.3.1.01.09.00000000
691
EXERCICIO DE 2004
1.500,00 D
0,00
0,00
1.500,00 D
1.9.7.0.0.00.00.00000000
754
0,00
11.611.618,49
11.262.815,20
348.803,29 D
1.9.7.1.0.00.00.00000000
755
0,00
11.611.618,49
11.262.815,20
348.803,29 D
1.9.7.1.0.10.00.00000000
756
0,00
11.611.618,49
11.262.815,20
348.803,29 D
1.9.7.1.0.10.01.00000000
757
Despesas a Pagar
0,00
11.611.618,49
11.262.815,20
348.803,29 D
1.9.9.1.1.04.01.00000000
801
Convenios Concedidos - Exerc. 2005
60.000,00 D
0,00
0,00
60.000,00 D
1.9.9.1.1.04.02.00000000
802
Baixa de Convenios/2005
60.000,00 C
0,00
0,00
60.000,00 C
1.9.9.1.1.04.07.00000000
1081
Convênios Concedido - Exerc. 2008
94.063,70 D
0,00
0,00
94.063,70 D
1.9.9.1.1.04.08.00000000
1082
Baixa de Convênios Concedido 2008
94.063,70 C
0,00
0,00
94.063,70 C
1.9.9.1.1.06.01.00000000
808
Valores Inscritos - Exerc. 2005
52.000,00 D
0,00
0,00
52.000,00 D
1.9.9.1.1.06.02.00000000
809
Valores Baixados - Exerc. 2005
52.000,00 C
0,00
0,00
52.000,00 C
2.0.0.0.0.00.00.00000000
1005
1.886.432,46 C
72.177.625,90
111.148.344,46
40.857.151,02 C
2.1.0.0.0.00.00.00000000
1006
170.937,31 C
13.350.440,42
13.806.752,56
627.249,45 C
2.1.1.0.0.00.00.00000000
1007
128.055,51 C
1.632.772,81
1.783.163,46
278.446,16 C
2.1.1.1.0.00.00.00000000
1008
128.055,51 C
1.632.772,81
1.783.163,46
278.446,16 C
2.1.1.1.1.00.00.00000000
1009
127.140,00 C
809.541,46
690.781,47
8.380,01 C
2.1.1.1.1.01.00.00000000
1010
CONSIGNAÇÕES
121.931,08 C
584.800,63
462.869,55
0,00
2.1.1.1.1.01.01.00000000
1011
IRRF - Servidor
9.127,99 C
109.624,66
100.496,67
0,00
2.1.1.1.1.01.02.00000000
1012
INSS - Servidor
8.233,92 C
140.015,97
131.782,05
0,00
2.1.1.1.1.01.03.00000000
1013
INSS - Patronal
1.245,74 C
1.245,74
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.04.00000000
1014
Fasem previdéncia
7.187,03 C
7.187,03
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.05.00000000
1015
Ipetins - Previdéncia
2.560,02 C
2.560,02
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.07.00000000
1017
Emprestimo Func. BB
14.016,41 C
237.820,02
223.803,61
0,00
2.1.1.1.1.01.10.00000000
1020
Emprestimo Func. CEF
790,08 C
790,08
0,00
0,00
EXECUÇÃO DE PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
CREDORES POR EMPENHO
Valores Comprometidos
RESTOS A PAGAR POR EMPENHO
Cancelamento de Restos a Pagar
RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPROVAR
SUPRIMENTO DE FUNDOS - EXERC.ANTERIORES
OBRIGAÇÕES
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
DEPOSITOS
CONSIGNAÇÕES
CONSIGNACOES
Página 3
40
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
2.1.1.1.1.01.13.00000000
1023
ASSEMP
2.1.1.1.1.01.16.00000000
1026
2.1.1.1.1.01.17.00000000
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
1.448,95 C
1.448,95
0,00
0,00
Vale-Transporte
52,23 C
52,23
0,00
0,00
1027
SINTET
37,16 C
37,16
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.20.00000000
1030
UNIMED
5.320,11 C
5.320,11
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.21.00000000
1031
SISEPE
296,60 C
296,60
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.22.00000000
1032
Previ-Palmas
34.588,75 C
34.588,75
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.23.00000000
1033
Emprestimo Func. Banco Real
3.808,60 C
3.808,60
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.24.00000000
1034
UVT - Mensalidades
33,92 C
33,92
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.27.00000000
1037
IRRF de Terceiros PF/PJ- CGC/CPF/IG
598,32 C
598,32
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.28.00000000
1038
ISS PF
36,69 C
36,69
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.29.00000000
1039
ISS PJ
5.625,76 C
9.696,22
4.070,46
0,00
2.1.1.1.1.01.30.00000000
1040
INSS s/ Serviços de Terceiros - CGC, CPF, IG
4.293,78 C
4.779,77
485,99
0,00
2.1.1.1.1.01.33.00000000
1043
AMSGA
47,59 C
47,59
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.42.00000000
1052
2.255,57 C
2.255,57
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.44.00000000
1054
IMPAR
67,84 C
67,84
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.46.00000000
1056
SAMEDH
14,17 C
14,17
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.59.00000000
1067
SINTEPP
3,00 C
3,00
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.61.00000000
1069
Brasil Card
6.172,75 C
6.172,75
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.63.00000000
1071
Banco HSBC
1.267,16 C
1.267,16
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.66.00000000
1074
SINTRAS
0,00
1.577,38
1.577,38
0,00
2.1.1.1.1.01.83.00000000
1087
40,00 C
693,39
653,39
0,00
2.1.1.1.1.01.90.00000000
1094
UNIPREV
108,00 C
108,00
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.92.00000000
1096
BMG
8.143,69 C
8.143,69
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.93.00000000
1097
Bradesco - Consignação
654,01 C
654,01
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.94.00000000
1098
Bom Sucesso
1.468,80 C
1.468,80
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.98.00000000
1102
PINE
2.386,44 C
2.386,44
0,00
2.1.1.1.1.02.00.00000000
1104
5.208,92 C
224.740,83
227.911,92
8.380,01 C
2.1.1.1.1.02.00.01000000
1105
RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVO
0,00
202.531,91
203.743,85
1.211,94 C
2.1.1.1.1.02.00.02000000
1106
RETENÇÃO INSS S/RENDIMENTO PRESTAÇÃO DE SERV.TERC - PF
0,00
17.000,00
24.168,07
7.168,07 C
2.1.1.1.1.02.01.00000000
1107
BMC Consig
3.579,75 C
3.579,75
0,00
0,00
2.1.1.1.1.02.03.00000000
1109
B Unico Consignação
593,03 C
593,03
0,00
0,00
2.1.1.1.1.02.05.00000000
1111
BANCO CACIQUE
906,70 C
906,70
0,00
0,00
2.1.1.1.1.02.09.00000000
1115
SISEMP
129,44 C
129,44
0,00
0,00
2.1.1.1.2.00.00.00000000
1122
PENSÃO ALIMENTICIA
0,00
22.701,01
22.701,01
2.1.1.1.3.00.00.00000000
1123
TESOURO NACIONAL
0,00
33.006,12
55.150,25
22.144,13 C
2.1.1.1.3.01.00.00000000
1124
0,00
32.718,04
54.551,93
21.833,89 C
2.1.1.1.3.01.00.01000000
1125
0,00
32.718,04
54.551,93
21.833,89 C
2.1.1.1.3.03.00.00000000
1131
0,00
288,08
598,32
310,24 C
2.1.1.1.5.00.00.00000000
1137
0,00
212.653,03
285.491,43
72.838,40 C
2.1.1.1.5.00.00.01000000
1138
0,00
212.653,03
285.491,43
72.838,40 C
2.1.1.1.6.00.00.00000000
1140
0,00
28.014,57
33.090,40
5.075,83 C
2.1.1.1.6.00.00.03000000
1141
ASSEMP
0,00
16.039,09
20.130,39
4.091,30 C
2.1.1.1.6.00.00.06000000
1142
SISEPE MENSAL
0,00
302,03
613,96
311,93 C
2.1.1.1.6.00.00.09000000
1143
AMSGAM
0,00
1.051,03
1.167,75
116,72 C
2.1.1.1.6.00.00.14000000
10322
SINTEPP
0,00
0,00
3,00
3,00 C
INSS
IMPOSTO SOBRE A RENDA RITIDO NA FONTE - IRRF
RETENÇÃO IRRF S/REDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS
PLANOS DE PREVIDENCIAS E ASSISTENCIA MEDICA
RETENÇÕES CONTRIBUIÇÕES AO RPPS A RECOLHER
ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES
0,00
0,00
Página 4
41
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
2.1.1.1.6.00.00.21000000
1146
SISEMP
0,00
8.684,12
9.101,50
417,38 C
2.1.1.1.6.00.00.26000000
1148
SINTET
0,00
1.938,30
2.039,88
101,58 C
2.1.1.1.6.00.00.70000000
10496
UVT - Mensalidades
0,00
0,00
33,92
33,92 C
2.1.1.1.8.00.00.00000000
1150
0,00
303.725,04
417.296,53
113.571,49 C
2.1.1.1.8.00.00.01000000
10395
Banco do Brasil
0,00
0,00
38.524,38
38.524,38 C
2.1.1.1.8.00.00.02000000
1151
CEF - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
0,00
35.277,05
45.536,60
10.259,55 C
2.1.1.1.8.00.00.03000000
1152
Banco HSBC
0,00
8.507,70
9.442,20
934,50 C
2.1.1.1.8.00.00.04000000
1153
Banco Real
0,00
35.726,86
41.801,73
6.074,87 C
2.1.1.1.8.00.00.05000000
1154
Banco BMG
0,00
87.962,34
107.003,56
19.041,22 C
2.1.1.1.8.00.00.06000000
1155
Banco Bradesco
0,00
7.433,85
8.087,24
653,39 C
2.1.1.1.8.00.00.07000000
1156
Banco Bom Sucesso
0,00
15.821,23
19.089,98
3.268,75 C
2.1.1.1.8.00.00.08000000
1157
Banco BMC
0,00
47.293,26
57.446,89
10.153,63 C
2.1.1.1.8.00.00.10000000
1158
Banco Unico
0,00
7.214,89
21.763,23
14.548,34 C
2.1.1.1.8.00.00.11000000
1159
BANCO CACIQUE
0,00
13.205,11
15.514,07
2.308,96 C
2.1.1.1.8.00.00.13000000
1161
Banco Pine
0,00
22.321,33
25.665,81
3.344,48 C
2.1.1.1.8.00.00.15000000
1163
Unibanco Consignação
0,00
8.883,20
9.521,85
638,65 C
2.1.1.1.8.00.00.80000000
1164
BMG CARTÃO DE CREDITO
0,00
14.078,22
17.898,99
3.820,77 C
2.1.1.1.9.00.00.00000000
1165
915,51 C
223.131,58
278.652,37
56.436,30 C
2.1.1.1.9.00.00.01000000
1166
IGEPREV TO
0,00
1.141,24
3.685,43
2.544,19 C
2.1.1.1.9.00.00.02000000
1167
IPASGO
0,00
0,00
5.216,55
5.216,55 C
2.1.1.1.9.00.00.05000000
10492
IMPAR
0,00
0,00
67,84
67,84 C
2.1.1.1.9.00.00.14000000
1171
UNIPREV
0,00
816,10
836,10
20,00 C
2.1.1.1.9.00.00.18000000
1172
Vale Transporte
0,00
20.215,08
42.244,87
22.029,79 C
2.1.1.1.9.00.00.20000000
1173
UNIMED
0,00
61.555,59
68.350,33
6.794,74 C
2.1.1.1.9.00.00.23000000
1174
0,00
3.691,59
3.835,32
143,73 C
2.1.1.1.9.00.00.25000000
1175
ORAL PREV
0,00
1.739,61
2.687,12
947,51 C
2.1.1.1.9.00.00.26000000
10491
SAMEDH
0,00
0,00
14,17
14,17 C
2.1.1.1.9.00.00.31000000
1176
Brasil Card
0,00
132.093,70
144.094,95
12.001,25 C
2.1.1.1.9.00.00.38000000
1179
0,00
0,00
693,39
693,39 C
2.1.1.1.9.00.00.44000000
1181
RS Credito
0,00
703,45
844,14
140,69 C
2.1.1.1.9.00.00.48000000
1182
MASTER PLUS
0,00
0,00
160,00
160,00 C
2.1.1.1.9.00.00.51000000
10320
ISS - PF
0,00
0,00
36,69
36,69 C
2.1.1.1.9.00.00.52000000
10321
ISS - PJ
0,00
0,00
5.625,76
5.625,76 C
2.1.1.1.9.16.00.00000000
1200
ORAL PREVI
755,51 C
755,51
0,00
0,00
2.1.1.1.9.21.00.00000000
1204
MASTER PLUS
160,00 C
160,00
0,00
0,00
2.1.1.1.9.24.00.00000000
1207
IGEPREVI - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00
259,71
259,71
2.1.2.0.0.00.00.00000000
1235
42.881,80 C
11.717.667,61
12.023.589,10
348.803,29 C
2.1.2.1.0.00.00.00000000
1236
42.881,80 C
2.1.2.1.1.00.00.00000000
1237
2.1.2.1.1.01.00.00000000
1238
2.1.2.1.1.01.01.00000000
100031
2.1.2.1.1.01.01.01010000
100031
2.1.2.1.1.01.01.02010000
100032
2.1.2.1.1.03.00.00000000
100031
2.1.2.1.1.04.00.00000000
100031
EMPRESTIMOS
DIVERSOS CONSIGNATARIOS
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
OBRIGAÇÕES A PAGAR
0,00
11.717.667,61
12.023.589,10
348.803,29 C
0,00
11.611.618,49
11.960.421,78
348.803,29 C
0,00
0,00
348.803,29
348.803,29 C
0,00
0,00
348.803,29
348.803,29 C
FORNECEDORES - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS
0,00
0,00
348.519,97
348.519,97 C
PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO - EXECUTIVO/INDIRETAS
0,00
0,00
283,32
283,32 C
Fornecedores do Exercício
0,00
3.445.167,29
3.445.167,29
0,00
Pessoal a Pagar do Exercício
0,00
8.166.451,20
8.166.451,20
0,00
RESTOS A PAGAR
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DO EXERCÍCIO
Página 5
42
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
2.1.2.1.3.00.00.00000000
1241
2.1.2.1.3.03.00.00000000
1245
2.1.2.1.3.03.01.00000000
100026
2.1.2.1.3.03.01.01000000
4020
2.1.2.1.6.00.00.00000000
1256
2.1.2.1.6.01.00.00000000
1257
2.1.2.1.6.01.01.00000000
1258
2.1.2.1.6.02.00.00000000
1262
2.1.2.1.6.02.02.00000000
1263
2.4.0.0.0.00.00.00000000
1359
2.4.1.0.0.00.00.00000000
1360
2.4.1.1.0.00.00.00000000
1361
SALDO PATRIMÔNIAL
2.4.1.1.1.00.00.00000000
1362
Passivo a Descoberto
2.4.1.1.2.00.00.00000000
1363
Ativo Real Liquido
2.4.1.3.0.00.00.00000000
1364
2.4.1.4.0.00.00.00000000
1365
2.4.1.5.0.00.00.00000000
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
0,00
63.167,32
63.167,32
0,00
0,00
63.167,32
63.167,32
0,00
0,00
63.167,32
63.167,32
0,00
0,00
63.167,32
63.167,32
0,00
42.881,80 C
42.881,80
0,00
0,00
42.871,57 C
42.871,57
0,00
0,00
42.871,57 C
42.871,57
0,00
0,00
10,23 C
10,23
0,00
0,00
10,23 C
10,23
0,00
1.636.995,15 C
0,00
0,00
1.636.995,15 C
1.636.995,15 C
0,00
0,00
1.636.995,15 C
673.931,90 C
0,00
0,00
673.931,90 C
2.440,47 D
0,00
0,00
2.440,47 D
676.372,37 C
0,00
0,00
676.372,37 C
685.547,29 C
0,00
0,00
685.547,29 C
82.949,77 C
0,00
0,00
82.949,77 C
1366
202.339,40 D
0,00
0,00
202.339,40 D
2.4.1.6.0.00.00.00000000
1367
54.743,78 C
0,00
0,00
54.743,78 C
2.4.1.7.0.00.00.00000000
1368
342.161,81 C
0,00
0,00
342.161,81 C
2.9.0.0.0.00.00.00000000
1382
78.500,00 C
2.9.2.0.0.00.00.00000000
1396
2.9.2.1.0.00.00.00000000
1397
2.9.2.1.1.00.00.00000000
1398
2.9.2.1.2.00.00.00000000
1399
2.9.2.1.2.01.00.00000000
1400
2.9.2.1.2.01.02.00000000
1402
2.9.2.1.3.00.00.00000000
1410
2.9.2.1.3.01.00.00000000
1411
2.9.2.1.3.02.00.00000000
1412
2.9.2.4.0.00.00.00000000
1418
2.9.2.4.1.00.00.00000000
1419
2.9.2.4.1.01.00.00000000
1420
2.9.2.4.1.01.01.00000000
1421
2.9.2.4.1.05.00.00000000
100034
2.9.2.4.1.05.02.00000000
100034
2.9.2.4.1.05.05.00000000
100034
2.9.2.4.2.00.00.00000000
1424
2.9.2.4.2.01.00.00000000
1425
2.9.2.4.2.01.01.00000000
1426
2.9.2.5.0.00.00.00000000
1432
2.9.2.5.1.00.00.00000000
1433
2.9.2.5.1.01.00.00000000
1434
2.9.2.5.1.02.00.00000000
1435
2.9.3.0.0.00.00.00000000
1439
2.9.3.4.0.00.00.00000000
1451
PIS/PASEP
PIS/PASEP - DO EXERCÍCIO
PIS/PASEP - Do Exercício - Executivo/Indiretas
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR
Restos a Pagar Processados - Do Exercício
Restos a Pagar não Processados - Executivo
PATRIMÔNIO LIQUIDO
PATRIMÔNIO/CAPITAL
PASSIVO COMPENSADO
0,00
58.827.185,48
97.341.591,90
38.592.906,42 C
0,00
46.067.041,49
74.056.994,19
27.989.952,70 C
0,00
31.720.408,96
40.368.877,02
8.648.468,06 C
Credito Disponivel
0,00
16.613.357,37
15.780.791,81
832.565,56 D
CREDITO INDISPONIVEL
0,00
1.656.318,68
1.659.318,68
3.000,00 C
0,00
1.656.318,68
1.659.318,68
3.000,00 C
0,00
1.656.318,68
1.659.318,68
3.000,00 C
0,00
13.450.732,91
22.928.766,53
9.478.033,62 C
Credito Empenhado Liquido
0,00
12.213.047,66
12.213.047,66
Credito Realizado Liquido
0,00
1.237.685,25
10.715.718,87
9.478.033,62 C
0,00
13.450.732,91
23.626.373,11
10.175.640,20 C
DESPESA EMPENHADA
0,00
12.213.047,66
12.910.654,24
697.606,58 C
0,00
12.213.047,66
12.213.047,66
0,00
12.213.047,66
12.213.047,66
0,00
0,00
697.606,58
697.606,58 C
RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS - NO EXERCÍCIO CORRENTE
0,00
0,00
348.803,29
348.803,29 C
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
0,00
0,00
348.803,29
348.803,29 C
0,00
1.237.685,25
10.715.718,87
9.478.033,62 C
0,00
1.237.685,25
10.715.718,87
9.478.033,62 C
0,00
1.237.685,25
10.715.718,87
9.478.033,62 C
0,00
895.899,62
10.061.744,06
9.165.844,44 C
0,00
895.899,62
10.061.744,06
9.165.844,44 C
Pagamento das Despesas
0,00
895.899,62
10.025.129,95
9.129.230,33 C
0,00
0,00
36.614,11
36.614,11 C
0,00
1.497.328,79
10.975.362,41
9.478.033,62 C
0,00
1.497.328,79
10.975.362,41
9.478.033,62 C
DISPONIBILIDADE DE CREDITO
CONTENÇÃO DE CREDITO
Reserva de Dotação Orçamentaria p/ Empenhar
CREDITO UTILIZADO
COMPROMISSOS A LIQUIDAR
Empenhos a Liquidar - por Emissao
EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR
DESPESA REALIZADA
EMPENHOS LIQUIDADOS
Empenhos Liquidados - por Emissão
PAGAMENTO DAS DESPESAS
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
LIQUIDAÇÃO DE COMPROMISSOS
0,00
0,00
0,00
Página 6
43
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
2.9.3.4.1.00.00.00000000
1452
2.9.5.0.0.00.00.00000000
1491
2.9.5.4.0.00.00.00000000
Valores a Liquidar
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
0,00
1.497.328,79
10.975.362,41
9.478.033,62 C
0,00
0,00
697.616,81
697.616,81 C
1495
Restos a Pagar Processados Pagos
0,00
0,00
348.803,29
348.803,29 C
2.9.5.8.0.00.00.00000000
1496
RESTOS A PAGAR DO EXERCICIO
0,00
0,00
348.803,29
348.803,29 C
2.9.5.8.1.00.00.00000000
1497
0,00
0,00
348.803,29
348.803,29 C
2.9.5.9.0.00.00.00000000
1500
0,00
0,00
10,23
10,23 C
2.9.6.0.0.00.00.00000000
1501
78.500,00 C
0,00
0,00
78.500,00 C
2.9.6.3.0.00.00.00000000
1509
78.500,00 C
0,00
0,00
78.500,00 C
2.9.6.3.1.00.00.00000000
1510
78.500,00 C
0,00
0,00
78.500,00 C
2.9.6.3.1.01.00.00000000
1511
78.500,00 C
0,00
0,00
78.500,00 C
2.9.6.3.1.01.01.00000000
1512
78.500,00 C
0,00
0,00
78.500,00 C
2.9.7.0.0.00.00.00000000
1572
0,00
11.262.815,20
11.611.618,49
348.803,29 C
2.9.7.1.0.00.00.00000000
1573
0,00
11.262.815,20
11.611.618,49
348.803,29 C
2.9.7.1.0.10.00.00000000
1574
0,00
11.262.815,20
11.611.618,49
348.803,29 C
2.9.7.1.0.10.01.00000000
1575
0,00
11.262.815,20
11.611.618,49
348.803,29 C
3.0.0.0.0.00.00.00000000
1682
0,00
10.715.718,87
1.237.685,25
9.478.033,62 D
3.3.0.0.0.00.00.00000000
1683
0,00
10.715.718,87
1.237.685,25
9.478.033,62 D
3.3.1.0.0.00.00.00000000
1684
0,00
7.443.553,86
806.646,92
6.636.906,94 D
3.3.1.9.0.00.00.00000000
1685
0,00
7.443.553,86
806.646,92
6.636.906,94 D
3.3.1.9.0.04.00.00000000
1698
0,00
2.005.293,67
0,00
2.005.293,67 D
3.3.1.9.0.04.99.00000000
1702
0,00
2.005.293,67
0,00
2.005.293,67 D
3.3.1.9.0.04.99.02000000
1704
0,00
2.005.293,67
0,00
2.005.293,67 D
3.3.1.9.0.11.00.00000000
1732
0,00
4.392.806,48
9.411,88
4.383.394,60 D
3.3.1.9.0.11.01.00000000
1733
0,00
3.165.099,17
0,00
3.165.099,17 D
3.3.1.9.0.11.01.01000000
1734
0,00
3.165.099,17
0,00
3.165.099,17 D
3.3.1.9.0.11.04.00000000
1735
ADICIONAL NOTURNO
0,00
49.190,97
0,00
49.190,97 D
3.3.1.9.0.11.31.00000000
1743
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS
0,00
472.753,65
0,00
472.753,65 D
3.3.1.9.0.11.33.00000000
1744
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES
0,00
85.668,00
0,00
85.668,00 D
3.3.1.9.0.11.37.00000000
1745
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
0,00
11.178,44
0,00
11.178,44 D
3.3.1.9.0.11.42.00000000
1747
FERRIA INDENIZADAS
0,00
79.934,46
0,00
79.934,46 D
3.3.1.9.0.11.43.00000000
1748
13. SALARIO
0,00
323.694,74
0,00
323.694,74 D
3.3.1.9.0.11.44.00000000
1749
FERIAS -ABONO PECUNIARIO
0,00
425,00
0,00
425,00 D
3.3.1.9.0.11.45.00000000
1750
FERIAS -ABONO CONSTITUCIONAL
0,00
82.507,61
0,00
82.507,61 D
3.3.1.9.0.11.74.00000000
1757
SUBSIDIOS
0,00
122.354,44
9.411,88
112.942,56 D
3.3.1.9.0.11.74.04000000
1761
OUTROS SUBSIDIOS
0,00
122.354,44
9.411,88
112.942,56 D
3.3.1.9.0.13.00.00000000
1765
0,00
781.790,80
731.763,07
50.027,73 D
3.3.1.9.0.13.02.00000000
1768
0,00
780.814,92
731.763,07
49.051,85 D
3.3.1.9.0.13.02.01000000
1769
0,00
780.814,92
731.763,07
49.051,85 D
3.3.1.9.0.13.40.00000000
1790
0,00
975,88
0,00
975,88 D
3.3.1.9.0.16.00.00000000
1796
0,00
2.849,46
0,00
2.849,46 D
3.3.1.9.0.16.44.00000000
1799
3.3.1.9.1.00.00.00000000
1879
3.3.1.9.1.13.00.00000000
1880
3.3.1.9.1.13.14.00000000
1899
3.3.1.9.1.13.14.01000000
1900
Inscr. ON-LINE de Restos a Pagar não Processado.
Controle de Canc. Restos a Pagar não Processados
RESPONSAVEIS POR VALORES A COMPENSAR
SUPRIMENTO DE FUNDOS
Suprimento de Fundos
OBRIGAÇÕES
Despesas a Pagar
DESPESA
DESPESAS CORRENTES
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E SALARIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -SERVIDORES
INSS
INSS -SERVIDORES
ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADOS DE OUTROS ENTES
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL
SERVICOS EXTRAORDINARIOS
APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
CONTRIBUICOES PATRONAIS PARA O RPPS -ATIVO CIVIL
0,00
2.849,46
0,00
2.849,46 D
0,00
260.813,45
65.471,97
195.341,48 D
0,00
260.813,45
65.471,97
195.341,48 D
0,00
260.813,45
65.471,97
195.341,48 D
0,00
260.813,45
65.471,97
195.341,48 D
Página 7
44
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
3.3.3.0.0.00.00.00000000
1955
3.3.3.9.0.00.00.00000000
2310
3.3.3.9.0.14.00.00000000
2376
3.3.3.9.0.14.14.00000000
2377
3.3.3.9.0.30.00.00000000
2393
3.3.3.9.0.30.01.00000000
2394
3.3.3.9.0.30.07.00000000
2400
3.3.3.9.0.30.16.00000000
2409
3.3.3.9.0.30.22.00000000
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
0,00
3.272.165,01
431.038,33
2.841.126,68 D
0,00
3.272.165,01
431.038,33
2.841.126,68 D
0,00
105.184,00
27.272,50
77.911,50 D
0,00
105.184,00
27.272,50
77.911,50 D
0,00
752.653,28
155.041,06
597.612,22 D
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
343.778,64
155.041,06
188.737,58 D
GENERICOS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
19.950,00
0,00
19.950,00 D
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
55.800,33
0,00
55.800,33 D
2415
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
0,00
172.578,00
0,00
172.578,00 D
3.3.3.9.0.30.24.00000000
2417
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
0,00
35.570,26
0,00
35.570,26 D
3.3.3.9.0.30.39.00000000
2432
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
0,00
90.556,43
0,00
90.556,43 D
3.3.3.9.0.30.99.00000000
2446
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
0,00
34.419,62
0,00
34.419,62 D
3.3.3.9.0.30.99.99000000
2448
0,00
34.419,62
0,00
34.419,62 D
3.3.3.9.0.36.00.00000000
2481
0,00
200.947,50
0,00
200.947,50 D
3.3.3.9.0.36.07.00000000
2488
ESTAGIARIOS
0,00
47.560,50
0,00
47.560,50 D
3.3.3.9.0.36.46.00000000
2516
DIARIAS A CONSELHEIROS
0,00
153.387,00
0,00
153.387,00 D
3.3.3.9.0.39.00.00000000
2531
0,00
1.671.254,80
248.674,28
1.422.580,52 D
3.3.3.9.0.39.05.00000000
2537
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
0,00
2.783,20
0,00
2.783,20 D
3.3.3.9.0.39.08.00000000
2538
MANUTENCAO DE SOFTWARE
0,00
2.964,60
0,00
2.964,60 D
3.3.3.9.0.39.10.00000000
2540
LOCACAO DE IMOVEIS
0,00
6.513,04
2.116,56
4.396,48 D
3.3.3.9.0.39.12.00000000
2542
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
31.746,70
4.722,80
27.023,90 D
3.3.3.9.0.39.14.00000000
2543
LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS
0,00
178.835,76
10.036,44
168.799,32 D
3.3.3.9.0.39.18.00000000
100028
PAGAMENTO DE LAUDEMIO
0,00
7.980,00
7.980,00
3.3.3.9.0.39.19.00000000
2547
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
0,00
31.332,85
3.158,00
28.174,85 D
3.3.3.9.0.39.41.00000000
2554
FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
0,00
207.581,60
58.800,00
148.781,60 D
3.3.3.9.0.39.43.00000000
2555
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
0,00
347.367,95
105.294,06
242.073,89 D
3.3.3.9.0.39.47.00000000
2559
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL
0,00
1.525,35
520,43
1.004,92 D
3.3.3.9.0.39.48.00000000
2560
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
0,00
4.160,00
0,00
4.160,00 D
3.3.3.9.0.39.58.00000000
2569
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
0,00
221.304,10
47.005,99
174.298,11 D
3.3.3.9.0.39.59.00000000
2570
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO
0,00
39.069,90
0,00
39.069,90 D
3.3.3.9.0.39.63.00000000
2572
SERVICOS GRAFICOS
0,00
74.910,00
0,00
74.910,00 D
3.3.3.9.0.39.65.00000000
2573
SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
0,00
452.660,00
0,00
452.660,00 D
3.3.3.9.0.39.72.00000000
2579
VALE-TRANSPORTE
0,00
3.000,00
3.000,00
3.3.3.9.0.39.81.00000000
2586
SERVICOS BANCARIOS
0,00
3.007,75
0,00
3.007,75 D
3.3.3.9.0.39.96.00000000
2594
OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA-PAGAMENTO
0,00
54.022,00
6.040,00
47.982,00 D
3.3.3.9.0.39.99.00000000
2596
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0,00
490,00
0,00
490,00 D
3.3.3.9.0.39.99.01000000
2597
0,00
490,00
0,00
490,00 D
3.3.3.9.0.46.00.00000000
2620
0,00
343.174,00
0,00
343.174,00 D
3.3.3.9.0.46.01.00000000
2622
0,00
343.174,00
0,00
343.174,00 D
3.3.3.9.0.47.00.00000000
2623
0,00
2.262,86
50,49
2.212,37 D
3.3.3.9.0.47.10.00000000
2629
0,00
2.262,86
50,49
2.212,37 D
3.3.3.9.0.49.00.00000000
2643
0,00
115.352,78
0,00
115.352,78 D
3.3.3.9.0.49.01.00000000
2644
INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE
0,00
115.352,78
0,00
115.352,78 D
3.3.3.9.0.92.00.00000000
2661
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
0,00
80.227,80
0,00
80.227,80 D
3.3.3.9.0.92.39.00000000
2684
0,00
80.227,80
0,00
80.227,80 D
DIARIAS
DIARIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
Diversos Material de Consumo
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS
AUXILIO-ALIMENTACAO
INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
TAXAS
AUXILIO-TRANSPORTE
SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA JURIDICA
0,00
0,00
Página 8
45
Exercício: 2009
Balancete Contábil
Conta Contabil:
Descrição
3.3.3.9.0.93.00.00000000
2698
3.3.3.9.0.93.01.00000000
2700
3.3.3.9.0.93.01.02000000
2702
5.0.0.0.0.00.00.00000000
3548
5.2.0.0.0.00.00.00000000
3591
5.2.2.0.0.00.00.00000000
3592
5.2.2.3.0.00.00.00000000
3596
5.2.2.3.2.00.00.00000000
3597
6.0.0.0.0.00.00.00000000
3705
6.1.0.0.0.00.00.00000000
3706
6.1.2.0.0.00.00.00000000
3707
6.1.2.1.0.00.00.00000000
3708
6.1.2.1.4.00.00.00000000
3712
6.1.2.1.4.01.00.00000000
3713
6.1.3.0.0.00.00.00000000
3726
6.1.3.1.0.00.00.00000000
3727
6.1.3.1.1.00.00.00000000
3728
6.1.3.1.1.01.00.00000000
3729
6.1.3.1.1.02.00.00000000
3730
6.1.3.1.1.02.02.00000000
3732
6.2.0.0.0.00.00.00000000
3812
6.2.2.0.0.00.00.00000000
3813
6.2.2.3.0.00.00.00000000
3818
6.2.2.3.2.00.00.00000000
3819
6.2.3.0.0.00.00.00000000
3876
6.2.3.3.0.00.00.00000000
3911
6.2.3.3.1.00.00.00000000
3912
6.2.3.3.1.05.00.00000000
3916
6.2.3.3.1.06.00.00000000
3917
6.3.0.0.0.00.00.00000000
3922
6.3.2.0.0.00.00.00000000
3924
6.5.0.0.0.00.00.00000000
3925
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Pagar
Saldo Inicial do
Exercício
o Período
o Período
Saldo Atual
0,00
1.107,99
0,00
1.107,99 D
0,00
1.107,99
0,00
1.107,99 D
0,00
1.107,99
0,00
1.107,99 D
0,00
971.081,62
0,00
971.081,62 D
0,00
971.081,62
0,00
971.081,62 D
0,00
971.081,62
0,00
971.081,62 D
0,00
971.081,62
0,00
971.081,62 D
Cota Financeira
0,00
971.081,62
0,00
971.081,62 D
VARIAÇÕES ATIVAS
0,00
2.656.012,78
13.379.472,86
10.723.460,08 C
0,00
2.656.012,78
3.386.669,76
730.656,98 C
0,00
0,00
626.838,87
626.838,87 C
0,00
0,00
626.838,87
626.838,87 C
0,00
0,00
626.838,87
626.838,87 C
0,00
0,00
626.838,87
626.838,87 C
0,00
2.656.012,78
2.759.830,89
103.818,11 C
0,00
2.656.012,78
2.759.830,89
103.818,11 C
0,00
2.656.012,78
2.759.830,89
103.818,11 C
BENS IMÓVEIS
0,00
752.653,28
752.653,28
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0,00
1.903.359,50
2.007.177,61
0,00
1.903.359,50
2.007.177,61
103.818,11 C
0,00
0,00
9.992.803,10
9.992.803,10 C
0,00
0,00
9.986.535,41
9.986.535,41 C
0,00
0,00
9.986.535,41
9.986.535,41 C
Cota Financeira
0,00
0,00
9.986.535,41
9.986.535,41 C
MUTAÇÕES ATIVAS
0,00
0,00
6.267,69
6.267,69 C
0,00
0,00
6.267,69
6.267,69 C
0,00
0,00
6.267,69
6.267,69 C
Restos a Pagar Não Processados
0,00
0,00
10,23
10,23 C
Restos a Pagar Processados
0,00
0,00
6.257,46
6.257,46 C
2.440,47 D
0,00
0,00
2.440,47 D
2.440,47 D
0,00
0,00
2.440,47 D
2.440,47 C
0,00
0,00
2.440,47 C
684.323,62 C
162.356.650,07
162.356.650,07
684.323,62 C
INDENIZACOES
INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS
VARIAÇÃO PASSIVA
INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO
DEPENDENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
REPASSES A RECEBER
MUTAÇÕES DA DESPESA
AQUISIÇÕES DE BENS
BENS DE ESTOQUE - ALMOXARIFADO
INDEPENDÊNTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
MOVIMENTO DE FUNDOS A DEBITO
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
RESULTADO PATRIMONIAL
Resultado Patrimonial - Déficit
Transposição de Saldos
0,00
103.818,11 C
Página 9
46
GESTÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO
47
Data:10/03/2010
Gestao de Almoxarifado
Relatório Mensal de Movimentação
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
Saldo Atual Saldo Anterior
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Gestora: 40 - SEC. ASSISTENCIA SOCIAL
Grupo: 000088 - CEREAIS, ALIMENTOS BENEFICIADOS E ENLATADOS
17181
BISCOITO DE COCO
Sub Total por Grupo -------->
0
0
1000
1000
1000
1000
0
0
0,00
2.560,00
2.560,00
0,00
0,00
2.560,00
2.560,00
0,00
32
90
0
122
0
0
4
4
32
20
3
55
0
70
1
71
128,00
90,00
0,00
0,00
0,00
67,96
128,00
20,00
50,97
0,00
70,00
16,99
218,00
67,96
198,97
86,99
0
24
75
33
161
1398
0
0
0
0
23
0
137
1961
3720
0
668
0
3
8203
0
0
0
0
0
70
0
100
2000
0
72
100
0
1070
0
500
0
2
120
4034
0
24
0
14
131
390
0
100
2000
0
80
100
134
3027
3281
500
564
0
53
10398
0
0
75
19
30
1078
0
0
0
0
15
0
3
4
439
0
104
2
70
1839
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
1.398,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23,00
0,00
274,00
1.961,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
171,50
0,00
36,00
4.980,00
0,00
114,48
40,00
0,00
2.377,00
0,00
1.900,00
0,00
81,64
975,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
406,94
0,00
36,00
4.980,00
0,00
115,40
40,00
268,00
4.329,11
0,00
1.900,00
0,00
0,00
375,82
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
1.162,56
0,00
0,00
0,00
0,00
22,08
0,00
6,00
8,89
0,00
0,00
0,00
81,64
653,18
3.860,00
10.675,62
12.451,28
2.084,34
21
21
120
120
141
141
0
0
0,00
66,00
66,00
0,00
0,00
66,00
66,00
0,00
0
0
102
1000
102
1000
0
0
0,00
0,00
1.222,98
340,00
1.222,98
340,00
0,00
0,00
Grupo: 002246 - COSMETICOS, PERFUMARIA E AFINS
54965
55131
55162
DESODORANTE
PENTE PARA PIOLHO
SHAMPOO PROFISSIONAL 05 LTS
Grupo: 000004 - UTENSÍLIOS E UTILIDADES DOMÉSTICAS EM GERAL
22856
5249
64069
23289
12360
25099
18026
528
19993
6774
14229
9201
10017
39736
10106
13175
64135
355
9204
AGUA SANITARIA
ALCOOL 70%
CANUDINHO DESCARTAVEL
COLCHÃO D'ÁGUA
CREME DENTAL 90GR
CREME DENTAL INFANTIL
ESPANADOR DE CABELO
ESPONJA DUPLA FACE
LIMPADOR INSTANTANEO MULTIUSO, COMPOSTO DE
PAPEL HIGIÊNICO PCT 4 X 1
PENTE DE CABO FINO
PENTE PARA CABELO
RODO DE MADEIRA
SABONETE INFANTIL
SABÃO EM BARRA
SABÃO EM PÓ
SABÃO EM PÓ 500 G
TAPETE
TOALHA DE ROSTO
Grupo: 000697 - ALIMENTACAO ENTERAL E PARENTERAL
71783
AÇAFRÃO
Grupo: 002531 - ALIMENTAÇÃO PREPARADA(MARMITEX,
731576
64372
CARNE BOVINA DE PRIMEIRA
PÃO PARA CACHORRO QUENTE.
Data/Hora: 10/03/2010 14:39:39 -
Página:1
48
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
0
1102
1102
0
0,00
1.562,98
1.562,98
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
600
208
95
80
100
300
1000
264
209
1140
260
260
260
260
720
5856
100
600
208
65
80
100
300
1000
264
209
1140
260
260
260
260
720
5826
0
0
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.242,00
7.188,00
407,68
0,00
197,60
1.995,00
6.990,00
6.190,00
3.626,88
1.348,05
2.529,00
1.656,20
1.656,20
1.656,20
1.656,20
2.095,20
5.242,00
7.188,00
407,68
0,00
197,60
1.995,00
6.990,00
6.190,00
3.626,88
1.348,05
2.529,00
1.656,20
1.656,20
1.656,20
1.656,20
2.095,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.434,21
44.434,21
0,00
0
0
1016
0
13
168
856
0
0
0
104
2157
463
156
200
40
120
0
0
960
1380
0
0
3319
463
156
1216
40
133
168
856
960
1380
0
104
5476
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
1.016,00
0,00
0,00
168,00
856,00
0,00
0,00
0,00
208,00
3.877,10
335,40
196,00
210,00
654,00
0,00
0,00
6.230,40
8.970,00
0,00
0,00
3.877,10
335,40
1.212,00
210,00
654,01
168,00
856,00
6.230,40
8.970,00
0,00
208,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.248,00
20.472,90
22.720,91
-0,01
0
96
40
136
0
480
240
720
0
367
280
647
0
209
0
209
0,00
0,00
0,00
0,00
652,80
777,60
0,00
415,94
777,60
0,00
236,86
0,00
0,00
1.430,40
1.193,54
236,86
Grupo: 001508 - ALIMENTOS E ADITIVOS
727069
727071
71767
66876
727122
727124
727127
727128
71764
727129
71765
71775
71776
71777
71778
71766
BISCOITO DOCE ROSQUINHA DE COCO, PCT 18 X400 GM
COCO RALADO PACOTE COM 01 KG
COUVE FOLHA
FERMENTO BIOLÓGICO PARA PÃO PCT COM 500 GR
FERMENTO BIOLÓGICO PARA PÃO, PCT COM 125 GR
LEITE EM PÓ INTEGRAL RICO EM CÁLCIO FERRO
LEITE INTEGRAL EM CAIXA DE 1LTS 12 X 1
MARGARINA CREMOSA COM 65% DE LIPIDIOS, POTE 1 KG
QUEIJO MUSSARELA RALADO
REFRESCO EM PÓ 20 GR SABORES:
REPOLHO BRANCO
SUCO NATURAL DA POLPA DE FRUTA SABOR ABACAXI
SUCO NATURAL DA POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA
SUCO NATURAL DA POLPA DE FRUTA SABOR CAJU
SUCO NATURAL DA POLPA DE FRUTA SABOR GOIABA
TOMATE MADURO
Grupo: 000030 - ALIMENTOS EMPACOTADOS PERECÍVEIS
9626
2056
2079
11094
5381
69735
69736
3555
13534
2024
24429
ALHO
CHUCHU
COCO RALADO
FERMENTO PÓ
MARGARINA
MILHO DE CANJICA AMARELO DE 500 GR.
MILHO DE PIPOCA 500 GR.
POLPA DE ACEROLA
POLPA DE FRUTA SABOR - CAJÚ
ROSQUINHA DE COCO
SUCO
Grupo: 000050 - ALIMENTOS ENLATADOS
5767
14547
4862
EXTRATO DE TOMATE - COPO C/ 190 GR
MILHO VERDE
ÓLEO DE SOJA
Data/Hora: 10/03/2010 14:39:43 -
Página:2
49
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000113 - ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS EM GERAL.
2082
11096
69732
42627
42620
34720
ADOÇANTE
AMENDOIM
COCO RALADO DE 100 GR.
FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PACOTE DE 1 KG
FLOCO DE MILHO PACOTE DE 500 GR
LEITE INTEGRAL EM CAIXINHA
0
0
0
0
460
0
460
300
800
1000
1000
0
0
3100
300
800
1000
1000
460
0
3560
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
1.380,00
0,00
519,00
7.120,00
1.880,00
1.690,00
0,00
0,00
519,00
7.120,00
1.880,00
1.690,00
1.380,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.380,00
11.209,00
12.589,00
0,00
183
183
0
0
173
173
10
10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43
0
6
0
0
0
229
15
6
1
2
302
0
0
0
334
295
847
200
0
0
0
0
1676
3
0
6
37
48
163
199
0
0
0
2
458
40
0
0
297
247
684
230
15
6
1
0
1520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,77
220,85
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.169,23
259,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.680,00
251,61
1.428,39
80
80
150
260
4
260
42
259
11
85
50
42
0
0
80
50
600
0
40
340
100
115
0
0
0
0
30
200
589
10
31
273
3
95
0
0
80
80
200
110
15
250
51
326
108
105
50
42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,70
15,00
120,00
0,00
60,00
507,00
269,00
289,55
0,00
0,00
0,00
0,00
14,95
0,00
117,02
0,00
6,32
182,92
0,00
15,41
0,00
0,00
0,00
0,00
89,75
15,00
2,98
0,00
53,68
324,08
269,00
274,14
0,00
0,00
Grupo: 000002 - APRESENTAÇÃO MUSICAL
12369
ENVELOPE FORMATO 31X41CM
Grupo: 000716 - ARMARINHOS EM GERAL
72447
72448
72605
72384
72385
72386
72284
72285
72286
72452
72379
AGULHA P/ CROCHE N°0,60
AGULHA P/ CROCHE N°20
FITA ADESIVA 30 MT
LINHA ANNE
LINHA BRISA
LINHA CLEA
LINHA EM CONE P/ AVERLOK
MARCADOR P/ TECIDO (CARRETILHA)
MARCADOR P/ TECIDO (PINCEL)
PET BOTAO BATIDO
VIES NATURAL
Grupo: 000354 - ARTIGOS DE ARMARINHO E AVIAMENTOS EM GERAL
72569
72565
72566
72567
72562
72570
72577
72576
72561
72560
72564
72571
AGULHA P/ BODAR N°13
AGULHA P/ BORDAR N°16
AGULHA P/ BORDAR S/ PONTA
AGULHA P/ COSTURA DE MAO N°8
AGULHA P/ CROCHE N°21/2,5
AGULHA P/ GALONEIRA
AGULHA P/ MAQUINA SINGER
Data/Hora: 10/03/2010 14:39:45 -
Página:3
50
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000354 - ARTIGOS DE ARMARINHO E AVIAMENTOS EM GERAL
72585
72468
72467
72465
72464
72463
72602
72538
72608
72479
72478
72477
72612
72613
72614
72615
72505
72673
72548
72549
72552
72378
72555
BOTAO P/ ROUPA
ELASTICO 15MM
ELASTICO 20MM
ELASTICO 35MM
ELASTICO 40MM
ELASTICO 45MM
ELASTICO 50MM
ELASTICO SIANINHA VERMELHO
FITA ADESIVA TRASPARENTE GROSSA
FITA DE CETIM C/ 100MTS E 04MM
LINHA EM CONE P/ COSTURA RETA
LINHA P/ CROCHE 1000MTS
LINHA P/ CROCHE 125MTS
LINHA P/ CROCHE 85 MTS
REGUA DE MADEIRA 50 CMTS CORTE E COSTURA
TECIDO DE ETAMINA AZUL P/ ARDANGE
TECIDO DE ETAMINA BEGE P/ ARDANGE
TECIDO DE ETAMINA BRANCA P/ ARDANGE
TECIDO DE ETAMINE BRANCA
TESOURA PARA CORTE DE CABELO PROFISSIONAL
TOALHA DE BORDA
16
6
6
10
7
10
13
0
111
19
10
9
184
13
66
444
50
0
2
0
0
3
0
2302
0
0
0
0
0
0
32
7
0
407
0
197
195
0
0
0
0
32
0
203
262
100
453
3212
10
1
1
0
0
0
32
0
111
240
4
195
69
0
0
40
0
19
2
0
38
42
378
2413
6
5
5
10
7
10
13
7
0
186
6
11
310
13
66
404
50
13
0
203
224
61
75
3101
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
342,60
0,00
0,00
5.781,88
0,00
5.189,50
333,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.590,00
2.590,00
1.590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
243,63
0,00
0,00
621,00
0,00
4.904,08
34,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
648,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
98,97
0,00
0,00
5.160,88
0,00
285,42
298,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.590,00
2.590,00
941,65
0,00
0,00
19.782,68
6.788,64
12.994,04
0
16
0
20
0
0
0
0
0
1638
0
18
200
0
4
0
240
104
248
4400
147
0
240
20
0
16
0
20
120
104
109
2200
5
952
0
18
200
0
4
0
120
0
139
2200
142
686
240
20
0,00
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
114,00
0,00
31,60
0,00
4.272,00
3.088,80
12.314,40
1.716,00
7.775,40
0,00
1.884,00
88,00
0,00
16,00
0,00
0,00
2.136,00
3.088,80
4.925,01
858,00
264,47
0,00
0,00
41,68
114,00
0,00
31,60
0,00
2.136,00
0,00
7.389,39
858,00
7.510,93
0,00
1.884,00
46,32
Grupo: 000018 - ARTIGOS DE AVIAMENTOS E MIUDEZAS EM GERAL
54869
54875
1794
54900
10711
6380
23904
5508
2647
1783
5406
54968
AGULHA DE MAQUINA
AGULHA PARA TRICÔ
APITO DE PLÁSTICO
BASTÃO DE COLA QUENTE GROSSA
BOLA DE BORRACHA
BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO
BOLA DE FUTSAL
BOLA DE GUDE
BOLA DE VOLEIBOL
BOLAS
CORDA PARA SALTITAR
ESPANADOR PARA CABELO
Data/Hora: 10/03/2010 14:39:48 -
Página:4
51
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000018 - ARTIGOS DE AVIAMENTOS E MIUDEZAS EM GERAL
54967
54992
54989
55028
18529
12876
2649
55182
55184
55190
55193
55197
55240
55242
55243
ESPATULA PARA UNHA
FITA ADESIVA LARGA MARROM
FITA DUREX PEQUENA
GLITER 500 GR
JOGO DE DAMA
JOGOS DA MEMÓRIA
PAPEL MANTEIGA
TESOURA CONCEPT COMUM
TESOURA DESART COMUM
TESOURA PARA CORTE E COSTURA
TINTA GUACHE 250 GR
TINTA PARA MARCADOR PERMANENTE
ZIPER 15 CMT
ZIPER 25 CMT
ZIPER 40 CMT
56,00
0,00
88,00
70,00
0,00
0,00
0,00
12,00
600,00
35,00
0,00
0,00
26,00
148,00
118,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,00
0,00
88,00
0,00
0,00
4.500,00
0,00
0,00
435,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118,00
0,00
0,00
70,00
0,00
0,00
0,00
12,00
165,00
0,00
0,00
0,00
26,00
148,00
118,00
1.169,00
35.904,20
16.445,96
20.627,24
37
37
148,00
0,00
0,00
148,00
148,00
0,00
0,00
148,00
3
3
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
0
8
14
12
26
26
27
53
0,00
0,00
50,40
0,00
17,64
0,00
32,76
0,00
0,00
50,40
17,64
32,76
0
0
5
5
0
0
5
5
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0,00
200,00
0
0
0
0
0
275
80
6
2
363
275
80
6
2
363
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
324,80
180,00
15,00
89,70
324,80
180,00
15,00
89,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
609,50
609,50
0,00
56
106
44
10
1
0
100
2
40
7
664
38
26
74
59
2919
120
0
0
0
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5768
58
5
44
0
0
45
0
0
29
7
306
0
0
0
0
4038
118
101
0
10
1
0
100
2
11
0
358
38
26
74
59
4649
37
37
0
0
0
0
3
3
0
0
32
39
71
Grupo: 000019 - ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO..
808
TRAVESSEIRO
Grupo: 000699 - ARTIGOS DE INFORM.,MICROFILM.
72287
MOUSE AD CLONE (APOIO PULSOGEL)
Grupo: 000867 - ARTIGOS E EQUIP P/ ARTESANATO EM GERAL
72451
72450
ALICATE P/ BIJUTERIA P/ CORTE
ALICATE P/ BIJUTERIA PONTA CHATA
Grupo: 000066 - ARTIGOS, ACES. E EQUIP. ESPORTIVOS
1802
BOLAS DE FUTSAL
Grupo: 000067 - ARTIGOS. UTENS. ACESS.UTILID. DOMÉSTICA
4055
3367
4053
9247
CHEIRO VERDE
COLHER DE SOPA INOX
COLHER DESCARTÁVEL -50 X 1
PANELA DE PRESSÃO
Data/Hora: 10/03/2010 14:39:53 -
Página:5
52
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000115 - AVIAMENTOS E ARMARINHOS
17601
18565
728395
728393
728396
728398
728397
727534
727535
727531
727536
727533
727532
18574
728392
16283
AGULHA P/ BORDAR
AGULHA P/ MÁQUINA DE COSTURA Nº 14
CONE DE CIZAL LISO DE 30 METROS
CONE DE FIO METALIZADO DE 30 METROS
CONE DE FITA COM MOTIVOS NATALINOS DE 30 METROS
CONE DE VIÉS XADREZ COM VERMELHO DE 50 METROS
FESTÃO NA COR VERDE DE 01 METRO
LANTEJOULAS AMARELA 5G
LANTEJOULAS AZUL CELESTE 5G
LANTEJOULAS BRANCA 5G
LANTEJOULAS ROSA 5G
LANTEJOULAS VERDE LIMÃO 5 G
LANTEJOULAS VERMELHA 5G
LINHA ENCERADA
MANTA ACRILICA, ESPESSURA 100MM
MEADA CORES VARIADAS
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1436
1444
0
10
6
6
6
3
40
5
5
5
5
5
5
10
10
1685
1806
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
635
645
8
0
6
6
6
3
40
5
5
5
5
5
5
10
10
2486
2605
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27,40
178,80
178,80
178,80
108,00
1.026,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
29,00
260,00
1.803,80
0,00
27,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
162,07
0,00
0,00
178,80
178,80
178,80
108,00
1.026,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
29,00
260,00
1.641,73
0,00
3.880,60
189,47
3.691,13
0
0
0
207
1000
1207
207
1000
1207
0
0
0
0,00
0,00
714,15
2.580,00
714,15
2.580,00
0,00
0,00
0,00
3.294,15
3.294,15
0,00
0
0
440
440
440
440
0
0
0,00
1.914,00
1.914,00
0,00
0,00
1.914,00
1.914,00
0,00
0
0
0
0
45
45
45
135
45
45
45
135
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
2.475,00
2.475,00
1.800,00
2.475,00
2.475,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.750,00
6.750,00
0,00
0
0
0
0
235
4
4
243
235
0
0
235
0
4
4
8
0,00
0,00
0,00
697,95
195,60
179,56
697,95
0,00
0,00
0,00
195,60
179,56
0,00
1.073,11
697,95
375,16
Grupo: 000892 - BEBIDAS EM GERAL
68500
727130
REFRIGERANTE 2 LITROS
REFRIGERANTE DE 1º QUALIDADE COM 2 LTS
Grupo: 001364 - BRINDES,PROMOCIONAIS E BRINQUEDOS EM GERAL
727161
ELÁSTICO
Grupo: 000801 - BRINQUEDOS MANUAIS,PLASTICOS,METALICOS E
725617
725618
66718
COLEÇÃO DE FÁBULAS FAVORITAS
COLEÇÃO MUNDO MÁGICO:
JOGO DE XADREZ EM MADEIRA
Grupo: 000800 - BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS E EDUCATIVOS..
729784
726722
726720
BAMBOLE DE PLÁSTICO
BRINQUEDO
QUEBRA CABEÇA DE MADEIRA
Grupo: 000049 - CARNES E DERIVADOS
Data/Hora: 10/03/2010 14:39:55 -
Página:6
53
Data:10/03/2010
Item
1681
1688
71770
71769
71771
71773
8153
71772
1687
1686
1680
13531
13989
22606
71774
1683
Descrição
BATATA INGLESA
BETERRABA
CARNE DE 2ª TIPO ACÉM CORTADA EM CUBO
CARNE DE 2ª TIPO ACÉM EM PEÇA
CARNE DE 2ª TIPO CORTADA EM TIRAS
CARNE DE 2ª TIPO COSTELA BOVINA
CARNE MOÍDA
CARNE MOÍDA DE 2ª TIPO MÚSCULO
CEBOLA
CENOURA
FRANGO CONGELADO
MAÇÃ SOLTA
OVOS
REPOLHO
SALSICHA RESFRIADA
TOMATE
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7930
792
208
208
208
520
5312
1104
3206
6684
8656
2850
1690
520
364
7865
48117
7930
792
208
208
208
520
5312
1104
3206
6684
8656
2850
1690
520
364
7865
48117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.948,84
1.865,28
2.017,60
2.017,60
2.017,60
2.542,80
48.339,20
10.486,56
7.731,14
14.781,68
35.586,96
11.827,50
4.140,50
1.149,20
1.747,20
20.963,35
17.948,84
1.865,28
2.017,60
2.017,60
2.017,60
2.542,80
48.339,20
10.486,56
7.731,14
14.781,68
35.586,96
11.827,50
4.140,50
1.149,20
1.747,20
20.963,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
185.163,01
185.163,01
0,00
0
0
0
44
7910
7954
44
7910
7954
0
0
0
0,00
0,00
1.936,00
21.039,32
1.936,00
21.039,32
0,00
0,00
0,00
22.975,32
22.975,32
0,00
15
15
0
0
15
15
0
0
17.402,40
0,00
17.402,40
0,00
17.402,40
0,00
17.402,40
0,00
0
0
5000
5000
5000
5000
0
0
0,00
29.950,00
29.950,00
0,00
0,00
29.950,00
29.950,00
0,00
0
0
3760
3760
3760
3760
0
0
0,00
43.616,00
43.616,00
0,00
0,00
43.616,00
43.616,00
0,00
0
0
438
438
438
438
0
0
0,00
9.592,20
9.592,20
0,00
0,00
9.592,20
9.592,20
0,00
0
0
6280
6280
6280
6280
0
0
0,00
72.712,00
72.712,00
0,00
0,00
72.712,00
72.712,00
0,00
Grupo: 000006 - COMBÚSTIVEIS, LUBRIFICANTES P/ VEICULOS EM/
23811
712
BOTIJÃO DE GÁS 13 KG (SEM VASILHAME)
GASOLINA COMUM
Grupo: 000521 - COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS..
1079
MICROCOMPUTADORES COM ESPECIFICAÇÃO ANEXA
Grupo: 000131 - CONFECCAO DE BANNERS E PAINEIS
69237
CONFECÇÃO DE SACOLINHA EM TNT
Grupo: 001219 - CONFECÇAO DE PEÇAS DO VESTUARIO E
69281
CONFEC. DE CAMISETA EM MALHA PV(67 POLIÉSTER E
Grupo: 002021 - CONFECÇAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS
69313
CONFEC. DE CAMISA GOLA PÓLO COR BRANCA
Grupo: 000465 - CONFECÇÃO E COMÉRCIO DE ROUPAS
69265
CONFEC. DE CAMISETA MANGA CURTA
Data/Hora: 10/03/2010 14:39:59 -
Página:7
54
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 001452 - CONSTRUÇAO CIVIL EM GERAL
64716
64755
64964
64731
64733
64775
64974
64722
64721
64710
64908
64762
64702
64703
64705
64751
64744
64745
64717
CAIBROS 5CM X 5CM
CAL 20KG
DISCO DE MAQUITA DE MADEIRA
DOBRADIÇA INOX
FERRO DE 4,2 POL
LIXA PARA MASSA N - 125, N-80,N-150
PALHA DE AÇO N-0
PORTAS DE FERRO 80 CM X 210 CM
PORTAS DE MADEIRA 60CM X 210CM
PREGO COM CABEÇA 15 X 15
REGISTRO DE PRESSÃO DE 32MM
ROLO DE LÃ P/ PINTURA C/ CABO 23 CM
SEIXO
TELHAS PLAN
TIJOLOS DE 06 FUROS (REDONDO E QUADRADO)
TINTA SEMI-BRILHO 18 LT
TORNEIRA 1128 P/ JARDIM 1/2 PLÁSTICO
TORNEIRA 1193 P/ LAVATÓRIO C23 1/2
VIGOTAS 12CM X 6CM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
600
3
10
50
50
20
20
22
30
1
50
25
75
10000
121
10
2
2000
15089
2000
600
3
10
50
50
20
20
22
30
1
50
25
75
10000
121
10
2
2000
15089
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.700,00
5.394,00
115,50
58,00
334,50
22,50
16,00
1.968,00
2.147,80
189,00
5,65
349,50
1.150,00
37,50
3.000,00
24.066,90
19,90
51,00
7.990,00
5.700,00
5.394,00
115,50
58,00
334,50
22,50
16,00
1.968,00
2.147,80
189,00
5,65
349,50
1.150,00
37,50
3.000,00
24.066,90
19,90
51,00
7.990,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
52.615,75
52.615,75
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
1
2
100
50
30
1500
82
50
40
3
1
1979
120
1
2
100
50
30
1500
82
50
40
3
1
1979
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.020,00
2,16
5,10
2.199,00
315,00
189,00
2.100,00
4.723,20
2.440,00
1.380,00
104,70
36,96
1.020,00
2,16
5,10
2.199,00
315,00
189,00
2.100,00
4.723,20
2.440,00
1.380,00
104,70
36,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.515,12
14.515,12
0,00
0
50
50
0
0,00
160,00
160,00
0,00
Grupo: 000432 - CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL
64734
64928
64875
64732
64709
64711
64719
64758
64704
64759
64770
64729
ARAME RECOZIDO N-18
CHUVEIRO PLÁSTICO
ENGATE PLASTICO FLEXÍVEL 50 CM/1.2
FERRO DE 5/16POL = 12 M X 8MM
PREGO COM CABEÇA 19 X 36
PREGO TELHEIRO 18 X 27
RIPAS
SELADOR ACRILICO 18 LT
TELHA DE AMIANTO 1,10/3
THINNER 5 LT
VERNIZ 3.600 ML MOGNO INTERNO
VITROR FERRO P/ BANHEIRO 60CM X 60 CM
Grupo: 001131 - COSMETICOS
726781
DESODORANTE ANTITRANSPIRANTE UNISEX 50 ML
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:03 -
Página:8
55
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 001131 - COSMETICOS
72288
MAQUINA DE BABY LISE
0
50
0
50
1
1
0,00
0,00
0,00
0,00
1
1
0,00
160,00
160,00
0,00
5
5
0
0
4
4
1
1
40,00
0,00
32,00
8,00
40,00
0,00
32,00
8,00
0
0
200
200
200
200
0
0
0,00
380,00
380,00
0,00
0,00
380,00
380,00
0,00
0
318
20
100
0
0
83
521
10
0
0
0
1000
200
0
1210
10
318
20
100
1000
200
83
1731
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
40,00
500,00
0,00
0,00
0,00
111,50
0,00
0,00
0,00
1.580,00
136,00
0,00
111,50
0,00
40,00
500,00
1.580,00
136,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540,00
1.827,50
2.367,50
0,00
0
0
3
3
3
3
0
0
0,00
171,00
171,00
0,00
0,00
171,00
171,00
0,00
36
11
47
0
0
0
0
11
11
36
0
36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
10
26
4
41
0
0
0
0
0
0
1
22
4
27
1
9
4
0
14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6
6
0
0
6
6
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Grupo: 000060 - DIVERSOS INFORMÁTICA
69124
AVENTAL
Grupo: 000005 - EMBALAGENS E ACONDICIONAMENTO EM GERAL E
7115
SACO PARA PIPOCA
Grupo: 000029 - EMPACOTADOS E ENLATADOS..
443
7488
450
9227
1045
9224
7492
ARROZ TIPO 1 5 KG
BISCOITO DE DOCE - 400GR
CAFÉ 250G
LEITE EM PÓ
MACARRÃO TIPO PARAFUSO PACOTE COM 500GR
SAL REFINADO "IODADO" PACOTE COM 1 KG
TEMPERO COMPLETO
Grupo: 000025 - EQUIP MEDICO E HOSPITALAR EM GERAL.
60336
BANDEJA 22X12X1 AC 036 (INOX)
Grupo: 001934 - EQUIPAMENTO P/ USO EM CLINICAS MEDICAS,
70496
70497
ANDADOR ALUMINIO DOBRAVEL,
CADEIRA DE RODA INFANTIL
Grupo: 001383 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,PERIFERICOS E DE
72269
72268
72266
72267
CARTUCHOS 29
CARTUCHOS 45
CARTUCHOS 96
CARTUCHOS 97
Grupo: 001756 - EQUIPAMENTOS MANUAIS HOSPITALARES..
947
CADEIRA DE RODAS
Grupo: 001459 - ESPORTES,RECREAÇÃO,PAPELARIAS,ARTES
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:08 -
Página:9
56
Data:10/03/2010
Item
31249
31251
Descrição
BOLA DE FUTSAL Nº 100 CATEGORIA INICIAÇÃO
BOLA DE FUTSAL Nº 500 CATEGORIA ADULTO E JUVENIL
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
0
0
0
104
104
208
0
104
104
104
0
104
0,00
0,00
4.659,20
4.659,20
0,00
4.659,20
4.659,20
0,00
0,00
9.318,40
4.659,20
4.659,20
0
0
1200
1200
1200
1200
0
0
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
8692
728
9420
8692
728
9420
0
0
0
0,00
0,00
21.084,80
2.992,08
21.084,80
2.992,08
0,00
0,00
0
0
0
0,00
24.076,88
24.076,88
0,00
0
0
132
132
132
132
0
0
0,00
762,96
762,96
0,00
0,00
762,96
762,96
0,00
0
11
0
0
0
0
0
0
0
754
0
0
0
0
0
0
0
765
2850
0
1000
200
1410
200
30
15
240
0
0
200
296
1344
1848
1000
1056
11689
2850
11
1000
200
1410
200
30
15
222
754
0
200
296
1344
1848
1000
1056
12436
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0,00
33,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.508,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19.950,00
0,00
2.280,00
940,00
13.183,50
1.096,00
191,70
24,75
636,00
0,00
0,00
296,00
39.960,00
3.704,16
7.638,48
930,00
6.779,52
19.950,00
33,00
2.280,00
940,00
13.183,50
1.096,00
191,70
24,75
588,30
1.508,00
0,00
296,00
39.960,00
3.704,16
7.638,48
930,00
6.779,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.541,00
97.610,11
99.103,41
47,70
0
0
1
1
0
0
1
1
0,00
520,72
0,00
520,72
0,00
520,72
0,00
520,72
Grupo: 002729 - FOGOS DE ARTIFICIOS E ARTIGOS PIROTECNI
726686
FOSFORO EMBALAGEM C/ 10 CAIXAS
Grupo: 000092 - FRUTAS EM GERAL
11835
71768
BANANA PRATA
MAÇA
Grupo: 002035 - FRUTAS, VERDURAS, RAIZES TUBERCULO
71763
LIMÃO GALEGO
Grupo: 000508 - GENEROS ALIMENTICIOS EM GERAL
725505
30894
30888
43982
36392
31328
45957
44131
70472
54910
30814
45939
44130
56259
31828
36827
45944
AGUA MINERAL NATURAL, COPO 200 ML, 48X1
AMIDO DE MILHO, CAIXA DE 500 G
BISCOITO DOCE, PACOTE COM 400 GR
CANELA EM CASCA
CARNE BOVINA DE 2º EM PEDAÇO
CORANTE EM PÓ
COXINHA DA ASA DE FRANGO
FARINHA DE MANDIOCA FINA COM PACOTE DE 1 KG
FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO
FEIJÃO PCT 1 KG
FLOCOS DE ARROZ, 500 GR
FUBÁ DE MILHO, PACOTE COM 1 KG.
LEITE EM PÓ INTEGRAL NÃO ADOÇADO E NEM MODIFICADO
MAMÃO
MAÇÃ NACIONAL
MILHO PARA CANJICA
OVOS BRANCO, CARTELA COM 30 UND.
Grupo: 000687 - IMPRESSAO DE JORNAIS, REVISTAS, LIVROS
727978
IMPRESSORA LASE REF: 23S0214 MONO E 120
Grupo: 001059 - INFORMATICA E COMUNICAÇAO
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:12 -
Página:10
57
Data:10/03/2010
Item
72583
67855
34666
Descrição
BATERIAS P/ NOBREAK
MEMORIA 1 GB DDR2 533 MHZ
NOBREAK
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
6
15
0
21
0
0
2
2
5
15
2
22
1
0
0
1
0,00
5.568,75
0,00
0,00
0,00
715,80
0,00
5.568,75
715,80
0,00
0,00
0,00
5.568,75
715,80
6.284,55
0,00
120
200
214
35
600
1169
150
200
214
35
600
1199
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.344,00
1.398,00
28.890,00
346,15
2.940,00
1.344,00
1.398,00
28.890,00
346,15
2.940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30
0
0
0
0
30
0,00
34.918,15
34.918,15
0,00
16
20
36
0
20
20
16
0
16
0,00
0,00
1.182,40
1.000,00
0,00
1.000,00
1.182,40
0,00
0
0
0
0,00
2.182,40
1.000,00
1.182,40
0
0
90
90
0
0
90
90
0,00
170,10
0,00
170,10
0,00
170,10
0,00
170,10
0
0
100
100
100
100
0
0
0,00
4.989,00
4.989,00
0,00
0,00
4.989,00
4.989,00
0,00
80
80
3
150
65
45
423
80
0
3
3
48
30
164
0
80
0
147
17
15
259
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
160,00
239,20
3,66
360,00
910,00
652,50
160,00
0,00
3,66
7,20
672,00
435,00
0,00
239,20
0,00
352,80
238,00
217,50
0
0
0
0
0
0
0
0,00
2.325,36
1.277,86
1.047,50
0
0
100
100
100
100
0
0
0,00
580,00
580,00
0,00
0,00
580,00
580,00
0,00
0
0
80
75
80
75
0
0
0,00
0,00
680,00
2.400,00
680,00
2.400,00
0,00
0,00
Grupo: 000012 - LATICÍNIOS E FRIOS EM GERAL
4050
12748
21091
3544
476
ARROZ PACOTE C/ 05 KG
LEITE EM PÓ INTEGRAL
LEITE EM PÓ INTEGRAL
LINGUIÇA DE CARNE SUÍNA EM TRIPA FINA
QUEIJO RALADO
Grupo: 001060 - LIVRARIA E PAPELARIA
726552
725626
COLEÇÃO
LITERATURA DE CORDEL
Grupo: 000762 - LIVROS DIDATICOS,MATERIAL TECNICO
726115
GIBIS
Grupo: 001165 - MANGUEIRAS,BALANÇA E ACESSORIOS,DETECTOR
29885
MANGUEIRA PARA JARDIM EM BORRACHA ALTA
Grupo: 000868 - MAQUINAS DE COSTURAS EM GERAL
725356
725355
725338
725358
725368
725360
AGULHA FINA PARA BORDADO FUNDO LARGO Nº 18
AGULHA FINA PARA BORDADO FUNDO LARGO SEM PONTA
AGULHA PARA CROCHÊ Nº 12
CORRENTE PARA BIJUTERIA, COR PRATA
LINHA PARA COCHÊ Nº 2, CORES
TECIDO PARA PONTO CRUZ
Grupo: 000829 - MAT E EQUIP P/
730832
RODO EM ALUMINIO
Grupo: 000014 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL..
13965
13892
ARAME RECOZIDO N.° 18
AREIA FINA
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:14 -
Página:11
58
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000014 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL..
7951
69402
69403
69407
65697
256
69394
8543
69399
69393
10344
69390
BROCA PARA MADEIRA AÇO RÁPIDO 10 MM
FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA
FERRO DE 4,2 POL
FERRO DE 5/16 POL 12MX8MM
GRAMA TIPO ESMERALDA,
LÁPIS P/ MARCINEIRO
MASSA CORRIDA CX 28 KG
PORTAL DE MADEIRA 60X210 CM
PORTAS DE MADEIRA 80CM X 210CM
ROLO DE LÃ PARA PINTURA COM CABO 23CM
TINNER
TINTA ESMALTE SINTETICA 3.6 LT AUTO
0
0
0
0
0
256
0
0
0
0
6
0
262
2
5
100
50
1300
0
2
2
5
2
0
53
1676
2
5
100
50
1300
0
2
2
5
2
4
53
1680
0
0
0
0
0
256
0
0
0
0
2
0
258
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9,20
184,95
669,00
4.099,50
7.124,00
0,00
79,98
167,98
449,50
13,98
0,00
1.929,20
9,20
184,95
669,00
4.099,50
7.124,00
0,00
79,98
167,98
449,50
13,98
0,00
1.929,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.807,29
17.807,29
0,00
0
50
52
95
22
26
500
745
10000
0
0
0
0
0
0
10000
10000
50
52
52
20
26
75
10275
0
0
0
43
2
0
425
470
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
26.200,00
26.200,00
0,00
0
0
250
250
250
250
0
0
0,00
235,00
235,00
0,00
0,00
235,00
235,00
0,00
0
17
102
0
119
500
50
0
200
750
500
36
102
200
838
0
31
0
0
31
0,00
0,00
408,00
0,00
970,00
849,50
0,00
2.824,00
970,00
456,45
408,00
2.824,00
0,00
393,05
0,00
0,00
408,00
4.643,50
4.658,45
393,05
0
0
0
3
3
6
3
3
0
0
0
6
0,00
0,00
0,00
12,45
80,70
4,50
12,45
80,70
0,00
0,00
0,00
4,50
Grupo: 001058 - MATERIAIS E EQUIP P/ ESCRITORIO
725179
72603
72695
72517
72518
72694
72700
COPO PARA AGUA DESCARTÁVEL
ENVELOPE MEDIO
PASTA ARQUIVO MORTO PLASTICO
PASTA CATALAGO C/ 10 FOLHAS
PASTA CATALAGO C/ 50 FOLHAS
PASTA DE ARQUIVO MORTO PAPELAO
VISOR E ETIQUETA P/ PASTA SUSPENSA
Grupo: 000022 - MATERIAIS ELÉTRICOS P/ ILUMINAÇÃO PUB. E
36722
CABO FLEXIVEL 2,5 MM
Grupo: 000109 - MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO EM
60137
72454
62058
62060
ALCOOL 96º 500ML
CAPA COM MANGA P/ CORTE DE CABELO
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL "G"
FRALDA GERIATRA TAMANHO P PC COM 12 UND
Grupo: 000825 - MATERIAIS PERMANENTES EM GERAL
725345
725346
725362
ARAME CABELO DE ANJO, COR PRATA
ARAME PARA BIJUTERIA Nº 23, MÉDIO
CARTELA DE AGULHA PARA COSTURA (CESTINHA)
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:19 -
Página:12
59
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000825 - MATERIAIS PERMANENTES EM GERAL
725348
725370
725371
725349
725350
725351
725347
30549
DEDAIS MISSANGAS,
LENÇOL DE SOLTEIRO COM ELÁSTICO
LENÇOL DE SOLTEIRO SEM ELÁSTICO
LINHA PARA ANZOL Nº 020
SILICONE FINO
SILICONE GROSSO
TERGAL VERÃO DE COR BRANCA
XICARA PARA CAFÉ COM PIRES EM PORCELANA LISA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1000
60
230
10
150
150
50
54
1716
990
60
25
10
0
0
33
54
1178
10
0
205
0
150
150
17
0
538
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
700,00
1.440,00
3.277,50
14,50
1.947,00
1.947,00
289,50
243,00
693,00
1.440,00
356,25
14,50
0,00
0,00
191,07
243,00
7,00
0,00
2.921,25
0,00
1.947,00
1.947,00
98,43
0,00
0,00
9.956,15
3.030,97
6.925,18
0
0
0
0
6000
1000
2000
9000
6000
1000
2000
9000
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
8.220,00
790,00
7.580,00
8.220,00
790,00
7.580,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.590,00
16.590,00
0,00
0
0
0
5
10
15
5
10
15
0
0
0
0,00
0,00
419,95
950,00
419,95
950,00
0,00
0,00
0,00
1.369,95
1.369,95
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270
2
1000
2
9000
83
4
482
23
30
30
30
30
40
40
40
30
0
2
1000
2
9000
0
3
482
0
0
0
0
0
0
0
0
0
270
0
0
0
0
83
1
0
23
30
30
30
30
40
40
40
30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
22,38
2.450,00
49,80
29.610,00
3.195,50
160,00
11.086,00
917,70
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
120,00
120,00
90,00
0,00
22,38
2.450,00
49,80
29.610,00
0,00
120,00
11.086,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.195,50
40,00
0,00
917,70
90,00
90,00
90,00
90,00
120,00
120,00
120,00
90,00
Grupo: 001458 - MATERIAIS DE CONSERVAÇÃO,HIGIENE E
29545
29485
29479
COPO PARA CAFÉ PLÁSTICO DESCARTÁVEL,
SABONETE SÓLIDO EM BARRA COM PERFUME
SABÃO EM BARRA MULTIUSO PARA LIMPEZA
Grupo: 001328 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
69401
69389
PORTAL DE MADEIRA PARA PORTA DE 2.10CM X 80CM
TINTA ACRILICA PARA PISO 18 LT
Grupo: 000730 - MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL
24762
60265
60394
728938
60720
725363
725364
70816
725369
726483
726484
726485
726486
726487
726488
726489
726490
ABSORVENTE COM ABAS 08 X 01
ASSENTO PARA VASO SANITáRIO
BISCOITO AGUA E SAL 800GR
BOMBA PARA ENCHER BOLAS
CAFE TORRADO E MUIDO
CANUTILHO Nº 4
CONTAS PARA BIJUTERIA Nº 10,
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 16 X 4 X 20 MT.
PURPURINA FINA 12/1, 200 GRAMAS, CORES
SANDALIA CHINELO BORRACHA TRADICIONAL 25/26
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:23 -
Página:13
60
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000730 - MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL
726491
49773
63940
TERMOMETRO DIGITAL
VELA PARA FILTRO
0
0
254
254
20
10
0
11166
0
0
56
10545
20
10
198
875
0,00
0,00
1.270,00
60,00
113,00
0,00
0,00
0,00
280,00
60,00
113,00
990,00
1.270,00
48.744,38
43.618,18
6.396,20
3
3
0
0
0
0
3
3
42,00
0,00
0,00
42,00
42,00
0,00
0,00
42,00
0
0
0
0
40
0
0
0
0
146
3
115
1105
177
95
2
0
0
1
39
39
0
34
134
1
0
0
0
5000
100
5
40
0
200
15
0
100
0
0
0
0
0
0
0
4
576
10
0
0
50
10
0
0
5
950
60
5000
16
5
0
0
200
15
0
100
61
3
115
509
0
37
0
0
576
9
27
21
50
40
13
0
5
612
60
0
84
0
40
40
0
0
0
0
85
0
0
596
177
58
2
4
0
2
12
18
0
4
121
1
0
338
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
354,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,00
39,00
0,00
272,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.600,00
99,00
43,50
600,00
0,00
2.570,00
722,10
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191,20
5.299,20
1.386,00
0,00
0,00
120,00
199,00
0,00
0,00
12,50
2.086,62
300,00
17.600,00
15,84
43,50
0,00
0,00
2.570,00
722,10
0,00
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.299,20
1.134,00
27,00
21,00
120,00
422,59
0,00
0,00
12,50
1.344,22
300,00
0,00
83,16
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
354,00
0,00
0,00
191,20
0,00
252,00
12,00
18,00
0,00
48,41
0,00
0,00
0,00
742,40
0,00
Grupo: 001267 - MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM GERAL
34342
FILME PARA FAX
Grupo: 000001 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE EM GERAL
60088
31984
27771
60159
2413
7930
8924
21419
2077
60346
14391
11167
28408
27885
10296
60740
23872
42155
24295
40742
52386
26141
61129
1623
22681
61261
64073
61263
AGUA SANITARIA
ALGODÃO EM BOLAS, PACOTE COM 95G
ALHO GRANDE
ALICATE DE UNHA
APAGADORES PARA QUADRO NEGRO
ARAME GALVANIZADO
BALANÇA DIGITAL
BALDE DE 20 LTS
BALÃO
BARBANTE 162M
BOBINA P/ FAX
BORRACHA
CADERNO DE DESENHO ( GRANDE )
CADERNO DE DESENHOS COM 90 FOLHAS
CADERNO PARA MÚSICA
CAIXA PARA CORRESPONDêNCIA DUPLA
CARIMBOS
CARNE MOÍDA 2º (MUSCULO)
CHAPINHA
CLIPS Nº 06
CLIPS Nº1
COADOR DE PANO P/ CAFÉ
COLA BRANCA 1000G
COLA EM BASTAO
COLCHETES
COPO DESCARTAVEL P/ AGUA PC C/ 100 UND
COPO PARA ÁGUA 100 X 200ML
COPOS DE VIDRO PARA AGUA 250 ML (CONJUNTO C/6COPOS
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:25 -
Página:14
61
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
25160
64071
5478
21694
26091
138
137
2471
42999
158
61753
64198
64195
28724
62129
29307
62186
64200
10462
8773
7430
31067
64206
64204
64210
24135
25944
11021
62764
27397
24242
62799
10945
309
17365
10953
10981
CORDA PARA PULAR MEDINDO 175CM, COM DOIS CABO
CORDA PARA VARAL
CORRETIVO
CORTADOR DE ISOPOR
DISQUETE
ENVELOPE TAM. CARTA DIRETOR
ENVELOPES OFICIO PADRONIZADO
ENVELOPES PEQUENOS
ESPONJA DE LÃ DE AÇO CARBONO ABRASIVO
EXTRATOR DE GRAMPO
FACA DE MESA INOX 18 CM
FIO OVERLOCK COR BRANCA
FIO OVERLOCK VERMELHO
FRALDA DESCARTÁVEL MÉDIA 8 X 1
GIZ DE CERA GROSSO CAIXA C/ 12 CORES
GRAMPEADOR METALICO INDUSTRIAL CAPACIDADE MÍN
GUARDANAPO DE PAPEL PCT. C/ 50 UND.
INTERTELAR
JOGO
LAPIS DE COR
LAPIS PRETO
LÂMINA PARA ESTILETE FINO
MALHA BRANCA
MALHA ESTAMPADA
MALHA ROSA
MARCA TEXTO
MIÇANGAS
MOSAICO
NOVELOS DE LA CORES VARIADAS
OLEO
PALHAÇO
PANO DE CHAO DE ALGODAO
PAPEL CAMURÇA
PAPEL CARTÃO
PAPEL CHAMEQUINHO
PAPEL CREPOM
PAPEL DOBRADURA
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:27 -
0
140
77
0
15
100
123
1072
0
16
0
150
50
0
73
2
0
10
0
25
3148
40
15
26
13
39
0
0
0
0
0
0
1205
581
99
216
638
240
0
0
4
80
0
0
0
50
0
60
0
0
320
0
0
200
0
28
0
0
0
0
60
20
0
2
25
30
20
4
200
0
50
0
0
0
240
126
61
4
30
100
123
734
50
14
60
0
0
67
64
2
200
8
0
25
3148
13
15
8
5
39
0
25
0
20
0
200
263
286
67
207
38
0
14
16
0
65
0
0
338
0
2
0
150
50
253
9
0
0
2
28
0
0
27
0
78
28
0
2
0
30
0
4
0
942
345
32
9
600
0,00
140,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
700,00
0,00
0,00
100,00
0,00
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
581,00
0,00
0,00
0,00
1.884,00
0,00
0,00
246,00
316,17
0,00
0,00
0,00
695,00
0,00
135,00
0,00
0,00
636,80
0,00
0,00
116,00
0,00
1.077,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.194,00
398,00
0,00
5,00
750,00
60,00
33,80
75,60
380,00
0,00
44,00
0,00
0,00
0,00
1.884,00
126,00
0,00
246,00
59,28
1.000,00
0,00
0,00
695,00
0,00
135,00
0,00
0,00
133,33
0,00
100,00
116,00
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61,85
61,23
39,00
0,00
750,00
0,00
33,80
0,00
380,00
0,00
284,98
0,00
0,00
0,00
0,00
14,00
0,00
0,00
256,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.100,00
700,00
503,47
0,00
0,00
0,00
4,00
1.077,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1.132,15
336,77
0,00
5,00
0,00
60,00
0,00
75,60
0,00
0,00
340,02
0,00
0,00
0,00
Página:15
62
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
24626
28499
10328
17250
5253
18736
19079
2603
16182
56418
23997
29853
2758
64007
63435
21430
64122
11033
24246
64236
64214
64222
64220
64232
64230
64226
64234
64228
64272
64270
64278
64274
64280
63758
64268
17535
63827
PAPEL HIGIENICO BRANCO
PAPEL QUADRICULADO
PAPEL VERGÊ
PASTA PAPELÃO COM TRILHO
PASTA POLIONDA 35 MM
PASTA TRANSPARENTE COM GRAMPO
PINCEL Nº 0
PORTA CANETA COM PORTA CLIPS
POST IT GRANDE
POSTIT PEQUENO 4X1
PRATO
PRATO DE VIDRO FUNDO
REGUA 50 CM
ROLO DE PAPEL CORTACT
SACO P/ LIXO 040 LITROS
SACO PARA LIXO - 60 LITROS 10X1
SACO PARA LIXO 60 LT 100X1
SHAMPOO
TAPETE
TECIDO CETIM CREME
TECIDO DE GORGURÃO VERMELHO
TECIDO DE PANO DE PRATO AZUL
TECIDO DE PANO DE PRATO BRANCO
TECIDO DE TRICOLINE AMARELO
TECIDO DE TRICOLINE AZUL
TECIDO DE TRICOLINE ELASTANO BRANCO
TECIDO DE TRICOLINE ELASTANO ROSA
TECIDO DE TRICOLINE MARROM
TECIDO OXFORDE CINZA RISCO DE GIZ
TECIDO OXFORDE PRETO
TECIDO OXFORDE PRETO RISCO DE GIZ
TECIDO OXFORDE VERMELHO
TECIDO VAGONITE BRANCO
TESOURA ESCOLAR S/PONTA
TOALHA DE FRALDAS
TONER
TONER HP 1300
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:29 -
0
30
47
8
36
110
0
15
5
37
0
0
49
2
0
10
44
81
0
16
1
250
22
46
58
56
36
5
77
124
66
75
314
46
411
0
7
8000
0
0
0
0
0
100
0
0
0
70
60
0
0
787
0
0
251
40
0
0
0
0
0
58
0
0
0
0
0
0
0
544
0
1000
20
0
8000
0
47
7
36
68
0
7
5
37
0
60
49
2
632
4
41
332
40
8
0
172
22
5
75
56
12
1
15
11
66
63
369
46
1411
0
7
0
30
0
1
0
42
100
8
0
0
70
0
0
0
155
6
3
0
0
8
1
78
0
42
41
0
24
4
62
113
0
12
489
0
0
20
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
968,00
567,00
0,00
192,00
0,00
0,00
0,00
368,00
464,00
0,00
0,00
40,00
616,00
1.240,00
792,00
600,64
3.768,60
0,00
1.644,00
0,00
1.925,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,00
0,00
0,00
0,00
112,00
330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.380,00
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.605,50
0,00
12.120,00
4.380,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74,00
0,00
330,00
0,00
0,00
0,00
8,00
902,00
4.947,00
400,00
96,00
0,00
0,00
0,00
36,00
300,00
0,00
0,00
7,60
120,00
109,40
792,00
506,48
2.733,43
0,00
13.764,00
0,00
1.925,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,00
0,00
0,00
0,00
112,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00
66,00
0,00
0,00
96,00
0,00
0,00
0,00
332,00
164,00
0,00
0,00
32,40
496,00
1.130,60
0,00
94,16
4.640,67
0,00
0,00
4.380,00
0,00
Página:16
63
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
46050
30380
63937
VASSOURA CERDAS EM PIAÇAVA SINTÉTICA
VASSOURA DE PELO MÉDIA, LARGURA APROXIMADA
VASSOURA PARA VASCULHAR COM CABO
0,00
0,00
0,00
1.980,00
1.947,00
0,00
1.980,00
1.947,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.663,24
92.959,59
91.031,32
20.591,51
0
0
0
170
0
0
170
0,00
0,00
64,00
0,00
0,00
0,00
325,00
10.710,00
0,00
0,00
25.498,00
0,00
325,00
10.710,00
64,00
0,00
25.498,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,00
36.533,00
36.597,00
0,00
0
177
0
0
0
0
42
0
0
0
0
56
30
90
6
1
17
480
0
88
13
180
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
31
11919
200
300
0
19948
200
300
9
25931
0
0
22
5935
0
0
64
924
0
0
988
50
9000
0
0
6100
68
15218
50
9000
64
754
6100
68
16036
57
177
2
0
40
0
63
2
16
21
22
75
37
115
12
1
18
480
45
212
57
411
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
57
0
2
0
40
0
21
2
16
21
22
19
7
25
6
0
1
0
45
124
44
231
3
Grupo: 003057 - MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSERV. E HIGIENE EM
37512
39136
42613
55050
64126
32745
CESTO PARA LIXO PEQUENO
DETERGENTE NEUTRO LÍQUIDO, 500ML
ESCOVA DE LAVAR ROUPA
SABÃO EM PÓ
SABÃO EM PÓ 1KG
SACO P/ LIXO 100 LTS PACOTES DE 5X1
Grupo: 000472 - MATERIAIS DE PAPELARIA
72580
72592
72593
72586
72587
72588
72589
72591
72470
72474
72472
72473
72475
72480
72481
72482
72483
72462
72485
72488
72486
72611
72535
BORRACHA P/ LAPIS
CADERNO DE DESENHO ASPIRAL PEQUENO
CANETINHA IDROCOR 6X1
CLIPS N°02
CLIPS N°03
CLIPS N°04
COLA BRANCA 500G
COLA ISOPOR 500G
FITA ADESIVA 40 MTS
FITA CREPE 15X50
FITA CREPE 48X50
FITA DUPLA FACE 12X30
FITA DUPLA FACE 19X10
FOLHA DE ISOPOR 0,5MM
FOLHA DE PAPEL HECTOGRAFICO H85
GLITER 02 GR
GLITER 03GR
GLITER 250GR
GRAMPO P/ PASTA
ISOPOR 10MM
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:31 -
Página:17
64
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000472 - MATERIAIS DE PAPELARIA
72534
72536
72610
72530
72525
72526
72527
72529
72522
72519
72520
72524
72523
72616
72503
725004
72507
72617
ISOPOR 15MM
ISOPOR 5MM
PAPEL FLIP SHARP
PINCEL ATOMICO
PINCEL CHATO N° 10
PINCEL CHATO N° 14
PINCEL CHATO N° 16
PINCEL CHATO N° 20
PINCEL N°02
PINCEL N°04
PINCEL N°08
PINCEL N°12
PINCEL N°6
REGUA 30CM
REGUA 60 CM
REGUA TRASFERIDOR
TINTA GUACHE 6X1
TINTA P/ MARCADOR PERMANENTE
61
50
414
644
48
47
6
10
183
336
48
48
36
79
41
10
154
39
4126
0
0
0
0
100
0
0
100
0
0
100
100
0
0
0
0
0
0
400
47
12
107
365
100
10
1
100
3
50
100
112
16
68
1
10
68
2
1858
14
38
307
279
48
37
5
10
180
286
48
36
20
11
40
0
86
37
2668
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
179,00
0,00
0,00
399,00
0,00
0,00
169,00
188,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,95
0,00
0,00
362,73
0,00
0,00
104,62
141,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58,05
0,00
0,00
36,27
0,00
0,00
64,38
46,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
935,00
730,25
204,75
0
0
0
81
35
29
20
9
0
0
650
0
0
0
35
153
47
8000
150
7000
0
0
120
0
2
8
20
0
2000
0
150
0
0
50
8000
150
7000
58
0
149
0
3
5
4
60
2000
0
150
1
6
25
0
0
0
23
35
0
20
8
3
16
590
0
0
0
34
147
72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
28.160,00
1.800,00
18.340,00
0,00
0,00
81,60
0,00
13,60
0,00
67,40
0,00
19.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
175,00
28.160,00
1.800,00
18.340,00
0,00
0,00
81,61
0,00
3,71
0,00
13,48
0,00
19.780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-0,01
0,00
9,89
0,00
53,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,90
Grupo: 003403 - MATERIAIS DIVERÇOS
726135
732311
732833
72601
72271
72540
72607
72277
72665
729039
72289
732309
69183
72391
64018
72515
72691
AGUA SANITARIA 2 LITROS
AVENTAL DE PVC FORRADO BRANCO
COPO PARA AGUA 200 ML
ESCOVA P/ CABELO
ESQUADRO P/ CORTE E COSTURA
FERMENTO PARA PAO 10G
FITA P/ VIDEO K-7
GRAMPO P/ CABELO
MULETA
PO HEMOSTATICO CICATRIZANTE
RENDA P/ ROUPAS
SABONETE LIQUIDO EM REFIL
SACO P/ LIXO 100LTS 100X1
TECIDO PARA PANO DE PRATO VERDE
TIGELAS PARA TINTURA DE CABELO
TINTOL PARA TECIDO
TOUCA PARA HIDRATACAO DE CABELO
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:33 -
Página:18
65
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 003403 - MATERIAIS DIVERÇOS
72511
72512
72693
72531
TOUCA PARA MEXA DE CABELO
TOUCA PARA REFLEXO
TUBO DE LINHA PEQUENA PARA COSTURA RETA
VELA P/ ANIVERSARIO
24
5
72
2
1162
0
0
0
0
17500
0
0
9
0
17620
24
5
63
2
1042
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68.417,60
68.223,90
193,70
0
0
1
1
1
1
0
0
0,00
780,00
780,00
0,00
0,00
780,00
780,00
0,00
0
0
4
4
0
0
4
4
0,00
59,60
0,00
59,60
0,00
59,60
0,00
59,60
0
0
120
120
0
0
120
120
0,00
324,00
0,00
324,00
0,00
324,00
0,00
324,00
0
0
100
100
100
100
0
0
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0
0
75
75
75
75
0
0
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
0,00
2.400,00
2.400,00
0,00
20
35
0
0
0
0
0
0
10
130
0
75
0
0
0
0
3000
5
1440
300
30
200
0
0
3000
0
1000
0
20
1
3000
5
1440
300
30
200
10
130
3000
20
1000
0
0
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
55
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
80,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.070,00
349,50
13.464,00
7.047,00
9.600,00
126,00
0,00
0,00
4.110,00
0,00
1.690,00
0,00
0,00
0,00
8.070,00
349,50
13.464,00
7.047,00
9.600,00
126,00
80,00
0,00
4.110,00
0,00
1.690,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Grupo: 002809 - MATERIAIS E EQUIP P/ INFORMATICA
729970
FILMADORA SC - DX 200 DVD, ( CONFORME
Grupo: 001315 - MATERIAIS ESPORTIVOS, DE LAZER E RECREAÇÃO..
27741
BOMBA PARA INFLAR BOLA
Grupo: 001050 - MATERIAIS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
72046
LIXA PARA UNHAS DE PAPELÃO 1ª LINHA
Grupo: 002362 725612
RODO DE ALUMÍNIO COM CABO EM MADEIRA MEDINDO 60 CM
Grupo: 001029 - MATERIAL BÁSICO EM GERAL DE CONSTRUÇÃO
39003
AREIA GROSSA
Grupo: 001146 - MATERIAL DE ACABAMENTO E DE CONSUMO P/
25236
31287
45542
24451
41956
30484
39734
30738
24765
50530
49165
30758
49558
49051
ACHOCOLATADO
ALICATE P/ BIJUTERIA DE PONTA REDONDA
AÇUCAR PACOTE 2 KG
BOLAS DE BASQUETEBOL
CARNE BOVINA DE 2ª MOÍDA
CIMENTO 50 KG
COLCHÃO DE SOLTEIRO D 33
COLORIFICO URUCUM - 40 G
CONDICIONADOR
EMBORRACHADO E.V.A
ESPONJA SINTÉTICA DUPLA FACE
ESQUEIRO GRANDE
FARINHA BRANCA
FRALDAS GERIÁTRICA TAMANHO G
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:35 -
Página:19
66
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 001146 - MATERIAL DE ACABAMENTO E DE CONSUMO P/
30540
41966
30735
48697
49065
51043
50527
41941
49061
25074
42152
30729
25078
25248
25077
46049
49076
49058
46052
46053
GARRAFA TERMICA, MODELO ROLHA COM ALÇA E TAMPA
LARANJA DE 1º QUALIDADE
LEITE LIQUIDO DESNATADO EM CX DE 1 LT
LEITE NINHO 400 GR
LENÇOL SOLTEIRO 100% ALGODÃO
LÂMPADA FLUORESCENTE 20W
LÃ GROSSA Nº 03 COLORIDA
MACARRÃO TIPO ESPAGUETE
MULTIUSO
OLEO DE SOJA - 900 ML
POLPA DE FRUTA SABOR ACEROLA
POLPA DE FRUTA SABOR MANGA
POLVILHO
POTES PLÁSTICOS PARA MANTIMENTOS, REDONDO OU QUA
SARDINHA
TAPETE COM SUPERFÍCIE 100% POLIPROPILENO
TOALHA PARA MESA TAMANHO 4 X 3 MT
VASSOURA DE PELO
VASSOURA LEQUE PARA FOLHAS 50 CM
VASSOURA PARA VASCULHAR TETO EM SISAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
0
1183
0
58
184
0
0
1734
80
1560
1944
0
60
200
20
900
0
1000
2244
864
240
6
0
200
0
0
150
300
18743
80
1560
1944
0
60
200
14
900
0
1000
2244
864
279
6
1183
200
2
108
150
300
20250
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
76
0
0
227
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.366,00
0,00
0,00
1.656,00
0,00
0,00
2.392,00
3.494,40
4.004,64
0,00
1.500,00
1.040,00
244,60
1.422,00
0,00
2.680,00
14.473,68
6.687,36
621,60
33,00
0,00
11.400,00
0,00
0,00
2.835,00
2.570,00
2.392,00
3.494,40
4.004,64
0,00
1.500,00
1.040,00
171,22
1.422,00
0,00
2.680,00
14.473,68
6.687,36
621,60
33,00
2.366,00
11.400,00
0,00
972,00
2.835,00
2.570,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73,38
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
684,00
0,00
0,00
4.102,00
99.854,78
103.199,40
757,38
0
0
0
0
30
200
50
280
30
200
50
280
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
354,00
128,00
320,00
354,00
128,00
320,00
0,00
0,00
0,00
0,00
802,00
802,00
0,00
0
0
50
50
0
0
50
50
0,00
744,50
0,00
744,50
0,00
744,50
0,00
744,50
0
0
0
0
0
614
0
100
180
64
3500
0
0
100
180
0
3500
614
0
0
0
64
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.298,00
0,00
1.180,00
3.078,00
0,00
118.265,00
0,00
0,00
1.180,00
3.078,00
0,00
118.265,00
4.298,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Grupo: 000668 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELETRICO E HIDRA. EM
46991
45015
727626
CADEADO 40MM
PARAFUSO PARA TELHAS 4 MM
PREGO COM CABEÇA 17X21
Grupo: 000020 - MATERIAL DE FOTOGRAFIA E FILMAGEM..
583
REMOVEDOR
Grupo: 001520 - MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
64369
726799
726776
72537
42595
37513
AMACIANTE DE ROUPA 2LT
BALDE PLÁSTICO 18 LTS RESISTENTE COM ALÇA
CONDICIONADOR 5 LTS
DESINTUPIDOR DE PIA DESINFETATE
DETERGENTE GLICERINADO DE LIMÃO FRS COM 500 ML
ESPONJA DE AÇO 14 X 8 X 1
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:37 -
Página:20
67
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 001520 - MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
30831
726788
726789
72542
72676
43607
726791
730329
30586
68551
38172
42611
30837
LIMPA FORNO COM 200 ML
LIMPADOR MULTIUSO 5 LT
LUVA EMBORRACHADA USO GERAL BORRACHA NATURAL
LUVAS MULTIUSO
PA P/ LIXO
PANO DE CHÃO REFORÇADO MED. APROXIMADAMENTE 80X80
PAPEL TOALHA INTERFOLHA 1250 FLS
RODO DE MADEIRA 40 CM COM CABO DE MADEIRA FORRADO
RODO PARA PISO COM 02 ( DUAS ) BORRACHAS, CABO
SABONETE EM PEDRA 75 G
SABÃO EM PÓ CX 1 KG
SACO PARA LIXO DE POLIETILENO 15 LT 20X1
SODA CAUSTICA 1 KG
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
435,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.540,00
660,00
0,00
0,00
403,20
2.400,00
180,00
6.534,00
1.580,00
20.900,00
0,00
0,00
0,00
1.540,00
660,00
0,00
0,00
838,20
2.400,00
180,00
6.534,00
1.580,00
20.900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.733,00
156.720,20
161.453,20
0,00
0
0
0
50
50
0,00
0,00
17,00
0,00
86.640,00
24.200,00
0,00
9.710,00
86.640,00
24.200,00
17,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.710,00
17,00
120.550,00
110.857,00
9.710,00
0
0
0
4
0
0
0
1
3
8
460
0
10
6
1
1
1
22
0
501
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
270,00
0,00
270,00
300
300
0
0
0,00
183,00
183,00
0,00
0,00
183,00
183,00
0,00
6
0
0
0
0
145
0
0
0
0
0
2113
0
2878
0
100
200
287
58
90
200
100
600
2000
5000
0
0
12479
1
100
200
276
44
235
200
100
600
2000
5000
707
0
13857
5
0
0
11
14
0
0
0
0
0
0
1406
0
1500
0
0
17
0
17
3000
11000
0
50
14050
3000
11000
17
0
14017
460
0
0
10
1
1
1
23
3
499
0
0
10
0
0
0
0
0
0
10
0
0
300
300
Grupo: 003175 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL
65830
29908
30841
40331
DESINFETANTE PARA USO HOSPITALAR, INCOLOR
PAPEL TOALHA INTERFOLHA NÃO RECICLADO
SABONETE ADULTO - 90GR
SECADOR DE CABELO PROFISSIONAL
Grupo: 000522 - MATERIAL DE PAPELARIA
72270
72272
725625
72280
72281
72283
72282
72290
72377
EXTENCIL
FITA ADESIVA FINA
KIT DE TÊNIS DE MESA
LAMINA P/ ESTILETE GROSSA
LIVRO A RAINHA E A RAPOSA
LIVRO AS AVENTURAS DE PAULINA DE NILO
LIVRO BICOS QUADRADOS
ROLO DE PAPEL PARDO
TESOURA PARA PICOTAR ESCOLAR DE PLASTICO
Grupo: 000663 - MATERIAL ELETRICO, ELETRONICO, DE
732490
CABO FLEXIVEL 1,5MM PT
Grupo: 000503 - MATERIAL ESCOLAR EM GERAL
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:39 -
Página:21
68
Data:10/03/2010
Item
54938
54931
39721
40387
55022
55031
55032
54825
55102
55103
55104
67493
55113
54832
55114
45482
55109
55122
42106
39725
39722
55141
40738
29991
67495
67494
Descrição
CADERNO BROCHURA
COLA BRANCA 90 GR
COLA COLORIDA 4X1
COLA ISOPOR 80 GRAMAS
FORMINHAS PARA DOCINHO
GIS PARA QUADRO NEGRO
GIZ DE CERA
ISOCORTE PARA CORTAR ISOPOR
LIVRO ALIENS MUTANTES
LIVRO BALÃO? BRANCO NÃO!
LIVRO BARULHO NO LARANJAL
LIXEIRA BASCULANTE COM TAMPA 10 LITROS.
MAPA BRASIL
MAPA MUNDI
MAPA TOCANTINS
MARCADOR PARA QUADRO BRANCO
MARCADOR PARA RETROPROJETOR
PAPEL ALUMINIO
PAPEL CARBONO
PAPEL PARA PRESENTE
PASTA L
PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSA
PRANCHETA ACRILICA
RESMA DE PAPEL A4
TABUAS PROFISSIONAL BRANCA
TAPETE GRANDE PARA SALA.
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
1549
403
131
204
7
447
78
8
1
1
1
0
7
10
4
372
65
0
70
119
18
6
28
323
0
0
3852
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
200
0
0
0
0
0
0
500
4
754
1182
355
99
176
0
330
47
0
0
0
0
50
3
1
4
61
61
200
70
119
18
6
18
321
500
4
3625
367
48
32
28
7
117
31
8
1
1
1
0
4
9
0
311
4
0
0
0
0
0
10
2
0
0
981
3.098,00
403,00
0,00
0,00
0,00
894,00
780,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
154,00
0,00
0,00
744,00
65,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.495,00
400,00
2.364,00
355,00
0,00
0,00
0,00
660,00
470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
66,00
0,00
0,00
122,00
61,00
520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.210,00
2.495,00
400,00
734,00
48,00
0,00
0,00
0,00
234,00
310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88,00
0,00
0,00
622,00
4,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
0,00
0,00
9.368,00
4.415,00
11.723,00
2.060,00
0
0
0
0
48
4
24
76
24
0
12
36
24
4
12
40
0,00
0,00
0,00
858,72
1.248,00
1.675,20
429,36
0,00
837,60
429,36
1.248,00
837,60
0,00
3.781,92
1.266,96
2.514,96
0
0
0
35
100
3
200
0
100
3
200
35
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
420,00
990,00
180,00
380,00
0,00
990,00
180,00
380,00
420,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Grupo: 001030 - MATERIAL ESPORTIVO
33047
33050
27603
APITO
JOGO DE CAMISA NA MODALIDADE FUTEBOL CATEGORIA
REDE DE VOLEIBOL
Grupo: 000016 - MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR EM GERAL..
39780
39777
3091
16598
BACIA PLÁSTICA RESISTENTE COM 30 CM DE DIÂMETRO
BANDEJA EM INOX, RETANGULAR
PAPEL TOALHA
TOALHA DE BANHO
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:41 -
Página:22
69
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
35
303
338
0
420,00
1.550,00
1.970,00
0,00
0
0
200
200
200
200
0
0
0,00
210,00
210,00
0,00
0,00
210,00
210,00
0,00
0
0
12
12
12
12
0
0
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0
0
230
230
34
34
196
196
0,00
2.295,40
339,32
1.956,08
0,00
2.295,40
339,32
1.956,08
1500
0
900
200
2600
1500
21
900
200
2621
0
0
0
0
0
0,00
63,00
0,00
0,00
3.420,00
0,00
2.232,00
360,00
3.420,00
63,00
2.232,00
360,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
21
0
0
21
63,00
6.012,00
6.075,00
0,00
0
0
0
0
0
99
0
99
0
894
520
1414
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
993
520
1513
0,00
0,00
0,00
0,00
0
0
500
500
500
500
0
0
0,00
22.995,00
22.995,00
0,00
0,00
22.995,00
22.995,00
0,00
0
0
1
1
0
0
1
1
0,00
1.968,00
0,00
1.968,00
0,00
1.968,00
0,00
1.968,00
0
0
200
200
200
200
0
0
0,00
396,00
396,00
0,00
0,00
396,00
396,00
0,00
0
0
0
100
50
30
100
50
30
0
0
0
0,00
0,00
0,00
150,00
87,50
1.647,00
150,00
87,50
1.647,00
0,00
0,00
0,00
Grupo: 000737 - MATERIAL ODONTOLÓGICO..
61624
ESCOVA DENTAL INFANTIL
Grupo: 001333 - MATERIAL
725623
FUTEBOL DE BOTÃO BASE EM MDF
Grupo: 000117 - MEDICAMENTOS E UTILIDADES HOSPITALARES EM
55633
LENÇOL DE SOLTEIRO C/ ELASTICO
Grupo: 002399 - MERCADORIAS EM GERAL (MINIMERCADO)
67410
67544
67411
67407
BISCOITO DOCE 400GR
PASTA AZ
SARDINHA EM LATA 130 GR
TEMPERO COMPLETO 1 KG.
Grupo: 000083 - MESA DE ALUNO
12307
12315
12316
COLA GLITER
PAPEL COLORSET
PAPEL COM PAUTA
Grupo: 001667 - MOBILIÁRIO EM GERAL
65844
LIXEIRA EM PLÁSTICO, COM TAMPA E PEDAL
Grupo: 000068 - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO..
20264
BEBEDOURO INDUSTRIAL
Grupo: 000023 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
18634
FERMENTO BIOLOGICO
Grupo: 000647 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO EM GERAL
30538
42601
29652
FOSFORO CONTENDO NO MÍNIMO 40 PALITOS
ISQUEIRO GRANDE
SUPORTE PARA COPOS EM INOX COM CAPACIDADE MÍNIMA
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:43 -
Página:23
70
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
0
180
180
0
0,00
1.884,50
1.884,50
0,00
0
0
100
100
100
100
0
0
0,00
3.499,00
3.499,00
0,00
0,00
3.499,00
3.499,00
0,00
24
93
1292
159
1
1
0
0
1570
0
0
0
0
0
0
50
0
50
24
16
1292
51
0
0
50
0
1433
0
77
0
108
1
1
0
0
187
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0
0
4
4
0
0
4
4
0,00
155,60
0,00
155,60
0,00
155,60
0,00
155,60
0
0
0
0
0
0
14
10
2
2
1
29
14
10
0
2
1
27
0
0
2
0
0
2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,08
27,40
2.400,00
3,54
68,00
17,08
27,40
0,00
3,54
68,00
0,00
0,00
2.400,00
0,00
0,00
0,00
2.516,02
116,02
2.400,00
24
1449
0
19
0
228
498
1140
0
44
98
0
0
3000
0
50
100
0
0
30
0
0
24
1449
3000
19
50
192
98
1049
30
44
50
0
0
0
0
0
136
400
91
0
0
48
24,00
1.449,00
0,00
0,00
0,00
456,00
0,00
1.140,00
0,00
132,00
0,00
0,00
0,00
3.570,00
0,00
62,50
400,00
0,00
0,00
24,00
0,00
0,00
24,00
1.449,00
3.570,00
0,00
62,50
584,00
0,00
1.049,00
24,00
132,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272,00
0,00
91,00
0,00
0,00
0,00
Grupo: 000931 - PAINEIS ELETRICOS E ELETRONICOS
726689
PÁ COLETORA EM PLASTICO
Grupo: 001320 - PAPELARIA E ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO
71557
72184
72559
68630
72278
72279
71584
71450
BASTÃO DE COLA QUENTE FINA
CADERNO DE PROTOCOLO 100 FLS
CANETA ESFEROGRAFICA
ISOPOR 20MM
JOGO EDUCATIVO APRENDENDO O ALFABETO
JOGO EDUCATIVO NUMEROS ALEGRES
LIXA PARA MADEIRA 80, 100, 120
PISTOLA DE COLA QUENTE - GROSSA
Grupo: 002810 - PAPELARIA, EXPEDIENTE E ESCRITORIO
30039
QUEBRA CABEÇA
Grupo: 000506 - PEÇAS DE REP. ACES. P/ VEÍCULOS E MAQ. EM
725337
725336
727975
64889
727980
AGULHA PARA CROCHÊ Nº 10
AGULHA PARA MÁQUINA DE COSTURA Nº 16
MICRO COMPUTADOR
TRAVE E ARRUELA ORIGINAL
WEB CAM USB 1.1 100K PIXEL REF DSB-C120
Grupo: 000003 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS
20150
20152
8623
2034
15775
14563
14597
9741
7987
16762
5155
DESINFETANTE
DETERGENTE - 500 ML
DETERGENTE NEUTRO
DUREPOX
ESCOVA PARA LAVAR ROUPA
ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO
ESPONJA PARA BANHO
ESPONJA PARA LAVAR LOUÇA
PALHA DE AÇO N.° "0"
PAPEL TOALHA
PRENDEDOR DE ROUPA PACOTE COM 12 UNIDADES
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:45 -
Página:24
71
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000003 - PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA INSTRUMENTOS
1215
2773
SACO PARA LIXO - 50 LITROS 10 X 1
VEJA MULTI-USO
0,00
0,00
0,00
4.980,00
0,00
4.980,00
0,00
0,00
3.201,00
9.036,50
11.874,50
363,00
1
1
112,40
0,00
103,76
8,64
112,40
0,00
103,76
8,64
210
2
0
100
1
12
96
300
0
0
0
0
0
235
0
3
239
16557
1338
0
0
4
139
20
300
10
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.416,00
4.556,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
20,55
269,00
65,25
0,00
2.088,00
90,00
0,00
470,00
871,20
70,14
0,00
697,95
2.550,00
30,15
20.300,00
15.760,00
6.072,00
1.444,56
0,00
63,60
9.114,20
132,00
1.980,00
40,00
0,00
568,48
146,00
49,22
0,00
20,55
0,00
60,90
0,00
417,60
0,00
0,00
470,00
979,20
70,14
0,00
0,00
2.550,00
0,00
17.933,19
1.897,75
366,71
1.444,56
0,00
0,00
3.240,68
0,00
0,00
0,00
0,00
568,48
146,00
25,78
0,00
0,00
269,00
4,35
0,00
1.670,40
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
697,95
0,00
30,15
4.782,81
18.418,25
5.705,29
0,00
0,00
63,60
5.873,52
132,00
1.980,00
40,00
0,00
0,00
0,00
272
0
3772
0
2000
5180
272
2000
8277
0
0
675
14
14
0
0
13
13
215
2
0
0
0
95
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
302
1139
792
0
19
0
0
0
0
0
52
0
0
400
0
15
100
15
0
120
300
0
50
360
6
0
235
30
3
1000
16000
800
78
0
4
246
20
300
10
0
152
100
405
0
15
0
14
83
24
0
0
50
396
6
0
0
30
0
1063
582
254
78
19
0
107
0
0
0
52
152
100
Grupo: 000010 - PEÇAS E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS
64224
TECIDO DE TRICOLINE BRANCO
Grupo: 000015 - PEÇAS, ACES. P/ MAQUINAS PESADAS E VEIC. EM
32274
6054
50061
17698
33831
32299
22486
29943
33834
33370
48789
28680
18463
9157
9106
33364
5562
33105
27346
12564
48847
9262
9257
39482
39484
52122
33770
46874
50663
AGULHA DE MÃO
AGULHA MÁGICA
AGULHA PARA BARBANTE N.º 4,0
AGULHA PARA BARBANTE Nº 03
ALFINETE
ALGODÃO
ALICATE PARA CUTICULA
APARELHO DE BARBEAR
APONTADOR
AVENTAL EMBORRACHADO
AÇUCAR 02 KG
BACON
BALDE DE PLÁSTICO , 15 LITROS
BAMBOLÊ
BANCO IMOBILIARIO (08 ANOS)
BANDEIJA DE PLÁSTICO GRANDE
BANHEIRA PLÁSTICA
BARBANTE 1/8
BARBANTE COLORIDO
BATATA PALHA
BISCOITO DE SAL , PACOTE C/ 400 GR
BOLA
BOLA DE FUTEBOL
BOLAS GRANDES, PACOTE COM 4 BOLAS
BOLAS PEQUENAS, PACOTE COM 9 BOLAS
BONECA
BRINQUEDOS
CABO FLEXIVEL 1,0MM
CABO FLEXIVEL 4,0 MM
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:47 -
Página:25
72
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
9148
27414
8064
15310
14657
38250
34715
39971
20146
39511
51164
48492
16906
38331
28679
7701
45551
48871
25508
39460
15078
32250
49157
14954
38332
39538
64187
64185
64189
64191
49602
20102
14984
26016
26017
6627
14598
CACHORRO BASSÉ
CADEADO 40MM
CARRINHO
CAÇAROLA
CDS
CEBOLA BRANCA
CEBOLA DE CABEÇA
CERA LIQUIDA INCOLOR 12X750ML
CESTO PARA LIXO
CHAVE AJUSTAVEL FOSFATIZADA 08"
CHAVE DE TESTE
CHUPETA Nº 02
CIMENTO 50KG
COLCHONETE EM COURVIM COLORIDO,
COLCHÃO CASCA DE OVO
COLHER
COPO DESCARTAVEL 200 ML
COPO PARA CAFÉ 50ML
CORANTE
CORRENTE DE AÇO GROSSO
COTONETE
CREME
CREME DENTAL COM FLUOR 90GR
CREME HIDRATANTE 500ML
ELASTICO
ELASTICOS
ELÁSTICO COMUM Nº 08
ELÁSTICO COMUM Nº 10
ELÁSTICO TELIPO BRANCA
ELÁSTICO TELIPO ROSA
ESCOVA DENTAL ADULTA
ESCOVA DENTAL INFANTIL
ESMALTE CREMOSO
ESMALTE PARA UNHA
ESMALTE PARA UNHA
ESPONJA
FACA DE COZINHA INOX
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:50 -
0
0
1761
0
1573
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51
0
0
332
2832
13
87
0
0
0
0
0
103
9
7
5
592
2038
0
0
13
0
0
4
40
0
3
0
270
240
100
83
1
1
6
300
480
0
70
400
3200
0
0
0
100
100
200
440
5
0
0
0
0
0
120
615
0
0
200
4
0
40
1031
3
1507
270
240
100
83
1
1
0
300
240
18
0
400
41
2832
3
4
0
100
200
0
5
1
0
0
0
121
509
91
0
0
200
0
4
0
730
0
66
0
0
0
0
0
0
6
0
240
33
70
0
3491
0
10
83
100
0
0
440
0
102
9
7
5
471
1649
524
0
13
0
4
0,00
0,00
0,00
0,00
3.146,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130.050,00
0,00
0,00
332,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.076,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99,60
472,00
0,00
34,65
0,00
657,96
588,00
2.190,00
4.042,10
185,50
45,50
11,94
7.047,00
13.344,00
0,00
28,70
28.960,00
1.280,00
0,00
0,00
0,00
3.565,00
140,00
920,00
1.914,00
18,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
1.315,65
0,00
0,00
170,00
108,72
0,00
472,00
0,00
34,65
3.014,00
657,96
588,00
2.190,00
4.042,10
185,50
45,50
0,00
7.047,00
6.672,00
45.900,00
0,00
28.960,00
34,97
0,00
0,00
0,00
0,00
140,00
920,00
0,00
18,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
990,42
194,67
0,00
0,00
170,00
0,00
99,60
0,00
0,00
0,00
132,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,94
0,00
6.672,00
84.150,00
28,70
0,00
1.577,03
0,00
0,00
0,00
3.565,00
0,00
0,00
1.914,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.205,58
1.120,98
0,00
0,00
0,00
108,72
Página:26
73
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
52514
33771
52028
48791
45809
16757
6403
38001
24506
35795
35796
35797
16914
5394
22864
14596
34054
9891
49597
50678
9911
17659
48879
22608
17027
34479
14161
5534
44873
10386
4285
52490
34478
10863
14057
17409
5935
FACA DE SERRA P/ PÃO GRANDE
FANTOCHES
FARINHA DE MANDIOCA PCT. COM 1 KG
FEIJÃO TIPO 01 KG
FERMENTO EM PÓ
FITA MÉTRICA
FOLHA DE PAPEL VEGETAL, TAMANHO A4
FOSFORO
FRALDA DE TECIDO
FRALDA GERIÁTICA TAMANHO MÉDIO
FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO GRANDE
FRALDA GERIÁTRICA TAMANHO MÉDIO
FRALDAS DESCARTÁVEIS TAM. M
FRANGO
GARFO DESCARTAVEL
GARFOS DE INOX
GRAMPEADOR
GRAMPO P/ GRAMPEADOR
HIDRATANTE
JARRA ACRILICA TRANSPARENTE PARA AGUA
JUTA
LARANJA
LEITE CONDENSADO 395GR
LEITE INTEGRAL
LENÇOL DE SOLTEIRO
LIMPA VIDRO
LINGUIÇA CALABRESA
LINHA PARA BORDAR
LIVRO ATA
LIVRO DE HISTORIA
LIXA
LIXEIRA COM TAMPA PEQUENA
LUSTRA MÓVEIS
LÃ GROSSA
MACARRÃO
MALHA VERMELHA
MANGUEIRA DE NÍVEL, MTS.
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:52 -
0
85
560
0
0
102
200
306
647
0
0
0
0
0
17
0
10
32
29
0
95
0
0
0
110
121
0
0
0
0
0
0
528
3
0
62
128
7
0
360
5
600
0
0
0
2000
962
962
0
0
7872
0
60
0
0
0
10
0
7456
200
960
0
3000
12
150
0
30
100
400
0
0
0
20
0
7
0
920
5
600
2
187
306
2099
779
962
0
0
7872
7
60
10
32
29
10
74
7456
200
960
23
3029
12
0
0
30
40
400
272
0
0
60
0
0
85
0
0
0
100
13
0
548
183
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
21
0
0
0
87
92
0
150
0
0
60
0
256
3
0
22
128
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
68,00
0,00
240,00
0,00
0,00
0,00
285,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24,00
0,00
0,00
0,00
105,00
0,00
788,40
25,75
1.068,00
0,00
0,00
0,00
14.460,00
13.583,44
13.583,44
0,00
0,00
31.881,60
0,00
135,00
0,00
0,00
0,00
60,00
0,00
16.792,64
466,00
1.996,80
0,00
7.470,00
94,68
435,00
0,00
1.500,00
250,00
18.396,00
0,00
0,00
0,00
398,00
0,00
105,00
0,00
788,40
25,75
1.068,00
8,00
0,00
0,00
10.813,39
10.999,48
13.583,44
0,00
0,00
31.881,60
28,00
135,00
240,00
0,00
0,00
60,00
220,80
16.792,64
466,00
1.996,80
0,00
7.470,00
94,68
0,00
0,00
1.500,00
100,00
18.396,00
0,00
0,00
0,00
284,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
0,00
0,00
3.646,61
2.583,96
0,00
0,00
0,00
0,00
40,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
435,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
24,00
0,00
113,69
0,00
Página:27
74
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
49149
21090
22535
35742
16618
14888
22489
28231
16694
15080
13487
6143
14963
35065
7656
16625
50563
52334
4613
24006
13437
16627
34219
52512
24625
25282
43191
10769
14106
28238
9801
64218
27391
39540
10860
34121
6531
MARCADOR PERMANENTE
MILHO PARA PIPOCA
MOLHO DE TOMATE
MORTADELA
MÁQUINA DE CORTAR CABELO ELÉTRICA
NOTEBOOK
OLEO SECANTE
PALITO DE MADEIRA EMOSTÁTICO PARA UNHA
PANO FLANELA
PAPEL CARTOLINA
PAPEL HIGIÊNICO FOLHAS SIMPLES, 4 X 1 X 30 MTS
PAPEL PARDO
PAPEL SEDA
PASTA SUSPENSA
PASTA TRANSPARENTE C/ ELÁSTICO
PENTE GROSSO
PISTOLA DE COLA QUENTE FINA
POLPA DE FRUTA NATURAL, SABOR MANGA.
PORTA CD
POVILHO DOCE - 01 KG
PURPURINA
PÃO PARA HOT DOG
QUADRO DE FELTRO
RALO DE INOX
REDE DE VOLEI
REMOVEDOR DE ESMALTE
SACO PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 50 LTS 100X1
SAL
SECADOR DE CABELO
SEPARADOR DE DEDOS
SERROTE PROFISIONAL
TECIDO DE PANO DE PRATO AMARELO
TECIDO PARA CUEIR0
TECIDO PARA VAGONITE
TELA GROSSA
TESOURA DE PICOTAR
TIGELA DE PLÁSTICO P/ MERENDA - COR AZUL
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:54 -
1755
0
165
0
9
0
0
0
598
424
0
0
538
601
66
38
10
0
1
0
22
0
5
0
0
0
0
1359
12
0
4
181
0
0
403
0
16
0
1000
200
156
0
1
50
150
0
0
6000
100
0
0
0
72
0
960
0
1600
0
3640
0
4
2
30
0
12
0
50
0
0
2000
12
0
5
0
1430
1000
365
156
0
0
4
40
598
424
6000
77
433
280
66
96
7
960
0
1600
4
3640
0
0
2
6
0
1282
12
10
0
181
704
0
98
0
16
325
0
0
0
9
1
46
110
0
0
0
23
105
321
0
14
3
0
1
0
18
0
5
4
0
24
0
89
0
40
4
0
1296
12
305
5
0
1.755,00
0,00
330,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
848,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66,00
38,00
30,00
0,00
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.359,00
0,00
0,00
88,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
144,00
0,00
1.850,00
276,00
748,80
0,00
2.200,00
89,00
148,50
0,00
0,00
18.000,00
39,00
0,00
0,00
0,00
114,48
0,00
7.660,80
0,00
3.840,00
0,00
1.346,80
0,00
8,00
160,00
280,50
0,00
10,32
0,00
44,00
0,00
0,00
9.600,00
96,00
0,00
335,00
0,00
1.430,00
1.850,00
606,00
748,80
0,00
0,00
7,12
39,60
0,00
848,00
18.000,00
30,03
0,00
0,00
66,00
131,04
21,00
7.660,80
0,00
3.840,00
0,00
1.346,80
0,00
0,00
160,00
56,10
0,00
1.280,42
0,00
8,80
0,00
0,00
3.379,20
0,00
0,00
0,00
144,00
325,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
81,88
108,90
0,00
0,00
0,00
8,97
0,00
0,00
0,00
21,44
9,00
0,00
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
224,40
0,00
88,90
0,00
35,20
88,00
0,00
6.220,80
96,00
0,00
335,00
0,00
Página:28
75
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
52509
15543
22464
31223
13114
8878
5432
24504
33886
14056
TIJELA DE PLÁSTICO P/ LANCHE
TINTA ESMALTE
TINTA P/ IMPRESSORA HP DESKJET
TINTA PARA TECIDO
VASELINA LIQUIDA
VASO GOIÂNIA GRANDE COM RAPHIS
VASSOURA
VASSOURA PIAÇAVA
VERNIZ
VINAGRE
0,00
224,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
2.852,80
2.486,40
59,87
40,00
370,00
0,00
0,00
640,00
150,00
84,00
0,00
463,57
0,00
40,00
370,00
0,00
0,00
640,00
0,00
140,00
2.852,80
2.022,83
59,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.599,00
307.112,87
292.950,78
164.761,09
0
0
0
18.000,00
300,10
0,00
0,00
18.000,00
300,10
0,00
0,00
18.300,10
0,00
18.300,10
0,00
17
3
0
0
60
36
116
0
1
200
810
240
14
1265
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.415,25
67,96
480,00
3.377,70
1.461,00
129,50
1.415,25
50,97
0,00
0,00
292,20
93,24
0,00
16,99
480,00
3.377,70
1.168,80
36,26
0,00
6.931,41
1.851,66
5.079,75
2
2
2
2
0
0
0,00
1.176,00
1.176,00
0,00
0,00
1.176,00
1.176,00
0,00
0
0
4680
4680
4680
4680
0
0
0,00
1.591,20
1.591,20
0,00
0,00
1.591,20
1.591,20
0,00
0
0
0
0
0
30
1040
3600
416
3898
30
1040
3600
416
3898
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,70
2.849,60
10.008,00
894,40
8.252,70
50,70
2.849,60
10.008,00
894,40
8.252,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0
32
0
1991
0
0
0
33
3
226
23595
100
0
40
1480
1
4
100
0
0
500
70761
100
12
0
927
0
4
100
33
3
680
59564
0
20
40
2544
1
0
0
0
0
46
34792
15
1
16
0
0
0
15
1
16
0
0
0
0
0
0
0
17
4
200
810
300
50
1381
0
0
Grupo: 002266 - PEÇAS, ACESSORIOS, EQUIP. DE INFORMATICA EM
44502
50677
IMPRESSO LASER, CONFORME ESPECIFICAÇÃO EM ANEXO
NOBREAK 1400 VA
Grupo: 003128 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
726492
726442
726475
726348
726448
726422
COLCHÃO PARA BERÇO D-33
CONDICIONADOR PROFISSIONAL DE 5L
FIO PARA COSTURA 100%
LINHA HILO
PAPEL INSUFILME C/ 50 CM
PULVERIZAÇÃO DE ÁGUA DE 305ML
Grupo: 000717 - PROCESSAMENTO DE DADOS
70213
MONITOR LCD 17 COR PRETO
Grupo: 000347 - PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL
19654
PÃO FRANCÊS DE 50 GR.
Grupo: 000056 - PRODUTOS HOTIFRUTIGRANJEIROS EM GERAL
7497
7803
1769
14911
23981
ABACAXI
ABACAXI
ABACAXI GRANDE
ABOBORA
ABOBORA KABUTIA
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:56 -
Página:29
76
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000056 - PRODUTOS HOTIFRUTIGRANJEIROS EM GERAL
5270
5386
1770
11091
1768
5268
471
ALFACE
ALHO NACIONAL
BANANA
COUVE
MANDIOCA
MELANCIA
OVOS CARTELA C/30 UNDS
0
0
0
0
0
0
0
0
364
79
10400
10
550
3380
1728
25495
364
79
10400
10
550
3380
1728
25495
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
713,44
680,05
25.064,00
17,50
848,70
2.974,40
11.076,48
713,44
680,05
25.064,00
17,50
848,70
2.974,40
11.076,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
63.429,97
63.429,97
0,00
1012
1012
2000
2000
2817
2817
195
195
0,00
11.620,00
10.731,76
888,24
0,00
11.620,00
10.731,76
888,24
0
0
700
700
700
700
0
0
0,00
13.930,00
13.930,00
0,00
0,00
13.930,00
13.930,00
0,00
0
0
0
0
0
0
20
2
6
420
330
778
0
0
0
46
78
124
20
2
6
374
252
654
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
70,00
100,00
11,94
835,80
656,70
0,00
0,00
0,00
91,54
155,22
70,00
100,00
11,94
744,26
501,48
0,00
1.674,44
246,76
1.427,68
3
3
0
0
0
0
3
3
861,00
0,00
0,00
861,00
861,00
0,00
0,00
861,00
0
0
0
2
1
3
2
1
3
0
0
0
0,00
0,00
117,80
602,70
117,80
602,70
0,00
0,00
0,00
720,50
720,50
0,00
0
0
0
100
300
400
20
300
320
80
0
80
0,00
0,00
0,00
3.038,00
0,00
3.038,00
0,00
0,00
0,00
3.038,00
3.038,00
0,00
0
20
0
20
0,00
19,00
0,00
19,00
Grupo: 000715 - ROUPAS FEITAS..
71756
CONJUNTO PAGÃ S/ PEZINHO COM 3 PEÇAS MALHA
Grupo: 002256 - SERV DE SERIGRAFIA
28419
CONFECÇAO
Grupo: 000714 - SUPERMERCADO
725129
725130
725131
725132
725133
BICO PARA MAMADEIRA DE SILICONE COM 2 UND
CAPA PARA SOFÁ, SENDO 2 E 3 LUGARES
CHUPETA ORTODÔNTICA PARA RECÉM NASCIDO
FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAM.P PCT 8 X 1
FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL G 8X1
Grupo: 000612 - SUPLEMENTOS ALIMENTARES ANIMAIS
64014
TONER 92-A
Grupo: 000061 - SUPRIMENTOS E ACESSÓRIOS DE INFORMÁTICA..
67170
25207
CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR
MULTIFUNCIONAL
Grupo: 000764 - TECIDOS E ARTIGOS DE CONFECCOES,CALCADOS E
68222
68221
TECIDO TRICOLINE COM ESTAMPA DE BOLINHAS
TECIDO TRICOLINE XADREZINHO
Grupo: 000057 - TECIDOS.
1754
CABEÇA DE BONECA
Data/Hora: 10/03/2010 14:40:58 -
Página:30
77
Data:10/03/2010
Item
Descrição
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000057 - TECIDOS.
5549
72392
TECIDO ETAMINE
TECIDO PARA LENCOL P/ KIT GESTANTE
12
500
532
0
121
121
12
379
411
0,00
0,00
96,00
6.210,00
0,00
1.502,82
96,00
4.707,18
0
0
0
0,00
6.325,00
1.502,82
4.822,18
0
0
2
2
2
2
0
0
0,00
69,00
69,00
0,00
0,00
69,00
69,00
0,00
0
0
100
100
100
100
0
0
0,00
13.490,00
13.490,00
0,00
0,00
13.490,00
13.490,00
0,00
0
0
0
9
10
19
9
10
19
0
0
0
0,00
0,00
516,87
583,20
516,87
583,20
0,00
0,00
0,00
1.100,07
1.100,07
0,00
0
0
0
0
100
100
100
300
100
100
100
300
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
2.289,00
770,00
175,00
2.289,00
770,00
175,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.234,00
3.234,00
0,00
2036
2036
0
0
1356
1356
680
680
8.144,00
0,00
5.424,00
2.720,00
8.144,00
0,00
5.424,00
2.720,00
0
0
0
0
179
1
0
180
100
3
4
45
0
0
200
352
100
3
4
45
179
1
200
532
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
0,00
380,00
171,00
312,00
274,50
0,00
0,00
1.160,00
380,00
171,00
312,00
274,50
0,00
8,00
1.160,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00
2.297,50
2.305,50
0,00
0
0
2
4
100
0
0
100
2
4
0
0
0,00
0,00
0,00
139,80
720,00
0,00
0,00
720,00
0,00
139,80
0,00
0,00
Grupo: 001453 - TINTAS E AFINS..
618
THINNER 5 LITROS
Grupo: 000058 - TINTAS.
22010
TINTA ACRILICA 18L
Grupo: 000947 - TUBOS E CONEXOES DE AÇO, ALUMINIO,PVC,P/
71716
71715
TUBO ESGOTO 100 MM
TUBO SOLD 50 MM
Grupo: 003052 - UTENSILIOS DOMESTICOS,MOVEIS,ARTIGOS DE
65783
726800
726778
BALDE PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE,
BALDE PLÁSTICO RESISTENTE 13,5 LTS COM ALÇA
COLHERES DESCARTÁVEL PCT 50 UND
Grupo: 000120 - UTENSÍLIOS DE JARDINAGEM E FERRAMENTAS EM
64177
CARRINHO G. PLÁSTICO (BRINQUEDO)
Grupo: 000110 - UTENSÍLIOS E UTILIDADES DE COPA E COZINHA..
29493
19480
29857
1170
19474
18548
730851
BALDE PLASTICO DE ALTA DENSIDADE 10LTS
BANDEJA INOX, REDONDA, 40CM
GARRAFA TÉRMICA PARA CAFÉ - 2 LITROS
JOGO DE XÍCARAS
LENÇOL PARA BERÇO, 100% ALGODAO
RODO DE ALUMÍNIO - 50 CM
VASSOURA DE CERDAS NÁILON, CABO MADEIRA ROSQUEAVEL
Grupo: 000860 - UTILIDADES DOMESTICAS EM GERAL
726719
68605
68958
ALINHAVO DE MADEIRA
BACIA PLÁSTICA P/USO EM COZINHA,MATERIAL EM
CAUCULADORA DE BOLSO.
Data/Hora: 10/03/2010 14:41:00 -
Página:31
78
Data:10/03/2010
Item
Período de 01/01/2009 à 31/12/2009
Descrição
Saldo
Anterior
FÍSICO
Entrada
Saída
FINANCEIRO
Entrada
Saída
Saldo Atual
Grupo: 000860 - UTILIDADES DOMESTICAS EM GERAL
70205
726718
68631
LIXEIRA PARA PIA
LOCOMOTIVA DE MONTAR
RODO PEQUENO P/PIA DE COZINHA.
50
4
0
158
50
0
0
152
0
4
10
18
0,00
0,00
0,00
365,00
99,60
0,00
365,00
0,00
0,00
0,00
99,60
0,00
0
0
10
12
0,00
1.324,40
1.085,00
239,40
0
0
2
2
2
2
0
0
0,00
103,68
103,68
0,00
0,00
103,68
103,68
0,00
0
0
28
28
12
12
16
16
0,00
15.599,60
7.188,00
8.411,60
0,00
15.599,60
7.188,00
8.411,60
Sub Total por Gestora -------->
82149
400731
412144
70736
254.490,89
2.007.177,61
1.964.878,88
296.789,62
Totais -------->
82149
400731
412144
70736
254.490,89
2.007.177,61
1.964.878,88
296.789,62
Grupo: 002556 - VESTUARIO EM GERAL
64614
TOALHA DE MESA
Grupo: 000017 - VESTUARIO UNIFORME CALÇADOS
19308
JOGO DE CAMISA
Data/Hora: 10/03/2010 14:41:00 -
Página:32
79
RELATÓRIOS GERENCIAIS
80
CONCILIAÇÃO DO SALDO BANCÁRIO
Exercício de 2009
Não consta conciliação bancária.
Palmas - TO, 11 de março de 2010
CRC TO 475
81
TERMO DE VERIFICAÇÃO DE SALDO BANCÁRIO
Aos 31 dias do mês de dezembro de 2009, procedeu-se o levantamento dos saldos das contas bancárias onde foram constatados os seguintes valores:
Exercício de 2009
em R$
Código da Conta
Banco
Saldo em 31/12/2009
Aplicado
Contábil
Bancária
Conta Corrente
(a)
Total Geral
RDB
Fundo R. Fixa
Poupança
Outras
Total
(b)
(c)
(d)
(e)
(f) = (b+c+d+e)
(g) = (f + a)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TOTAL
-
-
-
-
-
-
-
Fonte: CONT/DAF/SEFIN
Maria Helena Brito Miranda
Secretária de Desenvolvimento
Social, Trabalho e Emprego
Miguel Angelo Costa Lacerda
Coordenador de Controle Interno
CRC - TO 475
82
DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO POR FONTES DE RECURSOS NA COMPOSIÇÃO DO RESTOS A PAGAR
Exercício de 2009
em R$
Saldo Financeiro antes da Inscrição em RP
Fonte
RESTOS A PAGAR
Recursos a
Disponível
Consignações
Total (a)
Receber
(b)
AFM/MP 462
0010
TOTAL
-
-
-
278.446,16
278.446,16
Saldo Financeiro
Outros
Restos a Pagar
Restos a Pagar
Depósitos
Processados
Não Processados
(c)
(d)
(e)
-
348.803,29
348.803,29
-
Total
(f) = (b+c+d+e)
depois da
Inscrição em RP
(g) = (a - f)
627.249,45
(627.249,45)
627.249,45
(627.249,45)
Fonte: CONT/DAF/SEFIN
Maria Helena Brito Miranda
Secretária de Desenvolvimento
Social, Trabalho e Emprego
Miguel Angelo Costa Lacerda
Coordenador de Controle Interno
CRC - TO 475
83
ESTADO DO TOCANTINS
Anexo I
3700 - SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO
RELAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL EXERCÍCIO DE 2009
(a)
Servidores
Comissionados
(b)
Servidores
Efetivos/Comissionados
(c)
Contratos
Temporários
(d)
280
61
6
187
Servidores Efetivos
CARGOS EFETIVOS
534
QUANTIDADE DE SERVIDORES
Cargo
Quant.
Efetivos
AUXILIAR DE SERVICOS EM SAUDE
1
1
AGENTE DE MANUTENCAO
8
8
AGENTE DE OBRAS E SERVICOS
1
1
36
34
1
1
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ASSISTENTE DE SERVICOS EM SAUDE
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
87
87
ANALISTA TECNICO-ADMINISTRATIVO
1
1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS
1
1
ECONOMISTA
1
1
31
31
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
FISCAL DE OBRAS E POSTURAS
Efetivos
(Comissionados)
(a)
1
16
16
NUTRICIONISTA
1
1
OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS
1
1
MECANICO
1
1
35
35
ASSISTENTE SOCIAL
9
9
PSICOLOGO
4
3
PEDAGOGO
5
5
ANALISTA DE SISTEMAS
2
2
P-I 20 HORAS
3
3
P-I 40 HORAS
4
4
P-II 20 HORAS
2
2
P-II 40 HORAS
7
6
PA-A 40 HORAS
1
1
FONOAUDIOLOGO
1
1
AGENTE DE PAISAGISMO E ARBORIZCAO
1
1
23
22
1
1
286
280
VIGIA
EDUCADOR SOCIAL
ANALISTA DE CIENCIAS SOCIAIS
Total:
CARGOS COMISSIONADOS
Símbolo Quant.
(c)
2
1
MOTORISTA
Cargo
Total de Servidores
Ativos *
(e) = (a + b + c + d)
1
1
1
6
QUANTIDADE DE SERVIDORES
Comissionados
(b)
Comissionados
(Efetivos)
(c1)
84
ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIO MUN DE DESENV SOCIAL, TRAB E EMPREGO
SUBSÍDIO
1
1
CHEFE DE GABINETE
DAS-1
1
1
DIRETOR
DAS-1
6
4
ASSESSOR ESPECIAL
DAS-1.1
3
3
GERENTE
DAS-3
11
10
ASSISTENTE I
DAS-5
8
8
ASSISTENTE II
DAS-6
7
7
ASSISTENTE III
DAS-7
4
4
ASSISTENTE IV
DAS-8
9
9
CHEFE DA ASSESSORIA TECNICA E DE PLANEJAMENTO
DAS-1
1
1
ASSESSOR TECNICO I
DAS-2
2
1
1
ASSESSOR TECNICO II
DAS-3.1
8
6
2
ASSESSOR TECNICO III
DAS-4
5
5
SUPERINTENDENTE MUN DE TRABALHO E EMPREGO
DS-1
1
1
67
61
Total:
2
1
6
CONTRATOS TEMPORÁRIOS
(b)
QUANTIDADE
Cargo
12
67
MOTORISTA
2
VIGIA
16
ASSISTENTE SOCIAL
18
PSICOLOGO
12
PEDAGOGO
7
P-I 40 HORAS
16
P-II 40 HORAS
3
PA-C 40 HORAS
12
EDUCADOR SOCIAL
22
Total:
187
* Todos os servidores que constam na folha de pagamento;
Assinatura / Carimbo
RESPONSÁVEL PELA
UNIDADE GESTORA
Assinatura / Carimbo
RESPONSÁVEL PELO
RECURSOS HUMANOS
85
ESTADO DO TOCANTINS
Anxo I - A
3700 - SEC. MUN. DE DESENV. SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO
RELAÇÃO DOS SERVIDORES ADMITIDOS EM 2009 **
Seq.
Nome Completo do Servidor
CPF
Cargo
Vínculo
Data de Admissão
1
ADELIA RODRIGUES BORGES
69347522104
ASSISTENTE II
COMISSIONADO
01/01/2009
2
ADIMAR MASCENA DE SOUZA NASCIMENTO
00721295142
ASSISTENTE IV
COMISSIONADO
01/01/2009
3
ADRIANA DOS SANTOS
98748602604
ASSISTENTE III
COMISSIONADO
01/01/2009
4
ALBERTO NASCIMENTO NETO
02175136892
DIRETOR
COMISSIONADO
25/03/2009
5
ALEXSANDRO SILVA SOUSA
91983959120
TEMPORÁRIO
01/01/2009
6
ALINE LOI BELTRAO
81457383004
PSICOLOGO
TEMPORÁRIO
02/02/2009
7
AMANDA RIEDLINGER DE OLIVEIRA
92777015104
ASSISTENTE SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
8
ANA PAULA MACAHDO SOUSA
65996909391
TEMPORÁRIO
01/01/2009
9
ANA LUCIA SALES RAMOS DE CARVALHO
97628816134
TEMPORÁRIO
01/01/2009
10
ANA MARA CARNEIRO MOURAO
58765379187
GERENTE
COMISSIONADO
01/01/2009
11
ANA MARCIA FERNANDES DA CRUZ AIRES
89423275168
DIRETOR
COMISSIONADO
01/02/2009
12
ANA PAULA OLIVEIRA PEREIRA SILVA
73407143168
EDUCADOR SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
13
ANA PAULA RODRIGUES FREIRES
70897549104
TEMPORÁRIO
01/01/2009
14
ANGELICA SOUSA SILVA
01769291180
EDUCADOR SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
15
ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE ANTUNES
01015327176
TEMPORÁRIO
01/01/2009
16
ANTONIO DIAS FREIRE
29101336304
TEMPORÁRIO
01/01/2009
17
ANTONIO MACHADO RAMOS
60485078104
ASSISTENTE III
COMISSIONADO
01/01/2009
18
ANTONIO RAMOS SOUSA JUNIOR
71049371100
VIGIA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
19
ANTONIO ROBERTO GONCALVES TOLEDO
30736846620
ASSISTENTE I
COMISSIONADO
01/01/2009
20
ANTONIO SOARES DE LIMA
06762874410
TEMPORÁRIO
01/01/2009
86
ESTADO DO TOCANTINS
APARECIDA REGINA GONCALVES DA FONTE
44785283904
GERENTE
COMISSIONADO
01/01/2009
22
ARISTELA REGINA GONÇALVES SIQUEIRA OLIVEIRA
91134706987
ASSESSOR ESPECIAL
COMISSIONADO
01/01/2009
23
AUREA PINHEIRO DA FONSECA VERAS
47664860644
ASSESSOR TECNICO I
COMISSIONADO
01/01/2009
24
BEDA RIBEIRO DA SILVA
98643550159
EDUCADOR SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
25
CARLA PATRICIA SILVA CRUZ
99671468187
PA-C 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
26
CARLOS HENRIQUE DE SOUSA LUZ
92540422187
P-I 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
27
CARMEM REJANE FONSECA NOGUEIRA
84722347468
PSICOLOGO
TEMPORÁRIO
02/02/2009
28
CELINA SEVERIANO DA SILVA
79790836104
P-I 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
29
CELIO BENVINDO DE SOUZA
94789991172
P-I 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
30
CHARLENE MARTINS DA SILVA BARBOSA
00178547174
PA-C 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
31
CLAUDIO COELHO CAVALCANTE
99903024134
ASSESSOR TECNICO II
COMISSIONADO
01/01/2009
32
CLEYDE VIANA CARMELIO
00016852109
PEDAGOGO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
33
CRISTHIANE COSTA DE SOUSA MENESES
62607014115
GERENTE
COMISSIONADO
01/01/2009
34
DANIEL MARQUES DOS SANTOS
03070796435
PSICOLOGO
TEMPORÁRIO
02/02/2009
35
DANIELA CASTILHO HIRANO
00195689160
DIRETOR
COMISSIONADO
01/01/2009
36
DEONIR BEZERRA LIMA
38889366168
ASSISTENTE I
COMISSIONADO
01/01/2009
37
DEUSIMAR SOUSA DA SILVA
41181379334
ASSISTENTE SOCIAL
TEMPORÁRIO
01/01/2009
38
DEUZIRENE PEREIRA MELO
50995308187
P-I 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
39
DEUZIRENE SANTOS DE OLIVEIRA
97551937153
PA-C 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
40
DIEGO AUGUSTO DE SOUZA HONORIO
04996071630
GERENTE
COMISSIONADO
01/01/2009
41
DIOCLEUDE MILHOMEM LEITE
86561189353
VIGIA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
42
DIVINO DE MORAIS BUENO
06249671153
TEMPORÁRIO
01/01/2009
43
DOMINGAS MARQUES CAMARA SOUSA
78188520349
ASSISTENTE SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
44
DOUGLAS JESUS DE MENEZES
94810249115
TEMPORÁRIO
01/01/2009
45
EDELMA SILVA CRUZ
90052595153
TEMPORÁRIO
02/02/2009
46
EDISON BARBOSA DA ROCHA
97092320100
VIGIA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
47
EDNEIA RIBEIRO DE ANUNCIACAO
66019168115
PA-C 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
21
87
ESTADO DO TOCANTINS
ELBA BRUNO DE SOUZA
01156180155
ASSISTENTE SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/03/2009
49
ELIANE DIAS ALVES
00921247125
ASSISTENTE III
COMISSIONADO
02/03/2009
50
ELIENE FERNANDES BANDEIRA
82595488104
PSICOLOGO
TEMPORÁRIO
02/02/2009
51
ELIZIANA FERREIRA DOS SANTOS GUIMARAES
76489639149
GERENTE
COMISSIONADO
01/01/2009
52
ELOIDES COELHO DE SOUSA
94410704168
ASSISTENTE II
COMISSIONADO
25/06/2009
53
ERILENE DA COSTA AMORIM
00460836188
ASSISTENTE II
COMISSIONADO
01/01/2009
54
EVANGELISTA QUEIROZ DE LIMA
55394507449
GERENTE
COMISSIONADO
01/09/2009
55
FLORENTINO ALVES LIMA
09537872149
TEMPORÁRIO
01/01/2009
56
FRANCISCA BATISTA DE OLIVEIRA
00544734114
TEMPORÁRIO
02/02/2009
57
FRANCISCA IRAIDES PINHEIRO DE OLIVEIRA
25162373168
ASSISTENTE IV
COMISSIONADO
01/01/2009
58
FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA ROCHA
32764901372
PEDAGOGO
TEMPORÁRIO
02/02/2009
59
FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA
00592042146
EDUCADOR SOCIAL
TEMPORÁRIO
01/01/2009
60
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS
90203518187
ASSISTENTE IV
COMISSIONADO
01/01/2009
61
FRANCISCO SINVAL DE LIMA FILHO
47194260344
MOTORISTA
TEMPORÁRIO
02/02/2009
62
FRANCISCO VANDIR DE ARAUJO SILVA
64376206172
P-I 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
63
FRANCIVAN TORRES DA SILVA
61869180178
P-I 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
64
FREDERICO FERNANDES ALMEIDA
01436408105
COMISSIONADO
01/02/2009
65
GABRIEL SOCCAL OLINGER
06343792910
PA-C 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
66
GEOVANI VENANCIO DA SILVA
05009551403
ASSISTENTE I
COMISSIONADO
01/01/2009
67
GERALDO DE SOUSA MILHOMEM
36372919320
VIGIA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
68
GLAUCIENE ELIAS SILVEIRA CHAVES
70207607168
PSICOLOGO
TEMPORÁRIO
02/02/2009
69
HERMES ANTONIO MOREIRA SOARES
26879875300
TEMPORÁRIO
01/01/2009
70
HUDSON LUCAS RODRIGUES
00247485101
ASSISTENTE II
COMISSIONADO
01/01/2009
71
IDELMAR DA SILVA SANTOS
98406280115
VIGIA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
72
IGOR FEITOSA LACORTE AYROZA
05594576770
PSICOLOGO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
73
INES THEODORA DA SILVA
00617630127
PA-C 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
74
IRANALTO NEVES DA SILVA
61760757187
EDUCADOR SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
48
88
ESTADO DO TOCANTINS
IRIS DA PIEDADE DOS SANTOS CARVALHO
78164338168
ASSISTENTE SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
76
IVANA MARIA BARROS MARTINS
88985911104
ASSISTENTE I
COMISSIONADO
01/01/2009
77
IVONETE FERREIRA CABRAL MEDEIROS MAGALHO
46036415591
TEMPORÁRIO
01/01/2009
78
IZELDA TORRES BARBOSA GOMES
42576784100
P-II 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
79
JANETH SANTOS NERES SALES
49086537120
ASSESSOR TECNICO II
COMISSIONADO
01/01/2009
80
JESUITO ALVES CUSTËDIO FILHO
61262064104
EDUCADOR SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
81
JIELLY CAFE BARRETO
99824728368
PSICOLOGO
TEMPORÁRIO
02/02/2009
82
JOAO SIMPLICIO NETO
80259197149
TEMPORÁRIO
01/01/2009
83
JOSE ARCANJO PEREIRA JUNIOR
64858456153
CHEFE DE GABINETE
COMISSIONADO
01/01/2009
84
JOSE MONTEIRO VIEIRA DA SILVA
02316918158
TEMPORÁRIO
03/05/2009
85
JOSEILTON JOSE SANTANA
91857392353
TEMPORÁRIO
01/01/2009
86
JOSIANE EDUARDO DA SILVA
78358191120
ASSISTENTE I
COMISSIONADO
01/01/2009
87
JULIA MARIA SOARES OLIVEIRA MAXIMINO
12762830320
ASSISTENTE I
COMISSIONADO
01/01/2009
88
KATIA SILENE FERNANDES PINTO DO NASCIMENTO
59145374104
P-II 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
89
KELLY ALMEIDA PAIXAO SCHNEIDER
00185174124
PEDAGOGO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
90
KEYLA DE SOUSA MILHOMEM
00119730138
PSICOLOGO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
91
KRISTINE SOUSA RIBEIRO
87526239120
EDUCADOR SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
92
LARISSA MESSIAS DE SOUSA RAMALHO
94531617304
P-I 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
93
LAUDECI FERREIRA BORGE
84745185120
P-I 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
94
LEA DE SOUZA FARIA CARDOSO
07371180674
PSICOLOGO
TEMPORÁRIO
02/02/2009
95
LEANDRO SOUZA DA SILVA
92458432115
MOTORISTA
TEMPORÁRIO
02/02/2009
96
LEILA AYRES SANTIAGO VIVAN
18070990244
ASSISTENTE SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
97
LENILDO PEREIRA DOS SANTOS
76331954104
TEMPORÁRIO
01/01/2009
98
LEONIO DE FATIMA DOS SANTOS
49292250604
VIGIA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
99
LUCIANA FERNANDES DA CRUZ
96909013115
PSICOLOGO
TEMPORÁRIO
02/02/2009
100
LUCILENE DE OLIVEIRA SILVA
97986054115
PA-C 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
101
LUIZA PUGAS VIEIRA DA COSTA
47634600130
P-I 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
75
89
ESTADO DO TOCANTINS
LUZIANA RODRIGUES DOS SANTOS
88620808168
P-I 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
103
LUZILEIDE DE FRANCA MACEDO
42304164234
ASSISTENTE SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
104
MANOEL ALVES DA SILVA
93473281115
VIGIA
TEMPORÁRIO
01/01/2009
105
MANOEL ANCHIETA DE SOUSA
57838330378
TEMPORÁRIO
03/05/2009
106
MANOEL DE JESUS ALMEIDA
04005872387
DIRETOR
COMISSIONADO
01/01/2009
107
MANOEL MACIEL BATISTA
00963847198
TEMPORÁRIO
01/01/2009
108
MARA ANDALECIO PANIAGO
47203099172
ASSESSOR TECNICO II
COMISSIONADO
01/01/2009
109
MARCIA CRISTINA ANDRADE NEGREIROS
98463772153
ASSISTENTE SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
110
MARCIA MARIA DA CRUZ
19132905149
GERENTE
COMISSIONADO
25/03/2009
111
MARCIA MARIA RIBEIRO DA COSTA
96067454149
TEMPORÁRIO
01/01/2009
112
MARCILEY PEREIRA GOMES CARDOSO
01854507176
ASSISTENTE IV
COMISSIONADO
01/01/2009
113
MARIA AMELIA ROCHA DE CASTRO
00784782199
CHEFE DA ASSESSORIA TECNICA E DE PLANEJAMENTO COMISSIONADO
15/04/2009
114
MARIA APARECIDA RODRIGUES
37753142100
P-I 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
115
MARIA DA CONCEICAO MARTINS VENANCIO
76828565134
TEMPORÁRIO
01/01/2009
116
MARIA DA PENHA SOUZA CORDEIRO
03734644445
PA-C 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
117
MARIA DE FATIMA DE SOUZA
75783169749
CHEFE DE GABINETE
COMISSIONADO
12/08/2009
118
MARIA DE FATIMA DE SOUZA
75783169749
ASSESSOR TECNICO II
COMISSIONADO
01/01/2009
119
MARIA DE FATIMA VIEIRA REIS
21235350606
DIRETOR
COMISSIONADO
01/01/2009
120
MARIA DE JESUS RODRIGUES REGO
93046871104
P-I 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
121
MARIA DE JESUS XAVIER
32417314215
PEDAGOGO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
122
MARIA DE LOURDES VIEIRA DE CARVALHO
48727024334
GERENTE
COMISSIONADO
01/01/2009
123
MARIA DE SOUZA NOLETO
29981018104
GERENTE
COMISSIONADO
01/01/2009
124
MARIA DO SOCORRO PEREIRA DOS SANTOS
71362592404
EDUCADOR SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
125
MARIA DO SOCORRO RIBEIRO DE SOUSA
89704878168
TEMPORÁRIO
01/01/2009
126
MARIA EDNA DO AMPARO CUNHA
43163432115
PA-C 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
127
MARIA ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA
12846015104
COMISSIONADO
01/01/2009
128
MARIA HELENA BRITO MIRANDA
08542317149
SECRETARIO MUN DE DESENV SOCIAL, TRAB E EMPREGOCOMISSIONADO
01/01/2009
102
90
ESTADO DO TOCANTINS
MARIA INES GOMES SANTIAGO MENEZES
47663316304
TEMPORÁRIO
01/01/2009
130
MARIA JOSE PACHECO AZEVEDO
14814420153
ASSESSOR ESPECIAL
COMISSIONADO
01/01/2009
131
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA RIBEIRO
61261360125
TEMPORÁRIO
02/02/2009
132
MARIA MADALENA ALVES DE SOUSA
89487281134
ASSISTENTE IV
COMISSIONADO
01/01/2009
133
MARIA SOLIMAR MORAES RIBEIRO ANDRADE
25616242187
ASSISTENTE SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
134
MARIANA DE CAMPOS FERNANDES
71352082187
PSICOLOGO
TEMPORÁRIO
02/02/2009
135
MARLENE ALVES DA MOTA
88905934153
P-I 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
136
MARTHA LUCIA DUARTES ALVES
00759857130
EDUCADOR SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
137
MAYSA MACHADO DE CARVALHO
71979956120
ASSISTENTE SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
138
MERCES RAMOS DE JESUS
80913512168
ASSISTENTE II
COMISSIONADO
01/01/2009
139
MILTON FERREIRA BARROS
12086916191
ASSESSOR TECNICO II
COMISSIONADO
01/01/2009
140
MURCIA ROSE MARINHO DE MELO
01025755170
PA-C 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
141
NATALIA MARINHO DA SILVA
39650634215
EDUCADOR SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
142
NEILON WILLIAN DE FREITAS
05449745656
P-I 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
143
NELZIR NUNES DOURADO ROCHA
15600227876
ASSISTENTE SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
144
NICODEMOS DA SILVA AMARAL
08569773650
ASSISTENTE II
COMISSIONADO
21/09/2009
145
NISVALDO RODRIGUES DAMASCENO
42203155434
VIGIA
TEMPORÁRIO
03/05/2009
146
OTILIA PAIVA NUNES
41425324134
GERENTE
COMISSIONADO
01/01/2009
147
PEROLINA BARBOSA DA ROCHA
81351291149
ASSISTENTE IV
COMISSIONADO
01/01/2009
148
PIETTRO RIBEIRO LAMONIER
00133177173
PSICOLOGO
TEMPORÁRIO
02/02/2009
149
RAICA JURI CAVALCANTE UCHOA
82448400130
ASSISTENTE SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
150
RAIMUNDO CHAGAS SANTOS
10359303315
CHEFE DE GABINETE
COMISSIONADO
01/01/2009
151
RAIMUNDO COELHO DE ANDRADE JUNIOR
00945146159
ASSISTENTE II
COMISSIONADO
01/01/2009
152
REJANES ROCHA DA LUZ FERREIRA
53474830163
COMISSIONADO
01/02/2009
153
RENATO LEMOS CABRAL FELIPE
00801101182
ASSISTENTE I
COMISSIONADO
01/01/2009
154
RENATO PEREIRA DE SOUSA
00785744126
ASSISTENTE III
COMISSIONADO
01/01/2009
155
RICARDO SOUZA DE BRITO
01701191571
EDUCADOR SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
129
91
ESTADO DO TOCANTINS
RIZIA VIEIRA PINTO
58547282149
ASSISTENTE SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
157
ROBNILSON SOUSA
03494869138
TEMPORÁRIO
01/01/2009
158
ROSA MARIA ROCHA DOS SANTOS
90434862134
EDUCADOR SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
159
ROZILMA OLIVEIRA ABREU
82511802104
PEDAGOGO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
160
RUBENS RODRIGUES DO NASCIMENTO
36468169100
P-II 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
161
SANDRA MARIA MACHADO MAIA
27717291215
P-I 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
162
SARA GONCALVES CAMPOS
33984891172
ASSESSOR TECNICO II
COMISSIONADO
01/01/2009
163
SARA NOLETO ROCHA
00138810192
PA-C 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
164
SARAH BARBOSA PEREIRA
91320372104
P-I 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
165
SEBASTIAO LUIZ BRITO
08848799841
COMISSIONADO
01/01/2009
166
SELMA CRISTINA VIEIRA
24324973253
GERENTE
COMISSIONADO
01/01/2009
167
SHERLEY SAMPAIO BRITO
40192423134
ASSISTENTE I
COMISSIONADO
01/01/2009
168
SILVÂNIA ROSA CUSTÓDIO VILANOVA
83160841120
ASSISTENTE SOCIAL
TEMPORÁRIO
01/01/2009
169
SOLANGE LOPES LINO SILVEIRA
40930343115
PEDAGOGO
TEMPORÁRIO
02/02/2009
170
SONIA MARIA PEREIRA DA SILVA CARNEIRO
33101558387
EDUCADOR SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
171
SORAYA DE SOUSA MONTEIRO EVANGELISTA
90837959187
P-I 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
172
SUELI SANTOS DE SOUZA AGUIAR
53473175153
ASSESSOR ESPECIAL
COMISSIONADO
01/01/2009
173
SUELY BALDUINO SOARES
82800405104
ASSISTENTE SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
174
TANIA MARIA DE ANDRADE LIMA MOTA
30745624120
ASSESSOR TECNICO II
COMISSIONADO
01/01/2009
175
TELMA APARECIDA TOZZI BITTENCOURT
73220671853
PSICOLOGO
TEMPORÁRIO
02/02/2009
176
TEREZA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA
06645992220
TEMPORÁRIO
01/01/2009
177
TEREZINHA DE JESUS OLIVEIRA CARDOSO CUSTODIO
01532395140
ASSISTENTE II
COMISSIONADO
01/01/2009
178
TIAGO PEREIRA PRIMO
34247610104
ASSISTENTE III
COMISSIONADO
16/04/2009
179
VALDENIR MORAIS DA SILVA
80812015134
TEMPORÁRIO
01/01/2009
180
VALDETE LOPES MOURA
89859154104
TEMPORÁRIO
01/01/2009
181
VALDOMIRO DOS SANTOS RIBEIRO
00863435130
ASSISTENTE IV
COMISSIONADO
01/01/2009
182
VANUSA LEITE ROCHA SANTANA
72504137672
EDUCADOR SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
156
92
ESTADO DO TOCANTINS
VERA LUCIA SOARES PINHEIRO COELHO
33606862172
ASSISTENTE IV
COMISSIONADO
01/01/2009
184
VERENISA PEREIRA DE JESUS
47968206120
EDUCADOR SOCIAL
TEMPORÁRIO
02/02/2009
185
VERONILDE DA SILVA PEREIRA
71478256168
TEMPORÁRIO
01/01/2009
186
WALERIA CRISTINA RODRIGUES GAMA
01280499109
TEMPORÁRIO
01/01/2009
187
WANIA LUZIA SEVERO NETO VIDAL
50975528149
COMISSIONADO
01/01/2009
188
WANIA MARIA RIBEIRO DA COSTA SILVA
30704251191
PEDAGOGO
TEMPORÁRIO
01/01/2009
189
WETON SOUZA BRITO
01596034122
TEMPORÁRIO
01/01/2009
190
WHATILLA DE JESUS ALVES LOPES
02728725128
ASSISTENTE IV
COMISSIONADO
01/01/2009
191
ZUMIRA RAMOS RIOS DA SILVA
35209569187
PA-C 40 HORAS
TEMPORÁRIO
01/01/2009
183
* * Consideram-se admissões:
1 - Servidores exclusivamente comissionados, contratos tempórarios e posse através de concurso público dentro do exercício financeiro de 2009.
2 - Excluem-se desta relação os servidores efetivos nomeados para cargo em comissão no exercício de 2009.
Assinatura/Carimbo
RESPONSÁVEL PELA UNIDADE
GESTORA
Assinatura/Carimbo
RESPONSÁVEL PELO RECURSOS
HUMANOS DA SECRETÁRIA
93

Baixar - Prefeitura de Palmas

Transcrição

Documentos relacionados

Baixar - Prefeitura de Palmas

Familias Compra Rio 30 maio 2008

p site livrarias2- correto

Relação Bens Patrimoniais Novembro de 2015

febrero 2014

Visualizar - Câmara Municipal de Sulina

PrintUSB - pdfMachine from Broadgun Software, http://pdfmachine

Aguarde a exibição da lista abaixo ou clique aqui

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS