Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL

Transcrição

PARANAPREVIDÊNCIA - CONTABILIDADE PUBLICA - ParanaPrevidência
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Conta:
Docum.
02/09/08 31632008
02/09/08 31642008
02/09/08 31652008
02/09/08 31672008
02/09/08 31682008
02/09/08 33632008
08/09/08 1313
Histórico
64425 - 1.1.1.1.1.01 - Caixa - DEF
Saldo Anterior
PGTO REF REC Nº 28989 3º CARTÓRIO DE REG DE IMÓVEIS
CERTIDÃO
PGTO REF NF Nº 73093 ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
LTDA fITA ADESIVA MULTIUSO
PGTO REF NF Nº 2600 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA CÓPIA DE
CHAVE
PGTO REF NF Nº 34349 VIDRAÇARIA STA HELENA LTDA
COLOCAÇÃO DE VIDROS
PGTO REF FAT Nº 48050011 SANEPAR CONSUMO DE ÁGUA DO
ED CAETANO E SERVIDOR
N/EM.CH.966 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP
Valor transferencia pgto efetuado em 26/08/08, ref. documento
2978/2008 relativo NF 40042 Albatronic Componentes Eletronicos
Ltda
10/09/08 32342008 PGTO REF NF Nº 2614 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA
10/09/08 32352008 PGTO REF NF Nº 5831 CABTEC TECNOLOGIA EM CABOS LTDA
INTERFONE E CABO
10/09/08 32362008 PGTO REF NF Nº 14622 COPIADORA PASSEIO IMPRESSÕES
10/09/08 32372008 PGTO REF NF Nº 8700 PAPELARIA MARCORÉ PORTA CARTÃO
DE VISITA
10/09/08 32382008 PGTO REF NF Nº16879 TINTAS VERGINIA SOLVENTE, TINTA
BRANCA E MASSA CORRIDA
10/09/08 33682008 N/EM.CH.971 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP
10/09/08 33852008 1327 - NEIDIVAL MOURO
10/09/08 33862008 1330 - DÉCIO R.SZVARÇA
10/09/08 33882008 PG.WESLLEY A.GOUVEIA REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1322
10/09/08 33902008 PG.MARCIO PINTO REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1323
15/09/08 35852008 PG.DÉCIO R.SZVARÇA REF.REEB.DESP.VIAGEM Nº 1330
16/09/08 33052008 PGTO REF NF Nº 170, 217, 218, 219, 221 E 2593 AJATO
CARIMBOS LTDA CONF DE CARIMBOS
16/09/08 33062008 PGTO REF NF Nº 888 AUTO ELÉTRICA MIYAKE LTDA RELES
AUXILIAR P/ O VEÍCULO VAM PLACA Nº AIQ 1826
16/09/08 33072008 PGTO REF NF Nº 40954 CONDOR SUPER CENTER LTDA COMPRA
DE SUCOS
16/09/08 33082008 PGTO REF NF Nº 045 NOVO VERDE PAISAGISMO LTDA MUDAS
DE FLORES
Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL ASSESSORIA S/C LTDA.
Folha: 2
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
Saldo
10,00
1.925,69
1.915,69
30,00
1.885,69
3,50
1.882,19
180,00
1.702,19
163,17
1.539,02
1.311,67
5,00
2.850,69
2.855,69
98,00
165,00
2.757,69
2.592,69
60,00
72,00
2.532,69
2.460,69
415,00
2.045,69
125,00
600,00
139,94
87,50
22,00
316,48
3.952,44
3.827,44
3.227,44
3.087,50
3.000,00
2.978,00
2.661,52
40,00
2.621,52
146,41
2.475,11
159,00
2.316,11
1.906,75
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
16/09/08 33092008 PGTO REF NF Nº 674 PICCOLI & LAZARRETTI LTDA DUCHA
SCENIC
16/09/08 33102008 PGTO REF NF Nº 16622 VILLA VERDE CONFEITARIA LTDA
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO
16/09/08 33912008 PG.HILDA DE P.DA SILVA REF.REEMB.MÁQ.FOTOGRÁFICA
FURTADA EM 16/06/2008 DESC.FATURA VIG.PEDROZO MÊS
08/2008
Folha: 3
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
05/09/08 32282008
05/09/08 32292008
05/09/08 32302008
05/09/08 32312008
05/09/08 32322008
05/09/08 32332008
05/09/08 33642008
12/09/08 33692008
12/09/08 34172008
12/09/08 34182008
12/09/08 34192008
12/09/08 34202008
12/09/08 34212008
12/09/08 34222008
12/09/08 34252008
64431 - 1.1.1.1.1.02 - Caixa - DJ
Saldo Anterior
PGTO REF REC Nº 3043 CARTÓRIO 4ª VARA DA FAZ PÚBLICA
PREP DE CUSTAS
pgto ref nf nº 1470, 1557, 1610, 1650, 1712, 1780 e 1850
cartório de distribuição custas
PGTO REF BOL BANC FUNREJUS DIVS CUSTAS
PGTO REF REC S/Nº GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO
CUSTAS
PGTO REF NF Nº 11441 LOTUS AUTOMÓVEIS LTDA
ESTACIONAMENTO
PGTO REF REC Nº 23627, 23909, 24010 E 24342 TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO FOTOCÓPIAS DIVS AUTOS
N/EM.CH.967 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DJ
N/.EM.CH.972 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DJ
PGTO REF REC S/Nº 2ª VARA DA FAZ PÚBLICA FOTOCÓPIAS
AUTOS Nº 344/04
PGTO REF NF Nº 29216 ALL CENTER PARQUING LTDA
ESTACIONAMENTO
PGTO REF REC Nº CARTÓRIO 1ª VARA DA FAZ PÚBLICA
CERTIDÃO
PGTO REF NF Nº 04, 069 E 1954 CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO
DIVERSAS CUSTAS
PGTO REF REC S/Nº FERNANDA ALVES FOTOCÓPIAS DIVERSOS
AUTOS
PGTO REF BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVSOS AUTOS
PGTO REF NF Nº 109238 LAPORTE FOTOCÓPIAS LTDA CÓPIAS
AUTENTICADAS
Saldo
2.310,11
194,20
2.115,91
347,20
3.325,20
2.978,00
310,00
2.668,00
6,30
5.000,00
4.993,70
332,00
4.661,70
628,94
1.467,00
4.032,76
2.565,76
4,00
2.561,76
30,00
2.531,76
17,20
5.000,00
7.017,49
7.000,29
6,00
6.994,29
7,00
6.987,29
332,00
6.655,29
264,00
6.391,29
531,18
13,00
5.860,11
5.847,11
1.209,29
27/09/08 35862008 1345 - ROXANA B.MARCHIORATTO
Conta:
Crédito
6,00
2.468,24
2.017,49
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
12/09/08 34262008 PGTO REF DARF MINISTPERIO DA FAZENDA REOLHIMENTO DE
TRIBUTOS
12/09/08 34272008 PGTO REF REC S/Nº O A B RIO GRANDE DO SUL CUSTAS
12/09/08 34282008 PGTO REF NF Nº 396 TABELIONATO LAPORTE RECONHECIMENTO
DE FIRMA
12/09/08 34292008 PGTO REF REC Nº 2567 E 2562 TRIBUNAL DE JUSTIÇA
FOTOCÓPIAS
12/09/08 34342008 PGTO REF GUIA DE RECOLHIMENTO GRU DIVERSAS CUSTAS
12/09/08 34352008 PGTO REF REC. Nº 5506 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
FOTOCÓPIAS
19/09/08 33442008 PGTO REF NF Nº 29234 ALL CENTER PARKING LTDA
ESTACIONAMENTO
19/09/08 33452008 PGTO REF RE S/Nº CAROLINA BRANDALISE ROMEL
FOTOCÓPIAS
19/09/08 33462008 PGTO REF REC Nº 3283 CARTÓRIO DA 4ª VARA FAZ PÚBLICA
PREP DE CUSTAS
19/09/08 33472008 PGTO REF REC S/Nº CARTÓRIO DA VARA C DE ARAPONGAS
CUSTAS
19/09/08 33482008 PGTO REF NF Nº 138, 260, 265, 325 E 1906 CARTÓRIO DE
DISTRIBUIÇÃO DIVS CUSTAS
19/09/08 33492008 PGTO REF REC Nº
2974,2975,2976,2977,2978,2979,2981,2983,2984,29852987 E
2980 EDITHAL PUBLICAÇÕES LTDA HONORÁRIOS
19/09/08
19/09/08
19/09/08
19/09/08
PGTO REF BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVS AUTOS
PGTO REF DARF MINISTÉRIO DA FAZENDA CUSTAS
PGTO REF REC Nº 12358 PODER JUDICIÁRIO RECURSO
PGTO REF REC Nº 24808, 24931, 25652, 25937, 26066 E 26346
TRIBUNAL DE CONTAS DIVS CUSTAS
19/09/08 33552008 PGTO REF REC S/Nº TRIBUNAL DE JUSTIÇA FOTOCÓPIAS
19/09/08 33752008 N/EM.CH.978 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DJ
25/09/08 33512008 PGTO REF REC S/Nº GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO
CUSTAS
Folha: 4
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
33502008
33522008
33532008
33542008
Conta:
08/09/08 1313
64448 - 1.1.1.1.1.03 - Caixa DAD
Saldo Anterior
Valor transferencia pgto efetuado em 26/08/08, ref. documento
2978/2008 relativo NF 40042 Albatronic Componentes Eletronicos
Ltda
Crédito
110,28
Saldo
5.736,83
30,00
2,63
5.706,83
5.704,20
19,40
5.684,80
663,80
21,00
5.021,00
5.000,00
6,00
4.994,00
25,00
4.969,00
8,40
4.960,60
45,00
4.915,60
312,00
4.603,60
367,00
4.236,60
729,35
220,56
20,00
152,20
3.507,25
3.286,69
3.266,69
3.114,49
11,50
1.618,00
3.102,99
6.618,00
5.000,00
5,00
1.000,00
995,00
3.515,01
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
08/09/08 1313
Histórico
Valor estorno documento 2238/2008 de 26/08/2008 relativo NF
48739 Arco Iris Armarinhos Protetor de Água Ltda lançado
indevidamente
11/09/08 32722008 PGTO REF NF Nº 180 AJATO CONF DE CARIMBOS
11/09/08 32732008 PGTO REF NF Nº 542655 BALAROTI COMPRA DE AREIA E BRITA
11/09/08 32742008 PGTO REF NF Nº 2606 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA CONS DE
FECHADURA
DE SUCOS, BISC. E SALG
11/09/08 32762008 PGTO REF NF Nº 1166 GUOLLOS PARK ESTACIONAMENTO
CONSELHEIROS
11/09/08 32772008 PGTO REF NF Nº 8650 PAPELARIA MARCORÉ PARAFUSO DE
METAL E PROLONGAR
11/09/08 32782008 PGTO REF NF Nº 8667 PAPELARIA MARCORÉ ETIQUETA INJET
LASER
11/09/08 32792008 PGTO REF NF Nº 0664 PICCOLI & LAZZARETTI LTDA DUCHA
RENAUT SCENIC
11/09/08 32802008 PGTO REF NF Nº 803 PISOS E FORRAÇÕES CASSIO LTDA MÃO
DE OBRA DE PINTURA
11/09/08 32812008 PGTO REF NF Nº 4741 REI DO PÃO DESPESAS COM LANCHE
11/09/08 32822008 PGTO REF NF Nº 269 ROSÁRIO & bECKER LTDA LAVAGEM DE
TOALHAS
11/09/08 32832008 PGTO REF NF Nº 1412 SIDTONY COMÉRCIO EQUIP INFORMÁTICA
LTDA PLOTAGENS
11/09/08 32842008 PGTO REF NF Nº 34355 VIDRAÇARIA STA HELENA LTDA 01
MOLDURA
11/09/08 32852008 PGTO REF NF Nº 453 VITÓRIA ESTACIONAMENTO E LAVA CAR
LAVAGEM COMPLETA DA VAN
11/09/08 32862008 PGTO REF NF Nº057 WORLD PARTNERS COM. E REPRESENTAÇÃO
LTDA CABO EXTENSOR
12/09/08 33702008 N/.EM.CH.973 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DA
Conta:
52416 - 1.1.1.1.2.01.02.01 - Fundo Previdenciário
05/09/08 25832008 PG.BANCO DO BRASIL REF.TAXA CUSTÓDIA TÍTULOS MÊS
08/2008
08/2008
16/09/08 6462008 Resgate Aplicação Financeira
Folha: 5
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
5,00
Crédito
Saldo
1.000,00
33,20
40,88
95,00
966,80
925,92
830,92
127,67
703,25
65,00
638,25
40,00
598,25
50,00
548,25
6,00
542,25
180,00
362,25
164,71
45,00
197,54
152,54
18,00
134,54
40,00
94,54
40,00
54,54
48,75
5,79
994,21
1.000,00
650,00
-650,00
650,00
0,00
10.692.600,33
10.692.600,33
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
16/09/08
16/09/08
16/09/08
Docum.
6472008
6482008
6492008
Conta:
Histórico
Resgate Aplicação Financeira
Aplicação Financeira nesta data
08/09/08 1313
52422 - 1.1.1.1.2.01.02.02 - Caução Wall Mart Brasil Ltda
Saldo Anterior
Valor movimentação líquida mês de setembro de 2008
Conta:
03/09/08
03/09/08
03/09/08
26/09/08
26/09/08
26/09/08
26/09/08
26/09/08
26/09/08
30/09/08
30/09/08
35902008
35912008
35922008
35932008
35942008
35952008
35962008
35972008
35982008
998
1313
64490 - 1.1.1.1.2.01.24.01 - Pgto On Line
TRANSF.REF.PGTO.JETONS CONSELHEIROS MÊS 08/2008
PGTO.REF.JETONS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO MÊS 08/2008
PGTO.REF.JETONS CONSELHO FISCAL MÊS 08/2008
TRANSF.REF.PGTO.FL.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 09/2008
PG.PENSÃO ALIMENTÍCIA DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 09/2008
PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 09/2008
PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS 09/2008
PG.FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 09/2008
PG.FL.PGTO.OUVIDOR PRPREV MÊS 09/2008
Valor apropriação da folha de benefícios relativa ao mês 09/2008
Valor referente a folha de benefícios mês de setembro de 2008
Conta:
01/09/08
01/09/08
01/09/08
01/09/08
6672008
12612008
29762008
35552008
02/09/08 12622008
02/09/08 12632008
02/09/08
03/09/08
03/09/08
04/09/08
04/09/08
12642008
6682008
12652008
12662008
31102008
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP
TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 562/08
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO
Nº 633/08
REC.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MÊS
08/2008
REC.SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF.ALUGUEL BLOCO A MÊS
08/2008
Folha: 6
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
6.363.554,33
Crédito
8.500.000,00
8.556.154,66
Saldo
17.056.154,66
8.556.154,66
0,00
139.984,32
140.955,32
971,00
17.769,61
14.559,27
3.210,34
426.701,62
3.430,47
376.915,95
5.737,02
33.990,49
6.627,69
209.765.133,49
209.765.133,49
3.276.657,93
182,74
5.586,12
3.282.244,05
17.769,61
3.210,34
0,00
426.701,62
423.271,15
46.355,20
40.618,18
6.627,69
0,00
-209.765.133,49
0,00
3.276.657,93
3.276.840,67
3.282.426,79
182,74
1.345.766,60
1.345.949,34
8.695,51
1.354.644,85
203,99
1.354.848,84
231,86
2.466,52
1.243,69
1.354.848,84
0,00
231,86
2.698,38
3.942,07
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
04/09/08
05/09/08
05/09/08
05/09/08
Docum.
31112008
6692008
6702008
12672008
05/09/08 12682008
05/09/08 31122008
05/09/08 31132008
08/09/08
09/09/08
09/09/08
09/09/08
09/09/08
10/09/08
10/09/08
10/09/08
10/09/08
10/09/08
12692008
6712008
12702008
31752008
31762008
6722008
6732008
6742008
6752008
12712008
10/09/08 12722008
10/09/08 12732008
15/09/08 6762008
15/09/08 12742008
15/09/08 35572008
16/09/08
16/09/08
17/09/08
17/09/08
17/09/08
17/09/08
17/09/08
32512008
32522008
6772008
6782008
6792008
6802008
6812008
Histórico
REC.GOVERNO DO ESTADO REF.CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS MÊS 08/2008
TRANSF.REF.PGTO.ALUGUEL ED.SEDE MÊS 08/2008
TRANSF.REF.PGTO.ALUGUEL CASA INÁCIO LUSTOSA, 756 MÊS
08/2008
PGTO.REF.APLICAÇÃO NTN-B
REC.PONTO DA CASA REF.ALUGUEL LOJA 03 ED.PADRE
ANCHIETA MÊS 08/2008
REC.ONÉZIA A.ALVES REF.ALUGUEL LOJAS 01, 02 E 04
ED.PADRE ANCHIETA MÊS 08/2008
REC.ROSA & FUGIMOTO REF.ALUGUEL LOJAS 05 E 06 ED.PADRE
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FP MÊS 08/2008,
CFE.OFÍCIO Nº 683/08
Folha: 7
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
2.465,43
Crédito
35.015.738,48
Saldo
6.407,50
-17.637.138,07
-35.059.018,27
-43.279,79
877,72
41.160,58
1.241,49
-42.402,07
-1.241,49
0,00
17.643.545,57
17.421.880,20
940,62
1.216,04
940,62
-16.231,15
-15.110,87
-7.038,75
1.120,28
15.028.429,85
30.028.429,85
10.007.681,49
-10.190,19
-8.974,15
3.758,64
-5.215,51
5.215,51
16.523,95
2.414,37
0,00
16.523,95
18.938,32
17.171,77
1.120,28
8.072,12
8.159,03
15.027.309,57
15.000.000,00
20.020.748,36
10.017.871,68
18.938,32
0,00
46.454.267,96
51.250.000,00
51.250.000,00
4.302,18
4.694,64
73.584.513,75
148.958.962,60
102.504.694,64
51.254.694,64
4.694,64
4.302,18
392,46
73.579.819,11
75.374.448,85
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
17/09/08 12752008 REC.SECRETARIA DA SAÚDE REF.ALUGUEL IMÓVEL
FCO.BELTRÃO MÊS 06/2008
18/09/08 6822008 Aplicação Financeira nesta data
19/09/08 6852008 PGTO.REF.APLICAÇÃO LFT
19/09/08 12762008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FP
19/09/08 12782008 REC.SECRETARIA DA SAÚDE REF ALUGUEL IMÓVEL
19/09/08 12792008 REC.SECRETARIA DA SAÚDE REF ALUGUEL IMÓVEL
19/09/08 12802008 REC.SECRETARIA DA SEGURANÇA REF ALUGUEL IMÓVEL
MARINGÁ MÊS 08/2008
19/09/08 33042008 TRANSF.CFE. CI-PRPRPEV/CMB Nº 583/08
24/09/08 6892008 PGTO.REF.APLICAÇÃO NTN-B
24/09/08 6902008 PGTO.REF.APLICAÇÃO NTN-B
26/09/08 12852008 REC.SANTA CASA DE LONDRINA REF ALUGUEL MÊS 07/2007
26/09/08 35592008 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS
09/2008, CFE.OFÍCIO Nº 704/08
Folha: 8
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
2.688,74
Crédito
Saldo
7.383,38
7.383,38
160,92
128,03
2.688,74
0,00
25.121.076,85
50.121.076,85
0,00
160,92
288,95
2.977,69
2.688,74
5.666,43
2.890,44
8.556,87
25.121.076,85
25.000.000,00
50.121.076,85
79,64
9.323,15
686,64
106,68
29.900.000,00
29.885.271,15
34.940.914,34
24.844.356,81
463,04
271,92
342.680,65
19.014,91
19.014,90
18.068,35
206,26
343.522,29
56.304,42
109,36
12.500.000,00
6.300.000,00
6.354.385,54
8.636,51
-686,64
0,00
106,68
29.900.106,68
59.785.377,83
24.844.463,49
106,68
569,72
841,64
343.522,29
362.537,20
381.552,10
399.620,45
399.826,71
56.304,42
0,00
109,36
12.500.109,36
18.800.109,36
25.154.494,90
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
30/09/08 35612008 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 09/2008, CFE.OFÍCIO
Nº 711/08
Conta:
08/09/08 1313
Conta:
01/09/08
01/09/08
01/09/08
01/09/08
01/09/08
01/09/08
13382008
13432008
29742008
29752008
29762008
35552008
01/09/08 35562008
01/09/08 35642008
01/09/08
04/09/08
04/09/08
04/09/08
04/09/08
04/09/08
04/09/08
04/09/08
08/09/08
09/09/08
09/09/08
09/09/08
09/09/08
09/09/08
09/09/08
09/09/08
35652008
13392008
13442008
31072008
31082008
31092008
31102008
31112008
1313
13402008
13452008
31722008
31732008
31742008
31752008
31762008
64514 - 1.1.1.1.2.01.24.03 - Benefícios Bloqueados
Saldo Anterior
64521 - 1.1.1.1.2.01.24.04 - Conta Única Pgto Benefícios
Saldo Anterior
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP.
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO
Nº 633/08
PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº 633/08
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO
Nº 632/08
PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº 632/08
Folha: 9
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
222,17
Crédito
25.154.717,07
Saldo
25.154.717,07
0,00
60.053,59
63.575,20
3.521,61
5.586,12
185.509,06
403,04
185.106,02
5.586,12
3.282.244,05
377.268,58
382.854,70
568.363,76
567.960,72
382.854,70
377.268,58
3.659.512,63
3.282.244,05
377.268,58
14.968.217,18
14.590.948,60
377.268,58
380.977,70
418.146,74
386.248,38
384.188,98
380.977,70
379.734,01
377.268,58
230.691,25
246.922,40
323.852,24
299.425,99
297.997,85
246.922,40
238.850,28
230.691,25
14.590.948,60
3.709,12
37.169,04
31.898,36
2.059,40
3.211,28
1.243,69
2.465,43
146.577,33
16.231,15
76.929,84
24.426,25
1.428,14
51.075,45
8.072,12
8.159,03
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
15/09/08 35572008 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FP MÊS 08/2008,
15/09/08 35582008 PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FP MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº
683/08
15/09/08 35692008 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FF MÊS 08/2008,
15/09/08 35702008 PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FF MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº
682/08
16/09/08 13412008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP.
16/09/08 13462008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FF
16/09/08 32462008 TRANSF.CFE. CI-PRPREV/CMB Nº 572/08
19/09/08 13422008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
26/09/08 35592008 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS
09/2008, CFE.OFÍCIO Nº 704/08
26/09/08 35602008 PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 09/2008,
30/09/08 35612008 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 09/2008, CFE.OFÍCIO
Nº 711/08
30/09/08 35622008 PGTO.FL.BENEFÍCIOS FP MÊS 09/2008, CFE.OFÍCIO Nº 711/08
30/09/08 35712008 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 09/2008, CFE.OFÍCIO
Nº 710/08
30/09/08 35722008 PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 09/2008, CFE.OFÍCIO Nº 710/08
Folha: 10
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
18.938,32
Crédito
Saldo
249.629,57
18.938,32
230.691,25
268.306,47
498.997,72
268.306,47
4.694,64
6.402,04
1.023,34
657,09
425,01
4.296,60
4.302,18
392,46
11.476,61
11.476,61
79,64
22.213,47
1.385,74
20.827,73
79,64
4.448,37
3.376,39
1.071,98
343.522,29
343.522,29
25.154.717,07
230.691,25
235.385,89
241.787,93
240.764,59
240.107,50
239.682,49
235.385,89
231.083,71
230.691,25
242.167,86
230.691,25
230.770,89
252.984,36
251.598,62
230.770,89
230.691,25
235.139,62
231.763,23
230.691,25
574.213,54
230.691,25
25.385.408,32
25.154.717,07
230.691,25
166.085.811,10
165.855.119,85
230.691,25
165.855.119,85
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Conta:
Docum.
01/09/08
01/09/08
01/09/08
01/09/08
6962008
29742008
29752008
35642008
01/09/08
02/09/08
03/09/08
04/09/08
04/09/08
04/09/08
04/09/08
05/09/08
05/09/08
05/09/08
35662008
35672008
12912008
6972008
31072008
31082008
31092008
6982008
12922008
33922008
08/09/08 1313
08/09/08
09/09/08
09/09/08
09/09/08
09/09/08
09/09/08
09/09/08
12932008
6992008
12942008
31722008
31732008
31742008
33932008
09/09/08
10/09/08
11/09/08
12/09/08
15/09/08
15/09/08
35682008
12952008
12962008
12972008
12982008
12992008
Histórico
64974 - 1.1.1.1.2.01.24.05 - Fundo Financeiro
Saldo Anterior
TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO
Nº 632/08
DÉB.J/ CEF REF.MULTA CHEQUE SUPERIOR Nº 106
DÉB.J/CEF REF.MULTA CHEQUE SUPERIOR Nº 111
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF
N/EM.CH.113 1ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.GRANTIA
EXECUÇÃO AUTOS 940/2001
Ajuste valor provisionado a menor repasse Folha de Benefícios
mês de Setembro/*2008
N/EM.CH.114 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.GARANTIA
EXECUÇÃO HONORÁRIOS AUTOS 46167/0000
REC.GOVERNO DO ESTADO REF.REPASSE
P/PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.MÊS 08/2008
Folha: 11
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
Saldo
14.590.948,60
722,63
14.405.859,51
14.406.262,55
14.591.368,57
419,97
14.405.136,88
403,04
185.106,02
298,96
120,93
240,91
37.410,06
31.898,36
2.059,40
3.211,28
80.355,77
101,51
80.116,77
0,03
340,51
196,63
77.227,98
487,50
24.426,25
1.428,14
51.075,45
150,00
88,12
822,40
484,98
4.900,37
119,14
268.306,47
121,01
0,08
240,99
-37.169,07
-5.270,71
-3.211,31
-0,03
80.355,74
80.457,25
340,48
537,14
-76.690,84
-76.203,34
-51.777,09
-50.348,95
726,50
576,50
488,38
1.310,78
1.795,76
6.696,13
6.815,27
275.121,74
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
15/09/08 35692008 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FF MÊS 08/2008,
18/09/08 13002008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÕES BENEFÍCIOS FF
22/09/08 33942008 N/EM.CH.115 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.GARANTIA
EXECUÇÃO HONORÁRIOS AUTOS 25605
29/09/08 13022008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF
30/09/08 13032008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.REPASSE
P/PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 09/2008
30/09/08 35712008 TRANSF.REF.PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 09/2008, CFE.OFÍCIO
Nº 710/08
64981 - 1.1.1.1.2.01.24.06 - Serventuários da Justiça
Saldo Anterior
01/09/08 12392008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
02/09/08 12402008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA
Folha: 12
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
268.306,47
Saldo
6.815,27
13.217,31
518,40
-6.402,04
-5.378,70
-4.721,61
-4.296,60
0,00
-11.476,61
-9.856,61
1.620,00
-21.695,07
-20.309,33
518,40
0,00
409,69
2.049,47
1.639,78
1.056,65
583,13
5.031,50
-4.448,37
-1.071,98
0,00
369,25
-11.783.339,58
165.855.497,50
1.023,34
657,09
425,01
4.296,60
11.476,61
1.620,00
11.476,61
23.315,07
1.385,74
20.827,73
2.049,47
3.376,39
1.071,98
369,25
11.783.708,83
177.638.837,08
377,65
165.855.119,85
165.855.119,85
0,00
Conta:
2.714,22
4.473,83
3.180,00
5.894,22
10.368,05
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
03/09/08
03/09/08
04/09/08
04/09/08
05/09/08
05/09/08
08/09/08
09/09/08
09/09/08
10/09/08
10/09/08
11/09/08
12/09/08
15/09/08
16/09/08
16/09/08
18/09/08
19/09/08
19/09/08
22/09/08
23/09/08
24/09/08
25/09/08
25/09/08
26/09/08
29/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
Docum.
6582008
12412008
6592008
12422008
6602008
12432008
12442008
6612008
12452008
6622008
12462008
12472008
12482008
12492008
6632008
12502008
12512008
6642008
12522008
12532008
12542008
12552008
6652008
12562008
12572008
12582008
6662008
12592008
12602008
Histórico
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES SERVENTUÁRIOS
Folha: 13
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
111.528,78
3.945,11
2.588,54
1.251,93
DA JUSTIÇA
DA JUSTIÇA
1.999,82
3.361,16
DA
DA
DA
DA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
1.877,47
2.695,30
1.224,26
1.874,78
DA JUSTIÇA
DA JUSTIÇA
DA JUSTIÇA
5.714,04
2.509,97
2.402,84
DA JUSTIÇA
DA JUSTIÇA
180,01
6.731,81
Saldo
-6.544,04
667,04
-14.153,67
0,00
-13.150,96
0,00
18.564,19
-26.080,86
0,00
-111.528,78
0,00
3.945,11
6.533,65
7.785,58
-1.318,65
681,17
4.042,33
-1.877,47
0,00
2.695,30
3.919,56
5.794,34
-5.714,04
0,00
2.509,97
4.912,81
-6.066,20
-5.886,19
845,62
4.000,26
561,40
10.476,36
3.310,87
7.311,13
7.872,53
18.348,89
DA JUSTIÇA
7.211,08
DA JUSTIÇA
14.153,67
DA JUSTIÇA
DA JUSTIÇA
13.150,96
18.564,19
DA JUSTIÇA
26.080,86
Crédito
16.912,09
14.820,71
13.150,96
44.645,05
111.528,78
DA
DA
DA
DA
9.104,23
5.919,80
11.508,38
10.979,01
Conta:
64997 - 1.1.1.1.2.01.24.07 - Pecúlio
Saldo Anterior
01/09/08 12102008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
02/09/08 12122008 RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS
P/BENEFICIÁRIOS
02/09/08 34552008 PGTO.REF.SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO-FUNERAL, CFE.OFÍCIO
Nº 637 E 650/08
P/BENEFICIÁRIOS
P/BENEFICIÁRIOS
Nº 651/08
P/BENEFICIÁRIOS
10/09/08 34572008 PGTO.REF.SEGURO DE VIDA, CFE.OFÍCIO Nº 672/08
P/BENEFICIÁRIOS
11/09/08 34582008 PGTO.REF.AUXÍLIO-FUNERAL, CFE.OFÍCIO Nº 673/08
P/BENEFICIÁRIOS
Nº 677/08
P/BENEFICIÁRIOS
17/09/08 34082008 TRANSF.ENTRE C/C CFE.OFÍCIO Nº 693/08
P/BENEFICIÁRIOS
Folha: 14
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
3.616,15
Crédito
Saldo
21.965,04
18.348,89
3.616,15
2.472,49
6.088,64
11.164,81
372,50
17.253,45
17.625,95
17.253,45
4.989,78
372,50
5.362,28
25.344,97
30.707,25
6.733,50
252,86
6.733,50
16.129,09
1,21
16.381,95
7,26
14,52
12.494,70
2.030,43
30.707,25
0,00
6.733,50
6.986,36
252,86
16.381,95
16.383,16
1,21
8,47
22,99
12.517,69
14.548,12
10.350,55
4.197,57
2.167,14
37,81
2.030,43
2.068,24
3.400,00
252,86
5.468,24
5.721,10
2.997,43
18.488,09
2.723,67
21.211,76
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
P/BENEFICIÁRIOS
Nº 694/08
P/BENEFICIÁRIOS
29/09/08 34642008 PGTO.REF.DEPÓSITO POUP.JUDICIAL REL.SEGURO DE VIDA
MENORES
P/BENEFICIÁRIOS
Conta:
08/09/08 1313
Conta:
08/09/08 1313
Folha: 15
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
3.776,55
Saldo Anterior
Saldo
24.988,31
21.211,76
3.776,55
296,45
4.073,00
24,20
1.531,86
1.787,17
7.774,09
5.695,47
4.635,51
1.053,91
15,73
4.097,20
5.629,06
7.416,23
15.190,32
20.885,79
25.521,30
26.575,21
26.590,94
21.534,31
5.056,63
72.245,47
123.668,42
877,17
558,98
507,43
218.884,35
-197.350,04
-125.104,57
-1.436,15
-558,98
0,00
507,43
2.439,00
2.946,43
65011 - 1.1.1.1.2.01.24.08 - Fundo Financeiro - Bloqueados
Saldo Anterior
65028 - 1.1.1.1.2.01.24.09 - Depósitos Judiciais
Saldo Anterior
Crédito
4.082,99
362.981,35
358.898,36
6.162,20
323.974,30
330.136,50
364,01
95,85
459,86
Conta:
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
02/09/08
03/09/08
04/09/08
04/09/08
05/09/08
08/09/08
09/09/08
09/09/08
09/09/08
11/09/08
22/09/08
22/09/08
24/09/08
29/09/08
30/09/08
Docum.
11952008
11962008
11972008
11982008
11992008
12002008
6452008
31712008
34242008
12012008
12022008
12032008
12042008
12052008
12062008
Histórico
TRANSF.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 08/2008
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA EMISSÃO TED
Conta:
64477 - 1.1.1.1.2.01.25.02 - Compensação Previdenciária
08/09/08 12092008 REC. INSS REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 08/2008
09/09/08 31702008 TRANSF.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 08/2008
09/09/08 31712008 TRANSF.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 08/2008
Conta:
03/09/08
04/09/08
04/09/08
04/09/08
04/09/08
05/09/08
05/09/08
05/09/08
09/09/08
09/09/08
09/09/08
09/09/08
11862008
6432008
11872008
34092008
34102008
11882008
11892008
34112008
6442008
11902008
31702008
34122008
Saldo Anterior
DÉB.J/BANCO ITAÚ REF.TARIFA COBRANÇA
TRANSF.REF.COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA MÊS 08/2008
Folha: 16
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
481,93
470,39
455,56
125,89
1.123,65
1.642,83
Crédito
79.267,93
74.521,32
13,50
197,41
1.976,96
226,40
455,56
2.224,27
95,85
2.632.071,39
2.557.550,07
74.521,32
313,79
5.703,95
1.012,51
4,15
13,50
1.237,21
901,01
12,45
2.559.854,04
250,00
2.557.550,07
8,30
Saldo
941,79
1.412,18
1.867,74
1.993,63
3.117,28
4.760,11
-74.507,82
13,50
0,00
197,41
2.174,37
2.400,77
2.856,33
5.080,60
5.176,45
2.632.071,39
74.521,32
0,00
4.395,30
4.709,09
-994,86
17,65
13,50
0,00
1.237,21
2.138,22
2.125,77
-2.557.728,27
-2.557.478,27
71,80
63,50
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
09/09/08
10/09/08
10/09/08
11/09/08
11/09/08
30/09/08
30/09/08
Docum.
34132008
11912008
34142008
11922008
34152008
11932008
34162008
Histórico
11842008
34072008
34082008
11852008
64951 - 1.1.1.1.2.01.25.05 - Fundo Pecúlio
Saldo Anterior
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES FUNDO PECÚLIO
TRANSF.ENTRE C/C CFE.OFÍCIO Nº 693/08
12072008
34302008
34322008
12082008
34312008
34332008
52592 - 1.1.1.1.2.07.01 - Banco Itaú S.A.
Saldo Anterior
RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM. SEGUROS
Conta:
03/09/08
17/09/08
17/09/08
22/09/08
Conta:
11/09/08
12/09/08
12/09/08
16/09/08
17/09/08
17/09/08
Conta:
01/09/08 7062008
01/09/08 13042008
01/09/08 29132008
01/09/08 29142008
01/09/08 29152008
01/09/08 29162008
64454 - 1.1.1.1.2.07.02 - Caixa Econômica Federal
Saldo Anterior
RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM SEGUROS
PG.JOSÉ ALCEMAR SANTOS REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS
MÊS 07/2008
PG.NF.093 ALMEIDA & BITTENCOURT REF.SERV.CRIAÇÃO E
ARTE FINAL MANUAL DO SEGURADO ON LINE
PG.NF.36383 RÁDIO TÁXI SEREIA REF.CORRIDAS DE TÁXI
FUCNIONÁRIOS PRPREV MÊS 07/2008
PG. CIEE REF.BOLSAS-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS
08/2008
Folha: 17
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
13,50
130,95
8,30
154,42
12,45
4.370,32
4,15
1,17
13,50
3.400,00
1.032,13
Saldo
50,00
180,95
172,65
327,07
314,62
4.684,94
4.680,79
3.480,08
3.481,25
3.467,75
67,75
1.099,88
13,50
6.500,00
2.180,50
8.295,86
8.282,36
82,36
6.521,76
6.508,26
8,26
3.487,26
2.083,73
205.243,08
205.327,12
201.839,86
800,00
201.039,86
1.802,90
199.236,96
9.726,29
189.510,67
6.115,36
13,50
8.200,00
6.439,40
203.159,35
84,04
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
01/09/08 29172008 PG.FATURA 09/2008 DEAP REF.CUSTÓDIA ARQUIVOS PRPREV
MÊS 07/2008
01/09/08 29182008 PG.NF.005 FMC TRADE LTDA.REF.AQUIS.1500 RESMAS DE PAPEL
A4 MARCA TEMPO
01/09/08 29192008 PG.NF.44266 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS
FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CONSELHEIRO
01/09/08 29202008 PG.NF.15464 PREÂMBULO LTDA.REF.AQUIS.LICENÇA USO
SOFTWARE BIB-CS 05 USUÁRIOS
01/09/08 29212008 PG.NF.523 SERRALHERIA PIMENTEL REF.PORTA CASA DE GÁS,
TROCA TRILHO PORTÃO E CONSERTO PORTÃO GARAGEM
01/09/08 29222008 PG.NF.8677 SPECIAL SERVICE REF.ALARME MONITORADO CASA
INÁCIO LUSTOSA, 756
01/09/08 29232008 PG.NF.2670 VISÃO LTDA.REF.AQUIS.PASTA L CRISTAL, FUMÊ,
ELÁSTICOS, PILHAS E SACOS PLÁSTICOS
01/09/08 29912008 PG.NF.64390 CELEPAR REF.SERV.REGISTRO E
ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS MÊS 07/2008
01/09/08 29922008 PG.NF.64389 CELEPAR REF.SERV.ACESSO A INTERNET MÊS
07/2008
01/09/08 29932008 PG.NF.64388 CELEPAR REF.SERV.ACESSO A SISTEMAS DE
INFOMAÇÃO NA CELEPAR MÊS 07/2008
01/09/08 29942008 PG.NF.64387 CELEPAR REF.SERV.LICENÇAS DE USUÁRIOS
NOTES MÊS 07/2008
01/09/08 29952008 PG.NF.64386 CELEPAR REF.SERV.DESENVOLVIMENTO E
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS MÊS 07/2008
01/09/08 29962008 PG.NF.64385 CELEPAR REF.SERV.INCLUSÃO BENEFICIÁRIOS
FL.PGTO.BENEFÍCIOS MÊS 07/2008
01/09/08 29972008 PG.NF.64384 CELEPAR REF.SERV.CÁLCULO FOLHA PAGAMENTO
BENEFÍCIOS MÊS 07/2008
01/09/08 29982008 PG.NF.64383 CELEPAR REF.SERV.TREINAMENTO FERRAMENTA
WORKFLOW/GALÁXIA
01/09/08 33602008 N/EM.CH.964 2ª VARA CÍVEL DE PATO BRANCO REF.CUSTAS
PROCESSUAIS AUTOS 235/2004
01/09/08 33612008 N/EM.CH.965 4º OF.CÍVEL DE PONTA GROSSA REF.PORTE DE
REMESSA AUTOS 398/2004
01/09/08 33622008 N/EM.CH.963 4ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.CUSTAS EMBARGOS
À EXECUÇÃO AUTOS 44624
02/09/08 13052008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA DMINISTRAÇÃO
MÊS 03/2008
02/09/08 13062008 RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM SEGUROS
Folha: 18
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
2.257,20
Saldo
187.253,47
12.255,00
174.998,47
3.188,42
171.810,05
510,00
171.300,05
790,00
170.510,05
110,00
170.400,05
452,55
169.947,50
525,00
169.422,50
733,46
168.689,04
11.429,88
157.259,16
3.216,63
154.042,53
52.067,75
101.974,78
23.290,08
78.684,70
73.849,27
4.835,43
719,50
4.115,93
242,53
3.873,40
20,00
3.853,40
164,50
3.688,90
200.000,00
203.688,90
6.367,18
210.056,08
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
02/09/08 29242008 PG.NF.21010 EMP.AUXILIAR DE SEGURANÇA REF.SERV.ALARME
MONITORADO ED.CAETANO MÊS 08/2008
MONITORADO ED.SERVIDORE MÊS 08/2008
03/09/08 30012008 PG.NF.2202 LUIZ F.NERIS REF.AQUIS.CXS.ARQUIVO MORTO,
PASTA CATALOGO E EXTRATOR DE GRAMPO
03/09/08 30032008 PG.NF.042 SATELITE LTDA.REF.AQUIS.ESPIRAL
P/ENCADERNAÇÃO PRETO 12mm E GRAMPOS 26X6 mm
03/09/08 30042008 PG.NF.526 SERRALHERIA PÍMENTEL REF.CONFECÇÃO GRADE E
VITRO GARAGEM INTERNA
03/09/08 30052008 PG.NF.16605 VILLA VERDE LTDA.REF.LANCHE P/REUNIÃO
CONSELHO FISCAL
03/09/08 30752008 PG.NF.050 PREVISUL LTDA.REF.SERV.CONTABILIDADE
PREST.MÊS 08/2008
03/09/08 35902008 TRANSF.REF.PGTO.JETONS CONSELHEIROS MÊS 08/2008
04/09/08 13072008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 22/08
04/09/08 30062008 PG.ADELI C.S.AGUIAR REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
04/09/08 30072008 PG.FATURA 1762701 BRASIL TELECOM REF.FONE 3304-3000 MÊS
08/2008
04/09/08 30082008 PG.NF.27433 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS
PRPREV MÊS 09/2008
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
05/09/08 13082008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO
MÊS 03/2008
Nº 22/08
05/09/08 30762008 PG.ASPP REF.MENSALIDADE E EMPRÉSTIMOS
DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 08/2008
05/09/08 30772008 PG.ASPREV REF.MENSALIDADE E PLANO ODONT.
05/09/08 30782008 PG. CEF REF. F.G.T.S. S/FL.PGTO.PRPREV MÊS 08/2008
Folha: 19
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
125,00
Saldo
209.931,08
125,00
209.806,08
1.311,67
175.000,00
1.020,48
208.494,41
33.494,41
32.473,93
200,00
32.273,93
180,00
32.093,93
148,33
31.945,60
11.262,00
20.683,60
17.769,61
2.913,99
83.589,36
83.692,36
4.243,15
6.817,44
79.449,21
72.631,77
65.138,85
7.492,92
191,68
7.301,24
80.675,37
103,00
81.229,48
200.000,00
88.530,72
288.530,72
5,00
288.535,72
1.883,04
286.652,68
4.868,53
281.784,15
47.664,25
234.119,90
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
05/09/08 30792008 PG.DAGOBERTO M.PINA REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS
EM APOSENTADOS MÊS 08/2008
05/09/08 30802008 PG.GRAÇA M.F.DE SOUZA REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS
05/09/08 30812008 PG.IVAN C.G.GNOATTO REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS
05/09/08 30822008 PG.JUAREZ V.PITZ REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM
APOSENTADOS MÊS 08/2008
05/09/08 30832008 PG.LUIZ C.G.RIBEIRO REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM
05/09/08 30842008 PG.MARCO A.DI NAPOLI REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS
05/09/08 30852008 PG.NEILOR T.CALIARI REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM
05/09/08 30862008 PG.NELSON T.MYABARA REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS
05/09/08 30872008 PG.SÉRGIO L.SPRENGEL REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS
05/09/08 30882008 PG.NF.41334 AUTO MEC.JOÃO HOFFMANN REF.CONSERTO
VEÍCULO SCÉNIC RT PLACA AJL-9714
05/09/08 30892008 PG.NF.11632 AUTO PEÇAS JOÃO HOFFMANN REF.CONSERTO
05/09/08 30902008 PG.NF.5532 BALDO & CORTEZ REF.SERV.CONSULTORIA
JURÍDICA ÁREA TRABALHISTA MÊS 08/2008
05/09/08 30912008 PG.NF.26901 CAFÉ AUTOMATIC REF.INSUMOS P/ MÁQUINAS DE
CAFÉ MÊS 08/2008
05/09/08 30922008 PG.NF.1985 CAFÉ AUTOMATIC REF.LOCAÇÃO MÁQUINAS DE
CAFÉ MÊS 08/2008
05/09/08 30932008 PG.FATURA 3151721 COPEL REF.CONSUMO ED.SEDE MÊS
08/2008
05/09/08 30942008 PG.FATURA 282032 ELEVADORES OTIS
REF.SERV.MANUT.ELEVADORES ED.SEDE MÊS 08/2008
05/09/08 30952008 PG.FATURA 6608360391 EBCT REF.SERV.DISTRIB.CARTAS E
SEDEX MÊS 08/2008
05/09/08 30962008 PG.FATURA 6608360385 EBCT REF.SERV.FRANQUEAMENTO
AUTORIZ.DE CARTAS MÊS 08/2008
05/09/08 30972008 PG.NF.14329 GIBRALTAR LTDA.REF.AQUIS.4 DISPENSER
POUPA-COPO DIXIE
Folha: 20
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
640,80
Saldo
233.479,10
1.080,00
232.399,10
270,00
232.129,10
480,60
231.648,50
2.965,01
228.683,49
240,30
228.443,19
200,25
228.242,94
270,00
227.972,94
1.305,00
226.667,94
140,00
226.527,94
335,75
226.192,19
3.618,99
222.573,20
1.390,44
221.182,76
1.461,40
219.721,36
19.325,33
200.396,03
702,87
199.693,16
6.042,20
193.650,96
68.319,24
125.331,72
224,40
125.107,32
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
05/09/08 30982008 PG.NF.14215 PLUS SANTÉ REF.SERV.ÁREA PROTEGIDA MÊS
08/2008
05/09/08 30992008 PG.NF.006 SIXMATECNEL LTDA.REF.SERV.MANUT.ELÉTRICA E
HIDRÁULICA ED.SEDE MÊS 08/2008
05/09/08 31002008 PG.NF.28121 TICKET S.A.REF.VALES-ALIMENTAÇÃO
FUNCIONÁRIOS E DIRETORES PRPREV MÊS 09/2008
05/09/08 31012008 PG.NF.152149 TRIVALE LTDA.REF.ABASTECIMENTO VEÍCULOS
PRPREV REL.1ª QUINZ.MÊS 08/2008
05/09/08 31022008 PG.NF.081 WALMIR S.JUNIOR & CIA.LTDA.REF.CONSERTO
TUBULAÇÃO ÁGUA ED.SERVIDOR
05/09/08 31032008 PG.FATURA 3869 WISETECH LTDA.REF.LOCAÇÃO DE 38
COMPUTADORES MÊS 08/2008
05/09/08 31122008 TRANSF.REF.PGTO.ALUGUEL ED.SEDE MÊS 08/2008
05/09/08 31132008 TRANSF.REF.PGTO.ALUGUEL CASA INÁCIO LUSTOSA, 756 MÊS
08/2008
05/09/08 31492008 PG.ALDO F.DE SOUZA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO
FIRMADO MP DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº
218/2008
Folha: 21
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Crédito
425,07
Saldo
124.682,25
2.277,60
122.404,65
46.643,63
75.761,02
331,15
75.429,87
130,00
75.299,87
5.969,00
69.330,87
41.160,58
1.241,49
28.170,29
26.928,80
1.178,00
25.750,80
05/09/08 31502008 PG.ALEX DA S.M.PEREIRA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008
REL.ACORDO FIRMADO MP DO TRABALHO,
CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008
1.095,00
24.655,80
05/09/08 31512008 PG.ANDRÉ T.LARRE REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO
218/2008
1.168,00
23.487,80
05/09/08 31522008 PG.FGTS VIG.PEDROZO MÊS 08/2008 REL.ACORDO FIRMADO MP
DO TRABALHO, CFE,CI-PRPREV/SECEX Nº 218/2008
05/09/08 31532008 PG.CRISTIANE MARAFIGO REF.SALÁRIO MÊS 08/2008
1.411,39
22.076,41
1.042,00
21.034,41
05/09/08 31542008 PG.DEJAIR B.DA SILVA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO
218/2008
1.119,00
19.915,41
05/09/08 31552008 PG.ERIVELTO S.SILVA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO
218/2008
1.002,00
18.913,41
953,00
17.960,41
05/09/08 31562008 PG.FERNANDO C.P.PEREIRA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008
Débito
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
05/09/08 31572008 PG.GILNEI P.DE LIMA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO
218/2008
Folha: 22
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
1.268,00
Saldo
16.692,41
05/09/08 31582008 PG.ISAIAS M.DOS SANTOS REF.SALÁRIO MÊS 08/2008
1.204,00
15.488,41
05/09/08 31592008 PG.IVA C.DE OLIVEIRA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO
218/2008
1.639,00
13.849,41
971,00
12.878,41
05/09/08 31612008 PG.RONEI P.DOS SANTOS REF.SALÁRIO MÊS 08/2008
1.000,00
11.878,41
05/09/08 31622008 PG.SAUL C.PEREIRA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008 REL.ACORDO
218/2008
1.288,00
10.590,41
05/09/08 31692008 PG.NF.CENADEM REF.INSC.DÉCIO R.SZVARÇA CONGRESSO
ECM/GED
05/09/08 35802008 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
08/2008
05/09/08 35882008 PG.NF'S CETIP REF.TAXA CUSTÓDIA TÍTULOS PRIVADOS MÊS
08/2008
08/09/08 13102008 RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM.SEGUROS
08/09/08 13112008 RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
09/09/08 31042008 PG.NF.1125 FÓRUM LTDA.REF.LEITURA E RECORTE NOTÍCIAS
DIÁRIOS DA JUSTIÇA ESTADO E UNIÃO MÊS 06/2008
09/09/08 31052008 PG.NF. 4916 WORLD MASTER LTDA.REF.AQUIS.150 UN.FITAS
ADESIVA CREPE LARGA 50 cm X 50 m
09/09/08 31062008 PG.NF. 4889 WORLD MASTER LTDA.REF.AQUIS.50
CXS.ETIQUETAS AUTOADESIVAS E TESOURAS
1.330,00
9.260,41
2.468,24
650,00
6.792,17
6.827,16
6.177,16
2.737,17
3.439,99
1.400,00
3.517,41
3.526,41
10.847,00
10.856,00
9.456,00
480,00
8.976,00
4.967,00
4.009,00
05/09/08 31602008 PG.JOSELANDI DA SILVA REF.SALÁRIO MÊS 08/2008
34,99
77,42
9,00
7.320,59
9,00
100.415,20
104.424,20
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
MÊS 03/2008
Nº 22/08
10/09/08 31772008 PG. INSS S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 08/2008
10/09/08 31782008 PG. INSS S/PGTO.CONSELHEIROS MÊS 08/2008
10/09/08 31792008 PG. IRRF S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 08/2008
10/09/08 31802008 PG. IRRF S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 08/2008
10/09/08 31812008 PG. IRRF S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 08/2008
10/09/08 31822008 PG. IRRF S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS
08/2008
10/09/08 31832008 PG. IRRF S/FL.PGTO.REMUNERAÇÃO FÉRIAS MÊS 08/2008
10/09/08 31842008 PG.NF.8015 CESARPAN LTDA.REF.FORNECIMENTO LANCHES
COLOBORADORES PRPREV MÊS 08/2008
10/09/08 31852008 PG.NF.52895 IMTEP REF.SERV.GINÁSTICA LABORAL MÊS
08/2008
10/09/08 31862008 PG. INSS RET.S/NF.042 FRITZEN LTDA.
10/09/08 31872008 PG. INSS RET.S/NF.4981 GRUPO ALERTA ZAMPIERI
10/09/08 31882008 PG. INSS RET.S/NF.715 ROTOJET LTDA.
10/09/08 31892008 PG. INSS RET.S/NF.4165 J.V.CORDEIRO LTDA.
10/09/08 31902008 PG. INSS RET.S/NF.3435 VIGILÂNCIA PEDROZO
10/09/08 31912008 PG. INSS RET.S/NF.238 BRAHART LTDA.
10/09/08 31922008 PG. INSS VIGILÂNCIA PEDROZO MÊS 08/2008 CFE.ACORDO
ASSINADO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO
10/09/08 31932008 PG.NF.12624 JESSÉ MONTELLO REF.SERV.CÁLCULO RESERVAS
MATEMÁTICAS MÊS 08/2008
10/09/08 31942008 PG.NF.5382 LIVRARIA NOVE ORDEM REF.AQUIS.NOVO
DICIONÁRIO AURÉLIO
CONSELHEIRO
10/09/08 31962008 PG. IRRF S/NF.45360 TECPAR
10/09/08 31972008 PG. IRRF S/NF.3975 BDO TREVISAN
10/09/08 31982008 PG. IRRF S/NF.4981 GRUPO ALERTA ZAMPIERI
10/09/08 31992008 PG. IRRF S/NF.5520 BALDO & CORTEZ
10/09/08 32002008 PG. IRRF S/NF.12591 JESSÉ MONTELLO
Folha: 23
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
200.000,00
Crédito
3.251,42
5,00
6,00
Saldo
304.424,20
307.675,62
307.680,62
307.686,62
195.277,50
5.044,26
47.647,43
19.759,60
573,74
95,55
112.409,12
107.364,86
59.717,43
39.957,83
39.384,09
39.288,54
3.997,57
6.462,50
35.290,97
28.828,47
1.004,63
27.823,84
437,25
2.346,52
216,70
76,97
3.613,72
95,70
3.113,74
27.386,59
25.040,07
24.823,37
24.746,40
21.132,68
21.036,98
17.923,24
6.999,17
10.924,07
175,00
10.749,07
592,76
10.156,31
63,00
136,72
213,32
55,11
111,87
10.093,31
9.956,59
9.743,27
9.688,16
9.576,29
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
10/09/08
10/09/08
10/09/08
10/09/08
10/09/08
10/09/08
Docum.
32012008
32022008
32032008
32042008
32052008
33652008
10/09/08 33662008
10/09/08 33672008
10/09/08 33682008
11/09/08 13172008
11/09/08 32062008
11/09/08 32072008
12/09/08 7122008
12/09/08 13182008
12/09/08
12/09/08
12/09/08
12/09/08
13192008
13202008
32082008
32092008
12/09/08 32102008
12/09/08 32112008
12/09/08
12/09/08
12/09/08
12/09/08
12/09/08
12/09/08
33692008
33702008
33712008
33722008
33732008
34322008
Histórico
PG. IRRF S/NF.52081 IMTEP
PG. IRRF S/NF.2816 VIGILÂNCIA PEDROZO
PG. IRRF S/NF.048 PREVISUL LTDA.
N/EM.CH.968 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.FOTOCÓPIAS
DIVS.PROCESSOS
DIVS.PROCESSOS
N/EM.CH.970 PG.NF.042 NONO VERDE LTDA.REF.SERV.REFORMA
FLOREIRAS ED.SEDE
N/EM.CH.971 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DFP
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS, CFE.CI-PRPREV/CA
Nº 22/08
PG.FATURA 2954112 COPEL REF.CONSUMO ED.SERVIDOR MÊS
08/2008
PG.NF.3187 SUPLY SOUTH LTDA.REF.AQUIS.190 CD-R, 10
CD-RW E 50 DVD-R
REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA ADMINISTRAÇÃO
MÊS 04/2008
RCBTO.REF.PRÓ-LABORE S/ADM.SEGUROS
PG. ABIPEM REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MÊS 07/2008
PG.NF.19838 CENOFISCO LTDA.REF.RENOVAÇÃO ASSINATURA
GUIA TRABALHISTA
PG.NF.8599 ELETRO HAUER REF.AQUIS.LÂMPADA VAPOR
METÁLICO, REATOR, PROJETOR E INTERRUPTOR
PG.URBS REF.AQUIS.396 CRÉD.VALES-TRANSPORTE
P/ESTAGIÁRIOS PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 09/2008
N/.EM.CH.972 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DJ
N/.EM.CH.973 REF.REEMB.FUNDO DE CAIXA DA
1331 - MARLENE DOMACOSKI
1332 - TEIKO SAKURADA
1333 - NEIDIVAL MOURO
Folha: 24
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
15,30
304,88
304,88
118,21
180,00
236,20
Saldo
9.560,99
9.256,11
8.951,23
8.833,02
8.653,02
8.416,82
424,40
7.992,42
730,00
7.262,42
1.906,75
5.355,67
5.358,67
155,33
5.203,34
151,40
5.051,94
195.000,00
-189.948,06
10.051,94
3,00
200.000,00
5.789,20
22.431,95
8.200,00
300,00
1.160,00
15.841,14
38.273,09
37.973,09
36.813,09
819,64
35.993,45
753,90
35.239,55
2.017,49
994,21
805,00
805,00
1.255,00
33.222,06
32.227,85
31.422,85
30.617,85
29.362,85
37.562,85
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
12/09/08 35892008 PG.SELIC REF.TAXA CUSTÓDIA TÍTUILOS PÚBLICOS MÊS
08/2008
15/09/08 32122008 PG. PIS S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 08/2008
15/09/08 32132008 PG.ABIPEM REF.CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA MÊS 08/2008
15/09/08 32142008 PG.NF.3853 KWAN LTDA.REF.AQUIS.700 BASTÕES COLA 10 gr E
50 GRAMPEADORES
15/09/08 32152008 PG.FATURA 1517335 COPEL REF.CONSUMO CASA INÁCIO
LUSTOSA, 756 MÊS 08/2008
15/09/08 32162008 PG.RECIBO 195 COPY-FAX REF.LOCAÇÃO 3 MÁQUINAS DE
REPROGRAFIA MÊS 08/2008
15/09/08 32172008 PG.RECIBO 193 COPY-FAX REF.LOCAÇÃO 10 IMPRESSORAS MÊS
08/2008
15/09/08 32182008 PG.NF.837328 FERRAMENTAS GERAIS REF.AQUIS.BROCAS,
TRENA E ABAFADOR
15/09/08 32192008 PG.NF.164132 TICKET S.A.REF.VALE-ALIMENTAÇÃO DIRETOR
PRESIDENTE
15/09/08 35992008 PG.SELIC REF.COMPLEMENTO TAXA CUSTÓDIA MÊS 08/2008
16/09/08 32202008 PG.NF.45820 DISTRIB.ÁGUA SANTA PAULA REF.AQUIS.127
GALÕES E 25 CXS.PET 500 ml DE ÁGUA MINERAL
16/09/08 32212008 PG.FATURA 46591 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE ATOS DE PENSÃO
16/09/08 32222008 PG.FATURA 46702 DIOE REF.CONFECÇÃO DE 18000 FLYER'S
P/DISTRIB.PARANA EM AÇÃO
16/09/08 32232008 PG.FATURA 46694 DIOE REF.CONFECÇÃO DE 100000 PAPEL
OFÍCIO TIMBRADO
16/09/08 32242008 PG.FATURA 46598 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE
LICITAÇÃO E EXTRATOS CONTRATUAIS
E AVISOS DE LICITAÇÃO
MÊS 04/2008
Nº 22/08
Folha: 25
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
8.917,84
Saldo
28.645,01
5.181,74
300,00
559,00
36.919,96
31.738,22
31.438,22
30.879,22
50,76
30.828,46
1.947,20
28.881,26
1.342,00
27.539,26
265,98
27.273,28
841,33
26.431,95
590,04
1.068,50
25.841,91
24.773,41
1.392,00
862,20
23.381,41
22.519,21
2.675,00
19.844,21
608,00
19.236,21
852,00
18.384,21
1.248,00
1.140,00
1.209,29
190.000,00
200.000,00
17.136,21
15.996,21
14.786,92
-175.213,08
24.786,92
13,00
24.799,92
9,00
24.808,92
8.274,95
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
17/09/08 32392008 PG.NF.5070 GRUPO ALERTA ZAMPIERI REF.SERV.LIMPEZA
ED.SEDE MÊS 08/2008
17/09/08 32402008 PG.NF.4196 J.V.CORDEIRO LTDA.REF.SERV.MOTOBOY
PREST.MÊS 08/2008
17/09/08 32412008 PG.NF.958 P.A.S. LTDA.REF.AQUIS.18 CXS.ETIQUETAS
ADESIVAS SYSTEM C/100 FLS. 6180
17/09/08 32422008 PG.NF.3274 REFRICAR LTDA.REF.SERV.LIMPEZA APARELHOS DE
AR CONDICIONADO
17/09/08 32432008 PG.NF.954 VSR.COM LTDA.REF.AQUIS.25 MOUSES MTEK ÓPTICO
E 15 TECLADOS MTEK
17/09/08 32532008 PG.NF.4031 BDO TREVISAN REF.SERV.AUDITORIA EXTERNA
DEMONST.CONTÁBEIS REL.2º TRIM.DE 2008
PRPREV 2ª QUINZ.MÊS 08/2008
17/09/08 34332008 TRANSF.ENTRE C/C CFE.OFÍCIO Nº 691/08
18/09/08 32442008 PG.FATURA 4408991958 EBCT REF.SERF.MALOTE PREST.MÊS
08/2008
18/09/08 32452008 PG.FATURA 167598 VIVO S.A.REF.SERV.TELEFONIA MÓVEL
PREST.MÊS 08/2008
MÊS 04/2008
Nº 22/08
Nº 22/08
19/09/08 32552008 PG.NF.40651 AMIL LTDA.REF.SERV.COBERTURA
MÉDICO-HOSPITALAR FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 08/2008
19/09/08 32562008 PG.CESAR A.C.SANTOS REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1319
19/09/08 32572008 PG.HENRIQUE RADOMANSKI REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1320
19/09/08 32582008 PG.NF.318787 REQUINTE LTDA.REF.AQUIS.300 PORTA CRACHÁ
RETRATIL C/PERSONALIZ.10 ANOS DA PRPREV
19/09/08 32592008 PG.NF.242591 TICKET S.A.REF.VALES-REFEIÇÃO ESTAGIÁRIOS
19/09/08 32882008 PG.ALDO F.DE SOUZA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008
VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO TRABALHO
Folha: 26
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
16.663,23
Saldo
8.145,69
733,72
7.411,97
269,10
7.142,87
480,00
6.662,87
621,00
6.041,87
8.553,87
-2.512,00
177,26
-2.689,26
1.111,34
3.810,74
9.035,46
9.038,46
7.927,12
215,78
7.711,34
760.000,00
800.000,00
-752.288,66
47.711,34
240,00
47.951,34
26,00
47.977,34
6.500,00
5.224,72
3,00
34.727,94
13.249,40
289,89
172,40
1.350,00
12.959,51
12.787,11
11.437,11
2.785,78
8.651,33
170,00
8.481,33
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
19/09/08 32892008 PG.ANDERSON M.DIAS REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008
19/09/08 32902008 PG.ALEX DA S.M.PEREIRA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS
06/2008 VIGILÂNCIA PEDROZO CFE.CONVENIO MP DO
TRABALHO
Folha: 27
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Crédito
150,00
Saldo
8.331,33
150,00
8.181,33
19/09/08 32912008 PG.ANDRÉ T.LARRE REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008
19/09/08 32922008 PG.CRISTIANE MARAFIGO REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS
TRABALHO
180,00
8.001,33
200,00
7.801,33
19/09/08 32932008 PG.DEJAIR B.DA SILVA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008
19/09/08 32942008 PG.ERIVELTO S.SILVA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008
19/09/08 32952008 PG.FERNANDO C.P.PEREIRA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS
TRABALHO
150,00
7.651,33
150,00
7.501,33
160,00
7.341,33
19/09/08 32962008 PG.GILNEI P.DE LIMA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008
19/09/08 32972008 PG.ISAIAS M.DOS SANTOS REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS
TRABALHO
180,00
7.161,33
170,00
6.991,33
19/09/08 32982008 PG.IVA C.DE OLIVEIRA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008
19/09/08 32992008 PG.JOSELANDI DA SILVA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS
TRABALHO
220,00
6.771,33
150,00
6.621,33
19/09/08 33002008 PG.RONEI P.DOS SANTOS REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS
TRABALHO
160,00
6.461,33
19/09/08 33012008 PG.SAUL C.PEREIRA REF.VALES-ALIMENTAÇÃO MÊS 06/2008
22/09/08 32602008 PG.NF.64589 CELEPAR REF.SERV.CADASTRAMENTO DE
APOSENTADOS E PENSIONISTAS MÊS 08/2008
170,00
6.291,33
3.515,01
2.776,32
183.189,91
183.291,50
159.488,14
Débito
180.413,59
101,59
23.803,36
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
22/09/08 32612008 PG.NF.64588 CELEPAR REF.SERV.GESTÃO DE APOSENTADORIAS
E PENSÕES MÊS 08/2008
22/09/08 32622008 PG.NF.64587 CELEPAR REF.SERV.UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE
22/09/08 32632008 PG.NF.64586 CELEPAR REF.SERV.LICENÇAS USUÁRIOS NOTES
MÊS 08/2008
INFORMAÇÃO NA CELEPAR MÊS 08/2008
22/09/08 32652008 PG.NF.64584 CELEPAR REF.SERV.ACESSO INTERNET MÊS
08/2008
22/09/08 32662008 PG.NF.64583 CELEPAR REF.SERV.DESENV.E MANUTENÇÃO DE
SISTEMAS MÊS 08/2008
22/09/08 32672008 PG.NF.53091 IMTEP REF.SERV.MEDICINA DO TRABALHO MÊS
08/2008
22/09/08 32682008 PG.NF.44752 NC TURISMO REF.PASSAGENS TERRESTRES DÉCIO
R.SVARÇA
22/09/08 32692008 PG. ISS RET.S/NF.4981 GRUPO ALERTA ZAMPIERI
22/09/08 32702008 PG. ISS RET.S/NF.238 BRAHART LTDA.
22/09/08 32712008 PG.RECIBO 501104489 SIEMENS LTDA.REF.ALUGUEL CENTRAL
TELEFÔNICA MÊS 08/2008
23/09/08 33782008 1341 - MAURO R.BORGES
MÊS 05/2008
Nº 22/08
24/09/08 33792008 1336 - ANTÔNIA A.M.BARBOZA
24/09/08 33802008 1337 - ROBERTO J.DA SILVEIRA
24/09/08 33812008 1339 - JEFFERSON R.PEIXOTO
24/09/08 35832008 Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Folha: 28
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
73.998,02
Saldo
85.490,12
525,00
84.965,12
3.216,63
81.748,49
11.429,88
70.318,61
709,74
69.608,87
58.733,53
10.875,34
328,95
10.546,39
138,00
10.408,39
533,30
43,50
5.730,00
9.875,09
9.831,59
4.101,59
322,00
4.109,59
3.787,59
616,00
3.171,59
960,00
196.000,00
200.000,00
2.211,59
-193.788,41
6.211,59
6.592,83
80,50
12.804,42
12.884,92
8,00
3,00
870,00
1.305,00
1.200,00
55,00
800.000,00
12.887,92
12.017,92
10.712,92
9.512,92
9.567,92
-790.432,08
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
MÊS 05/2008
25/09/08 33112008 PG.NF.15382 ALTERNATIVA LTDA.REF.AQUIS.REATORES,
LÂMPADAS FLUOR.28W, 02 LANTERNAS E BATERIAS 6V
25/09/08 33142008 PG.NF.815 EM SERV.DE SAÚDE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS
REALIZADAS EM APOSENTADOS MÊS 08/2008
25/09/08 33162008 PG.NF.3609 MEIERSON REQUE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS
25/09/08 33182008 PG.NF.15237 PREÂMBULO LTDA.REF.DESENV.SCRIPT
P/GERAÇÃO RELATÓRIO SOFTWARE CPJW-C/S
25/09/08 33192008 PG.NF.28530 SIEMENS LTDA.REF.SERV.MANUT.EQUIPAMENTO DE
TELEFONIA MÊS 08/2008
25/09/08 33202008 PG.TRANSP.COL.N.S.PIEDADE REF.AQUIS.46
VALES-TRANSPORTE P/FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS PRPREV
MÊS 10/2008
25/09/08 33212008 PG.URBS REF.AQUIS.5139 CRÉD.VALES-TRANSPORTE
P/FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS 10/2008
25/09/08 33232008 PG.NF.369967 CONCORDE LTDA.AQUIS.PAPEL HIGIÊNICO,
SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA
25/09/08 33252008 PG.VALE METROPOLITANO REF.AQUIS.414 VALES-TRANSPORTE
MÊS 05/2008
26/09/08 33262008 PG.LUCIANO L.MIRANDA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
26/09/08 33272008 PG.NF.7708 BIT PLACE LTDA.REF.SERV.MANUTENÇÃO EM 17
FONTES DE COMPUTADOR
26/09/08 33282008 PG.NF.72696 C.S.L. LTDA.AQUIS.APARELHO AR CONDICIONADO
SPRINGER MINIMAX
26/09/08 33292008 PG.FATURA 10/2008 DEAP REF.CUSTÓDIA ACERVO
ARQUIVISTÍCO PRPREV MÊS 08/2008
Folha: 29
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
10.167,04
800.000,00
Crédito
3,00
Saldo
-780.265,04
19.734,96
946,34
19.737,96
18.791,62
45,00
18.746,62
405,00
18.341,62
630,00
17.711,62
270,00
17.441,62
420,00
17.021,62
660,14
16.361,48
69,00
16.292,48
9.765,60
6.526,88
170,38
6.356,50
773,50
5.583,00
237.982,29
200.000,00
243.565,29
443.565,29
1.371,16
935,00
442.194,13
441.259,13
964,00
440.295,13
2.257,20
438.037,93
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
26/09/08 33302008 PG.NF.3772 IRMÃOS GUBERT LTDA.REF.CONSERTO E AJUSTE DE
PORTAS E GUICHES
26/09/08 33312008 PG.NF.1061 LUCELIA R.DE LIMA REF.CONSERTO DE 3
ENCERADEIRAS
26/09/08 33322008 PG.FATURA SANEPAR REF.CONSUMO ED.SEDE MÊS 08/2008
26/09/08 33332008 PG.NF.7922 SIGATEC LTDA.REF.CONSERTO APARELHO FAX
BROTHER 2800
CONSELHO FISCAL
26/09/08 33822008 N/EM.CH.985 PG.NF.789 BONIN E LEMOS CHAGAS
LTDA.REF.AQUIS.REFRESQUEIRA BBSII - IBBL
26/09/08 33832008 1342 - MARLENE DOMACOSKI
26/09/08 33842008 1343 - MARIA DE LOURDES M.KOGA
26/09/08 35932008 TRANSF.REF.PGTO.FL.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 09/2008
29/09/08 33352008 PG.NF.419 LONDON LTDA.REF.INSTALAÇÃO TRILHO TELA
RETROPROJETOR SALA MULTIUSO
29/09/08 33362008 PG.NF.32602 REIS OFFICE REF.AQUIS.2 CALCULADORAS
OLIVETTI LOGOS 802 LCD 12 DIGITOS
29/09/08 33372008 PG.NF.156450 TRIVALE LTDA.ABASTECIMENTO VEÍCULOS
PRESTADOS MÊS 08/2008
29/09/08 33582008 PG.EONIO M.A.CUNHA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
29/09/08 33592008 PG.SUZANA T.SAKI REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
29/09/08 35732008 1344 - CELSO L.DALDEGAN
30/09/08 33392008 PG.NF.37127 RÁDIO TÁXI SEREIA REF.CORRIDAS DE TÁXI
FUNCIONÁRIOS PRPRPREV MÊS 08/2008
30/09/08 33402008 PG.PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.12624 JESSÉ MONTELLO
30/09/08 33412008 PG.PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.3435 VIGILÂNCIA PEDROZO
30/09/08 33422008 PG.PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.050 PREVISUL LTDA.
30/09/08 33432008 PG.PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.64386 CELEPAR
30/09/08 33972008 PG. CEF.REF.PARCELAS EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.PRPREV
MÊS 09/2008
30/09/08 33982008 PG.SIND.DOS SECURITÁRIOS REF.MENSALIDADE
Folha: 30
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
477,04
Saldo
437.560,89
715,00
436.845,89
1.664,87
138,00
435.181,02
435.043,02
136,40
434.906,62
1.580,00
433.326,62
625,00
625,00
426.701,62
383,00
432.701,62
432.076,62
5.375,00
11.200,73
10.817,73
600,00
10.217,73
235,91
9.981,82
888,80
9.093,02
1.154,24
2.563,78
1.375,00
1.527,80
7.938,78
5.375,00
4.000,00
49.935,98
48.408,18
346,79
1.527,62
558,00
2.579,79
38.283,19
48.061,39
46.533,77
45.975,77
43.395,98
5.112,79
101,15
5.011,64
5.825,73
45.935,98
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
PRESISDENTE E CONSELHEIRO
30/09/08 34002008 PG.NF.44974 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS HENRIQUE
RADOMANSKI
30/09/08 36002008 DÉB.J/CEF REF.COMPL.PARCELAS EMPRÉSTIMOS
Conta:
Folha: 31
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
826,31
Saldo
4.185,33
185,33
4.000,00
364,93
3.635,07
64543 - 1.1.1.1.2.07.04 - Caixa Econômica - Eventos
Saldo Anterior
52652 - 1.1.2.1.4.02.01 - Do Estado
Saldo Anterior
02/09/08 12622008 REC.TRIBUNAL DE JUSTIÇA REF.CONTRIBUIÇÃO PATRONAL MÊS
08/2008
05/09/08 12672008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.CONTRIBUIÇÕES
30/09/08 992
Valor apropriação das contribuições previdenciárias relativa ao
mês 09/2008
213,60
Conta:
52669 - 1.1.2.1.4.02.02 - Do Servidor
Saldo Anterior
05/09/08 12672008 REC.GOVERNO DO ESTADO REF.CONTRIBUIÇÕES
30/09/08 992
mês 09/2008
1.345.766,60
18.180.752,48
16.834.985,88
16.834.985,94
-0,06
18.613.036,84
18.613.036,78
Conta:
Conta:
30/09/08 992
Conta:
30/09/08 992
Conta:
18.180.752,54
18.180.752,54
0,00
18.613.036,84
18.613.036,84
64862 - 1.1.2.1.9.99.01 - Contribuições s/13 Salário - Governo Estado
Saldo Anterior
2.585.144,01
mês 09/2008
19.339.826,45
21.924.970,46
64879 - 1.1.2.1.9.99.02 - Contribuições s/13 Salário - Servidores
Saldo Anterior
2.585.144,01
mês 09/2008
19.339.826,45
21.924.970,46
64595 - 1.1.2.1.9.99.05 - IPTU a Receber
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
Histórico
Saldo Anterior
64603 - 1.1.2.1.9.99.06 - Compensação Financeira INSS
Saldo Anterior
30/09/08 1313
Valor referente a provisão da compensação financeira com o
INSS relativo ao mês de setembro de 2008
30/09/08 1313
Folha: 32
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
Saldo
11.562,33
Conta:
Conta:
Conta:
Conta:
Conta:
Conta:
30/09/08 999
2.623.130,06
2.701.510,67
2.623.130,06
0,00
2.623.130,06
78.380,61
2.701.510,67
78.380,61
2.623.130,06
64632 - 1.1.2.1.9.99.09 - Créditos TRF Judicial Indevido
Saldo Anterior
60.478,76
64649 - 1.1.2.1.9.99.10 - Multas e Juros a Ressarcir
Saldo Anterior
70.183,27
64655 - 1.1.2.1.9.99.11 - Créditos a Receber Tribunal de Justiça
Saldo Anterior
878.953,36
65034 - 1.1.2.1.9.99.13 - Benefícios a Ressarcir
Saldo Anterior
65063 - 1.1.2.1.9.99.16 - Prov. Créd. Abono Anual F.Financeiro
Saldo Anterior
52907 - 1.1.2.5.1.02 - Depósitos Judiciais
Saldo Anterior
05/09/08 33922008 N/EM.CH.113 1ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.GRANTIA
EXECUÇÃO HONORÁRIOS AUTOS 46167/0000
11.501,39
15.075.595,30
112.776.288,87
127.851.884,17
80.116,77
4.702.877,76
4.782.994,53
150,00
4.783.144,53
518,40
4.783.662,93
Conta:
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
52994 - 1.1.3.1.8.08 - Material de Expediente
Saldo Anterior
02/09/08 22312008 Movimento de Entradas dos Estoques no mês
23/09/08 9999
Movimento de Saídas dos Estoques no mês
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
Folha: 33
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
409,69
Crédito
Saldo
4.784.072,62
1.056,65
4.785.129,27
377,65
4.785.506,92
Conta:
480,00
2,69
2,69
2,69
32,90
131,60
32,40
81,00
81,00
0,86
4,82
6,97
5,81
0,58
16,40
32,80
14,00
2,90
33,98
84,95
33,98
120,00
120,00
120,00
60,00
20,00
80,00
67.829,87
68.309,87
68.307,18
68.304,49
68.301,80
68.268,90
68.137,30
68.104,90
68.023,90
67.942,90
67.942,04
67.937,22
67.930,25
67.924,44
67.923,86
67.907,46
67.874,66
67.860,66
67.857,76
67.823,78
67.738,83
67.704,85
67.584,85
67.464,85
67.344,85
67.284,85
67.264,85
67.184,85
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
Docum.
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
21192008
24312008
24312008
24342008
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Folha: 34
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Saídas dos Estoques no mês
Entradas dos Estoques no mês
Crédito
100,00
2,39
3,30
37,26
7,90
3,59
5,75
4,31
2.675,00
209,00
350,00
480,00
20,00
3,52
6,40
1,31
9,20
16,00
134,00
9,38
6,60
6,96
20,00
2,97
4,80
4,80
2,40
0,40
85,18
85,18
120,00
47,00
4,00
23,70
7,90
Saldo
67.084,85
67.082,46
67.079,16
67.041,90
67.034,00
67.030,41
67.024,66
67.020,35
69.695,35
69.904,35
70.254,35
70.734,35
70.714,35
70.710,83
70.704,43
70.703,12
70.693,92
70.677,92
70.543,92
70.534,54
70.527,94
70.520,98
70.500,98
70.498,01
70.493,21
70.488,41
70.486,01
70.485,61
70.400,43
70.315,25
70.195,25
70.148,25
70.144,25
70.120,55
70.112,65
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
25/09/08
25/09/08
25/09/08
26/09/08
26/09/08
26/09/08
26/09/08
26/09/08
26/09/08
26/09/08
26/09/08
26/09/08
26/09/08
26/09/08
29/09/08
29/09/08
29/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
Docum.
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Folha: 35
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
Crédito
8,09
9,71
6,44
1,98
0,96
14,84
4,00
4,00
1,20
1,20
5,63
8,52
34,07
23,50
39,60
3,40
1,62
39,60
0,96
74,22
74,22
74,22
14,84
1,20
1,20
3,20
1,20
1,20
8,44
4,98
0,80
15,43
6,00
14,00
6,55
Saldo
70.104,56
70.094,85
70.088,41
70.086,43
70.085,47
70.070,63
70.066,63
70.062,63
70.061,43
70.060,23
70.054,60
70.046,08
70.012,01
69.988,51
69.948,91
69.945,51
69.943,89
69.904,29
69.903,33
69.829,11
69.754,89
69.680,67
69.665,83
69.664,63
69.663,43
69.660,23
69.659,03
69.657,83
69.649,39
69.644,41
69.643,61
69.628,18
69.622,18
69.608,18
69.601,63
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
Docum.
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Folha: 36
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
65502 - 1.1.3.1.8.09 - Material de Informática
Saldo Anterior
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
Crédito
0,24
0,24
0,33
0,44
0,66
85,18
8,52
8,52
25,55
34,07
80,00
120,00
235,00
117,50
47,00
4,00
4,00
5,18
5,18
5,18
2,59
1,28
6,60
472,09
3,24
12,95
4,29
Saldo
69.601,39
69.601,15
69.600,82
69.600,38
69.599,72
69.514,54
69.506,02
69.497,50
69.471,95
69.437,88
69.357,88
69.237,88
69.002,88
68.885,38
68.838,38
68.834,38
68.830,38
68.825,20
68.820,02
68.814,84
68.812,25
68.810,97
68.804,37
68.332,28
68.329,04
68.316,09
68.311,80
129,00
139,30
4,80
57.670,92
57.993,42
58.291,92
58.162,92
58.023,62
58.018,82
Conta:
322,50
298,50
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
Histórico
65519 - 1.1.3.1.8.10 - Material de Cantina e Refeitório
Saldo Anterior
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
25/09/08 9999
25/09/08 9999
25/09/08 9999
25/09/08 9999
25/09/08 9999
Folha: 37
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
Saldo
Conta:
21,60
27,00
156,00
20,00
12,00
8,00
12,00
10,00
16,00
6,00
108,00
135,00
825,50
49,34
14,80
9,87
135,72
113,10
10,00
5,80
3,20
4,44
18,46
20,00
55,39
1,95
14,90
29,61
32,40
27,00
113,10
3,81
6.503,41
6.481,81
6.454,81
6.298,81
6.278,81
6.266,81
6.258,81
6.246,81
6.236,81
6.220,81
6.214,81
6.322,81
6.457,81
7.283,31
7.233,97
7.219,17
7.209,30
7.073,58
6.960,48
6.950,48
6.944,68
6.941,48
6.937,04
6.918,58
6.898,58
6.843,19
6.841,24
6.826,34
6.796,73
6.764,33
6.737,33
6.624,23
6.620,42
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
29/09/08
29/09/08
29/09/08
29/09/08
29/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
Conta:
Docum.
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
24512008
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Folha: 38
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
65525 - 1.1.3.1.8.11 - Material de Limpeza e Conservação
Saldo Anterior
Crédito
84,00
12,00
6,00
4,00
6,00
3,48
1,60
50,54
50,54
5,96
160,80
21,60
21,60
36,00
36,00
27,00
9,87
43,20
18,00
113,10
20,05
12,03
6,00
6,00
4,01
24,00
16,00
16,00
6,96
3,48
67,39
19,50
Saldo
6.536,42
6.524,42
6.518,42
6.514,42
6.508,42
6.504,94
6.503,34
6.452,80
6.402,26
6.396,30
6.557,10
6.535,50
6.513,90
6.477,90
6.441,90
6.414,90
6.405,03
6.361,83
6.343,83
6.230,73
6.210,68
6.198,65
6.192,65
6.186,65
6.182,64
6.158,64
6.142,64
6.126,64
6.119,68
6.116,20
6.048,81
6.029,31
15.729,06
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
29/09/08
29/09/08
29/09/08
29/09/08
Docum.
24332008
24332008
24332008
24332008
24362008
24362008
24362008
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Folha: 39
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
18,64
47,70
260,00
620,00
157,50
8,90
27,80
Crédito
24,31
24,31
45,98
35,00
26,70
66,41
66,41
3,60
3,60
1,62
114,72
152,96
152,96
200,40
200,40
200,40
33,40
64,91
30,56
22,20
72,93
29,60
67,88
8,89
59,20
135,76
34,60
74,24
Saldo
15.747,70
15.795,40
16.055,40
16.675,40
16.832,90
16.841,80
16.869,60
16.845,29
16.820,98
16.775,00
16.740,00
16.713,30
16.646,89
16.580,48
16.576,88
16.573,28
16.571,66
16.456,94
16.303,98
16.151,02
15.950,62
15.750,22
15.549,82
15.516,42
15.451,51
15.420,95
15.398,75
15.325,82
15.296,22
15.228,34
15.219,45
15.160,25
15.024,49
14.989,89
14.915,65
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
29/09/08
30/09/08
30/09/08
Docum.
9999
9999
9999
Histórico
Conta:
65643 - 1.1.3.1.8.99 - Conta Movimento Transitório
50 GRAMPEADORES
AR CONDICIONADO
23/09/08 21192008 Provisão NF 46694 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ
23/09/08 24302008 Provisão NF 954 VSR.COM LTDA.
23/09/08 24362008 Provisão NF 9291 ELETRO HAUER LTDA
25/09/08 24512008 Provisão NF 59.356 H&D ALIMENTOS LTDA
Folha: 40
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
19,64
66,41
58,45
480,00
Saldo
14.896,01
14.829,60
14.771,15
480,00
559,00
480,00
0,00
559,00
1.068,50
1.627,50
480,00
2.107,50
2.675,00
946,34
4.782,50
2.107,50
2.728,50
2.406,00
2.107,50
1.898,50
1.548,50
1.529,86
1.482,16
1.222,16
602,16
122,16
14,16
-120,84
-946,34
-752,14
-909,64
-918,54
-946,34
0,00
160,80
160,80
2.675,00
621,00
322,50
298,50
209,00
350,00
18,64
47,70
260,00
620,00
480,00
108,00
135,00
825,50
194,20
157,50
8,90
27,80
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
Conta:
02/09/08 13052008
05/09/08 13082008
10/09/08 13132008
12/09/08 13182008
17/09/08 13212008
19/09/08 13262008
24/09/08 13312008
25/09/08 13352008
26/09/08 13372008
30/09/08 992
30/09/08 1313
Conta:
30/09/08 1313
30/09/08 1313
Conta:
Folha: 41
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
64721 - 1.1.3.2.9.01 - Créditos Administrativos do Mês a Receber
Saldo Anterior
REC.GOVERNO DO ESTADO REF.PARTE TAXA DMINISTRAÇÃO
MÊS 03/2008
MÊS 03/2008
MÊS 03/2008
MÊS 04/2008
MÊS 04/2008
MÊS 04/2008
MÊS 05/2008
MÊS 05/2008
MÊS 05/2008
3.425.672,55
mês 09/2008
Valor referente transferencia de parte das contribuições
agosto/2008 não pagas pelo Governo do Estado
64738 - 1.1.3.2.9.02 - Contribuições Administrativas em Atrazo
Saldo Anterior
Valor referente transferencia de parte das contribuições
agosto/2008 não pagas pelo Governo do Estado
Valor referente atualização do saldo devedor pela variação do
IPCA mais juros atuairiais de 6% ao ano.
64744 - 1.1.3.2.9.03 - Créditos de Empregados Cedidos
Saldo Anterior
Crédito
160,80
Saldo
0,00
200.000,00
3.284.357,17
3.084.357,17
200.000,00
2.884.357,17
200.000,00
2.684.357,17
200.000,00
2.484.357,17
200.000,00
2.284.357,17
800.000,00
1.484.357,17
200.000,00
1.284.357,17
800.000,00
484.357,17
200.000,00
284.357,17
3.710.029,72
284.357,17
3.425.672,55
284.357,17
68.243.964,39
68.528.321,56
512.605,98
69.040.927,54
323.977,04
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
30/09/08 1313
Histórico
Valor referente a apropriação dos custos relativo a cessão da
empregada Beatriz Hissae Hirata ao Governo do Estado, mês de
setembro/2008
Conta:
64550 - 1.1.3.2.9.04 - Alugueres a Receber
Saldo Anterior
REC.SECRETARIA DA EDUCAÇÃO REF.ALUGUEL BLOCO A MÊS
08/2008
Valor referente a provisão dos alugueres devidos mês de
setembro de 2008
Valor recebido aluguel Paranaprevidência mês de agosto de 2008
REC.PONTO DA CASA REF.ALUGUEL LOJA 03 ED.PADRE
REC.ONÉZIA A.ALVES REF.ALUGUEL LOJAS 01, 02 E 04
ED.PADRE ANCHIETA MÊS 08/2008
REC.ROSA & FUGIMOTO REF.ALUGUEL LOJAS 05 E 06 ED.PADRE
REC.SECRETARIA DA SAÚDE REF.ALUGUEL IMÓVEL
REC.SECRETARIA DA SAÚDE REF ALUGUEL IMÓVEL
REC.SECRETARIA DA SAÚDE REF ALUGUEL IMÓVEL
REC.SECRETARIA DA SEGURANÇA REF ALUGUEL IMÓVEL
MARINGÁ MÊS 08/2008
REC.SANTA CASA DE LONDRINA REF ALUGUEL MÊS 07/2007
02/09/08 12632008
08/09/08 1313
08/09/08 1313
10/09/08 12712008
10/09/08 12722008
15/09/08 12742008
17/09/08 12752008
19/09/08 12782008
19/09/08 12792008
19/09/08 12802008
26/09/08 12852008
26/09/08 12862008
26/09/08 12872008
Conta:
01/09/08
01/09/08
01/09/08
03/09/08
05/09/08
05/09/08
35772008
35782008
35792008
35762008
35802008
35802008
65241 - 1.1.4.1.1.99.01 - Adiantamento Despesas de Viagem
Saldo Anterior
Prestação de Contas de Adiantamento de Viagem
Folha: 42
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
12.889,90
Crédito
8.695,51
169.588,19
Saldo
336.866,94
376.369,04
367.673,53
537.261,72
42.402,07
1.216,04
494.859,65
493.643,61
3.758,64
489.884,97
2.414,37
487.470,60
2.688,74
484.781,86
2.688,74
482.093,12
2.688,74
479.404,38
2.890,44
476.513,94
19.014,91
19.014,90
18.068,35
457.499,03
438.484,13
420.415,78
175,00
175,00
175,00
50,00
90,01
34,99
1.380,00
1.205,00
1.030,00
855,00
805,00
714,99
680,00
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
10/09/08
10/09/08
10/09/08
10/09/08
12/09/08
12/09/08
12/09/08
15/09/08
22/09/08
22/09/08
23/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
26/09/08
26/09/08
27/09/08
29/09/08
Docum.
33852008
33862008
33882008
33902008
33712008
33722008
33732008
35852008
35812008
35822008
33782008
33792008
33802008
33812008
35832008
35832008
33832008
33842008
35862008
35732008
Conta:
Débito
125,00
600,00
6742008
6752008
6892008
6902008
192008
202008
522008
532008
1282008
53189 - 1.1.5.1.2.02 - Notas do Tesouro Nacional
Saldo Anterior
Atualização dos investimentos - Rendimentos.
Crédito
630,00
175,00
805,00
805,00
1.255,00
600,00
805,00
805,00
960,00
870,00
1.305,00
1.200,00
1.200,00
55,00
625,00
625,00
310,00
1.375,00
64678 - 1.1.4.1.1.99.02 - Adiantamento 13º Salário - Fundo Adm
Saldo Anterior
Conta:
10/09/08
10/09/08
24/09/08
24/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
Histórico
1330 - DÉCIO R.SZVARÇA
PG.WESLLEY A.GOUVEIA REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1322
PG.MARCIO PINTO REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1323
1332 - TEIKO SAKURADA
PG.DÉCIO R.SZVARÇA REF.REEB.DESP.VIAGEM Nº 1330
1341 - MAURO R.BORGES
1336 - ANTÔNIA A.M.BARBOZA
1337 - ROBERTO J.DA SILVEIRA
1339 - JEFFERSON R.PEIXOTO
1343 - MARIA DE LOURDES M.KOGA
1345 - ROXANA B.MARCHIORATTO
1344 - CELSO L.DALDEGAN
Folha: 43
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Saldo
805,00
1.405,00
775,00
600,00
1.405,00
2.210,00
3.465,00
2.865,00
2.060,00
1.255,00
2.215,00
3.085,00
4.390,00
5.590,00
4.390,00
4.335,00
4.960,00
5.585,00
5.895,00
7.270,00
163.777,39
20.020.748,36
10.017.871,68
34.940.914,34
24.844.356,81
275.689,13
332.853,64
252.694,02
260.323,25
165.618,77
1.508.876.948,96
1.528.897.697,32
1.538.915.569,00
1.573.856.483,34
1.598.700.840,15
1.598.976.529,28
1.599.309.382,92
1.599.562.076,94
1.599.822.400,19
1.599.988.018,96
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
Docum.
1292008
1572008
1582008
1772008
1782008
1792008
2542008
2552008
2562008
2672008
2682008
2692008
2902006
3042006
3332008
3652008
3662008
4042007
4422008
4432008
4532008
4542008
5252008
5262008
5272007
5862007
5872007
5932008
5942008
6042008
6052007
6052008
6742008
6752008
6892008
Histórico
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
-
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Folha: 44
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
80.849,96
213.845,46
124.644,96
626.486,94
436.270,97
251.718,57
438.564,57
431.394,07
247.373,75
888.143,64
432.021,45
413.785,10
1.052.668,02
1.276.091,95
264.864,11
550.920,39
264.663,16
272.103,60
285.204,95
134.199,20
565.297,88
354.398,07
283.005,09
178.231,15
318.915,36
415.289,43
398.386,56
185.840,96
122.660,09
102.061,70
175.815,57
58.019,30
132.198,90
63.413,67
67.572,50
Crédito
Saldo
1.600.068.868,92
1.600.282.714,38
1.600.407.359,34
1.601.033.846,28
1.601.470.117,25
1.601.721.835,82
1.602.160.400,39
1.602.591.794,46
1.602.839.168,21
1.603.727.311,85
1.604.159.333,30
1.604.573.118,40
1.605.625.786,42
1.606.901.878,37
1.607.166.742,48
1.607.717.662,87
1.607.982.326,03
1.608.254.429,63
1.608.539.634,58
1.608.673.833,78
1.609.239.131,66
1.609.593.529,73
1.609.876.534,82
1.610.054.765,97
1.610.373.681,33
1.610.788.970,76
1.611.187.357,32
1.611.373.198,28
1.611.495.858,37
1.611.597.920,07
1.611.773.735,64
1.611.831.754,94
1.611.963.953,84
1.612.027.367,51
1.612.094.940,01
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
30/09/08 6902008
Histórico
Conta:
6772008
6782008
6852008
152006
152006
252007
1082005
1332007
1662005
1942007
2712005
3652006
4402006
4462006
5322007
5382007
6102006
6432006
6632006
6852008
7252006
53195 - 1.1.5.1.2.03 - Letras Financeiras do Tesouro
Saldo Anterior
PGTO.REF.APLICAÇÃO LFT
6672008
6962008
7062008
6502008
6582008
6682008
7072008
53278 - 1.1.5.1.5.01 - Fundos de Renda Fixa
Saldo Anterior
17/09/08
17/09/08
19/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
Conta:
01/09/08
01/09/08
01/09/08
02/09/08
03/09/08
03/09/08
03/09/08
Folha: 45
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
47.561,27
Crédito
73.579.819,11
75.374.448,85
50.121.076,85
454.715,52
830.835,06
922.324,78
478.409,95
1.662.147,00
490.859,69
1.275.555,58
603.499,04
1.412.921,31
386.591,45
1.255.931,65
203.029,20
190.456,13
824.205,12
996.895,75
706.461,55
178.600,71
1.063.617,09
3.276.657,93
14.405.136,88
203.159,35
10.476,36
16.912,09
1.354.848,84
175.000,00
Saldo
1.612.142.501,28
1.307.747.175,27
1.234.167.356,16
1.158.792.907,31
1.208.913.984,16
1.209.368.699,68
1.210.199.534,74
1.211.121.859,52
1.211.600.269,47
1.213.262.416,47
1.213.753.276,16
1.215.028.831,74
1.215.632.330,78
1.217.045.252,09
1.217.431.843,54
1.218.687.775,19
1.218.890.804,39
1.219.081.260,52
1.219.905.465,64
1.220.902.361,39
1.221.608.822,94
1.221.787.423,65
1.222.851.040,74
106.162.799,59
102.886.141,66
88.481.004,78
88.277.845,43
88.267.369,07
88.284.281,16
89.639.130,00
89.814.130,00
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
04/09/08
04/09/08
04/09/08
04/09/08
04/09/08
05/09/08
05/09/08
05/09/08
05/09/08
05/09/08
09/09/08
09/09/08
09/09/08
09/09/08
09/09/08
09/09/08
10/09/08
10/09/08
10/09/08
10/09/08
10/09/08
11/09/08
12/09/08
12/09/08
15/09/08
15/09/08
16/09/08
16/09/08
16/09/08
16/09/08
16/09/08
17/09/08
17/09/08
17/09/08
17/09/08
Docum.
6432008
6512008
6592008
6972008
7082008
6602008
6692008
6702008
6982008
7092008
6442008
6452008
6612008
6712008
6992008
7102008
6522008
6622008
6722008
6732008
7112008
6532008
6542008
7122008
6762008
7132008
6482008
6492008
6552008
6632008
7002008
6792008
6802008
6812008
7142008
Histórico
Folha: 46
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
5.703,95
Crédito
11.164,81
14.820,71
37.410,06
80.675,37
13.150,96
17.643.545,57
17.421.880,20
80.355,77
81.229,48
2.559.854,04
79.267,93
44.645,05
17.171,77
77.227,98
7.320,59
25.344,97
111.528,78
15.027.309,57
15.000.000,00
100.415,20
6.733,50
16.129,09
195.000,00
16.523,95
8.274,95
8.500.000,00
8.556.154,66
12.494,70
9.104,23
13.217,31
46.454.267,96
51.250.000,00
51.250.000,00
190.000,00
Saldo
89.819.833,95
89.808.669,14
89.823.489,85
89.860.899,91
89.780.224,54
89.793.375,50
107.436.921,07
124.858.801,27
124.778.445,50
124.697.216,02
127.257.070,06
127.336.337,99
127.380.983,04
127.398.154,81
127.475.382,79
127.468.062,20
127.442.717,23
127.554.246,01
112.526.936,44
97.526.936,44
97.426.521,24
97.419.787,74
97.403.658,65
97.598.658,65
97.582.134,70
97.573.859,75
106.073.859,75
114.630.014,41
114.617.519,71
114.626.623,94
114.639.841,25
161.094.109,21
212.344.109,21
263.594.109,21
263.784.109,21
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
18/09/08
18/09/08
19/09/08
19/09/08
19/09/08
19/09/08
19/09/08
22/09/08
22/09/08
23/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
26/09/08
26/09/08
26/09/08
29/09/08
29/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
Docum.
6822008
7012008
6642008
6832008
6842008
7022008
7152008
6862008
7162008
6562008
6872008
6882008
7172008
6652008
7192008
7202008
6912008
7032008
7212008
6922008
7222008
602008
5672006
5822006
5872006
5992006
6572008
6572008
6662008
6662008
6802008
6812008
6922008
6932008
6942008
Histórico
Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Aplicação Financeira nesta data
Atualização dos investimentos Aplicação Financeira nesta data
Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Atualização dos investimentos Resgate Aplicação Financeira
Folha: 47
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
7.383,38
11.476,61
5.919,80
Crédito
25.121.076,85
25.000.000,00
23.315,07
760.000,00
9.323,15
180.413,59
18.488,09
29.900.000,00
29.885.271,15
196.000,00
11.508,38
800.000,00
10.167,04
342.680,65
5.031,50
237.982,29
56.304,42
5.825,73
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
797,91
101,12
103,66
967,69
4.597,38
218.884,35
128.062,40
10.979,01
371.225,77
263.335,95
288.589,79
347.032,12
12.500.000,00
6.300.000,00
Saldo
263.791.492,59
263.802.969,20
263.808.889,00
238.687.812,15
213.687.812,15
213.711.127,22
214.471.127,22
214.480.450,37
214.300.036,78
214.281.548,69
184.381.548,69
154.496.277,54
154.692.277,54
154.703.785,92
155.503.785,92
155.493.618,88
155.150.938,23
155.155.969,73
154.917.987,44
154.974.291,86
154.968.466,13
154.969.264,04
154.969.365,16
154.969.468,82
154.970.436,51
154.975.033,89
155.193.918,24
155.321.980,64
155.332.959,65
155.704.185,42
155.967.521,37
156.256.111,16
156.603.143,28
144.103.143,28
137.803.143,28
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
Docum.
6952008
7042008
7042008
7182008
7192008
7232008
Conta:
Conta:
08/09/08 1314
08/09/08 1314
Conta:
08/09/08 1314
Conta:
30/09/08 992
30/09/08 1313
30/09/08 1313
Conta:
30/09/08 1313
Conta:
Histórico
Folha: 48
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
6.354.385,54
11.783.708,83
29.225,33
33.967,77
1.617,13
45.935,98
53338 - 1.1.5.3.1.01 - Terrenos
Saldo Anterior
11.435.000,00
53351 - 1.1.5.3.1.03 - Edificação de Uso Comercial
Saldo Anterior
Valor referente depreciações mês de setembro de 2008
53367 - 1.1.5.3.1.04 - Edificação de Uso Público
Saldo Anterior
65554 - 1.2.2.4.1.01.01 - Créditos de Contribuições com Outros Ativos
Saldo Anterior
24.817.382,44
mês 09/2008
Valor referente a amortização do mês de setembro/08, referente
ao saque da parcela dos CFTS
Valor atualização do saldo devedor pela variação do IPCA mês
12.158.959,30
de setembro/08 mais juros atuariais de 6% ao ano.
65561 - 1.2.2.4.1.01.02 - Créditos de Contribuições Financiadas
Saldo Anterior
65577 - 1.2.2.4.1.01.03 - Devolução de Receitas Administrativas
Saldo Anterior
Saldo
131.448.757,74
143.232.466,57
143.261.691,90
143.295.659,67
143.297.276,80
143.251.340,82
6.350.169,06
8.916,67
5.392,37
12.874.484,29
12.865.567,62
12.860.175,25
12.915,90
9.502.464,24
9.489.548,34
1.600.667.250,46
1.625.484.632,90
17.056.154,66
1.608.428.478,24
1.620.587.437,54
848.929.680,51
855.279.849,57
73.503.204,25
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Folha: 49
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Data
Docum.
30/09/08 1313
Histórico
Conta:
65583 - 1.2.2.4.1.01.04 - Diferença na Base de Cálculo Contr. Previdenc
Saldo Anterior
1.097.905,19
146.774.734,55
147.872.639,74
65590 - 1.2.2.4.1.01.05 - Insuficiência Patrominial Ministerio Público
Saldo Anterior
3.823.592,86
511.161.464,97
514.985.057,83
65608 - 1.2.2.4.1.01.06 - Insuficiência Patrimonial Tribunal de Justiça
Saldo Anterior
1.674.005,23
223.791.338,97
225.465.344,20
65621 - 1.2.2.4.1.01.08 - Provisão Contribuições Aposentados e Pensionistas
Saldo Anterior
Valor provisao contribuições previdenciárias devidas mês de
6.328.557,19
setembro/08 sobre a folha de benefícios previdenciários.
169.897.824,20
176.226.381,39
30/09/08 1313
Conta:
30/09/08 1313
Conta:
30/09/08 1313
Conta:
08/09/08 1314
Conta:
16/09/08
16/09/08
30/09/08
30/09/08
Conta:
Conta:
6462008
6472008
152006
152006
Débito
549.819,07
65637 - 1.2.2.4.9.02.01 - Certificados Financeiros Tesouro Nacional - CFTs
Saldo Anterior
145.522.294,54
679.480,58
53781 - 1.4.2.1.2.06 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
Saldo Anterior
53858 - 1.4.2.1.2.35 - Equipamentos de Processamento de Dados
Saldo Anterior
Crédito
10.692.600,33
6.363.554,33
Saldo
74.053.023,32
1.164.379.254,75
1.153.686.654,42
1.147.323.100,09
1.292.845.394,63
1.293.524.875,21
11.060,44
1.751.414,08
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Conta:
Docum.
Histórico
53887 - 1.4.2.1.2.42 - Mobiliário em Geral
Saldo Anterior
25/09/08 24072008 PG.NF.789 BONIN E LEMOS CHAGAS
SPRINGER MINIMAX
Conta:
Conta:
Conta:
08/09/08 1314
08/09/08 1314
Conta:
Folha: 50
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
1.580,00
583.808,00
585.388,00
964,00
586.352,00
600,00
586.952,00
53893 - 1.4.2.1.2.48 - Veículos Diversos
Saldo Anterior
66.062,00
53976 - 1.4.2.3.3 - Softwares
Saldo Anterior
9.272.214,35
64840 - 1.4.2.9.0.01 - Depreciações e Amortizações
Saldo Anterior
7.586,05
554,92
65488 - 1.9.9.9.9.01 - Convênio Caixa Econômica Federal
Saldo Anterior
Conta:
55716 - 2.1.1.1.2 - Pensão Alimentícia
26/09/08 35942008 PG.PENSÃO ALIMENTÍCIA DESC.FL.PGTO.PRPREV MÊS 09/2008
30/09/08 993
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa ao
mês 09/2008
55739 - 2.1.1.1.3.01 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte IRRF
Saldo Anterior
PREST.MÊS 08/2008
Saldo
-2.218.429,26
-2.226.015,31
-2.226.570,23
19.831.585,09
3.430,47
3.430,47
-3.430,47
0,00
832,19
79.228,12
80.060,31
180,00
80.240,31
55,11
80.295,42
Conta:
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
05/09/08 31482008 PG.NF.3435 VIGILÂNCIA PEDROZO REF.SERV.VIGILÂNCIA
10/09/08 31792008 PG. IRRF S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 08/2008
10/09/08 31802008 PG. IRRF S/FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 08/2008
10/09/08 31812008 PG. IRRF S/FL.PGTO.AUTÔNOMOS PRPREV MÊS 08/2008
10/09/08 31822008 PG. IRRF S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS
08/2008
10/09/08 31832008 PG. IRRF S/FL.PGTO.REMUNERAÇÃO FÉRIAS MÊS 08/2008
08/2008
10/09/08 31962008 PG. IRRF S/NF.45360 TECPAR
10/09/08 31972008 PG. IRRF S/NF.3975 BDO TREVISAN
10/09/08 31982008 PG. IRRF S/NF.4981 GRUPO ALERTA ZAMPIERI
10/09/08 31992008 PG. IRRF S/NF.5520 BALDO & CORTEZ
10/09/08 32002008 PG. IRRF S/NF.12591 JESSÉ MONTELLO
10/09/08 32012008 PG. IRRF S/NF.52081 IMTEP
10/09/08 32022008 PG. IRRF S/NF.2816 VIGILÂNCIA PEDROZO
10/09/08 32052008 PG. IRRF S/NF.048 PREVISUL LTDA.
30/09/08 993
mês 09/2008
30/09/08 993
Valor apropriação da folha de honorário da Diretoria relativa ao
mês 09/2008
30/09/08 993
Valor apropriação da folha de honorário dos Conselhos relativa
ao mês 09/2008
30/09/08 993
Valor apropriação de honorário s/contratos autônomos relativo
ao mês 09/2008
Folha: 51
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
328,52
47.647,43
19.759,60
573,74
95,55
Saldo
80.623,94
32.976,51
13.216,91
12.643,17
12.547,62
3.997,57
15,30
8.550,05
8.565,35
111,87
8.677,22
206,10
8.614,22
8.477,50
8.264,18
8.209,07
8.097,20
8.081,90
7.777,02
7.472,14
7.353,93
7.173,93
7.380,03
136,72
7.516,75
938,73
8.455,48
49.945,84
58.401,32
12.273,42
70.674,74
0,00
70.674,74
671,73
71.346,47
63,00
136,72
213,32
55,11
111,87
15,30
304,88
304,88
118,21
180,00
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
30/09/08 993
Histórico
Valor apropriação folha de salário pessoal cedido relativo ao mês
09/2008
55774 - 2.1.1.1.4.02 - ISS
Saldo Anterior
22/09/08 32692008 PG. ISS RET.S/NF.4981 GRUPO ALERTA ZAMPIERI
22/09/08 32702008 PG. ISS RET.S/NF.238 BRAHART LTDA.
30/09/08 993
ao mês 09/2008
Folha: 52
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
95,55
Saldo
71.442,02
515,25
576,80
1.092,05
0,00
558,75
515,25
515,25
Conta:
Conta:
Conta:
30/09/08 998
30/09/08 998
533,30
43,50
55781 - 2.1.1.1.4.99 - Outros Tributos Estaduais e Municipais
Saldo Anterior
64684 - 2.1.1.1.9.99.01 - Folha de Benefícios
64691 - 2.1.1.1.9.99.02 - Folha de Salários
Saldo Anterior
30/09/08 993
mês 09/2008
30/09/08 993
mês 09/2008
30/09/08 33972008 PG. CEF.REF.PARCELAS EMPRÉSTIMOS DESC.FL.PGTO.PRPREV
MÊS 09/2008
30/09/08 36002008 DÉB.J/CEF REF.COMPL.PARCELAS EMPRÉSTIMOS
75.938,68
36.224.040,61
36.224.040,61
36.224.040,61
0,00
Conta:
64709 - 2.1.1.1.9.99.03 - ASPP
Saldo Anterior
05/09/08 30762008 PG.ASPP REF.MENSALIDADE E EMPRÉSTIMOS
30/09/08 993
mês 09/2008
34.782,32
54,43
34.836,75
3.865,83
38.702,58
38.283,19
419,39
364,93
54,46
1.883,04
3.507,99
1.624,95
Conta:
1.867,06
3.492,01
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
30/09/08 993
30/09/08 993
Conta:
Conta:
08/09/08 1313
Histórico
09/2008
mês 09/2008
Folha: 53
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
0,00
Saldo
3.492,01
68,97
3.560,98
64715 - 2.1.1.1.9.99.04 - Eventos
Saldo Anterior
213,60
65070 - 2.1.1.1.9.99.05 - Beneficios com Depósito Judicial
Saldo Anterior
65101 - 2.1.1.1.9.99.06 - Asprev
Saldo Anterior
05/09/08 30772008 PG.ASPREV REF.MENSALIDADE E PLANO ODONT.
30/09/08 993
mês 09/2008
6.162,20
323.974,30
330.136,50
Conta:
Conta:
08/09/08 1313
Conta:
01/09/08 21802008
01/09/08 21812008
01/09/08 21822008
01/09/08 21832008
01/09/08 21852008
01/09/08 21862008
64751 - 2.1.1.4.1.01 - Wall Mart Brasil Ltda
Saldo Anterior
55969 - 2.1.2.1.1.01 - Do Exercício
Saldo Anterior
PG.NF.64383 CELEPAR REF.SERV.TREINAMENTO FERRAMENTA
WORKFLOW/GALÁXIA
PG.NF.64384 CELEPAR REF.SERV.CÁLCULO FOLHA PAGAMENTO
PG.NF.64385 CELEPAR REF.SERV.INCLUSÃO BENEFICIÁRIOS
PG.NF.64386 CELEPAR REF.SERV.DESENVOLVIMENTO E
PG.NF.64387 CELEPAR REF.SERV.LICENÇAS DE USUÁRIOS
NOTES MÊS 07/2008
PG.NF.64388 CELEPAR REF.SERV.ACESSO A SISTEMAS DE
3.327,60
-1.540,93
4.868,53
4.896,47
3.355,54
971,00
139.984,32
140.955,32
719,50
1.755.195,48
1.755.914,98
73.849,27
1.829.764,25
23.290,08
1.853.054,33
55.479,73
1.908.534,06
3.216,63
1.911.750,69
11.429,88
1.923.180,57
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
07/2008
01/09/08 29132008 PG.JOSÉ ALCEMAR SANTOS REF.SERV.CÁLCULOS JUDICIAIS
MÊS 07/2008
01/09/08 29142008 PG.NF.093 ALMEIDA & BITTENCOURT REF.SERV.CRIAÇÃO E
ARTE FINAL MANUAL DO SEGURADO ON LINE
FUCNIONÁRIOS PRPREV MÊS 07/2008
01/09/08 29162008 PG. CIEE REF.BOLSAS-AUXÍLIO ESTAGIÁRIOS PRPREV MÊS
08/2008
01/09/08 29172008 PG.FATURA 09/2008 DEAP REF.CUSTÓDIA ARQUIVOS PRPREV
MÊS 07/2008
01/09/08 29182008 PG.NF.005 FMC TRADE LTDA.REF.AQUIS.1500 RESMAS DE PAPEL
A4 MARCA TEMPO
FUNCIONÁRIOS, DIRETORES E CONSELHEIRO
01/09/08 29202008 PG.NF.15464 PREÂMBULO LTDA.REF.AQUIS.LICENÇA USO
SOFTWARE BIB-CS 05 USUÁRIOS
01/09/08 29212008 PG.NF.523 SERRALHERIA PIMENTEL REF.PORTA CASA DE GÁS,
TROCA TRILHO PORTÃO E CONSERTO PORTÃO GARAGEM
01/09/08 29222008 PG.NF.8677 SPECIAL SERVICE REF.ALARME MONITORADO CASA
INÁCIO LUSTOSA, 756
01/09/08 29232008 PG.NF.2670 VISÃO LTDA.REF.AQUIS.PASTA L CRISTAL, FUMÊ,
ELÁSTICOS, PILHAS E SACOS PLÁSTICOS
07/2008
NOTES MÊS 07/2008
Folha: 54
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
733,46
Saldo
1.923.914,03
525,00
1.924.439,03
164,50
1.924.603,53
242,53
1.924.846,06
3.487,26
1.921.358,80
800,00
1.920.558,80
1.802,90
1.918.755,90
9.726,29
1.909.029,61
2.257,20
1.906.772,41
12.255,00
1.894.517,41
3.188,42
1.891.328,99
510,00
1.890.818,99
790,00
1.890.028,99
110,00
1.889.918,99
452,55
1.889.466,44
525,00
1.888.941,44
733,46
1.888.207,98
11.429,88
1.876.778,10
3.216,63
1.873.561,47
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
WORKFLOW/GALÁXIA
01/09/08 33612008 N/EM.CH.965 4º OF.CÍVEL DE PONTA GROSSA REF.PORTE DE
02/09/08 22682008 PGTO REF REC Nº 28989 3º CARTÓRIO DE REG DE IMÓVEIS
CERTIDÃO
02/09/08 22702008 PGTO REF NF Nº 2600 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA CÓPIA DE
CHAVE
02/09/08 22722008 PGTO REF NF Nº 73093 ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
02/09/08 22732008 PGTO REF FAT Nº 48050011 SANEPAR ÁGUA DOS ED. PRES
CAETANO E SERVIDOR
02/09/08 31642008 PGTO REF NF Nº 73093 ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
02/09/08 31652008 PGTO REF NF Nº 2600 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA CÓPIA DE
CHAVE
02/09/08 31672008 PGTO REF NF Nº 34349 VIDRAÇARIA STA HELENA LTDA
COLOCAÇÃO DE VIDROS
02/09/08 31682008 PGTO REF FAT Nº 48050011 SANEPAR CONSUMO DE ÁGUA DO
ED CAETANO E SERVIDOR
Folha: 55
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
55.479,73
Crédito
Saldo
1.818.081,74
23.290,08
1.794.791,66
73.849,27
1.720.942,39
719,50
1.720.222,89
242,53
1.719.980,36
20,00
1.719.960,36
164,50
1.719.795,86
125,00
1.719.920,86
480,00
1.720.400,86
180,00
1.720.580,86
3,50
1.720.584,36
30,00
1.720.614,36
163,17
1.720.777,53
125,00
1.720.652,53
125,00
1.720.527,53
30,00
1.720.497,53
3,50
1.720.494,03
180,00
1.720.314,03
163,17
1.720.150,86
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
03/09/08 21902008 PG.NF.042 NONO VERDE LTDA.REF.SERV.REFORMA FLOREIRAS
ED.SEDE
CONSELHO FISCAL
PREST.MÊS 08/2008
03/09/08 30012008 PG.NF.2202 LUIZ F.NERIS REF.AQUIS.CXS.ARQUIVO MORTO,
PASTA CATALOGO E EXTRATOR DE GRAMPO
03/09/08 30032008 PG.NF.042 SATELITE LTDA.REF.AQUIS.ESPIRAL
P/ENCADERNAÇÃO PRETO 12mm E GRAMPOS 26X6 mm
CONSELHO FISCAL
PREST.MÊS 08/2008
08/2008
PRPREV MÊS 09/2008
08/2008
PRPREV MÊS 09/2008
CAFÉ MÊS 08/2008
Folha: 56
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
730,00
Saldo
1.720.880,86
180,00
1.721.060,86
148,33
1.721.209,19
12.000,00
1.733.209,19
1.020,48
1.732.188,71
200,00
1.731.988,71
180,00
1.731.808,71
148,33
1.731.660,38
12.000,00
1.719.660,38
6.817,44
1.726.477,82
65.138,85
1.791.616,67
191,68
1.791.808,35
6.817,44
1.784.990,91
65.138,85
1.719.852,06
191,68
1.719.660,38
140,00
1.719.800,38
335,75
1.720.136,13
3.674,10
1.723.810,23
1.461,40
1.725.271,63
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
CAFÉ MÊS 08/2008
08/2008
SEDEX MÊS 08/2008
POUPA-COPO DIXIE
08/2008
218/2008
Folha: 57
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Saldo
1.726.662,07
19.325,33
1.745.987,40
68.319,24
1.814.306,64
6.042,20
1.820.348,84
702,87
1.821.051,71
224,40
1.821.276,11
425,07
1.821.701,18
2.277,60
1.823.978,78
46.643,63
1.870.622,41
331,15
1.870.953,56
130,00
1.871.083,56
5.969,00
1.877.052,56
32.852,03
1.909.904,59
1.178,00
218/2008
Crédito
1.390,44
1.908.726,59
1.178,00
1.095,00
1.909.904,59
1.908.809,59
1.095,00
1.909.904,59
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
218/2008
Folha: 58
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
1.168,00
218/2008
218/2008
1.908.862,59
1.909.904,59
1.908.785,59
1.119,00
1.002,00
1.909.904,59
1.908.902,59
1.002,00
953,00
218/2008
1.909.904,59
1.119,00
218/2008
1.168,00
1.042,00
218/2008
218/2008
Saldo
1.908.736,59
1.042,00
218/2008
Crédito
1.909.904,59
1.908.951,59
953,00
1.268,00
1.909.904,59
1.908.636,59
1.268,00
1.909.904,59
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
Folha: 59
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
1.204,00
218/2008
1.908.265,59
1.909.904,59
1.908.933,59
971,00
1.000,00
1.909.904,59
1.908.904,59
1.000,00
1.288,00
218/2008
ECM/GED
05/09/08 23112008 pgto ref nf nº 1470, 1557, 1610, 1650, 1712, 1780 e 1850
05/09/08 23142008 PGTO REF BOL BANC FUNREJUS DIVS CUSTAS
1.909.904,59
971,00
218/2008
1.204,00
1.639,00
Saldo
1.908.700,59
1.639,00
218/2008
Crédito
1.909.904,59
1.908.616,59
1.288,00
1.411,39
1.909.904,59
1.908.493,20
1.330,00
1.909.823,20
332,00
1.910.155,20
628,94
1.910.784,14
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
05/09/08 23152008 PGTO REF REC Nº 3043 CARTÓRIO 4ª VARA DA FAZ PÚBLICA
PREP DE CUSTAS
05/09/08 23172008 PGTO REF NF Nº 11441 LOTUS AUTOMÓVEIS LTDA
ESTACIONAMENTO
05/09/08 23182008 PGTO REF REC S/Nº GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO
CUSTAS
05/09/08 23192008 PGTO REF REC Nº 23627, 23909, 24010 E 24342 TRIBUNAL DE
08/2008
05/09/08 30792008 PG.DAGOBERTO M.PINA REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS
05/09/08 30802008 PG.GRAÇA M.F.DE SOUZA REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS
05/09/08 30812008 PG.IVAN C.G.GNOATTO REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS
05/09/08 30822008 PG.JUAREZ V.PITZ REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM
05/09/08 30832008 PG.LUIZ C.G.RIBEIRO REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM
05/09/08 30842008 PG.MARCO A.DI NAPOLI REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS
05/09/08 30852008 PG.NEILOR T.CALIARI REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS EM
05/09/08 30862008 PG.NELSON T.MYABARA REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS
05/09/08 30872008 PG.SÉRGIO L.SPRENGEL REF.PERÍCIAS MÉDICAS REALIZADAS
CAFÉ MÊS 08/2008
CAFÉ MÊS 08/2008
Folha: 60
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
6,30
Saldo
1.910.790,44
4,00
1.910.794,44
1.467,00
1.912.261,44
30,00
1.912.291,44
2.737,17
1.915.028,61
640,80
1.914.387,81
1.080,00
1.913.307,81
270,00
1.913.037,81
480,60
1.912.557,21
2.965,01
1.909.592,20
240,30
1.909.351,90
200,25
1.909.151,65
270,00
1.908.881,65
1.305,00
1.907.576,65
140,00
1.907.436,65
335,75
1.907.100,90
3.674,10
1.903.426,80
1.390,44
1.902.036,36
1.461,40
1.900.574,96
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
08/2008
SEDEX MÊS 08/2008
POUPA-COPO DIXIE
08/2008
218/2008
Folha: 61
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
19.325,33
Crédito
Saldo
1.881.249,63
702,87
1.880.546,76
6.042,20
1.874.504,56
68.319,24
1.806.185,32
224,40
1.805.960,92
425,07
1.805.535,85
2.277,60
1.803.258,25
46.643,63
1.756.614,62
331,15
1.756.283,47
130,00
1.756.153,47
5.969,00
1.750.184,47
32.852,03
1.717.332,44
27.382,17
1.744.714,61
1.178,00
1.743.536,61
1.095,00
1.742.441,61
218/2008
1.168,00
1.741.273,61
1.042,00
1.740.231,61
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Folha: 62
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Data
Docum. Histórico
218/2008
Débito
1.119,00
218/2008
1.002,00
1.738.110,61
953,00
1.737.157,61
218/2008
1.268,00
1.735.889,61
1.204,00
1.734.685,61
218/2008
1.639,00
1.733.046,61
971,00
1.732.075,61
1.000,00
1.731.075,61
218/2008
1.288,00
1.729.787,61
ECM/GED
PREP DE CUSTAS
05/09/08 32292008 pgto ref nf nº 1470, 1557, 1610, 1650, 1712, 1780 e 1850
CUSTAS
05/09/08 32322008 PGTO REF NF Nº 11441 LOTUS AUTOMÓVEIS LTDA
ESTACIONAMENTO
1.330,00
1.728.457,61
6,30
1.728.451,31
332,00
1.728.119,31
628,94
1.467,00
1.727.490,37
1.726.023,37
4,00
1.726.019,37
Crédito
Saldo
1.739.112,61
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
05/09/08 32332008 PGTO REF REC Nº 23627, 23909, 24010 E 24342 TRIBUNAL DE
08/2008
08/09/08 1313
setembro de 2008
08/09/08 1313
Valor pgto aluguel mês de agosto de 2008
À EXECUÇÃO AUTOS 32286/2008
09/09/08 31062008 PG.NF. 4889 WORLD MASTER LTDA.REF.AQUIS.50
CXS.ETIQUETAS AUTOADESIVAS E TESOURAS
08/2008
CONSELHEIRO
DE VISITA
INTERFONE E CABO
10/09/08 24572008 N/EM.CH.968 2ª VARA DA FAZ.PÚBLICA REF.FOTOCÓPIAS
DIVS.PROCESSOS
DIVS.PROCESSOS
Folha: 63
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
30,00
Crédito
2.737,17
Saldo
1.725.989,37
1.723.252,20
42.402,07
1.765.654,27
180,00
1.723.252,20
1.723.432,20
1.400,00
1.724.832,20
42.402,07
1.400,00
1.723.432,20
480,00
1.722.952,20
4.967,00
1.717.985,20
6.462,50
1.724.447,70
1.019,93
1.725.467,63
7.457,83
1.732.925,46
175,00
1.733.100,46
592,76
1.733.693,22
60,00
98,00
72,00
1.733.753,22
1.733.851,22
1.733.923,22
415,00
1.734.338,22
165,00
1.734.503,22
236,20
1.734.739,42
424,40
1.735.163,82
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
08/2008
10/09/08 31922008 PG. INSS VIGILÂNCIA PEDROZO MÊS 08/2008 CFE.ACORDO
ASSINADO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO
CONSELHEIRO
INTERFONE E CABO
DE VISITA
DIVS.PROCESSOS
DIVS.PROCESSOS
10/09/08 33672008 N/EM.CH.970 PG.NF.042 NONO VERDE LTDA.REF.SERV.REFORMA
FLOREIRAS ED.SEDE
11/09/08 22862008 PG.FATURA 2954112 COPEL REF.CONSUMO ED.SERVIDOR MÊS
08/2008
LASER
METAL E PROLONGAR
CONSELHEIROS
Folha: 64
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
6.462,50
Crédito
Saldo
1.728.701,32
1.019,93
1.727.681,39
3.113,74
1.724.567,65
7.457,83
1.717.109,82
175,00
1.716.934,82
592,76
1.716.342,06
98,00
165,00
1.716.244,06
1.716.079,06
60,00
72,00
1.716.019,06
1.715.947,06
415,00
1.715.532,06
236,20
1.715.295,86
424,40
1.714.871,46
730,00
1.714.141,46
155,33
1.714.296,79
33,20
127,67
1.714.329,99
1.714.457,66
50,00
1.714.507,66
40,00
1.714.547,66
65,00
1.714.612,66
40,00
1.714.652,66
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
FECHADURA
LTDA PLOTAGENS
MOLDURA
TOALHAS
RENAUT SCENIC
LTDA CABO EXTENSOR
08/2008
11/09/08 32072008 PG.NF.3187 SUPLY SOUTH LTDA.REF.AQUIS.190 CD-R, 10
CD-RW E 50 DVD-R
FECHADURA
CONSELHEIROS
METAL E PROLONGAR
LASER
RENAUT SCENIC
11/09/08 32802008 PGTO REF NF Nº 803 PISOS E FORRAÇÕES CASSIO LTDA MÃO
DE OBRA DE PINTURA
TOALHAS
Folha: 65
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
95,00
Saldo
1.714.747,66
18,00
1.714.765,66
40,00
1.714.805,66
45,00
1.714.850,66
6,00
1.714.856,66
164,71
48,75
1.715.021,37
1.715.070,12
40,88
155,33
1.715.111,00
1.714.955,67
151,40
1.714.804,27
33,20
40,88
95,00
1.714.771,07
1.714.730,19
1.714.635,19
127,67
1.714.507,52
65,00
1.714.442,52
40,00
1.714.402,52
50,00
1.714.352,52
6,00
1.714.346,52
180,00
1.714.166,52
164,71
45,00
1.714.001,81
1.713.956,81
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
LTDA PLOTAGENS
MOLDURA
LTDA CABO EXTENSOR
12/09/08 22882008 PG. ABIPEM REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MÊS 07/2008
12/09/08 22892008 PG.NF.19838 CENOFISCO LTDA.REF.RENOVAÇÃO ASSINATURA
GUIA TRABALHISTA
12/09/08 22902008 PG.NF.8599 ELETRO HAUER REF.AQUIS.LÂMPADA VAPOR
12/09/08 24722008 PGTO REF BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVSOS AUTOS
12/09/08 24752008 PGTO REF REC S/Nº FERNANDA ALVES FOTOCÓPIAS DIVERSOS
AUTOS
12/09/08 24762008 PGTO REF NF Nº 04, 069 E 1954 CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO
DIVERSAS CUSTAS
TRIBUTOS
12/09/08 24782008 PGTO REF REC S/Nº 2ª VARA DA FAZ PÚBLICA FOTOCÓPIAS
AUTOS Nº 344/04
12/09/08 24832008 PGTO REF REC Nº CARTÓRIO 1ª VARA DA FAZ PÚBLICA
CERTIDÃO
DE FIRMA
FOTOCÓPIAS
12/09/08 24892008 PGTO REF NF Nº 29216 ALL CENTER PARQUING LTDA
ESTACIONAMENTO
12/09/08 24902008 PGTO REF NF Nº 109238 LAPORTE FOTOCÓPIAS LTDA CÓPIAS
AUTENTICADAS
08/2008
Folha: 66
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
18,00
Crédito
Saldo
1.713.938,81
40,00
1.713.898,81
40,00
1.713.858,81
48,75
1.713.810,06
300,00
1.160,00
1.714.110,06
1.715.270,06
819,64
1.716.089,70
753,90
1.716.843,60
531,18
663,80
264,00
1.717.374,78
1.718.038,58
1.718.302,58
332,00
1.718.634,58
110,28
1.718.744,86
17,20
1.718.762,06
7,00
1.718.769,06
2,63
1.718.771,69
21,00
1.718.792,69
30,00
6,00
1.718.822,69
1.718.828,69
13,00
1.718.841,69
8.917,84
1.727.759,53
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
12/09/08 32082008 PG. ABIPEM REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MÊS 07/2008
GUIA TRABALHISTA
12/09/08 32102008 PG.NF.8599 ELETRO HAUER REF.AQUIS.LÂMPADA VAPOR
12/09/08 34172008 PGTO REF REC S/Nº 2ª VARA DA FAZ PÚBLICA FOTOCÓPIAS
AUTOS Nº 344/04
ESTACIONAMENTO
CERTIDÃO
DIVERSAS CUSTAS
12/09/08 34212008 PGTO REF REC S/Nº FERNANDA ALVES FOTOCÓPIAS DIVERSOS
AUTOS
12/09/08 34252008 PGTO REF NF Nº 109238 LAPORTE FOTOCÓPIAS LTDA CÓPIAS
AUTENTICADAS
TRIBUTOS
DE FIRMA
FOTOCÓPIAS
FOTOCÓPIAS
08/2008
13/09/08 22032008 N/EM.CH.939 3ª OF.CÍVEL DE PONTA GROSSA REF.PORTE
13/09/08 22042008 N/EM.CH.940 OF.CÍVEL DE NOVA ESPERANÇA REF.PORTE
Folha: 67
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
300,00
1.160,00
Crédito
Saldo
1.727.459,53
1.726.299,53
819,64
1.725.479,89
753,90
1.724.725,99
17,20
1.724.708,79
6,00
1.724.702,79
7,00
1.724.695,79
332,00
1.724.363,79
264,00
1.724.099,79
531,18
13,00
1.723.568,61
1.723.555,61
110,28
1.723.445,33
30,00
2,63
1.723.415,33
1.723.412,70
19,40
1.723.393,30
663,80
21,00
1.722.729,50
1.722.708,50
8.917,84
1.713.790,66
20,00
1.713.810,66
20,00
1.713.830,66
300,00
1.714.130,66
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
50 GRAMPEADORES
08/2008
PRESIDENTE
50 GRAMPEADORES
08/2008
15/09/08 32182008 PG.NF.837328 FERRAMENTAS GERAIS REF.AQUIS.BROCAS,
TRENA E ABAFADOR
PRESIDENTE
OFÍCIO TIMBRADO
Folha: 68
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
559,00
Saldo
1.714.689,66
50,76
1.714.740,42
1.342,00
1.716.082,42
1.947,20
1.718.029,62
841,33
1.718.870,95
590,04
300,00
559,00
1.719.460,99
1.719.160,99
1.718.601,99
50,76
1.718.551,23
1.947,20
1.716.604,03
1.342,00
1.715.262,03
265,98
1.714.996,05
841,33
1.714.154,72
590,04
1.068,50
1.713.564,68
1.714.633,18
1.392,00
1.140,00
1.248,00
852,00
1.716.025,18
1.717.165,18
1.718.413,18
1.719.265,18
608,00
1.719.873,18
2.675,00
1.722.548,18
862,20
1.723.410,38
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
SCENIC
DE FLORES
DE SUCOS
08/2008
Folha: 69
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Saldo
1.723.416,38
194,20
1.723.610,58
316,48
1.723.927,06
159,00
1.724.086,06
146,41
1.724.232,47
40,00
1.724.272,47
347,20
08/2008
OFÍCIO TIMBRADO
DE SUCOS
Crédito
6,00
1.723.925,27
347,20
1.724.272,47
1.068,50
1.723.203,97
1.392,00
862,20
1.721.811,97
1.720.949,77
2.675,00
1.718.274,77
608,00
1.717.666,77
852,00
1.716.814,77
1.248,00
1.140,00
316,48
1.715.566,77
1.714.426,77
1.714.110,29
40,00
1.714.070,29
146,41
1.713.923,88
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
DE FLORES
SCENIC
08/2008
PREST.MÊS 08/2008
AR CONDICIONADO
E 15 TECLADOS MTEK
PREST.MÊS 08/2008
17/09/08 32412008 PG.NF.958 P.A.S. LTDA.REF.AQUIS.18 CXS.ETIQUETAS
ADESIVAS SYSTEM C/100 FLS. 6180
AR CONDICIONADO
E 15 TECLADOS MTEK
08/2008
PREST.MÊS 08/2008
Folha: 70
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
159,00
Crédito
Saldo
1.713.764,88
6,00
1.713.758,88
194,20
1.713.564,68
347,20
1.713.217,48
20.610,06
1.733.827,54
824,40
1.734.651,94
480,00
1.735.131,94
621,00
1.735.752,94
9.114,40
1.744.867,34
177,26
1.745.044,60
20.610,06
1.724.434,54
824,40
1.723.610,14
269,10
1.723.341,04
480,00
1.722.861,04
621,00
1.722.240,04
9.114,40
1.713.125,64
177,26
1.712.948,38
1.111,34
1.714.059,72
215,78
1.714.275,50
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
08/2008
PREST.MÊS 08/2008
TRABALHO
Folha: 71
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
1.111,34
215,78
34.727,94
1.747.676,32
1.350,00
1.749.026,32
2.785,78
1.751.812,10
1.751.642,10
170,00
150,00
1.751.812,10
1.751.662,10
150,00
150,00
1.751.812,10
1.751.662,10
150,00
180,00
1.751.812,10
1.751.632,10
180,00
200,00
TRABALHO
Saldo
1.713.164,16
1.712.948,38
170,00
TRABALHO
TRABALHO
Crédito
1.751.812,10
1.751.612,10
200,00
150,00
1.751.812,10
1.751.662,10
150,00
1.751.812,10
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
TRABALHO
Folha: 72
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
150,00
1.751.652,10
170,00
1.751.812,10
1.751.642,10
170,00
220,00
1.751.812,10
1.751.592,10
220,00
150,00
1.751.812,10
1.751.662,10
150,00
160,00
1.751.812,10
1.751.652,10
160,00
170,00
1.751.812,10
1.751.632,10
180,00
TRABALHO
1.751.812,10
180,00
TRABALHO
TRABALHO
150,00
160,00
TRABALHO
TRABALHO
Saldo
1.751.662,10
160,00
TRABALHO
TRABALHO
Crédito
1.751.812,10
1.751.642,10
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
FOTOCÓPIAS
19/09/08 24202008 PGTO REF REC Nº
2974,2975,2976,2977,2978,2979,2981,2983,2984,29852987 E
19/09/08 24212008 PGTO REF DARF MINISTÉRIO DA FAZENDA CUSTAS
19/09/08 24232008 PGTO REF BOL BANC FUNREJUS CUSTAS DIVS AUTOS
CUSTAS
19/09/08 24252008 PGTO REF REC Nº 24808, 24931, 25652, 25937, 26066 E 26346
PREP DE CUSTAS
CUSTAS
ESTACIONAMENTO
TRABALHO
Folha: 73
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
170,00
Saldo
1.751.812,10
25,00
1.751.837,10
367,00
1.752.204,10
220,56
729,35
1.618,00
1.752.424,66
1.753.154,01
1.754.772,01
152,20
1.754.924,21
312,00
1.755.236,21
8,40
1.755.244,61
45,00
1.755.289,61
6,00
1.755.295,61
11,50
34.727,94
1.755.307,11
1.720.579,17
1.350,00
1.719.229,17
2.785,78
1.716.443,39
170,00
1.716.273,39
150,00
1.716.123,39
150,00
1.715.973,39
180,00
1.715.793,39
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Folha: 74
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Data
Docum. Histórico
TRABALHO
Débito
200,00
TRABALHO
150,00
1.715.443,39
150,00
1.715.293,39
160,00
1.715.133,39
TRABALHO
180,00
1.714.953,39
170,00
1.714.783,39
TRABALHO
220,00
1.714.563,39
150,00
1.714.413,39
TRABALHO
160,00
1.714.253,39
ESTACIONAMENTO
FOTOCÓPIAS
PREP DE CUSTAS
CUSTAS
19/09/08 33492008 PGTO REF REC Nº
2974,2975,2976,2977,2978,2979,2981,2983,2984,29852987 E
170,00
1.714.083,39
6,00
1.714.077,39
25,00
1.714.052,39
8,40
1.714.043,99
45,00
1.713.998,99
312,00
1.713.686,99
367,00
1.713.319,99
729,35
1.712.590,64
Crédito
Saldo
1.715.593,39
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
19/09/08
19/09/08
19/09/08
Docum.
33522008
33532008
33542008
19/09/08 33552008
22/09/08 23612008
22/09/08 23622008
22/09/08 23632008
22/09/08 23642008
22/09/08 23652008
22/09/08 23662008
22/09/08 23672008
22/09/08 23682008
22/09/08 23692008
22/09/08 23712008
22/09/08 32602008
22/09/08 32612008
22/09/08 32622008
22/09/08 32632008
22/09/08 32642008
22/09/08 32652008
22/09/08 32662008
Histórico
PGTO REF DARF MINISTÉRIO DA FAZENDA CUSTAS
PGTO REF REC Nº 12358 PODER JUDICIÁRIO RECURSO
PGTO REF REC Nº 24808, 24931, 25652, 25937, 26066 E 26346
PGTO REF REC S/Nº TRIBUNAL DE JUSTIÇA FOTOCÓPIAS
PG.NF.64583 CELEPAR REF.SERV.DESENV.E MANUTENÇÃO DE
PG.NF.64584 CELEPAR REF.SERV.ACESSO INTERNET MÊS
08/2008
PG.NF.64586 CELEPAR REF.SERV.LICENÇAS USUÁRIOS NOTES
MÊS 08/2008
PG.NF.64587 CELEPAR REF.SERV.UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE
PG.NF.64588 CELEPAR REF.SERV.GESTÃO DE APOSENTADORIAS
PG.NF.64589 CELEPAR REF.SERV.CADASTRAMENTO DE
PG.NF.53091 IMTEP REF.SERV.MEDICINA DO TRABALHO MÊS
08/2008
PG.NF.44752 NC TURISMO REF.PASSAGENS TERRESTRES DÉCIO
R.SVARÇA
PG.RECIBO 501104489 SIEMENS LTDA.REF.ALUGUEL CENTRAL
PG.NF.64589 CELEPAR REF.SERV.CADASTRAMENTO DE
PG.NF.64588 CELEPAR REF.SERV.GESTÃO DE APOSENTADORIAS
PG.NF.64587 CELEPAR REF.SERV.UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE
PG.NF.64586 CELEPAR REF.SERV.LICENÇAS USUÁRIOS NOTES
MÊS 08/2008
PG.NF.64584 CELEPAR REF.SERV.ACESSO INTERNET MÊS
08/2008
PG.NF.64583 CELEPAR REF.SERV.DESENV.E MANUTENÇÃO DE
Folha: 75
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
220,56
20,00
152,20
Crédito
11,50
Saldo
1.712.370,08
1.712.350,08
1.712.197,88
62.582,32
1.712.186,38
1.774.768,70
709,74
1.775.478,44
11.429,88
1.786.908,32
3.216,63
1.790.124,95
525,00
1.790.649,95
73.998,02
1.864.647,97
23.803,36
1.888.451,33
328,95
1.888.780,28
138,00
1.888.918,28
5.730,00
1.894.648,28
23.803,36
1.870.844,92
73.998,02
1.796.846,90
525,00
1.796.321,90
3.216,63
1.793.105,27
11.429,88
1.781.675,39
709,74
1.780.965,65
62.582,32
1.718.383,33
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
08/2008
22/09/08 32682008 PG.NF.44752 NC TURISMO REF.PASSAGENS TERRESTRES DÉCIO
R.SVARÇA
23/09/08 21192008 Provisão NF 46694 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ
23/09/08 24302008 Provisão NF 954 VSR.COM LTDA.
23/09/08 24362008 Provisão NF 9291 ELETRO HAUER LTDA
25/09/08 24072008 PG.NF.789 BONIN E LEMOS CHAGAS
MÊS 10/2008
Folha: 76
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
328,95
Crédito
Saldo
1.718.054,38
138,00
1.717.916,38
5.730,00
1.712.186,38
2.675,00
621,00
194,20
322,00
1.714.861,38
1.715.482,38
1.715.676,58
1.715.998,58
616,00
1.716.614,58
322,00
1.716.292,58
616,00
1.715.676,58
946,34
1.716.622,92
1.580,00
1.718.202,92
405,00
1.718.607,92
45,00
1.718.652,92
270,00
1.718.922,92
630,00
1.719.552,92
420,00
1.719.972,92
660,14
1.720.633,06
69,00
1.720.702,06
9.765,60
1.730.467,66
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Folha: 77
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Data
Docum. Histórico
25/09/08 24512008 Provisão NF 59.356 H&D ALIMENTOS LTDA
MÊS 10/2008
Débito
25/09/08 33232008 PG.NF.369967 CONCORDE LTDA.AQUIS.PAPEL HIGIÊNICO,
SABONETE LÍQUIDO E PAPEL TOALHA
CUSTAS
SPRINGER MINIMAX
PORTAS E GUICHES
ENCERADEIRAS
BROTHER 2800
CONSELHO FISCAL
Crédito
160,80
946,34
Saldo
1.730.628,46
1.729.682,12
45,00
1.729.637,12
405,00
1.729.232,12
630,00
1.728.602,12
270,00
1.728.332,12
420,00
1.727.912,12
660,14
1.727.251,98
69,00
1.727.182,98
9.765,60
1.717.417,38
170,38
1.717.247,00
1.618,00
1.715.629,00
935,00
1.716.564,00
964,00
1.717.528,00
2.257,20
1.719.785,20
536,00
1.720.321,20
715,00
1.721.036,20
1.664,87
138,00
1.722.701,07
1.722.839,07
136,40
1.722.975,47
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
SPRINGER MINIMAX
PORTAS E GUICHES
ENCERADEIRAS
BROTHER 2800
CONSELHO FISCAL
26/09/08 33822008 N/EM.CH.985 PG.NF.789 BONIN E LEMOS CHAGAS
09/2008
29/09/08 24672008 PG. ICSS REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 4º TRIMESTRE DE
2008
29/09/08 24682008 PG.NF.9019 SPECIAL SERVICE REF.SERV.ALARME MONITORADO
CASA INÁCIO LUSTOSA, 756 MÊS 09/2008
MONITORADO ED.SERVIDOR MÊS 09/2008
FOTOCÓPIAS
Folha: 78
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
935,00
Crédito
Saldo
1.722.040,47
964,00
1.721.076,47
2.257,20
1.718.819,27
536,00
1.718.283,27
715,00
1.717.568,27
1.664,87
138,00
1.715.903,40
1.715.765,40
136,40
1.715.629,00
1.580,00
1.714.049,00
383,00
383,00
1.714.432,00
600,00
1.715.032,00
235,91
1.715.267,91
888,80
1.716.156,71
10.657,01
1.726.813,72
146,35
1.726.960,07
110,00
1.727.070,07
125,00
1.727.195,07
125,00
1.727.320,07
19,40
1.727.339,47
1.726.956,47
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
30/09/08 993
mês 09/2008
30/09/08 993
ao mês 09/2008
30/09/08 993
Valor ref. Custo da folha p/ressarcimento pessoal cedido relativo
ao mês 09/2008
RADOMANSKI
30/09/08 24912008 PG.NF.121 LANTERI LTDA.REF.2 APRESENTAÇÕES TEATRAIS NA
SIPAT
30/09/08 24922008 PG.NF.309 ORLANDO BRASIL LTDA.REF.3 APRESENTAÇÕES
TEATRAIS NA SIPAT
RADOMANSKI
Conta:
Conta:
03/09/08
03/09/08
19/09/08
19/09/08
19/09/08
Folha: 79
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
600,00
Crédito
235,91
1.726.120,56
888,80
1.725.231,76
9.597,91
1.734.829,67
10.939,22
1.745.768,89
53.708,32
1.799.477,21
1.527,80
1.801.005,01
185,33
1.801.190,34
826,31
1.802.016,65
2.400,00
1.804.416,65
2.884,68
1.807.301,33
1.527,80
1.805.773,53
826,31
1.804.947,22
185,33
1.804.761,89
55975 - 2.1.2.1.1.02 - Do Exercício Anterior
Saldo Anterior
35912008
35922008
23572008
23582008
32562008
55998 - 2.1.2.1.2.01 - Do Exercício
PGTO.REF.JETONS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO MÊS 08/2008
PGTO.REF.JETONS CONSELHO FISCAL MÊS 08/2008
PG.CESAR A.C.SANTOS REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1319
PG.HENRIQUE RADOMANSKI REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1320
Saldo
1.726.356,47
3.298.280,82
14.559,27
3.210,34
289,89
172,40
289,89
-14.559,27
-17.769,61
-17.479,72
-17.307,32
-17.597,21
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
19/09/08
26/09/08
26/09/08
26/09/08
26/09/08
30/09/08
Docum.
32572008
35952008
35962008
35972008
35982008
993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
Conta:
05/09/08 31482008
10/09/08
10/09/08
10/09/08
10/09/08
10/09/08
10/09/08
10/09/08
10/09/08
17/09/08
31772008
31782008
31862008
31872008
31882008
31892008
31902008
31912008
32392008
17/09/08 32402008
26/09/08 33302008
30/09/08 993
Histórico
PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 09/2008
PG.FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS CEDIDOS PRPREV MÊS 09/2008
PG.FL.PGTO.DIRETORES PRPREV MÊS 09/2008
PG.FL.PGTO.OUVIDOR PRPREV MÊS 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
ao mês 09/2008
ao mês 09/2008
09/2008
56058 - 2.1.2.1.3.01 - INSS
Saldo Anterior
PG.NF.3435 VIGILÂNCIA PEDROZO REF.SERV.VIGILÂNCIA
PG. INSS S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 08/2008
PG. INSS S/PGTO.CONSELHEIROS MÊS 08/2008
PG. INSS RET.S/NF.042 FRITZEN LTDA.
PG. INSS RET.S/NF.4981 GRUPO ALERTA ZAMPIERI
PG. INSS RET.S/NF.715 ROTOJET LTDA.
PG. INSS RET.S/NF.4165 J.V.CORDEIRO LTDA.
PG. INSS RET.S/NF.3435 VIGILÂNCIA PEDROZO
PG. INSS RET.S/NF.238 BRAHART LTDA.
PG.NF.5070 GRUPO ALERTA ZAMPIERI REF.SERV.LIMPEZA
PG.NF.4196 J.V.CORDEIRO LTDA.REF.SERV.MOTOBOY
PREST.MÊS 08/2008
PG.NF.3772 IRMÃOS GUBERT LTDA.REF.CONSERTO E AJUSTE DE
PORTAS E GUICHES
mês 09/2008
Folha: 80
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
172,40
376.915,95
5.737,02
33.990,49
6.627,69
Crédito
376.915,95
Saldo
-17.769,61
-394.685,56
-400.422,58
-434.413,07
-441.040,76
-64.124,81
40.618,18
-23.506,63
14.559,27
-8.947,36
3.210,34
-5.737,02
5.737,02
0,00
3.613,72
216.019,34
219.633,06
2.267,11
24.355,56
19.311,30
18.874,05
16.527,53
16.310,83
16.233,86
12.620,14
12.524,44
14.791,55
90,68
14.882,23
58,96
14.941,19
40.540,02
55.481,21
195.277,50
5.044,26
437,25
2.346,52
216,70
76,97
3.613,72
95,70
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
Histórico
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
ao mês 09/2008
Valor apropriação
ao mês 09/2008
Valor apropriação
ao mês 09/2008
Valor apropriação
ao mês 09/2008
Valor apropriação
ao mês 09/2008
Folha: 81
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
134.029,33
Saldo
189.510,54
da folha de honorário da Diretoria relativa ao
14.423,91
203.934,45
da folha de honorário dos Conselhos relativa
3.484,91
207.419,36
792,00
208.211,36
929,28
209.140,64
309,76
209.450,40
de honorário s/contratos autônomos relativo
2.848,95
212.299,35
1.411,39
48.310,72
49.722,11
da folha de salários administrativos relativa ao
Conta:
56071 - 2.1.2.1.3.03 - FGTS
Saldo Anterior
05/09/08 30782008 PG. CEF REF. F.G.T.S. S/FL.PGTO.PRPREV MÊS 08/2008
08/09/08 1313
Valor estorno provisão efetuada a maior mês de agosto de 2008
30/09/08 993
mês 09/2008
30/09/08 993
mês 09/2008
56087 - 2.1.2.1.3.04 - PIS/PASEP
Saldo Anterior
15/09/08 32122008 PG. PIS S/FL.PGTO.FUNCIONÁRIOS PRPREV MÊS 08/2008
30/09/08 993
mês 09/2008
47.664,25
1.411,39
2.057,86
646,47
926,03
40.924,67
-279,56
40.645,11
4.932,70
45.577,81
5.257,84
5.181,74
0,00
5.257,84
439,75
84,72
524,47
Conta:
Conta:
30/09/08 993
56093 - 2.1.2.1.3.99 - Outros Encargos
Saldo Anterior
mês 09/2008
5.181,74
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
30/09/08 33982008 PG.SIND.DOS SECURITÁRIOS REF.MENSALIDADE
Conta:
30/09/08 993
30/09/08 1313
Conta:
04/09/08
26/09/08
29/09/08
29/09/08
30/09/08
30062008
33262008
33582008
33592008
993
30/09/08 1313
Folha: 82
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
101,15
56118 - 2.1.2.1.4.01 - Provisão para 13º Salário
Saldo Anterior
mês 09/2008
Valor complemento provisão de 13º salário e encargos mês de
setembro 2008
56124 - 2.1.2.1.4.02 - Provisão para Férias
Saldo Anterior
PG.ADELI C.S.AGUIAR REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.LUCIANO L.MIRANDA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.EONIO M.A.CUNHA REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
PG.SUZANA T.SAKI REF.REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS
mês 09/2008
Valor estorno parte da provisão efetuada a maior sobre férias e
encargos sociais mês de setembro 2008
Conta:
56213 - 2.1.2.1.5.99 - Outros Tributos
PREST.MÊS 08/2008
30/09/08 33402008 PG.PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.12624 JESSÉ MONTELLO
Crédito
56.600,97
420.310,70
476.911,67
1.135,03
478.046,70
75.467,97
898.786,68
894.543,53
893.172,37
892.018,13
889.454,35
964.922,32
4.243,15
1.371,16
1.154,24
2.563,78
25.306,03
346,79
Saldo
423,32
939.616,29
2.579,79
2.579,79
558,00
3.137,79
1.527,62
4.665,41
346,79
5.012,20
958,37
5.970,57
423,81
6.394,38
2.910,06
9.304,44
8.957,65
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
30/09/08
30/09/08
30/09/08
Docum.
33412008
33422008
33432008
Histórico
PG.PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.3435 VIGILÂNCIA PEDROZO
PG.PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.050 PREVISUL LTDA.
PG.PIS/COFINS/CSLL RET.S/NF.64386 CELEPAR
Conta:
56377 - 2.1.2.1.9.08.01 - Do Exercício
15/09/08 35582008 PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FP MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº
683/08
15/09/08 35702008 PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.FF MÊS 08/2008, CFE.OFÍCIO Nº
682/08
26/09/08 35602008 PGTO.FL.BENEFÍCIOS MINISTÉRIO PÚBLICO MÊS 09/2008,
30/09/08 998
30/09/08 998
30/09/08 1313
Conta:
08/09/08 1313
08/09/08 1313
08/09/08 1313
Conta:
30/09/08 998
Conta:
30/09/08 998
Folha: 83
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
1.527,62
558,00
2.579,79
Crédito
3.282.244,05
14.590.948,60
18.938,32
-3.282.244,05
-17.873.192,65
-17.892.130,97
268.306,47
-18.160.437,44
343.522,29
-18.503.959,73
173.541.092,88
173.541.092,88
209.513.796,65
25.154.717,07
165.855.119,85
56383 - 2.1.2.1.9.08.02 - Do Exercício Anterior
Saldo Anterior
3.521,61
146.577,33
4.082,99
64856 - 2.1.2.1.9.99.01 - Provisão para Pgto Abono Anual
Saldo Anterior
65092 - 2.1.2.1.9.99.02 - Provisão para Pgto Abono Anual - F. Financeiro
Saldo Anterior
65086 - 2.1.2.1.9.99.03 - Compensação Financeira INSS a Pagar
Saldo Anterior
Saldo
7.430,03
6.872,03
4.292,24
155.037.133,15
-18.503.959,73
191.009.836,92
165.855.119,85
0,00
800.303,52
803.825,13
657.247,80
653.164,81
2.404.832,50
17.196.938,86
19.601.771,36
15.075.595,30
112.776.288,87
127.851.884,17
Conta:
65.579,99
69.439,28
3.859,29
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
30/09/08 1313
30/09/08 1313
Conta:
30/09/08 1313
30/09/08 152006
30/09/08 152006
Conta:
Conta:
30/09/08 1001
30/09/08 1001
30/09/08 1001
30/09/08 1001
30/09/08 1001
30/09/08 1001
Conta:
30/09/08 1001
30/09/08 1001
64916 - 2.2.1.2.9.00.01 - Governo do Estado do Paranã
Saldo Anterior
Valor referente a amortização do mês de setembro/08, referente
ao saque da parcela dos CFTS
Folha: 84
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
3.859,29
Crédito
65.579,99
Saldo
0,00
65.579,99
3.859,29
69.439,28
1.164.379.254,75
1.147.323.100,09
17.056.154,66
145.522.294,54
679.480,58
56555 - 2.2.2.3.2 - Provisões para Contingências
Saldo Anterior
56644 - 2.2.2.5.1.01 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos Executivo
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos Ministério Público
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos Tribunal de Justiça
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos 17.284.231,00
Executivo
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos 66.083,00
Ministério Público
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios Concedidos 122.625,00
Tribunal de Justiça
56711 - 2.2.2.5.2.01 - Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder Executivo
Valor atualização reservas matemáticas Benefícios a Conceder Ministério Público
1.292.845.394,63
1.293.524.875,21
968.490,32
117.998.410,00
2.534.846.347,00
2.652.844.757,00
2.579.580,00
2.655.424.337,00
5.058.669,00
2.660.483.006,00
2.643.198.775,00
2.643.132.692,00
2.643.010.067,00
347.652.613,00
8.253.935.160,00
8.601.587.773,00
16.175.929,00
8.617.763.702,00
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
30/09/08 1001
30/09/08 1001
30/09/08 1001
30/09/08 1001
Conta:
30/09/08 1001
30/09/08 1001
30/09/08 1001
Conta:
30/09/08 1010
Conta:
30/09/08 996
30/09/08 996
30/09/08 996
30/09/08 996
30/09/08 996
30/09/08 996
Conta:
Histórico
Valor atualização reservas
Executivo
Ministério Público
Folha: 85
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
matemáticas Benefícios a Conceder -
Crédito
30.389.134,00
Saldo
8.648.152.836,00
59.557.177,00
8.588.595.659,00
493.454,00
8.588.102.205,00
920.663,00
8.587.181.542,00
176.687.242,00
-4.252.454.263,00
-4.429.141.505,00
10.208.511,00
-4.439.350.016,00
16.950.109,00
-4.456.300.125,00
56845 - 2.2.2.5.3.01 - Serviço Passado
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passado Ministério Público
Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passador Ministério Público
Valor atualização reservas matemáticas Serviço Passador Tribunal de Justiça
57023 - 2.4.2.4.3 - Reservas Administrativas
Saldo Anterior
Valor apropriação do resultado líquido do mês 09/2008
65293 - 2.4.2.9.0.01 - Fundos Previdenciais
Saldo Anterior
Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo
09/2008
09/2008
09/2008
09/2008
09/2008
09/2008
65301 - 2.4.2.9.0.02 - Fundo Financeiro
2.203.250,31
77.305.038,99
79.508.289,30
ao mês
155.268,83
122.276.725,75
122.431.994,58
ao mês
783.571,78
123.215.566,36
ao mês
0,00
123.215.566,36
ao mês
68.653,42
123.284.219,78
ao mês
329.591,60
123.613.811,38
ao mês
0,00
123.613.811,38
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
30/09/08 1010
Conta:
30/09/08 1010
Conta:
30/09/08 1010
Conta:
30/09/08 1010
Conta:
Conta:
Conta:
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
Histórico
Saldo Anterior
Folha: 86
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
144.635,65
Saldo
22.028.854,37
22.173.490,02
65318 - 2.4.2.9.0.03 - Fundo Serventuários Justiça
Saldo Anterior
607.460,40
37.277.380,37
37.884.840,77
65324 - 2.4.2.9.0.04 - Fundo Pecúlio
Saldo Anterior
243.471,71
12.551.817,65
12.795.289,36
57052 - 2.4.3.1 - Resultado do Exercício Atual
Saldo Anterior
142.355.948,16
57069 - 2.4.3.2 - Resultado de Exercícios Anteriores
Saldo Anterior
15.204.679,41
-127.151.268,75
-151.173.754,55
65494 - 2.9.9.9.1 - Convênio Caixa Econômica Federal
Saldo Anterior
58465 - 3.3.1.9.0.11.01 - Vencimentos e Salários
Saldo Anterior
Valor apropriação da folha de salários administrativos relativa
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
Crédito
19.831.585,09
ao
36.566,45
3.672.223,21
3.708.789,66
ao
566,92
3.709.356,58
ao
4.575,00
3.713.931,58
ao
925,00
3.714.856,58
ao
60.277,00
3.775.133,58
ao
110.941,15
3.886.074,73
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
30/09/08 993
30/09/08 993
Conta:
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
Conta:
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 1313
Conta:
Histórico
mês 09/2008
mês 09/2008
58502 - 3.3.1.9.0.11.31 - Gratificação por Exercício de Cargos
Saldo Anterior
09/2008
09/2008
09/2008
58548 - 3.3.1.9.0.11.43 - 13º Salário
Saldo Anterior
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
Valor complemento provisão de 13º salário e encargos mês de
setembro 2008
58554 - 3.3.1.9.0.11.44 - Férias - Abono Pecuniário
Saldo Anterior
Folha: 87
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
196.687,82
Crédito
Saldo
4.082.762,55
93.701,00
4.176.463,55
2.285,83
58.024,29
60.310,12
1.700,23
62.010,35
712,77
62.723,12
3.047,20
316.167,88
319.215,08
47,24
319.262,32
381,25
319.643,57
77,08
319.720,65
5.023,08
324.743,73
9.245,10
333.988,83
16.390,65
350.379,48
7.808,42
358.187,90
1.135,03
359.322,93
217.659,85
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 1313
Conta:
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
Conta:
Histórico
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
Valor estorno parte da provisão efetuada a maior sobre férias
encargos sociais mês de setembro 2008
ao
Débito
4.062,94
ao
62,99
221.785,78
ao
508,33
222.294,11
ao
102,78
222.396,89
ao
6.697,44
229.094,33
ao
12.326,79
241.421,12
ao
21.854,20
263.275,32
ao
10.411,22
273.686,54
e
58590 - 3.3.1.9.0.11.99 - Outras Despesas Fixas Pessoal Civil
Saldo Anterior
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
09/2008
09/2008
58614 - 3.3.1.9.0.13.01 - FGTS
Saldo Anterior
Folha: 88
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Crédito
25.306,03
Saldo
221.722,79
248.380,51
260,47
102.336,09
102.596,56
1.180,38
103.776,94
3.718,66
107.495,60
5.556,11
113.051,71
2.196,31
115.248,02
1.040,47
116.288,49
260,47
116.548,96
392.080,66
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
08/09/08 1313
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
Conta:
30/09/08 993
Histórico
Valor estorno provisão efetuada a maior mês de agosto de 2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
mês 09/2008
58844 - 3.3.1.9.1.13.02 - Contribuições Previdenciárias - INSS
Saldo Anterior
mês 09/2008
Folha: 89
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
926,03
3.215,39
Saldo
391.154,63
394.370,02
84,68
394.454,70
366,00
394.820,70
74,00
394.894,70
4.822,16
399.716,86
8.895,25
408.612,11
15.971,11
424.583,22
7.496,08
432.079,30
604,36
432.683,66
9,37
432.693,03
75,61
432.768,64
15,29
432.783,93
996,24
433.780,17
1.833,61
435.613,78
3.250,81
438.864,59
1.548,67
440.413,26
10.530,46
1.222.235,49
1.232.765,95
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
Conta:
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
Histórico
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Folha: 90
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
277,36
1.198,68
1.234.241,99
242,36
1.234.484,35
15.792,62
1.250.276,97
29.132,42
1.279.409,39
52.305,66
1.331.715,05
24.549,77
1.356.264,82
1.862,86
1.358.127,68
28,88
1.358.156,56
233,07
1.358.389,63
47,12
1.358.436,75
3.070,78
1.361.507,53
5.651,84
1.367.159,37
10.020,15
1.377.179,52
4.773,55
1.381.953,07
58880 - 3.3.1.9.1.13.18 - Contribuição para o PIS/PASEP sobre folha de pgto
Saldo Anterior
472,68
mês 09/2008
14,70
mês 09/2008
45,75
mês 09/2008
Crédito
Saldo
1.233.043,31
40.558,30
41.030,98
41.045,68
41.091,43
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
Conta:
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
Conta:
08/09/08 1313
30/09/08 998
Conta:
Histórico
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Folha: 91
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
9,25
Crédito
602,77
41.703,45
1.120,81
42.824,26
2.054,87
44.879,13
937,01
45.816,14
58896 - 3.3.1.9.1.13.40 - Encargos de pessoal requisitado de outros entes
Saldo Anterior
7.791,46
ao mês 09/2008
15.097,69
ao mês 09/2008
28.571,29
ao mês 09/2008
2.247,88
ao mês 09/2008
59074 - 3.3.3.9.0.01.01 - Proventos Pessoal Civil RPPS - F.Previdenciário
Saldo Anterior
Valor complemento folha de benefícios mes de setembro de 2008
24.576.214,62
Saldo
41.100,68
403.042,06
410.833,52
425.931,21
454.502,50
456.750,38
289.098,77
171.886.025,06
171.596.926,29
196.173.140,91
65198 - 3.3.3.9.0.01.02 - Provendtos Pessoal Civil RPPS - F.Financeiro
Saldo Anterior
Valor complemento folha de benefícios mês de setembro de 2008
289.697,08
129.794.168,25
958.334.708,14
958.624.405,22
1.088.418.573,47
30/09/08 998
59081 - 3.3.3.9.0.01.06 - 13º Salário Pessoal Civil RPPS - F.Previdenciário
Saldo Anterior
2.404.832,50
17.196.938,86
19.601.771,36
Conta:
65212 - 3.3.3.9.0.01.07 - 13º Salário Pessoal Civil RPPS - F. Financeiro
08/09/08 1313
30/09/08 998
Conta:
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
30/09/08 998
Conta:
30/09/08 998
Conta:
30/09/08 998
Conta:
30/09/08 1313
30/09/08 1313
Conta:
15.075.595,30
Saldo
112.776.288,87
127.851.884,17
59134 - 3.3.3.9.0.03.01 - Pensionistas Civis RPPS - F.Previdenciario
Saldo Anterior
4.281.775,32
31.636.774,47
35.918.549,79
65206 - 3.3.3.9.0.03.05 - Pensionistas Civis RPPS - F Financeiro
Saldo Anterior
51.112.975,30
398.152.817,99
449.265.793,29
65229 - 3.3.3.9.0.05.01 - Compensação Financeira INSS
Saldo Anterior
Débito
02/09/08 34552008
04/09/08 34562008
34572008
34582008
34592008
34602008
16/09/08 34612008
18/09/08 34622008
23/09/08 34632008
59275 - 3.3.3.9.0.08.01 - Pgto Pensão Morte - Fundo Peculio
Saldo Anterior
PGTO.REF.SEGURO DE VIDA E AUXÍLIO-FUNERAL, CFE.OFÍCIO
Nº 637 E 650/08
Nº 651/08
PGTO.REF.SEGURO DE VIDA, CFE.OFÍCIO Nº 672/08
PGTO.REF.AUXÍLIO-FUNERAL, CFE.OFÍCIO Nº 673/08
Nº 677/08
Nº 694/08
Crédito
65.579,99
1.092.000,11
1.157.580,10
3.859,29
1.161.439,39
65235 - 3.3.3.9.0.05.02 - Devolução de Contribuições Previdenciárias
Saldo Anterior
Conta:
10/09/08
11/09/08
12/09/08
16/09/08
Histórico
Saldo Anterior
Folha: 92
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
33.853,72
18.348,89
1.219.759,98
1.238.108,87
17.253,45
1.255.362,32
30.707,25
6.733,50
16.381,95
10.350,55
1.286.069,57
1.292.803,07
1.309.185,02
1.319.535,57
2.167,14
2.997,43
21.211,76
1.321.702,71
1.324.700,14
1.345.911,90
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
29/09/08 34642008 PGTO.REF.DEPÓSITO POUP.JUDICIAL REL.SEGURO DE VIDA
MENORES
59393 - 3.3.3.9.0.30.07 - Gêneros de Alimentação
Saldo Anterior
Folha: 93
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
5.056,63
Crédito
Saldo
1.350.968,53
Conta:
59401 - 3.3.3.9.0.30.16 - Material de Expediente
Saldo Anterior
DE VISITA
LASER
METAL E PROLONGAR
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
6.462,50
38.952,84
45.415,34
72,00
24.650,21
24.722,21
50,00
24.772,21
40,00
24.812,21
2,69
2,69
2,69
32,90
131,60
32,40
81,00
81,00
0,86
4,82
6,97
5,81
0,58
16,40
32,80
14,00
2,90
33,98
84,95
33,98
24.814,90
24.817,59
24.820,28
24.853,18
24.984,78
25.017,18
25.098,18
25.179,18
25.180,04
25.184,86
25.191,83
25.197,64
25.198,22
25.214,62
25.247,42
25.261,42
25.264,32
25.298,30
25.383,25
25.417,23
Conta:
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
23/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
Docum.
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
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Estoques
Estoques
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Estoques
Estoques
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Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
no
no
no
no
no
no
no
no
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no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
no
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
Folha: 94
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
120,00
120,00
120,00
60,00
20,00
80,00
100,00
2,39
3,30
37,26
7,90
3,59
5,75
4,31
20,00
3,52
6,40
1,31
9,20
16,00
134,00
9,38
6,60
6,96
20,00
2,97
4,80
4,80
2,40
0,40
85,18
85,18
120,00
47,00
4,00
Crédito
Saldo
25.537,23
25.657,23
25.777,23
25.837,23
25.857,23
25.937,23
26.037,23
26.039,62
26.042,92
26.080,18
26.088,08
26.091,67
26.097,42
26.101,73
26.121,73
26.125,25
26.131,65
26.132,96
26.142,16
26.158,16
26.292,16
26.301,54
26.308,14
26.315,10
26.335,10
26.338,07
26.342,87
26.347,67
26.350,07
26.350,47
26.435,65
26.520,83
26.640,83
26.687,83
26.691,83
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
26/09/08
26/09/08
26/09/08
26/09/08
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26/09/08
29/09/08
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30/09/08
30/09/08
Docum.
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
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9999
9999
9999
9999
9999
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9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
de
de
de
de
de
de
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de
de
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Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
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Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
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Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
dos
dos
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Estoques
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mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
Folha: 95
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
23,70
7,90
8,09
9,71
6,44
1,98
0,96
14,84
4,00
4,00
1,20
1,20
5,63
8,52
34,07
23,50
39,60
3,40
1,62
39,60
0,96
74,22
74,22
74,22
14,84
1,20
1,20
3,20
1,20
1,20
8,44
4,98
0,80
15,43
6,00
Crédito
Saldo
26.715,53
26.723,43
26.731,52
26.741,23
26.747,67
26.749,65
26.750,61
26.765,45
26.769,45
26.773,45
26.774,65
26.775,85
26.781,48
26.790,00
26.824,07
26.847,57
26.887,17
26.890,57
26.892,19
26.931,79
26.932,75
27.006,97
27.081,19
27.155,41
27.170,25
27.171,45
27.172,65
27.175,85
27.177,05
27.178,25
27.186,69
27.191,67
27.192,47
27.207,90
27.213,90
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
Docum.
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
dos
dos
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dos
dos
dos
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dos
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dos
dos
dos
Estoques
Estoques
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mês
mês
mês
mês
mês
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mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
59418 - 3.3.3.9.0.30.17 - Material de Processamento de Dados
Saldo Anterior
E 15 TECLADOS MTEK
24/09/08 9999
Folha: 96
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
14,00
6,55
0,24
0,24
0,33
0,44
0,66
85,18
8,52
8,52
25,55
34,07
80,00
120,00
235,00
117,50
47,00
4,00
4,00
5,18
5,18
5,18
2,59
1,28
6,60
472,09
3,24
12,95
4,29
Crédito
Saldo
27.227,90
27.234,45
27.234,69
27.234,93
27.235,26
27.235,70
27.236,36
27.321,54
27.330,06
27.338,58
27.364,13
27.398,20
27.478,20
27.598,20
27.833,20
27.950,70
27.997,70
28.001,70
28.005,70
28.010,88
28.016,06
28.021,24
28.023,83
28.025,11
28.031,71
28.503,80
28.507,04
28.519,99
28.524,28
Conta:
621,00
20.522,07
21.143,07
129,00
21.272,07
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Folha: 97
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Data
Docum.
24/09/08 9999
24/09/08 9999
Histórico
Conta:
59424 - 3.3.3.9.0.30.22 - Material de Limpeza e Produto de Higienização
Saldo Anterior
PGTO REF NF Nº 73093 ATENAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
30,00
PGTO REF NF Nº16879 TINTAS VERGINIA SOLVENTE, TINTA
415,00
PGTO REF NF Nº 542655 BALAROTI COMPRA DE AREIA E BRITA
40,88
PG.NF.8599 ELETRO HAUER REF.AQUIS.LÂMPADA VAPOR
819,64
24,31
24,31
45,98
35,00
26,70
66,41
66,41
3,60
3,60
1,62
114,72
152,96
152,96
200,40
200,40
200,40
33,40
64,91
30,56
22,20
72,93
29,60
67,88
8,89
02/09/08 22722008
10/09/08 23242008
11/09/08 23772008
12/09/08 22902008
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
24/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Débito
139,30
4,80
Crédito
Saldo
21.411,37
21.416,17
10.641,44
10.671,44
11.086,44
11.127,32
11.946,96
11.971,27
11.995,58
12.041,56
12.076,56
12.103,26
12.169,67
12.236,08
12.239,68
12.243,28
12.244,90
12.359,62
12.512,58
12.665,54
12.865,94
13.066,34
13.266,74
13.300,14
13.365,05
13.395,61
13.417,81
13.490,74
13.520,34
13.588,22
13.597,11
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
29/09/08
29/09/08
29/09/08
29/09/08
29/09/08
30/09/08
30/09/08
Docum.
9999
9999
9999
9999
9999
9999
9999
Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
de
de
de
de
de
de
de
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
no
no
no
no
no
no
no
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
59476 - 3.3.3.9.0.30.39 - Material para Manutenção de Veículos
Saldo Anterior
Folha: 98
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
59,20
135,76
34,60
74,24
19,64
66,41
58,45
Crédito
Saldo
13.656,31
13.792,07
13.826,67
13.900,91
13.920,55
13.986,96
14.045,41
Conta:
59507 - 3.3.3.9.0.30.46 - Material Bibliográfico
Saldo Anterior
331,15
126,37
457,52
177,26
634,78
235,91
870,69
175,00
3.635,90
3.810,90
1.461,40
52.808,56
54.269,96
1.390,44
55.660,40
224,40
55.884,80
Conta:
Conta:
59536 - 3.3.3.9.0.30.99 - Outros Materiais de Consumo
Saldo Anterior
CAFÉ MÊS 08/2008
CAFÉ MÊS 08/2008
POUPA-COPO DIXIE
08/09/08 1313
Valor estorno documento 2238/2008 de 26/08/2008 relativo NF
48739 Arco Iris Armarinhos Protetor de Água Ltda lançado
indevidamente
INTERFONE E CABO
5,00
55.879,80
165,00
56.044,80
127,67
56.172,47
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
MOLDURA
LTDA CABO EXTENSOR
OFÍCIO TIMBRADO
DE SUCOS
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
23/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
24/09/08 9999
25/09/08 9999
Folha: 99
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
40,00
Crédito
Saldo
56.212,47
164,71
48,75
56.377,18
56.425,93
2.675,00
59.100,93
146,41
59.247,34
1.350,00
60.597,34
21,60
27,00
156,00
20,00
12,00
8,00
12,00
10,00
16,00
6,00
49,34
14,80
9,87
135,72
113,10
10,00
5,80
3,20
4,44
18,46
20,00
55,39
1,95
14,90
29,61
60.618,94
60.645,94
60.801,94
60.821,94
60.833,94
60.841,94
60.853,94
60.863,94
60.879,94
60.885,94
60.935,28
60.950,08
60.959,95
61.095,67
61.208,77
61.218,77
61.224,57
61.227,77
61.232,21
61.250,67
61.270,67
61.326,06
61.328,01
61.342,91
61.372,52
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
25/09/08
29/09/08
29/09/08
29/09/08
29/09/08
29/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
Docum.
9999
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9999
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Histórico
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
Movimento
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
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de
de
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de
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de
de
de
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de
de
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de
de
de
de
de
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
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Saídas
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Saídas
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Saídas
Saídas
Saídas
Saídas
dos
dos
dos
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dos
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
Estoques
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Estoques
no
no
no
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no
mês
mês
mês
mês
mês
mês
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mês
mês
mês
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mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
mês
Folha: 100
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
32,40
27,00
113,10
3,81
84,00
12,00
6,00
4,00
6,00
3,48
1,60
50,54
50,54
5,96
21,60
21,60
36,00
36,00
27,00
9,87
43,20
18,00
113,10
20,05
12,03
6,00
6,00
4,01
24,00
16,00
16,00
6,96
3,48
67,39
19,50
Crédito
Saldo
61.404,92
61.431,92
61.545,02
61.548,83
61.632,83
61.644,83
61.650,83
61.654,83
61.660,83
61.664,31
61.665,91
61.716,45
61.766,99
61.772,95
61.794,55
61.816,15
61.852,15
61.888,15
61.915,15
61.925,02
61.968,22
61.986,22
62.099,32
62.119,37
62.131,40
62.137,40
62.143,40
62.147,41
62.171,41
62.187,41
62.203,41
62.210,37
62.213,85
62.281,24
62.300,74
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
Conta:
10/09/08 22832008
22/09/08 23692008
30/09/08 24642008
30/09/08 24652008
Conta:
01/09/08
01/09/08
01/09/08
03/09/08
05/09/08
10/09/08
10/09/08
15/09/08
19/09/08
19/09/08
22/09/08
22/09/08
24/09/08
30/09/08
35772008
35782008
35792008
35762008
35802008
33882008
33902008
35852008
23572008
23582008
35812008
35822008
35832008
24492008
Histórico
59559 - 3.3.3.9.0.33.01 - Passagens para o País
Saldo Anterior
PG.NF.44502 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS
CONSELHEIRO
PG.NF.44752 NC TURISMO REF.PASSAGENS TERRESTRES DÉCIO
R.SVARÇA
PG.NF.44974 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS HENRIQUE
RADOMANSKI
PG.NF.445058 NC TURISMO REF.PASSAGENS AÉREAS
59571 - 3.3.3.9.0.33.99 - Outras Despesas com Locomoção
Saldo Anterior
PG.WESLLEY A.GOUVEIA REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1322
PG.MARCIO PINTO REF.REEMB.DESP.VIAGEM Nº 1323
PG.DÉCIO R.SZVARÇA REF.REEB.DESP.VIAGEM Nº 1330
PG.NF.37127 RÁDIO TÁXI SEREIA REF.CORRIDAS DE TÁXI
Folha: 101
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
Saldo
592,76
38.299,91
38.892,67
138,00
39.030,67
185,33
39.216,00
826,31
40.042,31
175,00
175,00
175,00
50,00
90,01
769,94
262,50
622,00
289,89
172,40
805,00
805,00
1.200,00
1.527,80
109.649,42
109.824,42
109.999,42
110.174,42
110.224,42
110.314,43
111.084,37
111.346,87
111.968,87
112.258,76
112.431,16
113.236,16
114.041,16
115.241,16
116.768,96
Conta:
59594 - 3.3.3.9.0.35.01 - Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
Saldo Anterior
719,50
WORKFLOW/GALÁXIA
73.849,27
529.143,60
529.863,10
603.712,37
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
NOTES MÊS 07/2008
07/2008
CERTIDÃO
CERTIDÃO
PREST.MÊS 08/2008
05/09/08 23112008 pgto ref nf nº 1470, 1557, 1610, 1650, 1712, 1780 e 1850
PREP DE CUSTAS
CUSTAS
08/2008
08/2008
À EXECUÇÃO AUTOS 32286/2008
Folha: 102
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
23.290,08
Crédito
Saldo
627.002,45
55.479,73
682.482,18
3.216,63
685.698,81
11.429,88
697.128,69
733,46
697.862,15
525,00
698.387,15
164,50
698.551,65
242,53
698.794,18
180,00
698.974,18
10,00
698.984,18
12.000,00
710.984,18
3.674,10
714.658,28
5.969,00
720.627,28
332,00
720.959,28
628,94
6,30
721.588,22
721.594,52
1.467,00
723.061,52
650,00
723.711,52
2.737,17
726.448,69
180,00
726.628,69
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
DIVERSAS CUSTAS
TRIBUTOS
CERTIDÃO
DE FIRMA
08/2008
13/09/08 22032008 N/EM.CH.939 3ª OF.CÍVEL DE PONTA GROSSA REF.PORTE
13/09/08 22042008 N/EM.CH.940 OF.CÍVEL DE NOVA ESPERANÇA REF.PORTE
08/2008
19/09/08 24212008 PGTO REF DARF MINISTÉRIO DA FAZENDA CUSTAS
CUSTAS
PREP DE CUSTAS
CUSTAS
22/09/08 23622008 PG.NF.64584 CELEPAR REF.SERV.ACESSO INTERNET MÊS
08/2008
Folha: 103
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
7.457,83
Crédito
Saldo
734.086,52
531,18
663,80
332,00
734.617,70
735.281,50
735.613,50
110,28
735.723,78
7,00
735.730,78
2,63
735.733,41
30,00
8.917,84
735.763,41
744.681,25
20,00
744.701,25
20,00
744.721,25
1.342,00
746.063,25
590,04
220,56
729,35
1.618,00
746.653,29
746.873,85
747.603,20
749.221,20
312,00
749.533,20
8,40
749.541,60
45,00
749.586,60
62.582,32
812.168,92
709,74
812.878,66
11.429,88
824.308,54
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
22/09/08 23642008 PG.NF.64586 CELEPAR REF.SERV.LICENÇAS USUÁRIOS NOTES
MÊS 08/2008
22/09/08 23652008 PG.NF.64587 CELEPAR REF.SERV.UTILIZAÇÃO DE SISTEMA DE
22/09/08 23662008 PG.NF.64588 CELEPAR REF.SERV.GESTÃO DE APOSENTADORIAS
22/09/08 23672008 PG.NF.64589 CELEPAR REF.SERV.CADASTRAMENTO DE
30/09/08 993
ao mês 09/2008
59602 - 3.3.3.9.0.35.02 - Auditoria Externa
Saldo Anterior
Folha: 104
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
3.216,63
Crédito
Saldo
827.525,17
525,00
828.050,17
73.998,02
902.048,19
23.803,36
925.851,55
322,00
926.173,55
616,00
926.789,55
420,00
927.209,55
660,14
927.869,69
935,00
928.804,69
3.896,00
932.700,69
9.114,40
26.557,60
35.672,00
3,50
64.402,33
64.405,83
425,07
64.830,90
4,00
64.834,90
98,00
33,20
65,00
64.932,90
64.966,10
65.031,10
Conta:
Conta:
02/09/08 22702008
05/09/08 22242008
05/09/08 23172008
10/09/08 23212008
11/09/08 23342008
11/09/08 23442008
59619 - 3.3.3.9.0.35.99 - Outros Serviços de Consultoria
Saldo Anterior
PGTO REF NF Nº 2600 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA CÓPIA DE
CHAVE
PG.NF.14215 PLUS SANTÉ REF.SERV.ÁREA PROTEGIDA MÊS
08/2008
PGTO REF NF Nº 11441 LOTUS AUTOMÓVEIS LTDA
ESTACIONAMENTO
PGTO REF NF Nº 2614 BORN DE OLIVEIRA & CIA LTDA
PGTO REF NF Nº 180 AJATO CONF DE CARIMBOS
PGTO REF NF Nº 1166 GUOLLOS PARK ESTACIONAMENTO
CONSELHEIROS
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
FECHADURA
TOALHAS
RENAUT SCENIC
ESTACIONAMENTO
SCENIC
PREST.MÊS 08/2008
ESTACIONAMENTO
08/2008
30/09/08 993
ao mês 09/2008
30/09/08 993
ao mês 09/2008
59683 - 3.3.3.9.0.36.06 - Serviços Técnicos Profissionais
Saldo Anterior
09/2008
Folha: 105
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
40,00
Crédito
Saldo
65.071,10
95,00
65.166,10
45,00
65.211,10
6,00
65.217,10
6,00
65.223,10
6,00
65.229,10
316,48
65.545,58
40,00
65.585,58
824,40
66.409,98
6,00
66.415,98
328,95
66.744,93
2.257,20
69.002,13
383,00
69.385,13
1.779,30
71.164,43
876,60
72.041,03
10.657,01
121.839,14
132.496,15
Conta:
Conta:
59750 - 3.3.3.9.0.36.18 - Manutenção e Conservação de Equipamentos
Saldo Anterior
26.717,85
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
DE FLORES
ENCERADEIRAS
BROTHER 2800
Conta:
03/09/08 21902008
03/09/08 21912008
05/09/08 22222008
05/09/08 22252008
05/09/08 22292008
17/09/08 23262008
26/09/08 24402008
Conta:
25/09/08 24092008
25/09/08 24102008
25/09/08 24112008
25/09/08 24122008
Folha: 106
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
140,00
Saldo
26.857,85
335,75
27.193,60
159,00
27.352,60
715,00
28.067,60
138,00
28.205,60
59789 - 3.3.3.9.0.36.22 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
Saldo Anterior
PG.NF.042 NONO VERDE LTDA.REF.SERV.REFORMA FLOREIRAS
730,00
ED.SEDE
PG.NF.526 SERRALHERIA PÍMENTEL REF.CONFECÇÃO GRADE E
180,00
PG.FATURA 282032 ELEVADORES OTIS
702,87
PG.NF.006 SIXMATECNEL LTDA.REF.SERV.MANUT.ELÉTRICA E
2.277,60
PG.NF.081 WALMIR S.JUNIOR & CIA.LTDA.REF.CONSERTO
130,00
PG.NF.5070 GRUPO ALERTA ZAMPIERI REF.SERV.LIMPEZA
20.610,06
PG.NF.3772 IRMÃOS GUBERT LTDA.REF.CONSERTO E AJUSTE DE
536,00
PORTAS E GUICHES
59826 - 3.3.3.9.0.36.34 - Serviços de Perícias Médicas por Benefícios
Saldo Anterior
PG.NF.809 EM SERV.DE SAÚDE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS
PG.NF.815 EM SERV.DE SAÚDE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS
PG.NF.3604 MEIERSON REQUE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS
PG.NF.3609 MEIERSON REQUE LTDA.REF.PERÍCIAS MÉDICAS
Crédito
310.155,24
310.885,24
311.065,24
311.768,11
314.045,71
314.175,71
334.785,77
335.321,77
405,00
34.967,95
35.372,95
45,00
35.417,95
270,00
35.687,95
630,00
36.317,95
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
30/09/08 993
Histórico
ao mês 09/2008
59832 - 3.3.3.9.0.36.35 - Serviço de Apoio Administrativo
Saldo Anterior
SEDEX MÊS 08/2008
08/2008
Folha: 107
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
7.908,00
Crédito
Saldo
44.225,95
Conta:
68.319,24
751.053,32
819.372,56
6.042,20
825.414,76
1.111,34
826.526,10
367,00
957.448,64
957.815,64
14.080,59
971.896,23
8.628,04
980.524,27
11.263,20
991.787,47
11.263,20
1.003.050,67
11.263,20
1.014.313,87
11.263,20
1.025.577,07
3.168,13
1.028.745,20
1.941,31
1.030.686,51
2.534,22
1.033.220,73
2.534,22
1.035.754,95
Conta:
59861 - 3.3.3.9.0.36.45 - Jetons a Conselheiros
Saldo Anterior
19/09/08 24202008 PGTO REF REC Nº
2974,2975,2976,2977,2978,2979,2981,2983,2984,29852987 E
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
30/09/08 993
Conta:
01/09/08
02/09/08
04/09/08
04/09/08
05/09/08
09/09/08
09/09/08
09/09/08
09/09/08
10/09/08
35662008
35672008
34092008
34102008
34112008
34122008
34132008
34242008
35682008
34142008
Histórico
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
mês 09/2008
Valor apropriação
ao mês 09/2008
Valor apropriação
ao mês 09/2008
Valor apropriação
ao mês 09/2008
Valor apropriação
ao mês 09/2008
Folha: 108
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
2.534,22
374,69
1.038.663,86
1.196,85
1.039.860,71
957,37
1.040.818,08
957,37
1.041.775,45
957,37
1.042.732,82
130,35
1.042.863,17
733,38
1.043.596,55
15.488,55
1.059.085,10
3.520,10
1.062.605,20
3.484,91
1.066.090,11
792,00
1.066.882,11
298,96
120,93
4,15
13,50
12,45
8,30
13,50
13,50
88,12
8,30
7.210,14
7.509,10
7.630,03
7.634,18
7.647,68
7.660,13
7.668,43
7.681,93
7.695,43
7.783,55
7.791,85
59909 - 3.3.3.9.0.36.99 - Outros Serviços
Saldo Anterior
DÉB.J/ CEF REF.MULTA CHEQUE SUPERIOR Nº 106
Crédito
Saldo
1.038.289,17
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
11/09/08
12/09/08
12/09/08
Docum.
34152008
22882008
22912008
12/09/08
15/09/08
17/09/08
17/09/08
25/09/08
34302008
22922008
34072008
34312008
24162008
29/09/08 24672008
30/09/08 34162008
Conta:
02/09/08 21892008
05/09/08 22512008
29/09/08 24682008
29/09/08 24692008
29/09/08 24702008
Conta:
03/09/08 21922008
04/09/08 21952008
16/09/08 23962008
26/09/08 24442008
Histórico
PG. ABIPEM REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA MÊS 07/2008
PG.ABIPEM REF.CONTRIBUIÇAO ASSOCIATIVA MÊS 08/2008
PG. ICSS REF.CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 4º TRIMESTRE DE
2008
59944 - 3.3.3.9.0.37.03 - Vigilância Ostensiva
Saldo Anterior
PG.NF.21077 EMP.AUXILIAR DE SEGURANÇA REF.SERV.ALARME
PG.NF.3435 VIGILÂNCIA PEDROZO REF.SERV.VIGILÂNCIA
PG.NF.9019 SPECIAL SERVICE REF.SERV.ALARME MONITORADO
CASA INÁCIO LUSTOSA, 756 MÊS 09/2008
MONITORADO ED.SERVIDOR MÊS 09/2008
59967 - 3.3.3.9.0.37.05 - Serviços de Copa e Cozinha
Saldo Anterior
PG.NF.16605 VILLA VERDE LTDA.REF.LANCHE P/REUNIÃO
CONSELHO FISCAL
PGTO REF NF Nº 16622 VILLA VERDE CONFEITARIA LTDA
CONSELHO FISCAL
Folha: 109
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
12,45
300,00
1,50
Crédito
Saldo
7.804,30
8.104,30
8.105,80
13,50
300,00
13,50
13,50
1,50
8.119,30
8.419,30
8.432,80
8.446,30
8.447,80
146,35
8.594,15
4,15
8.598,30
125,00
226.446,03
226.571,03
32.852,03
259.423,06
110,00
259.533,06
125,00
259.658,06
125,00
259.783,06
148,33
4.857,80
5.006,13
191,68
5.197,81
194,20
5.392,01
136,40
5.528,41
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
Histórico
60002 - 3.3.3.9.0.38.01 - Máquinas e Aparelhos
Saldo Anterior
Folha: 110
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
Saldo
Conta:
60061 - 3.3.3.9.0.39.01 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades
Saldo Anterior
GUIA TRABALHISTA
5.730,00
45.840,00
51.570,00
1.400,00
16.574,77
17.974,77
1.160,00
19.134,77
42.402,07
313.685,42
356.087,49
19.325,33
159.272,76
178.598,09
155,33
178.753,42
50,76
178.804,18
163,17
14.122,86
14.286,03
1.664,87
15.950,90
6.817,44
59.591,91
66.409,35
Conta:
Conta:
08/09/08 1313
60121 - 3.3.3.9.0.39.10 - Locação de Imóveis
Saldo Anterior
setembro de 2008
Conta:
60226 - 3.3.3.9.0.39.43 - Serviços de Energia Elétrica
Saldo Anterior
08/2008
08/2008
Conta:
60232 - 3.3.3.9.0.39.44 - Serviços de Água e Esgoto
Saldo Anterior
02/09/08 22732008 PGTO REF FAT Nº 48050011 SANEPAR ÁGUA DOS ED. PRES
CAETANO E SERVIDOR
Conta:
60255 - 3.3.3.9.0.39.47 - Serviços de Comunicação em Geral
Saldo Anterior
08/2008
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
PREST.MÊS 08/2008
60261 - 3.3.3.9.0.39.48 - Serviço de Seleção e Treinamento
Saldo Anterior
ECM/GED
30/09/08 24912008 PG.NF.121 LANTERI LTDA.REF.2 APRESENTAÇÕES TEATRAIS NA
SIPAT
30/09/08 24922008 PG.NF.309 ORLANDO BRASIL LTDA.REF.3 APRESENTAÇÕES
TEATRAIS NA SIPAT
Folha: 111
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
215,78
Crédito
Saldo
66.625,13
888,80
67.513,93
1.330,00
21.432,83
22.762,83
2.400,00
25.162,83
2.884,68
28.047,51
1.019,93
231.585,36
232.605,29
34.727,94
267.333,23
Conta:
Conta:
60284 - 3.3.3.9.0.39.50 - Serviço Médico-Hospitalar
Saldo Anterior
08/2008
Conta:
60380 - 3.3.3.9.0.39.69 - Seguros em Geral
Saldo Anterior
60396 - 3.3.3.9.0.39.72 - Vale-Transporte
Saldo Anterior
MÊS 10/2008
5.954,46
Conta:
25/09/08 33252008 PG.VALE METROPOLITANO REF.AQUIS.414 VALES-TRANSPORTE
30/09/08 993
mês 09/2008
752,40
41.617,08
42.369,48
69,00
42.438,48
9.764,10
52.202,58
773,50
52.976,08
4.334,36
48.641,72
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Folha: 112
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Data
Docum.
30/09/08 993
Histórico
09/2008
Conta:
60479 - 3.3.3.9.0.39.83 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
Saldo Anterior
Nº 22/08
Nº 22/08
PGTO REF REC Nº 23627, 23909, 24010 E 24342 TRIBUNAL DE
30,00
RCBTO.REF.FOTOCÓPIAS DE PROCESSOS
Nº 22/08
PGTO REF NF Nº 14622 COPIADORA PASSEIO IMPRESSÕES
60,00
236,20
DIVS.PROCESSOS
424,40
DIVS.PROCESSOS
Nº 22/08
PGTO REF NF Nº 1412 SIDTONY COMÉRCIO EQUIP INFORMÁTICA
18,00
LTDA PLOTAGENS
PGTO REF REC S/Nº FERNANDA ALVES FOTOCÓPIAS DIVERSOS
264,00
AUTOS
PGTO REF REC S/Nº 2ª VARA DA FAZ PÚBLICA FOTOCÓPIAS
17,20
AUTOS Nº 344/04
PGTO REF REC. Nº 5506 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
21,00
FOTOCÓPIAS
PGTO REF NF Nº 109238 LAPORTE FOTOCÓPIAS LTDA CÓPIAS
13,00
AUTENTICADAS
PG.RECIBO 195 COPY-FAX REF.LOCAÇÃO 3 MÁQUINAS DE
1.947,20
Nº 22/08
04/09/08 13072008
05/09/08 13092008
05/09/08 23192008
08/09/08
09/09/08
10/09/08
10/09/08
13112008
13122008
13152008
13162008
10/09/08 23202008
10/09/08 24572008
10/09/08 24582008
11/09/08 13172008
11/09/08 23492008
12/09/08 24752008
12/09/08 24782008
12/09/08 24852008
12/09/08 24902008
15/09/08 22962008
17/09/08 13222008
17/09/08 13232008
Débito
Crédito
167,20
Saldo
48.474,52
103,00
22.229,29
22.126,29
5,00
22.121,29
22.151,29
9,00
9,00
5,00
6,00
22.142,29
22.133,29
22.128,29
22.122,29
22.182,29
22.418,49
22.842,89
3,00
22.839,89
22.857,89
23.121,89
23.139,09
23.160,09
23.173,09
25.120,29
13,00
25.107,29
9,00
25.098,29
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
Nº 22/08
Nº 22/08
FOTOCÓPIAS
19/09/08 24252008 PGTO REF REC Nº 24808, 24931, 25652, 25937, 26066 E 26346
Nº 22/08
FOTOCÓPIAS
Conta:
16/09/08
16/09/08
16/09/08
16/09/08
22992008
23002008
23012008
23022008
16/09/08 23032008
16/09/08 23052008
60491 - 3.3.3.9.0.39.94 - Aquisição de Softwares de Aplicação
Saldo Anterior
PG.FATURA 46591 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE ATOS DE PENSÃO
PG.FATURA 46598 DIOE REF.PUBLICAÇÕES DE AVISOS DE
PG.FATURA 46702 DIOE REF.CONFECÇÃO DE 18000 FLYER'S
60551 - 3.3.3.9.0.46.01 - Indenização Auxílio-Alimentação
Saldo Anterior
PRPREV MÊS 09/2008
Folha: 113
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
3,00
240,00
Saldo
25.095,29
24.855,29
26,00
24.829,29
25,00
24.854,29
152,20
25.006,49
11,50
8,00
80,50
3,00
3,00
25.017,99
25.009,99
24.929,49
19,40
24.926,49
24.923,49
24.942,89
1.392,00
1.140,00
1.248,00
852,00
129.762,52
131.154,52
132.294,52
133.542,52
134.394,52
608,00
135.002,52
862,20
135.864,72
65.138,85
787.460,05
852.598,90
46.643,63
899.242,53
Conta:
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
PRESIDENTE
Conta:
Débito
841,33
Crédito
2.785,78
11942008
12612008
11952008
12642008
11862008
11962008
12652008
12912008
11872008
11972008
11982008
12662008
11882008
11892008
11992008
12682008
12922008
12002008
12692008
12932008
11902008
12702008
12942008
11912008
12732008
12952008
61504 - 4.1.2.1.0.29.07 - Contribuição de Servidor Ativo Civil
Saldo Anterior
Saldo
900.083,86
902.869,64
60605 - 3.3.3.9.0.47.12 - Contribuição para o PIS/PASEP
Saldo Anterior
Conta:
01/09/08
01/09/08
02/09/08
02/09/08
03/09/08
03/09/08
03/09/08
03/09/08
04/09/08
04/09/08
04/09/08
04/09/08
05/09/08
05/09/08
05/09/08
05/09/08
05/09/08
08/09/08
08/09/08
08/09/08
09/09/08
09/09/08
09/09/08
10/09/08
10/09/08
10/09/08
Folha: 114
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
4.078,75
364,01
182,74
481,93
203,99
313,79
470,39
231,86
240,91
1.012,51
455,56
125,89
2.466,52
1.237,21
901,01
1.123,65
877,72
101,51
1.642,83
940,62
196,63
250,00
1.120,28
487,50
130,95
5.215,51
822,40
232.326.325,17
232.326.689,18
232.326.871,92
232.327.353,85
232.327.557,84
232.327.871,63
232.328.342,02
232.328.573,88
232.328.814,79
232.329.827,30
232.330.282,86
232.330.408,75
232.332.875,27
232.334.112,48
232.335.013,49
232.336.137,14
232.337.014,86
232.337.116,37
232.338.759,20
232.339.699,82
232.339.896,45
232.340.146,45
232.341.266,73
232.341.754,23
232.341.885,18
232.347.100,69
232.347.923,09
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
11/09/08
11/09/08
11/09/08
15/09/08
19/09/08
19/09/08
22/09/08
22/09/08
22/09/08
23/09/08
24/09/08
24/09/08
25/09/08
26/09/08
29/09/08
29/09/08
29/09/08
30/09/08
Histórico
mês 09/2008
30/09/08 992
mês 09/2008
30/09/08 996
Valor apropriação contribuições previdenciárias outros poderes
relativa ao mês 09/2008
30/09/08 996
30/09/08 996
30/09/08 996
30/09/08 996
30/09/08 11932008 RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES AUTO-PATROCÍNIO FF
Conta:
Docum.
11922008
12012008
12962008
12982008
12762008
12772008
12022008
12032008
12812008
12822008
12042008
12832008
12842008
12882008
12052008
12892008
13022008
992
61540 - 4.1.2.1.0.29.11 - Contribuições de Pensionista Civil
Folha: 115
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
154,42
197,41
484,98
119,14
160,92
128,03
1.976,96
226,40
686,64
106,68
455,56
463,04
271,92
206,26
2.224,27
109,36
369,25
22.958.625,01
Saldo
232.348.077,51
232.348.274,92
232.348.759,90
232.348.879,04
232.349.039,96
232.349.167,99
232.351.144,95
232.351.371,35
232.352.057,99
232.352.164,67
232.352.620,23
232.353.083,27
232.353.355,19
232.353.561,45
232.355.785,72
232.355.895,08
232.356.264,33
255.314.889,34
8.063.103,05
263.377.992,39
4.023.636,80
259.354.355,59
85.816,78
259.440.172,37
411.989,50
259.852.161,87
2.245.320,85
262.097.482,72
1.280.509,67
263.377.992,39
4.370,32
95,85
222,17
263.382.362,71
263.382.458,56
263.382.680,73
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
08/09/08 1314
Conta:
08/09/08 1313
08/09/08 1313
08/09/08 1313
Conta:
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
152006
152006
192008
202008
252007
522008
532008
602008
1082005
1282008
1292008
1332007
1572008
1582008
1662005
1772008
1782008
1792008
1942007
2542008
2552008
Histórico
Saldo Anterior
Valor provisao contribuições previdenciárias devidas mês de
setembro/08 sobre a folha de benefícios previdenciários.
61585 - 4.1.3.1.1 - Aluguéis
Saldo Anterior
setembro de 2008
setembro de 2008
setembro de 2008
61622 - 4.1.3.2.8.10 - Em Renda Fixa
Saldo Anterior
Folha: 116
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
Crédito
6.328.557,19
Saldo
45.255.464,40
51.584.021,59
42.402,07
1.459.464,93
1.501.867,00
69.641,08
1.571.508,08
57.545,04
1.629.053,12
454.715,52
830.835,06
275.689,13
332.853,64
922.324,78
252.694,02
260.323,25
797,91
478.409,95
165.618,77
80.849,96
1.662.147,00
213.845,46
124.644,96
490.859,69
626.486,94
436.270,97
251.718,57
1.275.555,58
438.564,57
431.394,07
232.438.054,25
232.892.769,77
233.723.604,83
233.999.293,96
234.332.147,60
235.254.472,38
235.507.166,40
235.767.489,65
235.768.287,56
236.246.697,51
236.412.316,28
236.493.166,24
238.155.313,24
238.369.158,70
238.493.803,66
238.984.663,35
239.611.150,29
240.047.421,26
240.299.139,83
241.574.695,41
242.013.259,98
242.444.654,05
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
Docum.
2562008
2672008
2682008
2692008
2712005
2902006
3042006
3332008
3652006
3652008
3662008
4042007
4402006
4422008
4432008
4462006
4532008
4542008
5252008
5262008
5272007
5322007
5382007
5672006
5822006
5862007
5872006
5872007
5932008
5942008
5992006
6042008
6052007
6052008
6102006
Histórico
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Folha: 117
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
-
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Crédito
247.373,75
888.143,64
432.021,45
413.785,10
603.499,04
1.052.668,02
1.276.091,95
264.864,11
1.412.921,31
550.920,39
264.663,16
272.103,60
386.591,45
285.204,95
134.199,20
1.255.931,65
565.297,88
354.398,07
283.005,09
178.231,15
318.915,36
203.029,20
190.456,13
101,12
103,66
415.289,43
967,69
398.386,56
185.840,96
122.660,09
4.597,38
102.061,70
175.815,57
58.019,30
824.205,12
Saldo
242.692.027,80
243.580.171,44
244.012.192,89
244.425.977,99
245.029.477,03
246.082.145,05
247.358.237,00
247.623.101,11
249.036.022,42
249.586.942,81
249.851.605,97
250.123.709,57
250.510.301,02
250.795.505,97
250.929.705,17
252.185.636,82
252.750.934,70
253.105.332,77
253.388.337,86
253.566.569,01
253.885.484,37
254.088.513,57
254.278.969,70
254.279.070,82
254.279.174,48
254.694.463,91
254.695.431,60
255.093.818,16
255.279.659,12
255.402.319,21
255.406.916,59
255.508.978,29
255.684.793,86
255.742.813,16
256.567.018,28
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
Docum.
6432006
6572008
6632006
6662008
6742008
6752008
6802008
6812008
6852008
6892008
6902008
6922008
7042008
7182008
7192008
7252006
Conta:
30/09/08 1313
Conta:
30/09/08 1313
Conta:
30/09/08 1313
Conta:
30/09/08 1313
Histórico
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Atualização
Folha: 118
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
dos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
investimentos
-
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
Rendimentos.
64773 - 4.1.3.9.0.01 - Contribuições com Financiamento
Saldo Anterior
64780 - 4.1.3.9.0.02 - Créditos com Outros Ativos
Saldo Anterior
64796 - 4.1.3.9.0.03 - Formação Reservas e M. Público
Saldo Anterior
64804 - 4.1.3.9.0.04 - Diferença de Base de Cálculo
Saldo Anterior
Crédito
996.895,75
128.062,40
706.461,55
371.225,77
132.198,90
63.413,67
263.335,95
288.589,79
178.600,71
67.572,50
47.561,27
347.032,12
29.225,33
33.967,77
1.617,13
1.063.617,09
Saldo
257.563.914,03
257.691.976,43
258.398.437,98
258.769.663,75
258.901.862,65
258.965.276,32
259.228.612,27
259.517.202,06
259.695.802,77
259.763.375,27
259.810.936,54
260.157.968,66
260.187.193,99
260.221.161,76
260.222.778,89
261.286.395,98
6.350.169,06
67.394.894,97
73.745.064,03
12.158.959,30
126.010.993,74
138.169.953,04
3.823.592,86
40.580.124,62
44.403.717,48
1.097.905,19
11.652.164,27
12.750.069,46
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
Conta:
30/09/08 1313
Conta:
30/09/08 1313
Conta:
30/09/08 1313
Conta:
01/09/08
02/09/08
08/09/08
10/09/08
11/09/08
12/09/08
12/09/08
16/09/08
18/09/08
22/09/08
24/09/08
13042008
13062008
13102008
13142008
12072008
13192008
13202008
12082008
13242008
13292008
13322008
Conta:
30/09/08 1313
Histórico
Folha: 119
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
64811 - 4.1.3.9.0.05 - Devolução Receitas Administrativas
Saldo Anterior
64827 - 4.1.3.9.0.06 - Insuficiência Patrimonial Tribunal Justiça
Saldo Anterior
65271 - 4.1.3.9.0.07 - Ressarcimento Empregados Cedidos ao Estado
Saldo Anterior
Valor referente a apropriação dos custos relativo a cessão da
empregada Beatriz Hissae Hirata ao Governo do Estado, mês de
setembro/2008
61728 - 4.1.6.0.0.13 - Serviços Administrativos
Saldo Anterior
61786 - 4.1.9.1.2.29.01 - Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal
Saldo Anterior
Crédito
Saldo
549.819,07
5.835.278,66
6.385.097,73
1.674.005,23
17.766.363,16
19.440.368,39
12.889,90
71.815,84
84.705,74
84,04
6.367,18
77,42
3.251,42
6.115,36
5.789,20
22.431,95
6.439,40
5.224,72
101,59
6.592,83
1.395.661,84
1.395.745,88
1.402.113,06
1.402.190,48
1.405.441,90
1.411.557,26
1.417.346,46
1.439.778,41
1.446.217,81
1.451.442,53
1.451.544,12
1.458.136,95
512.605,98
4.282.321,53
4.794.927,51
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Conta:
Docum.
30/09/08 1313
30/09/08 1313
Conta:
01/09/08
01/09/08
04/09/08
04/09/08
09/09/08
09/09/08
12/09/08
16/09/08
16/09/08
18/09/08
18/09/08
19/09/08
19/09/08
23/09/08
26/09/08
13382008
13432008
13392008
13442008
13402008
13452008
12972008
13412008
13462008
13002008
13472008
13422008
13482008
13012008
13492008
Conta:
30/09/08 992
Conta:
30/09/08 992
Conta:
Histórico
Débito
61941 - 4.1.9.2.2.10 - Compensações Financeiras entre o Regime Geral
Saldo Anterior
61958 - 4.1.9.2.2.99 - Outras Restituições
Saldo Anterior
RCBTO.REF.DEVOLUÇÕES BENEFÍCIOS FF
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO BENEFÍCIOS FP
64885 - 4.1.9.9.0.99.01 - Provisão Contr. 13º Salário - Governo do Estado
Saldo Anterior
mês 09/2008
64891 - 4.1.9.9.0.99.02 - Provisão Contr. 13º Salário - Servidor
Saldo Anterior
mês 09/2008
65169 - 4.1.9.9.0.99.03 - Contribuições dos Serventuários da Justiça
Folha: 120
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Crédito
Saldo
2.623.130,06
21.973.753,17
24.596.883,23
78.380,61
24.675.263,84
5.586,12
185.509,06
3.709,12
37.169,04
16.231,15
76.929,84
4.900,37
4.694,64
6.402,04
1.620,00
11.476,61
79,64
22.213,47
2.049,47
4.448,37
5.127.605,32
5.133.191,44
5.318.700,50
5.322.409,62
5.359.578,66
5.375.809,81
5.452.739,65
5.457.640,02
5.462.334,66
5.468.736,70
5.470.356,70
5.481.833,31
5.481.912,95
5.504.126,42
5.506.175,89
5.510.624,26
2.585.144,01
19.339.826,45
21.924.970,46
2.585.144,01
19.339.826,45
21.924.970,46
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
01/09/08
02/09/08
03/09/08
04/09/08
05/09/08
08/09/08
09/09/08
10/09/08
11/09/08
12/09/08
15/09/08
16/09/08
18/09/08
19/09/08
22/09/08
23/09/08
24/09/08
25/09/08
26/09/08
29/09/08
30/09/08
30/09/08
12392008
12402008
12412008
12422008
12432008
12442008
12452008
12462008
12472008
12482008
12492008
12502008
12512008
12522008
12532008
12542008
12552008
12562008
12572008
12582008
12592008
12602008
Conta:
01/09/08
01/09/08
03/09/08
08/09/08
12102008
12112008
11842008
1313
12/09/08
15/09/08
15/09/08
22/09/08
12172008
12182008
12192008
11852008
Histórico
Saldo Anterior
RCBTO.REF.CONTRIBUIÇÕES
Folha: 121
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
SERVENTUÁRIOS
SERVENTUÁRIOS
SERVENTUÁRIOS
SERVENTUÁRIOS
SERVENTUÁRIOS
SERVENTUÁRIOS
SERVENTUÁRIOS
SERVENTUÁRIOS
SERVENTUÁRIOS
SERVENTUÁRIOS
SERVENTUÁRIOS
SERVENTUÁRIOS
SERVENTUÁRIOS
SERVENTUÁRIOS
SERVENTUÁRIOS
SERVENTUÁRIOS
SERVENTUÁRIOS
SERVENTUÁRIOS
SERVENTUÁRIOS
SERVENTUÁRIOS
SERVENTUÁRIOS
SERVENTUÁRIOS
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
JUSTIÇA
65175 - 4.1.9.9.0.99.04 - Contribuições ao Fundo Pecúlio
Saldo Anterior
Valor despesas financeiras cobrada do Fundo Peculio mes de
setembro de 2008
Crédito
2.714,22
4.473,83
7.211,08
14.153,67
13.150,96
18.564,19
26.080,86
111.528,78
3.945,11
2.588,54
1.251,93
1.999,82
3.361,16
1.877,47
2.695,30
1.224,26
1.874,78
5.714,04
2.509,97
2.402,84
180,01
6.731,81
Saldo
2.018.571,48
2.021.285,70
2.025.759,53
2.032.970,61
2.047.124,28
2.060.275,24
2.078.839,43
2.104.920,29
2.216.449,07
2.220.394,18
2.222.982,72
2.224.234,65
2.226.234,47
2.229.595,63
2.231.473,10
2.234.168,40
2.235.392,66
2.237.267,44
2.242.981,48
2.245.491,45
2.247.894,29
2.248.074,30
2.254.806,11
4.000,26
561,40
1,17
1.793.842,60
1.797.842,86
1.798.404,26
1.798.405,43
1.798.391,93
1,21
7,26
14,52
1.032,13
1.798.393,14
1.798.400,40
1.798.414,92
1.799.447,05
13,50
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
26/09/08
26/09/08
29/09/08
29/09/08
29/09/08
29/09/08
29/09/08
29/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
Docum.
12252008
12262008
12272008
12282008
12292008
12302008
12312008
12322008
12332008
12342008
12352008
12362008
12382008
Conta:
02/09/08 12122008
03/09/08 12132008
04/09/08 12142008
09/09/08 12152008
11/09/08 12162008
16/09/08 12202008
17/09/08 12212008
18/09/08 12222008
23/09/08 12232008
24/09/08 12242008
Histórico
Folha: 122
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
FUNDO
FUNDO
FUNDO
FUNDO
FUNDO
FUNDO
FUNDO
FUNDO
FUNDO
FUNDO
FUNDO
FUNDO
FUNDO
PECÚLIO
PECÚLIO
PECÚLIO
PECÚLIO
PECÚLIO
PECÚLIO
PECÚLIO
PECÚLIO
PECÚLIO
PECÚLIO
PECÚLIO
PECÚLIO
PECÚLIO
65181 - 4.1.9.9.0.99.05 - Devoluções de Pgto do Fundo Peculio
Saldo Anterior
RCBTO.REF.DEVOLUÇÃO SEGUROS NÃO SACADOS
P/BENEFICIÁRIOS
P/BENEFICIÁRIOS
P/BENEFICIÁRIOS
P/BENEFICIÁRIOS
P/BENEFICIÁRIOS
P/BENEFICIÁRIOS
P/BENEFICIÁRIOS
P/BENEFICIÁRIOS
P/BENEFICIÁRIOS
P/BENEFICIÁRIOS
Crédito
24,20
1.531,86
1.787,17
7.774,09
5.695,47
4.635,51
1.053,91
15,73
72.245,47
123.668,42
877,17
558,98
2.439,00
Saldo
1.799.471,25
1.801.003,11
1.802.790,28
1.810.564,37
1.816.259,84
1.820.895,35
1.821.949,26
1.821.964,99
1.894.210,46
2.017.878,88
2.018.756,05
2.019.315,03
2.021.754,03
3.616,15
180.071,49
183.687,64
2.472,49
186.160,13
372,50
186.532,63
4.989,78
191.522,41
252,86
191.775,27
2.030,43
193.805,70
37,81
193.843,51
252,86
194.096,37
3.776,55
197.872,92
296,45
198.169,37
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum. Histórico
P/BENEFICIÁRIOS
Folha: 123
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
65264 - 4.1.9.9.0.99.06 - Repasse Governo Estado - Fundo Financeiro
Saldo Anterior
08/09/08 1313
Ajuste valor provisionado a menor repasse Folha de Benefícios
mês de Setembro/*2008
08/09/08 1313
Valor transferido Fundo Previdenciário para Fundo Financeiro,
230.544,06
lançado indevidamente mes anterior
08/09/08 1313
Valor transferido Fundo Previdenciário para Fundo Financeiro,
lançado indevidamente mes anterior
P/PGTO.FL.BENEFÍCIOS COMPL.MÊS 08/2008
30/09/08 1313
P/PGTO.FL.BENEFÍCIOS FF MÊS 09/2008
Crédito
507,43
Saldo
198.676,80
0,03
1.350.539.052,57
1.350.539.052,60
Conta:
Conta:
30/09/08 998
Conta:
08/09/08 1313
Conta:
30/09/08 992
Conta:
30/09/08 992
30/09/08 996
65258 - 4.1.9.9.0.99.07 - Provisão Contr. 13º Salário - Fundo Financeiro
Saldo Anterior
65399 - 4.1.9.9.0.99.08 - Recuperação Despesas Administrativas
Saldo Anterior
Valor referente tarifas bancárias cobradas do Fundo Financeiro
mês de setembro de 2008
65420 - 4.1.9.9.0.99.09 - Taxa de Administração
Saldo Anterior
mês 09/2008
62219 - 4.7.2.1.0.29.01 - Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil
Saldo Anterior
mês 09/2008
4.023.636,80
1.350.308.508,54
230.544,06
1.350.539.052,60
268.306,47
1.350.807.359,07
251.336,84
177.638.837,08
1.351.058.695,91
1.528.697.532,99
15.075.595,30
112.776.288,87
127.851.884,17
611,81
18.148,47
18.760,28
3.425.672,55
25.399.806,76
28.825.479,31
22.958.625,01
171.756.707,69
194.715.332,70
190.691.695,90
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
30/09/08 996
30/09/08 996
30/09/08 996
30/09/08 996
Conta:
30/09/08 992
Conta:
30/09/08 996
30/09/08 996
30/09/08 996
Conta:
30/09/08 1010
Conta:
30/09/08 1010
Conta:
30/09/08 1010
Conta:
Histórico
Valor apropriação contribuições
Folha: 124
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
previdenciárias outros poderes
Débito
Crédito
85.816,78
Saldo
190.777.512,68
411.989,50
191.189.502,18
2.245.320,85
193.434.823,03
1.280.509,67
194.715.332,70
8.063.103,05
60.321.209,72
68.384.312,77
62277 - 4.7.2.1.0.29.13 - Contribuição Previdenciária para Amortização
Saldo Anterior
mês 09/2008
65347 - 5.2.2.3.3.07.04.01 - Fundos Previdenciais
Saldo Anterior
Valor constituição de fundos dos outros poderes relativo ao mês
09/2008
09/2008
09/2008
223.922,25
10.907.296,71
11.131.218,96
1.113.163,38
12.244.382,34
0,00
12.244.382,34
Saldo Anterior
144.635,65
18.299.884,29
18.444.519,94
65360 - 5.2.2.3.3.07.04.03 - Fundo Serventuários Justiça
Saldo Anterior
607.460,40
4.504.090,24
5.111.550,64
65376 - 5.2.2.3.3.07.04.04 - Fundo Pecúlio
Saldo Anterior
243.471,71
1.604.591,61
1.848.063,32
65382 - 5.2.2.3.3.07.04.05 - Fundo Administrativo
Saldo Anterior
19.595.414,44
Emissão: 13/10/08 15:41
Razão Contábil
.....
Data
Docum.
30/09/08 1010
Histórico
Conta:
63199 - 5.2.3.2.8.01.01 - Administração
Saldo Anterior
Valor referente depreciações mês de setembro
08/09/08
08/09/08
08/09/08
08/09/08
08/09/08
08/09/08
1314
1314
1314
1314
1314
1314
Conta:
08/09/08 1314
Conta:
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
30/09/08
1001
1001
1001
1001
1001
Conta:
30/09/08 1010
Folha: 125
Período: 01/09/08 à 30/09/08
Livro: 9
Débito
2.203.250,31
Crédito
Saldo
21.798.664,75
2008
2008
2008
2008
2008
2008
8.916,67
12.915,90
5.392,37
4.891,68
2.642,03
52,34
278.593,11
287.509,78
300.425,68
305.818,05
310.709,73
313.351,76
313.404,10
63207 - 5.2.3.2.8.02 - Amortização"
Saldo Anterior
554,92
6.950,16
7.505,08
63302 - 5.2.3.3.1.07.30 - Provisões Matemáticas Previdenciárias
Saldo Anterior
Valor atualização reservas matemáticas
125.636.659,00
394.217.676,00
60.971.294,00
203.845.862,00
802.685.349,00
928.322.008,00
910.849.069,00
1.305.066.745,00
1.244.095.451,00
1.040.249.589,00
64419 - 6.3.1 - Resultado do Exercício
Saldo Anterior
142.355.948,16
-15.204.679,41
127.151.268,75
de
de
de
de
de
de
17.472.939,00

Responsável pela emissão deste relatório: PREVISUL

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