16th Disbursement Request - MCA-CV

Transcrição

16th Disbursement
Request
Compact Country: Cape Verde
Date: June 10, 2009
Millennium Challenge Account – Cabo Verde
CONSELHO COORDENADOR
INDEX
DOCUMENTS
Page
4
MCA-CV Certificate
8
a) Attachment A – Resolution:
A. Disbursement request
11
B. Financial plan (Detailed Financial
plan)
14
C. Procurement Performance Report
17
D. Narrative Report
18
E. Indicator Tracking Table
27
F. Conditions precedent report
33
G. Quarterly Financial Report
46
H. Procurement Plan
51
I. Reviewed M&E
53
b) Attachment B - List of supplemental
54
agreements
c) Attachment C - List of each permit
55
a) Attachment D – Report of the execution of
the national budget expenditures
65
b) Attachment E – Annual Detailed Financial
Plan
133
c) Attachment F – Evidence of Insurance
167
Deferral Letter
174
Fiscal Agent Certificate
177
Estamos a construir o futuro
We are building the future
Nu sta construi futuru
179
Account Statement
MCA-CAPE VERDE CERTIFICATE
Reference is hereby made to that certain Disbursement Agreement by and among
the Millennium Challenge Corporation (“MCC”), the Ministry of Finance and Planning,
acting on behalf of the Government of the Republic of Cape Verde (the “Government”),
and MCA-Cape Verde dated as of October 17, 2005 (the “Disbursement Agreement”).
Reference is further made to that certain Millennium Challenge Compact by and between
the United States of America, acting through MCC, and the Government signed in Praia,
Cape Verde on July 4, 2005 (the “Compact”). All capitalized terms used herein shall have
the meanings given such terms in the Disbursement Agreement or the Compact, as
applicable.
We, the undersigned, as the Chairman of the Steering Committee of MCA-Cape
Verde and as the Managing Director of MCA-Cape Verde, hereby certify pursuant to
Section 3.3(b) of the Disbursement Agreement, in connection with the MCC Disbursement
Request dated the date hereof (the “MCC Disbursement Request”), as follows:
1. Attached hereto as Attachment A is a true, correct and complete copy of the
resolution duly adopted by the Steering Committee of MCA-Cape Verde authorizing
the execution and delivery of the MCC Disbursement Request to MCC, together with
the following documents which are required under the Disbursement Agreement and
have also been approved by such Steering Committee in connection with the MCC
Disbursement Request:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
Disbursement Request,
Financial Plan (Detailed Financial plan),
Procurement Performance Report,
Narrative Report,
Indicator Tracking Table,
Conditions Precedent Report,
Quarterly Financial Report,
Procurement Plan, and
M&E Plan.
2. (A) All of the representations made by MCA-Cape Verde in Section 2.2 of the
Disbursement Agreement are true, correct and complete in all material respects as
though made on the date of the MCC Disbursement Request and (B) no material
default has occurred and is continuing (i) under the Compact Documents or the
Supplemental Agreements to which it is a party or (ii) to the knowledge of the MCACape Verde;
3. The expenditure for each of the items included in the MCC Disbursement Request
is provided for in the Financial Plan (as modified from time to time pursuant to the
Governing Documents and delivered to MCC) and uncommitted funds exist in the
balance of the Financial Plan for each such expenditure;
4. Attached hereto as Attachment B is a true, correct and complete list of each
Supplemental Agreement, including all amendments thereto and including relevant
Steering Committee resolutions authorizing the execution of such Supplemental
Agreements, to which the Government, any Government Affiliate or MCA-Cape
Verde has become a party since the Entry into Force and which have not been
previously provided to MCC;
5. Attached hereto as Attachment C is a true, correct and complete list of each
Permit necessary in connection with the performance by MCA-Cape Verde of its
obligations under the Disbursement Agreement and under any Compact Document
during the Disbursement Period covered by the MCC Disbursement Request, and
each such Permit is validly issued and in full force and effect;
6. Attached hereto as Attachment D is a report, in accordance with the methodology
agreed upon by the Parties, of the execution of the national budget expenditures of all
resources, including the annual budget, extra-budgetary or off-budget funds, and
state-owned enterprises that conduct activities of a public purpose;
7. Attached hereto as Attachment E is a an annual Detailed Financial Plan for the
Program and each Project for the upcoming year, including estimated quarterly
drawdown rates, together with a description and justification, by each activity, of
what will be accomplished with the MCC Funding being requested during such
annual;
8. Attached hereto as Attachment F is evidence that insurance required under Section
3.9 of the Compact (effective as of the entry into force of the Compact) or under
Section 3(d)(ii)(4) of Annex I of the Compact (effective as of the date of formation of
MCA-Cape Verde or such other date as the Parties may otherwise agree) has been
obtained and maintained.
9. The documents attached to this MCA-Cape Verde Certificate and all
Supplemental Agreements previously provided to MCC have not been modified,
rescinded or amended and are in full force and effect;
10. Activities to be funded with the MCC Funding being requested by the MCC
Disbursement Request will not violate any applicable law, regulation or obligation of
MCA-Cape Verde, including Section 2.3 of the Compact, and, as of the date of the
MCC Disbursement Request, the MCC Funding, Accrued Interest or Program Assets
have been or will be strictly used or applied in accordance with the Disbursement
Agreement, the Compact and all Supplemental Agreements;
11. There are no liens or encumbrances of any kind on any material Program Asset or
any Permitted Account;
12. MCA-Cape Verde has maintained since the last MCC Disbursement a standard of
30 days to pay valid invoices;
13. Procurement actions have been posted on the MCA-Cape Verde Website for the
previous Disbursement Period in accordance with the Procurement Guidelines; and
14. All reports (including financial reports) and other documents have been posted on
the MCA-Cape Verde Website as required by Annex I of the Compact.
15. There has been no material negative finding in any Fiscal Agent or Audit reports
delivered pursuant to Sections 3.4 or 3.5 of the Disbursement Agreement or otherwise
delivered to MCC;
16. On and as of the date hereof, MCA-Cape Verde has not been notified by MCC
that there has been unsatisfactory progress on the Work Plans for any relevant
Projects or Project Activities related to the MCC Disbursement requested hereby,
including actual compliance with any additional conditions precedent to such
disbursement set forth therein and substantial compliance with the requirements of
such Work Plans, including any applicable reporting requirements for the relevant
Disbursement Period;
that there has been unsatisfactory progress for the revision of the M&E Plan for the
Program, relevant Project or Project Activity, including actual compliance with the
targets set forth in the M&E Plan and substantial compliance with the other
requirements of such M&E Plan, including any applicable reporting requirements for
the relevant Disbursement Period;
that there has been unsatisfactory compliance with the Procurement Plan, including
any applicable reporting requirements under the Procurement Agreement for the
relevant Disbursement Period;
that there has been unsatisfactory compliance with the Audit Plan, including any
applicable reporting and auditing requirements under the Audit Agreement for the
relevant Disbursement Period;
20. Notwithstanding items set forth on the Conditions Precedent Report, on and as of
the date hereof, MCA-Cape Verde has not been notified by MCC that (A) any
necessary preceding steps in the sequence for any Project Activity as provided in
Schedule 1 of the Disbursement Agreement have not been satisfactorily completed for
ATTACHMENT A
STEERING COMMITTEE RESOLUTION
RESOLUTION NR 02/CC/09
The following resolutions were adopted by the Steering Committee of MCA-Cape Verde,
established pursuant to Resolution 24/2005 (“MCA-Cape Verde”), at a meeting of the Steering
Committee held in Praia, Cape Verde on June 8, 2009, notice of which meeting was duly given
in accordance with the applicable laws of Cape Verde and MCA-Cape Verde.
WHEREAS, MCA-Cape Verde was founded by the Government of Cape Verde (the
“Government”) to supervise the management and implementation of that certain Millennium
Challenge Compact between the Government and the United States of America, acting
through the Millennium Challenge Corporation (“MCC”), dated July 4, 2005 (the “Compact”).
WHEREAS, the Steering Committee deems it necessary and in the best interests of MCA-Cape
Verde in order to implement the Compact to adopt the certain documents, plans and
agreements, and take the following actions described below.
NOW, THEREFORE, BE IT:
RESOLVED THAT, the Steering Committee hereby appoints as the secretary for the
present Board meeting the Managing Director of MCA-Cape Verde (MD) (in accordance with
the Bylaws).
RESOLVED FURTHER, the Steering Committee hereby approves and ratifies the minutes
from, and the actions taken at, the Steering Committee meeting held on March 9th, 2009.
RESOLVED FURTHER, the Steering Committee hereby approves the 16th quarter MCC
Disbursement Request and all attachments thereto (attached hereto as Attachment A),
approves any non-material changes that the MD shall deem necessary and appropriate to
induce its execution, and authorizes the MD to execute such document on behalf of MCA-Cape
Verde.
RESOLVED FURTHER, the Steering Committee hereby approves and adopts the
prospective components of the Financial Plan for the Program and each Project (attached
hereto as Attachment B), approves any non-material changes that the MD shall deem
necessary and appropriate, and approves and ratifies the components of the Financial Plan
relating to year four, quarter fourteen.
RESOLVED FURTHER, the Steering Committee hereby approves the Procurement
Performance Report for quarter 15 (attached hereto as Attachment C) and approves any nonmaterial changes that the MD shall deem necessary and appropriate.
Attachment A
Disbursement Request
DISBURSEMENT REQUEST
FORM OF COMPACT DISBURSEMENT REQUEST
Country
Projects
Cape Verde
Watershed Management and Agricultural
Support; Infrastructure; Private Sector;
Monitoring and Evaluation; Program
Administration and Control
Compact Date/ Entry Into Force Date
July 4, 2005 / October 17, 2005
Compact Number
COM04CPV06001
Accountable Entity
MCA - Cape Verde
Fiscal Agent
General Directorate of the Treasury, on
behalf of the Ministry of Finance
Request Date
June 10, 2009
Disbursement Period Beginning Date
July 1, 2009
Disbursement Period Ending Date
September 30, 2009
Disbursement Number
16
Currency (Expressed in USD)
US Dollars
Exchange Rate used to calculate U.S. Dollar equivalent of any local currency
balance for purposes of this MCC Disbursement Request
A. Disbursement Request: The undersigned hereby requests the Millennium Challenge Corporation to disburse funds under the
Compact dated as of July 4, 2005 and the Disbursement Agreement dated as of October 17, 2005 between MCC and the
Government of Cape Verde as follows:
1. Forecasted Cash Disbursement Requirements (from DFP Cash Column)
$
13,267,511
2. Interest to be Returned to the USG for Next Period (Interest Sum, Line 7)
$
-
$
-
3. Working Capital (FOR MCC USE ONLY)
4. Cash Balance at the End of the Current Period (Cash Req, Line 7)
5. Disbursement Request Amount (Lines 1+2-4)
6. Amount Requested in Words
$
13,267,511
Thirteen million, two hundred sixty
seven thousand and five hundred
eleven dollars
C. Compliance: the undersigned confirms that the MCC Disbursement requested hereby is in accordance with the terms and
conditions set forth in the Compact, the Governance and Disbursement Agreement and each Compact Document (as defined in the
Governance and Disbursement Agreement), including the limitations on the use or treatment of MCC Funding set out in Section 2.3 of
the Compact
D. Authorization: the undersigned acknowledges that funds disbursed in accordance with this request will be either made (i) directly
to third-party vendors for goods, works and services received by the accountable entity upon presentation of valid invoices utilizing
MCC's Common Payment System, (ii) to the Permitted Account, or (iii) to the Petty Cash Account.
E. Certificates: Attached hereto are the certificates required under Section 3.3 and 3.4 of the Governance and Disbursement
Agreement.
F. Definitions: Capitalized terms used herein shall have the meanings assigned to such terms in the Compact by and between the
Government of Cape Verde and the United States, acting through the Millennium Challenge Corporation, dated July 4, 2005 and
entered into force on October 17, 2005.
Attachment B
Detailed Financial Plan
Detailed Financial Plan - Commitments
Country:
Accountable Entity:
Compact Number:
Date Submitted:
Forecasted Commitments for ->
Date/Month/Quarter ->
Column Number
1. Watershed Management and Agricultural Support
1.1 Watershed Management
1.2 Agribusiness Development
1.3 Credit
CAPE-VERDE
MCA-CV
COM04CPV06001
June 10, 2009
Cumulative
Current Period
Actual Cumulative
Commitments at
Beginning of Current
Period
Projected Commitments
during Current Period
Mar 31, 2009
Column 1
Next Period
Apr 1, 2009
Jun 30, 2009
Column 2
Projections for Future Quarters
Compact Quarter 16
Jul '09
Aug '09
Sep '09
Column 3
Column 4
Column 5
TOTAL
Total Compact
Quarter16
Compact Quarter
17
Compact Quarter
18
Compact Quarter
19
Compact Quarter
20
Jul '09
Sep'09
Column 6
Oct '09
Dec '09
Column 7
Jan '10
Mar '10
Column 8
Apr '10
Jun '10
Column 9
Jul '10
Sep '10
Column 10
TOTAL
As Per Current
Commitments As
Approved Multi-Year
Currently Forecasted Financial Plan (Should
match with Schedule B)
Column N+5
Projections vs. Approved
Plan
Under / (Over)
Budget
Difference
6,248,489
3,100,540
450,000
(67,920)
869,005
0
0
0
0
0
186,667
0
0
0
0
0
186,667
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,180,569
4,156,211
450,000
6,730,258
3,820,872
450,000
Column N+6
214,349
549,689
(335,339)
0
9,799,029
801,085
0
186,667
0
186,667
0
0
0
0
10,786,781
11,001,130
214,349
2. Infrastructure
2.1 Port
2.2 Roads and Bridges
49,312,645
24,384,174
983,834
3,014,386
550,000
200,000
0
200,000
0
0
550,000
400,000
4,157,634
357,000
0
0
0
0
0
0
55,004,112
28,155,560
55,004,114
28,156,094
1
534
TOTAL - Infrastructure Project
TOTAL - Watershed Management and Agricultural
Support Project
Column N+4
Variance
73,696,819
3,998,220
750,000
200,000
0
950,000
4,514,634
0
0
0
83,159,673
83,160,208
535
3. Private Sector Development
3.1 Partnership to Mobilize Investment
3.2 Financial Sector Reform
296,500
1,231,113
0
0
0
0
0
0
0
125,000
0
125,000
0
125,110
0
0
0
0
250,000
0
546,500
1,481,223
600,000
1,481,223
53,500
(0)
TOTAL - Private Sector Development Project
1,527,613
0
0
0
125,000
125,000
125,110
0
0
250,000
2,027,723
2,081,223
53,500
4. M&E
M&E
TOTAL - M&E
1,917,722
1,917,722
55,993
55,993
32,320
32,320
550,000
550,000
10,974
10,974
593,294
593,294
250,000
250,000
69,200
69,200
0
0
193,532
193,532
3,079,741
3,079,741
3,619,668
3,619,668
539,927
539,927
5. Program Administration and Audits
5.1 Program Administration
5.2 Fiscal and Procurement Agents
5.3 Enhanced Transparency Initiative
5.4 Audits
4,914,550
1,287,830
483,401
158,905
403,831
30,667
0
0
137,000
25,000
0
0
137,000
0
269,235
31,917
137,000
0
0
0
411,000
25,000
269,235
31,917
412,527
90,000
0
0
433,153
0
0
31,917
399,443
0
0
0
704,776
0
0
63,834
7,679,280
1,433,496
752,636
286,574
7,687,765
1,443,257
752,636
332,601
8,485
9,761
0
46,027
TOTAL - Program Admin
6,844,685
434,498
162,000
438,152
137,000
737,152
502,527
465,070
399,443
768,610
10,151,986
10,216,259
64,273
93,785,869
5,289,795
944,320
1,374,819
272,974
2,592,113
5,392,271
534,270
399,443
1,212,142
109,205,903
110,078,488
872,585
GRAND TOTAL
Detailed Financial Plan - Cash
Country: CAPE-VERDE
Accountable Entity: MCA-CV
Compact Number: COM04CPV06001
Date Submitted:
June 10, 2009
Cumulative
Forecasted Cash for ->
Date/Month/Quarter ->
Column Number
1.3 Credit
Current Period
Next Period
Projected
Cumulative Actual
Disbursements for
Disbursements at
Current Period
(Shcdule C, Col 4a +
Period (Schedule C, Col 3)
Col 4b)
Mar 31, 2009
Column 1
Apr 1, 2009
Jun 30, 2009
Column 2
Projections for Future Quarters
Compact Quarter 16
Jul '09
Aug '09
Sep '09
Column 3
Column 4
Column 5
Total Compact
Quarter16
Compact Quarter
17
Compact Quarter
18
Compact Quarter
19
Compact Quarter
20
Jul '09
Sep'09
Column 6
Oct '09
Dec '09
Column 7
Jan '10
Mar '10
Column 8
Apr '10
Jun '10
Column 9
Jul '10
Sep '10
Column 10
TOTAL
TOTAL
Variance
Cash Disbursements
As Currently
Forecasted
As Per Current
Approved Multi-Year
Financial Plan (Should
match with Schedule B)
Projections vs. Approved
Plan
Under / (Over)
Budget
Difference
Column N+4
Column N+5
3,628,535
1,607,171
200,000
1,081,535
89,926
250,000
765,391
166,124
0
328,020
255,125
0
119,333
230,100
0
1,212,744
651,349
0
0
257,756
851,942
0
0
255,125
0
0
500,500
0
0
200,200
0
6,180,570
4,156,212
450,000
6,730,258
3,820,872
450,000
Column N+6
214,348
549,688
(335,340)
0
5,435,706
1,421,461
931,515
583,145
349,433
1,864,092
1,109,698
255,125
500,500
200,200
10,786,782
11,001,130
214,348
2. Infrastructure
2.1 Port
13,447,555
14,423,948
4,736,438
4,138,323
1,613,463
1,587,765
1,799,428
1,372,701
1,817,098
1,372,701
5,229,990
4,333,167
5,161,255
3,433,645
5,472,007
1,779,492
9,346,479
46,985
11,610,390
0
55,004,113
28,155,560
55,004,114
28,156,094
0
534
TOTAL - Infrastructure Project
TOTAL - Watershed Management and Agricultural Support
Project
27,871,503
8,874,761
3,201,229
3,172,129
3,189,799
9,563,157
8,594,899
7,251,500
9,393,464
11,610,390
83,159,674
83,160,208
534
74,125
687,829
103,775
109,284
0
0
0
108,500
0
0
0
108,500
0
358,610
74,125
108,500
44,475
108,500
250,000
0
546,500
1,481,223
600,000
1,481,223
53,500
0
TOTAL - Private Sector Development Project
761,954
213,059
0
108,500
0
108,500
358,610
182,625
152,975
250,000
2,027,723
2,081,223
53,500
4. M&E
M&E
TOTAL - M&E
1,297,698
1,297,698
77,936
77,936
68,093
68,093
182,316
182,316
298,022
298,022
523,379
1,046,759
540,000
540,000
306,013
306,013
123,362
123,362
211,352
211,352
3,079,741
3,079,741
3,619,668
3,619,668
539,927
539,927
5.4 Audits
4,914,550
876,673
367,482
110,898
403,831
67,775
98,333
22,473
137,000
46,545
8,793
12,767
137,000
89,779
0
6,383
137,000
70,046
26,924
12,767
411,000
206,370
35,716
31,917
412,527
228,679
107,694
25,534
433,153
54,000
107,694
19,150
399,443
0
35,716
12,767
704,776
0
0
63,834
7,679,280
1,433,496
752,636
286,573
7,687,765
1,443,257
752,636
332,601
8,485
9,761
0
46,028
TOTAL - Program Admin
6,269,602
592,412
205,105
233,162
246,736
685,003
774,434
613,998
447,926
768,610
10,151,986
10,216,259
64,273
41,636,463
11,179,629
4,405,941
4,279,252
4,083,990
13,267,511
11,377,640
8,609,261
10,618,228
13,040,552
109,205,904
110,078,488
872,584
GRAND TOTAL
Attachment C
Procurement Performance Report
- See file PPR June 09.xls
Attachment D
Narrative Report
Millennium Challenge Account Cape Verde Narrative Report Quarter 16 – July 1, 2009 to September 30, 2009 June 2, 2009 Quarter 16 ‐ Narrative Report A
Current Quarter Commitments and Expenditures The previous quarter’s Disbursement Request forecasts the following: i. Commitments (Schedule D of the QFR): $ 4,826,434. ii. Cash Requirements (Schedule E of the QFR): $ 14,090,022. A.1 Watershed Management and Agricultural Services A.1.1 Soil and Water Conservation Infrastructures The small works continued to be implemented having the following completion rate: Year Mosteiros ‐ Fogo Paul ‐ Stº. Antao Faja ‐ S. Nicolau Nr lots Lots concluded Nr lots Lots concluded Nr lots Lots concluded Works 2007 7 7 10 10 4 4 Works 2008 12 10 10 10 9 5 WDS ‐ ‐ 13 7 ‐ ‐ Three contracts for small works in S.Nicolau were terminated during this reporting period, due non‐compliance with the contract’s provisions related to contractor incapacity in presentation of the documentation. The drilling works were completed and the water distribution systems in Paul were started. The drilling, equipping and pumping test on the 2nd well in Paul was completed by INERF. The provisional reception for the INERF contract works was carried out by the end of April month. The low level re‐disbursements are related mainly to i) three contract termination for small works in S.Nicolau ii) the delay in invoicing in six lots of Placar in S. Nicolau iii) reduced invoicing in four lots in Fogo. The targets for area under irrigation for 2009 in Paul will be met despite the delay in drilling. Due to delay in the execution of the small works in Fogo and S. Nicolau the targets for area under irrigation established for 2009 will not be achieved. A.1.2 Agribusiness Development Services Delay in the delivery of the final Market Study (62.562$50) coupled with delays in the delivery of the Crop Bulletins (150.150$00) by Agland delayed forecasted disbursements. A.1.3 Access to Credit The Disposition Plan was prepared and shared with all stakeholders the Master Loan Agreement between CECV and IMF´s was revised and shared with all stakeholders. A Master Loan Agreement between CECV and ASDIS was signed. In the field training by field Agland Development Service Inc. and Planet Finance continued. 2 of 8 Quarter 16 ‐ Narrative Report The final tranche of $250,000 will be disbursed in the 2nd half of June to CECV – an unplanned event for this quarter. A.2 Port A.2.1 Project Management Consultant The PMC (Consulgal, Bremenports, Inros Lackner) in this quarter has submitted the following reports: mobilization report (reviewed), 6th, 7th and 8th monthly supervision reports. A.2.2 Port of Praia Works Phase 1 The contractor (SOMAGUE/MSF) is carrying out the following activities: o Quay 2 – Following activities are in progress: pavement works, facilities network. All design documents were submitted and approved. o Connecting Road – earth works (excavation and reuse of selected materials for the road subgrade, rock excavation with use of explosives), marine fill, shore protection and drainage structures; o Cargo Village ‐ earth works (removal of top soil, excavation and reuse of selected materials in the embankment areas, rock excavation with use of explosives) and drainage structures; The contractor has started with HIV/AIDS awareness campaign. The final version of CEMP was accepted. The disbursements for the current Quarter will ne missed by $800,000, due mainly to the delays in concluding and approving V.O. 1 and V.O. 2 to cover cross section changes in the Access Road Temporary Protection and road axis realignment. A.3 Roads and Bridges A.3.1 Santiago Roads • Road 1, Órgãos – Pedra Badejo (10 km) All works have been finished by May 30. The take‐over certificate has been issued and the road was inaugurated on June 6th. • Road 2, Cruz Grande – Calhetona (13,4 km) Walls construction, excavation and embankments are finished. Rehabilitation and construction of culverts are ongoing and are expected to be finished by June 30. The Contractor has started to do the formation along the last 5 km of the road and will start in the placement of the base layer before June 30th. • Road 4, Assomada – Rincão (15,6 km) 14,6 km are paved. The drainage works have also been completed. Cobblestones are being placed in a road section of 1 Km, in Chã de Tanque. This activity will be completed by June 20th. Signaling and Pavement Marks are ongoing and shall be completed no later than June 30. This road is expected to be finished in June. • Others A Variation Order for Price Escalation, Pending Claims and Time Extension (until the 8th of January 2009) of the construction contract has been issued. Variation orders for additional works in road 1 as well for the Extension of the Supervision Contract are under preparation. 3 of 8 Quarter 16 ‐ Narrative Report A.3.2 Bridges of Santo Antão • Road Paul ‐ Eito (1 km) Works are now ongoing on the whole road. More than 90 % of the road has been completed. The connections of the road with the Bridge A of Paul are finished. The Connections with Bridge B will be done in July. • Bridge A The structure of this bridge has been finished in April. Protection walls made of cribs over the foundation are finished. Guardrails have been placed as also all electricity cables under the sidewalks. The bridge has been paved and opened to the traffic during the last week of May. Pavement of the sidewalks and painting are ongoing. This Bridge will be completely finished by June 15th. • Bridge B The Contractor has finished the entire structure works. Protection walls made of cribs over the foundation will start before June 30th. Painting has stated during the first week of June. This Bridge is expected to finish by August 30th. • Ribeira da Torre Bridge and Ribeira Grande The Contractor has finished the entire structure works. Protection walls made of cribs over the foundation as painting are finished. Guardrails have been placed as also all electricity cables under the sidewalks. These Bridges are expected to finish by July 30th. Others A Variation Order for Price Escalation, of the construction contract as well a Variation orders for the Extension of the Supervision Contract have been issued A.4 Private Sector Development A.4.1 Partnership to mobilize investment An IFC team conducted an exhaustive appraisal of the current credit and credit information sharing industries, during the week 27‐30 April 2009. Following the mission, the IFC submitted to MCA‐CV the report “Short recap of preliminary findings” and engaged local legal services to undertake the legal review. In June, IFC will submit a Strategy Report for reviewing and decision by the stakeholders about how to proceed with an overall recommendation as to the feasibility of setting up a credit bureau in Cape Verde. A.4.2 Financial Sector Reform Planet Finance assistance services, at this stage, comprise the following prioritized areas: (i) accounting and internal controls; (ii) loan products and credit methodology; (iii) improvement of MIS; (iv) governance;(v) Marketing e customer service and (vi) rural credit. On the Development of Government Securities sub‐activity As agreed upon, the Ministry of Finance has submitted for MCC´s review an updated draft proposal of the Action Plan (dated May 1st), which incorporates additional relevant elements requested by MCC upon the review of the first draft (of March 31st). A.5 Monitoring and Evaluation A.5.1 Implementing Entity Agreement with National Statistical Institute (INE) INE continued the Cool season survey and corrected some indicators from the warm season survey. The agri‐business survey is being implemented. However, INE did not invoice as scheduled leading to a reduction in payments of $100,000. 4 of 8 Quarter 16 ‐ Narrative Report A.5.2 Other sub‐activities The bid for the GIS information system as well as for the Data Quality review did not proceed as planned. Leading to a shortfall in commitments of $77,230 The M&E Management Information System is continuing to be developed by Synergy, but delays lead to a reduction in commitments of $70,000. The bid to a Port Evaluation specialist has been evaluated and the technical assistance is expected to start by my July. A.6 Program Administration A.6.1 Fiscal and Procurement Agent The E‐procurement MIS consultancy service by Timestamp stopped its work, given the unavailability of some software and hardware components for Oracle that would allow the implementation of the software and final tests with SIGOF. This reduced the re‐disbursements by $100,000 and delayed the work by 5/6 weeks. The “SIGOF improvement” consultancy continued as scheduled. The organization specialist bid was cancelled given that no suitable candidate was found, thus reducing the commitments by $25,000. On the SISP contract the system has been certified by VISA International, open the way to final tests with the SIGOF system. A.6.2 Enhanced Transparency Initiative The Mundiserviços technical assistance presented all their deliveries, namely the basis for the design of a training plan for the public servants, leading to the closure of the This contract will be closed in June. A.6.3 Audits The Audit for January to June 2008 has been approved by MCC’s OIG and the contract with PriceWaterhouseCoopers has been closed. The July to December 2008 audit has been performed by Ernst&Young and the draft report will be submitted to MCC. B
Next Quarter Multi‐Year Financial Plan and Work Plan The bid prices for the construction of the Post Harvest Center in Santo Antão, are higher than the initial estimates, leading to a shortfall in the resources available in the agri‐business activity. This situation coupled with the fall of the US dollar against the Euro requires a budget change as follows: Project (Main)
Activity (Sub)
1. Watershed Management
Original
Program MultiYear Financial
Plan in the
Compact
Current
Approved
Multi-Year
Financial
Plan
1
2
10,848,630
11,001,130
Proposed
Adjustments
(Display all #'s as
positive)
Increase Decrease
(+)
(-)
3
4
336,000
336,000
Proposed
Adjusted
Multi-Year
Financial
Plan
(2+3-4)
5
11,001,130
5 of 8 Quarter 16 ‐ Narrative Report and Agricultural Support
1.2 Agribusiness
Development
6,800,250
6,730,258
3,598,380
3,820,872
450,000
450,000
1.3 Credit
C
336,000
336,000
6,394,258
4,156,872
450,000
Next Quarter Commitments and Expenditures The Disbursement Request for Quarter 16 sent to MCC for consideration forecasts the following: i.
Commitments (from DFP ‐ Commitments): $ 2,592,113. ii. Cash Requirements (from DFP ‐ Cash): $ 13,267,511. C.1 WMAS C.1.1 Soil and Water Conservation Infrastructures The main commitment will be for the completion of water distribution systems in Paul and for the small works of 3 re‐contract lots in S. Nicolau in an amount of $ 300,000. It is expected that water distribution systems in Paul will be completed by July 2009. Also during the next reporting quarter, the small works 2008 in 2 lots ‐ Fogo and 1 lots – S. Nicolau will be concluded, as provided by the table below: Year Mosteiros ‐ Fogo Paul ‐ Stº. Antao Faja ‐ S. Nicolau Nr lots Lots concluded Nr lots Lots concluded Nr lots Lots concluded Works 2007 7 7 10 10 4 4 Works 2008 12 12 10 10 9 6 WDS ‐ ‐ 13 13 ‐ ‐ C.1.2 Agribusiness Development Services Delivery and approval of the following: Market Study, Farmers Identified and with Cost Estimate for drip irrigation system, Brochures with 3 core subjects, Training of Management for Post – Harvest Center, and Farmers trained. Start of the work of to build the Post Harvest Center in S.Antão. C.1.3 Access to Credit Expect to have master loan agreement between CECV and other MFI’s signed allowing the start of the lending process in S. Antão. C.2 Port C.2.1 Project Management Consultant The PMC main deliverables will be monthly reports (March, April and May) and respective invoices. 6 of 8 Quarter 16 ‐ Narrative Report C.2.2 Port of Praia Works Phase 1 The contractor will continue works in all 3 project components and he will submit monthly statements and invoices concerning the implementation of VO 1 and VO2, to cover Changes in the temporary protection works, quay to pavement foundation spot improvements and changes in the type of soil in the Cargo Village (more common soil and less rock) and cross section changes in the Access Road Temporary Protection and road axis realignment. C.3 Roads and Bridges C.3.1 Santiago Roads • Road 2, Cruz Grande – Calhetona (13,4 km) Pavement is scheduled to start in July. • Road 4, Assomada – Rincão (15,6 km) the Only activity will be plantation that has been rescheduled to start during the rainy season, after the first rain. C.3.2 Bridges of Santo Antão • Road Paul ‐ Eito (1 km) The Connections with Bridge B will be done in July. • Bridge B This Bridge is expected to finish by August 30th. • Ribeira da Torre Bridge and Ribeira Grande These Bridges are expected to finish by July 30th. C.4 Private Sector Development C.4.1 Partnership to mobilize investment During the month of July it is expected that IFC will promote an workshop on the concept of the Credit Bureau. Also, during this quarter all stakeholders will analyze the Strategy/Recommendations report provided by IFC, that will lead the way in the next steps of this activity. C.4.2 Financial Sector Reform Planet Finance progresses and will continue with the delivery of direct technical assistance and of general capacity building services to the eight beneficiaries and to the Federation of MFI´s and report on the results achieved to group 1 and 2 MFI’s. The software to MFI’s will acquired. It is expected that the activity of development of the primary market will start. C.5 Monitoring and Evaluation C.5.1 Implementing Entity Agreement with INE During this quarter INE will finalize the data collection of the cool season survey/agribusiness surveys and start the data entry/analysis process. To better track the results INE will start the mapping of the agricultural areas. C.5.2 M&E Management Information System Synergy will deploy the start solution and training will be provided to the power users and administrators of the software. The prototype will be implemented, at least in MCA‐CV and at two Ministries to be chosen. 7 of 8 Quarter 16 ‐ Narrative Report C.5.3 Other sub‐activities The development of the evaluation strategy for the Port project will start. Also, during this quarter the delayed procurement of consultancy services for i) the development of the GIS solution phase I and ii) Data Quality Review will be concluded. C.5.4 Fiscal and Procurement Agent Timestamp will continue its work for the Government E‐procurement MIS and the final customization and linkage with SIGOF. The “Sigof improvement” consultancy will be carried out and the Treasury specialist will finish its work. The Organization specialist will be hired start the works. It is expected that the contract with SISP will arrive at its end after the test to link the “Visa” payment system with SIGOF. C.5.5 Enhanced Transparency Initiative A consultancy firm will be hired to provide training to civil servants in procurement. C.5.6 Audits The final audit report for the period July to December 2008 will be approved by MCC’s OIG, leading to the last payment of the base period audit Contract with Ernst & Young. D
Indicator Tracking Table Notes 8 of 8 Millennium Challenge Account – Cabo Verde
Attachment E
Indicator Tracking table
Indicator Tracking Table (ITT)
Country:
Accountable Entity Name:
Compact Quarter for which Disbursement is Requested:
Submission Date:
Disbursement Period Start Date:
Disbursement Period End Date:
B
E
P
r
o
Indicator
j
e
A
L
LIncrease in Annual Income
W
aVolume of available water: All Watersheds (Paul,
tFaja and Mosteiros)
W
a
tVolume of available water; Paul
W
a
tVolume of available water; Faja
W
a
tVolume
of available water; Mosteiros
W
aTons of solid material retained through soil
tconservation infrastructure: All Watersheds (Paul,
eFaja, and Mosteiros)
W
tconservation infrastructure; Paul
W
tconservation infrastructure; Faja
W
tconservation infrastructure; Mosteiros
W
aReservoirs constructed: All Watersheds (Paul,
tFaja, and Mosteiros)
W
a
tReservoirs constructed; Paul
W
a
tReservoirs constructed; Faja
W
a
tReservoirs constructed; Mosteiros
F
Cape Verde
MCA - Cape Verde
Quarter 16
G
Indicator
Classification
Type
Unit
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
Cumulative Past
Performance through last
completed Compact Year
Last Quarter
Current Quarter
Performance for Current Compact Year
Remaining
Annual Targets
End of Compact
Target
Q [1] to Q [13]
(Oct05 - Dec08)
Q [14]
(Jan-Mar 09)
Q [15]
(Apr-Jun 09)
Q[13] to Q[16]
(Oct08 - Sep09)
Y[5]
(Oct09 - Sep10)
Q1 to Q20
(Oct05-Sep10)
Target
Target
Baseline
Cumulative
Targets
D
e
Cumulative
v
Actuals
i
a
Actuals
Actuals
Actuals as
of (Date)
Cumulative
Actual for
Compact Year
Annual
Target
% Complete
Towards Annual
Target
Millions of US Dollars
Incremental
0
0
0
6.9
6.9
Cubic Meters (m3)
Incremental
0
6,600
0
0
298,300
0
0%
322,600
627,500
Cubic Meters (m3)
Incremental
0
6,600
0
0
285,300
0
0%
309,600
601,500
Cubic Meters (m3)
Incremental
0
0
0
0
6,000
0
0%
6,000
12,000
Cubic Meters (m3)
Incremental
0
0
0
0
7,000
0
0%
7,000
14,000
Tons
Incremental
0
8,688
530
0
16,864
0
0%
0
25,552
Tons
Incremental
0
3,995
288
0
7,755
0
0%
0
11,750
Tons
Incremental
0
1,505
0
0
2,922
0
0%
0
4,427
Tons
Incremental
0
3,187
242
0
6,187
0
0%
0
9,375
Number
Incremental
0
11
9
4
17
5
29%
0
28
Number
Incremental
0
8
9
4
5
5
100%
0
13
Number
Incremental
0
2
0
0
6
0
0%
0
8
Number
Incremental
0
1
0
0
6
0
0%
0
7
P
r
o
j
eW
Indicator
a
tGovernment approves new water pricing policy
W
a
tProductivity: Horticulture; Paul
W
a
tProductivity: Horticulture; Faja
W
a
tProductivity: Horticulture; Mosteiros
W
aValue-added for farms: All Watersheds (Paul,
W
a
tValue-added for farms; Paul
W
a
tValue-added for farms; Faja
W
a
tValue-added for farms; Mosteiros
W
aNumber of crop cycles: All Watersheds (Paul,
W
a
tNumber of crop cycles; Paul
W
a
tNumber of crop cycles; Faja
W
a
tNumber of crop cycles; Mosteiros
W
aNumber of farmers adopting drip irrigation; All
tWatersheds (Paul, Faja, and Mosteiros)
W
a
tNumber of farmers adopting drip irrigation; Paul
W
a
tNumber of farmers adopting drip irrigation; Faja
W
aNumber of farmers adopting drip irrigation;
tMosteiros
W
aPercent of contracted irrigation works disbursed
t(cumulative)
Indicator
Classification
Type
Unit
Baseline
Cumulative Past
Last Quarter
Current Quarter
Remaining
Annual Targets
End of Compact
Target
Q [1] to Q [13]
(Oct05 - Dec08)
Q [14]
(Jan-Mar 09)
Q [15]
(Apr-Jun 09)
Q[13] to Q[16]
(Oct08 - Sep09)
Y[5]
(Oct09 - Sep10)
Q1 to Q20
(Oct05-Sep10)
Target
Target
Cumulative
Targets
29-Aug-08
D
e
Cumulative
v
Actuals
i
a
Actuals
Actuals
Actuals as
of (Date)
Cumulative
Actual for
Compact Year
Annual
Target
% Complete
Towards Annual
Target
Date
Date
21-Jan-09
Tons per Hectare
Level
5.9
5.9
5.9
9.4
9.4
Tons per Hectare
Level
10.2
10.2
10.2
14.3
14.3
11.1
Tons per Hectare
Level
8.0
8.0
8.0
11.1
Thousands of US
Dollars
Level
67.7
67.7
508.7
220.9
Thousands of US
Dollars
Level
55.2
55.2
130.0
74.3
74.3
Thousands of US
Dollars
Level
8.4
8.4
251.9
83.2
83.2
Thousands of US
Dollars
Level
4.1
4.1
126.8
63.4
63.4
Number
Level
1.33
1.33
2.00
2.00
2.00
Number
Level
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
Number
Level
1.00
1.00
1.50
1.50
1.50
Number
Level
1.00
1.00
1.50
1.50
1.50
Number
Incremental
0
109
0
0
228
0
0%
0
337
Number
Incremental
0
109
0
0
120
0
0%
0
229
Number
Incremental
0
0
0
0
59
0
0%
0
59
Number
Incremental
0
0
0
0
49
0
0%
0
49
Percentage
Cumulative
0
32%
42%
57%
100%
57%
57%
0
100%
P
r
o
j
eW
Indicator
aArea irrigated with drip irrigation: All Watersheds
t(Paul, Faja, and Mosteiros)
W
a
tArea irrigated with drip irrigation; Paul
W
a
tArea irrigated with drip irrigation; Faja
W
a
tArea irrigated with drip irrigation; Mosteiros
W
Completion and equipping of rural extension
acenters in all watersheds (Paul, Faja and
tMosteiros)
W
aConstruct and equip packing and conservation
tservice center in Paul
W
aNumber of farmers that have completed training in
tat least 3 of 5 core agricultural disciplines: All
eWatersheds (Paul, Faja, and Mosteiros)
W
tat least 3 of 5 core agricultural disciplines; Paul
W
tat least 3 of 5 core agricultural disciplines; Faja
W
Number of farmers that have completed training in
aat least 3 of 5 core agricultural disciplines;
tMosteiros
W
aValue of new loans disbursed - agriculture: All
W
aNumber of new loans disbursed - agriculture: All
W
a
tPortfolio Risk above 90 days
I
nPort of Praia: Percent of contracted works
fdisbursed (cumulative)
I
nCargo Village: Percent of works completed
f(cumulative)
I
nQuay 2 Improvements: Percent of works
fcompleted (cumulative)
I
nAccess Road: Percent of works completed
f(cumulative)
Indicator
Classification
Type
Unit
Cumulative Past
Last Quarter
Current Quarter
Remaining
Annual Targets
End of Compact
Target
Q [1] to Q [13]
(Oct05 - Dec08)
Q [14]
(Jan-Mar 09)
Q [15]
(Apr-Jun 09)
Q[13] to Q[16]
(Oct08 - Sep09)
Y[5]
(Oct09 - Sep10)
Q1 to Q20
(Oct05-Sep10)
Target
Target
Baseline
Cumulative
Targets
D
e
Cumulative
v
Actuals
i
a
Actuals
Actuals
Actuals as
of (Date)
Cumulative
Actual for
Compact Year
Annual
Target
% Complete
Towards Annual
Target
Hectares
Incremental
0
0
0
0
75
0
0%
36
111
Hectares
Incremental
0
0
0
0
37
0
0%
21
58
Hectares
Incremental
0
0
0
0
22
0
0%
7
29
Hectares
Incremental
0
0
0
0
16
0
0%
8
24
Date
Date
30-Sep-08
30-Dec-08
30-Dec-08
Date
Date
Number
Incremental
0
100
83
0
400
83
21%
300
800
Number
Incremental
0
50
32
0
150
32
21%
125
325
Number
Incremental
0
25
15
0
125
15
12%
75
225
Number
Incremental
0
25
36
0
125
36
29%
100
250
US Dollars
Incremental
0
0
0
0
56,250
0
0%
393,750
450,000
Number
Incremental
0
0
0
0
45
0%
135
180
Percentage
Incremental
0%
0%
0%
Percentage
Cumulative
0%
9%
15%
18%
Percentage
Cumulative
0
0
5%
Percentage
Cumulative
0
1%
Percentage
Cumulative
0
0%
30-Dec-09
0%
0%
0%
5%
5%
49%
38%
78%
100%
100%
16%
61%
16%
26%
39%
100%
32%
57%
55%
57%
104%
44%
100%
4%
12%
48%
12%
25%
53%
100%
20%
20-Abr-09
P
r
o
j
eI
Indicator
n
fContract for Phase I works signed
I
n
fBCEOM submits final design for Phase II works
I
n
fSite installation complete
I
nMobility ratio: Percentage of beneficiary
fpopulation who take at least 5 trips per month
ITravel time ratio: Percentage of beneficiary
npopulation further than 30 minutes from nearest
fmarket
I
nSavings on transport costs from upgraded roads
fand bridge improvements
I
nSantiago Roads: Percent of contracted works
I
nSanto Antao Bridges: Percent of contracted works
I
nNumber of days per year that bridges are not
fpassable
I
n
fKilometers of roads rehabilitated
I
nAll compromise agreements signed or
fexpropriation process completed for Road 2
I
n
fAll compromise agreements signed for Road 1
P
r
iMFI Gross Loan Portfolio
P
r
iMFI Gross Loan Portfolio; Adjusted
P
r
iMFI Portfolio at Risk; Adjusted
P
r
iRatio of MFI's operationally self-sufficient
P
r
iRatio of MFI's financially self-sufficient
Indicator
Classification
Type
Unit
Baseline
Cumulative Past
Last Quarter
Current Quarter
Remaining
Annual Targets
End of Compact
Target
Q [1] to Q [13]
(Oct05 - Dec08)
Q [14]
(Jan-Mar 09)
Q [15]
(Apr-Jun 09)
Q[13] to Q[16]
(Oct08 - Sep09)
Y[5]
(Oct09 - Sep10)
Q1 to Q20
(Oct05-Sep10)
Target
Target
Cumulative
Targets
D
e
Cumulative
v
Actuals
i
a
Actuals
Actuals
Actuals as
of (Date)
Cumulative
Actual for
Compact Year
Annual
Target
% Complete
Towards Annual
Target
Date
Date
31-Jul-08
31-Jul-08
0 days
Date
Date
07-Aug-08
22-Dec-08
Date
Date
23-Oct-08
31-Dec-08
Percentage
Level
52%
52%
52%
65%
65%
Percentage
Level
54%
54%
54%
48%
48%
Millions US Dollars
Incremental
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.9
1.9
Percentage
Cumulative
0%
28%
47%
64%
106%
64%
60%
128%
128%
Percentage
Cumulative
0%
19%
37%
52%
130%
52%
40%
139%
139%
Number of Days
Level
8
8
0
0
Kilometers
Incremental
0
0
10
15
39
Date
Date
31-Jul-08
11-Aug-08
Date
Date
30-Jun-08
11-Aug-08
8
7
24
17
71%
Thousand $ECV
Level $223,101
$256,000
$296,203
$287,000
$323,000
$323,000
Thousand $ECV
Level $152,528
$175,000
$216,574
$194,000
$222,000
$222,000
15%
16%
14%
14%
Percentage
Level
16%
16%
Ratio
Level
2/8
2/8
2/8
4/8
4/8
Ratio
Level
0/8
0/8
0/8
3/8
3/8
P
r
o
j
eP
Indicator
rSignature of IEA with CSCC (Consello Superior de
iCamaras de Comercio)
P
r
iTender Documents approved and issued
P
rMCA CV approves Institutional Development
iPlans
P
r
iMCA accepts Q7 Progress Report
P
rLegislation modified permitting sale of securities to
iindividuals
P
rNew auction process approved by Ministry of
iFinance
Indicator
Classification
Type
Unit
Baseline
Cumulative Past
Last Quarter
Current Quarter
Remaining
Annual Targets
End of Compact
Target
Q [1] to Q [13]
(Oct05 - Dec08)
Q [14]
(Jan-Mar 09)
Q [15]
(Apr-Jun 09)
Q[13] to Q[16]
(Oct08 - Sep09)
Y[5]
(Oct09 - Sep10)
Q1 to Q20
(Oct05-Sep10)
Target
Target
Cumulative
Targets
Date
Date
06-Jun-08
Date
Date
5-Dec-08
Date
Date
3-Oct-08
Date
Date
26-May-10
Date
Date
30-Sep-08
Date
Date
31-Dec-08
D
e
Cumulative
v
Actuals
i
a
Actuals
Actuals
Actuals as
of (Date)
Annual
Target
Cumulative
Actual for
Compact Year
% Complete
Towards Annual
Target
12-Feb-09
18-Dec-08
26-May-10
31-Dec-08
Attachment F
Conditions Precedent Report
Conditions Precedent Report (Quarter 16) Quarter 16 (July‐
September 2009)
Project/ Activity
Condition Precedent Status Relevant Documentation Request for Deferral/Waiver and Justification Program Conditions precedent set forth in § § 3.3 and 3.6 of the Disbursement Agreement have been satisfied, as applicable to the relevant Disbursement Period. Satisfied Program Administration, Monitoring and Evaluation, all Projects and Project Activities Satisfactory current Implementation Plan (including the Detailed Financial Plan, Fiscal Accountability Plan, Procurement Plan, and Work Plans as applicable) is submitted to MCC. Satisfied Documents submitted To MCC th
with the 16 Disbursement Request Narrative report submitted to MCC Satisfied Documents submitted To MCC th
with the 16 Disbursement Request Conditions Precedent report submitted to MCC Satisfied Documents submitted To MCC th
with the 16 Disbursement Request Financial report submitted to MCC Satisfied Documents submitted To MCC th
with the 16 Disbursement Request Conditions Precedent Report (Quarter 16) Quarter 16 (July‐
September 2009)
Project/ Activity
Condition Precedent Status Relevant Documentation Request for Deferral/Waiver and Justification Procurement Performance report submitted to MCC Satisfied Documents submitted To MCC th
with the 16 Disbursement Request Survey questionnaires and sample designs approved by MCC Not applicable An updated Procurement Plan that forecasts the upcoming six month procurement activities under the Program Satisfied Documents submitted To MCC th
with the 16 Disbursement Request Evidence, satisfactory to MCC, that any insurance required under Section 3.9 of the Compact (effective as of the entry into force of the Compact) or under Section 3(d)(ii)(4) of Annex I of the Compact (effective as of the date of formation of MCA‐Cape Verde or such other date as the Parties may otherwise agree) has been obtained and maintained. Satisfied Insurance Documents submitted th
To MCC with the 16 Disbursement Request An annual Detailed Financial Plan for the Program and each Project for the upcoming year, including estimated quarterly drawdown rates, together with a description and justification, by each activity, of what will be accomplished with the MCC Funding being requested during such annual period Satisfied Annual Detailed Financial Plan th
submitted with the 16 Disbursement Request Conditions Precedent Report (Quarter 16) Quarter 16 (July‐
September 2009)
Project/ Activity
Condition Precedent Status Relevant Documentation Request for Deferral/Waiver and Justification A report, in accordance with the methodology agreed upon by the Parties, of the execution of the national budget expenditures of all resources, including the annual budget, extra‐budgetary or off‐
budget funds, and state‐owned enterprises that conduct activities of a public purpose (submitted within ten (10) days after the final accounts for the previous year are completed) Satisfied Documents submitted To MCC th
with the 16 Disbursement Request Evidence of fulfillment of all applicable requirements under the M&E Plan Satisfied Documents submitted To MCC th
with the 16 Disbursement Request Evidence of review and approval of the M&E Plan by the Steering Committee Satisfied Steering Committee Resolution All Projects Managing Director for MCA‐Cape Verde selected and engaged, or in the event the position is vacant, MCA‐CV is actively recruiting Satisfied Contract Senior Economist and M&E Analyst for MCA‐Cape Verde selected and engaged, or in the event the position is vacant, MCA‐CV is actively recruiting Satisfied Senior Economist and M&E Officer under Contract Conditions Precedent Report (Quarter 16) Quarter 16 (July‐
September 2009)
Condition Precedent Status Relevant Documentation Request for Deferral/Waiver and Justification Watershed Project Manager for MCA‐Cape Verde is selected and remains engaged, or in the event the position is vacant, MCA‐CV is actively recruiting. Satisfied Contract Water Management and Agricultural Support Water Management and Agricultural Support /All Watershed Management and Agricultural Support Project Activities, as described in Schedule 1 Environmental and Social Assessment Manager is selected and remains engaged or in the event the position is vacant, MCA‐
CV is actively recruiting. Satisfied Contract Satisfactory current Implementation Plan (including the Detailed Financial Plan, Procurement Plan, Work Plans and M&E Plans) is submitted to MCC. Satisfied Documents submitted To MCC th
with the 16 Disbursement Request The Implementing Entities are selected by MCA‐Cape Verde, approved by MCC, engaged and remain in place during implementation of Project. Satisfied IEA with MAA signed Project/ Activity
Conditions Precedent Report (Quarter 16) Quarter 16 (July‐
September 2009)
Project/ Activity
Condition Precedent Status Relevant Documentation Request for Deferral/Waiver and Justification Water Management and Agricultural Support /Watershed Management and Soil Conservation MCA‐CV will have i) on file all the necessary permits ( environmental and others)validly issued and in full effect, ii) the relevant Environmental Management Plan (EMP) for each watershed area in place Satisfied Community‐based water resource management plans developed for each of the three watershed areas, and implemented and continued compliance, satisfactory to MCC, in subsequent years. Satisfied Environmental Impact Studies, approved by General Environment Directorate and ratified by the Minister of Environment and Agriculture; on December 16, 2006 Jonathan’s Nash´s report (message of February 8 th, 2007).The request for dismissal of the ESI for quarries in Mosteiros, Fajã and Paul has been approved by DGE and validated by Environment and Agriculture Minister. The request for dismissal of the ESI for quarries for SEMICO and PLACAR (2008 works) has been approved by DGE and validated by the Environment and Agriculture Minister. Plans developed MCC Approval of Water Resource Monitoring Plan and continued implementation of the approved plan throughout the Compact term satisfactory to MCC. Satisfied Conditions Precedent Report (Quarter 16) Quarter 16 (July‐
September 2009)
Project/ Activity
Condition Precedent Status Relevant Documentation Request for Deferral/Waiver and Justification MCA‐CV has presented to MCC the management plan for the transfer of ownership and management to the private sector of the packing sheds. Satisfied Document submitted to MCC on February 11, 2009 and accepted by a letter dated February 26, 2009 The Ministry of Environment and Agriculture and the Outside Project Manager has implemented a "fee for services" policy (satisfactory to MCC), charging fees for quality inspections, and certifications. Not Satisfied Given the delay in the construction of the packing sheds, MCA‐CV is requesting deferral until the quarterly disbursement period immediately preceding the inauguration of any of the Center The Government has eliminated regulatory and legal obstacles to movement of inspected and certified horticultural products, including taking all necessary regulatory or other actions to lift the embargo on exports of horticultural products from Santo Antão. Not Satisfied Given the delay in the construction of the packing sheds, MCA‐CV is requesting deferral until the quarterly disbursement period immediately preceding the inauguration of any of the Center Water Management and Agricultural Support /Access to credit Infrastructure Project MCA‐Cape Verde shall present recommendations regarding the conversion of loans to grants, for MCC approval Satisfied Disposition Plan submitted to MCC on March 30, 2009 Conditions Precedent Report (Quarter 16) Quarter 16 (July‐
September 2009)
Project/ Activity
Condition Precedent Status Relevant Documentation Request for Deferral/Waiver and Justification Infrastructure Project /All Infrastructure Project Activities Infrastructure Project Manager selected and engaged, or in the event the position is vacant, MCA‐CV is actively recruiting Satisfied Contract Environmental and Social Assessment Manager selected and engaged, or in the event the position is vacant, MCA‐CV is actively recruiting Satisfied Contract Each component document of the Implementation Plan (including the Detailed Financial Plan, Procurement Plan, Works Plans and M&E Plans) is current and updated for the applicable Project Activity. Satisfied Documents submitted To MCC th
with the 16 Disbursement Request Infrastructure Project /All Port Activity Schedule 2(a) Infrastructure (Port) Project Manager selected and engaged, or in the event the position is vacant, MCA‐CV is actively recruiting Satisfied Contract Implementing Entity for the Port project activity is selected by MCA‐Cape Verde and approved by MCC, engaged and remains in place during implementation of Project. Satisfied signed IEA with MITM Completion, satisfactory to MCC, of an environmental audit Not satisfied The Environmental audit report will be available only by August 2009, after MCC mission of July 2009. Therefore MCA‐CV is requesting a deferral until Quarter 17 Conditions Precedent Report (Quarter 16) Quarter 16 (July‐
September 2009)
Project/ Activity
Condition Precedent Status Relevant Documentation Request for Deferral/Waiver and Justification MCA‐Cape Verde has developed an HIV/AIDS awareness program satisfactory to MCC and there is continued implementation, satisfactory to MCC, of the program. An EMMP for the Port (including water side, land side and fishing port) has been developed in Year 1 and continued implementation satisfactory to MCC including full implementation of health and safety measures. Satisfied Jonathan Nash e‐mail dated May 24, 2007 Satisfied Jonathan Nash e‐mail dated July th
8 2008 approving the EMMP Environmental and other permits obtained, validly issued and in full effect Satisfied Project‐specific Environmental Management Plans (EMPs) have been developed, and there is continued compliance, satisfactory to MCC Satisfied Environmental Impact Assessment for the first phase of the Modernization and Expansion of the Port Approved by Environment and General Directorate and Ratified by the Environment Rural Development and Marine Resources Minister on July 16th ,2008 Approved with the Environment th
Impact Assessment on July 16 , 2008 MCA‐Cape Verde has engaged Outside Project Manager, following procurement acceptable to MCC, and remains engaged Satisfied Infrastructure Project / Port of Praia Upgrade ‐ Phase 1 st
Contract signed on March 31 , 2008 Conditions Precedent Report (Quarter 16) Quarter 16 (July‐
September 2009)
Project/ Activity
Condition Precedent Status Relevant Documentation Request for Deferral/Waiver and Justification during implementation of Project. Infrastructure Project / Roads and Bridges ‐
Schedule 2, Section 2(b) Implementing Entity for the roads project activity is selected by MCA‐Cape Verde and approved by MCC, engaged and remain in place during implementation of Project. Satisfied IEA signed Implementation, satisfactory to MCC, of resettlement‐related compensation where relevant Satisfied for road 1 and Roads and Bridges of Santo Antão Payments made to all land users and terms of agreements signed. Plots whose landowners are not found, expropriated by Expropriation Resolution nr.26/2008 approved by th
Government on August 11 , 2008; Expropriation Resolution nr. 26/2008 approved by th
Government on August 11 , 2008. New expropriation resolution is being prepared to cover all lands along road 2 In Santo Antão one landowner signed with MCA‐CV, a promise sale and purchase contract on September 18, 2008. Partially Satisfied for Road 2 Conditions Precedent Report (Quarter 16) Quarter 16 (July‐
September 2009)
Project/ Activity
Condition Precedent Status Relevant Documentation Request for Deferral/Waiver and Justification Completion, satisfactory to MCC, of an environmental audit Not satisfied Infrastructure Project / Roads and Bridges ‐ Roads Upgrade and Construction in Santiago Continued compliance with road‐specific EMPs applicable to the sub‐activity described in Schedule 2 Section 2(b)(i)(1) through (5) Satisfied MCA‐Cape Verde has obtained the relevant environmental and other required permits validly issued and in full effect for each applicable road Satisfied MCA‐Cape Verde has developed an HIV/AIDS awareness program satisfactory to MCC and there is continued implementation, satisfactory to MCC, of the program Satisfied EMP for road 4 in application. ESMPs for roads 1 and 2 prepared and approved by MCC on June 28, 2007. ESMP for road 3,5 approved by MCC on th
February 18 , 2007 Environmental Impact Studies for each road approved by the Environment General Directorate and homologated by the Minister of the Environment and the Agriculture. Environmental Impact Studies for the Quarry approved by the Environment General Directorate and homologated by the Minister of the Environment and the Agriculture. Permit for the quarry issued Contractor for HIV‐AIDS program since August 2006. Quarterly performance reports. The Environmental audit report will be available only by August 2009, after MCC mission of July 2009. Therefore MCA‐CV is requesting a deferral until Quarter 17 Conditions Precedent Report (Quarter 16) Quarter 16 (July‐
September 2009)
Project/ Activity
Condition Precedent Status Relevant Documentation Request for Deferral/Waiver and Justification Continued compliance with bridge‐specific EMPs applicable to the sub‐activity described in Schedule 2 Section 2(b)(ii)(1) through (2) Satisfied The Environmental management Plan has been approved by MCC th
on February 18 , 2007 Infrastructure Project/ Roads and Bridges ‐ Bridge Construction and related works on Santo Antao Schedule 2, Section 2(b)(ii)(1)‐
(2) MCA‐Cape Verde has obtained the relevant environmental and other required permits validly issued and in full effect for each applicable bridge Satisfied MCA‐Cape Verde has developed an HIV/AIDS awareness program satisfactory to MCC and there is continued implementation, satisfactory to MCC, of the program. Satisfied Environmental Impact Studies for each bridge and road Vila das Pombas‐Eito approved by the Environment General Directorate and homologated by the Minister of the Environment and the Agriculture. The contractor ‐Armando Cunha – has received the approval from the Ministry of Environment and Agriculture of his request for the waiver of the Environmental Impact Study for picking up stones on an exploited quarry. Program developed. HIV/AIDS Agent Urgimed selected. Quarterly performance report delivered. Conditions Precedent Report (Quarter 16) Quarter 16 (July‐
September 2009)
Project/ Activity
Condition Precedent Status Relevant Documentation Request for Deferral/Waiver and Justification Private Sector Development Project Private Sector Development Project Manager for MCA‐Cape Verde is selected and engaged, or in the event position is vacant, MCA‐Cape Verde is actively recruiting. Satisfied Contract Private Sector Development Project/All Private Sector Development Activities Satisfied Documents submitted with the th
16 Disbursement Request. Each component document of the Implementation Plan (including the Detailed Financial Plan, Fiscal Accountability Plan, Procurement Plan, Works Plans and M&E Plans) is current and updated. Implementing Entity selected by MCA‐Cape Verde and approved by MCC, engaged and remains in place through implementation. Satisfied IEA with MFAP signed Millennium Challenge Account – Cabo Verde
Attachment G
Quarterly Financial Report
SCHEDULE A
MCC Quarterly Financial Report
Country:
Accountable Entity:
Compact Number:
Date Submitted:
CAPE-VERDE
MCA-CV
COM04CPV06001
10-Jun-09
Schedule A. Multi-Year Financial Plan Adjustment Request Form
Disbursement Period: July 1 to September 30, 2009
Amounts Expressed In US Dollars
Out of Cycle Report: Yes [ ] | No [X]
Original Program Multi-Year Current Approved MultiFinancial Plan in the Compact
Year Financial Plan
Project (Main)
(Sub) Management and Agricultural
1.Activity
Watershed
Support
1
Increase (+)
3
2
10,848,630
11,001,130
6,800,250
6,730,258
3,598,380
3,820,872
450,000
78,760,208
53,740,208
25,020,000
7,200,000
5,000,000
2,200,000
4,889,036
4,889,036
8,380,614
5,852,120
976,024
1,052,470
500,000
110,078,488
450,000
83,160,208
55,004,114
28,156,094
2,081,223
600,000
1,481,223
3,619,668
3,619,668
10,216,259
7,687,765
1,443,257
752,636
332,601
110,078,488
1.3 Credit
2. Infrastructure
2.1 Port
4. Monitoring and Evaluation
4.1 Monitoring and Evaluation
5.4 Audits
Grand Total
Proposed Adjusted MultiYear Financial Plan
Proposed Adjustments
(Display all #'s as positive)
336,000
Decrease (-)
4
336,000
11,001,130
336,000
6,394,258
336,000
4,156,872
-
-
-
-
-
-
-
-
336,000
(2+3-4)
5
336,000
450,000
83,160,208
55,004,114
28,156,094
2,081,223
600,000
1,481,223
3,619,668
3,619,668
10,216,259
7,687,765
1,443,257
752,636
332,601
110,078,488
SCHEDULE B
Country:
Accountable Entity:
Compact Number:
Date Submitted:
CAPE-VERDE
MCA-CV
COM04CPV06001
10-Jun-09
Schedule B. Summary of Multi-Year Financial Plan Adjustments to Date
Original Program MultiAdjustment
Year Financial Plan in Approved (10-MarchCompact
08)
Project (Main)
Activity (sub)
1
1.3 Credit
2. Infrastructure
2.1 Port
5.4 Audits
Grand Total
10,848,630
6,800,250
3,598,380
450,000
78,760,208
53,740,208
25,020,000
7,200,000
5,000,000
2,200,000
4,889,036
4,889,036
8,380,614
5,852,120
976,024
1,052,470
500,000
110,078,488
2
Adjustment Approved
(10-June-08)
Adjustment Approved
(10-June-08)
Adjustment Approved
(10-Setember-08)
Adjustment Approved
(10-March-09)
3
4
6
7
152,500
-
152,500
4,400,000
1,263,906
3,136,094
(4,400,000)
(4,400,000)
-
-
-
-
-
-
(152,500)
(152,500)
-
-
467,233
(299,834)
(167,399)
-
250,008
(250,008)
-
(718,777)
(718,777)
(1,116,868)
(1,116,868)
1,835,645
1,835,645
-
Current Approved Multi-Year
Financial Plan
(to Schedule A, Column 2)
8
(320,000)
320,000
-
-
-
-
11,001,130
6,730,258
3,820,872
450,000
83,160,208
55,004,114
28,156,094
2,081,223
600,000
1,481,223
3,619,668
3,619,668
10,216,259
7,687,765
1,443,257
752,636
332,601
110,078,488
SCHEDULE C
Country:
CAPE-VERDE
Accountable Entity:MCA-CV
Compact Number: COM04CPV06001
Date Submitted: 10-Jun-09
Schedule C. Actual Expenditures Report
Prior Period
Cumulative
Project (Main)
Activity (Sub)
1. Watershed Management and Agricultural
Support
1.3 Credit
2. Infrastructure
2.1 Port
5.4 Audits
Grand Total
Current Period
Cumulative
Projected
Disbursements for
the Current Period
All other Payments
Projected
Cumulative
Disbursement as of
the End of the
Current Period
Actual Cumulative
Cash Disbursements
(before beginning of
Prior Period)
Actual use of Prior
Period amounts
originally coded
NA/NA
Prior Period Actual
Disbursements
All other Payments
Dec 31, 2009
Jan 1, 2009
Mar 31, 2009
Jan 1, 2009
Mar 31, 2010
Mar 31, 2009
Apr 1, 2009
Jun 30, 2009
Apr 1, 2009
Jun 30, 2010
Jun 30, 2009
2b
3
(1 + 2a + 2b)
4a
4b
5
(3 + 4a +4b)
1
4,296,330
2,809,344
1,286,986
200,000
23,506,399
11,874,067
11,632,332
470,829
470,829
1,015,384
1,015,384
5,681,690
4,517,931
727,112
325,749
110,898
34,970,632
2a
-
-
-
-
-
1,139,376
819,191
320,185
4,365,104
1,573,488
2,791,616
291,125
74,125
217,000
282,314
282,314
587,912
396,619
149,560
41,733
6,665,832
Cumulative Actual
Disbursements at
Period
Cumulative
Projected
Disbursements for
the Current Period
Only 'NA/NA'
Payments
5,435,706
3,628,535
1,607,171
200,000
27,871,503
13,447,555
14,423,948
761,954
74,125
687,829
1,297,698
1,297,698
6,269,602
4,914,550
876,673
367,482
110,898
41,636,463
-
1,421,461
1,081,535
89,926
250,000
8,874,761
4,736,438
4,138,323
213,059
103,775
109,284
77,936
77,936
592,412
403,831
67,775
98,333
22,473
11,179,629
6,857,167
4,710,070
1,697,097
450,000
37,721,277
18,183,993
18,562,271
975,013
177,900
797,113
1,375,634
1,375,634
6,862,015
5,318,381
944,447
465,815
133,371
53,791,105
SCHEDULE F – Cash Reconciliation and Interest Summary
Country:
Accountable Entity:
Compact Number:
Date Submitted:
CAPE-VERDE
MCA-CV
COM04CPV06001
10-Jun-09
1. Cash Balance From Beginning of Current Period in Permitted Account(s)
2. a. Add: MCC Disbursement(s) Received in Permitted Account(s)
2. b.
Interest Earned and Received
2. c.
Amount and Source of Other Cash Received
3. Total Sources of Cash This Period, (Lines 2.a + 2.b + 2.c)
4. Total Cash Available Held in Permitted Account(s), (Lines 1 + 3)
5. a. Less: Projected Disbursements for the Current Period -Only 'NA/NA' Payments (Schedule C, Column 4a)
5. b.
Interest Returned to the US Government (if applicable)
6. Total Uses of Cash This Period, (Lines 5.a + 5.b)
7. Cash Balance in Permitted Account(s) at End of the Current Period, (Lines 4 - 6)
$
$
$
$
-
$
110.56
-
$
-
110.56
-
Interest Summary
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Cumulative Interest Earned and Received as of Beginning of Current Period
Interest Earned and Received During the Current Period
Total Interest Earned as of End of the Current Period, (Lines 1 + 2)
Cumulative Interest Returned to the US Government as of Beginning of the Current Period
Interest Returned to the US Government During the Current Period
Total Cumulative Interest Returned During the Current Period, (Lines 4 + 5)
Interest Due to Be Returned to the US Government, (Lines 3 - 6)
$
$
427,990.34
-
$
$
427,990.34
-
$
$
$
427,990.34
-
Attachment H
Procurement Plan
MCA-CV PROCUREMENT PLAN SUMMARY
July 2009 to December 2009
Goods / Works / Non-Consultant Services
Procurement ID
Project Code
Project Title / Description
Estimated Cost
USD
Procurement
Method
Agribusiness Services
Developement
Equipement of warehouse for packing, conservation & treatment
( S.Antão )
186,667
CB - Goods
National Support
Small purchases under DGPE procedures to be done by IE/MAA
for the project activities: topographical survey, office supplies
and other small expenses
15,000
DGPE Procedures
Agribusiness Services
Developement
Seed and Vegetative Plant Production
20,000
Shopping
MCA-CV/196/PP
Private Sector
Software for the IMFs
125,000
CB - Goods
MCA-CV/197/PP
Private Sector
ICT for Government Securi2es Transac2ons
200,000
CB - Goods
Estimated Cost
USD
Procurement
Method
MCA-CV/195/PP
MCA-CV/48/PP
MCA-CV/157/PP
CONSULTANT SERVICES
Procurement
ID
MCA-CV/161/PP
Project Title / Description
Project Code
Prog. Admin - Fiscal Agent SIGOF Mapping
90,000 CQS
MCA-CV/81/PP
Prog. Admin - Fiscal Agent Organization specialist
16,000 ICS - Individual
consultant
selection
MCA-CV/83/PP
Prog. Admin Procurement Agent
Training on Procurement Procedures for Central Government,
Autonomous Institutions and Municipalities
269,699 QCBS
MCA-CV/84/PP
M&E - Monitoring &
Evaluation
Training in M&E
110,000 QCBS
ICS - Individual
consultant
selection
ICS - Individual
consultant
selection
ICS - Individual
consultant
selection
ICS - Individual
consultant
selection
MCA-CV/199/PP
M&E - Monitoring &
Evaluation
TA to support sector M&E
80,000 MCA-CV/200/PP
M&E - Monitoring &
Evaluation
80,000 MCA-CV/201/PP
M&E - Monitoring &
Evaluation
80,000 MCA-CV/89/PP
M&E - Monitoring &
Evaluation
Data Quality Review II
32,320 GIS database Phase I
200,000 GIS database Phase II
250,000 QBCS
10,974 ICS - Individual
consultant
selection
MCA-CV/90/PP
MCA-CV/198/PP
MCA-CV/94/PP
M&E - Institutional
Strenght. & Consult.
M&E - Institutional
M&E - Institutional
Training: ESRI
QBCS
Attachment I
M&E Plan
- See file M&E Plan.pdf
ATTACHMENT B
LIST OF SUPPLEMENTAL AGREEMENTS
 None
ATTACHMENT C
LIST OF PERMITS
 Declaration of Dismissal of EIS for the Post harvest centers of Porto Novo and São Filipe
ATTACHMENT D
Execution of the national budget expenditures
I N D Í C E
I - Relatório da Conjuntura e Síntese da Execução do Orçamento de Janeiro a
Dezembro a 2008
I – 1. Contexto Internacional …….………………………………………………….....1
I – 2. Economia Nacional – Evolução Recente ..…………………………………….....6
I – 3. Sector Monetário …….…….………………………………………………….....7
I – 4. Sector Externo .…….…….…………………………………………………........8
I – 5. Finanças Públicas ……………………………………………………………......10
I – 5.1. Análise da Receita . ……………………………………………………………11
I – 5.2. Análise da Despesa …………………………………………………………….13
I – 6. Financiamento ……..…………………………………………………………….20
I – 6.1. Dívida Pública …………………………………………………………………21
I – 7. Quadro Estatístico anexo ao relatório.........…………………………….……......23
I – 7.1. Operações Financeiras do Estado..…………………………………….………24
I – 7.2. Receitas Orçamentais . .……..………………………………………………...25
I – 7.3. Despesas Públicas Correntes .…………………………………………….......26
II – Anexos
II – 1. Mapa A – Fluxos Financeiros do Estado
II – 1.2. Mapa A.1 – Bilhetes e Obrigações do Tesouro Emitidos
II – 1.4. Mapa A.3 – Desembolsos Efectuados o Quarto Trimestre do ano 2008
II – 2. Mapa B – Fundos Saídos da Tesouraria do Estado para Pagamento das Despesas
Orçamentais
II – 3. Mapa I – Receitas Correntes do Estado, Segundo uma Classificação Económica
II – 4. Mapa II – Despesas de Funcionamento do Estado, Especificada Segundo a
Classificação Económica e Orgânica.
II – 4.1. Mapa II.1 – Despesas Globais de Funcionamento do Estado Segundo a
Classificação Económica
II – 4.2 Mapa II.1.1 – Despesas Globais de Funcionamento de Encargos Gerais da
Nação, Segundo a Classificação Económica
II – 4.3. Mapa II.1.2 – Despesas Globais de Funcionamento do Governo e Chefia do
Governo, segundo a Classificação Económica
II – 4.4. Mapa II.1.3 – Despesas Globais de Funcionamento de Serviços e Fundos
Autónomos, Segundo a Classificação Económica
II – 4.5. Mapa II.1.4 – Adiantamento de Fundos por Regularizar
II – 4.6. Mapa II.1.5 – Amortização de Empréstimos
II – 5. Mapa IV – Receitas Globais de Serviços e Fundos Autónomos, Segundo a
Classificação Económica e Orgânica
II – 6. Mapa V – Despesas Globais de Serviços e Fundos Autónomos, Especificadas
Segundo a Classificação Económica e Orgânica
II – 1.5. Mapa A.5 – Pagamento de Programa Plurianual de Investimentos Públicos
Directamente aos Projectos
II – 7. Mapa X – Programa Plurianual de Investimentos Públicos Estruturados Por
Programas e Sub-Programas
II – 4.6. Mapa II.1.6 – Estoque da Dívida Interna Pública por credores e por
Instrumentos de Financiamento
II – 4.6. Mapa II.1.6 – Estoque da Dívida Externa Pública por credores e por
Instrumentos de Financiamento
I – RELATÓRIO DE CONJUNTURA E SÍNTESE DA EXECUÇÃO
DO ORÇAMENTO
DO ESTADO
DE JANEIRO A DEZEMBRO
2008
Relatório de Conjuntura e
Síntese da Execução Orçamental
www.minfin.cv
Contexto Internacional
Os
indicadores
apresentados
primas,
mais
além
da
própria
desaceleração da procura mundial.
recentes
por
para
Perante
diversas
esse
ambiente
de
instituições internacionais confirmam
arrefecimento, o Fundo Monetário
a severa desaceleração por que
Internacional foi obrigado a rever
passa
económica
em baixa as suas projecções para o
mundial. A grande turbulência no
crescimento da economia mundial
sistema bancário teve como reflexos
para 2009, para 0,5%, quando em
imediatos
fortes
nas
Novembro a previsão era de 1,75%.
condições
de
rápida
Esta taxa, a mais baixa verificada
deterioração da confiança e quedas
desde a segunda guerra mundial e
acentuadas nas bolsas de valores.
que é calculada através da paridade
De acordo com o Banco Central
do
Europeu (BCE) no mês de Dezembro
negativa
o índice de gestores de compra
termos da taxa de juro de mercado.
(PMI), calculado sobre o cômputo
Tendo
global da actividade industrial, atingiu
incrementos que vêem sendo feitos
o seu nível mais baixo desde o início
no sistema de crédito e as políticas
de 1998. Para a acentuada queda
monetárias e fiscais expansionistas
que
de
adoptadas por diversos países, o
crescimento da economia mundial no
FMI prevê uma recuperação gradual
final do ano de 2008, contribuiu
da economia mundial a partir de
essencialmente a deterioração no
2010, quando deverá atingir um
sector
crescimento de 3%. Não obstante,
a
se
da
actividade
verificou
restrições
crédito,
no
manufactura,
ritmo
tendo
a
poder
de
compra,
quando
em
torna-se
calculada
consideração
os
produção caído a rápida velocidade.
permanecem
O sector dos serviços, igualmente
incertezas tendo em conta o tempo
atingiu níveis historicamente baixos,
e
ainda que de forma mais moderada.
adoptadas.
Em simultâneo, verifica-se que as
É neste cenário que se perspectiva
pressões inflacionistas atenuaram-se
para as economias avançadas uma
a nível mundial em razão da queda
contracção no produto em cerca de
acentuada no preço das matérias-
2%, no ano de 2009. Esta será a
a
ainda
em
velocidade
das
algumas
acções
primeira contracção anual desde o
Gabinete de Estudos e Estratégia
Direcção Geral da Contabilidade Pública
1
www.minfin.cv
perdas
momento melhor preparados para
produto
enfrentar as mudanças ocorridas a
(relativamente ao nível potencial),
nível global, em razão das políticas
comparativamente aos períodos de
macroeconómicas mais adequadas
1974-75 e 1980-82. Não obstante, no
que
pressuposto
Todavia, o continente se encontra
período
pós-guerra,
acumuladas
com
no
de
uma
melhor
vêem
sendo
coordenação das acções de política
ainda
financeira
a
comparativamente à outras regiões
normalização gradual das condições
tendo em conta os altos níveis de
do mercado financeiro, assim como
pobreza
os estímulos fiscais adequados e os
dependência das exportações de
cortes nas taxas de juros em diversas
matérias-primas.
economias avançadas, prevê-se que
A lenta evolução da actividade
o produto comece a sua recuperação
económica
real
nos finais de 2009, devendo assim
acentuada
dos
atingir um crescimento de 1% em
commodities têm amortecido as
2010. A estabilização do mercado
pressões
imobiliário dos Estados Unidos da
economias avançadas a previsão é
América é esperada para suportar tal
de que dos 3.5% verificados em
retoma
2008, a inflação caia para um nível
que
do
suportarão
crescimento
nesse
numa
adoptadas.
posição
ainda
de
verificados
e
a
preços
inflacionistas.
alerta
e
a
queda
das
Nas
período.
recorde de 0.25% em 2009, para
Para as economias emergentes e em
depois atingir os 0.75% em 2010.
desenvolvimento perspectiva-se que
Aliás, a expectativa é de que
dos 6.25% estimados para 2008, o
algumas
crescimento deverá cair para 3.25%
experimentem períodos com taxas
em 2009, na decorrência da queda
negativas.
acentuada na procura externa, da
emergentes e em desenvolvimento
redução dos preços das matérias-
são esperadas taxas de inflação a
primas e do aumento das limitações
volta dos 5.75% em 2009 e 5% em
das
2010, bem abaixo da verificada em
condições
de
financiamento
dessas
Quanto
economias
aos
países
externo. Deve-se salientar que alguns
2008, de cerca de 9.5%.
países
em
A queda acelerada na procura
desenvolvimento, encontram-se neste
global vem causando colapsos nos
africanos,
2
www.minfin.cv
preços das matérias-primas. Apesar
recessão desde Dezembro de 2007.
das tensões geopolíticas e dos cortes
De
na produção, o preço do petróleo já
estimativas, o PIB contraiu a uma
sofreu uma redução de cerca de 60%
taxa anualizada de 0,5% no terceiro
desde
quando
trimestre de 2008, comparado com
alcançou o seu pico de USD 140 o
os 2.8% verificados no período
brent. Contudo ainda mantém-se em
anterior. Para o quarto trimestre a
níveis elevados, em termos reais,
estimativa é de que a recessão seja
quando comparado com o período
intensificada na sequência da piora
dos anos 90. A previsão do FMI para
das
o preço base do petróleo foi assim
trabalho e do aumento das tensões
revista para baixo, para USD 50 o
no mercado financeiro devido as
barril em 2009 e USD 60 em 2010
restrições ao crédito. O consumo
(comparativamente aos USD 68 e
privado
USD 78 respectivamente, da sua
negativamente afectado pelos altos
anterior actualização de Novembro),
níveis de desemprego, perda de
havendo ainda riscos descendentes
confiança
sobre tais projecções. Os preços dos
redução da riqueza das famílias. A
metais
estão
manutenção das contracções no
igualmente em queda, na sequência
sector imobiliário e o arrefecimento
dos desenvolvimentos mais recentes.
da procura externa acarretem riscos
Tais
têm
adicionais às perspectivas para a
de
economia. O déficit do orçamento
Julho
e
de
dos
declínios
retraído
as
crescimento
2008,
alimentares
nos
preços
projecções
de
vários
os
EUA
em
particular
o
continua
dos
mercado
a
de
ser
consumidores
tem-se
aumento
resultado
e
deteriorado
das
das
despesas,
medidas
em
fiscais
adoptadas para suportar o sistema
da actividade económica, tendo o
de
do
últimas
redução das receitas de impostos e
os
para a manutenção do arrefecimento
Nacional
as
rapidamente tendo em conta a
indicadores mais recentes apontam
Gabinete
com
condições
federal
países
exportadores de commodities.
Para
acordo
financeiro e a economia de uma
Pesquisas
forma geral. Na sequência dos
Económicas anunciado em Dezembro
desenvolvimentos nos preços, a
de 2008 que a economia daquele
inflação anual caiu para 1.1% em
país tem estado a passar por uma
3
www.minfin.cv
Novembro, bem abaixo da média de
procura interna para o crescimento
4.2% para o ano. Tal desaceleração
chegou a atingir o nível zero. O
reflecte o declínio nos custos dos
comércio líquido retraiu-se com a
bens energéticos e o arrefecimento
queda das exportações, ao mesmo
na economia. A taxa da inflação core
tempo em que se verificou uma
anual abranda para os 2% no mesmo
ligeira
período.
importações.
Mercado
Aberto
da
-0.6
de 0% à 0.25%. Com esta iniciativa a
Reserva Federal está a dar sinais de
de
p.p.
Os
desenvolvimentos
recentes no comércio a retalho,
referência – de 1% para o intervalo
medidas
sua
(p.p), devendo situar-se a volta dos
para os fed funds – taxa de juros de
à
a
em torno de 0.1 pontos percentuais
Reserva
Federal decidiu cortar a sua meta
recurso
Assim
das
contribuição foi revista para baixo,
À 16 de Dezembro de 2008 o Comité
de
recuperação
conjugados
com
confiança
dos
(patamar
política
não
a
perda
de
consumidores
registrado
desde
1985) apontam para a manutenção
monetária não convencionais para
do baixo nível das despesas com o
promover a funcionalidade do sistema
consumo,
financeiro e estimular a economia.
ao
longo
do
último
trimestre de 2008 até os primeiros
Na zona euro, o ritmo da actividade
económica
meses de 2009. Os dados mais
desacelerou
recentes
marcadamente na segunda metade
do
ano
de
2008.
Em
enfraquecimento
bases
industrial
trimestrais, o PIB cresceu apenas
das
para a manutenção da profunda
investimentos
privados
compensados
pelo
a
verificadas
em
da construção igualmente mantém a
dos
sua
serem
aumento
reduções
intermediários e de capital. O sector
procura interna, estando a redução
queda
quarto
do declínio da produção de bens
cenário traduz o arrefecimento da
a
do
Setembro e Outubro, em resultado
contracção até o final do ano. Esse
e
longo
actividade
1.6% em Novembro, valor acima
informações mais recentes apontam
consumo
ao
da
forte
trimestre. A produção mensal caiu
0.2% no terceiro trimestre, e as
do
sugerem
tendência
marcadamente
das
de
redução
observada
em
Setembro. Na decorrência desses
despesas públicas. A contribuição da
4
www.minfin.cv
de
dos países da região sofreram
desemprego aumentou desde o início
fortes quedas devido a diminuição
do ano de 2008 de 7.2% para 7.8%
da procura mundial, o que contribuiu
em
rápida
igualmente para a derrapagem da
depreciação do US dólar verificada
produção industrial. Percebe-se por
em Outubro, seguida de uma quase
outro lado um arrefecimento na
estabilização em Novembro, o Euro
demanda interna, apesar da inflação
recupera-se
Dezembro
se situar em níveis moderados em
espelhando assim a deterioração das
resultado da redução dos preços do
expectativas
mercado
petróleo e das outras matérias-
relativamente ao crescimento das
primas. A economia chinesa tem
economias dos EUA e da zona euro.
experimentado ao longo dos últimos
Já no inicio de Janeiro de 2009, o
meses claras desacelerações, com
Euro deprecia-se novamente face ao
a queda da procura externa a
USD, possivelmente em razão das
provocar fortes cortes na produção
implicações das expectativas sobre
industrial, que se situou a volta dos
os resultados dos pacotes fiscais
5.4% em Novembro. Adicionalmente
anunciados para a economia norte-
as
americana, enquanto que a produção
fortemente nos dois últimos meses
industrial e a inflação na zona euro
do ano, quando comparados com os
são anunciados abaixo dos níveis
valores dos períodos anteriores. Em
esperados
do
Novembro de 2008 a inflação caiu
mercado. Assim, à 14 de Janeiro o
rapidamente para 2.4% quando em
câmbio
Outubro
acontecimentos
a
Novembro.
taxa
Após
em
do
pelos
Euro/USD
a
agentes
situava-se
em
exportações
reduziram-se
registava
os
4.0%.
O
1.32, valor este abaixo em cerca de
Banco do Povo da China continua a
8% em comparação com o verificado
afrouxar
em finais de Setembro e 10.5%
monetárias, tendo em Dezembro
relativamente a média do ano de
efectuado cortes nas taxas de juro
2008.
pela 5ª vez, consecutiva desde
desacelerar.
económica
Em
continua
particular
suas
políticas
Setembro de 2008. A taxa de juro
Nos países emergentes da Ásia, a
actividade
as
anual
a
de
referência
para
empréstimos foi reduzida dos 7.47%
as
observados em Setembro para os
exportações provenientes da maioria
5
www.minfin.cv
5.31% e a taxa de juro anual para
Indicadores Mundiais
depósitos dos 4.14% para os 2.25%,
(Taxas de Crescimento)
no mesmo período.
Projecções
Estimativas
Na região da América Latina os sinais
2008
de
alguma
desaceleração
2009
2010
3,4
0,5
3,0
1,0
-2,0
1,1
EUA
1,1
-1,6
1,6
Zona Euro
1,0
-2,0
0,2
Japão
-0,3
-2,6
0,6
Outras Economias Avançadas
1,9
-2,4
2,2
6,3
3,3
5,0
China
9,0
6,7
8,0
Índia
7,3
5,1
6,5
Brasil
5,8
1,8
3,5
África
5,2
3,4
4,9
5,4
3,5
5,0
Economias Avançadas
3,5
0,3
0,8
Mercados Emerg. Econ. Em Desen.
9,2
5,8
5,0
PIB REAL
são
Economia Mundial
evidentes, enquanto que a inflação
mantém-se
em
níveis
quando
comparada
regiões
do
globo.
elevados
com
No
Economias Avançadas
Economias Emerg. Econ. Em Desen.
outras
Brasil
a
Sub-Sahariana
produção Industrial contraiu-se a uma
taxa
anualizada
de
6.2%
INFLAÇÃO
em
Novembro, tendo crescido apenas
1.1%
em
Outubro,
depois
Fonte: Actualizações das Perspectivas Económicas
Mundiais/Janeiro 2009 - FMI
do
excepcional aumento verificado em
Setembro de cerca de 9.7%. A taxa
Economia Nacional – Evolução
de inflação homóloga em Novembro
Recente
situou-se a volta dos 6.4%, igual valor
observado
no
mês
anterior.
As perspectivas para o crescimento
Na
da
Argentina a actividade económica
economia
cabo-verdiana
ao
longo do ano de 2008, a situar-se
deteriorou-se ao longo do mês de
no intervalo de [6%,7%], estão
Novembro com a produção industrial
assentes
a crescer em torno de 2.6% nesse
nos
bons
resultados
esperados para a procura interna e
período, que se compara aos 5.8%
para
do mês de Setembro. A inflação
os
Pese
igualmente permaneceu em níveis
investimentos
embora
internacional
elevados, tendo passado dos 9% de
a
públicos.
conjuntura
desfavorável,
com
diversas economias a passarem por
Agosto para 7.2% em Novembro.
períodos de recessão, a economia
cabo-verdiana
sustentada
mantém-se
essencialmente
firme,
por
políticas macroeconómicas sólidas,
não obstante a forte dependência
externa.
Os
económica
efeitos
mundial
da
crise
têm
sido
6
www.minfin.cv
minimizados, contudo, deve-se ter em
Esses valores poderão estar a
atenção as consequências futuras
espelhar a tendência de redução do
para a balança de pagamentos, tendo
preço das matérias-primas que se
em
das
começa a evidenciar em diversas
e
de
economias. Contudo, em termos
face
aos
anuais, a taxa de variação do IPC
conta
a
volatilidade
actividades
turísticas
investimento
externo,
nacional em 2008 foi de 6.8%, valor
choques exógenos.
este acima do observado no ano
De acordo com os dados do Boletim
transacto em cerca de 2.4 p.p..
de Conjuntura do quarto trimestre de
2008
do
Instituto
Nacional
Considerando-se
de
dos produtos alimentares e bebidas
favorável não obstante o indicador de
não alcoólicas, dos transportes e
clima ter evoluído desfavoravelmente
das rendas de habitação, água,
relativamente ao período homólogo
electricidade,
de 2007, o que denota um certo
no
ritmo
sua
representação no cabaz, as classes
Estatística, a conjuntura económica é
abrandamento
a
gás
e
outros
combustíveis contribuíram em torno
de
dos 72% para a formação da
crescimento económico. Os sectores
referida taxa.
da indústria transformadora e dos
transportes
apresentam
uma
conjuntura favorável, contrariamente
Sector Monetário 1
ao verificado nos sectores do turismo
Com base nos dados provisórios
- cujo indicador de confiança registou
relativos ao sector monetário e
o valor mais baixo dos últimos 12
trimestres
–,
estabelecimento
do
e
comércio
da
cambial,
em
recuperação
construção
manteve
igualmente
das
internacionais
onde se constata que o indicador de
confiança
constata-se
líquidas
uma
reservas
que
cresceram em torno de 4.79% no
a
último trimestre do ano e cerca de
tendência descendente dos últimos
7.91% face ao período homólogo.
trimestres. Relativamente à inflação,
o IPC registou em Dezembro uma
O crédito interno manteve a sua
taxa de variação mensal negativa, -
tendência
0.6% , contudo, acima da verificada
atingido um crescimento de 18.76%
no mês anterior em torno de 1.3 p.p.
1
expansionista,
tendo
Com base nos dados do Banco de Cabo Verde
7
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em termos homólogos e de 3.57% no
principalmente pelo aumento dos
trimestre. Essa evolução é justificada
depósitos a ordem em cerca de
essencialmente
4.75% no mesmo período. Durante
pelo
desempenho
principal
o último trimestre do ano percebeu-
componente, o crédito a economia
se um crescimento da moeda em
que
circulação em torno dos 14.70%,
bastante
positivo
registou
da
um
crescimento
homólogo de cerca de 28.71% e de
justificado
5.46% em termos
propícia a maiores dispêndios em
crédito
ao
trimestrais.
sector
O
compras
público
pela
época
pelas
festiva,
famílias,
e
administrativo, por sua vez, manteve
consequentemente uso de maiores
a sua trajectória de redução, ao
quantidades de moeda.
registar crescimentos negativos de
8.19% e de 3.06% respectivamente
Sector Externo
face ao período homólogo e ao
Os dados provisórios das contas
trimestre. Esses resultados espelham
os desenvolvimentos observados no
externas
crédito ao governo central, item de
trimestre sugerem um aumento do
mais
peso
nesta
rubrica,
referentes
ao
quarto
que
défice da conta corrente em cerca
apresentou decréscimos de 16.54%
face ao mesmo período do ano
de 17.5% no período homólogo.
transacto e de 9.46% ao longo do
Esse comportamento é justificado
último trimestre do ano, em linha com
os
objectivos
de
redução
pela redução ocorrida na balança de
das
necessidades de financiamento do
serviços em cerca de 10,0%, no
Governo.
mesmo período, em razão da queda
Por seu turno, a massa monetária
das exportações de serviços em
registou um acréscimo de 7.91% em
torno de 5.1%, na decorrência do
termos homólogos, tendo acumulado
um total de 102.088,9 milhões de
decréscimo das viagens por motivo
ECV em Dezembro de 2008. Da sua
de turismo em cerca de 7.7%. Tais
decomposição
destaque-se
o
resultados
crescimento homólogo do M1 em
torno
4.54%,
reflectem
o
actual
cenário de arrefecimento que muitas
impulsionado
8
www.minfin.cv
economias
vêem
enfrentado,
contrariando
o
cenário
de
reduzindo assim o fluxo de turistas
decréscimo
que visitam Cabo Verde. Deve-se
verificado.
realçar igualmente o aumento do
Relativamente a balança financeira,
défice da balança de bens em torno
os dados mais recentes apontam
de 6.8%, tendo-se verificado por
para uma queda do investimento
conseguinte
das
directo estrangeiro (IDE) em cerca
importações em cerca de 5.8% contra
de 35.4% em comparação com o
uma queda das exportações a volta
período
de 1.9%. Por seu turno a balança de
anuais estima-se um crescimento
rendimentos
uma
do IDE de apenas 3.8% em 2008.
acentuada redução, em torno de
Recorda-se que o IDE em Cabo
31.3%, na sequência particularmente
Verde tem sido maioritariamente
da
direccionado
um
aumento
apresentou
diminuição
dos
rendimentos
anteriormente
homólogo.
para
Em
o
termos
sector
da
provenientes do investimento directo
imobiliária,
em
as
financeiro. Assim, considerando-se
transferências oficiais cresceram em
a actual conjuntura internacional de
cerca
influenciadas
crise, já era de se esperar alguns
aumento
reflexos negativos que agora se
ocorrido nas remessas de emigrantes
fazem sentir sobre o investimento
a
externo no país.
torno
de
de
2.4%,
essencialmente
volta
53.2%.
de
pelo
8.4%
em
Já
termos
seguido
do
sector
homólogos. De notar que desde o
terceiro trimestre que essa variável
vem apresentado resultados positivos
9
www.minfin.cv
Finanças Públicas
ajuda ao projecto no período em
análise.
Em 2008 a execução orçamental
provisória apresentou um défice de
0,9% do PIB, face a 1,2% conseguido
no
período
homólogo.
G. 1.1. Oper. Financeiras do Estado
O
12200
M ilhões de CVE
comportamento das contas públicas,
no período, resulta de um aumento
das receitas públicas na ordem de
7200
2200
-2800
-7800
-12800
3,8%
em
termos
homólogos,
-17800
4º T/07
enquanto
que
aumentaram
a
as
um
despesas
ritmo
4º T/08
Saldo orçamental
2007
(exec.)
2008
(orc.)
S. global s/donat.
Saldo global
mais
acelerado, 11%, tendo contribuído
para este valor principalmente a taxa
de crescimento do programa de
G. 1.2. Financiamento do Estado
M ilhões de CVE
investimento público (16,5%) e um
crescimento menos acentuado das
despesas de funcionamento (7,7%).
Excluindo os encargos com os juros
5000
4000
3000
2000
1000
0
-1000
-2000
-3000
-4000
-5000
4º T/07
da dívida, o saldo das contas públicas
Externo
4º T/08
2007
Interno (sistema bancário)
2008
(orc.)
exec)
(orç.)
Interno (outros)
Discrepância
(saldo primário) regista um excedente
de 0,6% do PIB.
A receita total (incluído a ajuda
alimentar e donativos) atingiu 31,5%
G. 1.3. Op. Financeiras do Estado
45000
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
-5000
-10000
-15000
-20000
-25000
-30000
-35000
-40000
-45000
M ilhões de C V E
do PIB (33,4% do PIB no período
homólogo), ou seja, uma redução de
1,9 p.p do PIB face ao ano anterior,
reflectindo uma variação homóloga
positiva
de
3,8%.
comportamento
é
4º T/07
Este
Donativos
4º T/08
Transf. OFN
2007
R.Orç.
D.Corr.
2008
D. de Invest.
D. extraord.
explicado
principalmente pela evolução positiva
das
receitas
fiscais
e
As
donativos
despesas
públicas
atingiram
32,5% do PIB (32,2 % do PIB no
entrados via ajuda orçamental e
período homólogo), reflectindo um
10
www.minfin.cv
crescimento ainda que moderado das
Análise da receita
despesas
A receita orçamental
correntes
(7,7%),
em
em 2008
função sobretudo dos aumentos das
(excluindo donativos e outras fontes
outras despesas correntes (21,3%),
nacionais) atingiu 33.218 milhões de
transferência
(18,7%),
CVE, correspondendo a um grau de
despesa com o pessoal (3,4%) e
execução de 98%, valor esse que
principalmente de subsídios (em 595
representa um decréscimo de 0,2%
milhões de CVE). As despesas de
face ao período homólogo. Este
investimentos,
comportamento
é
explicado
cresceram significativamente (16,5%,
principalmente
pelo
resultado
em
alcançado nas receitas de capital e
corrente
por
seu
termos
correspondendo,
gastos
com
turno,
homólogos),
principalmente,
projectos
estruturação
de
em
a
receitas
infracurso,
não
fiscais,
apresentaram
uma
execução
38,3%
de
que
taxa
de
e
82%
desenvolvimento do capital humano e
respectivamente. Por sua vez, as
promoção
receitas
da
boa
governação,
fiscais,
registaram
um
representando uma taxa de execução
acréscimo de 12,8% em relação ao
de
período
cerca
de
execução
92,5%,
conseguida
acima
no
da
mesmo
homólogo,
corresponde
período do ano anterior que foi de
a
uma
a
que
taxa
de
execução de 105,4%.
85,5%.
A boa contribuição das receitas
O
saldo
corrente
apresenta
um
fiscais,
em
2008,
deve-se
superavit de 7.165 milhões de CVE,
sobretudo,
espelhando um crescimento face ao
cobrança de IUR, que cresceu
período homólogo, em torno dos
11,4%
26,5% e confirmando a evolução
impostos indirectos, que cresceram
bastante
13,3% face ao período homólogo.
positiva
das
receitas
correntes relativamente às despesas
Do
correntes,
promovendo
canalização
recursos
de
para
lado
a
do
desempenho
arrecadação
imposto
na
dos
sobre
assim,
a
rendimento, a incidência especial do
fatia
de
bom desempenho alcançado no
investimentos
período em análise ficou a cargo do
maior
os
e
ao
públicos.
IUR – Pessoas Colectivas que
cresceu 17,5% e pelo crescimento
11
www.minfin.cv
menos acentuado de 7,1% do IUR –
arrecadação efectuada pela DGCI,
Pessoas Singulares, resultado de
registou-se um acréscimo de 24,7%
maior rendimento registado em 2007
comparativamente
pelos grandes contribuintes e por
homólogo,
uma
arrecadação
essencialmente de maior controlo
traduzida pela contínua melhoria da
efectuado no acompanhamento dos
fiscalização. Todavia, em termos da
maiores contribuintes em sede do
previsão inicial, a execução do IUR-
IVA. Em relação a arrecadação do
PC ficou ligeiramente abaixo da
IVA pela DGA, registou-se um
previsão
acréscimo
melhoria
na
inicial,
devido
ao
período
resultado
de
14,1%,
o
que
essencialmente aos processos de
representa uma desaceleração em
reclamações
relação a 2007 de 4,4 p.p, derivado
apresentados
pelos
contribuintes, que neste momento,
do
aumento
das
correm os seus trâmites normais
concedidas e da diminuição da
junto da administração fiscal.
importação
de
isenções
alguns
produtos,
nomeadamente
35000
33000
31000
29000
27000
25000
23000
21000
19000
17000
15000
13000
11000
9000
7000
5000
3000
1000
-1000
(Milhões de
produtos
alimentares
G. 1.4. Receitas Correntes
primários
e
transformados, gasóleo e gás.
Em relação aos restantes impostos
indirectos,
destacam-se
desempenho
4º T/07
Não-fiscais
2007p
4º T/08
Impostos sobre o rendimento
Impostos
2008p
IVA
o
bom
principalmente
sobre
dos
Transacções
Outros Impostos
Internacionais
e
Imposto
Sobre
Bens e Serviços, onde registaram
Quanto ao imposto sobre o valor
um acréscimo de 9,5% e 8,7%
acrescentado
dos
respectivamente quando comparado
um
ao período homólogo, resultado em
reembolsos,
não
deduzido
verificou-se
acréscimo de 18,2% comparado com
parte
o período homólogo, sendo 58% do
internacionais
total arrecadado pela Direcção Geral
aumento de importação de produtos
das Alfândegas (DGA) e 41% pela
para construção, máquinas, meios
Direcção Geral das Contribuições e
de transportes e outros bens de
Impostos (DGCI). Relativamente a
consumo.
do
aumento
e
dos
preços
também
do
12
www.minfin.cv
Em relação ao imposto de selo, a
Quanto
taxa de variação homóloga registou
registou-se uma variação negativa
uma ligeira diminuição de 0,9%,
de 76,9% no período, devido em
quando comparada com o período
parte à situação atípica ocorrida em
homólogo. A evolução negativa deste
2007
imposto é justificada essencialmente
algumas empresas do Estado e à
pelo encontro de contas realizado em
baixa taxa de execução (38,3%) de
2007,
algumas
onde
foram
contabilizadas
Cotizações
“Vendas
para
de
correntes”
bens
e
rubricas
de
“
das
de
subrubricas
“
terrenos”
principalmente
previdência”,
e
privatização
vendas
de
baixa taxa de realização de “vendas
impulsionado
pelas
a
capital,
maquinarias e equipamentos”. A
registou um decréscimo de 2,5% em
principalmente
com
de
terreno”, “ vendas de edifícios” e “
Por sua vez, a receita não fiscal
homólogos,
receita
nomeadamente
dívidas referentes a anos anteriores.
termos
à
das
serviços
é
justificada
pela
manutenção
contracções
no
sector
imobiliário externo que influenciam
“Transferências
directamente o referido sector ao
correntes.
nível nacional.
Por sua vez, a rubrica “Cotizações
para previdência social”, registou uma
taxa de variação negativa de 41,2%,
encontrando-se
influenciada
Análise da despesa
em
Despesas de Funcionamento
grande medida pelo aumento da
transferência
efectuados
dos
pelos
descontos
funcionários
No período de Janeiro a Dezembro,
públicos ao INPS, conforme a política
as
adoptada pelo Governo de incluir os
funcionários
no
Sistema
despesas
de
funcionamento
atingiram 25.040 milhões de CVE,
de
cerca de 93,6% da previsão revista,
Providência Social.
representando um acréscimo em
Em relação às restantes rubricas, as
termos homólogos de 7,7%.
execuções, poderão alterar-se com a
apresentação de dados definitivos
Este aumento das despesas de
dos institutos, fundos e serviços
funcionamento decorreu sobretudo
autónomos.
13
www.minfin.cv
do acréscimo verificado nas outras
A evolução
despesas
(21,3%),
Correntes”, de cerca de 18,7% face
(18,7%),
ao
correntes
transferências
despesa
correntes
com o
encargos
da
principalmente
pessoal
dívida
de
(3,4%),
(0,8%)
subsídios.
período
e
variação
comparativamente
Por
•
26000
24000
Transferências
para
o
exterior (470%), justificada
em
período
grande
medida
transferência
homólogo.
pela
efectuada
à
CEDEAO referente a taxa
G. 1.5. Despesas Correntes
28000
foi
subrubricas:
negativa
ao
homólogo,
aumento ocorrido nas seguintes
capital e aquisição de bens e serviços
uma
“Transferências
impulsionada na sua maioria pelo
outro lado, a rubrica despesa de
registarou
das
(Milhões ECV)de
(Milhões
CVE)
comunitária
cobrada
pela
Direcção
Geral
das
Alfândegas,
de
Janeiro
a
22000
Julho 2008;
20000
18000
16000
•
14000
12000
No
que
se
refere
às
privadas
o
10000
transferências
8000
6000
4000
aumento verificado de 139%,
2000
0
4º T/07
Salários
2007p.r.
Bens e serv.
Juros int.
4º T/08
Juros ext.
Juros ext.
2008p.r.
Transf.
é justificado essencialmente
Outras
pelo
pagamento
subvenções
Nas “ Outras Despesas Correntes” o
acréscimo
de
comparativamente
homólogo,
relativos
21,3%
ao
autárquicas
período
do
as
de
Estado
eleições
ocorridas
em
2008.
decorre,
•
fundamentalmente, dos pagamentos
No que tange a transferência
dos atrasados do Estado assumidos
às famílias, registou-se um
em 2005 com a Emprofac, o INPS, a
acréscimo de 13,6%, para o
Telecom, a Electra, a ASA, o BCA e a
qual
Câmara Municipal e pelo pagamento
essencialmente o aumento
das restituições do IUR e IVA no
verificado
na
Pensão
de
período em análise.
Sobrevivência,
Pensão
de
concorreu,
Aposentação e na Pensão do
14
www.minfin.cv
Regime
não
destinado ao do Fundo de
contributivo,
representando 32,8%, 15,6% e
Equilíbrio
12,8%
Municipal.
respectivamente.
crescimento
é
O
Financeiro
explicado,
essencialmente,
pela
O acréscimo verificado na despesa
regularização dos processos
com
de
essencialmente da conjugação dos
fixação
de
pensão
de
pessoal
de
3,4%,
resulta
sobrevivência em atraso, pela
seguintes factores:
entrada de novos agentes e
1) Recrutamento de novos médicos
actualização da pensão ao
pelo
abrigo
não
pagamento
contributivo e pelo aumento
isolamento
salarial ocorrido no ano em
referente a Outubro de 2007; 3)
curso.
inclusão de alguns aposentados no
de
regime
Também
comparticiparam
neste
Ministério
INPS,
da
do
subsídio
aos
cuja
Saúde;
2)
de
professores
entrada
estava
aumento as verbas destinadas
condicionada à entrega de alguns
à evacuação de doentes e as
documentos e; 4) pelo aumento
novas
salarial de 2,5% atribuído em 2008.
bolsas
de
estudos
atribuídas nos finais do ano
Relativamente aos Encargos da
anterior;
Dívida” verificou-se um acréscimo
Em relação à transferência a
em termos homólogos de 0,8%
administração
devido
pública
essencialmente
ao
(+13,5%),
o
acréscimo
pagamento dos juros da dívida
verificado
é
justificado
externa em mais 5,3% e da dívida
essencialmente
pela
interna em menos 0,9%. O aumento
regularidade
observada
em
dos
juros
da
dívida
externa
ao
período
2008, na transferência da taxa
comparativamente
ecológica cobrada pelo Estado
homólogo
é
no
principalmente
pela
ano
em
curso
aos
justificado
entrada
de
municípios e pelo crescimento
novos empréstimos no ano anterior.
das
do
Quanto aos juros da divida interna o
Estado
seu decréscimo está directamente
transferências
Orçamento
do
relacionado com a diminuição dos
15
www.minfin.cv
títulos do tesouro em circulação e
utensílios
e
com a manutenção das taxas juros
equipamentos.
maquinaria
e
durante o ano, libertando assim, o
montante orçamentado para cobrir a
É de referir que a execução dos sub
possível flutuação das taxas.
– agrupamentos económicos da
O
aumento
ocorrido
na
despesa de funcionamento poderá
rubrica
alterar com a afectação de valores
subsídio corrente (em 595 milhões de
CVE,
em
justificado
termos
pelo
homólogos)
pagamento
que se encontram por regularizar.
é
da
segunda prestação da dívida para
Despesas de Investimentos
com a Shell referente ao diferencial
De
dos combustíveis acumulado até Abril
de
2006,
cujo
protocolo
Geral
do
Tesouro
com
os
dados
preliminares de 2008, as despesas
de
de investimentos, cresceram 16,5%
assumpção foi celebrado com a
Direcção
acordo
em termos homólogos atingindo
em
16.263,5 milhões de CVE, cerca de
meados de Junho de 2007 e pelo
92,5% do orçado. O programa de
défice tarifário referente ao ano 2008
investimento público no período em
pago à Electra.
análise foi financiado na sua maioria
com recursos externos, cerca de
Por sua vez, a despesa com a
71,9%
“aquisição
serviços
“Empréstimos Externos” 35,4% e
correntes” registou uma taxa de
“Fundos de contrapartida da Ajuda
variação homóloga negativa de 5,3%,
Alimentar” 0,9% – e 28,1% com
justificada
recursos internos.
de
bens
e
principalmente,
pela
–
“Donativos”
35,6%,
diminuição verificada na aquisição de
medicamentos
para
os
hospitais,
deslocações, consumo de secretaria,
Numa análise dos grandes eixos de
água e rendas e alugueres.
desenvolvimento
definidos
na
Estratégia de Crescimento e da
de
Redução da Pobreza, a criação de
capital, a diminuição ocorrida de 8,8%
infra-estruturas económicas e sector
no período em análise, é justificada
social
pelas
prioridades traçadas no OE de
Relativamente
às
rubricas
despesas
ferramentas
e
foram
as
principais
16
www.minfin.cv
2008, destacando-se de seguida a
Domingos
execução
a
Estradas Janela Porto Novo”, “Duas
natureza e custos dos investimentos,
variantes Ribeirão Chiqueiro São
essencialmente,
Domingos”,
alcançada
segundo
nos
principais
“,
“Construção
de
“Ampliação
do
grandes eixos, nomeadamente, Infra-
Aeroporto de Boavista – I Fase”,
estruturas,
do
“Fase I do Porto da Praia” e
Capital Humano, Boa Governação e
“Estrada Norte Baia Calhau”; 10,7%
Promoção
do total, ou seja, cerca de 976,4
Desenvolvimento
da
Competitividade
no
milhões de CVE, para o programa
período em análise:
O eixo Infra – estruturas, cujo o
objectivo principal é a consolidação e
Picos
análise, uma execução de 9.122,9
gestão
representando
Engenhos”
e
“Criação
participativa
das
direccionados
valor
ao
Desenvolvimento
orçamentado para o respectivo eixo,
Energético
no OE 2008.
do
“,
“Desenvolvimentos
estruturas
de
principalmente
projectos
(reabilitação
das
7,8% do
Transportes”
“Asfaltagem do
vias
da
a
apoiar
Potência Suplementar para a Praia;
Infra-
direccionados
destinado,
Dessalinizadora e o aumento de
programa
das
Sector
ilha de Santiago, Aquisição de uma
seja, 5.970,4 milhões de CVE foram
o
“
projectos de electrificação rural da
estruturas cerca de 65,4% do total, ou
para
áreas
programa
fundamentalmente,
Do valor executado no eixo das Infra-
canalizados
e
cerca de 749,6 milhões de CVE,
e correspondendo a um grau de
do
maiores
protegidas”; 8,2% do total, ou seja,
56,1% do total executado no período
107,2%
os
valorização das bacias hidrográficas
e renovável, atingiu no ano em
de
onde
desastres naturais, “Ordenamento e
distribuição de energia convencional
execução
Ambiente”,
do
municipais, “Programa ambiental e
rodoviária e o aumento da produção e
CVE,
Conservação
aos projectos “Planos ambientais
e aeroportos, densificação da rede
de
e
recursos foram alocados sobretudo
internacionalização da rede de portos
milhões
“Protecção
total, ou
seja,
708,7
milhões de CVE, canalizados para o
aos
programa “Promoção e Reforço do
Plateau
Saneamento
Praia),
Básico”,
destinados
essencialmente aos projectos de
“Reabilitação da Estrada de São
17
www.minfin.cv
e
referido
eixo,
saneamento; 7% dirigidos sobretudo
milhões
de
aos projectos do apoio ao sector
principalmente aos projectos de
rodoviário e ao Fundo Autónomo de
centros de saúde, luta contra sida,
Manutenção
os
policlínica do Sal e saúde Santiago
executados
norte; 29,4% do total, ou seja, 875,9
estão enquadrados nos programas
milhões de CVE, direccionados ao
“Desenvolvimento
programa
abastecimento
restantes
de
água
Rodoviário,
montantes
do
e
Sistema
de
ou
seja,
CVE,
1.079,7
alocados
“Consolidação,
Transporte” e “ Ordenamento do
Modernização
e
Expansão
Território e Planeamento Urbanístico”
Sistema
com respectivamente 0,4% do total
essencialmente aos projectos de
executado.
construções e equipamentos de
Educativo”,
do
destinados
escolas secundárias, alimentação
para cantinas escolares e bolsas de
No
que
tange
ao
eixo
estudos;
Desenvolvimento do Capital Humano,
apresenta
como
os
recursos
fundamentais
programa “Reduzir a Pobreza e
Promover a Inclusão Social dos
do país – os investimentos nesta área
Grupos
totalizaram 18,3% do total executado
período,
representando
total,
milhões de CVE, destinado ao
o
desenvolvimento económico e social
no
do
correspondendo ao valor de 609,8
humanos
para
20,5%
Desfavorecidos”,
enquadrados,
uma
fundamentalmente
nos projectos de micro realizações –
execução de 2.974,6 milhões de
nomeadamente
CVE, o que corresponde a um grau
infra-estruturas
rurais e calcetamento de estradas –
de execução de 77,1% do total do
e programa de luta contra a pobreza
valor orçamento no respectivo eixo
no meio rural; 5,4% do total, ou
em 2008.
seja,
159,6
milhões
de
CVE,
destinados ao programa” Promoção
Da execução conseguida no eixo –
do Emprego, Formação Profissional
Desenvolvimento do Capital Humano,
e Qualificação”, alocados sobretudo
cabe destacar o programa “ Reformar
aos
o Sistema para Reformar a Saúde “
profissional, programa de estágio
com 36,3% do valor executado no
profissional e promoção das micro-
projectos
de
formação
18
www.minfin.cv
empresas; e os restantes programas
21,5% do total direccionado ao
com a execução global a volta de
programa
249,5 milhões de CVE.
Funcionamento da Justiça”, cujo o
“
Melhoramento
do
valor global executado é de 375,9
milhões
No diz respeito ao eixo – Boa
ampliação
transparência na gestão da coisa
a
segurança
–
cadeia
casas
de
de
São
direito
e
construção do palácio de justiça de
a
Santa Cruz; 9,2% do total, ou seja,
representação política, a reforma da
e
da
Martinho,
pública, a liberdade económica, o
justiça
alocados
administração do cofre da justiça,
objectivo principal abrange a ética e
regional,
CVE,
essencialmente aos projectos da
Governação/Reforma do Estado – o
desenvolvimento
de
160 milhões de CVE, canalizados
o
ao
investimento nesta área alcançou
programa
Modernização
10,7% do total executado no período
“Reforma
das
e
Forças
Armadas”, destinado sobretudo aos
em análise, representando 1.744,7
projectos de construção de novos
milhões de CVE, o que corresponde a
comandos, centrais de munições e
um grau de execução de 79,7% do
explosivos e reparação de navio;
valor orçamento no referido eixo em
7% do total, ou seja, 122,8 milhões
2008.
de CVE canalizado ao programa
Do investimento canalizado no eixo –
”Combate
Boa Governação/Reforma do Estado,
Droga
importa referenciar o programa com
Segurança”,
maiores pesos: com 59,5% do total
aos projectos de combate ao tráfico
executado, ou seja, 1.037,3 milhões
ilícito e a criminalidade organizada e
de CVE ficou reservado ao programa
a beneficiação da sede da Polícia
“
da
Judiciária; e os restantes programas
destinado,
alcançaram uma execução de cerca
Reforma
Administração
e
Modernização
Pública”,
fundamentalmente, aos projectos de
modernização
de
a
e
Criminalidade
Preservação
destinado
e
a
da
sobretudo
de 48,6 milhões de CVE.
Administração
pública, nomeadamente planificação
Relativamente
e consolidação do Nosi, unidade de
orçamental;
eixo
–
Competitividade, – este atravessa
gestão do MCA, casa do cidadão e
desconcentração
ao
os principais sectores de produção,
com
19
www.minfin.cv
com ênfase no sector terciário como
competitividade, assistência técnica
sector gerador de serviços e de
às instituições de micro – finanças e
emprego e destaca o turismo e o
crédito agrícola; com 13,2% do total,
papel
ou seja, 228,9 milhões de CVE,
do
sector
privado
dinamização
da
investimento
neste
eixo,
totalizou
milhões
de
CVE,
1.728,2
representando
economia
na
10,6%
do
–
absorvidos
o
pelo
programa
“Reorganização e Desenvolvimento
das
Pescas”
essencialmente
total
destinados
ao
projecto
executado, o que corresponde a um
extensão do complexo da pesca,
grau de execução de 76,1% do valor
com 11,3% do total, ou seja, 195,9
orçamentado no referido eixo em
milhões de CVE, direccionado ao
2008.
programa
Do investimento conseguido neste
eixo, cabe salientar 54,2% do total
“Promoção/Desenvolvimento
do
Turismo”,
ao
dirigido
sobretudo
projecto escola de hotelaria para
executado, ou seja, cerca de 935,9
formação de futuros técnicos na
milhões de CVE, absorvidos pelo
área do turismo.
programa “Modernização do Sector
Agrário e Desenvolvimento Rural”,
destinados
essencialmente
aos
Financiamento
projectos de construção de diques e
reservatórios,
ordenamento
De Janeiro a Dezembro 2008, o
e
saldo global apresentou um deficit
manutenção de perímetro florestais,
projecto
integrado
de 1.175 milhões de CVE. Sendo
de
desenvolvimento
assim,
agro-
2.003 milhões de CVE, derivado
e diversidade de cultura; com 14,6%
essencialmente da entrada de um
do total, ou seja, 252 milhões de
ao
grande volume de desembolsos
programa
para financiamento de projectos
“Reforço da Capacidade de Gestão e
do
Desempenho
alocados
projectos
da
de
estruturantes
Económica”,
principalmente
crescimento
do
análise foi positivo em cerca de
desenvolvimento do negócio agrícola
canalizado
financiamento
Orçamento do Estado no ano em
silvopastoricia, assistência técnica ao
CVE,
o
desenvolvimento
aos
para
do
o
país.
A
evolução dos depósitos do Governo
e
Central no sistema bancário, vem
20
www.minfin.cv
permitindo à DGT resgatar alguns
(em milhões de CVE)
PRINCIPAIS INDICADORES DA DÍVIDA PÚBLICA
títulos do mercado e contrariar a
Dezembro
pressão do mercado para a subida
das taxas de juros, demonstrando
uma posição de relativo conforto da
2008
Estoque Global
76.265,8
76.983,7
0,9%
Dívida Interna
27.602,0
25.103,5
-9,1%
Dívida Externa
48.663,8
51.880,2
6,6%
Variação em valores absolutos
-2.498,5
Dívida Externa
3.216,4
Estoque Global em % do PIB
redução
do
crédito
líquido
ao
65,9%
Variação Pontos percentuais
Governo Central em torno de 16,5%
%
717,9
Divida Interna
Tesouraria e contribuindo para a
Txa.cres.
2007
60,5%
-5,4%
Fonte: DGT-MF
em termos homólogos.
Numa análise desagregada, o stock
da dívida interna, em finais de
Dívida Pública
Dezembro de 2008, situou-se em
torno de 25.103,5 milhões de CVE,
O stock da dívida pública totalizou
uma diminuição de cerca de 2.498,5
76.983,7 milhões de CVE contra
76.265,8
milhões
de
CVE
milhões de CVE face ao período
em
homólogo, justificada em parte pela
Dezembro de 2007, uma taxa de
meta de redução da dívida interna
crescimento de 0,9%. O rácio da
dívida
pública/PIB
registou
em percentagem do PIB e por outro
uma
lado,
diminuição de 5,4 p.p., isto é, de
refinanciamento
65,9% para 60,5%, justificado na sua
títulos
que
títulos de curto prazo ficassem
Quanto ao rácio dívida interna/PIB
a
dos
de
levando a que alguns leilões de
global primário e do PIB nominal.
com
política
oneram o serviço da dívida interna,
maioria pelas evoluções do saldo
prosseguiu-se
pela
desertos.
trajectória
A estrutura da dívida interna em
decrescente ancorada no instrumento
Dezembro 2008 era composta em
de Apoio à Política Económica e
80,4% por Obrigações do Tesouro,
Financeira (Policy Support Instrument
12% por Bilhetes do Tesouro, outros
– PSI) firmado com o FMI em Julho
créditos 4% e 3,6% por Protocolos.
de 2006.
No que respeita ao stock da dívida
externa,
em
2008,
este
tem
evidenciado uma evolução bastante
21
www.minfin.cv
a
apresso, o stock da dívida externa
entrada de desembolsos assinados
atingiu 51.880,2 milhões de CVE,
em 2005, 2006 e 2007, para financiar
um aumento de cerca de 3.216,4
projectos em áreas estruturantes para
milhões de CVE, representando
o
uma taxa de crescimento de 6,6%,
positiva
essencialmente
desenvolvimento
nomeadamente,
devido
do
país,
reflectido
infra-estruturas,
numa
estrutura
predominantemente multilateral.
transporte, saúde, energia e sector
das reformas. No final do período em
22
www.minfin.cv
QUADRO ESTATÍSTICO ANEXO AO RELATÓRIO
23
II-QUADROS ANEXOS A CONTA PROVISÓRIA
OPERAÇÕES FINANCEIRAS DO ESTADO
Milhões de CVE
2007
2007
4º Trim
prog.rev
1. RECEITAS TOTAIS
prog.
Exec.
Taxa Var
prog.rev
Homologo
37.513
38.653
37.513
40.129
41.164
3,8%
29.182
26.731
24.178
2.553
2.450
8.332
8.332
33.289
28.908
26.220
2.689
4.381
5.312
3.749
1.563
52
29.182
26.731
24.178
2.553
2.450
8.332
8.332
33.218
32.205
29.585
2.620
1.013
6.430
4.790
1.640
481
33.899
31.254
28.059
3.196
2.645
7.265
7.265
-0,2%
11,4%
12,8%
-2,5%
-76,9%
21,0%
27,7%
4,9%
825,8%
40.154
37.208
40.382
41.304
44.322
11,0%
23.814
1.352
531
0
24.041
1.360
523
0
25.040
1.347
548
0
26.741
1.347
555
0
7,7%
-0,9%
5,3%
16.340
23.245
1.360
520
0
655
13.963
16.340
16.264
17.581
-2.641
-2.641
-2,3
-2,3
-10.973
-13.423
5.368
2.917
-11.540
1.445
1.445
1,2
1,2
-3.867
-8.300
10.044
5.663
-6.368
-2.868
-2.868
-2,5
-2,5
-11.200
-13.651
5.140
2.690
-11.768
-1.175
-1.175
-0,9
-0,9
-7.604
-9.099
8.178
7.165
-6.722
-3.158
-3.158
-2,5
-2,5
-10.423
-13.068
7.158
4.513
-11.166
2.641
-1.304
2.868
2.003
3.158
3.243
5.156
200
-2.113
3.010
4.536
293
-1.819
3.470
5.156
200
-1.885
3.566
5.381
70
-1.886
3.277
5.204
23
-1.951
-602
398
-4.314
-6.415
-602
398
-1.563
-2.008
-119
1.1. Receitas orçamentais
1.1.1. Receitas correntes
Receitas fiscais1
2
Receitas não fiscais
1.1.2. Receitas de capital
1.2. Donativos
1.2.1. A projectos de investimento
1.2.2. A. OE
1.3. Transferências de OFN3
2. DESPESAS TOTAIS
2
2.1. Despesas correntes
das quais: Juros da dívida interna programados
Juros da dívida externa programados
Combustíveis
Atrasados de Despesas de Funcionamento
2.2. Despesas de investimento
2.3. Despesas extraordinárias
2.3.1. Programa de Urgência4
das quais: Atrasados da despesa de Investimento
2.4. Resto por pagar
3. SALDO GLOBAL (base caixa; 1 - 2)
3. SALDO GLOBAL ( base compromisso)
Saldo global em percentagem do PIB base caixa
Saldo global em percentagem do PIB base compromisso
Saldo global excluindo Donativos (3 - 1.2)
Saldo global, excl. Donativos e Transf. de OFN (1.1 - 2)
Saldo orçamental (1.1 - 2.1)
Saldo corrente (1.1.1 - 2.1)
Saldo primário (1.1 + 1.3 - 2 + Juros)
Exec.
2008
4º Trim
4. FINANCIAMENTO
4.1. Externo (líquido)
Desembolsos
Reembolso de Empréstimo de Retrocessão
Amortizações programadas
Variação de atrasados (aumento: +)
dos quais: Novos atrasados
Atrasados anteriores
Alívio da dívida
4.2. Interno (líquido)
Sistema bancário
Empréstimos correntes
Resto por pagar que transita p/ o ano seguinte
Pagamento de atrasados
Emprestimos concedidos
Variação de atrasados (aumento: +)
Sistema não bancario
Novos empréstimos
-100,0%
16,5%
2.198
-50
2.101
-1.000
496
-1.000
-2.317
Receitas das privatizações
Encargos com a reestruturação de empresas públicas5
5. DIFERENCIAL DE FINANCIAMENTO / DISCREPÂNCIA (3 + 4)
0
141
0
828
0
para memória:
DÍVIDA PÚBLICA (em % do PIB)
Interna
da qual: TCMF 7
Externa
-----
-----
-----
Fonte: MF, BCV
24
RECEITAS ORÇAMENTAIS
Milhões de CVE
exec.
1. Receitas Fiscais
2007 - 4º Trim.
2008 - 4º Trim.
grau ex.(%)
grau ex.(%)
1ºT.05e/05pr
prog ini
prog. revist.
exec.
1ºT.05e/05pr
prog ini
Variaçao
Homologo
prog. revist.
26.220
108,4
24.178
24.178
29.585
105,4
28.059
28.059
12,8%
26.083
7.655
7.655
4.505
3.150
108,4
102,1
102,1
115,1
87,9
24.064
7.497
7.497
3.914
3.583
24.064
7.497
7.497
3.914
3.583
29.400
8.525
8.525
4.824
3.701
105,3
100,7
100,7
102,6
98,5
27.913
8.462
8.462
4.703
3.759
27.913
8.462
8.462
4.703
3.759
12,7%
11,4%
11,4%
7,1%
17,5%
18.427
111,2
16.567
16.567
20.876
107,3
19.450
19.450
13,3%
9.917
1.654
5.376
5.376
1.479
63
63
74,1
115,2
108,1
98,5
98,5
152,6
55,5
55,5
8.610
1.530
5.458
5.458
969
114
114
8.610
1.530
5.458
5.458
969
114
114
11.723
1.798
5.888
5.888
1.466
184
184
0
103,2
99,0
105,5
105,5
212,2
174,2
174,2
11.360
1817
5.583
5.583
691
106
106
40
11.360
1817
5.583
5.583
691
106
106
40
2.689
105,3
2.553
2.553
2.620
82,0
3.196
3.196
18,2%
8,7%
9,5%
9,5%
-0,9%
192,7%
192,7%
-2,5%
Taxas e Preços Públicos, Multas e Outras Penalidades1.863
Rendimentos de Propriedade/Rendimentos Financeiros 550
Cotização para Fundo de Previdência
87
Transferências correntes
54
Venda de bens e serviços correntes
46
Receitas autónomas 3
Outras receitas correntes
90
1197
633
151
333
43
1197
633
151
333
43
1.820
522
51
44
36
1950
423
151
154
58
-2,3%
-5,1%
-41,2%
-17,1%
-22,6%
195
195
148
460
460
64,1%
26.731
26.731
32.205
93,3
123,4
33,7
28,7
61,4
32,1
103,0
1950
423
151
154
58
28.908
155,5
86,9
57,2
16,1
106,3
46,1
108,1
31.254
31.254
11,4%
4.381
4.381
178,8
178,8
2.450
2.450
2.450
2.450
1.013
1.013
38,3
38,3
2.645
2.645
2.645
2.645
-76,9%
-76,9%
33.289
114,1
29.181
29.181
33.218
98,0
33.899
33.899
-0,2%
82,9
25,7
0,0
29,5
8,7
82,9
25,7
0,0
29,5
8,7
89,1
25,7
0,0
35,3
7,9
82,8
25,0
0,0
33,5
9,4
82,8
25,0
0,0
33,5
9,4
91,6
8,4
100,0
91,6
8,4
100,0
97,0
3,0
100,0
92,2
7,8
100,0
92,2
7,8
100,0
Impostos
Imposto único sobre rendimentos
IUR-Pessoas Singulares
IUR-Pessoas Colectivas
Outros impostos sobre os rendimentos
Impostos Indirectos
Impostos sobre a despesa
Imposto sobre o valor acrescentado
Imposto sobre bens e serviços
Impostos sobre transacções internacionais
Direitos de importação
Imposto de selo
Outras receitas fiscais
Taxas, Multas e Outras Penalidades
Outras receitas fiscais
2. Receitas não Fiscais
RECEITAS CORRENTES TOTAIS
3. Receitas de capital
Outras receitas de capital
Privatizações
Terrenos
RECEITAS ORÇAMENTAIS TOTAIS
Decomposição percentual
Receitas Fiscais
Impostos sobre a despesa
Receitas não Fiscais
Receitas correntes totais
Receitas de capital
Receitas orçamentais totais
78,8
23,0
0,0
29,8
8,1
86,8
13,2
100,0
--------
--------
Fonte: MF( DGCI e DGT)
25
DESPESAS PÚBLICAS CORRENTES
Milhões de CVE
2007 - 4º Trim.
Despesas com Pessoal
Remunerações Certas e Permanente
Remunerações Variaveis
Segurança Social
Outras Despesas c/pessoal
Aquisição de bens e serviços
Juros correntes
Dívida interna
Dívida externa
Outros Encargos
Transfeência administração Pública
Transferência Privada
Transferência as familias
dos quais: Bolsas de estudo
Transferência ao Exterior
Subsidios
dos quais: Combustíveis
Outras despesas correntes
Despesas de capital
Valor a regularizar2
Pagamento de atrasados
DESPESAS CORRENTES TOTAIS
Variaçao
Homologo
prog. Ini
prog. rev.
96,4
98,2
94,2
74,2
6,2
102,4
99,2
100,0
99,5
6,7
92,6
88,7
104,0
82,1
83,8
90,9
100,0
11.324
9.896
677
328
422
2.127
1.896
1.352
531
13
5.479
3.070
110
2.267
500
32
263
11.314
10.168
705
329
113
2.113
1.896
1.360
523
13
5.599
3.043
109
2.409
425
38
337
11.273
10.305
645
317
6
2.048
1.896
1.347
548
1
6.154
3.065
270
2.247
375
198
932
92,4
96,2
88,5
75,1
1,7
80,6
99,6
100,0
98,8
54,3
93,9
91,8
94,7
99,9
78,9
96,8
100,0
12.262
10.430
681
373
778
2.334
2.074
1.487
566
20
6.394
3.351
304
2.111
475
153
707
12.195
10.713
729
422
330 2.541
1.904
1.347
555
2
6.551
3.338
285
2.248
475
205
932
73,7
100,3
96,6
2.513
211
2.614
196
2.337
179
220
3.100
143
0
2.378
240
0
23.814
24.068
25.040
98,3
74,6
93,6
27.014
26.741
Exec
grau ex.(%)
10.902
9.987
664
244
7
2.163
1.881
1.360
520
1
5.183
2.701
113
1.979
356
35
337
0
1.927
196
655
23.245
2008 - 4º Trim.
Exec
grau ex.(%)
prog. Iniprog. rev.
3,4
3,2
-2,9
29,9
-5,3
0,8
-0,9
5,3
34,8
18,7
13,5
139,3
13,6
5,2
470,2
176,6
21,3
-8,8
7,7
Decomposição percentual
Despesas com Pessoal
Bens e serviços
Juros correntes programados
Dívida interna
Dívida externa
Outros Encargos
Despesas autónomas
Outras despesas correntes
Valor a regularizar
Despesas correntes totais
46,9
9,3
8,1
5,8
2,2
------
47,6
8,9
8,0
5,7
2,2
47,0
8,8
7,9
5,7
2,2
45,0
8,2
7,6
5,4
2,2
------
45,4
8,6
7,7
5,5
2,1
45,6
9,5
7,1
5,0
2,1
22,3
1,4
8,3
----
23,0
0,0
10,6
23,3
0,0
10,9
24,6
0,0
9,3
----
23,7
0,0
11,5
24,5
0,0
8,9
100,0
--
100,0
100,0
100,0
--
100,0
100,0
26
ANO:2008
Periodo:4º Trimestre
MAPA A - FLUXOS FINANCEIROS NO TESOURO
Em ECV
Cod
Entradas
Saldo de ano anterior
De Conta Orçamento do Estado
Receitas Orçamentais:
Receitas Correntes
Receitas de Capital:
AAL
OFN
AOR
DON
Outras Receitas de Capitais
Operações Financeiras
Emissão de BT e OT
Emprestimos Externo
Importancia
Parcial
Total
7.198.300.000
7.198.300.000
40.129.173.126
32.205.080.396
7.924.092.730
216.858.490
481.408.888
1.640.191.875
4.572.651.789
1.012.981.688
Cod
Despesas Orçamentais:
Despesas Correntes
Mapa I
Despesa Capital
Despesas PPIP
Mapa I Anexo
Mapa I
14.906.743.622
Mapa A.1
Mapa A.3
70.488.712
645.055.442
Operações Financeiras
Pagamentos BT e OT
Amortização Emprestimos
Emprestimos Interno
Outras Operações
Outras Operações por pagar
Saldo para o periodo seguinte
Na Conta Orçamento do Estado (2)
Valor a reconciliar entre DGCI e o Tesouro (1)
TOTAL
(1)
Receitas contabilizados por reconciliar entre DGCI e Tesouro
(2)
Saldo Final da Conta Orçamento do Estado é Provisório
-828.304.461
Cod
41.303.964.232
24.861.410.599
178.973.998
16.263.579.635
Mapa II
Mapa II
Mapa A.4
0 Mapa A.2
8.809.910.004
5.381.289.464
Reembolso Empr. Retrocessão
Outras Operações
Saidas
Importancia
Parcial
Total
13.487.148.055
10.906.157.643
1.885.934.970
50.000.000
578.106.366
66.949.076
Mapa A.1
6.614.800.000
6.614.800.000
-828.304.461
61.405.912.287
TOTAL
61.405.912.287
MAPA A.1_BILHETES DO TESOURO E OBRIGAÇÕES DO TESOURO EMITIDOS
4º TRIMESTRE 2008
Class.Econom2
Ec - Despesas Internas
Económica2 Descrição
Ec_Bilhetes do Tesouro
Ec_Obrigações do Tesouro
Ec_Receitas Interna
Ec_Bilhetes do Tesouro
Ec_Obrigações do Tesouro
Total Geral
Em ECV
DESPESAS
RECEITAS
7.650.902.426
925.100.000
8.576.002.426
6.438.310.004
2.205.000.000
8.643.310.004
8.576.002.426 8.643.310.004
MAPA A.3 - DESEMBOLSOS EFECTUADOS DURANTE O 4º TRIMESTRE ANO 2008 (EM ESCUDOS)
DESEMBOLSOS EFECTUADOS DURANTE O ANO 2008 (EM ESCUDOS)
Credor
N.R.
Nºchav
Nºacordo
Dia Mês
Moeda de Desembolso
Cambio
Valor em Escudos
Moeda do Empréstimo
BADEA
134
2003002
347
12
2
28.124,97 EURO
110,265
3.101.199,82
41.501,52
USD
BADEA
134
2003002
347
15
2
11.082,09 EURO
110,265
1.221.966,65
16.506,83
USD
BADEA
134
2003002
347
7
3
9.162,56 EURO
110,265
1.010.309,68
14.193,56
USD
BADEA
134
2003002
347
18
4
432.989,70
CVE
1,000
432.989,70
6.232,63
USD
BADEA
134
2003002
347
18
4
432.989,70
CVE
1,000
432.989,70
6.232,63
USD
BADEA
134
2003002
347
18
4
1.329.085,75
CVE
1,000
1.329.085,75
19.131,41
USD
BADEA
134
2003002
347
18
4
523.699,00
CVE
1,000
523.699,00
7.538,34
USD
BADEA
134
2003002
347
25
4
432.989,70
CVE
1,000
432.989,70
6.153,00
USD
BADEA
134
2003002
347
28
4
9.162,56 EURO
110,265
1.010.309,68
14.619,87
USD
BADEA
134
2003002
347
1
5
USD
70,657
2.156,45
30,52
USD
BADEA
134
2003002
347
7
5
16.276,22 EURO
110,265
1.794.697,40
25.338,69
USD
BADEA
134
2003002
347
10
6
1.794.697,00
CVE
1,000
1.794.697,00
25.386,74
USD
BADEA
134
2003002
347
3
7
24,00
USD
69,862
1.676,69
24,00
USD
BADEA
134
2003002
347
14
7
16,12
USD
69,735
1.124,13
16,12
USD
BADEA
134
2003002
347
21
7
71,00
USD
69,818
4.957,08
71,00
USD
BADEA
134
2003002
347
23
7
10.515,50 EURO
110,265
1.159.491,61
16.740,68
USD
BADEA
134
2003002
347
23
7
11.277,00 EURO
110,265
1.243.458,41
17.952,98
USD
BADEA
134
2003002
347
23
7
29.162,39 EURO
110,265
3.215.590,93
46.426,52
USD
BADEA
134
2003002
347
23
7
6.597,34 EURO
110,265
727.455,70
10.573,97
USD
30,52
BADEA
134
2003002
347
28
7
39,58
USD
70,182
2.777,80
39,58
USD
BADEA
134
2003002
347
6
8
532.911,00
CVE
1,000
532.911,00
7.860,48
USD
BADEA
134
2003002
347
6
8
496.927,00
CVE
1,000
496.927,00
7.285,89
USD
BADEA
134
2003002
347
6
8
311.767,00
CVE
1,000
311.767,00
4.571,10
USD
BADEA
134
2003002
347
6
8
3.215.591,00
CVE
1,000
3.215.591,00
47.394,32
USD
BADEA
134
2003002
347
12
8
22,31
USD
73,552
1.640,95
22,31
USD
BADEA
134
2003002
347
10
9
35,38
USD
78,060
2.761,76
35,38
USD
BADEA
134
2003002
347
6
11
121.054,76 EURO
110,265
13.348.103,11
155.918,54
USD
BADEA
134
2003002
347
6
11
22.722,58 EURO
110,265
2.505.505,28
29.266,68
USD
BADEA
134
2003002
347
6
11
78.562,58 EURO
110,265
8.662.702,88
101.246,56
USD
BADEA
134
2003002
347
18
11
13.348.104,00
CVE
1,000
13.348.104,00
157.652,29
USD
BADEA
134
2003002
347
18
11
2.505.505,00
CVE
1,000
2.505.505,00
29.592,11
USD
BADEA
134
2003002
347
18
11
8.662.703,00
CVE
1,000
8.662.703,00
102.629,05
USD
BADEA
134
2003002
347
15
12
28,19
USD
82,758
2.332,95
28,19
USD
BADEA
134
2003002
347
31
12
42,29
USD
78,314
3.311,90
42,29
USD
Sub Total
73.043.489,70
BADEA
139
20000003
279
3
1
162.694,63 EURO
110,265
17.939.523,38
240.498,93 USD
BADEA
139
20000003
279
13
2
236.579,73 EURO
110,265
26.086.463,93
345.757,62 USD
BADEA
139
20000003
279
13
2
21.252,07 EURO
110,265
2.343.359,50
31.077,78 USD
BADEA
139
20000003
279
22
2
249.967,33 EURO
110,265
27.562.647,64
371.521,45 USD
BADEA
139
20000003
279
26
3
230.703,33 EURO
110,265
25.438.502,68
363.516,17 USD
BADEA
139
20000003
279
26
3
16.878,00 EURO
110,265
1.861.052,67
26.612,98 USD
BADEA
139
20000003
279
17
4
372.819,71 CVE
1,000
372.819,71
5.386,52 USD
BADEA
139
20000003
279
18
4
3.010.334,77 CVE
1,000
3.010.334,77
43.332,00 USD
BADEA
139
20000003
279
18
4
2.306.510,21 CVE
1,000
2.306.510,21
33.200,86 USD
BADEA
139
20000003
279
18
4
3.353.973,96 CVE
1,000
3.353.973,96
48.278,48 USD
BADEA
139
20000003
279
18
4
485.410,20 CVE
1,000
485.410,20
6.987,19 USD
BADEA
139
20000003
279
18
4
385.503,86 CVE
1,000
385.503,86
5.549,10 USD
BADEA
139
20000003
279
18
4
3.270.664,69 CVE
1,000
3.270.664,69
47.079,30 USD
BADEA
139
20000003
279
18
4
3.543.768,99 CVE
BADEA
139
20000003
279
13
5
BADEA
139
20000003
279
13
5
BADEA
139
20000003
279
5
6
BADEA
139
20000003
279
3
6
BADEA
139
20000003
279
17
BADEA
139
20000003
279
BADEA
139
20000003
BADEA
139
BADEA
582.831,84 EURO
3.543.768,99
51.010,47 USD
64.265.952,84
907.197,76 USD
1,000
8.262.765,35
116.151,63 USD
110,265
1.654.826,25
23.542,07 USD
342.785,45 CVE
1,000
342.785,45
4.831,02 USD
6
15,77 USD
71,428
1.126,42
15,77 USD
17
6
15,77 USD
71,428
1.126,42
15,77 USD
279
1
7
15,99 USD
70,048
1.120,07
15,99 USD
20000003
279
14
7
9,67 USD
69,735
674,34
9,67 USD
139
20000003
279
12
8
346.652,35 CVE
1,000
346.652,35
5.019,80 USD
BADEA
139
20000003
279
12
8
110,265
1.666.878,21
23.105,89 USD
BADEA
139
20000003
279
25
8
74,564
1.737,34
23,30 USD
BADEA
139
20000003
279
3
9
110,265
63.457.761,11
845.192,13 USD
BADEA
139
20000003
279
5
9
8.158.854,94 CVE
1,000
8.158.854,94
111.367,22 USD
BADEA
139
20000003
279
8
10
34,27 USD
80,988
2.775,46
34,27 USD
BADEA
139
20000003
279
14
10
31,20 USD
80,946
2.525,52
31,20 USD
BADEA
139
20000003
279
28
10
37,82 USD
88,596
3.350,70
37,82 USD
BADEA
139
20000003
279
20
11
110,265
9.152.857,27
105.295,42 USD
Sub Total
8.262.765,35 CVE
1,000
110,265
15.007,72 EURO
15.117,02 EURO
23,30 USD
575.502,30 EURO
83.007,82 EURO
275.284.306,21
Credor
N.R.
Nºchav
Nºacordo
Dia Mês
Moeda de Desembolso
BADEA
142
2004003
383
1
4
BADEA
142
2004003
383
18
4
BADEA
142
2004003
383
18
BADEA
142
2004003
383
18
BADEA
142
2004003
383
BADEA
142
2004003
383
BADEA
142
2004003
383
BADEA
142
2004003
383
9
7
BADEA
142
2004003
383
16
7
BADEA
142
2004003
383
6
BADEA
142
2004003
383
BADEA
142
2004003
383
BADEA
142
2004003
BADEA
142
BADEA
142
71.342,35 EURO
Cambio
Valor em Escudos
110,265
7.866.564,22
113.220,12 USD
20.958.817,00 CVE
1,000
20.958.817,00
301.689,86 USD
4
9.690.911,00 CVE
1,000
9.690.911,00
139.494,97 USD
4
10.253.603,00 CVE
1,000
10.253.603,00
147.594,59 USD
22
5
31,85 USD
70,097
2.232,59
31,85 USD
2
7
47,50 USD
70,000
3.325,00
47,50 USD
3
7
110,265
31.466.256,89
451.525,39 USD
57.810.821,00 CVE
1,000
57.810.821,00
818.290,64 USD
62.750,00 USD
69,060
4.333.515,00
62.750,00 USD
8
17.134.931,00 CVE
1,000
17.134.931,00
246.688,45 USD
11
8
39,43 USD
73,250
2.888,25
39,43 USD
28
8
29,61 USD
74,771
2.213,97
29,61 USD
383
5
9
18,12 USD
76,209
1.380,91
18,12 USD
2004003
383
10
9
43,00 USD
78,060
3.356,58
43,00 USD
2004003
383
5
11
39,43 USD
86,111
3.395,36
39,43 USD
285.369,40 EURO
Sub Total
159.534.211,76
BM/IDA
133
2003001
37550
28
2
142.573,59 USD
73,396
10.464.331,21
89.653,70 DTS
BM/IDA
133
2003001
37550
3
3
359.923,83 USD
72,802
26.203.174,67
224.591,64 DTS
BM/IDA
133
2003001
37550
18
6
413.361,85 USD
BM/IDA
133
2003001
37550
30
6
42.015,00 EURO
BM/IDA
133
2003001
37550
28
7
BM/IDA
133
2003001
37550
14
BM/IDA
133
2003001
37550
BM/IDA
133
2003001
37550
71,345
29.491.301,19
256.202,26 DTS
110,265
4.632.783,98
40.600,67 DTS
44.702,33 USD
70,182
3.137.298,92
27.511,16 DTS
8
15.583,23 USD
74,089
1.154.545,93
9.854,63 DTS
20
10
69.519,71 USD
82,364
5.725.921,39
45.648,06 DTS
4
12
20.811,70 USD
87,453
1.820.045,60
14.048,20 DTS
Sub Total
82.629.402,89
BM/IDA
152
2005003
4064
13
3
865.409,75 USD
71,345
61.742.658,61
531.278,24 DTS
BM/IDA
152
2005003
4064
13
5
896.941,98 USD
71,562
64.186.961,97
548.843,49 DTS
BM/IDA
152
2005003
4064
1
7
33.404.820,00 CVE
1,000
33.404.820,00
294.886,83 DTS
BM/IDA
152
2005003
4064
1
7
110,265
33.404.821,45
292.703,51 DTS
BM/IDA
152
2005003
4064
5
8
1,000
8.107.956,00
71.122,56 DTS
BM/IDA
152
2005003
4064
5
8
110,265
8.107.954,16
70.680,00 DTS
BM/IDA
152
2005003
4064
22
9
700.000,00 USD
77,556
54.289.200,00
446.813,26 DTS
BM/IDA
152
2005003
4064
29
12
10.000,00 USD
78,986
789.860,00
6.478,28 DTS
302.950,36 EURO
8.107.956,00 CVE
73.531,53 EURO
Sub Total
264.034.232,19
BM/IDA
158
20070001 3629-1
15
1
294.348,15 USD
74,129
21.819.734,01
185.873,96 DTS
BM/IDA
158
20070001 3629-1
25
1
40.785,14 USD
75,300
3.071.121,04
25.815,67 DTS
BM/IDA
158
20070001 3629-1
21
2
120.174,19 USD
75,336
9.053.442,78
75.869,46 DTS
BM/IDA
158
20070001 3629-1
25
2
402.574,25 USD
74,364
29.937.031,53
254.532,85 DTS
BM/IDA
158
20070001 3629-1
16
4
283.494,40 USD
69,766
19.778.270,31
172.629,81 DTS
BM/IDA
158
20070001 3629-1
16
4
168.752,73 USD
69,766
11.773.202,96
102.759,53 DTS
BM/IDA
158
20070001 3629-1
5
6
180.675,04 USD
71,396
12.899.475,16
111.144,29 DTS
BM/IDA
158
20070001 3629-1
18
7
103.468,71 USD
69,673
7.208.975,43
62.952,11 DTS
BM/IDA
158
20070001 3629-1
8
8
159.847,20 USD
71,373
11.408.774,21
99.155,26 DTS
BM/IDA
158
20070001 3629-1
6
10
189.303,95 USD
74,079
14.023.447,31
123.342,73 DTS
BM/IDA
158
20070001 3629-1
20
10
140.637,16 USD
82,364
11.583.439,05
92.345,22 DTS
BM/IDA
158
20070001 3629-1
10
12
53.102,69 USD
85,991
4.566.353,42
35.612,14 DTS
BM/IDA
158
20070001 3629-1
15
12
230.100,13 USD
82,758
19.042.626,56
152.623,74 DTS
BM/IDA
160
20070003 3755-1
30
1
400.000,00 USD
74,741
29.896.400,00
BM/IDA
160
20070003 3755-1
31
7
72.856,94 USD
70,834
5.160.748,49
44.766,17 DTS
BM/IDA
160
20070003 3755-1
14
8
220.987,01 USD
74,089
16.372.706,58
139.749,33 DTS
BM/IDA
160
20070003 3755-1
20
10
202.568,93 USD
82,364
16.684.387,35
133.010,89 DTS
BM/IDA
160
20070003 3755-1
10
12
93.056,71 USD
85,991
8.002.039,55
62.406,42 DTS
Sub Total
176.165.893,76
Sub Total
BM/IDA
251.952,63 DTS
76.116.281,97
171
20080006 44340 CV
14
10
9.461.696,00 USD
80,744
Sub Total
763.975.181,82
6.200.000,00 DTS
763.975.181,82
BM/IDA
170
20080005 44880 CV
22
9
1.935.771,34 USD
77,556
150.130.682,05
1.235.611,87 DTS
BM/IDA
170
20080005 44880 CV
29
12
1.303.976,48 USD
78,986
102.995.886,25
844.752,26 DTS
Sub Total
253.126.568,29
CEDEAO
145
2004004
5
17
3 240.208.136,00 FCFA- XOF0,168
CEDEAO
145
2004004
5
31
5
CEDEAO
145
2004004
5
9
7
CEDEAO
145
2004004
5
9
CEDEAO
145
2004004
5
9
Sub Total
2.820.554,60 CVE
40.378.987,66
349.906,00 UC
1,000
2.820.554,60
24.595,00 UC
20.528,05 EURO
110,265
2.263.525,43
19.843,00 UC
7
61.397,40 EURO
110,265
6.769.984,31
59.349,00 UC
7
24.204,66 EURO
110,265
2.668.926,83
23.397,00 UC
54.901.978,84
Credor
N.R.
Nºchav
Nºacordo
Dia Mês
Moeda de Desembolso
CEDEAO
147
2004008
6
25
2
CEDEAO
147
2004008
6
18
3
47.560,00 UC
Cambio
Valor em Escudos
131,964
6.276.197,61
47.560 UC
11.677.578,00 FCFA- XOF0,168
1.963.000,86
17.004 UC
CEDEAO
147
2004008
6
18
3
1.935.147,00 FCFA- XOF0,168
325.298,21
2.817 UC
CEDEAO
147
2004008
6
27
3
36.242.577,00 FCFA- XOF0,168
6.092.377,19
52.968 UC
CEDEAO
147
2004008
6
27
3 219.098.843,00 FCFA- XOF0,168
36.830.515,51
320.213 UC
CEDEAO
147
2004008
6
21
4
8.934.215,00 FCFA- XOF0,168
1.501.841,54
13.196 UC
CEDEAO
147
2004008
6
5
5
7.323,27 EURO
110,265
807.500,37
6.989 UC
CEDEAO
147
2004008
6
20
5
7.323,27 EURO
110,265
807.500,37
7.035 UC
CEDEAO
147
2004008
6
20
5
19.507,79 EURO
110,265
2.151.026,46
18.740 UC
CEDEAO
147
2004008
6
21
5
6.502,60 EURO
110,265
717.009,19
6.247 UC
CEDEAO
147
2004008
6
30
5
2.989,08 EURO
110,265
329.590,91
2.860 UC
CEDEAO
147
2004008
6
30
5
56.091,61 EURO
110,265
6.184.941,38
53.673 UC
CEDEAO
147
2004008
6
30
5
2.000,26 EURO
110,265
220.558,67
1.914 UC
CEDEAO
147
2004008
6
30
5
666,76 EURO
110,265
73.520,29
638 UC
CEDEAO
147
2004008
6
30
5
15.033,31 EURO
110,265
1.657.647,93
14.385 UC
CEDEAO
147
2004008
6
30
5
5.011,11 EURO
110,265
552.550,04
4.795 UC
CEDEAO
147
2004008
6
17
9
27.619,12 EURO
110,265
3.045.422,27
25.362 UC
CEDEAO
147
2004008
6
30
9
92.781,01 EURO
110,265
10.230.498,07
85.218 UC
CEDEAO
147
2004008
6
3
10
6.054.012,00 FCFA- XOF0,168
1.017.074,02
8.315 UC
CEDEAO
147
2004008
6
7
11
36.817,71 EURO
110,265
4.059.704,79
31.601 UC
CEDEAO
147
2004008
6
27
11
4.020,68 EURO
110,265
Sub Total
443.340,28
85.287.115,96
FAD
132
2002003
2100150006944
16
1
24.874,96 EURO
110,265
FAD
132
2002003
2100150006944
18
1
25.060,18 EURO
110,265
2.763.260,75
FAD
132
2002003
2100150006944
21
2
93.312,97 EURO
110,265
10.289.154,64
FAD
132
2002003
2100150006944
29
2
18.690,00 EURO
110,265
2.060.852,85
FAD
132
2002003
2100150006944
3
3
18.837,87 EURO
110,265
2.077.157,74
FAD
132
2002003
2100150006944
29
4
70,657
11.021.564,98
FAD
132
2002003
2100150006944
9
7
74.396,61 EURO
110,265
8.203.342,20
FAD
132
2002003
2100150006944
10
7
76.487,94 EURO
110,265
8.433.942,70
FAD
132
2002003
2100150006944
29
7
11.794,86 EURO
110,265
1.300.560,24
FAD
132
2002003
2100150006944
7
8
40.245,50 EURO
110,265
4.437.670,06
FAD
132
2002003
2100150006944
1
9
29.577.884,00 JPY
0,689
20.374.429,61
FAD
132
2002003
2100150006944
5
9
6.489.196,00 JPY
0,704
155.986,88 USD
Sub Total
3.474 UC
725.004,00
2.742.837,46
4.568.653,55
78.273.426,78
FIDA
113
1999006 510-CV
31
1
381.598,97 USD
74,554
28.449.729,61
239.206,50 DTS
FIDA
113
1999006 510-CV
21
4
468.307,03 USD
69,977
32.770.721,04
285.408,62 DTS
Sub Total
61.220.450,65
ICO
154
2005103
6
3
152.096,36 EURO
110,265
16.770.905,14
ICO
154
2005103
4
4
32.795,92 EURO
110,265
3.616.242,12
32.795,92 EURO
ICO
154
2005103
6
6
60.367,00 EURO
110,265
6.656.367,26
60.367,00 EURO
ICO
154
2005103
23
7
33.576,71 EURO
110,265
3.702.335,93
33.576,71 EURO
ICO
154
2005103
29
10
190.167,30 EURO
110,265
20.968.797,33
190.167,30 EURO
ICO
154
2005103
3
11
258.156,99 EURO
110,265
28.465.680,50
258.156,99 EURO
ICO
154
2005103
30
12
446.469,22 EURO
110,265
49.229.928,54
446.469,22 EURO
Sub Total
152.096,36 EURO
129.410.256,82
OPEC
112
1999005 764P
8
10
25.560.000,00 CVE
1,000
25.560.000,00
321.239,43 USD
OPEC
112
1999005 764P
6
11
328.020,00 CVE
1,000
328.020,00
3.849,67 USD
OPEC
112
1999005 764P
18
12
396.180,00 CVE
1,000
396.180,00
5.174,99 USD
Sub Total
26.284.200,00
OPEC
138
2004001 965P
17
1
830.598,30 CVE
1,000
830.598,30
OPEC
138
2004001 965P
17
1
413.440,00 CVE
1,000
413.440,00
5.679,74 USD
OPEC
138
2004001 965P
18
1
2.632.746,30 CVE
1,000
2.632.746,30
36.082,80 USD
OPEC
138
2004001 965P
29
1
7.642.996,50 CVE
1,000
7.642.996,50
104.396,58 USD
OPEC
138
2004001 965P
29
2
13.157.501,00 CVE
1,000
13.157.501,00
183.129,16 USD
OPEC
138
2004001 965P
26
3
34.409.964,00 CVE
1,000
34.409.964,00
491.153,77 USD
OPEC
138
2004001 965P
22
4
9.990.029,00 CVE
1,000
9.990.029,00
145.561,21 USD
OPEC
138
2004001 965P
30
5
10.360.905,00 CVE
1,000
10.360.905,00
151.108,94 USD
OPEC
138
2004001 965P
18
7
19.892.695,00 CVE
1,000
19.892.695,00
292.647,65 USD
OPEC
138
2004001 965P
18
7
12.921.262,10 CVE
1,000
12.921.262,10
190.097,35 USD
OPEC
138
2004001 965P
18
7
206.720,00 CVE
1,000
206.720,00
3.040,17 USD
OPEC
138
2004001 965P
18
7
118.656,90 CVE
1,000
118.656,90
1.745,06 USD
OPEC
138
2004001 965P
6
8
16.530.919,10 CVE
1,000
16.530.919,10
242.835,34 USD
OPEC
138
2004001 965P
6
8
9.956.276,00 CVE
1,000
9.956.276,00
146.390,08 USD
OPEC
138
2004001 965P
14
10
1.879.643,00 CVE
1,000
1.879.643,00
23.691,30 USD
OPEC
138
2004001 965P
1
12
110,265
3.165.917,65
37.101,52 USD
28.711,90 EURO
Sub Total
11.410,58 USD
144.110.269,85
OPEC
140
2004005 973P
18
1
13.947.259,76 CVE
1,000
13.947.259,76
191.152,59 USD
OPEC
140
2004005 973P
5
2
5.652.232,00 CVE
1,000
5.652.232,00
77.806,02 USD
Sub Total
19.599.491,76
Credor
N.R.
Nºchav
Nºacordo
Dia Mês
Moeda de Desembolso
Cambio
Valor em Escudos
OPEC
155
2005004
1054
7
3
292.901,90 CVE
1,000
292.901,90
4.101,08 USD
OPEC
155
2005004
1054
11
3
4.469.713,97 CVE
1,000
4.469.713,97
63.699,60 USD
OPEC
155
2005004
1054
11
3
60.804,16 EURO
110,265
6.704.570,70
93.760,01 USD
OPEC
155
2005004
1054
17
3
33.497,08 EURO
110,265
3.693.555,53
52.265,49 USD
OPEC
155
2005004
1054
25
3
1,000
651.803,98
9.347,01 USD
OPEC
155
2005004
1054
20
5
30.639,67 EURO
110,265
3.378.483,21
47.497,62 USD
OPEC
155
2005004
1054
29
5
8.607,67 EURO
110,265
949.124,73
13.578,60 USD
OPEC
155
2005004
1054
30
5
763.695,31 CVE
1,000
763.695,31
11.081,60 USD
OPEC
155
2005004
1054
9
6
18.224.810,80 CVE
1,000
18.224.810,80
259.863,65 USD
OPEC
155
2005004
1054
9
6
110.184,49 EURO
110,265
12.149.492,79
170.819,01 USD
OPEC
155
2005004
1054
22
7
15.144,17 EURO
110,265
1.669.871,91
24.136,78 USD
OPEC
155
2005004
1054
24
7
1,000
294.683,22
4.287,45 USD
OPEC
155
2005004
1054
28
8
110,265
7.431.755,15
98.901,35 USD
OPEC
155
2005004
1054
29
8
OPEC
155
2005004
1054
7
10
OPEC
155
2005004
1054
8
10
OPEC
155
2005004
1054
28
10
OPEC
155
2005004
1054
31
10
651.803,98 CVE
294.683,22 CVE
67.399,04 EURO
11.147.684,64 CVE
14.433,00 EURO
280.844,96 CVE
12.636,67 EURO
245.890,95 CVE
1,000
11.147.684,64
151.751,66 USD
110,265
1.591.454,75
20.121,05 USD
1,000
280.844,96
3.515,64 USD
110,265
1.393.382,42
16.065,00 USD
245.890,95
2.995,25 USD
1,000
Sub Total
75.333.720,91
KUWAIT
92
1996100
514
20
1
8.440,00 USD
75,244
635.059,36
2.303,276 KD
KUWAIT
92
1996100
514
21
2
8.440,00 USD
75,336
635.835,84
2.309,184 KD
KUWAIT
92
1996100
514
17
3
8.440,00 USD
70,961
598.910,84
2.272,048 KD
KUWAIT
92
1996100
514
18
6
21.955,50 USD
71,345
1.566.415,15
5.842,359 KD
KUWAIT
92
1996100
514
3
7
15.106,00 USD
69,862
1.055.335,37
4.003,694 KD
KUWAIT
92
1996100
514
19
11
15.648,00 USD
87,246
1.365.225,41
4.251,562 KD
KUWAIT
92
1996100
514
24
11
5.860,686 KD
Sub Total
5.856.781,97
KUWAIT
137
2004006
671
7
1
353.368,53 EURO
110,265
38.964.180,96
142.760,886 KD
KUWAIT
137
2004006
671
23
1
115.264,09 EURO
110,265
12.709.594,88
46.059,530 KD
KUWAIT
137
2004006
671
10
7
114.472,83 EURO
110,265
12.622.346,60
47.964,116 KD
KUWAIT
137
2004006
671
10
7
69.372,74 EURO
110,265
7.649.385,18
29.067,178 KD
KUWAIT
137
2004006
671
24
8
0,00
35.157,860 KD
149
2005100
31
7
Sub Total
Portugal
71.945.507,62
380.049,86 EURO
110,265
Sub Total
41.906.197,81
380.049,86 EURO
41.906.197,81
380.049,86
Portugal
150
2005101
12
2
217.650,98 EURO
110,265
23.999.285,31
217.650,98 EURO
Portugal
150
2005101
29
2
13.050,88 EURO
110,265
1.439.055,28
13.050,88 EURO
Portugal
150
2005101
29
2
23.975,64 EURO
110,265
2.643.673,94
23.975,64 EURO
Portugal
150
2005101
29
2
270.799,08 EURO
110,265
29.859.660,56
270.799,08 EURO
Portugal
150
2005101
7
4
23.975,64 EURO
110,265
2.643.673,94
23.975,64 EURO
Portugal
150
2005101
7
4
265.317,93 EURO
110,265
29.255.281,55
265.317,93 EURO
Portugal
150
2005101
22
4
460.435,56 EURO
110,265
50.769.927,02
460.435,56 EURO
Portugal
150
2005101
22
4
28.726,01 EURO
110,265
3.167.473,49
28.726,01 EURO
Portugal
150
2005101
14
5
26.301,85 EURO
110,265
2.900.173,49
26.301,85 EURO
Portugal
150
2005101
3
7
633.796,49 EURO
110,265
69.885.569,97
633.796,49 EURO
Portugal
150
2005101
3
7
629.337,68 EURO
110,265
69.393.919,29
629.337,68 EURO
Portugal
150
2005101
23
7
26.277,37 EURO
110,265
2.897.474,20
26.277,37 EURO
Portugal
150
2005101
31
7
20.203,37 EURO
110,265
2.227.724,59
20.203,37 EURO
Portugal
150
2005101
31
7
1.389.649,62 EURO
110,265
153.229.715,35
1.389.649,62 EURO
Portugal
150
2005101
27
8
20.203,37 EURO
110,265
2.227.724,59
20.203,37 EURO
Portugal
150
2005101
11
9
767.355,14 EURO
110,265
84.612.414,51
767.355,14 EURO
Portugal
150
2005101
12
9
20.203,37 EURO
110,265
2.227.724,59
20.203,37 EURO
Portugal
150
2005101
15
10
595.425,51 EURO
110,265
65.654.593,86
595.425,51 EURO
Portugal
150
2005101
30
10
421.961,87 EURO
110,265
46.527.625,60
421.961,87 EURO
Portugal
150
2005101
30
10
20.203,37 EURO
110,265
2.227.724,59
20.203,37 EURO
Portugal
150
2005101
30
10
20.203,37 EURO
110,265
2.227.724,59
20.203,37 EURO
Portugal
150
2005101
15
12
462.722,12 EURO
110,265
51.022.054,56
462.722,12 EURO
Portugal
150
2005101
15
12
20.203,37 EURO
110,265
2.227.724,59
20.203,37 EURO
Portugal
150
2005101
29
12
20.203,37 EURO
110,265
2.227.724,59
20.203,37 EURO
Sub Total
705.495.644,08
Credor
N.R.
Nºchav
Nºacordo
Dia Mês
Moeda de Desembolso
Cambio
Valor em Escudos
Portugal
161
2007100
25
6
1.196.195,00 EURO
110,265
131.898.441,68
1.196.195,00 EURO
Portugal
161
2007100
25
6
218.731,97 EURO
110,265
24.118.480,67
218.731,97 EURO
Portugal
161
2007100
25
6
319.580,66 EURO
110,265
35.238.561,47
319.580,66 EURO
Portugal
161
2007100
22
7
270.640,62 EURO
110,265
29.842.187,96
270.640,62 EURO
Portugal
161
2007100
22
7
18.682,27 EURO
110,265
2.060.000,50
18.682,27 EURO
Portugal
161
2007100
22
7
18.682,27 EURO
110,265
2.060.000,50
18.682,27 EURO
Portugal
161
2007100
22
7
18.682,27 EURO
110,265
2.060.000,50
18.682,27 EURO
Portugal
161
2007100
23
7
18.682,27 EURO
110,265
2.060.000,50
18.682,27 EURO
Portugal
161
2007100
21
8
606.990,23 EURO
110,265
66.929.777,71
606.990,23 EURO
Portugal
161
2007100
11
9
497.466,97 EURO
110,265
54.853.195,45
497.466,97 EURO
Portugal
161
2007100
11
9
18.682,27 EURO
110,265
2.060.000,50
18.682,27 EURO
Portugal
161
2007100
24
9
18.682,27 EURO
110,265
2.060.000,50
18.682,27 EURO
Portugal
161
2007100
24
9
18.682,27 EURO
110,265
2.060.000,50
18.682,27 EURO
Portugal
161
2007100
15
10
330.458,80 EURO
110,265
36.438.039,58
330.458,80 EURO
Portugal
161
2007100
30
10
396.757,18 EURO
110,265
43.748.430,45
396.757,18 EURO
Portugal
161
2007100
15
12
310.268,34 EURO
110,265
34.211.738,51
310.268,34 EURO
Portugal
161
2007100
15
12
18.682,27 EURO
110,265
2.060.000,50
18.682,27 EURO
Portugal
161
2007100
15
12
18.682,27 EURO
110,265
2.060.000,50
18.682,27 EURO
Portugal
161
2007100
23
12
420.612,34 EURO
110,265
46.378.819,67
420.612,34 EURO
173
2008103
12
9
5.521.944,71 EURO
110,265
Sub Total
Portugal
522.197.677,67
Portugal
Portugal
608.877.233,45
5.521.944,71 EURO
258.898.223,93
173
2008103
Sub Total
Montante Desembolsado durante o Ano 2008
12
9
3.335.434,79 EURO
110,265
367.781.717,12
1.235.557.174,50
5.381.289.463,82
3.335.434,79 EURO
CONTAS PROVISÓRIAS 4º TRIMESTRE 2008
Mapa B - Fundos saídos da tesouraria do Estado para pagamento de despesas públicas orçamentais
Dotações
Orçamento
Descrição Encargos Gerais da Nação
Orçamentais
Corrigido
Presidência Da República
120.914.143
124.769.974
Assembleia Nacional
607.527.565
607.527.565
Supremo Tribunal De Justiça
43.718.893
43.718.893
Procuradoria Geral Da Répública
28.375.968
28.375.968
Tribunal De Contas
74.193.867
74.193.867
Comissão Nacional De Eleições
0
42.682.683
Adiantamentos por regularizar
Total Encargos Gerais da Nação
874.730.436
921.268.950
Descrição Governo
Descrição
e Chefia
Governo
do e
Governo
Chefia do Governo
10.02.02
Ministério Das Infraestruturas Transportes E Mar 109.786.944
109.786.944
10.02.03
Ministério Da Saúde
1.733.753.652
1.743.753.652
10.02.04
Ministério Da Defesa Nacional
31.479.174
31.479.174
10.02.05
Ministério Dos Negócios Estrangeiros, Cooperação
767.954.725
e Comunidades767.954.725
10.02.06
Ministério Da Administração Interna
147.133.236
129.395.482
10.02.07
Ministério Das Finanças e Administração Pública
12.167.949.346 11.818.049.406
10.02.08
Ministério Da Justiça
522.999.264
522.999.264
10.02.09
Ministério Do Ambiente e Agricultura
219.366.026
219.366.026
10.02.10
Ministério Da Educação e Ensino Superior
5.599.639.500
5.601.877.361
10.02.11
Ministério Do Trabalho, Familia E Solidariedade 167.207.202
167.207.202
10.02.12
Ministério Da Economia, Crescimento E Competitividade
121.666.914
121.666.914
10.02.13
Ministério Da Cultura
49.943.006
49.943.006
10.02.14
Ministerio Da Descent., Habi.E Ordenamento Do Territorio
47.426.331
47.426.331
10.03.01
Gabinete Do Primeiro Ministro
151.659.212
174.650.831
10.03.02
Ministro Da Presidencia Conselho Ministro E Reforma
93.439.130
Do Estado 91.386.849
10.03.03
Ministro Adjunto do Primeiro Ministro e da Qualificação
36.795.661
e Emprego 53.537.430
10.03.04
Secretário De Estado De Juventude E Desportos 124.575.823
111.102.831
10.03.05
Gabinete Do Ministro Da Reforma Do Estado
0
11.241.457
Total Governo e Chefia do Governo 22.092.775.146 21.772.824.885
Dsecrição Fundos
Dsecrição
e Serviços
FundosAutónomos
e Serviços Autónomos
10.02.02.13 Instituto De Estradas
20.389.880
20.389.880
10.02.02.14 Laboratório De Engenharia Civil
20.554.300
20.554.300
10.02.02.15 Instituto Maritimo Portuario
91.977.504
91.977.504
10.02.02.16 Instituto Nacional De Desenvolvimento Das Pescas42.166.070
42.166.070
10.02.03.07 Hospital Central Agostinho Neto
246.684.485
246.684.485
10.02.03.08 Hospital Central Baptista De Sousa
194.946.509
194.946.509
10.02.03.09 Centro Nacional De Desenvolvimento Sanitário
9.355.080
9.355.080
10.02.03.10 Regiao Sanitária Santiago Norte
11.313.409
11.313.409
10.02.04.06 Estado Maior Das Forças Armadas
631.461.716
631.461.716
10.02.05.12 Instituto Das Comunidades
47.190.421
47.190.421
10.02.06.07 Polícia Nacional
1.412.597.149
1.412.597.149
10.02.07.17 Instituto Nacional De Estatística
111.489.542
111.489.542
10.02.07.18 Instituto Nacional De Administração E Gestão
13.196.656
13.196.656
10.02.08.11 Polícia Judiciária
147.960.271
147.960.271
10.02.08.13 Comissão De Coordenação E Combate À Droga 13.804.540
13.804.540
10.02.09.06 Instituto Nacional De Investigação E Des. Agrário 55.967.954
55.967.954
10.02.09.07 Instituto Nacional De Gestão De Recursos Hídricos87.806.818
87.806.818
10.02.09.08 Instituto Nacional De Meteorologia E Geofísica 124.110.949
124.110.949
10.02.10.12 Instituto Caboverdiano De Acção Social Escolar 41.669.596
41.669.596
10.02.10.13 Instituto Superior De Engenharia E Ciências Do Mar
120.460.029
120.460.029
10.02.10.14 Instituto Superior De Educação
130.488.364
160.488.364
10.02.10.15 Instituto Pedagógico
91.594.253
91.594.253
10.02.10.18 Universidade De Cabo Verde
87.003.132
57.003.132
10.02.11.10 Instituto Caboverdiano Da Criança e do Adolescente
28.828.874
28.828.874
10.02.12.13 Agência Caboverdiana De Investimentos
85.016.776
85.016.776
10.02.13.06 Arquivo Histórico Nacional
28.961.884
28.961.884
10.02.13.07 Instituto De Investigação E Património Cultural
39.773.096
39.773.096
10.02.13.08 Instituto Da Biblioteca Nacional E Do Livro
23.534.836
23.534.836
10.03.01.02 Instituto Caboverdiano para Igualdede e Equidade do
9.544.141
Género
9.675.888
10.03.03.03 Instituto Do Emprego E Da Formação Profissional 49.652.833
49.652.833
10.03.04.04 Centro De Juventude
27.188.763
27.188.763
Total Fundos e Serviços Autónomos
4.046.689.830
4.046.821.577
FUNCIONAMENTO Total
27.014.195.412 26.740.915.412
Descrição Despesas PPIP
4.379.328.518
4.396.076.942
Governo/Tesouro
732.000.000
1.084.378.869
OFN
214.500.000
267.321.947
AAL
7.271.282.654
8.952.325.606
Donativos
4.983.920.516
8.420.843.039
Empréstimos
Total Despesas PPIP 17.581.031.688 23.120.946.403
TOTAL GERAL
44.595.227.100 49.861.861.815
Clas.Org.
10.01.01
10.01.02
10.01.03
10.01.04
10.01.05
10.01.06
Cabimentado
Liquidado
Por pagar
Pagamentos
Jan. a Dezemb
Jan. a Dezemb
106.559.579
493.875.849
27.381.262
26.951.164
46.824.809
18.952.998
106.559.579
493.875.849
27.381.262
26.951.164
46.824.809
18.952.998
6.679.264
0
0
0
11.873
4.422.021
720.545.661
720.545.661
11.113.158
93.055.183
93.055.183
1.577.160.928
1.577.160.928
29.995.904
29.995.904
683.285.605
683.285.605
91.019.889
91.019.889
11.284.262.153 11.284.262.153
486.005.801
486.005.801
195.680.166
195.680.166
5.437.322.751
5.437.322.751
153.756.445
153.756.445
94.648.317
94.648.317
44.667.560
44.667.560
39.526.550
39.526.550
147.631.239
147.631.239
77.158.885
77.158.885
41.855.566
41.855.566
104.065.526
104.065.526
2.342.232
2.342.232
20.583.440.700 20.583.440.700
15.854.149
13.729.633
66.663.717
24.255.819
165.733.899
204.563.847
7.279.905
311.248
592.167.330
41.867.076
1.271.870.524
102.264.544
10.103.320
124.640.466
11.491.507
27.530.594
75.221.740
123.727.125
39.370.666
91.858.057
152.585.146
80.024.540
49.602.022
25.429.004
72.487.575
28.057.035
33.278.754
22.075.433
8.084.409
46.916.990
23.174.558
15.854.149
13.729.633
66.663.717
24.255.819
165.733.899
204.563.847
7.279.905
311.248
592.167.330
41.867.076
1.271.870.524
102.264.544
10.103.320
124.640.466
11.491.507
27.530.594
75.221.740
123.727.125
39.370.666
91.858.057
152.585.146
80.024.540
49.602.022
25.429.004
72.487.575
28.057.035
33.278.754
22.075.433
8.084.409
46.916.990
23.174.558
3.552.220.632
3.552.220.632
24.856.206.993 24.856.206.993
4.083.900.111
478.508.888
147.714.722
5.796.547.085
5.757.457.144
4.083.900.111
478.508.888
147.714.722
5.796.547.085
5.757.457.144
16.264.127.950 16.264.127.950
41.120.334.943 41.120.334.943
99.880.315
493.875.849
27.381.262
26.951.164
46.812.936
14.530.977
90.273.790
799.706.293
Total Geral
Executado
106.559.579
493.875.849
27.381.262
26.951.164
46.824.809
18.952.998
90.273.790
810.819.451
0
93.055.183
1.577.160.928
29.995.904
683.285.605
91.019.889
11.284.262.153
486.005.801
195.680.166
5.437.322.751
153.756.445
94.648.317
44.667.560
39.526.550
147.631.239
77.158.885
41.855.566
0
93.055.183
0
1.577.160.928
0
29.995.904
0
683.285.605
0
91.019.889
0 11.284.262.153
25.494
485.980.307
0
195.680.166
0
5.437.322.751
0
153.756.445
0
94.648.317
0
44.667.560
0
39.526.550
0
147.631.239
0
77.158.885
0
41.855.566
0
104.065.526
0
2.342.232
2.342.232
0
0
25.494 20.583.415.206 20.583.440.700
0
0
15.854.149
15.854.149
0
13.729.633
13.729.633
0
66.663.717
66.663.717
0
24.255.819
24.255.819
0
165.733.899
165.733.899
0
204.563.847
204.563.847
0
7.279.905
7.279.905
0
311.248
311.248
0
592.167.330
592.167.330
0
41.867.076
41.867.076
20.815.883
1.251.054.641
1.271.870.524
0
102.264.544
102.264.544
0
10.103.320
10.103.320
4.067.914
120.572.552
124.640.466
0
11.491.507
11.491.507
0
27.530.594
27.530.594
0
75.221.740
75.221.740
0
123.727.125
123.727.125
0
39.370.666
39.370.666
0
91.858.057
91.858.057
0
152.585.146
152.585.146
0
80.024.540
80.024.540
0
49.602.022
49.602.022
0
25.429.004
25.429.004
0
72.487.575
72.487.575
0
28.057.035
28.057.035
0
33.278.754
33.278.754
0
22.075.433
22.075.433
0
8.084.409
8.084.409
0
46.916.990
46.916.990
0
23.174.558
23.174.558
129.926.263
129.926.263
24.883.797
3.657.263.098
3.682.146.895
36.022.449 25.040.384.597 25.076.407.046
0
13.457.928
4.083.611.887
4.097.069.815
0
478.508.888
478.508.888
0
147.714.722
147.714.722
17.469.996
5.796.286.994
5.813.756.990
1.989.200
5.757.457.144
5.759.446.344
32.917.124 16.263.579.635 16.296.496.759
68.939.573 41.303.964.232 41.372.903.805
%_1
12,5%
61,8%
3,4%
3,4%
5,9%
1,8%
11,3%
100,0%
Exe
%
85,4%
81,3%
62,6%
95,0%
63,1%
44,4%
88,0%
0,5%
7,7%
0,1%
3,3%
0,4%
54,8%
2,4%
1,0%
26,4%
0,7%
0,5%
0,2%
0,2%
0,7%
0,4%
0,2%
84,8%
90,4%
95,3%
89,0%
70,3%
95,5%
92,9%
89,2%
97,1%
92,0%
77,8%
89,4%
83,3%
84,5%
84,4%
78,2%
0,0%
0,0%
100,0%
20,8%
94,5%
0,4% 77,8%
0,4% 66,8%
1,8% 72,5%
0,7% 57,5%
4,5% 67,2%
5,6% 104,9%
0,2% 77,8%
0,0%
2,8%
16,2% 93,8%
1,1% 88,7%
34,2% 90,0%
2,8% 91,7%
0,3% 76,6%
3,3% 84,2%
0,3% 83,2%
0,8% 49,2%
2,1% 85,7%
3,4% 99,7%
1,1% 94,5%
2,5% 76,3%
4,2% 95,1%
2,2% 87,4%
1,4% 87,0%
0,7% 88,2%
2,0% 85,3%
0,8% 96,9%
0,9% 83,7%
0,6% 93,8%
0,2% 83,6%
1,3% 94,5%
0,6% 85,2%
3,6%
100,0% 91,0%
684,7% 93,8%
25,1%
2,9%
0,9%
35,6%
35,4%
100,0%
100,0%
93,2%
44,1%
55,3%
64,9%
68,4%
70,5%
83,0%
MAPA I - Receitas Correntes e de Capital do Estado
segundo a classificação económica
4º Trimestre 2008
Clas.Econ.
Designação
Administração
Central
Investimento
Total
Geral
1.00.00.00
Receitas Correntes
32.205.080.396
0
1.01.00.00
1.01.01.00
1.01.01.01
1. 01.01.01.01
1. 01.01.01.02
1.01.01.02
1.01.01.03
1.01.01.03.01
1.01.01.03.02
1.01.01.03.03
1.01.01.04
1.01.01.04.01
1.01.01.05
1.01.01.05.01
1.01.01.05.02
1.01.01.05.03
1.01.01.05.90
1.01.02.00
1.01.02.01
1.01.02.02
1.01.02.03
1.01.02.90
Receitas Ficais
Impostos
Impostos sobre rendimento
Imp.unico s/rendimentos - pessoas singulares
Imp.unico s/rendimentos - pessoas colectivas
Imposto sobre bens e serviços
Imposto de Consumo especial
Taxa Comunitária - CEDEAO
Taxa Ecologica
Imposto sobre transações internacionais
Direitos de Importacao
Imposto de Selo
Estampilhas Fiscais
Selo de Verba
Selos especiais
Selos diversos
Outras Receitas Fiscais
Juros de Mora
Taxa de Relaxe
Multas por Infracções Fiscais
Outras receitas
Receitas não Fiscais
Multas e Outras Penalidades
Juros de mora
Multas por Infracções ao Código de Estradas
Outras multas e penalidades
Taxas e Preços Públicos
Taxas de serviços
Taxas de Serviços de Passaportes
Taxa de serviços agrícolas e pecuários
Taxas de serviços de sanidade
Taxas de Serviços policiais
Taxas de Serviços de Viação
Taxas de Serviços de Comércio
Taxas de exploração de àguas
Taxas de Serviços diversos
Emolumentos e Custas
Emolumentos dos portos e Capitanias
Emolumentos Judicias
Emolumentos dos Registos e Notariados
Emol Judiciais do Contenciosos Fiscal -Aduaneiro
Custas Judiciais do Contenciosos Fiscal -Aduaneiro
Emolumentos de Secretaria
Outros emolumentos e Custas
Emolumentos Pessoais
Serviços de Portos e Capitanias
Serviços de Justiça
Serviços dos Registos e Notariados
Serviços Judiciais do Contencioso fiscal -aduaneiro
Custas Judiciais - Contenciosos Fiscal -Aduaneiro
Serviços Aduaneiros e da Guarda Fiscal
Serviços da polícia de Fronteira
Serviços de Polícia de Ordem Pública
Serviços Agrícolas e pecuários
Serviços diversos
Bens e serviços não patrimoniais
Serviços de Vistorias
Serviços de Farmácias
Serviço Médico-Hospitalares
Serviços de Oficinas do Estado
Serviços de Recursos Agro-Florestais
Serviços de água
Serviços diversos
Rendimentos de Propriedades
29.584.890.954
29.400.488.151
8.524.842.314
4.823.634.167
3.701.208.147
11.723.490.827
1.798.286.129
1.340.399.279
236.183.603
221.703.247
5.888.183.012
5.888.183.012
1.465.685.869
21.793.895
1.325.519.593
0
0
0
1.02.01.00
1.02.01.01
1.02.01.03
1.02.01.90
1.02.02.00
1.02.02.01
1.02.02.01.01
1.02.02.01.02
1.02.02.01.03
1.02.02.01.04
1.02.02.01.05
1.02.02.01.06
1.02.02.01.07
1.02.02.01.90
1.02.02.02
1.02.02.02.01
1.02.02.02.02
1.02.02.02.03
1.02.02.02.04
1.02.02.02.05
1.02.02.02.06
1.02.02.02.90
1.02.02.03
1.02.02.03.01
1.02.02.03.02
1.02.02.03.03
1.02.02.03.04
1.02.02.03.05
1.02.02.03.06
1.02.02.03.08
1.02.02.03.09
1.02.02.03.10
1.02.02.03.90
1.02.02.04
1.02.02.04.01
1.02.02.04.02
1.02.02.04.03
1.02.02.04.04
1.02.02.04.05
1.02.02.04.06
1.02.02.04.90
1.02.03.00
118.372.381
184.402.803
102.814.543
27.683.301
40.920.999
12.983.960
2.620.189.442
124.984.420
307.034
39.760.801
84.916.585
1.694.572.429
855.746.301
126.876.678
17.972.659
0
32.000
53.909.663
13.874.020
39.715.479
603.365.802
366.985.037
29.206.387
44.805
129.322.985
0
0
141.146.908
67.263.952
266.169.894
23.488.685
217.572
0
0
0
176.027.613
56.887.630
0
2.780.296
6.768.098
205.671.197
880.600
98.287
192.721.273
2.713.585
9.257.452
157.041.456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32.205.080.396
0
29.584.890.954
29.400.488.151
8.524.842.314
4.823.634.167
3.701.208.147
11.723.490.827
1.798.286.129
1.340.399.279
236.183.603
221.703.247
5.888.183.012
5.888.183.012
1.465.685.869
21.793.895
1.325.519.593
0
118.372.381
184.402.803
102.814.543
27.683.301
40.920.999
12.983.960
2.620.189.442
124.984.420
307.034
39.760.801
84.916.585
1.694.572.429
855.746.301
126.876.678
17.972.659
0
32.000
53.909.663
13.874.020
39.715.479
603.365.802
366.985.037
29.206.387
44.805
129.322.985
0
0
141.146.908
67.263.952
266.169.894
23.488.685
217.572
0
0
176.027.613
56.887.630
0
2.780.296
6.768.098
205.671.197
880.600
98.287
192.721.273
0
0
2.713.585
9.257.452
157.041.456
MAPA I - Receitas Correntes e de Capital do Estado
segundo a classificação económica
4º Trimestre 2008
Clas.Econ.
1.02.03.01
1.02.03.03
1.02.03.04
1.02.03.05
1.02.03.06
1.02.03.07
1.02.03.08
1.02.03.09
1.02.03.90
1.02.04.00
1.02.04.01
1.02.04.02
1.02.04.03
1.02.04.90
1.02.05.00
1.02.05.01
1.02.05.04
1.02.05.90
1.02.06.00
1.02.06.01
1.02.06.01.90
1.02.06.02
1.02.06.02.03
1.02.06.03
1.02.06.03.90
1.02.07.00
1.02.07.01
1.02.07.02
1.02.07.03
1.02.07.90
1.02.08.00
1.02.08.01
1.02.08.02
1.02.08.90
1.02.08.99
9.99.99.99
2.00.00.00
2.01.00.00
2.01.02.00
2.02.00.00
2.02.01.00
2.02.02.00
2.02.03.00
2.02.04.00
2.02.05.00
2.02.06.00
2.02.90.00
2.04.00.01
2.04.00.01
2.04.00.01.90
2.04.00.03
2.04.00.03.01
2.04.00.03.90
2.05.00.00
Total Geral
Designação
Rendas de Concessões Aeroportuárias
Outras rendas e Concessões
Rendas de Terrenos
Rendas de Habitação do Estado
Rendas de edificios do Estado
Rendas diversas
Alugueres de equipamentos
Alugueres diversos
Outros Rendimentos de Propriedade
Cotização para fundo de previdência
Taxa Social Única
Caixa de aposentação e pensão
Montepio dos Servidores do Estado
Cotizações diversas para a segurança social
Rendimentos Financeiros
Juros de Créditos Internos Concedidos
Participação nos lucros das Empresas
Outros Rendimentos Financeiros
Transferências Correntes
Transferências das administrações públicas
Outras Transferências
Transferências das administrações e sector privado
Totoloto Nacional
Transferências do Exterior
Transferências diversas
Vendas
Mercadorias
Produtos acabados e Semi-Acabados
Publicações e Impressos
Outros
Outras Receitas Correntes
Reposições de Fundos
Serviços Consulares
Outras Receitas Correntes
Outras receitas extraordinárias
Recebimentos não identificado
Receitas de Capital
Imobilizações Financeiras
Outros
Imobilizações Corpórias
Terrenos
Habitações
Edifícios
Maquinaria e equipamentos básicos
Ferramentas e utensílios
Equipamentos administrativos
Outras imobilizações corpóreas
Transferências de Capital
Transferências das administrações públicas
Outras Transferências
Transferências exterior
Ajuda alimentar
Outras Transferências( Donativos)
Outras Receitas de Capital( Ajuda Orçamental)
Ajuda alimentar entrado no Tesouro
Ajuda Austrica
MCA
Ajuda Orçamental
Hollanda - Livre
Banco Mundial - livre
Hollanda -PANA
União Europeia - Livre
Austria
Espanha
Portugal
United kingdom- reembolso de Divida
BAD
Empréstimo de Retrocessão Janeiro a Dezembro
Administração
Central
Investimento
Total
Geral
3.568.592
0
141.376.873
0
12.095.991
50.831.038
20.557.149
8.592.335
21.681.554
365.099.138
14.526.916
330.940.505
19.631.717
44.377.158
400.000
400.000
43.977.158
43.977.158
0
0
0
0
0
0
0
35.588.288
1.434.978
4.905.000
29.248.310
0
147.695.515
2.074.186
2.329.320
143.175.564
116.445
0
1.012.981.688
30.000.043
30.000.043
982.981.645
947.959.841
6.911.111.042
0
0
33.597.802
1.424.002
0
0
0
33.218.062.084
216.858.490
1.632.750.853
826.987.500
763.974.213
231.556.500
44.106.000
372.144.375
165.397.500
70.488.712
5.270.919.167
481.408.888
481.408.888
4.789.510.279
216.858.490
4.572.651.789
1.640.191.875
6.911.111.042
0
0
0
3.568.592
0
141.376.873
0
12.095.991
0
50.831.038
20.557.149
8.592.335
0
21.681.554
365.099.138
14.526.916
330.940.505
19.631.717
44.377.158
400.000
400.000
43.977.158
43.977.158
0
0
35.588.288
1.434.978
4.905.000
29.248.310
0
147.695.515
2.074.186
2.329.320
143.175.564
116.445
0
7.924.092.730
30.000.043
30.000.043
982.981.645
947.959.841
0
0
33.597.802
0
0
1.424.002
5.270.919.167
481.408.888
481.408.888
4.789.510.279
216.858.490
4.572.651.789
1.640.191.875
40.129.173.126
216.858.490
0
1.632.750.853
0
826.987.500
763.974.213
0
231.556.500
44.106.000
372.144.375
165.397.500
0
0
0
70.488.712
Mapa II - Despesas de funcionamento Estado segundo classificação económica e orgânica(Em ECV)
Natureza
FUN
Class.
Econom1
Class.
Econom2
03-Despesas
03.01-Despesa
Correntes
03.01.01.01-Pessoal
Com Pessoal Do Quadro Especial
03.01.01.02-Pessoal Do Quadro
03.01.01.03-Pessoal Contratado
03.01.01.04-Gratificações Permanentes
03.01.01.05-Subsídios Permanentes
03.01.01.06-Despesas De Representação
03.01.02.01-Gratificações Eventuais
03.01.02.02-Horas Extraordinárias
03.01.02.03-Alimentação E Alojamento
03.01.02.04-Subsídio De Instalação
03.01.02.90-Remunerações Diversas
03.01.03.01-Encargos Com A Saúde
03.01.03.02-Abono De Família
03.01.03.03-Contribuições Para A Segurança Social
03.01.03.04-Seguros Acidentes Trabalho
03.01.03.90-Encargos Diversos
03.01.04.01-Aumento Salarial
03.01.04.02-Recrutamentos E Nomeações
03.01.04.03-Progressões
03.01.04.04-Reclassificações
03.01.04.05-Reingressos
03.01.04.06-Promoções
03.01.04.90-Outras Dotações
03.01.90-Outras Despesas Com Pessoal
03.01-Despesa Com Pessoal Total
03.02-Aquisição
03.02.02-Matérias
De Bens E Serviços
Primas
03.02.03.01-Medicamentos
03.02.03.02-Produtos Alimentares Para Não Funcionários
03.02.03.03-Roupa E Calçado
03.02.03.04-Pequenos Equipamentos
03.02.03.90-Produtos Diversos
03.02.04-Outros Aprovisionamentos
03.02.05.02-Munições E Explosivos
03.02.05.90-Material Diverso
03.02.90-Trabalhos Realizados Por Outrem
03.02-Aquisição De Bens E Serviços Total
03.03-Fornecimentos
03.03.01-Água
E Serviços Externos
03.03.02-Electricidade
03.03.03-Combustíveis E Lubrificantes
03.03.04-Conservação E Manutenção
03.03.05-Equipamentos De Desgaste Rápido
03.03.06-Consumo De Secretaria
03.03.07-Rendas E Alugueres
03.03.08-Representação
03.03.09-Comunicações
03.03.10-Seguros
03.03.11-Vigilância E Segurança
03.03.12.01-Ass. Tec. - Residente
03.03.12.02-Ass. Tec. - Não Residente
03.03.13-Deslocações E Estadias
03.03.14-Limpeza, Higiéne E Conforto
03.03.15-Formação
03.03.90-Outros Fornecimentos
03.03-Fornecimentos E Serviços Externos Total
03.04-Encargos
03.04.01-Juros
Da Dívida Da Dívida Interna
03.04.02-Juros Da Dívida Externa
03.04.90-Outros Encargos
03.04-Encargos Da Dívida Total
Presidência
Da República
23.624.658
10.968.763
867.791
787.709
610.539
27.522
917.608
32.591
102.937
0
Assembleia
Nacional
152.616.520
76.841.554
20.580.454
60.000
15.933.180
1.351.580
30.000
3.545.297
909.556
1.588.000
0
6.551.236
513.600
5.712.406
0
0
0
0
Supremo
Tribunal De
Justiça
Procuradoria
Geral Da
Répública
18.147.746
16.078.368
20.396
346.800
749.871
0
578.616
606.789
77.176
0
49.400
0
Comissão
Tribunal De Nacional De
Contas
Eleições
1.367.677
2.146.952
32.920.423
124.518
1.136.954
470.454
0
2.346.228
2.373.263
317.899
54.000
44.250
71.068
16.000
67.596
1.002.629
116.381
0
0
0
Ministério
Das
Infraestrutura
Ministério Da
s Transportes Ministério Da
Defesa
E Mar
Saúde
Nacional
7.459.818
5.173.008
7.657.224
40.983.375 827.268.047
4.711.697
5.493.229
35.732.784
77.229
0
16.079.036
194.232
903.672
791.614
260.100
260.100
130.050
1.537.467 302.838.868
800
343.416
85.021
57.000.674
0
0
0
42.242.726
372.000
2.290.400
19.200
0
0
0
0
0
Ministério
Dos Negócios
Ministério Das
Finanças e
Estrangeiros, Ministério Da
Cooperação e Administraçã Administração
Comunidades
o Interna
Pública
14.134.573
10.595.673
20.764.909
111.848.829
20.954.024
398.953.144
1.301.148
6.775.924
22.416.362
6.585.840
158.760
192.182.522
1.258.839
5.354.313
382.500
260.100
574.940
2.795.868
88.063.225
0
4.619
439.700
3.444.289
431.550
0
167.000
130.050
206.600
0
198.382
1.482.200
145.486.278
0
0
0
0
0
0
0
0
0
323.590.911
49.635.869
0
684.125.381
0
0
37.940.118
0
286.233.383
19.341.989
17.313.173
1.029.684
2.810.989
288.599
38.825.755
6.039.136
56.301.021 1.290.132.731
92.737.505
85.445
0
8.983.072
581.823
20.282
0
0
801.740
2.415.437
3.546.385
3.138.148
0
945.557
290.197
6.898.825
3.339.336
186.584
1.542.150
402.870
3.840.673
7.414.088
19.804.289
12.915.352
4.893.775
965.777
7.957.704
4.866.013
643.245
24.653.334
2.382.533
5.656.200
0
0
22.569.841
1.794.687
0
4.039.684
51.911.441
43.430.536
10.443.319
3.316.668
15.782.890
165.125.723
2.800.000
68.960
3.300.000
188.286
1.043.769
7.868.071
0
0
0
1.230.352
123.811
230.031
394.638
432.000
331.908
860.763
351.839
0
0
777.652
1.150.000
744.854
78.544
599.321
115.063
0
1.905.183
3.496.748
1.403.093
1.122.199
394.706
693.710
1.680.000
159.500
1.973.180
475.171
4.334.400
800.750
102.387.845
7.915.881
10.396.298
3.397.752
0
0
1.280.021
720.000
93.415
350.000
700.000
981.398
337.859
17.866
695.343
7.521.639
1.242.796
0
0
543.459
42.428
10.425.510
1.047.443
95.458
1.205.066
121.790
4.938.491
292.063
19.733.941
0
800.000
9.637.991
815.422
7.820.340
2.142.702
7.059.687
948.136
24.617.330
0
0
0
0
196.377
4.260.000
0
280.326
44.716
0
944.970
51.743
93.415
0
10.412
452.454
181.362
181.164
32.960
164.115
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105.000
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60.972
0
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600.000
599.574
0
20.282
70.070
387.064
400.000
223.464
13.472.035
0
0
3.721.763
1.810.873
876.636
524.560
1.419.790
10.560.000
1.342.177
6.966.077
721.315
2.384.640
115.063
131.446
1.034.898
3.088.145
3.470.906
710.749
1.030.126
36.000
1.283.715
423.763
25.454.977
4.331.472
888.377
53.096.705
629.113
16.430.454
6.325.538
66.439.818
9.230.051
478.950
214.500
7.630.417
34.791.428
0
0
0
0
3.977.947
569.312
1.534.600
1.653.381
0
996.713
8.797.026
101.858.146
8.625.329
27.149.476
988.982
11.041.431
3.452.570
143.032.008
1.215.431
15.236.282
861.501
9.372.525
22.821.954
9.880.195
28.886.841
393.219.697
1.347.222.901
548.030.008
1.155.263
1.896.408.172
Natureza
Class.
Econom1
Class.
Econom2
03.05-Transferências
03.05.01.01-Fundos
Correntes E Serviços Autónomos
03.05.01.02-Municípios
03.05.01.03-Embaixadas E Serviços Consulares
03.05.01.90-Outras Transferências
03.05.02.01-Partidos Políticos
03.05.02.02-Organismos Não-Governamentais
03.05.03.01.01-Pensões De Aposentação
03.05.03.01.02-Pensões De Sobrevivência
03.05.03.01.03-Pensões De Regime Não Contributivo
03.05.03.01.04-Pensões De Reserva
03.05.03.01.90-Pensões De Ex_Presidentes
03.05.03.02-Bolsas De Estudo
03.05.03.03-Evacuação De Doentes
03.05.04.01-Quotas A Organismos Internacionais
03.05-Transferências Correntes Total
03.06-Subsídios
03.06.01-Empresas Públicas
03.06.02-Empresas Privadas
03.06.90-Subsídios Diversos
03.06-Subsídios Total
03.07-Outras
03.07.01-Restituições
Despesas Correntes
03.07.02-Impostos E Taxas
03.07.03-Indemnizações
03.07.88-Dotação Provisional
03.07.89-Despesas Extraordinárias
03.07.90-Outras Despesas Correntes
03.07-Outras Despesas Correntes Total
03-Despesas Correntes Total
04-Despesas
04.01-Imobilizações
De Capital
04.01.03-Habitações
Corpóreas
04.01.04-Edifícios
04.01.05-Maquinaria E Equipamentos Basicos
04.01.06-Ferramentas E Utensílios
04.01.07-Equipamentos De Carga E Transporte
04.01.08-Equipamentos Administrativos
04.01.90-Outras Imobilizações Corpóreas
04.01-Imobilizações Corpóreas Total
04-Despesas De Capital Total
FUN Total
ADIANTAMENTOS POR REGULARIZAR Total
Total Geral
Presidência
Da República
Assembleia
Nacional
Supremo
Tribunal De
Justiça
Procuradoria
Geral Da
Répública
Tribunal De
Contas
Ministério
Das
Comissão Infraestrutura
Ministério Da
Nacional De s Transportes Ministério Da
Defesa
Eleições
E Mar
Saúde
Nacional
7.533.541
Ministério
Dos Negócios
Ministério Das
Finanças e
Estrangeiros, Ministério Da
Cooperação e Administraçã Administração
Comunidades
o Interna
Pública
2.443.637.631
293.254.876
451.800
1.396.146
13.000.000
53.640.010
35.000.000
0
159.607.700
1.408.396.422
121.428.400
539.701.028
4.500.000
3.126.140
116.043.647
2.500.000
3.577.940
637.450
0
2.033.596
171.202
0
133.259
0
12.033.541
131.543.647
0
293.254.876
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93.429.499
583.840
0
3.715.961
2.151.015
6.450.816
6.450.816
99.880.315
7.003.701
106.884.016
3.218.306
3.218.306
460.451.681
1.020.000
7.068.304
12.760.238
10.000.000
2.575.626
0
33.424.168
33.424.168
493.875.849
39.154.744
533.030.593
171.202
0
27.381.262
133.259
0
26.951.164
0
46.799.636
1.211.059
1.211.059
14.309.882
13.300
221.095
0
0
13.300
13.300
46.812.936
15.776.866
62.589.802
221.095
221.095
14.530.977
20.325.876
34.856.853
0
0
92.951.892 1.577.160.928
0
29.995.904
0
683.285.605
62.391.125
131.627.983
4.955.430.299
83.512.000
359.631.259
488.784.504
931.927.763
783.176.640
127.918.975
0
1.316.987.595
675.394
79.924.830
675.394 2.308.008.040
85.217.754 11.170.116.065
0
103.848.598
760.950
6.280.000
0
0
27.381.262
6.587.799
33.969.061
0
0
26.951.164
1.424.804
28.375.968
103.291
5.041.185
103.291
0
103.291
0
93.055.183 1.577.160.928
0
0
29.995.904
0
0
683.285.605
4.017.490
5.802.135
114.146.088
5.802.135
114.146.088
91.019.889 11.284.262.153
93.055.183 1.577.160.928
29.995.904
683.285.605
91.019.889 11.284.262.153
Natureza
FUN
Class.
Econom1
Class.
Econom2
03-Despesas
03.01-Despesa
Correntes
03.01.01.01-Pessoal
03.02-Aquisição
03.02.02-Matérias
De Bens E Serviços
Primas
03.03-Fornecimentos
03.03.01-Água
03.03.10-Seguros
03.03.15-Formação
03.04-Encargos
03.04.01-Juros
Ministério Da
Justiça
8.944.447
353.305.799
3.225.693
Ministério Da Ministério Do
Ministério Do Educação e
Trabalho,
Ambiente e
Ensino
Familia E
Agricultura
Superior
Solidariedade
8.971.404
13.543.430
8.158.402
126.389.173 4.570.428.725
58.320.763
22.522.850 109.698.812
368.364
374.280
281.775
476.384
260.100
0
0
180.792.912
504.900
16.509.365
1.924.796
260.100
165.000
995.184
Ministério Da
Ministro Da
Ministro
Economia,
Ministerio Da
Presidencia
Adjunto do
Descent.,
Secretário De Gabinete Do
Crescimento
Conselho
Primeiro
Habi.E
Ministro Da
E
Gabinete Do
Ministro E
Ministro e da Estado De
Competitivida Ministério Da Ordenamento
Primeiro
Reforma Do Qualificação Juventude E Reforma Do
de
Cultura
Do Territorio
Ministro
Estado
e Emprego
Desportos
Estado
16.266.343
8.130.708
8.965.060
26.248.159
7.241.149
9.087.760
2.603.953
0
30.070.701
9.378.657
18.528.432
3.360.310
15.806.659
2.825.547
13.000.983
0
219.085
2.506.776
699.752
2.742.105
5.297.548
652.432
165.576
0
801.074
847.000
872.424
802.902
2.578.062
1.036.604
998.730
273.900
0
504.900
260.100
260.100
290.700
260.100
260.100
70.040
0
113.988
83.453
14.144
18.266
8.880
21.459
0
0
0
111.892
0
1.865.720
0
0
0
482.200
0
11.526.200
366.598
79.400
0
4.800
0
0
0
0
0
0
0
0
69.564.023
48.871.956
127.400
55.200
0
76.400
0
3.200
0
0
0
0
35.283.416
29.739.919
13.827.769
49.200
0
0
16.275.544
0
0
0
0
367.997.714
0
0
0
0
0
159.102.111 4.903.999.528
70.210
0
0
21.167.609
29.515.900
946.872
49.533.347
190.598
0
0
62.377
0
0
1.320.496
20.805
51.821.520
5.007.157
6.182.186
3.010.979
393.164
976.553
803.088
23.820.000
0
929.607
4.230.232
5.771.702
438.323
1.247.330
1.470.142
70.210
18.527.804
23.781.063
3.216.645
2.179.509
2.305.203
4.250.616
12.294.700
0
267.824
1.323.400
1.887.991
847.302
854.926
1.170.000
4.980.000
10.130.643
948.279
1.939.284
6.167.885
3.191.795
6.240.000
11.603.308
1.257.967
5.084.400
3.313.138
279.614
1.696.800
2.004.390
4.312.914
5.112.712
0
458.471
1.476.363
1.095.123
976.207
555.478
1.038.497
9.057.500
209.609
3.333.390
363.764
1.740.629
45.000
0
93.098
595.340
537.300
291.509
357.658
374.948
0
0
243.145
802.144
267.170
14.800
604.063
223.987
164.962
116.620
657.009
100.338
690.000
289.317
7.768.325
12.470.508
5.254.801
7.822.762
2.838.139
2.798.286
190.000
2.987.395
57.354
190.598
324.734
864.206
2.927.350
1.896.108
2.437.485
3.000.000
5.000.000
0
0
991.968
2.422.557
2.281.979
931.795
0
1.777.019
62.377
200.000
513.009
720.500
226.446
69.291
736.802
7.062.289
4.829.000
860.087
5.105.500
276.669
0
0
189.979
374.689
654.042
179.719
516.626
2.160.000
737.320
88.724
0
0
0
0
13.915
0
222.528
143.413
0
0
30.231.933
4.632.436
64.161.073
361.500
1.361.927
36.523.155
3.923.852
108.663.900
3.643.610
25.519.406
1.748.429
32.759.361
1.034.635
7.351.723
1.371.295
7.510.650
0
12.380.657
59.062.473
2.311.360
3.165.000
50.000
14.010.902
45.799.456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.313.363
803.264
169.579
45.000
1.212.963
5.314.043
498.248
6.372.190
298.728
199.663
0
584.818
1.463.065
0
0
0
Natureza
Class.
Econom1
Class.
Econom2
03.05.01.01-Fundos
03.06-Subsídios
03.07-Outras
Despesas Correntes
04-Despesas
De Capital
Corpóreas
04.01.04-Edifícios
FUN Total
Total Geral
Ministério Da
Economia,
Ministerio Da
Ministério Da Ministério Do Crescimento
Descent.,
Habi.E
Ministério Do Educação e
Trabalho,
E
Gabinete Do
Ministério Da Ambiente e
Ensino
Familia E
Competitivida Ministério Da Ordenamento
Primeiro
Justiça
Agricultura
Superior
Solidariedade
de
Cultura
Do Territorio
Ministro
6.457.526
0
31.700.000
27.055.270
2.000.000
10.500.000
13.803.478
16.473.016
30.000.000
Ministro Da
Presidencia
Conselho
Ministro E
Reforma Do
Estado
427.100
2.500.000
16.377.664
955.000
Ministro
Adjunto do
Secretário De Gabinete Do
Primeiro
Ministro Da
Ministro e da Estado De
Qualificação Juventude E Reforma Do
e Emprego
Desportos
Estado
21.044.426
67.800.000
1.606.951
0
13.617.792
14.271.841
290.101
3.446.640
374.698.653
13.017.000
1.389.750
2.000.000
0
424.589.113
58.673.016
13.017.000
16.148.228
2.500.000
47.718.481
427.100
22.651.377
81.417.792
290.101
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
195.625.266 5.437.322.751
0
153.756.445
0
94.648.317
0
44.667.560
0
39.526.550
0
142.254.968
899.686
899.686
76.866.161
0
41.855.566
0
104.065.526
589.066
589.066
2.342.232
3.600.000
1.776.271
292.724
0
485.980.307
54.900
0
0
485.980.307
54.900
0
54.900
0
195.680.166 5.437.322.751
0
0
153.756.445
0
0
94.648.317
0
0
44.667.560
0
0
39.526.550
5.376.271
5.376.271
147.631.239
292.724
292.724
77.158.885
0
0
41.855.566
0
0
104.065.526
0
0
2.342.232
485.980.307
195.680.166 5.437.322.751
153.756.445
94.648.317
44.667.560
39.526.550
147.631.239
77.158.885
41.855.566
104.065.526
2.342.232
Natureza
FUN
Class.
Econom1
Class.
Econom2
03-Despesas
03.01-Despesa
Correntes
03.01.01.01-Pessoal
03.02-Aquisição
03.02.02-Matérias
De Bens E Serviços
Primas
03.03-Fornecimentos
03.03.01-Água
03.03.10-Seguros
03.03.15-Formação
03.04-Encargos
03.04.01-Juros
Total Serviços
Simples
Fundos e
Serviços
Autónomos
Total Geral do Ano
363.701.827
18.768.520
382.470.347
6.761.216.237 1.855.531.423 8.616.747.660
241.613.077 436.655.871
678.268.948
25.022.955
9.813.851
34.836.806
413.123.962 170.137.891
583.261.853
8.286.139
1.236.736
9.522.875
413.326.963
17.877.526
431.204.489
5.762.981
19.756.332
25.519.313
59.033.306 119.665.310
178.698.616
5.463.839
123.500
5.587.339
0
3.931.274
3.931.274
48.826.553
1.913.900
50.740.453
19.984.427
7.965.452
27.949.879
152.447.744
73.341.376
225.789.120
198.382
12.340.458
12.538.840
0
267.403
267.403
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
288.599
5.462.818
5.751.417
8.518.296.991 2.754.789.641 11.273.086.632
70.210
0
70.210
93.874.975 110.585.550
204.460.525
49.618.792
28.488.807
78.107.599
1.165.029
61.924.057
63.089.086
11.856.438
7.846.285
19.702.723
1.620.208
384.499
2.004.707
51.743
7.119.999
7.171.742
1.320.496
0
1.320.496
20.805
1.123.847
1.144.652
0
0
159.598.696 217.473.044
377.071.740
54.386.488
16.849.383
71.235.871
187.050.939
55.118.477
242.169.416
61.635.796
66.113.885
127.749.681
50.903.459
28.434.032
79.337.491
10.325.414
8.013.035
18.338.449
41.819.947
21.796.474
63.616.421
83.011.269
29.223.985
112.235.254
17.668.933
1.724.272
19.393.205
240.695.171
42.509.490
283.204.661
15.148.201
15.569.872
30.718.073
52.494.885
15.674.656
68.169.541
15.636.390
10.911.104
26.547.494
9.372.525
455.741
9.828.266
226.523.334
38.685.431
265.208.765
51.522.100
17.720.920
69.243.020
3.987.668
26.713.445
30.701.113
116.336.661
37.117.020
153.453.681
1.238.519.180 432.631.222 1.671.150.402
1.347.222.901
1.347.222.901
548.030.008
548.030.008
1.155.263
1.155.263
1.896.408.172
0 1.896.408.172
Natureza
Class.
Econom1
Class.
Econom2
03.05.01.01-Fundos
03.06-Subsídios
03.07-Outras
Despesas Correntes
04-Despesas
De Capital
Corpóreas
04.01.04-Edifícios
FUN Total
Total Geral
Total Serviços
Simples
13.991.067
2.475.337.631
293.254.876
239.408.331
35.000.000
27.079.967
207.956.137
1.408.396.422
121.428.400
539.701.028
Fundos e
Serviços
Autónomos
Total Geral do Ano
19.152.000
23.445.859
40.939.319
3.446.640
374.698.653
116.043.647
16.906.750
63.333.036
131.627.983
6.067.610.568
83.512.000
359.631.259
488.784.504
931.927.763
783.176.640
501.927
2.699.740
86.738.845
0
609.719
127.918.975
0
1.316.987.595
86.518.341
22.005.154
2.314.601.551
22.614.873
21.126.962.921 3.514.247.625
1.020.000
242.200
111.500.742
2.636.776
13.755.583
6.539.380
0
138.866
23.595.961
0
11.995.012
3.531.988
4.017.490
165.884.788
13.089.210
165.884.788
13.089.210
21.292.847.709 3.527.336.835
90.273.790 129.926.263
21.383.121.499 3.657.263.098
33.143.067
2.475.337.631
293.254.876
262.854.190
35.000.000
27.079.967
207.956.137
1.408.396.422
121.428.400
539.701.028
40.939.319
3.446.640
374.698.653
116.043.647
16.906.750
63.834.963
134.327.723
6.154.349.413
83.512.000
359.631.259
488.784.504
931.927.763
783.176.640
609.719
127.918.975
0
1.316.987.595
108.523.495
2.337.216.424
24.641.210.546
1.262.200
114.137.518
20.294.963
138.866
23.595.961
15.527.000
4.017.490
178.973.998
178.973.998
24.820.184.544
220.200.053
25.040.384.597
Mapa II-1 Despesas Globais de funcionamento Estado segundo classificação económica
Natureza
FUN
Class.
Class.
Dotações
Orçamento
Cabimentado
Liquidado
Econom1 Econom2
Orçamentais
Corrigido
03-Despesas
03.01-Despesa
Correntes
03.01.01.01-Pessoal
Com Pessoal
Do Quadro Especial
410.378.143
425.714.113
383.751.481
383.751.481
03.01.01.02-Pessoal Do Quadro 8.594.896.624 8.837.652.627 8.630.966.211 8.630.966.211
705.750.990
725.317.985
678.994.844
678.994.844
52.086.289
61.373.624
34.862.353
34.862.353
03.01.01.05-Subsídios Permanentes656.500.232
652.388.202
588.385.928
588.385.928
10.516.851
10.711.201
9.524.336
9.524.336
03.01.02.01-Gratificações Eventuais 431.360.828
471.552.024
431.976.922
431.976.922
25.730.208
25.890.724
25.525.129
25.525.129
197.083.052
201.199.052
179.042.856
179.042.856
03.01.02.04-Subsídio De Instalação 13.846.250
14.934.250
5.587.339
5.587.339
03.01.02.90-Remunerações Diversas 13.143.174
15.238.613
3.931.274
3.931.274
03.01.03.01-Encargos Com A Saúde 62.416.920
63.416.920
50.740.453
50.740.453
34.129.374
34.210.774
28.057.113
28.057.113
03.01.03.03-Contribuições Para A Segurança
254.877.550
Social 303.578.225
225.791.497
225.791.497
20.694.507
20.414.692
12.538.840
12.538.840
934.532
594.532
267.403
267.403
212.567.747
39.871.603
0
0
224.408.797
99.401.124
0
0
1.064.284
1.064.284
0
0
78.728.759
6.672.499
0
0
49.039.724
34.568.404
0
0
1.170.342
1.170.342
0
0
83.791.092
32.275.182
0
0
126.947.512
115.435.282
5.751.417
5.751.417
12.262.063.781 12.194.646.278 11.295.695.396 11.295.695.396
03.02-Aquisição
03.02.02-Matérias
De Bens E Serviços
Primas
1.208.000
108.000
70.210
70.210
311.275.000
305.515.000
204.460.525
204.460.525
03.02.03.02-Produtos Alimentares Para
85.011.100
Não Funcionários
84.111.100
78.113.999
78.113.999
80.557.127
81.615.936
63.089.086
63.089.086
03.02.03.04-Pequenos Equipamentos21.063.040
20.312.058
19.702.723
19.702.723
6.576.540
4.930.621
2.004.707
2.004.707
03.02.04-Outros Aprovisionamentos 7.875.000
7.543.250
7.171.742
7.171.742
2.260.000
2.970.000
1.320.496
1.320.496
5.050.000
3.580.000
1.144.652
1.144.652
150.000
150.000
0
0
521.025.807
510.835.965
377.078.140
377.078.140
03.03-Fornecimentos
03.03.01-Água
93.452.531
95.909.746
71.354.975
71.354.975
185.372.475
276.657.851
242.791.399
242.791.399
157.559.038
162.364.158
129.134.191
129.134.191
03.03.04-Conservação E Manutenção88.537.484
91.687.732
79.529.552
79.529.552
03.03.05-Equipamentos De Desgaste 38.732.465
Rápido
33.453.511
18.338.449
18.338.449
79.711.001
80.189.338
63.996.094
63.996.094
132.879.919
137.237.419
114.028.647
114.028.647
24.994.346
25.388.446
20.511.880
20.511.880
206.032.862
318.508.644
283.566.598
283.566.598
03.03.10-Seguros
64.779.807
51.180.098
32.671.795
32.671.795
96.252.928
87.492.099
68.399.541
68.399.541
38.080.550
36.956.551
26.583.642
26.583.642
03.03.12.02-Ass. Tec. - Não Residente 5.100.000
10.352.525
9.828.266
9.828.266
03.03.13-Deslocações E Estadias 295.264.081
319.407.080
266.514.084
266.514.084
03.03.14-Limpeza, Higiéne E Conforto90.971.378
81.045.898
69.353.242
69.353.242
03.03.15-Formação
41.423.225
40.395.680
30.968.357
30.968.357
174.020.167
181.714.790
155.227.339
155.227.339
1.813.164.257 2.029.941.566 1.682.798.051 1.682.798.051
03.04-Encargos
03.04.01-Juros
Da Dívida Da Dívida Interna 1.487.479.855 1.347.223.081 1.347.222.901 1.347.222.901
03.04.02-Juros Da Dívida Externa 566.206.328
554.606.328
548.030.008
548.030.008
20.126.709
2.126.709
1.155.263
1.155.263
2.073.812.892 1.903.956.118 1.896.408.172 1.896.408.172
03.05.01.01-Fundos
40.105.857
33.988.127
33.143.067
33.143.067
2.804.453.631 2.736.603.861 2.475.337.631 2.475.337.631
03.05.01.03-Embaixadas E Serviços 293.884.000
Consulares
293.884.000
293.254.876
293.254.876
03.05.01.90-Outras Transferências 212.540.000
273.464.722
262.854.190
262.854.190
35.000.000
35.000.000
35.000.000
35.000.000
29.734.000
28.076.232
27.079.967
27.079.967
222.122.708
208.607.073
208.607.073
1.326.278.430 1.409.018.738 1.408.396.422 1.408.396.422
95.139.847
121.975.003
121.428.400
121.428.400
03.05.03.01.03-Pensões De Regime 521.714.478
Não Contributivo539.703.411
539.701.028
539.701.028
03.05.03.01.04-Pensões De Reserva 41.034.770
41.034.770
40.939.319
40.939.319
3.446.640
3.446.640
3.446.640
3.446.640
475.000.000
475.000.000
374.698.653
374.698.653
03.05.03.03-Evacuação De Doentes 106.366.689
116.366.689
116.043.647
116.043.647
16.906.750
16.906.750
16.906.750
71.450.200
69.782.259
63.834.963
63.834.963
134.927.983
134.327.723
134.327.723
6.394.152.292 6.551.301.893 6.155.000.349 6.155.000.349
03.06-Subsídios
83.512.000
83.512.000
83.512.000
83.512.000
359.631.259
359.631.259
359.631.259
359.631.259
263.486.200
488.786.417
488.784.504
488.784.504
706.629.459
931.929.676
931.927.763
931.927.763
03.07-Outras
Despesas Correntes
500.000.000
783.978.457
783.176.640
783.176.640
893.651
893.651
609.719
609.719
638.500.000
127.978.689
127.918.975
127.918.975
150.000.000
0
0
0
03.07.89-Despesas Extraordinárias1.272.368.701 1.316.988.211 1.316.987.595 1.316.987.595
03.07.90-Outras Despesas Correntes538.389.922
148.549.221
108.523.495
108.523.495
3.100.152.274 2.378.388.229 2.337.216.424 2.337.216.424
26.871.000.762 26.500.999.725 24.676.124.295 24.676.124.295
04-Despesas
De Capital
Corpóreas
8.000.000
2.100.000
1.262.200
1.262.200
04.01.04-Edifícios
47.340.000
135.967.475
115.218.518
115.218.518
04.01.05-Maquinaria E Equipamentos26.431.290
Basicos
31.851.290
20.294.963
20.294.963
150.000
150.000
138.866
138.866
47.000.000
45.100.000
23.595.961
23.595.961
Por pagar
Pagamentos
Jan. a Dezemb
Jan. a Dezemb
1.281.134
382.470.347
14.095.775 8.616.747.660
848.672
678.268.948
25.547
34.836.806
5.124.075
583.261.853
1.461
9.522.875
772.433
431.204.489
5.816
25.519.313
344.240
178.698.616
0
5.587.339
0
3.931.274
0
50.740.453
107.234
27.949.879
2.377
225.789.120
0
12.538.840
0
267.403
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.751.417
22.608.764 11.273.086.632
0
70.210
0
204.460.525
6.400
78.107.599
0
63.089.086
0
19.702.723
0
2.004.707
0
7.171.742
0
1.320.496
0
1.144.652
0
0
6.400
377.071.740
119.104
71.235.871
621.983
242.169.416
1.384.510
127.749.681
192.061
79.337.491
0
18.338.449
379.673
63.616.421
1.793.393
112.235.254
1.118.675
19.393.205
361.937
283.204.661
1.953.722
30.718.073
230.000
68.169.541
36.148
26.547.494
0
9.828.266
1.305.319
265.208.765
110.222
69.243.020
267.244
30.701.113
1.773.658
153.453.681
11.647.649 1.671.150.402
0 1.347.222.901
0
548.030.008
0
1.155.263
0 1.896.408.172
0
33.143.067
0 2.475.337.631
0
293.254.876
0
262.854.190
0
35.000.000
0
27.079.967
650.936
207.956.137
0 1.408.396.422
0
121.428.400
0
539.701.028
0
40.939.319
0
3.446.640
0
374.698.653
0
116.043.647
0
16.906.750
0
63.834.963
0
134.327.723
650.936 6.154.349.413
0
83.512.000
0
359.631.259
0
488.784.504
0
931.927.763
0
783.176.640
0
609.719
0
127.918.975
0
0
0 1.316.987.595
0
108.523.495
0 2.337.216.424
34.913.749 24.641.210.546
0
1.262.200
1.081.000
114.137.518
0
20.294.963
0
138.866
0
23.595.961
Total Geral
Executado
383.751.481
8.630.843.435
679.117.620
34.862.353
588.385.928
9.524.336
431.976.922
25.525.129
179.042.856
5.587.339
3.931.274
50.740.453
28.057.113
225.791.497
12.538.840
267.403
0
0
0
0
0
0
0
5.751.417
11.295.695.396
70.210
204.460.525
78.113.999
63.089.086
19.702.723
2.004.707
7.171.742
1.320.496
1.144.652
0
377.078.140
71.354.975
242.791.399
129.134.191
79.529.552
18.338.449
63.996.094
114.028.647
20.511.880
283.566.598
32.671.795
68.399.541
26.583.642
9.828.266
266.514.084
69.353.242
30.968.357
155.227.339
1.682.798.051
1.347.222.901
548.030.008
1.155.263
1.896.408.172
33.143.067
2.475.337.631
293.254.876
262.854.190
35.000.000
27.079.967
208.607.073
1.408.396.422
121.428.400
539.701.028
40.939.319
3.446.640
374.698.653
116.043.647
16.906.750
63.834.963
134.327.723
6.155.000.349
83.512.000
359.631.259
488.784.504
931.927.763
783.176.640
609.719
127.918.975
0
1.316.987.595
108.523.495
2.337.216.424
24.676.124.295
1.262.200
115.218.518
20.294.963
138.866
23.595.961
%_1
1,5%
34,4%
2,7%
0,1%
2,3%
0,0%
1,7%
0,1%
0,7%
0,0%
0,0%
0,2%
0,1%
0,9%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
45,0%
0,0%
0,8%
0,3%
0,3%
0,1%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
1,5%
0,3%
1,0%
0,5%
0,3%
0,1%
0,3%
0,5%
0,1%
1,1%
0,1%
0,3%
0,1%
0,0%
1,1%
0,3%
0,1%
0,6%
6,7%
5,4%
2,2%
0,0%
7,6%
0,1%
9,9%
1,2%
1,0%
0,1%
0,1%
0,8%
5,6%
0,5%
2,2%
0,2%
0,0%
1,5%
0,5%
0,1%
0,3%
0,5%
24,5%
0,3%
1,4%
1,9%
3,7%
3,1%
0,0%
0,5%
0,0%
5,3%
0,4%
9,3%
98,4%
0,0%
0,5%
0,1%
0,0%
0,1%
Exe
%
90,1%
97,7%
93,6%
56,8%
90,2%
88,9%
91,6%
98,6%
89,0%
37,4%
25,8%
80,0%
82,0%
74,4%
61,4%
45,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
5,0%
92,6%
65,0%
66,9%
92,9%
77,3%
97,0%
40,7%
95,1%
44,5%
32,0%
0,0%
73,8%
74,4%
87,8%
79,5%
86,7%
54,8%
79,8%
83,1%
80,8%
89,0%
63,8%
78,2%
71,9%
94,9%
83,4%
85,6%
76,7%
85,4%
82,9%
100,0%
98,8%
54,3%
99,6%
97,5%
90,5%
99,8%
96,1%
100,0%
96,5%
93,9%
100,0%
99,6%
100,0%
99,8%
100,0%
78,9%
99,7%
100,0%
91,5%
99,6%
94,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
68,2%
100,0%
0,0%
100,0%
73,1%
98,3%
93,1%
60,1%
84,7%
63,7%
92,6%
52,3%
Mapa II-1 Despesas Globais de funcionamento Estado segundo classificação económica
Natureza
Class.
Class.
Econom1 Econom2
Dotações
Orçamentais
Orçamento
Corrigido
Cabimentado
Liquidado
04.01.08-Equipamentos Administrativos6.773.360
20.265.633
15.554.700
15.554.700
7.500.000
4.481.289
4.017.490
4.017.490
143.194.650
239.915.687
180.082.698
180.082.698
143.194.650
239.915.687
180.082.698
180.082.698
FUN Total
27.014.195.412 26.740.915.412 24.856.206.993 24.856.206.993
220.200.053
220.200.053
Total Geral
27.014.195.412 26.740.915.412 25.076.407.046 25.076.407.046
Por pagar
Pagamentos
Jan. a Dezemb
Jan. a Dezemb
Total Geral
Executado
%_1
27.700
15.527.000
15.554.700
0,1%
0
4.017.490
4.017.490
0,0%
1.108.700
178.973.998
180.082.698
0,7%
1.108.700
178.973.998
180.082.698
0,7%
36.022.449 24.820.184.544 24.856.206.993 99,1%
220.200.053
220.200.053
0,9%
36.022.449 25.040.384.597 25.076.407.046 100,0%
Exe
%
76,8%
89,7%
75,1%
75,1%
93,0%
93,8%
Mapa II-1.1 Despesas Globais de funcionamento de ENCARGOS GERAIS DA NAÇÃO segundo classificação económica
Class.
Class.
Dotações
Orçamento Cabimentado
Econom1 Econom2 Económica2 Descrição Orçamentais
Corrigido
FUN
03-Despesas
03.01-Despesa
Correntes03.01.01.01-Pessoal
Com Pessoal
Do Quadro178.794.144
Especial
188.453.813
181.036.941
03.01.01.02-Pessoal Do Quadro170.750.598 170.214.139
155.172.238
03.01.01.03-Pessoal Contratado 21.277.692
23.518.480
22.373.365
1.416.936
10.601.412
1.399.792
25.364.623
30.939.793
22.999.519
3.425.600
3.425.600
3.206.895
2.074.000
2.614.000
1.468.248
03.01.02.02-Horas Extraordinárias5.319.919
5.583.919
4.584.039
3.000.000
2.556.000
925.556
03.01.02.04-Subsídio De Instalação500.000
1.588.000
1.588.000
500.000
0
0
6.100.000
7.100.000
6.583.827
854.400
854.400
810.975
03.01.03.03-Contribuições Para A 9.541.498
Segurança Social
10.050.963
6.833.793
3.567.747
3.567.747
0
21.226.026
18.515.533
0
1.064.284
1.064.284
0
217.992
217.992
0
1.852.722
1.852.722
0
1.170.342
1.170.342
0
36.343
36.343
0
151.631
406.329
288.599
458.206.497 484.331.811
409.271.787
03.02-Aquisição
03.02.03.03-Roupa
De Bens E Serviços
E Calçado
1.499.130
1.979.412
1.049.966
3.500.000
3.000.000
2.810.989
40.000
40.000
0
03.02-Aquisição De Bens E Serviços Total 5.039.130
5.019.412
3.860.955
03.03-Fornecimentos
03.03.01-Água
E Serviços Externos 12.904.000
13.414.170
8.331.680
19.320.000
25.970.000
24.162.234
21.175.600
21.828.800
20.442.266
10.050.000
11.325.028
9.351.944
03.03.05-Equipamentos De Desgaste
2.760.000
Rápido
2.860.000
1.307.312
03.03.06-Consumo De Secretaria11.055.000
11.451.377
10.355.054
9.624.000
15.724.000
11.573.892
11.975.500
12.975.500
9.897.413
41.026.545
42.026.545
30.392.099
03.03.10-Seguros
8.499.872
8.588.448
3.626.218
03.03.11-Vigilância E Segurança 8.505.700
8.505.700
7.307.600
03.03.12.01-Ass. Tec. - Residente1.250.000
3.250.000
907.079
95.100.000
96.647.443
75.231.440
15.005.000
15.412.223
12.747.575
03.03.15-Formação
4.350.000
4.350.000
3.322.668
03.03.90-Outros Fornecimentos 19.786.832
28.838.474
26.242.068
292.388.049 323.167.708
255.198.542
03.05.01.90-Outras
CorrentesTransferências
17.500.000
11.500.000
1.847.946
03.05.02.90-Outras Transferências5.000.000
5.000.000
3.777.076
03.05.04.01-Quotas A Organismos5.525.000
Internacionais 5.278.259
941.911
03.05.04.02-Outras Transferências 600.000
600.000
0
28.625.000
22.378.259
6.566.933
03.07-Outras
03.07.90-Outras
Despesas Correntes
Despesas Correntes
4.638.400
6.138.400
4.429.365
4.638.400
6.138.400
4.429.365
788.897.076 841.035.590
679.327.582
04-Despesas
De Capital
Corpóreas
1.000.000
1.100.000
1.020.000
04.01.04-Edifícios
24.340.000
22.340.000
8.733.144
04.01.05-Maquinaria E Equipamentos
9.820.000
Basicos 16.320.000
12.994.633
04.01.06-Ferramentas E Utensílios 150.000
150.000
0
04.01.07-Equipamentos De Carga
40.500.000
E Transporte 31.900.000
13.715.961
5.023.360
8.423.360
4.754.341
5.000.000
0
0
85.833.360
80.233.360
41.218.079
85.833.360
80.233.360
41.218.079
FUN Total
874.730.436 921.268.950
720.545.661
Total Geral
874.730.436 921.268.950
720.545.661
Liquidado
Natureza
181.036.941
155.172.238
22.373.365
1.399.792
22.999.519
3.206.895
1.468.248
4.584.039
925.556
1.588.000
0
6.583.827
810.975
6.833.793
0
0
0
0
0
0
0
288.599
409.271.787
1.049.966
2.810.989
0
3.860.955
8.331.680
24.162.234
20.442.266
9.351.944
1.307.312
10.355.054
11.573.892
9.897.413
30.392.099
3.626.218
7.307.600
907.079
75.231.440
12.747.575
3.322.668
26.242.068
255.198.542
1.847.946
3.777.076
941.911
0
6.566.933
4.429.365
4.429.365
679.327.582
1.020.000
8.733.144
12.994.633
0
13.715.961
4.754.341
0
41.218.079
41.218.079
720.545.661
720.545.661
Por pagar
Pagamentos
Jan. a Dezemb
Jan. a Dezemb
1.281.134
90.866
655.957
1.547
1.538.743
1.461
66
5.816
0
0
0
0
266
2.377
0
0
0
0
0
0
0
0
3.578.233
0
0
0
0
35.370
325.338
1.018.815
46.728
0
97.342
323.393
1.118.675
127.000
0
109.250
36.148
878.554
35.075
6.000
1.617.601
5.775.289
0
650.936
0
0
650.936
0
0
10.004.458
0
1.081.000
0
0
0
27.700
0
1.108.700
1.108.700
11.113.158
179.755.807
155.081.372
21.717.408
1.398.245
21.460.776
3.205.434
1.468.182
4.578.223
925.556
1.588.000
0
6.583.827
810.709
6.831.416
0
0
0
0
0
0
0
288.599
405.693.554
1.049.966
2.810.989
0
3.860.955
8.296.310
23.836.896
19.423.451
9.305.216
1.307.312
10.257.712
11.250.499
8.778.738
30.265.099
3.626.218
7.198.350
870.931
74.352.886
12.712.500
3.316.668
24.624.467
249.423.253
1.847.946
3.126.140
941.911
0
5.915.997
4.429.365
4.429.365
669.323.124
1.020.000
7.652.144
12.994.633
0
13.715.961
4.726.641
0
40.109.379
40.109.379
709.432.503
90.273.790
11.113.158 799.706.293
Total Geral
Exe
Executado
%_1
%
181.036.941 22,3% 96,1%
155.172.238 19,1% 91,2%
22.373.365
2,8% 95,1%
1.399.792
0,2% 13,2%
22.999.519
2,8% 74,3%
3.206.895
0,4% 93,6%
1.468.248
0,2% 56,2%
4.584.039
0,6% 82,1%
925.556
0,1% 36,2%
1.588.000
0,2% 100,0%
0
0,0%
0,0%
6.583.827
0,8% 92,7%
810.975
0,1% 94,9%
6.833.793
0,8% 68,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
0
0,0%
0,0%
288.599
0,0% 71,0%
409.271.787 50,5% 84,5%
1.049.966
0,1% 53,0%
2.810.989
0,3% 93,7%
0
0,0%
0,0%
3.860.955
0,5% 76,9%
8.331.680
1,0% 62,1%
24.162.234
3,0% 93,0%
20.442.266
2,5% 93,6%
9.351.944
1,2% 82,6%
1.307.312
0,2% 45,7%
10.355.054
1,3% 90,4%
11.573.892
1,4% 73,6%
9.897.413
1,2% 76,3%
30.392.099
3,7% 72,3%
3.626.218
0,4% 42,2%
7.307.600
0,9% 85,9%
907.079
0,1% 27,9%
75.231.440
9,3% 77,8%
12.747.575
1,6% 82,7%
3.322.668
0,4% 76,4%
26.242.068
3,2% 91,0%
255.198.542 31,5% 79,0%
1.847.946
0,2% 16,1%
3.777.076
0,5% 75,5%
941.911
0,1% 17,8%
0
0,0%
0,0%
6.566.933
0,8% 29,3%
4.429.365
0,5% 72,2%
4.429.365
0,5% 72,2%
679.327.582 83,8% 80,8%
1.020.000
0,1% 92,7%
8.733.144
1,1% 39,1%
12.994.633
1,6% 79,6%
0
0,0%
0,0%
13.715.961
1,7% 43,0%
4.754.341
0,6% 56,4%
0
0,0%
0,0%
41.218.079
5,1% 51,4%
41.218.079
5,1% 51,4%
720.545.661 88,9% 78,2%
90.273.790 11,1%
810.819.451 100,0% 88,0%
Mapa II-1.2 Despesas Globais de funcionamento do GOVERNO E CHEFIA DO GOVERNO segundo classificação económica
Em ECV
Class.
Class.
Dotações
Orçamento
Cabimentado
Liquidado
Orçamentais
Corrigido
Natureza Econom1 Econom2
FUN
03-Despesas
03.01-Despesa
Correntes
03.01.01.01-Pessoal
Com Pessoal
Do Quadro Especial
204.300.552
213.006.853
183.946.020
183.946.020
03.01.01.02-Pessoal Do Quadro 6.430.234.409 6.684.992.544 6.606.134.865 6.606.134.865
320.757.209
265.871.093
219.895.669
219.895.669
36.469.110
36.571.969
23.624.710
23.624.710
03.01.01.05-Subsídios Permanentes444.080.608
432.891.960
391.663.186
391.663.186
5.946.451
6.140.801
5.080.705
5.080.705
435.252.911
411.858.781
411.858.781
6.189.601
6.322.988
1.184.758
1.184.758
68.461.040
68.461.040
58.107.750
58.107.750
03.01.02.04-Subsídio De Instalação 7.880.000
7.880.000
3.875.839
3.875.839
4.085.844
0
0
54.066.920
42.242.726
42.242.726
22.281.444
22.353.244
19.173.718
19.173.718
129.670.488
Social 180.926.919
145.616.328
145.616.328
3.198.382
3.198.382
198.382
198.382
344.532
4.532
0
0
209.000.000
36.303.856
0
0
153.078.373
64.918.441
0
0
73.603.499
4.714.399
0
0
36.909.685
23.787.365
0
0
73.268.996
29.056.533
0
0
111.191.380
100.168.152
0
0
8.792.800.167 8.680.976.746 8.112.603.437 8.112.603.437
03.02-Aquisição
03.02.02-Matérias
De Bens E Serviços
Primas
108.000
108.000
70.210
70.210
107.100.000
107.100.000
93.874.975
93.874.975
56.304.900
Não Funcionários
56.304.900
49.618.792
49.618.792
8.490.600
6.310.600
115.063
115.063
03.02.03.04-Pequenos Equipamentos12.867.000
12.636.308
9.045.449
9.045.449
5.519.540
4.323.621
1.620.208
1.620.208
389.000
389.000
51.743
51.743
500.000
1.470.000
1.320.496
1.320.496
1.000.000
30.000
20.805
20.805
150.000
150.000
0
0
192.429.040
188.822.429
155.737.741
155.737.741
03.03-Fornecimentos
03.03.01-Água
54.322.947
55.660.947
46.090.178
46.090.178
93.418.729
172.534.305
163.214.043
163.214.043
03.03.03-Combustíveis E Lubrificantes58.104.440
60.820.860
42.212.345
42.212.345
03.03.04-Conservação E Manutenção51.115.760
54.192.230
41.598.243
41.598.243
03.03.05-Equipamentos De Desgaste 19.742.243
Rápido
15.251.564
9.018.102
9.018.102
42.095.345
41.692.105
31.562.235
31.562.235
81.029.169
78.786.669
71.760.770
71.760.770
9.997.846
9.997.846
8.890.195
8.890.195
115.035.597
225.014.351
210.430.072
210.430.072
03.03.10-Seguros
13.227.220
14.075.373
11.521.983
11.521.983
63.265.100
57.014.021
45.296.535
45.296.535
19.563.706
19.620.207
14.765.459
14.765.459
0
9.372.525
9.372.525
9.372.525
03.03.13-Deslocações E Estadias 147.450.986
171.453.271
152.170.448
152.170.448
43.914.128
38.809.600
38.809.600
03.03.15-Formação
2.889.139
1.491.639
671.000
671.000
119.460.663
114.500.404
91.737.688
91.737.688
945.101.651 1.145.392.445
989.121.421
989.121.421
03.04-Encargos
03.04.01-Juros
Da Dívida Da Dívida Interna 1.487.479.855 1.347.223.081 1.347.222.901 1.347.222.901
03.04.02-Juros Da Dívida Externa 566.206.328
554.606.328
548.030.008
548.030.008
20.126.709
2.126.709
1.155.263
1.155.263
2.073.812.892 1.903.956.118 1.896.408.172 1.896.408.172
03.05.01.01-Fundos
19.945.857
14.828.127
13.991.067
13.991.067
2.804.453.631 2.736.603.861 2.475.337.631 2.475.337.631
03.05.01.03-Embaixadas E Serviços 293.884.000
Consulares
293.884.000
293.254.876
293.254.876
238.164.722
237.560.385
237.560.385
35.000.000
35.000.000
35.000.000
35.000.000
29.734.000
28.076.232
27.079.967
27.079.967
217.122.708
204.829.997
204.829.997
1.326.278.430 1.409.018.738 1.408.396.422 1.408.396.422
95.139.847
121.975.003
121.428.400
121.428.400
03.05.03.01.03-Pensões De Regime 521.714.478
Não Contributivo539.703.411
539.701.028
539.701.028
3.446.640
3.446.640
3.446.640
3.446.640
475.000.000
475.000.000
374.698.653
374.698.653
03.05.03.03-Evacuação De Doentes 106.366.689
116.366.689
116.043.647
116.043.647
16.906.750
16.906.750
16.906.750
62.500.000
62.500.000
62.391.125
62.391.125
131.627.983
131.627.983
131.627.983
6.275.707.322 6.440.224.864 6.061.694.571 6.061.694.571
03.06-Subsídios
83.512.000
83.512.000
83.512.000
83.512.000
359.631.259
359.631.259
359.631.259
359.631.259
263.486.200
488.786.417
488.784.504
488.784.504
706.629.459
931.929.676
931.927.763
931.927.763
03.07-Outras
Despesas Correntes
500.000.000
783.978.457
783.176.640
783.176.640
638.500.000
127.978.689
127.918.975
127.918.975
150.000.000
0
0
0
03.07.89-Despesas Extraordinárias1.272.368.701 1.316.988.211 1.316.987.595 1.316.987.595
03.07.90-Outras Despesas Correntes512.925.914
117.585.213
82.088.976
82.088.976
3.073.794.615 2.346.530.570 2.310.172.186 2.310.172.186
22.060.275.146 21.637.832.848 20.457.665.291 20.457.665.291
04-Despesas
De Capital
Corpóreas
6.000.000
0
0
0
04.01.04-Edifícios
20.000.000
110.627.475
103.848.598
103.848.598
04.01.05-Maquinaria E Equipamentos Basicos 0
845.500
760.950
760.950
4.000.000
10.700.000
9.880.000
9.880.000
0
8.337.773
7.268.371
7.268.371
2.500.000
4.481.289
4.017.490
4.017.490
32.500.000
134.992.037
125.775.409
125.775.409
32.500.000
134.992.037
125.775.409
125.775.409
FUN Total
22.092.775.146 21.772.824.885 20.583.440.700 20.583.440.700
Total Geral
22.092.775.146 21.772.824.885 20.583.440.700 20.583.440.700
Por pagar
Pagamentos
Jan. a Dezemb
Jan. a Dezemb
Total Geral
Executado
183.946.020
6.606.134.865
219.895.669
23.624.710
391.663.186
5.080.705
411.858.781
1.184.758
58.107.750
3.875.839
0
42.242.726
19.173.718
145.616.328
198.382
0
0
0
0
0
0
0
8.112.603.437
70.210
93.874.975
49.618.792
115.063
9.045.449
1.620.208
51.743
1.320.496
20.805
0
155.737.741
46.090.178
163.214.043
42.212.345
41.598.243
0
183.946.020
0 6.606.134.865
0
219.895.669
0
23.624.710
0
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0
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0
0
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0
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0
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0
198.382
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 8.112.603.437
0
70.210
0
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0
49.618.792
0
115.063
0
9.045.449
0
1.620.208
0
51.743
0
1.320.496
0
20.805
0
0
0
155.737.741
0
46.090.178
0
163.214.043
0
42.212.345
0
41.598.243
0
9.018.102
0
31.562.235
31.562.235
0
71.760.770
71.760.770
0
8.890.195
8.890.195
0
210.430.072
210.430.072
0
11.521.983
11.521.983
0
45.296.535
45.296.535
0
14.765.459
14.765.459
0
9.372.525
9.372.525
0
152.170.448
152.170.448
0
38.809.600
38.809.600
0
671.000
671.000
25.494
91.712.194
91.737.688
25.494
989.095.927
980.103.319
0 1.347.222.901 1.347.222.901
0
548.030.008
548.030.008
0
1.155.263
1.155.263
0 1.896.408.172 1.896.408.172
0
13.991.067
13.991.067
0 2.475.337.631 2.475.337.631
0
293.254.876
293.254.876
0
237.560.385
237.560.385
0
35.000.000
35.000.000
0
27.079.967
27.079.967
0
204.829.997
204.829.997
0 1.408.396.422 1.408.396.422
0
121.428.400
121.428.400
0
539.701.028
539.701.028
0
3.446.640
3.446.640
0
374.698.653
374.698.653
0
116.043.647
116.043.647
0
16.906.750
16.906.750
0
62.391.125
62.391.125
0
131.627.983
131.627.983
0 6.061.694.571 6.061.694.571
0
83.512.000
83.512.000
0
359.631.259
359.631.259
0
488.784.504
488.784.504
0
931.927.763
931.927.763
0
783.176.640
783.176.640
0
127.918.975
127.918.975
0
0
0
0 1.316.987.595 1.316.987.595
0
82.088.976
82.088.976
0 2.310.172.186 2.310.172.186
25.494 20.457.639.797 20.448.647.189
0
0
0
0
103.848.598
103.848.598
0
760.950
760.950
0
9.880.000
9.880.000
0
7.268.371
7.268.371
0
4.017.490
4.017.490
0
125.775.409
125.775.409
0
125.775.409
125.775.409
25.494 20.583.415.206 20.574.422.598
0
0
25.494 20.583.415.206 20.574.422.598
%_1
0,9%
32,1%
1,1%
0,1%
1,9%
0,0%
2,0%
0,0%
0,3%
0,0%
0,0%
0,2%
0,1%
0,7%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
39,4%
0,0%
0,5%
0,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,8%
0,2%
0,8%
0,2%
0,2%
0,0%
0,2%
0,3%
0,0%
1,0%
0,1%
0,2%
0,1%
0,0%
0,7%
0,2%
0,0%
0,4%
4,8%
6,5%
2,7%
0,0%
9,2%
0,1%
12,0%
1,4%
1,2%
0,2%
0,1%
1,0%
6,8%
0,6%
2,6%
0,0%
1,8%
0,6%
0,1%
0,3%
0,6%
29,5%
0,4%
1,7%
2,4%
4,5%
3,8%
0,6%
0,0%
6,4%
0,4%
11,2%
99,4%
0,0%
0,5%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,6%
0,6%
100,0%
0,0%
100,0%
Exe
%
86,4%
98,8%
82,7%
64,6%
90,5%
82,7%
94,6%
18,7%
84,9%
49,2%
0,0%
78,1%
85,8%
80,5%
6,2%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
93,5%
65,0%
87,7%
88,1%
1,8%
71,6%
37,5%
13,3%
89,8%
69,4%
0,0%
82,5%
82,8%
94,6%
69,4%
76,8%
0,0%
75,7%
91,1%
88,9%
93,5%
81,9%
79,4%
75,3%
100,0%
88,8%
88,4%
45,0%
80,1%
85,6%
100,0%
98,8%
54,3%
99,6%
94,4%
90,5%
99,8%
99,7%
100,0%
96,5%
94,3%
100,0%
99,6%
100,0%
100,0%
78,9%
99,7%
100,0%
99,8%
100,0%
94,1%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
99,9%
100,0%
0,0%
100,0%
69,8%
98,5%
94,5%
0,0%
93,9%
90,0%
92,3%
87,2%
89,7%
93,2%
93,2%
94,5%
0,0%
94,5%
Mapa II-1.3 Despesas Globais de funcionamento dos SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS segundo classificação económica
Class.
Class.
Dotações
Orçamento Cabimentado
Econom1 Econom2
Orçamentais
Corrigido
FUN
03-Despesas
03.01-Despesa
Correntes03.01.01.01-Pessoal
Com Pessoal
Do Quadro Especial
27.283.447
24.253.447
18.768.520
03.01.01.02-Pessoal Do Quadro 1.993.911.617 1.982.445.944 1.869.659.108
363.716.089
435.928.412
436.725.810
14.200.243
14.200.243
9.837.851
03.01.01.05-Subsídios Permanentes 187.055.001
188.556.449
173.723.223
1.144.800
1.144.800
1.236.736
33.685.113
18.649.893
14.220.688
13.983.817
19.756.332
125.622.012
130.182.012
120.009.550
5.466.250
5.466.250
123.500
11.152.769
3.931.274
2.250.000
1.913.900
10.993.530
11.003.130
8.072.420
115.665.564
Social 112.600.343
73.341.376
17.496.125
17.216.310
12.340.458
590.000
590.000
267.403
50.104.398
15.967.150
0
4.907.268
1.740.108
0
10.277.317
8.928.317
0
10.485.753
3.182.306
0
15.604.501
14.860.801
5.462.818
3.011.057.117 3.029.337.721 2.773.820.172
03.02-Aquisição
03.02.02-Matérias
De Bens E Serviços
Primas
1.100.000
0
0
204.175.000
198.415.000
110.585.550
28.706.200
Não Funcionários
27.806.200
28.495.207
70.567.397
73.325.924
61.924.057
03.02.03.04-Pequenos Equipamentos 4.696.040
4.675.750
7.846.285
1.017.000
567.000
384.499
7.486.000
7.154.250
7.119.999
1.760.000
1.500.000
0
4.050.000
3.550.000
1.123.847
323.557.637
316.994.124
217.479.444
03.03-Fornecimentos
03.03.01-Água
26.225.584
26.834.629
16.933.117
72.633.746
78.153.546
55.415.122
03.03.03-Combustíveis E Lubrificantes78.278.998
79.714.498
66.479.580
03.03.04-Conservação E Manutenção 27.371.724
26.170.474
28.579.365
16.230.222
15.341.947
8.013.035
26.560.656
27.045.856
22.078.805
42.226.750
42.726.750
30.693.985
3.021.000
2.415.100
1.724.272
49.970.720
51.467.748
42.744.427
03.03.10-Seguros
43.052.715
28.516.277
17.523.594
24.482.128
21.972.378
15.795.406
17.266.844
14.086.344
10.911.104
03.03.12.02-Ass. Tec. - Não Residente 5.100.000
980.000
455.741
52.713.095
51.306.366
39.112.196
21.719.547
17.796.067
03.03.15-Formação
34.184.086
34.554.041
26.974.689
34.772.672
38.375.912
37.247.583
03.03-Fornecimentos E Serviços Externos Total 575.674.557
561.381.413
438.478.088
03.05.01.01-Fundos
20.160.000
19.160.000
19.152.000
23.800.000
23.800.000
23.445.859
03.05.03.01.04-Pensões De Reserva 41.034.770
41.034.770
40.939.319
3.425.200
2.004.000
501.927
1.400.000
2.700.000
2.699.740
89.819.970
88.698.770
86.738.845
03.07-Outras
03.07.02-Impostos
Despesas Correntes
E Taxas
893.651
893.651
609.719
03.07.90-Outras Despesas Correntes 20.825.608
24.825.608
22.005.154
21.719.259
25.719.259
22.614.873
4.021.828.540 4.022.131.287 3.539.131.422
04-Despesas
De Capital04.01.03-Habitações
Corpóreas
1.000.000
1.000.000
242.200
04.01.04-Edifícios
3.000.000
3.000.000
2.636.776
04.01.05-Maquinaria E Equipamentos 16.611.290
Basicos
14.685.790
6.678.246
2.500.000
2.500.000
0
04.01.08-Equipamentos Administrativos1.750.000
3.504.500
3.531.988
24.861.290
24.690.290
13.089.210
24.861.290
24.690.290
13.089.210
FUN Total
4.046.689.830 4.046.821.577 3.552.220.632
129.926.263
FUNDOS
Total Geral
4.046.689.830 4.046.821.577 3.682.146.895
Liquidado
Natureza
18.768.520
1.869.659.108
436.725.810
9.837.851
173.723.223
1.236.736
18.649.893
19.756.332
120.009.550
123.500
3.931.274
1.913.900
8.072.420
73.341.376
12.340.458
267.403
0
0
0
0
5.462.818
2.773.820.172
0
110.585.550
28.495.207
61.924.057
7.846.285
384.499
7.119.999
0
1.123.847
217.479.444
16.933.117
55.415.122
66.479.580
28.579.365
8.013.035
22.078.805
30.693.985
1.724.272
42.744.427
17.523.594
15.795.406
10.911.104
455.741
39.112.196
17.796.067
26.974.689
37.247.583
438.478.088
19.152.000
23.445.859
40.939.319
501.927
2.699.740
86.738.845
609.719
22.005.154
22.614.873
3.539.131.422
242.200
2.636.776
6.678.246
0
3.531.988
13.089.210
13.089.210
3.552.220.632
129.926.263
3.682.146.895
Por pagar
Pagamentos
Jan. a Dezemb
Jan. a Dezemb
0
14.004.909
192.715
24.000
3.585.332
0
772.367
0
344.240
0
0
0
106.968
0
0
0
0
0
0
0
0
19.030.531
0
0
6.400
0
0
0
0
0
0
6.400
83.734
296.645
365.695
145.333
0
282.331
1.470.000
0
234.937
1.953.722
120.750
0
0
426.765
75.147
261.244
130.563
5.846.866
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24.883.797
0
0
0
0
0
0
0
24.883.797
18.768.520
1.855.531.423
436.655.871
9.813.851
170.137.891
1.236.736
17.877.526
19.756.332
119.665.310
123.500
3.931.274
1.913.900
7.965.452
73.341.376
12.340.458
267.403
0
0
0
0
5.462.818
2.754.789.641
0
110.585.550
28.488.807
61.924.057
7.846.285
384.499
7.119.999
0
1.123.847
217.473.044
16.849.383
55.118.477
66.113.885
28.434.032
8.013.035
21.796.474
29.223.985
1.724.272
42.509.490
15.569.872
15.674.656
10.911.104
455.741
38.685.431
17.720.920
26.713.445
37.117.020
432.631.222
19.152.000
23.445.859
40.939.319
501.927
2.699.740
86.738.845
609.719
22.005.154
22.614.873
3.514.247.625
242.200
2.636.776
6.539.380
0
3.531.988
12.950.344
12.950.344
3.527.197.969
129.926.263
0
24.883.797 3.657.124.232
Total Geral
Executado
%_1
18.768.520
0,5%
1.869.536.332 50,8%
436.848.586 11,9%
9.837.851
0,3%
173.723.223
4,7%
1.236.736
0,0%
18.649.893
0,5%
19.756.332
0,5%
120.009.550
3,3%
123.500
0,0%
3.931.274
0,1%
1.913.900
0,1%
8.072.420
0,2%
73.341.376
2,0%
12.340.458
0,3%
267.403
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
5.462.818
0,1%
2.773.820.172 75,3%
0
0,0%
110.585.550
3,0%
28.495.207
0,8%
61.924.057
1,7%
7.846.285
0,2%
384.499
0,0%
7.119.999
0,2%
0
0,0%
1.123.847
0,0%
217.479.444
5,9%
16.933.117
0,5%
55.415.122
1,5%
66.479.580
1,8%
28.579.365
0,8%
8.013.035
0,2%
22.078.805
0,6%
30.693.985
0,8%
1.724.272
0,0%
42.744.427
1,2%
17.523.594
0,5%
15.795.406
0,4%
10.911.104
0,3%
455.741
0,0%
39.112.196
1,1%
17.796.067
0,5%
26.974.689
0,7%
37.247.583
1,0%
438.478.088 11,9%
19.152.000
0,5%
23.445.859
0,6%
40.939.319
1,1%
501.927
0,0%
2.699.740
0,1%
86.738.845
2,4%
609.719
0,0%
22.005.154
0,6%
22.614.873
0,6%
3.539.131.422 96,1%
242.200
0,0%
2.636.776
0,1%
6.539.380
0,2%
0
0,0%
3.531.988
0,1%
12.950.344
0,4%
12.950.344
0,4%
3.552.081.766 96,5%
129.926.263
3,5%
0
0,0%
3.682.008.029 100,0%
Exe
%
77,4%
94,3%
100,2%
69,3%
92,1%
108,0%
55,4%
141,3%
92,2%
2,3%
35,2%
85,1%
73,4%
65,1%
71,7%
45,3%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
36,8%
91,6%
0,0%
55,7%
102,5%
84,5%
167,8%
67,8%
99,5%
0,0%
31,7%
68,6%
63,1%
70,9%
83,4%
109,2%
52,2%
81,6%
71,8%
71,4%
83,1%
61,5%
71,9%
77,5%
46,5%
76,2%
81,9%
78,1%
97,1%
78,1%
100,0%
98,5%
99,8%
25,0%
100,0%
97,8%
68,2%
88,6%
87,9%
88,0%
24,2%
87,9%
44,5%
0,0%
100,8%
52,5%
52,5%
87,8%
0,0%
91,0%
MAPA II.1.4 - ADIANTAMENTOS DE FUNDOS POR REGULARIZAR 4º TRIMESTRE 2008
Estrutura nível 3
Ec_Adiantam. Assembleia Nacional
Ec_Adiantam. Presidencia Da Republica
Ec_Adiantam. Procuradoria Geral Da Republica
Ec_Adiantam. Supremo Tribunal De Justica
Ec_Adiantam. Tribunal De Contas
Ec_Adiantam_Estado Maior Das Forcas Armadas ( Emfa )
Ec_Adiantam_Hospital Agostinho Neto
Ec_Adiantam_Hospital Baptista De Sousa
Ec_Adiantam_Polia De Ordem Publica ( Pop )
Ec_Adiantam_Policia Judiciaria ( Pj )
Ec_Comissao Nacional Das Eleicoes
Ec_Regiao Sanitaria Santiago Norte
DES
REC
532.674.016
493.519.272
120.833.972
113.830.271
28.375.968
26.951.164
33.969.061
27.381.262
62.637.175
46.860.309
602.899.331
592.167.330
165.734.079
165.733.889
102.788.156
102.648.618
1.361.678.144 1.272.633.874
144.860.076
125.851.973
39.286.251
18.960.375
11.313.409
311.248
3.207.049.638 2.986.849.585
41% EGN
0% GOV
59% FSA
Total do Ano
Total Anterior
Total Geral
Por Regularizar
39.154.744
7.003.701
1.424.804
6.587.799
15.776.866
10.732.001
190
139.538
89.044.270
19.008.103
20.325.876
11.002.161
220.200.053
Inst.credito Inst.credito
AsN
PR
PGR
STJ
TC
EMFA
HAN
HBS
POP
PJ
CNE
RSSN
90.273.790 MFP
0
129.926.263
220.200.053
16.446.365
236.646.418
EGN
EGN
EGN
EGN
EGN
FSA
FSA
FSA
FSA
FSA
EGN
FSA
0
Mapa II.1.5 - Amortização de Empréstimos 4º Trimestre 2008
Class.
Class.
Econom1
Econom2
20.02
05.02-Operações Passivas
Dotações
Orçamentais
05.02.02.90-Outros Empréstimos
0
05.02.03.01.02-Dívida Interna de Médio e Longo Prazo 2.000.000.000
05.02.03.02.02-Dívida Externa de Médio e Longo Prazo 2.044.636.431
05.02-Operações Passivas Total
4.044.636.431
Total Geral Total Geral
4.044.636.431
Orçamento
Corrigido
50.000.000
2.317.280.000
1.950.636.431
4.317.916.431
4.317.916.431
Cabimentado
Liquidado
Pagamentos
Jan. a Dezemb
50.000.000
2.305.430.000
1.885.934.970
4.241.364.970
4.241.364.970
50.000.000
2.305.430.000
1.885.934.970
4.241.364.970
4.241.364.970
50.000.000
2.305.430.000
1.885.934.970
4.241.364.970
4.241.364.970
Mapa IV - Receitas Globais dos Serviços e Fundos autónomos segundo classificação económica e orgânica
O_NAT_NATUREZA
RO_DET_Classf.Economica 2
INV
INV Total
OPT
OPT Total
Total Geral
Instituto De
Estradas
01.01.01.01.01-Pessoas Singulares
01.02.01.01-Juros De Mora
01.02.01.90-Outras Multas E Penalidades
01.02.02.01.07-Serviços De Exploração De Água
01.02.02.01.90-Taxas De Serviços Diversos
01.02.02.02.06-Emolumentos De Secretaria
01.02.02.02.90-Outros Emolumentos
01.02.02.03.90-Serviços Diversos
01.02.02.04.03-Serviços Médico-Hospitalares
01.02.02.04.06-Serviços De Água
01.02.03.05-Rendas De Habitações Do Estado
01.02.03.07-Rendas Diversas
01.02.03.08-Alugueres De Equipamentos
01.02.03.09-Alugueres Diversos
01.02.06.01.03-Administração Central
01.02.06.01.90-Outras Transferências
01.02.07.01-Mercadorias
01.02.07.02-Produtos Acabados E Semi-Acabados
01.02.07.03-Publicações E Impressos
01.02.07.90-Outros
01.02.08.90-Outras Receitas Correntes
01.02.08.99-Outras Receitas Extraordinárias
02.02.90-Outras Imobilizações
02.04.90-Outras Transferências
09.01.03.01-Recebidas Pelos Fsa
09.01.89-Reposição Abatida
Laboratório
De
Engenharia
Civil
Instituto
Maritimo
Portuario
Instituto
Nacional De
Desenvolvim
ento Das
Pescas
0
Hospital
Central
Agostinho
Neto
Hospital
Centro
Central
Nacional De
Baptista De Desenvolvim
Sousa
ento Sanitário
Regiao
Sanitária
Santiago
Norte
Estado Maior
Instituto
Das Forças Instituto Das Nacional De
Armadas
Comunidades Estatística
Instituto
Comissão De
Nacional De Coordenação
Administraçã E Combate À
o E Gestão
Droga
1.127.500
97.187.749
95.533.525
4.504.500
0
0
3.695.991
0
0
4.905.000
0
0
0
0
20.257.319
4.504.500
9.245.304
0
91.063.272
2.900.000
0
7.805.000
16.799.396
20.257.319
20.257.319
9.245.304
13.749.804
91.063.272
91.063.272
16.799.396
24.604.396
97.187.749
165.734.079
95.533.525
102.788.156
0
8.999.956
0
0
0
602.899.331
0
46.377.421
165.734.079
262.921.828
102.788.156
198.321.681
8.999.956
8.999.956
0
0
602.899.331
602.899.331
46.377.421
46.377.421
1.127.500
101.954.919
73.322
102.028.241
103.155.741
3.695.991
6.586.616
0
13.440.538
6.586.616
10.282.607
13.440.538
13.440.538
O_NAT_NATUREZA
INV
INV Total
OPT
OPT Total
Total Geral
Instituto
Nacional De
Investigação
E Des.
Agrário
4.553.232
264.000
0
01.02.07.90-Outros
0
0
4.817.232
22.746.029
22.746.029
27.563.261
Instituto
Nacional De
Gestão De
Recursos
Hídricos
0
0
39.715.479
77.000
Instituto
Instituto
Instituto
Caboverdiano Superior De
Nacional De
De Acção
Engenharia E
Instituto
Meteorologia
Social
Ciências Do Superior De
E Geofísica
Escolar
Mar
Educação
Instituto
Pedagógico
Instituto
Agência
Caboverdiano Caboverdiana
Universidade Da Criança e
De
De Cabo
do
Investimento
Verde
Adolescente
s
Arquivo
Histórico
Nacional
Instituto De Instituto Da
Investigação
Biblioteca
E Património Nacional E Do
Cultural
Livro
115.699.991
25.270.800
100.652.603
14.157.337
0
0
2.713.585
199.720
0
0
1.434.978
0
345.400
116.445
50.218
0
1.188.253
44.307.425
7.000.000
117.233.644
14.610.949
7.000.000
51.307.425
14.610.949
131.844.593
1.729.200
542.900
0
0
41.306.592
27.000.000
66.796.394
101.195.503
57.301.192
14.157.337
68.513.619
0
52.877.129
0
28.597.971
0
72.750.771
0
28.555.881
0
36.261.171
0
22.087.839
41.306.592
41.306.592
66.796.394
93.796.394
57.301.192
158.496.695
68.513.619
82.670.956
52.877.129
52.877.129
28.597.971
28.597.971
72.750.771
72.750.771
28.555.881
28.555.881
36.261.171
36.261.171
22.087.839
22.087.839
O_NAT_NATUREZA
INV
INV Total
OPT
OPT Total
Total Geral
Instituto
Caboverdiano
para
Instituto Do
Igualdede e
Emprego E
Equidade do Da Formação
Género
Profissional
Centro De
Juventude
01.02.07.90-Outros
0
8.110.272
0
49.209.169
0
26.808.765
8.110.272
8.110.272
49.209.169
49.209.169
26.808.765
26.808.765
Total Geral
0
0
0
0
0
140.080.740
0
1.127.500
0
0
9.057.732
0
264.000
0
3.695.991
0
0
0
0
4.905.000
0
0
2.272.100
0
0
0
2.900.000
0
164.303.063
897.865.114
73.322
897.938.436
1.062.241.499
Mapa V - Despesas Globais dos Serviços e Fundos autónomos segundo classificação económica e orgânica
Laboratório
De
Instituto
Instituto De Engenharia Maritimo
RO_N1_Classf.Econ RO_N2_Classf.Economi
omica 0
ca 1
Estradas
Civil
Portuario
03-Despesas Correntes
03.01-Despesa Com 03.01.01.01-Pessoal
Pessoal
Do Quadro Especial
3.763.668
8.854.426
11.881.824
41.169.020
3.422.316
94.930
1.677.042
472.826
0
344.344
134.640
0
0
3.077.210
164.580
1.379.256
Social
1.633.789
1.520.806
17.280
79.380
335.449
0
1.503.000
10.818.718
13.729.633
56.977.435
03.02-Aquisição De Bens
03.02.02-Matérias
E Serviços Primas
0
0
0
03.03-Fornecimentos03.03.01-Água
47.082
0
475.465
286.959
0
593.564
270.000
0
1.286.172
161.945
0
717.876
0
265.666
169.120
0
974.074
1.025.035
113.121
0
463.243
0
1.517.363
03.03.10-Seguros
49.232
0
200.950
953.448
0
1.516.330
0
362.639
0
822.163
362.244
0
1.072.226
03.03.15-Formação
0
106.107
735.728
4.861.470
0
9.686.282
03.05-Transferências03.05.01.01-Fundos
Correntes
E Serviços Autónomos
0
0
0
03.07-Outras Despesas
03.07.02-Impostos
Correntes
E Taxas
0
0
0
15.680.188
13.729.633
66.663.717
04-Despesas De Capital
04.01-Imobilizações Corpóreas
04.01.04-Edifícios
21.850
152.111
173.961
0
0
173.961
0
0
FUN Total
15.854.149
13.729.633
66.663.717
Total Geral
15.854.149
13.729.633
66.663.717
Instituto
Nacional De
Desenvolvi
mento Das
Pescas
19.785.195
1.244.907
191.525
Hospital
Central
Agostinho
Neto
Hospital
Central
Baptista De
Sousa
307.201
9.844.329
49.687.476
49.488.477
3.251.172
610.274
907.386
0
2.554.742
10.654.273
4.087.139
Centro
Nacional De
Desenvolvi
mento
Sanitário
3.948.054
474.692
0
0
0
462.800
2.921.152
113.040
65.600
4.979.268
9.594
0
24.255.819
50.150.276
506.950
87.256.811
4.432.340
70.796.063
18.306.155
179.700
39.789.487
9.415.977
1.918.450
5.897.693
193.751
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
89.281.918
0
6.336.944
4.991.440
2.933.724
0
92.934
329.887
198.000
174.709
39.799
167.739
1.795.772
21.344
721.110
254.687
57.215.358
4.474.549
12.854.866
4.197.423
13.521.454
591.460
4.165.746
571.505
229.964
3.840.758
88.048
1.158.256
488.500
0
0
248.342
3.444.225
2.561.695
2.327.831
25.000
19.788
0
0
23.073.240
5.527.319
56.599.374
666.121
2.847.565
2.325.652
253.331
1.865
878.392
0
0
0
0
0
409.305
0
0
409.305
24.255.819 162.505.434 201.480.848
0
7.279.905
3.228.465
0
3.082.999
0
3.228.465
3.082.999
0
3.228.465
3.082.999
24.255.819 165.733.899 204.563.847
190
139.538
24.255.819 165.734.089 204.703.385
0
0
7.279.905
7.279.905
Regiao
Estado
Sanitária
Maior Das
Instituto Das
Santiago
Forças
Comunidad
omica 0
ca 1
Norte
Armadas
es
Pessoal
Do Quadro Especial
2.989.240
0 353.054.440
5.229.398
0
275.238
7.937.893
0
286.159
0
592.080
239.350
66.000
133.170
0
65.871
102.510.155
54.000
0
75.049
1.913.900
1.223.846
4.398.699
825.699
267.403
0
0
0
452.872
0 467.870.510
14.719.952
03.02.02-Matérias
E Serviços Primas
156.003
11.215.110
0
1.609.085
153.102
144.758
223.900
0
156.003
12.824.195
521.760
0
3.402.069
114.520
0
6.902.284
0
0
9.038.035
660.000
1.999.590
239.924
0
1.714.502
130.139
0
2.221.320
209.917
208.846
0
2.253.549
651.298
03.03.10-Seguros
0
10.982.511
52.179
5.264.580
0
6.199.626
2.954.674
0
1.231.205
135.986
03.03.15-Formação
4.211.898
113.180
1.816.043
1.476.727
113.180
57.446.058
6.625.364
Correntes
20.000.000
40.939.319
461.680
0
41.400.999
20.000.000
03.07.02-Impostos
Correntes
E Taxas
159.992
12.465.576
0
12.625.568
0
269.183 592.167.330
41.867.076
04.01.04-Edifícios
42.065
04.01.07-Equipamentos De Carga E Transporte 0
42.065
0
0
42.065
0
0
FUN Total
311.248 592.167.330
41.867.076
11.002.161
10.732.001
11.313.409 602.899.331
41.867.076
Total Geral
Instituto
Instituto
Nacional De
Polícia
Nacional De Administraç Polícia
Nacional
Estatística
ão E Gestão Judiciária
10.208.413
878.190.598
50.739.583
4.240.785
79.181.585
26.954.702
5.830.099
0
0
264.000
140.413.155
4.613.759
12.110.652
4.776.384
105.999
0
10.049.003
61.500
15.800
5.368.432
245.659
8.715.282
8.645.283
60.361
2.120
8.000
464.001
10.025.648
152.100
13.600
293.970
291.000
3.513.094
2.147.800
0
0
0
0
1.074.790.515
2.999.996
84.675.597
5.012.356 106.223.895
0
166.677
48.258.720
6.896.099
0
1.123.847
56.445.343
1.933.473
10.278.526
32.435.912
552.498
4.007.726
2.969.696
2.019.229
61.940
8.844.431
1.704.319
0
122.750
45.990
0
0
488.466
2.063.179
656.000
465.751
179.455
702.399
5.837.300
168.740
449.085
1.477.500
116.939
190.809
161.547
359.155
176.732
1.272.717
322.623
1.173.000
461.414
177.200
0
0
0
0
375.270
815.320
2.483.209
275.743
3.225
336.627
1.822.200
14.480
1.103.044
490.434
362.250
0
8.458.579
1.237.690
21.463.897
8.594.618
104.562.534
0
455.741
1.936.179
1.138.053
898.084
17.588.947
394.400
89.114
0
868.329
4.922.224
3.108.788
324.000
724.750
2.109.317
14.348.657
0
0
0
9.130.273
9.130.273
0
1.244.928.665 102.264.544
242.200
2.636.776
3.247.000
6.125.976
0
6.125.976
0
1.251.054.641 102.264.544
89.044.270
1.340.098.911 102.264.544
0
0
10.103.320 120.572.552
0
0
0
0
10.103.320 120.572.552
19.008.103
10.103.320 139.580.655
Comissão
De
Instituto
Coordenaçã Nacional De
oE
Investigação
Combate À E Des.
omica 0
ca 1
Droga
Agrário
Pessoal
Do Quadro Especial
5.437.104
26.959.130
571.464
0
0
39.639
0
31.399
0
0
0
5.508.142
27.530.594
03.02.02-Matérias
E Serviços Primas
03.02.03.02-Produtos Alimentares Para Não599.998
Funcionários
179.474
0
0
0
0
779.472
0
0
103.200
0
386.622
0
134.528
0
03.03.05-Equipamentos De Desgaste Rápido34.601
0
224.621
0
0
0
0
03.03.10-Seguros
0
0
110.000
0
116.784
0
105.869
0
03.03.15-Formação
0
1.287.928
0
2.504.153
0
Correntes
0
2.699.740
2.699.740
0
03.07.02-Impostos
Correntes
E Taxas
0
0
0
0
11.491.507
27.530.594
04.01.04-Edifícios
0
0
0
0
FUN Total
11.491.507
27.530.594
11.491.507
27.530.594
Total Geral
Instituto
Nacional De
Gestão De
Recursos
Hídricos
Instituto
Nacional De
Meteorologi
aE
Geofísica
Instituto
Caboverdian
o De Acção
Social
Escolar
Instituto
Superior De
Engenharia Instituto
E Ciências Superior De
Do Mar
Educação
54.902.179
4.856.767
201.000
1.055.340
68.018.764
14.920.902
0
8.113.873
0
4.855.234
1.939.892
393.890
353.493
926.200
2.419.529
40.000
0
0
66.526
37.712.626
30.062.903
38.744.071 105.309.032
73.667
3.097.299
52.512
0
0
6.697
1.636.339
674.692
1.431.971
618.722
0
12.070.011
267.840
9.199
3.329.303
286.200
0
0
14.500
0
0
0
14.500
223.694
2.148.745
3.344.743
1.811.489
0
672.246
229.196
1.224.052
1.103.536
364.524
729.642
557.594
562.643
5.558.047
76.525
12.000
0
1.102.048
186.828
1.267.714
600.000
720.864
130.857
133.000
526.200
12.485.775
299.214
101.200
4.625.088
10.403
2.668.135
0
0
0
0
62.581.179 105.850.919
289.593
0
10.594.044
2.100
21.505
0
189.660
507.268
24.000
539.100
23.605
578.728
1.392.350
421.830
683.051
45.600
1.010.519
330.080
0
540.233
1.872.080
199.350
240.681
820.170
45.858
0
30.433
1.590.688
23.759
1.887.840
78.000
106.498
50.000
124.900
247.451
9.624.622
19.152.000
507.850
1.583.812
359.200
1.531.800
7.450.281
401.873
9.844.746
19.152.000
0
0
331.255
6.196.310
114.849
1.071.516
121.815
0
2.476.496
285.183
55.000
3.521.215
17.427.899
0
84.384.171 142.740.400
0
809.242
310.000
0
0
0
1.420
448.307
0
0
1.420
448.307
75.082.874 123.727.125
0
39.370.666
0
0
91.858.057 152.585.146
138.866
0
138.866
0
75.221.740 123.727.125
0
0
39.370.666
0
0
0
0
91.858.057 152.585.146
75.221.740 123.727.125
39.370.666
91.858.057 152.585.146
138.866
Instituto
Caboverdian
Universidad o Da
Instituto
e De Cabo
Criança e do
omica 0
ca 1
Pedagógico Verde
Adolescente
Pessoal
Do Quadro Especial
64.908.036
22.114.455
5.289.434
2.508.612
11.765.781
9.372.095
1.549.921
2.668.258
118.541
84.000
0
105.600
131.840
Social
2.440.578
2.071.304
0
0
0
0
71.872.267
36.439.355
16.816.833
03.02.02-Matérias
E Serviços Primas
42.150
0
42.150
0
1.119.253
55.316
80.298
1.625.222
894.198
458.855
161.600
775.950
347.208
309.550
179.246
90.000
121.590
177.605
453.318
354.510
223.558
495.000
2.727.000
337.859
1.128.450
1.551.226
699.375
03.03.10-Seguros
303.670
63.700
113.122
860.178
966.000
0
785.145
2.868.134
109.291
613.200
642.985
140.000
03.03.15-Formação
0
374.219
3.936.393
7.855.395
13.120.517
5.166.312
Correntes
3.445.859
0
0
3.445.859
03.07.02-Impostos
Correntes
E Taxas
0
0
0
79.727.662
49.602.022
25.429.004
04.01.04-Edifícios
296.878
296.878
0
0
296.878
0
0
FUN Total
80.024.540
49.602.022
25.429.004
80.024.540
49.602.022
25.429.004
Total Geral
Agência
Caboverdian
a De
Arquivo
Investiment Histórico
os
Nacional
1.499.998
1.977.682
18.994.432
47.202.721
2.187.161
Instituto De
Investigação
E
Património
Cultural
25.253.508
1.510.225
Instituto Da
Biblioteca
Nacional E
Do Livro
13.816.636
478.403
224.393
89.499
176.113
0
4.654.340
93.789
3.158.513
112.858
0
69.599
118.035
38.600
0
0
56.131.326
0
24.542.463
27.127.480
0
13.855.236
0
0
320.000
840.000
639.000
1.185.989
0
891.000
5.800.000
73.670
2.140.056
0
1.391.040
1.149.154
0
253.382
943.221
243.750
291.821
0
179.072
0
0
231.823
7.720
828.000
81.833
0
285.740
376.135
556.900
307.337
175.596
450.879
0
477.958
1.009.563
270.000
124.200
6.900
976.409
89.659
1.200.570
10.120
0
486.609
269.860
2.600.000
449.075
807.160
74.514
187.668
109.251
575.697
582.267
830.200
199.983
1.044.666
16.356.249
116.784
3.474.325
557.065
6.151.274
1.350.000
8.220.197
40.247
152.749
0
0
40.247
0
0
0
72.487.575
0
28.057.035
0
33.278.754
0
22.075.433
0
0
72.487.575
0
0
28.057.035
0
0
33.278.754
0
0
22.075.433
72.487.575
28.057.035
33.278.754
22.075.433
Instituto
Caboverdian Instituto Do
o para
Emprego E
Igualdede e Da
Equidade do Formação
Centro De
omica 0
ca 1
Género
Profissional Juventude Total Geral
Pessoal
Do Quadro Especial
18.768.520
9.110.063
0 1.855.531.423
4.734.163
28.405.534
19.031.250 436.655.871
9.813.851
75.096
170.137.891
90.000
1.236.736
17.877.526
98.640
19.756.332
119.665.310
123.500
3.931.274
1.913.900
7.965.452
736.184
Social
5.596.351
4.654
73.341.376
19.440
12.340.458
267.403
0
0
0
0
5.462.818
5.663.523
43.201.948
19.035.904 2.754.789.641
03.02.02-Matérias
E Serviços Primas
0
110.585.550
28.488.807
61.924.057
7.846.285
384.499
7.119.999
0
1.123.847
0
0
0 217.473.044
62.902
65.755
71.305
16.849.383
327.396
0
452.019
55.118.477
375.750
810.000
66.113.885
29.726
132.690
37.065
28.434.032
0
8.013.035
269.998
399.659
425.414
21.796.474
1.356.000
29.223.985
1.724.272
578.187
730.194
1.387.772
42.509.490
03.03.10-Seguros
14.954
161.697
15.569.872
293.250
15.674.656
0
10.911.104
455.741
248.765
817.864
95.730
38.685.431
79.932
138.479
70.426
17.720.920
03.03.15-Formação
0
26.713.445
140.026
458.704
242.923
37.117.020
2.420.886
3.715.042
4.138.654 432.631.222
Correntes
19.152.000
23.445.859
40.939.319
501.927
2.699.740
0
0
0
86.738.845
03.07.02-Impostos
Correntes
E Taxas
609.719
22.005.154
0
0
0
22.614.873
8.084.409
46.916.990
23.174.558 3.514.247.625
242.200
04.01.04-Edifícios
2.636.776
6.539.380
138.866
0
3.531.988
0
0
0
13.089.210
0
0
0
13.089.210
FUN Total
8.084.409
46.916.990
23.174.558 3.527.336.835
129.926.263
8.084.409
46.916.990
23.174.558 3.657.263.098
Total Geral
MAPA A.5_ PAGAMENTO DE PROGRAMA PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS PÚBLICOS DIRECTAMENTE AOS PROJECTOS - 4º TRIMESTRE 2008
Económica
50.01.01.01
50.01.01.03
50.03.01.00
50.03.01.01
55.01.01.03
55.02.02.01
55.03.01.01
55.03.02.02
55.04.01.07
60.01.01.02
60.01.01.03
60.01.01.04
60.01.01.06
60.02.01.01
65.02.01.03
65.04.01.01
65.04.01.02
65.05.02.02
65.06.01.01
65.06.01.02
65.07.03.02
70.01.02.01
70.01.02.02
70.02.01.01
70.03.01.01
70.04.01.01
70.04.01.03
70.05.01.03
70.06.01.03
Total Geral
Designação
Outro
Donativo
Administração E Cidadão
84.798.517
Eficácia E Eficiência Do Processo Decisório
75.610.107
Direitos Humanos E Garantia Do Acesso À Justiça E Ao Direito
2.328.692
28.841.436
Reforço Da Administração Da Justiça
287.764.576
Formação De Recursos Humanos Para O Sector Turismo
157.143.829
Regulamentação E Modernização Do Mercado Interno
8.051.551
Reorganização E Desenvolvimento Das Pescas
188.415.620
Reconversão Da Agricultura De Sequeiro
24.730.099
Reforço De Parceria Com O Sector Privado
Melhoria Da Qualidade Do Ensino Básico
48.413.892
Adequação Dos Recursos Do Ensino Secundário
24.503.370
Desenvolvimento Do Ensino Superior
4.341.708
Consolidação Da Acção Social Escolar
13.786.886
Construção De Instalações Físicas De Apoio À Políticas De Emprego E Formação
4.961.925
Melhoria Do Acesso Social Dos Pobres E Das Comunidades Pobres
4.109.790
População E Estratégias De Desenvolvimento
50.271.154
Promoção Da Igualdade E Equidade De Género
44.974.036
Desenvolvimento Da Formação Inicial Para Jovens Desempregados
55.898.017
Saúde Reprodutiva E Saúde Das Crianças
18.266.114
Estruturação Do Sistema De Saúde
268.987.018
Protecção Especial A Crianças E Adolescentes Em Risco
4.805.200
Gestão Integrada Dos Recursos Hidricos
Conservação Da Natureza E Da Biodiversidade
180.067.418
Abastecimento E Distribuição De Água
118.376.288
Reforço Institucional E Consolidação Da Administração Energética
Desenvolv. Das Infraestruturas Rodoviárias
469.961.550
Desenvolv.Das Infraestrut. Aeroportuárias
Transportes Marítimos
22.053.000
Melhoria Da Gestão Rodoviária
478.508.888 1.712.952.905
Emprestimo
158.745.681
303.636.339
61.220.451
176.165.893
74.501.470
151.316.913
353.086.594
26.284.200
1.765.552.604
1.191.356.320
339.367.953
4.601.234.418
Total Geral
84.798.517
75.610.107
31.170.128
287.764.576
157.143.829
8.051.551
188.415.620
24.730.099
158.745.681
48.413.892
328.139.709
4.341.708
13.786.886
4.961.925
65.330.241
50.271.154
44.974.036
55.898.017
194.432.007
343.488.488
4.805.200
151.316.913
180.067.418
471.462.882
26.284.200
2.235.514.154
1.191.356.320
22.053.000
339.367.953
6.792.696.211
Mapa X - Programa Plurianual de Investimentos Públicos, segundo programas e subprogramas
SUBPROGRAMA
Codigo PROGRAMA
Total
FIN TOTAL
ORÇ ACTUAL CABIMENTADOLIQUIDADO
50.01.01 Reforma e Modernização
Administração
da Administração
E Cidadão
Pública
672.132.272
535.305.664
502.462.652
502.462.652
140.257.082
457.969.688
412.761.218
412.761.218
Política Integrada De Gestão De Recursos44.000.000
Humanos
123.157.037
122.096.818
122.096.818
Reforma e Modernização da Administração Pública856.389.354
Total
1.116.432.389 1.037.320.688 1.037.320.688
50.01.02 Modernização Reforço
dos serviços
Institucional
de Registo
Da Organização
Notariado Ide.Dos22.000.000
Serviços Dos Rni14.200.000
13.716.788
13.716.788
Modernização dos serviços de Registo Notariado Ide.
22.000.000
Total
14.200.000
13.716.788
13.716.788
50.03.01 Melhoramento Do
Direitos
Funcionamento
Humanos EDo
Garantia
Sistema
Do
De
Acesso
Justiça
114.331.000
À Justiça E Ao Direito
101.281.000
51.100.797
51.100.797
Reforço Da Administração Da Justiça 762.700.000
765.116.791
324.847.614
324.847.614
Reforma E Modernização Do Sistema Prisional
5.000.000
85.714.688
0
0
Melhoramento Do Funcionamento Do Sistema De Justiça
882.031.000
Total
952.112.479
375.948.411
375.948.411
50.04.01 Descentralizaçáo
Desenvolvimento
e Reforço do Poder
Institucional
Local
4.494.401
4.494.401
0
0
Poder Local E Ordenamento Do Territorio 61.619.250
57.277.542
12.000.000
12.000.000
Descentralizaçáo e Reforço do Poder Local Total
66.113.651
61.771.943
12.000.000
12.000.000
50.05.01 Combate À Criminalidade
Luta ContraEAÀDroga
Droga E Preservação Da 167.200.000
Segurança E O.P.
150.100.000
122.818.444
122.818.444
Reforço E Modernização Da Polícia Judiciária
0
75.331.770
0
0
Combate À Criminalidade E À Droga E Preservação167.200.000
Da Segurança E225.431.770
O.P. Total
122.818.444
122.818.444
50.05.02 Reforma E Modernização
Reforma Das
Das
Forças
Forças
Armadas
Armadas
163.904.464
160.004.464
160.000.000
160.000.000
Reforma E Modernização Das Forças Armadas Total163.904.464
160.004.464
160.000.000
160.000.000
50.07.01 Organização EMelhoria
Modernização
Do Sector
Da Comunicação
Da Comunicação
Social
Social
30.590.000
27.650.000
22.974.912
22.974.912
Organização E Modernização Da Comunicação Social
30.590.000
Total
27.650.000
22.974.912
22.974.912
55.01.01 Promoção/Desenvolvimento
Aumento Da Eficiência
Do Turismo
Da Administração Turística
4.000.000
3.500.000
3.243.147
3.243.147
Formação De Recursos Humanos Para O
240.952.144
Sector Turismo208.905.391
189.753.992
189.753.992
Planeamento Turístico
3.000.000
3.000.000
2.949.310
2.949.310
Promoção/Desenvolvimento Do Turismo Total
247.952.144
215.405.391
195.946.449
195.946.449
55.02.01 Consolidação EAssistência
Promoção Técnica
Do Sector
E Apoio
Empresarial
Institucional
Nacional
À 5.000.000
Dgie
2.000.000
1.920.154
1.920.154
Implementação De Um Sistema De Controlo
26.000.000
De Qualidade 23.845.109
23.806.234
23.806.234
Infra- Estruturação E Desenvolvimento De Zonas Industriais
0
0
0
0
Melhoramento Da Produtividade E Da Competitividade
51.000.000 Da Indústria
42.290.105
18.909.458
18.909.458
Consolidação E Promoção Do Sector Empresarial Nacional
82.000.000
Total
68.135.214
44.635.846
44.635.846
55.02.02 Desenvolver OIntegração
Mercado EExterna
Promover
E Promoção
As Exportações
Das Exportações
20.000.000
10.824.421
7.526.516
7.526.516
Regulamentação E Modernização Do Mercado
59.600.000
Interno
67.151.551
63.167.639
63.167.639
Desenvolver O Mercado E Promover As Exportações79.600.000
Total
77.975.972
70.694.155
70.694.155
55.03.01 ReorganizaçãoGestão
E Desenvolvimento
Dos Recursos
Das
Haliêuticos
Pescas
26.500.000
24.800.000
13.303.739
13.303.739
Modernização Da Frota E Desenvolvimento
19.400.000
Das Infra-Estruturas
15.250.000
8.839.098
8.839.098
Reorganização E Desenvolvimento Das Pescas
50.000.000
234.415.620
206.847.122
206.847.122
Reorganização E Desenvolvimento Das Pescas Total95.900.000
274.465.620
228.989.959
228.989.959
55.03.02 Modernização Desenvolvimento
Do Sector AgrárioDa
E Desenvolvimento
Agricultura Irrigada
Rural
276.941.890
353.805.955
288.459.509
288.459.509
Investigação Agrária E Transferência De Tecnologias
49.618.550 A Nível
89.598.246
Nacional
83.088.011
83.088.011
Melhoria Da Criação De Ruminantes E Da48.000.000
Suinicultura Intensiva
61.410.000
47.396.786
47.396.786
Reconversão Da Agricultura De Sequeiro796.734.876
797.034.876
457.262.179
457.262.179
Sistemas De Transformação E Dos Produtos Agro-Alimentares
0
62.087.128
59.784.005
59.784.005
Valorização Dos Resultados Técnico-Científicas Através
0
De Circuitos0De Comunicação
0 Eficientes
0
Modernização Do Sector Agrário E Desenvolvimento
1.171.295.316
Rural Total 1.363.936.205
935.990.490
935.990.490
55.04.01 Reforço Da Capacidade
Ambiente Institucional
De Gestão EAdequado
Do Desempenho
Ao Desenvolvimento
Da Economia
0 Da
Nacional
Estatistica 0
0
0
Desenvolvimento Das Estatísticas Económicas
18.520.000
15.820.000
15.678.313
15.678.313
Desenvolvimento Sistema Financeiro
0
38.137.252
40.563.712
40.563.712
Modernização E Capacitação Dos Serviços De Património,
0
67.680.480
Fiscalidade E Inspecção
10.218.179
E Fiscalização
10.218.179
Promoção Da Qualidade E Da Acessibilidade
25.807.801
Das Estatisticas
17.205.577
Oficiais
17.205.577
17.205.577
549.190.016
469.603.374
168.363.305
168.363.305
Reforço Da Capacidade De Gestão E Do Desempenho
593.517.817
Da Economia608.446.683
Nacional Total252.029.086
252.029.086
60.01.01 Consolidação, Adequação
Modernização
DosE Recursos
Expansão Do
Do Ensino
Sistema
Secundário
Educativo
639.360.690
672.838.165
492.572.307
492.572.307
Alfabetização E Educação De Adultos 105.067.135
105.067.135
0
0
Consolidação Da Acção Social Escolar 233.476.949
223.375.626
182.890.002
182.890.002
43.600.000
95.756.027
92.156.027
92.156.027
Expansão e Melhoria Do Funcionamento Da
88.482.817
Pré-Escolar 85.059.817
6.513.132
6.513.132
Formulação E Execução Da Política Nacional
40.000.000
De Formação35.300.000
De Quadros De 34.820.131
Desenvolvimento34.820.131
Rural
Gestão E Sustentabilidade Do Sistema 101.308.360
94.082.522
15.795.705
15.795.705
Melhoria Da Qualidade Do Ensino Básico 80.948.184
80.083.509
51.416.725
51.416.725
Consolidação, Modernização E Expansão Do Sistema
1.332.244.135
Educativo Total
1.391.562.801
876.164.029
876.164.029
60.02.01 Criação De Estruturas
Construção
E DeDe
Um
Instalações
Sistema Nacional
Físicas De
Do Apoio
Emprego
48.859.249
À Políticas
E Formação
De34.856.232
Emprego E Formação
34.432.032
34.432.032
Produção De Indicadores Do Mercado De Emprego
7.000.000
E Formação
5.200.000
5.059.684
5.059.684
Criação De Estruturas E De Um Sistema Nacional Do55.859.249
Emprego E Formação
40.056.232
Total 39.491.716
39.491.716
65.01.01 Garantia Da Segurança
Garantia Da
Alimentar
Disponibilidade
Às Populações
E Estabilidade Alimentar
7.200.000Nos Mercados
6.200.000
6.114.110
6.114.110
Preven.Gestão De Crises Alim.E Reforço Do
8.450.000
Quadro Instit.Seg
5.950.000
Alimentar
5.850.788
5.850.788
Segurança Sanitária E Qualidade Dos Alimentos
54.465.580
E A Educação
54.001.553
Nutricional. 26.409.981
26.409.981
Garantia Da Segurança Alimentar Às Populações Total
70.115.580
66.151.553
38.374.879
38.374.879
65.02.01 Reduzir A Pobreza
Melhoria
E Promover
Do Acesso
A Inclusão
Social Dos
Social
Pobres
Dos Grupos
E410.000.000
Das Comunidades
Desfavorecidos
646.761.361
Pobres
562.856.377
562.856.377
EXECUÇÃO
502.462.652
412.761.218
122.096.818
1.037.320.688
13.716.788
13.716.788
51.100.797
324.847.614
0
375.948.411
0
12.000.000
12.000.000
122.818.444
0
122.818.444
160.000.000
160.000.000
22.974.912
22.974.912
3.243.147
189.753.992
2.949.310
195.946.449
1.920.154
23.806.234
0
18.909.458
44.635.846
7.526.516
63.167.639
70.694.155
13.303.739
8.839.098
206.847.122
228.989.959
288.459.509
83.088.011
47.396.786
457.262.179
59.784.005
0
935.990.490
0
15.678.313
40.563.712
10.218.179
17.205.577
168.363.305
252.029.086
492.312.216
0
182.890.002
92.156.027
6.513.132
34.820.131
15.795.705
51.416.725
875.903.938
34.432.032
5.059.684
39.491.716
6.114.110
5.850.788
26.409.981
38.374.879
562.856.377
% Exec/INI % Exec/actul
74,8%
294,3%
277,5%
121,1%
62,3%
62,3%
44,7%
42,6%
0,0%
42,6%
0,0%
19,5%
18,2%
73,5%
#DIV/0!
73,5%
97,6%
97,6%
75,1%
75,1%
81,1%
78,8%
98,3%
79,0%
38,4%
91,6%
#DIV/0!
37,1%
54,4%
37,6%
106,0%
88,8%
50,2%
45,6%
413,7%
238,8%
104,2%
167,5%
98,7%
57,4%
#DIV/0!
#DIV/0!
79,9%
#DIV/0!
84,7%
#DIV/0!
#DIV/0!
66,7%
30,7%
42,5%
77,0%
0,0%
78,3%
211,4%
7,4%
87,1%
15,6%
63,5%
65,7%
70,5%
72,3%
70,7%
84,9%
69,2%
48,5%
54,7%
137,3%
93,9%
90,1%
99,1%
92,9%
96,6%
96,6%
50,5%
42,5%
0,0%
39,5%
0,0%
21,0%
19,4%
81,8%
0,0%
54,5%
100,0%
100,0%
83,1%
83,1%
92,7%
90,8%
98,3%
91,0%
96,0%
99,8%
#DIV/0!
44,7%
65,5%
69,5%
94,1%
90,7%
53,6%
58,0%
88,2%
83,4%
81,5%
92,7%
77,2%
57,4%
96,3%
#DIV/0!
68,6%
#DIV/0!
99,1%
106,4%
15,1%
100,0%
35,9%
41,4%
73,2%
0,0%
81,9%
96,2%
7,7%
98,6%
16,8%
64,2%
62,9%
98,8%
97,3%
98,6%
98,6%
98,3%
48,9%
58,0%
87,0%
INICIAL
ACTUAL
Tesouro
CABIMENTADO
LIQUIDADO
18.455.800
18.455.800
5.397.999
5.397.999
39.039.352
39.039.352
62.893.151
62.893.151
13.716.788
13.716.788
13.716.788
13.716.788
18.384.347
18.384.347
12.120.201
12.120.201
EXECUTADO
192.000.000
5.320.000
36.000.000
233.320.000
22.000.000
22.000.000
34.931.000
17.700.000
18.925.000
5.420.000
39.980.000
64.325.000
14.200.000
14.200.000
24.381.000
12.200.000
18.455.800
5.397.999
39.039.352
62.893.151
13.716.788
13.716.788
18.384.347
12.120.201
52.631.000
36.581.000
30.504.548
30.504.548
30.504.548
0
0
167.200.000
0
0
150.100.000
0
0
122.818.444
0
0
122.818.444
0
0
122.818.444
167.200.000
163.904.464
163.904.464
30.590.000
30.590.000
4.000.000
11.000.000
0
15.000.000
5.000.000
26.000.000
0
39.000.000
70.000.000
17.000.000
53.600.000
70.600.000
6.500.000
11.400.000
4.000.000
21.900.000
92.484.197
0
150.100.000
160.004.464
160.004.464
27.650.000
27.650.000
3.500.000
33.794.063
0
37.294.063
2.000.000
23.720.000
0
30.290.105
56.010.105
7.824.421
53.100.000
60.924.421
4.800.000
7.250.000
0
12.050.000
99.484.197
900.000
122.818.444
160.000.000
160.000.000
22.974.912
22.974.912
3.243.147
32.610.163
0
35.853.310
1.920.154
23.681.134
0
18.909.458
44.510.746
7.526.516
52.855.675
60.382.191
4.779.796
5.904.192
0
10.683.988
99.451.000
877.438
122.818.444
160.000.000
160.000.000
22.974.912
22.974.912
3.243.147
32.610.163
0
35.853.310
1.920.154
23.681.134
0
18.909.458
44.510.746
7.526.516
52.855.675
60.382.191
4.779.796
5.904.192
0
10.683.988
99.451.000
877.438
122.818.444
160.000.000
160.000.000
22.974.912
22.974.912
3.243.147
32.610.163
0
35.853.310
1.920.154
23.681.134
0
18.909.458
44.510.746
7.526.516
52.855.675
60.382.191
4.779.796
5.904.192
0
10.683.988
99.451.000
877.438
303.000.000
0
0
395.484.197
298.700.000
0
0
399.084.197
297.306.127
0
0
397.634.565
297.306.127
0
0
397.634.565
297.306.127
0
0
397.634.565
18.520.000
0
0
25.807.801
27.000.000
71.327.801
174.232.567
15.820.000
0
0
17.205.577
10.167.929
43.193.506
157.895.339
15.678.313
0
0
17.205.577
9.617.624
42.501.514
156.447.597
15.678.313
0
0
17.205.577
9.617.624
42.501.514
156.447.597
15.678.313
0
0
17.205.577
9.617.624
42.501.514
156.447.597
162.515.841
40.000.000
1.200.000
15.000.000
13.200.000
0
406.148.408
30.859.249
162.515.841
87.814.319
1.200.000
9.800.000
8.774.162
0
427.999.661
12.359.249
154.709.244
87.814.319
1.199.999
9.745.563
8.595.705
0
418.512.427
12.224.768
154.709.244
87.814.319
1.199.999
9.745.563
8.595.705
0
418.512.427
12.224.768
154.709.244
87.814.319
1.199.999
9.745.563
8.595.705
0
418.512.427
12.224.768
30.859.249
7.200.000
8.450.000
18.500.000
34.150.000
160.000.000
12.359.249
6.200.000
5.950.000
8.800.000
20.950.000
254.674.055
12.224.768
6.114.110
5.850.788
8.212.754
20.177.652
174.269.681
12.224.768
6.114.110
5.850.788
8.212.754
20.177.652
174.269.681
12.224.768
6.114.110
5.850.788
8.212.754
20.177.652
174.269.681
INICIAL
OFN
CABIMENTADO
LIQUIDADO
ACTUAL
0
0
0
0
0
0
0
0
7.000.000
720.000.000
5.000.000
732.000.000
7.000.000
727.916.791
85.714.688
820.631.479
2.328.692
287.764.576
0
290.093.268
2.328.692
287.764.576
0
290.093.268
0
0
75.331.770
75.331.770
0
0
0
0
0
0
188.415.620
188.415.620
188.415.620
188.415.620
188.415.620
188.415.620
0
0
0
0
0
0
0
0
Codigo
SUBPROGRAMA
Total
Tesouro
FIN TOTAL
ORÇ ACTUAL CABIMENTADOLIQUIDADO
EXECUÇÃO
% Exec/INI % Exec/actul
INICIAL
ACTUAL
EXECUTADO
CABIMENTADO
LIQUIDADO
Promoção De Actividades Alternativas Às133.004.189
Faimo E À Pesca
114.653.696
46.971.272
46.971.272
46.971.272
35,3%
41,0%
58.000.000
36.286.082
28.830.522
28.830.522
28.830.522
Reduzir A Pobreza E Promover A Inclusão Social Dos
543.004.189
Grupos Desfavorecidos
761.415.057Total609.827.649
609.827.649
609.827.649
112,3%
80,1% 218.000.000 290.960.137 203.100.203 203.100.203 203.100.203
65.03.01 Promoção Do Desporto
Infraestruturas Desportivas
80.000.000
80.000.000
79.996.693
79.996.693
79.996.693
100,0%
100,0%
80.000.000
80.000.000
79.996.693
79.996.693
79.996.693
Promoção Do Desporto Total
80.000.000
80.000.000
79.996.693
79.996.693
79.996.693
100,0%
100,0%
80.000.000
80.000.000
79.996.693
79.996.693
79.996.693
65.03.02 Desenvolver A Arquivos
Cultura E Promover O Ambiente Cultural 5.000.000
7.675.000
6.396.251
6.396.251
6.396.251
127,9%
83,3%
5.000.000
7.675.000
6.396.251
6.396.251
6.396.251
Bibliotecas E Livros
0
0
0
0
0 #DIV/0!
#DIV/0!
Património
109.689.613
116.049.113
24.980.274
24.980.274
24.980.274
22,8%
21,5%
62.000.000
64.000.000
20.620.774
20.620.774
20.620.774
Desenvolver A Cultura E Promover O Ambiente Cultural
114.689.613
Total
123.724.113
31.376.525
31.376.525
31.376.525
27,4%
25,4%
67.000.000
71.675.000
27.017.025
27.017.025
27.017.025
65.04.01 População E Desenvolvimento
46.690.800
50.271.154
50.271.154
50.271.154
50.271.154
107,7%
100,0%
65.488.373
91.807.409
48.451.297
48.451.297
48.451.297
74,0%
52,8%
População E Desenvolvimento Total
112.179.173
142.078.563
98.722.451
98.722.451
98.722.451
88,0%
69,5%
65.05.01 Juventude, Cidadania
Apoio Ao
E Desenvolvimento
Movimento Associativo E Federativo
12.000.000
Juvenil
10.033.921
8.668.598
8.668.598
8.668.598
72,2%
86,4%
12.000.000
10.033.921
8.668.598
8.668.598
8.668.598
Incentivo Ao Voluntariado Juvenil (Pnv)
12.600.000
12.600.000
12.541.977
12.541.977
12.541.303
99,5%
99,5%
12.600.000
12.600.000
12.541.977
12.541.977
12.541.303
Infra-Estruturas Para Capacitar E Promover
15.000.000
A Participação 18.236.629
Da Juventude 16.419.642
16.419.642
16.419.642
109,5%
90,0%
15.000.000
18.236.629
16.419.642
16.419.642
16.419.642
Integração Dos Jovens Na Vida Sócio-Económica
22.500.000
Cultural E21.229.450
Profissional
20.929.185
20.929.185
20.929.185
93,0%
98,6%
22.500.000
21.229.450
20.929.185
20.929.185
20.929.185
Reforço Institucional Do Sector E Desenvolvimento
1.000.000
Da Comunicação
1.000.000
0
0
0
0,0%
0,0%
1.000.000
1.000.000
0
0
0
Juventude, Cidadania E Desenvolvimento Total
63.100.000
63.100.000
58.559.402
58.559.402
58.558.728
92,8%
92,8%
63.100.000
63.100.000
58.559.402
58.559.402
58.558.728
65.05.02 Promoção Do Emprego
Desenvolvimento
- Formação
Da Formação
Profissional
Inicial
E Qualificação
Para
391.315.000
Jovens Desempregados
262.625.764
152.117.799
152.117.799
152.117.799
38,9%
57,9% 130.850.000 125.850.000
37.232.080
37.232.080
37.232.080
Promoção E Desenvolvimento De Micro-Empresas
25.000.000
13.000.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
30,0%
57,7%
25.000.000
13.000.000
7.500.000
7.500.000
7.500.000
Promoção Do Emprego - Formação Profissional E Qualificação
416.315.000 Total
275.625.764
159.617.799
159.617.799
159.617.799
38,3%
57,9% 155.850.000 138.850.000
44.732.080
44.732.080
44.732.080
65.06.01 Reformar O Sitema
Desenvolvimento
Para Promover
DosARecursos
Saúde Humanos28.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
85,7%
100,0%
28.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
24.000.000
901.396.182 1.102.331.605
827.905.578
827.905.578
827.905.578
91,8%
75,1% 204.000.000 223.185.000 222.466.847 222.466.847 222.466.847
223.584.420
256.303.543
197.346.666
197.346.666
197.346.666
88,3%
77,0%
0
5.000.000
2.914.659
2.914.659
2.914.659
Vigilância Integrada Das Doenças
48.000.000
31.465.000
30.471.922
30.471.922
30.471.922
63,5%
96,8%
43.000.000
26.465.000
25.772.987
25.772.987
25.772.987
Reformar O Sitema Para Promover A Saúde Total 1.200.980.602 1.414.100.148 1.079.724.166 1.079.724.166 1.079.724.166
89,9%
76,4% 275.000.000 278.650.000 275.154.493 275.154.493 275.154.493
65.07.01 Reforma Do Sistema
Condições
De Segurança
De Trabalho
Social
A Novo
E Melhoria
Contexto
Das
Social
2.100.000
Condições
E Económico
De Trabalho
1.260.000
1.234.750
1.234.750
1.234.750
58,8%
98,0%
2.100.000
1.260.000
1.234.750
1.234.750
1.234.750
Reforma Do Sistema De Segurança Social E Melhoria 2.100.000
Das Condições 1.260.000
De Trabalho Total
1.234.750
1.234.750
1.234.750
58,8%
98,0%
2.100.000
1.260.000
1.234.750
1.234.750
1.234.750
65.07.02 Protecção, Inserção
Desenvolvimento
E Integração
De
Social
Uma Capacidades De
393.881.640
Intervenção Para
393.151.640
Grupos Alvo 393.004.154
393.004.154
393.004.154
99,8%
100,0% 346.381.640 347.221.640 347.145.776 347.145.776 347.145.776
Promoção E Apoio Às Iniciativas Locais E22.000.000
De Desenvolvimento
20.700.000
Comunitário20.632.732
20.632.732
20.632.732
93,8%
99,7%
15.000.000
13.700.000
13.632.732
13.632.732
13.632.732
Protecção, Inserção E Integração Social Total
415.881.640
413.851.640
413.636.886
413.636.886
413.636.886
99,5%
99,9% 361.381.640 360.921.640 360.778.508 360.778.508 360.778.508
65.07.03 Protecção DosPromoção
Direitos Da
Dos
Criança
Direitos Da Criança
6.431.067
6.431.067
6.431.067
6.431.067
6.431.067
100,0%
100,0%
6.431.067
6.431.067
6.431.067
6.431.067
6.431.067
Protecção Especial A Crianças E Adolescentes
59.510.396
Em Risco 49.442.978
40.289.596
40.289.596
40.289.596
67,7%
81,5%
7.484.396
7.484.396
7.484.396
7.484.396
7.484.396
Protecção Dos Direitos Da Criança Total
65.941.463
55.874.045
46.720.663
46.720.663
46.720.663
70,9%
83,6%
13.915.463
13.915.463
13.915.463
13.915.463
13.915.463
65.08.01 Ajustamento E Ajustamento
Reequacionamento
E Reequacionamento
Da Promoção Habitacional
Da Promoção
145.000.000
Habitacional
136.308.780
134.391.090
134.391.090
134.391.090
92,7%
98,6%
45.000.000
37.508.780
35.891.090
35.891.090
35.891.090
Ajustamento E Reequacionamento Da Promoção Habitacional
145.000.000Total
136.308.780
134.391.090
134.391.090
134.391.090
92,7%
98,6%
45.000.000
37.508.780
35.891.090
35.891.090
35.891.090
70.01.01 Ordenamento do
Ordenamento
Território e Planeamento
Do Território E
Urbanístico
Planeamento
109.943.200
Urbanístico 114.123.275
38.753.075
38.753.075
38.753.075
35,2%
34,0%
0
7.597.000
7.564.028
7.564.028
7.564.028
Ordenamento do Território e Planeamento Urbanístico
109.943.200
Total
114.123.275
38.753.075
38.753.075
38.753.075
35,2%
34,0%
0
7.597.000
7.564.028
7.564.028
7.564.028
70.01.02 Protecção E Conservação
Conservação
Do
Da
Ambiente
Natureza E Da Biodiversidade
305.799.372
315.753.996
308.171.885
308.171.885
308.171.885
100,8%
97,6%
5.000.000
2.221.707
2.221.707
2.221.707
2.221.707
Gestão De Vulnerabilidade Ambiental
362.320.000
302.359.668
290.323.180
290.323.180
290.322.430
80,1%
96,0%
13.000.000
14.878.293
14.476.201
14.476.201
14.475.451
1.008.074.655
910.820.998
323.235.775
323.235.775
323.235.775
32,1%
35,5%
40.747.129
40.747.129
40.747.129
40.747.129
40.747.129
Protecção E Valorização Do Litoral E Das Zonas Costeiras
0
0
0
0
0 #DIV/0!
#DIV/0!
0
0
0
0
0
Reforço Da Capacidade Institucional
72.780.000
60.880.000
54.709.511
54.709.511
54.709.511
75,2%
89,9%
6.300.000
6.300.000
6.003.016
6.003.016
6.003.016
Protecção E Conservação Do Ambiente Total
1.748.974.027 1.589.814.662
976.440.351
976.440.351
976.439.601
55,8%
61,4%
65.047.129
64.147.129
63.448.053
63.448.053
63.447.303
70.02.01 Promoção E Reforço
Abastecimento
Do Saneamento
E Distribuição
BásicoDe Água 640.039.360
791.949.428
621.311.254
621.311.254
621.311.254
97,1%
78,5%
62.166.317
62.166.317
62.131.223
62.131.223
62.131.223
Recolha E Tratamento De Águas Residuais
636.315.000
529.444.043
83.703.915
83.703.915
83.703.915
13,2%
15,8%
7.500.000
51.500.000
51.500.000
51.500.000
51.500.000
Recolha E Tratamento De Resíduos Sólidos
20.169.012
25.169.012
3.749.806
3.749.806
3.749.806
18,6%
14,9%
Promoção E Reforço Do Saneamento Básico Total
1.296.523.372 1.346.562.483
708.764.975
708.764.975
708.764.975
54,7%
52,6%
69.666.317 113.666.317 113.631.223 113.631.223 113.631.223
70.03.01 Desenvolvimento
Desenvolv.
Do Sector
Quadro
Energético
Legal E Regulamentar 20.000.000
Do Sub-Sector Combustiveis
0
0
0
0
0,0%
#DIV/0!
20.000.000
0
0
0
0
Desenvolvimento Das Infra-Estruturas De
1.631.633.333
Produção De Energia
2.031.187.509
E Água
642.515.207
642.515.207
642.515.207
39,4%
31,6%
78.000.000 213.243.695 210.866.554 210.866.554 210.866.554
Expansão Modernização Redes De Transporte
49.500.000
E Distribuição
41.495.497
41.386.983
41.386.983
41.386.983
83,6%
99,7%
49.500.000
18.495.497
18.396.730
18.396.730
18.396.730
Promoção Da Conservação De Energia 38.120.000
37.520.000
4.191.128
4.191.128
4.191.128
11,0%
11,2%
5.000.000
4.400.000
4.191.128
4.191.128
4.191.128
Promoção Das Energias Renováveis
602.162.258
554.920.529
17.833.691
17.833.691
17.833.691
3,0%
3,2%
54.573.800
7.332.071
7.332.071
7.332.071
7.332.071
Reforço Institucional E Consolidação Da Administração
68.412.867 Energética
93.347.067
43.720.191
43.720.191
43.720.191
63,9%
46,8%
13.892.867
6.212.867
6.105.991
6.105.991
6.105.991
Desenvolvimento Do Sector Energético Total
2.409.828.458 2.758.470.602
749.647.200
749.647.200
749.647.200
31,1%
27,2% 220.966.667 249.684.130 246.892.474 246.892.474 246.892.474
Desenvolv.
Das Infraestruturas
De Transporte
Rodoviárias
1.763.263.562 4.377.274.414 4.011.886.554 4.011.886.554 4.011.599.754
227,5%
91,6% 842.371.531 908.371.531 904.088.686 904.088.686 903.801.886
100.000.000 1.206.069.205 1.191.356.320 1.191.356.320 1.191.356.320 1191,4%
98,8%
0
0
0
0
0
Desenvolv.Das Infraestrut. Portuárias 425.250.026
667.647.066
767.447.660
767.447.660
767.447.660
180,5%
114,9%
Desenvolvimento Das Infra-Estruturas De Transporte
2.288.513.588
Total
6.250.990.685 5.970.690.534 5.970.690.534 5.970.403.734
260,9%
95,5% 842.371.531 908.371.531 904.088.686 904.088.686 903.801.886
Transportes
Do Sistema
Marítimos
De Transportes
232.530.000
236.309.497
37.502.778
37.502.778
37.502.778
16,1%
15,9%
12.000.000
15.779.497
15.449.778
15.449.778
15.449.778
Desenvolvimento Do Sistema De Transportes Total232.530.000
236.309.497
37.502.778
37.502.778
37.502.778
16,1%
15,9%
12.000.000
15.779.497
15.449.778
15.449.778
15.449.778
70.06.01 Melhoria Da Gestão
Melhoria
DasDa
Infraestruturas
Gestão Rodoviária
Económicas 418.814.652
693.598.373
641.425.111
641.425.111
641.425.111
153,2%
92,5% 102.814.652 177.264.652 177.057.158 177.057.158 177.057.158
Melhoria Da Gestão Das Infraestruturas Económicas
418.814.652
Total
693.598.373
641.425.111
641.425.111
641.425.111
153,2%
92,5% 102.814.652 177.264.652 177.057.158 177.057.158 177.057.158
Total Geral
17.581.031.688 23.120.946.403 16.264.127.950 16.264.127.950 16.263.579.635
92,5%
70,3% 4.379.328.518 4.396.076.942 4.083.900.111 4.083.900.111 4.083.611.887
PROGRAMA
INICIAL
ACTUAL
732.000.000 1.084.378.869
OFN
CABIMENTADO
LIQUIDADO
478.508.888
478.508.888
SUBPROGRAMA
Codigo PROGRAMA
FCP AAL
EXECUTADO
INICIAL
ACTUAL
CABIMENTADO
LIQUIDADO
50.01.01 Reforma e Modernização
Administração
da Administração
E Cidadão
Pública
0
7.500.000
7.707.000
3.744.185
3.744.185
Política Integrada De Gestão De Recursos Humanos
Reforma e Modernização da Administração Pública Total
0
7.500.000
7.707.000
3.744.185
3.744.185
50.01.02 Modernização Reforço
dos serviços
Institucional
de Registo
Da Organização
Notariado Ide.Dos Serviços Dos Rni
Modernização dos serviços de Registo Notariado Ide. Total
50.03.01 Melhoramento Do
Direitos
Funcionamento
Humanos EDo
Garantia
Sistema
Do
De
Acesso
JustiçaÀ2.328.692
Justiça E Ao Direito
Reforço Da Administração Da Justiça 287.764.576
Reforma E Modernização Do Sistema Prisional
0
Melhoramento Do Funcionamento Do Sistema De Justiça
290.093.268
Total
50.04.01 Descentralizaçáo
Desenvolvimento
e Reforço do Poder
Institucional
Local
Poder Local E Ordenamento Do Territorio
Descentralizaçáo e Reforço do Poder Local Total
50.05.01 Combate À Criminalidade
Luta ContraEAÀDroga
Droga E Preservação Da Segurança E O.P.
0
Reforço E Modernização Da Polícia Judiciária
Combate À Criminalidade E À Droga E Preservação Da Segurança
0
E O.P. Total
50.05.02 Reforma E Modernização
Reforma Das
Das
Forças
Forças
Armadas
Armadas
Reforma E Modernização Das Forças Armadas Total
50.07.01 Organização EMelhoria
Modernização
Do Sector
Da Comunicação
Da Comunicação
Social
Social
Organização E Modernização Da Comunicação Social Total
55.01.01 Promoção/Desenvolvimento
Aumento Da Eficiência
Do Turismo
Da Administração Turística
Formação De Recursos Humanos Para O Sector Turismo
Planeamento Turístico
Promoção/Desenvolvimento Do Turismo Total
55.02.01 Consolidação EAssistência
Promoção Técnica
Do Sector
E Apoio
Empresarial
Institucional
Nacional
À Dgie
Implementação De Um Sistema De Controlo De Qualidade
Infra- Estruturação E Desenvolvimento De Zonas Industriais
Melhoramento Da Produtividade E Da Competitividade Da Indústria
Consolidação E Promoção Do Sector Empresarial Nacional Total
55.02.02 Desenvolver OIntegração
Mercado EExterna
Promover
E Promoção
As Exportações
Das Exportações
Regulamentação E Modernização Do Mercado Interno
Desenvolver O Mercado E Promover As Exportações Total
55.03.01 ReorganizaçãoGestão
E Desenvolvimento
Dos Recursos
Das
Haliêuticos
Pescas
Modernização Da Frota E Desenvolvimento Das Infra-Estruturas
Reorganização E Desenvolvimento Das188.415.620
Pescas
Reorganização E Desenvolvimento Das Pescas Total
188.415.620
55.03.02 Modernização Desenvolvimento
Do Sector AgrárioDa
E Desenvolvimento
Agricultura Irrigada
Rural
48.000.000
47.793.000
25.108.634
25.108.634
Investigação Agrária E Transferência De Tecnologias A Nível Nacional
Melhoria Da Criação De Ruminantes E Da Suinicultura Intensiva 0
17.580.000
11.100.000
11.100.000
Reconversão Da Agricultura De Sequeiro
0
0
0
0
Sistemas De Transformação E Dos Produtos Agro-Alimentares
Valorização Dos Resultados Técnico-Científicas Através De Circuitos De Comunicação Eficientes
Modernização Do Sector Agrário E Desenvolvimento Rural Total 48.000.000
65.373.000
36.208.634
36.208.634
55.04.01 Reforço Da Capacidade
Ambiente Institucional
De Gestão EAdequado
Do Desempenho
Ao Desenvolvimento
Da EconomiaDa
Nacional
Estatistica
Desenvolvimento Das Estatísticas Económicas
Desenvolvimento Sistema Financeiro
0
0
0
0
0
Modernização E Capacitação Dos Serviços De Património, Fiscalidade E Inspecção E Fiscalização
Promoção Da Qualidade E Da Acessibilidade Das Estatisticas Oficiais
Reforço Da Capacidade De Gestão E Do Desempenho Da Economia
0
Nacional
0 Total
0
0
0
60.01.01 Consolidação, Adequação
Modernização
DosE Recursos
Expansão Do
Do Ensino
Sistema
Secundário
Educativo
0
3.423.000
3.395.680
3.395.680
Alfabetização E Educação De Adultos
0
0
0
0
Consolidação Da Acção Social Escolar
0
0
0
0
Expansão e Melhoria Do Funcionamento Da Pré-Escolar 47.700.000
44.277.000
4.813.137
4.813.137
Formulação E Execução Da Política Nacional De Formação De Quadros De Desenvolvimento Rural
Gestão E Sustentabilidade Do Sistema
Melhoria Da Qualidade Do Ensino Básico
Consolidação, Modernização E Expansão Do Sistema Educativo Total
47.700.000
47.700.000
8.208.817
8.208.817
60.02.01 Criação De Estruturas
Construção
E DeDe
Um
Instalações
Sistema Nacional
Físicas De
Do Apoio
Emprego
À Políticas
E Formação
De Emprego E Formação
Produção De Indicadores Do Mercado De Emprego E Formação
Criação De Estruturas E De Um Sistema Nacional Do Emprego E Formação Total
65.01.01 Garantia Da Segurança
Garantia Da
Alimentar
Disponibilidade
Às Populações
E Estabilidade Alimentar Nos Mercados
Preven.Gestão De Crises Alim.E Reforço Do Quadro Instit.Seg Alimentar
Segurança Sanitária E Qualidade Dos Alimentos E A Educação Nutricional.
Garantia Da Segurança Alimentar Às Populações Total
65.02.01 Reduzir A Pobreza
Melhoria
E Promover
Do Acesso
A Inclusão
Social Dos
Social
Pobres
Dos Grupos
E Das Comunidades
Desfavorecidos
Pobres
0
0
0
0
EXECUTADO
3.744.185
3.744.185
INICIAL
ACTUAL
Donativo
CABIMENTADO
LIQUIDADO
480.985.506 480.985.506
122.946.727 122.946.727
78.057.467
78.057.467
681.989.700 681.989.700
EXECUTADO
474.132.272
127.437.082
3.000.000
604.569.354
513.314.330
163.537.219
78.177.037
755.028.586
480.985.506
122.946.727
78.057.467
681.989.700
65.575.000
0
65.575.000
0
28.841.436
0
28.841.436
0
28.841.436
0
65.575.000
4.494.401
61.619.250
66.113.651
0
65.575.000
4.494.401
57.277.542
61.771.943
0
28.841.436
0
12.000.000
12.000.000
0
28.841.436
0
12.000.000
12.000.000
0
28.841.436
0
12.000.000
12.000.000
0
0
0
0
0
0
229.952.144
3.000.000
232.952.144
175.111.328
3.000.000
178.111.328
157.143.829
2.949.310
160.093.139
157.143.829
2.949.310
160.093.139
157.143.829
2.949.310
160.093.139
INICIAL
ACTUAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
316.000.000
316.000.000
351.056.544
254.026.525
254.026.525
388.941.650
158.745.681
158.745.681
303.636.339
158.745.681
158.745.681
303.636.339
158.745.681
158.745.681
303.636.339
0
0
0
0
0
1.208.000
390.149.650
17.535.058
5.200.000
22.735.058
1.200.000
304.836.339
17.245.339
5.059.684
22.305.023
1.200.000
304.836.339
17.245.339
5.059.684
22.305.023
1.200.000
304.836.339
17.245.339
5.059.684
22.305.023
163.072.516
162.986.746
162.986.746
162.986.746
0
125.109
125.100
125.100
125.100
12.000.000
12.125.109
3.000.000
14.051.551
17.051.551
20.000.000
8.000.000
46.000.000
74.000.000
206.528.758
88.698.246
43.830.000
498.334.876
62.087.128
0
125.100
0
10.311.964
10.311.964
8.523.943
2.934.906
18.431.502
29.890.351
163.899.875
82.210.573
36.296.786
159.956.052
59.784.005
0
125.100
0
10.311.964
10.311.964
8.523.943
2.934.906
18.431.502
29.890.351
163.899.875
82.210.573
36.296.786
159.956.052
59.784.005
0
125.100
0
10.311.964
10.311.964
8.523.943
2.934.906
18.431.502
29.890.351
163.899.875
82.210.573
36.296.786
159.956.052
59.784.005
36.208.634
727.811.119
0
899.479.008
0
502.147.291
0
502.147.291
0
502.147.291
0
0
0
0
0
206.190.016
206.190.016
114.071.579
105.067.135
70.961.108
3.600.000
39.582.817
25.000.000
88.108.360
72.740.184
519.131.183
0
38.137.252
67.680.480
0
205.408.920
311.226.652
122.578.176
105.067.135
60.859.785
7.941.708
39.582.817
25.500.000
85.308.360
78.875.509
525.713.490
4.961.925
40.563.712
10.218.179
0
0
50.781.891
29.092.691
0
28.180.758
4.341.708
499.996
25.074.568
7.200.000
50.216.725
144.606.446
4.961.925
40.563.712
10.218.179
0
0
50.781.891
29.092.691
0
28.180.758
4.341.708
499.996
25.074.568
7.200.000
50.216.725
144.606.446
4.961.925
40.563.712
10.218.179
0
0
50.781.891
28.832.600
0
28.180.758
4.341.708
499.996
25.074.568
7.200.000
50.216.725
144.346.355
4.961.925
0
4.961.925
4.961.925
4.961.925
4.961.925
8.208.000
359.264.544
18.000.000
7.000.000
25.000.000
35.965.580
35.965.580
250.000.000
45.201.553
45.201.553
229.014.790
18.197.227
18.197.227
225.599.950
18.197.227
18.197.227
225.599.950
18.197.227
18.197.227
225.599.950
0
25.108.634
0
3.395.680
0
0
4.813.137
8.208.817
0
EXECUTADO
3.066.334
281.305.469
5.000.000
289.371.803
0
0
4.325.000
25.000.000
0
29.325.000
12.000.000
12.000.000
3.000.000
6.000.000
9.000.000
20.000.000
8.000.000
46.000.000
74.000.000
136.457.693
49.618.550
48.000.000
493.734.876
0
11.100.000
0
Empréstimo
CABIMENTADO
LIQUIDADO
3.021.346
3.021.346
280.672.307 280.672.307
4.999.999
4.999.999
288.693.652 288.693.652
0
0
0
0
1.546.322
1.546.322
24.962.837
24.962.837
0
0
26.509.159
26.509.159
6.000.000
0
5.000.000
11.000.000
0
0
6.825.000
25.000.000
0
31.825.000
3.021.346
280.672.307
4.999.999
288.693.652
0
0
1.546.322
24.962.837
0
26.509.159
Codigo
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
EXECUTADO
INICIAL
ACTUAL
Promoção De Actividades Alternativas Às Faimo E À Pesca
Reduzir A Pobreza E Promover A Inclusão Social Dos Grupos Desfavorecidos
0 Total
0
65.03.01 Promoção Do Desporto
Infraestruturas Desportivas
Promoção Do Desporto Total
65.03.02 Desenvolver A Arquivos
Cultura E Promover O Ambiente Cultural
Bibliotecas E Livros
0
0
Património
0
3.359.500
Desenvolver A Cultura E Promover O Ambiente Cultural Total
0
3.359.500
65.04.01 População E Desenvolvimento
População E Desenvolvimento Total
65.05.01 Juventude, Cidadania
Apoio Ao
E Desenvolvimento
Movimento Associativo E Federativo Juvenil
Incentivo Ao Voluntariado Juvenil (Pnv)
Infra-Estruturas Para Capacitar E Promover A Participação Da Juventude
Integração Dos Jovens Na Vida Sócio-Económica Cultural E Profissional
Reforço Institucional Do Sector E Desenvolvimento Da Comunicação
Juventude, Cidadania E Desenvolvimento Total
65.05.02 Promoção Do Emprego
Desenvolvimento
- Formação
Da Formação
Profissional
Inicial
E Qualificação
Para Jovens Desempregados
Promoção E Desenvolvimento De Micro-Empresas
Promoção Do Emprego - Formação Profissional E Qualificação Total
65.06.01 Reformar O Sitema
Desenvolvimento
Para Promover
DosARecursos
Saúde Humanos
Vigilância Integrada Das Doenças
Reformar O Sitema Para Promover A Saúde Total
65.07.01 Reforma Do Sistema
Condições
De Segurança
De Trabalho
Social
A Novo
E Melhoria
Contexto
Das
Social
Condições
E Económico
De Trabalho
Reforma Do Sistema De Segurança Social E Melhoria Das Condições De Trabalho Total
65.07.02 Protecção, Inserção
Desenvolvimento
E Integração
De
Social
Uma Capacidades De Intervenção Para Grupos Alvo
Promoção E Apoio Às Iniciativas Locais E De Desenvolvimento Comunitário
Protecção, Inserção E Integração Social Total
65.07.03 Protecção DosPromoção
Direitos Da
Dos
Criança
Direitos Da Criança
Protecção Especial A Crianças E Adolescentes Em Risco
Protecção Dos Direitos Da Criança Total
65.08.01 Ajustamento E Ajustamento
Reequacionamento
E Reequacionamento
Ajustamento E Reequacionamento Da Promoção Habitacional Total
70.01.01 Ordenamento do
Ordenamento
Território e Planeamento
Do Território E
Urbanístico
Planeamento Urbanístico
Ordenamento do Território e Planeamento Urbanístico Total
70.01.02 Protecção E Conservação
Conservação
Do
Da
Ambiente
Natureza E Da Biodiversidade
Gestão De Vulnerabilidade Ambiental
55.650.000
43.788.229
Protecção E Valorização Do Litoral E Das Zonas Costeiras
Reforço Da Capacidade Institucional
0
0
Protecção E Conservação Do Ambiente Total
55.650.000
43.788.229
70.02.01 Promoção E Reforço
Abastecimento
Do Saneamento
E Distribuição
BásicoDe Água
55.650.000
78.984.285
Recolha E Tratamento De Águas Residuais
0
15.409.933
Recolha E Tratamento De Resíduos Sólidos
0
5.000.000
Promoção E Reforço Do Saneamento Básico Total
55.650.000
99.394.218
Desenvolv.
Do Sector
Quadro
Energético
Legal E Regulamentar Do Sub-Sector Combustiveis
Desenvolvimento Das Infra-Estruturas De Produção De Energia E Água
Expansão Modernização Redes De Transporte E Distribuição
Promoção Da Conservação De Energia
Promoção Das Energias Renováveis
Reforço Institucional E Consolidação Da Administração Energética
Desenvolvimento Do Sector Energético Total
Desenvolv.
Das Infraestruturas
De Transporte
Rodoviárias
Desenvolv.Das Infraestrut. Portuárias
Desenvolvimento Das Infra-Estruturas De Transporte Total
Transportes
Do Sistema
Marítimos
De Transportes
Desenvolvimento Do Sistema De Transportes Total
70.06.01 Melhoria Da Gestão
Melhoria
DasDa
Infraestruturas
Gestão Rodoviária
Económicas
Melhoria Da Gestão Das Infraestruturas Económicas Total
Total Geral
478.508.888 214.500.000 267.321.947
FCP AAL
CABIMENTADO
LIQUIDADO
EXECUTADO
0
0
0
0
3.359.500
3.359.500
0
3.359.500
3.359.500
0
3.359.500
3.359.500
INICIAL
78.367.614
307.382.404
47.689.613
47.689.613
46.690.800
61.988.373
108.679.173
48.689.613
48.689.613
50.271.154
88.307.409
138.578.563
1.000.000
1.000.000
50.271.154
44.974.036
95.245.190
1.000.000
1.000.000
50.271.154
44.974.036
95.245.190
EXECUTADO
18.140.750
243.740.700
1.000.000
1.000.000
50.271.154
44.974.036
95.245.190
INICIAL
Empréstimo
CABIMENTADO
LIQUIDADO
ACTUAL
EXECUTADO
0
0
0
163.072.516
0
0
162.986.746
0
0
162.986.746
0
0
162.986.746
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.500.000
3.477.261
3.477.261
3.477.261
3.477.261
3.477.261
3.477.261
58.890.822
55.898.017
55.898.017
55.898.017
147.700.000
77.884.942
58.987.702
58.987.702
58.987.702
112.765.000
58.890.822
55.898.017
55.898.017
55.898.017
147.700.000
77.884.942
58.987.702
58.987.702
58.987.702
235.396.182
65.584.420
5.000.000
305.980.602
428.916.248
31.330.068
5.000.000
465.246.316
348.960.743
18.266.114
4.698.935
371.925.792
348.960.743
18.266.114
4.698.935
371.925.792
348.960.743
18.266.114
4.698.935
371.925.792
462.000.000
158.000.000
450.230.357
219.973.475
256.477.988
176.165.893
256.477.988
176.165.893
256.477.988
176.165.893
620.000.000
670.203.832
432.643.881
432.643.881
432.643.881
47.500.000
45.930.000
45.858.378
45.858.378
45.858.378
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
7.000.000
47.500.000
45.930.000
45.858.378
45.858.378
45.858.378
41.958.582
41.958.582
0
0
106.526.275
106.526.275
313.532.289
287.481.375
238.563.088
32.805.200
32.805.200
0
0
31.189.047
31.189.047
305.950.178
275.846.979
106.149.017
32.805.200
32.805.200
0
0
31.189.047
31.189.047
305.950.178
275.846.979
106.149.017
32.805.200
32.805.200
0
0
31.189.047
31.189.047
305.950.178
275.846.979
106.149.017
100.000.000
100.000.000
98.800.000
98.800.000
98.500.000
98.500.000
98.500.000
98.500.000
98.500.000
98.500.000
671.414.438
587.722.552
151.316.913
151.316.913
151.316.913
54.580.000
894.156.752
279.861.060
174.918.116
20.169.012
474.948.188
48.706.495
736.652.669
151.177.315
19.698.973
0
170.876.288
48.706.495
736.652.669
151.177.315
19.698.973
0
170.876.288
48.706.495
736.652.669
151.177.315
19.698.973
0
170.876.288
671.414.438
175.108.780
421.315.000
587.722.552
370.937.766
287.615.994
151.316.913
353.086.594
0
151.316.913
353.086.594
0
151.316.913
353.086.594
0
596.423.780
658.553.760
353.086.594
353.086.594
353.086.594
965.300.000 1.284.395.845 301.520.168 301.520.168 301.520.168 588.333.333 533.547.969
0
0
0
0
0
0
23.000.000
33.120.000
33.120.000
0
0
0
40.211.558
40.211.558
10.501.620
10.501.620
10.501.620 507.376.900 507.376.900
5.000.000
0
0
0
0
49.520.000
87.134.200
1.043.631.558 1.357.727.403 312.021.788 312.021.788 312.021.788 1.145.230.233 1.151.059.069
427.829.510 1.150.297.477 1.242.245.264 1.242.245.264 1.242.245.264 493.062.521 2.318.605.406
100.000.000 1.206.069.205
425.250.026 667.647.066 767.447.660 767.447.660 767.447.660
853.079.536 1.817.944.543 2.009.692.924 2.009.692.924 2.009.692.924 593.062.521 3.524.674.611
220.530.000 220.530.000
22.053.000
22.053.000
22.053.000
220.530.000 220.530.000
22.053.000
22.053.000
22.053.000
0
62.500.000
62.500.000
62.500.000
62.500.000 316.000.000 453.833.721
0
62.500.000
62.500.000
62.500.000
62.500.000 316.000.000 453.833.721
147.714.722 7.271.282.654 8.952.325.606 5.796.547.085 5.796.547.085 5.796.286.994 4.983.920.516 8.420.843.039
130.128.485
22.990.253
130.128.485
22.990.253
130.128.485
22.990.253
25.022.716
25.022.716
25.022.716
0
25.022.716
54.916.122
12.504.942
3.749.806
71.170.870
0
25.022.716
54.916.122
12.504.942
3.749.806
71.170.870
0
25.022.716
54.916.122
12.504.942
3.749.806
71.170.870
66.480.000
956.862.460
347.114.263
207.500.000
20.169.012
574.783.275
147.714.722
Donativo
CABIMENTADO
LIQUIDADO
18.140.750
18.140.750
243.740.700 243.740.700
112.765.000
52.026.000
52.026.000
0
0
109.943.200
109.943.200
300.799.372
349.320.000
240.263.088
147.714.722
ACTUAL
75.004.189
325.004.189
0
0
0
37.614.200
37.614.200
37.614.200
190.732.938 190.732.938 190.732.938
1.865.552.604 1.865.552.604 1.865.552.604
1.191.356.320 1.191.356.320 1.191.356.320
3.056.908.924 3.056.908.924 3.056.908.924
401.867.953 401.867.953 401.867.953
401.867.953 401.867.953 401.867.953
5.757.457.144 5.757.457.144 5.757.457.144
STOCK DA DIVIDA INTERNA
POR CREDOR EM 2008
Milhões de ECV
31-Dez-07
ESTOQUE DA DIVIDA DOMESTICA (A+B)
Variação anual do stock da Dívida Interna
Variação anual do stock da Dívida Interna em %
27.602,0
(458,8)
-1,60%
31-Jan-08 28-Fev-08 31-Mar-08 30-Abr-08
31-Mai-08
Meses
30-Jun-08 31-Jul-08
31-Ago-08 30-Set-08
31-Out-08
30-Nov-08 31-Dez-08
27.450,6
27.692,8
27.490,1
26.788,0
26.438,5
25.761,2
25.624,4
25.637,3
25.550,8
25.947,3
26.010,6
25.103,5
(151,4)
-0,5%
242,2
0,9%
(202,7)
-0,7%
(702,0)
-2,6%
(349,5)
-1,3%
(677,3)
-2,6%
(136,8)
-0,5%
12,9
0,1%
(86,5)
-0,3%
396,5
1,6%
63,3
0,2%
(907,1)
-3,5%
A. Sistema Bancário
19.081,5
16.258,0
16.440,2
16.429,1
15.518,1
15.487,3
15.391,2
15.221,1
15.109,0
14.822,5
14.735,2
14.498,5
13.421,4
BCV
BCA
CECV
BCN
BIA
B. Outros
3.738,5
7.109,5
2.505,9
595,7
2.131,9
11.520,5
3.738,5
7.164,3
2.547,7
660,7
2.146,8
11.192,6
3.738,5
7.040,2
2.553,9
660,7
2.446,9
11.252,6
3.738,5
7.046,2
2.560,2
660,7
2.423,5
11.061,0
3.738,5
6.552,5
2.566,7
660,7
1.999,7
11.269,9
3.738,5
6.558,9
2.570,3
660,7
1.959,0
10.951,2
3.738,5
6.565,3
2.576,5
660,7
1.850,2
10.370,0
3.738,5
6.471,7
2.583,1
660,7
1.767,1
10.403,4
3.738,5
6.477,9
2.589,7
660,7
1.642,2
10.528,4
3.738,5
6.384,7
2.496,3
660,7
1.542,3
10.728,4
3.738,5
6.391,4
2.500,3
660,7
1.444,3
11.212,2
3.738,5
6.147,8
2.507,1
660,7
1.444,4
11.512,2
3.738,5
5.402,9
2.399,8
660,7
1.219,5
11.682,2
INPS
GARANTIA
CORREIOS CABO VERDE
IMPAR
PROMOTORA
IFH
SHELL
ELECTRA
9.956,5
0,0
75,0
9.634,7
0,0
50,0
9.694,7
0,0
50,0
9.530,4
0,0
50,0
9.708,9
0,0
100,0
9.694,8
0,0
210,0
9.165,1
0,0
210,0
9.191,3
0,0
160,0
9.366,3
0,0
110,0
9.546,3
0,0
170,0
10.080,1
0,0
120,0
10.390,1
0,0
110,0
10.500,1
20,0
100,0
217,3
0,0
0,0
719,0
552,7
236,2
0,0
0,0
719,0
552,7
236,2
0,0
0,0
719,0
552,7
208,9
0,0
0,0
719,0
552,7
189,3
0,0
0,0
719,0
552,7
134,3
0,0
0,0
359,4
552,7
82,9
0,0
0,0
359,4
552,7
140,0
0,0
0,0
359,4
552,7
140,0
0,0
0,0
359,4
552,7
100,0
0,0
0,0
359,4
552,7
100,0
0,0
0,0
359,4
552,7
100,0
0,0
0,0
359,4
552,7
150,0
0,0
0,0
359,4
552,7
Obs :
Montante total de Bilhetes do Tesouro em circulação
Protocolo de Conta do Tesouro no BCV
Crédito Interno
4.284,9
4.084,9
4.094,9
4.034,9
3.734,9
3.734,9
3.434,9
3.284,9
3.284,9
3.184,9
3.384,9
3.384,9
3.004,9
27.602,0
27.450,6
27.692,8
27.490,1
26.788,0
26.438,5
25.761,2
25.624,4
25.637,3
25.550,8
25.947,3
26.010,6
25.103,5
Resumo do Estoque por Instrumento
Sistema Bancário:
Total de Bt´s
Total de OTNS´s
Total Protocolos
Outros Créditos
16.081,5
1.273,7
13.969,8
0,0
838,0
16.258,0
16.440,2
16.429,1
15.518,1
15.487,3
15.391,2
15.221,1
15.109,0
14.822,5
14.735,2
14.498,5
13.421,4
1.243,5
14.109,8
1.243,5
14.279,8
1.220,1
14.279,8
581,1
13.994,8
540,2
13.994,8
681,4
13.744,8
498,1
13.744,8
373,1
13.744,8
273,1
13.544,8
239,3
13.480,5
239,3
13.230,5
14,3
12.402,5
Outros:
Total de Bt´s
Total de OTNS´s
Total Protocolos
Total Geral:
Bilhetes do Tesouro
Obrigações do Tesouro
Protocolos
Outros Créditos
PIB
%PIB
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
904,7
916,9
929,2
942,2
952,3
965,0
978,2
991,1
1.004,6
1.015,4
1.028,7
1.004,6
11.520,5
3.011,2
7.237,6
1.271,7
11.192,6
2.841,4
7.079,5
1.271,7
11.252,6
2.851,4
7.129,5
1.271,7
11.061,0
2.814,8
6.974,5
1.271,7
11.269,9
3.153,8
6.844,5
1.271,7
10.951,2
3.194,7
6.844,5
912,1
10.370,0
2.753,5
6.704,5
912,1
10.403,4
2.786,8
6.704,5
912,1
10.528,4
2.911,8
6.704,5
912,1
10.728,4
2.911,8
6.904,5
912,1
11.212,2
3.145,6
7.154,5
912,1
11.512,2
3.145,6
7.454,5
912,1
11.682,2
2.990,6
7.779,5
912,1
27.602,0
4.284,9
21.207,4
1.271,7
838,0
111.226,0
24,8
27.450,6
4.084,9
21.189,3
1.271,7
27.692,8
4.094,9
21.409,3
1.271,7
27.490,1
4.034,9
21.254,3
1.271,7
26.788,0
3.734,9
20.839,3
1.271,7
26.438,5
3.734,9
20.839,3
912,1
25.761,2
3.434,9
20.449,3
912,1
25.624,4
3.284,9
20.449,3
912,1
25.637,3
3.284,9
20.449,3
912,1
25.550,8
3.184,9
20.449,3
912,1
25.947,3
3.384,9
20.635,0
912,1
26.010,6
3.384,9
20.685,0
912,1
25.103,5
3.004,9
20.182,0
912,1
904,7
111.226,0
24,7
916,9
111.226,0
24,9
929,2
111.226,0
24,7
942,2
111.226,0
24,1
952,3
111.226,0
23,8
965,0
111.226,0
23,2
978,2
111.226,0
23,0
991,1
1004,6
111.226,0 111.226,0
23,0
23,0
1015,4
111.226,0
23,3
1028,7
111.226,0
23,4
1004,6
111.226,0
22,6
STOCK DA DÍVIDA EXTERNA POR CREDOR 2008
Stock da Dívida Externa
Multilateral
FAD
BM/IDA
BADEA
BAD
BEI
OPEC
FIDA
NDF
NTF
CEDEAO
2007
Janeiro 08
Fevereiro 08
Março 08
Abril 08
Maio 08
Junho 08
Julho 08
Agosto 08
40.390,53
40.421,64
40.536,81
40.764,63
40.817,40
40.957,21
41.024,08
41.154,43
41.234,60
11.223,05
23.691,60
2.417,95
180,09
887,42
1.239,20
269,06
423,04
59,12
Bilateral
Milhões de ECV
Setembro 08 Outubro 08 Novembro 08 Dezembro 08
41.507,88
42.272,97
11.199,33 11.209,63
11.211,70
11.185,44
11.185,44
11.185,44
11.138,58
11.143,02
11.167,96
11.165,28
23.746,39 23.776,54
23.852,34
23.839,46
23.887,29
23.934,32
24.016,63
24.042,47
24.233,05
24.993,58
2.377,08 2.437,39
2.451,53
2.521,19
2.595,51
2.584,98
2.647,51
2.652,34
2.708,26
2.708,27
180,09
180,09
180,09
180,09
180,09
180,09
180,09
180,09
180,09
180,09
899,89
918,70
968,92
970,18
973,96
1.004,33
1.025,00
1.070,07
1.070,07
1.090,96
1.267,65
1.256,97 1.256,97
1.289,74
1.289,74
1.289,74
1.289,74
1.289,74
1.278,30
1.278,30
269,06
269,06
269,06
269,06
266,61
266,61
266,61
266,61
266,61
266,61
423,04
423,04
423,04
409,76
409,76
409,76
409,76
409,76
409,76
395,07
59,12
65,39
150,98
152,49
168,81
168,81
180,51
180,51
193,79
194,80
42.308,40
42.247,69
11.165,28
24.983,05
2.766,46
180,09
1.077,06
1.278,30
263,77
395,07
199,31
11.134,86
25.111,85
2.707,55
76,35
1.080,63
1.278,30
263,77
395,07
199,31
8.273,27
8.324,88
8.238,80
8.178,05
8.142,27
8.083,18
8.155,23
8.557,15
8.617,53
9.522,19
9.590,94
9.582,52
9.632,48
5.608,16
5.660,47
5.575,09
5.575,69
5.661,53
5.640,65
5.729,06
6.128,01
6.189,12
7.174,37
7.347,42
7.348,78
7.375,08
862,78
4.665,05
80,32
915,09
4.665,05
80,32
887,27
4.607,50
80,32
887,87
4.607,50
80,32
887,87
4.693,34
80,32
887,87
4.672,46
80,32
889,43
4.759,30
80,32
910,76
5.136,92
80,32
910,76
5.198,04
80,32
880,78
6.213,27
80,32
880,78
6.386,32
80,32
882,14
6.386,32
80,32
882,14
6.412,61
80,32
1.056,15
1.056,15
1.056,15
1.050,81
1.054,43
1.054,43
1.038,79
1.042,50
1.042,50
1.017,94
1.038,91
1.067,38
1.091,79
ICO (Espanha)
CACEX
767,50
288,65
767,50
288,65
767,50
288,65
762,16
288,65
765,78
288,65
765,78
288,65
750,14
288,65
753,85
288,65
753,85
288,65
729,29
288,65
750,26
288,65
778,73
288,65
803,14
288,65
Private Companies
1.608,96
1.608,26
1.607,56
1.551,55
1.426,31
1.388,10
1.387,38
1.386,65
1.385,92
1.329,88
1.204,61
1.166,37
1.165,61
Banco Esperito Santos
Caixa Geral Déposito
KFW
899,99
179,42
529,55
899,99
178,72
529,55
899,99
178,01
529,55
899,99
177,31
474,25
775,47
176,59
474,25
775,47
138,38
474,25
775,47
137,66
474,25
775,47
136,93
474,25
775,47
136,20
474,25
775,47
135,46
418,96
650,94
134,71
418,96
650,94
96,47
418,96
650,94
95,72
418,96
48.775,60
48.942,69
48.959,67
49.040,39
49.179,31
49.711,58
49.852,14
51.030,08
51.863,91
51.890,92
51.880,16
Government
China
Kuwait
Portugal
Belgica
Export credit agencies
Total do Estoque da Dívida Externa
48.663,80
PIB
%PIB
115.659,37
42,08
Fonte: DSOF
48.746,52
127.225,31
127.225,31
127.225,31
127.225,31
127.225,31
127.225,31
127.225,31
127.225,31
127.225,31
127.225,31
127.225,31
127.225,31
38,32
38,34
38,47
38,48
38,55
38,66
39,07
39,18
40,11
40,77
40,79
40,78
ATTACHMENT E
Annual Detailed Plan
WATERSHED MANAGEMENT AND AGRICULTURE
SUPPORT PROJECT
WORK PLAN
OCTOBER 2009 – SEPTEMBER 2010
I. Executive Summary
Watershed Management and Agriculture Support Project (WMASP) aims at improving
life quality of the population, through a sustainable management of natural
resources, to reduce poverty and promote sustainable economic growth in the rural
areas.
This program is designed to increase agricultural productivity in three rural
intervention watershed areas: Rª Paul on the island on Santo Antão; Mosteiros on the
island of Fogo; and Rª Fajã on the island of São Nicolau. The WMASP includes the
following three project activities:
• Water Management and Soil Conservation: Development of water
management infrastructure to slow runoff, captures water in reservoirs,
and re-charges aquifers.
• Agribusiness Development Services: Establishment of demonstration
farms, extension training centers and technical assistance targeted to
farmers, small agribusinesses and local municipalities and support of
processing and marketing efforts, including addressing the impact of pests
by building institutional capacity to implement sanitary and phyto-sanitary
regulations, and establishing an inspection and certification center and an
applied research center.
• Access to Credit: Provision of credit for drip irrigation, working capital
and agribusiness investments and technical assistance to increase the
capacity of financial institutions in the provision of financial services.
During the period of this work plan the following activities will be developed in all
three intervention areas:
Water Management and Soil Conservation: Contracts signed for construction of
torrential control dikes, dikes to capture subsurface runoff, wells drilled, water
reservoirs, water distribution systems, pumping stations, and small dikes will be
completed and contracts closed - out. Community Water Management Plans will be
completely implemented. Water will start to be delivered to farmers for horticulture
and fruit production.
Agribusiness Development Services: Agland International Services, Inc. will
continue to deliver as foreseen in the contract signed namely: training extension
workers and farmers, install drip irrigation systems, identify farmers interested in drip
irrigation, produce cost estimates for drip irrigation systems, produce brochures in 5
core disciplines, deliver the construction project for the Pos Harvest Center in Fajã,
S.Nicolau, implement the market information system and support in making the Post
Harvest Center in Porto Novo, S.Antão operational. The Post Harvest Center in Porto
Novo, S.Antão will be built and equipped and the embargo to agriculture products in
S.Antão will be lifted.
Access to Credit: There will be an intensification of the credit activities with the
signature of more Mater Loan Agreements between CECV and Micro Finance
Institutions and the consequent delivery of credit to farmers and other beneficiaries.
The evaluations of IMF to concur for the grant will take place. The second tranche of
250.000 USD$ will be disbursed to CECV.
Project Support activities: Several project support activities will be developed
namely:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Assist and accompany activities of Monitoring and Evaluation such as analysis
of the data from the agriculture cyclic survey, the establishment of water
monitoring system, the implementation of the Community Based Water
Management Plans;
Accompany Environment impact management activities in the three
intervention areas;
Assist in the preparation of condition precedents;
Monthly coordination meetings with the Central Coordination team of the
Implementing Entity (IE);
Quarterly visits to intervention areas;
Quarterly held Technical Forums;
Launch bid for the equipments for the Pos Harvest Center in Porto Novo,
S.Antão;
Help create the conditions for the management of the PHC;
Assist IE/MADRRM, in the execution of the Water Distribution Systems in
Mosteiros and Fajã.
Emerging risks and proposed mitigating measures:
o
Due to Contractor weakness some contracts were terminated in Fogo and
S.Nicolau, new contracts were signed to help mitigate eventual delays,
technical assistance was hired to assist IE/MADRR in the supervision of the
works; therefore we have now two part – time rural and hydraulic
engineers.
II.
Introduction to the Work Plan
1. Program overview
The fragility of our ecosystem and scarce natural resources requires a continuous
intervention in the process to find solutions to increase agriculture production and
productivity. Program activities began in October 2005, with activities leading to fulfill
condition precedents without which Soil Conservation and Water Management
(SCWM) could not start. After fulfilling several Conditions Precedents to allow for the
start of the activities additional others were complied with namely:
1) Community Based Water Management Plans for Mosteiros, Fajã and Paul –
prepared and submitted to MCC approval;
2) Water fee system – approved by CNAG;
3) Post harvest Center – Privatization Plan – prepared and approved by MCC;
4) Credit wholesale Institution selected with MCC no – objection;
5) Agriculture cyclic survey, in the field since May 2008.
The construction of infra structures for water harvesting mobilization and storage,
water distribution systems and water management planned in this program will
certainly minimize the negative effects of periodic cyclic droughts and contribute to
improve socio – economic conditions of the rural communities benefited.
The SCWM infra structures such as torrential correction dikes, dikes to capture
subsurface runoff, and reservoirs to store water harvested at higher altitudes are
located in areas of dry – land agriculture production, the construction of most of the
contracts will be finished in July – August in time for the rainy season. In S. Nicolau 3
contracts were re – signed, the water systems construction will take longer, but they
are expected to be finished by December 09, and consequently not at time to receive
water from this rainy season.
All systems will have their water distribution systems implemented including the
systems supplied by two production wells in Paul which will be finished By August
2009. All these works will allow the starting of horticulture production in 2009. Even
without all the infrastructures finished water is already available and some farmers
are already accessing credit in all the three intervention areas since, condition exist
to start the installation of irrigated areas with drip irrigation systems or any other
water saving system.
During the year 2009 – 2010 all Water Distribution Systems will be executed
including the ones financed by IE/MADRRM, the Post Harvest Center will be built and
Equipped and start functioning, a considerable number of farmers will be trained
farmers, the Market Information System will be implemented in all three intervention
areas, and all 450.000 UDS$ will have been disbursed to CECV. Works on millipede
research will continue and the lifting of embargo will most probably happen by July
2010. Two Pilot Committee will be established by IE/MADRRM to approach: 1) Market
Access issues, and 2) Lifting Embargo issues.
2. Implementation entities or partners
The Ministry of Environment Rural Development and Marine Resources is the
Implementing Entity and is responsible for implementing and monitoring, as
appropriate, the WMASP consisting of:
o Watershed Management Activity,
o Agribusiness Development Activity and
o Credit Activity as it relates only to DGPOG’s role in the provision
of training and technical assistance to the credit recipients and
any follow-up to the credit portfolio during the loan cycles.
Within the IE we have important partners namely: INGRH (Water Management
Institute) – who will be monitoring water in the three watersheds, INIDA (Agriculture
Research Institute) – who will be doing research and working with rural extension in
the transfer of technologies and DGA (Environment Department) – who will be
helping Environmental monitoring. All WMSC works will be supervised by MAA
Delegations and DGASP (Agriculture Direction General).
The Municipalities and the Community Based Associations in all three intervention
areas are project partners. One technician from each one of the Municipalities is
responsible to monitor environment at local level in collaboration with the EI (MAA)
Local Coordination Team.
We are also doing some donor coordination meeting with ICASE, FAO and University
of Cape Verde. Some partnerships such as ICIPE are being built as to support INIDA
with millipede research.
3. Organizational structure
The Implementing Entity has established a three-tier structure to implement the
WMAS Project that allows for the planning, execution and monitoring of the
Watershed Project Activities at various levels, as well as data collection, reporting and
decision-making in an efficient and flexible manner.
o
o
o
The first tier consists of three “Local Coordination Units,” each responsible
for executing the Implementing Entity’s duties at the local level in the
respective Watershed Area.
The second is the “Central Coordination Unit” responsible for providing
centralized technical supervision to the three Local Coordination Units.
The third is the “Follow-up Committee” responsible for providing general
coordination and monitoring of the WMAS Project
See the organizational chart that follows.
IMPLEMENTATION STRUCTURE CHART
MINISTRY OF ENVIRONMENT AND AGRICULTURE
TECHNICAL TEAM FOR THE EXECUTION OF WATERSHED MANAGEMENT AND AGRICULTURE SUPPORT PROJECT
MCA – Cape Verde Management Unit
Follow Up Committee
DGASP
DGA
Central Coordination
DGPOG
INIDA
INGRH
Community
Based
Association
Municipalities
Principal
Coordinator
DGPOG M&E Cellule
DGASP
DGA
INIDA
INGRH
Administrative Staff (office;
driver)
Local Coordination
B. H. Paúl (S.Antão)
MAAP – Delegate
(Coordinator)
M&E Technician
Extension worker
Rural Engineering
Environmentalist (from
Municipality)
B. H. Fajã (S.Nicolau)
MAAP
–
Delegate
(Coordinator)
M&E Technician
Extension worker
Rural Engineering
Municipality)
Mosteiros (Fogo)
MAAP
–
Delegate
(Coordinator)
M&E Technician
Extension worker
Rural Engineering
Municipality)
4. Program logic
PROGRAM VISION
A
sustainable
agriculture,
having
watershed
management
as
management unit through which natural resources are valued and their
productive capacity oriented towards decreasing poverty and assuring
basic food security to the communities.
PROGRAM OBJECTIVE
Increased agriculture production in the intervention areas
The WMASP is focused on removing constraints to agricultural
productivity and is designed to improve the management of critical
water resources and to mobilize key agricultural support activities
(research, extension and credit) that will enable rural agricultural
producers to improve their environment, increase their productivity,
and raise their incomes.
Specific objectives:

Sustainable soil and water management
With an improved supply of water for a longer period of time,
farmers will be able to switch from producing low-value grains and
beans to higher-value horticultural and fruitculture products,
thereby increasing their incomes.

Develop productive capacity in the intervention areas
and increase value added to horticulture and fruticulture
production
Farmers in the Watershed Areas will benefit from increased access to
water as well as through training and extension opportunities, capacity
building activities (training and technical assistance).The WMAS Project
Activities complement the country’s strategic goal of developing the
tourism sector, which, in turn, is expected to create demand for
increased production of domestic horticulture and fruitculture products,
also leading to an increase in food security.

Increased financial capacity of farmers
Through the Credit Activity, credit will be made available to enable
farmers to finance drip irrigation, promote the conversion to
horticultural products on newly irrigated land, and support postharvest agribusinesses in the Watershed Areas.
The WMAS Project is consistent with the approaches set out in
Growth and Poverty Reduction Strategic Plan, for achieving the goal
of sustainable rural economic growth, e.g., organization of
watersheds and water management, promotion of rural financial
services, applied research, and dissemination of new varieties of
agricultural products.
As initially foreseen the WMAP would l contribute in the intervention
areas to increase area under drip irrigation from an actual estimated
average of 9 hectares to 121 hectares, however due to several
constraints namely: delays in the start of the project
implementation, problems with contractor by the end of this period
we now estimated to have 36 hectares under drip irrigation. An
increase will take place and can reach the initial 121 hectares
foreseen but will happen outside the project timeframe. From the
surface catchments an established capacity of 17.000 m3 will be
available and from the wells 180.000 m3, between 160 – 180 credit
beneficiaries and the Post Harvest Centers in Porto Novo, S.Antão
will be supporting farmers to reach market in better conditions.
Water
mobilization,
harvesting, wells
and distribution
e Armazenamento
de Água
Agriculture
inputs
Produção
Water
distribution
for irrigation
Water harvesting
Water Reservoirs
Captation dikes
Torrential control
dikes
Credit
Better quality seed;
Planting material:
Fertilizers;
Others
Water distribution systems;
Increased adoption rate of drip
irrigation;
Fertilizer use in irrigation water;
Soil Conservation
and land tenure
Increased
Production
Rural
extension
Research
Packing,
conservation,
quality,
transformation,
inspection,
marketing
PORT PROJECT
WORK PLAN
I.
Executive Summary
The present Work Plan addresses the Project Activities that comprise MCA-CV Port of
Praia Project. It covers the period from October 2009 to September 2010 (that is Q17 to
Q20) and it is a narrative of the activities to be carried out during the stated period to
achieve the targets established for each project activity, using the resources allocated
for each one of them.
II.
1.
Project Overview
The Port of Praia Project as designed in the Compact includes the following
components:
1. Preparatory Studies and design for Phase 1 Works;
2. Preparatory Studies and Design for Phase 2 Works;
3. Phase 1 Works (Quay 2 Rehabilitation, New Connecting Road and Cargo Village);
4. Phase 2 Works (Container Yard and Quay 1 Extension);
5. Project Management Consultancy.
During the project execution mainly due to fund insufficiency, some of previous
components were deleted from the project, namely the Phase 2 works plus the
breakwater.
The Phase 1 studies which have provided all technical information needed for the
design and for construction activities under Phase 1 Works were concluded in March
2008 and the bid for Phase 1 works were launched at that time.
The Phase 2 studies also were concluded in December 2008 providing all technical
documents needed for the Phase 2 Construction, which will be tender under other
donor fund project in June – July 2009.
1.1. Phase 1 Works
The works of Phase 1 includes the construction of 2.2 Km New Connecting Road with
500 m reclaimed from the sea, a 14 hectares Cargo Village and the Rehabilitation of
the Quay 2 Complex.
The tables below reflect the main activities for each Phase 1 components according to
the Contract:
SUMMARY OF REHABILITATION OF QUAY 2 COMPLEX:
Item
Description
Unit price
(USD)
1.
SCHEDULE OF PRICE, DRAWING AND DOCUMENTATION
219.593,20
2.
CIVIL WORKS
9.658.107,89
3.
ELECTRICAL AND MECHANICAL WORKS
1.703.684,29
TOTAL Rehabilitation of Quay 2:
11.581.385,38
SUMMARY OF CONNECTING ROAD
Item
MOBILIZATION / DEMOBILIZATION
Amount
(USD)
832.256,19
SERIES 1000 : EARTHWORKS
1.156.244,21
SERIES 2000 : PAVEMENT LAYERS
2.105.529,85
SERIES 3000 : DRAINAGE
462.806,88
SERIES 4000 : ROAD FURNITURE
654.115,80
SERIES 5000 : SHORE PROTECTION
4.515.658,30
TOTAL CONNECTING ROAD
9.726.611,23
SUMMARY OF CARGO VILLAGE
Item
Amount
USD
SERIES 0000 : MOBILIZATION AND DEMOBILIZATION
3.670.021,66
2.773.858,54
SERIES 2000 : PAVEMENT AND ROAD EQUIPMENT
5.353.123,21
SERIES 3000 : STORMWATER DRAINAGE SYSTEM
1.385.762,75
SERIES 4000 : WATER SUPPLY AND FIRE FIGHTING
630.397,31
SERIES 5000 : SEWAGE SYSTEM
555.054,20
SERIES 6000 : POWER SUPPLY AND LIGHTING
3.713.251,55
SERIES 7000 : SECURITY EQUIPMENT
1.691.904,33
SERIES 8000 : EXTRA LOW VOLTAGE NETWORKS
235.003,88
SERIES 9000 : LANDSCAPING
224.359,06
TOTAL CARGO VILLAGE
20.232.736,49
1.2. Project Management Consultant
2.
Project Implementation
2.1. Phase 1 Works
The Contract for Phase 1 Works was celebrated on July 30, 2008 the commencement
date was fixed on September 12, 2008.
At this point of time all 3 components are in progress, the tables below show the overall
contract progress and the main contract activities progress by the end of April.
MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT - CABO VERDE
PORT OF PRAIA EXPANSION AND MODERNIZATION PROJECT - PHASE 1
OVERALL - GENERAL WORKS
SUMMARY - April 2009
Amount
Item
Contracted
$USD
Updated considering
VO n.1
$USD
Cumulative Amount
$USD
Percentage
( %)
QUAY nº 2 COMPLEX
11.581.385,38
11.581.385,38
2.236.084,07
19,31%
CONNECTING ROAD
9.726.611,23
10.289.408,98
3.706.806,04
36,03%
CARGO VILLAGE
20.232.736,49
20.232.736,49
3.594.299,53
17,76%
HIV-AIDS PREVENTION PLAN
46.500,00
46.500,00
16.856,25
36,25%
CONSTRUCTION ENVIRONMENTAL MANAGEMENT PLAN-CEMP
734.855,00
734.855,00
313.231,95
42,63%
42.322.088,10
42.884.885,85
9.867.277,84
23,01%
TOTAL
QUAY 2 COMPLEX - GENERAL WORKS
Amount
Item
Contracted
$USD
Cumulative Amount
$USD
Percentage
( %)
219.593,20
219.593,20
100,00%
1.642.292,65
985.375,59
60,00%
610.652,80
416.033,76
68,13%
7.405.162,44
536.275,48
7,24%
ELECTRICAL AND MECHANICAL
1.703.684,29
78.806,04
4,63%
TOTAL QUAY 2 COMPLEX
11.581.385,38
2.236.084,07
19,31%
DESIGN
MOBILIZATION AND DEMOBILIZATION
DEMOLITION AND CLEARING
CIVIL WORKS
CONNECTING ROAD - GENERAL WORKS - INCLUDING VARIATION No.1
Amount
Contracted
$USD
Updated considering
VO n.1
$USD
Cumulative Amount
$USD
Percentage
(%)
832.256,19
832.256,19
450.575,59
54,14%
1.156.244,21
1.177.676,21
438.912,81
37,27%
SERIES 2000 : PAVEMENT LAYERS
2.105.529,85
2.105.529,85
107.759,94
5,12%
SERIES 3000 : DRAINAGE
462.806,88
462.806,88
SERIES 4000 : ROAD FURNITURE
654.115,80
654.115,80
SERIES 5000 : SHORE-PROTECTION
4.515.658,30
5.057.024,05
2.709.557,71
53,58%
TOTAL CONNECTING ROAD
9.726.611,23
10.289.408,98
3.706.806,04
36,03%
Item
MOBILIZATION AND DEMOBILIZATION
CARGO VILLAGE - GENERAL WORKS
Amount
Item
Contracted
$USD
Cumulative Amount
$USD
Percentage
( %)
SERIES 0000 : MOBILIZATION AND DEMOBILIZATION
3.670.021,66
2.123.756,35
57,87%
2.773.858,54
1.278.586,12
46,09%
SERIES 2000 : PAVEMENT AND ROAD EQUIPMENT
5.353.123,21
SERIES 3000 : STORMWATER DRAINAGE SYSTEM
1.385.762,75
191.957,06
13,85%
3.594.299,53
17,76%
SERIES 4000 : WATER SUPPLY AND FIRE FIGHTING
630.397,31
SERIES 5000 : SEWAGE SYSTEM
555.054,20
SERIES 6000 : POWER SUPPLY AND LIGHTING
3.713.251,55
SERIES 7000 : SECURITY EQUIPMENT
1.691.904,33
SERIES 8000 : EXTRA LOW VOLTAGE NETWORKS
235.003,88
SERIES 9000 : LANDSCAPING
224.359,06
TOTAL CARGO VILLAGE
20.232.736,49
2.2 Phase 2 works
By the end of May the PMC has submitted the following reports:
DOCUMENT
SUBMISSION
DATE
AMOUNT
Inception Report
08.05.2008
144.653,03 USD
Evaluation Report Contract 1
25.06.2008
32.145,12 USD
Evaluation Report for Draft Design and Bidding
Documents for Contract 2
15.09.2008
32,145.12 USD
1st Monthly Report - September 2008
01.10.2008
107,686.16 USD
Evaluation Report for Final Design and Bidding
Documents for Contract 2
31.10.2008
32.145,12 USD
2nd Monthly Report - October 2008
03.11.2008
107.686,20 USD
3rd Monthly Report - November 2008
04.12.2008
107.686,20 USD
4th Monthly Report - December 2008
12.02.2009
107.686,20 USD
5th Monthly Report - January 2009
18.02.2009
107,686.20 USD
Mobilization Report
18.11.2008
Mobilization Report – finalrevision
12.02.2009
112,507.91 USD
6th Monthly Report - February 2009
12.03.2009
107,686.20 USD
7th Monthly Report - March 2009
12.04.2009
107,686.20 USD
8h Monthly Report – April 2009
25.05.2009
107,686.20 USD
3. Implementing Entity
The PPP is under direct coordination of the PPP´s Project Manger of MCA-CV
Management Unit. The implementing entity for the PPP is the Ministry of Infrastructure
and Transportation and is represented by ENAPOR (Cape Verde Port Authority). For this
purpose ENAPOR has set up a management unit with a project manager, a civil engineer
and an environment specialist.
4. Organizational Structure
MIT
(Implementing
Entity)
MCA - CV
ENAPOR
Studies
Procurement
Supervision
Consultant
Monitoring
&
Evaluation
Works
Management
Contractors
Port
Operations
Environment
III.
PPP Detailed Budget
The detailed budget for the Port of Praia Project is presented below:
The payment schedule for Phase 1 Works during the 5th year of the Compact is
presented below:
Quarter
Quarter Amount
USD
Q 17
4,838,196
Q 18
5,097,517
Q 19
9,023,420
Q 20
10,954,631
In this projection it is included the use of the contingencies basically in the two last
quarters of the year.
The payment schedule for the Project Management Consultant during the 5th year of
the Compact is presented below:
Quarter
Quarter
Amount USD
Q 17
323.058,44
Q 18
374,491
Q 19
323.058,44
Q 20
655,760
IV.
The Work Plan
Project Name:
Port of Praia Project
Contract
Q 17
Component
Cargo Village
Q 18
Q 19
Q 20
Completion
date
Jun-10
Connecting Road
Feb 2010
Works of Phasde 1
Quay 2 Complex
Total Works
Project Management Consultant
TOTAL ORT OF PRAIA PROJECT
Sep 2010
Amount
Progress
Progress
Amount
4.496.643,94
4.754.165,23
5.599.750,94
4.898.646,59
Sep 2010
Oct 2010
323.058,4
323.058,4
323.058,4
323.058,4
4.819.702,38
5.077.223,67
5.922.809,38
5.221.705,03
Oct 2010
V.
PPP Monitoring and Evaluation Plan
Project
Activity
Indicator
Level
Objectives
Indicator
Port of Praia: Percent of contracted works
disbursed (cumulative)
Infrastructure
Project
Port
Activity
Output
Indicator
Cargo Village: Percent of works
Improve the Fixed Assets completed (cumulative)
of the Port of Praia
Quay 2 Improvements: Percent of works
completed (cumulative)
Access Road: Percent of works
completed (cumulative)
Target Y[5]
(Oct09 - Sep10)
Baseline
Target Q1 to Q20
(Oct05-Sep10)
0%
100%
100%
0
39%
100%
0
44%
100%
0
53%
100%
PRIVATE SECTOR DEVELOPMENT PROJECT
WORK PLAN
I.
Executive Summary
This Work Plan addresses the details regarding the implementation of the following three project
activities that compose the MCA-CV Private Sector Development Project:
A. Partnership to Mobilize Investment
(i) Project Activity: Creation of a Credit Information Bureau;
B. Financial Sector Reform
(ii) Project Activity: Development of the Market for Government Securities
(iii) Project Activity: Development of Microfinance Institutions
The timeframe to implement this Work Plan is one year - from October 2009 to September 2010.
II.
The Work Plan
Overview
The Work Plan is in line with the Private Sector Development Project (PSDP) two main goals of
(i) removing constraints to private sector investment and (ii) achieving reforms in the financial
sector to help increase access to financial services and expand access to the primary market for
government securities.
The first main goal will be accomplished through the provision of technical assistance services to
support the development and creation of a private Credit Information Bureau. The provision of
these assistance services - commissioned to the IFC late in January 2009 - is in progress since
March 2009 and should be concluded in July 2010.
The second main goal will be accomplished through the implementation of an Action Plan to
develop the market for Government securities and of a technical assistance services to support the
institutional reinforcement of microfinance institutions. Execution of both project activities is in
progress, the first being coordinated by the Ministry of Finance and the second by the Chambers
of Commerce.
Project Activity Description
Creation of a Credit Information Bureau
This project activity aim is to support the key stakeholders in Cape Verde in the development of a
viable and sustainable first class Private Credit Information Bureau.
Since early March of this year, the IFC is undertaking the technical assistance assignment and has
adopted a phased-approach in the implementation of this project activity, which consists of:
 Phase I-Activity:
 Phase II-Activity:
 Phase III-Activity:
Preliminary assessment mission and report
Assessment, legal review, recommendations report
Bidding documents and advice on process and vendor selection
 Phase IV-Activity:
Outreach and awareness rising
Provided that the activities are accomplished on schedule, the Work Plan scope includes part of
the activities for Phase III and all activities for Phase IV. Some of the activities above,
particularly under Phase IV, will be implemented concurrently.
Implementation of the project activity is assured by the Chambers of Commerce, with the
technical of a Working Group composed of staff from most of the financial institutions and other
relevant stakeholders.
Development of Microfinance Institutions
The overall objective of this project activity is to strengthen the microfinance institutions so that
they can offer quality, sustainable services to micro and small entrepreneurs and farmers in Cape
Verde. The specific goal is to assist the MFI sector to become operationally and financially
sustainable.
Planet Finance has been engaged to execute the project activities from June 2008 to June 2010.
Planet´s assignment is to assist MFIs to take advantage of expanded deposit-taking powers and to
ease the transition to a new regulatory environment (e.g., defining governance structure and
institutional policies, design and pricing of liability products, asset- liability management and
tracking, marketing, and regulatory reporting requirements, provision of software to support the
record-keeping associated with those deposit-taking powers).
The project activity has been implemented under a joint coordination by the MCA-CV and the
Federation of MIF (FAM-F).
Development of the Market for Government Securities
The project activity objective is to develop and implement legal, regulatory and institutional
changes in the market for government securities. The changes derived from the technical
assistance should contribute objectively to the attainment of the targets established for this project
activity with regards to progressive increases of private ownership of Government securities
outstanding in the market.
The Ministry of Finance has been coordinating the implementation of the activities, as defined
and scheduled in an Action Plan.
III.
Work Plan Detailed Budget
Creation of a Credit Information Bureau
Development and creation of the Bureau
Budget
(Oct´09-Set´09)
Technical Assistance Services to the Ministry of Finance (IFC)
Phase III - Bidding documents and vendor selection
Phase IV - Outreach and awareness raising
$US74,125
$US44,475
Financial support to the Chambers to invest in the Bureau
Total Work Plan Budget
$US250,000
$US368,600
Development of Microfinance Institutions:
Technical Assistance and Training
Technical Assistance Services to the MFIs (Planet Finance)
 Quarter 6 Progress Report (including M&E Report)
 Performance results of the MFIs that succeeded in getting loans
from commercial banks.
 Training Action Plan to Group 2 MFI´s concluded successfully




Budget
(Oct´09-Set´09)
$US108,500
Quarter 7 Progress Report (including M&E Report)
Document results achieved in Marketing and Customer Service
90% of Action Plan technical assistance to selected MFI’s
completed and recommendations being successfully implemented.
4 selected MFIs are “operationally and financially sustainable
$US108,500


Final Report (Refer to the details in the TOR as well as to Annex 1
to the same TOR)
Report on results achieved with assistance to MFIs on savings
program.
Acquisition and installation of new software for IMFs
$US108,500
$US125,000
$US 450,000
Development of the Market for Government Securities:
Financial Support to the Ministry of Finance
Support the Ministry of Finance to by and install a new ITC
platform /software, to manage securities transactions
Budget
(Oct´09-Set´09)
$US200,000
$US200,000
IV.
The Work Plan
Project Name:
Private Sector Development Project
Project Objective: Support Cape Verde´s Economic Transformation Strategy
Project
Partnership to
Mobilize
Investment
Project
Objective

Project
Activities
Creation of a Credit Information
Bureau

Broaden access to financial services,
particularly for the less served
segments of the population (e.g.
informal economy, consumers, and
micro entrepreneurs).

MFI´s Development
Increase Financial Intermediation


Phase III Activity:
Bidding
documents and advice on process and
vendor selection
Phase IV-Activity: Outreach and
awareness rising
Duration
Q17
O-D
Q18
J-M
Q19
A-J
X
X
X
X
X
10 months
4 months
Quarter 6 Progress Report (including
M&E Report)
X
Procurement of file server for MFIs
X
 Quarter 7 Progress Report (including
X
M&E Report)
Financial
Sector Reform

Government Securities
Increase Competition in the Government
Securities Market
Final Report (Refer to the details in
the TOR as well as to Annex 1 to the
same TOR) and Report on results
achieved with assistance to MFIs on
savings program.
Support the Ministry of Finance to buy
and install a new ITC platform /software,
to manage securities transactions
Q20
J-S
X
X
4 months
x
X
Budget
$USD
Responsibility
IFC and
Chambers
of
Commerce
$318,600
IFC-Chambers
of Commerce
MCA-CV
Planet
Finance
$108,500
Planet Finance
IFC-Chambers
of Commerce
MCA-CV
MCA-CV
$125,000
Planet
Finance,
FAM-F and
MCA-CV
Planet
Finance
$108,500
Planet Finance
Planet
Finance
$108,500
Planet Finance
MCA-CV
and
Ministry of
Finance
$200,000
Ministry
Finance
of
V.
PSDP Monitoring and Evaluation Plan
1. Performance Indicators
Project
Activities Objective
Partnership to
Mobilize
Investment
Baseline
Target
Year 5
 CIB - Broaden access
Number of Private Credit Bureau
Developed
0
1
Increase financial
Intermediation
Gross Loan Portfolio
Gross Loan Portfolio, Adjusted
Portfolio at Risk
Aging of Portfolio
Operational Self-Sufficiency
Financial Self-Sufficiency
(adjusted)
223.101 CVE
152,528 CVE
16%
TBD
0 MFI
0 MFI
323,000 CVE
222,000 CVE
14%
TBD
3 MFIs
4 MFIs
Increase competition in
the government
securities market
Percentage of government security
stock held
outside of financial institutions and
government
agencies
0,61%
2%
to financial services,
particularly for the less
served segments of the
population
e.g.
informal
economy,
consumers, and micro
entrepreneurs).
Financial Sector
Reform
VI.
Indicators
PSDP Procurement Plan
Prepared
Short List
Conclusion of
Negotiations
and Contract
Prepared
Project Activity/Procurement
Initial
Date
CIB – International Tender for
selection a vendor
Development of MFI´s
August
2009
July 2009
December 2010
Government Securities- ICT
platform/software
July 2009
October 20009
October 2009
Effective
Date of
Contract
Start of
Work
Completion
Date
MONITORING AND EVALUATION
WORK PLAN
1
I.
Executive Summary
The present Work Plan addresses the Project Activities that comprise MCA-CV
Monitoring and Evaluation. It covers the period from October 2009 to September 2010
(that is Q17 to Q20) and it is a narrative of the activities to be carried out during the
stated period to achieve the targets established for each project activity, using the
resources allocated for each one of them.
II.
1.
Project Overview
The work plan is in line with MCA-CV Program goal of economic growth and poverty
reduction, to achieve the following objectives: (i) increase agricultural production in three
intervention zones, (ii) increase integration of the internal market and reduce
transportation costs, and (iii) develop the private sector.
A focus on results is a founding principle and cornerstone of MCC assistance.
Monitoring and Evaluation (M&E) is essential for a results-based approach to program
management. M&E was a key component of program design and remains incorporated
into all facets of the program cycle through program close-out.
2.
Project Activity Description
Monitoring Component
Project and Activity performance will be monitored regularly through the indicator
tracking system. This analysis allows managers of MCA-CV and MCC to make
programmatic adjustments as necessary with the view towards improving the overall
impact of the Program. The Detailed M&E Project Plan will be revisited annually and
include targets on a twelve month rolling calendar.
Indicators
Project Objectives and Project Activity Outcomes will be measured by indicators. The
Indicator Definition Tables that are attached to the body of the M&E Plan provide a
detailed definition of each indicator; unit of measurement; source of data; method of data
2
collection; frequency of data collection; and the entity responsible for gathering the data.
Compact Goal Indicators, Project Objective Indicators and Project Activity Outcome
Indicators identified in the tables contained in Compact Annex III are included in the
M&E Plan. Additional indicators, including Process Milestone indicators, have been
added to the M&E Plan as a result of greater definition of the Project Work Plans. Over
the life of the Program, the indicators in the M&E Plan may be further expanded or in
some exceptional cases reduced, with the mutual agreement of MCA-CV and MCC.
Baselines and Targets for Performance
The baselines and targets for each indicator are shown in the Performance Tracking
Tables which are presented after the Indicator Definition Tables in Attachment 3.
Pending baselines and targets will be set prior to initiation of the corresponding Project
Activities. They are subject to revision during Compact implementation with the mutual
agreement of MCA-CV and MCC. The agreed upon deadlines for setting the outstanding
baselines and targets are shown in the following table.
Evaluation Component
Effective management for results requires the regular collection, review and use of
performance information. Impact evaluations seek to determine whether project activities
have had the desired effects on intended direct beneficiaries; i.e., individuals, households
and/or institutions, and whether those effects can be attributed to project interventions.
One of the key features of the MCC’s approach to development assistance is its strong
commitment to conducting rigorous impact evaluations of its programs, and to use,
whenever possible, methodologies that determine whether results can be reliably
attributed to MCC interventions. Evaluation also improves program management and
provides lessons for program implementation in the future. Consequently, evaluation will
be an essential element of the MCA-Cape Verde Program.
Final Impact Evaluations
The Program will be evaluated on the extent to which the interventions contribute to the
Compact Goal of “Increasing Economic Growth and Reducing Poverty.” MCA-CV, with
the prior written approval of MCC, will contract independent evaluators to conduct final
impact evaluations. The cost of the final impact evaluations will be jointly financed by
the MCA-CV M&E budget and MCC impact evaluation budget.
The Final Impact Evaluations must at a minimum address the following:


Why goals, objectives and targets were or were not achieved
Positive and negative unintended results of the program
3



Effectiveness of program activities and establish whether results can be attributed
to MCC interventions
Lessons learned and best practices in project implementation
Comparative analysis of projected versus final economic rates of return on
selected Projects
The envisioned approaches to impact evaluations for each of the Project Activities are
described below. This part of the M&E Plan will be further developed by MCC and
MCA-CV staff.
3. Implementing Entities
The M&E is under direct coordination of the M&E´s of MCA-CV Management Unit.
The MCA-CV-M&E has selected two different implementing entities: the National
Statistical Institute (INE) will implement Project Activity “Agricultural Surveys
and Port Surveys” and the NOSI will implement the Project Activity “Management
Information System”.
4. Organizational Structure
4
5. Project Logic
The Cape Verde Compact identifies monitoring and evaluation analysis at five levels,
including Program or Compact Goal, Project Objectives, Project Activity Outcomes,
Project Activity Outputs, and Process Milestones.
Cape Verde expects to achieve specific results on these levels. Those results with their
appropriate level designations are shown below.
Compact
Goal
Economic Growth and Poverty Reduction
Increased Agricultural Productivity
in the Intervention Areas
Project
Objectives
Sustainable Watershed
Management
Increased Integration of Internal
Markets
and Reduced Transport Costs
Increased
Efficiency of
the Port of Praia
Improved Rural
Transport
Network
Developed Private Sector
Increased Financial
Intermediation
Increased Productive
Capacity of Participants
Project
Activity
Outcomes
Increased Competition
in the Government
Securities Market
Increased Marketing of
Agricultural Products
Increased Financial
Capacity of Participants
Figure 1 - Compacts Results Chain
The achievement of these results will be measured through specific indicators discussed
under the Monitoring Component. The Compact Goal Indicator (increase in annual
income) is estimated by aggregating the expected benefits of the three projects 1. This is
indicative of the overall impact expected from all of the Project Activities. While these
benefits can be estimated, it is difficult to attribute changes in income specifically to
interventions undertaken by the Cape Verde MCA Program. This is because other factors,
unrelated to the Program, may affect income changes. Therefore, it is not a requirement
that MCA-CV monitor and report on the Compact Goal Indicator throughout the life of
the Compact. However, these estimated benefits should be used to inform impact
evaluation.
1
These estimates come directly from the benefit streams used in the economic rate of return (ERR) analysis
discussed in Section 5: Economic Analysis, Assumptions and Risks.
5
III.
M&E Detailed Budget
1. Monitoring Component: $1,180,374.58 is the total budget, which is allocated to
the sub-activity, as follows:
MONITORING COMPONENT
$1,180,374.58
Implementing of Surveys MCA-CV/INE
329,747
GIS database phase I
200,000
Training M&E
350,000
Training M&E
110,000
80,000
80,000
80,000
GIS database phase II
INGRH
250,000
50,628
2. Evaluation Component: $352,192. is the total budget, which is allocated to the
sub-activity, as follows:
EVALUATION COMPONENT
MCA Socio Economic interim Survey
Final studies
Port Impact Evaluation Specialist
$352.192
69,200
193,532
89,460
6
IV.
The Work Plan
Project Name:
Monitoring and Evaluation
Project Objective: To Make the Monitoring and Evaluation of all project in the Compact
Project
Project
Objective
Project
Activities
Implementing of Surveys
Monitoring
Component
To make programmatic adjustments as MCA-CV/INE
necessary with the view towards improving
the overall impact of the Program. The GIS database phase I
Detailed M&E Project Plan will be revisited
annually and include targets on a twelve GIS database phase II
month rolling calendar.
Training M&E
Evaluation
Component
To determine whether project activities have
had the desired effects on intended direct
beneficiaries; i.e., individuals, households
and/or institutions, and whether those effects
can be attributed to project interventions.
MCA Socio Economic interim
Survey
Port Impact Evaluation
Specialist
Final studies
Duration
Q17
O-D
Q18
J-M
X
6 months
Q19
A-J
Q20
J-S
Budget
$USD
Responsibility
X
329.747
INE
X
X
200.000
6 months
X
X
250.000
MCA/Consul
tant
MCA/Consul
tant
6 months
X
X
X
X
X
6 months
6 months
6 months
3 months
X
350.000
MCA/Consul
tant
69.200
DSSA
X
193.532
MCA/Consul
tant
X
89.460
X
MCA/Consul
tants
7
ATTACHMENT F
Insurance
Deferral Letter
Unidade de Gestão
Millennium Challenge Corporation
Attention: Jonathan Bloom, Deputy Vice President for Compact Implementation
875 Fifteenth Street, NW
Washington, DC 20005
United States of America
Facsimile: 202-521-3700
June 10, 2009
Re:
Millennium Challenge Compact – Request for Deferral of Certain
Quarter 4, Year 4 Conditions Precedent
Dear Mr. Bloom:
Reference is made to that certain Millennium Challenge Compact between the United States
of America, acting through the Millennium Challenge Corporation (“MCC”), and the
Government of the Republic of Cape Verde (the “Government”), dated as of July 4, 2005 (the
“Compact”). Reference is further made to the Disbursement Agreement by and among MCC,
the Ministry of Finance and Planning, on behalf of the Government, and MCA-Cape Verde
(“MCA-Cape Verde”), dated as of October 17, 2005 (the “Disbursement Agreement”).
Unless otherwise stated, all capitalized terms that are used but not defined herein shall have
the meaning given such terms in the Compact or Disbursement Agreement.
Pursuant to Section 3.8(c) of the Disbursement Agreement, we hereby formally request a
deferral of the following conditions precedent that should have been fulfilled prior to MCC
Disbursement in this upcoming quarter, thus MCA-Cape Verde is hereby requesting deferral
of these conditions precedent for the Project, Project Activity or sub-activity to which the
condition precedent relates, as the case may be:
No. Project/Project Activity/Sub‐Activity 1 Water Management and Agricultural Support /
Agri‐Business Development Services The Ministry of Environment and Agriculture and the Outside Project Manager has implemented a "fee for services" policy (satisfactory to MCC), charging fees for quality inspections, and certifications. Quarter 4, year 4 MCA‐CV is requesting deferral until the quarterly disbursement period immediately preceding the inauguration of any of the packing sheds Water Management and Agricultural Support /
Agri‐Business Development Services The Government has eliminated regulatory and legal obstacles to movement of inspected and certified horticultural products, including taking all necessary regulatory or other actions to lift the embargo on exports of horticultural products from Santo Antão. Quarter 4, year 4 MCA‐CV is requesting deferral until the quarterly disbursement period immediately preceding the inauguration of any of the packing sheds Estamos a construir o futuro
Condition Precedent Disbursement Period by which CP should have originally have been fulfilled We are building the future
Disbursement Period for which the deferral is being requested Nu sta construi futuru
Fiscal Agent Certificate
Account Statement

16th Disbursement Request - MCA-CV

Transcrição

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