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Com
municcado de
d imprensa
5 de noovembro de 2014
N
Nível recoorde de peedidos e melhoria
m
da rentabbilidade no
n primeirro
semestre 2014/15
2
da Alstom
m,
Etapass chave cuumpridas no projetto com a General Electric
E
No ccontexto do projeto enttre a Alstom
m e a Geneeral Electric e em confformidade com
c
a
norm
ma IFRS 5, as
a atividadess Thermal Power, Renew
wable Poweer e Grid, asssim como alguns
a
custoos corporativvos, foram classificadoos como operações desscontinuadas. Portanto, elas
não eestão incluíddas nos pedidos recebiddos, nem em
m vendas ouu no resultaddo operacional, e
estãoo registradass na rubrica «Resultado líquido - Atiividades desscontinuadass».
Entree 1o de abrill e 30 de settembro de 2014,
2
a Alstoom registrouu € 6,4 bilhõões em pediddos, o
que rrepresenta mais
m do dobro dos pediddos do 1º seemestre do ano
a passadoo. A relação entre
pediddos e vendass (índice boook-to-bill), de
d 2.1, foi beneficiada
b
m particuularmente poor um
mais
contrrato de € 4 bilhões na África do Sul.
S Neste mesmo
m
perííodo, o fatuuramento crresceu
orgânnicamente em
e 13%, alcançando €3,1
€
bilhõess. A margem
m operacionnal, incluinddo os
custoos corporattivos, melhorou 0,3%, graças aao crescimeento do faaturamento e à
impleementação progressiva
p
do Plano dee Performannce d2e (deddicated to exxcellence), aapesar
dos ccustos de desenvolvimennto associaddos às novass plataformaas.
O resultado líquuido do Gruupo (incluinndo as ativvidades desccontinuadass) atingiu € 255
milhõões, e o fluxxo de caixa, em € (1,376) milhões, foi principalmente afetado pela reddução
do caapital de giroo.
O proojeto entre a Alstom e a General Electric
E
está avançando,, as consultas das instââncias
repreesentativas dos
d trabalhaadores estãoo concluídass, o contratoo de aquisiçção bem com
mo os
outroos acordos foram
f
assinaados e as auutorizações rrelativas ao decreto sobbre investim
mentos
estrangeiros na França foraam concediddas. A Assembleia Geraal dos acionnistas da Alstom,
s
submettido à votaçãão o acordoo sobre a traansação, esttá planejadaa para
durannte a qual será
19 dee dezembro de 2014.
ALSTOM
M Communicação
1
Números chave
(em milhões de euros)
Variação Variação
publicada orgânica
30 setembro
de 2013 *
30 setembro
de 2014
2,741
22,638
2,702
126
4.7%
105
6,407
26,933
3,056
152
5.0%
29
134%
19%
13%
21%
(72%)
270
226
(16%)
375
(503)
255
(1,376)
(32%)
-
Dados efetivos
Pedidos recebidos
Carteira de pedidos
Vendas
Resultado operacional**
Margem operacional
Resultado líquido – Atividades em
andamento
Resultado líquido – Atividades
descontinuadas
Resultado líquido – Alíquota do grupo
Fluxo de caixa livre
136%
17%
13%
* Ajustado conforme os impactos IFRS 5 e IFRS 11
** Incluindo custos estruturais
« O projeto com a General Electric está em bom andamento. Após concluir a informaçãoconsulta das instâncias representativas de trabalhadores, assinamos os acordos finais com
a General Electric. Além disso, já foi concedida a autorização relativa ao decreto sobre
investimentos estrangeiros na França. O Conselho de Administração decidiu, assim,
convocar uma Assembleia Geral para o dia 19 de dezembro, a fim de submeter a transação
à votação. Se os acionistas a aprovarem, a oferta da General Electric ainda terá que ser
submetida às autorizações relativas ao controle da concorrência em algumas jurisdições.
Após a finalização desta transação, o Grupo irá concentrar-se em suas atividades na área
do transporte, com perspectivas favoráveis em termos de crescimento das vendas e de
melhoria da rentabilidade. A Alstom se beneficiará de um sólido balanço já que uma parcela
importante das receitas da venda à General Electric será usada para reforçar o Grupo e
apoiar seu desenvolvimento. Informaremos qual a estrutura do balanço esperada e os
montantes que serão pagos aos acionistas, juntamente com a publicação do relatório do
Conselho de Administração, que será apresentada antes da Assembleia Geral.
Relativamente ao primeiro semestre do ano fiscal em curso, a Alstom registrou um nível
recorde de pedidos graças a vários projetos importantes, entre os quais um contrato de
peso na África do Sul de cerca de € 4 bilhões. As vendas tiveram um forte crescimento
orgânico de 13 %, e a margem operacional melhorou em 0,3%», declarou Patrick Kron,
Presidente e CEO da Alstom.
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2
Resultados do 1º semestre de 2014/15
Nível recorde de pedidos
A Alstom registrou € 6,4 bilhões em pedidos durante os seis primeiros meses do ano fiscal
de 2014/15, ou seja, mais de duas vezes o nível de pedidos do 1º semestre de 2013/14,
beneficiando-se particularmente de um contrato gigantesco na África do Sul, de 600 trens
suburbanos, associado a um contrato de manutenção de 18 anos. O crescimento dos
pedidos foi também incentivado por uma forte procura por transporte urbano e por
sinalização, com a assinatura, mais particularmente, de sistemas de VLT ”chave-na-mão"
no Qatar e na Argélia, de trens interurbanos rápidos na Austrália e de um sistema de
sinalização na Espanha.
Forte aumento do faturamento orgânico e melhoria da margem operacional
O faturamento da Alstom para o primeiro semestre de 2014/15 atingiu € 3,1 bilhões,
registrando saudável crescimento orgânico de 13%com entregas, particularmente, de trens
suburbanos, regionais e de alta velocidade na França, Alemanha e Itália, bem como de
trens de alta velocidade na Polônia e no Marrocos, e VLT em Dubai. Os países emergentes
representaram cerca de um terço das vendas.
O resultado operacional, de € 152 milhões, incluindo os custos corporativos proporcionais
para a atividade Alstom Transport, registrou um aumento de 21 %. A margem operacional,
de 5 % deduzidos os custos corporativos, melhorou de 30 pontos base graças ao
crescimento das vendas, uma sólida execução dos projetos em curso e um rigoroso controle
dos custos, parcialmente reduzido pelos custos de desenvolvimento associados às novas
plataformas.
No primeiro semestre de 2014/15, o resultado líquido das atividades continuadas foi
impactado por despesas financeiras pontuais, bem como por elevados custos de
reestruturação (€ 55 milhões).
O resultado líquido das atividades descontinuadas atingiu € 226 milhões, em comparação
com € 270 milhões no primeiro semestre do ano passado, tendo sido impactado pelo recuo
das vendas e da margem operacional das atividades Energy, bem como por alguns
elementos não-recorrentes.
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Fluxo de caixa afetado pela redução do capital de giro
O fluxo de caixa das atividades continuadas (antes dos impostos e pagamentos financeiros)
atingiu € (85) milhões no primeiro semestre de 2014/15 e foi afetado pelo perfil de caixa
desfavorável de alguns contratos executados durante o período.
O fluxo de caixa das atividades descontinuadas (antes dos impostos e pagamentos
financeiros) foi de € 1,010) milhões, impactado pela diminuição das vendas nas atividades
Energy, que afeta o recebimento de parcelas de pagamento, pelo perfil de caixa
desfavorável de alguns contratos executados no período.
O Grupo fechou setembro de 2014 com um caixa bruto de € 1,0 bilhão, assim como uma
linha de crédito não utilizada confirmada de € 1,35 bilhão. A obrigação de € 722 milhões
com vencimento em setembro de 2014 foi paga na data determinada.
A dívida líquida do Grupo era de € (3,896) milhões em 30 de setembro de 2014, em relação
a € (3,038) milhões em 31 de março de 2014. Este aumento se deve principalmente ao
fluxo de caixa negativo parcialmente compensado pelo caixa recebido pela venda da
atividade de equipamentos auxiliares.
O capital aumentou no período e totalizou € 5,449 milhões em 30 de setembro de 2014,
em relação a € 5,109 milhões em 31 de março de 2014.
Informações atualizadas sobre o projeto com a General Electric
Em 20 de junho de 2014, o Conselho de Administração da Alstom pronunciou-se por
unanimidade a favor da oferta da General Electric de comprar as atividades Energy da
Alstom e criar três alianças, no formato de joint-ventures, em algumas dessas atividades.
Neste momento, o processo de informação-consulta das instâncias representativas dos
trabalhadores já está concluído, o acordo principal e toda a documentação correspondente
já foram assinados entre a Alstom e a General Electric, e as autorizações a título do decreto
relativo aos investimentos estrangeiros na França também já foram concedidas. As
autorizações requeridas a título do controle da concorrência estão em curso em algumas
jurisdições. O Conselho decidiu, assim, convocar a Assembleia Geral para o dia 19 de
dezembro de 2014 para submeter a aprovação da transação à votação dos acionistas.
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As receitas da venda serão utilizadas para reforçar a estrutura do balanço do Grupo,
reembolsar uma parte da dívida antes do vencimento, e pagar dividendos a seus acionistas.
A estrutura do balanço esperada e os montantes que serão pagos aos acionistas, serão
comunicados juntamente com a publicação do relatório do Conselho de Administração, que
será apresentada antes da Assembleia Geral.
Perspectivas
Relativamente ao ano em curso, as projeções são de um alto crescimento do faturamento
da Alstom, em um dígito, e de uma margem operacional (deduzidos os custos corporativos)
superior a 5%. O fluxo de caixa das atividades continuadas (antes dos impostos e dos
pagamentos financeiros) deverá ser positivo no acumulado do ano.
O fluxo de caixa total do Grupo deverá ser significantemente positivo no segundo semestre
do ano.
A médio prazo, as projeções são de um crescimento orgânico do faturamento em mais de
5% ao ano, e de uma melhoria gradual da margem operacional na faixa de 5-7%. O fluxo de
caixa projetado está em consonância com o resultado líquido antes da contribuição das
atividades Energy, com possível volatilidade em alguns curtos períodos.
*
O relatório de gestão semestral está disponível no site da Alstom: www.alstom.com
Contatos para a imprensa
Virginie Hourdin / Claire Biau - Tel +33 1 41 49 21 36 / 39 95
[email protected] , [email protected]
Relações com os investidores
Delphine Brault / Anouch Mkhitarian - Tel +33 1 41 49 26 42 / 25 13
[email protected] , [email protected]
Website: www.alstom.com
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Este comunicado de imprensa contém informações e declarações de natureza prospectiva que se baseiam em objetivos e
previsões da direção da Alstom. Tais informações e declarações de natureza prospectiva se aplicam ao perímetro atual do
Grupo e estão inevitavelmente sujeitas a diversos fatores significativos de risco e de incerteza (como os descritos nos
documentos enviados pela Alstom à Autoridade dos Mercados Financeiros francesa), que podem levar a resultados reais
diferentes desses objetivos ou previsões. Estas informações de natureza prospectiva só são válidas na data em que são
expressas e a Alstom não se obriga a atualizar ou revisar quaisquer destas informações, seja como resultado de novas
informações a sua disposição, eventos futuros ou por qualquer outro motivo.
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