ASMIP PRET.CONTAS.11.2006

PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P
cod
A
IN
1
CC
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
DA
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
PT
48
49
50
51
DESCRIÇÃO
APLICAÇÕES DE RECURSOS
INVESTIMENTOS
Permanentes(Imobilizado)
CONVENIOS
Agua de Cheiro
Auto Center Pantanal
Autopetro California Ltda
Autoposto Lidergás Ltda
Silvano Schafer e Cia Ltda
Neile Lopes Furtado e Cia Ltda
Codigo 1 Acessórios P/ Vestuario Ltda
Comercial Janina Ltda
Compre Mais supermercado
De Rosso Cabeleireiros
Decorliz Lar Center
Dalva Camargo e Lelis ME
Drogaria America
Drogaria Suzumi
Drogaria Tres Americas
Equipe Chambert Cabeleireiro
Globo Sports
Farmaster
Lider Centro Automotivo
Matos e Matos Ltda - boticario
Ótica Gratiê
Odonto Saude
Optica Gold
ONNG
Optica Modelo
Posto Petropolis
Posto Samuca
Posto Luma - transpreto
Musical Som
São Bento Com. Med. e Perf. Ltda
Supermercado Dia Dia
Supermercado Modelo
Supermercado Paulista
Mercearia Portela
UNICEM
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Assessoria Contábil/Empresarial
Correios
Desp.escritorio
Despesa c/ Eventos
Despesa c/ Grafica e informatica
Despesas Limpeza e conservação
FGTS
INSS
Salarios
Supermerc modelo saldo devedor
Vale transportes
PAGAMENTOS TRIBUTARIOS
IR Fonte
IRPJ
Pis
PAGAMENTOS DIVERSOS
52 CPMF
53 Debito juros bancarios
54 Despesas bancarias
TG
TOTAL GERAL
PD
Página 1
REF.: NOVEMBRO / 2006
cod
Valor em R$
%
A
IN
1
CC
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
DA
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
PT
48
49
50
51
PD
52
53
54
TG
58.619,30
106,70
16.862,11
321,75
62,70
125,77
95,06
218,25
270,00
170,09
184,30
67,90
116,40
305,89
289,06
106,70
106,70
310,40
303,80
19.053,00
350,00
447,94
1.658,25
15.193,19
980,10
913,24
1.202,20
350,00
59,00
51,00
188,10
554,10
59.821,50
0,00%
0,00%
97,99%
0,00%
0,18%
28,19%
0,00%
0,00%
0,54%
0,00%
0,00%
0,00%
0,10%
0,00%
0,00%
0,21%
0,16%
0,00%
0,36%
0,45%
0,28%
0,31%
0,11%
0,19%
0,51%
0,48%
0,18%
0,18%
0,52%
0,51%
31,85%
0,59%
0,75%
2,77%
25,40%
1,64%
0,00%
1,53%
2,01%
0,59%
0,00%
0,00%
0,00%
0,10%
0,00%
0,09%
0,31%
0,93%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
100%
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P
MOVIMENTO DO MÊS
entradas - credito convenio c/c
entradas - credito mensalidades em bco
entradas - outros depositos
entradas - Desconto convenio
total das entradas
por saidas recursos no mês - convenio
por saidas recursos no mês - administrativa
total das saidas
resultado do periodo
vlr recebido
53.124,07
10.169,42
299,12
63.592,61
(58.619,30)
(1.202,20)
(59.821,50)
3.771,11
LANÇAMENTOS BANCARIOS
(-)
(-)
(+)
(-)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(=)
BANCO SICREDI - C/C 503-7
HISTORICO SICREDI
Saldo anterior
cheques pagos
CPMF
Credito (convenios)
Debito Despesas Bancarias
Deposito
Liberação credito
Credito transferencia sem CPMF
Credito TED
Deb Transferencia Sem CPMF
Estorno de Lançamento
Liquidaçao contrato
transferencia entre conta
Debito juros C/C
Saldo
CNPJ: 04220706/0001-10
Página 2
REF.: NOVEMBRO / 2006
novembro-06
valor
902,11
(11.046,90)
(68,22)
10.169,42
53.124,07
(51.270,00)
(600,00)
1.210,48
valor despesas
58.619,30
1.202,20
59.821,50
(58.619,30)
51.921,87
10.169,42
299,12
3.771,11
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P
REF.: NOVEMBRO / 2006
INVESTIMENTOS
1 Permanentes(Imobilizado)
Trabsporte de folhas de coqueiro p/ festa junina
R$
soma
-
CONVÊNIOS
2 Agua de Cheiro
pgto rec 6 ch.180301
R$
total
3 Auto Center Pantanal
06/11/2006 pgto rec s/n ch.189066
total
4
06/11/2006
06/11/2006
06/11/2006
0,00
R$
106,70
106,70
Autopetro California Ltda
pgto NF.3673 posto california ch.169904
pgto rec 54500/55031 s/nf ch.169906
pgto rec s/n ch.169905
R$
16.140,00
200,25
521,86
total
16.862,11
5 Autoposto Lidergás Ltda
pgto rec.2759
pgto nf 790 ch.181243
total
R$
6 Silvano Schafer e Cia Ltda
R$
0,00
total
7 Neile Lopes Furtado e Cia Ltda
16/11/2006 pgto dup. 59 ch.186775
total
8 Codigo 1 Acessórios P/ Vestuario Ltda
0,00
R$
321,75
321,75
R$
0,00
total
9 Comercial Janina Ltda
0,00
R$
total
10 Compre Mais supermercado
0,00
R$
total
11 De Rosso Cabeleireiros
10/11/2006 pgto rec s/n ch.180310
total
0,00
R$
62,70
62,70
Página 3
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P
12 Decorliz Lar Center
pgto rec. s/n decorliz ch.183191
REF.: NOVEMBRO / 2006
R$
total
13 Dalva Camargo e Lelis ME
0,00
R$
total
14 Drogaria America
06/11/2006 pgto rec.226 ch.186779
total
15 Drogaria Suzumi
06/11/2006 pgto rec s/n suzumi ch.189061
0,00
R$
125,77
125,77
R$
95,06
total
16 Drogaria Tres Americas
95,06
R$
total
17 Equipe Chambert Cabeleireiro
06/11/2006 pgto rec ch.189069
total
18 Globo Sports
14/11/2006 pgto nf.47 ch.188461 pg em 3x 270,00
total
19 Farmaster
06/11/2006 pgto dupl ch.189075
total
20 Lider Centro Automotivo
10/11/2006 pgto rec s/n caixa
total
21 Matos e Matos Ltda - boticario
06/11/2006 pgto dupl ch.186772
total
22 Ótica Gratiê
06/11/2006 pagto rec s/n
total
23 Odonto Saude
06/11/2006 pagto NF.5042 odonto saude ch.186769
total
0,00
R$
218,25
218,25
R$
270,00 ch.p/ 14/12/2006 - 14/01/2007
270,00
R$
170,09
170,09
R$
184,30
184,30
R$
67,90
67,90
R$
116,40
116,40
R$
305,89
305,89
Página 4
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P
24 Optica Gold
10/11/2006 pagto rec s/n caixa
total
25 ONNG
06/11/2006 pagto rec s/nf ch.189070
total
26 Optica Modelo
06/11/2006 pgto rec s/nf ch.189073
total
27 Posto Petropolis
06/11/2006 pagto rec s/n ch.189063
total
28 Posto Samuca
16/11/2006 pagto rec s/n samuca ch.186773
total
29 Posto Luma - transpreto
06/11/2006 pagto rec s/nf ch.169902/169903
pagto rec s/n ch.181246
total
30 Musical Som
30/11/2006 pgto rec ch.184202
REF.: NOVEMBRO / 2006
R$
289,06
289,06
R$
106,70
106,70
R$
106,70
106,70
R$
310,40
310,40
R$
303,80
303,80
R$
19.053,00
19.053,00
R$
350,00
350,00
31 São Bento Com. Med. e Perf. Ltda
16/11/2006 pgto dupl. ch.183882
total
32 Supermercado Dia Dia
06/11/2006 pgto dupl s/n ch.186776
total
33 Supermercado Modelo
10/11/2006 pagto dupl 14602
pagto rec.4412 ch.181256
total
34 Supermercado Paulista
06/11/2006 pagto rec.s/n ch.189062
total
35 Mercearia Portela
total
36 UNICEM
06/11/2006 pagto deposito em conta corrente
soma
R$
447,94
447,94
R$
1.658,25
1.658,25
R$
15.193,19
15.193,19
R$
980,10
980,10
R$
0,00
R$
913,24
913,24
Página 5
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P
REF.: NOVEMBRO / 2006
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
37 Assessoria Contábil/Empresarial
01/11/2006 pagto assecont 10/2006
soma
38 Correios
R$
350,00
350,00
R$
soma
39 Desp.escritorio
0,00
R$
soma
40 Despesa c/ Eventos
pgto salgados
0,00
R$
soma
41 Despesa c/ Grafica e informatica
28/11/2006 pagto locaweb caixa
0,00
R$
59,00
soma
42 Despesas Limpeza e conservação
59,00
R$
soma
43 FGTS
06/11/2006 pagto fgts conf gfip 10/06
0,00
R$
51,00
soma
44 INSS
01/11/2006 pagto inss conf gps 10/2006 ch.186764
soma
45 Salarios
06/11/2006 pagto salario liq. Carlos Leandro
soma
46 Supermerc modelo saldo devedor
pgto rec.4413 dupl ch180302
51,00
R$
188,10
188,10
R$
554,10
554,10
R$
soma
47 Vale transportes
soma
0,00
R$
0,00
Página 6
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P
REF.: NOVEMBRO / 2006
PAGAMENTOS TRIBUTARIOS
48 IR Fonte
R$
soma
49 IRPJ
0,00
R$
soma
50 Pis
0,00
R$
soma
51
0,00
R$
soma
0,00
PAGAMENTOS DIVERSOS
52 CPMF
deb cpmf c/c 503-7 mês 07/2006
deb cpmf c/c 509-6 mês 07/2006
R$
soma
53 Debito juros bancarios
deb juros banc. c/c 503-7 07/2006
deb juros banc. c/c 509-6 07/2006
0,00
R$
soma
54 Despesas bancarias
deb desp bancarias c/c 503-7 07/2006
0,00
R$
0,00
Página 7
PRESTAÇÃO DE CONTAS - A S M I P
45 RECEBIMENTO PERCENTUAL CONVEIO
Página 8
REF.: NOVEMBRO / 2006
%
VALOR DESPESAS
VALOR PAGO
2 Agua de Cheiro
DESC.(R$)
-
3 Auto Center Pantanal
3,0%
110,00
106,70
3,30
4 Autopetro California Ltda
2,5%
745,00
722,11
22,89
5 Autoposto Lidergás Ltda
-
6 Silvano Schafer e Cia Ltda
3,0%
7 Neile Lopes Furtado e Cia Ltda
1,0%
325,00
321,75
8 Codigo 1 Acessórios P/ Vestuario Ltda
9 Comercial Janina Ltda
3,25
-
5,0%
-
10 Compre Mais supermercado
1,0%
-
11 De Rosso Cabeleireiros
5,0%
12 Decorliz Lar Center
5,0%
66,00
62,70
3,30
-
13 Dalva Camargo e Lelis ME
-
14 Drogaria America
3,0%
129,65
125,77
3,88
15 Drogaria Suzumi
3,0%
98,00
95,06
2,94
16 Drogaria Tres Americas
3,0%
17 Equipe Chambert Cabeleireiro
1,0%
18 Globo Sports
3,0%
-
19 Farmaster
3,0%
-
20 Lider Centro Automotivo
3,0%
225,00
190,00
218,25
184,30
6,75
5,70
21 Matos e Matos Ltda - boticario
3,0%
70,00
67,90
2,10
22 Ótica Gratiê
5,0%
120,00
116,40
3,60
23 Odonto Saude
5,0%
321,99
305,89
16,10
24 Optica Gold
3,0%
298,00
289,06
8,94
25 ONNG
3,0%
110,00
106,70
3,30
110,00
106,70
3,30
26 Optica Modelo
27 Posto Petropolis
2,0%
320,00
310,40
9,60
28 Posto Samuca
3,0%
310,00
303,80
6,20
29 Posto Luma - transpreto
9,1%
-
30 Musical Som
-
31 São Bento Com. Med. e Perf. Ltda
32 Supermercado Dia Dia
461,79
447,94
13,85
1.675,00
1.658,25
16,75
33 Supermercado Modelo
3,0%
15.346,66
15.193,19
153,47
34 Supermercado Paulista
1,0%
990,00
980,10
9,90
35 Mercearia Portela
36 UNICEM
SOMA
0,0%
22.022,09
21.722,97
299,12