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Municipio de Sao Jose do Hortencio
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto
de 2013 / Bimestre Julho - Agosto
RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)
R$ 1,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Previsao
Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------Saldo a
RECEITAS
Inicial
Atualizada
No Bimestre
%
Ate Bimestre
%
Realizar
(a)
(b)
(b/a)
(c)
(c/a)
(a-c)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)
13.730.000,00
13.730.000,00
1.341.230,51
9,76
7.772.160,29
56,60
5.957.839,71
RECEITAS CORRENTES
12.925.500,00
12.925.500,00
1.332.250,73
10,30
7.597.058,37
58,77
5.328.441,63
RECEITA TRIBUTARIA
656.010,00
656.010,00
82.493,59
12,57
447.299,90
68,18
208.710,10
IMPOSTOS
367.010,00
367.010,00
64.676,34
17,62
327.282,21
89,17
39.727,79
TAXAS
89.000,00
89.000,00
7.348,66
8,25
79.223,46
89,01
9.776,54
CONTRIBUICAO DE MELHORIA
200.000,00
200.000,00
10.468,59
5,23
40.794,23
20,39
159.205,77
RECEITA DE CONTRIBUICOES
380.000,00
380.000,00
52.003,26
13,68
189.902,55
49,97
190.097,45
CONTRIBUICOES SOCIAIS
300.000,00
300.000,00
41.718,32
13,90
142.631,14
47,54
157.368,86
CONTRIB.P/CUSTEIO SERV. ILUM.PUBLICA
80.000,00
80.000,00
10.284,94
12,85
47.271,41
59,08
32.728,59
RECEITA PATRIMONIAL
1.525.700,00
1.525.700,00
581.559,9638,11290.877,7519,061.816.577,75
RECEITAS IMOBILIARIAS
111.795,00
111.795,00
2.538,39
2,27
10.106,40
9,04
101.688,60
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
1.413.905,00
1.413.905,00
584.098,3541,31300.984,1521,281.714.889,15
RECEITA DE SERVICOS
491.500,00
491.500,00
84.671,91
17,22
318.374,83
64,77
173.125,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES
9.777.740,00
9.777.740,00
1.553.163,58
15,88
6.731.797,72
68,84
3.045.942,28
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
9.730.690,00
9.730.690,00
1.539.800,23
15,82
6.699.969,53
68,85
3.030.720,47
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
47.050,00
47.050,00
13.363,35
28,40
31.828,19
67,64
15.221,81
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
94.550,00
94.550,00
141.478,35
149,63
200.561,12
212,12
106.011,12MULTAS E JUROS DE MORA
11.550,00
11.550,00
2.438,90
21,11
8.904,51
77,09
2.645,49
INDENIZACOES E RESTITUICOES
47.000,00
47.000,00
136.278,95
289,95
164.451,84
349,89
117.451,84RECEITA DA DIVIDA ATIVA
31.000,00
31.000,00
2.760,50
8,90
26.234,40
84,62
4.765,60
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
970,37
19,40
4.029,63
RECEITAS DE CAPITAL
804.500,00
804.500,00
8.979,78
1,11
175.101,92
21,76
629.398,08
ALIENACAO DE BENS
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS
7.000,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS
20.000,00
20.000,00
8.736,03
43,68
19.531,99
97,65
468,01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
777.500,00
777.500,00
243,75
0,03
155.569,93
20,00
621.930,07
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
777.500,00
777.500,00
243,75
0,03
155.569,93
20,00
621.930,07
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)
300.000,00
300.000,00
41.718,27
13,90
142.630,87
47,54
157.369,13
RECEITAS CONTRIB. INTRA-ORCAMENT.
300.000,00
300.000,00
41.718,27
13,90
142.630,87
47,54
157.369,13
CONTRIBUIICOES INTRA-ORCAMENTARIAS
300.000,00
300.000,00
41.718,27
13,90
142.630,87
47,54
157.369,13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)
14.030.000,00
14.030.000,00
1.382.948,78
9,85
7.914.791,16
56,41
6.115.208,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPERACOES DE CREDITO/REFINANCIAMENTO(IV)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Operacoes de Credito Internas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Refinanciamento Divida Mobiliaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (V) =(III+IV)
14.030.000,00
14.030.000,00
1.382.948,78
9,85
7.914.791,16
56,41
6.115.208,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DEFICIT (VI)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (VII) =(V+VI)
14.030.000,00
14.030.000,00
1.382.948,78
9,85
7.914.791,16
56,41
6.115.208,84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Folha
1 de
3
Municipio de Sao Jose do Hortencio
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto
de 2013 / Bimestre Julho - Agosto
Continuacao
RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)
R$ 1,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Previsao
Previsao ----------------------Receitas Realizadas---------------------Saldo a
RECEITAS
Inicial
Atualizada
No Bimestre
%
Ate Bimestre
%
Realizar
(a)
(b)
(b/a)
(c)
(c/a)
(a-c)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SALDO DE EXERCICIOS ANTERIORES(UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)
741.583,88
Superavit Financeiro
741.583,88
Reabertura de Creditos Adicionais
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Folha
2 de
3
Municipio de Sao Jose do Hortencio
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA
BALANCO ORCAMENTARIO
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto
de 2013 / Bimestre Julho - Agosto
Continuacao
RREO - Anexo 1 (LRF, Art.52, inciso I, alineas 'a' e 'b' do inciso II e § 1º)
R$ 1,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS
Dotacao
Creditos
Dotacao ------Despesas Empenhadas------ ------Despesas Liquidadas-----Saldo a
Inicial
Adicionais
Atualizada
No Bimestre
Ate Bimestre
No Bimestre
Ate Bimestre
%
Liquidar
(d)
(e)
(f=d+e)
(g)
(g/f)
(f-g)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)
13.785.000,00
827.110,42 14.612.110,42
1.656.300,50
7.195.909,42
1.825.682,35
6.244.322,29
42,73
8.367.788,13
DESPESAS CORRENTES
9.418.500,00
507.640,00
9.926.140,00
1.378.655,11
6.252.931,51
1.594.698,13
5.645.465,90
56,87
4.280.674,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.990.400,00
1.790,00
3.992.190,00
726.711,46
2.365.148,55
726.711,46
2.365.148,55
59,24
1.627.041,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
5.428.100,00
505.850,00
5.933.950,00
651.943,65
3.887.782,96
867.986,67
3.280.317,35
55,28
2.653.632,65
DESPESAS DE CAPITAL
2.336.500,00
319.470,42
2.655.970,42
277.645,39
942.977,91
230.984,22
598.856,39
22,54
2.057.114,03
INVESTIMENTOS
2.331.500,00
319.470,42
2.650.970,42
277.645,39
942.977,91
230.984,22
598.856,39
22,59
2.052.114,03
INVERSOES FINANCEIRAS
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.980.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
1.980.000,00
0,00
1.980.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.980.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)
245.000,00
6.300,00
251.300,00
41.683,47
171.560,26
41.683,47
171.560,26
68,26
79.739,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
245.000,00
6.300,00
251.300,00
41.683,47
171.560,26
41.683,47
171.560,26
68,26
79.739,74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)
14.030.000,00
833.410,42 14.863.410,42
1.697.983,97
7.367.469,68
1.867.365,82
6.415.882,55
43,16
8.447.527,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AMORTIZACAO DA DIVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Amortizacao da Divida Interna
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Divida Mobiliaria
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) =(X+XI)
14.030.000,00
833.410,42 14.863.410,42
1.697.983,97
7.367.469,68
1.867.365,82
6.415.882,55
43,16
8.447.527,87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SUPERAVIT (XIII)
1.498.908,61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (XIV) =(XII+XIII)
14.030.000,00
833.410,42 14.863.410,42
1.697.983,97
7.367.469,68
1.867.365,82
7.914.791,16
43,16
6.948.619,26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------FONTE: SISTEMA CONTABIL, UNIDADE RESPONSAVEL
P. M. de Sao Jose do Hortencio, DATA DA EMISSAO 02/09/2013 E HORA DA EMISSAO 07:49:17
CLOVIS LUIZ SCHAEFFER
Prefeito Municipal
CPF: 169.532.580-04
JOSE MAURICIO HECK
Sec. Fazenda e Administração
CPF: 349.774.900-10
DANIEL AUGUSTO FUHR
Responsável Controle Interno
CPF: 896.201.600-10
OMAR LUIS TREIN
T.Contábil-CRC/RS 50171
CPF:523.856.800-25
Folha
3 de
3