CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Partido: Órgão do Partido: UF/Município

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Partido:
Órgão do Partido:
UF/Município:
BANCO:
CONTA:
AGENCIA:
Ano:
CONCILIAÇÃO SALDO INICIAL: EM 01/01/2014
R$
SALDO INICIAL DO RAZÃO (A)
SALDO INICIAL DO EXTRATO (B)
DIFERENÇA A CONCILIAR (C)
DÉBITOS CONTABILIZADOS NO EXERCÍCIO 2013 E PROCESADOS NO EXTRATO 2014
TOTAL DE DÉBITOS A PROCESSAR (D)
CRÉDITOS CONTABILIZADOS NO EXERCÍCIO 2013 E PROCESSADOS NO EXTRATO 2014
TOTAL DE CRÉDITOS A PROCESSAR (E)
SALDO EXTRATO CONCILIADO (F) = B-D+E
LANÇAMENTOS DE AJUSTES NO RAZÃO EFETUADOS NO EXERCÍCIO 2014 - DÉBITOS
TOTAL DE DÉBITOS A LANÇAR (G)
LANÇAMENTOS DE AJUSTES NO RAZÃO EFETUADOS NO EXERCÍCIO 2014 - CRÉDITOS
TOTAL DE CRÉDITOS A LANÇAR (H)
SALDO RAZÃO CONCILIADO (I) = A-G+H
CONCILIAÇÃO FECHADA: F = I
CONCILIAÇÃO SALDOS FINAIS: EM 31/12/2014
R$
SALDO FINAL DO RAZÃO (A)
SALDO FINAL DO EXTRATO (B)
DIFERENÇA A CONCILIAR (C)
DÉBITOS CONTABILIZADOS NO EXERCÍCIO 2014 A PROCESSAR NO EXTRATO NO EXERCÍCIO 2015
TOTAL DE DÉBITOS A PROCESSAR (D)
CRÉDITOS CONTABILIZADOS NO EXERCÍCIO 2014 A PROCESSAR NO EXTRATO NO EXERCÍCIO
2015
TOTAL DE CRÉDITOS A PROCESSAR (E)
SALDO EXTRATO CONCILIADO (F) = B-D+E
LANÇAMENTOS DE AJUSTES NO RAZÃO A EFETUAR NO EXERCÍCIO 2015- DÉBITOS
TOTAL DE DÉBITOS A LANÇAR (G)
LANÇAMENTOS DE AJUSTES NO RAZÃO A EFETUAR NO EXERCÍCIO 2015- CRÉDITOS
TOTAL DE CRÉDITOS A LANÇAR (H)
SALDO RAZÃO CONCILIADO (I) = A-G+H
CONCILIAÇÃO FECHADA: F = I
LOCAL _______________________
Presidente
DATA _____/_____/_____
Tesoureiro
Contabilista/CRC nº