fp aberto open - composição carteira junho 2016

EUROVIDA – Companhia de Seguros de Vida, S.A.
RUA RAMALHO ORTIGÃO, Nº 51 - 1099-090 LISBOA
CAPITAL SOCIAL 7.500.000 Euro
CRCL / PESSOA COLETIVA 504 917 692
Fundo Pensões Aberto OPEN – Composição de carteira a 30-06-2016
Código
3.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
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3.1.
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3.1.
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3.1.
3.1.
3.1.
3.1.
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3.1.
3.1.
3.1.
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3.1.
5.
Designação
VALOR DO FUNDO
UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE INVESTIMENTO COLECTIVO
Fundos harmonizados
Candriam Bonds Total Return
Deutsche Invest I Top Dividend
Henderson Horizon - Pan European Alpha Funds
Heptagon Fund Plc - Helicon Fund
Heptagon Fund Plc - Heptagon European Focus Equity Fund
Invesco Euro Corp Bond E
Invesco European Bond Fund
Invesco Global Targeted Return
Invesco Pan Eur Struc Eqty-E
Invesco Pan European High Income Fund
Legg Mason Global Funds Plc-Le
Lux Invest FD-US Eqty Plus-F
Mirabaud - Global Strategic Bo
Mirae Asset Global Discovery F
Mirae Asset Global Discovery Fund - Global Emerging Opportunities Bond F
Natixis Am Funds - Seeyond Global Flexible Strategies
Nordea 1 Sicav - European High Yield Bond Fund
Nordea 1 Sicav - Stable Equity
Nordea 1 Sicav - Stable Return
Pimco Funds Global Investors Series Plc - Capital Securities Fund
Pimco Funds Global Investors Series plc - Income Fund
Pimco Us High Yield Bond Fund
Pioneer Funds - Absolute Return European Equity
Ruffer Sicav - Ruffer Total Return International
Salar Fund Plc
Schroder International Selection Fund - European Alpha Absolute Return
Schroder International Selection Fund - Global Convertible Bond USD
LIQUIDEZ
Número de unidades em circulação: 16195,98837
Valor da unidade: 55,5705€
Moeda
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
USD
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
USD
Quantidade Cotação Juro Decorrido Montante (Eur) Percentagem
41.953,26
0,00
0,00
900.020,50
100,00%
41.930,26
0,00
0,00
811.431,36
90,16%
41.930,26
0,00
0,00
811.431,36
90,16%
129,00
128,31
0,00
16.551,99
1,84%
281,00
188,74
0,00
53.035,94
5,89%
839,00
14,78
0,00
12.400,42
1,38%
165,00
110,79
0,00
16.465,33
1,83%
228,00
109,80
0,00
25.033,76
2,78%
3.488,00
16,93
0,00
59.037,89
6,56%
10.748,00
7,15
0,00
76.835,30
8,54%
1.520,00
10,82
0,00
16.449,29
1,83%
1.661,00
13,97
0,00
23.204,17
2,58%
894,00
18,61
0,00
16.637,34
1,85%
170,00
115,93
0,00
17.751,85
1,97%
171,99
0,00
0,00
0,02
0,00%
176,00
107,15
0,00
16.986,49
1,89%
925,27
10,59
0,00
8.825,99
0,98%
1.671,00
11,15
0,00
16.782,25
1,86%
237,00
105,22
0,00
24.937,14
2,77%
1.234,00
27,36
0,00
33.762,24
3,75%
162,00
129,11
0,00
20.915,82
2,32%
4.364,00
15,60
0,00
68.078,40
7,56%
3.641,00
14,48
0,00
47.488,45
5,28%
7.025,00
12,36
0,00
78.210,23
8,69%
943,00
22,94
0,00
21.632,42
2,40%
166,00
49,51
0,00
8.218,66
0,91%
357,00
120,38
0,00
42.975,66
4,77%
295,00
140,22
0,00
41.364,90
4,60%
300,00
107,70
0,00
32.309,34
3,59%
139,00
124,12
0,00
15.540,07
1,73%
23,00
0,00
0,00
88.589,14
9,84%