Relação de Processos de Pagamentos

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Data:
18/02/2010
16:12:47
Hora:
PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Relação de Processos de Pagamentos
Período : 01/01/2010 a 31/01/2010
Orgão: 29 - SECULT
Unidade: 293002 - FGM - GERAF - Gerência Administrativa Financeira
Sit
Processo
Nº Emp.
Liq
00047/2010
00500003
01
000
1
00047/2010
00500005
01
000
1
00047/2010
00500006
01
000
1
00047/2010
00500008
01
000
1
28/01/2010 PMS-FUNDACAO
GREGORIO DE MATOS
13.927.801/0001-49
00049/2010
00500007
01
000
1
29/01/2010 PMS-FUNDACAO
GREGORIO DE MATOS
13.927.801/0001-49
00050/2010
00500010
01
000
1
13.927.801/0001-49
00051/2010
00500009
01
000
1
26/01/2010 PMS-MIN FAZENDA/SEC
RECEITA
26/01/2010 INST. DE PREVID. DO
SERVIDOR - PREVIS
Fte Pag
Data
Credor
28/01/2010 PMS-FUNDACAO
GREGORIO DE MATOS
28/01/2010 PMS-FUNDACAO
GREGORIO DE MATOS
28/01/2010 PMS-FUNDACAO
GREGORIO DE MATOS
CNPJ/CPF
13.927.801/0001-49
13.927.801/0001-49
13.927.801/0001-49
13.534.466/0001-19
Valor Total
Valor Pago Histórico
119.382,48 Pagto. ref. a folha de
pessoal - 01/2010
6.057,66 Substituições ref. a
janeiro/2010
10.305,50 Pagto ref. a Auxilio
Alimentação - mês
01/2010
3.684,78 Pagto de Auxilio
Transporte - mês
01/2010
3.488,33 Pagto folha de
estagiários - mês
01/2010
1.394,30 Pasep - mês 01/2010
8.532,44 Pagto ref. a Previs 01/2010
152.845,49
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Data:
18/02/2010
16:12:47
Hora:
PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Relação de Processos de Pagamentos
Período : 01/01/2010 a 31/01/2010
Pagamentos ExtraOrcamentarios
Sit
EST
EST
Processo Nº Emp.
Liq
Fte Pag
00200/2009 00500098
01
00200/2009 00500098
01
00448/2009 00500399
01
000
1
00451/2009 00500444
01
017
1
00643/2009 00500063
08
000
1
00643/2009 00500063
08
13/01/2010 FOX DO BRASIL SERV.
DE LIMP. E CONS. LTD RP
ISS
00643/2009 00500063
08
00678/2009 00500494
03
000
1
00678/2009 00500494
03
20/01/2010 PROTECTOR
SEGURANÇA VIGILANCIA
LTDA - RP
ISS
00678/2009 00500494
03
00678/2009 00500600
01
000
1
00736/2009 00500063
09
000
1
00736/2009 00500063
09
000
1
017
1
Data
Credor
21/01/2010 ARENA AUDIO EVENTOS
LTDA - RP
CNPJ/CPF
01.543.005/0001-23
4.428,00 PAGTO REF.
LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTO DE
SONORIZAÇÃO PAR
EVENTO EM
COMEMORAÇÃO DO
460 ANOS DE
ANIVERSÁRIO DE
SALVADOR - NF 618
22,50
02.371.719/0001-64
260,00 PAG.REF.NOTA
FISCAL Nº 1214
7.000,00 Pagto ref. serviços do
projeto de iluminação e
locação de equipamento
para atender as
necessidades na Casa d
Benin.
24.174,39 PAG.REF.NOTA
FISCAL Nº 02091 DO
MÊS 08/2009
1.456,29
ISS
20/01/2010 DIGITAPE INF. COM. DE
EQUIP. E SUP. LTDA - RP
21/01/2010 ALLATTA-SERVIÇOS TEC.
DE ILUMINAÇAO LTDA RP
08.976.274/0001-22
40.586.117/0001-13
IRRF Pessoa Jurídica
291,26
16.390.726/0001-18
281,23
16.390.726/0001-18
40.586.117/0001-13
00736/2009 00500063
09
00806/2009 00500600
02
IRRF Pessoa Jurídica
00806/2009 00500600
02
00806/2009 00500600
02
00853/2009 00500637
01
040
2
19/01/2010 ELETRICA PAZ LTDA - RP
03.777.223/0001-58
00853/2009 00500637
01
040
1
11/01/2010 ELETRICA PAZ LTDA - RP
03.777.223/0001-58
00853/2009 00500637
01
040
1
11/01/2010 ELETRICA PAZ LTDA - RP
03.777.223/0001-58
00879/2009 00500666
01
017
1
05.598.166/0001-75
00879/2009 00500666
01
017
1
00893/2009 00500664
01
017
1
21/01/2010 ORG.
N/GOVERNAMENTAL
ACAO PELA CIDADANIA RP
21/01/2010 ORG.
N/GOVERNAMENTAL
ACAO PELA CIDADANIA RP
21/01/2010 AGUA BRANCA
TRANSP.E TURISMO - RP
00918/2009 00500056
03
017
1
00918/2009 00500056
03
00924/2009 00500063
10
00924/2009 00500063
10
20/01/2010 PROTECTOR
SEGURANÇA VIGILANCIA
LTDA - RP
ISS
1
13/01/2010 FOX DO BRASIL SERV.
DE LIMP. E CONS. LTD RP
ISS
23.342,19 Pagto ref. a serviços de
vigilância - mês 09/200
1.406,16
281,23
05.598.166/0001-75
01.877.770/0001-80
47.866.934/0001-74
ISS
000
13.557,04 Pagto ref. a serviços de
vigilância - complemen
mês 08/2009
24.108,96 PAG.REF.NOTA
FISCAL Nº002136 DO
MÊS 09/2009
1.452,35
290,47
16.390.726/0001-18
IRRF Pessoa Jurídica
21/01/2010 TICKET SERVICO S/A - RP
9.785,15 Pagto de serviços de
vigilância - mês 08/200
1.406,16
IRRF Pessoa Jurídica
20/01/2010 PROTECTOR
SEGURANÇA VIGILANCIA
LTDA - RP
13/01/2010 FOX DO BRASIL SERV.
DE LIMP. E CONS. LTD RP
ISS
Valor Pago Histórico
40.586.117/0001-13
290,00 PAG.REF.NOTA FSCA
Nº 3643
290,00 PAG.REF.NOTA FSCA
Nº 3643
290,00 PAG.REF.NOTA FSCA
Nº 3643
6.592,00 pag.ref.apoio cultural
para realização de um
seminário sobre
Antropologia Teatral.
6.592,00 pag.ref.apoio cultural
para realização de um
seminário sobre
Antropologia Teatral.
7.950,00 pag.ref.locação de onib
convencional -nota fisc
nº133
5.952,58 Pagto ref a
disponibilização de 490
ticket de refeição.
3,82
24.108,96 PAG.REF.NOTA
FISCAL Nº02196 DO
MÊS 10/2009
1.452,35
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Data:
18/02/2010
16:12:47
Hora:
PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Relação de Processos de Pagamentos
Período : 01/01/2010 a 31/01/2010
Sit
EST
Processo Nº Emp.
Liq
Fte Pag
Data
Credor
CNPJ/CPF
IRRF Pessoa Jurídica
Valor Pago Histórico
00924/2009 00500063
10
00928/2009 00500556
01
041
1
00938/2009 00500063
11
000
1
00938/2009 00500634
01
000
1
00938/2009 00500634
01
00938/2009 00500634
01
00967/2009 00500691
01
00967/2009 00500691
01
00967/2009 00500691
01
00968/2009 00500705
01
00968/2009 00500705
01
00968/2009 00500705
01
00969/2009 00500692
01
00969/2009 00500692
01
ISS
00969/2009 00500692
01
IRRF Pessoa Física
00985/2009 00500719
01
00985/2009 00500719
01
ISS
00985/2009 00500719
01
IRRF Pessoa Física
01007/2009 00500531
05
000
1
08/01/2010 INSS - FOLHA - RP
13.927.801/0001-49
00979/2009 00500714
01
041
2
19/01/2010 CLARISSA SILVA
ALMEIDA BARROS RPNP
012.445.865-36
00979/2009 00500714
01
041
1
13/01/2010 CLARISSA SILVA
ALMEIDA BARROS RPNP
012.445.865-36
00979/2009 00500714
01
041
1
13/01/2010 CLARISSA SILVA
ALMEIDA BARROS RPNP
012.445.865-36
00979/2009 00500714
01
ISS
00979/2009 00500714
01
ISS
400,00
00979/2009 00500714
01
INSS IN 87 PF
354,08
00979/2009 00500714
01
INSS IN 87 PF
00979/2009 00500714
01
IRRF Pessoa Física
1.409,85
11/01/2010 MKT COMERCIO DE
ELETRONICOS LTDA - RP
13/01/2010 FOX DO BRASIL SERV.
DE LIMP. E CONS. LTD RP
13/01/2010 FOX DO BRASIL SERV.
DE LIMP. E CONS. LTD RP
ISS
290,47
07.757.931/0001-88
40.586.117/0001-13
40.586.117/0001-13
IRRF Pessoa Física
017
1
21/01/2010 FRANCIANE SIMPLICIO
FIGUEIREDO - RP
290,47
885.850.345-72
4.456,23 Pagto ref a Suporte
Técnico Para Realizaçã
de Eventos Culturais.
300,00
071.784.175-87
ISS
5.468,73 pag.ref.assessoria de
comunicação com carát
mobilizador na execuçã
de eventos
375,00
IRRF Pessoa Física
1.302,19
ISS
IRRF Pessoa Física
017
017
041
1
1
1
52.499,95 'pag.ref.nota fiscal nº
3840
5.010,39 PAG.REF.NOTA
FISCAL Nº02242 DO
MÊS 11/2009
19.098,57 PAG.REF.NOTA
FISCAL Nº 02242 DO
MÊS 11/2009
1.452,35
21/01/2010 MARIA ANTONIETA A.
AZEVEDO - RP
21/01/2010 JOEL COSTA REGO - RP
11/01/2010 RAFAEL BRUNO DE
SOUZA PEREIRA - RP
889,69
035.893.665-91
4.051,23 Pagto. ref. Assessoria
Técnica Para Realizaçã
de Demandas Culturais
270,00
724,69
034.290.735-29
1.499,44 Pagto ref. a serviço de
desenvolvimento do
sistema do projeto pont
de cultura.
90,00
12,56
9.026,87 Pagto ref. a INSS
Empregador - mês
12/2009
5.836,07 Pagto ref. a serviços de
Coordenadora geral do
Projeto Pontão de Cultu
dos meses de agosto a
novembro/2009
5.836,07 Pagto ref. a serviços de
Coordenadora geral do
Projeto Pontão de Cultu
dos meses de agosto a
novembro/2009
5.836,07 Pagto ref. a serviços de
Coordenadora geral do
Projeto Pontão de Cultu
dos meses de agosto a
novembro/2009
400,00
354,08
00979/2009 00500714
01
IRRF Pessoa Física
1.409,85
EST
00979/2009 00500714
01
IRRF Pessoa Física
1.409,85
EST
00979/2009 00500714
01
ISS
400,00
EST
00979/2009 00500714
01
INSS IN 87 PF
354,08
01010/2009 00500005
01
000
1
29/01/2010 PMS-FUNDACAO
GREGORIO DE MATOS RPNP
13.927.801/0001-49
2.834,75 Pagto ref. a folha de
estagiários - mês 12/20
Página: 4 / 8
Data:
18/02/2010
16:12:47
Hora:
PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Relação de Processos de Pagamentos
Período : 01/01/2010 a 31/01/2010
Sit
Processo Nº Emp.
Liq
01018/2009 00500717
01
041
2
19/01/2010 FABIO RAMOS DE SOUZA
E SOUZA - RPNP
539.784.125-00
01018/2009 00500717
01
041
1
13/01/2010 FABIO RAMOS DE SOUZA
E SOUZA - RPNP
539.784.125-00
01018/2009 00500717
01
041
1
13/01/2010 FABIO RAMOS DE SOUZA
E SOUZA - RPNP
539.784.125-00
01018/2009 00500717
01
INSS IN 87 PF
01018/2009 00500717
01
INSS IN 87 PF
01018/2009 00500717
01
ISS
90,00
01018/2009 00500717
01
ISS
90,00
01018/2009 00500717
01
IRRF Pessoa Física
01018/2009 00500717
01
IRRF Pessoa Física
EST
01018/2009 00500717
01
ISS
EST
01018/2009 00500717
01
IRRF Pessoa Física
EST
01018/2009 00500717
01
INSS IN 87 PF
01019/2009 00500720
01
041
2
19/01/2010 JESSICA DO CARMO
MARQUES TAVARES RPNP
034.398.865-81
01019/2009 00500720
01
041
1
13/01/2010 JESSICA DO CARMO
MARQUES TAVARES RPNP
034.398.865-81
01019/2009 00500720
01
041
1
13/01/2010 JESSICA DO CARMO
MARQUES TAVARES RPNP
034.398.865-81
01019/2009 00500720
01
ISS
01019/2009 00500720
01
ISS
37,50
01019/2009 00500720
01
INSS IN 87 PF
82,50
01019/2009 00500720
01
INSS IN 87 PF
82,50
EST
01019/2009 00500720
01
INSS IN 87 PF
82,50
EST
01019/2009 00500720
01
01020/2009 00500721
01
041
2
19/01/2010 ZIMALDO BATISTA DE
MELO - RPNP
563.914.555-20
01020/2009 00500721
01
041
1
13/01/2010 ZIMALDO BATISTA DE
MELO - RPNP
563.914.555-20
EST
01020/2009 00500721
01
041
2
19/01/2010 ZIMALDO BATISTA DE
MELO - RPNP
563.914.555-20
EST
01020/2009 00500721
01
041
1
13/01/2010 ZIMALDO BATISTA DE
MELO - RPNP
563.914.555-20
EST
EST
Fte Pag
Data
Credor
CNPJ/CPF
Valor Pago Histórico
1.504,28 Pagto ref. a serviços de
produtor execuivo no
Projeto Pontão de Cultu
no mês de
novembro/2009
1.504,28 Pagto ref. a serviços de
produtor execuivo no
Projeto Pontão de Cultu
no mês de
novembro/2009
1.504,28 Pagto ref. a serviços de
produtor execuivo no
Projeto Pontão de Cultu
no mês de
novembro/2009
198,00
198,00
7,72
7,72
90,00
7,72
198,00
ISS
630,00 Pagto ref. a serviços de
assistente de produção
projeto Pontão de Cultu
no mês de
novembro/2009
630,00 Pagto ref. a serviços de
assistente de produção
projeto Pontão de Cultu
no mês de
novembro/2009
630,00 Pagto ref. a serviços de
assistente de produção
projeto Pontão de Cultu
no mês de
novembro/2009
37,50
37,50
3.453,32 Pagto ref. a serviços de
produção do Website n
Projeto Pontão de Cultu
do mês de
novembro/2009
3.453,32 Pagto ref. a serviços de
produção do Website n
Projeto Pontão de Cultu
do mês de
novembro/2009
3.453,32 Pagto ref. a serviços de
produção do Website n
Projeto Pontão de Cultu
do mês de
novembro/2009
3.453,32 Pagto ref. a serviços de
produção do Website n
Projeto Pontão de Cultu
do mês de
novembro/2009
Página: 5 / 8
Data:
18/02/2010
16:12:47
Hora:
PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Relação de Processos de Pagamentos
Período : 01/01/2010 a 31/01/2010
Sit
Processo Nº Emp.
Liq
01020/2009 00500721
01
INSS IN 87 PF
354,08
01020/2009 00500721
01
INSS IN 87 PF
354,08
01020/2009 00500721
01
ISS
223,50
01020/2009 00500721
01
ISS
223,50
01020/2009 00500721
01
IRRF Pessoa Física
439,10
01020/2009 00500721
01
IRRF Pessoa Física
439,10
EST
01020/2009 00500721
01
ISS
223,50
EST
01020/2009 00500721
01
IRRF Pessoa Física
439,10
EST
01020/2009 00500721
01
01022/2009 00500718
01
041
2
19/01/2010 LEANDRO NORMANDO
REHEM - RPNP
507.657.365-00
01022/2009 00500718
01
041
1
13/01/2010 LEANDRO NORMANDO
REHEM - RPNP
507.657.365-00
01022/2009 00500718
01
041
1
13/01/2010 LEANDRO NORMANDO
REHEM - RPNP
507.657.365-00
01022/2009 00500718
01
ISS
01022/2009 00500718
01
ISS
200,00
01022/2009 00500718
01
IRRF Pessoa Física
314,71
01022/2009 00500718
01
IRRF Pessoa Física
314,71
01022/2009 00500718
01
INSS IN 87 PF
354,08
01022/2009 00500718
01
INSS IN 87 PF
354,08
EST
01022/2009 00500718
01
INSS IN 87 PF
354,08
EST
01022/2009 00500718
01
IRRF Pessoa Física
314,71
EST
01022/2009 00500718
01
ISS
200,00
00047/2010 00500003
01
IRRF s/ Folha
01006/2009 00500000
15
CAPEMI MENS
01006/2009 00500000
15
01006/2009 00500000
15
ODONTO SYSTEM SERV.
ODONT.LTDA
PREVICORP EMP
01006/2009 00500000
15
CEF EMP PESS
511,88
01006/2009 00500000
15
BB EMP PESSOAL
251,44
01006/2009 00500000
15
PREVCORP MEN
01006/2009 00500000
15
SINDSEPS
110,65
01006/2009 00500000
15
310,91
01006/2009 00500000
15
FACULDADE SÃO
SALVADOR
Banco BMG
01006/2009 00500000
15
BCO.CRUZEIRO DO SUL
01006/2009 00500000
15
BANCO BONSUCESSO
513,54
01006/2009 00500000
15
BANCO CACIQUE
212,41
01006/2009 00500000
15
BCO. BGN
01006/2009 00500000
15
BCO BRADESCO
01006/2009 00500000
15
01006/2009 00500000
15
BANCO SANTANDER
BANESPA S/A
BCO. BMC
01006/2009 00500000
15
HSBC BANK
01006/2009 00500000
15
01006/2009 00500000
15
RS PREVIDENCIA
PRIV.MENSALIDAD
BANCO PAULISTA
01006/2009 00500000
15
BV FINANCEIRA
01006/2009 00500000
15
BANCO RURAL S/A
EST
Fte Pag
Data
Credor
CNPJ/CPF
INSS IN 87 PF
Valor Pago Histórico
354,08
3.131,21 Pagto ref. a produtor ge
do Projeto Pntão de
Culutra - meses 09 e
10/2009
3.131,21 Pagto ref. a produtor ge
do Projeto Pntão de
Culutra - meses 09 e
10/2009
3.131,21 Pagto ref. a produtor ge
do Projeto Pntão de
Culutra - meses 09 e
10/2009
200,00
4.733,09
64,12
105,23
233,41
5,41
328,27
20,80
89,71
1.093,20
102,94
2.022,52
316,43
10,08
84,31
604,82
76,11
Página: 6 / 8
Data:
18/02/2010
16:12:47
Hora:
PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Relação de Processos de Pagamentos
Período : 01/01/2010 a 31/01/2010
Sit
Processo Nº Emp.
Liq
Fte Pag
Data
Credor
CNPJ/CPF
Valor Pago Histórico
01006/2009 00500000
15
BANCO PROSPER
01006/2009 00500000
15
BANCO MORADA S/A
576,01
01006/2009 00500000
15
LECCA CRÉDITO FINANC.
INVEST.
BANCO SEMEAR S/A
110,81
19,58
01006/2009 00500000
15
01006/2009 00500000
15
01006/2009 00500000
15
VLR. DE
PROCESSAMENTO
PREVIS S/13 SAL
306,64
01006/2009 00500000
15
PREVIS CONT
6.765,21
01006/2009 00500000
15
INSS Folha Direta
2.863,42
40,12
65,16
Totais da Unidade
Efetuados
Orçamentários................................:
Restos a Pagar Processados............:
Restos a Pagar não Processados.....:
Total Restos a Pagar...............:
Ret/Consig do Exerc. Corrente........:
Ret/Consig do Exerc. Anterior.......
7
19
6
25
1
29
152.845,49
267.291,92
40.874,75
308.166,67
4.733,09
17.815,14
Estornados
0
2
5
7
0
0
0,00
6.882,00
22.473,32
29.355,32
0,00
0,00
Total
7
17
1
18
1
29
152.845,49
260.409,92
18.401,43
278.811,35
4.733,09
17.815,14
Página: 7 / 8
Data:
18/02/2010
16:12:47
Hora:
PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Relação de Processos de Pagamentos
Período : 01/01/2010 a 31/01/2010
Totais do Orgão
Efetuados
Estornados
Total
Orçamentários................................:
7
152.845,49
0
0,00
7
152.845,49
Restos a Pagar Processados............:
19
267.291,92
2
6.882,00
17
260.409,92
Restos a Pagar não Processados.....:
Total Restos a Pagar...............:
6
25
40.874,75
308.166,67
5
7
22.473,32
29.355,32
1
18
18.401,43
278.811,35
Ret/Consig do Exerc. Corrente........:
Ret/Consig do Exerc. Anterior.......
1
29
4.733,09
17.815,14
0
0
0,00
0,00
1
29
4.733,09
17.815,14
Página: 8 / 8
Data:
18/02/2010
16:12:47
Hora:
PMS - Prefeitura Municipal do Salvador
Relação de Processos de Pagamentos
Período : 01/01/2010 a 31/01/2010
Totais do Período
Efetuados
Estornados
Orçamentários................................:
7
152.845,49
0
Restos a Pagar Processados............:
19
267.291,92
Restos a Pagar não Processados.....:
6
40.874,75
Total Restos a Pagar...............:
25
Ret/Consig do Exerc.Corrente.........:
Ret/Consig do Exerc. Anterior.......
1
29
Total
0,00
7
152.845,49
2
6.882,00
17
260.409,92
5
22.473,32
1
18.401,43
308.166,67
7
29.355,32
18
278.811,35
4.733,09
17.815,14
0
0
0,00
0,00
1
29
4.733,09
17.815,14