Baixar Arquivo - Município de Antônio Carlos

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SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS
Exercício de 2013
Página: 1/94
Relação de Empenhos Emitidos
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Credor/Contrato de Dívida
Hist.
Entidade: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANTONIO CARLOS
1298 O
02/12
85,74
0,00
85,74
85,74
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
8
3.3.90.00.00.00.00.00 6098 - JOSE VALTER MACHADO
122
1.150,00
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.021
13
3.3.90.00.00.00.00.00 8097 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MED. E LABORATORIAL
122
0,00
10.301.0005 0.1.002.000000
2.021
13
3.3.90.00.00.00.00.00 8160 - GENETICORP DO BRASIL. COMERCIO DE PROD.
122 HOSP. LTDA
0,00 70354 10.301.0005 0.2.064.000042
2.022
58
4.4.90.00.00.00.00.00 8145 - MWV WEB SITE COM. DE PROD. ELETRO. LTDA
412 ME
10.301.0005 0.1.002.000000
2.021
13
3.3.90.00.00.00.00.00 6371 - DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 122
0,00 52573 10.301.0005 0.6.067.000040
2.024
52
3.3.90.00.00.00.00.00 6324 - ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA. 122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O
MOTORISTA ACIMA CITADO LEVAR O PACIENTE VALMIR ANSELMO
FELIPE, PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CARDIOVASCULAR NO DIA
04/12/13, NA SOCIEDADE HOSPITALAR ANGELINA CARON, NA CIDADE
DE CAMPINA GRANDE DO SUL/PR.
1299 O
184/2013 02/12
1.150,00
0,00
1.150,00
Aquisição de 200pct de fralda descartável uso adulto tamanho G para pessoas
carentes com deficiência física do município de Antônio Carlos. (Licitação Nº :
7/2013-PR)
1300 O
185/2013 02/12
1.400,50
1.400,50
0,00
0,00
Aquisição de 50pct de fralda descartável uso adulto tamanho P e 200 pct fralda
descartável uso adulto tamanho EG para pessoas carentes com deficiência
física do município de Antônio Carlos. (Licitação Nº : 7/2013-PR)
1301 O
186/2013 02/12
469,50
0,00
469,50
469,50
Aquisição de um HD externo de 1TB para backup e armazenamento dos
documentos /arquivos de abastecimento dos sistemas e controle de saúde dos
médicos e enfermeiros do ESF. (Licitação Nº : 33/2013-PR)
1302 O
187/2013 02/12
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
Aquisição de 50 LT de dieta enteral em pó para pessoas carentes residentes
no municipio de Antônio Carlos. (Licitação Nº : 4/2013-PR)
Total do Dia:
1303 O
188/2013 03/12
4.905,74
1.400,50
1.705,24
1.705,24
1.950,00
7,80
1.942,20
1.942,20
Aquisição de 5000 cp de ácido valpróico 500mg para Unidade Básica de
Saúde deste município. (Licitação Nº : 46/2013-PR)
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SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 2/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1304 O
189/2013 03/12
970,00
0,00
970,00
970,00
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.021
13
3.3.90.00.00.00.00.00 7712 - NUTROSUL BRASIL IMPORTAÇÃO E LOGÍSTICA
122 LTDA
8.100,00
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
61
3.3.90.00.00.00.00.00 8239 - ART FISIO CONSULTORIO DE FISIOTERAPIA
122
LTDA - ME
9.998,98
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
61
3.3.90.00.00.00.00.00 6382 - LABORATORIO SAO GERONINO-LAB.DE ANAL.CL.SAUDE
122
LTDA
12,00
0,00 57104 10.301.0005 0.2.064.000039
2.022
19
3.3.90.00.00.00.00.00 7890 - COPI ARTE - DAIANA CRISTINA HOFFMANN122
- MEI
Aquisição de 50 LT de fórmula infantil isenta de lactose de 0 a 1 ano de idade
para pessoas carentes residentes no municipio de Antônio Carlos. (Licitação
Nº : 4/2013-PR)
1305 E
431/2013 03/12
8.100,00
0,00
8.100,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATVIA DE 200
SESSÕES DE FISIOTERAPIA ABRANGENDO PROFISSI0NAIS E
EQUIPAMENTOS (ATENDIMENTO NA CLÍNICA) E 200 SESÕES DE
FISIOTERAPIA EM DOMICÍLIO PARA PACIENTES COM PROBLEMAS DE
LOCOMOÇÃO.
1306 E
432/2013 03/12
10.000,00
1,02
9.998,98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVAS DE EXAMES
LABORATORIAIS PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE.
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 86/2012.
1307 O
03/12
12,00
0,00
12,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 04UN ENCADERNAÇÕES
DE AGENDAS DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E MANUAL DE
PROCEDIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA NA SAÚDE DA FAMÍLIA.
Total do Dia:
1308 O
04/12
21.032,00
8,82
21.023,18
21.023,18
105,25
0,00
105,25
105,25
0,00
0,00 57104 10.301.0005 0.2.064.000039
2.022
19
3.3.90.00.00.00.00.00 7804 - SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO
122
SEGURO DPVAT S
57,06
57,06
0,00 57104 10.301.0005 0.2.064.000039
2.022
19
3.3.90.00.00.00.00.00 6069 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA
122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SEGURO DPVAT
EXERCÍCIO 2013, DO VEÍCULO GOL PLACA MFT-6690.
1309 O
04/12
57,06
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO ANUAL
2013 DO VEÍCULO GOL PLACA MFT-6690.
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SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 3/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1310 O
04/12
105,25
0,00
105,25
105,25
0,00 70342 10.305.0005 0.2.066.000035
2.027
42
122
SEGURO DPVAT S
57,06
57,06
0,00 70342 10.305.0005 0.2.066.000035
2.027
42
122
219,92
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
8
122
SEGURO DPVAT S
114,12
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
8
122
122,98
-0,00 70339 10.304.0005 0.2.012.000000
2.026
39
3.3.90.00.00.00.00.00 8092 - PROACTIVA MEIO AMBIENTE BRASIL S.A
122
72,00
0,00 70342 10.305.0005 0.6.066.000035
2.027
60
3.3.90.00.00.00.00.00 6004 - EDSON PAULI ELETROTECNICO - ME
122
ECERCÍCIO 2013, DO VEÍCULO GOL PLACA MHZ-2690.
1311 O
04/12
57,06
0,00
2013, DO VEÍCULO GOL PLACA MHZ-2690.
1312 O
04/12
219,92
0,00
219,92
EXERCÍCIO 2013, DOS VEÍCULOS SPRINTER PLACA MFZ-9220 E
FURGOVAN MHA-9010.
1313 O
04/12
114,12
0,00
114,12
2013, DOS VEÍCULOS SPRINTER PLACA MFZ-9220 E FURGOVAN
MHA-9010.
1314 O
438/2013 04/12
198,66
75,68
122,98
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE SERVIÇOS
DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS
QUÍMICOS, TÓXICOS E PERIGOSOS CLASSE I, NO TOTAL DE 80KG, DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 127/2010 (ADITIVAR O PRAZO E
ATUALIZAR O PREÇO)
1315 O
04/12
72,00
0,00
72,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 6L LUBRAX SJ 20W50 PARA
O VEÍCULO GOL PLACA MHZ-2690.
OS nº 116
PROCESSO 32/2013
PREGÃO PRESENCIAL 22/2013
HOMOLOGAÇÃO 19/04/13 (PREFEITURA)
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 4/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1316 O
04/12
15,00
0,00
15,00
15,00
0,00 70342 10.305.0005 0.2.066.000035
2.027
42
122
350,88
402,56 70342 10.305.0005 0.2.066.000035
2.027
42
3.3.90.00.00.00.00.00 7876 - POSTO ANTÔNIO CARLOS LTDA ME
122
201,88
200,12 70339 10.304.0005 0.2.012.000000
2.026
39
122
347,80
0,00 70354 10.301.0005 0.2.064.000042
2.022
57
3.3.90.00.00.00.00.00 6065 - INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBOS CENTER
122LTD
158,50
0,00 57104 10.301.0005 0.2.064.000039
2.022
19
3.3.90.00.00.00.00.00 6055 - COMERCIAL PAULI - MAGALI J
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ FILTRO ÓLEO
LUBRIFICANTE PARA O VEÍCULO GOL PLACA MHZ-2690.
OS nº 116
PROCESSO 32/2013
PREGÃO PRESENCIAL 22/2013
HOMOLOGAÇÃO 19/04/13 (PREFEITURA)
1317 O
04/12
1.420,40
666,96
753,44
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 530L DE
GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS PLACAS LZV-4457 E MHZ-2690,
DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
1318 O
04/12
402,00
0,00
402,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150L
GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS PLACAS MDY-7879 E MIM-0393,
DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
1319 O
04/12
347,80
0,00
347,80
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 11UN
CARIMBOS AUTOENTINTADOS, 08UN PELÍCULAS P/CARIMBO, 04UN
REFIL 302 E 01UN REFIL 4426, MATERIAL UTILIZADOS POR MÉDICOS E
ENFERMEIROS DO PSF PARA ATENDIMENTO DE PACIENTES,
ELABORAÇÃO DE REQUISIÇÕES DE EXAMES E CONSULTAS,
RECEITUÁRIOS, ENTRE OUTROS.
1320 O
04/12
158,50
0,00
158,50
CONJUNTO DE PAGÃO PARA BEBÊ, 02UN CANETA P/RETROPROJETOR,
01UN FOLHA EVA, PARA O GRUPO DE GESTANTES DO MUNICÍPIO.
Total do Dia:
3.273,02
742,64
2.530,38
1.927,70
602,68
122
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 5/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1321 O
190/2013 05/12
711,25
0,00
711,25
711,25
0,00 70348 10.301.0005 0.2.064.000038
2.025
32
3.3.90.00.00.00.00.00 8290 - SILMES COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
122
LTDA - E
2.511,00
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
61
3.3.90.00.00.00.00.00 8302 - VARELLA E VARELLA DIAGNÓSTICOS LTDA122
ME
217,40
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
8
3.3.90.00.00.00.00.00 8301 - BR COMÉRCIO DE EMBALAGENS E DESCARTÁVEIS
122
LTDA EPP
3.3.90.00.00.00.00.00 6098 - JOSE VALTER MACHADO
122
AQUISIÇÃO DE 7 CX DE AMALGAMA EM CAPSULA 9 PORÇÕES CX C/ 50;
1 CX DE ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS MACIAS; 1 FRASCO DE
FLUOR GEL ACIDULADO NEUTRO OU MORANGO FR C/ 200ML PARA
USO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DA UNIDADE BÁSICA DE
SAÚDE (Licitação Nº : 63/2013-PR)
1322 E
442/2013 05/12
3.000,00
489,00
2.511,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE EXAMES
AGENDADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA OS
PACIENTES: DOPPLER ARTERIAL DE MMSS, DOPPLER VENOSO DE
MMSS, ECODOPPLER ARTERIAL MMII, ECODOPPLER VENOSOS MMII,
MORFOLÓGICO COM DOPPLER, ENTRE OUTROS.
1323 O
05/12
217,40
0,00
217,40
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 10 FARDO SACOLAS
PLÁSTICAS BRANCAS 30X40CM C/1.000UN, UTILIZADA NA FARMÁCIA DA
UNIDADE DE SAÚDE, PARA AUXILIAR NO MANUSEIO E ENTREGA DOS
MEDICAMENTOS AOS MUNÍCIPES EM TRATAMENTO DE DOENÇAS.
Total do Dia:
1324 O
09/12
3.928,65
489,00
3.439,65
3.439,65
85,74
0,00
85,74
85,74
0,00
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
8
2.270,00
0,00 57104 10.301.0005 0.2.064.000039
2.022
19
3.3.90.00.00.00.00.00 6871 - TRANSPORTES AVILA LTDA.
122
2.270,00
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.025
31
122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA O
MOTORISTA ACIMA CITADO BUSCAR O PACIENTE VALMIR ANSELMO
FELIPE, QUE REALIZOU UMA CIRURGIA CARDIOVASCULAR NO DIA
04/12/13 E TEVE ALTA MÉDICA NO DIA 09/12/13, NA SOCIEDADE
HOSPITALAR ANGELINA CARON, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DO
SUL/PR.
1325 O
450/2013 09/12
2.270,00
0,00
2.270,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1.000
LITROS DE ÓLEO DIESEL, PARA VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE.
1326 O
450/2013 09/12
2.270,00
0,00
2.270,00
LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA VEÍCULOS DA SECRERTARIA
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SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 6/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1327 O
450/2013 09/12
6.810,00
0,00
6.810,00
6.810,00
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
61
122
47,00
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
61
3.3.90.00.00.00.00.00 7040 - PRINHOFFMANN - MARIO PRIM - ME.
122
204,00
0,00 70341 10.301.0005 0.2.064.000076
2.020
9
122
666,50
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
61
122
727,10
0,00 70341 10.301.0005 0.2.064.000076
2.020
9
122
124
LITROS DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA
1328 O
191/2013 09/12
47,00
0,00
47,00
Aquisição de 1 carga de gás para Secretaria de Saúde. (Licitação Nº :
11/2013-PR)
1329 O
192/2013 09/12
204,00
0,00
204,00
Aquisição de 3 cx de copo descartável 200ml para Secreatria de Saúde.
(Licitação Nº : 11/2013-PR)
1330 O
193/2013 09/12
666,50
0,00
666,50
Aquisição de 10kg de açucar, 30 BB água, 30 pct de café e 100L de leite para
Secretaria de Saúde. (Licitação Nº : 11/2013-PR)
1331 O
194/2013 09/12
727,10
0,00
727,10
Aquisição de 30 fr água sanitária, 5 und desodorizador de ar, 5L inseticida, 30
und limpador de piso, 10 und sabão em pó, 10 pct saco de lixo 150 L e 80 pct
papel toalha interfolhado para Secretaria de Saúde. (Licitação Nº :
11/2013-PR)
Total do Dia:
1332 O
10/12
13.080,34
0,00
13.080,34
13.080,34
0,00
16.363,77
0,00
16.363,77
16.363,77
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
4
3.1.90.00.00.00.00.00 6160 - ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS
26.948,30
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
4
3.1.90.00.00.00.00.00 6160 - ANDREA BAUMGARTEN REZENDE E OUTROS
124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A 2ª PARCELA
DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.
1333 O
10/12
26.948,30
0,00
26.948,30
DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS ACT'S.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 7/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1334 O
10/12
6.557,53
0,00
6.557,53
6.557,53
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.025
29
3.1.90.00.00.00.00.00 6160 - ILDEMAR FARIAS DINIZ E OUTROS
124
2.341,71
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
15
3.1.90.00.00.00.00.00 6160 - MAURICIO GUERRA ALVES E OUTROS
124
13.201,77
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
15
3.1.90.00.00.00.00.00 6160 - ANICI JOSIANI WIESE DA SILVEIRA E OUTROS
124
0,00
10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
15
3.1.90.00.00.00.00.00 6160 - ADRIANA SPONHOLZ MOREIRA E OUTROS 124
18.236,09
0,00 70345 10.301.0005 0.2.064.000037
2.022
16
6.716,64
0,00 70347 10.301.0005 0.6.064.000036
2.023
62
3.1.90.00.00.00.00.00 6160 - CARLA JUNKES SCHAPPO E OUTROS
124
0,00
2.026
35
3.1.90.00.00.00.00.00 6160 - ELOIZA SCHMITT E OUTROS
124
DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.
1335 O
10/12
2.341,71
0,00
2.341,71
DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF - PSF.
1336 O
10/12
13.201,77
0,00
13.201,77
DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.
1337 O
10/12
6.114,03
0,00
6.114,03
6.114,03
DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF - ACT'S.
1338 O
10/12
18.236,09
0,00
18.236,09
DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF -ACT'S.
1339 O
10/12
6.716,64
0,00
6.716,64
DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.
1340 O
10/12
438,60
0,00
438,60
DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
438,60
10.304.0005 0.1.002.000000
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 8/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1341 O
10/12
1.518,26
0,00
1.518,26
1.518,26
0,00 70339 10.304.0005 0.2.012.000000
2.026
36
124
DO 13º SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.
Total do Dia:
1342 O
11/12
98.436,70
0,00
98.436,70
98.436,70
6.133,10
0,00
6.133,10
6.133,10
0,00
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
5
3.1.91.00.00.00.00.00 6165 - IPREANCARLOS
122
5.640,89
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
17
3.1.91.00.00.00.00.00 6165 - IPREANCARLOS
122
2.885,29
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.025
30
3.1.91.00.00.00.00.00 6165 - IPREANCARLOS
122
861,01
0,00 52504 10.304.0005 0.1.002.000000
2.026
37
3.1.91.00.00.00.00.00 6165 - IPREANCARLOS
122
7.044,06
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
4
3.1.90.00.00.00.00.00 6162 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA
122
6.941,62
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
15
122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO 13º
SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.
1343 O
11/12
5.640,89
0,00
5.640,89
SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.
1344 O
11/12
2.885,29
0,00
2.885,29
SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL.
1345 O
11/12
861,01
0,00
861,01
SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS DA VIG.SANITÁRIA.
1346 O
11/12
7.044,06
0,00
7.044,06
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO 13º SALÁRIO
DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.
1347 O
11/12
6.941,62
0,00
6.941,62
DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 9/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1348 O
11/12
2.775,68
0,00
2.775,68
2.775,68
0,00 70347 10.301.0005 0.2.064.000036
2.023
22
122
983,52
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
15
122
425,80
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.021
13
3.3.90.00.00.00.00.00 6003 - FARMACIA KINDERMANN LTDA - EPP
122
229,12
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.021
13
3.3.90.00.00.00.00.00 6027 - DROGARIA ANTONIO CARLOS LTDA.
122
DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.
1349 O
11/12
983,52
0,00
983,52
DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF - PSF.
1350 O
11/12
425,80
0,00
425,80
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS CONFORME
RELATÓRIO ANEXO.
1351 O
11/12
229,12
0,00
229,12
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS CONFORME
RELATÓRIO ANEXO.
Total do Dia:
1352 O
12/12
33.920,09
0,00
33.920,09
33.920,09
140,65
0,00
140,65
140,65
0,00
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.021
13
122
80,00
0,00 57104 10.301.0005 0.2.064.000039
2.022
19
122
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DOENÇAS DOS PACIENTES:
ANGELITA WEBER LEITE E SÉRGIO FURTAK(PROCESSO JUDICIAL).
1353 O
12/12
80,00
0,00
80,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ COMUTADOR
IGNIÇÃO PARA O VEÍCULO CELTA PLACA MBO-7163.
DE ACORDO COM O PROCESSO Nº48/2013 - PREGÃO PRESENCIAL Nº
34/2013 - CONTRATO Nº 84/2013 - HOMOLOGAÇÃO:30/04/13.
Total do Dia:
220,65
0,00
220,65
220,65
0,00
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 10/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1354 O
13/12
4.970,00
0,00
0,00
0,00
4.970,00
10.301.0005 0.1.002.000000
2.021
13
3.3.90.00.00.00.00.00 8285 - JORGE EDMUNDO CALDERON CHAVEZ
122
1.000,00
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.021
13
3.3.90.00.00.00.00.00 8271 - RICARDO GIRARDI RODRIGUES
122
500,00
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.021
13
3.3.90.00.00.00.00.00 8292 - VALDIR JOSE FERREIRA
122
19,60
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
8
2.022
57
3.3.90.00.00.00.00.00 8126 - CELIA REGINA W. SANI ME
122
2.022
19
3.3.90.00.00.00.00.00 6191 - GRAFICA UNIVERSAL LTDA.
122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 71 HORAS TRABALHADAS
NA UNIDADE DE SAÚDE NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL.
1355 O
13/12
1.000,00
0,00
1.000,00
1356 O
13/12
500,00
0,00
500,00
1357 O
13/12
19,60
0,00
19,60
3.3.90.00.00.00.00.00 7750 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA122
ME
LÂMPADA FLUORESCENTE TUV. 36W, 01PÇ CILINDRO DE FECHADURA
STAM, PARA MANUTENÇÃO DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA
UNIDADE DE SAÚDE.
Total do Dia:
1358 O
195/2013 16/12
6.489,60
0,00
1.519,60
1.519,60
139,30
0,00
139,30
139,30
4.970,00
0,00 70354 10.301.0005 0.2.064.000042
Aquisição de 1 pote de apontador (40und), 1 cx borracha, 2 cx clips n° 2, 15 cx
grampo p/ grampeador 26/6, 10 und pranchetas em acrilico e 20 réguas de
30cm para Secretaria de Saúde. (Licitação Nº : 21/2013-PR)
Total do Dia:
1359 O
17/12
139,30
0,00
139,30
139,30
0,00
260,00
0,00
260,00
260,00
0,00 57104 10.301.0005 0.2.064.000039
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 BLOCOS
DE ATESTADO COMUM 01 VIA, PARA UTILIZAÇÃO DOS MÉDICOS E
DENTISTAS, DA UNIDADE DE SAÚDE.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 11/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1360 O
17/12
992,77
0,00
992,77
992,77
0,00 70342 10.305.0005 0.2.066.000035
2.027
42
122
17,23
0,00 70342 10.305.0005 0.6.066.000035
2.027
60
122
947,80
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
8
3.3.90.00.00.00.00.00 8275 - JS TORNEARIA E FERRAGENS LTDA ME
122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ CABO VELA, 01 JOGO
CABO VELA, 01 JOGO JUNTA SUPERIOR MOTOR, 01 JOGO VEDADOR
VÁLVULA, 01PÇ RETENTOR COMANDO, 08PÇ GUIA VÁLVULAS, 01PÇ
SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, 01PÇ SILENCIOSO TRASEIRO, 01PÇ BICO
INJETOR, PARA MANUTENÇÃO E REPARO DO VEÍCULO GOL PLACA
MHZ-2690.
1361 O
17/12
17,23
0,00
17,23
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NE
1360/2013, AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO PLACA MHZ-2690.
1362 O
17/12
1.200,04
252,24
947,80
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01PÇ
BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA, 02PÇ BIELETAS, 01PÇ
BUCHA DA BARRA ESTAB. TRASEIRA, 02PÇ AMORTECEDOR DIANTEIRO
PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA MFZ-9220 E 01PÇ CABO
ACELERADOR PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA MBE-3146. PEÇAS
NECESSÁRIAS PARA MANUTENÇÃO E REPARO DOS VEÍCULOS.
Total do Dia:
1363 O
196/2013 18/12
2.470,04
252,24
2.217,80
2.217,80
0,00
364,00
0,00
0,00
0,00
364,00
10.301.0005 0.6.064.000036
2.023
48
3.3.90.00.00.00.00.00 7817 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP
122
0,00
154,90
10.301.0005 0.2.064.000042
2.022
57
3.3.90.00.00.00.00.00 7817 - INFOTRIZ COMERCIAL LTDA EPP
122
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
4
3.1.90.00.00.00.00.00 6160 - ANDREZA SIMAS LOPES
124
Aquisição de 12 agendas espiral c/ elastico, 10 agendas compacta e 1 cx de
caneta azul para a Secretaria de Saúde. (Licitação Nº : 21/2013-PR)
1364 O
197/2013 18/12
154,90
0,00
0,00
Aquisição de 3 cx caneta azul, 1 cx caneta preta, 1 cx caneta vermelha, 1 cx
caneta hidrografica colors, 3 cx caneta marca texto, 1 pct cola bastão e 10
sacos de eltastico p/ dinheiro para a Secretaria de Saúde. (Licitação Nº :
21/2013-PR)
1365 O
18/12
23,36
0,00
23,36
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO
FAMÍLIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA FUNCIONÁRIA DO FMS.
23,36
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 12/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1366 O
18/12
2.928,05
0,00
2.928,05
2.928,05
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
4
3.1.90.00.00.00.00.00 6160 - EDUARDO PRIM HOFFMANN E OUTROS
124
32.018,52
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
4
3.1.90.00.00.00.00.00 6160 - ANDREZA SIMAS LOPES E OUTROS
124
0,00
10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
4
122
5.393,81
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
4
3.1.90.00.00.00.00.00 6160 - ANGELO ALVES DA SILVA E OUTROS
58.910,78
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
4
3.1.90.00.00.00.00.00 6160 - ANDREA BAUMGARTEN REZENDE E OUTROS
124
13.115,04
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.025
29
3.1.90.00.00.00.00.00 6160 - ILDEMAR FARIAS DINIZ E OUTROS
124
4.650,78
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
15
3.1.90.00.00.00.00.00 6160 - MAURICIO GUERRA ALVES E OUTROS
124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AS HORAS
EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.
1367 O
18/12
32.018,52
0,00
32.018,52
NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.
1368 O
18/12
46,72
0,00
46,72
46,72
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO
MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS - ACT.
1369 O
18/12
5.393,81
0,00
5.393,81
124
EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS ACT'S.
1370 O
18/12
58.910,78
0,00
58.910,78
NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS ACT'S.
1371 O
18/12
13.115,04
0,00
13.115,04
NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO
PROGRAMA DA SAÚDE BUCAL.
1372 O
18/12
4.650,78
0,00
4.650,78
NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF PSF.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 13/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1373 O
18/12
437,74
0,00
437,74
437,74
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
15
124
4.450,00
0,00 70345 10.301.0005 0.2.064.000037
2.022
16
124
21.071,74
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
15
124
113,66
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
15
3.1.90.00.00.00.00.00 6160 - DANIELA WILVERT E OUTROS
42.772,41
0,00 70341 10.301.0005 0.2.064.000076
2.022
55
11.226,61
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
15
2.815,57
0,00 70339 10.304.0005 0.2.012.000000
2.026
36
EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.
1374 O
18/12
4.450,00
0,00
4.450,00
NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.
1375 O
18/12
21.071,74
0,00
21.071,74
NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.
1376 O
18/12
113,66
0,00
113,66
124
EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF
ACT'S.
1377 O
18/12
42.772,41
0,00
42.772,41
NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF
ACT'S.
1378 O
18/12
11.226,61
0,00
11.226,61
NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF
ACT'S.
1379 O
18/12
2.815,57
0,00
2.815,57
NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIG.
SANITÁRIA.
124
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 14/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1380 O
18/12
1.098,16
0,00
1.098,16
1.098,16
0,00
10.304.0005 0.1.002.000000
2.026
35
124
397,12
0,00
10.301.0005 0.2.064.000036
2.023
22
122
2.940,75
0,00 70347 10.301.0005 0.2.064.000036
2.023
22
3.1.90.00.00.00.00.00 6160 - CARLA JUNKES SHAPPO E OUTROS
124
11.610,57
0,00 70347 10.301.0005 0.6.064.000036
2.023
62
124
0,00
10.301.0005 0.1.002.000000
2.023
21
124
5.028,39
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
5
3.1.91.00.00.00.00.00 6165 - IPREANCARLOS
122
3.992,73
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
17
3.1.91.00.00.00.00.00 6165 - IPREANCARLOS
122
NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIG.
SANITÁRIA.
1381 O
18/12
397,12
0,00
397,12
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO
MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.
1382 O
18/12
2.940,75
0,00
2.940,75
NORMAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.
1383 O
18/12
11.610,57
0,00
11.610,57
1384 O
18/12
668,82
0,00
668,82
668,82
1385 O
18/12
5.028,39
0,00
5.028,39
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO IPREANCARLOS DO MÊS
DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.
1386 O
18/12
3.992,73
0,00
3.992,73
DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 15/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1387 O
18/12
2.383,08
0,00
2.383,08
2.383,08
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.025
30
3.1.91.00.00.00.00.00 6165 - IPREANCARLOS
122
861,01
0,00 52504 10.304.0005 0.1.002.000000
2.026
37
3.1.91.00.00.00.00.00 6165 - IPREANCARLOS
122
612,00
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
8
122
1.491,00
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
6
3.3.40.00.00.00.00.00 6512 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU300
162,45
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
8
3.3.90.00.00.00.00.00 8236 - ANA FLAVIA PAULI
122
162,45
0,00 52504 10.301.0005 0.6.002.000000
2.020
59
3.3.90.00.00.00.00.00 8235 - TUANE MACHADO
122
DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA SAÚDE
BUCAL.
1388 O
18/12
861,01
0,00
861,01
DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DA VIG.SANITÁRIA.
1389 O
18/12
612,00
0,00
612,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02PÇ
DISCO TRASEIRO SÓLIDO, 01PÇ PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, 01PÇ
PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, 02PÇ DISCO DIANTEIRO VENTILADO,
PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER PLACA MBE-3146.
1390 O
18/12
1.491,00
0,00
1.491,00
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS PARA CUSTEIO DO
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - SAMU - NO
MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARLOS, CONFORME CONVÊNIO Nº 001/2013.
PARCELA:08/13.
1391 O
18/12
162,45
0,00
162,45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AS ATIVIDADE DE ESTÁGIO:
ATENDIMENTO AO PÚBLICO, TELEFONE, AGENDAMENTO DE EXAMES,
AUXILIAR NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS, NA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE. Rescisão de contrato.
1392 O
18/12
162,45
0,00
162,45
DE SAÚDE. RESCISÃO DE CONTRATO.
Total do Dia:
231.902,22
0,00
231.383,32
231.383,32
518,90
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 16/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1393 O
198/2013 19/12
1.011,00
1.011,00
0,00
0,00
0,00
10.301.0005 0.2.064.000032
2.021
14
3.3.90.00.00.00.00.00 8063 - ANGEOMED COM. DE PRODUTOS MED. HOSPITALAR
122
LTDA
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.021
13
3.3.90.00.00.00.00.00 8304 - LUCAS ALEXANDRE PEDROLLO SOLIMAN 122
Aquisição de 150 amp de heparina 0,25mg para a farmácia do posto de saúde
de Antônio Carlos, fornecido aos munícipes p/ tratmento. (Licitação Nº :
52/2013-PR)
1394 O
19/12
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
NA UNIDADE DE SAÚDE NO ATENDIMENTO EMERGENCIAL AOS
PACIENTES.
Total do Dia:
1395 O
199/2013 20/12
2.011,00
1.011,00
1.000,00
1.000,00
0,00
94,00
0,00
0,00
0,00
94,00
10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
61
122
0,00
410,50
10.301.0005 0.2.064.000076
2.020
9
122
0,00
1.066,50
10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
61
122
0,00
211,70
10.301.0005 0.2.064.000076
2.020
9
3.3.90.00.00.00.00.00 6528 - MARCONI KIRCH ME
122
Aquisiçao de2 cargas de gas liquiefeito para a Secretaria de Saúde. (Licitação
Nº : 11/2013-PR)
1396 O
200/2013 20/12
410,50
0,00
0,00
Aquisição de 1 cx de fósforo, 3 und de saco plástico, 100 pct de guardanapo
pequeno, 20 pct guadanapo grando e 5 ca de copo descartável para a
Secretaria de Saúde. (Licitação Nº : 11/2013-PR)
1397 O
201/2013 20/12
1.066,50
0,00
0,00
Aquisição de 20 kg de açucar, 60 bb de água, 40 pct de café e 150 L de leite
para a Scretaria de Saúde. (Licitação Nº : 11/2013-PR)
1398 O
202/2013 20/12
211,70
0,00
0,00
Aquisição de 50L de álcool, 30 fr de detergente e 10 pct de esponja c/ 3 para
uso da Secretaria de Saúde. (Licitação Nº : 11/2013-PR)
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 17/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1399 O
203/2013 20/12
1.062,60
0,00
0,00
0,00
1.062,60
10.301.0005 0.2.064.000076
2.020
9
122
0,00
1.800,00
10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
61
3.3.90.00.00.00.00.00 6371 - DIMACI SC MATERIAIS CIRURGICOS LTDA 122
0,00
1.709,00
10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
61
3.3.90.00.00.00.00.00 8097 - PLASMEDIC COM. DE MAT. P/ USO MED. E LABORATORIAL
122
0,00
0,00
10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
61
3.3.90.00.00.00.00.00 8160 - GENETICORP DO BRASIL. COMERCIO DE PROD.
122 HOSP. LTDA
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.021
13
3.3.90.00.00.00.00.00 7710 - PONTAMED FARMACÊUTICA LTDA
10.301.0005 0.2.067.000040
2.024
28
3.3.90.00.00.00.00.00 6548 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS
122
LTDA
0,00 70354 10.301.0005 0.2.064.000042
2.022
57
3.3.90.00.00.00.00.00 6137 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A 122
Aquisição de 10 fr de água sanitária, 20 fr de amaciante de roupa, 20 fr de
desinfetante, 10 ind de limpador de piso, 12 pct de papel higiènico, 30 und de
sabão em barra, 20 und de sabão em pó, 60 pct de saco de lixo 100L, 30 pct
saco de lixo 150L e 60 pct papel tolaha interfolhado para uso da Secretaria da
Saúde. (Licitação Nº : 11/2013-PR)
1400 O
204/2013 20/12
1.800,00
0,00
0,00
Aquisição de 50 LT de dieta enteral em pó para pessoas carentes residentes
no município de Antônio Carlos. (Licitação Nº : 4/2013-PR)
1401 O
205/2013 20/12
1.709,00
0,00
0,00
Aquisição de 100 pct de fralda descartável "M" e 200 pct fralda descartável "G"
para pessoas carentes residentes no município de Antônio Carlos. (Licitação
Nº : 7/2013-PR)
1402 O
206/2013 20/12
1.739,00
1.739,00
0,00
Aquisição de 100 pct de fralda descartável "P" e 200 pct fralda descartável
"EXG" para pessoas carentes residentes no município de Antônio Carlos.
1403 O
207/2013 20/12
843,00
0,00
843,00
843,00
122
Aquisição de 300 amp de dipropionato de betametasona e 900 cp de ticlopidina
p/ Unidade Básica de Saúde do município. (Licitação Nº : 64/2013-PR)
1404 O
208/2013 20/12
150,00
0,00
0,00
0,00
244,00
244,00
150,00
Aquisição de 5000 cp de diazepan 10g para Unidade Básica de Saúde.
1405 E
20/12
244,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATVIA DE
AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UNIDADE DE SAÚDE.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 18/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1406 O
20/12
2.112,40
0,00
2.112,40
2.112,40
0,00 70354 10.301.0005 0.2.064.000042
2.022
57
3.3.90.00.00.00.00.00 6104 - CENTRO MED.COM.PROD.MED.ODONT.LTDA-SANTA
122
APOLONIA
120,00
0,00 57104 10.301.0005 0.2.064.000039
2.022
19
3.3.90.00.00.00.00.00 8303 - ALEXANDRE THOMAZ - ME
670,00
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
61
122
50,00
0,00 70347 10.301.0005 0.6.064.000036
2.023
48
122
35,00
0,00 57104 10.301.0005 0.2.064.000039
2.022
19
122
2.021
13
122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02CX
CURATIVO REDONDO CX C/500UN, 400FR P/ALIMENTAÇÃO 300ML, 50FR
ÓLEO AGE SKINBASIS 200ML, 360FR SORO FISILÓGICO 100ML, 500FR
ÁGUA P/INJEÇÃO AMPOLA C/10ML, 05UN SONDA FOLEY C/2 VIAS 5cc
Nº20, 100PCT PAPEL CREPADO 40X40CM C/10UN, PARA UNIDADE DE
SAÚDE.
1407 O
20/12
120,00
0,00
120,00
122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONSERTO DO
TELECOMANDO DE CONTROLE DO VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACA
MJR-5323, DA SECRETARIA DE SAÚDE.
1408 O
20/12
670,00
0,00
670,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DE
DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PSF.
1409 O
20/12
50,00
0,00
50,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DO
MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.
1410 O
20/12
35,00
0,00
35,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01PÇ CABO ABRIDOR DE
PORTA, PARA O VEÍCULO CELTA PLACA MBO-7163.
Total do Dia:
1411 O
23/12
12.317,70
1.739,00
4.074,40
4.074,40
466,38
8,70
457,68
457,68
6.504,30
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
457,68
0,00
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE ANGELITA WEBER
LEITE, EVALDO MENDES E MARIA BARBARA MENDES.
Total do Dia:
466,38
8,70
457,68
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 19/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1412 O
26/12
440,80
0,00
440,80
440,80
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.021
13
122
50,00
0,00 52504 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
8
3.3.90.00.00.00.00.00 8248 - CAMILA APARECIDA SCHVARTZ
122
MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE EVALDO MENDES
E MARIA B. MENDES.
1413 O
26/12
50,00
0,00
50,00
DE SAÚDE. MÊS DEZEMBRO/2013.
Total do Dia:
1414 O
27/12
490,80
0,00
490,80
490,80
10.109,80
0,00
10.109,80
10.109,80
0,00
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
4
122
3.393,30
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
15
122
2.799,11
0,00 70347 10.301.0005 0.6.064.000036
2.023
62
122
976,67
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
15
122
980,40
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
8
122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DO MÊS DE
DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO FMS.
1415 O
27/12
3.393,30
0,00
3.393,30
1416 O
27/12
2.799,11
0,00
2.799,11
DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.
1417 O
27/12
976,67
0,00
976,67
DEZEMBRO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO NASF - PSF.
1418 O
27/12
980,40
0,00
980,40
DEZEMBRO/2013 DE SERVIÇOS DE TERCEIROS.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 20/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1419 O
27/12
3,00
0,00
3,00
3,00
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.022
15
1.800,88
1.800,88
0,00 70340 10.301.0005 0.1.002.000000
2.020
4
617,88
0,00
10.301.0005 0.1.002.000000
2.023
0,00
186,27
10.304.0005 0.2.012.000000
122
1420 O
27/12
1.800,88
0,00
3.1.90.00.00.00.00.00 6160 - GRAZIELA NASCIMENTO DA ROCHA
124
21
124
2.026
39
122
10.301.0005 0.1.002.000000
2.021
13
3.3.90.00.00.00.00.00 8167 - BRUTHAN COMERCIAL LTDA
122
2.020
10
3.3.90.00.00.00.00.00 6308 - BANCO DO BRASIL S.A.
122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A RESCISÃO
DE CONTRATO DE TRABALHO DA FUNCIONÁRIA DO FMS - ACT.
1421 O
27/12
617,88
0,00
617,88
NORMAIS DO MÊS DE JULHO/2013 DOS FUNCIONÁRIOS DO PACS.
1422 E
27/12
201,00
14,73
186,27
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE
AQUISIÇÃO DE 75 LITROS DE COMBUSTÍVEL - GASOLINA COMUM, PARA
OS VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, PLACAS: MDY-7879 E
MIM-0393.
Total do Dia:
1423 O
209/2013 30/12
20.882,04
14,73
20.867,31
20.681,04
186,27
2.028,40
2.028,40
0,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 40 LATAS FÓRMULA
INFANTIL SEMI-ELEMENTAR HIPOALERGÊNICA, PARA CRIANÇAS
ATENDIDAS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Total do Dia:
1424 O
31/12
2.028,40
2.028,40
0,00
0,00
0,00
7,40
0,00
7,40
7,40
0,00 52504 10.301.0005 0.2.002.000000
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 21/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
1425 O
31/12
22,20
0,00
22,20
22,20
0,00 57104 10.301.0005 0.2.064.000039
2.022
19
122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.
Total do Dia:
29,60
0,00
29,60
29,60
0,00
Total da Entidade:
458.024,27
7.695,03
436.536,04
435.747,09
14.582,15
1.356,00
1.356,00
0,00 32618 04.122.0001 0.2.003.000000
2.005
1
3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - AURINEIDE BESEN E OUTRO
124
65.978,10
0,00 32618 09.272.0009 0.2.003.000000
0.001
5
3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - ALBERTINA JUNKES HACK E OUTROS
124
12.404,20
12.404,20
0,00 32618 09.272.0009 0.1.000.000000
0.002
6
3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS
124
6.175,72
6.175,72
0,00 32618 09.272.0009 0.2.003.000000
0.001
5
3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - ANGELICA MARIA S. MARCELINO E OUTROS
124
6.409,84
0,00 32618 09.272.0009 0.1.000.000000
0.002
6
3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - ADELAIDE MAIS WEBER E OUTROS
Entidade: 3 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOC. SERV. ANTONIO CARLOS
89 O
10/12
1.356,00
0,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO
GRATIFICADA DE DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO 13º
SALARIO/2013.
90 O
10/12
65.978,10
0,00
65.978,10
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ABONO DOS
APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 13º SALARIOMES
DE JANEIRO/2013.
91 O
10/12
12.404,20
0,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE
APOSENTADORIA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 13º
SALARIO/2013.
92 O
10/12
6.175,72
0,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PENSÃO DO
IPREANCARLOS DO 13º SALARIO/2013.
93 O
10/12
6.409,84
0,00
6.409,84
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS
DO TESOURO DO 13º SALARIO/2013.
124
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 22/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
94 O
10/12
1.356,00
0,00
1.356,00
1.356,00
0,00 32618 04.122.0001 0.2.003.000000
2.005
1
3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - AURINEIDE BESEN E OUTRO
124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE FUNÇÃO
GRATIFICADA DE DIRETORA EXECUTIVA E CONTADORA DO MES DE
DEZEMBRO/2013.
Total do Dia:
95 O
20/12
93.679,86
0,00
93.679,86
93.679,86
1.500,00
250,00
1.250,00
1.250,00
0,00
0,00 32618 09.272.0009 0.1.000.000000
0.001
4
124
66.568,65
0,00 32618 09.272.0009 0.2.003.000000
0.001
5
124
12.404,20
0,00 32618 09.272.0009 0.1.000.000000
0.002
6
3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - ALCI CARLOS DE SOUZA E OUTROS
124
6.175,72
0,00 32618 09.272.0009 0.2.003.000000
0.001
5
124
250,00
0,00 32618 09.272.0009 0.1.000.000000
0.001
4
124
APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MES DE
DEZEMBRO/2013.
96 O
20/12
66.568,65
0,00
66.568,65
APOSENTADOS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MES DE
DEZEMBRO/2013.
97 O
20/12
12.404,20
0,00
12.404,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE
APOSENTADORIA DO TESOURO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
98 O
20/12
6.175,72
0,00
6.175,72
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PENSÃO DO
IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2013.
99 O
20/12
250,00
0,00
250,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE ABONO DE
PENSIONISTAS DO IPREANCARLOS DO MES DE DEZEMBRO/2013.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 23/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
100 O
20/12
6.409,85
0,00
6.409,85
6.409,85
0,00 32618 09.272.0009 0.1.000.000000
0.002
6
3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - ADELAIDE MAIS WEBER E OUTROS
124
2.005
2
3.3.90.00.00.00.00.00 6001 - BETHA SISTEMAS LTDA.
122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE PENSIONISTAS
DO TESOURO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
Total do Dia:
101 O
23/12
93.308,42
250,00
93.058,42
93.058,42
101,34
0,00
101,34
101,34
0,00
0,00 22945 04.122.0001 0.2.003.000000
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ALUGUEL SISTEMA DE
CONTABILIDADE PUBLICA E FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE
DEZEMBRO DE 2013.
Total do Dia:
101,34
0,00
101,34
101,34
0,00
Total da Entidade:
187.089,62
250,00
186.839,62
186.839,62
0,00
0,00
155,29
155,29
0,00 70115 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
20,48
0,00 70115 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
1.645,71
0,00 70115 12.365.0002 0.1.001.000000
2.014
58
122
65,56
0,00 85902 12.361.0002 0.1.058.000000
2.008
30
122
Entidade: 5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
3241 O
334/2013 02/12
155,29
Aquisição de 10 pct de café, 2 pte de margarina, 1 fr de óleo de soja, 24 l de
leite e 10 und de água para os funcionários da Secretaria de Obras. (Licitação
Nº : 35/2013-PR)
3242 O
335/2013 02/12
20,48
0,00
20,48
Aquisição de 5 fr de desinfetante, 5 fr de detergente e 1 pct de sabão em pó
para uso na cozinha do DMER. (Licitação Nº : 35/2013-PR)
3243 O
332/2013 02/12
1.645,71
0,00
1.645,71
AQUISIÇÃO DE 40 CAIXAS DE LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO M, 10
CAIXAS DE LUVA DESCARTÁVEL TAMANHO P E 79 CAIXAS DE PAPEL
TOALHA BRANCO INTERFOLHADO DE3 DOBRAS DE ALTA QUALIDADE
PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO (Licitação Nº : 23/2013-PR)
3244 O
333/2013 02/12
65,56
0,00
65,56
Aquisição de 2kg de açucar e 8pct de café para Secretaria da Educação.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 24/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3245 O
336/2013 02/12
11,36
0,00
11,36
11,36
0,00 85902 12.361.0002 0.1.058.000000
2.008
30
122
6,15
0,00 85902 12.361.0002 0.1.058.000000
2.008
30
122
203,00
0,00 65492 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
149
162,80
0,00 83572 04.122.0001 0.1.000.000000
2.002
2
2.028
87
Aquisição de 1 fr detergente, 1cx papel toalha interfolhado, 1 rl saco de lixo
30L e pct saco de lixo 50L para Secretaria da Educação. (Licitação Nº :
28/2013-PR)
3246 O
337/2013 02/12
6,15
0,00
6,15
Aquisição de 2 cx de filtro de papel e 1tira de copo 180ml para Secretaria de
Educação. (Licitação Nº : 28/2013-PR)
3247 O
02/12
203,00
0,00
203,00
3.3.90.00.00.00.00.00 7262 - SELECT SIRES DO BRASIL GENETICA LTDA.122
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE 29 LITROS DE
NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA INSEMINAÇÃO.
3248 E
02/12
300,00
137,20
162,80
3.3.90.00.00.00.00.00 9706 - MELISSA LONDERO RUPP
122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA VERBA
INDENIZATORIA PREVISTA NO DECRETO MUNICIPAL N°22/20 11 PARA A
FUNCIONARIA MELISSA LONDERO RUPP POR UTILIZAR SEU VEICULO A
SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL,
DE ACORDO COM O REQUERIMENTO EM ANEXO.
Total do Dia:
3249 O
03/12
2.407,55
137,20
2.270,35
2.270,35
24,50
0,00
24,50
24,50
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
OFERECIDOS AOS IDOSOS DO GRUPO DE SANTA BÁRBARA PARA
ENCERRAMENTO, CONFORME SEGUE:
02 KG. UVA
01 KG. PÊSSEGO
01 KG. AMEIXA VERMELHA.
0,00
0,00 83572 08.241.0006 0.1.000.000000
3.3.90.00.00.00.00.00 9512 - FATIMA APARECIDA PAULI MEURER - ME 122
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 25/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3250 O
03/12
159,89
0,00
159,89
159,89
0,00 58836 08.241.0006 0.1.000.000000
2.028
87
3.3.90.00.00.00.00.00 6433 - SUPERMERCADO IRMÃOS ZIMMERMANN LTDA.
122 - EPP
300,00
0,00 65492 15.452.0007 0.1.000.000000
2.033
143
694,82
0,00 58831 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
7
3.1.90.00.00.00.00.00 7024 - IPREV
122
524,08
0,00 58831 12.361.0002 0.1.001.000000
2.008
21
3.1.90.00.00.00.00.00 7024 - IPREV
122
12,54
0,00 70115 12.361.0002 0.1.001.000000
2.010
41
122
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
OFERECIDOS PARA ENCERRAMENTO DOS ENCONTRO DE IDOSOS DE
SANTA BÁRBARA, CONFORME SEGUE:
01 UN PANETONE
01 UN CHOCOTONE
330 UN SALGADOS
02 PÃO INTEGRAL
2,5 KG CUCA
04 UN ROSCA
02 L LEITE DESNATADO
01 UN REQUEIJÃO LIHT
02 UN RICOTA
01 MARGARINA BECEL
01 VD. NESCAFÉ
02 L SUCO DEL VALE
01 UN COCA-COLA ZERO
01 UN COCA-COLA
3251 O
03/12
300,00
0,00
300,00
3.3.90.00.00.00.00.00 7188 - INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DA COOPERATIVA
DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM DO VALE - COOPERAT.
3252 O
03/12
694,82
0,00
694,82
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREV DO SECRETARIO DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DE
ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1211/2009 DE 24 DE MARÇO DE 2009.
3253 O
03/12
524,08
0,00
524,08
RDUCAÇÃO E CULTURA, DO MÊS DE NOVEMBRO/2013 DE ACORDO
COM A LEI MUNICIPAL Nº1211/2009 DE 24 DE MARÇO DE 2009.
3254 O
03/12
12,54
0,00
12,54
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MDK-4237, DE ACORDO COM O
PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, CONFORME SEGUE:
02 CHAPA PRETA 1/8 (3,20MM)1X3
18 PARAFUSO MADEIRA 3,5X20.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 26/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3255 O
03/12
23,95
0,00
23,95
23,95
0,00 70115 12.361.0002 0.1.001.000000
2.010
41
122
6.930,00
0,00 85902 12.365.0002 0.1.058.000000
2.014
59
4.4.90.00.00.00.00.00 9127 - CELIA REGINA W. SANI ME
412
1.160,00
0,00 58834 23.695.0008 0.1.000.000000
2.037
160
3.3.90.00.00.00.00.00 9601 - OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA
122
43,00
0,00 65492 04.121.0001 0.1.000.000000
2.006
168
3.3.90.00.00.00.00.00 6083 - INDUSTRIA E COMERCIO CARIMBO CENTER
122LTDA
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA
REPOSIÇÃO NO ONIBUS PLACA MIH-6002, DE ACORDO COM O
3256 O
338/2013 03/12
6.930,00
0,00
6.930,00
Aquisição de 7 und de ar condicionado split max frio 9000 BTUs para
educação infantil do município. (Licitação Nº : 23/2013-PR)
3257 O
03/12
1.450,00
290,00
1.160,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA DE 50 HORAS
PARA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA SUBSTITUIÇÃO DAS CORDAS
LUMINOSAS DOS ENFEITES NATALINOS E INSTALAÇÃO NAS RUAS,
PRAÇA E PRÉDIO DA PREFEITURA.
3258 O
03/12
43,00
0,00
43,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CARIMBO E 01
PELICULA PARA AUTENTICAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA DE
PLANEJAMENTO.
Total do Dia:
3259 O
04/12
10.162,78
290,00
9.872,78
9.872,78
246,48
0,00
246,48
246,48
0,00
0,00 58836 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
154
3.3.90.00.00.00.00.00 8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO
122
SEGURO DPVAT S
57,06
0,00 58836 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
154
3.3.90.00.00.00.00.00 6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.
122
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO OBRIGATÓRIO DO
ONIBUS PLACA LYB-0660.
3260 O
04/12
57,06
0,00
57,06
PELA DESPESA EMPENHADA RRELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO
DO ONIBUS PLACA LYB-0660.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 27/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3261 O
04/12
69,00
0,00
69,00
69,00
0,00 65492 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
10
122LTDA
0,00
33,00
33,00
0,00 65492 12.361.0002 0.1.001.000000
2.010
41
3.3.90.00.00.00.00.00 6852 - EDSON PAULI ELETROTECNICO ME
122
22,00
0,00 65492 12.361.0002 0.1.001.000000
2.010
41
122
220,00
0,00 65492 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A:
02 PELICULA COM REFIL
01 CARIMBO AUTOENTINTADO
02 PELÍCULAS
01 REFIL 302.
3262 O
04/12
33,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 03 ÓLEO LUBRAX TURBO SAE
15W40 APICG-4 PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.
3263 O
04/12
22,00
0,00
22,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 ÓLEO LUBRAX TURBO SAE
15W40 APICG-4 PARA O MICRO ONIBUS PLACA MBR-7131.
3264 O
04/12
220,00
0,00
220,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20L ÓLEO LUBRIFICANTE
15W40 CG4 PARA A PATROLA I.
Total do Dia:
3265 O
339/2013 05/12
647,54
0,00
647,54
647,54
5.600,00
0,00
5.600,00
5.600,00
0,00 83572 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
149
3.3.90.00.00.00.00.00 9279 - ALBGRAF FORMULARIOS CONTINUOS LTDA
122
EPP
160,69
382,41 65492 15.452.0007 0.1.000.000000
2.032
118
3.3.90.00.00.00.00.00 6039 - CASAN
AQUISIÇÃO DE 20.000 JOGOS DE NOTAS DE PRODUTOR RURAL EM
FORMULÁRIO CONTÍNUO PARA USO E DESTINAÇÃO DO SETOR DE
NOTAS DE PRODUTOR RURAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E
MEIO AMBIENTE (Licitação Nº : 10/2013-CV)
3266 E
05/12
700,00
156,90
543,10
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS
COM AGUA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, DA SEC. DE
OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
122
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 28/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3267 E
05/12
500,00
101,72
398,28
304,47
93,81 83572 06.181.0007 0.1.000.000000
2.031
99
3.3.90.00.00.00.00.00 8885 - POSTO ANTONIO CARLOS LTDA ME
122
300,00
0,00 83573 06.244.0008 0.1.000.000000
2.041
106
122
1.424,72
0,00 58831 04.121.0001 0.1.000.000000
2.006
167
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
7.726,00
0,00 58831 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
8
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
5.461,86
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.008
26
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
11.021,75
0,00 58849 12.361.0002 0.1.018.000000
2.008
25
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
7.562,49
0,00 58849 12.365.0002 0.1.018.000000
2.014
52
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASOLINA
PARA CONSUMO DA VIATURA DA POLICIA CIVIL PLACA MCL-1175.
3268 E
05/12
300,00
0,00
300,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASOLINA
PARA CONSUMO DA VIATURA PLACA MKP-6514 DO BOMBEIRO.
3269 O
05/12
1.424,72
0,00
1.424,72
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MES DE
NOVEMBRO/2013, DA SEC. DE PLANEJAMENTO.
3270 O
05/12
7.726,00
0,00
7.726,00
NOVEMBRO/2013, DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
3271 O
05/12
5.461,86
0,00
5.461,86
NOVEMBRO/2013, DO ENSINO FUNDAMENTAL.
3272 O
05/12
11.021,75
0,00
11.021,75
NOVEMBRO/2013, DO ENSINO EFETIVO PROF. FUNDAMENTAL.
3273 O
05/12
7.562,49
0,00
7.562,49
NOVEMBRO/2013, DO ENSINO EFETIVO PROF. PRÉ.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 29/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3274 O
05/12
1.632,69
0,00
1.632,69
1.632,69
0,00 58831 12.361.0002 0.1.001.000000
2.010
40
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
1.778,72
0,00 58849 12.365.0002 0.1.019.000000
2.014
53
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
1.906,44
0,00 58831 13.392.0003 0.1.000.000000
2.016
73
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
311,82
0,00 58831 08.241.0006 0.1.000.000000
2.028
86
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
7.121,77
0,00 58831 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
132
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
528,16
0,00 58831 15.452.0007 0.1.000.000000
2.033
142
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
3.802,63
0,00 58831 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
148
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
NOVEMBRO/2013, DO TRANSPORTE ESCOLAR.
3275 O
05/12
1.778,72
0,00
1.778,72
NOVEMBRO/2013, DO ENSINO INFANTIL.
3276 O
05/12
1.906,44
0,00
1.906,44
NOVEMBRO/2013, DA CULTURA.
3277 O
05/12
311,82
0,00
311,82
NOVEMBRO/2013, DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.
3278 O
05/12
7.121,77
0,00
7.121,77
NOVEMBRO/2013, DA SEC. DE OBRAS.
3279 O
05/12
528,16
0,00
528,16
NOVEMBRO/2013, DA COLETA DE LIXO.
3280 O
05/12
3.802,63
0,00
3.802,63
NOVEMBRO/2013, DA SEC. DE AGRICULTURA.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 30/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3281 O
05/12
572,78
0,00
572,78
572,78
0,00 58831 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
152
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
8.693,14
8.693,14
0,00 58849 12.361.0002 0.1.018.000000
2.008
22
122
2.270,99
2.270,99
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.008
23
122
1.146,72
1.146,72
0,00 58849 12.365.0002 0.1.019.000000
2.014
50
122
1.543,97
1.543,97
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.010
39
122
7.131,26
7.131,26
0,00 70115 04.122.0001 0.1.000.000000
2.002
1
122
1.064,91
1.064,91
0,00 70115 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
7
122
NOVEMBRO/2013, DO ESPORTE AMADOR.
3282 O
05/12
8.693,14
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MÊS DE
NOVEMBRO/2013, DO ENSINO EFETIVO.
3283 O
05/12
2.270,99
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO MES DE
NOVEMBRO/2013, DO ENSINO FUNDAMENTAL.
3284 O
05/12
1.146,72
0,00
NOVEMBRO/2013, DO PRÉ ESCOLAR.
3285 O
05/12
1.543,97
0,00
NOVEMBRO/2013, DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.
3286 O
05/12
7.131,26
0,00
NOVEMBRO/2013, DO PESSOAL DO GABINETE DO PREEITO.
3287 O
05/12
1.064,91
0,00
NOVEMBRO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 31/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3288 O
05/12
1.682,02
0,00
1.682,02
1.682,02
0,00 70115 04.121.0001 0.1.000.000000
2.006
166
122
1.511,41
1.511,41
0,00 70115 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
89
122
5.547,50
5.547,50
0,00 70115 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
131
122
2.722,56
2.722,56
0,00 70115 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
151
122
510,73
510,73
0,00 70115 23.695.0008 0.1.000.000000
2.037
159
122
4.185,76
4.185,76
0,00 70115 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
147
122
542,40
542,40
0,00 70115 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
92
122
NOVEMBRO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE PLAMNEJAMENTO.
3289 O
05/12
1.511,41
0,00
NOVEMBRO/2013, DO PESSOAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.
3290 O
05/12
5.547,50
0,00
NOVEMBRO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.
3291 O
05/12
2.722,56
0,00
NOVEMBRO/2013, DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.
3292 O
05/12
510,73
0,00
NOVEMBRO/2013, DO PESSOAL DO TURISMO.
3293 O
05/12
4.185,76
0,00
NOVEMBRO/2013, DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.
3294 O
05/12
542,40
0,00
NOVEMBRO/2013, DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 32/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3295 O
05/12
90,00
0,00
90,00
90,00
0,00 70115 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
10
122
1.720,00
1.720,00
0,00 70115 13.392.0003 0.1.000.000000
2.018
77
122
5.720,00
5.720,00
0,00 70115 12.367.0002 0.1.000.000000
2.015
61
3.3.50.00.00.00.00.00 8197 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
300 DE BIGUAÇU
9.908,76
0,00 83572 04.122.0001 0.3.000.000000
2.004
200
3.3.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
4.000,00
0,00 83572 04.122.0001 0.1.000.000000
2.004
12
3.3.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
158,08
0,00 65492 04.121.0001 0.1.000.000000
2.006
168
39,00
0,00 65492 08.241.0006 0.1.000.000000
2.028
87
NOVEMBRO/2013, DE TERCEIROS.
3296 O
05/12
1.720,00
0,00
NOVEMBRO/2013, DE TERCEIROS.
3297 O
05/12
5.720,00
0,00
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIGUAÇÚ - 2ª PARCELA.
3298 O
05/12
9.908,76
0,00
9.908,76
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 19ª PARCELA DA
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL DO IPREANCARLOS NA FORMA
DA LEI MUNICIPAL 1381/2012.
3299 O
05/12
4.000,00
0,00
4.000,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 19ª PARCELA DA
AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIALDOIPREANCARLOS NA FORMA DA
LEI MUNICIPAL Nº 1381/2012.
3300 O
05/12
158,08
0,00
158,08
3.3.90.00.00.00.00.00 7058 - CREA/SC - CONSELHO REG. DE ENG.,ARQUIT.E
122
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ART Nº 4923691-0 DO
PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DE
CALÇADAS DA AVENIDA JOÃO ANTÔNIO BESEN .
3301 O
05/12
39,00
0,00
39,00
OFERECIDOS PARA ENCERRAMENTO DO GRUPO DE IDOSOS,
CONFORME SEGUE:
06 UN PANETONE.
3.3.90.00.00.00.00.00 7653 - SUPERMERCADO JK LTDA. ME
122
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 33/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3302 O
05/12
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00 65492 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
92
3.3.90.00.00.00.00.00 9774 - IVANILDE KUHN
122
375,00
0,00 70122 06.181.0007 0.1.055.000000
2.031
101
3.3.90.00.00.00.00.00 9772 - JOÃO SANTO GRITTI
122
150,00
0,00 65492 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
640,00
0,00 65492 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
312,00
0,00 65492 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
395,00
0,00 65492 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
PELA DESPESA EMPENHADA CORRESPONDENTE AO AUXILIO
FUNERAL DO SRA. MARLI TERZINHA BESEN KUHN, FALECIDA NO DIA
05/11/2013, DE ACORDO COM O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N.1.352/2011.
3303 O
05/12
375,00
0,00
375,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE
PONTEIRO ELETRÔNICO E MONO FONE NO PRÉDIO DA DELEGACIA DE
POLICIA CIVIL.
3304 O
05/12
150,00
0,00
150,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO AR PARA O
TRATOR III.
3305 O
05/12
640,00
0,00
640,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA A BOB CAT,
CONFORME SEGUE:
01 FILTRO COMBUSTÍVEL FS9581
01 FILTRO LUBRIFICANTE DC-18
01 FILTRO HIDRAULICO P16 4381
01 FILTRO HIDRAULICO HÉLICE
01 FILTROAR XL2022.
3306 O
05/12
312,00
0,00
312,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LUBRIFICANTES PARA A BOB
CAT, CONFORME SEGUE:
27 ÓLEO LUBRIFICANTE 15W40 CG4
01 KG GRAXA.
3307 O
05/12
395,00
0,00
395,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FILTROS DIVERSOS PARA
REPOSIÇÃO NA ESCAVADEIRA III, CONFORME SEGUE:
01 FILTRO LUBRIFICANTE P550422
01 FILTRO COMBUSTÍVEL FF 5089
01 FILTRO SEPARADOR.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 34/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3308 O
05/12
92.000,00
0,00
0,00
0,00
92.000,00
27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
155
4.4.90.00.00.00.00.00 9214 - CONSTRUTORA LG LTDA
411
13.392.0003 0.1.000.000000
2.018
77
3.3.90.00.00.00.00.00 9773 - FERNANDO DOS SANTOS GODOY
122
626,80
0,00 58836 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
151
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - JULIANO DIAS DE OLIVEIRA
124
696,45
0,00 58836 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
151
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - JULIANO DIAS DE OLIVEIRA
124
500,00
0,00 65492 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
92
3.3.90.00.00.00.00.00 9775 - SIRLENE SCHMITZ PETRY
122
3,19
0,00 65492 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
10
3.3.90.00.00.00.00.00 7437 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES
122
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA SUBSTITUIÇÃO
DO ASSOALHO DE MADEIRA DO GINÁSIO DE ESPORTES VERDE VALE,
EM 800M², COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.
Total do Dia:
3309 O
340/2013 06/12
212.513,04
258,62
120.254,42
119.778,20
92.476,22
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
CONTRATAÇÃO DE SHOW INFANTIL DA GALINHA PINTADINHA COM
CINCO PERSONAGENS, TENDO DURAÇÃO DE 28 MINUTOS, NA PRAÇA
CENTRAL DO MUNICÍPIO, PARA ABRILHANTAR AS FESTAS DE
CELEBRAÇÃO DO NATAL NO MUNICÍPIO (Licitação Nº : 4/2013-IL)
3310 O
06/12
626,80
0,00
626,80
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS
NORMAIS PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE
DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA).
3311 O
06/12
696,45
0,00
696,45
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A INDENIZAÇÃO
PELA RESCISÃO DE CONRATO DE TRABALHO (PEDIDO DE DEMISSÃO
SEM JUSTA CAUSA).
3312 O
06/12
500,00
0,00
500,00
FUNERAL DO SRA. LIDIA MARIA PETRY, FALECIDA NO DIA 08/11/2013,
DE ACORDO COM O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N.1.352/2011.
3313 O
06/12
3,19
0,00
3,19
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DA
LINHA 3272-1222.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 35/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3314 O
06/12
5.720,00
0,00
5.720,00
5.720,00
0,00 70115 12.367.0002 0.1.000.000000
2.015
61
3.3.50.00.00.00.00.00 8197 - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
300 DE BIGUAÇU
27.440,00
0,00 58830 12.361.0002 0.1.059.000000
2.008
27
3.3.50.00.00.00.00.00 8959 - APP DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO 300
NIEHUES
5.000,00
0,00 58830 12.361.0002 0.1.059.000000
2.008
190
NIEHUES
10.500,00
0,00 58830 12.361.0002 0.1.059.000000
2.008
27
NIEHUES
4.500,00
0,00 58830 12.361.0002 0.1.059.000000
2.008
190
NIEHUES
6.400,00
0,00 58830 12.361.0002 0.1.059.000000
2.008
27
3.3.50.00.00.00.00.00 7093 - APP ESCOLA MUNICIPAL DE GUIOMAR
300
1.600,00
0,00 58830 12.361.0002 0.1.059.000000
2.008
190
4.4.50.00.00.00.00.00 7093 - APP ESCOLA MUNICIPAL DE GUIOMAR
300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
AMIGOS DOS EXCEPSIONAIS DE BIGUAÇU - 3ª PARCELA.
3315 O
06/12
27.440,00
0,00
27.440,00
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APP DA ESCOLA
MUNICIPAL DOM AFOSSO NIEHUES - RECURSOS DO FNDE - PDDE.
3316 O
06/12
5.000,00
0,00
5.000,00
3317 O
06/12
10.500,00
0,00
10.500,00
3318 O
06/12
4.500,00
0,00
4.500,00
3319 O
06/12
6.400,00
0,00
6.400,00
MUNICIPAL PE.ALFREDO JUNKES - GUIOMAR - RECURSOS DO FNDE PDDE.
3320 O
06/12
1.600,00
0,00
1.600,00
MUNICIPAL PE.ALFREDO JUNKES - GUIOMAR - RECURSOS DO FNDE PDDE.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 36/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3321 O
06/12
8.120,00
0,00
8.120,00
8.120,00
0,00 58830 12.361.0002 0.1.059.000000
2.008
27
3.3.50.00.00.00.00.00 7359 - APP NUCLEO ESCOLAR DE VILA DOZE OUTUBRO
300
3.480,00
0,00 58830 12.361.0002 0.1.059.000000
2.008
190
4.4.50.00.00.00.00.00 7359 - APP NUCLEO ESCOLAR DE VILA DOZE OUTUBRO
300
85,74
0,00 65500 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
154
3.3.90.00.00.00.00.00 9777 - ERNESTO PEREIRA DA SILVA
122
12.365.0002 0.1.058.000000
2.014
57
3.3.90.00.00.00.00.00 9776 - DEDETIZADORA NAVARINI LTDA - ME
122
0,00 82521 12.361.0002 0.1.061.000000
2.010
172
122
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APP DE PAIS E
PROFESSORES DA EM DE VILA DOZE - RECURSOS DO FNDE - PDDE.
3322 O
06/12
3.480,00
0,00
3.480,00
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A APP DE PAIS E
PROFESSORES DA EM DE VILA DOZE - RECURSOS DO FNDE - PDDE.
3323 O
06/12
85,74
0,00
85,74
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 1/2 DIÁRIA EM VIAGEM A
BLUMENAU-SC PARA TRANSPORTAR AS ATLETAS DE GINÁSTICA NO
TORNEIO ESTADUAL PROMOVIDO PELA FEDERAÇÃO CATARINENSE DE
GINÁSTICA -FCG, NO DIA 07/12/2013.
3324 O
06/12
550,00
0,00
550,00
11,00
539,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 DESINSETIZAÇÃO E 01
DESRATIZAÇÃO NO CEIM JOÃO JUVENAL DE AMORIM.
3325 O
06/12
552,00
0,00
552,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NO
VEÍCULO PLACA MJH-8732, DE ACORDO COM O PROCESSO
LICITATÓRIO 48/2013, CONFORME SEGUE:
01 PASTILHA DIANTEIRA.
552,00
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 37/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3326 O
06/12
1.669,52
0,00
1.669,52
1.669,52
0,00 82521 12.361.0002 0.1.061.000000
2.010
172
122
46,93
0,00 70115 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
154
122
VEÍCULO PLACA MBR-7131, DE ACORDO COM O PROCESSO
01 ROLAMENTO CUBO DT 814
01 ROLAMENTO CUBO DT 600
01 RETENTOR CUBO DT AGRALE VOLARE
03 PARAFUSO ZB 1/4X3/4
01 LUVA 1/4
01 UNIÃO INSTANTÂNEA 06 PVC
01 PARAFUSO ALLEN
01 CONTRAPINO 1/8X2
01 MANGUEIRA TUBO
08 ARRUELA LISA ZB
01 PF SX MA 933 8.8 0X6X16
01 PF SX MA 933 8.8 0X6X20
01 PORCA AUTOTRAVANTE ZB
04 ARRUELA LISA ZB
01 PORCA AUTOTRAVANTE ZB MAG
01 VÁLVULA PROTEÇÃO 4 CICUITO
01 VÁLVULA DRENAG
01 CUBO RODA DT.
3327 O
06/12
46,93
0,00
46,93
VEÍCULO PLACA LYB-0660, DE ACORDO COM O PROCESSO
01 CORREIA AX-60
01 CORREIA AX-58.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 38/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3328 O
06/12
1.182,33
256,40
925,93
925,93
0,00 70115 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
154
122
88,50
0,00 65492 12.361.0002 0.1.001.000000
2.008
31
122LTDA
191,58
0,00 58831 08.241.0006 0.1.000.000000
2.028
87
VEÍCULO PLACA JNW-0841, DE ACORDO COM O PROCESSO
01 LÂMPADA FAROL DE MILHA
01 PF AUTO BROCANTE
03 PR ALLEN
03 ARRUELA DE PRESSÃO
01 BROCA DE AÇO
01 PF SX
03 CRUZETAS CARDAN
04 ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN
01 SUPORTE CARDAN
01 CORREIA GIR/ALT
01 BOMBA D'AGUA
01 PARAFUSO MADEIRA
02 PF SX
01 PF MAQ PAN
01 ARRUELA PRESSÃO
01 DISCO DE CORTE METAL
01 PORCA SX
01 DISCO DE CORTE
01 EXTINTOR
01 SUPORTE VEÍCULO
02 LÂMPADAS 12V.
3329 O
06/12
88,50
0,00
88,50
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE EXPEDIENTE
PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME SEGUE:
02 REFIL A 3068
01 REFIL 304
01 CARIMBO AUTOENTINTADO.
3330 O
06/12
191,58
0,00
191,58
OFERECIDOS AO IDOSOS DO GRUPO DE RACHADEL PARA
CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/12/2013,
CONFORME SEGUE:
02 UN PANETONE
02 PÃO CASEIRO TIPO MASSA
03 KG. TORTA GERADA MORANGO/CHOCOLATE
01 PASTELÃO DE FRANGO
01 UN MARGARINA BECEL C/500GR
03 UN SUVO DEL VALE
02 UN COCA COLA ZERO 2L
01 UN COCA COLA 2L
01 UN PRITE C/2L.
122
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 39/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3331 O
06/12
27,48
0,00
27,48
27,48
0,00 83572 08.241.0006 0.1.000.000000
2.028
87
4.540,00
0,00 70126 12.361.0002 0.1.022.000005
2.010
171
OFERECIDOS AO IDOSOS DO GRUPO DE RACHADEL PARA
CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 09/12/2013,
CONFORME SEGUE:
03 KG UVA
01 KG. PÊSSEGO
01 KG. AMEIXA VERMELHA.
3332 O
06/12
4.540,00
0,00
4.540,00
122
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA
2.000LITROS DE OLEO DIESEL PARA A FROTA RODOVIÁRIA DO
TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:
MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201,
MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499, MJS-8499, MJH-8732,
MIH-6002 E MIP-4683.
Total do Dia:
3333 O
09/12
84.720,52
256,40
83.264,12
82.725,12
16,00
0,00
16,00
16,00
1.739,00
0,00 70115 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
6
3.1.71.00.00.00.00.00 8917 - DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE300
SC.
4,00
0,00 70115 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
9
3.3.71.00.00.00.00.00 8917 - DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE300
SC.
2.000,00
0,00 83572 15.452.0007 0.3.000.000000
2.033
201
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE
AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
(CIGA) PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.
DE DEZEMBRO/2013.
3334 O
09/12
4,00
0,00
4,00
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS AO DOM/SC - REFERENTE
AO CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL
(CIGA) PELA UTILIZACAO DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.
DE DEZEMBRO/2013.
3335 E
09/12
2.000,00
0,00
2.000,00
DESTINAÇÃO FINAL DA COLETA DE LIXO (RESIDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARES E HOSPITALARES).
122
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 40/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3336 O
09/12
67,00
0,00
67,00
67,00
0,00 65492 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
149
122
15,00
0,00 65492 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
149
122
66,00
0,00 65492 12.361.0002 0.1.001.000000
2.010
41
122
3.785,22
0,00 58831 28.845.0009 0.1.000.000000
0.004
164
3.3.20.00.00.00.00.00 7363 - PASEP
122
PELA DESPESA EMPENHADA REERENTE A ÓLEOS DIVERSOS PARA O
VEÍCULO PLACA MGF-2992, CONFORME SEGUE:
4,5 L ÓLEO LUBRAX
01 FLUIDO DE FREIO
3337 O
09/12
15,00
0,00
15,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 FILTRO DE ÓLEO OSL
144 PARA O VEÍCULO PLACA MGF-2992.
3338 O
09/12
66,00
0,00
66,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 06 ÓLEO LUBRAZ TURBO
SAE 15W40 APICG-4 PARA O ONIBUS PLACA LZL-1288.
3339 E
09/12
10.000,00
6.214,78
3.785,22
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVOA ESTIMATIVA PARA DÉBITOS
DO PASEP DE RECEITAS DIVERSAS PARA O MES DE DEZEMBRO/2013.
Total do Dia:
3340 O
10/12
12.168,00
6.214,78
5.953,22
5.953,22
0,00
1.037,40
0,00
1.037,40
1.037,40
0,00 58831 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
3.3.90.00.00.00.00.00 8299 - PARANA EQUIPAMENTOS S.A
122
1.074,38
0,00 58831 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
3.3.90.00.00.00.00.00 8299 - PARANA EQUIPAMENTOS S.A
122
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ÓLEO PARA REPOSIÇÃO NA
RETRO VI, CONFORME SEGUE:
02 BL ÓLEO 20L S
01 ÓLEO 20L.
3341 O
10/12
1.074,38
0,00
1.074,38
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO MA
RETRO VI, CONFORME SEGUE:
02 ANEL
02 ANEL
01 JUNTA
01 JUNTA
01 ELEMENTO
01 ELEMENTO.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 41/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3342 O
341/2013 10/12
1.400,00
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00 65492 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
3.3.90.00.00.00.00.00 8639 - BR INDUSTRIA E COM. PRE MOLDADOS E MAT.
122 DE CONSTR.
300,00
0,00 83572 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
10
372,00
0,00 70115 28.845.0009 0.1.000.000000
0.005
165
3.3.50.00.00.00.00.00 7463 - FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS
300
270,00
0,00 65492 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
149
3.3.90.00.00.00.00.00 8426 - PETRY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.122
- ME
130,00
0,00 65492 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
130,00
0,00 65492 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
Aquisição de 100 pc de tubo de concreto 30 cm para estoque da Secretaria de
Obras. (Licitação Nº : 30/2013-PR)
3343 O
10/12
300,00
0,00
300,00
3.3.90.00.00.00.00.00 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO ESTIMATIVA PARA TARIFA
BANCÁRIA DE RECEITAS DIVERSAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.
3344 O
10/12
372,00
0,00
372,00
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A FECAM
PARA O MÊS DE DEZEMBRO/2013.
3345 O
10/12
270,00
0,00
270,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 CAIXA D'AGUA DE FIBRA
2.000L PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
3346 O
10/12
130,00
0,00
130,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 ÓLEO HIDRÁULICO ATF
PARA A PATROLA I.
3347 O
10/12
130,00
0,00
130,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 ÓLEO HIDRÁULICO ATF
PARA A PATROLA II.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 42/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3348 O
10/12
2.202,48
0,00
2.202,48
2.202,48
0,00 65492 13.392.0003 0.1.000.000000
2.018
77
3.3.90.00.00.00.00.00 9713 - CHARLES FRANCISCO WILL
122
797,52
0,00 65492 13.392.0003 0.1.000.000000
2.018
77
3.3.90.00.00.00.00.00 9713 - CHARLES FRANCISCO WILL
122
27.792,93
0,00 70115 28.843.0009 0.1.000.000000
0.003
163
4.6.90.00.00.00.00.00 8223 - BADESC CIDADES - N° 2011022101
175
9.459,17
0,00 70115 28.843.0009 0.1.000.000000
0.003
162
3.2.90.00.00.00.00.00 8223 - BADESC CIDADES - N° 2011022101
127
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO
PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES
NATALINAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/12/13, CONFORME SEGUE:
02 MESAS DE SOM
16 MICROFONES
16 PEDESTAIS
04 MONITORES
01 CUBO DE BAIXO
01 CUBO DE GUITARRA
01 BATERIA ACÚSTICA
12 LINES COM POTÊNCIA MIN 500WATS
01 MULTICADO COM 50M
08 SUB GRAVE
08 MUVING 575
08 PARES DE LED
02 TELÕES DE 3X2M
02 MESAS DE ILUMINAÇÃO
FIAÇÃO PARA TODA A INSTALAÇÃO.
3349 O
10/12
797,52
0,00
797,52
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO
PARA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES
NATALINAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 14/12/13, CONFORME SEGUE:
02 MESAS DE SOM
16 MICROFONES
16 PEDESTAIS
04 MONITORES
01 CUBO DE BAIXO
01 CUBO DE GUITARRA
01 BATERIA ACÚSTICA
12 LINES COM POTÊNCIA MIN 500WATS
01 MULTICADO COM 50M
08 SUB GRAVE
08 MUVING 575
08 PARES DE LED
02 TELÕES DE 3X2M
02 MESAS DE ILUMINAÇÃO
FIAÇÃO PARA TODA A INSTALAÇÃO.
3350 O
10/12
27.792,93
0,00
27.792,93
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA RELATIVO A PARCELA
6/36 DO BADESC CIDADES.
3351 O
10/12
9.459,17
0,00
9.459,17
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO RELATIVO A ENCARGOS DA
PARCELA 6/36 DO BADESC CIDADES.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 43/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3352 E
10/12
1.280,93
0,00
1.280,93
1.280,93
0,00 85902 12.361.0002 0.1.058.000000
2.008
30
3.3.90.00.00.00.00.00 8951 - ESCRIMATE COM. DE MAT. DE ESCR. E INF.122
LTDA - ME
22,56
0,00 83573 06.244.0008 0.1.000.000000
2.041
106
122
122
COPIA/IMPRESSÃO/DIGITALIZAÇÃO E FAX PRETO E BRANCO PARA A
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS, DE ACORDO
COM O CONTRATO 102/2013.
3353 E
10/12
22,56
0,00
22,56
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DE
GASTOS COM COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO DO BOMBEIRO PLACA
MKP-6514.
Total do Dia:
3354 O
11/12
46.269,37
0,00
46.269,37
46.269,37
7,40
0,00
7,40
7,40
0,00
0,00 70126 12.361.0002 0.1.022.000005
2.010
171
3.759,33
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.008
23
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - APARECIDA MARIA KONS PETRY E OUTROS
124
17.621,26
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.008
23
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ALTAMIRO A. KRETZER E OUTROS
12.092,62
0,00 58849 12.361.0002 0.1.018.000000
2.008
22
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ALESSANDRA BASEI SILVEIRA E OUTROS 124
26.146,78
0,00 58849 12.361.0002 0.1.018.000000
2.008
22
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - APARECIDA L DA SILVEIRA GOEDERT E OUTROS
124
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS BANCARIOS PELA
COBRANÇA DE TARIFA DOC/TED ELETRONICO.
3355 O
11/12
3.759,33
0,00
3.759,33
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO,
DO ENSINO REFULAR - ACT.
3356 O
11/12
17.621,26
0,00
17.621,26
124
DO ENSINO REGULAR.
3357 O
11/12
12.092,62
0,00
12.092,62
DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.
3358 O
11/12
26.146,78
0,00
26.146,78
DOS PROFESSORES EFETIVOS.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 44/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3359 O
11/12
11.243,24
0,00
11.243,24
11.243,24
0,00 58849 12.365.0002 0.1.018.000000
2.014
49
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ADRIANA PETRI E OUTROS
124
17.877,30
0,00 58849 12.365.0002 0.1.018.000000
2.014
49
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - AUREA HELENA KREMER MANNES E OUTROS
124
2.137,73
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.010
39
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ANDREA C. DE SOUZA BESEN E OUTROS 124
3.710,72
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.010
39
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ALTAIDE DA SILVA E OUTROS
4.797,56
0,00 83572 04.122.0001 0.1.000.000000
2.002
1
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ANTÔNIO PAULO REMOR - PREFEITO MUNICIPAL
124
2.613,13
0,00 83572 04.122.0001 0.1.000.000000
2.002
1
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ADELINO BONIFACIO KRETZER - VICE-PREFEITO
124
7.169,73
0,00 83572 04.122.0001 0.1.000.000000
2.002
1
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ELAINE A.PETRY E OUTROS
DOS PROFESSORES PRÉ ESCOLAR EFETIVO - ACT.
3360 O
11/12
17.877,30
0,00
17.877,30
DOS PROFESSORES DO PRÉ ESCOLAR EFETIVO.
3361 O
11/12
2.137,73
0,00
2.137,73
DO TRANSPORTE ESCOLAR ACT.
3362 O
11/12
3.710,72
0,00
3.710,72
124
DO TRANSPORTE ESCOLAR.
3363 O
11/12
4.797,56
0,00
4.797,56
DO PREFEITO MUNCIPAL.
3364 O
11/12
2.613,13
0,00
2.613,13
DO VICE PREFEITO MUNICIPAL.
3365 O
11/12
7.169,73
0,00
7.169,73
DO CHEFE DE GABINETE, ASSESSOR DE PLANEJAMENTO, ASSESSOR
DE COMUNICAÇÃO E PROCURADOR JURÍDICO.
124
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 45/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3366 O
11/12
1.980,70
0,00
1.980,70
1.980,70
0,00 83572 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
7
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - CEZAR NILO HOFFMANN E OUTROS
124
22.642,15
0,00 83572 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
7
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ANA CARLA PRIM E OUTROS
124
2.824,99
0,00 83572 12.365.0002 0.1.001.000000
2.014
48
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ANTONIA R. S. DOS SANTOS E OUTROS
124
4.042,58
0,00 83572 12.365.0002 0.1.001.000000
2.014
48
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - CLARISSE C.COELHO BESEN E OUTROS
124
4.890,14
0,00 83572 13.392.0003 0.1.000.000000
2.016
72
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS
124
282,50
0,00 83572 08.241.0006 0.1.000.000000
2.028
85
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ROGERIA KREMER BRUHL
124
920,07
0,00 83572 08.241.0006 0.1.000.000000
2.028
85
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - MARCELI H. DECKER E OUTROS
124
DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - ACT.
3367 O
11/12
22.642,15
0,00
22.642,15
DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
3368 O
11/12
2.824,99
0,00
2.824,99
DO PRÉ ESCOLAR - ACT.
3369 O
11/12
4.042,58
0,00
4.042,58
DO PESSOAL DO PRÉ ESCOLAR.
3370 O
11/12
4.890,14
0,00
4.890,14
DO PESSOAL DA CULTURA.
3371 O
11/12
282,50
0,00
282,50
DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE - ACT.
3372 O
11/12
920,07
0,00
920,07
DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 46/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3373 O
11/12
2.869,31
0,00
2.869,31
2.869,31
0,00 83572 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
89
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - CLEUZETE DA COSTA E OUTROS
124
7.260,56
0,00 83572 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
131
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ADILSON PHILIPPE E OUTROS
124
21.294,28
0,00 83572 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
131
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ALFREDO PITZ E OUTROS
124
1.964,41
0,00 83572 15.452.0007 0.1.000.000000
2.033
141
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ADRIANO HAMMES E OUTROS
124
4.567,13
0,00 83572 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
147
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ANDERSON SIMIONI E OUTROS
124
13.462,78
0,00 83572 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
147
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ALBANO WEBER E OUTROS
124
1.676,81
0,00 83572 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
151
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ADILSON ARRUDA COELHO E OUTROS
124
DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
3374 O
11/12
7.260,56
0,00
7.260,56
DO PESSOAL DO DMER - ACT.
3375 O
11/12
21.294,28
0,00
21.294,28
DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.
3376 O
11/12
1.964,41
0,00
1.964,41
DO PESSOAL DA COLETA DE LIXO.
3377 O
11/12
4.567,13
0,00
4.567,13
DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - ACT.
3378 O
11/12
13.462,78
0,00
13.462,78
DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.
3379 O
11/12
1.676,81
0,00
1.676,81
DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR - ACT.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 47/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3380 O
11/12
4.091,55
0,00
4.091,55
4.091,55
0,00 83572 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
151
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ILTON N. PAULI E OUTROS
124
1.013,35
0,00 83572 23.695.0008 0.1.000.000000
2.037
159
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - PEDRO JOÃO NAU
124
7.237,36
0,00 83572 04.121.0001 0.1.000.000000
2.006
166
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - KARLA MARIA D SILVA E OUTROS
124
12.361.0002 0.1.061.000000
2.010
172
3.3.90.00.00.00.00.00 8254 - GAVA - GRUPO DE ANALISES DE TENSOES122
DE VEIC.AUTOM.
12.214,78
0,00 58831 28.845.0009 0.1.000.000000
0.004
164
3.3.20.00.00.00.00.00 7363 - PASEP
14,06
0,00 65492 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
10
DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.
3381 O
11/12
1.013,35
0,00
1.013,35
DO PESSOAL DO TURISMO.
3382 O
11/12
7.237,36
0,00
7.237,36
DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.
3383 O
11/12
2.200,00
0,00
0,00
0,00
2.200,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A:
10 LAUDOS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA VEICULAR E ENGENHARIA
MECÂNICA DA FROTA RODOVIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,
CONFORME SEGUE: MDK-4237, MGA-8363, MIP-4683, LZU-9634,
MIH-6002,MJS-7389, MJH-8732, MDI-8025, MHM-8499 E MEB-3201.
04 LAUDOS VIST´RIA DETER DA FROTA ROVIÁRIA DO TRANSPORTE
ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:
MDI-8025, MHM-8499, MEB-3201 E MBR-7131.
3384 O
11/12
12.214,78
0,00
12.214,78
122
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DO MÊS DE
NOVEMBRO/2013.
3385 O
11/12
14,06
0,00
14,06
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERÇOS EMBRATEL DA
LINHA 3272-1155.
122
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 48/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3386 O
11/12
200,00
0,00
200,00
200,00
0,00 65492 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
149
122
395,00
0,00 65492 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
80,00
0,00 65492 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
735,00
0,00 65492 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
3.3.90.00.00.00.00.00 9586 - ASFALTECSUL MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA
122
500,00
0,00 65492 23.695.0008 0.1.000.000000
2.036
158
3.3.90.00.00.00.00.00 9715 - EMPLEO LOCACOES DE SANITARIOS E GUARITAS
122
LTDA ME
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO
NO VEÍCULO PLACA MGF-2992, CONFORME SEGUE:
01 SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO
04 BORRACHA DESCARGA
01 ABRAÇADEIRA DESCARGA.
3387 O
11/12
395,00
0,00
395,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA
PATROLA II, CONFORME SEGUE:
01 INDUZIDO MOTOR ARRANQUE
01 MANCAL JF 12V
01 PORCA ESCOVAS
01 BENIX IMPULSOR
03 BUCHA ARRANQUE
3388 O
11/12
80,00
0,00
80,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS MOTOR DE
ARRANQUE DA PATROLA II.
3389 E
11/12
735,00
0,00
735,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 35 SACAS DE MASSA
ASFALTICA, APLICAÇÃO A FRIO EM MANUTENÇÃO DE PAVIMENTOS
(TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.
3390 O
11/12
500,00
0,00
500,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 CABINES
SANITÁRIAS PORTÁTEIS PARA O EVENTO DO DIA 14/12/13 PARA
INSTALAÇÃO NA PRAÇA ANCHIETA POR OCASIÃO DA CHEGADA DO
PAPAI NOEL, FAZENDO PARTE DAS FESTIVIDADES NATALINAS DO
MUNICÍPIO.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 49/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3391 O
11/12
111,15
0,00
111,15
111,15
0,00 70115 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
154
122
244,80
0,00 70115 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
154
122
126,60
0,00 70115 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
154
122
767,80
0,00 82521 12.361.0002 0.1.061.000000
2.010
172
122
2.008
31
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL DE LIMPEZA PARA
USO NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME SEGUE:
15 FR DESINFETANTE C/2L
15 FR DETERGENTE
20 PAR DE LUVA TAMANHO M
10 KG SABÃO EM PÓ.
3392 O
11/12
244,80
0,00
244,80
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A GENEROS DE ALIMENTAÇÃO,
PARA A SECRETARIAD E ESPORTE E TURISMO, CONFORME SEGUE:
20 PCT CAFÉ TORRADO
20 KG AÇUCAR
10 LT LEITE EM PÓ.
3393 O
11/12
126,60
0,00
126,60
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A MATERIAL PARA COPA E
COZINHA, CONFORME SEGUE:
02 CX. COPO DESCARTAVEL
10 CX. FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ.
3394 O
11/12
767,80
0,00
767,80
NO ONIBUS PLACA MJH-8732,(COMPLEMENTAÇÃO DA NE 3325 DO DIA
06/12) DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013,
CONFORME SEGUE:
01 PASTILHA FREIO TRASEIRO
02 DISCO DE FREIO TRASEIRO.
Total do Dia:
3395 O
12/12
229.786,66
0,00
227.586,66
227.586,66
1.083,12
0,00
1.083,12
1.083,12
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SEGURO DOS ESTAGIÁRIOS
DO MÊS DE NOVEMBRO/2013.
2.200,00
0,00 58831 12.361.0002 0.1.001.000000
3.3.90.00.00.00.00.00 8198 - FEPESE - FUNDACAO DE ESTUDOS E PESQUISAS
122
SOCIO-ECO
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 50/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3396 O
12/12
205,00
0,00
205,00
205,00
0,00 82521 12.361.0002 0.1.061.000000
2.010
172
122
0,00
0,00
04.121.0001 0.1.000.000000
2.006
168
3.3.90.00.00.00.00.00 6040 - BAR E RESTAURANTE DO JUCA - NAIR M.S.MEL
122
0,00
3.795,96
20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
149
3.3.90.00.00.00.00.00 8622 - SHARK S/A MAQUINAS PARA CONSTRUÇÃO122
0,00
835,00
20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
149
0,00 65492 13.392.0003 0.1.000.000000
2.018
77
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O VEICULO
PLACA MDI-8025, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013,
CONFORME SEGUE:
01 PASTILHA DIANTEIRA
01 PASTILHA TRASEIRA DE FREIO.
3397 E
12/12
455,00
455,00
0,00
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, FORNECIDOS A EQUIPE DE
TOPOGRAFIA DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA GRANFPOLIS, A
SERVIÇO NESTE MUNICÍPIO.
3398 O
12/12
3.795,96
0,00
3.795,96
pELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO
NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, DE ACORDO COM O PROCESSO
01 VIDRO DA CABINE
01 KIT REPARO PARA CILINDRO HIDRÁULICO.
3399 O
12/12
835,00
0,00
835,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A HORA MECANICA PARA
MANUTENÇÃO DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CONFORME SEGUE:
05 HORAS PARA TROCA DE ÓLEO E FILTROS E 50 KILOMETRAGEM.
3400 O
12/12
2.370,00
36,00
2.334,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A
03 CARINHOS DE PIPOCA
03 CARRINHOS DE ALGODÃO DOCE,
OFERECIDO PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DAS FESTIVIDADES
NATALINAS NA PRAÇA ANCHIETA NO DIA 14/12/2013
2.334,00
3.3.90.00.00.00.00.00 9780 - D & D FESTAS E EVENTOS LTDA ME
122
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 51/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3401 O
12/12
7.500,00
0,00
7.500,00
7.500,00
0,00 70115 04.122.0001 0.3.000.000000
2.003
203
3.3.90.00.00.00.00.00 9779 - MAGNA CONSULTORIA EM GESTÃO MUNICIPAL
122 LTDA.
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ELABORAÇÃO DA PLANTA DE
VALORES GENÉRICOS DOS SETORES 7 E 8, PARA APROVAÇÃO NA
CÂMARA DE VEREADORES, PERMITINDO ASSIM O LANÇAMENTO E
COBRANÇA DE IPTU A PARTIR DE 2014, DE FORMA A CUMPRIR O
DISPOSTO NO ARTIGO 30, INISO III DA CF/88 C/C ARTIGO 11 DA LRF
QUE DEFINEM COMO REQUISITOS ESSENCIAIS DA RESPONSABILIDADE
NA GESTÃO FISCAL A INSTITUIÇÃO, PREVISÃO E ARRECADAÇÃO DE
TODOS OS TRIBUTOS DE COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO.
Total do Dia:
3402 O
13/12
16.244,08
491,00
15.753,08
11.122,12
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
4.630,96
0,00 65492 04.122.0001 0.1.000.000000
2.002
2
98,34
0,00 65492 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
149
3.3.90.00.00.00.00.00 6693 - SECRETARIA DE ESTADO PLANEJ. E FAZENDA.
122
21,79
21,79
0,00 65492 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
149
3.3.90.00.00.00.00.00 8883 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO
122
SEGURO DPVAT S
590,25
590,25
0,00 58836 12.365.0002 0.1.001.000000
2.014
48
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - MARIA GABRIELA CRUZ SILVA
124
182,81
0,00 58836 12.365.0002 0.1.001.000000
2.014
48
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - MARIA GABRIELA CRUZ SILVA
124
3.3.90.00.00.00.00.00 9782 - RBS PARTICIPACOES S A
122
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CAPTAÇÃO, PRODUÇÃO E
EDIÇÃO DE IMAGENS PARA PRODUÇÃO DE VÍDEO 45" SOBRE ANTÔNIO
CARLOS.
3403 O
13/12
98,34
0,00
98,34
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TAXA DE LICENCIAMENTO
DO CAMINHÃO NOVO DA SEC. DE AGRICULTURA PLACA MLV-6988.
3404 O
13/12
21,79
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SEGURO DPVA DO
CAMINHÃO NOVO DA SEC. DE AGRICULTURA PLACA MLV-6988.
3405 O
13/12
590,25
0,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS
NORMAIS DO MES DE DEZEMBRO/2013 (TÉRMINO DE CONTRATO ACT).
3406 O
13/12
182,81
0,00
182,81
PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (TERMINO DE
CONTRATO ACT).
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 52/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3407 O
13/12
156,39
0,00
156,39
156,39
0,00 58831 08.241.0006 0.1.000.000000
2.028
87
122
0,00
08.241.0006 0.1.000.000000
2.028
87
55,00
0,00 65492 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
92
122
210,00
0,00 58831 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
149
3.3.90.00.00.00.00.00 6437 - AGROPECUARIA CAMPO E LAVOURA
122
4.425,57
1.574,43 70115 15.452.0007 0.1.000.000000
2.033
143
122
OFERECIDOS PARA ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL
DO GRUPO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (PRAÇA), CONFORME
SEGUE:
02 UN PANETONE
02 UN MASSA
02 KG TORTA DE MORANGO
01 UN PASTELÃO
01 UN MARGARINA BECEL
03 UN SUCO DEL VALLE
01 UN COCA COLA ZERO
01 UN COCA COLA
01 REFRIGERANTE SPRITE.
3408 O
13/12
27,48
27,48
0,00
0,00
OFERECIDOS PARA ENCONTRO DE CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL
DO GRUPO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS (PRAÇA), CONFORME
SEGUE:
03 KG UVA
01 KG PESSEGO
01 KG AMEIXA VERMELHA.
3409 O
13/12
55,00
0,00
55,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 FILTRO AR
CONDICIONADO PARA O VEÍCULO PLACA MJZ-8322 DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL, DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013.
3410 O
13/12
210,00
0,00
210,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 PULVERIZADOR JACTO
20L PJH PARA O VIVEIRO DE MUDAS DA SEC. DE AGRICULTURA.
3411 E
13/12
6.000,00
0,00
4.425,57
DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E
HOSPITALARES DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
DE CONFORMIDADE COM SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
187/2008.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 53/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3412 O
13/12
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00 58836 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
92
3.3.90.00.00.00.00.00 9784 - ZENAIDE VOLTOLINI COELHO
122
500,00
0,00 58836 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
92
3.3.90.00.00.00.00.00 9783 - ADELMO MARINO KREFF
122
840,00
0,00 65492 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
3.3.90.00.00.00.00.00 9768 - RENTAL PRIME LOCAÇÃO DE GERADORES122
LTDA
1.574,00
0,00 65492 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
3.3.90.00.00.00.00.00 9768 - RENTAL PRIME LOCAÇÃO DE GERADORES122
LTDA
91,81
0,00 70115 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
FUNERAL DO SRA. MARIA VILTOLINI, FALECIDA NO DIA 28/11/2013, DE
ACORDO COM O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N.1.352/2011.
3413 O
13/12
500,00
0,00
500,00
FUNERAL DO SR. OSNILDO JOÃO KREFF, FALECIDO NO DIA 04/12/2013,
DE ACORDO COM O ART. 4º DA LEI MUNICIPAL N.1.352/2011.
3414 O
13/12
840,00
0,00
840,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA
ESCAVADEIRA III, CONFORME SEGUE:
02 DENTE
06 PINO.
3415 O
13/12
1.574,00
0,00
1.574,00
NA PATROLA II.
01 TERMINAL
01 CONEXÃO
02 TUBO
02 TUBO
01 PINO
01 CILINDRO.
3416 O
13/12
91,81
0,00
91,81
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO
NA PATROLA II, DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013, CONFORME
SEGUE:
06 ELETRODO CARVÃO 5/16
01 CORREIA A 68
05 ELETRODO 448.
122
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 54/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3417 O
13/12
4.816,58
0,00
4.816,58
4.816,58
0,00 70115 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
252,64
0,00 70115 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
CAMINHÃO PLACA MEW-2798, DE ACORDO O PROCESSO 48/2013,
CONFORME SEGUE:
01 ROLAMENTO
01 RETENTOR PINHÃO
01 REPARO CAIXA SATELITE
01 RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL
01 ROLAMENTO PINHÃO
02 ROLAMENTO LATERAL COROA
05 ARRUELA LISA ZB
01 PORCA SX ZB MA6
01 PARAFUSO 933 ZB
01 PARAFUSO SX 933 8.8
01 PORCA SX C.8
10 DISCO DE CORTE
01 ROST WURTH300ML
01 SILICONE TYTAN
01 DESCARBONIZANTE SPRAY
01 SILICONE TYTAN ALTA TEMP
01 PARAFUSO ALLEN/04 PINO ELÁSTICO
04 PINO ELÁSTICO 4X30
02 PARAFUSO SX MA 931 10X120
02 PARAFUSO SX MA 931 12X130
01 ROLAMENTO JK
01 ROLAMENTO NTN
02 ROLAMENTO LATERAL COROA BRASEIROS
01 ROLAMENTO COLO PINHÃO DIFERENCIAL
02ROLAMENTO PINHÃO 1215.
3418 O
13/12
252,64
0,00
252,64
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A OLEOS PARA REPOSIÇÃO NO
CAMINHÃO PLACA MEW-2798, DE ACORDO O PROCESSO 48/2013,
CONFORME SEGUE:
01 ÓLEO LUBRAZ GL5 SAE 85W140 1L
01 ÓLEO LUBRAX GL5 SAE 85W140 20L.
Total do Dia:
3419 O
16/12
17.417,09
27,48
15.815,18
15.815,18
7.193,00
0,00
7.193,00
7.193,00
1.574,43
0,00 70115 28.845.0009 0.1.000.000000
0.005
165
3.3.50.00.00.00.00.00 6004 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS
300
208,00
0,00 70115 28.845.0009 0.3.000.000000
0.005
204
3.3.50.00.00.00.00.00 6004 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS
300
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS DA GRANFPOLIS.
3420 O
16/12
208,00
0,00
208,00
PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS A ASSOCIAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS DA GRANFPOLIS.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 55/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3421 O
16/12
2.343,73
0,00
2.343,73
2.343,73
0,00 58831 28.361.0002 0.1.001.000000
0.006
80
4.6.90.00.00.00.00.00 7660 - BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2
175
126,10
0,00 58831 28.361.0002 0.1.001.000000
0.006
79
3.2.90.00.00.00.00.00 7660 - BANCO DO BRASIL S.A. CONTRATO 40/00361-2
127
7.806,02
0,00 58849 12.361.0002 0.1.018.000000
2.008
22
122
2.229,16
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.008
23
122
1.186,50
0,00 58849 12.365.0002 0.1.019.000000
2.014
50
122
897,85
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.010
39
122
6.627,51
0,00 83572 04.122.0001 0.1.000.000000
2.002
1
122
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA DO CONVÊNIO
CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS.
3422 O
16/12
126,10
0,00
126,10
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFERENTE A ENCARGOS DO
CONVÊNIO CAMINHO DA ESCOLA - ÔNIBUS.
3423 O
16/12
7.806,02
0,00
7.806,02
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO INSS DO 13º SALÁRIO DO
PESSOAL DO ENSINO EFETIVO.
3424 O
16/12
2.229,16
0,00
2.229,16
PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.
3425 O
16/12
1.186,50
0,00
1.186,50
PESSOAL DO PRE ESCOLAR.
3426 O
16/12
897,85
0,00
897,85
PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL.
3427 O
16/12
6.627,51
0,00
6.627,51
PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 56/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3428 O
16/12
831,90
0,00
831,90
831,90
0,00 83572 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
7
122
1.608,23
0,00 83572 04.121.0001 0.1.000.000000
2.006
166
122
1.264,43
0,00 83572 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
89
122
4.389,50
0,00 83572 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
131
122
1.801,77
0,00 83572 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
151
122
425,60
0,00 83572 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
151
122
3.030,41
0,00 83572 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
147
122
PESSOAL DA SECREARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
3429 O
16/12
1.608,23
0,00
1.608,23
PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.
3430 O
16/12
1.264,43
0,00
1.264,43
PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
3431 O
16/12
4.389,50
0,00
4.389,50
PESSOAL DA SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
3432 O
16/12
1.801,77
0,00
1.801,77
PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.
3433 O
16/12
425,60
0,00
425,60
PESSOAL DO TURISMO.
3434 O
16/12
3.030,41
0,00
3.030,41
PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 57/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3435 O
16/12
530,00
0,00
0,00
0,00
530,00
27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
154
3.3.90.00.00.00.00.00 8428 - PREMIART TROFEUS & SPORT LTDA. - ME 122
0,00
0,00
27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
154
122
0,00
0,00 70115 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
154
122
235,00
0,00 65492 04.122.0001 0.1.000.000000
2.002
2
122
1.002
18
4.4.90.00.00.00.00.00 9243 - ABRIX CONSTRUÇÕES LTDA
411
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E
MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO DOS ATLETAS DO CAMPEONATO
MUNICIPAL INTERHORÁRIOS, CONFORME SEGUE:
30 MEDALHAS PERSONALIZADAS FUNDIDA
01 TROFÉU PERSONALIZADO REF. 2002-G
01 TROFÉU PERSONALIZADO REF. 2002-M.
3436 O
16/12
962,00
962,00
0,00
VEÍCULO PLACA JNW-0841, DE ACORDO COM O PROCESSO
01 RADIADOR CISCONDE 9172
01 FECHADURA PORTA CORRER.
3437 O
16/12
19,80
19,80
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 ADITIVO PARA RADIADOR
SUPER EX SINTÉTICO PARA O VEÍCULO PLACA JNW-0841 D
SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO.
3438 O
16/12
235,00
0,00
235,00
VEÍCULO PLACA MBS-5734, DE ACORDO COM O PROCESSO
01 REGULADOR ALTERNADOR
01ROLAMENTO ALTERNADOR
01 LÂMPADA DE FAROL.
3439 G
16/12
102.308,93
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EMPREITADA
POR MENOR PREÇO GLOBAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,
PARA OBRAS DE CONCLUSÃO DO NÚCLEO ESCOLAR MUNICIPAL
PROFESSORA VERÔNICA GUESSER PAULI, COM ÁREA DE 1.301,00 M²,
NA LOCALIDADE DE RACHADEL, NESTE MUNICÍPIO.
0,00
102.308,93
12.361.0002 0.1.001.000000
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 58/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3440 O
344/2013 16/12
1.320,00
0,00
1.320,00
1.320,00
0,00 58831 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
3.3.90.00.00.00.00.00 9657 - VALDELI CECILIO DOS SANTOS EPP
122
7,60
0,00 70115 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
26,14
0,00 70115 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
330,00
0,00 65492 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
80,00
0,00 65492 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
2.002
2
3.3.90.00.00.00.00.00 9684 - MAYARA GORGES SILVEIRA
122
Aquisição de 8 pç dentes p/ carregadeira michigam 75III da Secretaria de
Obras. (Licitação Nº : 41/2013-PR)
3441 O
16/12
7,60
0,00
7,60
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 02 DISCO DE CORTE TAURUS
4 1/2X3/64 2TE PARA O CAMINHÃO PLACA MEW-2798, DE ACORDO COM
O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2012.
3442 O
16/12
26,14
0,00
26,14
FERRAMENTAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, CONFORME SEGUE:
01 CHAVE DE FENDA 3/8X10"
01 CHAVE DE FENDA 1/4X8"
01 CHAVE DE FENDA 1/8X".
3443 O
16/12
330,00
0,00
330,00
NA PATROLA II, CONFORME SEGUE:
01 EOTOR ALTERNADOR
01 ROLAMENTO
01 ROLAMENTO
01 REGULADOR.
3444 O
16/12
80,00
0,00
80,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA
NO ALTERNADOR DA PATROLA II.
Total do Dia:
3445 O
17/12
147.789,18
981,80
43.968,45
43.968,45
34,00
0,00
34,00
34,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATAIVO A ESTAGIARIA PARA
TRABALHAR NA AREA JURIDICA, AUXILIANDO O PROCURADOR
JURIDICO NO ATENDIMENTO AO PUBLICO, ELABORAÇÃO DE PENAS
PROCESSUAIS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS, (RESCISÃO DE
CONTRATO).
102.838,93
0,00 70121 04.122.0001 0.1.000.000000
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 59/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3446 O
347/2013 17/12
111,13
0,00
111,13
111,13
0,00 70115 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
36,12
0,00 70115 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
324,70
0,00 65492 12.361.0002 0.1.001.000000
2.008
31
3.3.90.00.00.00.00.00 8237 - BIBLIOSHOP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
122
LTD
12.361.0002 0.1.001.000000
2.008
31
3.3.90.00.00.00.00.00 7813 - WOLLINGER TELECOMUNICACOES - SILVIO122
WOLLINGER
90,00
0,00 65492 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
149
12,00
0,00 65492 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
10
Aquisição de 10 pct café, 2 fr óleo de soja, 12L leite e 5 und água 20L para os
funcionários da Secretaria de Obras. (Licitação Nº : 35/2013-PR)
3447 O
348/2013 17/12
36,12
0,00
36,12
Aquisição de 2L ácool, 2 fr desinfetante, 2 fr cloro ativo, 1pct sabão em pó e 2
und sabonete liquido para os funcionários da Secretaria de Obras. (Licitação
Nº : 35/2013-PR)
3448 O
17/12
324,70
0,00
324,70
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A LOCAÇÃO DE LICENÇA DE
USO DE SISTEMA SOFWARE PARA A BIBLIOTECA PUBLICA DE ANTONIO
CARLOS, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E
SUPORTE TECNICO DO SFTARE UTILIZADO PARA A REDE DE
BIBLIOTECAS EXISTENTES NO MUNICIPIO, REFERENTE A 01 PARCELA.
DE ACORDO COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº 54/2012.
3449 O
17/12
120,00
0,00
120,00
2,40
117,60
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A DESLOCAMENTO TÉCNICO E
MÃO DE OBRA PARA REPARO NA CENTRAL PAB INOPERANTE E
REPROGRAMAÇÃO DO PABX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
3450 O
17/12
90,00
0,00
90,00
3.3.90.00.00.00.00.00 7783 - PAULO PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
122
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 01 PAR DE PLACAS
REFLETIVAS OFICIAL PARA O CAMINHÃO NOVO PLACA MLV-6988.
3451 O
17/12
12,00
0,00
12,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 01 ÓLEO LUBRIFICANTE DE
MOTOR 20W50 PARA A MOTO PLACA MEI-5098.
122
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 60/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3452 O
17/12
4.754,00
0,00
4.754,00
4.754,00
0,00 70115 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
92
122
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 100 UNIDADES DE CESTAS
BÁSICAS PARA PESSOAS DE BAIXA RENDA.
CONTENDO CADA CESTA:
02 KG AÇUCAR,
02 KG.ARROZ,
01 PCT BOLACHA TIPO MARIA,
01 PCT CAFE 500GR,
01 KG. FARINHA DE MANDIOCA,
02 KG. FARINHA DE TRIGO,
02 KG. FEIJÃO PRETO,
01 PCT FERMENTO DE PÃO,
01 KG. FUBÁ FINO,
02 L LEITE,
01 PCT MACARRÃO 500GR,
01 POTE 500 GR MARGARINA,
02 LT AZEITE,
01 KG. SAL.
Total do Dia:
3453 O
18/12
5.481,95
0,00
5.481,95
5.364,35
1.427,13
0,00
1.427,13
1.427,13
117,60
0,00 70115 04.121.0001 0.1.000.000000
2.006
167
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
8.148,31
0,00 70115 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
8
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
5.689,36
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.008
26
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
11.490,67
0,00 58849 12.361.0002 0.1.018.000000
2.008
25
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO MÊS
13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.
3454 O
18/12
8.148,31
0,00
8.148,31
13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
3455 O
18/12
5.689,36
0,00
5.689,36
13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO
FUNDAMENTAL.
3456 O
18/12
11.490,67
0,00
11.490,67
13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO EFETIVO
PROF. FUNDAMENTAL.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 61/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3457 O
18/12
7.851,76
0,00
7.851,76
7.851,76
0,00 58849 12.365.0002 0.1.018.000000
2.014
52
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
1.632,69
0,00 70115 12.361.0002 0.1.001.000000
2.010
40
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
1.778,72
0,00 58849 12.365.0002 0.1.019.000000
2.014
53
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
2.151,64
0,00 70115 13.392.0003 0.1.000.000000
2.016
73
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
358,32
0,00 70115 08.241.0006 0.1.000.000000
2.028
86
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
7.843,85
0,00 70115 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
132
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
935,37
0,00 70115 15.452.0007 0.1.000.000000
2.033
142
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO EFETIVO PROFESSORES PRÉ.
3458 O
18/12
1.632,69
0,00
1.632,69
13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO - TRANSPORTE
ESCOLAR.
3459 O
18/12
1.778,72
0,00
1.778,72
13º SALARIO DO PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÕ - ENSINO INFANTIL.
3460 O
18/12
2.151,64
0,00
2.151,64
13º SALARIO DO PESSOAL DA CULTURA.
3461 O
18/12
358,32
0,00
358,32
13º SALARIO DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.
3462 O
18/12
7.843,85
0,00
7.843,85
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO IPREANCARLOS DO 13º
SALÁRIO DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.
3463 O
18/12
935,37
0,00
935,37
SALÁRIO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA - COLETA DE LIXO.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 62/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3464 O
18/12
4.339,38
0,00
4.339,38
4.339,38
0,00 70115 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
148
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
650,50
0,00 70115 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
152
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
351,00
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.008
23
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - FERNANDA APARECID P.SIMONES
124
5.401,20
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.008
23
124
9.039,96
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.008
23
124
972,25
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.008
23
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ANA MARGARETE P. BESEN E OUTROS
124
15.128,67
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.008
23
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ALESSNDRA BASEI SILVEIRA
124
SALÁRIO DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.
3465 O
18/12
650,50
0,00
650,50
SALÁRIO DO PESSOAL DA SEC. DE ESPORTE AMADOR.
3466 O
18/12
351,00
0,00
351,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE A HORAS
EXTRAS PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - TÉRMINO DE
RESCISÃO.
3467 O
18/12
5.401,20
0,00
5.401,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO VENCIMENTO
DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DO ENSINO REGULAR - ACT
- TERMINO DE CONTRATO DE TRABALHO.
3468 O
18/12
9.039,96
0,00
9.039,96
DE CONTRATO DE TRABALHO - (TERMINO DE CONTRATO), DO
PESSOAL DO ENSINO REGULAR - ACT.
3469 O
18/12
972,25
0,00
972,25
EXTRAS DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT (RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO - TÉRMINO).
3470 O
18/12
15.128,67
0,00
15.128,67
DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 (RESCISÃO DE CONTRATO - TÉRMINO)
DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 63/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3471 O
18/12
24.654,12
0,00
24.654,12
24.654,12
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.008
23
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ALESSANDR BASEI SILVEIRA
124
1.290,90
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.010
39
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - RUDINEI ROMALINO DE SOUZA
124
3.141,20
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.010
39
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ANDREA C. NUNES DE SOUZA E OUTROS 124
5.584,32
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.010
39
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ANDREIA NUNES DE SOUZA BESEN E OUTROS
124
102,73
0,00 83572 12.365.0002 0.1.001.000000
2.014
48
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - LETICIA SCHMITT PETRY
4.501,00
0,00 83572 12.365.0002 0.1.001.000000
2.014
48
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ANTONIA RISOLENE SAMPAIO DOS SANTOS
124
E OUTROS
PESSOAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO PROFESSORES EFETIVOS - ACT.
3472 O
18/12
1.290,90
0,00
1.290,90
EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DO TRANSPORTE
ESCOLAR - ACT (RESCISÃO DE CONTRATO - TÉRMINO).
3473 O
18/12
3.141,20
0,00
3.141,20
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO
VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, PELA RESCISÃO DE
CONTRATO DE TRABALHO - (TERMINO DE CONTRATO), DO PESSOAL
DO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.
3474 O
18/12
5.584,32
0,00
5.584,32
PESSOAL DO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ACT.
3475 O
18/12
102,73
0,00
102,73
124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORAS EXTRAS
DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE
TRABALHO - TÉRMINO DO PESSOAL DO PRÉ ESCOLAR - ACT.
3476 O
18/12
4.501,00
0,00
4.501,00
PESSOAL DO PRÉ ESCOLAR - ACT.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 64/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3477 O
18/12
7.462,05
0,00
7.462,05
7.462,05
0,00 83572 12.365.0002 0.1.001.000000
2.014
48
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ANTONIA R.S. DOS SANTOS E OUTROS
124
1.837,65
0,00 83572 12.365.0002 0.1.001.000000
2.014
48
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ELISANGELA M.F.CARDOSO E OUTROS
124
17.315,35
0,00 83572 12.365.0002 0.1.001.000000
2.014
48
124
28.519,48
0,00 83572 12.365.0002 0.1.001.000000
2.014
48
124
85,47
0,00 83572 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
151
124
1.880,40
0,00 83572 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
151
124
PESSOAL DO PRÉ ESCOLAR - ACT.
3478 O
18/12
1.837,65
0,00
1.837,65
EXTRAS DO MÊS DE DEEMBRO/2013 DO PRE ESCOLAR - ACT
(RESCISÃO - TÉRMINO DE CONTRATO).
3479 O
18/12
17.315,35
0,00
17.315,35
VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - (RESCISÃO - TERMINO DE
CONTRATO), DO PESSOAL DO PRÉ ESCOLAR - ACT.
3480 O
18/12
28.519,48
0,00
28.519,48
PESSOAL DO DO PRÉ ESCOLAR - ACT.
3481 O
18/12
85,47
0,00
85,47
DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR ACT (RESCISÃO - TERMINO DE CONTRATO).
3482 O
18/12
1.880,40
0,00
1.880,40
VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 - (RESCISÃO - TERMINO DE
CONTRATO), DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR - ACT.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 65/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3483 O
18/12
3.308,12
0,00
3.308,12
3.308,12
0,00 83572 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
151
124
575,64
0,00
04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
7
0,00
1.900,00
20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
149
0,00
1.120,00
20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
149
3.563,26
0,00 58849 12.365.0002 0.1.019.000000
2.014
50
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - CLARISE CRISTINA COELHO BESEN E OUTROS
124
4.521,91
0,00 83572 12.365.0002 0.1.001.000000
2.014
48
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - CLARISE C. CEOLHO BESEN E OUTROS
124
940,20
0,00 83572 12.365.0002 0.1.001.000000
2.014
48
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - KARIN FLAVIA DA SILVA
124
PESSOAL DO ESPORE AMADOR - ACT.
3484 O
18/12
575,64
0,00
575,64
122
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO FAMILIA DO
PESSOAL CONTRATADO (RESCISÃO - TERMINO DE CONTRATO).
3485 O
18/12
1.900,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NA
ESCAVADEIRA II, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013,
CONFORME SEGUE:
01 BUCHA.
3486 O
18/12
1.120,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA HORA MECÂNICA PARA CROMAGEM DE HASTE DA ESCAVADEIRA II.
3487 O
18/12
3.563,26
0,00
3.563,26
DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO PRE ESCOLAR.
3488 O
18/12
4.521,91
0,00
4.521,91
DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO PRE ESCOLAR.
3489 O
18/12
940,20
0,00
940,20
DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - ACT.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 66/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3490 O
18/12
23.801,84
0,00
23.801,84
23.801,84
0,00 58849 12.365.0002 0.1.018.000000
2.014
49
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - AUREA H. KREMER MANNES E OUTROS
124
11.888,35
0,00 83572 12.365.0002 0.1.001.000000
2.014
48
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - AUREA H. KREMER MANNES E OUTROS
124
154,12
0,00 83572 12.365.0002 0.1.001.000000
2.014
48
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - LUCIANA MARIA COELHO ELI E OUTROS
124
2.082,75
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.010
39
124
4.636,00
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.010
39
124
2.785,43
0,00 83572 12.361.0002 0.1.001.000000
2.010
38
124
1.365,32
0,00 58849 12.361.0002 0.1.018.000000
2.008
22
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - KARIN FLAVIA DA SILVA E OUTROS
124
DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO PRE ESCOLAR EFETIVO FUNDEB.
3491 O
18/12
11.888,35
0,00
11.888,35
DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO PRE ESCOLAR EFETIVO - FUNDEB.
3492 O
18/12
154,12
0,00
154,12
DO MES DE DEZEMBRO/2013 DOPRE ESCOLAR EFETIVO FUNDEB.
3493 O
18/12
2.082,75
0,00
2.082,75
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REERENTE A HORAS
EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR
MUNICIPAL.
3494 O
18/12
4.636,00
0,00
4.636,00
DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
3495 O
18/12
2.785,43
0,00
2.785,43
DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO TRANSPORTE ESCOLAR.
3496 O
18/12
1.365,32
0,00
1.365,32
DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACTS.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 67/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3497 O
18/12
1.455,28
0,00
1.455,28
1.455,28
0,00 83572 12.361.0002 0.1.001.000000
2.008
21
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - KARIN FLAVIA DA SILVA E OUTROS
124
827,43
0,00 83572 12.361.0002 0.1.001.000000
2.008
21
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - LORECI DA FONSECA E OUTROS
124
246,24
0,00 83572 12.361.0002 0.1.001.000000
2.008
21
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ANGELICA S. PEPPLER E OUTROS
124
186,88
0,00 83572 12.361.0002 0.1.001.000000
2.008
21
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - CLEONICE SCHMITZ E OUTROS
124
35.750,44
0,00 83572 12.361.0002 0.1.001.000000
2.008
21
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ALTAMIRO A. KRETZER E OUTROS
124
423,01
0,00 83572 12.361.0002 0.1.001.000000
2.008
21
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - HILTON LUIZ SCHMITZ
124
52.447,69
0,00 83572 12.361.0002 0.1.001.000000
2.008
21
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - APARECIDA L. DA SILVEIRA GOEDERT E OUTROS
124
DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS - ACT.
3498 O
18/12
827,43
0,00
827,43
DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO ENSINO REGULAR - ACT.
3499 O
18/12
246,24
0,00
246,24
DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOENSINO REGULAR.
3500 O
18/12
186,88
0,00
186,88
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO
FAMILIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO ENSINO REGULAR.
3501 O
18/12
35.750,44
0,00
35.750,44
DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO ENSINO REGULAR.
3502 O
18/12
423,01
0,00
423,01
EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS.
3503 O
18/12
52.447,69
0,00
52.447,69
DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DOS PROFESSORES EFETIVOS.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 68/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3504 O
18/12
14.392,65
0,00
14.392,65
14.392,65
0,00 83572 04.122.0001 0.1.000.000000
2.002
1
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ANTONIO PAULO REMOR - PREFEITO MUNICIPAL
124
5.226,25
0,00 83572 04.122.0001 0.1.000.000000
2.002
1
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ADELINO B. KRETZER E OUTROS
124
14.339,45
0,00 83572 04.122.0001 0.1.000.000000
2.002
1
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ELAINE A. PETRY E OUTROS
124
5.070,96
0,00 83572 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
7
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - CEZAR NILO HOFFMANN OUTROS
124
23,36
0,00 83572 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
7
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - JANICE T. MULLER
124
43.969,69
0,00 83572 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
7
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ANA CARLA PRIM E OUTROS
124
9.780,26
0,00 83572 13.392.0003 0.1.000.000000
2.016
72
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - KARINA SILVA SCHAEFER E OUTROS
124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SUBSIDIO DO
MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO PREFEITO MUNICIPAL.
3505 O
18/12
5.226,25
0,00
5.226,25
MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO VICE PREFEITO.
3506 O
18/12
14.339,45
0,00
14.339,45
MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, CHEFE DE
GABINETE, ASSESSOR DE GABINETE E PROCURADOR JURÍDICO.
3507 O
18/12
5.070,96
0,00
5.070,96
DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
- ACT.
3508 O
18/12
23,36
0,00
23,36
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO AO SALARIO
FAMILIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS.
3509 O
18/12
43.969,69
0,00
43.969,69
VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DA SECRETARIA DE ADMIN.
E FINANÇAS.
3510 O
18/12
9.780,26
0,00
VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DA CULTURA.
9.780,26
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 69/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3511 O
18/12
678,00
0,00
678,00
678,00
0,00 83572 08.241.0006 0.1.000.000000
2.028
85
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ROGERIA GOEDERT KREMER BRUHL
124
23,36
0,00 83572 08.241.0006 0.1.000.000000
2.028
85
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ROBERTA CORREIA LOURENÇO
124
1.417,37
0,00 83572 08.241.0006 0.1.000.000000
2.028
85
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ROBERTA CORRIA LOURENÇO E OUTROS 124
6.519,18
0,00 83572 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
89
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - CLEUZETE COSTA E OUTROS
124
159,25
0,00 83572 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
131
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ANGELO MARCOS GUESSER E OUTROS
124
17.542,31
0,00 83572 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
131
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ADILSON PHILIPPE E OUTROS
124
546,52
0,00 83572 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
131
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - EDENESIO ANTONIO NEIS E OUTROS
124
VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DA ANIMADORA DA 3ª
IDADE - ACT.
3512 O
18/12
23,36
0,00
23,36
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA AO SALARIO FAMILIA DO
MÊS DE DEZEMBRO/2013 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.
3513 O
18/12
2.011,46
594,09
1.417,37
VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DAS ANIMADORAS DA 3ª
IDADE.
3514 O
18/12
6.519,18
0,00
6.519,18
VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DA ASSISTENCIA SOCIAL.
3515 O
18/12
159,25
0,00
159,25
DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SEC. DE OBRAS - ACT.
3516 O
18/12
17.542,31
0,00
17.542,31
VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DA SEC. DE OBRAS - ACT.
3517 O
18/12
546,52
0,00
546,52
EXTRAS DO MES DE DEEMBRO/2013 DA SEC. DE OBRAS.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 70/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3518 O
18/12
23,36
0,00
23,36
23,36
0,00 83572 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
131
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - MADELAINE MAFRA
124
43.501,95
0,00 83572 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
131
124
381,96
0,00 83572 15.452.0007 0.1.000.000000
2.033
141
124
2.678,03
0,00 83572 15.452.0007 0.1.000.000000
2.033
141
124
958,90
0,00 83572 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
147
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ANTONIO A. MIRANDA E OUTROS
124
11.981,79
0,00 83572 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
147
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ADEMIR GILBERTO FILIEIRO E OUTROS
124
214,18
0,00 83572 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
147
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ELENO VEBER E OUTROS
124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO
FAMILIA DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.
3519 O
18/12
43.501,95
0,00
43.501,95
VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DA SEC. DE OBRAS.
3520 O
18/12
381,96
0,00
381,96
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA RELATIVO A HORS EXTRAS
DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA COLETA DE LIXO.
3521 O
18/12
2.678,03
0,00
2.678,03
VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DA COLETA DE LIXO.
3522 O
18/12
958,90
0,00
958,90
VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DA AGRICULTURA - ACT.
3523 O
18/12
11.981,79
0,00
11.981,79
VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DA SEC. DE AGRICULTURA
- ACT.
3524 O
18/12
214,18
0,00
214,18
EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 71/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3525 O
18/12
116,80
0,00
116,80
116,80
0,00 83572 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
147
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ANDREIA E. PIHEIRO E OUTROS
124
28.496,79
0,00 83572 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
147
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ALBANO WEBER E OUTROS
124
352,19
0,00 83572 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
151
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - RONIE CARLO SETUBAL
124
1.047,06
0,00 83572 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
151
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - RONIE CARLO SETUBAL E OUTROS
124
2.432,04
0,00 83572 23.695.0008 0.1.000.000000
2.037
159
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - PEDRO JOÃO NAU
124
14.604,70
14.604,70
0,00 83572 04.121.0001 0.1.000.000000
2.006
166
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - KARLA MARIA DA SILVA E OUTROS
124
23,36
23,36
0,00
2.003
7
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REFERENTE AO SALARIO
FAMÍLIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA.
3526 O
18/12
28.496,79
0,00
28.496,79
VENCIMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013 DA SEC. DE AGRICULTURA.
3527 O
18/12
352,19
0,00
352,19
EXTRAS DOMES DE DEZEMBRO/2013 DA SEC. DE ESPORTE - ACT.
3528 O
18/12
1.047,06
0,00
1.047,06
VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DO ESORTE AMADOR ACT.
3529 O
18/12
2.432,04
0,00
2.432,04
VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DA SECRETARIA DE
TURISMO.
3530 O
18/12
14.604,70
0,00
VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013, DA SEC. DE
PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO.
3531 O
18/12
23,36
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENE AO SALARIO FAMILIA DE
PESSOAL ACT DO MES DE DEZEMBRO/2013.
04.122.0001 0.1.000.000000
122
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 72/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3532 O
18/12
100,00
0,00
100,00
100,00
0,00 70115 04.122.0001 0.1.000.000000
2.002
2
3.3.90.00.00.00.00.00 6003 - ANTONIO PAULO REMOR E OUTROS
122
1.737,50
0,00 70115 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
678,00
0,00 70121 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
92
3.3.90.00.00.00.00.00 8525 - TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN
122
678,00
0,00 70121 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
92
3.3.90.00.00.00.00.00 9572 - SONIA APARECIDA URBANO MOREIRA
122
678,00
0,00 70121 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
92
3.3.90.00.00.00.00.00 8524 - MARCELITA NEIS ZIMMERMANN
122
678,00
0,00 70121 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
92
3.3.90.00.00.00.00.00 9312 - NILZA DE OLIVEIRA BASEI
122
202,87
0,00 83572 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
149
122
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE
ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DOS MESES DE DEZEMBRO/2013, DO
PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.
3533 O
18/12
1.737,50
0,00
1.737,50
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA VALE
ALIMENTAÇÃO EM PECÚNIA DO MES DE DEZEMBRO/2013, DO
PESSOAL DA SECREARIA DE OBRAS.
3534 O
18/12
678,00
0,00
678,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO
CONSELHO TUTELAR 13º SALARIO..
3535 O
18/12
678,00
0,00
678,00
CONSELHO TUTELAR 13º SALARIO.
3536 O
18/12
678,00
0,00
678,00
CONSELHO TUTELAR 13º SALÁRIO.
3537 O
18/12
678,00
0,00
678,00
CONSELHO TUTELAR 13º SALÁRIO.
3538 E
18/12
1.000,00
797,13
202,87
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 373,13
LITROS DE GASOLINA PARA CONSUMO DOS VEICULOS PLACA
MGF-2992, LZY-6797, MLG-2313, MCN-1856 E MOTO PLACA MEI-5058.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 73/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3539 E
18/12
500,00
380,68
119,32
119,32
0,00 83573 06.244.0008 0.1.000.000000
2.041
106
122
781,57
0,00 70115 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
10
LTDA - ME
1.955,03
0,00 70115 12.361.0002 0.1.001.000000
2.008
31
LTDA - ME
25,81
0,00 70121 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
149
621,78
0,00 65492 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
14,86
0,00 65492 12.361.0002 0.1.001.000000
2.008
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA
GASOLINA PARA USO DO VEÍCULO DO BOMBEIRO PLACA MKP-6514.
3540 E
18/12
781,57
0,00
781,57
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
3541 E
18/12
1.955,03
0,00
1.955,03
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA.
3542 O
18/12
25,81
0,00
25,81
3.3.90.00.00.00.00.00 9596 - GRAZIELLE DA SILVEIRA
122
10
3.3.90.00.00.00.00.00 9026 - CLARO SA
122
31
122
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE
ESTAGIÁRIO PARA AUXILIAR NO ATENDIMENTO AO PRODUTOR RURAL,
TELEFONE, AGENDAMENTO DE SERVIÇOS, AUXILIAR NA DIGITAÇÃO
NOTAS FISCAIS DO PRODUTOR RURAL, RESCISÃO DE CONTRATO.
3543 O
18/12
621,78
0,00
621,78
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA DE TELEFONIA
MOVEL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.
3544 O
18/12
14,86
0,00
14,86
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A FATURA EMBRATEL DAS
LINHAS TELEFONICAS DA SEC. DE EDUCAÇÃO.
Betha Sistemas
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Exercício de 2013
Página: 74/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3545 O
18/12
13.749,56
0,00
0,00
0,00
13.749,56
12.361.0002 0.1.061.000000
2.010
172
3.3.90.00.00.00.00.00 9645 - JOAÇABA PNEUS LTDA
122
5.680,00
0,00 82521 12.361.0002 0.1.061.000000
2.010
172
3.3.90.00.00.00.00.00 7688 - JK PNEUS LTDA.
122
11.420,00
0,00 82521 12.361.0002 0.1.061.000000
2.010
172
3.3.90.00.00.00.00.00 6337 - COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. - DPASCHOAL
122
26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
3.3.90.00.00.00.00.00 9511 - ELIZABETH RIBEIRO INACIO DA SILVA EPP 122
0,00 70115 12.361.0002 0.1.001.000000
2.010
41
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA
A FROTA RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACA:
MHM-8499, MGW-6724, MGA-8363, MIP-4683, MDI-8025, CONFORME
SEGUE:
04 UN PNEU 275/80 R22.5 RADIAL LISO
04 UN PNEU 175/65 R14
04 UN PNEU 900 R20 RADIAL LISO
04 PNEU 900 R20 RADIAL BORRACHUDO
04 UN PNEU 225/70 R 15.
3546 O
18/12
5.680,00
0,00
5.680,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 08 UN PNEU 214/75 R17.5
RADIAL BORRACHUDO PARA OS ONIBUS DA FROTA RODOVIÁRIA DO
TRANSPORTE ESCOLA PLACA MJH-8732 E MJS-7389.
3547 O
18/12
11.420,00
0,00
11.420,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PNEUS PARA A FROTA
RODOVIARIA DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL PLACAS:
MJH-8732, MJS-7389, MHM-8499 E MGA-8363, CONFORME SEGUE:
08 PNEUS 275/80 R 22.5 RADIAL BORRACHUDO
04 PNEUS 215/75 R17.5 RADIAL LISO.
3548 O
18/12
987,50
0,00
0,00
0,00
987,50
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 25 PAR DE BOTAS COM
AMARRAÇÃO PARA USO DOS FUNCIONARIOS D ASEC. DE OBRAS.
3549 O
18/12
18,08
0,00
18,08
ONIBUS PLACA MJS-7389, DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013,
CONFORME SEGUE:
01 PF SX MA 931 8.8
01 PORCA AUTO TRAVANTE
01 GRAXA INGRAX
01 LAMPADA
05 CINTA LACRE
01 PF A.AT PANELA
01 PF ATPAN FP ZB.
18,08
122
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 75/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3550 O
18/12
69,38
0,00
69,38
69,38
0,00 70115 12.361.0002 0.1.001.000000
2.010
41
122
1.677,30
0,00 82521 12.361.0002 0.1.061.000000
2.010
172
122
1.672,41
0,00 70126 12.361.0002 0.1.022.000005
2.010
171
122
36,44
0,00 70115 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
ONIBUS PLACA LZL-1288, DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013,
CONFORME SEGUE:
01 LAMPADA 24V67
01 LÂMAPDA 24V POLO 1141
0,55 M MANGUEIRA 2 TRAMA AÇO 1/2
02 CAPA PRESSÃO 2 TR 08/1/2.
3551 O
18/12
1.677,30
0,00
1.677,30
ONIBUS PLACA MGA-8363, DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013,
CONFORME SEGUE:
04 ROLETE
02 TAMBOR FREIO TRAS 10 FUROS
01 LONA DE FREIO PASADA.
3552 O
18/12
1.672,41
0,00
1.672,41
ONIBUS PLACA MEB-3201, DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013,
CONFORME SEGUE:
01 CONECTOR RETO
01 ENGATE RÁPIDO FEMEA
01 MANGUEIRA AGRALE
01 BOMBA HIDRAULICO
02 ORING 15X2,4
01 LÂMPADA 24V67
03 CINTA LACRE 4,8MMX280MM PRETA.
3553 O
18/12
36,44
0,00
36,44
PRANCHA PLACA MMJ-7963, DE ACORDO COM O PROCESSO 48/2013,
CONFORME SEGUE:
02 CONTRAPINO 1/4X3
04 ARRUELA LISA ZB2
04 GRAXEIRA CURVA 10X1
06 GRAXEIRA RETA 10X1
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 76/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3554 O
18/12
43,47
0,00
43,47
43,47
0,00 65492 08.241.0006 0.1.000.000000
2.028
87
86,64
0,00 65492 04.122.0001 0.1.000.000000
2.002
2
122
122
PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE NATAL DA 3ª IDADE, CONFORME
SEGUE:
07 PANETONES.
3555 E
18/12
86,64
0,00
86,64
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA 04
HORAS DE MÃO DE OBRA MECÊNICA NO VEÍCULO PLACA MBS-5734.
Total do Dia:
3556 O
19/12
607.530,50
1.771,90
588.001,54
588.001,54
569,57
0,00
569,57
569,57
17.757,06
0,00 83572 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
151
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS
124
8.183,09
0,00 83572 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
151
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - ILTON NICOLAU PAULI E OUTROS
124
20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
149
3.3.90.00.00.00.00.00 7791 - AUTO POSTO SCHULLER - SCHULLER & FARIAS
122 LTDA.
0,00 70115 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
EXTRAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO ESPORTE AMADOR.
3557 O
19/12
8.183,09
0,00
8.183,09
VENCIMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DO ESPORTE
AMADOR.
3558 E
19/12
1.249,50
869,33
380,17
0,00
380,17
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A ESTIMATIVA PARA OLEO
DIESEL S10 PARA O CAMINHÃO NOVO PLACA MLV-6988.
3559 O
19/12
231,89
0,00
231,89
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA O CAMINHÃO
PLACA MCX-9762, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO
48/2013, CONFORME SEGUE:
01 HÉLICE VWC 16-300
01 TAMPA RADIADOR.
231,89
122
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 77/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3560 O
19/12
173,69
0,00
173,69
173,69
0,00 70115 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
312,65
0,00 70115 15.452.0007 0.1.000.000000
2.033
143
122
129,60
0,00 70115 15.452.0007 0.1.000.000000
2.033
143
122
4.500,00
0,00 70115 15.452.0007 0.1.000.000000
2.033
143
122
PLACA MEW-2798, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO
01 CONTRA-PINO 1/4X3
01 ARRUELA LISA ZB 3/4
01 TERMINAL DE BATERIA 16MM
01 PORCA BORBOLETA 3/8
01 PORCA SX ZB MA10
01 DISCO DE CORTE FELING DE 4
02 ARRUELA LISA ZB8
02 PONTEIRA EXTRA GRANDE 70 A 95MM
03 VABO PARA BATERIA 95MM ROLO C/25M.
3561 O
19/12
312,65
0,00
312,65
COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, DE ACORDO COM O PROCESSO
02 BARRA QUADRADA
01 JUNTA UNIVERSAL
01 COM ENGRAXADEIRA
02 PARAFUSOS
01 PARAFUSO
01 PORCA AUTO TRAVANTE.
3562 O
19/12
129,60
0,00
129,60
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ÓLEO PARA O CAMINHÃO
06L ÓLEO LUBRIFICANTE TRANSMISSÃO VERDE EATON.
3563 O
19/12
4.500,00
0,00
4.500,00
01 CAIXA DE CÂMBIO USADA.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 78/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3564 O
19/12
272,90
0,00
272,90
272,90
0,00 70115 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
149
122
74,00
0,00 70126 12.361.0002 0.1.022.000005
2.010
171
122
60,93
0,00 70126 12.361.0002 0.1.022.000005
2.010
171
122
101,79
0,00 70126 12.361.0002 0.1.022.000005
2.010
171
122
244,04
0,00 70115 15.452.0007 0.1.000.000000
2.033
143
122
PLACA MAF-1984, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO
01 JOGO LONA FREIO DT/TR
04 MOLA RETENÇÃO PATIM FREIO DT/TR
02 MOLA PATIM FREIO MASTER 2 GOMOS
02 REPARO ROLETE PATIM FREIO AR
01 PARAFUSO SX MA
01 PORCA SX
01 CRUZETA CARDAN.
3565 O
19/12
74,00
0,00
74,00
ÔNIBUS PLACA MEB-3201, DE ACORDO COM O PROCESSO
01 REPARO TAMBUL ALAVANCA DE MARCHA.
3566 O
19/12
60,93
0,00
60,93
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ÓLEO PARA REPOSIÇÃO NO
ONIBUS PLACA MEB-3201, DE ACORDO COM O PROCESSO
04 ÓLEO TRANSMISSÃO HIDRÁULICO INCOL ATF SAE5W20.
3567 O
19/12
101,79
0,00
101,79
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS REPOSIÇÃO NO
ÔNIBUS PLACA MEB-3201, DE ACORDO COM O PROCESSO
01 ABRAÇADEIRA INCA 19X25X9
01 ABRAÇADEIRA INCA 25X38X9
1,5 MT MANGUEIRA ÓLEO.
3568 O
19/12
244,04
0,00
244,04
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A OLEO E GRAXA PARA
REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, DE
ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013, CONFORME SEGUE:
18 L ÓLEO AGECON TRACTOR
01 GRAXA INGRAUX.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 79/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3569 O
19/12
5.327,94
0,00
5.327,94
5.327,94
0,00 70115 15.452.0007 0.1.000.000000
2.033
143
122
92,07
0,00 70115 15.452.0007 0.1.000.000000
2.033
143
122
81,90
0,00 70123 06.181.0007 0.1.054.000000
2.031
100
- ME
400,00
0,00 65492 12.365.0002 0.1.001.000000
2.014
58
- ME
220,00
0,00 65492 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
CAMINHÃO COLETOR DE LIXO PLACA MEN-7849, DE ACORDO COM O
01 RETENTOR PINHÃO FORD CARGO
01 ENGRENAGEM SOLAR DIFERENCIAL
01 CAIXA SUPORTE LADO ESQUERDO
01 CAIXA SATÉLITE COMPLETA
01 ROLAMENTO BERÇO
01 PLACA TRAVANTE ENGRENAGEM
01 RETENTOR PINHÃO FORD
01 PINO ELÁSTIOCO 4X30
01 PINO ELÁSTICO 5X50.
3570 E
19/12
165,30
73,23
92,07
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA 10 HORAS
DE MÃO DE OBRA MECÂNICA PARA CONSERTO DO CAMINHÃO DO LIXO
PLACA MEN-7849.
3571 O
19/12
81,90
0,00
81,90
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAL PARA
MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA POLICIA MILITAR CONFORME SEGUE:
01 TORNEIRA PARA PIA COZINHA PAREDE
01 SUPORTE PARA MANGUEIRA
02 SUPORTE PARA PRATELEIRA L SUPER BRANCO 200X250.
3572 O
19/12
400,00
0,00
400,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 10 M DE AREIA GROSSA
PARA O PÁTIO DO CEIM JOÃO JUVENAL DE AMORIM,
3573 O
19/12
220,00
0,00
220,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20L ÓLEO LUBRIFICANTE
15W40 PARA O CAMINHÃO PLACA MCX-9762.
122
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 80/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3574 O
19/12
157,08
0,00
157,08
157,08
0,00 65492 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
92
122
451,76
0,00 70115 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
133
122
PARA PARTICIPANTENS DA REUNIÃO SOBRE PROJETO TÉSNICO
SOCIAL DE HABITAÇÃO RURAL QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/12/2013,
CONFORME SEGUE:
01 PASTELÃO DE FRANGO
02 KG. TORTA GELADA DE MORANGO C/CHOCOLATE
01 COCA COLA ZERO 2L
01 COCA COLA 2L
02 SUCO ADES SABOR LARANJA E ABACAXI
01 KG. PÃO DE QUEIJO.
3575 O
19/12
451,76
0,00
451,76
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A PEÇAS PARA REPOSIÇÃO
PATROLA II, DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013,
CONFORME SEGUE:
01 BATERIA PIONEIRO 150 TD 165 AH PX
01 LIXA FERRO K 246 150 C25 NORTO.
Total do Dia:
3576 O
20/12
22.907,63
942,56
21.965,07
21.584,90
242,80
0,00
242,80
242,80
380,17
0,00 58831 28.845.0009 0.1.000.000000
0.004
164
3.3.20.00.00.00.00.00 7363 - PASEP
122
1.117,89
0,00 65492 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
10
3.3.90.00.00.00.00.00 7787 - OI - S.A
122
43,13
0,00 65492 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
10
122
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVOA ESTIMATIVA PARA DÉBITOS
DO PASEP DE RECEITAS DIVERSAS PARA O MES DE DEZEMBRO/2013.
3577 O
20/12
1.117,89
0,00
1.117,89
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA GASTOS
COM TELEFONIA FIXA DA SEDE ADMINISTRATIVA, PARA O MES DE
DEZEMBRO/2013, DAS LINHAS:
3272-1155
3272-1123
3272-1604
3272-1631
3272-1664
3272-1222
3272-1344
3272-0570
3272-1912
3272-0512.
3578 O
20/12
43,13
0,00
43,13
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA EMBRATEL DA
LINHA 3272-1835.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 81/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3579 O
20/12
51,30
0,00
51,30
51,30
0,00 65492 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
92
122
4.860,00
0,00 70126 12.361.0002 0.1.022.000005
2.010
171
3.3.90.00.00.00.00.00 9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900
122
3.436,84
0,00 70126 12.361.0002 0.1.022.000005
2.010
171
3.3.90.00.00.00.00.00 9465 - PAULO CESAR RODEN 02773709900
122
233,33
0,00 70121 12.365.0002 0.1.001.000000
2.014
58
3.3.90.00.00.00.00.00 9665 - LUZIA FELTES KAMPF
122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A GENEROS DE
ALIMENTAÇÃO OFERECIDOS AOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO SOBRE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SEGUE:
02 SUCO ADES SABOR LARANJA E ABACAXI
01 BOLO TIPO CUCA DE BANANA
01 KG. PÃO DE QUEIJO.
3580 O
20/12
4.860,00
0,00
4.860,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01
PARA-BRISA LAMINADO PARA O ONIBUS PLACA MIH-6002, DE ACORDO
COM O PROCESSO LICITATÓRIO 48/2013.
3581 E
20/12
3.450,00
13,16
3.436,84
SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA COLOCAÇÃO E CALAFETAÇÃO,
SERVIÇO COLUNA PARA BRISA, FIBRA E PINTURA.
SERVIÇO DE LATARIA E PINTURA DA LATERAL LD COM PINTURA DAIXA
PRETA E AMARELAS DO ONIBUS PLACA MIH-6002
3582 O
20/12
233,33
0,00
233,33
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A RESCISÃO DE CONTRATO DE
ESTÁGIO - INICIATIVA DO PRÓPRIO ESTAGIÁRIO.
Total do Dia:
3583 O
23/12
9.998,45
13,16
9.985,29
9.985,29
681,92
0,00
681,92
681,92
0,00
0,00 65492 28.843.0009 0.1.000.000000
0.003
163
4.6.90.00.00.00.00.00 7315 - COHAB - CONTRATO 12/95
175
129,76
0,00 65492 28.843.0009 0.1.000.000000
0.003
162
3.2.90.00.00.00.00.00 7315 - COHAB - CONTRATO 12/95
127
P/ AMORTIZACAO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA REFERENTE A
PARCELA 177/240 DA COHAB/SC.
3584 O
23/12
129,76
0,00
129,76
PELA INSCRICAO DO COMPROMISSO REFERENTE A ENCARGOS DA
PARCELA 177/240 DA COHAB/SC.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 82/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3585 O
23/12
2.784,53
0,00
2.784,53
2.784,53
0,00 85903 10.306.0002 0.1.060.000000
2.007
15
122
56,46
56,46
0,00 83572 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
10
3.3.90.00.00.00.00.00 7655 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
122
1.427,13
1.427,13
0,00 70115 04.121.0001 0.1.000.000000
2.006
167
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
7.757,53
0,00 70115 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
8
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL, CONFORME SEGUE:
160 ACHOCOLATADO
120 KG AÇUCAR
15 PCT ALETRIA
02 KG. ALHO AGRANEL
12 PCT AMIDO DE MILHO
30 KG. ARROZ
40 PCT BOLACHA DOCE
13 PCT CAFÉ TORRADO E MOÍDO
18 CX. CALDO DE GALINHA
04 LT CANELA EM PO
68 KG. CARNE BOVINA MOÍDA
03 PCT COLORAU
15 PT DOCE DE FRUTAS
02 KG. FARINHA DE MANDIOCA
06 PCT FARINHA DE ROSCA
38 KG. FARINHA DE TRIGO
65 KG FEIJÃO PRETO
15 LT FERMENTO BOLO
14 PCT FERMENTO PÃO
61 KG FRANGO
01 ÓLEO DE SOJA
01 KG. PORVILHO DOCE.
3586 E
23/12
300,00
243,54
DÉBITOS DE TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.
3587 O
23/12
1.427,13
0,00
DE DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.
3588 O
23/12
7.757,53
0,00
7.757,53
DE DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 83/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3589 O
23/12
5.461,86
0,00
5.461,86
5.461,86
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.008
26
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
11.021,75
0,00 70115 12.361.0002 0.1.001.000000
2.008
24
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
7.562,49
0,00 58849 12.365.0002 0.1.018.000000
2.014
52
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
1.632,69
0,00 70115 12.361.0002 0.1.001.000000
2.010
40
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
1.778,72
0,00 58849 12.365.0002 0.1.019.000000
2.014
53
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
1.906,44
0,00 70115 13.392.0003 0.1.000.000000
2.016
73
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
311,82
0,00 70115 08.241.0006 0.1.000.000000
2.028
86
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
DE DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.
3590 O
23/12
11.021,75
0,00
11.021,75
DE DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO PROFESSORES
FUNDAMENTAL.
3591 O
23/12
7.562,49
0,00
7.562,49
DE DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO PROFESSORES
PRÉ.
3592 O
23/12
1.632,69
0,00
1.632,69
DE DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.
3593 O
23/12
1.778,72
0,00
1.778,72
DE DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DO ENSINO INFANTIL.
3594 O
23/12
1.906,44
0,00
1.906,44
DE DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DA CULTURA.
3595 O
23/12
311,82
0,00
311,82
DE DEZEMBRO/2013 DAS ANIMADORAS DA 3ª IDADE.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 84/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3596 O
23/12
7.041,48
0,00
7.041,48
7.041,48
0,00 70115 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
132
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
493,13
0,00 70115 15.452.0007 0.1.000.000000
2.033
142
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
3.874,07
0,00 70115 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
148
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
572,78
0,00 70115 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
152
3.1.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
15.452.0007 0.1.000.000000
2.033
143
122
0,00 58836 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
92
3.3.90.00.00.00.00.00 9785 - DIANA ANTUNES DE SOUZA
122
DE DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.
3597 O
23/12
493,13
0,00
493,13
DE DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DA COLETA DE LIXO.
3598 O
23/12
3.874,07
0,00
3.874,07
DE DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.
3599 O
23/12
572,78
0,00
572,78
DE DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.
3600 E
23/12
8.500,00
0,00
0,00
0,00
8.500,00
DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E
HOSPITALARES DESTE MUNCÍPIO, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.
DE CONFORMIDADE COM SETIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO
187/2008.
3601 O
23/12
800,00
0,00
800,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A AUXILIO FINANCEIRO PARA
TRATAMENTO NO CENTRO DE RECUPERAÇÃO NOVA ESPERANÇA CERENE.
800,00
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 85/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3602 O
23/12
5.800,00
0,00
0,00
0,00
5.800,00
27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
154
3.3.90.00.00.00.00.00 9601 - OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA
122
14.300,00
0,00 70121 15.452.0007 0.1.000.000000
2.032
118
3.3.90.00.00.00.00.00 9754 - GABRIEL GOULART NEIS
122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 200 HORAS DE MÃO DE
OBRA PESSOA FISICA PARA REFORMA NA ESTRUTURA FISICA DO
GINÁSIO DE ESPORTES VERDE VALE (BANCO DE RESERVAS, MESA DE
ARBITROS E SALAS EM BAIXO DAS ARQUIBANCADAS).
Total do Dia:
3603 O
26/12
69.838,10
243,54
55.294,56
55.294,56
11,00
0,00
11,00
11,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE
ESTAGIÁRIO PARA TRABALHAR NO DEPARTAMENTO DE VISTORIAS DA
DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DESTE MUNICIPIO, DO MES DE
DEZEMBRO/2013.
3604 O
353/2013 26/12
57,86
0,00
0,00
0,00
57,86
12.361.0002 0.1.058.000000
2.008
30
122
0,00
345,79
12.361.0002 0.1.058.000000
2.008
30
122
0,00
76,80
12.361.0002 0.1.058.000000
2.008
30
122
0,00 58833 28.845.0009 0.1.000.000000
0.004
164
3.3.20.00.00.00.00.00 7363 - PASEP
122
Aquisição de 7 kg de açucar e 6 pct de café para Secretaria de Educação e
Cultura. (Licitação Nº : 28/2013-PR)
3605 O
354/2013 26/12
345,79
0,00
0,00
Aquisição de 5L de água sanitária, 5L de álcool, 4L de ácool em gel, 10 fr de
desinfetante, 10 fr de desinfetante p/ vaso sanitário, 10 fr de detergente, 3pct
de esponja de louça, 3 pct de sabão em pó, 1 espanador, 5und flanela, 6
panos, 10 fardos de papel higiênico, 5 pct de papel toalha interfolhado, 5 und
de sabonete líquido, 10 rolos saco de lixo 30L, 14 rolos saco delixo 50L, 3
sacos alvejados e 12 vassouras para Secretaria de Educação e Cultura.
3606 O
355/2013 26/12
76,80
0,00
0,00
Aquisição de 20 cx de filtro de papel e 16 tiras de copo para Secretaria de
Educação e Cultura. (Licitação Nº : 28/2013-PR)
3607 O
26/12
70,20
0,00
70,20
70,20
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DEDUZIDO DAS
RECEITAS DO FEP E CFM, DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.
Total do Dia:
561,65
0,00
81,20
81,20
480,45
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 86/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3608 O
27/12
694,82
0,00
694,82
694,82
0,00 65492 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
7
3.1.90.00.00.00.00.00 7024 - IPREV
122
524,08
0,00 65492 12.361.0002 0.1.001.000000
2.008
21
3.1.90.00.00.00.00.00 7024 - IPREV
122
678,00
0,00 65492 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
92
3.3.90.00.00.00.00.00 8525 - TANIA REGINA DE AMORIM HOFFMANN
122
678,00
0,00 65492 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
92
3.3.90.00.00.00.00.00 9572 - SONIA APARECIDA URBANO MOREIRA
122
678,00
0,00 65492 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
92
3.3.90.00.00.00.00.00 8524 - MARCELITA NEIS ZIMMERMANN
122
678,00
0,00 65492 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
92
3.3.90.00.00.00.00.00 9312 - NILZA DE OLIVEIRA BASEI
122
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DE
ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº1211/2009 DE 24 DE MARÇO DE 2009.
3609 O
27/12
524,08
0,00
524,08
RDUCAÇÃO E CULTURA, DO MÊS DE DEZEMBRO/2013 DE ACORDO
COM A LEI MUNICIPAL Nº1211/2009 DE 24 DE MARÇO DE 2009.
3610 O
27/12
678,00
0,00
678,00
CONSELHO TUTELAR, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2013.
3611 O
27/12
678,00
0,00
678,00
3612 O
27/12
678,00
0,00
678,00
3613 O
27/12
678,00
0,00
678,00
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 87/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3614 O
27/12
13.417,40
0,00
0,00
0,00
13.417,40
15.452.0007 0.1.017.000000
2.034
121
3.3.90.00.00.00.00.00 8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA.
122
0,00
1.552,32
15.452.0007 0.1.017.000000
2.034
121
3.3.90.00.00.00.00.00 8805 - ELETRO COMERCIAL ENERGILUZ LTDA.
122
0,00
1.305,00
27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
154
3.3.90.00.00.00.00.00 8640 - JMC. JUNKES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO122
LTDA - ME
0,00 70126 12.361.0002 0.1.022.000005
2.010
171
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS E MANUTENÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:
12PÇ ARRUELA QUADRADA FURO 18MM²
30PÇ BASE PARA RELÉ FOTOELETRICO
06PÇ BRAÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
06PÇ CINTA PARA POSTE
36PÇ CONECTOR CUNHA DE BAIXA TENSÃO
36M FIO DE COBRE RÍGIDO
02RL FITA ISOLANTE 20M
160PÇ LAMPADA A VAPOR DE SÓDIO E-27 150W
25PÇ LAMPADA A VAPOR DE SÓDIO E-40 150W
25PÇ LÂMAPADA A CAPOR DE SÓDIO E-40 250W
06PÇ LUMINÁRIA FECHADA ILUMINAÇÃO PUBLICA E-27
06PÇ PARAFUSO DE CABEÇA ABALUADA C/PORCA
06 PÇ PARAFUSO DE CABEÇA QUADRADA.
12PÇ PORCA QUADRADA ROSCA
40PÇ REATOR EXTERNO GALVANIZADO P/LAMPADA 70W
72PÇ RELE FOTOELETRICO
05PÇ SOQUETE PORCELANA E 27 C/SUPORTE CONICO
05PÇ SOQUETE PORCELANA E 40 C/SUPORTE CONICO.
25 PÇ LÂMPADA
3615 O
27/12
1.552,32
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MÃO DE OBRA PARA
INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NO
MUNICÍPIO.
3616 O
27/12
1.305,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A 90 BLOCOS ELEMENTO
VAZADO CONCRETO DE 16F 39X39X7CM UTILIZADO NA REFORMA DO
GINASIO DE ESPORTES VERDE VALE.
3617 O
27/12
7,40
0,00
7,40
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A TARIFA BANCARIA DOC/TED
ELETRÔNICO DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.
7,40
122
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 88/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3618 O
27/12
4.576,96
0,00
4.576,96
4.576,96
0,00 58849 12.361.0002 0.1.018.000000
2.008
22
122
1.773,55
1.773,55
0,00 58849 12.361.0002 0.1.019.000000
2.008
23
122
680,12
680,12
0,00 58849 12.365.0002 0.1.019.000000
2.014
50
122
930,76
930,76
0,00 70115 12.361.0002 0.1.001.000000
2.010
38
122
7.131,27
7.131,27
0,00 70115 04.122.0001 0.1.000.000000
2.002
1
122
1.064,92
1.064,92
0,00 70115 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
7
122
1.704,73
0,00 70115 04.121.0001 0.1.000.000000
2.006
166
122
DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DO ENSINO EFETIVO.
3619 O
27/12
1.773,55
0,00
DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DO ENSINO FUNDAMENTAL.
3620 O
27/12
680,12
0,00
DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DO PRÉ ESCOLAR.
3621 O
27/12
930,76
0,00
DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DO TRANSPORTE ESCOLAR.
3622 O
27/12
7.131,27
0,00
DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO.
3623 O
27/12
1.064,92
0,00
DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E
FINANÇAS.
3624 O
27/12
1.704,73
0,00
DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE PLANEJAMENTO.
1.704,73
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 89/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3625 O
27/12
1.511,42
0,00
1.511,42
1.511,42
0,00 70115 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
89
122
5.325,58
5.325,58
0,00 70115 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
131
122
1.921,81
1.921,81
0,00 70115 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
151
122
510,74
510,74
0,00 70115 23.695.0008 0.1.000.000000
2.037
159
122
4.325,79
4.325,79
0,00 70115 20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
147
122
1.084,80
1.084,80
0,00 70115 08.244.0006 0.1.000.000000
2.030
92
122
458,20
458,20
0,00 70115 04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
10
122
DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
3626 O
27/12
5.325,58
0,00
DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE OBRAS.
3627 O
27/12
1.921,81
0,00
DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DO ESPORTE AMADOR.
3628 O
27/12
510,74
0,00
DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DO TURISMO.
3629 O
27/12
4.325,79
0,00
DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DA SEC. DE AGRICULTURA.
3630 O
27/12
1.084,80
0,00
DEZEMBRO/2013 DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR.
3631 O
27/12
458,20
0,00
DEZEMBRO/2013 DE TERCEIROS.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 90/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3632 O
27/12
75,00
0,00
75,00
75,00
0,00 70122 06.181.0007 0.1.055.000000
2.031
101
122
DEZEMBRO/2013 DE TERCEIROS.
Total do Dia:
3633 O
30/12
53.288,67
0,00
37.013,95
37.013,95
1.624,15
0,00
1.624,15
1.624,15
16.274,72
0,00 58831 28.845.0009 0.1.000.000000
0.004
164
3.3.20.00.00.00.00.00 7363 - PASEP
122
2.206,48
0,00 83572 26.782.0008 0.1.000.000000
2.038
131
3.1.90.00.00.00.00.00 6003 - LUIZ MANARIM
124
1.078,19
0,00 83572 27.812.0004 0.1.000.000000
2.019
151
124
85,21
0,00 83572 23.695.0008 0.1.000.000000
2.037
159
124
3.3.91.00.00.00.00.00 7449 - IPREANCARLOS
122
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO AO PASEP DEDUZIDO DAS
RECEITAS DO FPM E ICMS DO MÊS DE DEZEMBRO/2013.
3634 O
30/12
2.206,48
0,00
2.206,48
PELA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO.
3635 O
30/12
1.078,19
0,00
1.078,19
3636 O
30/12
85,21
0,00
85,21
3637 O
30/12
14.051,93
0,00
14.051,93
0,00
14.051,93
04.122.0001 0.1.000.000000
2.004
12
0,00
7.520,00
23.695.0007 0.1.000.000000
1.027
156
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A 20 DA AMORTIZAÇÃO DO
DEFICIT ATUARIAL DO IPREANCARLOS NA FORMA DA LEI MUNICIPAL
1381/2012.
3638 O
30/12
7.520,00
0,00
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A SERVIÇOS DE CONSULTORIA
E ESTUDOS DE VIABILIDADE E LOCALIZAÇÃO PAR AMPLIAÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURISTICA.
4.4.90.00.00.00.00.00 9787 - MR. MYSTERY CONSULTORIA E AVALIACAO122
EMPRESARIAL LT
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 91/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3639 O
30/12
16.259,11
0,00
16.259,11
16.259,11
0,00 70129 15.452.0007 0.1.017.000000
2.034
121
3.3.90.00.00.00.00.00 6058 - CELESC
122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-COSIP DO MÊS DE NOVEMBRO/2013.
Total do Dia:
3640 O
31/12
42.825,07
0,00
35.305,07
21.253,14
21.571,93
944,30
0,00
944,30
0,00
944,30
04.122.0001 0.1.000.000000
2.003
10
3.3.90.00.00.00.00.00 7787 - OI - S.A
122
0,00
473,45
12.361.0002 0.1.001.000000
2.008
31
3.3.90.00.00.00.00.00 6039 - CASAN
122
0,00
44,16
12.361.0002 0.1.001.000000
2.008
31
3.3.90.00.00.00.00.00 6039 - CASAN
122
0,00
100,00
20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
149
3.3.90.00.00.00.00.00 6003 - ADEMIR GILBERTO FILIEIRO
122
0,00
568,31
12.361.0002 0.1.001.000000
2.008
31
3.3.90.00.00.00.00.00 7787 - OI - S.A
122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA TELEFONICA DAS
LINHAS 3272-1622, 3272-0512, 3272-1123, 3272-1155. DO MÊS DE
DEZEMBRO/2013.
3641 O
31/12
473,45
0,00
473,45
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MÊS DE
DEZEMBRO/2013.
3642 O
31/12
44,16
0,00
44,16
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DO MÊS
DE DEZEMBRO/2013 A ESCOLA REUNIDA VERONICA GUESSER PAULI RACHADEL.
3643 O
31/12
100,00
0,00
100,00
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO EM
PECUNIA DO MES DE DEZEMBRO/2013 DO FUNCIONÁRIO DA SEC. DE
AGRICULTURA.
3644 O
31/12
568,31
0,00
568,31
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DAS LINHAS: 3272-1657, 3272-1508,
3272-1835, 3272-1808.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 92/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
3645 O
31/12
77,55
0,00
77,55
0,00
77,55
20.606.0008 0.1.000.000000
2.035
149
0,00
495,00
04.122.0001 0.1.000.000000
2.002
2
0,00 70126 12.362.0002 0.1.024.000006
2.011
44
3.3.90.00.00.00.00.00 7787 - OI - S.A
122
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FATURA TELEFONICA DA
LINHA 3272-0423 DA SEC. DE AGRICULTURA.
3646 O
31/12
495,00
0,00
495,00
3.3.90.00.00.00.00.00 9473 - IEDUCORP - INSTITUTO DE EDUC. E CONSULT.
122 CORPORAT.
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A INCRIÇÃO PARA O CURSO DE
REDAÇÃO TÉCNICA E OFICIAL COM FOCO NA LINGUAGEM PARA CHEFE
DE GABINETE MELISSA RUPP DE 13 A 15 DE MAIO/2013 EM
FLORIANOPOLIS/SC.
OBS:ANULADO INDEVIDAMENTE NO DIA 30/10/2013.
3647 O
31/12
22.700,00
0,00
22.700,00
22.700,00
122
PELA DESPESA EMPENHADA RELATIVO A ESTIMATIVA PARA 10.000
LITROS DE OLEO DIESEL PARA A FROTA RODOVIÁRIA DO
TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, CONFORME SEGUE:
MAQ-6897, KPE-3817, LZL-1288, LZU-9634, MBR-7131 E MEB-3201,
MDK-4237, MDI-8025, MGA-8363, MHM-8499, MJS-8499, MJH-8732,
MIH-6002 E MIP-4683.
Total do Dia:
25.402,77
0,00
25.402,77
22.700,00
2.702,77
Total da Entidade:
1.617.960,60
11.628,44
1.350.186,57
1.327.287,92
279.044,24
0,00
27.119,09
27.119,09
0,00 47458 01.031.0001 0.1.011.000000
2.001
2
3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
124
54.079,64
54.079,64
0,00 47458 01.031.0001 0.1.011.000000
2.001
2
3.1.90.00.00.00.00.00 6000 - FOLHA DE PAGAMENTO
124
81.198,73
81.198,73
0,00
Entidade: 7 - CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
136 O
04/12
27.119,09
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. 2ª PARCELA 13º
SALARIO DOS VEREADORES E FUNCIONARIOS DA CAMARA.
137 O
04/12
54.079,64
0,00
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. FOLHA DE
PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/2013.
Total do Dia:
81.198,73
0,00
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 93/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
138 O
05/12
1.816,00
0,00
1.816,00
1.816,00
0,00 47458 01.031.0001 0.1.011.000000
0,00
1.001
3
3.3.90.00.00.00.00.00 6292 - AUGUSTO ANDERSON DOS REIS JUNIOR 122
PELA DESPESA EMPENHADA REF. SERVIÇOS PRESTADOS NO
LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE TERRENO A SER DESAPROPRIADO
PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE PROPRIA DA CAMARA.
Total do Dia:
139 O
09/12
1.816,00
0,00
1.816,00
1.816,00
10.065,75
0,00
10.065,75
10.065,75
0,00 47458 01.031.0001 0.1.011.000000
2.001
2
3.1.90.00.00.00.00.00 6058 - INSS
124
1.087,01
0,00 47458 01.031.0001 0.1.011.000000
2.001
5
3.1.91.00.00.00.00.00 6247 - IPREANCARLOS
122
196,00
0,00 47458 01.031.0001 0.1.011.000000
1.001
3
3.3.90.00.00.00.00.00 6201 - CELESC DISTRIBUIÇAO SA
122
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE
NOVEMBRO/2013
140 O
09/12
1.087,01
0,00
1.087,01
PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPREANCARLOS DO MES DE
NOVEMBRO/2013
141 O
09/12
196,00
0,00
196,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NAS
SALAS DA CAMARA
Total do Dia:
142 O
13/12
11.348,76
0,00
11.348,76
11.348,76
0,00
10.065,75
0,00
10.065,75
10.065,75
0,00 47458 01.031.0001 0.1.011.000000
2.001
2
3.1.90.00.00.00.00.00 6058 - INSS
124
761,31
0,00 47458 01.031.0001 0.1.011.000000
2.001
5
3.1.91.00.00.00.00.00 6247 - IPREANCARLOS
122
2.001
2
3.1.90.00.00.00.00.00 6058 - INSS
124
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS 13º SALARIO
143 O
13/12
761,31
0,00
761,31
PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPREANCARLOS 13º SALARIO
Total do Dia:
144 O
17/12
10.827,06
0,00
10.827,06
10.827,06
0,00
10.701,35
0,00
10.701,35
10.701,35
0,00 47458 01.031.0001 0.1.011.000000
PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA REF. INSS DO MES DE
DEZEMBRO/2013.
Betha Sistemas
SANTA CATARINA
Exercício de 2013
Página: 94/94
Empenho Tipo
Processo
Nº da AF/Ano
Período de 01/12/2013 até 31/12/2013
Data
Vlr. Empenho
Anulado
Liquidado
Pago
A pagar
Conta
Funcional
Recurso
Pro/At
Dot.
Elemento
Hist.
145 O
17/12
761,32
0,00
761,32
761,32
0,00 47458 01.031.0001 0.1.011.000000
2.001
5
3.1.91.00.00.00.00.00 6247 - IPREANCARLOS
122
28,12
28,12
0,00 47458 01.031.0001 0.1.011.000000
1.001
3
3.3.90.00.00.00.00.00 6090 - SUPERMERCADO JK LTDA.
122
1.001
3
3.3.90.00.00.00.00.00 6128 - CONRAT COM. DE MAT PARA ESCRITORIO 122
E INFORMATICA
PELA DESPESA EMPENHADA REF. IPREANCARLOS DE DEZEMBRO/2013
146 O
17/12
28,12
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE COPA ( CAFÉ,
AÇUCAR, GUARDANAPO, AGUA)
Total do Dia:
147 O
26/12
11.490,79
0,00
11.490,79
11.490,79
2.109,02
0,00
2.109,02
2.109,02
0,00
0,00 47458 01.031.0001 0.1.011.000000
0,00
PELA DESPESA EMPENHADA REF. MATERIAL DE ESCRITORIO PARA
USO NA CAMARA (BLOCO RECADO, CANETAS, CARTUCHO DE TONNER,
COLA, ENVELOPES, GRAMPOS PARA GRAMPEADOR, PAPEL OFICIO,
PASTAS)
ANTONIO CARLOS
Total do Dia:
2.109,02
0,00
2.109,02
2.109,02
Total da Entidade:
118.790,36
0,00
118.790,36
118.790,36
0,00
Total do Período:
2.381.864,85
19.573,47
2.092.352,59
2.068.664,99
293.626,39
, 21/02/2014
LUCIDE MARIA SCHMITZ KREFF
CARLICE B. SCHMITZ
Secretária Mun.de Saúde e Assist.Social
Contador CRC/SC - 14.636

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