Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA Rua Andrade Corvo, 32

1. Denominação e sede social da empresa de seguros:
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Rua Andrade Corvo, 32 – 1069 – 014 Lisboa
2. Designação comercial do produto:
CapitAll Allianz Oásis 2006
3. Número de unidades de participação em circulação e respectivo valor unitário:
Nº UP: 52.508
Valor UP: € 105,27
4. Composição discriminada dos valores que constituem o património do fundo e
respectivo peso na carteira:
2. Valores não cotados
2.2.
Valores mobiliários estrangeiros
2.2.3. Obrigações diversas
Obrigações do BNP Paribas (constituem a totalidade da carteira)
5. Elementos de cada activo que compõe a carteira:
5.1. Designação do valor
Obrigações do BNP Paribas
5.2. Quantidade de valores em carteira ou valor nominal do montante investido
Valores em carteira: € 5.250.800
5.3. Cotação ou preço unitário
Preço Unitário: € 105,27
5.4. Montante de juros decorridos
€0
5.5. Montante global do valor integrante da carteira, incluindo os juros decorridos
€ 5.527.517,16
Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. .
Rua Andrade Corvo, 32 . 1069-014 Lisboa . C. Social €39.545.400 . C.R.C. Lisboa 2.977 . P. Colectiva 500 069 514
Telefone +351 213 165 300 . Telefax +351 213 165 570 . e.mail: [email protected] . Internet: www.allianz.pt
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6. Objectivo em matéria de rendibilidade:
O objectivo é a obtenção de ganhos financeiros, os quais estão dependentes da valorização de
um cabaz de 20 acções.
7. Política de investimentos e explicação dos eventuais desvios verificados na sua
implementação:
a) Objectivos
A política de investimentos tem como objectivo a obtenção de ganhos financeiros,
dependentes da valorização de um cabaz de 20 acções. Está subjacente à política
de investimentos a intenção de assegurar o reembolso integral do capital no final
da operação.
b) Aplicações financeiras
O Fundo Autónomo é integralmente constituído por uma emissão de obrigações do
BNP Paribas.
8. Principais riscos inerentes à política de investimento prosseguida:
Na maturidade, o único risco envolvido nesta Operação de Capitalização é o Risco de Crédito.
O risco de crédito está inerente à emissão do BNP Paribas que constitui a totalidade do Fundo.
O BNP Paribas desenvolve a sua actividade no sector bancário e utilizará o montante captado
na condução normal da sua actividade. O rating do BNP Paribas para dívida de longo prazo não
subordinada é de AA de acordo com a Standard & Poor’s e de Aa2 de acordo com a Moody`s.
9. Valor das unidades de participação e valor total do fundo, relativamente ao final de cada
mês do ano de 2010 em que houve comercialização do CapitAll Allianz Oásis 2006:
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Valor UP
€ 102,83
€ 103,72
€ 103,98
€ 104,77
€ 106,42
€ 105,04
€ 104,47
€ 106,84
€ 105,97
€ 105,27
€ 105,19
€ 105,27
Valor do Fundo
€ 6.152.833,05
€ 6.178.185,52
€ 6.186.913,98
€ 6.228.157,42
€ 6.304.959,32
€ 6.191.687,84
€ 6.149.731,02
€ 6.243.622,76
€ 6.176.249,51
€ 6.130.187,91
€ 5.583.800,77
€ 5.527.517,16
10. Regras de avaliação dos activos que compõem o património do fundo e da frequência da
respectiva avaliação:
A avaliação dos activos é feita no dia 20 de cada mês, ou no dia útil seguinte, e no final de cada
mês de vigência da operação, de acordo com o valor de mercado.
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11. Rendibilidade e volatilidade:
A taxa de rendibilidade anual apresentada foi de 3,47%
A volatilidade anual calculada foi de 3,64%
A taxa de rendibilidade anual apresentada em 2009 foi de 2,92%
A volatilidade anual calculada em 2009 foi de 1,46%
A taxa de rendibilidade anual apresentada em 2008 foi de 7,69%
A volatilidade anual calculada em 2008 foi de 2,42%
A taxa de rendibilidade anual apresentada em 2007 foi de -4,99%
A volatilidade anual calculada em 2007 foi de 1,82%
12. Método de cálculo utilizado na determinação da taxa de rendibilidade:
Quociente entre os valores final e inicial da unidade de participação, diminuído de uma unidade.
13. Classe de volatilidade respeitante ao último ano civil:
Classe de volatilidade: 1
Tipo de risco: Baixo
Classe de
volatilidade
anual
0
1
2
3
4
Tipo de
risco
Muito baixo
Baixo
Médio
Elevado
Muito elevado
Intervalo de
volatilidade
anual
[0% , 2%)
[2% , 5%)
[5% , 10%)
[10% , 20%)
≥ 20%
14. Explicação para as alterações materiais dos níveis de rendibilidade e volatilidade face ao
ano anterior:
Não aplicável.
15. Quantificação discriminada dos montantes das comissões, outros encargos e custos da
gestão financeira imputados ao fundo e cobrados durante o ano em causa:
Encargo de Gestão: € 88.355,69
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