Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA Rua Andrade Corvo, 32
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Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA Rua Andrade Corvo, 32
1. Denominação e sede social da empresa de seguros: Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. Rua Andrade Corvo, 32 – 1069 – 014 Lisboa 2. Designação comercial do produto: CapitAll Allianz Oásis 2006 3. Número de unidades de participação em circulação e respectivo valor unitário: Nº UP: 52.508 Valor UP: € 105,27 4. Composição discriminada dos valores que constituem o património do fundo e respectivo peso na carteira: 2. Valores não cotados 2.2. Valores mobiliários estrangeiros 2.2.3. Obrigações diversas Obrigações do BNP Paribas (constituem a totalidade da carteira) 5. Elementos de cada activo que compõe a carteira: 5.1. Designação do valor Obrigações do BNP Paribas 5.2. Quantidade de valores em carteira ou valor nominal do montante investido Valores em carteira: € 5.250.800 5.3. Cotação ou preço unitário Preço Unitário: € 105,27 5.4. Montante de juros decorridos €0 5.5. Montante global do valor integrante da carteira, incluindo os juros decorridos € 5.527.517,16 Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. . Rua Andrade Corvo, 32 . 1069-014 Lisboa . C. Social €39.545.400 . C.R.C. Lisboa 2.977 . P. Colectiva 500 069 514 Telefone +351 213 165 300 . Telefax +351 213 165 570 . e.mail: [email protected] . Internet: www.allianz.pt 1 6. Objectivo em matéria de rendibilidade: O objectivo é a obtenção de ganhos financeiros, os quais estão dependentes da valorização de um cabaz de 20 acções. 7. Política de investimentos e explicação dos eventuais desvios verificados na sua implementação: a) Objectivos A política de investimentos tem como objectivo a obtenção de ganhos financeiros, dependentes da valorização de um cabaz de 20 acções. Está subjacente à política de investimentos a intenção de assegurar o reembolso integral do capital no final da operação. b) Aplicações financeiras O Fundo Autónomo é integralmente constituído por uma emissão de obrigações do BNP Paribas. 8. Principais riscos inerentes à política de investimento prosseguida: Na maturidade, o único risco envolvido nesta Operação de Capitalização é o Risco de Crédito. O risco de crédito está inerente à emissão do BNP Paribas que constitui a totalidade do Fundo. O BNP Paribas desenvolve a sua actividade no sector bancário e utilizará o montante captado na condução normal da sua actividade. O rating do BNP Paribas para dívida de longo prazo não subordinada é de AA de acordo com a Standard & Poor’s e de Aa2 de acordo com a Moody`s. 9. Valor das unidades de participação e valor total do fundo, relativamente ao final de cada mês do ano de 2010 em que houve comercialização do CapitAll Allianz Oásis 2006: Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Valor UP € 102,83 € 103,72 € 103,98 € 104,77 € 106,42 € 105,04 € 104,47 € 106,84 € 105,97 € 105,27 € 105,19 € 105,27 Valor do Fundo € 6.152.833,05 € 6.178.185,52 € 6.186.913,98 € 6.228.157,42 € 6.304.959,32 € 6.191.687,84 € 6.149.731,02 € 6.243.622,76 € 6.176.249,51 € 6.130.187,91 € 5.583.800,77 € 5.527.517,16 10. Regras de avaliação dos activos que compõem o património do fundo e da frequência da respectiva avaliação: A avaliação dos activos é feita no dia 20 de cada mês, ou no dia útil seguinte, e no final de cada mês de vigência da operação, de acordo com o valor de mercado. Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. . Rua Andrade Corvo, 32 . 1069-014 Lisboa . C. Social €39.545.400 . C.R.C. Lisboa 2.977 . P. Colectiva 500 069 514 Telefone +351 213 165 300 . Telefax +351 213 165 570 . e.mail: [email protected] . Internet: www.allianz.pt 2 11. Rendibilidade e volatilidade: A taxa de rendibilidade anual apresentada foi de 3,47% A volatilidade anual calculada foi de 3,64% A taxa de rendibilidade anual apresentada em 2009 foi de 2,92% A volatilidade anual calculada em 2009 foi de 1,46% A taxa de rendibilidade anual apresentada em 2008 foi de 7,69% A volatilidade anual calculada em 2008 foi de 2,42% A taxa de rendibilidade anual apresentada em 2007 foi de -4,99% A volatilidade anual calculada em 2007 foi de 1,82% 12. Método de cálculo utilizado na determinação da taxa de rendibilidade: Quociente entre os valores final e inicial da unidade de participação, diminuído de uma unidade. 13. Classe de volatilidade respeitante ao último ano civil: Classe de volatilidade: 1 Tipo de risco: Baixo Classe de volatilidade anual 0 1 2 3 4 Tipo de risco Muito baixo Baixo Médio Elevado Muito elevado Intervalo de volatilidade anual [0% , 2%) [2% , 5%) [5% , 10%) [10% , 20%) ≥ 20% 14. Explicação para as alterações materiais dos níveis de rendibilidade e volatilidade face ao ano anterior: Não aplicável. 15. Quantificação discriminada dos montantes das comissões, outros encargos e custos da gestão financeira imputados ao fundo e cobrados durante o ano em causa: Encargo de Gestão: € 88.355,69 Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A. . Rua Andrade Corvo, 32 . 1069-014 Lisboa . C. Social €39.545.400 . C.R.C. Lisboa 2.977 . P. Colectiva 500 069 514 Telefone +351 213 165 300 . Telefax +351 213 165 570 . e.mail: [email protected] . Internet: www.allianz.pt 3