Relacao de Restos a Pagar Processados e Nao processados
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Relacao de Restos a Pagar Processados e Nao processados
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA Página: 1 ( APENAS VALORES PAGOS) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2 0 1 3 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 Documento Unidade Projeto / Atividade Credor Despesa Valor Pago 294/ 000 02.10 2369503632.257 33903600 ALBERI CO FLORENCI O DE FARI AS 1.300,00 329/ 000 02.01 0412200202.204 33903600 ANDRÉ PI TT ARAÚJO SALES 5.000,00 722/ 000 02.05 1236801882.228 33903000 PRODUTOS I TA LTDA 34.278,44 725/ 000 02.05 1236801882.228 33903000 JL FRUTAS COMERCI O LTDA 19.026,90 910/ 000 02.03 0927104922.212 31901300 I NSS 969/ 000 02.14 0824404862.291 33903900 MR TECH. C. E SERVI ÇOS LTDA 970/ 000 02.08 0812200202.240 33903900 MR TECH. C. E SERVI ÇOS LTDA 600,00 971/ 000 02.14 0824404862.290 33903900 MR TECH. C. E SERVI ÇOS LTDA 1.000,00 972/ 000 02.14 0824404862.294 33903900 MR TECH. C. E SERVI ÇOS LTDA 200,00 975/ 000 02.03 0412200212.207 33903900 MR TECH. C. E SERVI ÇOS LTDA 4.000,00 976/ 000 02.05 1236101882.218 33903900 MR TECH. C. E SERVI ÇOS LTDA 800,00 977/ 000 02.03 0412200212.207 33903900 MR TECH. C. E SERVI ÇOS LTDA 400,00 1057/ 000 02.05 1236101882.218 33903000 COMERCI AL D.MOURA LTDA 5.170,00 1058/ 000 02.07 1545103232.232 33903000 COMERCI AL D.MOURA LTDA 15.710,20 1067/ 000 02.11 0412100202.261 33903600 FLAVI O FERREI RA SI LVA 1.700,00 1151/ 000 02.05 1236101881.107 44905100 T & S ENGENHARI A LTDA 13.703,10 1267/ 000 02.03 0412200212.207 33903900 GRAFI CA AGRESTE LTDA 2.462,50 1273/ 000 02.10 2369503632.257 33903900 GRAFI CA AGRESTE LTDA 5.122,50 1364/ 000 02.03 0412200212.207 33903000 TUTTO LI MP DI STRI TBUI DORA LTDA 1.980,09 1404/ 000 02.05 1236101882.218 33903000 TUTTO LI MP DI STRI TBUI DORA LTDA 3.697,04 1438/ 000 02.05 1236101882.218 33903000 GEORAMA EMBALAGENS LTDA 1.430,54 1440/ 000 02.08 0812200202.240 33903000 CEMS PAPEI S E CI A LTDA-EPP 7.478,05 1464/ 000 02.05 1236501902.224 33903000 CABRAL DI STRI BUI DORA E COMERCI O DE M. LTDA 7.503,12 1610/ 000 02.05 1236101882.218 33903000 ÁGUA DA SERRA TAQUARI TI NGA LTDA 2.709,00 1747/ 000 02.03 0412200212.207 33903000 DAYSI ANE FELI X GOMES DOS SANTOS COM.E SERVI ÇOS EPP 724,16 1790/ 000 02.03 0412200212.207 33903000 DAYSI ANE FELI X GOMES DOS SANTOS COM.E SERVI ÇOS EPP 1.261,89 1821/ 000 02.03 0412200211.103 44905200 G.D.DE LI MA I NFORMATI CA-ME 1834/ 000 02.07 1545103231.116 44905200 CNH LATI N AMERI CANA LTDA/ NEW ROLLAND 1915/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 ALMI R DA COSTA GOMES 1.785,55 1916/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 ANTONI O BEZERRA DE MELO 1.132,20 1917/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 EMANUEL RODRI GUES DA SI LVA 3.701,88 201.984,52 800,00 8.335,85 685.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA Página: 2 ( APENAS VALORES PAGOS) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2 0 1 3 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 Documento Unidade Projeto / Atividade Credor Despesa Valor Pago 1918/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 JOSÉ JUNI OR DE LI MA VI DAL 1.433,76 1919/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 I NACI O FERREI RA GOMES 2.227,40 1920/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 JOSÉ SEVERI NO DOS SANTOS 2.307,24 1921/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 JOSAFÁ FERREI RA GOMES 1.450,20 1922/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 MANOEL CI CERO DOS SANTOS 1.672,80 1923/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 ANTONI O CÂNDI DO DE ANDRADE NETO 1.076,40 1924/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 SEVERI NO NUNES DE QUEI ROZ 1.205,10 1925/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 GI LSON JOSE DOS SANTOS 2.041,80 1926/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 JOSÉ ARI MATEI A DO NASCI MENTO LI MA 1.771,20 1927/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 SERGI O BARBOSA DA SI LVA 1.903,44 1928/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 EXPEDI TO PAI XÃO DE LI MA 2.804,40 1929/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 WENDERSON DO NASCI MENTO LI MA 3.198,00 1930/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 JOSI NALDO MANOEL PEREI RA DA COSTA 1.148,00 1931/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 NATERCI O MI NERVA BARBOSA 1.830,40 1933/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 ROMERO RODRI GUES DE ANDRADE 1.007,76 1934/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 I VO FRANCI SCO DO NASCI MENTO SANTOS 1.303,80 1935/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 JOSÉ ALEXANDRE F.PEREI RA. 1.096,52 1936/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 PAULO MANOEL PEREI RA 1937/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 PETRONI LO LI NS DE ARAUJO NETO 2.056,32 1939/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 LUCI MÁRI O PEREI RA PEI XOTO 2.668,32 1940/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 JOSÉ DI VANI LSON RI BEI RO DOS SANTOS 1.239,81 1941/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 JOSÉ CARLOS DA COSTA 1.435,00 1942/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 JOÃO BATI STA ROCHA DE MENEZES 1.199,25 1944/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 JOSE GI VALDO DA SI LVA 1945/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 JOSI LDO JOSE PEREI RA DE LI MA 1.225,90 1946/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 MARCELO ALVES DA COSTA 2.382,10 1947/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 JORGE EDUARDO BERNARDI NO DE LI MA 1.451,19 1948/ 000 02.05 1236801882.229 33903300 ERI CLEYTON DE LI MA E SI LVA 1.476,00 2016/ 000 02.07 2060500961.127 44905100 LI NS TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE CAMI NHÕES LTDA 2198/ 000 02.14 0824404862.290 33903600 JOSÉ ROBÉLI O DA SI LVA 1.500,00 2276/ 000 02.07 1545103232.232 33903000 COMERCI AL D.MOURA LTDA 4.621,50 918,40 401,80 61.718,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA Página: 3 ( APENAS VALORES PAGOS) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2 0 1 3 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 Documento Unidade Projeto / Atividade Credor Despesa Valor Pago 2357/ 000 02.03 0412200212.207 33903900 GRAFI CA AGRESTE LTDA 5.418,00 2358/ 000 02.03 0412200212.207 33903900 GRAFI CA AGRESTE LTDA 728,00 2372/ 000 02.07 1545203252.234 33903900 ACR/ BRASFORT 6.775,62 2373/ 000 02.07 1545203252.234 33903900 ACR/ BRASFORT 12.364,26 2402/ 000 02.07 1545203252.234 33903900 TREEKI NG ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 24.624,00 2403/ 000 02.10 2369503632.257 33903900 GRAFI CA AGRESTE LTDA 3.990,00 2469/ 000 02.05 1236101882.218 33903000 AUTO POSTO FERREI RA LTDA 5.324,32 2725/ 000 02.10 1339202472.252 33903600 CHARLES ALVES DO NASCI MENTO MOURA 4.000,00 2726/ 000 02.10 1339202472.252 33903900 TORI NAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 2743/ 000 02.07 1545203252.234 33903900 ACR/ BRASFORT 2817/ 000 02.07 1545103232.232 33903000 AUTO POSTO FERREI RA LTDA 2852/ 000 02.05 1236101882.218 33903200 VI KANE FARDAMENTO LTDA ME 2863/ 000 02.10 1339202472.252 33903900 TORI NAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 5.500,00 2906/ 000 02.03 0412200212.207 33903900 SYSTEMA I NFORMATI CA 1.400,00 2998/ 000 02.11 0412100202.261 33903900 DANI ELLE CRI STI NA DA SI LVA 1.400,00 3004/ 000 02.08 0812200202.240 33903000 AUTO POSTO FERREI RA LTDA 2.680,46 3005/ 000 02.01 0412200202.201 33903000 AUTO POSTO FERREI RA LTDA 897,98 3015/ 000 02.07 1545103232.232 33903900 VALDI R BARBOSA CORDEI RO/ LI MA AUTO PEÇAS 6.650,00 3023/ 000 02.10 1339202472.252 33903900 JOSÉ SOARES DE BRI TO 3.800,00 3041/ 000 02.14 0812200212.284 33903000 COMERCI AL D.MOURA LTDA 3071/ 000 02.07 1545203252.234 33903900 ACR/ BRASFORT 3164/ 000 02.10 1339202472.252 33903600 EXPEDI TO FEI TOSA COSTA 3239/ 000 02.10 2369503632.257 33903000 PRODUTOS I TA LTDA 3240/ 000 02.07 1545103232.232 33903000 AUTO POSTO FERREI RA LTDA 5.151,96 3247/ 000 02.05 1236101882.218 33903000 AUTO POSTO FERREI RA LTDA 9.989,38 3298/ 000 02.11 0412100201.142 44905200 FLORESTA MAQUI NAS E MOTORES LTDA. 6.412,50 3308/ 000 02.07 1545103232.232 33903000 A.P.DA SI LVA PLANTAS & DECORAÇÕES ORNAMENTAI S-ME 1.659,00 3334/ 000 02.07 1545103232.232 33903000 ANTONI O RODRI GO DE ARAUJO SI LVA-ME 7.320,00 3358/ 000 02.09 2060601112.251 33903900 ASSOCI AÇÃO DOS AGRI CULTORES A FAZ.NOVA ESPERANÇA 5.400,00 3370/ 000 02.05 1236801882.228 33903000 PRODUTOS I TA LTDA 4.163,59 3375/ 000 02.07 1545103231.112 44905100 JOSÉ MÁRCI O NOGUEI RA DA SI LVA 1.328,61 6.600,00 12.342,14 1.006,68 26.571,00 2.324,96 11.939,23 2.500,00 14.475,95 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA Página: 4 ( APENAS VALORES PAGOS) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2 0 1 3 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 Documento Unidade Projeto / Atividade Credor Despesa Valor Pago 3389/ 000 02.01 0412200202.201 33903000 AUTO POSTO FERREI RA LTDA 1.175,20 3422/ 000 02.03 0412200212.207 33903000 DAYSI ANE FELI X GOMES DOS SANTOS COM.E SERVI ÇOS EPP 1.102,35 3423/ 000 02.03 0412200212.207 33903000 DAYSI ANE FELI X GOMES DOS SANTOS COM.E SERVI ÇOS EPP 3437/ 000 02.07 1545203272.236 33903000 EDSON LI RA I LUMI NAÇÃO LTDA ME 3443/ 000 02.10 1339202472.252 33903600 WI LMA KARLA ARAÚJO DE LI MA 3.900,00 3506/ 000 02.10 1339202472.252 33903000 UBI RATÃ BEZERRA LAMBERT DE SOUSA 1.300,00 3511/ 000 02.07 1545103231.112 44905100 JOSÉ MÁRCI O NOGUEI RA DA SI LVA 6.794,00 3531/ 000 02.05 1236101882.218 33903900 GRAFI CA AGRESTE LTDA 4.604,60 3532/ 000 02.03 0412200212.207 33903900 GRAFI CA AGRESTE LTDA 4.377,50 3533/ 000 02.05 1236101882.218 33903900 GRAFI CA AGRESTE LTDA 4.414,60 3540/ 000 02.05 1236101882.218 33903000 AUTO POSTO FERREI RA LTDA 6.878,97 3543/ 000 02.05 1236101882.218 33903900 JOSÉ ARNOBI O BARBOSA LI MA 1.764,00 3544/ 000 02.07 1545103232.232 33903900 JOSÉ ARNOBI O BARBOSA LI MA 2.356,00 3561/ 000 02.05 1236101882.218 33903900 GRAFI CA AGRESTE LTDA 2.153,00 3563/ 000 02.10 1339202472.252 33903900 GRAFI CA AGRESTE LTDA 4.377,90 3564/ 000 02.10 1339202472.252 33903900 GRAFI CA AGRESTE LTDA 3605/ 000 02.05 1236101881.106 44905200 FI ORI VEI COLO LTDA 56.000,00 3606/ 000 02.01 0412200201.101 44905200 FI ORI VEI COLO LTDA 28.000,00 3607/ 000 02.14 0824404861.151 44905200 FI ORI VEI COLO LTDA 28.000,00 3612/ 000 02.07 1545103232.232 33903900 STERI CYCLE GESTÃO AMBI ENTAL LTDA 1.760,00 3621/ 000 02.08 0812200202.240 33903000 ERI QUE QUEI ROZ DA SI LVA 1.400,00 3622/ 000 02.03 0412200212.207 33903000 ERI QUE QUEI ROZ DA SI LVA 3645/ 000 02.07 1545103232.232 33903000 AUTO POSTO FERREI RA LTDA 21.766,74 3713/ 000 02.05 1236101881.107 44905100 T & S ENGENHARI A LTDA 11.318,96 3730/ 000 02.05 1236101882.218 33903000 ALMEI DA LATCI NI OS LTDA 4.253,50 3751/ 000 02.05 1236101882.218 33903000 AUTO POSTO FERREI RA LTDA 3.094,65 3752/ 000 02.07 1545103232.232 33903000 AUTO POSTO FERREI RA LTDA 5.968,52 3753/ 000 02.10 1339202472.252 33903900 TORI NAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA 3.200,00 3754/ 000 02.10 1339202472.252 33903600 JOSE NI LTON DA SI LVA 1.800,00 3757/ 000 02.10 1339202472.252 33903600 RODRI GO MARTI NS SANTOS 2.700,00 3647/ 000 02.03 09.271.0492.2.212 3.1.90.13.00 I NSS 2.956,32 52.273,50 1.043,32 1.680,00 70.787,60 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA Página: 5 ( APENAS VALORES PAGOS) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2 0 1 3 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 Documento Unidade Projeto / Atividade Credor Despesa Valor Pago 3762/ 000 02.10 1339202472.252 33903900 JOSÉ SOARES DE BRI TO 3.500,00 3763/ 000 02.10 1339202472.252 33903900 JOSÉ SOARES DE BRI TO 2.500,00 1.707.708,27 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA Página: 1 ( APENAS VALORES PAGOS) RESTOS A PAGAR N ÃO PROCESSADOS DE 2 0 1 2 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 Documento Unidade Projeto / Atividade Credor Despesa 1355/ 005 02.05 1236101881.107 44905100 J.D.LI RA ENGENHARI A LTDA 1635/ 009 02.05 1236101881.107 44905100 T & S ENGENHARI A LTDA 1759/ 008 02.07 1545103231.112 44905100 ADEMI LSON PEREI RA DA SI LVA 3088/ 001 02.05 1236101881.106 44905200 RGD I NDUSTRI A E COMERCI O LTDA Valor Pago 16.912,63 116.153,11 4.705,22 27.716,00 165.486,96 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA Página: 1 ( APENAS VALORES PAGOS) RESTOS A PAGAR N ÃO PROCESSADOS 2 0 1 3 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 Documento Unidade Projeto / Atividade Credor Despesa Valor Pago 2402/ 000 02.07 1545203252.234 33903900 TREEKI NG ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA 60.496,00 2459/ 000 02.03 0412200211.103 44905200 MOVEARTE C. E SERVI ÇOS DE M.DE AÇO E MADEI RA LTDA 2542/ 000 02.07 1545103231.112 44905100 CONSTRUTORA PRS LTDA ME 45.640,64 2543/ 000 02.07 1545103231.112 44905100 CONSTRUTORA PRS LTDA ME 34.663,40 2544/ 000 02.07 1545103231.112 44905100 CONSTRUTORA PRS LTDA ME 9.041,24 2545/ 000 02.07 1545103231.112 44905100 CONSTRUTORA PRS LTDA ME 91.398,75 2546/ 000 02.07 1545103231.112 44905100 CONSTRUTORA PRS LTDA ME 94.150,48 2547/ 000 02.07 1545103231.112 44905100 CONSTRUTORA PRS LTDA ME 69.753,00 2548/ 000 02.07 1545103231.112 44905100 CONSTRUTORA PRS LTDA ME 49.132,00 2549/ 000 02.07 1545103231.112 44905100 CONSTRUTORA PRS LTDA ME 55.855,60 2550/ 000 02.07 1545103231.112 44905100 CONSTRUTORA PRS LTDA ME 49.522,93 2552/ 000 02.07 1545103231.112 44905100 CONSTRUTORA PRS LTDA ME 85.542,40 3013/ 000 02.07 1545103231.112 44905100 CONSTRUTORA PRS LTDA ME 25.388,17 3175/ 000 02.05 1236101881.107 44905100 T & S ENGENHARI A LTDA 43.046,91 3437/ 000 02.07 1545203272.236 33903000 EDSON LI RA I LUMI NAÇÃO LTDA ME 89.725,50 3602/ 000 02.05 1236101881.106 44905200 PEDRAGOM AUTOS LTDA 76.690,00 3682/ 000 02.05 1236101881.106 44905200 FI ORI VEI COLO LTDA 56.000,00 8.810,77 944.857,79 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAQUARITINGA DO NORTE RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA Página: 1 ( APENAS VALORES PAGOS) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2 0 1 3 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 Documento Unidade Projeto / Atividade Credor Despesa Valor Pago 11/ 000 02.13 1030104282.273 33903600 ARY RUSHANSKW 1.000,00 43/ 000 02.06 1012200212.230 33903600 ALESSANDRA MARI LLY PEREI RA DE MEDEI ROS 1.300,00 44/ 000 02.13 1030104282.273 33903900 SYSTEMA I NFORMÁTI CA COMÉRCI O E SERVI ÇOS LTDA 1.950,00 85/ 000 02.13 1030104282.269 33903600 JOSENI LTON DE LI MA BEZERRA 8.500,00 104/ 000 02.13 1030104282.273 33903000 AUTO POSTO FERREI RA LTDA 7.624,81 106/ 000 02.13 1030104282.273 33903000 AUTO POSTO FERREI RA LTDA 1.085,00 160/ 000 02.13 1030104282.273 33903900 CELPE 211/ 000 02.13 1030104282.273 33903900 MR TECH COMERCI O E SERVI ÇOS LTDA 300/ 000 02.13 1030104282.273 33903900 CLONE I MAGEM COM.DE EQUI PAMENTOS ODONTOLÓGI COS ME 304/ 000 02.13 1030104282.271 33903000 DROGAFONTE LTDA 17.493,30 306/ 000 02.13 1030104282.273 33903000 LAGEAN- COM. REPRES. LTDA 29.361,00 307/ 000 02.13 1030104282.271 33903000 LAGEAN- COM. REPRES. LTDA 24.019,40 308/ 000 02.13 1030104282.271 33903000 KAMÉDI CA DI STRI BUI DORA DE MEDI CAMENTOS LTDA 25.627,80 311/ 000 02.13 1030104282.273 33903000 SOMER COMERCI AL LTDA 29.816,75 312/ 000 02.13 1030104282.273 33903000 RECMED COM. DE MATERI AI S HOSPI TALARES LTDA 24.856,76 316/ 000 02.13 1030104282.269 33903000 GRÁFI CA AGRESTE LTDA. 6.058,00 324/ 000 02.06 1030204281.109 44905100 PROQUALYT ENGENHARI A LTDA 8.303,31 350/ 000 02.13 1030104282.273 33903300 JOSÉ RUBERVAN DOS SANTOS 3.844,00 356/ 000 02.13 1030104282.273 33903300 CLEYDSON CLÁUDI O PAI XÃO DE CASTRO 2.200,00 385/ 000 02.13 1030104282.273 33903000 CI RÚRGI CA COM.VI DA LTDA 397/ 000 02.13 1030104282.273 33903900 GH COMUNI CAÇÃO & DESI GN - ME 443/ 000 02.13 1030104282.273 33903000 UP DI STRI BUI DORA DE PROD. DE LI MPEZA LTDA - ME 444/ 000 02.06 1030204281.109 44905100 MEI RA GUI MARÃES CONSTRUTORA LTDA ME 445/ 000 02.13 1030104282.269 33903900 GH COMUNI CAÇÃO & DESI GN - ME 451/ 000 02.13 1030104282.273 33903600 I EDA MARI A ARAÚJO DE LI MA 501/ 000 02.06 1030204281.109 44905100 J B PONTES LTDA ME 509/ 000 02.13 1030104282.273 33903000 CEMS PAPEI S E CI A LTDA 1.310,00 514/ 000 02.13 1030104282.273 33903900 GH COMUNI CAÇÃO & DESI GN - ME 1.125,00 599/ 000 02.13 1030104282.273 33903000 AUTO POSTO FERREI RA LTDA 2.031,87 607/ 000 02.13 1030104282.273 33903000 V. CASE CUNHA 615/ 000 02.13 1030104282.273 33903000 COMERCI AL D. MOURA LTDA 147,89 7.995,00 4.500,00 19.966,52 324,00 5.365,84 27.394,35 2.495,00 609,00 12.960,69 521,00 6.020,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAQUARITINGA DO NORTE RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA Página: 2 ( APENAS VALORES PAGOS) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2 0 1 3 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 Documento Unidade Projeto / Atividade Credor Despesa Valor Pago 636/ 000 02.13 1030104282.273 33903000 MERCADO ALMEI DA LTDA 1.300,00 680/ 000 02.13 1030104282.273 33903000 JOSÉ I VONALDO NEVES 697/ 000 02.13 1030104282.272 33903900 GH COMUNI CAÇÃO & DESI GN - ME 2.000,00 716/ 000 02.13 1030104282.269 33903900 GH COMUNI CAÇÃO & DESI GN - ME 5.700,00 735/ 000 02.13 1030104282.273 33903900 LABORATORI O DE ANALI SES CLI NI CAS SURUBI M LTDA 6.258,21 748/ 000 02.13 1030104282.273 33903000 JOSÉ I VONALDO NEVES 750,00 749/ 000 02.13 1030104282.273 33903600 ALEXANDRE PEDROZA DOS SANTOS 440,00 750,00 303.004,50 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAQUARITINGA DO NORTE RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA Página: 1 ( APENAS VALORES PAGOS) RESTOS A PAGAR N ÃO PROCESSADOS 2 0 1 3 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 Documento 444/ 000 Unidade 02.06 Projeto / Atividade 1030204281.109 Despesa 44905100 Credor MEI RA GUI MARÃES CONSTRUTORA LTDA ME Valor Pago 35.542,18 35.542,18 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAQ.DO NORTE - FUNDATA RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA Página: 1 ( APENAS VALORES PAGOS) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2 0 1 3 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 Documento Unidade Projeto / Atividade Credor Despesa Valor Pago 13/ 000 02.16 1030204282.301 33903900 CELPE 4.193,22 21/ 000 02.16 1030204282.301 33903000 ÁGUA DA SERRA TAQUARI TI NGA LTDA 1.876,00 35/ 000 02.16 1030204282.301 33903900 LABORATÓRI O DE ANÁLI ZES CLÍ NI CAS SURUBI M LTDA 3.433,33 37/ 000 02.16 1012200212.300 33903900 SI STEMA I NFORMATI CA COM. E SERV. LTDA 1.300,00 39/ 000 02.16 1012200212.300 31901100 FOLHA PAGTº PESSOAL ADMI NI STRATI VO EFETI VOS 39.762,26 45/ 000 02.16 1030204282.301 31901100 FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETI VOS 22.650,73 46/ 000 02.16 1030204282.301 31900400 FOLHA DE PAGT° ENFERMAGEM CONTRATADOS 43.739,95 64/ 000 02.16 1030204282.301 33903000 ALMEI DA LATI CÍ NI OS LTDA 17.249,38 65/ 000 02.16 1030204282.301 33903000 CARUARU OXI GÊNI O LTDA 6.000,00 67/ 000 02.16 1030204282.301 33903000 EVANDRO JOSÉ DOS SANTOS 3.632,80 87/ 000 02.16 1012200212.300 33903600 GEORGE ETTANKAY DE SOUSA MARI NHO 220,00 88/ 000 02.16 1012200212.300 33903600 GEORGE ETTANKAY DE SOUSA MARI NHO 660,00 95/ 000 02.16 1030204282.301 33903000 LAGEAN COMÉRCI O E REPRESENTAÇÃO LTDA 38.443,59 97/ 000 02.16 1030204282.301 33903000 LAGEAN COMÉRCI O E REPRESENTAÇÃO LTDA 39.188,00 122/ 000 02.16 1012200212.300 33903600 GEORGE ETTANKAY DE SOUSA MARI NHO 135/ 000 02.16 1030204282.301 33903000 MARI A DA CONCEI ÇÃO SANTOS / MATERI AI S DE CONSTRUÇÃO 1.304,20 157/ 000 02.16 1030204282.301 33903000 LAGEAN COMÉRCI O E REPRESENTAÇÃO LTDA 9.919,88 184/ 000 02.16 1030204282.301 31901100 FOLHA PAGTº MÉDI COS EFETI VOS 33.820,00 191/ 000 02.16 1030204282.301 31900400 FOLHA PAGTº PESSOAL CONTRATADO MÉDI COS 94.715,00 197/ 000 02.16 1012200212.300 31900400 FOLHA PESSOAL CONTRATADO PESSOAL ADMI NI STRATI VO 20.850,60 204/ 000 02.16 1030204282.301 33903900 CELPE 205/ 000 02.16 1030204282.301 33903900 CELPE 198/ 000 02.16 1030204282.301 33903000 KASSI O RI CELL LEANDRO CASTRO 3.771,45 206/ 000 02.16 1030204282.301 31901100 FOLHA PGTº CARGOS COMI SSI ONADOS 5.800,00 207/ 000 02.16 1030204282.301 31901100 FOLHA PAGTº PESSOAL CONTRATADO MÉDI COS 320,00 3.702,71 137,16 79.275,00 475.965,26