Relacao de Restos a Pagar Processados e Nao processados

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Relacao de Restos a Pagar Processados e Nao processados
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE
RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA
Página: 1
( APENAS VALORES PAGOS)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2 0 1 3 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
Documento
Unidade
Projeto / Atividade
Credor
Despesa
Valor Pago
294/ 000
02.10
2369503632.257
33903600
ALBERI CO FLORENCI O DE FARI AS
1.300,00
329/ 000
02.01
0412200202.204
33903600
ANDRÉ PI TT ARAÚJO SALES
5.000,00
722/ 000
02.05
1236801882.228
33903000
PRODUTOS I TA LTDA
34.278,44
725/ 000
02.05
1236801882.228
33903000
JL FRUTAS COMERCI O LTDA
19.026,90
910/ 000
02.03
0927104922.212
31901300
I NSS
969/ 000
02.14
0824404862.291
33903900
MR TECH. C. E SERVI ÇOS LTDA
970/ 000
02.08
0812200202.240
33903900
MR TECH. C. E SERVI ÇOS LTDA
600,00
971/ 000
02.14
0824404862.290
33903900
MR TECH. C. E SERVI ÇOS LTDA
1.000,00
972/ 000
02.14
0824404862.294
33903900
MR TECH. C. E SERVI ÇOS LTDA
200,00
975/ 000
02.03
0412200212.207
33903900
MR TECH. C. E SERVI ÇOS LTDA
4.000,00
976/ 000
02.05
1236101882.218
33903900
MR TECH. C. E SERVI ÇOS LTDA
800,00
977/ 000
02.03
0412200212.207
33903900
MR TECH. C. E SERVI ÇOS LTDA
400,00
1057/ 000
02.05
1236101882.218
33903000
COMERCI AL D.MOURA LTDA
5.170,00
1058/ 000
02.07
1545103232.232
33903000
COMERCI AL D.MOURA LTDA
15.710,20
1067/ 000
02.11
0412100202.261
33903600
FLAVI O FERREI RA SI LVA
1.700,00
1151/ 000
02.05
1236101881.107
44905100
T & S ENGENHARI A LTDA
13.703,10
1267/ 000
02.03
0412200212.207
33903900
GRAFI CA AGRESTE LTDA
2.462,50
1273/ 000
02.10
2369503632.257
33903900
GRAFI CA AGRESTE LTDA
5.122,50
1364/ 000
02.03
0412200212.207
33903000
TUTTO LI MP DI STRI TBUI DORA LTDA
1.980,09
1404/ 000
02.05
1236101882.218
33903000
TUTTO LI MP DI STRI TBUI DORA LTDA
3.697,04
1438/ 000
02.05
1236101882.218
33903000
GEORAMA EMBALAGENS LTDA
1.430,54
1440/ 000
02.08
0812200202.240
33903000
CEMS PAPEI S E CI A LTDA-EPP
7.478,05
1464/ 000
02.05
1236501902.224
33903000
CABRAL DI STRI BUI DORA E COMERCI O DE M. LTDA
7.503,12
1610/ 000
02.05
1236101882.218
33903000
ÁGUA DA SERRA TAQUARI TI NGA LTDA
2.709,00
1747/ 000
02.03
0412200212.207
33903000
DAYSI ANE FELI X GOMES DOS SANTOS COM.E SERVI ÇOS EPP
724,16
1790/ 000
02.03
0412200212.207
33903000
DAYSI ANE FELI X GOMES DOS SANTOS COM.E SERVI ÇOS EPP
1.261,89
1821/ 000
02.03
0412200211.103
44905200
G.D.DE LI MA I NFORMATI CA-ME
1834/ 000
02.07
1545103231.116
44905200
CNH LATI N AMERI CANA LTDA/ NEW ROLLAND
1915/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
ALMI R DA COSTA GOMES
1.785,55
1916/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
ANTONI O BEZERRA DE MELO
1.132,20
1917/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
EMANUEL RODRI GUES DA SI LVA
3.701,88
201.984,52
800,00
8.335,85
685.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE
RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA
Página: 2
( APENAS VALORES PAGOS)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2 0 1 3 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
Documento
Unidade
Projeto / Atividade
Credor
Despesa
Valor Pago
1918/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
JOSÉ JUNI OR DE LI MA VI DAL
1.433,76
1919/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
I NACI O FERREI RA GOMES
2.227,40
1920/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
JOSÉ SEVERI NO DOS SANTOS
2.307,24
1921/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
JOSAFÁ FERREI RA GOMES
1.450,20
1922/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
MANOEL CI CERO DOS SANTOS
1.672,80
1923/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
ANTONI O CÂNDI DO DE ANDRADE NETO
1.076,40
1924/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
SEVERI NO NUNES DE QUEI ROZ
1.205,10
1925/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
GI LSON JOSE DOS SANTOS
2.041,80
1926/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
JOSÉ ARI MATEI A DO NASCI MENTO LI MA
1.771,20
1927/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
SERGI O BARBOSA DA SI LVA
1.903,44
1928/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
EXPEDI TO PAI XÃO DE LI MA
2.804,40
1929/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
WENDERSON DO NASCI MENTO LI MA
3.198,00
1930/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
JOSI NALDO MANOEL PEREI RA DA COSTA
1.148,00
1931/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
NATERCI O MI NERVA BARBOSA
1.830,40
1933/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
ROMERO RODRI GUES DE ANDRADE
1.007,76
1934/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
I VO FRANCI SCO DO NASCI MENTO SANTOS
1.303,80
1935/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
JOSÉ ALEXANDRE F.PEREI RA.
1.096,52
1936/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
PAULO MANOEL PEREI RA
1937/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
PETRONI LO LI NS DE ARAUJO NETO
2.056,32
1939/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
LUCI MÁRI O PEREI RA PEI XOTO
2.668,32
1940/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
JOSÉ DI VANI LSON RI BEI RO DOS SANTOS
1.239,81
1941/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
JOSÉ CARLOS DA COSTA
1.435,00
1942/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
JOÃO BATI STA ROCHA DE MENEZES
1.199,25
1944/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
JOSE GI VALDO DA SI LVA
1945/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
JOSI LDO JOSE PEREI RA DE LI MA
1.225,90
1946/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
MARCELO ALVES DA COSTA
2.382,10
1947/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
JORGE EDUARDO BERNARDI NO DE LI MA
1.451,19
1948/ 000
02.05
1236801882.229
33903300
ERI CLEYTON DE LI MA E SI LVA
1.476,00
2016/ 000
02.07
2060500961.127
44905100
LI NS TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE CAMI NHÕES LTDA
2198/ 000
02.14
0824404862.290
33903600
JOSÉ ROBÉLI O DA SI LVA
1.500,00
2276/ 000
02.07
1545103232.232
33903000
COMERCI AL D.MOURA LTDA
4.621,50
918,40
401,80
61.718,06
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE
RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA
Página: 3
( APENAS VALORES PAGOS)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2 0 1 3 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
Documento
Unidade
Projeto / Atividade
Credor
Despesa
Valor Pago
2357/ 000
02.03
0412200212.207
33903900
GRAFI CA AGRESTE LTDA
5.418,00
2358/ 000
02.03
0412200212.207
33903900
GRAFI CA AGRESTE LTDA
728,00
2372/ 000
02.07
1545203252.234
33903900
ACR/ BRASFORT
6.775,62
2373/ 000
02.07
1545203252.234
33903900
ACR/ BRASFORT
12.364,26
2402/ 000
02.07
1545203252.234
33903900
TREEKI NG ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
24.624,00
2403/ 000
02.10
2369503632.257
33903900
GRAFI CA AGRESTE LTDA
3.990,00
2469/ 000
02.05
1236101882.218
33903000
AUTO POSTO FERREI RA LTDA
5.324,32
2725/ 000
02.10
1339202472.252
33903600
CHARLES ALVES DO NASCI MENTO MOURA
4.000,00
2726/ 000
02.10
1339202472.252
33903900
TORI NAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
2743/ 000
02.07
1545203252.234
33903900
ACR/ BRASFORT
2817/ 000
02.07
1545103232.232
33903000
AUTO POSTO FERREI RA LTDA
2852/ 000
02.05
1236101882.218
33903200
VI KANE FARDAMENTO LTDA ME
2863/ 000
02.10
1339202472.252
33903900
TORI NAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
5.500,00
2906/ 000
02.03
0412200212.207
33903900
SYSTEMA I NFORMATI CA
1.400,00
2998/ 000
02.11
0412100202.261
33903900
DANI ELLE CRI STI NA DA SI LVA
1.400,00
3004/ 000
02.08
0812200202.240
33903000
AUTO POSTO FERREI RA LTDA
2.680,46
3005/ 000
02.01
0412200202.201
33903000
AUTO POSTO FERREI RA LTDA
897,98
3015/ 000
02.07
1545103232.232
33903900
VALDI R BARBOSA CORDEI RO/ LI MA AUTO PEÇAS
6.650,00
3023/ 000
02.10
1339202472.252
33903900
JOSÉ SOARES DE BRI TO
3.800,00
3041/ 000
02.14
0812200212.284
33903000
COMERCI AL D.MOURA LTDA
3071/ 000
02.07
1545203252.234
33903900
ACR/ BRASFORT
3164/ 000
02.10
1339202472.252
33903600
EXPEDI TO FEI TOSA COSTA
3239/ 000
02.10
2369503632.257
33903000
PRODUTOS I TA LTDA
3240/ 000
02.07
1545103232.232
33903000
AUTO POSTO FERREI RA LTDA
5.151,96
3247/ 000
02.05
1236101882.218
33903000
AUTO POSTO FERREI RA LTDA
9.989,38
3298/ 000
02.11
0412100201.142
44905200
FLORESTA MAQUI NAS E MOTORES LTDA.
6.412,50
3308/ 000
02.07
1545103232.232
33903000
A.P.DA SI LVA PLANTAS & DECORAÇÕES ORNAMENTAI S-ME
1.659,00
3334/ 000
02.07
1545103232.232
33903000
ANTONI O RODRI GO DE ARAUJO SI LVA-ME
7.320,00
3358/ 000
02.09
2060601112.251
33903900
ASSOCI AÇÃO DOS AGRI CULTORES A FAZ.NOVA ESPERANÇA
5.400,00
3370/ 000
02.05
1236801882.228
33903000
PRODUTOS I TA LTDA
4.163,59
3375/ 000
02.07
1545103231.112
44905100
JOSÉ MÁRCI O NOGUEI RA DA SI LVA
1.328,61
6.600,00
12.342,14
1.006,68
26.571,00
2.324,96
11.939,23
2.500,00
14.475,95
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE
RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA
Página: 4
( APENAS VALORES PAGOS)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2 0 1 3 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
Documento
Unidade
Projeto / Atividade
Credor
Despesa
Valor Pago
3389/ 000
02.01
0412200202.201
33903000
AUTO POSTO FERREI RA LTDA
1.175,20
3422/ 000
02.03
0412200212.207
33903000
DAYSI ANE FELI X GOMES DOS SANTOS COM.E SERVI ÇOS EPP
1.102,35
3423/ 000
02.03
0412200212.207
33903000
DAYSI ANE FELI X GOMES DOS SANTOS COM.E SERVI ÇOS EPP
3437/ 000
02.07
1545203272.236
33903000
EDSON LI RA I LUMI NAÇÃO LTDA ME
3443/ 000
02.10
1339202472.252
33903600
WI LMA KARLA ARAÚJO DE LI MA
3.900,00
3506/ 000
02.10
1339202472.252
33903000
UBI RATÃ BEZERRA LAMBERT DE SOUSA
1.300,00
3511/ 000
02.07
1545103231.112
44905100
JOSÉ MÁRCI O NOGUEI RA DA SI LVA
6.794,00
3531/ 000
02.05
1236101882.218
33903900
GRAFI CA AGRESTE LTDA
4.604,60
3532/ 000
02.03
0412200212.207
33903900
GRAFI CA AGRESTE LTDA
4.377,50
3533/ 000
02.05
1236101882.218
33903900
GRAFI CA AGRESTE LTDA
4.414,60
3540/ 000
02.05
1236101882.218
33903000
AUTO POSTO FERREI RA LTDA
6.878,97
3543/ 000
02.05
1236101882.218
33903900
JOSÉ ARNOBI O BARBOSA LI MA
1.764,00
3544/ 000
02.07
1545103232.232
33903900
JOSÉ ARNOBI O BARBOSA LI MA
2.356,00
3561/ 000
02.05
1236101882.218
33903900
GRAFI CA AGRESTE LTDA
2.153,00
3563/ 000
02.10
1339202472.252
33903900
GRAFI CA AGRESTE LTDA
4.377,90
3564/ 000
02.10
1339202472.252
33903900
GRAFI CA AGRESTE LTDA
3605/ 000
02.05
1236101881.106
44905200
FI ORI VEI COLO LTDA
56.000,00
3606/ 000
02.01
0412200201.101
44905200
FI ORI VEI COLO LTDA
28.000,00
3607/ 000
02.14
0824404861.151
44905200
FI ORI VEI COLO LTDA
28.000,00
3612/ 000
02.07
1545103232.232
33903900
STERI CYCLE GESTÃO AMBI ENTAL LTDA
1.760,00
3621/ 000
02.08
0812200202.240
33903000
ERI QUE QUEI ROZ DA SI LVA
1.400,00
3622/ 000
02.03
0412200212.207
33903000
ERI QUE QUEI ROZ DA SI LVA
3645/ 000
02.07
1545103232.232
33903000
AUTO POSTO FERREI RA LTDA
21.766,74
3713/ 000
02.05
1236101881.107
44905100
T & S ENGENHARI A LTDA
11.318,96
3730/ 000
02.05
1236101882.218
33903000
ALMEI DA LATCI NI OS LTDA
4.253,50
3751/ 000
02.05
1236101882.218
33903000
AUTO POSTO FERREI RA LTDA
3.094,65
3752/ 000
02.07
1545103232.232
33903000
AUTO POSTO FERREI RA LTDA
5.968,52
3753/ 000
02.10
1339202472.252
33903900
TORI NAYT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
3.200,00
3754/ 000
02.10
1339202472.252
33903600
JOSE NI LTON DA SI LVA
1.800,00
3757/ 000
02.10
1339202472.252
33903600
RODRI GO MARTI NS SANTOS
2.700,00
3647/ 000
02.03
09.271.0492.2.212
3.1.90.13.00
I NSS
2.956,32
52.273,50
1.043,32
1.680,00
70.787,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE
RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA
Página: 5
( APENAS VALORES PAGOS)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2 0 1 3 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
Documento
Unidade
Projeto / Atividade
Credor
Despesa
Valor Pago
3762/ 000
02.10
1339202472.252
33903900
JOSÉ SOARES DE BRI TO
3.500,00
3763/ 000
02.10
1339202472.252
33903900
JOSÉ SOARES DE BRI TO
2.500,00
1.707.708,27
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE
RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA
Página: 1
( APENAS VALORES PAGOS)
RESTOS A PAGAR N ÃO PROCESSADOS DE 2 0 1 2 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
Documento
Unidade
Projeto / Atividade
Credor
Despesa
1355/ 005
02.05
1236101881.107
44905100
J.D.LI RA ENGENHARI A LTDA
1635/ 009
02.05
1236101881.107
44905100
T & S ENGENHARI A LTDA
1759/ 008
02.07
1545103231.112
44905100
ADEMI LSON PEREI RA DA SI LVA
3088/ 001
02.05
1236101881.106
44905200
RGD I NDUSTRI A E COMERCI O LTDA
Valor Pago
16.912,63
116.153,11
4.705,22
27.716,00
165.486,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA DO NORTE
RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA
Página: 1
( APENAS VALORES PAGOS)
RESTOS A PAGAR N ÃO PROCESSADOS 2 0 1 3 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
Documento
Unidade
Projeto / Atividade
Credor
Despesa
Valor Pago
2402/ 000
02.07
1545203252.234
33903900
TREEKI NG ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA
60.496,00
2459/ 000
02.03
0412200211.103
44905200
MOVEARTE C. E SERVI ÇOS DE M.DE AÇO E MADEI RA LTDA
2542/ 000
02.07
1545103231.112
44905100
CONSTRUTORA PRS LTDA ME
45.640,64
2543/ 000
02.07
1545103231.112
44905100
CONSTRUTORA PRS LTDA ME
34.663,40
2544/ 000
02.07
1545103231.112
44905100
CONSTRUTORA PRS LTDA ME
9.041,24
2545/ 000
02.07
1545103231.112
44905100
CONSTRUTORA PRS LTDA ME
91.398,75
2546/ 000
02.07
1545103231.112
44905100
CONSTRUTORA PRS LTDA ME
94.150,48
2547/ 000
02.07
1545103231.112
44905100
CONSTRUTORA PRS LTDA ME
69.753,00
2548/ 000
02.07
1545103231.112
44905100
CONSTRUTORA PRS LTDA ME
49.132,00
2549/ 000
02.07
1545103231.112
44905100
CONSTRUTORA PRS LTDA ME
55.855,60
2550/ 000
02.07
1545103231.112
44905100
CONSTRUTORA PRS LTDA ME
49.522,93
2552/ 000
02.07
1545103231.112
44905100
CONSTRUTORA PRS LTDA ME
85.542,40
3013/ 000
02.07
1545103231.112
44905100
CONSTRUTORA PRS LTDA ME
25.388,17
3175/ 000
02.05
1236101881.107
44905100
T & S ENGENHARI A LTDA
43.046,91
3437/ 000
02.07
1545203272.236
33903000
EDSON LI RA I LUMI NAÇÃO LTDA ME
89.725,50
3602/ 000
02.05
1236101881.106
44905200
PEDRAGOM AUTOS LTDA
76.690,00
3682/ 000
02.05
1236101881.106
44905200
FI ORI VEI COLO LTDA
56.000,00
8.810,77
944.857,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAQUARITINGA DO NORTE
RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA
Página: 1
( APENAS VALORES PAGOS)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2 0 1 3 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
Documento
Unidade
Projeto / Atividade
Credor
Despesa
Valor Pago
11/ 000
02.13
1030104282.273
33903600
ARY RUSHANSKW
1.000,00
43/ 000
02.06
1012200212.230
33903600
ALESSANDRA MARI LLY PEREI RA DE MEDEI ROS
1.300,00
44/ 000
02.13
1030104282.273
33903900
SYSTEMA I NFORMÁTI CA COMÉRCI O E SERVI ÇOS LTDA
1.950,00
85/ 000
02.13
1030104282.269
33903600
JOSENI LTON DE LI MA BEZERRA
8.500,00
104/ 000
02.13
1030104282.273
33903000
AUTO POSTO FERREI RA LTDA
7.624,81
106/ 000
02.13
1030104282.273
33903000
AUTO POSTO FERREI RA LTDA
1.085,00
160/ 000
02.13
1030104282.273
33903900
CELPE
211/ 000
02.13
1030104282.273
33903900
MR TECH COMERCI O E SERVI ÇOS LTDA
300/ 000
02.13
1030104282.273
33903900
CLONE I MAGEM COM.DE EQUI PAMENTOS ODONTOLÓGI COS ME
304/ 000
02.13
1030104282.271
33903000
DROGAFONTE LTDA
17.493,30
306/ 000
02.13
1030104282.273
33903000
LAGEAN- COM. REPRES. LTDA
29.361,00
307/ 000
02.13
1030104282.271
33903000
LAGEAN- COM. REPRES. LTDA
24.019,40
308/ 000
02.13
1030104282.271
33903000
KAMÉDI CA DI STRI BUI DORA DE MEDI CAMENTOS LTDA
25.627,80
311/ 000
02.13
1030104282.273
33903000
SOMER COMERCI AL LTDA
29.816,75
312/ 000
02.13
1030104282.273
33903000
RECMED COM. DE MATERI AI S HOSPI TALARES LTDA
24.856,76
316/ 000
02.13
1030104282.269
33903000
GRÁFI CA AGRESTE LTDA.
6.058,00
324/ 000
02.06
1030204281.109
44905100
PROQUALYT ENGENHARI A LTDA
8.303,31
350/ 000
02.13
1030104282.273
33903300
JOSÉ RUBERVAN DOS SANTOS
3.844,00
356/ 000
02.13
1030104282.273
33903300
CLEYDSON CLÁUDI O PAI XÃO DE CASTRO
2.200,00
385/ 000
02.13
1030104282.273
33903000
CI RÚRGI CA COM.VI DA LTDA
397/ 000
02.13
1030104282.273
33903900
GH COMUNI CAÇÃO & DESI GN - ME
443/ 000
02.13
1030104282.273
33903000
UP DI STRI BUI DORA DE PROD. DE LI MPEZA LTDA - ME
444/ 000
02.06
1030204281.109
44905100
MEI RA GUI MARÃES CONSTRUTORA LTDA ME
445/ 000
02.13
1030104282.269
33903900
GH COMUNI CAÇÃO & DESI GN - ME
451/ 000
02.13
1030104282.273
33903600
I EDA MARI A ARAÚJO DE LI MA
501/ 000
02.06
1030204281.109
44905100
J B PONTES LTDA ME
509/ 000
02.13
1030104282.273
33903000
CEMS PAPEI S E CI A LTDA
1.310,00
514/ 000
02.13
1030104282.273
33903900
GH COMUNI CAÇÃO & DESI GN - ME
1.125,00
599/ 000
02.13
1030104282.273
33903000
AUTO POSTO FERREI RA LTDA
2.031,87
607/ 000
02.13
1030104282.273
33903000
V. CASE CUNHA
615/ 000
02.13
1030104282.273
33903000
COMERCI AL D. MOURA LTDA
147,89
7.995,00
4.500,00
19.966,52
324,00
5.365,84
27.394,35
2.495,00
609,00
12.960,69
521,00
6.020,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAQUARITINGA DO NORTE
RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA
Página: 2
( APENAS VALORES PAGOS)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2 0 1 3 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
Documento
Unidade
Projeto / Atividade
Credor
Despesa
Valor Pago
636/ 000
02.13
1030104282.273
33903000
MERCADO ALMEI DA LTDA
1.300,00
680/ 000
02.13
1030104282.273
33903000
JOSÉ I VONALDO NEVES
697/ 000
02.13
1030104282.272
33903900
GH COMUNI CAÇÃO & DESI GN - ME
2.000,00
716/ 000
02.13
1030104282.269
33903900
GH COMUNI CAÇÃO & DESI GN - ME
5.700,00
735/ 000
02.13
1030104282.273
33903900
LABORATORI O DE ANALI SES CLI NI CAS SURUBI M LTDA
6.258,21
748/ 000
02.13
1030104282.273
33903000
JOSÉ I VONALDO NEVES
750,00
749/ 000
02.13
1030104282.273
33903600
ALEXANDRE PEDROZA DOS SANTOS
440,00
750,00
303.004,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAQUARITINGA DO NORTE
RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA
Página: 1
( APENAS VALORES PAGOS)
RESTOS A PAGAR N ÃO PROCESSADOS 2 0 1 3 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
Documento
444/ 000
Unidade
02.06
Projeto / Atividade
1030204281.109
Despesa
44905100
Credor
MEI RA GUI MARÃES CONSTRUTORA LTDA ME
Valor Pago
35.542,18
35.542,18
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAQ.DO NORTE - FUNDATA
RELATÓRIO DE BAIXA COM OS REGISTROS DA DÍVIDA
Página: 1
( APENAS VALORES PAGOS)
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2 0 1 3 - PAGO: DE 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 ATÉ 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
Documento
Unidade
Projeto / Atividade
Credor
Despesa
Valor Pago
13/ 000
02.16
1030204282.301
33903900
CELPE
4.193,22
21/ 000
02.16
1030204282.301
33903000
ÁGUA DA SERRA TAQUARI TI NGA LTDA
1.876,00
35/ 000
02.16
1030204282.301
33903900
LABORATÓRI O DE ANÁLI ZES CLÍ NI CAS SURUBI M LTDA
3.433,33
37/ 000
02.16
1012200212.300
33903900
SI STEMA I NFORMATI CA COM. E SERV. LTDA
1.300,00
39/ 000
02.16
1012200212.300
31901100
FOLHA PAGTº PESSOAL ADMI NI STRATI VO EFETI VOS
39.762,26
45/ 000
02.16
1030204282.301
31901100
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETI VOS
22.650,73
46/ 000
02.16
1030204282.301
31900400
FOLHA DE PAGT° ENFERMAGEM CONTRATADOS
43.739,95
64/ 000
02.16
1030204282.301
33903000
ALMEI DA LATI CÍ NI OS LTDA
17.249,38
65/ 000
02.16
1030204282.301
33903000
CARUARU OXI GÊNI O LTDA
6.000,00
67/ 000
02.16
1030204282.301
33903000
EVANDRO JOSÉ DOS SANTOS
3.632,80
87/ 000
02.16
1012200212.300
33903600
GEORGE ETTANKAY DE SOUSA MARI NHO
220,00
88/ 000
02.16
1012200212.300
33903600
GEORGE ETTANKAY DE SOUSA MARI NHO
660,00
95/ 000
02.16
1030204282.301
33903000
LAGEAN COMÉRCI O E REPRESENTAÇÃO LTDA
38.443,59
97/ 000
02.16
1030204282.301
33903000
LAGEAN COMÉRCI O E REPRESENTAÇÃO LTDA
39.188,00
122/ 000
02.16
1012200212.300
33903600
GEORGE ETTANKAY DE SOUSA MARI NHO
135/ 000
02.16
1030204282.301
33903000
MARI A DA CONCEI ÇÃO SANTOS / MATERI AI S DE CONSTRUÇÃO
1.304,20
157/ 000
02.16
1030204282.301
33903000
LAGEAN COMÉRCI O E REPRESENTAÇÃO LTDA
9.919,88
184/ 000
02.16
1030204282.301
31901100
FOLHA PAGTº MÉDI COS EFETI VOS
33.820,00
191/ 000
02.16
1030204282.301
31900400
FOLHA PAGTº PESSOAL CONTRATADO MÉDI COS
94.715,00
197/ 000
02.16
1012200212.300
31900400
FOLHA PESSOAL CONTRATADO PESSOAL ADMI NI STRATI VO
20.850,60
204/ 000
02.16
1030204282.301
33903900
CELPE
205/ 000
02.16
1030204282.301
33903900
CELPE
198/ 000
02.16
1030204282.301
33903000
KASSI O RI CELL LEANDRO CASTRO
3.771,45
206/ 000
02.16
1030204282.301
31901100
FOLHA PGTº CARGOS COMI SSI ONADOS
5.800,00
207/ 000
02.16
1030204282.301
31901100
FOLHA PAGTº PESSOAL CONTRATADO MÉDI COS
320,00
3.702,71
137,16
79.275,00
475.965,26