JF INDIA FUND D (ACC)

JPMorgan India D(Acc)USD
ISIN LU0117881739 Entidade Gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.
Preço
r.l.
Estratégia
57,17
Valor UP
Performance
USD
Câmbio
30.09.16
Última Actualização
Risco
Risco CMVM
Perfil Risco db
Rating & Recomendações
Classificação S&P
n.d.
Recomendação db
Funds info
Entidade Gestora
ISIN
Rajendra Nair
LU0117881739
1 Ano
3 Anos
5 Anos
Funds
+4,92%
+13,54%
+5,70%
Benchmark
-6,21%
+10,03%
+1,97%
Hora de cut-off
Data Início
Tipo de Dividendo
Último Dividendo
13.10.2000
Risco
n.d.
Volatilidade
1.7
Perda Máxima
Ano Fiscal
Comissão de Subscrição
n.d.%
Rácio de Sharpe
Comissão de Gestão
1,50%
Alpha
Dimensão do Fundo
1,12 Bil. USD
Domicílio
Benchmark
Risco/Retorno
Capitalização
Equity India
Empresa de gestão
Beta
Volatilidade vs Performance
2,03
-1,09%
1,11
Dados relacionados com o
Benchmark (3 anos)
Tracking Error
0,42%
Information Ratio
-19,00
R Squared
JPMorgan Asset Management (Europe) S.#
18,87%
-28,53%
0,91
Risco (Volatilidade)
r.l.
6, Route de Tr ves
L-2633 Senningerberg
http://www.jpmorganassetmanagement.de
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JPMorgan India D(Acc)USD
ISIN LU0117881739 Entidade Gestora JPMorgan Asset Management (Europe) S.
Preço
r.l.
Top 10 Posições
Valor UP
57,17
Câmbio
USD
30.09.16
Última Actualização
Risco
(in % of fundvolume)
HDFC Bank Ltd
Housing Devel...
UltraTech Cem...
Ambuja Cement...
Outros
Distribuição Sectorial
9,08%
8,92%
5,64%
5,29%
71,07%
IT/Telecommunication
10,51%
Consumer Goods
3,29%
Commodities
2,08%
Outros
84,12%
Risco CMVM
HDFC Bank Ltd
9,08%
IT/Telecommunication
Perfil Risco db
Housing Development Fina...
8,92%
Consumer Goods
3,29%
UltraTech Cement Ltd
5,64%
Commodities
2,08%
Ambuja Cements Ltd
5,29%
ACC Ltd
4,98%
Infosys Ltd
4,86%
IndusInd Bank Ltd
4,86%
Maruti Suzuki India Ltd
4,86%
Sun Pharmaceutical Indus...
4,56%
Kotak Mahindra Bank Ltd
4,54%
Rating & Recomendações
Classificação S&P
Recomendação db
Funds info
Entidade Gestora
ISIN
Rajendra Nair
LU0117881739
Distribuição Regional
Hora de cut-off
Data Início
Tipo de Dividendo
Distribuição por Activos
13.10.2000
Capitalização
Último Dividendo
n.d.
Dividendo
n.d.
à ndia
SuÃça
Japão
Estados Unidos
Outros
1.7
Ano Fiscal
Comissão de Subscrição
n.d.%
Comissão de Gestão
1,50%
Dimensão do Fundo
1,12 Bil. USD
Domicílio
Benchmark
10,51%
Equity India
82,34%
10,78%
4,86%
1,31%
0,71%
Stocks
Liquidez
à ndia
82,34%
Stocks
SuÃça
10,78%
Liquidez
Japão
4,86%
Estados Unidos
1,31%
Liquidez
0,70%
99,30%
0,70%
99,30%
0,70%
Empresa de gestão
Distribuição por Divisas
Rupia Indiana
Liquidez
JPMorgan Asset Management (Europe) S.#
r.l.
99,30%
0,70%
6, Route de Tr ves
L-2633 Senningerberg
http://www.jpmorganassetmanagement.de
Rupia Indiana
Liquidez
99,30%
0,70%
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Rendibilidades Referentes a 30-09-2016
Esta informação diz respeito a Fundos de Investimento e Organismos de Investimento Colectivo registados junto da CMVM e que
o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal está legalmente habilitado para distribuir.
Esta informação não dispensa a leitura atenta, nem altera os Prospectos (Simplificado e Completo) e Condições Particulares do
Distribuidor (quando aplicáveis), onde constam as condições aplicadas às operações de subscrição e resgate do fundo,
documentos estes que deverá ler antes de tomar a decisão de investimento no fundo.
As rendibilidades divulgadas representam dados passados, não constituindo garantia de rendibilidade futura, porque o valor das
unidades de participação pode aumentar ou diminuir em função do nível de risco que varia entre 1 (risco mínimo) e 6 (risco
máximo).
O valor e o rendimento resultante dos investimentos pode descer ou subir e, consequentemente, o valor das unidades de
participação pode diminuir ou aumentar dependendo da evolução dos activos que compõem o fundo, sendo que maiores
rendibilidades estão normalmente associadas a maior risco. Em virtude dos riscos de ordem económica e de mercados, não
poderá ser dada nenhuma garantia quanto ao facto de que o fundo ou, se aplicável, a sociedade gestora atingirá os seus
objectivos. As rendibilidades apresentadas não incluem qualquer comissão de subscrição ou de resgate, estão líquidas de todas
as restantes comissões inerentes ao fundo e estão ainda sujeitas ao regime fiscal em vigor, descrito em detalhe na documentação
legal do fundo.
Rendibilidades medidas na moeda seleccionada no topo da página. Para o cálculo das rendibilidades são usadas as seguintes
datas:
- Data final: data da última cotação, de acordo com o indicado nesta página;
- Data inicial:
- 1 anos: mesma data, há um ano atrás
- 2 anos: mesma data, há dois anos atrás
- 3 anos: mesma data, há três anos atrás
- 5 anos: mesma data, há cinco anos atrás
- 10 anos: mesma data, há dez anos atrás
- Para rendibilidades referentes a anos civis inteiros (2003, por exemplo), será usada como data final o dia 31 de Dezembro desse
ano e como data inicial o dia 31 de Dezembro do ano anterior.
No caso de a data indicada não corresponder a um dia útil, será utilizado o dia útil imediatamente anterior.
As rendibilidades divulgadas para prazos superiores a 1 ano só seriam obtidas caso o investimento tivesse sido feito durante a
totalidade do período de referência.
Como Distribuidor, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal pode receber das Sociedades Gestoras ou entidades que as
representem Comissões e/ou Benefícios não monetários. Os Benefícios não monetários assumem tipicamente a forma de
documentos de pesquisa/recomendações de investimento (research), formação, educação e apoio à venda dado aos
colaboradores do Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal.
Nas Comissões, o Deutsche Bank AG - Sucursal em Portugal recebe uma parte da comissão de gestão e/ou de distribuição
cobrada pelo fundo, quando aplicável, num valor até 70% deste total, podendo partilhar esse montante com os seus
"Promotores/Angariadores" num valor inferior a 55% do valor das comissões recebidas pelo Deutsche Bank AG - Sucursal em
Portugal. A partilha de Comissões e Benefícios não monetários recebidos não têm qualquer impacto no valor da comissão de
gestão e/ou de distribuição cobrada pelo fundo.
Para mais informações deverá dirigir um pedido por escrito ao Banco no sentido de procedermos à correspondente resposta.