Ordem Alfabética de Gestor, Classificação, e Nome do
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Ordem Alfabética de Gestor, Classificação, e Nome do
Ordem Alfabética de Gestor, Classificação, e Nome do Código Anbid Fundo Nome do Fundo Empresa Gestora PL em R$ milhões 28/06/2013 Estrelas (12 meses) Categoria FGV/Exame 1 272930 Advis Total Return FI Cotas FI de ações ADVIS 88.450.000,00 Ações Ativo * 2 133752 Alfa Investor FI Referenciado DI LP ALFA 48.830.000,00 DI e Curto Prazo 3 59374 Alfa Orbis DI FI Referenciado LP ALFA 103.150.000,00 4 172685 Alfa Guepardo FIC de FI Mult IQ ALFA 5 266914 Alfa Empresa FI Renda Fixa Retorno em 12 meses findos em 28/06/2013 - R$ Retorno em 12 meses findos em 28/06/2013 - US$ Estrelas (36 meses) Retorno em 36 meses findos em 28/06/2013 - R$ Retorno em 36 meses findos em 28/06/2013 - US$ Público (AR = Alta Renda, A = Atacado, VS = Varejo Seletivo, V = Varejo) -11,08 -18,88 nd nd nd AR ** 6,81 -2,55 ** 30,4 DI e Curto Prazo * 6,71 -2,64 * 93.500.000,00 Multimercados *** 8,56 ALFA 63.190.000,00 Renda Fixa ***** ALFA 225.360.000,00 Renda Fixa Data de Ínicio do Fundo Categoria FGV/Exame Taxa de Administração (% ao ano) Taxa de Performance (%) Movimentação Mínima (R$) Depósito Inicial (R$) 29/04/2011 Ações Ativo 2,00 20 20000 6,03 AR 27/03/1998 DI e Curto Prazo 0,30 nc 200000 30,14 5,81 AR 02/01/1998 DI e Curto Prazo 0,50 nc 100000 -0,95 *** 36,18 10,73 AR 25/10/2006 Multimercados 0,10 nc 50000 7,23 -2,16 nd nd nd A 04/02/2011 Renda Fixa 0,20 nc 100000 ** 7,16 -2,23 * 31,12 6,61 AR 02/01/1998 Renda Fixa 0,50 nc Gestores do fundo 5000 Aexandre Zagottis, Eduardo Bodra, Julio Marote Telefone para Investimentos Estrelas na EXAME 2012 (12 meses) Home Page Internet (11) 3318-9400 www.advis.com.br nd 100 Vinícius de Araújo (11) 4004 3344 / 0800 725 3344 www.alfanet.com.br * 100 Vinícius de Araújo (11) 4004 3344 / 0800 725 3344 www.alfanet.com.br * 100 Luiz Mario C. P. Monteiro de Farias (11) 4004 3344 / 0800 725 3344 www.alfanet.com.br * 100 Vinícius de Araújo (11) 4004 3344 / 0800 725 3344 www.alfanet.com.br nd 50000 100 Marcelo Morata Videira (11) 4004 3344 / 0800 725 3344 www.alfanet.com.br ** 6 59447 ALFA MIX FI RENDA FIXA LP 7 212660 Anga Portfolio FI Multimercado ANGA ASSET 27.500.000,00 Multimercados *** 8,56 -0,95 *** 39,45 13,38 AR 03/07/2008 Multimercados 2,00 20 10000 5000 Frederico de Souza Lima (11) 3089-5522 www.angaasset.com.br *** 8 177547 Prosper Toscana FI Multimercado APPIA PRIME 86.760.000,00 Multimercados ***** 8,09 -1,38 nd 38,8 12,86 VS 10/08/2004 Multimercados 2,00 20 10000 1000 Marcelo Vieira da Silva de Oliveira Costa (21) 4063 8900 www.appiacapital.com.br **** 9 216658 AF Iinvest FI RF Cred Priv Geraes ARAUJO FONTES 51.710.000,00 Renda Fixa *** 7,54 -1,88 **** 33,42 8,48 AR 11/09/2008 Renda Fixa 0,50 nc 25000 1000 (31) 2103-6080 www.afs.com.br ** 10 153907 Argucia Income FIA ARGUCIA 210.190.000,00 Ações Ativo * 10000 1000 Ricardo Magalhães , Felipe Cruz www.argucia.com.br *** 11 179353 JPM Equities Pod Feeder FC FIA ARSENAL 24.970.000,00 Ações Ativo 0 Cristiano Pardi , Gustavo Coelho (11) 3526-1200 www.bnymellon.com.br nd 12 222641 Ashmore Brasil ações FIC de FI Ações ASHMORE BRASIL 31.240.000,00 10000 Guilherme Mazzilli (11) 3556-8900 www.ashmorebrasil.com.br nd 13 209244 Ashmore Brasil 30 FIC FI Mult ASHMORE BRASIL 10000 Renato Botto (11) 3556-8900 www.ashmorebrasil.com.br *** 14 256811 Ashmore Brasil Long Short FIC FI Mult 15 -4,68 -13,04 ** 16,98 -4,88 AR 21/12/2005 Ações Ativo 3,00 nc *** 6,5 -2,83 nd 36,26 10,79 AR 14/03/2007 Ações Ativo 4,60 10 0 Ações Ativo **** 7,26 -2,13 ** 12,45 -8,56 A 30/12/2008 Ações Ativo 2,00 20 50000 50.180.000,00 Multimercados *** 9,27 -0,3 ** 35,15 9,89 AR 22/04/2008 Multimercados 2,00 20 100000 ASHMORE BRASIL 78.350.000,00 Multimercados ***** 15,84 5,68 nd nd nd AR 22/09/2010 Multimercados 2,00 20 20000 5000 Guilherme Mazzilli (11) 3556-8900 www.ashmorebrasil.com.br *** 292941 Atico RF Institucuinal FI IMA B 5 ATICO 197.330.000,00 Renda Fixa * 6,41 -2,91 nd nd nd A 30/11/2011 Renda Fixa 0,70 20 1000000 0 Ricardo Junqueira (21) 3266-1300 www.atico.com.br nd 16 236659 Atmos ações FI em cotas de ações ATMOS CAPITAL 624.940.000,00 Ações Ativo ***** 10 50000 10000 Bruno Frajhof Levacov (21) 2025-1800 www.atmoscapital.com.br **** 17 149977 FI Banestes Investidor CP BANESTES 77.970.000,00 DI e Curto Prazo * 4,19 BANESTES 382.810.000,00 DI e Curto Prazo **** 6,81 BANESTES 215.400.000,00 Renda Fixa * 5,44 18 19 39772 FI Banestes VIP DI Referenciado DE LP 247960 Banestes Institucional Renda Fixa 16,43 6,21 ***** 71,5 39,44 AR 15/10/2009 Ações Ativo 2,35 -4,94 * 20,74 -1,82 AR 02/10/1995 DI e Curto Prazo 3,00 nc 100 0 Anderson Ferrari Junior (27) 3383-1177 www.banestes.com.br *** -2,55 ***** 30,71 6,28 VS 16/12/1996 DI e Curto Prazo 0,80 nc 5000 100 Anderson Ferrari Junior (27) 3383-1177 www.banestes.com.br * 45,03 17,92 AR 21/02/2003 Renda Fixa 0,20 nc 50000 1000 Anderson Ferrari Junior (27) 3383-1177 www.banestes.com.br ** -3,8 ** 20 68535 FI Banestes Invest Public RF BANESTES 681.500.000,00 Renda Fixa * 3,19 -5,85 * 14,91 -6,55 AR 01/01/1990 Renda Fixa 5,00 nc 100 0 Anderson Ferrari Junior (27) 3383-1177 www.banestes.com.br * 21 220655 FI Banestes Previdenciário RF BANESTES 128.460.000,00 Renda Fixa * 4,64 -4,52 *** 43,55 16,72 A 24/11/2008 Renda Fixa 0,20 nc 100 0 Anderson Ferrari Junior (27) 3383-1177 www.banestes.com.br * 22 119830 Banrisul Ações FI BANRISUL 35.990.000,00 Ações Ativo ***** 39,01 26,82 **** 24,48 1,22 V 11/09/2003 Ações Ativo 5,00 nc 100 100 (64) 3215-2300 www.banrisul.com.br nd 23 213322 BB Ações Construção Civil FIC FI BB 55.890.000,00 Ações Ativo ** -8,95 -16,93 * -18 -33,32 V 21/07/2008 Ações Ativo 1,00 nc 200 200 Carlos Frederico Valladares 0800-7293886 www.bb.com.br * 24 195537 BB Ações Consumo FICFI BB 161.560.000,00 Ações Ativo ***** 15,6 5,47 * 63,23 32,72 V 02/10/2007 Ações Ativo 1,00 nc 200 200 Carlos Frederico Valladares 0800-7293886 www.bb.com.br * 25 104221 BB Ações Dividendos FICFIA BB 598.530.000,00 Ações Ativo ** -8,62 -16,64 * 18,68 -3,49 V 19/07/2002 Ações Ativo 2,00 nc 200 200 Carlos Frederico Valladares 0800-7293886 www.bb.com.br ** 26 292370 BB Ações Dividendos Midcaps FIC FI BB 19.270.000,00 Ações Ativo **** nd nd V 12/12/2011 Ações Ativo 2,00 nc 200 200 Carlos Frederico Valladares 0800-7293886 www.bb.com.br nd BB 66.740.000,00 Ações Ativo * 4,89 -14,7 V 15/10/1997 Ações Ativo 2,00 nc 200 200 Wanderley Mendonça 0800-7293886 www.bb.com.br * 27 52213 BB Ações Energia FI 28 104213 BB Ações Exportação FICFIA BB 39.530.000,00 Ações Ativo **** 29 247804 BB Ações Infraestrutura FIC FI BB 12.230.000,00 Ações Ativo 30 152511 BB Ações ISE Jovem FIC FIA BB 17.990.000,00 31 138762 BB Ações Multigestor Private FIC BB 32 195545 BB Ações Setor Financeiro FICFI 33 34 35 7,71 -27,4 -1,72 nd -33,77 * 5,86 -3,42 *** 6,19 -13,65 V 23/07/2002 Ações Ativo 3,00 nc 200 200 Carlos Frederico Valladares 0800-7293886 www.bb.com.br *** ** -12,21 -19,91 nd -14,1 -30,15 V 10/05/2010 Ações Ativo 1,00 nc 200 200 Carlos Frederico Valladares 0800-7293886 www.bb.com.br nd Ações Ativo *** -2,23 -10,8 * 19,27 -3,01 V 02/12/2005 Ações Ativo 2,00 nc 15 15 Carlos Frederico Valladares 0800-7293886 www.bb.com.br ***** 155.350.000,00 Ações Ativo ** 4,02 -5,09 ** 12,17 -8,79 AR 29/03/2001 Ações Ativo 1,00 nc 5000 0800-7293886 www.bb.com.br * BB 44.970.000,00 Ações Ativo **** 12,82 2,92 * 20,43 -2,07 V 02/10/2007 Ações Ativo 1,00 nc 200 200 Carlos Frederico Valladares 0800-7293886 www.bb.com.br nd 104175 BB Ações Small Caps FICFI BB 72.400.000,00 Ações Ativo **** 4,29 -4,84 * 1,66 -17,33 V 19/07/2002 Ações Ativo 3,00 nc 200 200 Carlos Frederico Valladares 0800-7293886 www.bb.com.br * 250007 BB Ações Tecnologia FI BB 17.960.000,00 Ações Ativo ** -7,78 -15,86 **** 13,69 -7,55 V 25/02/1997 Ações Ativo 2,00 nc 200 200 Wanderley Mendonça 0800-7293886 www.bb.com.br ***** BB 27.810.000,00 Ações Ativo **** 16,61 6,38 **** 18,17 -3,9 V 28/05/2001 Ações Ativo 2,00 nc 200 200 Wanderley Mendonça 0800-7293886 www.bb.com.br nd 3,11 3,41 -15,91 A 10/06/2009 Ações Ativo 1,00 nc 10000 0 Carlos Frederico Valladares 0800-7293886 www.bb.com.br * 90557 BB Ações Transporte e Logística FI -5,92 * 5000 Rubens da Fonseca Marques Monteiro 36 228842 BB Previdenciário Ações Governança FI BB 237.760.000,00 Ações Ativo *** 37 195774 BB Ações Ibovespa Indexado Estilo FICFI BB 36.430.000,00 Ações Indexado **** -13,46 -21,05 *** -26,34 -40,11 VS 03/10/2007 Ações Indexado 1,00 nc 0 0 Wanderley Mendonça 0800-7293886 www.bb.com.br *** -43,45 V 21/12/1993 Ações Indexado 3,00 nc 200 200 Wanderley Mendonça 0800-7293886 www.bb.com.br ** -23,48 VS 03/10/2007 Ações Indexado 1,00 nc 0 0 Wanderley Mendonça 0800-7293886 www.bb.com.br nd -27,73 V 01/01/1980 Ações Indexado 3,00 nc 200 200 Wanderley Mendonça 0800-7293886 www.bb.com.br ** 4,08 VS 13/09/2002 DI e Curto Prazo 1,00 nc 50000 50 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br ***** 38 11320 BB Ações Ibovespa Indexado FICFI BB 121.460.000,00 Ações Indexado *** -14,98 -22,43 ** -30,45 39 195758 BB Ações IBrX Indexado Estilo FICFI BB 12.080.000,00 Ações Indexado ** -2,97 -11,48 nd -5,9 BB 135.730.000,00 Ações Indexado ** -4,64 -13 ** -11,11 28 40 612 BB Ações IBrX Indexado FICFI 41 106771 BB CP 50 Mil FICFI BB 5.215.660.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,24 -3,07 ** 42 138770 BB CP Administrativo Absoluto FICFI BB 5.379.780.000,00 DI e Curto Prazo * 6,24 -3,07 * 27,96 4,04 A 29/09/2000 DI e Curto Prazo 1,00 nc 150000 10000 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br *** 43 138843 BB CP Administrativo Clássico FICFI BB 4.482.290.000,00 DI e Curto Prazo * 5,19 -4,03 * 24,18 0,97 A 23/12/1997 DI e Curto Prazo 2,00 nc 30000 3000 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br ** 44 135658 BB CP Administrativo DIF FICFI BB 9.556.470.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,76 -2,59 * 29,88 5,6 A 22/02/2005 DI e Curto Prazo 0,50 nc 300000 10000 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br **** 45 249130 BB CP Administrativo Soberano FICFI BB 526.940.000,00 DI e Curto Prazo * 5,71 -3,55 * 26,03 2,47 A 02/07/2008 DI e Curto Prazo 1,50 nc 70000 5000 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br ** 46 138861 BB CP Administrativo Supremo FICFI BB 30.595.450.000,00 DI e Curto Prazo * 3,12 -5,92 * 16,93 -4,91 A 15/07/2002 DI e Curto Prazo 4,00 nc 0 0 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br * 47 239348 BB CP Corporativo 10 Milhões FIC FI BB 2.641.860.000,00 DI e Curto Prazo *** 7,08 31,04 6,55 A 09/12/2009 DI e Curto Prazo 0,20 nc 10000000 0 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br ***** 48 187534 BB CP Corporativo 600 Mil FIC FI BB 2.685.200.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,77 -2,58 ** 29,94 5,66 A 28/06/2007 DI e Curto Prazo 0,50 nc 600000 0 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br **** 49 103470 BB Curto Prazo 200 FIC FI BB 755.310.000,00 DI e Curto Prazo * 4,61 -4,55 * 21,04 -1,58 V 26/06/2002 DI e Curto Prazo 2,50 nc 200 50 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br ** 50 272795 BB Curto Prazo Estilo FIC FI BB 902.390.000,00 DI e Curto Prazo * 4,06 -5,05 nd 02/08/1999 DI e Curto Prazo 3,00 nc 200 0 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br nd 51 112968 BB Institucional Coopcred DI FICFI REF BB 71.280.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,69 -2,65 * 28,9 4,81 A 14/03/2003 DI e Curto Prazo 0,50 nc 0 0 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br * 52 104078 BB NC Referenciado DI LP Mega FIC FI BB 375.830.000,00 DI e Curto Prazo **** 6,63 -2,71 **** 29,9 5,62 VS 23/11/1999 DI e Curto Prazo 0,50 nc 100 100 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br ** 53 72524 BB NC Referenciado DI LP Plus FIC FI BB 178.990.000,00 DI e Curto Prazo * 5,89 -3,39 * 27,18 3,41 AR 22/11/1999 DI e Curto Prazo 1,20 nc 50000 100 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br * 54 19402 BB NC Referenciado DI LP Principal FIC FI BB 611.870.000,00 DI e Curto Prazo * 4,54 -4,62 ** 22,36 -0,5 V 02/10/1995 DI e Curto Prazo 2,47 nc 100 100 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br * BB 352.740.000,00 DI e Curto Prazo * 6,63 -2,71 ** 29,9 5,62 A 18/05/1998 DI e Curto Prazo 0,50 nc 100 0 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br ** 55 214965 BB NC Referenciado DI LP Setor Público FIC FI -2,3 *** nd nd VS 56 72311 BB NC Referenciado DI LP Super FIC FI BB 560.950.000,00 DI e Curto Prazo * 5,58 -3,67 * 26,07 2,5 VS 22/11/1999 DI e Curto Prazo 1,50 nc 25000 100 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br *** 57 72291 BB NC Referenciado DI LP VIP FIC FI BB 1.951.910.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,33 -2,99 *** 28,79 4,72 VS 22/11/1999 DI e Curto Prazo 0,80 nc 100000 100 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br * 58 81914 BB REF DI Classic Estilo FIC FI BB 285.270.000,00 DI e Curto Prazo * 5,76 -3,5 * 26,59 2,93 VS 29/09/2000 DI e Curto Prazo 1,50 nc 10000 0 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br nd 59 81892 BB REF DI LP CORP 600 Mil FICFI BB 1.957.460.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,93 -2,44 ** 30,86 6,4 A 29/09/2000 DI e Curto Prazo 0,50 nc 600000 0 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br ***** 60 216844 BB REF DI LP Premium Estilo FIC FI BB 3.916.070.000,00 DI e Curto Prazo **** 6,71 -2,64 **** 30,05 5,74 VS 15/09/2008 DI e Curto Prazo 0,70 nc 50000 0 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br **** BB 3.329.210.000,00 DI e Curto Prazo *** 6,93 -2,44 *** 30,86 6,4 AR 29/09/2000 DI e Curto Prazo 0,50 nc 200000 0 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br ***** 4,5 VS 09/12/2003 DI e Curto Prazo 1,00 nc 20000 0 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br ***** 61 81655 BB REF DI LP VIP Estilo FIC FI 62 123234 BB REF DI Plus Estilo FIC FI BB 4.714.300.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,3 -3,01 ** 28,52 63 104371 BB Referenciado DI 200 FIC FI BB 382.550.000,00 DI e Curto Prazo * 4,63 -4,54 * 21,43 -1,26 V 18/07/2002 DI e Curto Prazo 2,50 nc 200 50 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br ** 64 69401 BB Referenciado DI 5 Mil FIC FI BB 1.236.300.000,00 DI e Curto Prazo ** 5,21 -4,01 ** 23,48 0,4 V 20/08/1999 DI e Curto Prazo 2,00 nc 500 50 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br *** 65 136085 BB Referenciado DI LP 200 FIC FI BB 46.050.000,00 DI e Curto Prazo ** 4,73 -4,44 * 21,83 -0,93 V 11/03/2005 DI e Curto Prazo 2,50 nc 200 50 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br * 6,4 4,81 VS 20/11/1997 DI e Curto Prazo 1,00 nc 50000 1 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br ***** 66 50369 BB Referenciado DI LP 50 Mil FICFI BB 3.175.520.000,00 DI e Curto Prazo *** 67 81681 BB Referenciado DI LP 90 Mil FIC FI BB 3.527.500.000,00 DI e Curto Prazo * 6,61 -2,73 * 29,68 5,45 A 29/09/2000 DI e Curto Prazo 0,80 nc 90000 50 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br *** BB 510.000.000,00 DI e Curto Prazo **** 6,38 -2,94 ***** 28,85 4,77 V 22/04/2003 DI e Curto Prazo 1,00 nc 200 50 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br ***** DI e Curto Prazo **** 7,2 -2,19 **** 31,86 7,22 AR 27/03/2001 DI e Curto Prazo 0,25 nc 25000 1000 Rubens da Fonseca Marques Monteiro 0800-7293886 www.bb.com.br ***** 68 114618 BB Referenciado DI LP Classe 200 FICFI -2,93 *** 28,9 69 87009 BB Refereciado DI Private FICFI BB 4.569.320.000,00 70 81795 BB Cambial Dólar LP 100 Mil FICFI BB 178.640.000,00 Multimercados ** 10,57 0,87 ** 29,46 5,27 A 29/09/2000 Multimercados 0,80 nc 100000 1000 Flávio Furtado 0800-7293886 www.bb.com.br ***** 71 21296 BB Cambial Dólar LP 20 Mil FICFI BB 35.800.000,00 Multimercados *** 10,32 0,65 **** 28,63 4,59 VS 02/10/1995 Multimercados 1,00 nc 20000 1000 Flávio Furtado 0800-7293886 www.bb.com.br ***** 72 102733 BB Cambial Dólar LP Estilo FIC FI BB 17.620.000,00 Multimercados *** 10,29 0,62 nd 28,34 4,35 VS 28/06/2002 Multimercados 1,00 nc 0 0 Flávio Furtado 0800-7293886 www.bb.com.br **** 73 237248 BB Multimercado Balanceado Divid LP Private FIC BB 122.230.000,00 Multimercados * 4,6 -4,57 **** 30,29 5,94 AR 13/11/2009 Multimercados 0,80 nc 0 0 Luiz Eduardo Terra de Faria 0800-7293886 www.bb.com.br ***** 74 275311 BB Multimercado Global Acqua LP Private FI BB 243.140.000,00 Multimercados *** 8,87 -0,67 nd nd nd AR 06/06/2011 Multimercados 0,80 nc 25000 0 Marcio Fernandes 0800-7293886 www.bb.com.br nd 75 113840 BB Multimercado Multigestor Arbitragem Priv FIC BB 226.310.000,00 Multimercados *** 7,63 -1,8 ** 33,36 8,44 AR 10/04/2003 Multimercados 1,00 76 113816 BB Multimercado Multigestor Conservador Priv FIC BB 1.069.070.000,00 Multimercados ** 7,26 -2,14 *** 34,03 8,98 AR 08/04/2003 Multimercados 77 108642 BB Multimercado Multigesto Moderado Priv FIC BB 469.280.000,00 Multimercados ** 7,2 -2,19 *** 33,85 8,83 AR 78 121940 BB Multimercado Multigestor Arrojado Priv FIC BB 147.110.000,00 Multimercados * 6,33 -2,99 ** 31,89 79 289035 BB Multimercado LP Allocation Plus Private FIC BB 154.820.000,00 Multimercados * 5,2 -4,02 nd 80 289051 BB Multimercado LP Allocation Private FIC FI BB 1.075.620.000,00 Multimercados * 6,07 81 305324 BB Multimercado Dinâmico LP Private FC BB 20.300.000,00 Multimercados *** 82 247405 BB Multimercado Global LP Private FI BB 237.040.000,00 Multimercados 83 261203 BB Multimercado Momentum Private FI BB 33.660.000,00 84 158666 BB Multimercado Trade LP Estilo FICFI BB 85 221686 BB Multimercado Trade LP Privade FIC FI 86 20 10000 2500 Rubens da Fonseca Marques Monteiro 0800-7293886 www.bb.com.br ** 0,35 nc 5000 2500 Rubens da Fonseca Marques Monteiro 0800-7293886 www.bb.com.br **** 05/11/2002 Multimercados 0,50 nc 5000 2500 Rubens da Fonseca Marques Monteiro 0800-7293886 www.bb.com.br **** 7,24 AR 07/11/2003 Multimercados 1,00 15 10000 5000 Rubens da Fonseca Marques Monteiro 0800-7293886 www.bb.com.br *** nd nd AR 18/10/2011 Multimercados 0,50 20 0 0 Rubens da Fonseca Marques Monteiro 0800-7293886 www.bb.com.br nd -3,22 nd nd nd AR 17/10/2011 Multimercados 0,40 20 0 0 Rubens da Fonseca Marques Monteiro 0800-7293886 www.bb.com.br nd 7,67 -1,76 nd nd nd AR 05/06/2012 Multimercados 0,60 nc 0 0 0800-7293886 www.bb.com.br nd **** 9,96 0,31 *** 36,74 11,18 AR 04/05/2010 Multimercados 0,80 nc 0 0 Marcio Fernandes 0800-7293886 www.bb.com.br * Multimercados *** 49,98 36,83 nd nd nd AR 10/11/2010 Multimercados 1,50 nc 0 0 Renato Magalhães David 0800-7293886 www.bb.com.br nd 376.140.000,00 Multimercados * 6,1 -3,2 * 29,7 5,46 VS 30/06/2006 Multimercados 0,50 20 0 0 Flávio Furtado 0800-7293886 www.bb.com.br * BB 305.990.000,00 Multimercados * 6,34 -2,97 * 30,62 6,2 AR 19/12/2008 Multimercados 0,25 20 0 0 Flávio Furtado 0800-7293886 www.bb.com.br * 153419 BB Amplo FIC FI RF LP Crédito Privado BB 2.359.020.000,00 Renda Fixa **** 7,33 -2,07 ***** 32,75 7,94 A 10/02/2000 Renda Fixa 0,20 nc 0 0 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br ***** 87 207098 BB Comercial 17 LP FICFI RF BB 386.640.000,00 Renda Fixa *** 6,95 -2,42 * 30,83 6,38 A 29/05/2003 Renda Fixa 0,20 nc 1000000 0 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br **** 88 149004 BB Institucional Federal FIC FI RF LP BB 394.670.000,00 Renda Fixa **** 6,99 -2,38 * 31,11 6,6 A 24/08/2005 Renda Fixa 0,10 nc 100000 0 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br **** 89 92843 BB Institucional FI Renda Fixa BB 1.522.760.000,00 Renda Fixa *** 7,24 -2,15 **** 32,17 7,47 A 23/08/2001 Renda Fixa 0,20 nc 0 0 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br ***** 90 42366 BB NC Renda Fixa LP 100 FIC FI BB 99.250.000,00 Renda Fixa * 4,74 -4,43 * 23,04 0,04 V 06/09/1996 Renda Fixa 2,47 nc 100 100 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br **** 0 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br nd 91 272604 BB Previdenciário RF Fluxo FC BB 793.960.000,00 Renda Fixa * 6,42 -2,9 nd nd nd A 28/04/2011 Renda Fixa 1,00 nc 1000 92 272612 BB Previdenciário RF IDKA 2 BB 1.948.100.000,00 Renda Fixa **** 7,53 -1,89 nd nd nd A 28/04/2011 Renda Fixa 0,20 nc 10000 0 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br nd 93 242901 BB Previdenciário Títulos Públicos RF IMA B BB 8.686.170.000,00 Renda Fixa * 3,47 -5,59 * 44,94 17,85 A 24/06/2005 Renda Fixa 0,20 nc 10000 0 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br ** 94 242896 BB Previdenciário RF IMA B BB 1.945.990.000,00 Renda Fixa * 3,71 -5,37 * 44,83 17,76 A 09/03/2006 Renda Fixa 0,30 nc 10000 0 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br ** 95 272620 BB Previdenciário RF IMA B5+ BB 1.465.090.000,00 Renda Fixa * 2,35 -6,61 nd nd nd A 28/04/2011 Renda Fixa 0,20 nc 10000 0 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br nd 96 154008 BB Previdenciário RF IRF M BB 2.387.660.000,00 Renda Fixa * 4,97 -4,23 * 37,31 11,65 A 08/12/2004 Renda Fixa 0,20 nc 10000 0 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br ***** 97 239003 BB Previdenciário RF IRF M1 BB 3.899.980.000,00 Renda Fixa * 6,46 -2,87 * 33,2 8,3 A 08/12/2009 Renda Fixa 0,10 nc 1000 0 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br ***** 98 272493 BB Previdenciário RF Perfil FC BB 1.910.770.000,00 Renda Fixa ***** nd nd A 28/04/2011 Renda Fixa 0,20 nc 1000 0 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br nd 99 104361 BB Renda Fixa 200 FIC FI BB 425.060.000,00 Renda Fixa * 4,73 -4,45 * 21,76 -0,98 V 18/07/2002 Renda Fixa 2,50 nc 200 50 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br *** 7,2 -2,19 nd 100 20125 BB Renda Fixa 5 Mil FIC FI BB 5.784.570.000,00 Renda Fixa *** 5,32 -3,91 * 25,01 1,65 V 07/08/1995 Renda Fixa 2,00 nc 500 50 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br ***** 101 20087 BB Renda Fixa 50 FIC FI BB 456.470.000,00 Renda Fixa * 4,65 -4,52 * 20,57 -1,96 V 02/10/1995 Renda Fixa 2,60 nc 50 50 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br * 102 131768 BB Renda Fixa Bônus LP FICFI BB 54.850.000,00 Renda Fixa ** 5,24 -3,98 * 25,04 1,67 V 13/09/2004 Renda Fixa 2,00 nc 500 0 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br **** 103 155896 BB Renda Fixa LP 5 Mil FIC FI BB 143.820.000,00 Renda Fixa ** 5,2 -4,01 * 23,8 0,66 V 23/03/2006 Renda Fixa 2,00 nc 500 50 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br **** 104 20151 BB Renda Fixa LP 50 Mil FICFI BB 5.458.770.000,00 Renda Fixa *** 6,4 -2,92 * 29,25 5,09 VS 23/08/1995 Renda Fixa 1,00 nc 50000 1 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br ***** 105 81736 BB Renda Fixa LP 90 Mil FIC FI BB 6.980.720.000,00 Renda Fixa * 6,63 -2,71 * 30,1 5,79 A 29/09/2000 Renda Fixa 0,80 nc 90000 50 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br *** 106 81698 BB Renda Fixa LP Corp 10 Milhões FICFI BB 4.907.680.000,00 Renda Fixa **** 7,43 -1,98 ***** 33,02 8,15 A 29/09/2000 Renda Fixa 0,00 10000000 0 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br ***** 20 107 196045 BB Renda Fixa LP Parceria 30 Mil FICFI BB 509.240.000,00 Renda Fixa **** 6,61 -2,73 * 30,06 5,75 VS 05/10/2007 Renda Fixa 0,80 nc 30000 0 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br *** 108 195979 BB Renda Fixa LP Parceria 5 Mil FICFI BB 89.170.000,00 Renda Fixa *** 5,46 -3,78 * 25,83 2,31 V 05/10/2007 Renda Fixa 1,80 nc 5000 0 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br **** 109 123242 BB Renda Fixa LP Plus Estilo FIC FI BB 3.413.620.000,00 Renda Fixa *** 6,4 -2,92 * 29,23 5,08 VS 08/12/2003 Renda Fixa 1,00 nc 20000 0 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br ***** BB 3.054.690.000,00 Renda Fixa **** 6,4 -2,92 * 29,28 5,12 VS 23/08/1995 Renda Fixa 1,00 nc 50000 50 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br ***** nd nd AR 09/05/2012 Renda Fixa 0,30 nc 0 0 0800-7293886 www.bb.com.br nd 0 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br **** 0800-7293886 www.bb.com.br *** 110 20141 BB Renda Fixa LP Premium 50 Mil FICFI 111 303151 BB Renda Fixa LP Private FC BB 653.960.000,00 Renda Fixa **** 7,16 -2,23 nd 112 158674 BB Renda Fixa Pré LP Estilo FICFI BB 733.470.000,00 Renda Fixa * 4,15 -4,97 * 33,83 8,82 VS 29/06/2006 Renda Fixa 0,80 nc 20000 113 138932 BB Renda Fixa Premium LP Private FICFI BB 1.382.440.000,00 Renda Fixa * 6,79 -2,57 * 31,24 6,71 AR 29/03/2001 Renda Fixa 0,60 nc 25000 1000 Rubens da Fonseca Marques Monteiro 114 81841 BB RF LP Classic Estilo FIC FI BB 441.850.000,00 Renda Fixa * 5,84 -3,43 * 27,22 3,44 VS 29/09/2000 Renda Fixa 1,50 nc 10000 0 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br nd 115 189111 BB RF LP Corp 3 Milhões FICFI BB 1.768.730.000,00 Renda Fixa *** 7,11 -2,27 **** 31,95 7,28 A 29/06/2007 Renda Fixa 0,35 nc 3000000 0 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br ***** BB 2.638.500.000,00 Renda Fixa *** 6,95 -2,42 * 31,28 6,74 A 29/09/2000 Renda Fixa 0,50 nc 600000 0 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br ***** BB 442.940.000,00 Renda Fixa *** 6,92 -2,45 * 30,66 6,24 A 24/03/2008 Renda Fixa 0,35 nc 5000 0 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br **** BB 936.330.000,00 Renda Fixa * 1,37 -7,51 * 38,39 12,52 VS 20/07/2001 Renda Fixa 1,30 nc 5000 0 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br * 40,5 14,24 VS 03/10/2007 Renda Fixa 0,80 nc 20000 0 Carlos Vinicius Raposo M Costa 0800-7293886 www.bb.com.br ** nd nd AR 03/05/2011 Renda Fixa 0,60 nc 20000 0800-7293886 www.bb.com.br nd 116 117 118 81922 BB RF LP Corporativo 600 Mil FICFI 206237 BB RF LP Dedicado ANS 5 Mil FI 90824 BB RF LP Índice de Preço 20 Mil FIC FI 119 195782 BB RF LP Índice de Preço Estilo FICFI BB 1.623.880.000,00 Renda Fixa * 1,88 -7,04 * 120 273449 BB RF LP Índice de Preço Private FIC FI BB 646.790.000,00 Renda Fixa * 2,09 -6,85 nd 121 187909 BB RF LP Premium Estilo FIC FI BB 2.478.480.000,00 Renda Fixa **** 6,74 -2,61 * 31,53 6,95 VS 28/06/2007 Renda Fixa 0,70 nc 50000 0 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br ** BB 6.231.810.000,00 Renda Fixa *** 6,94 -2,43 * 31,22 6,69 AR 11/06/1999 Renda Fixa 0,50 nc 200000 0 Flávio Mattos 0800-7293886 www.bb.com.br ***** 4,48 -4,67 * 35,12 9,87 AR 21/05/2003 Renda Fixa 0,50 nc 25000 0800-7293886 www.bb.com.br ** 122 65633 BB RF LP VIP Estilo FIC FI 123 115614 BB RF Market Plus IRF M LP Private FC BB 354.900.000,00 Renda Fixa * 124 210277 BBM Smid Caps FI EM Cotas DE FI em Ações BBM 150.460.000,00 Ações Ativo ***** 125 253839 BBM Valuation II FIC DE FIA BBM 68.640.000,00 Ações Ativo *** 6,05 126 155373 BBM FI Referenciado DI BBM 415.630.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,9 127 139459 BBM Allocation FIC FI Multimercado BBM 47.620.000,00 Multimercados ***** 11,41 128 210269 BBM Bahia FI de Cotas de FI Multi BBM 169.280.000,00 Multimercados **** 129 140821 BBM Equity Hedge FIC FI Multi BBM 180.460.000,00 Multimercados ***** 130 171719 BBM Inistitucional FC FI Multimercado BBM 46.190.000,00 Multimercados *** 8,28 131 219436 Brasil Capital FICFI em Ações BC 440.100.000,00 Ações Ativo *** 12,46 132 255904 Brasil Capital II FICFI em Ações BC 152.420.000,00 Ações Ativo *** 11,97 133 209996 Brasil Capital FICFI Multimercado BC 436.010.000,00 Multimercados * 7,09 134 255890 Brasil Capital II FICFI Multimercado BC 232.250.000,00 Multimercados * 135 214906 BES FI Multimercado Créd Privado BESAF 97.860.000,00 Multimercados BNB 409.200.000,00 136 18902 BNB FI Curto Prazo 12,67 2,78 ***** 1000 Rubens da Fonseca Marques Monteiro 1000 Rubens da Fonseca Marques Monteiro 65,47 34,54 A 30/05/2008 Ações Ativo 2,00 20 50000 10000 Gustavo Daibert (21) 3733-7200 www.bbminvestimentos.com.br ***** -3,24 nd nd nd A 26/07/2010 Ações Ativo 2,00 20 50000 10000 Gustavo Daibert (21) 3733-7200 www.bbminvestimentos.com.br *** -2,46 ** 30,63 6,22 AR 13/02/2006 DI e Curto Prazo 0,30 nc 100000 10000 Marcelo Muniz (21) 3733-7200 www.bbminvestimentos.com.br **** 1,64 *** 38,42 12,55 AR 12/04/2005 Multimercados 0,80 nc 50000 10000 César Aragão (21) 3733-7200 www.bbminvestimentos.com.br ** 11,19 1,44 nd 43,73 16,87 AR 30/05/2008 Multimercados 2,00 20 300000 50000 Bernardo Gomes , Marcelo Muniz (21) 3733-7200 www.bbminvestimentos.com.br ** 15,88 5,72 ***** 47,57 19,99 AR 02/05/2005 Multimercados 2,00 20 50000 10000 Bernardo Gomes (21) 3733-7200 www.bbminvestimentos.com.br nd 33,64 8,66 A 02/10/2006 Multimercados 0,90 20 50000 10000 Gustavo Daibert , Marcelo Muniz (21) 3733-7200 www.bbminvestimentos.com.br ** 2,6 ***** 89,08 53,74 AR 13/10/2008 Ações Ativo 1,38 20 300000 10000 Andre Ribeiro (11) 5105-0600 www.brasilcapital.com ***** 2,15 ***** 82,42 48,32 AR 13/10/2008 Ações Ativo 1,88 20 100000 10000 Andre Ribeiro (11) 5105-0600 www.brasilcapital.com **** -2,29 *** 46,52 19,13 AR 20/05/2008 Multimercados 1,38 20 300000 10000 Andre Ribeiro (11) 5105-0600 www.brasilcapital.com ** 6,49 -2,84 *** 44,15 17,21 AR 20/05/2008 Multimercados 1,88 20 100000 10000 Andre Ribeiro (11) 5105-0600 www.brasilcapital.com ** **** 7,53 -1,89 ***** 32,94 8,1 A 10/07/2008 Multimercados 0,60 nc 1000 (11) 3073-6211 www.besaf.com.br **** DI e Curto Prazo ** 4,67 -4,5 ** 22,38 -0,48 V 02/10/1995 DI e Curto Prazo 2,50 nc 100 100 Luiz Carlos Everton de Farias (85) 3299-3544 www.bnb.gov.br/fundos **** 6,2 -3,1 * 27,82 3,93 AR 26/09/2006 DI e Curto Prazo 1,00 nc 20000 300 Luiz Carlos Everton de Farias (85) 3299-3544 www.bnb.gov.br/fundos *** 4,81 VS 28/04/2000 DI e Curto Prazo 0,90 nc 20000 500 Luiz Carlos Everton de Farias (85) 3299-3544 www.bnb.gov.br/fundos * -1,21 *** 1000 Luis Roberto Zaratin Soares, Renato Pascon 137 171311 BNB FI Curto Prazo Setor Público BNB 75.940.000,00 DI e Curto Prazo * 138 125571 BNB FI Referenciado DI Especial LP BNB 328.010.000,00 DI e Curto Prazo *** 6,36 -2,96 *** 28,9 139 144134 BNB FI Referenciado DI Longo Prazo BNB 74.940.000,00 DI e Curto Prazo ** 5,17 -4,05 ** 23,33 0,28 V 01/06/2005 DI e Curto Prazo 2,00 nc 100 100 Luiz Carlos Everton de Farias (85) 3299-3544 www.bnb.gov.br/fundos ** 140 134694 BNB FI Renda Fixa Longo Prazo BNB 49.370.000,00 Renda Fixa ** 6,28 -3,03 * 28,33 4,34 V 12/03/2004 Renda Fixa 1,10 nc 5000 250 Luiz Carlos Everton de Farias (85) 3299-3544 www.bnb.gov.br/fundos *** 141 134708 BNB FI Renda Fixa Plus Longo Prazo BNB 646.200.000,00 Renda Fixa ** 6,93 -2,43 * 31,47 6,89 AR 12/03/2004 Renda Fixa 0,50 nc 100000 3000 Luiz Carlos Everton de Farias (85) 3299-3544 www.bnb.gov.br/fundos ** 142 184373 BNB FI Renda Fixa Setor Público Previd BNB 147.890.000,00 Renda Fixa * 2,26 -6,7 * 35,94 10,53 AR 24/04/2007 Renda Fixa 0,20 nc 100000 250 Luiz Carlos Everton de Farias (85) 3299-3544 www.bnb.gov.br/fundos nd BNP PARIBAS 97.380.000,00 Ações Ativo * -2,83 -11,35 * 2,08 -16,99 AR 02/04/2001 Ações Ativo 0,50 nc 5000 5000 Frederico Tralli (11) 3049-2820 www.bnpparibas.com.br *** BNP PARIBAS 349.690.000,00 Ações Ativo ***** 13,86 3,88 nd nd nd AR 22/09/2011 Ações Ativo 2,00 nc 5000 5000 Frederico Muniz (11) 3049-2820 www.bnpparibas.com.br nd BNP PARIBAS 307.610.000,00 DI e Curto Prazo *** 6,95 -2,42 *** 31,28 6,74 AR 06/07/1998 DI e Curto Prazo 0,50 nc 5000 5000 Frederico Muniz (11) 3049-2820 www.bnpparibas.com.br * 5000 Frederico Muniz (11) 3049-2820 www.bnpparibas.com.br ** 5000 Humberto Vignatti (11) 3049-2820 www.bnpparibas.com.br *** 143 144 145 87475 BNP Paribas ACE IBRX FIC FIA 287393 BNPP Action FIC FI Ações 57150 BNP Paribas Optimum DI FIC FI REF 146 143529 BNP Paribas Targus DI FIC FI REF BNP PARIBAS 386.790.000,00 DI e Curto Prazo **** 7,21 -2,18 ***** 32,38 7,63 AR 30/05/2005 DI e Curto Prazo 0,25 nc 1000000 147 217018 BNPP Match DI FI Referenciado Créd Priv BNP PARIBAS 295.480.000,00 DI e Curto Prazo ***** 7,41 -2 ***** 33,03 8,17 AR 15/09/2008 DI e Curto Prazo 0,20 nc 500000 148 218111 BNPP Sovereign DI FIC FI REF BNP PARIBAS 207.810.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,91 -2,45 *** 31,15 6,64 AR 10/10/2008 DI e Curto Prazo 0,10 nc 50000 5000 Frederico Muniz (11) 3049-2820 www.bnpparibas.com.br ** 149 266876 BNP Paribas Alpha FI Multimercado BNP PARIBAS 75.420.000,00 Multimercados * 3,78 -5,31 nd nd nd AR 25/05/2007 Multimercados 2,00 nc 5000 5000 Izak Benaderet (11) 3049-2820 www.bnpparibas.com.br *** 150 185991 BNP Paribas Long and Short FI Multimercado BNP PARIBAS 470.960.000,00 Multimercados **** 45,09 17,97 AR 04/06/2007 Multimercados 2,00 nc 5000 5000 Claudio Delbrueck (11) 3049-2820 www.bnpparibas.com.br ** 151 170437 BNP Paribas Premium FIC FI Mult BNP PARIBAS 60.300.000,00 Multimercados * 7,15 -2,23 ** 32,3 7,57 AR 10/08/2006 Multimercados 0,50 nc 50000 5000 Frederico Muniz (11) 3049-2820 www.bnpparibas.com.br nd 152 274399 BNP Paribas Rivoli FIC DE FI Mult BNP PARIBAS 61.610.000,00 Multimercados * 5,55 -3,69 nd nd nd AR 18/05/2011 Multimercados 0,60 nc 50000 5000 Frederico Muniz (11) 3049-2820 www.bnpparibas.com.br nd 153 122424 BNP Paribas Yield Classique FI Mult LP BNP PARIBAS 333.360.000,00 Multimercados * 6,83 -2,53 *** 32,05 7,36 VS 17/11/2003 Multimercados 1,00 nc 15000 0 Izak Benaderet (11) 4004 2484 www.citibank.com.br nd 154 234222 BNPP Equity Hedge FI Multi BNP PARIBAS 177.750.000,00 Multimercados **** 11,76 1,96 **** 44,63 17,6 AR 31/08/2009 Multimercados 2,00 nc 5000 5000 Claudio Delbrueck (11) 3049-2820 www.bnpparibas.com.br * 155 268771 BNPP Global Allocation FIC FI Multi IE BNP PARIBAS 24.830.000,00 Multimercados *** 10,17 0,51 nd nd nd AR 28/02/2011 Multimercados 0,00 nc 1000000 0 Frederico Muniz (11) 3049-2820 www.bnpparibas.com.br nd 156 155292 BNPP Total FIC FI Multimercado BNP PARIBAS 90.850.000,00 Multimercados * 4,65 -4,52 * 29,24 5,09 AR 07/03/2006 Multimercados 2,00 nc 5000 5000 Frederico Muniz (11) 3049-2820 www.bnpparibas.com.br *** 157 107816 BNP Paribas Inflação FIC FI RF BNP PARIBAS 222.690.000,00 Renda Fixa * 4,13 -4,99 * 47,46 19,9 AR 07/10/2002 Renda Fixa 0,50 nc 5000 5000 Frederico Muniz (11) 3049-2820 www.bnpparibas.com.br *** 158 56448 BNP Paribas RF FI Renda Fixa BNP PARIBAS 310.260.000,00 Renda Fixa ** 7,03 -2,35 *** 32,4 7,65 AR 25/06/1998 Renda Fixa 0,50 nc 5000 5000 Frederico Muniz (11) 3049-2820 www.bnpparibas.com.br ** 11,69 1,89 ***** 159 170682 BNP Paribas Spin FI RF Longo Prazo BNP PARIBAS 248.210.000,00 Renda Fixa * 4,68 -4,49 * 38,35 12,49 AR 01/09/2006 Renda Fixa 0,25 nc 50000 5000 Frederico Muniz (11) 3049-2820 www.bnpparibas.com.br *** 160 87548 BNPP Credit FIC FI RF Créd Priv LP BNP PARIBAS 305.950.000,00 Renda Fixa **** 7,49 -1,93 **** 33,35 8,43 AR 21/02/2001 Renda Fixa 0,65 nc 50000 5000 Frederico Muniz (11) 3049-2820 www.bnpparibas.com.br nd BNP PARIBAS 83.930.000,00 Renda Fixa *** 7,47 -1,95 **** 32,93 8,09 AR 01/12/2009 Renda Fixa 0,65 nc 50000 5000 Frederico Muniz (11) 3049-2820 www.bnpparibas.com.br *** -12,46 **** 16,65 -5,14 AR 18/07/2001 Ações Ativo 4,00 nc 20000 5000 Bruno Garcia e Rogério Poppe (21) 3265-2000 www.bnymellonarx.com.br ***** -9,45 * 20,16 -2,29 A 01/07/1999 Ações Ativo 3,00 nc 20000 5000 Rogério Poppe e Bruno Garcia (21) 3265-2000 www.bnymellonarx.com.br * 05/09/2008 Ações Ativo 2,00 20000 5000 Bruno Garcia e Rogério Poppe (21) 3265-2000 www.bnymellonarx.com.br ***** 13/06/2002 DI e Curto Prazo 0,50 nc (21) 3265-2000 www.bnymellonarx.com.br *** 161 238848 BNPP Diamante FIC FI RF Créd Priv LP 162 93386 BNY Mellon ARX FI de Ações BNY MELLON ARX 789.700.000,00 Ações Ativo * -4,05 163 67229 BNY Mellon ARX Income de Ações BNY MELLON ARX 473.260.000,00 Ações Ativo ** -0,74 164 216542 BNY Mellon ARX Long Term FI de Ações BNY MELLON ARX 169.290.000,00 Ações Ativo *** 6,12 -3,17 ***** 83,71 49,38 AR 165 101941 BNY Mellon ARX Cash FI Curto Prazo BNY MELLON ARX 767.610.000,00 DI e Curto Prazo * 6,72 -2,63 * 29,77 5,52 AR 20 0 0 Mariana Dreux e Bruno Marques 166 139017 BNY Mellon ARX FI Referenciado DI LP BNY MELLON ARX 738.250.000,00 DI e Curto Prazo * 6,69 -2,66 * 29,97 5,67 AR 03/02/2005 DI e Curto Prazo 0,50 nc 0 0 Mariana Dreux e Bruno Marques (21) 3265-2000 www.bnymellonarx.com.br *** 167 168149 BNY Mellon ARX INR281 FI Referenciado DI BNY MELLON ARX 730.150.000,00 DI e Curto Prazo * 6,68 -2,67 * 29,81 5,54 A 14/03/2006 DI e Curto Prazo 0,50 nc 0 0 Mariana Dreux e Bruno Marques (21) 3265-2000 www.bnymellonarx.com.br nd 168 239755 BNY Mellon ARX Especial FI Multimercado BNY MELLON ARX 72.590.000,00 Multimercados **** 14,95 50,77 22,59 A 15/12/2009 Multimercados 2,00 20 20000 5000 Mariana Dreux e Bruno Marques (21) 3265-2000 www.bnymellonarx.com.br nd 169 55905 BNY Mellon ARX Hedge FI Multimercado BNY MELLON ARX 67.090.000,00 Multimercados *** 8,65 -0,86 *** 34,22 9,13 AR 29/05/1998 Multimercados 1,50 20 20000 5000 Mariana Dreux e Bruno Marques (21) 3265-2000 www.bnymellonarx.com.br *** 170 155624 BNY Mellon ARX Target FI Multimercado BNY MELLON ARX 324.770.000,00 Multimercados * 6,67 -2,68 * 31,88 7,23 A 02/09/1999 Multimercados 0,90 20 20000 5000 Mariana Dreux e Bruno Marques (21) 3265-2000 www.bnymellonarx.com.br **** 171 195294 BNY Mellon ARX Target Plus FI Multimercado BNY MELLON ARX 248.300.000,00 Multimercados * 6,71 -2,64 ** 32,65 7,86 A 28/09/2007 Multimercados 1,50 20 20000 5000 Mariana Dreux e Bruno Marques (21) 3265-2000 www.bnymellonarx.com.br **** 172 168319 BNYMellon ARX Hegde Plus FI Multmercado BNY MELLON ARX 163.870.000,00 Multimercados **** 10,2 38,1 12,29 AR 31/03/2006 Multimercados 2,00 20 20000 5000 Mariana Dreux e Bruno Marques (21) 3265-2000 www.bnymellonarx.com.br *** 173 212962 Bogari Value FI de Ações BOGARI CAPITAL 306.440.000,00 Ações Ativo **** 14,63 60,66 30,63 AR 08/07/2008 Ações Ativo 2,18 20 30000 (21) 2249-1500 www.bogaricapital.com.br **** 174 255645 Ágora Bolsa FICFIA BRADESCO 35.000.000,00 Ações Ativo **** 1,18 -7,68 nd nd V 11/07/2007 Ações Ativo 1,00 nc 1000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 175 153214 Brad Prime FIC FIA Ind Sust Empresarial BRADESCO 17.310.000,00 Ações Ativo *** 2,14 -6,81 * -3,4 VS 29/12/2005 Ações Ativo 2,50 nc 1000 100 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 176 293660 Bradesco FIA BDR Nível I BRADESCO 206.250.000,00 Ações Ativo ***** 31,46 19,93 nd nd nd A 28/12/2011 Ações Ativo 1,50 nc 20000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 177 131180 Bradesco FIA Dividendos BRADESCO 708.020.000,00 Ações 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BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** 181 16020 Bradesco FIA Multi Setorial BRADESCO 29.330.000,00 Ações Ativo *** -3,24 -11,72 * -19,51 -34,55 V 19/09/1994 Ações Ativo 4,00 nc 500 100 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd -4,93 * 13,99 -7,31 A 30/11/2007 Ações Ativo 1,50 nc 20000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 182 198935 Bradesco FIA Prev Governança Corporativa BRADESCO 23.000.000,00 Ações Ativo *** 4,2 183 131679 Bradesco FIA Small Cap Plus BRADESCO 383.490.000,00 Ações Ativo ** 0,69 -8,13 *** 30,77 6,33 A 30/09/2004 Ações Ativo 1,50 nc 20000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** 184 293555 BradescoFIC DE FIA BDR Nível I BRADESCO 44.110.000,00 Ações Ativo ***** 30,11 18,7 nd nd nd V 28/12/2011 Ações Ativo 2,50 nc 10000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 185 54321 Bradesco FIC DE FIA Ibovespa Ativo BRADESCO 50.800.000,00 Ações Ativo ** -8,21 -16,26 **** -19,68 -34,69 V 06/01/1998 Ações Ativo 4,00 nc 500 100 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** 186 231 Bradesco Prime FIC de FIA Active BRADESCO 48.300.000,00 Ações Ativo ** -3,3 -11,78 *** -14,59 -30,56 VS 01/01/1980 Ações Ativo 2,50 nc 5000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 * 187 264768 Bradesco Prime FIC de FIA Consumo BRADESCO 53.630.000,00 Ações Ativo **** 12,57 2,7 nd nd nd VS 29/12/2010 Ações Ativo 3,00 nc 1000 100 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 188 131199 Bradesco Prime FIC de FIA Dividendos BRADESCO 208.450.000,00 Ações Ativo *** -2,1 -10,69 ** 35,69 10,33 VS 13/09/2004 Ações Ativo 3,00 nc 1000 100 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 ***** 189 187364 Bradesco Prime FIC de FIA Seleção BRADESCO 16.970.000,00 Ações Ativo ** -4,84 -13,18 *** -15,93 -31,64 VS 29/06/2007 Ações Ativo 3,00 nc 1000 100 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** BRADESCO 154.350.000,00 Ações Ativo *** -0,8 -9,5 *** 24,98 1,62 VS 29/10/1998 Ações Ativo 3,00 nc 1000 100 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 **** BRADESCO 104.010.000,00 Ações Ativo *** 14,27 4,25 * 61,58 31,38 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ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** BRADESCO 53.060.000,00 DI e Curto Prazo **** 6,54 -2,79 *** 29,12 4,99 VS 04/02/1997 DI e Curto Prazo 0,65 nc 200000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 **** -2,47 ** 30,81 6,36 AR 05/11/2001 DI e Curto Prazo 0,30 nc 200000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** 31,34 6,79 A 29/12/2008 DI e Curto Prazo 0,15 nc 1000000 10000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 **** 194 195 981 Bradesco prime FIC de FIA Index 145361 Becsuper - FI Referenciado DI 196 96318 Brad Private FIC FI REF DI Federal Plus BRADESCO 439.990.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,89 197 221872 Bradesco Corporate FIC REF. DI Federal BRADESCO 854.490.000,00 DI e Curto Prazo *** 7,08 198 118672 Bradesco Empresas FIC de FI REF DI Plus BRADESCO 110.330.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,83 -2,53 ** 30,52 6,13 A 04/08/2003 DI e Curto Prazo 0,70 nc 100000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 * 199 169064 Bradesco Empresas FIC FI REF DI TOP BRADESCO 3.831.760.000,00 DI e Curto Prazo ***** 7,39 -2,02 **** 32,44 7,69 A 31/07/2006 DI e Curto Prazo 0,25 nc 50000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 ** 200 118680 Bradesco Empresas FIC REF DI Federal BRADESCO 926.610.000,00 DI e Curto Prazo * 6,68 -2,66 ** 30,04 5,73 A 04/08/2003 DI e Curto Prazo 0,50 nc 300000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 ** -2,3 *** 201 67776 Bradesco FI REF DI Federal Extra BRADESCO 3.337.020.000,00 DI e Curto Prazo *** 7,06 -2,32 *** 31,42 6,85 AR 02/08/1999 DI e Curto Prazo 0,15 nc 0 0 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** 202 71171 Bradesco FI Referenciado DI Premium BRADESCO 4.201.360.000,00 DI e Curto Prazo **** 7,34 -2,07 ***** 32,62 7,83 A 05/10/1999 DI e Curto Prazo 0,20 nc 1000000 10000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** 30,57 6,16 A 04/02/2002 DI e Curto Prazo 0,45 nc 20000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 **** 203 100935 Bradesco FI Referenciado DI SkY BRADESCO 70.560.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,87 -2,5 ** 204 131687 Bradesco FIC de FI Curto Prazo BRADESCO 43.730.000,00 DI e Curto Prazo *** 5,36 -3,87 * 21,93 -0,85 V 24/09/2004 DI e Curto Prazo 1,80 nc 500 100 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** 205 89044 Bradesco FIC de FI REF DI Brilhante BRADESCO 634.440.000,00 DI e Curto Prazo ** 4,98 -4,22 *** 23,79 0,65 V 01/06/2001 DI e Curto Prazo 2,50 nc 500 100 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 * 206 17582 Bradesco FIC de FI REF DI Federal BRADESCO 197.780.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,15 -3,15 ** 28,07 4,13 VS 02/10/1995 DI e Curto Prazo 1,00 nc 80000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** 207 67792 Bradesco FIC de FI REF DI Federal Plus BRADESCO 545.310.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,89 -2,47 ** 30,8 6,36 A 02/08/1999 DI e Curto Prazo 0,30 nc 2000000 200000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** 208 89052 Bradesco FIC de FI REF DI Platinum BRADESCO 1.886.700.000,00 DI e Curto Prazo ***** 6,54 -2,79 ***** 29,45 5,25 V 01/06/2001 DI e Curto Prazo 1,00 nc 50000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 ** BRADESCO 218.380.000,00 DI e Curto Prazo * 6,25 -3,05 * 28,46 4,45 A 01/04/2005 DI e Curto Prazo 0,90 nc 50000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 20,1 -2,34 V 01/06/2001 DI e Curto Prazo 3,50 nc 100 100 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 * 27,47 3,65 V 01/04/2004 DI e Curto Prazo 1,50 nc 20000 500 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 * 209 137715 Bradesco FIC de FI REF DI Poder Público 210 89036 Bradesco FIC de FI REF DI Safira BRADESCO 334.690.000,00 DI e Curto Prazo * 3,94 -5,17 * 211 126438 Bradesco FIC de FI REF DI Topázio BRADESCO 453.960.000,00 DI e Curto Prazo **** 6,01 -3,27 **** 212 115576 Bradesco Prime FIC de FI REF DI Plus BRADESCO 2.025.760.000,00 DI e Curto Prazo ***** 6,86 -2,5 ***** 30,51 6,12 VS 19/05/2003 DI e Curto Prazo 0,70 nc 80000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 ** 213 126276 Bradesco Prime FIC de FI REF DI Special BRADESCO 417.660.000,00 DI e Curto Prazo *** 6,53 -2,8 *** 29,27 5,1 VS 01/04/2004 DI e Curto Prazo 1,00 nc 30000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** BRADESCO 41.760.000,00 DI e Curto Prazo *** 7,04 -2,34 *** 31,3 6,76 AR 20/06/2001 DI e Curto Prazo 0,50 nc 50000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 * 32,11 7,42 AR 14/11/2003 DI e Curto Prazo 0,30 nc 2000000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 ** 214 96271 Bradesco Private FIC de FI REF DI 215 122157 Bradesco private FICFI REF DI Portfólio BRADESCO 105.610.000,00 DI e Curto Prazo **** 7,26 -2,13 **** 216 257699 Ágora Liquidez FI Mult em Cotas DE FI BRADESCO 69.580.000,00 Multimercados * 6,47 -2,86 nd nd nd VS 08/04/2005 Multimercados 0,50 nc 1000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 217 302473 Bradesco Priv FIC FI Mult Multiestratégia MacroIA MACRO BRADESCO 279.740.000,00 Multimercados ***** 10,43 0,75 nd nd nd AR 30/04/2012 Multimercados 0,20 nc 20000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 218 201499 Bradesco Corporate FI Multimercado Strategy BRADESCO 17.910.000,00 Multimercados ***** 9,19 -0,38 **** 219 277185 Bradesco FIC FI MULT Créd Priv Upper BRADESCO 395.980.000,00 Multimercados ***** 7,49 -1,92 nd 220 46094 Bradesco FIC FI Multi Golden Profit Din BRADESCO 66.770.000,00 Multimercados * 34,02 8,97 A 28/12/2007 Multimercados 0,50 nc 50000 5000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd nd nd A 30/06/2011 Multimercados 0,35 nc 100000 0 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 **** -14,84 V 01/07/1997 Multimercados 3,00 nc 1000 500 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 * -1,36 -10,01 * 4,73 221 127884 Bradesco Prime FIC FI Multi Allocation BRADESCO 74.960.000,00 Multimercados **** 8,97 -0,58 * 30,65 6,23 VS 31/05/2004 Multimercados 1,50 nc 10000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 222 101397 Bradesco Priv FIC Mult Multiestratégia Plus BRADESCO 153.850.000,00 Multimercados *** 7,67 -1,77 * 31,45 6,88 AR 02/05/2002 Multimercados 0,70 nc 50000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 * 223 101389 Bradesco Priv FIC Multimercado Multiestratégia BRADESCO 117.330.000,00 Multimercados *** 7,5 -1,92 ** 32,17 7,47 AR 02/05/2002 Multimercados 0,70 nc 50000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 ** BRADESCO 66.410.000,00 Multimercados ** 10,94 1,21 ** 27,65 3,8 A 02/01/2002 Multimercados 0,30 nc 10000 10000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** BRADESCO 45.920.000,00 Multimercados ** 10,83 1,11 ** 27,69 3,82 A 28/06/2002 Multimercados 0,30 nc 10000 10000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 7,31 -2,09 ** 32,99 8,14 A 03/11/1999 Multimercados 0,50 nc 250000 10000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** 224 225 97810 Bradesco FI Cambial Dólar Hedge 102679 Bradesco FI Cambial Dólar Top 226 71668 Bradesco FI Multimercado Plus I BRADESCO 142.520.000,00 Multimercados ** 227 230340 Bradesco FI Multimercado Tactical BRADESCO 382.790.000,00 Multimercados ***** 13,45 3,5 *** 36,15 10,7 A 30/06/2009 Multimercados 0,50 nc 100000 10000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 228 80543 Bradesco FI Multimercado Team BRADESCO 42.910.000,00 Multimercados **** 8,62 -0,9 **** 33,68 8,69 A 01/08/2000 Multimercados 0,50 nc 100000 10000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 ** 229 96415 Bradesco FIC de FI Cambial Dólar Special BRADESCO 32.520.000,00 Multimercados ** 10,03 0,38 ** 24,83 1,49 AR 02/07/2001 Multimercados 1,00 nc 100000 5000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 230 44776 Bradesco FIC de FI Multimercado Mais BRADESCO 55.860.000,00 Multimercados ***** 9,43 -0,16 **** 34,81 9,61 A 14/04/1997 Multimercados 0,50 nc 2000000 200000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** 231 19062 Bradesco FIC FI Multim Multiperformance BRADESCO 27.980.000,00 Multimercados *** 0,36 *** 34,57 9,42 A 02/10/1995 Multimercados 0,50 nc 2000000 100000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 ** 2,09 * 19,53 -2,8 VS 30/05/2006 Multimercados 0,90 1000 100 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 10 232 157562 Bradesco FIC FI Multimercado Cristal BRADESCO 21.910.000,00 Multimercados **** 11,9 233 115584 Bradesco Prime FIC de FI Multimercado BRADESCO 286.470.000,00 Multimercados **** 8,94 -0,61 **** 32,86 8,03 VS 19/05/2003 Multimercados 1,00 nc 10000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 * 234 96229 Bradesco Private FIC FI Cambial Dólar BRADESCO 25.630.000,00 Multimercados ** 10,55 0,85 ** 26,32 2,71 AR 20/09/2001 Multimercados 0,60 nc 50000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 235 179681 Bradesco Private FICFI Multi Assets 30 BRADESCO 72.940.000,00 Multimercados * 6,57 31,27 6,73 AR 02/03/2007 Multimercados 0,50 nc 30000 5000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** 236 54755 Corporate FI Cambial Dólar Hedge Plus BRADESCO 33.720.000,00 Multimercados ** 10,49 0,8 ** 27,37 3,56 A 19/11/1997 Multimercados 0,75 nc 50000 5000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd -2,77 * 20 237 169080 Bradesco Empresas FIC FI RF Crédito Privado BRADESCO 446.260.000,00 Renda Fixa **** 7,23 -2,17 ***** 32,53 7,76 A 31/07/2006 Renda Fixa 0,50 nc 300000 10000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 ** 238 203068 Bradesco I RF DED Setor de Saúde SUP ANS BRADESCO 295.800.000,00 Renda Fixa **** 6,85 -2,51 * 30,69 6,26 A 14/01/2008 Renda Fixa 0,35 nc 20000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** 239 283622 Bradesco Priv FIC FI RF Crédito Privado Liquidez BRADESCO 1.236.830.000,00 Renda Fixa ***** 7,54 -1,89 nd nd nd AR 17/08/2011 Renda Fixa 0,40 nc 20000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 240 283630 Bradesco Priv FIC FI RF Crédito Privado Rating 30 BRADESCO 966.430.000,00 Renda Fixa ***** 7,89 -1,56 nd nd nd AR 17/08/2011 Renda Fixa 0,40 nc 50000 10000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 241 276881 Bradesco Priv FIC FI RF Crédito Privado Rating 90 BRADESCO 2.008.440.000,00 Renda Fixa ***** 8,26 -1,23 nd nd nd AR 20/06/2011 Renda Fixa 0,40 nc 200000 10000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 242 187488 Bradesco Empresas FIC de FI RF Duration BRADESCO 85.500.000,00 Renda Fixa *** 7,24 -2,15 *** 32,47 7,71 A 29/06/2007 Renda Fixa 0,80 nc 100000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 243 118664 Bradesco Empresas FIC DE FI RF Plus BRADESCO 312.710.000,00 Renda Fixa *** 7,11 -2,27 * 31,41 6,85 A 04/08/2003 Renda Fixa 0,70 nc 100000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 * 244 233447 Bradesco FI Renda Fixa INR BRADESCO 104.660.000,00 Renda Fixa * 6,15 -3,15 nd 29,47 5,27 AR 31/08/2009 Renda Fixa 0,50 nc 1000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 245 251062 Bradesco FI Renda Fixa IRF M 1 BRADESCO 631.900.000,00 Renda Fixa * 6,59 -2,75 * 33,29 8,38 A 30/06/2010 Renda Fixa 0,20 nc 50000 0 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 ***** 246 139785 Bradesco FI RF Bond BRADESCO 1.193.290.000,00 Renda Fixa *** 7,59 -1,84 **** 33,77 8,77 A 01/09/2000 Renda Fixa 0,50 nc 100000 10000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 * BRADESCO 222.460.000,00 Renda Fixa **** 7,18 -2,21 * 31,52 6,94 A 13/12/1995 Renda Fixa 0,10 nc 20000000 2000000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 ***** 247 22950 Bradesco FI RF Empresa 248 202347 Bradesco FI RF IMA B BRADESCO 1.736.170.000,00 Renda Fixa * 4,48 -4,68 *** 47,56 19,98 A 07/01/2008 Renda Fixa 0,20 nc 50000 5000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** 249 277355 Bradesco FI RF IMA B 5+ BRADESCO 323.980.000,00 Renda Fixa * 3,37 -5,69 nd nd nd A 30/06/2011 Renda Fixa 0,20 nc 50000 5000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 * 250 243371 Bradesco FI RF IMA B Títulos Públicos BRADESCO 1.019.970.000,00 Renda Fixa * 3,84 -5,26 * 46,96 19,49 A 17/02/2010 Renda Fixa 0,20 nc 50000 0 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 **** 251 183105 Bradesco FI RF IMA Geral BRADESCO 1.384.260.000,00 Renda Fixa * 5,42 -3,81 *** 40,13 13,94 A 30/04/2007 Renda Fixa 0,25 nc 50000 0 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 **** 252 251267 Bradesco FI RF IRF M 1 Títulos Públicos BRADESCO 144.730.000,00 Renda Fixa * 6,56 -2,77 * nd nd A 02/07/2010 Renda Fixa 0,20 nc 50000 0 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 ***** BRADESCO 955.430.000,00 Renda Fixa *** 7,32 -2,08 **** 32,32 7,59 A 31/07/1998 Renda Fixa 0,30 nc 300000 10000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 ***** BRADESCO 3.079.280.000,00 Renda Fixa ***** 7,07 -2,31 * 31,36 6,81 AR 17/08/1990 Renda Fixa 0,50 nc 150000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 * 253 254 68470 Bradesco FI RF Target I 5002 Bradesco FIC de FI REF DI Special 255 67784 Bradesco FIC de FI RF Marte BRADESCO 2.241.690.000,00 Renda Fixa **** 6,62 -2,72 * 29,85 5,58 V 02/08/1999 Renda Fixa 1,00 nc 50000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** 256 45012 Bradesco FIC de FI RF Mercúrio BRADESCO 786.060.000,00 Renda Fixa ** 5,08 -4,13 * 24,15 0,95 V 16/05/1997 Renda Fixa 2,50 nc 500 100 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 ** BRADESCO 109.290.000,00 Renda Fixa **** 6,12 -3,18 * 29,65 5,42 V 22/10/2002 Renda Fixa 2,00 nc 10000 10000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 * 257 108340 Bradesco FIC de FI RF Multi-índices 258 26352 Bradesco FIC de FI RF Saturno BRADESCO 626.450.000,00 Renda Fixa **** 6,12 -3,18 * 27,9 3,99 V 22/05/1996 Renda Fixa 1,50 nc 20000 500 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** 259 17280 Bradesco FIC de FI RF Vênus BRADESCO 233.220.000,00 Renda Fixa * 4,03 -5,08 * 20,46 -2,04 V 02/10/1995 Renda Fixa 3,50 nc 100 100 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 * 260 304891 Bradesco FIC FI RF Podium BRADESCO 84.110.000,00 Renda Fixa **** 5,42 -3,82 nd nd nd V 31/05/2012 Renda Fixa 2,50 nc 1000 100 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 261 293601 Bradesco FIC FI RF Título Público BRADESCO 710.570.000,00 Renda Fixa * 3,95 -5,15 nd nd nd V 27/12/2011 Renda Fixa 1,50 nc 5000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 262 293679 Bradesco INST FI RF Crédito Privado BRADESCO 131.530.000,00 Renda Fixa ***** 8,12 -1,35 nd nd nd A 26/12/2011 Renda Fixa 0,40 nc 0 0 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 nd 263 115606 Bradesco Prime FIC de FI RF BRADESCO 293.450.000,00 Renda Fixa * 5,98 -3,3 * 26,54 2,89 VS 19/05/2003 Renda Fixa 1,60 nc 1000 500 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** 264 175870 Bradesco prime FIC de FI RF Duration BRADESCO 373.490.000,00 Renda Fixa *** 7,05 -2,33 ***** 31,74 7,11 VS 28/12/2006 Renda Fixa 1,00 nc 50000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 ** 265 115592 Bradesco Prime FIC de FI RF PLUS BRADESCO 5.628.860.000,00 Renda Fixa **** 6,94 -2,43 * 31,01 6,52 VS 19/05/2003 Renda Fixa 0,70 nc 80000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 ** 266 126421 Bradesco Prime FIC de FI RF Special BRADESCO 775.080.000,00 Renda Fixa **** 6,62 -2,72 * 29,83 5,57 VS 01/04/2004 Renda Fixa 1,00 nc 30000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** 267 115568 Bradesco Prime FIC FI RF Multi-índices BRADESCO 139.780.000,00 Renda Fixa **** 6,43 -2,89 * 30,23 5,89 VS 20/05/2003 Renda Fixa 1,20 nc 10000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 * 268 84360 Bradesco Private FI RF BRADESCO 308.040.000,00 Renda Fixa *** 7,35 -2,05 *** 32,27 7,55 AR 01/12/2000 Renda Fixa 0,65 nc 50000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 ** 269 99864 Bradesco Private FI RF Crédito Privado BRADESCO 676.110.000,00 Renda Fixa *** 7,53 -1,89 ***** 33,49 8,54 AR 06/03/2002 Renda Fixa 0,40 nc 50000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** 7,29 -2,11 nd 32,2 7,49 AR 14/11/2003 Renda Fixa 0,30 nc 500000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 ***** -5,11 * 45,81 18,56 AR 30/09/2008 Renda Fixa 0,60 nc 20000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** 270 122165 Bradesco Private de FI RF Portfólio BRADESCO 33.210.000,00 Renda Fixa **** 271 217360 Bradesco Private FIC FI RF IPCA Ativo BRADESCO 269.790.000,00 Renda Fixa * BRADESCO 925.480.000,00 Renda Fixa **** 7,38 -2,02 ***** 33,02 8,16 A 02/01/2002 Renda Fixa 0,30 nc 300000 10000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 *** 30/05/2008 Renda Fixa 0,80 nc 20000 1000 BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT SA DTVM Grande São Paulo: (11) 2178-6516, Outras www.bradesco.com.br localidades: 0800-704-1616 **** 01/04/2010 Ações Ativo 3,00 nc 5000 0 Carlos Eduardo Rocha (21) 3923-3120 www.brasilplural.com ***** 26,84 A 22/03/2010 Multimercados 2,50 20 30000 0 Carlos Eduardo Medeiros Rocha (21) 3923-3120 www.pluralcapital.com ***** 01/04/2010 Multimercados 0,75 20 30000 0 Carlos Eduardo Rocha (21) 3923-3120 www.brasilplural.com **** 272 97799 Corporate FI Renda Fixa Crédito Privado 4 273 210307 Private FIC FI Renda Fixa IMA G Ativo BRADESCO 194.830.000,00 Renda Fixa * 5,19 -4,03 ** 39,63 13,53 AR 274 246611 Plural Capital FIC FI de Ações BRASIL PLURAL 49.430.000,00 Ações Ativo ** 8,99 -0,56 **** 28,65 4,6 AR 275 245054 Brasil Plural Equity Hedge FC FI Multi BRASIL PLURAL 508.780.000,00 Multimercados **** 13,29 3,36 ***** 56 276 246972 Plural Capital Inst. FIC FI Multimercado BRASIL PLURAL 377.210.000,00 Multimercados **** 10,84 1,12 ***** 41,25 14,85 AR 277 305121 Plural Capital High Yield FIRF Crédito Privado BRASIL PLURAL 235.910.000,00 Renda Fixa **** 8,17 -1,31 nd nd nd AR 29/05/2012 Renda Fixa 0,50 nc 3000 100 Leonardo Breder (21) 3923-3120 www.brasilplural.com nd 278 245062 Plural Capital Yield FI Referenciado DI BRASIL PLURAL 141.430.000,00 Renda Fixa **** 7,16 -2,23 *** 31,88 7,23 AR 22/03/2010 Renda Fixa 0,30 nc 3000 0 Leonardo Breder (21) 3923-3120 www.brasilplural.com **** 279 230758 Bravia FI em Cotas de FI de Ações BRAVIA 32.120.000,00 Ações Ativo *** 1,92 -7,01 nd 26,76 3,07 A 01/07/2009 Ações Ativo 2,00 (11) 3074-1541 www.bravia.com.br nd 280 228931 BRB FI RF Público LP BRB 569.740.000,00 Renda Fixa **** 6,91 -2,45 * 30,88 6,42 A 16/06/2009 Renda Fixa 0,20 nc 500000 5000 Pedro de Morais Borges Neto (61) 3322-1515 www.brb.com.br nd 281 307238 BRB FIC Renda Fixa DI 25 Mil BRB 106.610.000,00 Renda Fixa **** 6,67 -2,67 nd nd 02/10/1995 Renda Fixa 1,00 nc 25000 300 Pedro de Morais Borges Neto (61) 3322-1515 www.brb.com.br nd 282 152684 BRB FIC RF DI LP 500 BRB 44.470.000,00 Renda Fixa *** 6,18 -3,13 nd 33,96 8,92 V 26/08/2002 Renda Fixa 1,50 nc 500 200 Pedro de Morais Borges Neto (61) 3322-1515 www.brb.com.br *** 283 144827 BRB FIC RF Público LP 25 Mil BRB 168.020.000,00 Renda Fixa * 5,92 -3,36 * 28,34 4,35 VS 05/05/2005 Renda Fixa 1,00 nc 25000 300 Pedro de Morais Borges Neto (61) 3322-1515 www.brb.com.br ** 284 152676 BRB Renda Fixa Governo BRB 224.530.000,00 Renda Fixa * 6,19 -3,11 * 29,18 5,04 A 28/06/2001 Renda Fixa 0,50 nc 500000 200 Pedro de Morais Borges Neto (61) 3322-1515 www.brb.com.br ** 285 260061 BRB Renda Fixa Solidez BRB 96.100.000,00 Renda Fixa * 6,21 -3,09 nd nd nd A 26/10/2010 Renda Fixa 0,25 nc 500000 5000 Pedro de Morais Borges Neto (61) 3322-1515 www.brb.com.br nd 286 152692 FI Renda Fixa BRB Mais BRB 114.930.000,00 Renda Fixa * 5,18 -4,04 * 24,34 1,1 VS 12/05/2003 Renda Fixa 2,00 nc 50 30 Pedro de Morais Borges Neto (61) 3322-1515 www.brb.com.br **** 287 129100 Bresser Ações FI em Ações BRESSER 54.700.000,00 Ações Ativo *** 5,18 -4,03 **** 69,34 37,69 AR 10/02/2004 Ações Ativo 2,00 288 254142 Brookfiled Equity Hedge FIC FI de Ações BROOKFIELD 13.840.000,00 Ações Ativo *** 8,51 -1 nd nd nd AR 17/08/2010 Ações Ativo 2,00 nc 289 259284 BRZ Equity Fundamental FIC FI de Ações BRZ 30.620.000,00 Ações Ativo **** 12,59 2,72 nd nd nd AR 01/10/2010 Ações Ativo 2,00 290 141720 BRZ Valor de FIC FI Ações BRZ 174.150.000,00 Ações Ativo *** 3,12 -5,91 *** 23,71 05/01/2005 Ações Ativo 291 290319 BRZ Arbitragem FI Mult BRZ 95.520.000,00 Multimercados *** 8,45 -1,05 nd nd nd VS 292 183261 BRZ LS Advanced FIC FI Multimercado BRZ 311.560.000,00 Multimercados * 6,49 -2,84 *** 37,16 11,53 AR 293 173401 BTG Access Equity Selection FIC FIA BTG PACTUAL 12.350.000,00 Ações Ativo *** 9,01 -0,54 nd 28,06 294 287342 BTG Pactual Absoluto FIC FI Ações BTG PACTUAL 720.700.000,00 Ações Ativo *** 12,14 2,31 nd 60,82 295 252311 BTG Pactual Absoluto INST FI Ações BTG PACTUAL 673.820.000,00 Ações Ativo **** 13,98 3,98 nd nd 296 296961 BTG Pactual Absoluto LS FIC FI Ações BTG PACTUAL 213.070.000,00 Ações Ativo ***** 13,16 3,24 nd nd 297 206032 BTG Pactual Dividendos FI Ações BTG PACTUAL 1.017.180.000,00 Ações Ativo **** 4,78 -4,4 *** 60,27 298 290300 BTG Pactual Small Caps FI Ações BTG PACTUAL 18.620.000,00 Ações Ativo *** 8,43 -1,06 nd nd nd AR 299 204102 BTG Pactual Master Cash FI REF DI BTG PACTUAL 368.800.000,00 DI e Curto Prazo *** 7,1 -2,28 *** 31,19 300 218146 BTG Pactual Mult CDB FIREF DI Crédito Privado BTG PACTUAL 97.060.000,00 DI e Curto Prazo **** 7,26 -2,13 **** 301 108766 BTG Pactual Yiled DI FI REF Crédito Privado BTG PACTUAL 3.785.100.000,00 DI e Curto Prazo ***** 7,37 -2,04 ***** 302 255149 BTG Pactual Multistrategy Advanced Plus BTG PACTUAL 867.540.000,00 Multimercados * 6,68 303 293075 BTG Pactual CRE COR I FIC FI Multimercado Crédito Privado BTG PACTUAL 981.740.000,00 Multimercados ***** BTG PACTUAL 20.360.000,00 Multimercados ** 304 47368 BTG Pactual Cambial FI Cambial nd VS 20 10000 Alvaro Schocair 50000 10000 Rodrigo Bresser Pereira (11) 3706-0001 / 3706-0000 www.bresserasset.com.br **** 30000 10000 Paulo Bruno Araújo (21) 3231-3281 / (11) 2165-8367 www.brookfieldgestao.com.br nd 20 20000 10000 André Bassi (11) 3538-8080 www.brzinvestimentos.com.br nd 2,00 20 20000 10000 André Silveira (11) 3538-8080 www.brzinvestimentos.com.br ** 31/10/2011 Multimercados 2,00 20 5000 (11) 3538-8080 www.brzinvestimentos.com.br nd 30/04/2007 Multimercados 2,00 20 20000 10000 André Silveira (11) 3538-8080 www.brzinvestimentos.com.br ***** 4,12 AR 30/10/2006 Ações Ativo 0,15 nc 0 0 Renato Cohn (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/WealthManagement.aspx *** 30,76 AR 06/12/2007 Ações Ativo 2,00 25000 0 José Zitelmann (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx nd nd A 19/07/2010 Ações Ativo 3,00 nc 25000 0 José Zitelmann (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx ***** nd AR 13/02/2012 Ações Ativo 2,00 25000 5000 José Zitelmann (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx nd 10/03/2008 Ações Ativo 2,50 nc 25000 5000 José Zitelmann (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx *** 31/10/2011 Ações Ativo 2,00 25000 5000 José Zitelmann (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx nd 6,67 AR 14/02/2008 DI e Curto Prazo 0,20 nc 3000 1000 James Oliveira (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx ***** 32,03 7,35 AR 02/10/2008 DI e Curto Prazo 0,20 nc 250000 100000 James Oliveira (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx * 32,65 7,86 AR 02/10/1995 DI e Curto Prazo 0,30 nc 3000 1000 James Oliveira (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx ***** -2,67 nd nd nd AR 31/08/2010 Multimercados 2,00 20 25000 1000 James Oliveira (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx nd 8,41 -1,09 nd nd nd AR 22/12/2011 Multimercados 0,50 20 5000 1000 James Oliveira (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx nd 11,02 1,28 ** 26,54 2,88 A 21/08/1997 Multimercados 1,00 15 25000 5000 James Oliveira (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx nd (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/WealthManagement.aspx ***** 0,59 A 30,31 A 15 100000 20 20 20 305 130461 BTG Pactual Conservador FICFI Mult Crédito Privado BTG PACTUAL 169.960.000,00 Multimercados *** 7,5 -1,91 *** 35,48 10,16 AR 13/08/2004 Multimercados 0,20 nc 306 253499 BTG Pactual Equity Hedge FI Multimercado BTG PACTUAL 671.560.000,00 Multimercados *** 8,19 -1,29 *** 36,54 11,02 AR 02/08/2000 Multimercados 2,00 20 25000 5000 José Zitelmann (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx *** 307 185086 BTG Pactual FI Multimercado Local INST BTG PACTUAL 55.230.000,00 Multimercados ** 7,49 -1,93 ***** 42,76 16,08 A 01/10/2002 Multimercados 1,00 20 25000 5000 James Oliveira (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx ***** 308 224677 BTG Pactual Global FIC FI Mult Crédito Privado CRED PRIV BTG PACTUAL 3.117.310.000,00 Multimercados ***** 21,96 11,27 ***** 78,91 45,47 AR 11/03/2009 Multimercados 2,00 20 1000000 100000 James Oliveira (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx *** -2,38 *** 34,65 9,48 AR 31/10/1995 Multimercados 1,50 20 25000 5000 James Oliveira (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx **** 51,21 22,95 AR 24/08/1999 Multimercados 2,00 20 25000 5000 James Oliveira (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx **** 7 0 5000 Mário Tomadon 0 Renato Cohn 309 22780 BTG Pactual Hedge FI Multimercado BTG PACTUAL 2.127.610.000,00 Multimercados * 310 70815 BTG Pactual Hegde Plus FI Multimercado BTG PACTUAL 1.559.890.000,00 Multimercados **** 9,92 311 31224 BTG Pactual High Yield FI Multimercado BTG PACTUAL 5.792.250.000,00 Multimercados * 7,06 -2,32 *** 33,18 8,29 AR 31/07/1996 Multimercados 0,80 20 25000 5000 James Oliveira (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx *** -1,57 ***** 47,76 20,15 AR 01/06/2010 Multimercados 1,25 20 25000 5000 James Oliveira (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx *** 0,28 ***** 312 249378 BTG Pactual High Yield Plus FI Multimercado BTG PACTUAL 1.262.020.000,00 Multimercados *** 7,88 313 112763 BTG Pactual Instit Dinâmico FI Multimercado BTG PACTUAL 235.520.000,00 Multimercados ** 7,19 -2,2 ** 33,03 8,16 A 19/07/1999 Multimercados 0,55 20 25000 5000 James Oliveira (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx **** 314 207500 BTG Pactual Local FI Multimercado BTG PACTUAL 1.668.390.000,00 Multimercados *** 8,16 -1,31 **** 47,08 19,59 AR 14/04/2008 Multimercados 2,00 20 50000 5000 James Oliveira (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx **** 315 118761 BTG Pactual Multistrategy ADV FI Multimercado BTG PACTUAL 479.300.000,00 Multimercados * 6,46 -2,87 ** 33,23 8,33 AR 01/08/2003 Multimercados 1,60 20 25000 1000 James Oliveira (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx **** 316 230456 BTG Pactual Multistrategy Gold FI Multimercado BTG PACTUAL 2.228.280.000,00 Multimercados * 6,98 -2,39 *** 33,04 8,17 AR 01/07/2009 Multimercados 0,80 20 250000 10000 James Oliveira (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx ** 317 109568 BTG Pactual Multistrategy FI Multimercado BTG PACTUAL 2.571.270.000,00 Multimercados * 6,67 -2,68 ** 32,06 7,38 AR 01/10/2002 Multimercados 1,10 20 15000 0 James Oliveira (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx nd BTG PACTUAL 2.571.320.000,00 Renda Fixa *** 7,45 -1,97 ***** 32,93 8,08 AR 02/07/2001 Renda Fixa 0,25 nc 25000 1000 James Oliveira (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx ***** 5000 James Oliveira (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx ** (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/WealthManagement.aspx * (21) 3262-9944 www.btgpactual.com/home/AssetManagement.aspx **** 318 91367 BTG Pactual Capit Markets FIRF Crédito Privado 319 215163 BTG Pactual FI RF IMA B BTG PACTUAL 485.500.000,00 Renda Fixa * 4,71 -4,46 *** 48,12 20,43 A 23/07/2008 Renda Fixa 0,25 nc 25000 320 212385 BTG Pactual FIQ FI RF Inflation BTG PACTUAL 165.770.000,00 Renda Fixa ** 8,03 -1,43 * 43,37 16,57 AR 30/06/2008 Renda Fixa 0,40 nc 0 321 152900 BTG Pactual IPCA FI RF BTG PACTUAL 742.440.000,00 Renda Fixa * 6,18 -3,12 *** 43,87 16,98 A 14/12/2005 Renda Fixa 0,25 nc 25000 322 204226 Caixa FI Ações Brasil IBX - 50 CAIXA 103.440.000,00 Ações Ativo * -3,52 -11,98 * -12,68 -29 A 18/02/2008 Ações Ativo 0,70 nc 1000 0 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br * 323 230049 Caixa FI Ações Construção Civil CAIXA 17.720.000,00 Ações Ativo ** -7,54 -15,64 * -18,3 -33,57 V 22/06/2009 Ações Ativo 2,00 nc 1000 100 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br nd 324 302198 Caixa FI Ações Consumo CAIXA 40.260.000,00 Ações Ativo ***** 14,69 nd nd V 26/04/2012 Ações Ativo 1,60 nc 10 5 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br nd 325 121241 Caixa FI Ações Dividendos CAIXA 66.660.000,00 Ações Ativo ** -10,5 16,54 -5,23 V 03/10/2003 Ações Ativo 1,50 nc 1000 100 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br *** 326 246700 Caixa FI Ações Infraestrutura CAIXA 20.680.000,00 Ações Ativo *** -1,89 14,05 -7,26 V 19/04/2010 Ações Ativo 2,00 nc 1000 100 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br nd CAIXA 106.150.000,00 Ações Indexado ** -15,42 -30,15 -43,21 V 15/01/1997 Ações Indexado 4,00 nc 1000 100 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br * 327 41025 Caixa FI Ações Ibovespa 4,63 nd -18,35 * -10,5 **** -22,84 *** 0 Renato Cohn 5000 James Oliveira 328 163821 Caixa FI Brasil DI LP CAIXA 1.501.250.000,00 DI e Curto Prazo **** 7,22 -2,17 **** 32,21 7,5 A 05/07/2006 DI e Curto Prazo 0,20 nc 1000 0 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br *** 329 250325 Caixa FI Corporativo II REF DI LP CAIXA 940.150.000,00 DI e Curto Prazo *** 7,13 -2,26 *** 31,6 7A 22/06/2010 DI e Curto Prazo 0,10 nc 300000 1000 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br nd 330 257745 Caixa FI Liquidez Rossi REF DI LP CAIXA 91.350.000,00 DI e Curto Prazo *** 7,1 -2,29 nd nd nd A 01/10/2010 DI e Curto Prazo 0,05 nc 300000 0 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br **** 331 223824 Caixa FI Mega REF DI LP CAIXA 1.360.040.000,00 DI e Curto Prazo **** 7,27 -2,13 ***** 32,27 7,55 AR 03/02/2009 DI e Curto Prazo 0,25 nc 1000000 1000 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br **** 332 19331 Caixa FIC Beta DI Longo Prazo CAIXA 446.960.000,00 DI e Curto Prazo *** 5,63 -3,62 *** 24,85 1,51 V 02/10/1995 DI e Curto Prazo 1,50 nc 50 10 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br ** 333 103101 Caixa FIC Liquidez Curto Prazo CAIXA 646.870.000,00 DI e Curto Prazo * 4,05 -5,07 * 20,16 -2,29 V 29/02/2000 DI e Curto Prazo 3,10 nc 50 10 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br ** 334 293946 Caixa FIC Pleno REF DI LP CAIXA 49.910.000,00 DI e Curto Prazo ***** nd nd V 14/06/2010 DI e Curto Prazo 0,70 nc 2500 100 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br nd 335 121126 Caixa FIC Preferencial DI LP CAIXA 545.050.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,89 -2,48 * 30,05 5,74 AR 01/10/2003 DI e Curto Prazo 0,60 nc 30000 1000 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br ** 336 230871 Caixa FIC Premium REF DI LP CAIXA 139.480.000,00 DI e Curto Prazo **** 7,18 -2,21 ** 30,54 6,14 AR 15/07/2009 DI e Curto Prazo 0,30 nc 200000 1000 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br nd 337 238171 Caixa FIC Sigma REF DI LP CAIXA 1.133.130.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,88 -2,48 ** 30,59 6,18 AR 01/12/2009 DI e Curto Prazo 0,35 nc 100000 1000 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br *** 338 146935 Caixa FIC Cambial Dólar CAIXA 18.220.000,00 Multimercados *** 11,02 26,82 3,12 V 27/06/2005 Multimercados 1,00 nc 1000 50 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br nd 6,7 -2,65 nd 1,28 **** 339 156442 Caixa FIC Estratégico Multimercado LP CAIXA 92.880.000,00 Multimercados * 3,5 -5,57 * 25,44 1,99 V 10/04/2006 Multimercados 1,20 nc 10000 1000 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br ** 340 182613 Caixa FIC Long Short Multimercado LP CAIXA 22.280.000,00 Multimercados ***** 7,6 -1,83 * 26,11 2,54 V 02/04/2007 Multimercados 1,50 nc 5000 100 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br nd 341 157252 Caixa FI Aliança Títulos Públicos RF CAIXA 276.480.000,00 Renda Fixa ** 6,87 -2,49 *** 32,25 7,53 A 01/11/2005 Renda Fixa 0,20 nc 1000 0 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br ** 342 301884 Caixa FI Brasil IMA B 5+ TP RF LP CAIXA 484.020.000,00 Renda Fixa * 2,99 -6,04 nd nd nd A 18/04/2012 Renda Fixa 0,20 nc 1000 0 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br nd 343 251488 Caixa FI BRASIL IMA Geral TP RF LP CAIXA 2.223.720.000,00 Renda Fixa * 4,72 -4,45 nd nd nd A 08/07/2010 Renda Fixa 0,20 nc 1000 0 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br *** 344 303887 Caixa FI Brasil IRF M 1+ TP RF LP CAIXA 132.620.000,00 Renda Fixa * 4,06 -5,06 nd nd nd A 11/05/2012 Renda Fixa 0,20 nc 1000 0 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br nd 345 154946 Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF LP CAIXA 1.584.280.000,00 Renda Fixa *** 7,12 -2,27 **** 32,67 7,87 A 10/02/2006 Renda Fixa 0,20 nc 1000 0 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br ** 346 227056 Caixa FI Corporativo RF LP CAIXA 1.331.740.000,00 Renda Fixa *** 7,13 -2,25 * 31,64 7,03 A 11/05/2009 Renda Fixa 0,10 nc 0 0 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br **** 347 228338 Caixa FI Fidelidade II RF Longo Prazo CAIXA 725.340.000,00 Renda Fixa *** 7,6 -1,83 **** 33,61 8,64 AR 03/06/2009 Renda Fixa 0,05 nc 1000000 1000 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br **** 348 213063 Caixa FI Fidelidade RF Longo Prazo CAIXA 380.190.000,00 Renda Fixa ** 7,18 -2,21 ** 31,7 7,08 AR 02/07/2008 Renda Fixa 0,20 nc 500000 1000 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br *** 349 228151 Caixa FI Qualificado RF Crédito Privado CAIXA 51.070.000,00 Renda Fixa **** 7,37 -2,03 **** 33,54 8,58 AR 01/06/2009 Renda Fixa 0,50 nc 50000 1000 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br *** 350 157244 Caixa FI RS Título Público RF LP CAIXA 231.460.000,00 Renda Fixa ** 6,95 -2,42 **** 32,71 7,91 A 18/07/2005 Renda Fixa 0,20 nc 1000 0 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br * 351 213187 Caixa FI Saúde Suplementar ANS RF LP CAIXA 494.750.000,00 Renda Fixa *** 6,86 -2,5 * 30,55 6,15 A 15/07/2008 Renda Fixa 0,35 nc 10000 0 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br *** CAIXA 1.241.610.000,00 Renda Fixa * 1,64 -7,26 * 27 3,26 V 03/11/1997 Renda Fixa 1,10 nc 1000 100 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br * 33,49 8,54 AR 02/07/2009 Renda Fixa 0,50 nc 20000 1000 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br * 352 80306 Caixa FIC Absoluto PRE RF LP 353 230472 Caixa FIC Caixa Arrojado RF Crédito Privado RF LP CAIXA 709.270.000,00 Renda Fixa *** 354 104434 Caixa FIC Capital Ind Preços RF LP CAIXA 409.520.000,00 Renda Fixa * 355 66249 Caixa FIC Clássico RF Longo Prazo CAIXA 102.230.000,00 Renda Fixa 356 159980 Caixa FIC Dinâmico RF Longo Prazo CAIXA 72.620.000,00 357 119474 Caixa FIC Especial RF Longo Prazo CAIXA 7,3 -2,1 *** -0,22 -8,97 * 25,99 2,45 V 03/01/2000 Renda Fixa 2,00 nc 50 10 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br * *** 5,75 -3,51 * 25,38 1,94 V 24/04/1996 Renda Fixa 1,40 nc 100 50 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br **** Renda Fixa **** 6,39 -2,93 * 28,61 4,57 V 05/07/2006 Renda Fixa 1,00 nc 30000 100 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br **** 6.873.310.000,00 Renda Fixa *** 7,02 -2,35 * 31,19 6,67 AR 25/08/2003 Renda Fixa 0,40 nc 300000 100 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br *** 28,3 4,32 V 02/09/1996 Renda Fixa 1,10 nc 20000 100 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br ***** nd nd V 19/03/2012 Renda Fixa 1,00 nc 50000 100 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br nd 2,54 V 28/10/1992 Renda Fixa 1,50 nc 50 10 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br **** 5,22 AR 01/06/1999 Renda Fixa 0,85 nc 50000 100 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br ** 27/10/2009 Renda Fixa 0,20 nc 1000 0 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br *** 358 32433 Caixa FIC Executivo RF Longo Prazo CAIXA 7.951.950.000,00 Renda Fixa *** 6,31 -3,01 * 359 299030 Caixa FIC Foco Ind de Preços RF LP CAIXA 620.380.000,00 Renda Fixa * 0,79 -8,04 nd CAIXA 2.479.050.000,00 Renda Fixa *** 5,68 -3,58 * 26,12 CAIXA 3.491.400.000,00 Renda Fixa * 6,57 -2,76 * 29,4 360 361 8771 Caixa FIC Ideal RF Longo Prazo 66257 Caixa FIC Investidor RF Longo Prazo 362 236365 Caixa FIC Novo Brasil IMA B RF LP CAIXA 3.905.700.000,00 Renda Fixa * 4,24 -4,89 *** 46,74 363 306525 Caixa FIC Objetivo PRE RF LP CAIXA 73.130.000,00 Renda Fixa * 2,04 -6,9 nd nd nd AR 27/06/2012 Renda Fixa 0,70 nc 50000 100 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br nd CAIXA 1.273.470.000,00 Renda Fixa * 1,49 -7,4 ** 32,68 7,88 AR 03/01/2000 Renda Fixa 0,30 nc 100000 10000 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br * -5,47 nd nd nd AR 02/05/2012 Renda Fixa 0,80 nc 50000 100 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br nd 30,41 6,03 AR 03/11/1997 Renda Fixa 0,60 nc 150000 100 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br *** nd nd V 16/04/2012 Renda Fixa 0,70 nc 20000 100 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br nd 364 92541 Caixa FIC Patrimônio IND Preços RF LP 19,31 A 365 302570 Caixa FIC Performance IMA B RF LP CAIXA 133.610.000,00 Renda Fixa * 3,6 366 57029 Caixa FIC Personal RF Longo Prazo CAIXA 10.253.570.000,00 Renda Fixa * 6,81 -2,55 * CAIXA 67.540.000,00 Renda Fixa ***** 6,62 -2,72 nd CAIXA 986.150.000,00 Renda Fixa *** 5,63 -3,63 * 26,16 2,58 V 11/03/1998 Renda Fixa 1,50 nc 50 10 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br **** 29,73 5,48 AR 04/07/2006 Renda Fixa 0,80 nc 70000 100 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br ** nd nd A 09/07/2010 Renda Fixa 0,20 nc 1000 0 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br *** 367 368 301302 Caixa FIC Relacionamento Personal RF LP 80330 Caixa FIC Soberano RF Longo Prazo 369 159972 Caixa FIC Supremo RF Longo Prazo CAIXA 362.980.000,00 Renda Fixa * 6,59 -2,75 * 370 251496 FI Caixa Brasil IMA B 5 TP RF LP CAIXA 2.007.290.000,00 Renda Fixa ** 7,73 -1,71 nd 371 244120 FI Caixa Brasil IMA B TP RF LP CAIXA 6.469.180.000,00 Renda Fixa * 4,39 -4,75 * 46,73 19,3 A 08/03/2010 Renda Fixa 0,20 nc 1000 0 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br *** 372 248975 FI Caixa Brasil IRF M 1 TP RF CAIXA 3.625.870.000,00 Renda Fixa * 6,57 -2,76 * 33,19 8,3 A 28/05/2010 Renda Fixa 0,20 nc 1000 0 Marcelo de Jesus Define Perossi 0800-726-0505 www.caixa.gov.br ***** 373 187976 Capitania Equities INST FIC FI de Ações CAPITANIA 16.190.000,00 Ações Ativo *** 5,53 -3,71 ** 2,91 -16,31 A 28/06/2007 Ações Ativo 2,00 20 25000 (11) 2853-8888 www.capitania.net nd 374 209090 Capitania Multimercado Crédito Privado FIC FI MULT CAPITANIA 193.660.000,00 Multimercados **** 9,21 -0,36 ***** 41,63 15,16 A 12/05/2008 Multimercados 0,55 25 1000000 (11) 2853-8888 www.capitania.net **** 375 147095 Capitania Treasury FIC FI Multimercado CAPITANIA 147.680.000,00 Multimercados ***** 9,4 -0,18 *** 37,5 11,8 A 12/05/2005 Multimercados 2,00 20 25000 (11) 2853-8888 www.capitania.net **** 376 256951 Capitania Index Crédito Privado FIC FIRF CAPITANIA 109.780.000,00 Renda Fixa *** 9,12 -0,44 nd nd nd A 24/09/2010 Renda Fixa 1,05 20 1000000 100000 Arturo Profili (11) 2853-8888 www.capitania.net * 377 284491 Capitania TOP Crédito Privado FIC FI RF CAPITANIA 118.630.000,00 Renda Fixa ***** 8,16 -1,31 nd 32,92 8,07 A 21/05/2008 Renda Fixa 0,32 nc 25000 5000 Arturo Profili (11) 2853-8888 www.capitania.net nd 378 210331 Capitania Yield FI RF Crédito Privado CAPITANIA 65.360.000,00 Renda Fixa ** 7,04 -2,33 * 31,36 6,8 A 21/05/2008 Renda Fixa 0,32 nc 25000 5000 Rodrigo Zuniga (11) 2853-8888 www.capitania.net ** 379 173959 CFO RV FIC FI Ações CFO 121.830.000,00 Ações Ativo ** 4,61 -4,55 nd 23,19 0,16 AR 26/05/2006 Ações Ativo 1,65 nc 50000 25000 (11) 2161-2484 www.cfoasset.com.br **** 380 210250 Onix FDO INVEST Cotas FI Referenciado DI CFO 115.630.000,00 DI e Curto Prazo *** 6,92 -2,44 nd 31,04 6,54 AR 09/06/2008 DI e Curto Prazo 0,20 nc 0 0 (11) 2161-2484 www.cfoasset.com.br ** 381 168785 CFO Multimercado FIC FI Multimercado CFO 333.300.000,00 Multimercados ** 7,27 -2,13 nd 30,11 5,79 AR 26/05/2006 Multimercados 1,40 nc 100000 25000 (11) 2161-2484 www.cfoasset.com.br nd 382 166030 FIC FI Multimercado Quartzo CFO 44.200.000,00 Multimercados ** 7,53 -1,89 nd 31,31 6,77 AR 31/08/1999 Multimercados 0,42 nc 50000 10000 (11) 2161-2484 www.cfoasset.com.br nd 383 219940 Jade FIC de FI Renda Fixa CFO 186.280.000,00 Renda Fixa * 5,65 -3,61 nd 45,77 18,53 AR 24/11/2008 Renda Fixa 0,34 nc 0 0 (11) 2161-2484 www.cfoasset.com.br * 384 245755 Claritas Valor Feeder FI em Ações CLARITAS 14.180.000,00 Ações Ativo ** 2,67 -6,32 *** 33,63 8,65 AR 17/03/2010 Ações Ativo 2,00 385 241210 Claritas Valor FI em Ações CLARITAS 146.760.000,00 Ações Ativo *** 5,99 -3,3 nd 50,66 22,5 A 05/01/2010 Ações Ativo 0,50 nc 386 300446 Claritas Valor Institucional FC FI Ações CLARITAS 11.590.000,00 Ações Ativo *** 4,52 -4,63 nd nd nd A 02/04/2012 Ações Ativo 0,70 387 113190 Claritas Hedge FIC FI Multimercado Longo Prazo CLARITAS 69.300.000,00 Multimercados *** 8,73 -0,8 *** 36,87 28/01/2003 Multimercados 388 288561 Claritas Inflação Institucional FI Multimercado CLARITAS 73.420.000,00 Multimercados ** 7,87 -1,58 nd nd nd A 389 230065 Claritas Institucional FI Multimercado CLARITAS 250.310.000,00 Multimercados * 7,18 -2,21 *** 36,26 390 109241 Claritas Long Short FI Cotas FI Multimercados CLARITAS 580.390.000,00 Multimercados *** COINVALORES 63.790.000,00 Multimercados * 6,78 391 16179 Coin Yield FICFI Multimercado 10,05 (11) 2131-4900 www.claritas.com.br ** 0 0 Helder Rodrigues da Cunha Soares (11) 2131-4900 www.claritas.com.br nd 20 0 0 Helder Rodrigues da Cunha Soares (11) 2131-4900 www.claritas.com.br nd 2,00 20 10000 5000 Fabiano Cunha Guido Rios (11) 2131-4900 www.claritas.com.br *** 05/10/2011 Multimercados 1,00 20 10000 5000 Helder Rodrigues da Cunha Soares (11) 2131-4900 www.claritas.com.br nd 10,79 A 22/06/2009 Multimercados 1,00 20 10000 5000 Fabiano Cunha Guido Rios (11) 2131-4900 www.claritas.com.br ***** 41,02 14,66 AR 04/09/2002 Multimercados 2,00 20 10000 5000 Helder Rodrigues da Cunha Soares (11) 2131-4900 www.claritas.com.br *** -2,57 ** 32,01 7,34 AR 22/05/1995 Multimercados 0,50 nc -2,19 * 30,13 5,81 AR 23/10/2006 Multimercados 1,00 0,39 **** 173177 Coinvalores FI Multimercado Termo COINVALORES 20.470.000,00 Multimercados ** 7,2 393 124461 Concórdia Multimercado FI LP CONCORDIA 81.800.000,00 Multimercados *** 7,52 -1,9 ** 33,82 8,81 AR 22/05/2001 Multimercados 1,00 CONCORDIA 162.340.000,00 Renda Fixa ** 7,09 -2,3 ** 31,75 7,12 AR 01/04/1996 Renda Fixa 0,50 nc 25232 Concórdia Extra FI RF Crédito Privado 5000 Danilo Bonfatti 5000 Helder Rodrigues da Cunha Soares 392 394 100000 Arturo Profili 10000 11,29 AR 20 5000 Danilo Bonfatti 2000 0 (11) 3035-4163 www.coinvalores.com.br nd 20 20000 0 (11) 3035-4163 www.coinvalores.com.br nd 20 20000 1000 Marcelo Brenha Ribeiro (11) 3292-1400 www.concordia.com.br *** 20000 1000 Ricardo Augusto Leao Martins (11) 3292-1400 www.concordia.com.br **** 395 238491 Constância Ações FI de Ações CONSTANCIA 14.200.000,00 Ações Ativo *** 7,07 -2,31 ** 11,46 -9,36 AR 02/12/2009 Ações Ativo 2,00 20 50000 20000 Cassiano Leme (11) 3060-9000 www.constanciainvest.com.br nd 396 264611 Constellation 60 FI em CotasS FI de Ações CONSTELLATION 40.840.000,00 Ações Ativo **** 16,56 6,33 nd nd nd AR 22/12/2010 Ações Ativo 2,00 20 50000 5000 Florian Bartunek (11) 3049-8046 www.const.com.br nd 397 175961 COX FIC de FI de Ações COX 36.420.000,00 Ações Ativo **** 6,84 -2,52 **** 63,45 32,9 AR 27/12/2006 Ações Ativo 2,00 20 100000 5000 Rodrigo Leonardo Anunciato (11) 3321-7100 www.coxcap.com.br *** 398 290671 Credit Agricole Dividendos FIA CREDIT AGRICOLE 11.790.000,00 Ações Ativo ** 2,32 -6,65 nd nd nd AR 14/11/2011 Ações Ativo 1,75 20 50000 5000 Ricardo Colin (11) 3896-6336 www.creditagricoledtvm.com.br nd CREDIT AGRICOLE 566.140.000,00 DI e Curto Prazo ***** 32,19 7,49 AR 02/12/1998 DI e Curto Prazo 0,30 nc 300000 1000 Ricardo Colin (11) 3896-6336 www.creditagricoledtvm.com.br **** 10000 1000 Ricardo Colin (11) 3896-6336 www.creditagricoledtvm.com.br ** 399 65714 Credit Agricole DI Master FI Referenciado Longo Prazo 7,4 -2 ***** 400 137170 Goldstar DI Cash FI Referenciado CREDIT AGRICOLE 27.590.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,83 -2,53 *** 30,87 6,41 AR 04/02/2002 DI e Curto Prazo 0,40 nc 401 244724 Credit Agricole Avance FI Multimercado Longo Prazo CREDIT AGRICOLE 54.340.000,00 Multimercados ** 7,33 -2,08 ** 32,78 7,96 AR 31/05/1999 Multimercados 0,50 20 10000 1000 Ricardo Colin (11) 3896-6336 www.creditagricoledtvm.com.br *** 402 254861 Credit Agricole Long Short FI Multimercado CREDIT AGRICOLE 80.380.000,00 Multimercados *** 9,71 0,09 nd nd nd AR 30/08/2010 Multimercados 2,00 20 10000 1000 Ricardo Colin (11) 3896-6336 www.creditagricoledtvm.com.br * 403 125970 Credit Agricole Beton FIC FI Multimercado CREDIT AGRICOLE 33.800.000,00 Multimercados *** 8,04 -1,43 nd 38,89 12,93 AR 09/10/2003 Multimercados 0,90 20 10000 1000 Bruno Fernandes (11) 3896-6336 www.creditagricoledtvm.com.br nd 404 284211 Credit Agrocole Vitesse FI RF Crédito Privado CREDIT AGRICOLE 33.740.000,00 Renda Fixa ***** 7,46 -1,96 nd nd nd AR 16/08/2011 Renda Fixa 0,60 nc 300000 1000 Ricardo Colin (11) 3896-6336 www.creditagricoledtvm.com.br nd 50000 2000 (11) 3701-8521 www.cshg.com.br ** 50000 2000 Iram Siqueira, João Braga, Maurício Felício, Pedro Sales (11) 3701-8521 www.cshg.com.br **** 405 40169 Credit Suisse Hedging Griffo Top Ações FIC FI Ações CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO 87.520.000,00 Ações Ativo *** 7,61 -1,81 *** 20,7 -1,85 AR 02/01/1997 Ações Ativo 1,50 nc 406 257397 Credit Suisse Hedging Griffo Unique FIC FI em Ações CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO 47.430.000,00 Ações Ativo *** 6,35 -2,97 nd nd nd AR 24/09/2010 Ações Ativo 2,00 407 89796 Credit Suisse Hedging Griffo DI Private FIC FI REF CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO 1.397.710.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,89 -2,48 ** 30,76 6,32 AR 09/05/2001 DI e Curto Prazo 0,40 nc 1 1 Ricardo Valente (11) 3701-8521 www.cshg.com.br *** 30,08 5,77 AR 07/11/2008 DI e Curto Prazo 0,40 nc 100 1 Ricardo Valente (11) 3701-8521 www.cshg.com.br *** 20 408 219746 Credit Suisse Hedging Griffo Soberano Private I FIC FI REF DI CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO 132.260.000,00 DI e Curto Prazo * 6,73 -2,62 * 409 262994 Credit Suisse Hedging Griffo Crédito Privado Sigma FIC FI Multimercado LP CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO 804.480.000,00 Multimercados **** 7,92 -1,54 nd nd nd AR 08/12/2010 Multimercados 0,50 20 50000 10000 (11) 3701-8521 www.cshg.com.br nd 410 299073 Credit Suisse Hedging Griffo Crpedito Privado Sigma J R FIC FI Multimercado LP CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO 267.170.000,00 Multimercados *** 9,14 -0,42 nd nd nd AR 21/03/2012 Multimercados 0,60 20 50000 10000 Laurence Mello (11) 3701-8521 www.cshg.com.br nd 411 179132 Credit Suisse Hedging Griffo FIX Dinâmico FIC FI Multimercado CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO 60.580.000,00 Multimercados * 6,99 -2,38 ** 32,07 7,38 AR 27/02/2007 Multimercados 0,40 20 50000 10000 Ricardo Valente (11) 3701-8521 www.cshg.com.br *** 50000 10000 Ricardo Valente (11) 3701-8521 www.cshg.com.br nd 50000 20000 Gustavo Schwartzmann (11) 3701-8521 www.cshg.com.br nd (11) 3701-8521 www.cshg.com.br nd (11) 3701-8521 www.cshg.com.br * (11) 3701-8521 www.cshg.com.br nd (11) 3701-8521 www.cshg.com.br * 412 57177 Credit Suisse Hedging Griffo Fundo de Ações de Investimento Cambial LP CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO 19.710.000,00 Multimercados ** 10,26 0,59 ** 24,96 1,6 AR 02/07/1998 Multimercados 1,00 nc 413 264725 Credit Suisse Hedging Griffo Global Currencies Hedge FIC FI Multimercado CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO 61.380.000,00 Multimercados *** 8,94 -0,6 nd nd nd AR 27/12/2010 Multimercados 1,50 414 255378 Credit Suisse Hedging Griffo Prisma FIC FI Multimercado IE CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO 1.795.560.000,00 Multimercados **** 15,96 5,79 nd nd nd AR 31/08/2010 Multimercados 0,00 nc 415 133264 Credit Suisse Hedging Griffo TOP 30 FIC FI Multimercado CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO 1.333.340.000,00 Multimercados *** 8,57 -0,95 ** 34,45 9,32 AR 01/09/2004 Multimercados 1,00 416 195413 Credit Suisse Hedging Griffo Estratégia RF FI RF LP CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO 152.790.000,00 Renda Fixa * 6,41 -2,91 * 30,15 5,82 AR 28/09/2007 Renda Fixa 0,70 nc 417 210587 Credit Suisse Hedging Griffo Juro Real Renda FixaFIC FI CREDIT SUISSE HEDGING GRIFFO 323.950.000,00 Renda Fixa * 5,92 -3,36 * 46,53 19,14 AR 27/05/2008 Renda Fixa 0,40 20 50000 418 291889 Daycoval Plus FI Multimercado DAYCOVAL 91.700.000,00 Multimercados * 1,21 -7,66 nd nd nd AR 30/11/2011 Multimercados 2,00 20 0 0 Roberto Kropp (11) 3138-1294 www.daycoval.com.br nd 419 245461 Oasis Fundo de Investimento Multimercado DAYCOVAL 146.040.000,00 Multimercados * 4,32 -4,81 *** 36,07 10,63 AR 31/03/2010 Multimercados 2,00 20 10000 1000 Roberto Kropp (11) 3138-1294 www.daycoval.com.br **** DAYCOVAL 204.620.000,00 Renda Fixa *** 6,94 -2,43 *** 31,81 7,18 A 02/10/1995 Renda Fixa 0,50 20 5000 1000 Roberto Kropp (11) 3138-1294 www.daycoval.com.br **** 20 1000000 15 50000 15000 100000 Luis Stuhlberger, Artur Wichmann e Gustavo Schwartzmann 2000 50 Gustavo Baltar 10000 Ricardo Valente 420 19119 Daycoval Renda Fixa FI 421 262587 DEX Equity FIC FI Ações DEX CAPITAL 20.900.000,00 Ações Ativo ***** 9,87 0,24 nd nd nd AR 29/11/2010 Ações Ativo 1,00 nc 25000 5000 Cypriano Feijó (21) 3262-0030 www.dexcapital.com.br nd 422 261580 DEX Hedge FIC Multimercado DEX CAPITAL 34.940.000,00 Multimercados **** 11,12 1,38 nd nd nd AR 18/11/2010 Multimercados 1,00 nc 25000 5000 Cypriano Feijó (21) 3262-0030 www.dexcapital.com.br nd 423 192414 DLM Braziltech FI de Ações DLM INVISTA 14.070.000,00 Ações Ativo *** 2,02 -6,91 ** 19,38 10/08/2007 Ações Ativo 2,50 20 20000 (31) 3347-8009 / (11) 3063-0059 www.dlminvista.com.br nd 424 217913 DLM Hedge Conservador FI Multimercado DLM INVISTA 136.970.000,00 Multimercados **** 7,67 -1,77 **** 34,25 9,16 AR 29/09/2008 Multimercados 0,80 20 20000 (31) 3347-8009 / (11) 3063-0067 www.dlminvista.com.br ***** 425 300187 DLM Hedge Moderado FIC FI Multimercado DLM INVISTA 102.300.000,00 Multimercados **** 8,79 -0,74 nd nd nd AR 30/03/2012 Multimercados 1,35 20 20000 (31) 3347-8009 / (11) 3063-0062 www.dlminvista.com.br nd 426 211011 Duna Long Short 30 FI Cotas FI Multimercado DUNA 164.670.000,00 Multimercados * -1,5 -10,14 * 26,54 2,89 AR 02/06/2008 Multimercados 2,00 25 50000 (11) 3246-7900 www.dunaasset.com *** 427 218863 Eagle Monet FI em Cotas de FI de Ações EAGLE 27.320.000,00 Ações Ativo ** 1,93 -7 * -5,55 -23,2 AR 29/10/2008 Ações Ativo 3,50 10 5000 2000 Ivany Iara de Medeiros (11) 5539-2366 www.eaglecapital.com.br nd 428 223336 Edge Value FI de Ações EDGE 65.210.000,00 Ações Ativo ***** 16,65 6,42 *** 42,44 15,82 AR 14/01/2009 Ações Ativo 2,00 20 10000 1000 Alexandre Abrão Martins (21) 2421-4262 www.edgeinvestimentos.com.br ** 429 231991 Equitas Zenith FIC FI Multimercado EQUITAS 219.810.000,00 Multimercados ***** 20,79 10,19 **** 59,52 29,71 AR 31/07/2009 Multimercados 2,00 nc 25000 5000 Felipe Zaghen, Luis Felipe Amaral (11) 3049-3300 www.equitas.com.br **** 430 210005 M. Safra FIC FI Multimercado EVEREST 330.690.000,00 Multimercados *** 8,41 -1,09 *** 36,13 10,69 AR 13/05/2008 Multimercados 1,75 20 100000 50000 (11) 3038-6388 www.msafra.com.br * 431 203513 Fama Challenger 60 FIC FI Ações FAMA 26.300.000,00 Ações Ativo *** 9,47 -0,12 ** 27,13 3,37 AR 28/12/2007 Ações Ativo 2,50 20 20000 10000 Fabio Alperowitch, Mauricio Levi (11) 5508-1188 www.famainvestimentos.com.br nd 432 166774 Fama FutureValue FIC FI Ações FAMA 34.550.000,00 Ações Ativo *** 17,5 7,19 ** 31,55 6,96 AR 30/09/2005 Ações Ativo 2,50 20 50000 50000 Fabio Alperowitch, Mauricio Levi (11) 5508-1188 www.famainvestimentos.com.br ** 433 202835 Fama FutureWatch 180 FIC FI Ações FAMA 62.140.000,00 Ações Ativo **** 20,62 10,04 ** 35,98 10,56 AR 21/01/2008 Ações Ativo 2,50 20 20000 10000 Fabio Alperowitch, Mauricio Levi (11) 5508-1188 www.famainvestimentos.com.br ** 434 236357 Fator Prisma Institucional FIC FIA FATOR 81.640.000,00 Ações Ativo *** 4,09 -5,03 **** 36,92 11,33 A 27/10/2009 Ações Ativo 1,00 nc 20000 5000 Patricia Stierli (11) 3049-9100 www.bancofator.com.br/administracao_recursos/ *** 435 201391 FI Fator Ações Dividendos FATOR 13.970.000,00 Ações Ativo ** -5,54 -13,82 ** 35,27 9,99 VS 19/12/2007 Ações Ativo 2,00 nc 20000 5000 Patricia Stierli (11) 3049-9100 www.bancofator.com.br/administracao_recursos/ **** 436 235261 Fator Portfólio Plus FIC de FI Multimercado FATOR 29.970.000,00 Multimercados *** 8,05 -1,41 * 31,3 6,76 VS 30/09/2009 Multimercados 0,50 nc 5000 1000 Antonio Conceição (11) 3049-9100 www.bancofator.com.br/banco/ nd 437 178284 FI Fator Hedge Absoluto Multimercado FATOR 45.920.000,00 Multimercados *** 7,51 -1,91 **** 34,9 9,68 VS 08/02/2007 Multimercados 2,00 nc 20000 5000 Patricia Stierli (11) 3049-9100 www.bancofator.com.br/administracao_recursos/ **** 438 152536 FI Fator Sigma INST Multimercado FATOR 81.550.000,00 Multimercados * 5,72 -3,54 *** 37,05 12/08/2004 Multimercados 1,00 nc 20000 5000 Patricia Stierli (11) 3049-9100 www.bancofator.com.br/administracao_recursos/ **** FATOR 154.190.000,00 Renda Fixa ** 7,14 -2,25 * 31,56 06/10/1995 Renda Fixa 0,60 nc 20000 5000 Patricia Stierli (11) 3049-9100 www.bancofator.com.br/administracao_recursos/ *** 439 20583 FI Fator MAX Corporativo RF -2,93 A 11,44 A 6,97 AR 0 Luiz Fernando Lembi Iani 1000 Eduardo Henrique Donato de Almeida 0 Luiz Fernando Lembi Iani 10000 Inácio Bezerra Ponchet , João Ricardo Carvalho Simões 440 219932 Fides Ações Ibovespa FI de Ações FIDES 25.420.000,00 Ações Ativo ** -1,69 -10,31 **** 6,81 -13,14 A 14/11/2008 Ações Ativo 2,00 20 30000 5000 Roque Sut Ribeiro (21) 3389-6800 www.fidesasset.com.br *** 441 197981 Fides Total Return Fundo de Ações FIDES 14.980.000,00 Ações Ativo **** 11,57 1,79 *** 33,87 8,85 A 12/11/2007 Ações Ativo 2,00 20 30000 10000 Roque Sut Ribeiro (21) 3389-6800 www.fidesasset.com.br ** 442 161152 Fides Hedge Plus CSHG FI Multimercado FIDES 19.880.000,00 Multimercados *** 10,99 1,25 *** 38,76 12,83 A 03/07/2006 Multimercados 2,00 20 50000 10000 Roque Sut Ribeiro (21) 3389-6800 www.fidesasset.com.br nd 443 153567 Fider Long Short Plus FI Multimercado FIDES 154.290.000,00 Multimercados *** 10,33 0,65 *** 37,87 12,1 A 07/12/2005 Multimercados 2,00 20 30000 1000 Roque Sut Ribeiro (21) 3389-6800 www.fidesasset.com.br * 444 202584 Finacap Fundo de Investimento em Ações FINACAP 24.370.000,00 Ações Ativo ** -5 -13,33 **** 4,17 -15,29 VS 08/01/2008 Ações Ativo 2,50 20 500 (81) 3241-3522 www.finacap.com.br **** 445 275395 Finplan Cart. Pres FC FI Multimercado Crédito Privado FINPLAN 59.300.000,00 Multimercados **** 7,7 -1,73 nd nd nd AR 31/05/2011 Multimercados 0,82 nc 0 (11) 3078-2373 www.finplan.com.br nd 446 95141 Sul América Focus FDO de FDOS FICFI Multimercado FOCUS 24.060.000,00 Multimercados **** 10,27 0,6 ** 33,62 8,64 AR 01/06/2001 Multimercados 0,30 nc 10000 (11) 3049-3570 www.focusinvest.com.br nd FRAM CAPITAL 59.570.000,00 Multimercados * -0,92 20,99 -1,61 AR 14/03/2008 Multimercados 2,00 20 50000 (11) 3513-3100 www.framcapital.com *** FRANKLIN TEMPLETON 279.400.000,00 Ações Ativo ***** 13,64 3,67 **** 47,66 20,06 A 23/12/1998 Ações Ativo 2,00 20 1000 1000 Frederico Sampaio (11) 3206-0008 www.franklintempleton.com.br **** 11,34 -9,46 A 28/12/2006 Ações Ativo 2,00 nc 50000 5000 Frederico Sampaio (11) 3206-0008 www.franklintempleton.com.br ***** 447 205941 Fram Capital Amundsen FICFI Multimercado 448 61311 Franklin Templeton Valor e FVL FI de Ações -9,61 * 449 175439 Franklin Templeton IBX FI de Ações FRANKLIN TEMPLETON 190.980.000,00 Ações Ativo *** 3,89 -5,21 **** 450 275379 Franklin Templeton Multimercados Plus FC FI FRANKLIN TEMPLETON 184.020.000,00 Multimercados * 6,83 -2,53 nd 451 221325 Franklin Templeton Global Access FI Multimercados LP FRANKLIN TEMPLETON 473.640.000,00 Multimercados * 6,32 452 247375 Franklin Templeton Global Plus FIC Multimercado LP FRANKLIN TEMPLETON 641.720.000,00 Multimercados * 453 252301 Fundamenta FI de Ações FUNDAMENTA 35.450.000,00 Ações Ativo 454 215740 Rio Bravo Cred. Privado FI Renda Fixa FUNDAMENTAL 271.860.000,00 455 109630 GAP Absoluto Fundo de Investimento Multimercado GAP 300 Aristides Bezerra Cavalcanti Neto 0 Marcus Vinícius de Macedo 2500 Letícia Caravaggi 10000 Henry Gonzalez nd nd AR 31/05/2011 Multimercados 1,40 20 5000 1000 Marco Freire (11) 3206-0008 www.franklintempleton.com.br nd -2,99 * 31,32 6,77 VS 28/11/2008 Multimercados 1,25 20 15000 0 Marco Freire (11) 3206-0008 www.franklintempleton.com.br * 6,4 -2,92 nd 36,54 11,02 VS 30/04/2010 Multimercados 1,90 20 15000 0 Marco Freire (11) 3206-0008 www.franklintempleton.com.br nd *** 8,63 -0,88 nd nd nd AR 20/07/2010 Ações Ativo 2,00 20 1000 0 (51) 3085-8160 www.fundamenta.adm.br **** Renda Fixa ** 7,18 -2,21 *** 32,72 7,91 AR 03/09/2008 Renda Fixa 0,35 nc 0 0 1.832.700.000,00 Multimercados ***** 13,64 3,68 **** 47,79 20,17 AR 24/09/1997 Multimercados 2,00 25 50000 5000 Renato Junqueira B. Ribeiro (21) 2142-1940 www.gapasset.com.br *** ** 456 40061 GAP Hedge FI Multimercado GAP 89.970.000,00 Multimercados ***** 11,3 1,54 **** 37,55 11,84 AR 26/12/1996 Multimercados 1,25 25 50000 5000 Renato Junqueira B. Ribeiro (21) 2142-1940 www.gapasset.com.br *** 457 99589 GAP Multiportfólio FI Multimercado GAP 610.610.000,00 Multimercados ***** 13,17 3,24 **** 42,23 15,65 AR 24/05/2000 Multimercados 2,00 25 50000 5000 Renato Junqueira B. Ribeiro (21) 2142-1940 www.gapasset.com.br nd nd nd AR 02/05/2008 Renda Fixa 0,40 nc 50000 5000 Renato Junqueira B. Ribeiro (21) 2142-1940 www.gapasset.com.br *** 17,2 -4,69 AR 23/07/2007 Ações Ativo 3,50 nc 20000 5000 Carlos Camacho (21) 2142-1940 www.gapasset.com.br *** 458 252360 GAP Yield FI Renda Fixa GAP 41.070.000,00 Renda Fixa *** 6,99 -2,38 nd 459 191876 GAP Ações Fundo de Investimento de Ações GAP PRUDENTIAL 302.030.000,00 Ações Ativo * -1,61 -10,24 ***** 460 263117 GAP Equity Value FI Cotas FI de Ações I GAP PRUDENTIAL 26.120.000,00 Ações Ativo *** 9,48 -0,11 nd nd nd AR 03/12/2010 Ações Ativo 2,00 20 20000 5000 Carlos Camacho (21) 2142-1940 www.gapasset.com.br ** 461 259268 GAP Crédito Privado Institucional II FIC FI Multimercado GAP PRUDENTIAL 43.540.000,00 Multimercados ***** 8,59 -0,92 nd nd nd AR 13/10/2010 Multimercados 1,00 20 1000000 5000 Carlos Camacho (21) 2142-1940 www.gapasset.com.br ***** 462 122475 GAP Institucional FI Multimercado GAP PRUDENTIAL 52.660.000,00 Multimercados **** 8,22 -1,26 *** 33,94 8,9 AR 30/09/2003 Multimercados 1,00 20 50000 5000 Carlos Camacho (21) 2142-1940 www.gapasset.com.br *** 463 148040 GAP Long Short FI Multimercado GAP PRUDENTIAL 399.280.000,00 Multimercados *** 9,18 -0,39 ***** 44,48 17,48 AR 26/04/2005 Multimercados 2,00 25 50000 5000 Carlos Camacho (21) 2142-1940 www.gapasset.com.br ** 464 180246 Gávea Ações Fundo de Investimentos em Ações GAVEA 195.030.000,00 Ações Ativo **** 12,71 2,82 **** 42,01 15,47 A 19/03/2007 Ações Ativo 2,00 20 50000 (21/11) 3526-9901 www.gaveainvest.com.br **** 465 211796 Gávea Investimentos no Exterior FICFI Multimercado GAVEA 576.220.000,00 Multimercados ***** 18,6 8,2 *** 43,17 16,41 AR 30/06/2008 Multimercados 2,00 20 1000000 100000 Arminio Fraga, Gabriel Srour (21/11) 3526-9901 www.gaveainvest.com.br * 466 211788 Gávea Macro FIC FI Multimercado GAVEA 459.490.000,00 Multimercados ***** 17,08 6,81 *** 40,15 13,95 AR 30/06/2008 Multimercados 2,00 20 300000 100000 Arminio Fraga, Gabriel Srour (21/11) 3526-9901 www.gaveainvest.com.br * 467 250392 Geração Futuro Dividendos FIA GERACAO FUTURO 173.290.000,00 Ações Ativo * -5,18 -13,5 *** 26,53 2,88 AR 01/06/2010 Ações Ativo 3,00 nc 0 0 (11) 2137-8888 www.gerafuturo.com.br **** 468 199974 Geração FIC de FI REF DI GERACAO FUTURO 69.810.000,00 Renda Fixa ***** 5,3 V 18/12/2007 Renda Fixa 0,60 nc 100 0 Edmundo Valadão Cardoso (11) 2137-8888 www.gerafuturo.com.br ** 469 226637 Geral Asset Long Term Fundo de Ações GERAL 15.970.000,00 Ações Ativo (51) 3213-2704 www.geralinvestimentos.com.br nd 470 199567 GTI Value Fundo de Investimento em Ações GTI 79.420.000,00 (11) 3078-1058 www.gtinvest.com.br * 471 307920 Guepardo 60 Fundo de Investimentos em Cotas de Ações GUEPARDO 472 176400 Guepardo Allocation FICFIA 473 25000 Thomas de Melo e Souza 6,58 -2,76 * 29,5 ** -6,06 -14,29 *** 2,83 -16,38 VS 06/04/2009 Ações Ativo 1,50 20 500 Ações Ativo * -3,08 -11,58 ** 4,15 -15,31 AR 30/11/2007 Ações Ativo 2,00 15 25000 113.520.000,00 Ações Ativo **** 18,64 8,24 nd nd nd AR 03/07/2012 Ações Ativo 2,00 20 0 0 Octávio Ferreira de Magalhães (11) 3103-9200 www.guepardoinvest.com.br nd GUEPARDO 96.920.000,00 Ações Ativo **** 21,43 10,78 ***** 74,72 42,07 AR 04/01/2007 Ações Ativo 2,00 20 50000 10000 Octávio Ferreira de Magalhães (11) 3103-9200 www.guepardoinvest.com.br **** 131431 Guepardo Fundo de Investimento em Ações GUEPARDO 370.860.000,00 Ações Ativo **** 21,29 10,65 **** 74,75 42,09 AR 14/01/2004 Ações Ativo 2,00 20 50000 10000 Octávio Ferreira de Magalhães (11) 3103-9200 www.guepardoinvest.com.br **** 474 185655 Guepardo I Fundo de Cotas de Fundos de Ações GUEPARDO 31.620.000,00 Ações Ativo **** 20,08 9,55 *** 38,92 12,95 AR 06/06/2007 Ações Ativo 2,00 20 50000 10000 Octávio Ferreira de Magalhães (11) 3103-9200 www.guepardoinvest.com.br *** 475 307548 Guepardo Institucional 60 FIC Fundo de Ações GUEPARDO 168.250.000,00 Ações Ativo ***** 18,17 7,81 nd nd nd A 02/07/2012 Ações Ativo 2,00 20 0 0 Octávio Ferreira de Magalhães (11) 3103-9200 www.guepardoinvest.com.br nd 476 214019 Guepardo Institucional FIC FI de Ações GUEPARDO 408.320.000,00 Ações Ativo ***** 21,44 10,79 **** 58,94 29,23 A 30/05/2007 Ações Ativo 2,00 20 10000 1000 Octávio Ferreira de Magalhães (11) 3103-9200 www.guepardoinvest.com.br *** 477 197149 HSBC FI DE Ações Kazan HSBC 34.220.000,00 Ações Ativo ** -3,42 -11,89 **** -10,09 -26,89 VS 31/10/2007 Ações Ativo 2,00 20 5000 500 João Luis Roncaglia 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento nd 478 174505 HSBC FI de Ações Small Caps HSBC 161.220.000,00 Ações Ativo *** 6,91 -2,46 ** 23,59 0,49 AR 01/12/2006 Ações Ativo 1,00 20 500000 100 Natália Kerkis 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento * 479 116157 HSBC FIA Dividendos HSBC 73.640.000,00 Ações Ativo * 8,08 -12,12 VS 06/10/1997 Ações Ativo 2,50 20 2000 100 Giuliano Santiago Ajeje 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento *** 480 195421 HSBC FIC de Fundo de Investimento em Ações Aquamarine Private 10 HSBC 86.410.000,00 Ações Ativo ** 4,54 -4,62 nd 22,07 -0,74 AR 02/10/2007 Ações Ativo 0,50 15 25000 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento nd 481 174513 HSBC FIC Fundo de Investimento em Ações Small Caps HSBC 51.430.000,00 Ações Ativo **** 5,26 -3,96 *** 18,12 -3,95 VS 01/12/2006 Ações Ativo 1,50 nc 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento nd 482 194484 HSBC FIC Fundo de Investimento em Ações Aquamarine 5 HSBC 29.870.000,00 Ações Ativo *** 1,73 -7,19 **** 18,42 -3,7 VS 06/09/2007 Ações Ativo 1,00 HSBC 68.830.000,00 Ações Indexado **** -14,33 -21,84 **** -26,42 -40,17 A 01/01/1980 Ações Indexado 483 2224 HSBC FI Ações Ibovespa Top -12,25 -19,94 * 10000 15 100 Alessandro Barreto 5000 Andre Gordon 1000 Adilson D Ferrarezi 100 Natália Kerkis 2000 1000 Adilson D Ferrarezi 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento nd 2,50 nc 100 100 Raquel Vieira Diniz 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento **** 484 77496 HSBC FI Referenciado DI Crédito Privado LP Eexecutivo HSBC 8.421.240.000,00 DI e Curto Prazo ***** 7,39 -2,02 ***** 32,71 7,9 A 04/02/2000 DI e Curto Prazo 0,30 nc 5000000 1000 Davi Takeshita 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento ** 485 43885 HSBC FI Referenciado DI LP Títulos Públicos HSBC 1.237.120.000,00 DI e Curto Prazo *** 6,94 -2,43 ** 30,85 6,39 AR 01/04/1997 DI e Curto Prazo 0,25 nc 50000 1000 Davi Takeshita 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento **** 486 23434 HSBC FI Referenciado DI LP HSBC 10.701.710.000,00 DI e Curto Prazo ***** -2,01 ***** 32,52 7,75 A 28/12/1995 DI e Curto Prazo 0,15 nc 1000000 1000 Davi Takeshita 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento *** 7,4 487 200468 HSBC FI Renda Fixa ANS HSBC 118.270.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,81 -2,55 * 30,33 5,97 AR 07/12/2007 DI e Curto Prazo 0,35 nc 25000 1000 Carlos Messa 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento **** 488 105597 HSBC FIC de Fundo de Investimento Curto Prazo HSBC 229.100.000,00 DI e Curto Prazo * 5,83 -3,44 * 26,7 3,02 VS 06/06/2002 DI e Curto Prazo 0,75 nc 20000 100 Carlos Messa 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento **** 489 288306 HSBC FIC Fundo de Investimento Crédito Privado LP Novo Executivo HSBC 958.520.000,00 DI e Curto Prazo *** 7,13 -2,26 nd nd nd AR 03/10/2011 DI e Curto Prazo 0,50 nc 300000 1000 Davi Takeshita 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento nd 490 47902 HSBC FIC Fundo de Investimento DI LP Special HSBC 2.187.780.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,83 -2,53 ** 30,52 6,13 AR 24/06/1997 DI e Curto Prazo 0,65 nc 20000 100 Renato Ramos 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento * 491 82589 HSBC FIC Referenciado DI Londo Prazo Plus Premier HSBC 1.519.110.000,00 DI e Curto Prazo **** 6,71 -2,64 **** 30,08 5,76 VS 18/10/2000 DI e Curto Prazo 0,85 nc 10000 100 Renato Ramos 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento * HSBC 440.190.000,00 DI e Curto Prazo *** 6,44 -2,89 *** 29,06 4,93 VS 16/10/2001 DI e Curto Prazo 1,00 nc 5000 100 Renato Ramos 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento ** HSBC 316.400.000,00 DI e Curto Prazo *** 6,44 -2,88 *** 29,08 4,96 VS 06/12/2000 DI e Curto Prazo 0,85 nc 50000 1000 Renato Ramos 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento * HSBC 252.380.000,00 DI e Curto Prazo * 6,72 -2,63 * 29,79 5,53 AR 28/11/2003 DI e Curto Prazo 0,50 nc 500000 1000 Carlos Messa 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento **** HSBC 32.220.000,00 Multimercados *** 10,25 0,58 *** 25,7 2,2 VS 16/10/1998 Multimercados 1,50 nc 50000 1000 Andre N Fontenele 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento nd HSBC 207.700.000,00 Multimercados ***** 10,25 0,58 **** 33,76 8,76 VS 27/12/2007 Multimercados 2,00 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento *** HSBC 617.930.000,00 Multimercados *** 7,93 -1,52 *** 36,15 10,71 A 18/08/1993 Multimercados 0,50 nc 1 1 Carlos Messa 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento nd 1 1 Andre N Fontenele 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento *** 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento *** 492 493 494 495 496 497 105211 HSBC FIC Referenciado DI LP Solidariedade 83811 HSBC FIC Referenciado DI LP Eempresas Plus 122653 HSBC Fundo de Investimento Curto Prazo 59919 HSBC FI Cambial LP Dólar 201510 HSBC FI Multimercado Equity Hedge 10065 HSBC FI Multimercado Crédito Privado 498 146722 HSBC FI Multimercado Composite HSBC 300.600.000,00 Multimercados * 4,94 -4,25 *** 41,11 14,74 AR 29/06/2005 Multimercados 0,10 nc 499 152171 HSBC FIC FI Multimercado Crédito Privado LP Star HSBC 1.129.160.000,00 Multimercados *** 7,35 -2,06 **** 32,56 7,78 AR 16/11/2005 Multimercados 0,40 500 294403 HSBC FICFI Multimercado LP Alpha Selecti HSBC 384.200.000,00 Multimercados *** 7,62 -1,81 nd nd nd AR 26/12/2011 Multimercados 0,40 nc 501 91480 HSBC FICFI Multimercado LP Aquamarine HSBC 1.489.290.000,00 Multimercados * 6,9 -2,46 **** 32,49 7,72 VS 17/01/2000 Multimercados 1,00 20 20 15000 1000000 100 Giuliano Santiago Ajeje 1000 Carlos Messa 50000 1 Adilson D Ferrarezi 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento nd 15 2000 100 Adilson D Ferrarezi 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento **** 502 288985 FI RF Crédito Privado LP Performance SRI 20 HSBC 160.180.000,00 Renda Fixa ***** 7,54 -1,89 nd nd nd A 13/10/2011 Renda Fixa 0,25 20 1000000 1000 Carlos Messa 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento nd 503 268747 HSBC FI RF Crédito Privado LP Performance Master 20 HSBC 835.280.000,00 Renda Fixa ***** 7,68 -1,75 nd nd nd A 28/02/2011 Renda Fixa 0,20 20 5000000 1000 Carlos Messa 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento nd 504 259251 HSBC FI Regimes de Previdência RF Ativo IPCA HSBC 327.870.000,00 Renda Fixa * 2,74 -6,26 nd nd nd A 01/10/2010 Renda Fixa 0,25 nc 1000 Andre N Fontenele 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento *** HSBC 4.207.140.000,00 Renda Fixa *** 7,5 -1,92 **** 34 8,95 AR 16/12/1996 Renda Fixa 0,10 10000000 1000 Carlos Messa 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento *** 300000 0 Carlos Messa 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento nd 505 39888 HSBC FI Renda Fixa Crédito Privato Ativo 50000 20 506 227897 HSBC FI RF Crédito Privado Health Care Plus HSBC 565.260.000,00 Renda Fixa **** 7,58 -1,85 **** 33,74 8,74 AR 13/05/2009 Renda Fixa 0,20 nc 507 132780 HSBC FI RF Crédito Privado LP Performance HSBC 4.614.780.000,00 Renda Fixa ***** 7,49 -1,93 ***** 33,58 8,62 A 01/11/2004 Renda Fixa 0,40 20 300000 1000 Carlos Messa 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento nd 508 230677 HSBC FI RF Crédito Privado Performance Institucional HSBC 1.376.010.000,00 Renda Fixa ***** 7,71 -1,73 nd 34,44 9,31 A 17/06/2009 Renda Fixa 0,20 20 5000000 1000 Carlos Messa 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento nd 509 242527 HSBC FI RF Regimes de Previdência Ativo HSBC 506.740.000,00 Renda Fixa * 4,62 -4,54 *** 39,95 13,79 A 08/02/2010 Renda Fixa 0,25 nc 10000 1000 Andre N Fontenele 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento *** 510 149241 HSBC FIC DE FI RF Pré Fixado LP MAX HSBC 164.120.000,00 Renda Fixa * 3,3 -5,75 * 29,55 5,33 VS 31/08/2005 Renda Fixa 1,00 nc 2000 100 Carlos Messa 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento * 511 127647 HSBC FIC FI Renda Fixa LP Basic HSBC 878.290.000,00 Renda Fixa ***** 6,34 -2,98 * 29,75 5,5 VS 20/05/2004 Renda Fixa 1,10 nc 2000 100 Carlos Messa 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento *** 512 513 143162 HSBC FIC RF Crédito Privado LP Private Performance 14631 HSBC FIC RF Crédito Privado Tipo HSBC 209.900.000,00 Renda Fixa **** 7,22 -2,18 **** 32,68 7,88 AR 22/06/2001 Renda Fixa 0,60 nc 50000 1000 Carlos Messa 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento nd HSBC 3.881.650.000,00 Renda Fixa *** 7,02 -2,35 ***** 32,32 7,59 VS 08/11/1994 Renda Fixa 0,50 nc 15000 1000 Carlos Messa 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento ** -1,95 nd nd nd AR 21/03/2011 Renda Fixa 0,40 nc 300000 1000 Carlos Messa 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento nd -2,37 ***** 31,86 7,21 VS 09/05/2005 Renda Fixa 0,40 nc 15000 100 Renato Ramos 4004-4722 www.hsbc.com.br/1/2/portal/pt/para-voce/investimentos/fundos-de-investimento/fundos-de-investimento nd -0,57 -9,29 *** 11,04 -9,7 AR 30/06/2005 Ações Ativo 2,00 20 10000 2000 Frederico Mesnik (11) 3044-3333 www.humaitainvest.com.br **** 5000 Frederico Mesnik (11) 3044-3333 www.humaitainvest.com.br ***** 10000 André Lion (11) 2655-0355 www.ibiunainvest.com.br nd 50000 Mario Torós, Rodrigo Azevedo, Rodrigo Storti, Marcelo Covo, André Lion (11) 2655-0355 www.ibiunainvest.com.br **** 10000 André Lion (11) 2655-0355 www.ibiunainvest.com.br nd 514 270202 HSBC FICFI RF Crédito Privado LP Performance 20 HSBC 452.090.000,00 Renda Fixa ***** 7,46 515 152625 HSBC FICFI RF Crédito Privado LP Performance Premier HSBC 158.390.000,00 Renda Fixa ***** 7 516 167061 Humaitá Value Fundo de Ações HUMAITA 51.050.000,00 Ações Ativo ** 517 253634 Humaitá Equity Hedge FIC FI Multimercado HUMAITA 92.730.000,00 Multimercados **** 8,81 -0,72 nd nd nd AR 30/06/2010 Multimercados 2,50 20 10000 518 282219 Ibiúna Equities FIC DE FI em Ações IBIUNA 36.290.000,00 Ações Ativo *** 9,95 0,31 nd nd nd AR 29/07/2011 Ações Ativo 2,00 20 30000 519 260088 Ibiúna Hedge FIC de FI Multimercado IBIUNA 2.633.500.000,00 Multimercados ***** 12,64 2,76 nd nd nd AR 29/10/2010 Multimercados 2,00 20 100000 520 282189 Ibiúna Long Short FIC de FI Multimercado IBIUNA 254.500.000,00 Multimercados **** 9,6 0 nd nd nd AR 29/07/2011 Multimercados 2,00 20 50000 521 173126 Icatu Vanguarda Dividendos FI Ações ICATU VANGUARDA 146.740.000,00 Ações Ativo ** 1,42 -7,46 ** 40,12 13,93 AR 24/10/2006 Ações Ativo 1,00 nc 20000 5000 Roberto Lira (21) 3824-7172 www.icatuvanguarda.com.br **** 522 157491 Icatu Vanguarda Crédito Privado FI RF LP ICATU VANGUARDA 195.860.000,00 Renda Fixa *** 7,52 33,11 8,23 AR 17/05/2006 Renda Fixa 0,50 nc 20000 5000 Bernardo Schneider (21) 3824-7172 www.icatuvanguarda.com.br ** 523 263109 Icatu Vanguarda FIC FI IPC Gold Plus RF ICATU VANGUARDA 74.000.000,00 Renda Fixa ** 6,88 -2,49 nd nd nd AR 02/12/2010 Renda Fixa 0,50 nc 20000 5000 Bernardo Schneider (21) 3824-7172 www.icatuvanguarda.com.br * 524 148342 Icatu Vanguarda FIC FI IPC Gold RF ICATU VANGUARDA 145.700.000,00 Renda Fixa * 2,38 -6,59 * 50,89 22,69 VS 01/07/2005 Renda Fixa 0,50 nc 20000 5000 Bernardo Schneider (21) 3824-7172 www.icatuvanguarda.com.br ** 525 244953 Icatu Vanguarda IPC Gold FI Renda Fixa ICATU VANGUARDA 327.250.000,00 Renda Fixa * 2,9 -6,11 * 53,28 24,63 A 26/06/2009 Renda Fixa 0,25 nc 5000000 0 Bernardo Schneider (21) 3824-7172 www.icatuvanguarda.com.br **** 526 231932 Icatu Vanguarda IPC Gold Plus FI RF ICATU VANGUARDA 442.160.000,00 Renda Fixa ** 7,44 -1,98 * 42,38 15,76 A 23/07/2009 Renda Fixa 0,25 nc 5000000 0 Bernardo Schneider (21) 3824-7172 www.icatuvanguarda.com.br ***** 527 121819 Icatu Vanguarda Renda Fixa FI Plus LP ICATU VANGUARDA 119.410.000,00 Renda Fixa * 6,43 -2,9 * 31,06 6,56 AR 03/11/2003 Renda Fixa 0,30 20 100000 10000 Bernardo Schneider (21) 3824-7172 www.icatuvanguarda.com.br * 528 267473 Iguana Fundo de Investimentos em Ações IGUANA 14.140.000,00 Ações Ativo ***** 29,39 18,04 nd nd nd VS 14/01/2011 Ações Ativo 2,00 20 5000 1000 Manuel Roberto Bravo Caldeira (11) 3067-5949 www.iguanainvestimentos.com.br nd 529 171751 Impacto Valuation Fundo de Ações IMPACTO 12.920.000,00 Ações Ativo **** 6,94 -2,43 nd 42,61 15,96 VS 29/09/2006 Ações Ativo 2,00 20 20000 2000 Pedro Hermanny Diniz (31) 3261-5222 www.impactoinvestimentos.com.br nd INVESTIDOR PROFISSIONAL 265.030.000,00 Ações Ativo ***** 19,39 8,92 **** 52,6 24,08 AR 26/02/1993 Ações Ativo 2,00 15 100000 20000 (21) 2104-0506 www.investidorprofissional.com.br **** 54 25,22 AR 13/04/2006 Ações Ativo 2,00 20 100000 20000 (21) 2104-0506 www.investidorprofissional.com.br *** 74,15 41,6 AR 27/12/2005 Multimercados 2,00 20 300000 50000 Ney Villas Boas Marinho (21) 3974-4601 www.paineirasinvestimentos.com.br *** 01/01/1980 Ações Ativo 5,00 nc 200 100 Gilberto Hideo Nagai www.itau.com.br * 07/01/1999 Ações Ativo 1,50 nc 5000 5000 Gilberto Hideo Nagai www.itau.com.br *** 530 5193 Investidor Profissional Participações Ações BDR Nível I -1,9 **** 531 167029 Investidor Profissional Value Hedge Ações BDR NIVEL I INVESTIDOR PROFISSIONAL 96.510.000,00 Ações Ativo ***** 15,61 5,47 *** 532 174386 Paineiras Hedge Fundo de Investimento em Cotas Multimercado IPANEMA 958.660.000,00 Multimercados **** 20,21 9,67 **** ITAU 84.380.000,00 Ações Ativo * -14,08 -21,62 * -29,64 ITAU 311.660.000,00 Ações Ativo ** -0,02 -8,79 * 25,23 13,83 -7,43 V 31/08/2007 Ações Ativo 2,50 nc 1000 100 Gilberto Hideo Nagai www.itau.com.br nd 533 534 2331 Itaú Ações Blue Fundo de Investimento 61395 Itaú Ações Dividendo FI -42,79 V 1,83 AR 535 193216 Itaí Ações Dividendos FICFI ITAU 12.940.000,00 Ações Ativo *** -3,63 -12,08 nd 536 132152 Itaú Ações Excelência Social FICFI ITAU 55.620.000,00 Ações Ativo *** -3,39 -11,86 * 7,75 -12,38 V 14/10/2004 Ações Ativo 2,40 nc 1000 100 Gilberto Hideo Nagai www.itau.com.br * 537 1988 Itaú Ações IBrX Ativo FI ITAU 525.180.000,00 Ações Ativo *** -4,99 -13,32 * -11,91 -28,38 V 01/01/1980 Ações Ativo 4,00 nc 1000 100 Gilberto Hideo Nagai www.itau.com.br * 538 181862 Itaú Ações Infraestrutura FI ITAU 158.750.000,00 Ações Ativo * -6,92 -15,08 ** 14,15 -7,17 A 23/03/2007 Ações Ativo 0,90 nc 1 1 Gilberto Hideo Nagai www.itau.com.br nd 539 180793 Itaú Ações Infraestrutura FICFI ITAU 22.770.000,00 Ações Ativo ** -9,87 -17,78 *** 3,6 -15,75 V 23/03/2007 Ações Ativo 3,10 nc 1000 100 Gilberto Hideo Nagai www.itau.com.br **** 540 245518 Itaú Ações Momento Esporte FICFI ITAU 21.640.000,00 Ações Ativo ** -5,63 -13,91 * -0,09 -18,76 VS 31/03/2010 Ações Ativo 3,00 nc 2000 1 Gilberto Hideo Nagai www.itau.com.br *** 9,54 -10,92 VS 31/05/2001 Ações Ativo 1,50 nc 2000 www.itau.com.br ***** 541 99597 Itaú Ações Multifundos FICFI ITAU 38.470.000,00 Ações Ativo *** -0,07 -8,83 ***** 542 124931 Itaú Excelência Social Ações FI ITAU 226.750.000,00 Ações Ativo ** -0,95 -9,64 * 16,71 -5,1 A 03/02/2004 Ações Ativo 0,60 nc 1000000 1 Gilberto Hideo Nagai www.itau.com.br * 543 170399 Itaú Governança Corporativa Ações FI ITAU 172.130.000,00 Ações Ativo * -2,1 -10,68 * 7,69 -12,43 AR 31/08/2006 Ações Ativo 0,90 nc 0,01 0,01 Gilberto Hideo Nagai www.itau.com.br * 544 220256 Itaú Ibovespa Select Ações FICFI ITAU 92.700.000,00 Ações Ativo * -12,27 -19,96 * -27,67 -41,19 VS 01/01/1980 Ações Ativo 2,00 nc 1000 0,01 Gilberto Hideo Nagai www.itau.com.br * 545 295345 Itaú Ações FOF Multigestor X FI ITAU 125.270.000,00 Ações Ativo **** 7,97 -1,49 nd nd nd A 29/12/2011 Ações Ativo 0,10 nc 50000 1 Gabriel Amado Moura , Rubens L. S. Henriques www.itau.com.br nd 546 202762 Itaú Institucional Fundo de Ações FICFI ITAU 123.380.000,00 Ações Ativo ** 0,85 -7,99 *** 14,6 -6,81 A 14/01/2008 Ações Ativo 0,50 nc 50000 1 Gabriel Amado Moura , Rubens L. S. Henriques www.itau.com.br nd ITAU 21.820.000,00 Ações Ativo ** -0,95 -9,64 * -0,18 -18,84 A 18/12/1997 Ações Ativo 0,90 nc 1 1 Gilberto Hideo Nagai www.itau.com.br nd 547 54062 Itaú Institucional IBrX Ativo Ações FI 100 Gabriel Amado Moura , Rubens L. S. Henriques 548 128007 Itaú Personnalité Ace Dividendos Ações FICFI ITAU 104.990.000,00 Ações Ativo *** -2,47 -11,03 * 17,62 -4,35 VS 24/05/2004 Ações Ativo 1,50 nc 2000 1 Gilberto Hideo Nagai www.itau.com.br *** 549 132217 Itaú Personnalité Ações Excelência Social FICFI ITAU 148.410.000,00 Ações Ativo *** -2,38 -10,94 * 11,1 -9,66 VS 18/10/2004 Ações Ativo 1,40 nc 2000 0,01 Gilberto Hideo Nagai www.itau.com.br * 550 235806 Itaú Personnalité Renda Dividendos Ações FI ITAU 26.340.000,00 Ações Ativo ** -7,61 -15,71 * -4,18 -22,09 VS 08/10/2009 Ações Ativo 4,00 nc 2000 0,01 Gilberto Hideo Nagai www.itau.com.br nd 551 170445 Itaú Personnalité Governança Corporativa Ações FICFI ITAU 144.540.000,00 Ações Ativo ** -4,22 -12,62 * -0,31 -18,94 VS 31/08/2006 Ações Ativo 2,60 nc 2000 0,01 Gilberto Hideo Nagai www.itau.com.br * 552 181870 Itaú Personnalité Infraestrutura Ações FICFI ITAU 104.890.000,00 Ações Ativo * -8,89 -16,88 ** 7,04 -12,95 VS 23/03/2007 Ações Ativo 2,10 nc 2000 0 Gilberto Hideo Nagai www.itau.com.br **** 553 7412 Itaú Personnalité Ações Ibovespa Ativo FI ITAU 155.660.000,00 Ações Ativo * -10,41 -18,27 * -23,06 -37,44 VS 07/07/1992 Ações Ativo 2,00 nc 2000 0,01 Gilberto Hideo Nagai www.itau.com.br * 554 779 Itaú Personnalité Ações IBrX Ativo FICFI ITAU 81.680.000,00 Ações Ativo ** -5,19 -13,51 * -12,22 -28,63 VS 01/01/1980 Ações Ativo 0,00 nc 2000 0,01 Tatiana Grecco www.itau.com.br * 5000 Marcello Siniscalchi www.itau.com.br nd 555 230804 Itaú Private Fênix Ações FICFI ITAU 21.510.000,00 Ações Ativo ** 7,53 -1,89 ** 13,85 -7,42 AR 07/07/2009 Ações Ativo 2,00 nc 5000 556 129550 Itaú Private Multi Ações FICFI ITAU 275.750.000,00 Ações Ativo ** 2,41 -6,56 *** 15,55 -6,04 AR 29/06/2004 Ações Ativo 1,50 nc 50000 5000 Gabriel Amado Moura , Rubens L. S. Henriques www.itau.com.br *** 557 208507 Itaú RPI Ações Ibovespa Ativo FI ITAU 607.920.000,00 Ações Ativo ** 1,1 -7,75 ***** 15,07 -6,43 A 25/04/2008 Ações Ativo 1,00 nc 50000 1 Gabriel Amado Moura , Rubens L. S. Henriques www.itau.com.br ***** ITAU 206.230.000,00 Ações Ativo ** 5,55 -3,69 *** 33,54 12/03/1996 Ações Ativo 2,00 nc 50000 5000 Gilberto Hideo Nagai www.itau.com.br ** ITAU 11.740.000,00 Ações Ativo *** -5,35 -13,65 nd 2,13 -16,95 V 24/02/2006 Ações Ativo 4,00 nc 1000 100 Gilberto Hideo Nagai www.itau.com.br nd ITAU 59.020.000,00 Ações Indexado ***** -14 -21,55 ***** -26,14 -39,95 V 28/05/1996 Ações Indexado 2,40 nc 1000 100 Tatiana Grecco www.itau.com.br **** ITAU 117.180.000,00 Ações Indexado ***** -13,56 -21,14 ***** -24,84 -38,89 VS 07/07/1992 Ações Indexado 1,90 nc 2000 0,01 Tatiana Grecco www.itau.com.br ***** ITAU 60.350.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,06 -3,23 * 27,39 3,58 VS 30/12/2009 DI e Curto Prazo 1,25 nc 35000 0,01 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br **** ITAU 48.400.000,00 DI e Curto Prazo *** 7,05 -2,32 **** 31,52 6,93 AR 02/10/1995 DI e Curto Prazo 0,28 nc 1 1 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br *** 1 Tatiana Grecco www.itau.com.br nd 558 559 560 561 562 563 25127 Small Cap Valuation FIA 155020 Uniclass Dididendo FI Ações 26255 Itaú Índice Ações Ibovespa FICFI 7420 Itaú Personnalité Ações Index Ibovespa FICFI 240796 Fundo Social Itaú Personnalité Futura Referenciado DI FICFI 21571 Itaú B Referenciado DI FI 8,58 AR 564 219320 Itaú BBA Icarus Curto Prazo FICFI ITAU 43.060.000,00 DI e Curto Prazo *** 6,99 -2,38 ** 30,81 6,36 A 17/12/1998 DI e Curto Prazo 0,25 nc 15000 565 218502 Itaú BBA Iinvestment Grade RF Crédito Privado FICFI ITAU 546.090.000,00 DI e Curto Prazo **** 7,28 -2,12 nd 32,41 7,66 A 21/10/2008 DI e Curto Prazo 0,25 nc 200000 1 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br nd 7,1 -2,28 *** 31,18 6,66 A 11/08/2000 DI e Curto Prazo 0,18 nc 500000 1 Tatiana Grecco www.itau.com.br nd 566 80101 Itaú Corp Federal Plus CP FICFI ITAU 859.770.000,00 DI e Curto Prazo *** 567 66311 Itaú Corp Plus Referenciado DI FICFI ITAU 3.747.370.000,00 DI e Curto Prazo ***** 7,34 -2,06 **** 32,49 7,73 A 11/06/1999 DI e Curto Prazo 0,18 nc 500000 1 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br *** 568 20060 Itaú Corp Referenciado DI FICFI ITAU 129.580.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,97 -2,4 *** 31,12 6,61 A 02/10/1995 DI e Curto Prazo 0,50 nc 15000 1000 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br ** ITAU 468.250.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,81 -2,54 nd nd nd A 03/08/2010 DI e Curto Prazo 0,40 nc 1 1 Tatiana Grecco www.itau.com.br nd ITAU 57.120.000,00 DI e Curto Prazo * 5,39 -3,84 * 25,35 1,92 A 02/10/1995 DI e Curto Prazo 2,00 nc 20000 1 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br * 569 570 253138 Itaú Custódia Curto Prazo FI 20052 Itaú Empresa Referenciado DI FICFI 571 172782 Itaú Empresa Referenciado DI VIP - FICFI ITAU 4.003.280.000,00 DI e Curto Prazo **** 7,34 -2,06 **** 32,49 7,72 A 24/10/2006 DI e Curto Prazo 0,18 nc 1000000 1 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br *** 572 25828 Itaú Empresa Trust Referenciado DI FICFI ITAU 1.360.420.000,00 DI e Curto Prazo **** 7,27 -2,13 **** 32,2 7,49 A 23/04/1996 DI e Curto Prazo 0,25 nc 500000 1 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br *** 573 87408 Itaú Especial Referenciado DI FICFI ITAU 939.630.000,00 DI e Curto Prazo * 6,37 -2,95 * 28,85 4,76 A 02/04/2001 DI e Curto Prazo 1,00 nc 50000 1 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br * 574 20435 Itaú Institucional Referenciado DI FI ITAU 392.260.000,00 DI e Curto Prazo **** 7,3 32,37 7,63 A 02/10/1995 DI e Curto Prazo 0,18 nc 1 1 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br *** -2,1 **** 575 143006 Itaú Max Referenciado DI FICFI ITAU 577.320.000,00 DI e Curto Prazo *** 5,5 -3,74 *** 25,66 2,17 V 13/05/2005 DI e Curto Prazo 1,80 nc 10000 100 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br *** 576 267074 Itaú Medium Term CAP FIX REF DI FI FICFI ITAU 161.170.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,23 -3,08 ** 28,34 4,35 VS 02/10/1995 DI e Curto Prazo 1,10 nc 100000 1 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br * 577 194549 Itaú Mega Referenciado DI FICFI ITAU 371.270.000,00 DI e Curto Prazo * 5,92 -3,36 * 27,2 3,42 VS 20/09/2007 DI e Curto Prazo 1,40 nc 40000 100 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br **** 578 206385 Itaú Personnalité Ecomudança referenciado DI FICFI ITAU 90.310.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,01 -3,28 ** 27,52 3,69 VS 31/03/2008 DI e Curto Prazo 1,30 nc 35000 1 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br **** 579 236861 Itaú Personnalité Excellence Referenciado DI FICFI ITAU 2.732.500.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,87 -2,49 ** 30,69 6,26 AR 03/11/2009 DI e Curto Prazo 0,50 nc 1000000 0,01 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br **** 580 286281 Itaú Personnalité Referenciado DI Evolução FICFI ITAU 220.190.000,00 DI e Curto Prazo ***** 6,85 -2,51 nd nd nd VS 31/08/2011 DI e Curto Prazo 0,50 nc 150000 1 Ronaldo Patah www.itau.com.br nd 581 120219 Itaú Personnalité Referenciado DI FICFI ITAU 5.909.310.000,00 DI e Curto Prazo **** 6,72 -2,63 **** 30,21 5,87 VS 01/09/2003 DI e Curto Prazo 0,75 nc 250000 1 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br ** 582 66664 Itaú Personnalité Referenciado DI Maxime FICFI ITAU 5.288.160.000,00 DI e Curto Prazo *** 6,35 -2,97 ** 28,75 4,69 VS 01/07/1999 DI e Curto Prazo 1,00 nc 50000 0,01 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br ***** 583 20397 Itaú Personnalité Referenciado DI Plus FICFI ITAU 714.300.000,00 DI e Curto Prazo * 5,29 -3,93 * 24,93 1,58 VS 02/10/1995 DI e Curto Prazo 2,00 nc 2000 0,01 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br *** -3,66 * 25,98 2,43 VS 30/06/2009 DI e Curto Prazo 1,70 nc 20000 0,01 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br **** 1 Tatiana Grecco www.itau.com.br nd 584 230022 Itaú Personnalité Special Referenciado DI FICFI ITAU 85.460.000,00 DI e Curto Prazo * 5,59 585 103276 Itaú PP Super CP FICFI ITAU 599.800.000,00 DI e Curto Prazo *** 7,08 -2,3 *** 31,1 6,59 A 30/04/2002 DI e Curto Prazo 0,20 nc 1000000 586 68421 Itaú Premium Referenciado DI FICFI ITAU 2.138.410.000,00 DI e Curto Prazo *** 7,01 -2,37 *** 31,23 6,7 A 02/08/1999 DI e Curto Prazo 0,50 nc 200000 1 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br ** 587 41653 Itaú Personnalité Prêmio Referenciado DI FICFI ITAU 165.450.000,00 DI e Curto Prazo * 5,81 -3,46 * 26,82 3,12 VS 23/01/1997 DI e Curto Prazo 1,50 nc 50000 0,01 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br **** 588 20028 Itaú Private Referenciado Exclusive DI FICFI ITAU 2.565.830.000,00 DI e Curto Prazo **** 7,19 31,97 7,3 AR 02/10/1995 DI e Curto Prazo 0,30 nc 5000 1000 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br *** 1000 Tatiana Grecco www.itau.com.br **** 589 218499 Itaú Private Soberano Referenciado DI LP FICFI ITAU 40.890.000,00 DI e Curto Prazo ** 590 256846 Itaú Private Vertice Referencial DI FICFI ITAU 388.470.000,00 DI e Curto Prazo ITAU 1.165.440.000,00 591 68497 Itaú Referenciado DI Super FICFI -2,2 **** 6,9 -2,47 ** 30,64 6,22 AR 20/10/2008 DI e Curto Prazo 0,15 nc 10000 ***** 7,35 -2,05 nd nd nd AR 23/09/2010 DI e Curto Prazo 0,15 nc 1 1 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br **** DI e Curto Prazo ** 4,77 -4,41 ** 23,06 0,06 V 02/08/1999 DI e Curto Prazo 2,50 nc 500 100 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br *** 31,32 6,77 A 29/12/2004 DI e Curto Prazo 0,15 nc 1 1 Tatiana Grecco www.itau.com.br ***** 6,24 A 16/01/2009 DI e Curto Prazo 0,15 nc 1000 1000 Tatiana Grecco www.itau.com.br nd 15/10/2007 DI e Curto Prazo 1,20 nc 100000 100 www.itau.com.br nd 592 133906 Itaú Soberado Referenciado DI LP FI ITAU 4.525.230.000,00 DI e Curto Prazo *** 7,08 593 222585 Itaú Trustee Soberano Referenciado DI FICFI ITAU 125.230.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,91 -2,46 ** 30,66 594 305022 Itaú Ultra Referenciado DI FICFI ITAU 426.610.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,13 -3,17 nd nd 595 229921 Itaú Uniclass Maxi Referenciado DI FICFI ITAU 151.470.000,00 DI e Curto Prazo *** 5,69 -3,57 *** 26,03 2,47 V 30/06/2009 DI e Curto Prazo 1,75 nc 10000 0,01 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br **** 596 229938 Itaú Uniclass Premium Referenciado DI FICFI ITAU 589.140.000,00 DI e Curto Prazo *** 5,92 -3,36 **** 27,2 3,43 V 30/06/2009 DI e Curto Prazo 1,40 nc 30000 0,01 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br **** 597 229903 Itaú Uniclasse Referenciado DI Super - FI ITAU 43.400.000,00 DI e Curto Prazo ** 5,22 24,01 0,83 V 30/06/2009 DI e Curto Prazo 2,30 nc 1000 0,01 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br *** 598 108758 Itaú UPJ Especial CP FICFI ITAU 152.140.000,00 DI e Curto Prazo * 6,22 -3,08 * 27,95 4,04 A 07/06/2002 DI e Curto Prazo 1,00 nc 50000 1 Tatiana Grecco www.itau.com.br *** ITAU 1.434.720.000,00 DI e Curto Prazo *** 7,03 -2,35 *** 31,19 6,67 AR 30/09/1992 DI e Curto Prazo 0,25 nc 300000 1 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br ** 599 8680 Maxi DI IB Referenciado DI FIC -2,3 *** -4 *** nd VS 600 76619 Maxi Premium Referenciado DI FICFI ITAU 143.840.000,00 DI e Curto Prazo * 6,44 -2,88 * 29,2 5,05 AR 29/10/1999 DI e Curto Prazo 1,00 nc 5000 5000 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br * 601 20389 Personnalité Referenciado DI FICFI ITAU 165.010.000,00 DI e Curto Prazo * 4,24 -4,89 * 21,2 -1,44 VS 02/10/1995 DI e Curto Prazo 3,00 nc 500 0,01 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br ** 602 56693 Super Premium Referenciado DI FICFI ITAU 110.180.000,00 DI e Curto Prazo * 6,7 -2,64 * 30,16 5,84 AR 24/06/1998 DI e Curto Prazo 0,75 nc 5000 5000 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br ** 603 157465 TEF Referenciado DI FI ITAU 181.930.000,00 DI e Curto Prazo * 6,66 -2,68 nd 29,72 5,48 A 19/05/2006 DI e Curto Prazo 0,50 nc 1 1 Tatiana Grecco www.itau.com.br nd 604 135402 Unibanco Cash DI FI Referenciado ITAU 220.870.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,89 -2,48 *** 30,95 6,48 A 26/01/2005 DI e Curto Prazo 0,30 nc 15000 100 Ronaldo Patah www.itau.com.br ** ITAU 57.300.000,00 DI e Curto Prazo *** 6,97 -2,4 ** 30,92 6,45 A 29/12/1998 DI e Curto Prazo 0,25 nc 100000 1000 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br *** ITAU 63.720.000,00 DI e Curto Prazo *** 5,67 -3,59 *** 26,39 2,77 V 27/09/2004 DI e Curto Prazo 1,50 nc 5000 100 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br *** 605 606 61417 Unibanco DI Corporate FICFI Referenciado 131539 Unibanco DI MAX FICFI Referenciado 607 22357 Unibanco Institucional DI FI REF ITAU 254.190.000,00 DI e Curto Prazo **** 7,26 -2,14 *** 31,99 7,32 A 16/11/1995 DI e Curto Prazo 0,25 nc 400000 1 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br **** 608 135331 Unibanco TOP DI FI Referenciado ITAU 10.322.520.000,00 DI e Curto Prazo **** 7,28 -2,12 **** 32,29 7,57 A 26/01/2005 DI e Curto Prazo 0,25 nc 200000 0 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br **** 609 114146 Unibanco VIP DI FICFI Referenciado ITAU 2.110.740.000,00 DI e Curto Prazo *** 7,01 -2,36 *** 31,3 6,76 AR 16/04/2003 DI e Curto Prazo 0,25 nc 200000 100 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br *** ITAU 547.090.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,21 -3,09 ** 28,37 4,38 VS 18/09/2001 DI e Curto Prazo 1,00 nc 5000 100 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br *** 610 93238 Uniclass DI FICFI Referenciado 611 122289 Uniclass DI Master FICFI Referenciado ITAU 3.026.400.000,00 DI e Curto Prazo *** 6,48 -2,85 *** 29,35 5,17 VS 20/11/2003 DI e Curto Prazo 0,75 nc 100000 100 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br * 612 138568 Uniclass Liquidez DI FICFI Referenciado ITAU 30.850.000,00 DI e Curto Prazo **** 6,16 -3,14 ***** 27,97 4,05 V 18/04/2005 DI e Curto Prazo 1,00 nc 10000 100 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br *** 613 136077 Unique DI Referenciado DI FICFI ITAU 72.270.000,00 DI e Curto Prazo **** 7,23 -2,17 **** 32,12 7,42 AR 04/03/2005 DI e Curto Prazo 0,25 nc 1000000 1000 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br nd 614 118508 Capital Performance FIX IB Multimercado FIC ITAU 3.203.910.000,00 Multimercados *** 7,82 -1,63 * 31,42 6,85 VS 01/08/2003 Multimercados 0,50 nc 20000 0,01 Ronaldo Patah www.itau.com.br * 615 99260 Institucional Active FIX IB Multimercado FI ITAU 2.006.140.000,00 Multimercados *** 7,62 -1,81 **** 33,45 8,51 A 12/03/2002 Multimercados 0,30 nc 300000 1000 Ronaldo Patah www.itau.com.br ***** 616 22322 Itaú B Cambial FI ITAU 19.250.000,00 Multimercados ** 10,54 0,85 ** 26,79 3,09 AR 30/10/1995 Multimercados 1,03 nc 5000 5000 Tatiana Grecco www.itau.com.br *** 617 117854 Itaú Fund of Funds Alocação 25 Multimercado ITAU 68.580.000,00 Multimercados ***** 11,12 1,38 ***** 41,24 14,85 AR 08/07/2003 Multimercados 0,01 nc 100 100 Gabriel Amado Moura , Rubens L. S. Henriques www.itau.com.br nd 618 117870 Itaú Fund of Funs Multigestor X Multimercado FICFI ITAU 325.540.000,00 Multimercados **** 10,87 1,14 ***** 40,75 14,45 AR 24/07/2003 Multimercados 0,00 nc 100 100 Gabriel Amado Moura , Rubens L. S. Henriques www.itau.com.br nd 619 47228 Itaú Hedge Cambial FICFI ITAU 56.010.000,00 Multimercados ** 11,2 1,45 ** 28,69 4,64 A 25/08/1997 Multimercados 0,50 nc 100000 1 Tatiana Grecco www.itau.com.br **** 620 175633 Itaú Hedge Multimercado FI ITAU 1.023.490.000,00 Multimercados *** 8,48 -1,02 *** 34,91 9,69 A 27/12/2006 Multimercados 2,00 nc 50000 5000 Marcello Siniscalchi www.itau.com.br ** ITAU 173.670.000,00 Multimercados *** 7,87 -1,58 **** 34,77 9,58 A 26/12/1995 Multimercados 0,35 nc 1000 1000 Ronaldo Patah www.itau.com.br nd 33,8 8,79 AR 01/03/2005 Multimercados 0,35 nc 300000 1000 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br ***** 621 23140 Itaú Institucional Multimercado Juros 622 136042 Itaú Multimercado Crédito Privado Active FIX FICFI ITAU 336.710.000,00 Multimercados **** 7,68 -1,75 **** 623 290076 Itaú Multimercado Global Equity Hedge FICFI ITAU 276.320.000,00 Multimercados *** 8,08 -1,39 nd nd nd AR 31/10/2011 Multimercados 2,00 nc 50000 5000 Marcello Siniscalchi www.itau.com.br nd 624 271349 Itaú Multimercado Seleto Equity Hedge Advanced 30 FICFI ITAU 350.170.000,00 Multimercados ***** 14,47 4,43 nd nd nd AR 06/04/2011 Multimercados 2,00 nc 5000 1000 Marcello Siniscalchi www.itau.com.br nd 625 123544 Itaú Multiestratégia Multimercado FI ITAU 352.820.000,00 Multimercados ** 7,32 -2,09 * 31,37 6,82 AR 22/12/2003 Multimercados 0,75 nc 1 1 Marcello Siniscalchi www.itau.com.br * -2,2 * 30,31 5,95 VS 03/07/2000 Multimercados 1,50 nc 50000 0,01 Marcello Siniscalchi www.itau.com.br * 0,01 Tatiana Grecco www.itau.com.br * 626 78247 Itaú Personnalité K2 Multimercado FICFI ITAU 554.240.000,00 Multimercados *** 7,19 627 49859 Itaú Personnalité Cambial Dólar FICFI ITAU 80.500.000,00 Multimercados *** 10,16 0,5 *** 24,94 1,59 VS 17/11/1997 Multimercados 1,50 nc 5000 34,84 9,64 VS 16/12/2008 Multimercados 0,00 nc 50000 1 Marcello Siniscalchi www.itau.com.br ** 628 221287 Itaú Personnalité Hedge 30 Multimercado FICFI ITAU 171.240.000,00 Multimercados **** 8,47 -1,03 ***** 629 154733 Itaú Personnalité Multimercado Agressivo FICFI ITAU 61.440.000,00 Multimercados * 0,12 -8,65 * 9,43 -11,01 VS 11/11/2002 Multimercados 2,00 nc 5000 0,01 Marcello Siniscalchi www.itau.com.br * 630 154741 Itaú Personnalité Multimercado Arrojado FICFI ITAU 57.760.000,00 Multimercados * 2,14 -6,81 * 14,99 -6,5 VS 11/11/2002 Multimercados 2,00 nc 5000 0,01 Marcello Siniscalchi www.itau.com.br * 631 154751 Itaú Personnalité Multimercado Moderado FICFI ITAU 58.200.000,00 Multimercados * 3,04 -5,98 *** 18,13 -3,94 VS 11/11/2002 Multimercados 2,00 nc 5000 1 Marcello Siniscalchi www.itau.com.br **** 632 152560 Itaú Personnalité Multimercado Multiestratégia FICFI ITAU 268.070.000,00 Multimercados * 6,77 -2,58 * 29,4 5,22 VS 01/12/2005 Multimercados 0,50 nc 5000 1 Marcello Siniscalchi www.itau.com.br * 633 187240 Itaú Personnalité Multimercado Multifundos FICFI ITAU 1.088.710.000,00 Multimercados ***** 9,7 34,85 9,65 VS 12/06/2007 Multimercados 0,50 nc 5000 0,01 Gabriel Amado Moura , Rubens L. S. Henriques www.itau.com.br ** 634 132731 Itaú Private Multimercados Macrocenário FI ITAU 65.140.000,00 Multimercados **** 8,49 -1,01 *** 33,64 8,66 AR 01/11/2004 Multimercados 0,50 nc 300000 1000 Ronaldo Patah www.itau.com.br * 635 155500 Itaú Private Multiestratégia Multimercado FICFI ITAU 34.720.000,00 Multimercados ** 7,28 -2,12 * 31,25 6,72 AR 01/07/1999 Multimercados 0,00 nc 5000 5000 Marcello Siniscalchi www.itau.com.br nd 636 148970 Uniclass FIX Plus FIC FI Multimercado ITAU 169.380.000,00 Multimercados **** 7,86 -1,59 * 31,64 7,03 VS 26/08/2005 Multimercados 1,00 nc 250000 0 Marcello Siniscalchi www.itau.com.br * 637 20699 Uniclass Multigestor Plus FICFI MULTI ITAU 162.610.000,00 Multimercados **** 8,25 -1,23 **** 36,05 10,62 V 02/10/1995 Multimercados 0,50 nc 5000 www.itau.com.br *** 32,22 7,5 A 22/01/2007 Renda Fixa 0,00 nc 10000 1000 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br ** nd nd A 15/09/2011 Renda Fixa 0,35 nc 300000 1000 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br nd 0,07 ***** 100 Gabriel Amado Moura , Rubens L. S. Henriques 638 177296 Itaú BBA Perfix Renda Fixa FICFI ITAU 98.280.000,00 Renda Fixa ** 7,26 -2,13 **** 639 286370 Itaú BBA RF Credit Privactive FIX 15 FICFI ITAU 94.680.000,00 Renda Fixa ***** 7,66 -1,77 nd 640 202851 Itaú Empresas Renda Fixa Pré PRE L P FICFI ITAU 368.000.000,00 Renda Fixa * 3,98 -5,13 * 32,24 7,52 A 15/01/2008 Renda Fixa 1,00 nc 50000 0 Tatiana Grecco www.itau.com.br * ITAU 649.890.000,00 Renda Fixa *** 6,83 -2,53 * 30,14 5,81 A 02/04/2001 Renda Fixa 1,00 nc 50000 1 Ronaldo Patah www.itau.com.br * 17/09/2010 Renda Fixa 0,30 nc 50000 1 Ronaldo Patah www.itau.com.br ** 641 87416 Itaú Especial Renda Fixa FICFI 642 256528 Itaú Estratégia Macro Renda Fixa LP FICFI ITAU 711.670.000,00 Renda Fixa ** 7,49 -1,92 nd 643 237787 Itaú Institucional Renda Fixa Pré Fixado LP FICFI ITAU 431.390.000,00 Renda Fixa * 4,67 -4,5 * 644 170119 Itaú Institucional Renda Fixa FI ITAU 52.030.000,00 Renda Fixa *** 7,31 645 233651 Itaú Institucional RF Inflação 5 FICFI ITAU 3.820.530.000,00 Renda Fixa *** 646 237779 Itaú Institucional RF Inflação FICFI ITAU 754.400.000,00 Renda Fixa 647 209155 Itaú Institucional Saúde Renda Fixa FI ITAU 230.460.000,00 648 91741 Itaú Long Term Capital Fix LP FICFI ITAU 649 91766 Itaú Long Term Maxi FIX RF LP FICFI nd nd AR 36,03 10,61 A 26/11/2009 Renda Fixa 0,40 nc 1 1 Ronaldo Patah www.itau.com.br **** -2,09 **** 32,25 7,53 A 25/08/2006 Renda Fixa 0,30 nc 1 1 Ronaldo Patah www.itau.com.br *** 7,33 -2,08 * 42,46 15,83 A 03/09/2009 Renda Fixa 0,40 nc 5000 1000 Tatiana Grecco www.itau.com.br nd * 3,65 -5,43 * 45,34 18,18 A 26/11/2009 Renda Fixa 0,40 nc 1 1 Ronaldo Patah www.itau.com.br **** Renda Fixa *** 6,86 -2,5 * 30,46 6,08 A 14/05/2008 Renda Fixa 0,35 nc 10000 1 Ronaldo Patah www.itau.com.br **** 81.080.000,00 Renda Fixa * 3,52 -5,54 * 31,59 6,99 VS 30/07/2001 Renda Fixa 1,50 nc 10000 0,01 Tatiana Grecco www.itau.com.br *** ITAU 144.740.000,00 Renda Fixa * 4,05 -5,07 * 33,61 8,64 VS 30/07/2001 Renda Fixa 1,00 nc 50000 0,01 Tatiana Grecco www.itau.com.br ***** 6,01 -3,28 * 27,04 3,29 V 13/05/2005 Renda Fixa 1,80 nc 10000 1 Ronaldo Patah www.itau.com.br ** -2,92 * 28,56 4,53 VS 31/08/2007 Renda Fixa 1,40 nc 40000 100 Ronaldo Patah www.itau.com.br ** 32,29 7,57 AR 25/02/2005 Renda Fixa 0,28 nc 1 1 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br *** nd nd VS 01/10/2010 Renda Fixa 0,60 nc 500000 0,01 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br *** 650 143014 Itaú Max Renda Fixa FICFI ITAU 363.760.000,00 Renda Fixa ***** 651 193143 Itaú Mega Renda Fixa FICFI ITAU 315.960.000,00 Renda Fixa *** 6,4 652 135763 Itaú Perfix Renda Fixa FI ITAU 128.800.000,00 Renda Fixa ** 7,3 653 258075 Itaú Personnalité Renda Fixa Crédito Privado ITAU 2.494.570.000,00 Renda Fixa **** 7,21 -2,18 nd ITAU 335.250.000,00 Renda Fixa * 5,73 -3,53 * 26,16 2,58 VS 02/10/1995 Renda Fixa 2,00 nc 2000 1 Ronaldo Patah www.itau.com.br ** 28,8 4,72 VS 31/08/2007 Renda Fixa 1,30 nc 35000 0,01 Ronaldo Patah www.itau.com.br ** 654 20419 Itaú Personnalité Plus RF FICFI -2,1 **** 655 193240 Itaú Personnalité RF Ecomudança FICFI ITAU 111.120.000,00 Renda Fixa ** 6,46 -2,87 * 656 237108 Itaú Personnalité RF Excellence FICFI ITAU 4.365.860.000,00 Renda Fixa **** 7,32 -2,08 *** 31,99 7,32 AR 04/11/2009 Renda Fixa 0,50 nc 1000000 0,01 Ronaldo Patah www.itau.com.br ** ITAU 5.518.470.000,00 Renda Fixa *** 6,79 -2,57 * 30,03 5,73 VS 01/06/2000 Renda Fixa 1,00 nc 50000 0,01 Ronaldo Patah www.itau.com.br *** 657 77852 Itaú Personnalité RF Maxime FICFI 658 146757 Itaú Personnalité RF Pré LP FICFI ITAU 1.129.690.000,00 Renda Fixa * 4,04 -5,07 * 32,19 7,48 VS 23/06/2005 Renda Fixa 1,00 nc 80000 0 Tatiana Grecco www.itau.com.br * 659 230243 Itaú Personnalité Special RF FICFI ITAU 75.170.000,00 Renda Fixa * 6,03 -3,26 * 27,25 3,47 VS 30/06/2009 Renda Fixa 1,70 nc 20000 0,01 Ronaldo Patah www.itau.com.br ** 660 202991 Itaú Premium Renda Fixa FICFI ITAU 662.130.000,00 Renda Fixa *** 7,34 -2,07 *** 32,05 7,37 A 09/01/2008 Renda Fixa 0,60 nc 200000 0 Ronaldo Patah www.itau.com.br * 661 302600 Itaú Private Renda Fixa Crédito Privado Active FIX PLUS FI ITAU 805.640.000,00 Renda Fixa ***** 8,07 -1,4 nd nd nd AR 24/04/2012 Renda Fixa 0,50 nc 300000 1 www.itau.com.br nd 662 286354 Itaú Private Renda Fixa Crédito Privato Active FIX15FICFI ITAU 3.056.080.000,00 Renda Fixa ***** 7,71 -1,73 nd nd nd AR 14/09/2011 Renda Fixa 0,35 nc 300000 www.itau.com.br nd 663 252042 Itaú Private Renda Fixa Credito Privado FI ITAU 2.434.940.000,00 Renda Fixa *** 7,44 -1,98 nd nd nd AR 16/07/2010 Renda Fixa 0,35 nc 5000 100 Ronaldo Patah www.itau.com.br *** 664 26891 Itaú Private Renda Fixa Excellence FICFI ITAU 1.130.030.000,00 Renda Fixa *** 7,55 -1,87 *** 32,86 8,02 AR 27/06/1996 Renda Fixa 0,40 nc 5000 1 Ronaldo Patah www.itau.com.br ** 1000 Ricardo Araujo Silva 665 196320 Itaú Private Renda Fixa Inflation FICFI ITAU 175.910.000,00 Renda Fixa * 3,54 -5,53 * 44,84 17,77 AR 10/10/2007 Renda Fixa 0,50 nc 5000 1 Tatiana Grecco www.itau.com.br *** 666 193798 Itaú Private RF Ecomudança FICFI ITAU 58.940.000,00 Renda Fixa *** 7,44 -1,97 *** 32,43 7,68 AR 31/08/2007 Renda Fixa 0,50 nc 1000 1 Ronaldo Patah www.itau.com.br nd 667 107999 Itaú Renda Fixa Índice de Preços FICFI ITAU 70.420.000,00 Renda Fixa * 3,03 -6 * 39,78 13,66 VS 18/10/2002 Renda Fixa 1,00 nc 80000 100 Tatiana Grecco www.itau.com.br * 668 236551 Itaú Renda Fixa Index Inflação FICFI ITAU 2.991.050.000,00 Renda Fixa ** 6,16 -3,14 * 37,05 11,44 VS 30/10/2009 Renda Fixa 1,10 nc 50000 0,01 Tatiana Grecco www.itau.com.br ** 669 300233 Itaú Renda Fixa LP Crédito Privado High Yield 30 FICFI ITAU 399.540.000,00 Renda Fixa ***** 7,32 -2,08 nd nd nd VS 30/03/2012 Renda Fixa 1,00 nc 100000 www.itau.com.br nd ITAU 582.480.000,00 Renda Fixa ** 5,24 -3,98 * 24,38 1,13 V 02/08/1999 Renda Fixa 2,50 nc 500 100 Ronaldo Patah www.itau.com.br ** 670 68462 Itaú Super Renda Fixa FICFI 0 Ricardo Araujo Silva 671 196878 Itaú Ultra Renda Fixa FICFI ITAU 349.980.000,00 Renda Fixa *** 6,62 -2,72 * 29,35 5,17 VS 15/10/2007 Renda Fixa 1,20 nc 100000 100 Ronaldo Patah www.itau.com.br * 672 230146 Itaú Uniclass Maxi Renda Fixa FICFI ITAU 119.160.000,00 Renda Fixa ***** 6,17 -3,13 * 27,34 3,54 V 30/06/2009 Renda Fixa 1,75 nc 10000 0,01 Ronaldo Patah www.itau.com.br nd 673 229946 Itaú Uniclass Renda Fixa FICFI ITAU 36.660.000,00 Renda Fixa ** 25,4 1,96 V 30/06/2009 Renda Fixa 2,30 nc 1000 0,01 Ronaldo Patah www.itau.com.br nd 674 230103 Itaú Uniclass Maxi Renda Fixa Master FICFI ITAU 2.687.280.000,00 Renda Fixa ***** 675 230091 Itaú Uniclass Maxi Renda Fixa Premium FICFI ITAU 673.060.000,00 Renda Fixa 676 286656 Itaú Vértice Renda Fixa Crédito Privado Active F ITAU 642.340.000,00 ITAU 677 92241 Maxi Premium RF FICFI 5,7 -3,56 nd 6,84 -2,52 * 30,14 5,82 VS 30/06/2009 Renda Fixa 1,00 nc 100000 0,01 Ronaldo Patah www.itau.com.br * *** 6,4 -2,92 * 28,58 4,55 V 30/06/2009 Renda Fixa 1,40 nc 30000 0,01 Ronaldo Patah www.itau.com.br *** Renda Fixa ***** 7,7 -1,73 nd 1000 Ricardo Araujo Silva www.itau.com.br nd 67.490.000,00 Renda Fixa ** 6,9 nd nd AR 22/09/2011 Renda Fixa 0,35 nc 300000 -2,47 * 30,43 6,05 AR 26/07/2001 Renda Fixa 1,00 nc 5000 5000 Ronaldo Patah www.itau.com.br * 678 155616 Itaú Personnalité RF Multi Índices LP FICFI ITAU 414.410.000,00 Renda Fixa *** 6,99 -2,38 * 30,58 6,17 VS 17/03/2006 Renda Fixa 0,70 nc 80000 0,01 Ronaldo Patah www.itau.com.br * 679 153079 Super Premium Renda Fixa PRS FICFI ITAU 6.376.020.000,00 Renda Fixa *** 7,06 -2,32 * 31,03 6,54 VS 05/12/2005 Renda Fixa 0,75 nc 250000 1 Ronaldo Patah www.itau.com.br * 680 203432 Unibanco ANS FI RF Saúde Suplementar ITAU 239.130.000,00 Renda Fixa **** 6,86 -2,5 * 30,49 6,1 A 30/01/2008 Renda Fixa 0,35 nc 15000 1000 Ronaldo Patah www.itau.com.br **** ITAU 232.660.000,00 Renda Fixa *** 6,84 -2,52 * 30,16 5,83 VS 14/09/2001 Renda Fixa 0,25 nc 50000 100 Ronaldo Patah www.itau.com.br ** ITAU 283.490.000,00 Renda Fixa * 4,05 -5,06 * 44,05 17,13 AR 17/10/2002 Renda Fixa 0,50 nc 100000 1000 Ronaldo Patah www.itau.com.br ** 681 682 93165 Unibanco Empresas RF FICFI 108006 Unibanco índice de Preços FI RF 683 41297 Unibanco Private Conservador FICFI RF ITAU 62.480.000,00 Renda Fixa ** 7,12 -2,27 * 31,13 6,62 AR 22/01/1997 Renda Fixa 0,00 nc 100000 1000 Ronaldo Patah www.itau.com.br * 684 76686 Uniclass Conservador FICFI Renda Fixa ITAU 348.250.000,00 Renda Fixa ** 6,18 -3,12 * 27,63 3,77 VS 02/05/2000 Renda Fixa 0,75 nc 5000 100 Ronaldo Patah www.itau.com.br ** 685 130222 Uniclass Renda Fixa FICFI ITAU 186.020.000,00 Renda Fixa *** 6,51 -2,82 * 28,98 4,87 VS 17/08/2004 Renda Fixa 0,55 nc 20000 100 Ronaldo Patah www.itau.com.br ** 686 119741 Uniclass Renda Fixa LP FICFI ITAU 232.910.000,00 Renda Fixa * 3,18 -5,86 * 30,13 5,81 VS 03/09/2003 Renda Fixa 0,50 nc 100000 100 Ronaldo Patah www.itau.com.br * 687 156981 Jardim Botânico Investimentos Focus FIC FI Ações JARDIM BOTANICO 80.000.000,00 Ações Ativo ** 4,56 -4,6 *** 38,59 12,68 AR 16/09/2005 Ações Ativo 2,00 15 25000 10000 Eduardo Rezende, Marcio Brito, Isabella Saboya (21) 2512-5574 www.jbinvest.com.br *** 688 266485 Jardim Botânico Investimentos Focus Institucional FIC FI Ações JARDIM BOTANICO 17.050.000,00 Ações Ativo *** 4,95 -4,24 nd nd nd A 29/12/2010 Ações Ativo 1,50 20 200000 50000 Eduardo Rezende, Marcio Brito, Isabella Saboya (21) 2512-5574 www.jbinvest.com.br nd 689 271012 JGP Explorer FI Cotas de Fundos de Ações JGP 226.540.000,00 Ações Ativo ***** 19,24 8,78 nd nd nd AR 31/03/2011 Ações Ativo 2,00 20 100000 50000 Marcelo Magalhães (21) 3528-8206 www.jgp.com.br nd 690 241474 JGP FIC FI Ações JGP 276.690.000,00 Ações Ativo ** 7,93 -1,53 ***** 37,23 11,58 AR 30/11/2009 Ações Ativo 2,75 nc 200000 50000 Márcio Correia (21) 3528-8206 www.jgp.com.br *** 691 249181 JGP Institucional FIA JGP 475.320.000,00 Ações Ativo **** 8,52 -0,99 ***** 41,21 14,82 A 25/05/2010 Ações Ativo 2,75 nc 200000 50000 Márcio Correia (21) 3528-8206 www.jgp.com.br nd 692 211958 JGP Equity FIC FI Multimercado JGP 1.210.860.000,00 Multimercados *** 11,88 2,07 *** 58,01 28,48 AR 30/05/2008 Multimercados 2,00 20 200000 50000 Márcio Correia (21) 3528-8206 www.jgp.com.br ** 693 73652 JGP Hedge FIC FI Multimercado JGP 366.040.000,00 Multimercados *** 8,59 -0,92 *** 34,66 9,49 AR 01/07/1999 Multimercados 1,50 20 300000 (21) 3528-8206 www.jgp.com.br *** 20,55 9,97 ** 22,21 -0,63 AR 30/06/2008 Ações Ativo 2,00 20 20000 1000 Roberto Paulino Sevalli (41) 3351-9966 www.jmalucellinvestimentos.com.br nd 20 1000 500 Roberto Paulino Sevalli (41) 3351-9966 www.jmalucellinvestimentos.com.br * 1000 500 Roberto Paulino Sevalli (41) 3351-9966 www.jmalucellinvestimentos.com.br * 5000 500 José Luiz Junqueira e Roberto Pinter Ie (11) 3045-1647 www.jouleinvest.com.br nd 100000 Arlindo Vergaças Jr. 694 213691 JMalucelli Small Caps Fundo de Ações JMALUCELLI 34.640.000,00 Ações Ativo **** 695 213705 JMalucelli Marlim Dividendos FIA JMALUCELLI 191.720.000,00 Ações Ativo * -16,88 -24,17 * 13,76 -7,49 AR 30/06/2008 Ações Ativo 2,00 696 122191 JMalucelli Executivo FI RENDA FIXA JMALUCELLI 185.370.000,00 Renda Fixa * 5,93 -3,35 * 32,57 7,79 AR 21/02/2000 Renda Fixa 1,00 nc 697 230529 Joule Value FIA JOULE 22.410.000,00 Ações Ativo *** 4,8 0,88 -17,97 VS 15/01/2009 Ações Ativo 1,35 698 209724 JPMorgan FIC FI Referenciado DI Classe C JP MORGAN 984.060.000,00 DI e Curto Prazo ***** 7,3 32,07 7,39 AR 02/05/2008 DI e Curto Prazo 0,15 nc 0 0 Carlos G. Rocha (11) 3048-3514 *** 699 221864 JPMorgan Sovereign FIC FI Referenciado DI Classe C JP MORGAN 377.730.000,00 DI e Curto Prazo *** 7,03 -2,35 *** 31,19 6,67 AR 22/12/2008 DI e Curto Prazo 0,15 nc 0 0 Carlos G. Rocha (11) 3048-3514 *** 700 162973 JPMorgan Income Class FI Renda Fixa Longo Prazo JP MORGAN 70.470.000,00 Renda Fixa ** 7,47 -1,95 *** 32,25 7,53 AR 05/04/2005 Renda Fixa 0,40 0 0 Carlos G. Rocha (11) 3048-3514 * 701 212946 JPMorgan Real Rates FI Renda Fixa JP MORGAN 248.890.000,00 Renda Fixa ** 7,52 -1,9 * 42,42 15,8 AR 01/07/2008 Renda Fixa 0,40 nc 100000 10000 Carlos G. Rocha (11) 3048-3514 * 702 263435 Kadima Long Only FIC FI em Ações KADIMA 12.470.000,00 Ações Ativo ** -0,64 -9,36 nd nd A 17/12/2010 Ações Ativo 2,00 20 20000 5000 Sérgio Blank (21) 3535-7700 www.kadimaasset.com.br nd 703 208809 Kadima 30 FIC FI Multimercado KADIMA 126.300.000,00 Multimercados * 3,63 2,41 AR 30/04/2008 Multimercados 2,00 25 50000 5000 Sérgio Blank (21) 3535-7700 www.kadimaasset.com.br nd 704 256579 Kapitalo Kappa FIN FIC Multimercado KAPITALO 240.930.000,00 Multimercados *** 9,91 0,27 nd nd nd A 14/09/2010 Multimercados 2,00 20 50000 10000 Carlos Woelz, Emerson Codogno e Hegler Horta (11) 3956-0600 www.kapitalo.com.br * 705 255343 Kapitalo ZetaA FIC Multimercado KAPITALO 55.140.000,00 Multimercados *** 17,47 7,17 nd nd nd A 01/09/2010 Multimercados 2,00 20 300000 50000 Carlos Woelz, Emerson Codogno e Hegler Horta (11) 3956-0600 www.kapitalo.com.br nd 706 219363 Kinea Dinam Master Long Biased FI Ações KINEA 139.410.000,00 Ações Ativo ** 0,13 nd nd A 03/11/2008 Ações Ativo 2,10 20 10000 1000 (11) 3073-8785 www.kinea.com.br * 707 155391 Kinea Macro FI Multimercado KINEA 453.410.000,00 Multimercados **** 10000 (11) 3073-8785 www.kinea.com.br * 708 197343 Kondor Equity FI Ações KONDOR 97.990.000,00 Ações Ativo (11) 3014-1111 kondorinvest.com.br **** 709 257885 Kondor Equity Total FI Multimercado KONDOR 86.040.000,00 710 242292 Kondor Krit FIC Multimercado KONDOR 711 191566 Kondor Max FIC Multimercado 712 -4,38 nd -2,1 **** -5,45 * -8,64 * nd 25,95 20 20 11,11 1,37 ** 32,46 7,71 AR 21/06/2005 Multimercados 2,50 20 50000 ** 2,84 -6,17 **** 24,14 0,94 AR 26/06/2007 Ações Ativo 2,00 20 10000 Multimercados **** 11,7 1,9 nd nd nd AR 29/09/2010 Multimercados 2,00 20 50000 10000 Felipe Campos (11) 3014-1111 kondorinvest.com.br **** 604.950.000,00 Multimercados *** 9,27 -0,3 **** 43,72 16,86 AR 02/02/2010 Multimercados 2,30 20 1000000 10000 Rodrigo Veiga (11) 3014-1111 kondorinvest.com.br ***** KONDOR 319.910.000,00 Multimercados ** 7,38 -2,03 **** 39,06 13,07 AR 02/08/2007 Multimercados 2,30 20 50000 10000 Rodrigo Veiga (11) 3014-1111 kondorinvest.com.br ***** 265241 Kyros Hedge FIC FI Multimercado KYROS 83.720.000,00 Multimercados *** 9,13 -0,43 nd nd nd AR 30/12/2010 Multimercados 2,00 20 30000 5000 Roberto Benisti , Rodrigo Donato (21) 3497-9872 www.kyrosinvest.com.br *** 713 144622 Lacan Equilíbrio FI Multimercado LACAN 68.270.000,00 Multimercados *** 9,44 -0,15 * 29,79 5,54 AR 31/05/2005 Multimercados 1,75 nc 3000 3000 Luiz Augusto de Oliveira Candiota (11) 3372-1234 www.grupolacan.com.br * 714 219118 Leblon Ações FIC FI de Ações LEBLON 82.790.000,00 Ações Ativo **** 16,76 6,52 ** 30,8 6,35 AR 30/09/2008 Ações Ativo 2,00 15 100000 20000 Pedro Chermont (21) 3206-7300 www.leblonequities.com.br * 715 217948 Leblon Equities Hedge Fundo de Ações LEBLON 52.930.000,00 Ações Ativo **** 13,67 3,7 ** 29,64 5,41 AR 30/09/2008 Ações Ativo 2,00 20 100000 20000 Pedro Chermont (21) 3206-7300 www.leblonequities.com.br ** 716 221260 Legan Low Vol FI Multimercado LEGAN 197.790.000,00 Multimercados *** 7,59 -1,84 ***** 36,2 10,74 VS 28/11/2008 Multimercados 2,00 20 5000 300 Airton Kelner (11) 3056-1660 www.leganasset.com.br ***** 717 295493 Lerosa Moderado FI Multimercado LEROSA 30.120.000,00 Multimercados *** 7,68 -1,75 nd nd nd AR 30/07/2010 Multimercados 0,80 nc (11) 3513-6600 www.lerosa.com.br nd 718 247766 Magliano Fundo de Investimentos em Ações MAGLIANO 12.920.000,00 Ações Ativo *** 0,2 -8,58 nd -6,28 -23,8 VS 28/12/1995 Ações Ativo 2,00 20 1000 (11) 3123-0857 www.magliano.com.br *** 719 286362 Mapfre Astúrias FI Multimercado MAPFRE 21.610.000,00 Multimercados *** 7,45 -1,96 nd nd nd AR 12/09/2011 Multimercados 0,75 20 30000 3000 Eliseo João Viciana (11) 2663-5111 www.mapfreinvestimentos.com.br nd 720 153524 Mapfre Inversion FI Multimercado MAPFRE 200.240.000,00 Multimercados * 4,05 -5,06 * 31,33 6,79 AR 09/01/2006 Multimercados 1,20 20 200 100 Eliseo João Viciana (11) 2663-5111 www.mapfreinvestimentos.com.br **** 721 180203 Mapfre Renda Fixa Plus FC DE FI MAPFRE 246.210.000,00 Renda Fixa * 5,75 -3,51 *** 33,11 8,23 AR 19/03/2007 Renda Fixa 0,45 nc 100000 3000 Eliseo João Viciana (11) 2663-5111 www.mapfreinvestimentos.com.br * 722 265438 Blue Marlin FI em Cotas de Fundos de Ações MARLIN 21.590.000,00 Ações Ativo ** 5,61 -3,64 nd nd nd AR 30/12/2010 Ações Ativo 2,00 20 10000 1000 Marlin Gestão de Recursos LTDA (21) 2540-4974 www.marlininvest.com.br ** 723 194621 Mauá Absoluto FICFI Multimercado MAUA 382.320.000,00 Multimercados * 3,16 -5,88 *** 39,45 13,38 AR 31/08/2007 Multimercados 1,00 30 50000 20000 Luiz Fernando Figueiredo (11) 2102-0717 www.mauasekular.com.br **** 724 256791 Mauá Arbitragem FIC FI Multimercado MAUA 258.170.000,00 Multimercados * 4,41 -4,74 nd nd nd AR 16/09/2010 Multimercados 1,50 20 5000 5000 Luiz Fernando Figueiredo (11) 2102-0717 www.mauasekular.com.br *** 725 218162 Mauá Fix FIC FI Multimercado MAUA 95.780.000,00 Multimercados * 4,53 -4,63 ** 33,86 8,84 AR 30/09/2008 Multimercados 1,25 20 10000 5000 Luiz Fernando Figueiredo (11) 2102-0717 www.mauasekular.com.br ** 726 136069 Mauá Macro FIC FI Multimercado MAUA 151.450.000,00 Multimercados * 1,39 -7,49 ** 35,21 9,94 AR 25/08/2003 Multimercados 2,00 20 50000 20000 Luiz Fernando Figueiredo (11) 2102-0717 www.mauasekular.com.br ***** 727 216585 Mauá Orion Equity Hedge FIC FI Multimercado MAUA 136.180.000,00 Multimercados *** 8,31 -1,18 * 29,29 5,12 AR 13/08/2008 Multimercados 3,00 20 10000 5000 Luiz Fernando Figueiredo (11) 2102-0717 www.mauasekular.com.br * 728 268127 MCAP Murupi Fundo de Investimento Multimercado MCAP 56.710.000,00 Multimercados * -2,76 -11,29 nd nd nd AR 14/02/2011 Multimercados 2,00 20 50000 (11) 3140-3272 www.mcapinvest.com nd MERCATTO 81.260.000,00 Ações Ativo ** 1,11 -7,75 * -8,9 -25,92 A 18/11/1998 Ações Ativo 2,00 nc 25000 5000 Regis Abreu (21) 3687-1500 www.mercatto.net * -5,89 -14,14 * -7,44 -24,74 A 25/04/2003 Ações Ativo 2,00 nc 25000 5000 Regis Abreu (21) 3687-1500 www.mercatto.net * 38,47 12,59 A 07/08/2007 Multimercados 2,00 nc 25000 5000 Regis Abreu (21) 3687-1500 www.mercatto.net *** 31,74 7,12 A 10/12/2002 Multimercados 1,00 nc 25000 5000 Regis Abreu (21) 3687-1500 www.mercatto.net *** nd nd A 19/01/2012 Multimercados 2,00 nc 25000 5000 Regis Abreu (21) 3687-1500 www.mercatto.net nd 33,6 8,63 A 03/09/2001 Renda Fixa 0,75 nc 25000 5000 Regis Abreu (21) 3687-1500 www.mercatto.net *** 729 60526 Mercatto Estratégia FI Ações 10000 730 123889 Mercatto Gestão Fundamentalista FI Ações MERCATTO 77.000.000,00 Ações Ativo * 731 191868 Mercatto Diferencial 30 Multimercado FI LP MERCATTO 149.770.000,00 Multimercados **** 9,92 732 137340 Mercatto Diferencial Institucional MultimercadoLP MERCATTO 258.880.000,00 Multimercados * 6,63 733 295698 Mercatto Equity Hedge FI Cotas FI Multimercado MERCATTO 112.050.000,00 Multimercados *** 10,79 1,07 nd 734 216283 Mercatto Top Crédito Privado RF FI LP MERCATTO 264.000.000,00 Renda Fixa *** 7,38 -2,03 **** 735 125113 Modal Eagle Fundo de Investimento em Cotas Multimercado MODAL 78.840.000,00 Multimercados * 6,41 -2,91 * 29,79 5,53 AR 02/01/2004 Multimercados 2,00 736 155284 Modal Lion FI Multimercado Crédito Privado MODAL 73.090.000,00 Multimercados *** 7,36 -2,04 *** 32,78 7,96 AR 19/11/2004 Multimercados 0,50 nc 737 154301 Modal Phoenix FI Multimercado MODAL 140.770.000,00 Multimercados *** 9,26 -0,31 **** 40,24 14,03 AR 30/11/2005 Multimercados 1,50 20 738 303593 Neo Navitas Funndo de Investimentos em Ações NEO 15.640.000,00 Ações Ativo ** 08/05/2012 Ações Ativo 2,00 739 250848 Neo Long Short 30 Feeder FICFI Multimercado NEO 129.490.000,00 Multimercados 740 198889 Neo Multiestratégia 30 Feeder FICFI Multimercado NEO 453.320.000,00 741 189308 Nest Ações FIC Fundo de Investimentos em Ações NEST 742 236942 NP Fundamento FI de Ações 743 0,28 ** -2,71 * 20 0 Marcelo Faria 5000 Fernando Ferreira Leite 500 Julio Cesar Lopes de Oliveira 20000 Fernando A. Carvalho; Rodrigo S. Castro; Ney A. Miyamoto 25000 10000 André Simões, Antônio Dupim, Pedro Rosa e Ronaldo Guimarães (21) 3223-7758 www.modalasset.com.br ** 5000 1000 André Simões, Antônio Dupim, Pedro Rosa e Ronaldo Guimarães (21) 3223-7758 www.modalasset.com.br ** 10000 5000 André Simões e Eduardo Roche (21) 3223-7758 www.modalasset.com.br ***** 20 25000 5000 Matheus Tarzia (11) 2164-1100 www.neoinvestimentos.com.br nd 4 -5,11 nd nd nd AR *** 8,45 -1,05 *** 41,72 15,23 AR 25/06/2010 Multimercados 2,00 20 25000 5000 Augusto Lange (11) 2164-1100 www.neoinvestimentos.com.br *** Multimercados * 5,09 -4,12 * 31,08 6,58 AR 21/11/2007 Multimercados 2,00 20 25000 5000 Augusto Lange, Marcelo Cabral e Mario Schalch (11) 2164-1100 www.neoinvestimentos.com.br nd 117.990.000,00 Ações Ativo ** 3,6 -5,48 **** 47,5 19,93 AR 02/08/2007 Ações Ativo 3,00 20 5000 (11) 3035-0000 www.nestinvestimentos.com.br *** NP 16.980.000,00 Ações Ativo *** 22,44 11,7 **** 24,04 0,85 AR 16/10/2009 Ações Ativo 2,00 20 25000 5000 Luiz Paulo Aranha (11) 3056-4613 www.npinvestimentos.com.br ** 231207 NP Hedge Fundo de Investimento em Cotas Multimercado NP 57.770.000,00 Multimercados ***** 16,95 6,7 ** 33,03 8,16 AR 30/06/2009 Multimercados 2,00 20 25000 5000 Julio Erse (11) 3056-4613 www.npinvestimentos.com.br * 744 265519 Oceana Long Biased FIC de Fundo de Investimentos em Ações OCEANA 73.000.000,00 Ações Ativo ***** 13,54 3,58 nd nd nd AR 20/12/2010 Ações Ativo 2,00 15 50000 10000 Leonardo Messer, Rodrigo Magela, Marcelo Ganem, Rodrigo Santos, Daniel Arditti (21) 3222-8200 www.oceanainvestimentos.com.br nd 745 218049 Oceana Valor FI de Ações OCEANA 188.320.000,00 Ações Ativo ** 3,55 -5,52 ** 12,79 -8,28 AR 01/10/2008 Ações Ativo 2,00 20 50000 10000 Leonardo Messer, Rodrigo Magela, Marcelo Ganem, Rodrigo Santos, Daniel Arditti (21) 3222-8200 www.oceanainvestimentos.com.br *** 746 156914 Oceana Long Short FI Multimercado OCEANA 436.680.000,00 Multimercados *** 8,54 -0,97 *** 36,55 11,03 AR 15/03/2006 Multimercados 2,00 20 50000 10000 Leonardo Messer, Rodrigo Magela, Marcelo Ganem, Rodrigo Santos, Daniel Arditti (21) 3222-8200 www.oceanainvestimentos.com.br * 747 173061 Opus Fundo de Investimentos em Ações OPUS 72.250.000,00 Ações Ativo *** 5,68 -3,58 *** -1,24 -19,7 A 31/10/2006 Ações Ativo 2,00 20 20000 5000 Fernando Monteiro (21) 3823-8000 www.opus.com.br * 748 210676 Opus Alocação FIC FI Multimercado OPUS 26.240.000,00 Multimercados *** 7,51 -1,91 ** 34,25 9,16 AR 03/06/2008 Multimercados 0,50 20 20000 5000 Fernando Monteiro (21) 3823-8000 www.opus.com.br *** 749 272949 Opus Equity Hedge FI Cotas FI Multimercado OPUS 50.470.000,00 Multimercados **** 11,84 2,03 nd nd nd AR 29/04/2011 Multimercados 2,00 20 20000 5000 Fernando Monteiro (21) 3823-8000 www.opus.com.br nd 750 171077 Opus Hedge Agressivo FI Multimercado OPUS 78.520.000,00 Multimercados * -3,1 -11,6 * 21,66 -1,07 AR 06/09/2006 Multimercados 2,00 20 20000 5000 Fernando Monteiro (21) 3823-8000 www.opus.com.br ** 751 178616 Opus Hedge Institucional Multimercado OPUS 135.050.000,00 Multimercados * 3,13 -5,91 * 27,7 3,83 A 07/02/2007 Multimercados 1,00 20 20000 5000 Fernando Monteiro (21) 3823-8000 www.opus.com.br *** 752 147370 OrbeValue FIC FI de Ações ORBE 50.540.000,00 Ações Ativo ** 8,19 -1,29 * -0,97 -19,47 AR 05/07/2005 Ações Ativo 3,00 20 30000 10000 Fernando Camargo de Carvalho Luiz (11) 3465-5600 www.orbeinvestimentos.com * 753 242454 Orbe Valeu Qualificado Fundo de Investimento em Ações ORBE 23.040.000,00 Ações Ativo *** 8,95 -0,59 * 0,78 -18,04 AR 11/02/2010 Ações Ativo 1,80 20 30000 10000 Fernando Camargo de Carvalho Luiz (11) 3465-5600 www.orbeinvestimentos.com nd 754 205214 TRX Realty I FI Cotas de Fundos Multimercado ORBE 109.520.000,00 Multimercados ***** 12,04 2,21 ***** 40,88 14,55 AR 12/02/2008 Multimercados 0,70 10 100000 50000 Fernando Camargo de Carvalho Luiz (11) 3465-5600 www.orbeinvestimentos.com **** 755 203483 Mainstay Ações FIC de Fundo de Investimentos em Ações PATRIA 16.090.000,00 Ações Ativo **** 14,02 4,02 *** 31,7 7,09 AR 28/12/2007 Ações Ativo 2,00 20 1000 1000 Flavio Uchôa Teles de Menezes (11) 3035-4300 www.mainstay.com.br ** 756 167266 Pátria DI Fundo Referenciado PATRIA 55.390.000,00 DI e Curto Prazo ** 30,34 5,97 AR 02/08/2006 DI e Curto Prazo 1,00 nc 20000 1000 Thierry van Eyll (11) 3039-9090 www.patriainvestimentos.com.br nd 757 250260 Perfin Foresight Alocadores FIC FI Ações PERFIN 38.810.000,00 Ações Ativo **** 15,01 4,92 **** 60,24 30,29 AR 16/06/2010 Ações Ativo 2,50 nc 10000 5000 Ralph Gustavo Rosenberg (11) 5070-8400 www.perfin.com.br *** 758 209376 Perfin Foresight FIC Fundo de Investimento em Ações PERFIN 104.410.000,00 Ações Ativo **** 14,37 4,34 **** 59,83 29,95 AR 19/05/2008 Ações Ativo 2,00 nc 10000 5000 Ralph Gustavo Rosenberg (11) 5070-8400 www.perfin.com.br *** 759 259063 Perfin LS 15 FIC Multimercado PERFIN 196.750.000,00 Multimercados ***** 11,28 1,52 nd nd nd AR 11/10/2010 Multimercados 1,50 nc 10000 5000 Ralph Gustavo Rosenberg (11) 5070-8400 www.perfin.com.br *** 760 196517 Perfin LS FI Cotas Multimercado PERFIN 81.940.000,00 Multimercados ***** 11,36 1,59 **** 42,75 16,07 AR 15/10/2007 Multimercados 1,50 nc 10000 5000 Ralph Gustavo Rosenberg (11) 5070-8400 www.perfin.com.br *** 761 203750 Orama Radar Fundo de Ações PERSONALE 36.020.000,00 Ações Ativo ** 4,21 -4,92 *** 25,13 1,74 AR 18/02/2008 Ações Ativo 2,50 10000 1000 Caio Leal (21) 3206-9999 www.personaleinvestimentos.com.br *** 762 251666 Petra Dividendos Master FI em Ações PETRA 27.920.000,00 Ações Ativo ** -3,48 -11,94 nd nd nd A 06/07/2010 Ações Ativo 0,30 nc 763 226416 Petra Value FIC FI Ações PETRA 19.250.000,00 Ações Ativo ** 0,56 -8,25 ** 30,01 5,71 AR 11/09/2008 Ações Ativo 2,90 764 244651 Petra Dinâmico FI Multimercado Longo Prazo PETRA 43.380.000,00 Multimercados *** 7,94 -1,52 nd 34,78 9,59 VS 19/03/2010 Multimercados 765 156779 Planner FI Multimercado PLANNER 79.770.000,00 Multimercados * 7,19 32,22 7,5 AR 766 218464 Pollux Ações FI de Ações POLLUX 433.220.000,00 Ações Ativo ***** 20,47 9,9 ***** 67,4 767 176559 Polo Latitude 84 Fundo de Investimentos em Ações POLO 61.760.000,00 Ações Ativo ***** 10,16 0,5 ** 768 241202 Polo Macro FI Multimercado POLO 485.200.000,00 Multimercados **** 15,14 5,04 **** 769 143367 Porto Seguro Clássico Renda Fixa FICFI PORTO SEGURO 158.460.000,00 Renda Fixa ** 6,9 770 204552 Lamy FIC FI Multimercado PRECISION 23.070.000,00 Multimercados *** 7,64 771 213659 Prisma Fundo de Investimento em Ações PRISMAINVEST 17.620.000,00 Ações Ativo **** 18,45 772 119024 Sidicredi FI Invest Plus CP QUANTITAS 94.150.000,00 DI e Curto Prazo **** 6,15 773 240141 Sidicredi FI Institucional RF IMA B LP QUANTITAS 140.030.000,00 Renda Fixa * 774 210625 Sidicredi FI RF LP Soberano Saúde ANS QUANTITAS 221.090.000,00 Renda Fixa 775 153532 Sidicredi FI RF Performance LP QUANTITAS 281.160.000,00 776 152579 Sidicredi FI RF Premium LP QUANTITAS 777 219924 Piata FI RF LP PREV Crédito Privado 778 6,78 -2,58 * 20 10000 Francisco Meirelles e Luciano Tavares 500000 0 João Luiz Piccioni Jr. (11) 3526-9648 www.petraasset.com.br nd 20 10000 1000 João Luiz Piccioni Jr. (11) 3526-9648 www.petraasset.com.br **** 1,50 20 10000 5000 João Luiz Piccioni Jr., Ricardo Binelli (11) 3526-9648 www.petraasset.com.br nd 24/07/1996 Multimercados 2,00 20 10000 1000 Carlos Arnaldo Borges de Souza 0800-179444 www.planner.com.br ***** 36,11 AR 27/10/2008 Ações Ativo 3,50 nc 46,3 18,95 AR 27/12/2006 Ações Ativo 2,00 56,08 26,91 AR 29/12/2009 Multimercados 3,00 -2,46 *** 32,19 7,48 AR 03/07/1998 Renda Fixa 0,50 nc 20000 -1,79 *** 35,45 10,13 AR 06/03/2008 Multimercados 2,25 nc 20000 46,88 19,43 VS 01/07/2008 Ações Ativo 3,00 nc 1000 -3,15 **** 27,69 3,83 V 05/02/1997 DI e Curto Prazo 1,00 nc 1000 4,65 -4,51 *** 47,69 20,08 A 18/12/2009 Renda Fixa 0,20 nc **** 6,94 -2,42 * 30,52 6,12 A 30/05/2008 Renda Fixa Renda Fixa *** 6,88 -2,48 * 30,36 5,99 AR 150.990.000,00 Renda Fixa *** 7,1 -2,28 * 30,2 QUATA 184.730.000,00 Renda Fixa *** 9,22 -0,35 * -4,89 262609 Queluz Valor Fundo de Investimentos em Ações QUELUZ 37.610.000,00 Ações Ativo *** 5,51 -3,74 nd nd 779 145327 Quest Ações FIC FI de Ações QUEST 87.490.000,00 Ações Ativo **** 17,11 6,84 *** 17,47 780 240737 Quest Small Caps FIC FI de Ações QUEST 274.160.000,00 Ações Ativo ***** 33,56 21,85 ***** 111,25 781 288888 Quest Top Long Biased FC FI dde Ações QUEST 38.390.000,00 Ações Ativo ***** 30,08 18,67 nd nd 782 296139 Quest Total Return FI Ações QUEST 185.310.000,00 Ações Ativo ***** 21,04 10,42 nd 783 198978 Quest Equity Hedge FI Cotas FI Multimercado QUEST 412.960.000,00 Multimercados ***** 15,41 784 122092 Quest MacroFIC FI Multimercado QUEST 78.460.000,00 Multimercados * 6,78 785 224881 Quest Quant FIC FI Multimercado QUEST 63.400.000,00 Multimercados *** 786 273589 R&C Top FI Multimercado RC 21.540.000,00 Multimercados 787 141690 Rio Bravo Fundamental Fundo de Ações RIO BRAVO 108.400.000,00 788 201480 Rio Bravo Liquidez DI FI Referenciado RIO BRAVO 789 270326 Rio Small Caps FI de Ações 790 -2,2 **** 50000 20000 Rodrigo Fonseca (21) 2227-9000 www.polluxcapital.com ***** 20 100000 50000 Claudio Andrade (21) 3205-9800 www.polocapital.com ** 20 100000 50000 Rodrigo Carvalho (21) 3205-9800 www.polocapital.com ** 1000 (11) 3366-3370 www.portoinvest.com.br ** 1000 (11) 5105-1300 www.precisioninvest.com *** (21) 4106-4411 www.prismainvest.com.br nd 100 Rogerio Braga (51) 3394-2330 www.quantitas.com.br ***** 50000 5000 Rogerio Braga (51) 3394-2330 www.quantitas.com.br ** 0,35 nc 25000 1000 Rogerio Braga (51) 3394-2330 www.quantitas.com.br **** 06/12/2005 Renda Fixa 0,40 nc 20000 1000 Rogerio Braga (51) 3394-2330 www.quantitas.com.br **** 5,86 V 27/12/1999 Renda Fixa 1,00 nc 2000 500 Rogerio Braga (51) 3394-2330 www.quantitas.com.br *** -22,67 A 19/11/2008 Renda Fixa 2,50 nc 1000000 (11) 2122-4014 www.quatainvestimentos.com.br * 10/06/2008 Ações Ativo 2,00 20 10000 5000 Marcos Botto de Barros (21) 21144300 www.queluzasset.com.br/ ***** -4,48 A 01/06/2005 Ações Ativo 2,00 20 50000 5000 Alexandre Paixão Silverio (11) 3526-2250 www.questinvest.com.br * 71,76 A 30/12/2009 Ações Ativo 1,92 20 10000 5000 Alexandre Paixão Silverio (11) 3526-2250 www.questinvest.com.br ***** nd VS 18/10/2011 Ações Ativo 2,00 20 10000 5000 Alexandre Paixão Silverio (11) 3526-2250 www.questinvest.com.br nd nd nd AR 23/01/2012 Ações Ativo 2,00 25 50000 5000 Alexandre Paixão Silverio (11) 3526-2250 www.questinvest.com.br nd 45,52 18,32 AR 30/11/2007 Multimercados 2,00 20 50000 5000 Alexandre Paixão Silverio (11) 3526-2250 www.questinvest.com.br nd -2,58 * 29,72 5,47 AR 02/07/2001 Multimercados 1,50 20 25000 5000 Marcelo Strazzacappa Santucci (11) 3526-2250 www.questinvest.com.br * 8,27 -1,21 *** 34,92 9,71 AR 04/03/2009 Multimercados 1,50 20 10000 5000 Alexandre Paixão Silverio (11) 3526-2250 www.questinvest.com.br *** ***** 22,39 11,65 nd nd nd VS 04/05/2011 Multimercados 2,00 20 50000 5000 Cláudio Coppola di Todaro (11) 3750-2750 www.rcgestaoderecursos.com.br nd Ações Ativo *** 14,21 4,2 ** 20,35 -2,14 AR 12/05/2005 Ações Ativo 2,00 20 100000 (11) 2107 6600 www.riobravo.com.br * 114.900.000,00 DI e Curto Prazo *** 6,54 -2,8 **** 29,92 5,63 VS 09/01/2008 DI e Curto Prazo 0,35 nc www.riobravo.com.br nd RIO PERFORMANCE 36.610.000,00 Ações Ativo *** 2,93 -6,09 nd nd 23/03/2011 Ações Ativo 2,00 187933 Rio Verde Small Caps FI Ações RIO VERDE 13.740.000,00 Ações Ativo *** 16,57 6,34 *** 52,27 23,81 AR 29/06/2007 Ações Ativo 791 246360 Azul Quantitativo FI Multimercado RMW 48.820.000,00 Multimercados ***** 12,53 2,66 nd 61,92 31,65 VS 792 113204 Safdie Multimercado Crédito Privado SAFDIE 27.980.000,00 Multimercados *** 10,25 0,58 *** 37,15 11,51 AR 793 157155 Safdie FI Renda Fixa Crédito Privado SAFDIE 172.310.000,00 Renda Fixa *** 7,44 -1,98 **** 32,75 7,94 AR 13,6 3,64 **** 44,49 8,06 ***** 5,29 ***** nd AR 0 João Moraes da Costa Marques 250000 Pedro Henrique Coury Mac Dowell 10000 Mario Fleck 1000 1000 Gustavo Franco (11) 2107 6600 20 10000 1000 Cristiano Moura (21) 3202-8303 / 3202-8308 / 3202-8305 www.riogestao.com.br nd 2,00 20 25000 1000 Eduardo Cavalheiro (11) 3034-2234 www.rioverdeinvestimentos.com.br nd 09/04/2010 Multimercados 2,00 20 5000 1000 Roberto Denadai Pullin (11) 3034-6195 www.rmwinvest.com.br nd 06/03/2003 Multimercados 0,80 15 20000 5000 (11) 3515-5100 www.safdie.com.br ** 01/06/2004 Renda Fixa 0,40 nc 20000 5000 (11) 3515-5100 www.safdie.com.br ** 17,48 VS 05/07/2000 Ações Ativo 3,00 10000 1000 Luiz Fabiano Godoi, Guilherme Rebouças de Oliveira (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br ***** nd A 794 78778 Safra Consumo FI Ações SAFRA 27.700.000,00 Ações Ativo ***** 795 130958 Safra Exportação FI Ações SAFRA 13.040.000,00 Ações Ativo ** -4,58 -12,95 * -16,13 -31,8 VS 23/08/2004 Ações Ativo 3,50 nc 10000 1000 Luiz Fabiano Godoi, Guilherme Rebouças de Oliveira (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br nd 796 128775 Safra FI Ações SAFRA 17.320.000,00 Ações Ativo *** -1,85 -10,46 *** -18,88 -34,04 VS 01/01/1980 Ações Ativo 4,00 nc 5000 1000 Luiz Fabiano Godoi, Guilherme Rebouças de Oliveira (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br nd 797 239933 Safra Micro Cap 30 FI Ações SAFRA 21.980.000,00 Ações Ativo **** 5,03 -4,17 **** 35,96 10,55 VS 18/12/2009 Ações Ativo 3,00 20 10000 1000 Luiz Fabiano Godoi, Guilherme Rebouças de Oliveira (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br *** 798 188212 Safra Select Funds FIC FIA SAFRA 21.380.000,00 Ações Ativo *** 0,16 -8,61 *** 16,11 -5,58 VS 29/06/2007 Ações Ativo 4,75 10 10000 1000 Luiz Marcelo de Barros Miranda (11) 3175-8458 www.safraasset.com.br nd 799 188591 Safra Select Funds Master FIC FIA SAFRA 26.570.000,00 Ações Ativo ** 1,69 -7,21 *** 21,93 -0,85 AR 29/06/2007 Ações Ativo 3,75 nc 0 (11) 3175-8458 www.safraasset.com.br *** SAFRA 56.790.000,00 Ações Ativo **** 15,9 5,74 * 15,95 -5,71 VS 01/10/1997 Ações Ativo 3,50 nc 10000 1000 Luiz Fabiano Godoi, Guilherme Rebouças de Oliveira (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br * 4,84 -14,74 VS 11/09/2003 Ações Ativo 3,50 nc 10000 1000 Luiz Fabiano Godoi, Guilherme Rebouças de Oliveira (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br ** 800 48577 Safra Setorial Bancos FI Ações 20 0 Márcio Appel 801 119873 Safra Small Cap FI Ações SAFRA 83.160.000,00 Ações Ativo *** 2,34 -6,62 * 802 144381 Safra Cap Market Corp DI FC SAFRA 314.060.000,00 DI e Curto Prazo *** 7,01 -2,36 *** 31,47 6,9 AR 01/06/2005 DI e Curto Prazo 0,75 nc 250000 10000 Luiz Fabiano Godoi, Nicholas Mccarthy (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br ***** 803 137057 Safra Cap Market Institucional DI FC SAFRA 2.218.680.000,00 DI e Curto Prazo ***** 7,28 -2,12 ***** 32,48 7,71 AR 24/03/2005 DI e Curto Prazo 0,50 nc 1000000 10000 Luiz Fabiano Godoi, Nicholas Mccarthy (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br ***** 804 222534 Safra Cap Market Max DI FC SAFRA 62.040.000,00 DI e Curto Prazo **** 6,72 -2,63 ***** 30,4 6,03 VS 09/01/2009 DI e Curto Prazo 1,00 nc 100000 2000 Luiz Fabiano Godoi, Nicholas Mccarthy (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br ***** 805 149861 Safra Cap Market Profit DI FC SAFRA 86.730.000,00 DI e Curto Prazo ** 806 306886 Safra Performance II FC FI Referenciado Crédito Privado SAFRA 323.980.000,00 DI e Curto Prazo 807 193666 Safra Soberano Institucional FIC FI Referenciado SAFRA 206.060.000,00 808 200069 Safra Absoluto 30 FIC FI Multimercado SAFRA 809 301418 Safra Arbitragem FI Multimercado 810 82724 Safra Carteira Cambial FI Cambial 6,2 -3,11 ** 28,51 4,49 VS 05/09/2005 DI e Curto Prazo 1,50 nc 50000 1000 Luiz Fabiano Godoi, Nicholas Mccarthy (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br ***** ***** 7,58 -1,84 nd nd nd AR 03/10/2006 DI e Curto Prazo 0,20 nc 0 0 Luiz Fabiano Godoi, Nicholas Mccarthy (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br nd DI e Curto Prazo ** 6,77 -2,58 ** 30,4 6,03 AR 03/09/2007 DI e Curto Prazo 0,30 nc 500000 5000 Luiz Fabiano Godoi, Nicholas Mccarthy (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br *** 933.000.000,00 Multimercados **** 13,44 3,49 ** 39,38 13,33 AR 22/11/2007 Multimercados 2,00 nc 100000 5000 Luiz Fabiano Godoi, Nicholas Mccarthy (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br * SAFRA 155.130.000,00 Multimercados *** 8,18 -1,29 nd nd nd AR 16/04/2012 Multimercados 2,00 5000 Luiz Fabiano Godoi, Guilherme Rebouças de Oliveira (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br nd SAFRA 18.910.000,00 Multimercados ** 10,41 0,73 ** 25,63 2,15 AR 27/10/2000 Multimercados 1,00 nc 200000 2000 Luiz Fabiano Godoi, Nicholas Mccarthy (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br nd -1,2 ** 31,88 7,23 AR 31/01/2007 Multimercados 1,00 20 100000 10000 Luiz Fabiano Godoi, Nicholas Mccarthy (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br * 27,11 3,35 AR 23/09/2008 Multimercados 2,00 20 500000 5000 Luiz Fabiano Godoi, Nicholas Mccarthy (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br ** 20 300000 5000 Luiz Fabiano Godoi, Nicholas Mccarthy (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br * 10000 5000 Luiz Fabiano Godoi, Nicholas Mccarthy (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br * 25000 1000 Márcio Appel (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br * 20 50000 811 178187 Safra Carteira Institucional FI Multimercado SAFRA 477.750.000,00 Multimercados *** 8,29 812 217697 Safra Currency Hedge 30 FI Multimercado SAFRA 142.980.000,00 Multimercados * 4,07 813 222097 Safra Galileo FI Multimercado SAFRA 1.930.300.000,00 Multimercados **** 19,59 9,1 *** 49,96 21,93 AR 30/12/2008 Multimercados 2,00 814 163880 Safra High Yield FC FI Multimercado Crédito Privado SAFRA 76.350.000,00 Multimercados **** 10,19 0,53 *** 32,64 7,85 VS 03/07/2006 Multimercados 1,50 nc 815 113212 Safra High Yield FI Multimercado Crédito Privado SAFRA 108.960.000,00 Multimercados **** 10,23 0,56 ** 32,76 7,94 AR 14/02/2002 Multimercados 2,00 816 238589 Safra MIX 15 FIC FI Multimercado SAFRA 333.270.000,00 Multimercados **** 12,42 2,56 nd 37,06 11,44 VS 03/12/2009 Multimercados 2,50 nc 30000 5000 Luiz Marcelo de Barros Miranda (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br nd 817 239925 Safra MIX 30 FIC FI Multimercado SAFRA 145.280.000,00 Multimercados **** 12,42 2,56 nd 37,02 11,41 VS 18/12/2009 Multimercados 2,50 nc 30000 5000 Luiz Marcelo de Barros Miranda (11) 3175-8458 www.safraasset.com.br nd 818 121975 Safra Multigestão FIC Multimercado SAFRA 647.460.000,00 Multimercados * 6,95 -2,42 **** 33,16 8,27 VS 11/11/2003 Multimercados 3,00 25000 1000 Luiz Marcelo de Barros Miranda (11) 3175-8458 www.safraasset.com.br *** 819 206148 Safra ANS RENDA FIXA FI SAFRA 128.460.000,00 Renda Fixa *** 6,84 -2,52 * 30,42 6,04 A 12/03/2008 Renda Fixa 0,35 nc 50000 5000 Luiz Fabiano Godoi, Nicholas Mccarthy (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br **** 820 228206 Safra Capital Market FI RF Crédito Privado SAFRA 662.050.000,00 Renda Fixa *** 7,41 32,91 8,07 AR 08/01/2008 Renda Fixa 0,35 nc 1000000 100000 Luiz Fabiano Godoi, Nicholas Mccarthy (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br ***** 821 126391 Safra CART CORP RF FC FI SAFRA 2.332.600.000,00 Renda Fixa ** 8 -1,46 *** 33,1 8,22 AR 22/05/2003 Renda Fixa 0,75 nc 500000 (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br * 822 129828 Safra CART MAX RF FC FI SAFRA 1.391.040.000,00 Renda Fixa ** 7,73 -1,7 ** 31,76 7,13 AR 01/12/1999 Renda Fixa 1,00 nc 100000 2000 Luiz Fabiano Godoi, Nicholas Mccarthy (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br * SAFRA 2.067.950.000,00 Renda Fixa *** 7,24 -2,15 *** 32,14 7,44 AR 30/09/1994 Renda Fixa 0,50 nc 150000 10000 Luiz Fabiano Godoi, Nicholas Mccarthy (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br ***** 823 14451 Safra Executive FC FI Renda Fixa -5,05 * -2 ***** 20 20 10000 Luiz Marcelo de Barros Miranda 824 108901 Safra Executive Max Renda Fixa FIC FI SAFRA 205.970.000,00 Renda Fixa * 6,69 -2,66 * 30,25 5,91 AR 11/11/2002 Renda Fixa 1,00 nc 50000 2000 Luiz Fabiano Godoi, Nicholas Mccarthy (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br *** 825 240036 Safra IMA FIC FI Renda Fixa SAFRA 361.090.000,00 Renda Fixa * 6,48 -2,85 * 34,64 9,47 A 21/12/2009 Renda Fixa 0,50 nc 50000 5000 Luiz Fabiano Godoi, Nicholas Mccarthy (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br * 826 108898 Safra INFLATION FC FI Renda Fixa SAFRA 249.630.000,00 Renda Fixa * 5,41 -3,82 * 30,56 6,16 VS 12/11/2002 Renda Fixa 1,50 nc 50000 5000 Luiz Fabiano Godoi, Nicholas Mccarthy (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br * 827 268038 Safra TOP FI Renda Fixa Longo Prazo SAFRA 60.130.000,00 Renda Fixa **** 8,95 nd nd AR 14/02/2011 Renda Fixa 1,50 10 100000 2000 Luiz Fabiano Godoi, Nicholas Mccarthy (11) 3175-9000 www.safraasset.com.br nd 828 248800 Saga Hawk FIC FI Multimercado SAGA CAPITAL 95.480.000,00 Multimercados * 4,94 -4,26 * 28,67 4,62 AR 09/10/2008 Multimercados 1,88 20 10000 1000 Carlos Carvalho Junior (21) 2483-3100 www.sagacapital.com.br **** 829 269281 Saga Snake FI Multimercado SAGA CAPITAL 81.540.000,00 Multimercados ** 7,34 -2,06 nd nd nd AR 14/03/2011 Multimercados 0,62 nc 1000 1000 Carlos Carvalho Junior (21) 2483-3100 www.sagacapital.com.br nd SANTA FÉ 34.470.000,00 Multimercados ** 8,07 -1,4 * 27,18 3,41 AR 20/12/2001 Multimercados 2,00 1000 500 Paulo Battistella Bueno (11) 5508-8020 www.santafe.com.br nd SANTANDER 60.240.000,00 Ações Ativo * -10,97 -18,78 *** -17,28 -32,74 A 12/06/2009 Ações Ativo 0,60 nc 100000 0 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br *** SANTANDER 63.220.000,00 Ações Ativo * -13,84 -21,4 * -25,06 -39,07 V 01/01/1980 Ações Ativo 4,00 nc 200 100 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br * 830 831 832 97101 Santa Fé Aquarius FI Multimercado 230571 Santander FIC FI Ibovespa Ativo 1856 Santander FI Ações -0,6 nd 20 833 40819 Santander FI Energy Ações SANTANDER 85.170.000,00 Ações Ativo * -18,05 -25,24 **** 16,25 -5,46 V 20/11/1996 Ações Ativo 2,00 nc 1000 100 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br * 834 55840 Santander FI Ibovespa Institucional Ações SANTANDER 126.070.000,00 Ações Ativo * -11,13 -18,92 *** -17,21 -32,68 A 24/03/1997 Ações Ativo 0,75 nc 100000 10 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br *** SANTANDER 177.530.000,00 Ações Ativo **** 32,7 7,9 V 12/03/2007 Ações Ativo 3,00 nc 1000 500 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br ***** 835 180009 Santander FI Small Cap Ações 4,5 -4,65 ***** 836 70203 Santander FIC FI Dividendos Ações SANTANDER 78.470.000,00 Ações Ativo ** -7,9 -15,98 * 22,51 -0,38 V 30/09/1999 Ações Ativo 4,00 nc 1000 100 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br **** 837 94579 Santander FIC FI Ethical Ações SANTANDER 100.670.000,00 Ações Ativo *** -5,08 -13,4 * 4,95 -14,65 V 01/11/2001 Ações Ativo 3,00 nc 100 100 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br * -9,62 ***** 25,41 1,97 V 14/12/2009 Ações Ativo 3,00 nc 1000 500 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br ***** 838 239879 Santander FIC FI Infraestrutura Ações SANTANDER 35.750.000,00 Ações Ativo *** -0,93 839 154490 Santander FIC FI PB Valor Ações SANTANDER 76.270.000,00 Ações Ativo *** 5,3 -3,93 *** 22,21 -0,62 AR 31/01/2006 Ações Ativo 1,00 nc 25000 10000 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br *** SANTANDER 71.240.000,00 Ações Ativo **** 8,45 -1,05 *** 11,29 -9,5 VS 03/04/1998 Ações Ativo 4,00 nc 1000 100 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br nd 0,03 -8,73 *** 29,1 4,97 AR 14/12/2009 Ações Ativo 2,00 nc 50000 10000 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br nd 20/01/2005 Ações Indexado 3,00 nc 1000 100 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br ** 840 53872 Santander FIC FI Seleção Top Ações 841 241148 Santander FICFI Infraestrutura VIP Ações SANTANDER 33.380.000,00 Ações Ativo ** 842 134759 Santander FIC FI índice Bovespa Ações SANTANDER 34.110.000,00 Ações Indexado **** SANTANDER 2.726.910.000,00 DI e Curto Prazo ***** 7,37 843 67601 Santander FIC FI Corporate Referenciado DI -14,73 -22,21 **** -27,55 -41,09 V -2,04 ***** 32,59 7,81 A 03/08/1999 DI e Curto Prazo 0,20 nc 500000 1000 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br *** 31,8 7,17 AR 10/03/2008 DI e Curto Prazo 0,50 nc 50000 500 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br *** 844 206131 Santander FIC FI Yield PREM Referenciado Crédito Privado SANTANDER 4.437.480.000,00 DI e Curto Prazo **** 7,18 -2,21 **** 845 134112 Santander FICFI TIT Públicos Referenciado DI SANTANDER 2.290.440.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,89 -2,48 ** 30,78 6,33 A 17/05/2002 DI e Curto Prazo 0,30 nc 300000 1000 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br ** 846 216194 Santander FIC FI Especial Referenciado DI SANTANDER 89.020.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,81 -2,55 *** 31,08 6,58 AR 01/09/2008 DI e Curto Prazo 0,04 nc 5000 5000 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br nd SANTANDER 55.750.000,00 DI e Curto Prazo *** 5,42 -3,81 ** 23,21 0,18 V 02/01/1992 DI e Curto Prazo 2,00 nc 1000 100 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br nd SANTANDER 62.910.000,00 DI e Curto Prazo * 4,62 -4,54 * 21,09 -1,53 V 10/09/2002 DI e Curto Prazo 2,50 nc 100 100 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br *** SANTANDER 4.323.130.000,00 DI e Curto Prazo *** 6,53 -2,81 *** 29,47 5,27 VS 24/09/1998 DI e Curto Prazo 1,00 nc 30000 500 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br *** 27,48 3,65 V 13/03/2008 DI e Curto Prazo 1,50 nc 10000 500 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br *** 31,39 6,83 AR 04/01/1999 DI e Curto Prazo 0,50 nc 50000 1000 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br ** 32,73 7,93 A 23/05/2006 DI e Curto Prazo 0,15 nc 1000 0 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br **** 847 848 849 6939 Santander FIC FI Extra Plus Referenciado DI 106593 Santander FIC FI Liquidez Simples CP 60143 Santander FIC FI Master Referenciado DI 850 205885 Santander FIC FI MAX Referenciado DI SANTANDER 534.530.000,00 DI e Curto Prazo **** 5,98 851 134120 Santander FIC FI PB VIP Referenciado DI SANTANDER 580.380.000,00 DI e Curto Prazo *** 7,05 852 160830 Santander FIC FI Referenciado DI SANTANDER 3.048.450.000,00 DI e Curto Prazo ***** 7,41 SANTANDER 661.460.000,00 DI e Curto Prazo ** 4,95 -4,25 *** 23,78 0,64 V 18/06/1998 DI e Curto Prazo 2,50 nc 100 100 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br ** SANTANDER 225.200.000,00 DI e Curto Prazo *** 6,99 -2,39 *** 31,15 6,64 A 24/11/2008 DI e Curto Prazo 0,20 nc 300000 1000 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br nd 853 854 56340 Santander FIC FI Sênior Referenciado DI 220140 Santander FIC FI Soberano Referenciado DI -3,3 **** -2,33 *** -2 ***** 855 50563 Santander FICFI Institucional Referenciado DI SANTANDER 234.630.000,00 DI e Curto Prazo *** 7,08 -2,3 *** 31,44 6,87 A 27/11/1997 DI e Curto Prazo 0,30 nc 500000 100 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br *** 856 50891 Santander FICFI Premium Referenciado DI Crédito Privado SANTANDER 795.480.000,00 DI e Curto Prazo *** 7,21 -2,18 **** 32,22 7,51 A 27/11/1997 DI e Curto Prazo 0,30 nc 500000 100 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br **** 857 26530 Santander FICFI Prioriry Van Gogh Referenciado DI SANTANDER 3.035.300.000,00 DI e Curto Prazo ***** 6,84 -2,52 ***** 30,64 6,22 VS 01/11/1995 DI e Curto Prazo 0,08 nc 100000 1000 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br ** 858 135275 Santander FIC FI Star Long & Short Multimercado SANTANDER 97.210.000,00 Multimercados **** 9,34 -0,24 ***** 36,77 11,21 AR 09/02/2005 Multimercados 2,00 nc 75000 1000 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br **** 859 182737 Santander FIC FI Total Van Gogh Multimercado SANTANDER 62.640.000,00 Multimercados * 6,84 -2,52 * 28,49 4,47 V 02/03/1998 Multimercados 1,50 nc 10000 100 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br *** SANTANDER 36.900.000,00 Multimercados ** 7,35 -2,06 ** 32,21 7,5 A 05/09/2000 Multimercados 0,60 nc 75000 100 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br *** 7,87 AR 30/04/2010 Multimercados 2,90 nc 25000 10000 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br *** 860 82511 Santander FI Institucional Multimercado 861 247571 Santander FIC FI Diversificação Multimercado SANTANDER 175.300.000,00 Multimercados * 7,02 -2,36 ** 32,67 862 248037 Santander FIC FI Macro Master Multimercado SANTANDER 287.740.000,00 Multimercados *** 9,17 -0,39 **** 40,43 14,18 A 30/04/2010 Multimercados 2,50 nc 25000 10000 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br nd 863 247561 Santander FIC FI Macro Multimercado SANTANDER 268.620.000,00 Multimercados *** 8,38 -1,11 **** 36,65 11,11 AR 30/04/2010 Multimercados 2,90 nc 25000 10000 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br ***** 864 292699 Santander FIC FI Total II Multimercado SANTANDER 173.100.000,00 Multimercados ** 7,28 -2,12 nd nd nd AR 23/06/2003 Multimercados 1,20 nc 75000 100 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br nd 865 122361 Santander FIC FI Total Multimercado SANTANDER 302.500.000,00 Multimercados * 6,31 SANTANDER 48.610.000,00 Multimercados ** 11,27 866 31259 Santander FIC FI VIP Cambial -3 * 27,9 3,99 A 24/11/2003 Multimercados 2,00 nc 2000 100 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br nd 1,51 ** 28,1 4,15 AR 27/08/1996 Multimercados 0,50 nc 75000 100 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br nd 867 286036 Santander FI IMA B 5 Títulos Públicos RF SANTANDER 438.320.000,00 Renda Fixa **** 7,62 -1,81 nd nd nd A 19/09/2007 Renda Fixa 0,10 nc 2000000 0 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br nd 868 286028 Santander FIC FI IMA B 5 Títulos Públicos RF SANTANDER 271.360.000,00 Renda Fixa **** 7,49 -1,93 nd nd nd A 06/09/2011 Renda Fixa 0,20 nc 50000 1000 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br nd 869 294081 Santander FIC FI IMA B Institucional Títulos Públicos RF LP SANTANDER 606.570.000,00 Renda Fixa * 3,75 -5,34 nd nd nd A 06/09/2011 Renda Fixa 0,20 500000 1000 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br nd 870 290963 Santander FIC FI Vintage II RF Crédito Privado LP SANTANDER 354.070.000,00 Renda Fixa **** 7,36 -2,05 nd nd nd AR 21/11/2011 Renda Fixa 0,30 nc 50000 0 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br nd 871 274641 Santander FIC FI YIELD Master RF Crédito Privado LP SANTANDER 220.680.000,00 Renda Fixa ***** 6,5 -2,83 nd nd nd VS 19/05/2011 Renda Fixa 1,00 nc 30000 500 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br nd 872 201367 Santander FI ANS BR Renda Fixa SANTANDER 244.210.000,00 Renda Fixa * 873 265608 Santander FI RF Crédito PrivadoLP SANTANDER 837.400.000,00 Renda Fixa **** 7,7 874 265594 Santander FI Target Renda Fixa SANTANDER 227.100.000,00 Renda Fixa ***** 875 155012 Santander FIC FI Absoluto Renda Fixa SANTANDER 216.680.000,00 Renda Fixa SANTANDER 439.890.000,00 876 14524 Santander FIC FI Centrum Mix RF Van Gogh 6,74 -2,61 * 20 30,06 5,75 A 27/12/2007 Renda Fixa 0,45 nc 50000 1000 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br *** -1,74 nd nd nd A 04/01/2011 Renda Fixa 0,10 nc 2000000 0 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br nd 7,13 -2,25 nd nd nd A 29/12/2011 Renda Fixa 0,10 nc 2000000 0 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br nd *** 7,33 -2,07 **** 32,32 7,59 A 24/08/2004 Renda Fixa 0,30 nc 500000 100 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br ** Renda Fixa * 5,84 -3,43 * 27,12 3,36 VS 06/10/1994 Renda Fixa 1,80 nc 10000 500 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br *** 877 133485 Santander FIC FI Juros Reias Renda Fixa SANTANDER 219.010.000,00 Renda Fixa * 3,45 -5,61 ** 44,53 17,52 AR 06/09/2001 Renda Fixa 0,50 nc 50000 1000 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br *** 878 150002 Santander FIC FI Master Renda Fixa SANTANDER 1.945.840.000,00 Renda Fixa *** 6,56 -2,77 * 29,93 5,65 VS 02/05/1996 Renda Fixa 1,00 nc 30000 500 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br *** 879 207551 Santander FIC FI MAX RF SANTANDER 172.910.000,00 Renda Fixa ** 6,05 -3,24 * 28,14 4,19 V 12/03/2008 Renda Fixa 1,50 nc 10000 500 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br *** SANTANDER 4.236.880.000,00 Renda Fixa *** 6,85 -2,51 * 31,09 6,59 VS 02/10/1995 Renda Fixa 0,75 nc 50000 500 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br ** -2,28 *** 32,05 7,37 AR 23/02/2005 Renda Fixa 0,50 nc 50000 1000 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br ** 880 17736 Santander FIC FI MIX Van Gogh Renda Fixa 881 135879 Santander FIC FI PB VIP Renda Fixa SANTANDER 263.800.000,00 Renda Fixa *** 7,1 882 199788 Santander FIC FI Recompensa Master RF SANTANDER 102.600.000,00 Renda Fixa *** 6,85 -2,51 * 31,18 6,66 VS 03/12/2007 Renda Fixa 0,80 nc 50000 1000 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br ** 883 199729 Santander FIC FI Recompensa Max RF SANTANDER 60.260.000,00 Renda Fixa *** 6,66 -2,68 * 28,19 4,23 V 03/12/2007 Renda Fixa 1,00 nc 10000 250 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br *** 884 206121 Santander FIC FI Recompensa Premium RF SANTANDER 2.288.690.000,00 Renda Fixa *** 7,38 -2,03 *** 33,09 8,21 AR 25/02/2008 Renda Fixa 0,30 nc 100000 500 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br *** 885 226947 Santander FIC FI Vintage RF Crédito Privado Longo Prazo SANTANDER 454.690.000,00 Renda Fixa **** 7,37 -2,04 *** 32,39 7,65 AR 22/04/2009 Renda Fixa 0,30 nc 50000 0 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br nd 886 239410 Santander FICFI IMA B Títulos Públicos Renda Fixa SANTANDER 619.270.000,00 Renda Fixa * 3,53 -5,54 * 44,96 17,87 A 09/12/2009 Renda Fixa 0,40 nc 100000 1000 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br ** 887 248029 Santander FICFI IRF M Títulos Públicos Renda Fixa SANTANDER 158.490.000,00 Renda Fixa * 6,31 -3 * 32,28 7,56 A 07/05/2010 Renda Fixa 0,40 nc 100000 1000 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br * 888 150010 Santander FICFI Sênior RF SANTANDER 313.390.000,00 Renda Fixa * 4,99 -4,21 * 24,28 1,05 V 18/06/1998 Renda Fixa 2,50 nc 100 100 Eduardo Alves de Castro (11) 4004-3535 www.santanderasset.com.br ** 889 160091 Schroder FI em Ações IBrX 50 SCHRODER BRASIL 81.430.000,00 Ações Ativo * -5,73 -13,99 * -15,89 -31,61 A 12/05/2006 Ações Ativo 3,00 nc 100000 0 Eduardo Carlier (11) 3054-5155 www.schroders.com.br * 890 135364 Schroder Valor FI em Ações SCHRODER BRASIL 47.970.000,00 Ações Ativo *** -5,22 -13,53 * -12,13 -28,55 V 31/01/2005 Ações Ativo 4,00 nc 5000 0 André Spolidoro (11) 3054-5155 www.schroders.com.br nd 891 195618 Schrode BR Long Short FICFI Multimercado SCHRODER BRASIL 83.460.000,00 Multimercados * 6,09 -3,2 * 30,76 6,32 VS 28/09/2007 Multimercados 2,00 0 0 André Spolidoro (11) 3054-5155 www.schroders.com.br ** 20 892 83402 AAA Ações FIC Fundo de Ações SIMPLIFIC PAVARINI 20.410.000,00 Ações Ativo **** 6,65 -2,69 ** 30,59 6,18 AR 30/10/2000 Ações Ativo 1,50 nc 1000 1000 Mario Maia Nevares (21) 3554-4621 www.simplificpavarini.com.br ** 893 59773 AAA Allocation FIC FI Multimercado SIMPLIFIC PAVARINI 45.440.000,00 Multimercados *** 8,83 -0,71 ** 32,52 7,75 AR 29/11/1996 Multimercados 1,25 nc 1000 1000 Mario Maia Nevares (21) 3554-4621 www.simplificpavarini.com.br nd 32,92 8,07 VS 21/07/2004 Multimercados 1,00 20 1000 (31) 3261-9762 www.sitasonar.com.br **** nd nd AR 24/01/2011 Ações Ativo 2,00 20 5000 (11) 3509-6200 www.skipperinvest.com.br nd 11/12/1998 Ações Ativo 2,50 nc 0 Guilherme Ernesto Sand (51) 3327-9888 www.solidus.com.br nd 0 (31) 3261-9269 www.sonarinvestimentos.com.br nd 894 230936 Sita Sonar MIX FI Multimercado Crédito Privado SITA SONAR 49.030.000,00 Multimercados **** 7,52 895 267163 Skipper Black I FIC Ações SKIPPER 59.940.000,00 Ações Ativo *** 7,5 -1,92 nd 896 232505 FIA Solidus Ações SOLIDUS 39.270.000,00 Ações Ativo **** 4,19 -4,93 **** 29,48 5,28 VS 897 230944 FI Sonar Premium Multimercado Crédito Privado SONAR 19.530.000,00 Multimercados *** 8,61 -0,91 nd 35,05 9,8 AR 06/11/2008 Multimercados 1,00 20 10000 898 160253 Sparta Ciclico FI Multimercado SPARTA 42.190.000,00 Multimercados *** 15,92 5,76 * 12,15 -8,8 VS 19/10/2005 Multimercados 4,00 20 10000 5000 Victor Nehmi (11) 5054-4700 www.sparta.com.br nd 899 298875 Sparta Dinâmico FI em Cotas de Fundos Multimercado SPARTA 27.070.000,00 Multimercados ***** 10,11 0,46 nd nd nd VS 29/02/2012 Multimercados 2,00 nc 20000 3000 Raphael Shiratori (11) 5054-4700 www.sparta.com.br nd 900 267805 Manager SPX Nimitz FIC FI Multimercado SPX 45.630.000,00 Multimercados **** 13,87 3,88 nd nd nd AR 08/02/2011 Multimercados 2,30 nc 100000 10000 Márcio Appel (11) 3175-8458 www.safraasset.com.br *** 901 236071 Squadra Azzurra FIC FI em Ações SQUADRA 235.300.000,00 Ações Ativo ** 2,34 -6,63 *** 44,08 17,15 AR 10/07/2008 Ações Ativo 2,80 nc 100000 10000 Guilherme Aché , Maurício Miranda (21) 3622-8080 www.squadrainvest.com.br *** 902 264849 Squadra Institucional FI de Ações SQUADRA 230.770.000,00 Ações Ativo *** 1,51 -7,39 nd nd 30/12/2010 Ações Ativo 3,00 nc 100000 10000 Guilherme Aché , Maurício Miranda (21) 3622-8080 www.squadrainvest.com.br *** 903 207004 Squadra Private FI em Cotas de Fundos de Ações SQUADRA 93.180.000,00 Ações Ativo *** 3,97 -5,14 *** 55,09 26,11 AR 31/03/2008 Ações Ativo 0,05 nc 20000 10000 Guilherme Aché , Maurício Miranda (21) 3622-8080 www.squadrainvest.com.br nd 904 208701 Squadra Udine FI em Cotas de Dundos de Ações SQUADRA 89.460.000,00 Ações Ativo *** 2,06 -6,88 *** 43,7 16,84 AR 07/05/2008 Ações Ativo 1,80 20 100000 10000 Guilherme Aché , Maurício Miranda (21) 3622-8080 www.squadrainvest.com.br nd 905 238546 Squadra Valuta FIC Fundo de Investimentos em Ações SQUADRA 143.830.000,00 Ações Ativo *** 2 -6,94 *** 43,67 16,82 AR 10/07/2008 Ações Ativo 1,80 20 100000 10000 Guilherme Aché , Maurício Miranda (21) 3622-8080 www.squadrainvest.com.br *** 906 258016 STK Dividendos Fundo de Investimentos em Ações STK CAPITAL 14.450.000,00 Ações Ativo *** 7,14 -2,25 nd nd nd AR 30/09/2010 Ações Ativo 3,00 nc 50000 10000 Antenor Gomes Fernandes (21) 3219-6550 www.stkcapital.com.br nd 907 257982 STK Long Biased FIC de FI de Ações STK CAPITAL 163.040.000,00 Ações Ativo **** 10,33 0,65 nd nd nd AR 30/09/2010 Ações Ativo 2,00 50000 10000 Antenor Gomes Fernandes (21) 3219-6550 www.stkcapital.com.br nd 908 238341 Studio FIC de FI em Ações STUDIO 308.270.000,00 Ações Ativo *** 6,34 -2,98 **** 44,4 17,41 AR 25/11/2009 Ações Ativo 3,50 nc (21) 35540600 www.studioinvest.com.br **** 909 232661 Sul América Dividendos Fundo de Ações SUL AMERICA 16.480.000,00 Ações Ativo ** -1,69 27,9 3,99 A 20/08/2009 Ações Ativo 1,50 20 25000 0 Marília Dubois 0800-017-8700 www.sulamericainvestimentos.com.br nd 910 255173 Sul América Total Return Fundo de Ações SUL AMERICA 333.440.000,00 Ações Ativo **** 7,64 -1,79 nd nd nd A 26/08/2010 Ações Ativo 1,50 20 2500 0 Fernando Tendolini Oliveira 0800-017-8700 www.sulamericainvestimentos.com.br *** 911 104019 Sul América Exclusive FI Referenciado DI SUL AMERICA 219.720.000,00 DI e Curto Prazo *** 7,19 -2,2 ** 30,61 6,2 A 06/02/2002 DI e Curto Prazo 0,15 nc 300000 0 Marcelo de Paula Couto Schmitt 0800-017-8700 www.sulamericainvestimentos.com.br ** 912 299588 Sul América Ativo Multimercado Crédito Privado SUL AMERICA 76.260.000,00 Multimercados **** 7,71 -1,72 nd nd nd A 26/03/2012 Multimercados 0,60 250000 0 Marcelo Saddi Castro 0800-017-8700 www.sulamericainvestimentos.com.br nd 913 109215 Sul América Excellence FI RF Crédito Privado SUL AMERICA 930.720.000,00 Renda Fixa **** 7,47 -1,95 ***** 33,01 8,15 A 11/11/2002 Renda Fixa 0,50 nc 0 Marcelo de Paula Couto Schmitt 0800-017-8700 www.sulamericainvestimentos.com.br **** 914 212873 Sul América Inflatie FI Renda Fixa LP SUL AMERICA 601.890.000,00 Renda Fixa * 3,55 -5,52 * 47,37 19,83 A 11/07/2008 Renda Fixa 0,40 20 25000 5000 Miguel Dario Sano 0800-017-8700 www.sulamericainvestimentos.com.br * 915 284701 Sul América Renda Fixa Ativo FI LP SUL AMERICA 82.520.000,00 Renda Fixa * 6,48 -2,85 nd nd nd A 17/06/2005 Renda Fixa 0,50 20 25000 5000 Marcelo de Paula Couto Schmitt 0800-017-8700 www.sulamericainvestimentos.com.br nd SUMITOMO 42.100.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,77 -2,58 nd 30,58 6,17 A 04/10/1995 DI e Curto Prazo 0,50 nc 15000 5000 Edson Eiji Takakura (11) 3178-8073 smbcgroup.com.br nd -0,53 nd 36,74 11,18 AR 31/07/2006 Multimercados 4,60 nc 0 43,05 16,31 VS 26/02/2010 Ações Ativo 4,50 20 5000 916 65412 Sumitomo Mitsui Platinum FICDI Crédito Privado -1,9 **** -10,31 * nd A 100 20 30000 20 25000 917 164402 Taler Advanced FIC FI Multimercado TALER 200.060.000,00 Multimercados *** 9,03 918 243930 Target Agressivo FI de Ações TARGET 17.360.000,00 Ações Ativo ***** 12,1 919 235296 Tempo Capital PG FIC FI de Ações TEMPO CAPITAL 18.840.000,00 Ações Ativo ** 4,48 -4,67 ** 13,71 -7,54 AR 30/09/2009 Ações Ativo 1,50 20 30000 920 187003 Teorema Fundo de Investimento de Ações TEOREMA 147.320.000,00 Ações Ativo ** 7,09 -2,29 * 3,49 -15,85 AR 27/06/2007 Ações Ativo 2,00 20 921 248401 Teorema Investimento no Exterior FIA TEOREMA 83.140.000,00 Ações Ativo **** 60,43 30,45 AR 19/05/2010 Ações Ativo 2,00 922 152528 Título FI Multimercado - LP TITULO 87.510.000,00 Multimercados * 6,81 -2,54 * 30,74 6,3 AR 12/12/1997 Multimercados 0,50 TOKYO MITSUBISHI UFJ 158.080.000,00 Renda Fixa *** 7,17 -2,22 **** 32,17 7,47 A 14/10/1997 Renda Fixa 0,50 nc 923 48437 Banco Tokio Mitsubishi Mix FI Renda Fixa Crédito Privado 30,33 2,26 ***** 18,9 nd 100 1000 Henrique Bredda 5000 Gabriel Stoliar, Bernardo Lobao, Beatriz Fortunato, Breno Guerbatin 0 0800-725-3219 www.targetasset.com.br *** 15000 Paulo A. Bodin de Moraes (21) 2103-9900 www.tempocapital.com.br nd 50000 10000 Guilherme Affonso Ferreira (11) 3085-1522 www.fundoteorema.com.br * 20 1000000 25000 Guilherme Affonso Ferreira (11) 3085-1522 www.fundoteorema.com.br nd 20 5000 5000 Carlos Augusto Luz Avian (11) 3841-4510 www.easynvest.com.br/ * 10000 Masaru Nakayasu (11) 3268-0350 www.br.bk.mufg.jp *** 25000 Eduardo Vidigal Andrade Gonçalves (11) 3896 6855 www.uvgestora.com.br **** (11) 3154-1515 www.venturestar.com.br ***** (11) 3055-2050 www.vbinvestimentos.com.br ** 500000 1000 Roberto Hargreaves nd 924 167193 UV Equity Brasil FI de Ações UV GESTORA 145.260.000,00 Ações Ativo **** 8,22 -1,26 nd 37,81 12,06 AR 02/08/2006 Ações Ativo 1,00 10 50000 925 119539 Venturestar FI Multimercado VENTURESTAR 54.900.000,00 Multimercados *** 8,16 -1,31 ***** 55,07 26,08 AR 04/08/2003 Multimercados 2,00 20 3000 926 192554 Victoire Small Caps Ações FI VICTOIRE BRASIL 94.200.000,00 Ações Ativo ***** 20,78 10,19 **** 76,23 43,29 AR 08/08/2007 Ações Ativo 2,00 20 25000 927 221767 Victoire Yield Ações FI VICTOIRE BRASIL 15.700.000,00 Ações Ativo ***** 11,32 1,56 *** 46,96 19,5 VS 19/12/2008 Ações Ativo 2,00 20 10000 5000 André Caminada (11) 3055-2050 www.vbinvestimentos.com.br nd 928 132500 Victoire Long Short FI Cotas FI Multimercado VICTOIRE BRASIL 139.300.000,00 Multimercados * 5,8 -3,47 *** 44,46 17,46 AR 25/10/2004 Multimercados 1,80 20 10000 5000 Mouhamed Mourabet , Priscila Simon (11) 3055-2050 www.vbinvestimentos.com.br **** 929 270466 Apogeo Dividendos FI em Ações VINCI 21.570.000,00 Ações Ativo ** -5,28 -13,59 nd nd nd VS 31/03/2011 Ações Ativo 3,00 nc 930 179124 VinciI Gas Flash FI Cotas de Ações VINCI 37.600.000,00 Ações Ativo ** -5,05 -13,37 ***** 28,65 4,6 VS 12/02/2007 Ações Ativo 3,00 931 246301 Vinci Gas Fundamento FIC de FI em Ações VINCI 99.460.000,00 Ações Ativo * -3,85 -12,28 ** 26,81 3,11 AR 09/04/2010 Ações Ativo 932 246311 Vinci Gas Long Biased FIC de FIA VINCI 208.990.000,00 Ações Ativo ** -3,37 -11,85 *** 44,3 17,33 AR 933 236497 Vinci FIC de FI Multimercado VINCI 1.130.760.000,00 Multimercados ** 8,07 -1,4 *** 48,23 934 302074 Vinci Firenze Crédito Privado Multimercado VINCI 278.180.000,00 Multimercados **** 21,08 10,46 nd 935 292801 Vinci Hedge FI Multimercado VINCI 189.960.000,00 Multimercados *** 8,48 936 134066 FI Votorantim PERFORMANCE ACOES VOTORANTIM 110.060.000,00 Ações Ativo * -12,17 937 176524 FI Votorantim Multimanager em Ações VOTORANTIM 103.690.000,00 Ações Ativo ** 3,68 938 270342 FIA Votorantim Vision Institucional VOTORANTIM 25.280.000,00 Ações Ativo ** -2,58 -11,12 nd nd 939 189383 Votorantim FI Vision em Ações VOTORANTIM 114.190.000,00 Ações Ativo ** -0,72 -9,42 ** 37,03 11,42 AR 940 227234 FI Votorantim Soberano Referenciado DI VOTORANTIM 1.068.390.000,00 DI e Curto Prazo *** 6,99 -2,38 *** 31,18 941 204285 FIC Votorantim Federal Referenciado DI VOTORANTIM 116.290.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,89 -2,47 ** VOTORANTIM 523.920.000,00 DI e Curto Prazo * 6,76 942 14941 FIC Votorantim Plus Referenciado DI 3000 Luis Paulo Fraga de Mesquita 10000 Werner Roger 25000 500 Mario Cunha Campos (11) 3572-3770 www.apogeo.com.br nd 20 10000 5000 Mario Cunha Campos (11) 3572-3770 www.vincipartners.com ***** 2,00 20 50000 10000 Mario Cunha Campos (11) 3572-3770 www.vincipartners.com ***** 09/04/2010 Ações Ativo 2,00 20 50000 10000 Mario Cunha Campos (11) 3572-3770 www.vincipartners.com ***** 20,52 AR 27/10/2009 Multimercados 2,00 20 50000 0 Paulo Fernando Oliveira (11) 3572-3770 www.vincipartners.com nd nd nd AR 23/04/2012 Multimercados 2,00 20 1000000 0 Paulo Fernando Oliveira (11) 3572-3770 www.vincipartners.com nd -1,02 nd nd nd AR 16/11/2011 Multimercados 2,00 20 50000 5000 Paulo Fernando Oliveira (11) 3572-3770 www.vincipartners.com nd -19,87 ** -18,07 -33,38 AR 30/12/2004 Ações Ativo 2,50 20 5000 5000 Sandra Cristina Petrovsky (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt * 16,77 -5,05 AR 27/12/2006 Ações Ativo 1,00 nc 25000 5000 Sandra Cristina Petrovsky (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt ***** nd A 24/03/2011 Ações Ativo 1,50 20 100000 5000 Sandra Cristina Petrovsky (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt nd 10/07/2007 Ações Ativo 2,00 20 25000 10000 Sandra Cristina Petrovsky (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt *** 6,66 AR 30/04/2009 DI e Curto Prazo 0,15 nc 50000 10000 Sandra Cristina Petrovsky (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt **** 30,81 6,36 AR 06/11/2007 DI e Curto Prazo 0,05 nc 25000 10000 Odair Abate (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt **** -2,59 ** 30,34 5,98 AR 01/12/1994 DI e Curto Prazo 0,20 nc 1000 1000 Odair Abate (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt *** -5,4 **** 943 200565 FI Votorantim Equity Hedge Multimercado VOTORANTIM 20.770.000,00 Multimercados *** 7,83 -1,62 **** 41,08 14,71 AR 29/11/2007 Multimercados 2,00 20 50000 10000 Sandra Cristina Petrovsky (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt *** 944 180734 FI Votorantim Eagle Multimercado Crédito Privado VOTORANTIM 193.630.000,00 Multimercados *** 7,67 -1,76 *** 33,89 8,87 A 20/08/1999 Multimercados 0,50 20 25000 5000 Sandra Cristina Petrovsky (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt **** 945 196657 FI Votorantim Multistrategy Multimercado VOTORANTIM 27.610.000,00 Multimercados **** 9,55 -0,05 *** 37,74 11,99 AR 01/10/2007 Multimercados 2,00 20 10000 1000 Sandra Cristina Petrovsky (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt ***** 946 270350 FIC TOP Gestor Arbitragem Multimercado VOTORANTIM 264.940.000,00 Multimercados * 6,58 -2,75 nd nd nd AR 25/03/2011 Multimercados 2,05 nc 5000 5000 Odair Abate (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt ** 947 270369 FIC TOP Gestor Equity Hedge Multimercado VOTORANTIM 158.000.000,00 Multimercados * 5,65 -3,61 nd nd nd AR 25/03/2011 Multimercados 1,82 nc 5000 5000 Odair Abate (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt ** 948 269026 FIC TOP Gestor Macro Multimercado VOTORANTIM 287.810.000,00 Multimercados *** 7,97 -1,49 nd nd nd AR 02/03/2011 Multimercados 1,99 nc 5000 5000 Odair Abate (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt **** 949 238198 FIC Votorantim Absolute Credit II Multimercado VOTORANTIM 265.210.000,00 Multimercados ***** 8,32 -1,17 ***** 35,83 10,44 AR 25/11/2009 Multimercados 0,45 nc 0 0 Odair Abate (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt ***** 950 228631 FIC Votorantim Absolute Credit Multimercado VOTORANTIM 67.420.000,00 Multimercados **** 7,55 -1,87 ***** 33,62 8,64 AR 29/05/2009 Multimercados 0,45 nc 10000 1000 Odair Abate (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt ***** 951 233730 BB RF Crédito Privado Seleção Private FIC FI VOTORANTIM 356.330.000,00 Renda Fixa **** 7,66 -1,77 nd 33,3 8,38 AR 09/09/2009 Renda Fixa 0,35 nc 10000 10000 Sandra Cristina Petrovsky (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt nd 952 290807 FC FI Absoluto Corp Bonds II RF Crédito Privado VOTORANTIM 254.800.000,00 Renda Fixa **** 7,73 -1,71 nd nd nd AR 21/11/2011 Renda Fixa 0,45 nc 1000000 10000 Sandra Cristina Petrovsky (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt nd 953 142468 FI Votorantim Institucional Renda Fixa Crédito Privado VOTORANTIM 1.233.840.000,00 Renda Fixa *** 7,78 -1,67 ***** 34,05 8,99 A 13/05/2005 Renda Fixa 0,20 nc 50000 5000 Sandra Cristina Petrovsky (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt ***** 954 227226 FI Votorantim Premium Banks RF Crédito Privado VOTORANTIM 370.470.000,00 Renda Fixa ***** 7,69 -1,75 ***** 33,89 8,86 AR 30/04/2009 Renda Fixa 0,15 nc 50000 10000 Sandra Cristina Petrovsky (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt nd 955 208401 FI Votorantim Soberano Renda Fixa VOTORANTIM 1.304.720.000,00 Renda Fixa *** 7,02 -2,36 * 31,19 6,67 AR 30/04/2008 Renda Fixa 0,15 nc 50000 10000 Sandra Cristina Petrovsky (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt ***** 956 246514 FI Votorantim Termo Renda Fixa VOTORANTIM 65.460.000,00 Renda Fixa **** 7,32 -2,09 *** 32,77 7,96 AR 14/04/2010 Renda Fixa 0,30 20 50000 10000 Sandra Cristina Petrovsky (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt nd 957 226645 FIC DE FI Votorantim Banks FGC Renda Fixa Crédito Privado VOTORANTIM 154.430.000,00 Renda Fixa **** 7,35 -2,06 ***** 33,64 8,66 AR 24/04/2009 Renda Fixa 0,35 20 10000 1000 Odair Abate (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt **** 958 260959 FIC FI Votorantim Asset Corp Bonds RF Crédito Privado VOTORANTIM 136.530.000,00 Renda Fixa *** 7,67 -1,76 nd nd nd AR 17/11/2010 Renda Fixa 0,45 nc 5000 5000 Odair Abate (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt *** 959 227641 FIC Votorantim Absolute Corp Bonds RF Crédito Privado VOTORANTIM 443.200.000,00 Renda Fixa *** 7,7 -1,73 ***** 34,19 9,11 AR 30/04/2009 Renda Fixa 0,45 nc 10000 1000 Odair Abate (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt *** 960 213403 FIC Votorantim Inflation Renda Fixa VOTORANTIM 569.800.000,00 Renda Fixa ** 7,21 -2,18 *** 41,68 15,2 AR 17/07/2008 Renda Fixa 0,35 nc 10000 10000 Odair Abate (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt *** 961 270148 FIC Votorantim IRF M 1+ Renda Fixa Longo Prazo VOTORANTIM 284.610.000,00 Renda Fixa * 3,65 -5,43 nd nd nd AR 21/03/2011 Renda Fixa 0,35 nc 50000 10000 Sandra Cristina Petrovsky (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt nd 962 143359 FIC Votorantim Vintage RF Crédito Privado VOTORANTIM 1.533.490.000,00 Renda Fixa *** 7,38 -2,03 ***** 32,66 7,86 AR 02/04/2001 Renda Fixa 0,35 nc 50000 10000 Odair Abate (11) 5171-5063 www.vam.com.br/web/site/pt **** 963 214027 LM WA Ações Dividendos FICFI WESTERN 96.450.000,00 Ações Ativo * -8,12 -16,17 ** 35,59 10,25 VS 03/07/1992 Ações Ativo 6,00 nc 0 10 Fabio Motta e Equipe de RV (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br ** WESTERN 13.330.000,00 Ações Ativo ** -9,6 -17,53 * -25,98 -39,81 V 17/09/1999 Ações Ativo 6,00 nc 0 10 Fabio Motta e Equipe de RV (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br nd 964 7439 LM WA Ações Ibovespa Ativo Silver FICFI 965 130011 LM WA Ações Ibovespa Ativo Star FIC FI WESTERN 21.660.000,00 Ações Ativo ** -8,67 -16,67 * -23,32 -37,65 V 27/07/2004 Ações Ativo 3,00 nc 5000 10 Fabio Motta e Equipe de RV (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br nd 966 206751 LM WA Ações Sustentabilidade Empresarial FICFI WESTERN 65.420.000,00 Ações Ativo *** -3,65 -12,1 * 1,8 -17,22 V 10/04/1986 Ações Ativo 4,00 nc 50 10 Fabio Motta e Equipe de RV (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br * 967 179094 LM WA Seleção Ações FICFI WESTERN 46.600.000,00 Ações Ativo *** 0 -8,77 * -14,93 -30,83 V 27/02/2007 Ações Ativo 4,00 nc 5000 10 Fabio Motta e Equipe de RV (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br * 968 18058 Legg Mason DI Excellent FIC FI Referenciado WESTERN 559.340.000,00 DI e Curto Prazo ***** 6,89 -2,47 **** 30,33 5,97 VS 17/09/1999 DI e Curto Prazo 0,60 nc 250000 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br ** 969 18066 Legg Mason DI Plus FIC FI Referenciado WESTERN 85.890.000,00 DI e Curto Prazo ** 4,93 -4,26 ** 23,22 0,19 V 17/09/1999 DI e Curto Prazo 2,50 nc 10000 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br * 970 52965 LM WA DI Master FIC FI Referenciado WESTERN 213.870.000,00 DI e Curto Prazo *** 6,35 -2,96 ** 28,37 4,38 VS 17/09/1999 DI e Curto Prazo 1,10 nc 100000 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br *** 971 132764 LM WA DI Max Excellent FIC FI Referenciado WESTERN 2.095.890.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,86 -2,5 ** 30,73 6,3 AR 01/11/2004 DI e Curto Prazo 0,65 nc 250000 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br * 972 147060 LM WA DI Max Master FIC FI Referenciado WESTERN 138.930.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,32 -3 ** 28,74 4,68 VS 01/11/2004 DI e Curto Prazo 1,15 nc 40000 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br ** 973 132756 LM WA DI Max Special FIC FI Referenciado WESTERN 43.980.000,00 DI e Curto Prazo *** 5,87 -3,4 **** 27,15 3,38 V 01/11/2004 DI e Curto Prazo 1,55 nc 20000 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br ** 974 235334 LM WA DI Max Top FIC FI Referenciado WESTERN 61.750.000,00 DI e Curto Prazo *** 6,46 -2,87 *** 29,22 5,06 VS 30/09/2009 DI e Curto Prazo 1,00 nc 50000 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br ** 975 80829 LM WA DI Special FIC FI Referenciado WESTERN 51.010.000,00 DI e Curto Prazo *** 5,91 -3,37 *** 26,78 3,08 V 29/08/2000 DI e Curto Prazo 1,50 nc 35000 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br ** 976 109398 LM WA Invest DI FIC FI Referenciado WESTERN 163.630.000,00 DI e Curto Prazo **** 7,22 -2,18 **** 32,05 7,37 AR 12/11/2002 DI e Curto Prazo 0,30 nc 0 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br ** 977 110264 LM WA Private DI FIC FI Referenciado WESTERN 259.450.000,00 DI e Curto Prazo *** 7,01 -2,36 *** 31,3 6,76 AR 13/12/2002 DI e Curto Prazo 0,50 nc 0 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br ** 978 219053 LM WA Selic Soberano Referenciado FIC FI WESTERN 105.200.000,00 DI e Curto Prazo *** 6,92 -2,44 *** 30,96 6,48 AR 20/10/2008 DI e Curto Prazo 0,25 nc 250000 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br * WESTERN 68.130.000,00 DI e Curto Prazo **** 7,32 -2,08 *** 31,96 7,3 A 01/11/2000 DI e Curto Prazo 0,15 nc 5000000 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br nd 979 83151 Western Asset Large Corporate DI FIC Referenciado 980 219657 Western Asset Soberano Selic Referenciado FI WESTERN 60.020.000,00 DI e Curto Prazo ** 6,91 -2,45 ** 30,93 6,46 A 20/10/2008 DI e Curto Prazo 0,25 nc 0 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br * 981 200115 Legg Mason Return FI Multimercado WESTERN 58.570.000,00 Multimercados * 7,05 -2,33 ** 32,91 8,07 AR 29/11/2007 Multimercados 1,00 nc 25000 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br *** 982 127442 LM WA Allocation 1 FIC FI Multimercado WESTERN 75.160.000,00 Multimercados * 6,7 -2,65 * 30,27 5,92 VS 05/05/2004 Multimercados 0,80 nc 25000 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br * WESTERN 20.710.000,00 Multimercados *** 26,39 2,77 VS 17/09/1999 Multimercados 1,00 nc 50000 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br nd WESTERN 132.500.000,00 Multimercados * 6,6 -2,74 * 31,29 6,75 VS 17/11/2003 Multimercados 1,10 nc 25000 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br ***** 983 984 18082 LM WA Câmbio Dólar Prime FIC FI Referenciado 122114 LM WA Multitrading Top FIC Multimercado 10,59 0,89 *** 985 98124 Legg Mason Multimercado RF Top FIC FI RF WESTERN 204.530.000,00 Renda Fixa * 5,69 -3,57 * 31,06 6,56 VS 04/02/2002 Renda Fixa 1,10 nc 25000 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br * 986 98116 LEGG MASON TRADICIONAL TOP FIC FI RF WESTERN 90.720.000,00 Renda Fixa ** 6,38 -2,94 * 30,42 6,04 VS 04/02/2002 Renda Fixa 0,80 nc 25000 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br * 987 133108 LM WA Cred Excellent FICRF Crédito Privado WESTERN 1.129.200.000,00 Renda Fixa *** 7,57 -1,86 *** 32,64 7,85 AR 19/11/2004 Renda Fixa 0,45 nc 300000 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br *** 988 230855 LM WA Inflation Gold FICFI Renda Fixa WESTERN 211.000.000,00 Renda Fixa * 2,98 -6,04 * 42,05 15,5 VS 07/07/2009 Renda Fixa 1,00 nc 25000 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br ** 989 217212 LM WA Price FIC FI Renda Fixa WESTERN 50.270.000,00 Renda Fixa ** 6,21 31,77 7,14 V 24/10/2002 Renda Fixa 2,00 nc 1000 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br * 990 76414 LM WA RF Ativo Plus FIC FI RF WESTERN 55.950.000,00 Renda Fixa ** 5,26 -3,96 * 29,46 5,26 V 26/04/2000 Renda Fixa 1,50 nc 10000 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br * 991 76406 LM WA RF Ativo Top FIC FI RF WESTERN 516.660.000,00 Renda Fixa * 5,82 -3,45 * 31,51 6,93 VS 26/04/2000 Renda Fixa 0,99 nc 25000 10 Guilherme Abbud e Equipe de RF e Multimercados (11) 3478-5200 www.westernasset.com.br * 992 212581 XP Absoluto Consumo FI de Ações XP 20.990.000,00 Ações Ativo ***** 17,06 993 171379 XP Invertor FI de Ações XP 171.190.000,00 Ações Ativo *** -1,76 994 211044 XP Investor Small Caps FI de Ações XP 22.510.000,00 Ações Ativo ** 995 287644 XP Referenciado FI Referenciado DI XP 105.300.000,00 DI e Curto Prazo 996 244139 XP Long Short FI Multimercado XP 145.510.000,00 997 232742 XP Unique Quant FI Multimercado XP 998 298646 XP Inflação FI Renda Fixa Longo Prazo 999 1000 -3,1 ***** 6,79 ***** 57,24 27,85 V 02/07/2008 Ações Ativo 2,13 20 5000 100 André Vainer (21) 3265-3066 www.xpgestão.com.br nd -10,37 **** 9,17 -11,22 VS 15/09/2006 Ações Ativo 2,04 20 1000 100 André Vainer (21) 3265-3066 www.xpgestão.com.br ***** -7,52 -15,63 ***** 17,32 -4,6 V 05/06/2008 Ações Ativo 2,06 20 1000 100 André Vainer (21) 3265-3066 www.xpgestão.com.br **** ***** 6,92 -2,45 nd nd nd V 19/09/2011 DI e Curto Prazo 0,40 nc 50 50 André Vainer (21) 3265-3066 www.xpgestão.com.br nd Multimercados **** 8,07 -1,39 ***** 42,05 15,5 V 12/03/2010 Multimercados 2,00 20 1000 100 André Vainer (21) 3265-3066 www.xpgestão.com.br *** 215.760.000,00 Multimercados ***** 11,27 1,51 nd 39,95 13,79 V 31/07/2009 Multimercados 2,18 20 1000 100 André Vainer (21) 3265-3066 www.xpgestão.com.br nd XP 47.150.000,00 Renda Fixa **** 9,06 -0,49 nd nd nd V 29/02/2012 Renda Fixa 0,61 20 1000 500 André Vainer (21) 3265-3066 www.xpgestão.com.br nd 236853 XP Investor FI Renda Fixa Crédito Privado LP XP 166.510.000,00 Renda Fixa ** 5,58 -3,67 ***** 32,25 7,53 V 03/11/2009 Renda Fixa 1,18 20 1000 1000 André Vainer (21) 3265-3066 www.xpgestão.com.br *** 194697 ZC Termo FI Multimercado Crédito Privado ZERO CONFLIT 83.500.000,00 Multimercados ** 7,29 -2,11 **** 33,83 8,82 AR 08/10/2007 Multimercados 0,50 50 10000 10000 ZeroConflict Gestão de Riqueza Ltda (11) 3053-3516 ***