A UD IÊNC IA PÚB LICA -20 14
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A UD IÊNC IA PÚB LICA -20 14
3ª QUADRIMESTRE - SET-DEZ/2014 AUDIÊNCIA PÚBLICA -2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA AUDIÊNCIA PÚBLICA Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 3º Quadrimestre de 2014 SETEMBRO-DEZEMBRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA OBJETIVO Demonstrar e Avaliar o cumprimento das metas fiscais do 3º quadrimestre de 2014, de acordo com o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RECEITAS CONSOLIDADAS DA PREFEITURA DE ARACAJU (VALORES NOMINAIS) RECEITA PREVISÃO 2014 ATUALIZADA 2014 1º QUADRIMESTRE /2014 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO - 2014 2º QUADRIMESTRE /2014 TOTAL 3º QUADRIMESTRE /2014 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (I) 1.465.463.330 1.508.137.567 117.387.063 141.755.741 106.228.631 114.241.258 120.369.565 108.943.522 113.302.737 117.580.640 96.584.912 137.718.575 112.585.320 119.356.811 1.406.054.774 RECEITAS CORRENTES 1.473.080.975 1.515.415.212 121.231.922 149.642.016 111.886.044 120.228.230 126.923.312 115.868.463 116.416.359 124.253.481 108.698.735 143.553.773 120.470.689 128.712.438 1.487.885.462 RECEITA TRIBUTÁRIA 405.088.868 431.296.916 34.828.285 58.804.609 31.830.616 29.042.279 35.738.326 33.450.957 32.708.678 31.008.994 31.501.644 29.352.881 29.464.486 34.751.687 412.483.443 IMPOSTOS 394.547.186 420.555.234 34.312.878 58.080.510 29.821.010 28.465.403 34.860.110 32.190.412 30.453.249 30.448.825 30.479.563 28.424.101 28.845.424 33.429.064 399.810.550 TAXAS 10.541.682 10.741.682 515.406 724.099 2.009.606 576.876 878.216 1.260.545 2.255.429 560.169 1.022.081 928.780 619.062 1.322.623 12.672.893 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 59.725.297 59.725.297 2.581.461 2.507.750 3.649.095 4.286.727 5.360.301 4.467.603 5.755.598 5.776.400 4.652.338 4.402.874 5.323.960 6.752.260 55.516.366 RECEITA PATRIMONIAL 17.847.908 17.847.908 -3.851.540 7.436.187 3.905.789 6.010.428 7.871.257 4.077.192 2.848.371 10.091.720 946.377 33.569.404 4.417.197 1.428.776 78.751.158 RECEITA DE SERVIÇOS 64.703 64.703 19.197 7.462 8.320 550 0 6.898 10.900 1.075 150 25 0 3.247 57.824 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 946.136.468 962.262.656 82.637.519 78.565.147 70.434.411 78.667.740 75.783.936 71.901.678 73.150.103 72.865.343 68.954.934 74.162.011 77.883.219 82.909.396 907.915.437 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 44.217.730 44.217.730 5.017.000 2.320.861 2.057.812 2.220.505 2.169.492 1.964.135 1.942.710 4.509.950 2.643.291 2.066.578 3.381.827 2.867.073 33.161.234 RECEITAS DE CAPITAL 83.211.579 83.551.579 3.879.937 682.620 762.628 1.310.103 1.206.223 220.011 3.809.211 349.929 1.525.059 434.022 0 348.636 14.528.379 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 50.000.000 50.182.000 2.768.899 0 0 880.898 846.345 0 3.574.047 349.929 333.614 322.872 0 348.636 9.425.240 189.916 189.916 193.851 1.820 1.784 -5.256 0 12.500 0 0 0 0 0 0 204.700 33.021.663 33.179.663 917.187 680.800 760.844 434.460 359.878 207.511 235.163 0 1.191.445 111.150 0 0 4.898.438 -87.694.224 -87.694.224 -7.724.796 -8.568.895 -6.420.041 -7.297.075 -7.759.971 -7.144.952 -6.922.833 -7.022.771 -13.638.881 -6.269.221 -7.885.370 -9.704.263 -96.359.067 -3.135.000 -3.135.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 137.138.069 16.175.825 14.185.058 14.687.279 14.852.823 20.615.422 181.047.515 152.405.854 127.438.143 139.972.233 1.587.102.288 ALIENAÇÃO DE BENS TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES INCENTIVOS FISCAIS RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 137.138.069 14.033.240 14.427.809 12.799.822 13.774.452 16.412.301 13.922.655 15.160.828 TOTAL DAS RECEITAS(III)=(I+II) 1.602.601.399 1.645.275.636 131.420.303 156.183.549 119.028.453 128.015.709 136.781.866 122.866.177 128.463.565 RECEITA PREVISÃO 2014 RECEITAS CORRENTES ATUALIZADA 2014 ABR METAS - 2014 DECRETO N. 4.685/2014 2º QUADRIMESTRE /2014 MAI JUN JUL AGO 3º QUADRIMESTRE /2014 SET TOTAL NOV DEZ 123.961.919 122.846.122 113.727.625 143.450.520 110.788.483 110.286.922 116.197.808 112.161.285 108.073.477 134.718.044 1.424.585.986 431.296.916 31.977.189 59.230.587 31.572.265 31.094.474 33.848.888 31.973.110 31.339.182 30.682.337 38.270.298 37.118.056 36.579.284 37.611.246 431.296.916 Receita de Contribuições 59.725.297 59.725.297 4.377.003 4.657.003 4.959.003 4.989.003 4.785.144 4.980.700 4.349.700 4.254.400 4.950.400 4.985.000 4.958.400 7.479.541 59.725.297 Receita Patrimonial 17.847.908 17.847.908 1.681.800 1.681.800 1.681.800 1.681.800 1.681.800 1.681.800 1.681.800 1.681.800 1.098.120 1.098.120 1.098.120 1.099.148 17.847.908 Receita de Serviços 64.703 64.703 5.392 5.392 5.392 5.392 5.392 5.392 5.392 5.392 5.392 5.392 5.392 5.391 64.703 946.136.468 962.262.656 78.626.197 81.713.172 76.675.021 76.346.253 80.806.884 77.370.383 74.622.403 75.314.236 79.015.146 84.185.341 84.099.123 93.488.497 962.262.656 44.217.730 44.217.730 3.904.386 3.952.066 3.885.402 3.985.400 3.010.500 3.950.400 3.925.400 3.015.200 3.620.415 3.560.410 3.950.145 3.458.006 44.217.730 -90.829.224 -90.829.224 -6.844.342 -7.789.500 -7.990.400 -7.815.400 -7.940.800 -7.800.500 -7.850.400 -6.750.455 -6.788.900 -6.990.400 -7.844.342 -8.423.785 -90.829.224 RECEITAS DE CAPITAL 83.211.579 83.551.579 6.797.142 6.794.995 6.795.334 6.795.108 6.797.820 6.794.769 6.795.334 6.797.820 6.797.029 6.796.125 6.803.244 8.786.861 83.551.581 Operações de Crédito 50.000.000 50.182.000 4.166.500 4.166.500 4.166.500 4.166.500 4.166.500 4.166.500 4.166.500 4.166.500 4.166.500 4.166.500 4.166.500 4.350.500 50.182.000 189.916 189.916 15.142 12.995 13.334 13.108 15.820 12.769 13.334 15.820 15.029 14.125 21.244 27.198 189.918 33.021.663 33.179.663 2.615.500 2.615.500 2.615.500 2.615.500 2.615.500 2.615.500 2.615.500 2.615.500 2.615.500 2.615.500 2.615.500 4.409.163 33.179.663 11.609.175 11.362.450 132.133.942 161.607.965 11.003.935 128.587.752 11.411.794 128.493.824 11.115.724 134.111.352 11.461.139 130.417.193 11.413.105 126.281.916 11.559.831 11.757.209 142.317.875 141.406.575 11.269.460 154.774.365 137.138.069 1.645.275.636 2,0% -5,8% 1,7% -9,6% -3,5% Transferências Correntes Outras Rec. Correntes Dedução Fundeb Alienação de Bens Transferências de Capital RECEITA INTRA-ORÇ. TOTAL 137.138.069 137.138.069 1.602.801.399 1.645.275.636 108.202.910 120.170.871 OUT 405.288.868 Receita Tributária 1.382.451.751 1.424.585.988 1º QUADRIMESTRE /2014 JAN FEV MAR 133.756.465 110.769.971 11.462.451 11.711.796 126.463.181 138.679.696 RESULTADO % REALIZADO X META FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 -0,5% -3,4% -7,4% -0,4% 5,8% -20,1% 7,1% -9,9% PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DESPESAS CONSOLIDADAS DA PREFEITURA DE ARACAJU (VALORES NOMINAIS) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO - 2014 DESPESA FIXADA 2014 ATUALIZADA 2014 1º QUADRIMESTRE /2014 JAN DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA(I) DESPESAS CORRENTES FEV MAR 2º QUADRIMESTRE /2014 ABR MAI JUN TOTAL 3º QUADRIMESTRE /2014 JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1.463.233.783 1.499.953.312 78.031.094 116.084.890 101.838.490 107.654.227 117.426.018 119.016.639 134.913.292 118.853.733 107.691.709 104.195.098 109.949.407 159.255.661 1.374.910.257 1.165.301.026 1.391.018.725 76.412.874 113.120.832 107.311.916 112.853.380 127.241.319 115.948.009 101.683.091 102.204.773 106.224.742 153.486.663 1.313.731.136 94.216.602 103.026.935 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 573.178.108 743.430.982 50.807.730 54.892.154 51.020.518 54.275.455 60.658.646 64.135.477 60.639.487 59.145.582 60.376.572 55.213.114 55.789.806 82.713.822 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 2.144.500 2.907.930 73.049 150.583 109.701 504.019 110.695 115.641 116.669 117.787 119.322 436.824 136.231 122.942 2.113.461 589.978.418 644.679.813 25.532.095 58.078.096 43.086.383 48.247.461 46.542.576 48.602.262 66.485.163 56.684.639 41.187.197 46.554.835 50.298.705 70.649.900 601.949.313 274.052.057 91.950.978 1.618.220 2.964.058 7.621.888 4.627.292 10.114.101 6.163.259 7.671.973 2.905.724 6.008.619 1.990.325 3.724.665 5.768.998 61.179.121 252.961.824 79.884.443 704.862 1.273.007 6.744.589 3.170.683 9.198.756 5.609.958 7.117.690 2.350.865 4.153.446 1.433.449 2.427.144 5.210.876 49.395.324 OUTRAS DESPESAS CORRENTES DESPEASS DE CAPITAL INVESTIMENTOS 709.668.362 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.105.150 1.350.122 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000 0 0 0 1.300.000 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 19.985.083 10.716.413 913.358 1.691.050 877.299 1.456.609 915.345 553.301 554.283 554.859 555.173 556.876 1.297.521 558.123 10.483.797 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 10.000.000 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 13.880.700 6.983.609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139.567.616 185.070.828 12.427.990 12.508.538 11.958.246 13.305.939 15.560.396 15.705.747 15.397.196 15.498.870 16.300.560 15.389.025 13.935.639 24.811.086 182.799.231 182.799.231 DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIA) (II) DESPESAS CORRENTES 139.567.616 185.070.828 12.427.990 12.508.538 11.958.246 13.305.939 15.560.396 15.705.747 15.397.196 15.498.870 16.300.560 15.389.025 13.935.639 24.811.086 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAS 58.365.489 68.957.701 4.471.804 4.590.664 4.388.436 4.433.853 4.974.202 5.467.423 5.144.375 4.937.331 5.835.321 5.834.888 4.284.309 12.335.369 66.697.976 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.202.127 116.113.127 7.956.186 7.917.873 7.569.810 8.872.085 10.586.193 10.238.324 10.252.821 10.561.539 10.465.239 9.554.137 9.651.330 12.475.718 116.101.255 1.602.801.399 1.685.024.141 90.459.083 132.986.413 134.722.386 150.310.488 134.352.603 123.992.269 119.584.123 TOTAIS ( I + II ) DESPESA DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇ)I 1.DESPESAS CORRENTES PREVISÃO 2014 1.490.556.660 PREVISÃO 2014 1.499.953.312 1º QUADRIMESTRE /2014 JAN FEV MAR 96.600.371 88.970.492 METAS - 2014 DECRETO N. 4.685/2014 2º QUADRIMESTRE /2014 MAI JUN JUL AGO ABR 123.885.046 184.066.748 1.557.709.488 TOTAL 3º QUADRIMESTRE /2014 SET OUT 120.354.985 113.538.196 122.366.710 119.344.414 128.667.643 120.001.218 126.934.062 124.249.180 125.276.082 126.117.215 176.503.237 1.499.953.313 NOV DEZ 112.725.106 105.908.317 114.736.831 111.714.535 121.037.764 112.371.339 118.487.336 151.497.319 1.391.018.726 119.304.183 116.619.301 117.646.203 599.547.419 743.430.982 50.757.099 54.675.915 55.541.747 67.111.394 61.117.237 64.383.999 59.530.560 58.369.524 61.434.116 63.936.460 64.993.414 81.579.518 Juros e Encargos da Dívida 2.144.500 2.907.930 178.615 171.493 179.910 175.037 174.203 175.262 176.691 178.662 175.033 169.643 178.701 974.680 2.907.930 Outras Despesas Correntes 590.931.985 644.679.813 38.034.779 57.877.698 50.186.660 47.450.400 50.423.095 56.478.503 52.664.088 60.755.997 55.010.151 53.540.100 53.315.221 68.943.121 644.679.813 2.DESPESAS DE CAPITAL 274.052.057 91.950.978 7.629.879 7.629.879 7.629.879 7.629.879 7.629.879 7.629.879 7.629.879 7.629.879 7.629.879 7.629.879 7.629.879 8.022.309 91.950.978 Investimentos 252.961.824 79.884.443 6.644.845 6.644.845 6.644.845 6.644.845 6.644.845 6.644.845 6.644.845 6.644.845 6.644.845 6.644.845 6.644.845 6.791.148 79.884.443 Pessoal e Encargos Sociais* 1.192.623.903 1.391.018.725 128.593.428 113.796.736 120.960.166 743.430.983 Inversões Financeiras 1.105.150 1.350.122 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 92.000 338.122 1.350.122 Amortização da Dívida 19.985.083 10.716.413 893.034 893.034 893.034 893.034 893.034 893.034 893.034 893.034 893.034 893.034 893.034 893.039 10.716.413 3.RESERVA DE CONTINGÊNCIA 13.880.700 10.000.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.000.000 10.000.000 4.CONSTITUIÇÃO DE RESERVA RPPS 10.000.000 6.983.609 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.983.609 6.983.609 112.244.739 185.070.828 15.422.569 15.422.569 15.422.569 15.422.569 15.422.569 15.422.569 15.422.569 15.422.569 15.422.569 15.422.569 15.422.569 15.422.569 185.070.828 134.766.983 144.090.212 135.423.787 142.356.631 139.671.749 140.698.651 -6% -11% -15% DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIA)II TOTAL III = ( I + II ) 1.602.801.399 1.685.024.141 112.022.940 135.777.554 128.960.765 137.789.279 141.539.784 191.925.806 1.685.024.141 RESULTADO % REALIZADO X META FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 -19% -5% -12% -12% -1% -7% 11% -12% -4% -8% PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RESULTADO CONSOLIDADO DA PREFEITRURA DE ARACAJU 1.400.000.000 900.000.000 400.000.000 -100.000.000 JAN FEV MAR RECEITA ( A) ABR MAI JUN JUL AGO DESPESA (B) MÊS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL OUT NOV RESULTADO (C = (A-B) RECEITA ( A) 131.420.303 156.183.550 119.028.453 128.015.709 136.781.866 122.866.177 128.463.565 133.756.465 110.769.971 152.405.854 127.438.143 139.972.232 DESPESA (B) 90.459.083 128.593.428 113.796.736 120.960.166 132.986.413 134.722.386 150.310.488 134.352.603 123.992.269 119.584.123 123.885.046 184.066.747 1.587.102.288 1.557.709.488 FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 SET RESULTADO (C = (A-B) 40.961.220 27.590.122 5.231.717 7.055.543 3.795.453 -11.856.209 -21.846.923 -596.138 -13.222.298 32.821.731 3.553.097 -44.094.515 29.392.800 DEZ TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RECEITAS DO TESOURO DA PREFEITURA DE ARACAJU (VALORES NOMINAIS) RECEITA TESOURO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO - 2014 2º QUADRIMESTRE /2014 1º QUADRIMESTRE /2014 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO 3º QUADRIMESTRE /2014 SET OUT NOV TOTAL %PARTC. DEZ RECEITA TOTAL DO TESOURO 95.855.572 119.566.662 83.315.373 90.499.000 97.015.212 89.622.323 88.704.480 91.278.840 88.251.230 114.172.101 90.119.051 RECEITA PRÓPRIA RECEITA TRIBUTÁRIA IPTU ISS IRRF IRRF ITBI TAXAS RECEITA PATRIMONIAL RECEITA DE SERVIÇOS OUTRAS RECEITAS CORRENTES MULTAS E JUROS DE MORA MULTAS DE OUTRAS ORIGENS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DÍVIDA ATIVA RECEITAS DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES DA UNIÃO COTA-PARTE FPM COTA-FPM 1º ECC 55/2007 COTA-PARTE ITR COTA-PARTE DO ICMS/DES/EXP. LC 87/96 COTA-PARTE CFEM COTA-PARTE FUNDO EXPORTAÇÃO COTA-PARTE ROYALTIES - ANP OUTRAS ( AFM) DO ESTADO COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE CIDE COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO COTA-PARTE ROYALTIES 25% OUTRAS RECEITA DE CAPITAL RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA FONTES DO TESOURO ===> 40.158.705 61.696.410 34.396.007 31.807.317 38.486.947 35.906.417 35.162.903 35.976.060 34.450.910 60.768.091 33.143.706 37.943.908 479.897.380 41,30% 34.828.285 58.804.609 31.830.616 29.042.279 35.738.326 33.450.957 32.708.678 31.008.994 31.501.434 29.352.881 29.464.486 34.751.687 412.483.233 35,50% 12.299.348 33.127.845 15.904.031 17.319.889 3.095.078 4.296.290 3.152.060 3.309.528 3.014.421 3.336.486 3.135.639 515.406 724.099 2.009.606 294.223 563.478 499.258 FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 113.526.935 1.161.926.777 100,00% 4.997.561 4.242.018 3.945.148 4.854.036 2.239.931 1.729.280 1.797.881 1.403.277 81.000.177 6,97% 18.329.093 16.677.513 19.810.355 18.879.029 18.045.965 17.417.414 19.472.974 18.348.702 18.189.294 21.460.081 219.854.340 18,92% 4.157.935 4.547.911 3.880.401 3.697.472 3.804.628 3.693.625 4.012.043 4.496.630 46.143.601 3,97% 3.318.726 5.894.259 4.521.454 4.581.736 4.479.903 4.962.029 4.652.495 4.846.207 6.069.077 52.812.432 4,55% 576.876 878.216 1.260.545 2.255.429 560.169 1.021.871 928.780 619.062 1.322.623 12.672.683 1,09% 543.982 579.128 484.427 500.615 485.062 306.034 29.348.636 297.392 292.853 34.195.089 2,94% 5.204.218 5.159.636 19.197 7.462 8.320 550 0 6.898 10.900 1.075 150 25 0 3.246 57.824 0,00% 5.017.000 2.320.861 2.057.812 2.220.506 2.169.492 1.964.135 1.942.710 4.480.929 2.643.291 2.066.548 3.381.827 2.896.123 33.161.234 2,85% 335.589 345.640 304.971 399.954 414.853 260.232 301.982 1.718.956 387.468 229.382 524.895 365.305 5.589.227 0,48% 506.194 197.659 275.938 273.888 323.757 315.579 303.252 342.868 590.770 760.538 723.574 621.762 5.235.779 0,45% 2.805.870 78.117 77.255 38.445 36.463 57.713 0 139.776 45.291 32.311 97.421 67.356 3.476.018 0,30% 1.285.140 1.672.292 1.358.999 1.447.885 1.285.825 1.154.806 1.305.737 2.224.550 1.581.110 1.005.448 2.005.221 1.801.904 18.128.916 1,56% 84.208 27.154 40.649 60.334 108.595 175.805 31.739 54.779 38.652 38.870 30.716 39.796 731.294 0,06% 41.469.776 43.440.622 36.117.760 44.922.486 42.115.964 39.780.751 38.380.749 39.126.955 39.615.262 38.716.731 42.122.523 54.967.604 500.777.183 43,10% 26.652.968 26.145.557 18.930.727 25.583.199 26.875.215 21.162.137 18.421.486 21.909.891 19.808.996 22.210.585 23.363.237 35.714.986 286.778.984 24,68% 24.451.807 26.110.953 15.488.889 17.677.959 23.558.053 17.667.019 15.173.734 18.433.506 16.158.509 15.271.455 20.213.723 22.203.295 232.408.902 20,00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.308.580 10.308.580 2,15% 64 234 912 14 0 0 45 119 718 7.117 2.566 413 12.201 0,00% 0 34.369 34.369 34.369 34.369 34.369 34.369 34.369 34.369 34.369 34.369 68.739 412.431 0,04% 0 0 0 0 0 281 332 295 169 72 304 398 1.851 0,00% 513.391 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 513.391 0,04% 1.687.707 0 3.406.557 3.282.922 3.282.792 3.460.467 3.213.005 3.441.601 3.615.232 6.897.572 3.112.274 3.133.563 38.533.693 3,32% 0 0 0 4.587.935 0 0 0 0 0 0 0 0 4.587.935 0,39% 14.816.807 17.295.066 17.187.033 19.339.287 15.240.749 18.618.614 19.959.263 17.217.065 19.806.266 16.506.145 18.759.286 19.252.618 213.998.199 18,42% 12.283.555 14.500.314 13.420.032 14.760.833 11.138.179 14.459.254 15.105.096 12.562.227 15.283.438 12.433.079 15.088.623 16.347.245 167.381.875 14,41% 1.935.639 2.223.363 4.091.278 3.588.301 4.307.002 4.104.118 3.987.818 3.541.038 3.178.223 2.403.264 40.601.372 3,49% 3.210.930 4.030.397 66.532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66.532 0,01% 13.153 10.302 10.586 11.870 11.292 0 24.445 11.966 0 24.862 0 29.385 147.861 1,17% 517.928 561.087 545.485 536.187 0 571.059 522.720 538.754 535.009 507.166 492.440 472.723 5.800.559 0,50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 1.784 -5.256 0 12.500 0 0 0 0 0 0 204.700 0,02% 12.799.822 13.774.452 16.412.301 13.922.655 15.160.828 16.175.825 14.185.058 14.687.279 14.852.823 20.615.422 181.047.515 15,58% 193.851 1.820 14.033.240 14.427.809 00 = TESOURO 03 = FUNDEB 20 = ROYALTIES 21 = CIDE 50 = MDE 70 = DIRETAMENTE ARRECADADO NOTA: Receita Patrimonial de Out/14 teve uma entrada extra no valor de R$ 29.000.000,00, por conta da negociação da folha de pagamento da PMA/CEF PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DESPESAS DO TESOURO DA PREFEITURA DE ARACAJU (VALORES NOMINAIS) EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO EXERCÍCIO - 2014 DESPESA TESOURO 1º QUADRIMESTRE /2014 JAN FEV MAR 2º QUADRIMESTRE /2014 ABR MAI JUN JUL TOTAL 3º QUADRIMESTRE /2014 AGO SET OUT NOV %PARTC. DEZ DESPESA TOTAL DO TESOURO 76.989.440 100.356.745 87.624.027 95.262.207 100.285.734 106.030.896 121.363.212 98.464.734 100.686.346 92.847.741 92.367.709 141.197.638 1.213.476.427 100,00% Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Poder Executivo Pessoal Ativo Inativos/Pensionista Poder Legislativo Pessoal Ativo Inativos/Pensionista Juros e Encargos da Divida Outras Despesas Correntes Transf. a Instituições Privadas s/F. Lucrativos Aplicações Diretas (Custeio) Diárias Material de Consumo Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridíca Obrigações Tributárias e Contribuitivas Despesas de Exercícios Anteriores Aporte para cobertura do défict A. do RPPS Demais despesas Correntes Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida 76.076.082 97.392.687 82.253.377 91.137.797 93.447.274 102.293.281 118.313.901 96.752.105 97.722.314 91.318.646 90.445.128 138.255.039 1.175.407.632 96,86% 52.723.350 57.295.996 53.161.562 56.709.308 63.224.487 67.652.519 63.882.533 62.358.149 64.317.729 59.382.409 58.167.932 92.416.279 751.292.252 61,91% 49.941.340 54.512.546 50.331.542 53.972.923 60.511.233 64.465.496 61.054.701 59.558.475 61.525.436 56.653.524 55.703.624 87.909.204 716.140.044 59,02% 39.292.548 43.731.864 38.881.072 42.326.146 46.037.757 51.088.098 48.581.449 46.075.237 48.184.073 44.261.951 43.177.812 68.944.367 560.582.374 46,20% 10.648.792 10.780.682 11.450.470 11.646.777 14.473.477 13.377.399 12.473.252 13.483.237 13.341.363 12.391.573 12.525.812 18.964.837 155.557.670 12,82% 2.782.010 2.783.449 2.830.020 2.736.385 2.713.254 3.187.023 2.827.832 2.799.675 2.792.293 2.728.884 2.464.308 4.507.075 35.152.208 2,90% 2.296.429 2.169.174 2.193.239 2.063.547 2.009.224 2.454.791 2.047.393 2.024.406 2.026.823 1.961.443 1.714.711 3.148.375 26.109.555 2,15% 485.581 614.275 636.781 672.838 704.030 732.232 780.439 775.269 765.470 767.442 749.597 1.358.700 9.042.653 0,75% 73.049 150.583 109.701 504.019 110.695 115.641 116.669 117.787 119.322 122.942 136.231 436.824 2.113.461 0,17% 23.279.684 39.946.109 28.982.115 33.924.470 30.112.092 34.525.121 54.314.698 34.276.168 33.285.263 31.813.295 32.140.966 45.401.936 422.001.918 34,78% 0 0 38.428 603.450 0 0 2.668 116.166 3.166 0 4.500 768.378 0,06% 23.279.684 39.946.109 28.943.687 33.321.020 30.112.092 34.525.121 54.312.030 34.160.002 33.282.097 31.813.295 32.140.966 45.397.436 421.233.540 34,71% 20.150 23.225 98.117 146.062 115.140 46.510 106.941 77.565 64.777 71.125 90.350 28.881 888.843 0,07% 28.825 225.400 300.870 1.236.756 1.095.888 1.879.056 1.672.781 570.670 456.235 485.995 810.873 984.259 9.747.609 0,80% 665.206 834.648 880.357 755.976 928.952 1.070.041 980.891 1.359.060 835.840 967.517 910.866 1.061.426 11.250.779 0,93% 720.346 13.529.942 16.683.403 17.899.981 14.014.428 17.891.431 37.677.549 18.289.533 17.513.591 17.963.608 16.581.796 26.662.599 215.428.209 17,75% 547.491 1.219.809 1.361.839 1.138.990 1.169.758 1.149.513 1.104.677 1.220.280 1.256.862 947.577 1.450.313 1.292.651 13.859.760 1,14% 12.381.749 13.925.933 472.337 661.290 61.457 78.755 619.561 750.859 697.959 76.401 31.923 105.296 29.863.520 2,46% 7.956.186 7.917.873 7.569.810 8.872.085 10.586.193 10.238.324 10.252.821 10.561.539 10.465.239 9.554.137 9.651.330 12.460.974 116.086.512 9,57% 959.730 2.269.280 1.576.954 2.609.879 2.140.275 2.171.491 1.896.810 1.330.496 1.991.594 1.746.934 2.613.515 2.801.351 24.108.308 1,99% 913.358 2.964.058 5.370.650 4.124.409 6.838.460 3.737.614 3.049.311 1.712.629 2.964.032 1.529.096 1.922.581 2.942.599 38.068.795 3,14% 0 1.273.007 4.493.350 2.667.800 5.923.114 3.184.314 2.495.028 1.157.770 1.108.859 972.220 1.364.778 2.384.476 27.024.717 2,23% 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300.000 0 0 0 1.300.000 0,11% 913.358 1.691.050 877.299 1.456.609 915.345 553.301 554.283 554.859 555.173 556.876 557.803 558.123 9.744.078 0,80% FONTES DO TESOURO ===> FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 00 = TESOURO 03 = FUNDEB 20 = ROYALTIES 0 21 = CIDE 50 = MDE 70 = DIRETAMENTE ARRECADADO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RESULTADO DO TESOURO MUNICIPAL DE ARACAJU 2.200.000.000 700.000.000 JAN -800.000.000 FEV MAR ABR MAI RECEITA ( A) MÊS JUN JUL AGO SET OUT DESPESA (B) RECEITA ( A) RESULTADO (C = (A-B) DESPESA (B) RESULTADO (C = (A-B) JAN 95.855.572 76.989.440 18.866.132 FEV 119.566.662 100.356.744 19.209.918 MAR 83.315.373 87.624.027 -4.308.654 ABR 90.499.000 95.262.206 -4.763.206 MAI 97.015.212 100.285.734 -3.270.522 JUN 89.622.323 106.030.896 -16.408.573 -32.658.732 JUL 88.704.480 121.363.212 AGO 91.278.840 98.464.734 -7.185.894 SET 88.251.230 100.686.346 -12.435.116 OUT 114.172.101 92.847.741 21.324.360 NOV 90.119.051 92.367.709 -2.248.658 DEZ 113.526.933 141.197.638 -27.670.705 1.161.926.777 1.213.476.427 -51.549.650 TOTAL FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 NOV DEZ TOTAL PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DISPONIBILIDADES DA PREFEITURA DE ARACAJU EM 31/12/2014 SEAPRI SEMFAS CGM SECOM SEMDEC SEMED SEMFAZ SEGOV SEMICT SEMINFRA SEJESP SEMA FMMA SEPLAN PGM SMS ARACAJUPREV SMTT EMSURB FUNDAT FUNCAJU CMA TOTAL DISPONÍVEL R$ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 311.907.096 0 0 0 0 0 311.907.096 ORGÃO SEAPRI SEMFAS CGM SECOM SEMDEC SEMED SEMFAZ SEGOV SEMICT SEMINFRA SEJESP SEMA FMMA SEPLAN PGM SMS ARACAJUPREV SMTT EMSURB FUNDAT FUNCAJU CMA TOTAL DISPONÍVEL R$ 0 8.979.180 0 0 1.756.067 10.718.882 2.963 34 0 671 425.377 0 0 46.133.161 33.563.917 15.901.603 0 297.751 278.644 179.342 1.324.847 140.956 119.703.397 ORGÃO TOTAL DISPONÍVEL 15 17.425 43 761 159 673.231 4.143.629 48 2.102 8.561 1.157 9.730 186.767 27.407 13.533 36.122 0 15.220 842.121 445 32.476 14.657 6.025.608 ORGÃO VINCULADOS SEAPRI SEMFAS CGM SECOM SEMDEC SEMED SEMFAZ SEGOV SEMICT SEMINFRA SEJESP SEMA FMMA SEPLOG PGM SMS ARACAJUPREV SMTT EMSURB FUNDAT FUNCAJU CMA TOTAL DISPONÍVEL R$ PREVIDÊNCIA TESOURO MUNICIPAL ORGÃO DISPONÍVEL R$ SEAPRI SEMFAS CGM SECOM SEMDEC SEMED SEMFAZ SEGOV SEMICT SEMINFRA SEJESP SEMA FMMA SEPLAN PGM SMS ARACAJUPREV SMTT EMSURB FUNDAT FUNCAJU CMA TOTAL FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 RECURSOS MILHÕES TESOURO 6.025.608 PREVIDENCIA 2% 27% TESOURO 311.907.096 VINCULADOS PARTICIPAÇÃO119.703.397 DAS DISPONIBILIDADES PREVIDENCIA 71% VINCULADOS 15 8.996.605 43 761 1.756.226 11.392.113 4.146.592 83 2.102 9.232 426.534 9.730 186.767 46.160.568 33.577.450 15.937.724 311.907.096 312.971 1.120.766 179.787 1.357.323 155.613 437.636.101 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RECEITAS E DESPESAS DA PREFEITURA DE ARACAJU (VALORES NOMINAIS) Valores em R$ Mês Variação DISCRIMINAÇÃO RECEITA TOTAL Receita Correntes Receita Tributárias Receitas de Contribuições Receitas Patrimoniais Receitas de Serviços Tranferências Correntes Outras Receitas Correntes Receita Intra-Orçamentária Dedução da Receita Corrente p/ Formação do Fundeb Receitas de Capital DESPESAS TOTAL Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da Dívida Outras Despesas Correntes Despesas Intra-Orçamentária Despesas de Capital 3º Quadri.2013 3º Qudri.2014 Diferença 1.394.133.509 1.350.594.905 359.255.536 39.059.156 23.009.673 41.199 857.573.742 35.852.395 146.106.777 -110.303.574 43.538.604 1.361.251.122 1.270.931.411 605.766.787 2.058.796 518.140.539 144.965.289 90.319.712 1.587.102.288 1.572.573.910 412.483.443 55.516.366 78.751.158 57.824 907.915.437 33.161.234 181.047.515 -96.359.067 14.528.379 1.557.709.488 1.496.530.367 709.668.362 2.113.461 601.949.313 182.799.231 61.179.121 192.968.780 221.979.004 53.227.907 16.457.210 55.741.485 16.625 50.341.696 -2.691.161 34.940.737 13.944.507 -29.010.225 263.768.405 225.598.956 103.901.575 54.665 83.808.774 37.833.943 38.169.448 Nominal 13,8% 16,4% 14,8% 42,1% 242,3% 40,4% 5,9% -7,5% 23,9% -12,6% -66,6% 14,4% 17,8% 17,2% 2,7% 16,2% 26,1% -32,3% IPCA 7,4% 10,0% 8,4% 35,7% 235,8% 33,9% -0,5% -13,9% 17,5% -19,1% -73,0% 8,0% 11,3% 10,7% -3,8% 9,8% 19,7% -38,7% set/13 5,86 out/13 5,84 6,41% nov/13 5,77 6,41% dez/13 5,91 6,41% jan/14 5,59 6,41% fev/14 5,68 6,41% mar/14 6,15 6,41% abr/14 6,28 6,41% mai/14 6,37 6,41% jun/14 6,52 6,41% jul/14 6,5 6,41% ago/14 6,51 6,41% 6,41% 6,41% 6,41% 6,41% 6,41% 6,41% 6,41% Superávit/Déficit Corrente Superávit/Déficit Capital Superávit/Déficit Geral FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 79.663.494 -46.781.108 32.882.386 76.043.543 -46.650.743 29.392.800 -3.619.952 -67.179.673 -70.799.625 -4,5% -0,3% -10,6% -11,0% -6,7% -17,0% % 6,41% 6,41% 6,41% PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS Valores em R$ DISCRIMINAÇÃO 3º Quadri.2014 3º Qudri.2014 Variação Valor % 1 - RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS 173.011.600 250.241.722 77.230.122 44,64% - Contribuição Patronal* 146.106.777 181.047.515 34.940.737 23,91% 36.701.395 35.174.574 -1.526.821 -4,16% 2.244.274 2.588.247 343.973 15,33% - Contribuição do Servidor Civil - Contribuição do Servidor Inativos - Contribuição do Servidor Pensionistas 113.487 127.234 13.747 12,11% -12.154.334 31.304.153 43.458.487 -357,56% 142.643.760 174.655.130 32.011.370 22,44% 1.929.629 3.732.204 1.802.575 93,42% - Pessoal Civil 140.714.131 170.922.926 30.208.794 21,47% - Inativos 123.190.890 150.042.034 26.851.144 21,80% 4.926.151 14.532.746 9.606.594 195,01% 12.597.090 6.348.146 -6.248.944 -49,61% 30.367.840 75.586.592 - Outras Receitas 2 - DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - Administração - Pensionistas - Outras Despesas Prev. 3 - RESULTADO PREVIDENCIÁRIO ( 1-2) * Contribuição Patronal esta com o Aporte para a cobertura do défict Previdenciário no valor(R$ 85.571.823,10 em 2013) e (R$ 116.101.255,44 em 2014). FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA GRÁFICO DA EVOLUÇÃO DO APORTE FINANCEIRO 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 Cobertura do défict do RPPS - Antigos 60.000 Capitalização do RPPS - Concursados 40.000 TOTAL 20.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 EVOLUÇÃO APORTE FINANCEIRO APORTE Cobertura do défict do RPPS - Antigos Capitalização do RPPS - Concursados TOTAL FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 Valores em Milhões de R$ 2007 2008 15.616 2009 2010 2011 2012 2013 86.507 2014 19.721 26.493 35.589 46.046 64.086 116.101 5.806 7.603 10.029 12.814 14.823 25.643 28.347 32.161 21.422 27.324 36.522 48.403 60.869 89.729 114.854 148.262 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COMPOSIÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES JANEIRO A DEZEMBRO - 2014 - VALORES EM MILHÕES DE REAIS OUTRAS RECEITAS CORRENTES; 33.161; 2% RECEITAS TRIBUTÁRIAS 412.483 26,2% RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 55.516 3,5% RECEITAS PATRIMONIAIS 70.482 4,5% 181.048 11,5% TRANSFERÊNCIAS CORRENTES819.826 52,1% OUTRAS RECEITAS CORRENTES 33.161 2,1% RECEITA INTRA-ORÇ. RECEITAS TRIBUTÁRIAS; 412.483; 26% 1.572.516 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES; 819.826; 52% RECEITA INTRA-ORÇ.; 181.048; 12% RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES; 55.516; 4% RECEITAS PATRIMONIAIS; 70.482; 4% FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA COMPOSIÇÃO DAS PRINCIPAIS RECEITAS JANEIRO A DEZEMBRO - 2014 OUTRAS REC CORRENTES; 33.161; ROYALTIES; 44.333; 3% 3% valor IPVA; % 40.601; 3% IPTU; 81.000; 6% IPTU 81.000 6,1% ISS FUNDEB; 85.541; 6% 219.854 ITBI 52.812 16,6% 4,0% IRRF 46.144 3,5% FPM 242.717 18,4% ICMS 167.382 12,7% SUS 306.959 23,2% 23%85.541 6,5% ROYALTIES 44.333 3,4% IPVA 40.601 3,1% OUTRAS REC CORRENTES 33.161 2,5% FUNDEB SUS ; 306.959; 1.320.504 ICMS; 167.382; 13% Valores em R$ milhões FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 ISS; 219.854; 17% ITBI; 52.812; 4% IRRF; 46.144; 4% FPM; 242.717; 18% PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RECEITA CORRENTE Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA) 200.000 150.000 100.000 50.000 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 113.516 131.891 102.725 104.748 109.632 100.131 97.635 104.038 113.611 109.109 104.852 122.904 1.314.792 2014 121.231 149.642 111.886 120.228 126.923 115.868 116.416 124.253 108.698 143.553 120.470 128.712 1.487.880 ipca JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAS 2013 0,86% 0,60% 0,47% 0,55% 0,37% 0,26% 0,03% 0,24% 0,35% 0,57% 0,54% 0,92% 5,91 2014 2014 0,55% 0,69% 0,92% 0,67% 0,46% 0,04% 0,01% 0,25% 0,57% 0,42% 0,51% 0,60% 6,41 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 114.492 132.682 103.208 105.324 110.038 100.391 97.664 104.288 114.009 109.731 105.418 124.035 2014 121.898 150.675 112.915 121.034 127.507 115.914 116.428 124.564 109.318 144.156 121.084 129.484 0 JAN FEV MAR FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RECEITA MENSAL TRIBUTÁRIA Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA) 70.000 60.000 Exercício 50.000 40.000 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 31.693 49.791 29.473 29.031 29.720 27.078 25.563 28.331 29.653 24.865 25.322 28.705 2014 34.828 58.805 31.831 29.042 35.738 33.450 32.708 31.009 31.502 29.353 29.465 34.752 ipca JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 0,86% 0,60% 0,47% 0,55% 0,37% 0,26% 0,03% 0,24% 0,35% 0,57% 0,54% 0,92% 2014 0,55% 0,69% 0,92% 0,67% 0,46% 0,04% 0,01% 0,25% 0,57% 0,42% 0,51% 0,60% 359.225 412.483 6,41 2013 2014 30.000 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 31.966 50.090 29.612 29.191 29.830 27.148 25.571 28.399 29.757 25.007 25.459 28.969 2014 35.020 59.211 32.124 29.237 35.902 33.463 32.711 31.087 31.682 29.476 29.615 34.961 20.000 10.000 0 JAN FEV MAR FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RECEITA MENSAL ISS Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA) 30.000 Exercício 20.000 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 14.123 14.733 16.229 16.764 16.225 15.034 14.296 17.381 19.946 16.227 16.526 17.512 2014 15.904 17.320 18.329 16.677 19.811 18.878 18.045 17.418 19.474 18.349 18.189 21.460 ipca JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 0,86% 0,60% 0,47% 0,55% 0,37% 0,26% 0,03% 0,24% 0,35% 0,57% 0,54% 0,92% 2014 0,55% 0,69% 0,92% 0,67% 0,46% 0,04% 0,01% 0,25% 0,57% 0,42% 0,51% 0,60% 194.996 219.854 6,41 2013 10.000 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 14.244 14.821 16.305 16.856 16.285 15.073 14.300 17.423 20.016 16.319 16.615 17.673 2014 15.991 17.440 18.498 16.789 19.902 18.886 18.047 17.462 19.585 18.426 18.282 21.589 0 JAN FEV MAR FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RECEITA MENSAL IPTU Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA) 50.000 Exercício 25.000 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 10.625 27.881 4.673 4.537 4.120 3.483 3.237 2.387 3.231 1.925 919 409 2014 12.299 33.128 5.204 5.160 4.997 4.242 3.945 4.854 2.240 1.730 1.798 1.403 ipca JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 0,86% 0,60% 0,47% 0,55% 0,37% 0,26% 0,03% 0,24% 0,35% 0,57% 0,54% 0,92% 2014 0,55% 0,69% 0,92% 0,67% 0,46% 0,04% 0,01% 0,25% 0,57% 0,42% 0,51% 0,60% 67.427 81.000 6,41 2013 2014 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 10.716 28.048 4.695 4.562 4.135 3.492 3.238 2.393 3.242 1.936 924 413 2014 12.367 33.357 5.252 5.195 5.020 4.244 3.945 4.866 2.253 1.737 1.807 1.411 0 JAN FEV MAR FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RECEITA MENSAL ITBI Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA) 10.000 Exercício JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 3.832 3.543 3.706 4.271 5.212 4.098 4.523 4.758 3.665 3.317 4.359 3.973 2014 3.014 3.336 3.136 3.319 5.894 4.521 4.582 4.480 4.962 4.652 4.847 6.069 ipca JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 0,86% 0,60% 0,47% 0,55% 0,37% 0,26% 0,03% 0,24% 0,35% 0,57% 0,54% 0,92% 2014 0,55% 0,69% 0,92% 0,67% 0,46% 0,04% 0,01% 0,25% 0,57% 0,42% 0,51% 0,60% 49.257 52.812 6,41 2013 5.000 2014 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 3.865 3.564 3.723 4.294 5.231 4.109 4.524 4.769 3.678 3.336 4.383 4.010 2014 3.031 3.359 3.165 3.341 5.921 4.523 4.582 4.491 4.990 4.672 4.872 6.105 0 JAN FEV MAR FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RECEITA MENSAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA) 100.000 Exercício JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 73.524 75.451 66.182 66.802 74.614 67.010 63.363 69.735 69.267 73.962 73.975 83.688 857.573 2014 82.637 78.565 70.434 78.667 75.784 71.902 73.150 72.865 68.956 74.162 77.884 82.909 907.915 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 0,86% 0,60% 0,47% 0,55% 0,37% 0,26% 0,03% 0,24% 0,35% 0,57% 0,54% 0,92% 2014 0,55% 0,69% 0,92% 0,67% 0,46% 0,04% 0,01% 0,25% 0,57% 0,42% 0,51% 0,60% ipca 6,41 2013 50.000 2014 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 74.156 75.904 66.493 67.169 74.890 67.184 63.382 69.902 69.509 74.384 74.374 84.458 2014 83.092 79.107 71.082 79.194 76.133 71.931 73.157 73.047 69.349 74.473 78.281 83.406 0 JAN FEV MAR FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RECEITA MENSAL FPM Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA) 50.000 Exercício JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 18.559 24.858 14.117 15.147 21.764 18.332 12.930 16.906 13.992 13.992 19.463 29.361 2014 24.451 26.111 15.489 17.678 23.558 17.667 15.173 18.433 16.159 15.271 20.215 32.512 ipca JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 0,86% 0,60% 0,47% 0,55% 0,37% 0,26% 0,03% 0,24% 0,35% 0,57% 0,54% 0,92% 2014 0,55% 0,69% 0,92% 0,67% 0,46% 0,04% 0,01% 0,25% 0,57% 0,42% 0,51% 0,60% 25.000 219.421 242.717 6,41 2013 2014 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 18.719 25.007 14.183 15.230 21.845 18.380 12.934 16.947 14.041 14.072 19.568 29.631 2014 24.585 26.291 15.631 17.796 23.666 17.674 15.175 18.479 16.251 15.335 20.318 32.707 0 JAN FEV MAR ABR FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RECEITA MENSAL ICMS Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA) 30.000 Exercício JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 14.799 12.366 12.020 13.628 12.641 12.797 15.311 12.087 12.819 15.487 12.725 19.644 2014 12.283 14.500 13.420 14.761 11.138 14.459 15.105 12.562 15.283 12.434 15.089 16.347 ipca JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 0,86% 0,60% 0,47% 0,55% 0,37% 0,26% 0,03% 0,24% 0,35% 0,57% 0,54% 0,92% 2014 0,55% 0,69% 0,92% 0,67% 0,46% 0,04% 0,01% 0,25% 0,57% 0,42% 0,51% 0,60% 166.324 167.381 6,41 2013 15.000 2014 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 14.926 12.440 12.076 13.703 12.688 12.830 15.316 12.116 12.864 15.575 12.794 19.825 2014 12.351 14.600 13.543 14.860 11.189 14.465 15.107 12.593 15.370 12.486 15.166 16.445 0 JAN FEV MAR ABR FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RECEITA MENSAL FUNDEB Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA) 10.000 Exercício JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 7.077 7.861 5.503 5.545 7.794 6.446 5.787 6.106 5.589 6.112 6.812 7.357 2014 8.526 8.585 6.082 6.884 7.547 6.664 6.449 6.552 6.138 6.484 7.478 8.152 ipca JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 0,86% 0,60% 0,47% 0,55% 0,37% 0,26% 0,03% 0,24% 0,35% 0,57% 0,54% 0,92% 2014 0,55% 0,69% 0,92% 0,67% 0,46% 0,04% 0,01% 0,25% 0,57% 0,42% 0,51% 0,60% 85.541 6,41 2013 5.000 2014 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 7.138 7.908 5.529 5.575 7.068 5.420 4.709 5.191 5.191 5.191 5.191 5.191 2014 8.573 8.644 6.138 6.930 7.582 6.667 6.450 6.568 6.173 6.511 7.516 8.201 0 JAN FEV MAR ABR FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RECEITA MENSAL TRANSFERÊNCIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA) 30.000 Exercício JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 20.839 16.970 19.862 18.580 20.681 18.981 16.523 20.508 19.343 22.156 23.441 18.836 2014 28.203 22.416 22.714 22.596 21.269 20.823 24.839 22.677 22.036 22.595 23.948 18.788 ipca JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 0,86% 0,60% 0,47% 0,55% 0,37% 0,26% 0,03% 0,24% 0,35% 0,57% 0,54% 0,92% 2014 0,55% 0,69% 0,92% 0,67% 0,46% 0,04% 0,01% 0,25% 0,57% 0,42% 0,51% 0,60% 272.904 6,41 2013 15.000 2014 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 21.018 17.072 19.955 18.682 20.758 19.030 16.528 20.557 19.411 22.282 23.568 19.009 2014 28.358 22.571 22.923 22.747 21.367 20.831 24.841 22.734 22.162 22.690 24.070 18.901 0 JAN FEV MAR FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RECEITA MENSAL ROYALTIES Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA) 10.000 Exercício 5.000 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 3.310 3.539 3.501 3.217 3.035 2.052 2.126 2.086 3.501 3.947 3.889 2.160 2014 2.206 561 3.951 3.818 3.283 4.031 3.736 3.980 4.151 7.405 3.605 3.606 ipca JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 0,86% 0,60% 0,47% 0,55% 0,37% 0,26% 0,03% 0,24% 0,35% 0,57% 0,54% 0,92% 2014 0,55% 0,69% 0,92% 0,67% 0,46% 0,04% 0,01% 0,25% 0,57% 0,42% 0,51% 0,60% 36.363 44.333 2013 6,41 2014 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 3.338 3.560 3.517 3.235 3.046 2.057 2.127 2.091 3.513 3.969 3.910 2.180 2014 2.218 565 3.987 3.844 3.298 4.033 3.736 3.990 4.175 7.436 3.623 3.628 0 JAN FEV MAR FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EVOLUÇÃO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Valores em R$ milhões 1.500.000 1.000.000 RCL 2013 RCL 2014 500.000 0 JAN RECEITA FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OU NOV DEZ TOTAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OU NOV DEZ TOTAL RCL 2013 104.241 119.694 91.672 96.487 93.896 85.250 88.461 93.193 105.308 100.676 91.640 108.237 1.178.755 RCL 2014 111.324 139.847 103.368 110.964 116.243 106.690 106.083 114.351 92.677 136.413 110.031 114.047 1.362.038 FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 2013/2014 16% PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DESPESAS DA PREFEITURA DE ARACAJU (VALORES NOMINAIS) Variação DISCRIMINAÇÃO 3º Quadri.2013 3º Qudri.2014 DESPESA TOTAL 1.361.251.122 1.557.709.489 196.458.366 14,4% 8,0% 6,41% Despesas Correntes Pessoal e Encargos Sociais Poder Executivo Pessoal Ativo Inativos/Pensionista Poder Legislativo Juros e Encargos da Divida Outras Despesas Correntes Transferência a Instituições Privadas s/Fins Lucrativos Aplicações Diretas (Custeio) Despesas de Capital Investimentos Inversões Financeiras Amortização da Dívida 1.270.931.411 1.496.530.367 225.598.957 17,8% 11,3% 6,41% 665.160.253 776.366.338 111.206.085 16,7% 10,3% 6,41% 633.562.359 741.214.130 107.651.771 17,0% 10,6% 6,41% 504.946.583 585.656.460 80.709.877 16,0% 9,6% 6,41% 128.615.776 155.557.670 26.941.894 20,9% 14,5% 6,41% 31.597.894 35.152.208 3.554.314 11,2% 4,8% 6,41% 2.058.796 2.113.461 54.665 2,7% -3,8% 6,41% 603.712.362 718.050.568 114.338.207 18,9% 12,5% 6,41% 1.770.556 1.606.598 -163.958 0,0% -6,4% 6,41% 601.941.806 600.342.715 -1.599.091 -0,3% -6,7% 6,41% 90.319.712 61.179.121 -29.140.590 -32,3% -38,7% 6,41% 78.090.083 49.395.324 -28.694.759 -36,7% -43,2% 6,41% 0 1.300.000 1.300.000 0,0% 0,0% 6,41% 12.229.629 10.483.797 -1.745.832 -14,3% -20,7% 6,41% FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 Diferença Nominal IPCA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DESPESAS CORRENTES Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA) 200.000 Exercício JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 61.514 86.758 118.915 91.870 115.410 111.213 103.624 109.494 104.956 108.192 103.218 155.762 2014 88.841 125.629 106.175 116.333 122.872 128.559 142.639 131.447 117.984 117.594 120.161 178.296 ipca JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 0,86% 0,60% 0,47% 0,55% 0,37% 0,26% 0,03% 0,24% 0,35% 0,57% 0,54% 0,92% 2014 0,55% 0,69% 0,92% 0,67% 0,46% 0,04% 0,01% 0,25% 0,57% 0,42% 0,51% 0,60% 100.000 1.270.926 1.496.530 6,41 2013 2014 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 61.852 87.357 120.009 92.486 115.941 111.257 103.634 109.768 105.554 108.646 103.744 156.697 2014 88.841 125.629 106.175 116.333 122.872 128.559 142.639 131.447 117.984 117.594 120.161 178.296 0 JAN FEV MAR FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DESPESAS COM CUSTEIO "As necessárias à prestação de serviços e à manutenção da ação da administração" Valores Reais - Descontada a inflação (IPCA) 100.000 Exercício 50.000 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 14.907 39.594 71.805 40.959 57.708 50.089 49.557 54.624 49.473 54.583 50.299 70.103 2014 33.388 65.995 50.655 57.119 57.128 58.830 76.737 67.245 51.652 56.108 59.949 86.047 ipca JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 0,86% 0,60% 0,47% 0,55% 0,37% 0,26% 0,03% 0,24% 0,35% 0,57% 0,54% 0,92% 2014 0,55% 0,69% 0,92% 0,67% 0,46% 0,04% 0,01% 0,25% 0,57% 0,42% 0,51% 0,60% total 603.701 720.853 2013 6,41 2014 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 15.035 39.832 72.142 41.184 57.922 50.219 49.572 54.755 49.646 54.894 50.571 70.748 2014 33.572 66.450 51.121 57.502 57.391 58.854 76.745 67.413 51.946 56.344 60.255 86.563 0 JAN FEV MAR FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 19,41% PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL Valores Nominais R$ Milhões 100.000 50.000 2013 2014 % FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 2013 46.482 47.045 46.993 50.611 57.472 61.008 53.951 54.758 55.369 53.223 52.693 85.546 665.151 2013/2014 2014 55.278 59.482 55.408 58.708 65.632 69.602 65.783 64.082 66.211 61.047 60.073 95.059 776.365 0 JAN Total JAN FEV MAR FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 16,72% PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RESULTADO PRIMÁRIO Valores em R$ milhões DECRIMINAÇÃO 1 . TOTAL DAS RECEITAS 3º Quadri. 3º Quadri. 2013 2014 Variação Valor % 208.196 15,0% 1.389.722 1.597.918 6.381 87.553 81.172 1272,1% - Rendimento de Aplicação -4.411 77.924 82.335 -1866,6% - Operações de Crédito 10.663 9.425 -1.238 129 204 75 0,0% 3. RECEITA PRIMÁRIA ( 1-2) 1.383.341 1.510.365 127.024 9,2% 4. TOTAL DAS DESPESAS 1.361.251 1.543.745 182.494 13,4% 14.286 12.597 -1.689 -11,8% 2.058 2.113 55 12.228 10.484 -1.744 -14,3% 1.346.965 1.531.148 184.183 13,7% 36.376 -20.783 2. DEDUÇÕES - Alienação de Bens 5. DEDUÇÕES - Juros e Encargos da Dívida - Amortização da Dívida 6. DESPESA PRIMÁRIA TOTAL ( 4-5) 7.RESULTADO PRIMÁRIO (3-6) META PREVISTA NA LDO PARA 2014 FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 16.223 -11,6% 2,7% -57.159 -157,1% PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA RESULTADO NOMINAL Valores em R$ milhões DECRIMINAÇÃO DÍVIDA CONSOLIDADA Saldo em Saldo 31/12/2013 31/12/2014 Variação Valor % 232.974 254.039 21.065 9,0% 67.996 54.817 -13.179 -19,4% 114.119 125.729 11.610 10,2% ( - ) Demais Haveres Financeiros 2.156 2.595 439 20,4% ( + ) Restos a Pagar Processados 48.279 73.507 25.228 0,0% 164.978 199.222 34.244 20,8% (+) Receita de Privatizações 0 0 0 0,0% (-) Passivos Reconhecidos 0 0 0 0,0% 164.978 199.222 34.244 20,8% DEDUÇÕES ( - ) Disponibilidade de Caixa Bruta ( = ) DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA ( = ) DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA - DFL RESULTADO NOMINAL ( DFL ) 34.244 META PREVISTA NA LDO PARA 2014 FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 -8.457 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Aplicação de Recursos em Educação e Saúde FUNÇÃO EDUCAÇÃO SAÚDE RECEITA BASE DO CÁLCULO Mínimo Const. 2013 ( JAN A DEZ ) Realizado Valores (R$ milhões) % 2014 ( JAN A DEZ ) Realizado Mínimo Valores Const. (R$ milhões) % 25,0% 236.751 29,47% 25,0% 244.627 27,81% 15,0% 158.091 19,68% 15,0% 173.025 19,67% 803.478 879.692 RESULTADO FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 Gráfico Evolução % 2010 - 2014 EDUCAÇÃO SAÚDE 29,04% 2010 2011 2012 2013 2014 29,04% 28,62% 26,22% 29,47% 27,81% 17,03% 17,95% 21,45% 19,68% 19,67% 29,47% 28,62% * 2014 PERÍODO DE JAN-AGO 17,03% 2010 26,22% 21,45% 19,68% 17,95% 2011 2012 EDUCAÇÃO 2013 SAÚDE 27,81% 19,67% 2014 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA AVALIAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL - LRF Valores em R$ milhões Percentual DEZ/13(*) Valores DEZ/14 Percentual DEZ/14(**) Limite Prudencial Limite Maximo Limite Alerta PODER EXECUTIVO 50,43% 703.479 51.65% 51,30% 54,00% 48,60% PODER LEGISLATIVO CÂMARA 2,68% 35.152 2,58% 5,70% 6,00% 5,13% 53,11% 738.631 2,58% 57,00% PODERES TOTAL 60,00% FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 (*) Os percentuais de Dez/2013 foram encontrados dividindo-se a respectiva Despesas de Pessoal acumulada nos últimos 12 meses com a Receita Corrente Liquida de R$ 1.178.755 milhões. (**) Os percentuais de Dez/2014 foram encontrados dividindo-se a respectiva Despesas de Pessoal acumulada nos últimos 12 meses com a Receita Corrente Liquida de R$ 1.362.038 milhões. 53,73% PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA BRUTA Valores em R$ milhões 300.000 200.000 100.000 0 JAN 2013 2013 2014 2014 FEV JAN 131.879 235.074 131.879 235.074 MAR FEV 131.390 131.390 233.993 233.993 MAR 131.202 ABR ABR 131.201 MAI MAI 162.739 JUN JUN 162.255 JUL JUL AGO AGO 161.482 131.202 131.201 233.069 162.739 162.255 161.482 160.661 232.963 233.069 233.188 231.948 235.020 252.862 232.963 FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 233.188 231.948 235.020 SET 160.661 160.586 252.862 253.032 SET OUT 160.586 OUT NOV 161.624 NOV DEZ 160.236 232.974 DEZ 161.624 160.236 254.045 232.974 254.045 253.397 253.797 253.032 253.397 253.797 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA DE LONGO PRAZO Valores em R$ milhões 300.000 150.000 SL.EXERCÍCIO ANTERIOR 1º QUADRIM/14 2º QUADRIM/14 3º QUADRIM/14 INTERNA 26.165 25.728 25.485 27.176 EXTERNA 37.436 40.023 43.543 43.543 DÍVIDA 0 PARCELAMENTOS PRECATÓRIOS INTERNA 20.489 146.829 PARCELAMENTOS 17.965 165.113 252.862 253.797 TOTAL 232.974 232.974 37.436 1º QUADRIM/14 25.728 40.023 20.489 146.829 233.069 2º QUADRIM/14 25.485 43.543 19.210 164.624 252.862 3º QUADRIM/14 27.176 43.543 17.965 165.113 253.797 FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 233.069 22.547 19.210 164.624 PRECATÓRIOS 26.165 SL.EXERCÍCIO ANTERIOR TOTAL 22.547 146.826 EXTERNA 146.826 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA EVOLUÇÃO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA Valores em R$ milhões 300.000 150.000 0 -150.000 JAN FEV JAN 2013 37.219 2014 119.568 2013 2014 37.219 119.568 FEV MAR MAR -9.529 -14.388 101.580 99.496 -9.529 101.580 ABR ABR -26.309 MAI JUN JUL MAI JUN JUL -29.728 -13.658 -14.388 -26.309 -29.728 -13.658 -9.034 99.496 89.915 106.691 104.798 99.975 FONTE: SGP/SEMFAZ/COGEOF/05/02/2015/ 12H23 89.915 106.691 104.798 AGO -9.034 AGO 26.199 99.975 122.483 26.199 SET SET 21.521 122.483 124.340 OUT OUT NOV 21.521 30.413 124.340 115.291 30.413 115.291 NOV DEZ DEZ 32.332 164.919 112.658 198.981 32.332 164.919 112.658 198.981 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DECLARAÇÃO Audiência Pública realizada na sala de Comissão de Finanças e Tomada de Contas e Orçamento da Câmara Municipal de Aracaju. Secretaria Municipal da Fazenda [email protected] [email protected] FIM