TRX Edifícios Corporativos XTED11
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TRX Edifícios Corporativos XTED11 - FII Relatório Trimestral 2º Trimestre de 2014 ÍNDICE TRX Edifícios Corporativos XTED11 - FII Relatório Trimestral 2º Trimestre de 2014 DADOS DO FUNDO 3 RENTABILIDADE 8 OBJETIVO 3 PREVISÃO DOS DIVIDENDOS 8 PÚBLICO-ALVO 3 LIQUIDEZ 9 TRIBUTAÇÃO 3 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS 9 PORTFOLIO IMOBILIÁRIO 3 CARTEIRA IMOBILIÁRIA 10 LINHA DO TEMPO 6 CONTRATOS DE LOCAÇÃO 10 REGULARIDADE DO IMÓVEL 6 COMPARATIVO DE RENTABILIDADE 11 PRINCIPAIS EVENTOS DO TRIMESTRE 7 COMPARATIVO DE DESEMPENHO 12 ANEXO 1 – FLUXO DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS (Previsto 12 meses) 13 ANEXO 2 – SENSIBILIDADE - STRESS TEST 14 ANEXO 3 – COMUNICADOS E FATOS RELEVANTES 15 “Este Relatório destina-se exclusivamente à pessoa ou entidade a quem foi endereçado e contém dados, imagens e informações estritamente confidenciais, protegidos nos termos da Lei, sendo terminantemente proibida a divulgação, reprodução, distribuição, cessão ou venda, total ou parcial, do mesmo”. TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - XTED11 - FII - RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2º Trimestre de 2014 3 DADOS DO FUNDO TRX Edifícios Corporativos XTED11 - FII Relatório Trimestral 2º Trimestre de 2014 DATA DE INÍCIO 07/11/2012 CÓDIGO BOVESPA XTED11 PRAZO Indeterminado QUANTIDADE DE COTAS 1.467.000 Cotas VALOR PATRIMONIAL R$ 101.597.859,58 TIPO DE CONDOMÍNIO Fechado VALOR INICIAL DA COTA R$ 100,00 CNPJ 15.006.267/0001-63 PÚBLICO ALVO Investidores em geral (*) Patrimônio Líquido atualizado em 30.06.2014. OBJETIVO PÚBLICO-ALVO Aquisição de edifícios e empreendimentos corporativos já construídos, com o intuito de auferir renda decorrente do recebimento de receitas de locação dos imóveis e, ocasionalmente, da alienação dos ativos imobiliários, ou dos direitos creditórios vinculados ou decorrentes dos ativos imobiliários. O TRX Edifícios Corporativos - XTED11 é destinado a pessoas físicas, jurídicas, fundos de investimento e investidores institucionais, residentes no Brasil e no exterior, que tenham por objetivo obter rendimento mensal de longo prazo. TRIBUTAÇÃO Os rendimentos distribuídos mensalmente aos cotistas pessoas físicas que detenham menos de 10% das cotas são isentos de Imposto de Renda, caso as cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado, e desde que o fundo conte com no mínimo 50 (cinquenta) cotistas. Os eventuais ganhos provenientes da venda de cotas são tributados, para pessoa física, em 20%. Para mais informações, consulte o regulamento. PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO A carteira imobiliária do XTED11 é composta de dois edifícios corporativos já construídos, locados para inquilinos com excelente avaliação de risco de crédito, por meio de contratos de longo prazo. As principais características dos dois ativos que compõem o portfólio são: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CUSTÓDIA / GESTÃO CONSULTORIA IMOBILIÁRIA 1,28 % a.a. sobre o Patrimônio Líquido do fundo* TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - XTED11 - FII - RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2º Trimestre de 2014 4 PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO O IMÓVEL Edifício inaugurado em 2007, considerado referência no município de Macaé, no Rio de Janeiro. Foram investidos cerca de R$ 7 milhões para que o imóvel pudesse ser adaptado ao padrão exigido pela Petrobrás. O empreendimento está localizado em ponto estratégico da cidade, próximo à rótula, na praia Campista, em um terreno de 1.600 m², com área total construída de 12.462,49 m². É composto por uma torre com 12 pavimentos, divididos em quatro andares de garagem com 154 vagas e andar térreo com pé direito duplo no foyer. Há, ainda, um centro de negócios e um auditório com capacidade para 50 pessoas no mezanino, seis pavimentos com cinco salas por andar e cobertura composta por quatro salas com terraço privativo. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE ALUGUEL SETOR DE ATUAÇÃO Exploração de Petróleo TIPO DE OPERAÇÃO Aquisição LOCALIZAÇÃO Macaé/RJ PRAZO 10 anos PERFIL DO IMÓVEL Sede Administrativa VENC. DO CONTRATO Jun/2017 ÁREA DO TERRENO 1.600 m2 DATA DE PAGAMENTO 5º dia útil ÁREA DO EDIFÍCIO 12.462,49 m2 ÍNDICE DE REAJUSTE IGPM ÁREA BRUTA LOCÁVEL 6.570,33 m2 SEGURO PATRIMONIAL Mapfre Seguros VALOR DO ALUGUEL R$ 594.945,82 GARANTIA Não se aplica VALOR DO IMÓVEL (1) R$ 63.850.953,00 (1) Conforme Laudo de Avaliação realizado por empresa independente em Outubro/2013. TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - XTED11 - FII - RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2º Trimestre de 2014 5 PORTFÓLIO IMOBILIÁRIO O IMÓVEL Inaugurado em 1991, próximo à Avenida das Nações Unidas e à estação de Metro Santo Amaro, o edifício passou por um retrofit completo para adequação de suas características e consequente relocação a patamares de mercado, no ano de 2011. Em um terreno de 4.069 m², com área total construída de 9.011 m² e área bruta locável de 6.800 m², o edifício conta com seis pavimentos, além da cobertura, e 164 vagas de estacionamento. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO DE ALUGUEL SETOR DE ATUAÇÃO Automobilístico TIPO DE OPERAÇÃO Aquisição LOCALIZAÇÃO São Paulo/SP PRAZO 10 anos PERFIL DO IMÓVEL Sede Administrativa VENC. DO CONTRATO Dez/2021 ÁREA DO TERRENO 4.069,00 m2 DATA DE PAGAMENTO 1º dia útil ÁREA DO EDIFÍCIO 9.011,00 m2 ÍNDICE DE REAJUSTE IGPM ÁREA BRUTA LOCÁVEL 6.800,00 m2 SEGURO PATRIMONIAL Allianz Seguros VALOR DO ALUGUEL R$ 326.862,56 GARANTIA Fiador Gefco VALOR DO IMÓVEL (1) R$ 35.912.662,00 (1) Conforme Laudo de Avaliação realizado por empresa independente em Outubro/2013. TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - XTED11 - FII - RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2º Trimestre de 2014 6 LINHA DO TEMPO Início do fundo Aquisição Novembro 2012 Novembro 2012 Amortização das cotas referente ao valor do imóvel Junho 2013 2010 2013 REGULARIDADE DO IMÓVEL Auto de Regularização (Habite-se) IPTU Licença do Corpo de Bombeiros Seguro do Imóvel Petrobrás Peugeot 14/06/2006 04/07/1991 OK OK 30/11/2006 30/03/2015 R$ 60.000.000,00 R$ 41.934.710,00 TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - XTED11 - FII - RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2º Trimestre de 2014 7 PRINCIPAIS EVENTOS DO TRIMESTRE A TRX continua analisando outras opções de investimento para incrementar o portfólio do fundo, podendo futuramente propor aos cotistas novas emissões para um novo ciclo de aquisição de ativos. Mais informações sobre o fundo XTED11 podem ser obtidas pelo e-mail [email protected] e pelo telefone (11) 4872-2658. PETROBRÁS PEUGEOT TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - XTED11 - FII - RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2º Trimestre de 2014 8 RENTABILIDADE O fundo XTED11 acumulou rentabilidade de 9,48% nos últimos 12 meses na distribuição de seus rendimentos advindos dos aluguéis. Abaixo, a tabela mostra a rentabilidade do Fundo acumulada em 12 meses: Últimos 12 meses DIVIDENDOS Variação Preços das Cotas JUL / 13 AGO / 13 SET / 13 OUT / 13 NOV / 13 DEZ / 13 JAN / 14 FEV / 14 MAR / 14 ABR / 14 MAI / 14 JUN / 14 Acumulado R$ / Cota 0,5600 0,5900 0,5679 0,5750 0,5721 0,5751 0,5641 0,5830 0,5618 0,5942 0,5892 0,5606 6,89 % 0,77% 0,81% 0,78% 0,79% 0,79% 0,79% 0,78% 0,80% 0,77% 0,82% 0,81% 0,77% 9,48% 69,25 67,50 65,55 67,82 67,40 66,52 61,57 64,00 62,97 61,70 65,48 64,90 64,90 0,00% -2,53% -2,89% 3,46% -0,62% -1,31% -7,44% 3,95% -1,61% -2,02% 6,13% -0,89% -6,28% -4,03% -1,72% -2,11% 4,25% 0,17% -0,52% -6,67% 4,75% -0,84% -1,20% 6,94% -0,12% 3,19% R$ / Cota % Dividendos + variação (1) (1) A diminuição do valor da cota observada, deve-se à amortização das cotas referente aos recursos captados na Oferta do Fundo, não utilizados para a aquisição dos Ativos Imobiliários. Considerando o valor da cota negociada no mercado secundário em 30 de junho de 2014 (R$ 64,90) e uma estimativa de distribuição de dividendos para os próximos 12 meses no valor de R$ 6,96 por cota, a relação entre o dividendo projetado e o preço atual das cotas é de 10,7%. PREVISÃO DE DIVIDENDOS O gráfico abaixo traz uma projeção dos dividendos para os próximos 12 meses do Fundo XTED11, destacando os principais eventos que estão previstos nos rendimentos de seu portfólio. Ao final deste relatório, no anexo 1, é demonstrada a previsão completa dos rendimentos, que levam em conta os reajustes dos contratos de locação com base na inflação acumulada no período e uma estimativa das despesas*. 0.6100 Pagamento do Aluguel Reajustado (Definido em Contrato) Peugeot 0.6000 0.5900 0.5800 0,5875 0,5831 0,6048 0,6014 0,6015 0,5912 0,5841 0,5842 0,5806 0.5700 0,5725 Pagamento do Aluguel Reajustado (Definido em Contrato) Petrobras 0.5600 0,6032 Pagamento da despesa com laudo de avaliação (anual) 0,5692 0.5500 JUL / 14 AGO / 14 SET / 14 OUT / 14 NOV / 14 DEZ / 13 JAN / 15 FEV / 15 MAR / 15 ABR / 15 MAI / 15 JUN / 15 (*) Para o cálculo dos reajustes de inflação previstos, são utilizados os índices IGPM (projetado Bacen) e IPCA – conforme previsto em cada contrato de locação. “A previsão e o fluxo de distribuição de dividendos contidos no gráfico acima são estimativos e não representam qualquer garantia por parte da TRX, estando sujeitos, portanto, às condições de mercado. Os conceitos, parâmetros, valores, taxas, termos e condições, tanto técnicos quanto financeiros apresentados aqui, poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento da operação, podendo impactar diretamente nos dividendos a serem apurados e distribuídos. Conforme comunicado divulgado no site BM&F Bovespa em 19/04/2013, no período de abril a dezembro de 2013 será aplicado desconto à taxa de consultoria imobiliária”. TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - XTED11 - FII - RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2º Trimestre de 2014 9 LIQUIDEZ O XTED11 movimentou, no último trimestre, negociações na ordem de R$ 7,0 milhões e um giro de 50,2% do total de cotas nos útimos 12 meses. O gráfico abaixo ilustra a solidez das cotas do fundo no mercado secundário. Volume de Cotas Negociados X Preço de Negociação 60.000 R$ 120,00 50.000 R$ 100,00 40.000 R$ 80,00 30.000 R$ 60,00 20.000 R$ 40,00 10.000 R$ 20,00 0 0 Fevereiro / 2012 CARTEIRA DE INVESTIMENTOS Atualmente, 99% da carteira do Fundo está alocada em dois edifícios corporativos monousuários. Os recursos não alocados em empreendimentos imobiliários totalizavam, em junho de 2014, R$ 900.000,00; valor equivalente a 1% do Patrimônio Líquido. O gráfico ao lado mostra a divisão da carteira, de acordo com o investimento por classe de ativo VOLUME NEGOCIADOS PREÇO DE NEGOCIAÇÃO Gráfico de Investimento por classe de ativo (%) 1% RENDA FIXA 99% IMÓVEIS Junho / 2014 TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - XTED11 - FII - RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2º Trimestre de 2014 CARTEIRA IMOBILIÁRIA Os empreendimentos imobiliários do portfólio estão localizados em duas cidades brasileiras e locados para inquilinos com excelente avaliação de risco de crédito, por meio de contratos de longo prazo. 10 Locatários (em% Receita) 36% PEUGEOT Ao lado, é possível observar o percentual da receita no trimestre. 64% PETROBRÁS CONTRATOS DE LOCAÇÃO Vencimento dos Contratos de Locação (% Receita) O TRX Edifícios Corporativos conta com dois locatários, com contratos reajustados anualmente pela variação do IGPM. O vencimento dos contratos de locação que compõem o Fundo são diversificados, como demonstra o gráfico ao lado: PETROBRÁS 80% PEUGEOT 64% 60% 36% 40% 20% 0% 2017 2021 TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - XTED11 - FII - RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2º Trimestre de 2014 11 COMPARATIVO DE RENTABILIDADE XTED11 X IFIX (1) Abaixo, o gráfico mostra a variação da rentabilidade do XTED11, comparativamente à rentabilidade do índice IFIX (2), desde o lançamento do fundo. 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% -2.00% -4.00% -6.00% -8.00% -10.00% Fevereiro / 2012 TRX XTED11 IFIX (1) Fonte: Quantum Axis (2) IFIX: Índice de fundos de investimentos imobiliários – Criado para atender ao mercado com um indicador específico para acompanhar o desempenho de fundos imobiliários. Junho /2014 TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - XTED11 - FII - RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2º Trimestre de 2014 12 COMPARATIVO DE DESEMPENHO DE FII (1) Confira a tabela comparativa de Fundos de Investimento Imobiliário que possuem ativos compatíveis com os do fundo XTED11. VOLUME MÉDIO DIÁRIO (R$ MIL) GIRO (%) VALOR DA COTA (R$) XTED11 TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FII 114,28 7,77 64,90 BBVJ11 BB VOTORANTIM JHSF CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FII 100,94 4,07 VLOL11 VILA OLÍMPIA CORPORATE FII 145,69 FUNDO VALORIZAÇÃO DA COTA (%) ANO 12M (3) 3,06 (3,28) (28,60) 57,50 0,88 (11,94) 8,49 60,80 (0,33) 141,67 9,14 61,20 TBOF11 TB OFFICE FII 481,04 4,62 FVBI11B VBI FL 4440 FII 152,15 EDGA11 EDIFÍCIO GALERIA FII RENDIMENTOS (%) (2) DY DYLTM (3) 0,56 0,86 11,59 (29,88) 0,31 0,54 9,17 (11,23) (30,81) 0,69 1,13 15,35 (6,42) (21,44) (31,24) 0,75 1,23 15,93 66,00 3,97 (3,37) (19,02) 0,67 1,02 11,71 5,98 70,40 (9,74) (11,45) (26,67) 1,02 1,45 14,24 196,93 4,16 79,88 10,47 9,77 (0,15) 0,55 0,69 10,49 RDES11 RENDA DE ESCRITÓRIOS FII 37,07 3,71 83,00 (2,35) (9,78) (19,42) 0,46 0,55 11,51 RNGO11 RIO NEGRO FII 259,99 7,66 83,15 11,61 3,94 (12,38) 0,74 0,89 11,88 XPCM11 XP CORPORATE MACAÉ FII 306,65 9,05 88,26 (1,39) (4,78) (6,60) 0,74 0,84 10,65 BMLC11B BM BRASCAN LAJES CORPORATIVAS FII 121,13 7,80 97,73 2,87 (14,65) (18,69) 0,83 0,85 12,13 CNES11B CENESP FII 25,58 0,62 114,99 (2,14) (5,75) (6,51) 0,88 0,77 10,73 KNRI11 KINEA RENDA IMOBILIÁRIA FII 1.595,27 24,15 118,59 (0,01) (5,77) (19,82) 0,92 0,78 88,81 BRCR11 BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND FII 2.877,63 7,56 122,64 (4,28) (8,38) (11,33) 1,01 0,82 10,42 TRNT11B TORRE NORTE FII 56,49 0,47 188,50 (2,84) (6,22) (9,81) 1,47 0,78 9,75 EDFO11B EDIFÍCIO OURINVEST FII 57,30 7,13 219,00 1,86 (0,95) 9,49 1,77 0,81 10,34 ONEF11 THE ONE FII 40,44 3,26 870,00 4,82 2,47 4,82 7,20 0,83 9,19 PRSV11 PRESIDENTE VARGAS FII 279,68 10,21 958,00 11,40 (11,79) (22,43) 9,55 1,00 12,65 HGRE11 CSHG REAL ESTATE FII 907,21 5,66 1.390,00 (1,77) (2,11) (16,77) 11,92 0,86 10,87 HGJH11 CSHG JHSF PRIME OFFICES FII 45,34 1,53 1.159,80 (0,87) 2,05 (8,68) 9,61 0,83 10,55 MBRF11 MERCANTIL DO BRASIL FII 82,09 4,57 1.186,00 12,63 3,13 (8,77) 9,78 0,82 10,62 15,87 0,83 1.830,00 5,78 2,23 (8,04) 14,36 0,78 10,05 57,85 1,26 2.775,00 5,71 (13,12) (15,91) 24,03 0,87 10,91 246,76 4,25 3.050,00 8,54 (21,59) (29,23) 32,23 1,06 13,29 47,11 0,71 4.000,00 5,82 (5,44) (12,09) 29,67 0,74 9,53 CEOC11B CEO CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES FII CXCE11 CAIXA CEDAE FII ALMI11B TORRE ALMIRANTE FII BBFI11B BB PROGRESSIVO FII FAMB11B EDIFÍCIO ALMIRANTE BARROSO FII TRIMESTRE ÚLTIMO DIVIDENDO (R$) TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - XTED11 - FII - RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2º Trimestre de 2014 13 ANEXO 1 - FLUXO DE DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS - (PREVISÃO PRÓXIMOS 12 MESES) JUL / 14 AGO / 14 SET / 14 OUT / 14 NOV / 14 DEZ / 14 JAN / 15 FEV / 15 MAR / 15 ABR / 15 MAI / 15 JUN / 15 Peugeot 326.862,56 326.862,56 326.862,56 326.862,56 326.862,56 326.862,56 326.862,56 346.598,94 346.598,94 346.598,94 346.598,94 346.598,94 Petrobras 594.945,82 637.504,66 637.504,66 637.504,66 637.504,66 637.504,66 637.504,66 637.504,66 637.504,66 637.504,66 637.504,66 637.504,66 9.794,38 9.858,14 9.922,31 9.986,91 10.051,92 10.117,36 10.183,22 10.249,52 10.316,24 10.383,40 10.451,00 10.519,03 931.602,76 974.225,36 974.289,53 974.354,13 974.419,14 974.484,58 974.550,44 994.353,11 994.419,84 994.487,00 994.554,59 994.622,63 RECEITA Receita Financeira RECEITAS - TOTAL DESPESAS Gestão 1,00% 46.371,28 84.678,00 88.710,28 92.742,57 80.645,71 88.710,28 88.710,28 76.613,42 80.645,71 88.710,28 84.678,00 84.678,00 Administração + Custódia 0,28% 25.967,92 23.709,84 24.838,88 25.967,92 22.580,80 24.838,88 24.838,88 21.451,76 22.580,80 24.838,88 23.709,84 23.709,84 - - - - - - - - - 42.000,00 - - 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1,920.00 Auditoria - anual CVM - trimestral 1.920,00 Laudo de Avaliação - anual - - - - - - 17.242,50 - - - - - - Taxa Anuidade Bovespa - - - - - - - 7.488,25 - - - - - Taxa Cetip 966,19 966,19 966,19 966,19 966,19 966,19 966,19 966,19 966,19 966,19 966,19 966,19 Taxa Selic 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 16,37 Outras Despesas 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 DESPESAS - TOTAL 76.241,76 112.290,39 117.451,72 122.613,05 107.129,07 117.451,72 134.694,22 109.455,99 107.129,07 159.451,72 112.290,39 112.290,39 855.360,99 861.934,96 856.837,81 851.741,08 867.290,07 857.032,86 839.856,22 884.897,12 887.290,77 835.035,28 882.264,20 882.332,23 0,58 0,59 0,58 0,58 0,59 0,58 0,57 0,60 0,60 0,57 0,60 0,60 855.360,99 861.934,96 856.837,81 851.741,08 867.290,07 857.032,86 839.856,22 884.897,12 887.290,77 835.035,28 882.264,20 882.332,23 0,5831 0,5875 0,5841 0,5806 0,5912 0,5842 0,5725 0,6032 0,6048 0,5692 0,6014 0,6015 RESULTADOS Distribuição Distribuição / Cota Reserva de Contingência Distribuição Total DISTRIBUIÇÃO LÍQUIDA / COTA Mês de reajuste do aluguel “A previsão e o fluxo de distribuição de dividendos contidos no gráfico acima são estimativos e não representam qualquer garantia por parte da TRX, estando sujeitos, portanto, às condições de mercado. Os conceitos, parâmetros, valores, taxas, termos e condições, tanto técnicos quanto financeiros apresentados aqui, poderão sofrer alterações ao longo do desenvolvimento da operação, podendo impactar diretamente nos dividendos a serem apurados e distribuídos. TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - XTED11 - FII - RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2º Trimestre de 2014 14 ANEXO 2 - SENSIBILIDADE - STRESS TEST Receitas 100% % 6,98 0,58 7,19 0,60 50% % 2,99 0,25 3,07 0,26 60% % 3,79 0,32 3,89 0,32 70% % 4,59 0,38 4,72 0,39 80% % 5,38 0,45 5,54 0,46 90% % 6,18 0,51 6,37 0,53 95% % 6,58 0,55 6,78 0,56 Aumento da Despesas do Fundo 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% % 6,98 0,58 7,19 0,60 % 6,93 0,58 7,14 0,59 % 6,88 0,57 7,09 0,59 % 6,83 0,57 7,03 0,59 % 6,78 0,56 6,98 0,58 % 6,73 0,56 6,93 0,58 % 6,68 0,56 6,88 0,57 Peugeot 100% % 6,98 0,58 7,19 0,60 0% % 4,25 0,35 4,37 0,36 40% % 4,55 0,38 4,53 0,38 50% % 4,69 0,39 4,61 0,38 75% % 5,33 0,44 5,07 0,42 85% % 5,81 0,48 5,54 0,46 95% % 6,51 0,54 6,45 0,54 Petrobras 100% % 6,98 0,58 7,19 0,60 0% % 1,82 0,15 1,86 0,15 40% % 2,34 0,19 2,16 0,18 50% % 2,56 0,21 2,31 0,19 75% % 3,58 0,30 3,17 0,26 85% % 4,43 0,37 4,04 0,34 95% % 5,88 0,49 5,75 0,48 Dividendo 12. Meses mês Ano 2015 mês Dividendo 12. Meses mês Ano 2015 mês Dividendo 12. Meses mês Ano 2015 mês Dividendo 12. Meses mês Ano 2015 mês TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS - XTED11 - FII - RELATÓRIO TRIMESTRAL - 2º Trimestre de 2014 ANEXO 3 - COMUNICADOS E FATOS RELEVANTES Para consultar os comunicados e fatos relevantes do XTED11, visitar www.bmfbovespa.com.br/Mercados/Fundos/ETFs /Fundos Imobiliários/ Neste endereço, estão disponíveis todos os comunicados, fatos relevantes e outros documentos, inclusive Edital de Convocação para AGE (Assembleia Geral Extraordinária). 15 TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS XTED11 - FII Relatório Trimestral 2º Trimestre de 2014 PARA MAIS INFORMAÇÕES, FAVOR CONTATAR: Relações com Investidores Tel.:(11) 4872-2658 / [email protected] Rua dos Pinheiros, 870 - 24° andar CEP 05422-001 - Pinheiros - São Paulo Tel. 55 11 4872.2600 • Fax. 55 11 4872.2601 www.trx.com.br PRESTADORES DE SERVIÇOS GESTOR ADMINISTRAÇÃO CUSTÓDIA AUDITORIA As informações existentes neste material são de caráter exclusivamente informativo, e não representam oferta ou publicidade. Fundos de investimentos não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo. Verifique a tributação aplicável. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
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