balancete de dezembro de 2015 - Prefeitura de Carinhanha – BA

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balancete de dezembro de 2015 - Prefeitura de Carinhanha – BA
ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL
DE CARINHANHA
Pça. Dep. Henrique Brito, N° 344
CNPJ 14.105.209/0001-24
BALANCETE DE DEZEMBRO DE 2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344
CENTRO
CARINHANHA - BA
CNPJ: 14.105.209/0001-24
Decreto N°055 de 1 de dezembro, 2015
Abre crédito Suplementar no valor total de 6.336.600,09 (Seis
Milhões, Trezentos e Trinta e Seis Mil e Seiscentos Reais e Nove
Centavos) , para fins que se especifica e da outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei
municipal em vigor,
DECRETA
Artigo 1°- Fica aberto crédito Suplementar as seguintes dotações orçamentarias:
Dotações Suplementadas
0.20.100GABINETE DO PREFEITO
2015Manutenção do Gabinete do Prefeito
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Total do Projeto! Atividade R$
Total da Unidade R$
SECRETARIA MUN. ADMINISTR. PLANEJAMENTO E FAZENDA
0.20.400
Manutenção da Secret. de Administração, Fazenda e Planejamento
2017
99.000,00
99.000,00
99.000,00
319.0.0.4.00.00 Contratação por Tempo Determinado
Recursos Ordinários
100,00
339.0.3.3.00.00 Passagens e DESPs com Locomoção
Recursos Ordinários
54.070,00
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
60.270,00
339.1.3.9.00.00 Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
107.030,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
0.20.500
Construção e ampliação de Unidades Escolares
1091
449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações
Constr. e Ampl. de Prédios Escolares -FUNDEB
1093
449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações
Total do Projeto! Atividade R$
221.470,00
Total da Unidade R$
221.470,00
RecImp.TranstImp.-Educação- 25%53.000,00
53.000,00
Total do Projeto Atividade R$
Transferencias do FUNDEB - 40%
Total do Projeto! Atividade R$
Manutenção do FUNDEB - 60%
2095
319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Transferências do FUNDEB- 60%
319.0.1.3.00.00 OBRIG Patronais
Transferências do FUNDEB- 60%
Total do Projeto! Atividade R$
Manutenção do FUNDEB - 40%
2096
339.0.3.0.00.00 Material de Consumo
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
1.663.900,00
321.000,00
1.984.900,00
Transferencias do FUNDEB - 40%
76.000,00
Transferencias do FUNDEB - 40%
440.000,00
Total do Projeto / Atividade R$
Manutenção do PNATE
2097
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
100.000,00
100.000,00
Transferências do FNDE
Total do Projeto / Atividade R$
516.000,00
65.000,00
65.000,00
Página 1 de 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344
CENTRO
CARINHANHA - BA
CNPJ: 14.105.209/0001-24
Dotações Suplementadas
0.20.500
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2098
Manutenção do Ensino Básico
319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Recimp.Transf. Imp.-Educação- 25%
339.0.3.6.00.00 Outros SERVs de TERC - Pessoa Física
Rec.Imp.Transtimp.-Educação- 25%
2.810,00
339.1.3.9.00.00 Outros SERVs de TERC - Pessoa Jurídica
Recimp.Transflmp.-Educação- 25%
14.660,00
Total do Projeto / Atividade R$
2100
Programa de Alimentação Escolar
339.0.3.0.00.00 Material de Consumo
Recursos Ordinários
339.0.3.0.00.00 Material de Consumo
Transf. de Convênios - Educação
339.0.3.0.00.00 Material de Consumo
Transferências do FNDE
Total do Projeto! Atividade R$
2250
Manutenção do Ensino Fundamental - OSE
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
Salário Educação
Total do Projeto / Atividade R$
Total da Unidade R$
0.20.600
228240,00
42.350,00
2.000,00
126.540,00
170.890,00
80.000,00
80.000,00
3.198.530,00
SECRET.MUNC.CULTURA, ESPORTES E LAZER
2117
Comemoração de Festividades
339.0.3.6.00.00 Outros SERVs de TERC - Pessoa Física
Recursos Ordinários
Total do Projeto / Atividade R$
2211
Manutenção do Desporto Amador
339.0.3.6.00.00 Outros SERVs de TERC - Pessoa Fisica
0.20.700
211.270,00
Recursos Ordinários
11.000,00
11.000,00
10.000,00
Total do Projeto! Atividade R$
10.000,00
Total da Unidade R$
21.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1072
Construção e Ampliação de Unidades de Saúde
449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações
SUS
Total do Projeto / Atividade R$
15.360,00
15.360,00
2065
Piso de Atenção Básica- PAB
319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
SUS
47.490,00
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
SUS
83 330,00
Total do Projeto! Atividade R$
2067
Incentivo ao PACS
319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SUS
Total do Projeto / Atividade R$
Incentivo ao Programa Saúde Familiar
2068
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
SUS
Total do Projeto / Atividade R$
130.820,00
94.560,00
94.560,00
277.350,00
277.350,00
2070
Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
339.0.1.4.00.00 Diárias - Civil
Rec.Imp.TranstImp.- Saúde - 15%
3.050,00
339.0.3.0.00.00 Material de Consumo
Recimp.TranstImp.- Saúde - 15%
90.360,00
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
Rec.imp.TranstImp.- Saúde- 15%
527.930,00
339.1.3.9.00.00 Outros SERVs de TERC - Pessoa Juridica
Rec.Imp.TranstImp.- Saúde- 15%
Total do Projeto / Atividade R$
2260
Manutenção do SUS
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
SUS
Total do Projeto / Atividade R$
6.840,00
628.180,00
54.800,00
54.800,00
Nona 2 de 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344
CENTRO
CAFtINHANHA - BA
CNPJ: 14.105.209/0001-24
Dotações Suplementadas
0.20.700FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2278Manutenção do Centro de Atendimento-CAPS
319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas-Pessoal Civil
SUS
Total do Projeto Atividade R$
4.060,00
4.060,00
2289Gestão de Outros Programs do Fundo a Fundo
319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil
SUS
1.150,00
339.0.3.0.00.00 Material de Consumo
SUS
25.210,00
339.0.3.6.00.00 Outros SERVs de TERC - Pessoa Física
SUS
23.790,00
449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente
SUS
66.670,00
Total do Projeto/Atividade R$
2303Serviço de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU
319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
SUS
Total do Projeto! Atividade R$
Total da Unidade R$
116.820,00
890,00
890,00
1.322.840,00
0.20.800FUNDO.MUNIC.DIREITOS DA CIDADANIA E PROT.SOCIAL
2053Assistência aos Excepcionais da APAE
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
Transferências do FNAS
1.000,00
Total do Projeto! Atividade R$
1.000,00
2057Manutenção do FMAS
339.0.3.0.00.00 Material de Consumo
Transferências do FNAS
12.000,00
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Total do Projeto! Atividade R$
2087Manutenção do Programa Bolsa Família-IGD
339.0.1.4.00.00 Diárias - Civil
Transferências do FNAS
Transferências do FNAS
449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Total do Projeto! Atividade R$
2293Programa do CRAS
319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Transferências do FNAS
339.0.3.6.00.00 Outros SERVs de TERC - Pessoa Fisica
Transferências do FNAS
Total do Projeto! Atividade R$
1.500,00
13.500,00
1.000,00
2.000,00
3.000,00
15.890,00
4.000,00
19.890,00
2294Gestão de Programas da Assistencia Social
339.0.3.0.00.00 Material de Consumo
Transferências do FNAS
98.000,00
339.0.3.6.00.00 Outros SERVs de TERC - Pessoa Física
Transferências do FNAS
11,000,00
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurldica
Transferências do FNAS
Total do Projeto! Atividade R$
2304Centro de Referência Esp. de Assist. Social - CREAS
319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Transferências do FNAS
Total do Projeto! Atividade R$
Total da Unidade R$
0.20.900SECRET.MUNC.OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS
1127Construção e Reforma de Praças e Jardins
449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Total do Projeto / Atividade R$
1131Construção e Ampliação de Obras Públicas
449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações
Recursos Ordinários
Total do Projeto! Atividade R$
1.000,00
110.000,00
9.340,00
9.340,00
156.730,00
132.000,00
132.000,00
15.000,00
15.000,00
PEgina3de7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344
CENTRO
CARINHANHA - BA
CNPJ: 14.105.209/0001-24
Dotações Suplementadas
0.20.900
SECRET.MUNC.OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS
2123
Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo
319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Recursos Ordinários
33.260,00
339.0.3.0.00.00 Material de Consumo
Recursos Ordinários
10.000,00
339.0.3.6.00.00 Outros SERVs de TERC - Pessoa Física
Recursos Ordinários
8.000,00
Recursos Ordinários
61.000,00
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurldica
Total do Projeto! Atividade R$
2133
Melhorias Habitacionais
449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações
112.260,00
Transf. de Convênios -Outros
Total do Projeto / Atividade R$
2141
Manutenção da Rede de Abastecimento de Água
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Juddica
Recursos Ordinários
10.400,00
10.400,00
Total do Projeto! Atividade R$
2197
Manutenção e conservação de Estradas e Pontes
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
518.000,00
518.000,00
Transf. de Convênios -Outros
Total do Projeto! Atividade R$
489.980,00
489.980,00
1.277.640,00
Total da Unidade R$
0.21.200
SAAE SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
2145
Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE
319.0.1.3.00.00 OBRIG Patronais
Rec.Próprias Entid.de Admin. Indireta
1.479,78
319.0.9.4.00.00 Indenizações REST Trabalhistas
Rec.Próprias Entid.de Adminindireta
610,95
974,00
339.0.3.6.00.00 Outros SERVs de TERC - Pessoa Física
Rec.Próprias Entid.de AdminIndireta
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
Rec.Próprias Entid.de Admin.Indireta
674,56
449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Rec.Próprias Entid.de Adminindireta
1.013,00
4.752,29
Total do Projeto! Atividade R$
2146
Operação e Manuf. Sistema de Água. SAAE
319.0.9.4.00.00 Indenizações REST Trabalhistas
Rec.Próprias Entid.de Admin.Indireta
339.0.1.4.00.00 Diárias - Civil
Rec.Práprias Entid.de Admin.Indireta
944,00
339.0.3.0.00.00 Material de Consumo
Rec.Próprias Entid.de Admin.Indireta
6.657,58
339.0.3.6.00.00 Outros SERVs de TERC - Pessoa Fisica
Rec.Próprias Entid.de Admin.Indireta
247,09
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
Rec.Próprias Entid.de Admin.Indireta
16.052,06
Total do Projeto! Atividade R$
2147
SOU Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto
339.0.3.0.00.00 Material de Consumo
339.0.3.5.00.00 SERVs de Consultoria
3.424,66
27.325,39
Rec.Próprias Entid.de Admin.Indireta
4.654,41
Rec.Próprias Entid.de Adminindireta
2.658,00
Total do Projeto! Atividade R$
7.312,41
Total da Unidade R$
Valor Total Suplementado R$
39.390,09
6.336.600,09
Artigo 2° - As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar, serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43
parágrafo 1° da Lei Federal N°4.320/64. Inciso Ill.
Inciso: III -Suplementação por anulação de crédito
R$ 6.336.600,09
Página 4 de
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344
CENTRO
CAFtINHANHA - BA
CNPJ: 14.105.209/0001-24
Dotações Anuladas
0.20.100GABINETE DO PREFEITO
2015Manutenção do Gabinete do Prefeito
339.0.3.0.00.00 Material de Consumo
Recursos Ordinários
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
200.953,60
251.738,40
Total do Projeto! Atividade R$
452.692,00
Total da Unidade R$
452.692,00
0.20.400SECRETARIA MUN. ADMINISTR. PLANEJAMENTO E FAZENDA
2017Manutenção da Secret. de Administração, Fazenda e Planejamento
339.0.3.0.00.00 Material de Consumo
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
314.471,19
Recursos Ordinários
174.300,07
Total do Projeto! Atividade R$
488.771,26
Total da Unidade R$
488.771,26
0.20.500SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1091Construção e ampliação de Unidades Escolares
449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações
Transferências do FNDE
Total do Projeto / Atividade R$
1093Constr. e Ampl. de Prédios Escolares -FUNDEB
449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações
Transferencias do FUNDEB - 40%
Total do Projeto! Atividade R$
2095Manutenção do FUNDEB -60%
319.0.1.3.00.00 OBRIG Patronais
Transferências do FUNDEB- 60%
Total do Projeto Atividade R$
2096Manutenção do FUNDEB - 40%
339.0.3.6.00.00 Outros SERVs de TERC - Pessoa Física
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
Transferencias do FUNDEB - 40%
Transferencias do FUNDEB - 40%
Total do Projeto I Atividade R$
443.406,72
443.406,72
205.000,00
205.000,00
479.000,00
479.000,00
170.000,00
380.000,00
550.000,00
2098Manutenção do Ensino Básico
339.0.3.0.00.00 Material de Consumo
Rec.Imp.TranstImp.-Educação- 25%
444.600,00
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
Recimp.Transfimp.-Educação- 25%
450.000,00
Total do Projeto / Atividade R$
Total da Unidade R$
0.20.700
894.600,00
2.572.006,72
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2070
Gestão das Ações do Fundo Municipal de Saúde
319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Rec.Imp.TranstImp.- Saúde - 15%
190.760,02
339.0.3.0.00.00 Material de Consumo
Rec.Imp.TranstImp.- Saúde- 15%
396.000,00
Total do Projeto! Atividade R$
2080Vigilância em Saúde - ECD
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
SUS
Total do Projeto / Atividade R$
Total da Unidade R$
0.20.800FUNDO.MUNIC.DIREITOS DA CIDADANIA E PROT.SOCIAL
2294Gestão de Programas da Assistencia Social
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurldica
Transferências do FNAS
Total do Projeto !Atividade R$
Total da Unidade R$
0.20.900SECRET.MUNC.OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS
2123Manutenção dos Serviços de Obras e Urbanismo
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Total do Projeto! Atividade R$
2197Manutenção e conservação de Estradas e Pontes
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
586.760,02
220.000,00
220.000,00
806.760,02
240.000,00
240.000,00
240.000,00
366.000,00
366.000,00
Transf. de Convênios -Outros
980.980,00
Total do Projeto! Atividade R$
980.980,00
Total da Unidade R$
1.346.980,00
Pinina5de7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344
CENTRO
CARINHANHA - BA
CNPJ: 14.105.209/0001-24
Dotações Anuladas
0.21.000
SECRET. MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E MEIO AMBIENTE
2161
Manutenção da Secret. de Desenvolv.Econômico e Sustentavel
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
Recursos Ordinários
Total do Projeto! Atividade R$
2305
Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente
339.0.3.0.00.00 Material de Consumo
0.21.200
Recursos Ordinários
200.000,00
200.000,00
190.000,00
Total do Projeto! Atividade R$
190.000,00
Total da Unidade R$
390.000,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO
1142
Constr.Amp.Reforma e edificações da Administração
449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações
Rec.Próprias Entid.de Admin.Indireta
449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Rec.Próprias Entid.de Admin.Indireta
Total do Projeto! Atividade R$
289,60
312,00
601,60
1143
Ampl. Reforma e Reaparelh.Sistema de Água. SAAE
449.0.5.1.00.00 Obras e Instalações
Rec.Próprias Entid.de Admin.Indireta
639,00
449.0.5.2.00.00 Equipamentos e Material Permanente
Rec.Próprias Entid.de Admin.Indireta
12,00
Total do Projeto / Atividade R$
2061
Contribuição ao PASEP - SAAE
339.0.4.7.00.00 OBRIG Tributarias e Contributivas
Rec.Próprias Entid.de Admin.Indireta
Total do Projeto /Atividade R$
651,00
2.821,09
2.821,09
2145
Manutenção dos Serviços Administrativos - SAAE
319.0.1.6.00.00 OUT DESPs Variáveis- Pessoal Civil
Rec.Próprias Entid.de Admin.Indireta
231,20
339.0.3.0.00.00 Material de Consumo
Rec.Próprias Entid.de Admin.Indireta
5.650,04
339.0.3.5.00.00 SERVs de Consultoria
Rec.Próprias Entid.de Admin.Indireta
Total do Projeto! Atividade R$
2.264,00
8.14524
2146
Operação e Manut. Sistema de Agua - SAAE
319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Rec.Próprias Entid.de AdminIndireta
4.859,80
319.0.1.3.00.00 OBRIG Patronais
Rec.Próprias Entid.de Adminindireta
6.827,19
319.0.1.6.00.00 OUT DESPs Variáveis - Pessoal Civil
Rec.Próprias Entid.de Adminindireta
438,45
319.0.9.2.00.00 DESPs de IDCERCs ANT
Rec.Próprias Entid.de AdminIndireta
1.065,60
Total do Projeto! Atividade R$
13.191,04
2147
SBU Operação e Manutenção do Sistema de Esgoto
319.0.1.1.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Rec.Próprias Entid.de Admin.Indireta
382,52
319.0.1.6.00.00 OUT DESPs Variáveis - Pessoal Civil
Rec.Próprias Entid.de Admin.Indireta
5.635,60
339.0.3.7.00.00 Locação de Mão de Obra
Rec.Próprias Entid.de Adminindireta
5.328,00
339.0.3.9.00.00 Outros SERVs TERC - Pessoa Jurídica
Rec.Próprias Entid.de Adminindireta
2.634,00
Total do Projeto! Atividade R$
Total da Unidade R$
Valor Total Anulado R$
13.980,12
39.390,09
6.336.600,09
Págna 6 de 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344
CENTRO
CARINHANHA - BA
CNPJ: 14.105.209/0001-24
Artigo 3°- Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na data de sua publicação.
CARINHANHA, 1 de dezembro, 2015
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Pr feito
125.15.315-53
Pra 70e7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 34
CENTRO
CARINHANHA - BA
CNPJ: 14,105.209/0001-24
Dezembro /2015
Demonstrativo de Movimento do Mês
MOVIMENTO DO MÊS
1
DÉBITO
Saldo do Más Anterior Receita Orçamentária Receitas Correntes Receitas de Capital CONTAS RETIFICADORAS
Receitas Correntes Infra Receitas de Capital Intra
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2.509362,83
6.030.741,02
6.456.400,01
0,00
-438.018,68
12.359,69
0,00
Receita Extra-Orçamentária R$
840.366,05
Câmara de Vereadores
CONTA DE ADIANTAMENTO DE TERC
Contas de Responsabilidade
SALDO- SAAE
ADIANTAMENTO
Fundo Municipal de Assistência Social
Fundo Municipal de Saude
R$
R$
R$
RS
R$
R$
R$
70.976,64
0,00
1.180,00
93.755,87
316.000,00
335.143,32
539.728,03
TOTAL R$
10.739.663,76
CRÉDITO
Despesa Orçamentárias Despesas Correntes Despesas de Capital Despesa Extra-Orçamentária Saldo para o mês seguinte R$
R$
R$
R$
6.687.234,58
6.322.730,69
364.503,89
691.040,28
R$
2.708.347,20
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
0,00
0,00
1.180,00
77.560,19
0,00
151.415,47
422.876,04
TOTAL R$
10.739.663,76
Despesa Orçamentária Despesas Correntes Despesas de Capital Despesa Extra-Orçamentária Despesa
R$
R$
R$
55.008.112,25
50.289.712,61
4.718.399,64
10.002.125,59
Câmara de Vereadores
CONTA DE ADIANTAMENTO DE TERC
Contas de Responsabilidade
SALDO- SAAF
ADIANTAMENTO
Fundo Municipal de Assistência Social
Fundo Municipal de Saude
R$
R$
RS
RS
R$
R$
R$
0,00
0,00
1.180,00
77.560,19
0,00
151.415,47
422.876,04
Saldo em Caixa
Saldo nos Bancos R$
R$
0,00
2.708.347,20
TOTAL: RS
68.371.616,74
Câmara de Vereadores
CONTA DE ADIANTAMENTO DE TERC
Contas de Responsabilidade
SALDO- SAAE
ADIANTAMENTO
Fundo Municipal de Asslstênda Social
Fundo Municipal de Saude
MOVIMENTO ATÉ O MÊS
DÉBITO
CRÉDITO
Receita Orçamentária
Receitas Correntes Receitas de Capital
R$
R$
R$
56.673.043,34
60.931.815,81
0,00
CONTAS RETIFICADORAS Receitas Correntes Intra Receitas de Capital Infra Receita Extra-Orçamentária
R$
R$
R$
R$
-4.264.898,78
206.126,31
0,00
8.243.351.46
Saldo do Exercido Anterior
•
R$
3.255.221,94
TOTAL: R$
68.371.616,74
CRÉDITOS ADICIONAIS ATÉ ESTE MÊS
NESTE EXERCICIO
MOVIMENTO DE BANCOS
APROVADOS NO MÊS
ATÉ O MÊS
DISPONIVEL
-dementares. R$6.336.600,09
30.510.047,09
0,00
0,00
18.762.804,73
nadais R50,00
extraordinários. R$0,00
Alteraçâo ODD R$0,00
TOTAL: R$6.336.600,09
0,00
30.510.047,09
DÉBITO
Saldo anterior
Retirado neste mês
Depositado neste mês
o nesta data
18.762.804,73
RS
R$
R$
R$
'TOTAL R$
CRÉDITO
2.509.762,83
12.993.544,70
13.192.129,07
2.708.347,20
16.701.891,90
15.701.891,90
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125.215.31 3
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Página 20de 20
Saldo Atual
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Saldo Anterior
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344
CENTRO
CARINHANHA - BA
C.N.P.J.: 14.105.209/0001-24
ContaDescrição
Banco: BB
Agência: 816CARINHANHA
10095 - 1SALÁRIO EDUCAÇAO/QSE
10095- 1A SALÁRIO EDUCAÇAO/QSE/APLICAÇA0
10153 - 2FEX/FOMENTO EXPORTAÇAO
10153- 2A FEX/FOMENTO EXPORTAÇAO/APLICAÇA0
10153- 2P FEX/FOMENTO EXPORTAÇAO/POUPANÇA
DEZEMBRO 12015
RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS
órgão: ( Todos )
~caiação do Plano de Contas: ( Todos )
Tipo de Conta Bancada: ( Todos )
Categoria da Conta: ( Todos )
Familia da Conta: ( Todos )
Fonte: ( Todos )
Banco: ( Todos )
Saldo Anterior
0,00
30.864,54
101,07
5,13
15.000,00
0,00
10372 - 1PNAT
83,57
10372- 1A PNIAT/APLICAÇA0
0,00
10374 - 8PEJA
0,00
10374- 8A PEJAJAPLICAÇA0
0,00
1051 -0CONCURSO PUBLICO
1051 - OA CONCURSO PUBLICO/APLICAÇAO
0,00
0,00
10607-0CIDE
17.296,82
10607- OA CIDE/APLICAÇAO
0,00
11686 - 6EADE
0,00
12604 - 7BOLSA FAMILIA
6.680,56
12604- 7A BOLSA FAMILIA/APLICAÇAO
0,00
12659 - 4PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO
12659- 4A PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO/APLICAÇAO
5.388,48
28,63
12664 - 0DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇAO MINERAUCFM
2.652,00
12664- OA DNPM/CFM APLIC
40,21
12710 - 8ISS
0,00
12710- 8A ISS/APLICAÇAO
99,00
12741 - 8PREF.MUNIC.CARINHANHA
0,00
12742 - 6EDUCAÇAO/MDE
12742- 6A EDUCAÇAO/MDE/APLIC
16.300,41
0,00
12754 - XPSF ESTADUAL
764,51
12754- XÁ PSF ESTADUALJAPLICAÇA0
232,20
12845 - 7PET JORNADA
600,00
12846 - 5PET BOLSA
0,00
12906 - 2PROTEÇAO SOC BASiCA
12906- 2A Proteção SOC Básica - APLIC
1.909,97
0,00
12977 - 1FMAS/SAC/PETI JORNADA
74,81
12977- 1A FMAS/SAC/PETI JORNADA/APLICAÇAO
0,00
12979 - 8CFtAS
0,00
12979- 8A CRAS/APLICAÇAO
0,00
12990 - 9PNAQ/PNAE QUILOMBOLA
12990- 9A PNAOWNAE QUILOMBOLVAPLICAÇA0
8.044.51
13128 - 8FMASAGD/BOLSA FAMILIA
0,00
13128- 8A FMAS/IGD/BOLSA FAMILINAPLICAÇAO
0,00
0,00
13326 - 4FMAS/SETRAS
6.934,51
13326- 4A FMAS/SETRAS/APLICAÇAO
0,00
13446 - 5VIGILANCIA SANITARIA
13446- 5A VIGILÂNCIA SANITARIA/APLICAÇAO
3.363,95
13504 - 6VIGILANCIA SANITARIA
0.00
13504- 6A VIGILANCIA SANITARIA/APLICAÇAO
12.905,21
13600 - XFUNDEB 40%
0,00
7.491,28
13600- XÁ FUNDEB 40%/APLICAÇA0
13600- XP FUNDEB 40%/POUPANÇA
215.000,00
1.000,00
13681-1FUNDEB 60%
13661 - 1A FUNDEB 60%/APLICAÇA0
470,79
13661- 1P FUNDEB 60%/POUPANÇA
336.000,00
Débito
159.380,11
64.571,80
19.983,46
0,04
0,00
0,00
0,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
139,20
0,00
0,00
53,76
0,00
43,36
26,68
21,34
659,94
0,00
8.116,26
737.422,77
302.815,94
0,00
6,16
0,00
0,00
0,00
15,37
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
64,74
0,00
0,00
0,00
55,81
0,00
27,08
0,00
103,85
3.328.693,92
393.410,69
0,00
1.749.319,10
697.086,33
0,00
Credito
159.380,11
95.000,00
20.050,84
0,00
14.898,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,26
0,00
392,00
0,00
7.223,76
735.965,17
230.322,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.328.693,92
0,00
204.213,26
1.750.319,10
559.719,10
336.000,00
Saldo Atual
0,00
436,34
33,69
5,17
101,07
0,00
84,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.436,02
0,00
0,00
6.734,32
0,00
5.431,84
55,05
2.673,34
308,15
0,00
991,50
1.457,60
88.793,58
0,00
770,67
232,20
600,00
0,00
1.925,34
0,00
75,41
0,00
0,00
0,00
8.109,25
0,00
0,00
0,00
6.990,32
0,00
3.391,03
0,00
13.009,06
0,00
400.901,97
10.786,74
0,00
137.838,02
0,00
Página 1 de 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344
CENTRO
CARINHANHA - BA
C.N.P.J.: 14.105.209/0001-24
DEZEMBRO 12015
RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS
órgão: ( Todos )
Vinculano do Plano de Contas: ( Todos )
Tipo de Conta Bancária: ( Todos )
Categoria da Conta: ( Todos )
Familia da Conta: ( Todos )
Fonte: ( Todos )
Banco: ( Todos )
ContaDescrição
Banco: BB
Agência: 816CARINHANHA
13933 - 5SIMPLES NACIONAL
13933- 5A SIMPLES NACIONAL/APLICAÇA0
13996 - 3FUNDEB MUNICIPALIZAÇAO
13996- 3A FUNDEB MUNICIPALIZAÇAO/APLICAÇA0
14200 - XIPVA
14200- XA IPVA/APLICAÇAO
14201 - 8ICMS
14201 - 8A ICMS/APLICAÇA0
14202 - 6IPI
14202- 6A IPI/APLICAÇAO
14203 - 4FUNDO DE CULTURA DA BAHIA
14203- 4A FUNDO DE CULTURA DA BAHIA/APLICAÇAO
14204 - 2FIES
14204- 2A FIES/APLICAÇAO
14205 - 0FUNDO REND
14205- DA FUNDO DE RENDIMENTO - APLIC
14378 - 2PNAPE - MERENDA ESCOLAR
14378- 2A PNAPE/MERENDA ESCOLAR/APLICAÇAO
14588 - 2SEMANIVEIRO DE MUDAS
14588- 2A SEMANIVEIRO DE MUDAS/APLICAÇAO
14594 - 7SEDES/CRAS
14594- 7A SEDES/CRAS/APLICAÇAO
14629 - 3PRO JOVEM
14629- 3A PRO JOVEM/APLICAÇA0
14753 - 2TOPA
14753- 2A TOPA/APLIC
14794 - XFMAS/PTMC
14794- XA FMAS/PTMC/APLICAÇAO
14795 - 8CRAS OUILOMBOLA
14795- 8A CRAS QUILOMBOLA/APLICAÇAO
14804 - 0RODOVIARIA
14807 - 5DESENBAHIA CALÇAMENTO
14807- 5A DESENBAHIIVCALÇAMENTO/APLICAÇAO
15218 - 8PETI/FMAS
15218- 8A PETI/FMAS/APLICAÇAO
15427- XMERENDA ESCOLAR
15427- XA MERENDA ESCOLAR/APLICAÇAO
15428 - 8MERENDA ESCOLAR
15428- 8A MERENDA ESCOLAFt/APLICAÇA0
15489- XSEBRAEN ENCONTRO AGUAS E DOS AMIGOS
15489- XA SEBRAEN ENCONTRO AGUAS AMIGOS/APLICAÇAO
15546 - 2FUNDO DO MEIO AMBIENTE
15546 - 2A FUNDO DO MEIO AMBIENTE/APLICAÇAO
15550 - 0PETE/BA
15550- OA PETEJAPLICAÇAO
15550- OP PETE/POUPANÇA
15582 - 9APOIO FINANCEIRO AOS MUNIC PIOS
15582- 9A APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS-APLIC
15751 - 1PRO INFANCIA/FNDE
15773 - 2MELHORIAS HABITACIONAIS/MHCD
15773- 2A MELHORIAS HABITACIONAIS/MHCD/APLICAÇAO
Saldo Anterior
0,00
96,14
7,40
0,00
0,00
2.031,33
0,00
26.077,26
0,00
46,55
0,00
6.360,13
0,00
44,84
6,30
0,00
0.00
4.490,26
0,00
2.451,30
0,00
2,03
0,00
0,00
10.368,00
7.823,60
0,00
0,00
0,00
25,05
253,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.185,66
0,00
865,03
0,00
56,55
6.000,00
1.788,65
13.036,68
5,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Débito
7.860,20
1.562,26
0,00
0,00
56.379,39
23.080,63
561.511,64
115.888,17
4.603,21
795,54
3.130,41
2.141,07
0,00
0,36
2.209,86
0,00
0,00
36,13
0,00
19,72
0,00
0,01
0,00
0,00
7.583,65
18,70
0,00
0,00
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17,59
0,00
6,96
0,00
0,46
0,00
14,39
26.881,65
0,05
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Credito
7.860,20
1.300,61
0,00
0,00
56.379,39
23.122,20
561.511,64
101.566,50
4.603,21
816,01
3.130,41
1.053,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.951,65
7.583,65
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23200,00
0,00
10.163,32
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
0,00
357,79
7,40
0,00
0,00
1.989,76
0,00
40.398,93
0,00
26,08
0,00
7.448,20
0,00
45,20
2.216,16
0,00
0,00
4.526,39
0,00
2.471,02
0,00
2,04
0,00
0,00
0,00
258,65
0,00
0,00
0,00
25,25
253,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.203,25
0,00
871,99
0,00
57,01
6.000,00
1.803,04
16.718,33
6,00
2.836,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 2 de 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
DEZEMBRO 12015
PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344
RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS
CENTRO
órgão:
( Todos )
CARINHANHA - BA
Vinculaçâo do Plano de Contas: ( Todos )
C.N.P.J.: 14.105.209/0001-24
Tipo de Conta Bancária: ( Todos )
Categoria da Conta: ( Todos )
Família da Conta: ( Todos )
Fonte: ( Todos )
Banco: ( Todos )
ContaDescrição
Saldo Anterior
Banco: BB
Agência: 816CARINHANHA
0,00
16053 - 9BPC ESCOLA/FMAS
0,00
16053- 9A BPC Escola/ FMAS APLIC
644,10
16358 - 9PETI ESTADUAL
16358- 9A PETWESTADUALJAPLICAÇA0
51,97
0,00
16459-3CONDEWCAIS
0,00
16459- 3A CONDER/CAIS/APLICAÇAO
0,00
16540 - 9CREAS
16540- 9A CREAS/APLICAÇAO
0,00
0,00
16563 - 8MELHORIAS HABITACIONAIS/MHCDC
16563- 8A MELHORIAS HABITACIONAIS/MHCDC-APLICAÇAO
0,00
16739 - 8PROINFANCIAMARDIM BRASIL
0,00
16739- 8A PROINFANCINJARDIM BRASILJAPLICAÇA0
0,00
16775 - 4BRASIL ALFABETIZADO
0,00
16775- 4A BRASIL ALFABETIZADO/APLICAÇAO
79.253,13
16778 - 9FARMACIA BASICA
0,00
16778- 9A FARMACIA BASICA/APLICAÇAO
1,00
16779 - 7AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
0,00
16779- 7A AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE/APLICAÇAO
16.560,08
16780 - 0AIHS
7.200,00
16780- OA AIHS/APLICAÇAO
746,09
16781 -9AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS
0,00
16781 - 9A AGENTE DE COMBATE ENDEMIAS/APLICAÇAO
306,55
16990-0INC. FORM. AGENTES DE SAUDE
0,00
16990- OA INC. FORM. AGENTES DE SAUDE/APLICAÇAO
3.176,25
17194 - 8CREAS ESTADUAL
0,00
17194- 8A CREAS ESTADUAUAPLICAÇAO
1,10
17195 - 6IDOSO CONVIVENCIA ESTADUAL
0,00
17195- 6A IDOSO CONVIVENCIA ESTADUAL/APLICAÇA0
48,81
17260 - XPSF DA SUDENE
0,00
17260- XA PSF DA SUDENE/APLICAÇAO
2.622,81
17340 - 1AGROVILA 15/CORREIOS
0,00
17340- 1A AGROVILA 15/ CORREIOS/APLICAÇAO
47.742,03
17477 - 7TFD
366.00
17681-8NASF
3.931,67
17681 - 8A NASF/APLICAÇAO
77.501,99
17730- XEQUIPE VOLANTE FEDERAL
0,00
17730- Y,A EQUIPE VOLANTE FEDERALJAPLICAÇA0
0,00
17748 - 2IGD SUAS FEDERAL
0,00
17748- 2A IGD SUAS FEDERALJAPLICAÇA0
0,00
17815 - 2MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES
0,00
17815- 2A MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES/APLICAÇAO
0,00
17831 -4ACADEMIA DE SAUDE
0,00
17831 - 4A ACADEMIA DE SAUDE/APLICAÇAO
2.955,11
18301 - 6CODEVASF/RECUPERAÇAO DE VICINAIS
0,00
18334 - 2PROINFANCIA/SAO FRANCISCO
0,00
18334- 2A PROINFANCIA/SAO FRANCISCO/APLICAÇAO
29.561,18
18411 - XPSF AGR 15/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO DE UBS
0,00
18411- XA PSF AGR 15/PROGRAMA DE REQUALIFICAÇAO DE UBS/APLIC2'1ÇIVQ76
18466 - 735 ETAPA DO CAIS
0,00
18466- 7A 3 ETAPA DO CAIS/APLICAÇAO
35.801,50
18670 - 8PATROCINIO BNB
0,00
Débito
0,00
0,00
0,00
0,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
637,77
11.879,29
5.951,59
323.145,27
147.124,51
11.062,50
2.073,03
17.113,02
0,17
0,00
25,56
0,00
0,01
0,00
0,39
0.00
21,10
3.511,73
3.256,22
0,00
73.367,23
549,95
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
23,78
0,00
0,00
237,89
0,00
19,46
0,00
288,10
0,00
Credito
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11.879,29
5.932,09
323.145,27
139.269,27
11.062,50
0,00
17.113,02
300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.511,73
650,00
262,00
77.298,90
73.367,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
0,00
0,00
644,10
52,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.890,90
0,00
20,50
0,00
24.415,32
7.200,00
2.819,12
0,00
6,72
0,00
3.201,81
0,00
1,11
0,00
49,20
0,00
2.643,91
0,00
50.348,25
104,00
0,00
4.684,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.978,89
0,00
0,00
29.799,07
0,00
2.437,22
0,00
36.089,60
0,00
Página 3 de 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344
CENTRO
CARINHANHA BA
C.N.P.J.: 14.106.20910001-24
ContaDescrição
DEZEMBRO 12015
RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS
órgão: ( Todos )
Vinculação do Flano de Contas: ( Todos )
Tipo de Conta Bancária: ( Todos )
Categoria da Conta: ( Todos )
Familia da Conta: ( Todos )
Fonte: ( Todos )
Banco: ( Todos )
Saldo Anterior
Banco: BB
Agência: 816CARINHANHA
0,00
19012 - 8PAR/PROGRAMA DE AÇOES ARTICULADAS/FNDE
19012- 8A PAR/PROGRAMA DE AÇOES ARTICULADAS/FNDE/APLICAÇA01.191,60
0,00
19064-0CAMINHO DA ESCOLA/ONIBUS
473.148,31
19064- OA CAMINHO DA ESCOLA/ONIBUS/APLICAÇAO
126,35
19140- XEDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS/EJA
0,00
19140- XÁ EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS/EJA/APLICAÇAO
19151 -5FINANCIAMENTO DAS AÇOES DE ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAO0,00
19151 - 5A FINANCIAMENTO DAS AÇOES DE ALIMENTAÇAO E NUTRIÇAC67692166
15,00
19300 - 3FUS 15%
1.193,46
19300 - 3A FUS 15% - APLIC
33.753,17
19305 - 4TRANSF SAUDE DA FAMILIA 2015
1.825,34
19305- 4A TRANSE SAUDE DA FAMILIA 2015 APLICAÇÃO
0,00
19828 - 5PMCNN PDDE
0,00
19910 - 9PMCNN PAC I
0,00
20047 - 6BENEFICIO PRESTAÇAO CONTINUADA FMAS
20047- 6A BENEFICIO PRESTAÇAO CONTINUADA FMAS AP
2.291,09
0,00
20048 - 4IGDBF FMAS
58.485,78
20048- 4A IGDBF FMAS APLIC
0,00
20049- 2IGD-SUAS FMAS
3.637,80
20049- 2A IGD-SUAS FMAS APLIC
0,00
20050- 6CRAS/PBFI/FMAS
46.391,41
20050- 6A CRAS/PBFI/FMAS/APLIC
0,00
20051 - 4EQUIPE VOLANTE FEDERAUPBVIII/FMAS
30.293,80
20051- 4A EQUIPE VOLANTE FEDERAUPBVIII/FMAS/APLIC
0,00
20052 - 2CREAS/PFMC/FMAS
20052- 2A CREAS/PFMC/FMAS - APLIC
13.662,58
0,00
20053-0PRO JOVEM/FMAS
94,58
20053- DA PRO JOVEWFMAS - APLIC
0,00
20054 - 9PISO TRANS. MEDIA COMPLEXIDADE
644,10
20055- 7PETI/PVMC/FMAS
29,03
20055- 7A PETI/PVMC/FMAS - APLIC
0,00
20094 - 8SERVS CONVIVENCIA FORTALECIMENTO VINCULOS
92.617,75
20094- 8A SERV. CONV. FORTALECIMENTO VINCULOS/APLICAÇAO
395,00
20098- OCONS CRIAN E AD CMDCA
0,00
20141 - 3PSF BRAULIO BARRAL
3.043,97
20141 - 3A PSF BRAULIO BARRAUAPLICAÇAO
0,00
20153 - 7INFRAESTRUTURA ESCOLAR/PRONACAMPO
20153- 7A INFRAESTRUTURA ESCOLAR/PRONACAMPO/APLICAÇAO 40.910,01
0,00
20208 - 8PSF BARRINHA
20208- 8A PSF BARRINHAMPLICAÇA0
109.647,31
0,00
20307 - 6APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS
99,44
20307- 6A APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -APLIC
0,00
20310 - 6QUADRA ESCOLAR VILA SAO JOSE
20310- 6A QUADRA ESCOLAR VILA SAO JOSE/APLICAÇAO
2.457,08
0,00
20311 - 4DEFESA CIVIL CARINHANHA
0,00
20322 - XPMCNN MANUT
0,00
20459 - 5QUADRA ESCOLAR VILA SAO JOAO
2.587,01
20459- 5A QUADRA ESCOLAR VILA SAO JOAO/APLICAÇAO
0,00
20646 - 6QUADRA ESCOLAR MARREQUEIRO
8.549,53
20646- 6A QUADRA ESCOLAR MARREQUEIRO/APLICAÇAO
0,00
20654 - 7PAR
Débito
0,00
9,59
0,00
3.807,57
0,00
126,72
2.402,40
50,51
833.641,38
58.279,41
115.770,20
6,34
0,00
0,00
0,00
18,44
32.400,55
6.897,30
13.468,51
9.706,54
49.626,31
4.184,94
22.447,34
164,19
28.991,69
8.969,99
0,00
0,76
912,15
0,00
0,23
66.673,80
4.487,42
0,00
0,00
24,50
0,00
329,22
38.938,33
706,15
0,00
0,80
0,00
19,77
0,00
0,00
0,00
20,82
0,00
68,80
0,00
Credito
0.00
0,00
0,00
0,00
126,35
0,00
2.402,40
2.402,40
833.656,38
59.104,89
149.523,37
1.827,67
0,00
0,00
0,00
0,00
32.400,55
15.347,70
13.468,51
3.822,99
49.626,31
49.626,31
22.447,34
22.447,34
28.991,69
22.491,69
0,00
0,00
912,15
0,00
0,00
66.673,80
66.673,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.938,33
38.938,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
0,00
1.201,19
0,00
476.955,88
0,00
126,72
0,00
4.250,76
0,00
367,98
0,00
4,01
0,00
0,00
0,00
2.309,53
0,00
50.035,38
0,00
9.521,35
0,00
950,04
0,00
8.010,65
0,00
140,88
0,00
95,34
0,00
644,10
29,26
0,00
30.431,37
395,00
0,00
3.068,47
0,00
41.239,23
0,00
71.415,13
0,00
100,24
0,00
2.476,85
0,00
0,00
0,00
2.607,83
0,00
8.618,33
0,00
Pagina 4 de 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344
CENTRO
CARINHANHA- BA
C.N.P.J.: 14.105.20910001-24
RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Órgão: ( Todos )
%%colação do Plano de Contas: ( Todos )
Tipo de Conta Bancária: ( Todos )
Categoria da Conta: ( Todos )
Familia da Conta: ( Todos )
Fonte: ( Todos )
Banco: ( Todos )
ContaDescrição
Banco: BB
Agência: 816CARINHANHA
20691- 1PROINFANCIA/ANGICO
20691- 1A PROINFANCIA/ANGICO/APLICAÇAO
20700 - 4PMAQ
20700- 4A PMAQ/APLICAÇAO
20730 - 6CONVENIO 790730-2013
20730- 6A CONVENIO 790730-2013/APLICAÇA0
20853 - 1REC ORDINARIOS-FMAS 00
20853- 1A REC ORDINARIOS-FMAS 00- AP
20889 - 2SERVIÇO DE CONVI VENCIA ESTADUAL
20889- 2A SERVIÇO DE CONVIVENCIA ESTADUAUAPLICAÇÃO
20890 - 6CRAS QUILOMBOLA ESTADUAL
20890- 6A CRAS QUILOMBOLA ESTADUAL/APLICAÇÃO
20891 -4CREAS ESTADUAL
20891- 4A CREAS ESTADUALJAPLICAÇA0
20892 - 2PISO TRANSE DEFICIENTE ESTADUAL
21165 - 6PAR
21171 - 0PETI FEDERAL
21171- DA PETI FEDERAUAPLICAÇAO
21206 - 7BAHIA TURSA
21206- 7A BAHIA TURSA/APLICAÇAO
21232 - 6PAR
21260 - 1PAR
21261 - XPAR
22075 - 2CAPS
22075- 2A CAPS/APLICAÇAO
22076 - 0SAMU
22076- DA SAMU/APLICAÇAO
22077 - 9SAUDE BUCAL
22077- 9A SAUDE BUCAUAPLICAÇAO
283141 -4ICMS EXPORTAÇAO
283141 - 4A ICKIS EXPORTAÇAO/APLICAÇA0
5280 - 9PNAE
5280- 9A PNAE/APLICAÇAO
5543 - 3PDDE
5543- 3A PDDE/APLICAÇAO
5618 - 9FPM
5618- 9A FPM/APLICAÇAO
5618- 9P FPM/POUPANÇA
5621 - 9ITR
5621- 9AITR - APLIC
58022- 8FUNDEF
58022- 8A FUNDEF/APLICAÇAO
58042- 2PAB/MS
58042- 2A PAB/MS/APLICAÇAO
58043 - 0FNS
58043- OA FNS/APLICAÇAO
58064- 3IDOSO
58064- 3A IDOSO/APLICAÇAO
5833- 5PROGRAMA ILUMINAÇAO PUBLICA
5833- 5A PROGRAMA ILUMINAÇAO PUBLICA/APLICAÇAO
6420 - 3ECD/FNS/MS
DEZEMBRO / 2015
Saldo Anterior
0,00
248.109.25
0,00
13.960,14
0,00
0,00
1.818,60
421,50
0,00
13.353,80
0,00
13.673,38
0,00
8.664,44
0,00
0,00
0,00
31.413,21
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
23.271,27
0,60
6.182,90
495,29
0,00
0,00
0,00
3,38
0,00
750,39
0,00
5,75
4.073,16
617,32
276.000,00
0,00
105,39
0.00
2.220,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,36
0,00
182,56
0,00
Débito
0,00
1.996,61
27.299,80
6.939,39
13.747,56
13.767,72
39.595,39
3.870,71
7.811,10
77,06
19.561,86
29,82
6.640,16
47,06
0,00
0,00
9.500,00
225,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.467,03
0,00
31.629,79
3,98
0,00
0,00
1.063,73
852,17
0,00
6,04
0,00
0,04
3.247.545,94
775.315,46
0,00
486,80
99,63
0,00
17,87
18.372,10
16.594,12
200,00
0,00
0,00
0,40
2,25
1,46
0,00
Credito
0,00
0,00
27.299,80
10.999,80
13.747,56
0,00
40.558,03
3.565,88
7.811,10
7.811,10
19.561,86
13.646,60
6.640,16
6.640,16
0,00
0,00
9.500,00
9.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34.103,82
0,00
35.562,51
0,00
0,00
0,00
1.063,73
2,25
0,00
0,00
0,00
0,00
3.251.619,04
656.436,91
276.000,00
486,80
105,10
0,00
0,00
18.372,10
16.122,10
200,00
0,00
0,00
0,00
2,25
2,25
0,00
Saldo Atual
0,00
250.105,86
0,00
9.899,73
0,00
13.767,72
855,96
726 33
0,00
5.619,76
0,00
57,60
0,00
2.071,34
0,00
0,00
0.00
22.139,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.634,48
0,60
2.250,18
499,27
0,00
0,00
0,00
853,30
0,00
756,43
0,00
5,79
0,06
119.495,87
0,00
0,00
99,92
0,00
2.237,93
0,00
472,02
0,00
0,00
0,00
50,76
0,00
181,77
0,00
Página 5 de 7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344
CENTRO
CARINHANHA - BA
C.N.P.J.: 14.105.209/0001-24
ContaDescrição
DEZEMBRO 12015
RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Órgão: ( Todos )
~colação do Plano de Contas: ( Todos )
Tipo de Conta Bancária: ( Todos )
Categoria da Conta: ( Todos )
Familia da Conta: ( Todos )
Fonte: ( Todos )
Banco: ( Todos )
Saldo Anterior
Banco: BB
Agência: 816CARINHANHA
6420- 3A ECD/ENS/MS/APLICAÇA0
6806 • 3ASSISTENCIA FARMACIA BASICA
6806- 3A ASSISTENCIA FARMACIA BASICA/APLICAÇAO
Débito
Credito
Saldo Atual
0,00
0,00
1.414,31
0,00
7484 - 5IPTU
11.290,22
7484- 5AIPTU/APLICAÇAO
0,00
7902 - 2FUS
0,00
7902- 2A FUS/APLICAÇAO
0,00
8212 - 0PNAC
127,24
8212- DA PNAC/APLICAÇAO
266,09
8863 - 3TAXAS/ EDITAIS
0,49
8863- 3A TAXAS/ EDITAIS
0,00
8864- 1ITBI
141,82
8864- 1AITBI/APLICAÇAO
0,00
9290 - 8FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
9290- 8A FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO/APLICAÇAO 15.329,84
0,00
0,00
11,38
139.563,95
46.857,61
714.447,33
164.108,93
0,00
1,02
1.298,57
0,01
2.228,90
1.128,92
16.398,21
16.402,94
0,00
0,00
0,00
139.563,95
50.276,86
714.447,33
148.097,11
0,00
0,00
1.319,28
0,00
2.228,90
1.102,25
16.398,21
2,25
0,00
0,00
1.425,69
0,00
7.870,97
0,00
16.011,82
0,00
128,26
245,38
0,50
0,00
168,49
0,00
31.730,53
15.988.858,66
2.275.440,75
2.691.879,77
15.572.419,64
Banco: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - BNB
Agência: 019GUANAMBI BA
13972- 2APROJETO FESTIVAL DE CANÇÃO E POESIA
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Registros:1
0,00
0,00
0,00
0,00
Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
Agência: 0779GUANAMBI- BANIA
4.112,15
11- 1PM CARINHANHA
7.177,62
11 - 1A PM CARINHANHA/APLICAÇAO
0,00
111279 - 0CASAS POPULARES PEQUIZEIRO I
118439- 1QUADRA POLIESPORTIVA FEIRA SANTA LUZIA/POUPANÇA0,00
0,00
12- 0PONTE RIACHAO E VOLTA DO RIACHO
120933 - 5PONTE RIACHAO E VOLTA DO RIACHO/POUPANÇA188.385,44
0,00
120984 - 0PAVIMENTAÇAO ALTO DA COLINNPOUPANÇA
1.935,27
120985 - 8PAVIMENTAÇAO AGROVILA 15/POUPANÇA
123497 - 6CASAS POPULARES PEQUIZEIRO 1/POUPANÇA 19.424,48
124036 - 4REVITALIZAÇAO AV. SAO JOSEJSANTOS DUMONT/POUPANÇ16.360,08
0,00
127 - 4QUADRA POLIESPORTIVA FEIRA SANTA LUZIA
127- 4A QUADRA POLIESPORTIVA FEIRA SANTA LUZIA/APLICAÇAO0,01
0,00
15- 4RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS
0,00
15- 4A RECUPERAÇAO ESTRADAS VICINAIS/APLICAÇAO
0,00
155 - 0ESTRADAS VICINAIS - CODEVASF
0,00
155- DA ESTRADAS VICINAIS/CODEVASF/APLICAÇAO
0,00
26-0PAVIMENTAÇAO ALTO DA COLINA
0,00
647059 - 4PAVIMENTAÇAO AGROVILA 15
0,00
647059- 4A PAVIMENTAÇAO AGROVILA 15/APLICAÇA0
50,00
647084 - 5PAVIMENTAÇAO VILA SAO JOAO
647084- 5A PAVIMENTAÇAO VILA SAO JOAO/APLICAÇAO
251,65
647106 - 0REVITALIZAÇAO AV. SAO JOSE/SANTOS DUMONT 50,00
647106- DA REVITALIZAÇAO AV. SAO JOSE/SANTOS DUMONT/APLICAÇA01.993,42
0,00
647112 - 4PIANO DE HABITAÇAO E INTERESSE SOC/PLHIS
0,00
51,65
0,00
0,00
0,00
1.296,54
0,00
13,30
140,07
112,30
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
200.506,39
0,00
147,65
0,00
18.657,99
1,81
94.132,79
35,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.112,15
7.229,27
0,00
0,00
0,00
189.681,98
0,00
1.948,57
19.564,55
16.472,38
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
200.506,39
0,00
147,65
0,00
18.707,99
253,46
94.182,79
5.029,35
0,00
Total Registros:24
242.740,12
515.096,42
200.000,00
557.836,54
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Registros:270
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 4975CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11 -8CONV. BAHIATURSA
Páginsede7
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARINHANHA
PRAÇA DEPUTADO HENRIQUE BRITO, 344
CENTRO
CARINHANHA - BA
C.N.P.J.: 14.105.209/0001-24
DEZEMBRO / 2015
RESUMO DAS CONTAS BANCÁRIAS
Órgão: ( Todos )
~colaça° do Plano de Contas: ( Todos )
'Tipo de Conta Bancária: ( Todos )
Categoria da Conta: ( Todos )
Família da Conta: ( Todos )
Fonte: ( Todos )
Banco: ( Todos )
Saldo Anterior
ContaDescrição
Débito
Credito
Saldo Atual
Banco: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Agência: 4975CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
11- 8A CONV BAHIATURSAMPLICAÇA0
4 - 5PM CARINHANHA
4- 5A PM CARINHANHA - APLICAÇAO
5 - 3TRIBUTOS DIVERSOS
5- 3A TRIBUTOS DIVERSOS - APLICAÇAO
6 - 1PM CARINHANHA
6-IA PM CARINHANHA
618-6PM CARINHANHA
624000- 5FARMACIA BASICA
624000- 5A FARMACIA BASICNAPLICAÇAO
624001 -3FNS ATENÇAO BASICA
624001- 3A FNS ATENÇA BASICNAPLICAÇAO
624002- 1FNSBLGES
624002- 1A FNSBLGES-APLICAÇAO
624003 - 0FNS/SAMU 192
624003- OA FNS/SAMU 192/APLICAÇAO
624004 - 8FNSNIGILANCIA SANITARIA
624004- 8A FNSNIGILANCIA SANITARINAPLICAÇA0
624005 - 6FNSINVAN
624005- 6A ENSINVAN-APLICAÇAO
624006 - 4FNS CONVENENTE
624007 - 2FNS CONVENENTE
624008-0FNS QLFAR
624008- OA FNS QLFAR/APLICAÇA0
647001 - 9REVIT. DO ESTÁDIO DE FUTEBOL
647001 - 9A REVIT. DO ESTÁDIO DE FUTEBOUAPLICAÇA0
647006 - 0PAVIM. B. SÃO JOÃO
0,00
50,00
1.098,52
2.010,50
68.144,16
0,00
0,00
37.997,21
50,00
51.312,80
50,00
95.462,44
0,00
0,00
50,00
48.041,54
50,00
749,95
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
7.686,91
0,00
137.210,26
0,00
0,00
0,00
7,91
28.506,84
24.639,94
0,00
0,00
257,21
6.000,00
6.386,88
432.302,00
222.534,17
0,00
0,00
82.860,00
41.793,53
0,00
5,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55,32
43.005,34
1.018,61
0,00
0,00
0,00
0,00
30.467,34
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00
0,00
432.302,00
210.956,00
0,00
0,00
82.860,00
41.430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43.005,34
43.005,34
0,00
0,00
50,00
1.106,43
50,00
92.784,10
0,00
0,00
38.254,42
50,00
57.699,68
50,00
107.040,61
0,00
0,00
50,00
48.405,07
50,00
755,35
0,00
0,00
0,00
0,00
50,00
7.742,23
0,00
95.223,53
0,00
Total Registros:28
450.014,29
889.373,15
890.026,02
449.361,42
Banco: Adiantamentos
Agência: 7777ADIANTAMENTO
666- 6Antecipação - Bandas Musicais
318.000,00
0,00
318.000,00
0,00
Total Registros:1
318.000,00
0,00
318.000,00
0,00
Banco: CONTA DE RESPONSABILIDADE
Agência: 888Contas de responsabilidade
1 -OCamara de Vereadores
2-0SALDO- SAAE
5- oContas de Responsabilidade
70.976,64
93.755,87
1.180,00
146.507,49
217.452,34
0,00
217.484,13
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0,00
0,00
77.560,19
1.180,00
8888- 8CONTA DE ADIANTAMENTO DE TERC
0,00
0,00
0,00
0,00
451.132,15
78.740,19
Total Registros: 4
7.848.016,811$;k3.361.379 90iji
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Taxa de Licença p/Func. Estab. Com. Ind.Prest.Serv
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Imp. s/Transmissao de Inter Vivos
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Imp.s/SERVde Qualquer Natureza
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Arrec. no Ano
Arrec. no Mês
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Receita Orçada 1
nr.
1.1.1.0.00.00.00
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REMUN de Depósitos BANCs - Royalties/FEP
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REMUN de Depósitos BANCs - FCBA
REMUN de Depósitos BANCs - CIDE
1,-.
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REMUN de Depósitos BANCs- DEMAIS RECVINCS
504,99
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0,77
18.917,49
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53.000,13
221.009,70 1
20.245,34 1395,49 1
63,66 1195,07
532,80
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1.3.2.5.56.00.00
0,00
3
9. 27,09
13.083,73
00
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REMUN de Dep.BANCs - Outs. Rec. Vinc. àAssist.S0C- FEAS
REMUN de Depósitos BANCs - CONV DIVERSOS
0,40
0,00
1.065,60
01
REMUN de Depósitos BANCs - REC Tesouro
REMUN de Depósitos BANCs - ASSISTSOC - COM/
34.525,17
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397,07
58.432,97
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1.3.2.5.54.02.00
1.482,32
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REMUN de Depósitos BANCs - RECVinc. a ASSIST SOC
REMUN de Depósitos BANCs - TRANSFs FNAS
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9.590,401
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1.3.2.5.54.00.00
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REMUN de Depósitos BANCs - TRANSFs SUS
REMUN de Depósitos BANCs - RECVinc. àSaúde - CONV
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1.3.2.5.53.02.00
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REMUN de Depósitos BANCs - RECVinc. àSaúde
REMUN de Depósitos BANCs - Saúde - FMS - APLIC 15%
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Rem. de Dep. BANCs - RECVinc. àEDUC- COM/
Rem. de Dep. BANCs - Outros VINCs àEDUC
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Rem. de Dep. BANCs - RECVinc. àEDUC- 25% - MDE
Rem. de Dep. BANCs - REC Vinc. àEDUC - OSE
Remun. de Dep. Banc. - RECVINCs àEduação
Rem. de Dep. BANCs - RECVinc. àEDUC- FUNDES
Rec. de Rem. de Dep. BANCs
Outros REND de Titulas de Renda
Juros de Titulo de Renda
0,00
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232.467,82
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Dif. para Menos
2.049,15
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Dif. para Mais
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4 437,65
Arrec. no Ano !
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RECs de VALMobiliados
Arrec. no Mês
0,00
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3.870,26
3.870,26
637.905,471
DEZEMBRO/2015
IAEEXTRA
bcrillONSTFtATIVODERECEITAORÇAMENTÁR
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1.3.2.1.00.00.00
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REC PAIRIML
RECs 'mobiliarias
Receita Orçada
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1.3.2.0.00.00.00
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1.3.1.0.00.00.00
1.3.1.1.00.00.00
e
OUTContribuições Econômicas
CONTRIB p/Custeio do Seiv.de Iluminaçâo Pública
o
1.2.2.0.99.00.00
1.2.3.0.00.00.00
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34.713.429,95
TRANSFs da Uniao
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23.043.173,76
rn
460.049,35
Cota-Parle do FPM
Transt Imp.s/Prop.Territorial Rural
Transf.Compens.FINANC pela Expl.Rec.Naturais
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23.075.163,07
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Participacao na REC da Uniao
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2.701.929,12 126.367.664,67
156.770.497,26 1
TRANSFs Intergovemamentais
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TRANSFS CORRENTES
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SERVde Entrega de Fatura em Outro Endereço - SAAE
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2.357,30
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OUTRECs de SERVs - SAAE
SERVde Expedição e Alteração de Cadastro - SAAE
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SERVs de Alteração de Padrão de um local para outro - SAAE
SERV de Ligação de Esgoto - SAAE
Outros SERVs
SERVde Ligação de Água - SAAE
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1.6.0.0.99.00.02
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SERVs de Religamento de Água SAAE
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1.6.0.0.42.00.00
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1.481.553,93
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SERVs de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos
SERVs de Coleta, Transp. Trat.Destino Final Esgotos - SAAE
SERVde Religamento de Água - SAAE
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1.398.600,00
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SERVs de Fornecimento de Água
SERVs de Fornecimento de Água - SAAE
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Dif. para Menos
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Taxa de Expediente - SAAE
SERVs de Venda de Editais - SAAE
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SERVs Administrativos
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Outros SERVs de Saúde - SUS
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SERVs Hospitalares
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Dif. para Mais
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SERVs de Saúde
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1.6.0.0.05.00.00
1.6.0.0.05.01.00
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OUTRECs Industriais
Arrec. no Ano
30.887,13
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Arrec. no Mês
2.5 15,35
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RECSINDUSTRIAI_
Receita Orçada
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LeMONSTRATIVODERECEITAORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO/2015
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Descrição
REMUN de Depósitos BANCs - R ECNÃO VINCS
1.3.2.5.57.00.00
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1.7.2.1.33.53.30
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34.056,58
976.707,65
Repasse do PDDE
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Salário EDUC
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Cel
Transf. de REC do FNDE
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1.7.2.1.35.00.00
34.110,52
1.683.288,89
3.042.772,85
OUT Transf. de REC do FNAS
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1.7.2.1.34.00.99
554.635,51
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Transf. de REC do FNAS
110.145,74
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O
1.7.2.1.34.00.00
73.814,11
1.683.288,89
Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo - Vig. em Saúde
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1.7.2.1.33.55.30
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239.425,23
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26.316,00
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0,00 1
11.720,06
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149.551,80
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Vigilância Sanitária
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1.7.2.1.33.55.20
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72.130,46 1
321.985,96 1
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499.122,771
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Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde
Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde PFVS
0,00 r259.697,54
183.879,94
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183.816,00
198.135,00
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SAMU- SERVde Atenimento Móvel de Urgência
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1.7.2.1.33.55.11
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1.7.2.1.33.55.10
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Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo
Bloco de Vigilância em Saúde
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551.235,00
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118.824,29
29.526,88
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1.7.2.1.33.54.19
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118.824,291
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00
211.020,00
380.620,58
1.413.930,37
685.127,19
272.739,40
137.584,68
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Bloco de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Teto Financeiro - MACAmbulatodal e Hospitalar
92.195,71
1'
137.790,60
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1.7.2.1.33.54.00
28.305,00
92.195,71
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N.
Outros Programas Financ. por Transf.Fundo a Fundo - MAC
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1.7.2.1.33.52.39
1.7.2.1.33.53.00
(0
Outros programas Financ.por Fundo a Fundo - Atenção Básica
Bloco Gestão SUS
3
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COMPde Especificidades Regionais
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288.488,85 1
o
1.7.2.1.33.52.34
0,001
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80.280,00
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6.690,00
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135.876,00
CN1
CO
1.011.453,67
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Agentes Comunitários de Saúde - PACS
658.495,00
883.194,00
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Saúde da Família PSF
O
1.7.2.1.33.52.32 1
.- .00
Atenção Básica (PAB Fixo)
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0,001
0000
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2.642.445,48
51.408,00
71.252,00
3.787.058,02 1
122.660,00
0,00
0,00[
Dif. para Menos
c.i
221.346,00
6.000,00
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206.406,72
4.058.375,85
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Outros Progr.Financ. por Tansf. Fundo a Fundo - Farmácia Básica
Bloco de Atenção Básica
00
t7.2.1.33.51.50
1.7.2.1.33.52.00
188.992,68
395.399,40
cm cb
0)
tri
oo
O O
268.776,00
o
Arrec. no Ano
528,14
.-
Componente básico da ASSIST Farmaceutica
no Mês
CO
0
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esi
ci
n-
6.146.702,62
Arrec.
VI Cc
310.760,93
137.790,60
Receita Orçada
o
Fundo Municipalde Saúde
Bloco de ASSIST Farmacêutica
Descrição
Cota-Parte da COMP Financ. de Rec. Minerais - CFEM
1.7.2.1.22.20.00
2
Cota-parte Fundo Especial do Petróleo-FEP
1.7.2.1. 2.70.00
OUT Transf.Decor.de Comp.FINANC p/Expl. de Rec.Naturais
1.7.2.1.22.90.00
XTRA
uenIIONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIAE E
DEZEMBRO1 2015
ízCO
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1
2.021.103,51
363.358,27
363.358,27
316.370,84
299.652,51
27.828.877,14
19.371.630,85
8.457.246,29
1.289.376,00
8.457.246,29
19.371.630,85
2.384.461,781123.620.264,54
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170.496,00
6.008.625,95
O
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Transf. de Conv. da União - Sus
12.464,46 1
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37.008,00
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178.002,09
339.587,55
2.448.620,34
2.448.620,34
1.759.992,26
4.208.612,60
1.759.992,26
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TRANSFs Mulfigovemamentais
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Demais TRANSFs do Estado
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124.795,28
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OUT TRANSFs do Fundo Estadual de Saúde
OUT TRANSFs dos Estados
FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia
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1.264.108,40
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AtH /SUS - Estado
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Incentivo Estadual - PSF
SAMU- SERV de Atenimento Móvelde Urgência - Estado
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1.7.2.2.99.00.00
24.248,79
OUT Participações na REC dos Estados
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TRANSEde REC do Estado para Programas de Saúde
82.775,81
144.587,00
Partidpacao no IPI
Cota-parte Contribinterv.Dominio Económico-GIDE
16.530,50
36.870,56
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Imp.s/a Prop.de Veiculos Automotores
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1.095.784,62
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1.7.2.2.01.02.00
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4.489.543,59
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Participacao no ICMS
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TRANSFs dos estados
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22.769,74
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622.249,97
Dif. para Me nos
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Transf. Aux. financ. p/ Fomento Exp. FEX
Demais TRANSFs da União
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Dif. para Mais
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Arras. no Ano I
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OUTTRANSFs do FNDE
1.7.2.1.35.99.00
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Transf.Financ. do ICMS DESONLCNo.87/96
1.7.2.1.36.00.
DERECEITAORÇAMENTÁRIAEEXTRA
LcMONSTRATIVO
DEZEMBRO!2015
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OUT Multas
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Multas e Juros de Mora dos Tributos
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Transi. de Conv. do Estado - EDUC
Transf. de Conv. do Estado - EDUC
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Transf. de Conv. do Estado - SUS
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Transf. de Conv. do Estado - Sus
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CONV com o ESTADO
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532.800,00
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2.4.7.2.00.00.00
532.800,00
Transf. de Conv. da União - EDUC
Transf. de Conv. da União - EDUC
532.800,001
532.800,00
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479.520,00
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213.120,00
213.120,00
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905.760,00
532.800,00
532.800,00
2.770.560,00
106.560,00
3.676.320,00
0,00
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Transf. de Conv. da União - Sus
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2.4.7.1.00.00.00
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TRANSFs dos MunicIplos
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Alienação de Outros Bens Imóveis
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Alienacao de Bens !moveis
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18.898,41
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Dif. para Menos
426.240,00
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Alienação de Outros Bens Móveis
Alienação de Outros Bens Móveis
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Arrec. no Ano
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319.680,00
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OUT OPER de Crédito Internas
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21.1.9.00.00.99 OUTOPERde Crédito Internas
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Dedução da REC p/Formação do FUNDEB-ICMS
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7.9.1.8.99.00.
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7.6.0.0.42.00.
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BANCO DO BRASIL- FUNDEB 18
Desconto BANC - SAAE
1.821,10
0
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2.1.8.8.1.01.15.13.00.00.00.00
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2.1.8.8.1.01.15.06.00.00.00.00
19.797,34
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CEF - 02 (15%)
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BANCODOBRASIL - 02(15%)
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CREDCESTA - REC PRÓPRIOS 00
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2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00
SINDICATOS - REC PRÓPRIOS 00
SINDICATOS - 02 (15%)
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2.1.8.8.1.01.07.11.00.00.00.00
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9.375,89 1
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PENSÃOALIMENTÍCIA - MDE25%
PENSÃOAUMENTICIA - LEGIS
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2.1.8.8.1.01.07.09.00.00.00.00
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PENSÃOAUMENTÍCIA - FUNDEB 18
PENSÃO ALIMENTICIA- FUNDEB 19
9.450,00 1
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PENSÃOALIMENTÍCIA - RECPRÓPRIOS 00
PENSÃOALIMENTÍCIA - 02(15%)
1.1.3.1.1.01.00.01.00.00.00.001, Adiantamentos Funcionários - SAAE
1.1.3.8.1.99.00.01.00.00.00.00 DESPDEDEVOL DE DUODÉCIMO EXEC
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DEZEMBRO /2015
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2.1.8.8.2.01.06.28.00.00.00.00
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ISS PESSOA JURÍDICA - 02 (15%)
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Arrec. no Ano
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2.1.8.8.1.01.15.29.00.00.00.00 Retenções - EMPR e FINANC - LEGIS
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Arrec. no Mês
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CREDICESTA - MDE25%
BANCODOBRASIL - MDE25%
Receita Orçada
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2.1.8.8.1.01.15.19.00.00.00.00 LCREDICESTA - FNAS29
Descrição
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DEZEMBRO 12015
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INSSPESSOA JURÍDICA- FMS14
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INSS PESSOA JURÍDICA - CONV 24
INSSSOBREND - FMS14
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INSSPESSOA JURÍDICA- FUNDEB 19
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Dif. para Mais
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INSSSOBREND - 02 (15%)
Arrec. no Mês
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INSSSOB REND- RECPRÓPRIOS00
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2.1.8.8.3.01.02.01.00.00.00.00
Receita Orçada
171
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R$10.921.398,04
Dif. para Menos
Código I Descrição
CARINHANHA - BA, 31 de Dezembro de 2015
Arroc. no Ano I
o
2.061.003.2.006
04.122.008.1.013 - E
01.031.001.2.003
01.031.001.1.002 -
mento do Gabinete do Prefeito
pamento da Câmara de Vereador
DESCRIÇÕES
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utenção da Consultoria e Assessoria Jurídica
tenção de Des
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04.123.010.1.022 - Equipame
ip. da Sec retaria de Adm inistração,Fazenda e Planejamento
- SECRETARIA MUN. ADMINISTR. PLANEJAMENTOEFAZENDA
E
04.122.009.1.016
o
tenção da Ouvidoria Municipal
- OUVIDORIAMUNICIPAL
2.006.2.010
DESCRIÇÕES
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DESCRIÇÕES
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71.028.2.060 - C
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04.126.013.1.030 - Implantação e manut. de Inforcentros
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- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
DESCRIÇÕES
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DES CRIÇ ÕES
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DESCRIÇÕES
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ão do Ensino Médio
27.812.096.1.207 - Construção de Quadras, Estádio, Ginásio de Esportes e C.Futebol
DES CRIÇ ÕES
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10.301.032.1.072 - Construção e Ampliação de Unidades de Saúdo
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utenção de Biblioteca Pública
DESCRIÇÕES
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DESCRIÇ ÕES
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- FUNDONIUNIC.DIREITOS DACIDADANIAEPROT.S
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- SECRET.MUNC.OBRAS, TRANSPORTES E SERV.URBANOS
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16.482.056.2.133 -Melhorias H
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15.452.053.2.310
15.451.052.2.287 - Fundo Mun.D sonvo lvimento Urbano
DESCRIÇÕE S
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20.605.070.1.158 - Aquisição de Máquinas e implementos Agrícolas
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- SECRET. MUN. DESENVOLV. ECONOMICOEMEIO AMBIENTE
DESCRIÇÕES
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- Manutenção da Administr.Distrital e das Comunidades Rurais
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17.512.058.1.143 - A
DESCRIÇ ÕES
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Planejamento e Desenvolv. Territorial
04.122.009.2.302 - Manutenção da Secret. Municipal
- SECRET.MUN. PLANEJAMENTOEDESEW.TERRITORIAL
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