Abr 2013 - ZION HOST

Transcrição

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti
Período:Abril/2013
Aquisição de Bens Duráveis
o
N Controle
Patrimonial OS
Nº Controle
Patrimonial
SES/RJ
Tipo(1)
Descrição do bem
CNPJ Fornecedor
Nome Fantasia
o
N Nota Fiscal
Qtde.
Data da
aquisição
Vida útil
Valor Unitário
estimada
(R$)
(em anos)
2.099,00
10
11.02.02.0243
Computador AIO Lenovo LED 20 i3 2130 4GB 500GB Mouse e Teclado
68.993.641/0001-28
Agis Equip. de Informática
1
300940
01/04/2013
11.02.02.0244
68.993.641/0001-28
1
300940
01/04/2013
10
2.099,00
11.02.02.0245
68.993.641/0001-28
1
300940
01/04/2013
10
2.099,00
11.02.02.0246
68.993.641/0001-28
1
300940
01/04/2013
10
2.099,00
11.02.02.0247
68.993.641/0001-28
1
300940
01/04/2013
10
2.099,00
11.02.02.0248
68.993.641/0001-28
1
300940
01/04/2013
10
2.099,00
11.02.02.0249
68.993.641/0001-28
1
300940
01/04/2013
10
2.099,00
11.02.02.0250
68.993.641/0001-28
1
300940
01/04/2013
10
2.099,00
11.02.02.0251
68.993.641/0001-28
1
300940
01/04/2013
10
2.099,00
11.02.02.0252
68.993.641/0001-28
1
300940
01/04/2013
10
2.099,00
11.02.04.0001
Filtro protetor DUO Guard
06.028.137/0001-30
Maquet do Brasil Equip
1
3501
10/04/2013
10
2437,79
11.02.04.0002
Filtro protetor DUO Guard
06.028.137/0001-30
Maquet do Brasil Equip
1
3501
10/04/2013
10
2437,79
11.02.01.0001
Condensadora e evaporadora split springer
09.089.849/0001-58
Osmagrio
1
11986
4/4/2013
10
4.545,00
11.02.01.0002
Condensadora e evaporadora split springer
09.089.849/0001-58
Osmagrio
1
11986
4/4/2013
10
4.545,00
11.02.01.0003
Condensadora e evaporadora split hiwall
09.089.849/0001-58
Osmagrio
1
12553
18/4/2013
10
1.300,00
11.03.01.0001
Colchão hospitalar Med 1,9x90x10
04.373.139/0001-31
Macas e Macas
1
544
09/04/2013
10
220,00
11.03.01.0002
04.373.139/0001-31
Macas e Macas
1
544
09/04/2013
10
220,00
11.03.01.0003
04.373.139/0001-31
Macas e Macas
1
544
09/04/2013
10
220,00
11.03.01.0004
04.373.139/0001-31
Macas e Macas
1
544
09/04/2013
10
220,00
11.03.01.0005
04.373.139/0001-31
Macas e Macas
1
544
09/04/2013
10
220,00
11.03.01.0006
Colchonete hospitalar Med 1,8x60x5
04.373.139/0001-31
Macas e Macas
1
544
09/04/2013
10
90,00
11.03.01.0007
04.373.139/0001-31
Macas e Macas
1
544
09/04/2013
10
90,00
11.03.01.0008
04.373.139/0001-31
Macas e Macas
1
544
09/04/2013
10
90,00
11.03.01.0009
04.373.139/0001-31
Macas e Macas
1
544
09/04/2013
10
90,00
11.03.01.0010
04.373.139/0001-31
Macas e Macas
1
544
09/04/2013
10
90,00
Motivo da Aquisição
Setor de Destino
Período: Abril/2013
Outros Investimentos
Data Aquisição
Código da Despesa
Tipo de Investimento
Descrição
Qtde.
Valor Unitário (R$)
Demonstrativo Contábil Operacional
Regime de Competência
A = SALDO ACUMULADO ANTERIOR
Receitas Operacionais
Repasse Contrato de Gestão (Parte Fixa)
Repasse Contrato de Gestão (Parte Variável)
Repasse Termo Aditivo - adicional (Custeio)
Repasse Termo Aditivo - adicional (Investimento)
Sub-Total (1)
Resultado de Aplicação Financeira
Reembolso de Despesas
Obtenção de Recursos Externos à SES/RJ
Outras Receitas
Sub-Total(2)
B = Total das Receitas (1) + (2)
Despesas CUSTEIO
Salários
Benefícios
Encargos e Contribuições
Indenizações e Avisos Prévios (Rescisões)
Provisões (13º + Férias)
Outras Despesas de Pessoal
Sub-Total (3)
Materiais de Consumo (4)
Serviços de Terceiros (5)
Serviços Públicos (6)
Tributárias/Financeiras (7)
Outras Despesas Operacionais (8)
C = Total das Despesas CUSTEIO (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)
Despesas INVESTIMENTO
Equipamentos
Móveis e Utensílios
Obras e Instalações
Intangível (Direito e uso)
Veículos
D = Total Despesas Investimento
E = TOTAL GERAL DE DESPESAS (C+D)
F = SADO ACUMULADO ATUAL (A+B-E)
8.461.666,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30.110,06
0,00
0,00
402,55
30.512,61
30.512,61
3.070.059,61
0,00
301.661,46
0,00
472.246,55
107.656,65
3.951.624,27
1.225.496,36
516.795,86
10.137,67
990,35
34.414,98
5.739.459,49
37.055,58
1.550,00
0,00
0,00
0,00
38.605,58
5.778.065,07
2.714.113,84
Contratos de Serviços Terceirizados
Serviço Contratado
Razão Social Contratado
CNPJ Contratado
Unidade de Medida
Vigência do Contrato
Data Início
Engenharia Clinica
Serviços Especializados em Gestão Financeira
Serviços Tecnicos em Contabilidade
Controladoria,Encargos e Fluxos Trabalhistas
Direito Fiscal, Contencioso, Tributário e Previdenciário
Outsourcing de Suporte Técnico em T.I.
Suporte e Manutenção de Telefonia
Serviços de Análises Clínicas Laboratóriais
Manutenção Predial
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Serviços Médicos
Serviços Médicos
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Serviços Medicos
Lavanderia
Suporte e Prestação de serviço Sistema ENGEMAN
Serviço de Aluguel e Manutenção de Impressoras
Terapia Renal Substitutiva
Central de Esterelização de Materiais
Vigilancia Patrimonial
Alimentação
Coleta de Resíduos
Serviços de Manipulação de Medicamentos
Nutrição Parenteral
Consultoria em Legalização, Licenças, e Registros da Unidade
Implantação 5s
Guilherme Borges Varandas - ME
Queiroz e Vilaça Gestão de Negócios Ltda
OAP - Assistencia Contábil Ltda
Auditec Contabilidade Ltda
Vieira e Brandão Advogados Associados
OPC Serviços de Informática Ltda
Cristal Teleinformática LTDA
CientíficaLab Produtos Laboratoriais e Sistemas LTDA
Guilherme Borges Varandas - ME
Marcelo Motta Shuett
Neves e Domingues Medicos Associados Ltda
Fratello Serviços Medicos Ltda
Sistema Integrado de Saude
Centro de Imagem Integrada do Rio de Janeiro
Clinica Paladino Ltda
Cardiologia Pediatrica Associados
Millet Serviços Medicos Eireli
Mt Luna Serviços Medicos Ltda
CLIMAB - Clinicas Médicas Associadas da Barra Ltda
Clinica Sao Jose
Clinica de Mastologia Ltda
Surosa Serviços de Imagem Ltda
Pro Imagem Diagnosticos Ltda
Ultra Sonus Imagens Ltda
RedeLav Lavanderia Hospitalar Ltda
EAM SISTEMAS DE INFORMATICA
SPSCOM Comercio e Serviços Ltda
Rien Nefrologia
Facility Saúde Ltda
Facility Segurança Ltda
Facility Alimentação Ltda
Facility Coleta Ltda
AVFARM Assistencia e Serviços Farmacêuticos Ltda
Nutriente Serviços Farmaceuticos Ltda
A L Ribeiro Alves Representações
MFC Consultoria
00.427.475/0001-93
15.773.619/0001-68
08.987.170/0001-13
17.151.523/0001-31
09.411.566/0001-80
16.912.047/0001-61
41.924.325/0001-48
04.539.279/0001-37
00.427.475/0001-93
13.797.382/0001-78
08.156.456/0001-57
10.615.648/0001-26
04.082.360/0001-30
03.231.992/0001-56
11.537.567/0001-18
03.221.288/0001-12
15.176.953/0001-82
15.510.546/0001-26
01.858.217/0001-08
26.135.186/0001-80
03.757.686/0001-58
01.697.938/0001-75
00.112.809/0001/05
11.436.875/0001-57
10.320.709/0001-28
07.537.669/0001-66
05.423.107/0001-66
68.702.372/0001-01
07.763.474/0001-34
02.606.943/0001-98
00.408.078/0001-40
02.351.103/0001-21
03.605.534/0001-30
01.017.671/0001-28
16.518.582/0001-32
10.637.256/0001-68
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Nº de Exames
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Plantão
Plantão
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Kg
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Por Item
Fixo Mensal
Fixo Mensal
Nº conteiner
Por bolsa
ml
Fixo Mensal
Fixo Mensal
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-2-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
1-3-13
3-3-13
3-3-13
3-3-13
3-3-13
4-3-13
6-3-13
1-3-13
10-4-13
Valor do Contrato (R$) (*)
Data Término Mensal Estimado Valor Pago
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-2-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
1-3-14
30-3-13
30-3-13
30-3-13
30-3-13
4-3-14
6-3-14
1-3-14
10-4-14
33.000,00
17.200,00
9.900,00
8.700,00
8.200,00
43.000,00
13.000,00
0,00
77.000,00
14.450,00
12.980,00
5.366,00
0,00
7.176,00
5.000,00
6.000,00
6.200,00
11.910,00
4.000,00
17.000,00
2.880,00
15.185,00
8.940,00
8.440,00
22.720,00
2.592,00
10.000,00
30.000,00
156.600,00
156.336,19
95.019,45
10.000,00
0,00
90.000,00
800,00
3.000,00
33.000,00
17.200,00
9.900,00
0,00
8.200,00
43.000,00
13.000,00
0,00
77.000,00
14.450,00
12.980,00
5.366,00
0,00
7.176,00
4.690,00
6.000,00
6.200,00
11.910,00
4.000,00
17.000,00
2.880,00
15.185,00
8.940,00
8.440,00
22,720,00
2.592,00
13.657,63
0,00
0,00
0,00
95.019,45
9.053,51
0,00
87.337,13
800,00
2.813,00
RH Contratado da Unidade
Cargo
(1)
Assistente Administrativo
Unidade
CBO
4110-10
Hospital da Mulher
4110-11
Quantidade
13
Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos
3
Forma de
contratação (2)
CLT
CLT
Carga Horária
Semanal
(3)
44 HORAS
44 HORAS
Salário Base
(R$)
(4)
1.100,00
(4)
Benefícios
SALÁRIO TOTAL
SALÁRIO
TOTAL POR DA CATEGORIA
PROFISSION (QTDDE X SAL
AL
TOTAL)
(4)
484,88
-
573,04
-
Assistente Administrativo SR.
Hospital da Mulher
4110-12
2
CLT
44 HORAS
1.300,00
573,04
-
Hospital da Mulher
2516-05
Assistentes Sociais e Economistas Domésticos
1
CLT
30 HORAS
2.700,00
1.190,16
Assistente Social diurno
Hospital da Mulher
2516-05
7
CLT
30 HORAS
2.047,58
902,57
2.457,10
1.083,09
2516-05
Hospital da Mulher
3
CLT
30 HORAS
1.300,00
Encargos
Assistente Social - rotina
Assistente Social noturno
Hospital da Mulher
Categoria Profissional
-
1.584,88
1.873,04
1.873,04
20.603,44
5.619,12
3.746,08
3.890,16
3.890,16
2.950,15
20.651,07
3.540,18
10.620,55
Auxiliar Administrativo diurno
Hospital da Mulher
72
44 HORAS
950,00
418,76
-
1.368,76
98.550,72
Auxiliar Administrativo noturno
Hospital da Mulher
4110-06
15
CLT
44 HORAS
1.140,00
502,51
-
1.642,51
24.637,68
Hospital da Mulher
4141-05
Trabalhadores nos serviços de almoxarifado
2
CLT
220 HORAS
Auxiliar de Almoxarifado diurno
Auxiliar de Almoxarifado noturno
4110-05
4141-05
Hospital da Mulher
2
Trabalhadores nos serviços de almoxarifado
CLT
CLT
220 HORAS
1.100,00
1.320,00
484,88
-
581,86
-
1.584,88
1.901,86
3.169,76
3.803,71
Auxiliar de Farmácia diurno
Hospital da Mulher
5152-10
Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia
3
CLT
220 HORAS
950,00
418,76
-
1.368,76
4.106,28
Auxiliar de Farmácia noturno
Hospital da Mulher
5152-10
Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia
1
CLT
220 HORAS
1.140,00
502,51
-
1.642,51
1.642,51
Coordenador de Alojamento Conjunto Pediatria
Coordenador Médico Ambulatório
4101-05
Hospital da Mulher
1
13.000,00
5.730,40
-
18.730,40
18.730,40
13.000,00
Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins
1
CLT
40 HORAS
13.000,00
5.730,40
-
18.730,40
18.730,40
Supervisores administrativos
1
CLT
44 HORAS
7.000,00
3.085,60
-
10.085,60
10.085,60
4101-05
Hospital da Mulher
Coordenador de Ginecologia
4101-06
Hospital da Mulher
3241-15
1
1
1
CLT
CLT
CLT
220 HORAS
16 HORAS
220 HORAS
9.550,00
13.000,00
-
4.209,64
-
5.730,40
-
13.759,64
18.730,40
13.759,64
2236-05
1
CLT
120 HORAS
3.500,00
1.542,80
-
5.042,80
5.042,80
1312-10
1
CLT
220 HORAS
13.000,00
5.730,40
-
18.730,40
18.730,40
Coordenadora Médica
Hospital da Mulher
1312-06
1
CLT
40 HORAS
20.000,00
8.816,00
-
28.816,00
28.816,00
24 HORAS
15.000,00
-
21.612,00
1312-06
2235-05
1
23
CLT
CLT
30 HORAS
6.612,00
1.022,13
Hospital da Mulher
2235-05
Enfermeiros e afins
19
CLT
30 HORAS
2.782,56
1.226,55
-
4.009,11
76.173,14
Hospital da Mulher
2235-07
Enfermeiros e afins
38
CLT
30 HORAS
2.047,58
902,57
-
2.950,15
112.105,82
Enfermeiros e afins
26
2235-08
Hospital da Mulher
1312-10
Hospital da Mulher
9
CLT
CLT
30 HORAS
30 HORAS
2.457,10
1.083,09
-
1312-10
Enfermeiros e afins
8
CLT
30 HORAS
3.500,00
1.542,80
-
5.042,80
40.342,40
2235-30
Enfermeiro em Segurança do Trabalho
1
CLT
120 HORAS
2.700,00
1.190,16
-
3.890,16
CLT
120 HORAS
2840
Hospital da Mulher
2234-10
1
Engenheiro em Segurança do Trabalho
Farmacêuticos
2
CLT
40 HORAS
2.000,00
881,60
-
3.890,16
2234-10
Farmacêuticos
2
CLT
40 HORAS
4.128,00
1.819,62
-
5.947,62
11.895,24
1312-10
1
CLT
44 HORAS
4.300,00
1.895,44
-
6.195,44
6.195,44
2236-05
Hospital da Mulher
2236-05
Hospital da Mulher
Fisioterapeutas
11
Fisioterapeutas
20
CLT
CLT
30 HORAS
30 HORAS
2.047,58
2.457,10
-
2.881,60
9.912,70
Hospital da Mulher
Hospital da Mulher
Fisioterapeuta - diurno
1.516,35
2.881,60
4.956,35
Farmacêutico noturno
Farmacêutico RT - Chefia
Fisioterapeuta - noturno
3.440,00
-
92.044,78
35.011,44
Hospital da Mulher
Hospital da Mulher
Hospital da Mulher
1.190,16
3.540,18
3.890,16
Enfermeiro rotina
Engº do Trabalho
2.700,00
76.841,32
Enfermeiro do Trabalho
Farmacêutico diurno
Enfermeiros e afins
3.340,93
21.612,00
2.318,80
Enfermeiro noturno
Enfermeiro noturno
-
3.890,16
Enfermeiro diurno
Enfermeiro rotina
Enfermeiros e afins
3.890,16
18.730,40
Hospital da Mulher
Hospital da Mulher
Hospital da Mulher
-
18.730,40
Hospital da Mulher
Hospital da Mulher
1.190,16
18.730,40
Coordenador de Serviços de Radiologia
Coordenador de Especialidades
2.700,00
5.730,40
Coordenador de Fisioterapia
Corrdenador Médico Téc. Obstetrícia
Enfermeiro diurno
CLT
40 HORAS
24 HORAS
1312-06
4101-05
Hospital da Mulher
1
CLT
Hospital da Mulher
Hospital da Mulher
Coordenador CCI
1312-06
Coordenador Médico Anestesista
Coordenador Administrativo
902,57
-
1.083,09
-
2.950,15
32.451,69
3.540,18
70.803,68
Fonoaudiólogo
Hospital da Mulher
2238-10
Fonoaudiólogos
4
CLT
30 HORAS
2.047,58
902,57
-
2.950,15
11.800,61
Fonoaudiólogo
Hospital da Mulher
2238-10
Fonoaudiólogos
1
CLT
30 HORAS
2.700,00
1.190,16
-
3.890,16
3.890,16
10.806,00
Gerente de Enfermagem
Hospital da Mulher
1312-10
Gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins
1
CLT
40 HORAS
7.500,00
3.306,00
-
10.806,00
Maqueiro
Hospital da Mulher
5151-10
CLT
220 HORAS
810,14
357,11
-
1.167,25
Hospital da Mulher
5151-10
Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde
Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde
2
Maqueiro - noturno
2
CLT
220 HORAS
972,17
428,53
-
1.400,70
2.334,50
2.801,40
Médico Rotina - diurno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
2
CLT
30 HORAS
12.500,00
5.510,00
-
18.010,00
36.020,00
Médico diurno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
75
CLT
12 HORAS
3.750,00
1.653,00
-
5.403,00
405.225,00
Médico noturno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
16
CLT
12 HORAS
4.500,00
1.983,60
-
6.483,60
103.737,60
Médico Chefia - diurno
2231-16
Hospital da Mulher
Médico Chefia - noturno
2231-16
Hospital da Mulher
Médico noturno
2231-15
Hospital da Mulher
3
Médicos clínicos
1
Médicos clínicos
3
Médicos clínicos
CLT
CLT
CLT
12 HORAS
12 HORAS
6 HORAS
4.125,00
4.950,00
2.250,00
1.818,30
-
2.181,96
-
991,80
-
5.943,30
7.131,96
3.241,80
17.829,90
7.131,96
9.725,40
Médico diurno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
8
CLT
24 HORAS
7.500,00
3.306,00
-
10.806,00
86.448,00
Médico noturno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
53
CLT
24 HORAS
9.000,00
3.967,20
-
12.967,20
687.261,60
Médico diurno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
2
CLT
18 HORAS
8.568,00
3.776,77
-
12.344,77
24.689,55
Médico noturno
2231-15
Hospital da Mulher
Médico diurno
2231-15
Hospital da Mulher
2
Médicos clínicos
1
Médicos clínicos
CLT
CLT
18 HORAS
10.281,60
30 HORAS
14.337,00
4.532,13
-
6.319,75
-
14.813,73
20.656,75
29.627,46
20.656,75
Médico diurno
Hospital da Mulher
2231-15
Médicos clínicos
4
CLT
20 HORAS
9.558,00
4.213,17
-
13.771,17
55.084,67
Médico Anestesista noturno
Hospital da Mulher
2251-51
Médicos clínicos
4
CLT
24 HORAS
9.000,00
3.967,20
-
12.967,20
51.868,80
Médicos clínicos
12
10.806,00
129.672,00
Médico Anestesista
2251-51
Hospital da Mulher
Médico Anestesista
2251-51
Hospital da Mulher
1
Médicos clínicos
CLT
CLT
12 HORAS
48 HORAS
7.500,00
3.750,00
3.306,00
-
1.653,00
-
5.403,00
5.403,00
Médico Cirurgião Geral
Hospital da Mulher
2252-25
Médicos clínicos
1
CLT
48 HORAS
9.000,00
3.967,20
-
12.967,20
Médico do Trabalho
Hospital da Mulher
2251-25
Médico Segurança do Trabalho
1
CLT
220 HORAS
7.500,00
3.306,00
-
10.806,00
10.806,00
Médico Obstetra
Hospital da Mulher
2252-50
Médicos clínicos
2
CLT
12 HORAS
3.750,00
1.653,00
-
5.403,00
10.806,00
Hospital da Mulher
2252-51
Médicos clínicos
4
CLT
24 HORAS
Médico Obstetra - noturno
Médico Pediatra diurno
2251-24
Hospital da Mulher
4
Médicos clínicos
CLT
12 HORAS
9.000,00
3.750,00
3.967,20
-
1.653,00
-
12.967,20
5.403,00
12.967,20
51.868,80
21.612,00
2251-25
Médicos clínicos
7
CLT
12 HORAS
4.500,00
1.983,60
-
6.483,60
Médico Plantonista Clínico - noturno - Fds
Hospital da Mulher
2231-15
CLT
120 HORAS
9.075,00
4.000,26
-
13.075,26
13.075,26
Hospital da Mulher
2237-10
Médicos clínicos
Nutricionistas
1
Nutricionista diurno
8
CLT
30 HORAS
2.047,58
902,57
-
2.950,15
23.601,23
10.620,55
Médico Pediatra noturno
Hospital da Mulher
45.385,20
2237-10
Nutricionistas
3
CLT
30 HORAS
2.457,10
1.083,09
-
3.540,18
Nutricionista RT
Hospital da Mulher
2237-10
Nutricionistas
1
CLT
30 HORAS
2.700,00
1.190,16
-
3.890,16
Odontólogo
Hospital da Mulher
2232-08
Cirurgiões dentistas
2
CLT
12 HORAS
2.500,00
1.102,00
-
3.602,00
Psicóloga
Hospital da Mulher
2515-20
Psicólogos e psicanalistas
6
CLT
30 HORAS
2.047,58
902,57
-
2.950,15
17.700,92
Técnico de Enfermagem diurno
Hospital da Mulher
3222-05
Técnicos e auxiliares de enfermagem
112
CLT
30 HORAS
1.079,83
475,99
-
1.555,82
174.251,74
Técnico de Enfermagem noturno
Hospital da Mulher
3222-05
82
CLT
30 HORAS
1.295,80
571,19
-
1.866,98
153.092,60
Nutricionista noturno
Hospital da Mulher
Técnico de Enfermagem diurno
Técnico de Enfermagem noturno
Técnico em Farmácia diurno
3222-05
Hospital da Mulher
3222-05
Hospital da Mulher
3251-15
Hospital da Mulher
75
67
1
Técnicos e auxiliares de farmácia
CLT
CLT
CLT
30 HORAS
30 HORAS
44 HORAS
1.121,40
1.345,68
1.079,83
494,31
-
593,18
-
475,99
-
3.890,16
7.204,00
1.615,71
121.178,48
1.938,86
129.903,33
1.555,82
1.555,82
Técnico em Farmácia noturno
Hospital da Mulher
3251-15
Técnicos e auxiliares de farmácia
1
CLT
44 HORAS
1.295,80
571,19
-
1.866,98
Técnico de Radiologia diurno
Hospital da Mulher
3241-15
Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica
10
CLT
24 HORAS
1.745,00
769,20
-
2.514,20
25.141,96
Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica
Técnicos em segurança do trabalho
7
CLT
24 HORAS
2.094,00
923,04
-
3.017,04
21.119,25
3
CLT
44 HORAS
1.200,00
528,96
-
1.728,96
5.186,88
Técnico de Radiologia noturno
Hospital da Mulher
3241-15
Técnico de Segurança do Trabalho
Hospital da Mulher
3516-05
Telefonista - diurno
Hospital da Mulher
Telefonista - noturno
Hospital da Mulher
4222-05
Telefonia
4222-05
Telefonia
2
CLT
120 HORAS
950,00
418,76
-
1.368,76
2
CLT
120 HORAS
1.140,00
502,51
-
1.642,51
895
Totais
2.737,52
3.285,02
3.519.319,96
OS RESPONSÁVEL: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS
RH CONTRATADO DA OSS
"Mês 04/2013
Nível e Grau
Salarial (*)
Salário Base
(R$)
(4)
Encargos
(R$) (4)
SALÁRIO
TOTAL DA
CATEGORIA
(QTDE X SAL
TOTAL)
7.204,00
7.204,00
SALÁRIO TOTAL POR
PROFISSIONAL
Cod. Bras.
Ocupação
QTDE.
Forma de contratação (2)
Carga Horária
Semanal (3)
Assessor de Comunicação
2611-10
1
CLT
44 HORAS
5.000,00
2.204,00
0,00
4110-10
7
CLT
44 HORAS
1.227,74
541,19
135,60
1.904,53
13.331,69
4110-10
1
CLT
44 HORAS
1.227,74
541,19
295,50
2.064,43
2.064,43
4110-10
1
CLT
44 HORAS
1.227,74
541,19
455,35
2.224,28
2.224,28
4110-10
1
CLT
44 HORAS
1.446,40
637,57
135,60
2.219,57
2.219,57
4110-10
1
CLT
44 HORAS
1.446,40
637,57
242,18
2.326,15
4110-10
1
CLT
44 HORAS
1.518,71
669,45
135,60
2.323,76
4110-10
1
CLT
44 HORAS
1.788,23
788,25
135,60
2.712,08
2.712,08
4110-10
1
CLT
44 HORAS
2.000,00
881,60
0,00
2.881,60
2.881,60
4110-10
1
CLT
44 HORAS
1.100,00
484,88
0,00
1.584,88
1.584,88
Assistente Administrativo Sênior
4110-10
1
CLT
44 HORAS
1.300,00
573,04
0,00
1.873,04
1.873,04
Auxiliar Administrativo
4110-05
538,98
135,60
788,25
529,24
CATEGORIA PROFISSIONAL (1)
1.866,98
Benefícios
(R$)
(4)
2.326,15
2.323,76
1
CLT
44 HORAS
1.222,74
Coordenador de Compras
1424-05
1
CLT
44 HORAS
1.788,23
1424-05
1
CLT
44 HORAS
5.000,00
2.204,00
0,00
7.204,00
7.204,00
1424-05
1
CLT
44 HORAS
3.500,00
1.542,80
0,00
5.042,80
5.042,80
Coordenador de RH
1422-05
1
CLT
44 HORAS
1.593,79
702,54
455,32
2.751,65
2.751,65
Coordenador do SAC
4201-25
1
CLT
44 HORAS
1.788,23
788,25
516,12
3.092,60
Coordenadora de Finanças
4102-35
1
CLT
44 HORAS
2.070,10
912,50
828,34
3.810,94
Coordenadora de Pessoal
4102-35
1
CLT
44 HORAS
2.070,10
912,50
789,76
3.772,36
3.772,36
Coordenadora de Pessoal
4102-35
4
CLT
44 HORAS
2.204,00
789,76
7.993,76
31.975,04
Coordenador de unidade de pronto atendimento
1312-10
1
CLT
30 HORAS
5.000,00
9.000,00
3.967,20
135,60
13.102,80
13.102,80
Coordenador de unidade de terapia intensiva
1312-10
1
CLT
30 HORAS
7.500,00
3.306,00
135,60
10.941,60
10.941,60
Gerente de Enfermagem
TOTAL
1312-10
1
CLT
44 HORAS
11.500,00
5.069,20
135,60
16.704,80
1.897,32
3.105,72
1.897,32
3.105,72
3.092,60
3.810,94
16.704,80
144.147,13
Despesas Realizadas
Código
Despesa
Valor (R$)
1
PESSOAL
2.621.529,60
01.01
SALARIO
1.927.380,37
1.927.380,37
01.01.01
FOLHA NORMAL
01.01.02
13º SALÁRIO
-
01.01.03
FÉRIAS
-
01.01.04
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO
-
01.01.05
GRATIFICAÇÕES E ADICIONAIS
-
01.01.06
ADICIONAL 1/3 DE FÉRIAS
-
01.01.07
HORAS EXTRAS
-
01.01.99
OUTRAS VANTAGENS
-
01.02
BENEFÍCIOS
96.000,00
96.000,00
01.02.01
VALE TRANSPORTE
01.02.02
CESTA BÁSICA
-
01.02.03
CONVÊNIOS
-
01.02.04
VALE REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
-
OUTROS BENEFÍCIOS
-
01.02.99
01.03
ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES
01.03.01
FGTS
01.03.02
IRRF
01.03.03
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA-INSS
01.03.04
RESCISÕES
01.03.99
01.04
598.149,23
152.660,72
205.339,56
180.385,92
15.105,57
44.657,46
OUTROS ENCARGOS e CONTRIBUIÇÕES
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
0,00
01.04.01
PAGAMENTO DE ESTAGIÁRIOS
01.04.02
PAGAMENTO DE RESIDENTES
-
01.04.99
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL
-
2
MATERIAL DE CONSUMO
446.439,84
02.01
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS
24.996,62
02.01.01
MATERIAL DE ESCRITÓRIO/PAPÉIS EM GERAL/ IMPRESSOS
24.996,62
02.02
MATERIAL DE INFORMÁTICA
02.02.01
MATERIAL DE INFORMÁTICA
02.03
PEÇAS e MATERIAIS MANUTENÇÃO
02.03.01
PARA MANUTENÇÃO PREDIAL
02.03.02
PARA EQUIPAMENTOS EM GERAL
02.03.03
PARA EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA
02.03.04
FERRAMENTAS AVULSAS NÃO ACIONADAS POR FORÇA MOTRIZ
02.04
02.04.01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
12.626,80
12.626,80
0,00
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES
02.05
MATERIAL DE LIMPEZA
5.581,70
02.05.01
MATERIAL DE LIMPEZA
5.581,70
02.06
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
02.06.01
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
02.07
MATERIAL MÉDICO/ODONTOLÓGICO/LABORATORIAL
02.07.01
MEDICAMENTOS e INSUMOS FARMACÊUTICOS
02.07.02
GASES MEDICINAIS (FORNECIMENTO)
0,00
386.798,31
386.798,31
02.07.03
MATERIAIS HOSPITALARES MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS/LABORATORIAIS
02.08
MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL
02.08.01
MATERIAL EDUCATIVO/ESPORTIVO/CULTURAL
02.09
PUBLICAÇÕES EM GERAL
02.09.01
PUBLICAÇÕES EM GERAL
02.10
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
02.10.01
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
02.11
VESTUÁRIO E UNIFORMES
02.11.01
VESTUÁRIO E UNIFORMES
02.99
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO
02.99.01
OUTRAS DESPESAS DE CONSUMO
3
03.01
SERVIÇOS DE TERCEIROS
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO PREDIAL
03.01.01
REPAROS/ADAPTAÇÕES/CONSERTOS EM GERAL
03.01.02
SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO/DESRATIZAÇÃO
03.02
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL
03.02.01
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS EM GERAL
03.03
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
03.03.01
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
03.04
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
03.04.01
SERVIÇOS-MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
03.05
SERVIÇOS LABORATORIAIS
03.05.01
SERVIÇOS LABORATORIAIS
03.06
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/VEÍCULOS/AMBULÂNCIA
03.06.01
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL
03.06.02
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
03.06.03
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
03.06.04
LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA
03.07
LOCAÇÃO PREDIAL
03.07.01
LOCAÇÃO PREDIAL
03.08
LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS
03.08.01
LOCAÇÃO CILINDROS GASES MEDICINAIS
03.09
LIMPEZA
03.09.01
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
03.09.02
SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES
03.10
03.10.01
SEGURANÇA e VIGILÂNCIA
SERVIÇOS DE SEGURANÇA e VIGILÂNCIA
03.11
VAGO
03.11.01
VAGO
03.12
VAGO
03.12.01
VAGO
03.13
INTERNET
03.13.01
INTERNET
03.14
VAGO
03.14.01
VAGO
03.15
CURSOS
03.15.01
CURSOS
03.16
SERVIÇOS DE LAVANDERIA
03.16.01
SERVIÇOS DE LAVANDERIA
03.17
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
0,00
0,00
0,00
16.436,41
16.436,41
0,00
1.185.387,85
0,00
1.430,00
1.430,00
0,00
0,00
208.666,20
208.666,20
13.657,63
13.657,63
59.492,01
50.950,36
8.541,65
21.926,41
21.926,41
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
58.941,18
58.941,18
494.030,23
03.17.01
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA JURÍDICA
03.17.02
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PESSOA FÍSICA
03.18
SEGUROS
03.18.01
SEGUROS
03.19
CONDOMÍNIO
03.19.01
CONDOMÍNIO
03.20
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
03.20.01
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
03.21
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E TRANSPORTE
03.21.01
REGIME DE QUILOMETRAGEM
03.21.02
PEDÁGIO
03.21.03
PASSAGENS AÉREAS
03.21.04
PASSAGENS RODOVIÁRIAS
03.21.05
DESPESAS COM TÁXI
03.21.06
FRETE
03.21.99
OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTE E LOCOMOÇÃO
03.22
DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO
03.22.01
DESPESAS COM HOSPEDAGEM e ALIMENTAÇÃO
03.23
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE
03.23.01
DESPESAS COM PROPAGANDA E PUBLICIDADE
251.681,03
242.349,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
03.24
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
100.760,13
03.24.01
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
100.760,13
03.25
VAGO
03.25.01
VAGO
03.26
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS
226.484,06
03.26.01
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA JURÍDICA
226.484,06
03.26.02
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS PESSOA FÍSICA
03.27
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
03.27.01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
03.28
SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS
03.28.01
SERVIÇOS HEMOTERÁPICOS
03.99
03.99.01
4
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
TAXAS/ IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES
04.01
ISS
04.01.01
ISS
04.02
PIS/COFINS/CSLL
04.02.01
PIS/COFINS/CSLL
04.03
INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
04.03.01
INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
04.04
IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
04.04.01
IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
04.05
IPTU
04.05.01
IPTU
04.06
IPVA
04.06.01
IPVA
04.07
VAGO
04.07.01
VAGO
04.08
TAXA DE INCÊNDIO
04.08.01
TAXA DE INCÊNDIO
248,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
04.99
OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES
248,58
04.99.01
OUTRAS TAXAS/IMPOSTOS/ CONTRIBUIÇÕES
248,58
5
SERVIÇOS PÚBLICOS
05.01
ÁGUA
05.01.01
ÁGUA
05.02
ENERGIA ELÉTRICA
05.02.01
ENERGIA ELÉTRICA
05.03
GÁS
05.03.01
GÁS
05.04
TELEFONIA FIXA
05.04.01
TELEFONIA FIXA
05.05
TELEFONIA CELULAR
05.05.01
TELEFONIA CELULAR
05.06
TELEFONIA VIA RÁDIO
05.06.01
TELEFONIA VIA RÁDIO
05.07
CORREIO
05.07.01
CORREIO
6
DESPESAS BANCÁRIAS
06.01
TARIFAS
06.01.01
TARIFAS
06.02
VAGO
06.02.01
VAGO
06.99
OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS
06.99.01
OUTRAS DESPESAS BANCÁRIAS
7
07.01
07.01.01
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS
100.040,32
0,00
100.040,32
100.040,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.870,29
1.870,29
1.870,29
34.166,40
0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS/ ARTÍSTICA/ CIENTÍFICAS/DESPORTIVAS
07.02
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
07.02.01
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0,00
07.03
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA
34.166,40
07.03.01
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA
34.166,40
07.99
OUTRAS
07.99.01
OUTRAS
8
INVESTIMENTOS
08.01
OBRAS E INSTALAÇÕES
08.01.01
OBRAS E INSTALAÇÕES
08.02
0,00
149.170,00
EQUIPAMENTOS
149.170,00
08.02.01
EQUIPAMENTOS DIVERSOS
1.620,00
08.02.02
EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES
08.02.03
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
08.03
MOBILIÁRIO
08.03.01
MOBILIÁRIO
08.04
VEÍCULOS
08.04.01
VEÍCULOS
08.04.02
AMBULÂNCIAS
08.05
INTANGÍVEL (DIREITO E USO)
08.05.01
INTANGÍVEL (DIREITO E USO)
08.99
OUTROS BENS DURÁVEIS
08.99.01
OUTROS BENS DURÁVEIS
TOTAL
147.550,00
4.538.852,88
Conciliação Bancária
BANCO: 237
AGÊNCIA: 3033
CONTA CORRENTE N° : 46900-9
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Abril/13
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 30/04/2013
DESCRIÇÃO
VALOR (R$)
1,00
7.279.376,65
A1 - Saldo em Conta Corrente
A2 - Saldo em Aplicações Financeiras
A3 - TOTAL
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA
Nº
HISTÓRICO
7.279.377,65
VALOR (R$)
B1- TOTAL
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS
DATA
N°
SAMANTHA CUNHA GOMES ANTUNES
149
MARCELLA MELO TUCCI
155
FERNANDA GUIMARÃES BISPO DA SILVA
345
CAMILA COSTA DE SÁ BARBOSA
348
SEBASTIANA COSTA DE CARVALHO OLIVEIRA
349
TATIANE RODRIGUES GOMES DE SOUZA
352
MARINA PERES MONTEIRO DE SOUZA BARROSO
353
TANIA MARIA DE JESUS
356
PAULA ARAUJO JOAZEIRO
368
BRUNA LIMA DOS SANTOS
369
ANA PAULA DE ALMEIDA MOURA
370
ELAINE LOPES DOS SANTOS
371
ANELLY AUGUSTA MONTEIRO DE ANDRADE
372
ALESSANDRA MACHADO TIMOTHEO DA SILVA
373
TATIANE SANTOS DE OLIVEIRA PARRINI
374
FERNANDA CARCANO MACHADO
375
VINICIUS MARINHO COELHO
376
MIRIA PEREIRA LIMA
377
LUCIENE JOSE DOS SANTOS
378
JAQUELINE DA SILVA MARINAT
379
CAROLINE BARBOSA DA COSTA SOUSA
380
MARILIA PINHEIRO DE OLIVEIRA
381
MELINA DA COSTA BALTHAZAR
382
VANESSA FLORIANO SANTOS
383
TATIANE COUTO FERREIRA
384
DANIELLE BUENO PRATA AGOSTINHO
385
WILLIAM TAVARES DA SILVA MORAES
386
MARLOVA MANICA AMARAL
387
MARIANA DOS SANTOS PEDROSO
388
SILANGE MARIA DE SOUZA PADILHA LOPONTE
389
VANESSA ARMADA VITAL
390
PATRICIA DO NASCIMENTO DE MENEZES PIRES
391
DEUZYLENE COSTA DE CARVALHO DIAS
392
THAIS SILVA DE SOUZA OLIVEIRA
393
JULIANA DE ARAUJO BARROS
394
SANDRA CRISTINA DA SILVA
395
ANA PAULA ABREU DE SOUZA MOREIRA
396
MICHELE APARECIDA SANTANA FERREIRA
397
LETICIA DE SOUZA SANTOS
398
LIVIA MACHADO AZEVEDO PINTO
399
ELAINE CARNEIRO MAGALHAES
400
FERNANDO COELHO FELIPE
402
WALQUIRIA JORGE
404
ANA PAULA RODRIGUES MELO
406
SOLANGE FREITAS DOS SANTOS
407
DIEGO SILVERIO MONTEIRO
408
PATRICIA GOLDBERG
409
VERA LUCIA LIMA BELO
410
PAMELLA RAQUEL DOS SANTOS NASCIMENTO
414
VALDILENE LISBOA DE PROENÇA SILVA
416
KELLY PEREIRA FURTADO DOS SANTOS
417
SIMONE MOREIRA DA SILVA
418
GISELE DA SILVA ALVES
419
FLAVIA GOMES SOARES
420
RENATA BITTENCOURT CRUZ SECCO
437
ANGELA MARIA BRAGA BAPTISTA
471
TAINÁ ANELHE MOURA
482
LUCIANA DA COSTA SEIXAS
512
SANDRA HELENA NASCIMENTO NABUCO
546
JULIANA MARIA DA SILVA MIRANDA
551
JANAINA DE ALMEIDA KELLI CARNEIRO
572
LETICIA NOGUEIRA DE FIGUEIREDO
577
DIOGO VIEIRA DO AMARAL RODRIGUES
608
GEDMA DA SILVA MOREIRA
614
GISELA MONTEIRO CAMPOS
615
JOAO VICENTE LIBONATO DA CUNHA
617
KELLY ANDRESSA LOPES
619
KIVIA SANTOS NUNES AZEVEDO
620
RENATA ZLOT
622
ROBERTA DA SILVA VICTORINO
624
RAFAEL CARDOSO DE FARIA
645
REGINA HUGO DE JESUS SILVA
738
SHEILA FLAMENBAUM HOINEFF
816
ANNE CAROLINE GONÇALVES DA SILVA
822
CAROLINE DOS SANTOS KATAGI
865
FLAVIA LUZ FELICIO
868
LUANA BEZERRA DA ROCHA
872
MT LUNA
879
C1 - TOTAL
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA
Nº
0,00
VALOR (R$)
2.967,00
3.930,00
112,00
112,00
112,00
112,00
3.157,00
113,00
1.706,00
113,00
112,00
112,00
112,00
113,00
112,00
112,00
113,00
113,00
113,00
113,00
113,00
113,00
112,00
113,00
113,00
112,00
112,00
113,00
113,00
113,00
113,00
112,00
113,00
112,00
112,00
68,00
112,00
113,00
113,00
113,00
112,00
289,00
113,00
3.336,00
113,00
112,00
1.118,00
728,00
112,00
113,00
113,00
113,00
113,00
112,00
5.442,00
5.034,00
2.842,00
1.720,00
913,00
950,00
971,00
1.844,00
4.302,19
973,00
9.835,37
4.194,00
3.132,81
1.608,00
589,00
1.054,00
787,00
1.844,00
5.442,00
1.097,00
1.963,22
1.010,60
1.608,48
11.177,54
92.698,21
VALOR (R$)
D1 - TOTAL
0,00
E- SALDO CONTÁBIL (A3+B1-C1-D1)
7.186.679,44
Fluxo de Caixa
Abril
11.695.422,26
A - SALDO FINANCEIRO NO MÊS ANTERIOR
RECEITAS
Contrato de Gestão
Receitas Financeiras
Outras Receitas
B - TOTAL DE RECEITAS
DESPESAS
Pessoal
Material de Consumo
Serviços de Terceiros
Taxas/Impostos/Contribuições
Serviços Públicos
Despesas Bancárias
Outras Despesas Operacionais
Investimentos
C - TOTAL DE DESPESAS
0,00
30.110,06
0,00
30.110,06
2.863.878,80
446.439,84
943.038,65
248,58
100.040,32
1.870,29
34.166,40
149.170,00
4.538.852,88
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C)
7.186.679,44
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O PERÍODO SEGUINTE
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras
D2 - Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena)
D3 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários
D4 - Cheques Emitidos e não Descontados
D5 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5)
7.279.377,65
0,00
0,00
92.698,21
0,00
7.186.679,44
Período: Janeiro 2013 - Dezembro 2013
Cronograma/Estimativa de Produção
ATIVIDADES HOSPITALARES
Saídas Hospitalares obstétricas e ginecológicas
JANEIRO/2013
PREV.
460
Saídas Hospitalares obstétricas e ginecológicas
FEVEREIRO/2013
%
PREV.
0%
460
NA
% DE IMPLANTAÇÃO
ATIVIDADES HOSPITALARES
REAL.
%
PREV.
0%
460
% DE IMPLANTAÇÃO 100%
ATIVIDADES AMBULATORIAIS
Consultas Eletivas
REAL.
5.000
ATIVIDADES AMBULATORIAIS
Consultas Eletivas
PREV.
0%
5.000
NA
% DE IMPLANTAÇÃO
%
PREV.
0%
5.000
Ultrassonografia
Videohisteroscopia
Procedimento Diagnósticos guiados por US
Mamografia
Biopsia guiada por Mamografia
Ultrassonografia
Videohisteroscopia
Procedimento Diagnósticos guiados por US
Mamografia
Biopsia guiada por Mamografia
PREV.
0%
460
1
0%
460
479
104%
460
NA
REAL.
REAL.
PREV.
2.200
0%
120
180
100%
SETEMBRO/2013
%
PREV.
0%
460
REAL.
PREV.
0%
460
REAL.
REAL.
PREV.
0%
460
ABRIL/2013
REAL.
%
PREV.
REAL.
%
PREV.
0%
5.000
1
0%
5.000
8360
167%
5.000
100%
SETEMBRO/2013
%
PREV.
0%
5.000
REAL.
PREV.
0%
5.000
100%
REAL.
PREV.
0%
5.000
100%
MARÇO/2013
ABRIL/2013
%
PREV.
REAL.
%
PREV.
2.200
0%
2.200
3420
155%
2.200
3627
165%
0%
120
0%
120
0%
120
39
0%
180
0%
180
245
136%
180
150
2.400
0%
2.400
0%
2.400
1770
74%
2.400
120
0%
120
0%
120
0%
120
JULHO/2013
PREV.
2.200
REAL.
NA
AGOSTO/2013
%
PREV.
0%
2.200
REAL.
PREV.
0%
2.200
REAL.
PREV.
0%
2.200
0%
460
100%
REAL.
JUNHO/2013
%
PREV.
0%
5.000
REAL.
%
0%
100%
REAL.
DEZEMBRO/2013
%
PREV.
0%
5.000
REAL.
%
0%
100%
REAL.
JUNHO/2013
2.200
0%
2.200
0%
33%
120
0%
120
0%
83%
180
0%
180
0%
1831
76%
2.400
0%
2.400
0%
73
61%
120
0%
120
0%
100%
REAL.
NOVEMBRO/2013
%
PREV.
0%
2.200
REAL.
%
100%
REAL.
DEZEMBRO/2013
%
PREV.
0%
2.200
120
120
120
120
180
180
180
180
180
180
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
2.400
120
%
0%
120
REAL.
PREV.
OUTUBRO/2013
%
DEZEMBRO/2013
PREV.
%
100%
SETEMBRO/2013
%
%
0%
%
MAIO/2013
REAL.
NA
REAL.
100%
PREV.
REAL.
100%
NOVEMBRO/2013
%
%
NA
REAL.
460
100%
OUTUBRO/2013
%
0%
MAIO/2013
PREV.
REAL.
PREV.
100%
%
NA
JUNHO/2013
%
NOVEMBRO/2013
%
100%
MARÇO/2013
REAL.
100%
OUTUBRO/2013
%
100%
FEVEREIRO/2013
%
% DE IMPLANTAÇÃO
PRODUÇÃO SADT
%
100%
JANEIRO/2013
PREV.
REAL.
AGOSTO/2013
REAL.
5.000
PRODUÇÃO SADT
PREV.
NA
JULHO/2013
PREV.
%
FEVEREIRO/2013
%
MAIO/2013
REAL.
100%
JANEIRO/2013
PREV.
ABRIL/2013
PREV.
AGOSTO/2013
REAL.
460
MARÇO/2013
%
NA
JULHO/2013
PREV.
REAL.
120
120
120
120
120
120
100%
100%
100%
100%
100%
REAL.
%
0%
Rateio das Despesas da Sede da Contratada
Setor
Natureza da Despesa
Recursos Humanos
Pessoal
Recursos Humanos
Materiais
Recursos Humanos
Gerais
Recursos Humanos
Indiretos
Recursos Humanos
Rateios Setoriais
Diretoria
Pessoal
Diretoria
Materiais
Diretoria
Gerais
Diretoria
Indiretos
Diretoria
Rateios Setoriais
Financeiro
Pessoal
Financeiro
Materiais
Financeiro
Gerais
Financeiro
Indiretos
Financeiro
Rateios Setoriais
Qualidade
Pessoal
Qualidade
Materiais
Qualidade
Gerais
Qualidade
Indiretos
Qualidade
Rateios Setoriais
Suprimentos
Pessoal
Suprimentos
Materiais
Suprimentos
Gerais
Suprimentos
Indiretos
Suprimentos
Rateios Setoriais
Tecnologia da Informação
Pessoal
Materiais
Gerais
Indiretos
Rateios Setoriais
Controladoria
Pessoal
Controladoria
Materiais
Controladoria
Gerais
Controladoria
Rateios Setoriais
Rateio
Valor Total
%
16.659,95
140,35
3.410,05
599,37
3.057,45
9.074,98
247,70
5.956,28
174,03
8.099,48
14.826,94
99,47
6.421,99
161,76
5.075,34
10.016,21
15.723,15
19,62
1.782,97
6.342,39
2.522,00
519,80
2.910,02
13.341,00
1,35
25.462,01
186,82
2.501,99
86.284,33
396,14
192.781,32
630,71
Total
Base de Rateio
Valor
20,3%
3376,91 Nº FUNC
20,3%
28,45 Nº FUNC
20,3%
691,20 Nº FUNC
20,3%
121,49 Nº FUNC
20,3%
619,73 Nº FUNC
6,2%
562,04 DESP. CAIXA
6,2%
15,34 DESP. CAIXA
6,2%
368,89 DESP. CAIXA
6,2%
10,78 DESP. CAIXA
6,2%
501,62 DESP. CAIXA
6,2%
918,27 DESP. CAIXA
6,2%
6,16 DESP. CAIXA
6,2%
397,73 DESP. CAIXA
6,2%
10,02 DESP. CAIXA
6,2%
314,33 DESP. CAIXA
6,2%
620,33 DESP. CAIXA
6,2%
0,00 DESP. CAIXA
6,2%
973,78 DESP. CAIXA
6,2%
1,22 DESP. CAIXA
6,2%
110,42 DESP. CAIXA
6,2%
392,80 DESP. CAIXA
6,2%
0,00 DESP. CAIXA
6,2%
156,19 DESP. CAIXA
6,2%
32,19 DESP. CAIXA
6,2%
180,23 DESP. CAIXA
6,2%
826,24 DESP. CAIXA
6,2%
0,08 DESP. CAIXA
6,2%
1576,93 DESP. CAIXA
6,2%
11,57 DESP. CAIXA
6,2%
154,95 DESP. CAIXA
7,6%
6526,64 DESP. CAIXA S/ UNID. JF
7,6%
7,6%
7,6%
34.166,40
Desconto
Rateio Efetivo
34.166,40
Indicadores de Desempenho
Março
Atividades
1
2
Taxa de Satisfação dos Usuários
Taxa de faturamento SUS
Total de usuários satisfeitos (alternativas - Bom e Ótimo) atendidos
na unidade de saúde
Total de usuários que foram pesquisados no período em análise
191
Total de procedimentos faturados contra o SUS
333
Taxa de Mortalidade ajustada por escore Mortalidade absoluta
de gravidade UTI Materna
Mortalidade estimada por um indice prognóstico validado
4
Taxa de Mortalidade ajustada por escore Mortalidade absoluta
de gravidade UTI Neonatal
Mortalidade estimada por um indice prognóstico validado
6
7
Taxa de cesárea
Taxa de mortalidade neonatal precoce
dos nascidos na unidade
Abril
%
Meta
Mínima
Pontos
#DIV/0!
90%
#DIV/0!
Qtde
22
0
57,3573574
100%
0
0,00
1
10
9,34
0
1
#DIV/0!
1
#DIV/0!
46%
45%
10
202
435
429
2
3
Taxa de profissionais médicos cadastrados Total de profissionais médicos com cadastro no CNES
no CNES
Total de médicos na Unidade
Pontos
%
Meta
Mínima
Pontos
18%
90%
20
#DIV/0!
90%
#DIV/0!
0%
100%
10
#DIV/0!
100%
#DIV/0!
0,08333333
100,00%
10
#DIV/0!
1
#DIV/0!
#DIV/0!
1
#DIV/0!
#DIV/0!
1
#DIV/0!
41%
45%
10
#DIV/0!
45%
10
20
#DIV/0!
20
#DIV/0!
Qtde
12,0
Total de cesáreas
Total de nascidos vivos na unidade
Meta
Mínima
802
Total de partos
Número de óbitos neonatal precoce
Maio
%
122
Total de procedimentos faturados sem glosa contra o SUS
3
5
Qtde
0,0000048
0,02
20
413
197
175
0,0000071
0,020
0,020
#DIV/0!
422
100
100
20
197
197
100
100
100
#DIV/0!
197
Total
Conceito
#DIV/0!
A
Total
90
Total
Conceito
A
Conceito
#DIV/0!
A

Abr 2013 - ZION HOST

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