Fundo de Pensões

Сomentários

Transcrição

Fundo de Pensões
Fundo de Pensões Aberto
Caixa Reforma Valor
Relatório anual de 2006
CGD Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
ÍNDICE
1. INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 3
1.1. A CONJUNTURA ECONÓMICA ................................................................................. 3
1.2. MERCADO MONETÁRIO .......................................................................................... 4
1.3. MERCADO ACCIONISTA .......................................................................................... 5
1.4. MERCADO OBRIGACIONISTA................................................................................... 5
1.5. MERCADO CAMBIAL ............................................................................................... 6
2. A CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES ABERTO CAIXA REFORMA VALOR
........................................................................................................................................ 8
Fundo de Pensões Aberto Caixa Reforma Valor
2
CGD Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
1. INTRODUÇÃO
1.1. A Conjuntura Económica
A actividade económica mundial terá registado em 2006 o quarto ano de expansão acima do
potencial. O crescimento em torno dos 5.0% permitiu atingir o melhor desempenho económico
dos últimos 30 anos a nível global. O comportamento das mais relevantes economias asiáticas
e a forte recuperação da economia da União Económica e Monetária (EU12) contrabalançaram
o abrandamento a que se assistiu nos EUA a partir da Primavera.
Evolução do PIB
5%
12.5%
Taxa de Desemprego
11.5%
4%
10.5%
3%
9.5%
8.5%
2%
7.5%
1%
6.5%
5.5%
0%
4.5%
3.5%
-1%
2000
EUA
2001
2002
Japão
2003
2004
União Europeia (EU25)
2005
2006(P)
Portugal
Fev-96
Jul-96
Dez-96
Mai-97
Out-97
Mar-98
Ago-98
Jan-99
Jun-99
Nov-99
Abr-00
Set-00
Fev-01
Jul-01
Dez-01
Mai-02
Out-02
Mar-03
Ago-03
Jan-04
Jun-04
Nov-04
Abr-05
Set-05
Fev-06
Jul-06
Dez-06
2.5%
-2%
USD
EUR
A evolução favorável do crescimento económico, a par com números da inflação mais
elevados, especialmente no início do ano, contribuíram para que os principais Bancos Centrais
voltassem durante 2006 a decretar acréscimos adicionais das respectivas taxas directoras.
Neste capítulo, destaque para o aumento, logo no primeiro trimestre do ano, da taxa de
referência japonesa, a qual aconteceu pela primeira vez em cinco anos. Nos EUA, a Reserva
Federal optou a partir do Verão por deixar inalterado o nível dos Fed Funds, em consequência
do arrefecimento do mercado habitacional e números mas benignos em termos de inflação.
A referida melhoria da conjuntura económica europeia foi evidente ao longo de todo o ano, com
sucessivas revisões em alta ao crescimento publicado. Este terá excedido o potencial em todos
os trimestres do ano, permitindo dar a conhecer o melhor período em termos de actividade
económica desde o ano 2000. Nem mesmo o nível elevado dos preços das matérias primas
energéticas, manteve os investidores receosos no que diz respeito ao comportamento futuro da
economia da EU12.
No Japão, destaque para o facto do crescimento dos preços, numa base homóloga, se manter
em valores positivos. O cenário cada vez mais convincente de fim da deflação levou, como
referido, o Banco do Japão a decretar o primeiro agravamento das taxas de juro directoras
desde 2001. O arrefecimento da economia a que se assistiu depois do primeiro trimestre
Fundo de Pensões Aberto Caixa Reforma Valor
3
CGD Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
contribuiu para que sucessivamente as estimativas quanto ao momento do próximo aumento
fossem gradualmente postecipadas.
Ainda relativamente à Ásia, destaque para mais um ano de crescimento acima dos 10.0%
anuais por parte da China. Excluindo o Japão, a Austrália e a Nova Zelândia, aquela região
económica terá conhecido uma expansão pelo terceiro ano consecutivo acima dos 8.0%, o que
em conjunto com a manutenção de fortes superavites das balanças comerciais, contribuiu para
que a confiança dos investidores permanecesse elevada.
O Comportamento da Produção Industrial
O Comportamento da Inflação
6%
12%
5%
9%
6%
4%
3%
3%
0%
2%
-3%
1%
Japão
Euroland
Portugal
Jul-0 4
Ja n -0 5
Jul-0 3
Jul-0 2
Ja n -0 3
Jul-0 1
Ja n -0 4
Portugal (E)
Euroland (E)
Japão (D)
EUA (E)
Ja n -0 2
Jul-0 0
Ja n -0 1
Jul-9 9
Ja n -0 0
Jul-9 8
Ja n -9 9
Jul-9 7
Ja n -9 7
Jul-06
Jul-05
Jan-06
Jul-04
Jan-05
Jul-03
Jan-04
Jul-02
Jan-03
Jul-01
Jan-02
Jul-00
Jan-01
Jul-99
EUA
Jan-00
Jul-98
Jan-99
-15%
Jul-97
-2%
Jan-98
-12%
Jan-97
-9%
-1%
Ja n -9 8
-6%
0%
A economia portuguesa terá em 2006 voltado a crescer acima de 1.0%, impulsionada
essencialmente pelas exportações para o resto da Europa. O destaque negativo vai, uma vez
mais, para o investimento privado bem como para o desempenho da inflação, a qual terá
crescido sido em termos médios em 2006 mais que o registado no ano anterior. Embora a taxa
de desemprego tenha mantido uma tendência de decréscimo ao longo do ano, o nível em torno
dos 7.5% com que terá encerrado o ano não foi ainda suficiente para inverter a tendência de
subida a que se assiste desde o final do ano 2000.
1.2. Mercado Monetário
A
forte
recuperação
dos
indicadores
económicos europeus durante todo ao ano de
EU12: Taxas de Juro do Mercado Monetário
6.0
5.5
Agosto, de manter inalteradas as suas taxas
Euribor 1M
Euribor 3M
Euribor 6M
Set-06
M ai-06
Jan-06
Set-05
M ai-05
Jan-05
Set-04
M ai-04
Jan-04
Set-03
M ai-03
Jan-03
Set-02
1.5
M ai-02
Nem mesmo a decisão do FED, a partir de
2.0
Set-01
ininterrupta durante todo ao ano transacto.
2.5
Jan-02
subida
M ai-01
de
Set-00
tendência
Jan-01
uma
3.0
M ai-00
apresentaram
3.5
Jan-00
taxas de juro do mercado monetário europeu
4.0
Set-99
base (bp) da Refi Rate. Como reacção, as
4.5
M ai-99
decretasse um acréscimo total de 125 pontos
5.0
Jan-99
2006 levou a que o Banco Central Europeu
Euribor 12M
de referência foi suficiente para alterar a trajectória de subida atrás descrita. Desta forma, as
Fundo de Pensões Aberto Caixa Reforma Valor
4
CGD Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
principais taxas de referência do mercado europeu encerrariam o trimestre nos níveis mais
elevados desde meados de 2000.
As taxas Euribor, nos diferentes prazos, que haviam já no final de 2005 começado a subir,
iriam, consoante o prazo, ganhar entre 120 a 125 bp em 2006, em linha afinal com as já
referidas decisões do Banco Central Europeu.
1.3. Mercado Accionista
As principais praças bolsistas mundiais deram a conhecer em 2006 novas subidas. No caso
europeu, os respectivos índices registaram ganhos, pelo segundo ano consecutivo, em torno
dos 20%, impulsionados pelo início de noticias relacionadas com fusões e aquisições,
recuperação económica e maior controlo, especialmente no final do ano, dos preços
energéticos. A divulgação dos lucros das empresas sempre acima do esperado constituiu,
contudo, o principal factor de suporte
Variação dos Principais Índices Accionistas - Ano de 2006
World
do mercado accionista. A tendência
13.5%
Itália
de subida foi interrompida apenas
17.50%
Alemanha
em Maio e Junho depois do Banco
22.00%
EUA
13.60%
Europa
Central do Japão ter decretado um
17.80%
França
acréscimo dos juros directores. Os
17.50%
Japão
índices accionistas tiveram nessa
6.90%
Portugal
29.90%
UK
altura
10.70%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
um
particularmente
comportamento
negativo,
com
a
volatilidade do mercado a registar
então uma forte subida. No início do Verão, as perdas das semanas anteriores seriam
rapidamente corrigidas, movimento impulsionado também pela noção de que a Reserva
Federal americana não iria decretar subidas adicionais das respectivas taxas directoras. As
principais praças accionistas encerrariam o ano nos níveis de início de 2000.
Durante o ano, assistimos na Europa à subida de todos os sectores, com destaque para
Matérias Primas, uma vez mais, Serviços Financeiros e Construção & Materiais. Os ganhos
foram de 75.9%, 48.67% e 37.6%, respectivamente.
Com uma valorização de 29.9%, o mercado accionista português conheceu uma performance
superior aos principais mercados europeus, apenas ultrapassado pelo mercado espanhol.
1.4. Mercado Obrigacionista
As taxas de juro a 10 anos do mercado americano (yields) revelaram no primeiro semestre do
ano um desempenho substancialmente diferente do verificado nos seis meses seguintes. O
referido movimento iria permitir às taxas americanas dos dez anos atingir os valores mais
Fundo de Pensões Aberto Caixa Reforma Valor
5
CGD Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
elevados dos últimos seis anos. Apesar dos receios gerados pelo claro arrefecimento do
mercado habitacional, a forte aceleração dos números da inflação e dos custos laborais iriam
acentuar os receios de que as taxas
Variação dos Principais Índices Obrigacionistas - Ano de 2006
directoras americanas teriam que
Japão
subir até um nível mais elevado que
0.30%
UK
o descontado até então. A forte
0.20%
Global
descida do preço do petróleo a que
1.00%
Europa
se assistiu desde o início de Agosto
-0.30%
Alemanha -0.20%
contribuiu para que os relatórios de
Portugal
inflação revelesem um substancial
EUA
abrandamento do crescimento dos
-0.5%
0.30%
3.10%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
preços. As taxas encetariam então
a partir dessa altura um movimento de forte correcção, terminando o ano apenas 31bp acima
do valor de Dezembro de 2005.
Na EU12, é possivel para as taxas daquela maturidade identificar um comportamento similar,
ainda que a forte subida das taxas a que assistiriamos em Dezembro permitisse que os 10
anos europeus terminassem 2006 cerca de 64 bp acima do nível de final de 2005.
Quanto à inclinação de ambas as curvas, enquanto nos EUA esta permaneceu inalterada, na
EU12 assistiu-se a um movimento de flattening da curva. O decréscimo da inclinação passou
face ao final de 2005 de 45 b.p. para apenas 5 b.p. no final de 2006.
O diferencial entre as taxas dos dez anos nos EUA e na União Europeia apresentou, um
decréscimo em 2006 de 109 b.p. para 76 b.p. O mercado obrigacionista global registou uma
valorização em 2006 de 1.0%, tendo o mercado europeu apresentado uma descida, esta de
0.3%.
1.5. Mercado Cambial
Depois da depreciação de 12.6% apresentada
EUR/USD
EUR/JPY(x100)
J ul-06
D ez -06
Set-05
F ev -06
Abr-05
J un-04
da Primavera, contribuiu para que o cross
N ov -04
0.50
J an-04
arrefecimento da economia americana a partir
M ar-03
0.70
Ago-03
económicos europeus, a par com o evidente
Mai-02
0.90
O ut-02
contínua
J ul-01
1.10
D ez -01
cerca de 11.4% do Euro face ao dólar. A
Set-00
1.30
F ev -01
passado foi marcado por uma apreciação de
Abr-00
1.50
J un-99
pela moeda única europeia em 2005, o ano
N ov -99
1.70
J an-99
EU R
Evolução dos Principais Câmbios
EUR/GBP
melhoria
dos
indicadores
EUR/USD encerrasse o ano de novo acima
dos 1.30 dólares por euro. No final de 2005
esse valor era apenas de 1.18. Outubro, Novembro e Abril corresponderam aos meses de
Fundo de Pensões Aberto Caixa Reforma Valor
6
CGD Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
fortes ganhos do euro, meses durante os quais os investidores procederam a fortes
ajustamentos no que diz respeito à sua expectativa de actuação futura do BCE. No primeiro, a
autoridade monetária europeia deixava mesmo explicito que iria acelerar o ritmo de aumento
das taxas de juros. Assim de uma periodicidade de três meses, o BCE iria a partir daí passar a
decretar agravamento dos juros de dois em dois meses.
Face ao Euro, o Iene japonês revelou durante todo o ano de 2006 um movimento de
depreciação, o qual levou a que o cross JPY/EUR registasse sucessivos mínimos históricos. A
divulgação de dados económicos ora positivos, ora negativos no Japão, contrastou com a já
referida clara melhoria dos relatórios económicos na EU12. Em adição, o movimento de
acréscimo de juros muito mais forte por parte do BCE foi também decisivo para a perda de
11.2% da taxa de câmbio em análise. Durante 2006, face ao euro, a moeda japonesa conheceu
apenas três meses de ganhos, dois dos quais ligeiros.
Fundo de Pensões Aberto Caixa Reforma Valor
7
CGD Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
2. A CARTEIRA DO FUNDO DE PENSÕES ABERTO CAIXA REFORMA VALOR
Em 31 de Dezembro de 2006, a carteira do Fundo era, maioritariamente, constituída por
acções. Comparativamente à sua composição em 30 de Setembro de 2006, merece destaque
o aumento do peso de activos de mercado monetário e imobiliário, com contrapartida na
redução do investimento em obrigações de taxa indexada. Apesar do peso médio em mercado
monetário ser reduzido, o valor de final de ano foi influenciado pela campanha realizada em
Dezembro nos Fundos de Pensões Abertos, permitindo um crescimento do Fundo de EUR 1.8
milhões de euros.
Durante o quarto trimestre, foram adquiridas acções Galp Energia. Estas acções representaram
0.98% da carteira, tendo registado um contributo, para a performance até final do ano, de
0.12%. O Fundo de Pensões participou, ainda, na privatização da Portucel com uma posição
de 0.33% da carteira, a qual registou um retorno de 0.04% para a rentabilidade até final do ano.
No trimestre em análise, foram efectuados dois movimentos de alocação:
•
O primeiro, a 19 de Outubro, com um aumento da exposição em acções de 1.5%, o
qual foi encerrado em 28 de Novembro, período durante o qual o mercado de acções
apresentou uma performance ligeiramente positiva (de 0,37%). Este movimento de
overweight foi justificado pelo período de aceleração económica na zona Euro, pela
queda do preço do petróleo e pela conjuntura favorável para a economia americana,
apesar de alguma incerteza. No final de Novembro, esta posição foi encerrada dada a
deterioração dos indicadores técnicos do mercado europeu e subida dos indicadores
de volatilidade, provocados pela depreciação do USD contra o EUR e pelo
abrandamento dos dados respeitantes à economia americana.
•
O segundo, a 13 de Dezembro, com um aumento da exposição na classe accionista
em 1.5%, que se manteve aberto para 2007. O crescimento de resultados a níveis
elevados, o facto das expectativas inflacionistas se manterem estáveis e a forte
sustentação do mercado, estiveram na base desta decisão.
O investimento no mercado imobiliário foi reforçado em cerca de EUR 100 000 no fundo de
investimento imobiliário Logística e Distribuição e em EUR 40 000 no novo fundo Ibéria. O
“IBÉRIA – Fundo Especial de Investimento Imobiliário Fechado” é constituído por subscrição
particular, gerido pela Norfin – SGFII, S.A.. O Fundo privilegia a aquisição de imóveis para
rendimento, podendo actuar também no desenvolvimento de projectos de construção, com um
limite máximo de 20% do activo total do Fundo, destinados a revenda, a arrendamento, ou a
outra forma de exploração onerosa permitida por lei. O Fundo aposta na concentração
geográfica dos imóveis em Portugal Continental e em Espanha, em especial nas zonas da
grande Lisboa, grande Madrid e grande Barcelona.
Fundo de Pensões Aberto Caixa Reforma Valor
8
CGD Pensões – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.
A evolução dos activos e a composição decidida em termos de distribuição por segmentos de
investimento traduziram-se numa rentabilidade acumulada do Fundo, no ano, de 7.09%, contra
6.76% do respectivo benchmark.
Fundo de Pensões Aberto Caixa Reforma Valor
9
Fundo Pensões Aberto "Caixa Reforma Valor"
29-Dez-06
Carteira
OverWeight / UnderWeight
face ao Benchmark
Evolução da Composição da Carteira
-18%
0%
0.1%
60%
3.2%
50%
40%
4.0%
30%
12.3
%
20%
Benchmark
18%
Peso Médio Trimestral
Final Trimestre
Limite
Máximo
Acções
31.2%
30.1%
30.0%
0%-50%
Obrigações Taxa Fixa
24.1%
21.8%
25.0%
0%-50%
Obrigações Taxa Indexada
23.1%
16.0%
20.0%
0%-40%
Mercado Monetário
5.3%
17.3%
5.0%
0%-25%
10%
2.8%
Imóveis
12.5%
12.2%
15.0%
0%-30%
0%
2.3%
Hedge Funds
3.8%
2.7%
5.0%
0%-5%
100.00%
100.00%
100.00%
Acções Euro
Obrigações
Taxa Fixa
Obrigações
Taxa
Indexada
Mercado
Monetário
Imóveis
Hedge
Funds
3º Trimestre
30.65%
24.33%
26.85%
1.91%
11.20%
5.05%
4º Trimestre
30.07%
21.83%
15.97%
17.25%
12.20%
2.67%
Performance Trimestral
Carteira
Benchmark
Performance 2006 YTD
Carteira
Benchmark
2.66%
2.35%
7.09%
6.76%
7.81%
2.40%
6.81%
2.02%
21.59%
6.61%
17.76%
5.23%
-0.50%
-0.11%
-0.43%
-0.11%
-0.03%
0.09%
-0.25%
-0.05%
1.46%
0.06%
0.89%
0.18%
3.65%
0.17%
3.03%
0.60%
2.72%
0.33%
0.90%
0.13%
4.99%
0.48%
3.37%
0.50%
1.83%
0.07%
1.39%
0.07%
3.22%
0.16%
5.10%
0.25%
Rentabilidade da Carteira vs Benchmark
Carteira Consolidada
1097
1089
1081
1073
1065
1057
1049
1041
1033
1025
1017
1009
1001
993
985
Carteira de Acções
Contributo Absoluto
Contributo Relativo
Carteira de Obrigações Taxa Fixa
Contributo Absoluto
Contributo Relativo
Carteira de Obrigações Taxa Indexada
Contributo Absoluto
Contributo Relativo
Carteira de Imóveis
Contributo Absoluto
20051230
20060111
20060123
20060202
20060214
20060224
20060309
20060321
20060331
20060412
20060426
20060509
20060519
20060531
20060612
20060623
20060705
20060717
20060727
20060808
20060821
20060831
20060912
20060922
20061004
20061017
20061027
20061109
20061121
20061204
20061215
20061228
Contributo Relativo
Benchmark
6.76%
7.09%
Carteira
Carteira de Hedges Funds
Contributo Absoluto
Contributo Relativo
Carteira de Bilhetes do Tesouro
0.65%
0.12%
Contributo Absoluto
Contributo Relativo
Valor da Carteira
Tracking Error
6,115,431
0.0%
Investimento em Obrigações Taxa Fixa
Investimento em Acções
1240
40%
1200
32%
1160
24%
1120
1080
16%
1040
1000
0%
960
Carteira Acções
MSCI EURO
21.59%
1015
30%
27%
24%
21%
18%
15%
12%
9%
6%
3%
0%
1005
995
985
975
965
20051230
20060111
20060123
20060202
20060214
20060224
20060309
20060321
20060331
20060412
20060426
20060509
20060519
20060531
20060612
20060623
20060705
20060717
20060727
20060808
20060821
20060831
20060912
20060922
20061004
20061017
20061027
20061109
20061121
20061204
20061215
20061228
20051230
20060111
20060123
20060202
20060214
20060224
20060309
20060321
20060331
20060412
20060426
20060509
20060519
20060531
20060612
20060623
20060705
20060717
20060727
20060808
20060821
20060831
20060912
20060922
20061004
20061017
20061027
20061109
20061121
20061204
20061215
20061228
8%
Peso AC
2.25%
0.49%
(euros)
Peso BENCH
Peso TF
17.76%
Investimento em Obrigações Taxa Indexada
Carteira OTF
-0.03%
JPM Europa
Peso BENCH
-0.25%
Investimento em Mercado Monetário e Imóveis
15%
1,039
10%
1,033
50%
1,027
40%
1062
1054
1046
1038
1030
1022
1014
1006
998
1,021
1,015
5%
1,009
1,003
997
20051230
20060111
20060123
20060202
20060214
20060224
20060309
20060321
20060331
20060412
20060426
20060509
20060519
20060531
20060612
20060623
20060705
20060717
20060727
20060808
20060821
20060831
20060912
20060922
20061004
20061017
20061027
20061109
20061121
20061204
20061215
20061228
0%
Carteira OTI
3.65%
Euribor 3M
3.03%
20%
10%
0%
20051230
20060111
20060123
20060202
20060214
20060224
20060309
20060321
20060331
20060412
20060426
20060509
20060519
20060531
20060612
20060623
20060705
20060717
20060727
20060808
20060821
20060831
20060912
20060922
20061004
20061017
20061027
20061109
20061121
20061204
20061215
20061228
Peso TI
30%
Peso BENCH
Peso MM
RENT IMOVÉIS
ÍNDICE IMOB
4.99%
Investimento em Hedge Funds
15%
1,057
1,047
10%
1,037
1,027
5%
1,017
1,007
997
20051230
20060111
20060123
20060202
20060214
20060224
20060309
20060321
20060331
20060412
20060426
20060509
20060519
20060531
20060612
20060623
20060705
20060717
20060727
20060808
20060821
20060831
20060912
20060922
20061004
20061017
20061027
20061109
20061121
20061204
20061215
20061228
0%
Peso HF
Carteira Hedge Funds
3.22%
Euribor 3M + 2%
Peso BENCH
5.10%
Peso Imóveis
3.37%
Fundo Pensões Aberto "Caixa Reforma Valor"
29-Dez-06
Investimento por Maturidades
Total Obrigações
Evolução do Rating Total Obrigações
80
75%
60%
45%
60
40.02
40.69%
22.90%
15%
18.74%
SUPERIOR A
10 ANOS
ENTRE 07 e
10 ANOS
ENTRE 05 e
07 ANOS
ENTRE 03 e
05 ANOS
ENTRE 00 e
03 ANOS
45%
36.43%
25.17%
24.14%
19.01%
17.24%
21.32%
13.38%
15%
8.09%
10.03%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
45.66
45%
30%
14.58%
2.04%
1.51%
SUPERIOR A
10 ANOS
ENTRE 07 e
10 ANOS
ENTRE 05 e
07 ANOS
ENTRE 03 e
05 ANOS
0%
ENTRE 00 e
03 ANOS
8.73
7.75
AAA
SUPERIOR A
10 ANOS
ENTRE 07 e
10 ANOS
ENTRE 05 e
07 ANOS
ENTRE 03 e
05 ANOS
69.25%
60%
12.61%
44.27
24.01
AA
A
20060929
2.27
BBB
20061229
Evolução do Rating Obrigações Taxa Indexada
90%
15%
BBB
20061229
45.71
Investimento por Maturidades
Obrigações Taxa Indexada
75%
A
21.59
0%
ENTRE 00 e
03 ANOS
AA
9.72
Evolução do Rating Obrigações Taxa Fixa
60%
25.19%
AAA
20060929
Investimento por Maturidades
Total Obrigações Taxa Fixa
30%
16.53
7.92
0
0%
23.37
20.07
20
8.99%
8.68%
41.93
40.43
40
30%
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
63.5
59.65
26.27
19.5
6.1
5.03
AAA
10.9
9.05
AA
20060929
A
20061229
BBB
S.G.C.
VALORIZAÇÃO GLOBAL DA CARTEIRA
em 2006-12-31 a Preços de 2006-12-31
Dossier: 0001.029.926930, CAIXA REFORMA VALOR
Moeda de Reporte EURO
Descrição
Aplicações
Mda
Act
Câmbio
Quantidade/
Mnt. Nominal
Prc. Med. Aq/
Perc.
Valor Total
Aquisição
Prc. Unit./
Perc.
Valor
Mercado
+/Valias
Juro
Corrido
Valor
Carteira
Val
(%)
6 100
2.15
13 115.00
2.40
14 640.00
1 525.00
0.00
14 640.00
0.24
ACÇÕES NACIONAIS + (UPS)
PORTUCEL INDUSTRIAL
EUR
1.000
EDP-Nom.
EUR
1.000
2 737
3.63
9 939.56
3.84
10 510.08
570.52
0.00
10 510.08
0.17
BCP-NO
EUR
1.000
29 192
2.75
80 216.91
2.80
81 737.60
1 520.69
0.00
81 737.60
1.34
GALP ENERGIA SGPS SA
EUR
1.000
2 755
5.81
16 006.55
6.94
Sub-Total: (EUR)
Sub-Total:
19 119.70
3 113.15
0.00
19 119.70
0.31
119 278.02
126 007.38
6 729.36
0.00
126 007.38
2.06
119 278.02
126 007.38
6 729.36
0.00
126 007.38
2.06
ACÇÕES EUROPEIAS + (UPS)
ROCHE HOLD. GENUSSCH
CHF
0.622
148
135.42
20 042.88
135.98
20 124.46
81.59
0.00
20 124.46
0.33
SYNGENTA
CHF
0.622
139
118.14
16 421.50
141.08
19 609.99
3 188.49
0.00
19 609.99
0.32
HOLCIM LTD BEARER
CHF
0.622
257
62.20
15 986.68
69.51
17 864.77
1 878.09
0.00
17 864.77
0.29
C.FIN.RICHMONT
CHF
0.622
304
35.85
10 899.15
44.18
13 432.07
2 532.92
0.00
13 432.07
0.22
SWISS LIFE HOLDING R
CHF
0.622
108
185.94
20 081.35
189.96
20 515.90
434.55
0.00
20 515.90
0.34
91 547.20
8 115.64
0.00
91 547.20
1.50
83 431.56
Sub-Total: (CHF)
DEUTSCHE BANK
EUR
1.000
238
93.51
22 255.15
101.34
24 118.92
1 863.77
0.00
24 118.92
0.39
SIEMENS
EUR
1.000
666
71.94
47 915.01
75.14
50 043.24
2 128.23
0.00
50 043.24
0.82
ALLIANZ
EUR
1.000
355
138.00
48 990.15
154.76
54 939.80
5 949.65
0.00
54 939.80
0.90
E.ON AG(EX VEBA AG)
EUR
1.000
443
95.31
42 224.04
102.83
45 553.69
3 329.65
0.00
45 553.69
0.74
MAN AGN
EUR
1.000
58
71.08
4 122.76
68.46
3 970.68
-152.08
0.00
3 970.68
0.06
BAYER AG
EUR
1.000
562
40.41
22 710.20
40.66
22 850.92
140.72
0.00
22 850.92
0.37
RWE-RHEINISCH WEST..
EUR
1.000
553
75.33
41 656.62
83.50
46 175.50
4 518.88
0.00
46 175.50
0.76
SAP ORD.
EUR
1.000
883
40.10
35 404.57
40.26
35 549.58
145.01
0.00
35 549.58
0.58
DAIMLER CHRYSLER
EUR
1.000
765
44.87
34 328.33
46.80
35 802.00
1 473.67
0.00
35 802.00
0.59
GEN DES EAUX/VIVENDI
EUR
1.000
1 008
28.72
28 952.51
29.61
29 846.88
894.37
0.00
29 846.88
0.49
GROUPE DANONE
EUR
1.000
308
101.06
31 127.16
114.80
35 358.40
4 231.24
0.00
35 358.40
0.58
AXA-UAP
EUR
1.000
1 571
28.63
44 978.31
30.67
48 182.57
3 204.26
0.00
48 182.57
0.79
TOTAL SA
EUR
1.000
1 387
54.04
74 951.65
54.65
75 799.55
847.90
0.00
75 799.55
1.24
PEUGEOT CITROEN
EUR
1.000
351
47.41
16 642.17
50.20
17 620.20
978.03
0.00
17 620.20
0.29
CFP, VLZ_CGG002,
CXA0107, 2007-01-08, 17:28:43
Pág. 1 de 6
S.G.C.
VALORIZAÇÃO GLOBAL DA CARTEIRA
em 2006-12-31 a Preços de 2006-12-31
Dossier: 0001.029.926930, CAIXA REFORMA VALOR
Moeda de Reporte EURO
Descrição
Aplicações
Mda
Act
Câmbio
Quantidade/
Mnt. Nominal
Prc. Med. Aq/
Perc.
Valor Total
Aquisição
Prc. Unit./
Perc.
Valor
Mercado
+/Valias
Juro
Corrido
Valor
Carteira
Val
(%)
SAINT-GOBAIN
EUR
1.000
324
57.78
18 720.14
63.65
20 622.60
1 902.46
0.00
20 622.60
0.34
SOCIETE GENERALE
EUR
1.000
314
129.96
40 807.70
128.60
40 380.40
-427.30
0.00
40 380.40
0.66
GLE ENTREP. VINCI
EUR
1.000
258
81.28
20 969.15
96.80
24 974.40
4 005.25
0.00
24 974.40
0.41
SANOFI SYNHLABO
EUR
1.000
329
70.75
23 276.63
69.95
23 013.55
-263.08
0.00
23 013.55
0.38
TELEFONICA
EUR
1.000
4 250
13.87
58 957.11
16.12
68 510.00
9 552.89
0.00
68 510.00
1.12
ENDESA
EUR
1.000
1 029
26.30
27 063.70
35.83
36 869.07
9 805.37
0.00
36 869.07
0.60
BCO SANTANDER C.HISP
EUR
1.000
4 891
13.51
66 100.82
14.14
69 158.74
3 057.92
0.00
69 158.74
1.13
BCO. BILBAO VISCAYA
EUR
1.000
3 012
19.04
57 359.15
18.24
54 938.88
-2 420.27
0.00
54 938.88
0.90
SAIPEM
EUR
1.000
408
17.21
7 021.05
19.76
8 061.67
1 040.62
0.00
8 061.67
0.13
ENI SPA
EUR
1.000
731
23.94
17 501.32
25.48
18 625.88
1 124.56
0.00
18 625.88
0.30
MEDIASET S.P.A.
EUR
1.000
1 007
8.49
8 553.67
8.99
9 052.93
499.26
0.00
9 052.93
0.15
CAPITALIA SPA
EUR
1.000
5 156
6.44
33 215.44
7.17
36 968.52
3 753.08
0.00
36 968.52
0.60
KONINKLIJKE NUMICO
EUR
1.000
479
35.76
17 127.39
40.75
19 519.25
2 391.86
0.00
19 519.25
0.32
KONINKLIJKE KPN
EUR
1.000
2 992
9.66
28 905.28
10.77
32 223.84
3 318.56
0.00
32 223.84
0.53
TNT POST GROEP
EUR
1.000
713
29.04
20 706.12
32.58
23 229.54
2 523.42
0.00
23 229.54
0.38
NOKIA A
EUR
1.000
2 196
16.08
35 312.94
15.48
33 994.08
-1 318.86
0.00
33 994.08
0.56
STORA ENSO OYJ-R
EUR
1.000
1 626
11.78
19 158.89
12.00
19 512.00
353.11
0.00
19 512.00
0.32
FORTIS AG
EUR
1.000
1 291
28.68
37 021.12
32.32
41 725.12
4 704.00
0.00
41 725.12
0.68
DELHAIZE LE LION
EUR
1.000
251
55.03
13 812.90
63.15
15 850.65
2 037.75
0.00
15 850.65
0.26
INTERBREW
EUR
1.000
528
41.02
21 659.63
49.94
26 368.32
4 708.69
0.00
26 368.32
0.43
HELLENIC TLC ORG
EUR
1.000
745
20.96
15 617.28
22.76
16 956.20
1 338.92
0.00
16 956.20
0.28
NATIONAL BANK GREECE
EUR
1.000
960
32.04
30 756.25
34.90
33 504.00
2 747.75
0.00
33 504.00
0.55
PIRAEUS BANK S.A.
EUR
1.000
661
20.99
13 872.20
24.42
16 141.62
2 269.42
0.00
16 141.62
0.26
HYPO DJ ESTX 50 FRA
EUR
1.000
7 374
39.37
290 322.42
41.62
1 420 076.93
Sub-Total: (EUR)
306 905.88
16 583.46
0.00
306 905.88
5.02
1 522 919.07
102 842.14
0.00
1 522 919.07
24.90
EMAP
GBP
1.489
892
12.36
11 028.36
12.03
10 726.58
-301.78
0.00
10 726.58
0.18
INTERCONT.HOTELS GRO
GBP
1.489
785
14.62
11 474.97
18.79
14 753.09
3 278.12
0.00
14 753.09
0.24
ANGLO AMERICAN PLC
GBP
1.489
337
32.76
11 041.72
37.10
12 501.37
1 459.65
0.00
12 501.37
0.20
CFP, VLZ_CGG002,
CXA0107, 2007-01-08, 17:28:43
Pág. 2 de 6
S.G.C.
VALORIZAÇÃO GLOBAL DA CARTEIRA
em 2006-12-31 a Preços de 2006-12-31
Dossier: 0001.029.926930, CAIXA REFORMA VALOR
Moeda de Reporte EURO
Descrição
Aplicações
Mda
Act
Câmbio
Quantidade/
Mnt. Nominal
Prc. Med. Aq/
Perc.
Valor Total
Aquisição
Prc. Unit./
Perc.
Valor
Mercado
+/Valias
Juro
Corrido
Valor
Carteira
Val
(%)
ERICSSON LM TELEF. B
SEK
0.111
3 581
2.98
10 676.13
3.06
37 981.04
4 435.99
0.00
37 981.04
0.62
10 952.46
276.34
0.00
10 952.46
0.18
HENNES AND MAURITZ B
SEK
0.111
359
31.07
11 155.50
SEB A
SEK
0.111
982
21.55
21 161.63
38.27
13 739.88
2 584.38
0.00
13 739.88
0.22
24.06
23 625.61
2 463.98
0.00
23 625.61
SSAB A
SEK
0.111
689
14.97
10 310.90
0.39
17.97
12 384.68
2 073.79
0.00
12 384.68
0.20
33 545.05
Sub-Total: (GBP)
Sub-Total: (SEK)
Sub-Total:
53 304.16
60 702.64
7 398.48
0.00
60 702.64
0.99
1 590 357.70
1 713 149.96
122 792.26
0.00
1 713 149.96
28.01
634.12
33 347.25
0.55
TAXA FIXA CORPORATE + (UPS)
kfw 3.875% 07/2013
EUR
1.000
33 000
100.91%
33 299.22
99.13%
32 713.13
-586.09
KFW 3.5% 07/2021
EUR
1.000
FHLMC 3.75% 07/2009
EUR
1.000
18 000
94.34%
16 981.91
92.83%
16 708.50
-273.41
312.41
17 020.91
0.28
93 000
100.41%
93 379.89
99.40%
92 442.56
-937.33
1 624.32
94 066.88
1.54
EIB 4.625% 04/2020
EUR
BANESTO 4.25% 07/13
EUR
1.000
68 000
106.40%
72 354.55
104.92%
71 345.46
-1 009.09
2 248.89
73 594.35
1.20
1.000
100 000
100.59%
100 590.00
100.58%
100 578.00
-12.00
0.00
100 578.00
1.64
316 605.56
313 787.65
-2 817.91
4 819.74
318 607.39
5.21
316 605.56
313 787.65
-2 817.91
4 819.74
318 607.39
5.21
Sub-Total: (EUR)
Sub-Total:
TAXA FIXA GOVERMENT + (UPS)
OT 3.2% 04/2011
EUR
1.000
0
0.00%
0.00
96.98%
0.00
0.00
2 860.27
2 860.27
0.05
DBR 3.75% 99/2009
EUR
1.000
80 000
100.08%
80 066.76
99.77%
79 813.60
-253.16
2 045.55
81 859.15
1.34
DBR 5.5% 01/04/31
EUR
1.000
47 000
122.51%
57 579.72
120.78%
56 766.60
-813.12
2 072.82
58 839.42
0.96
DBR 5% 07/2011
EUR
1.000
70 000
106.58%
74 603.71
104.29%
73 001.60
-1 602.11
1 735.62
74 737.22
1.22
DBR 3.5% 01/2016
EUR
1.000
176 000
97.42%
171 465.49
96.61%
170 033.60
-1 431.89
6 785.20
176 818.80
2.89
BTPS 2.75% 01/2007
EUR
1.000
84 000
99.95%
83 955.70
99.96%
83 969.76
14.06
355.71
84 325.47
1.38
BTPS 4% 2/2037
EUR
1.000
85 000
96.42%
81 958.74
93.19%
79 211.50
-2 747.24
1 147.50
80 359.00
1.31
GGB 3.5% 4/2009
EUR
1.000
223 000
99.44%
221 761.86
98.94%
220 627.28
-1 134.58
5 474.19
226 101.47
3.70
GGB 3.7% 07/2015
EUR
1.000
148 000
96.86%
143 348.16
96.63%
143 018.32
-329.84
2 475.45
145 493.77
2.38
GGB 4.5% 09/2037
EUR
1.000
54 000
102.84%
55 534.98
100.28%
54 151.20
-1 383.78
622.23
54 773.43
0.90
CROATIA4.625 02/2010
EUR
1.000
29 000
101.85%
29 536.50
100.77%
Sub-Total: (EUR)
CFP, VLZ_CGG002,
CXA0107, 2007-01-08, 17:28:43
999 811.62
29 223.30
-313.20
1 142.82
30 366.12
0.50
989 816.76
-9 994.86
26 717.36
1 016 534.12
16.62
Pág. 3 de 6
S.G.C.
VALORIZAÇÃO GLOBAL DA CARTEIRA
em 2006-12-31 a Preços de 2006-12-31
Dossier: 0001.029.926930, CAIXA REFORMA VALOR
Moeda de Reporte EURO
Descrição
Aplicações
Mda
Act
Câmbio
Quantidade/
Mnt. Nominal
Prc. Med. Aq/
Perc.
Sub-Total:
Valor Total
Aquisição
Prc. Unit./
Perc.
999 811.62
Valor
Mercado
+/Valias
Juro
Corrido
Valor
Carteira
Val
(%)
989 816.76
-9 994.86
26 717.36
1 016 534.12
16.62
TAXA VARIAVEL + (UPS)
ECL S.689 03/2009
EUR
1.000
100 000
100.00%
100 000.00
100.20%
100 203.10
203.10
457.98
100 661.08
1.65
BCPN Float 10/2013
EUR
1.000
4 000
100.89%
4 035.60
100.81%
4 032.52
-3.08
28.69
4 061.21
0.07
BCP Finance Float/10
EUR
1.000
8 000
100.08%
8 006.40
100.05%
8 004.08
-2.32
53.42
8 057.50
0.13
ABN AMRO BK Flt.9/16
EUR
1.000
6 000
99.82%
5 988.90
99.82%
5 989.21
0.31
11.62
6 000.83
0.10
BANMAR Float 10/2007
EUR
1.000
14 000
100.01%
14 001.40
100.02%
14 003.43
2.03
127.86
14 131.29
0.23
DCX Float 11/08
EUR
1.000
4 000
100.20%
4 007.84
100.14%
4 005.40
-2.44
15.01
4 020.41
0.07
GE Float 02/2016
EUR
1.000
10 000
99.74%
9 973.50
99.82%
9 982.00
8.50
41.70
10 023.70
0.16
Renaul Float 01/2007
EUR
1.000
10 000
100.16%
10 016.49
100.02%
10 002.15
-14.34
81.79
10 083.94
0.16
Eurob Float 09/09
EUR
1.000
9 000
100.31%
9 027.63
100.26%
9 023.81
-3.82
3.97
9 027.78
0.15
Intned Float 03/2016
EUR
1.000
10 000
99.88%
9 987.80
99.98%
9 997.75
9.95
14.99
10 012.74
0.16
IBSANP Float 06/2010
EUR
1.000
8 000
99.99%
7 999.20
99.92%
7 993.60
-5.60
11.05
8 004.65
0.13
Ibsanp Flt.28/6/2016
EUR
1.000
3 000
100.17%
3 005.10
100.22%
3 006.54
1.44
1.34
3 007.88
0.05
CAJA ZARAG. Flt 4/18
EUR
1.000
3 000
100.00%
3 000.00
99.63%
2 988.75
-11.25
23.61
3 012.36
0.05
BPIN Float 01/2010
EUR
1.000
9 000
100.01%
9 000.99
100.02%
Sub-Total: (EUR)
Sub-Total:
9 001.49
0.50
60.85
9 062.34
0.15
198 050.85
198 233.83
182.98
933.88
199 167.71
3.26
198 050.85
198 233.83
182.98
933.88
199 167.71
3.26
HEDGE FUND
ARIS EURO AGR.SERIES
EUR
1.000
150
154.00
23 099.84
151.27
22 691.55
-408.29
0.00
22 691.55
0.37
GLOBAL ALPHA CLASS B
EUR
1.000
25
1 100.63
28 000.00
1 140.29
29 008.98
1 008.98
0.00
29 008.98
0.47
MSCI TRAKER CLASS C
EUR
1.000
223
112.25
25 062.19
114.19
25 496.31
434.12
0.00
25 496.31
0.42
UBSGLOBAL A CL B S.8
EUR
1.000
38
1 000.00
38 000.00
1 036.79
39 398.02
1 398.02
0.00
39 398.02
0.64
GOTTEX MARKET NEUTRA
EUR
1.000
329
139.93
46 000.00
141.58
46 543.01
543.01
0.00
46 543.01
0.76
Sub-Total: (EUR)
Sub-Total:
160 162.03
163 137.87
2 975.84
0.00
163 137.87
2.67
160 162.03
163 137.87
2 975.84
0.00
163 137.87
2.67
IMÓVEIS + (UPS)
CFP, VLZ_CGG002,
CXA0107, 2007-01-08, 17:28:43
Pág. 4 de 6
S.G.C.
VALORIZAÇÃO GLOBAL DA CARTEIRA
em 2006-12-31 a Preços de 2006-12-31
Dossier: 0001.029.926930, CAIXA REFORMA VALOR
Moeda de Reporte EURO
Descrição
Aplicações
Mda
Act
Câmbio
Quantidade/
Mnt. Nominal
Prc. Med. Aq/
Perc.
Valor Total
Aquisição
Prc. Unit./
Perc.
Valor
Mercado
+/Valias
Juro
Corrido
Valor
Carteira
Val
(%)
F.I.IMOB.IMOSOCIAL
EUR
1.000
8 756
6.33
55 442.99
6.26
54 799.43
-643.56
0.00
54 799.43
0.90
VISION ESCRITORIOS
EUR
1.000
22 401
6.38
142 977.78
6.45
144 472.47
1 494.69
0.00
144 472.47
2.36
IBERIA F.INV.IMOB
EUR
1.000
7 957
5.00
39 785.00
5.02
39 905.95
120.95
0.00
39 905.95
0.65
LUSIMOVEST-Santander
EUR
1.000
443
62.63
27 743.72
63.77
28 251.75
508.03
0.00
28 251.75
0.46
Fundimo
EUR
1.000
16 375
7.83
128 162.80
7.83
128 150.75
-12.05
0.00
128 150.75
2.10
Fnd I.Imob. MAXIRENT
EUR
1.000
2 924
9.48
27 726.25
9.77
28 563.39
837.14
0.00
28 563.39
0.47
LOGISTICA E DISTRIB.
EUR
1.000
17 555
5.70
100 021.37
5.63
98 802.66
-1 218.71
0.00
98 802.66
1.62
Sub-Total: (EUR)
Sub-Total:
521 859.91
522 946.40
1 086.49
0.00
522 946.40
8.55
521 859.91
522 946.40
1 086.49
0.00
522 946.40
8.55
MERCADO MONETÁRIO
COM. BANCO DEPOSITAR
EUR
1.000
-659.63
0.00
-659.63
-0.01
Comissao de Gestao
EUR
1.000
-24 214.61
0.00
-24 214.61
-0.40
CGD - CHF
CHF
0.622
536.52
0.00
536.52
0.01
CGD - EUR
EUR
1.000
1 226 948.01
0.00
1 226 948.01
20.06
CGD - GBP
GBP
1.489
10 153.52
0.00
10 153.52
0.17
CGD - NOK
NOK
0.121
21 064.94
0.00
21 064.94
0.34
CGD - SEK
SEK
0.111
13.70
0.00
13.70
0.00
IMPOSTOS a REGULARIZ
EUR
1.000
-59.59
0.00
-59.59
0.00
CGD - EUR
EUR
1.000
1 204.52
0.00
1 204.52
0.02
CGD - CHF
CHF
0.622
-5 303.86
0.00
-5 303.86
-0.09
CGD - EUR
EUR
1.000
-171 267.21
0.00
-171 267.21
-2.80
CGD - SEK
SEK
0.111
-3 381.02
Sub-Total:
0.00
1 055 035.29
0.00
0.00
-3 381.02
-0.06
0.00
1 055 035.29
17.25
PRODUTOS ESTRUTURADOS
CXG IMOBILIARIO
EUR
Sub-Total:
1.000
43 108
5.13
220 997.90
220 997.90
5.18
223 394.28
2 396.38
0.00
223 394.28
3.65
223 394.28
2 396.38
0.00
223 394.28
3.65
BILHETES DE TESOURO
CFP, VLZ_CGG002,
CXA0107, 2007-01-08, 17:28:43
Pág. 5 de 6
S.G.C.
VALORIZAÇÃO GLOBAL DA CARTEIRA
em 2006-12-31 a Preços de 2006-12-31
Dossier: 0001.029.926930, CAIXA REFORMA VALOR
Moeda de Reporte EURO
Descrição
Aplicações
Mda
Act
Câmbio
Quantidade/
Mnt. Nominal
Prc. Med. Aq/
Perc.
Valor Total
Aquisição
Prc. Unit./
Perc.
Valor
Mercado
+/Valias
Juro
Corrido
Valor
Carteira
Val
(%)
BT 19JAN2007
EUR
1.000
341 071
97.19%
331 475.35
97.28%
331 780.23
304.88
8 556.54
340 336.77
5.57
BT 23MAR2007
EUR
1.000
440 635
96.83%
426 671.38
96.89%
Sub-Total: (EUR)
Sub-Total:
Valor Total EUR
PTE
426 915.39
244.01
10 199.04
437 114.43
7.15
758 146.73
758 695.62
548.89
18 755.58
777 451.20
12.71
758 146.73
758 695.62
548.89
18 755.58
777 451.20
12.71
4 885 270.32
979 408 765.28
6 064 205.04
1 215 763 953.88
123 899.42
24 839 603.64
51 226.56
10 270 003.20
6 115 431.60
1 226 033 958.03
100.00
Número de Unidades de Participação: 1 137 051.7100
Valor da Unidade de Participação: 5.3783
CFP, VLZ_CGG002,
CXA0107, 2007-01-08, 17:28:43
Pág. 6 de 6
CAIXA REFORMA VALOR
BALANÇO
(Valores em EURO)
ACTIVO
Cód.
2006-12-31
Designação
Val Bruto
Mv
mv/P
Val Líquido
TÍTULOS DE CRÉDITO
1
ACÇÕES
1 419 313
117 822
4 883
1 532 251
3
U. PART. FUNDOS INVESTIMENTO
1 193 342
25 325
2 283
1 216 384
4
OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA
1 757 958
563
10 009
1 748 512
5
OBRIG. OUTROS EMISSORES PÚBLICOS
216 016
0
2 806
213 210
6
OBRIGAÇÕES DIVERSAS
298 641
226
55
298 812
4 885 270
143 935
20 036
5 009 170
1 258 717
0
0
1 258 717
1 258 717
0
0
1 258 717
45 473
0
0
45 473
4 820
0
0
4 820
934
0
0
934
51 227
0
0
51 227
1 205
0
0
1 205
1 205
0
0
1 205
6 196 418
143 935
20 036
6 320 318
TOTAL TÍTULOS DE CRÉDITO
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
TOTAL DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO
PROVEITOS A RECEBER
2
DE DÍVIDA PÚBLICA
3
DE OUT. EMISSORES PÚBLICOS
4
DE OBRIGAÇÕES DIVERSAS
TOTAL PROVEITOS A RECEBER
CONTAS DE REGULARIZAÇÃO
CONTAS DE REGULARIZAÇÃO
TOTAL CONTAS DE REGULARIZAÇÃO
TOTAL DO ACTIVO
O Técnico de Contas
A Administração
CAIXA REFORMA VALOR
BALANÇO
(Valores em EURO)
PASSIVO
Cód.
2006-12-31
Designação
CREDORES
CREDORES
60
TOTAL CREDORES
60
CUSTOS A PAGAR
CUSTOS A PAGAR
TOTAL CUSTOS A PAGAR
24 874
24 874
CONTAS DE REGULARIZAÇÃO
CONTAS DE REGULARIZAÇÃO
TOTAL CONTAS DE REGULARIZAÇÃO
179 952
179 952
VALOR DO FUNDO
1
RESULTADO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2
RESULTADO DO EXERCÍCIO
1 335 334
4 780 098
TOTAL VALOR DO FUNDO
6 115 432
TOTAL DO PASSIVO
6 320 318
Número Total de Unidades de Participação
1 137 052
Valor Unitário da Unidade de Participação
0.0000
O Técnico de Contas
A Administração
S.G.C.
BALANCETE ANALÍTICO
Moeda de Reporte
Dossier: 0001.029.926930, CAIXA REFORMA VALOR
Referente ao período 2006-12-01 a 2006-12-31
Movimento Período
Débito
Crédito
Movimento Acumulado
Débito
Crédito
Saldo
Débito
Saldo
Crédito
33344715.9
6 553 667.97
438 236.27
16636950.5
6 287 922.09
20 035.67
14949.2
14949.2
0.00
0.00
14949.2
14949.2
0.00
0.00
0.0
14949.2
14949.2
0.00
0.00
0.0
14914.9
14914.9
0.00
0.00
0.0
0.0
34.3
34.3
0.00
0.00
OUTROS TITULOS DE CREDITO
1286134.3
376928.2
11585933.4
6576763.6
5 029 205.40
20 035.67
TITULOS DE RENDIMENTO VAR
879431.5
220828.4
5333775.8
2585140.0
2 755 801.86
7 165.98
01011411
ACCOES
605599.5
193580.1
3249170.3
1716918.9
1 537 134.80
4 883.37
010114111
ACCOES
478265.4
106941.2
2579973.0
1160659.7
1 419 313.27
0.00
010114112
ACCOES-MAIS-VALIAS
117821.5
81755.5
551381.8
433560.3
117 821.53
0.00
010114113
ACCOES-MENOS-VALIAS
9512.6
4883.4
117815.5
122698.9
0.00
4 883.37
01011413
UNID.PART.EM FUNDOS INV.M
269954.4
15852.1
1530655.8
837217.8
693 846.34
408.29
010114131
UNID.PART.EM FUNDOS INV.M
246970.8
0.0
1420003.3
748520.9
671 482.37
0.00
010114132
UNID.P.F.INV.MOB.MAIS-VAL
22364.0
15443.8
91262.1
68898.2
22 363.97
0.00
010114133
UNI.P.F.INV.MOB.MENOS-VAL
619.6
408.3
19390.4
19798.7
0.00
408.29
01011414
UNID.PART.FUNDOS INV.IMOB
3877.6
11396.2
553949.7
31003.3
524 820.72
1 874.32
010114141
UNID.PART.FUNDOS INV.IMOB
0.0
0.0
521859.9
0.0
521 859.91
0.00
010114142
UNID.P.F.INV.IMO.MAIS-VAL
2960.8
9521.9
31173.0
28212.2
2 960.81
0.00
010114143
UNI.P.F.INV.IMO.MENOS-VAL
916.8
1874.3
916.8
2791.1
0.00
1 874.32
0101142
TITULOS DE RENDIMENTO FIX
406702.8
156099.8
6252157.5
3991623.7
2 273 403.54
12 869.69
01011421
DE DIVIDA PUBLICA
266398.8
138586.3
5594885.1
3846372.7
1 758 521.29
10 008.92
010114211
BILHETES DO TESOURO
584.7
244.5
3315456.1
2556760.5
758 695.61
0.00
0101142111
BILHETES DO TESOURO
0.0
0.0
3310048.2
2551901.5
758 146.72
0.00
0101142112
BILH.DO TESOURO-MAIS VAL.
548.9
244.5
4008.6
3459.7
548.89
0.00
0101142113
BILH.DO TESOURO-MENOS VAL
35.8
0.0
1399.3
1399.3
0.00
0.00
010114213
OBRIGACOES DO TESOURO
265814.1
138341.8
2279429.0
1289612.3
999 825.68
10 008.92
0101142131
OBRIGACOES DO TESOURO
264841.7
122320.1
2212863.6
1213052.0
999 811.62
0.00
0101142132
OBR.TESOURO MAIS-VALIAS
14.1
6012.7
21313.5
21299.4
14.06
0.00
0101142133
OBR.TESOURO MENOS-VALIAS
958.3
10008.9
45252.0
55260.9
0.00
10 008.92
01011422
DE OUTROS EMISSORES PUBLI
25392.9
3441.6
277737.7
64528.1
216 015.57
2 805.92
010114221
OBRIGACOES
25392.9
3441.6
277737.7
64528.1
216 015.57
2 805.92
0101142211
OBRIGACOES OUTROS EMI.PUB
24980.0
0.0
261966.4
45950.8
216 015.57
0.00
0101142212
OBR.OUT.EMI.PUB.MAIS-VAL
0101142213
OBR.OUT.EMI.PUB.MENOS-VAL
01011423
010114231
Conta
Designação
0101
FUNDO DE PENSOES
4524840.6
2712946.5
39460147.6
01011
APLICACOES DO FUNDO
3271717.9
1277781.8
22904836.9
010112
EM ASSOC.FUNDO OU SOC.DO
0.0
0.0
0101124
OBRIG.E OUT.EMP.SOC.GR.AS
0.0
0.0
01011241
OBRIGACOES
0.0
010112411
OBRIGACOES DE SOC.GR.ASS.
0.0
010112413
OBR.SOC.GR.A.F.MENOS-VAL
010114
0101141
0.0
635.6
1144.1
1144.1
0.00
0.00
412.9
2805.9
14627.2
17433.1
0.00
2 805.92
DE OUTROS EMISSORES
114911.1
14072.0
379534.7
80722.9
298 866.68
54.85
OBRIGACOES
114911.1
14072.0
379534.7
80722.9
298 866.68
54.85
0101142311
OBRIGACOES DE OUTROS EMIS
114591.4
14001.4
376483.8
77842.9
298 640.85
0.00
0101142312
OBR.OUTROS EMI.MAIS-VAL
225.8
15.7
965.6
739.8
225.83
0.00
0101142313
OBR.OUTROS EMI.MENOS-VAL
93.9
54.9
2085.4
2140.3
0.00
54.85
010117
NUM.,DEP.INST.CRED.,APLIC
1985583.6
900853.6
11303954.3
10045237.7
1 258 716.69
0.00
0101172
DEPOSITOS A ORDEM
1985583.6
900853.6
11303954.3
10045237.7
1 258 716.69
0.00
01012
DEVEDORES E CRED.GERAIS
1020376.7
1206404.9
15269643.5
15448450.7
1 204.52
180 011.68
010123
ESTADO E OUT.ENTES PUBL.
0.0
59.6
11.8
71.4
0.00
59.59
CFP, CTBBCCGG001.rpt,
CXA0107, 2007-01-08, 17:23:23
Pág. 1 de 5
S.G.C.
BALANCETE ANALÍTICO
Moeda de Reporte
Dossier: 0001.029.926930, CAIXA REFORMA VALOR
Referente ao período 2006-12-01 a 2006-12-31
Movimento Período
Débito
Crédito
Movimento Acumulado
Débito
Crédito
Saldo
Débito
Saldo
Crédito
8.2
0.00
0.00
8.2
0.00
0.00
3.6
63.2
0.00
59.59
3.6
63.2
0.00
59.59
Conta
Designação
0101231
IRC-IMP.S/REND.P.COLECT.
0.0
0.0
8.2
01012311
IRC-APUR.MERC.SEC.-C/C ES
0.0
0.0
8.2
0101232
IRS-IMP.S/REND.P.SINGUL.
0.0
59.6
01012321
IRS-RETIDO NA FONTE
0.0
59.6
010123213
IRS-RETIDO S/ RESGATES
0.0
59.6
3.6
63.2
0.00
59.59
010124
CONTAS DE REGULARIZACAO
1020376.7
1206345.3
15269631.8
15448379.3
1 204.52
179 952.09
0101241
DE DEPOSITOS A ORDEM
1020376.7
1206345.3
15269631.8
15448379.3
1 204.52
179 952.09
01012411
LIQ.FINANC.EM PENDENTE
1019172.2
1205889.8
15261974.2
15441926.3
0.00
179 952.09
01012412
DE PENDENTE JUROS DO
1204.5
455.5
7657.5
6453.0
1 204.52
0.00
01014
ACRESCIMOS E DIFERIMENTOS
232746.0
228759.9
1285667.1
1259314.7
264 541.36
238 188.93
010141
JUROS A RECEBER
9699.9
322.4
143518.3
92291.6
51 226.67
0.00
0101412
DE SOC.DO GRUPO C/OS ASSO
0.0
0.0
232.8
232.8
0.00
0.00
01014121
JUR.REC.OBRIG.SOC.GRUPO
0.0
0.0
232.8
232.8
0.00
0.00
0101415
DE OUT.TITULOS DE CREDITO
9699.9
322.4
143285.5
92058.8
51 226.67
0.00
01014151
DE DIVIDA PUBLICA
7711.9
0.0
126478.4
81005.4
45 472.92
0.00
010141511
JUR.REC.BILH.TESOURO
1856.9
0.0
69076.8
50321.2
18 755.58
0.00
010141513
JUR.REC.OBRIG.TESOURO
5855.0
0.0
57401.5
30684.2
26 717.34
0.00
01014152
DE OUT.EMISSORES PUBL.
1365.8
0.0
11327.8
6507.9
4 819.87
0.00
010141521
JUR.REC.OBR.OUT.EMI.PUB.
1365.8
0.0
11327.8
6507.9
4 819.87
0.00
01014153
DE OUTROS EMISSORES
622.2
322.4
5479.3
4545.5
933.88
0.00
010141531
JUR.REC.OBR.OUT.EMISSORES
622.2
322.4
5479.3
4545.5
933.88
0.00
010145
OUT.ACRESC.E DIFERIMENTOS
223046.0
228437.5
1142148.9
1167023.1
213 314.69
238 188.93
0101450
OPERAÇÕES CAMBIAIS
128097.7
128097.7
632860.1
632860.1
0.00
0.00
01014501
OPER.CAMBIAIS A VISTA
128097.7
128097.7
632860.1
632860.1
0.00
0.00
010145011
COMPRA A VISTA
63928.3
63928.3
315890.3
315890.3
0.00
0.00
010145012
VENDA A VISTA
64169.4
64169.4
316969.8
316969.8
0.00
0.00
0101451
POSICAO CAMBIAL
94948.4
95346.3
495782.1
495782.1
213 314.69
213 314.69
01014511002
MOEDA TRANSACÇAO
94948.4
95346.3
495782.1
495782.1
213 314.69
213 314.69
010145110020
MOEDA TRANSACÇAO
64346.9
64714.4
358759.7
358759.7
193 364.56
193 364.56
010145110021
MOEDA TRANSACÇAO
30601.5
30631.9
137022.4
137022.4
19 950.12
19 950.12
0101453
DE CUSTOS A PAGAR
0.0
4993.5
13506.7
38380.9
0.00
24 874.24
01014531
COMISSAO DE GESTAO
0.0
4870.2
13236.5
37451.1
0.00
24 214.61
01014532
COMISSAO DE DEPOSITO
0.0
123.3
270.2
929.9
0.00
659.63
0201
GESTÃO FUNDO DE PENSÕES
193236.1
2005130.3
2423141.3
8538573.0
152 721.15
6 268 152.84
02011
ACRESCIMOS NO VALOR FUNDO
138393.1
1992135.6
699705.5
5632524.5
0.00
4 932 818.98
020111
CONTRIBUIÇOES
3988.6
1798982.2
44590.9
4652374.8
0.00
4 607 783.95
0201112
DOS PARTICIPANTES
3988.6
1797695.2
44590.9
4617538.2
0.00
4 572 947.31
02011121
UP-VALOR BASE
3716.4
1673023.6
43211.0
4414683.3
0.00
4 371 472.26
02011122
DIFERENÇA V.BASE-SUBSCR.
272.2
124671.6
1379.9
202854.9
0.00
201 475.05
0201114
TRANSFERENCIAS
0.0
1287.1
0.0
34836.6
0.00
34 836.64
02011141
UP-VALOR BASE
0.0
1194.1
0.0
33524.2
0.00
33 524.20
02011142
DIFERENÇA V.BASE-SUBSC.
020112
RENDIMENTOS
02011203
SOC.GRUPO C/ ASSOCIADOS
CFP, CTBBCCGG001.rpt,
CXA0107, 2007-01-08, 17:23:23
0.0
92.9
0.0
1312.4
0.00
1 312.44
455.5
23552.1
15044.3
113331.3
0.00
98 286.98
0.0
0.0
0.0
81.9
0.00
81.85
Pág. 2 de 5
S.G.C.
BALANCETE ANALÍTICO
Moeda de Reporte
Dossier: 0001.029.926930, CAIXA REFORMA VALOR
Referente ao período 2006-12-01 a 2006-12-31
Movimento Período
Débito
Crédito
Movimento Acumulado
Débito
Crédito
Saldo
Débito
Saldo
Crédito
Conta
Designação
020112032
JUR.OBRIG.SOC.GRUPO
0.0
0.0
0.0
81.9
0.00
81.85
02011206
DE OUT.TITULOS DE CREDITO
0.0
21974.8
8591.3
100167.2
0.00
91 575.88
020112061
DE ACCOES E OUT.TIT.REND.
0.0
15945.9
8591.3
53604.4
0.00
45 013.10
0201120611
REND.ACCOES DIVERSAS
0.0
326.1
4543.3
24984.8
0.00
20 441.49
0201120613
R.UNI.PART.FIM
0.0
2035.9
4048.0
11909.9
0.00
7 861.90
0201120614
R.UNI.PART.FII
0.0
13583.9
0.0
16709.7
0.00
16 709.71
020112062
DE OB.E OUT.TIT.REND.FIXO
0.0
6028.9
0.0
46562.8
0.00
46 562.78
0201120621
DE DIVIDA PUBLICA
0.0
4754.0
0.0
36210.7
0.00
36 210.68
02011206211
DE BILHETES DO TESOURO
0.0
1856.9
0.0
14389.6
0.00
14 389.56
02011206213
JUR.OBRIG.TESOURO
0.0
2897.2
0.0
21821.1
0.00
21 821.12
0201120622
DE OUT.EMISSORES PUBL.
0.0
652.6
0.0
5289.4
0.00
5 289.37
02011206221
JUR.OBR.O.EMISS.PUB.
0.0
652.6
0.0
5289.4
0.00
5 289.37
0201120623
DE OUTROS EMISSORES
0.0
622.2
0.0
5062.7
0.00
5 062.73
02011206231
JUR.OBR.O.EMISSORES
02011209
DE DEPOSITOS
020112091
JUROS DEPOSITOS ORDEM
455.5
1577.3
020113
GAN.AVAL.ALIEN.REEMB.APL.
133949.0
169601.2
0201131
INVEST.MERCADO A VISTA
133949.0
169601.2
02011311
GAN.RESULT.AVALIACAO APL.
133913.4
164187.0
020113116
DE OUT.TITULOS DE CREDITO
133913.4
0201131161
TITULOS DE REND.VARIAVEL
127004.8
02011311611
G.R.A.-ACCOES DIVERSAS
02011311613
G.R.A.-U.PART.FIM
02011311614
0201131162
0.0
622.2
0.0
5062.7
0.00
5 062.73
455.5
1577.3
6453.0
13082.3
0.00
6 629.25
6453.0
13082.3
0.00
6 629.25
639977.2
864740.6
0.00
224 763.40
639977.2
864740.6
0.00
224 763.40
629420.2
773355.3
0.00
143 935.09
164187.0
629420.2
773355.3
0.00
143 935.09
163398.2
602777.2
745923.5
0.00
143 146.31
102039.1
138073.4
505666.8
623488.4
0.00
117 821.53
15443.8
22364.0
68898.2
91262.1
0.00
22 363.97
G.R.A.-U.PART.FII
9521.9
2960.8
28212.2
31173.0
0.00
2 960.81
TITULOS REND.FIXO
6908.6
788.8
26643.0
27431.8
0.00
788.78
02011311621
DE DIVIDA PUBLICA
6257.3
563.0
24759.1
25322.1
0.00
562.95
020113116211
G.R.A.-BIL.DO TESOURO
244.5
548.9
3459.7
4008.6
0.00
548.89
020113116213
G.R.A.-OBRIG.DO TESOURO
6012.7
14.1
21299.4
21313.5
0.00
14.06
02011311622
DE OUTROS EMISSORES PUBLI
635.6
0.0
1144.1
1144.1
0.00
0.00
020113116221
G.R.A.-OBR.OUT.EMI.PU.
635.6
0.0
1144.1
1144.1
0.00
0.00
02011311623
DE OUTROS EMISSORES
15.7
225.8
739.8
965.6
0.00
225.83
020113116231
G.R.A.-OBRIG.OUT.EMISSOR.
15.7
225.8
739.8
965.6
0.00
225.83
02011312
GAN.RES.ALIEN./REEMB.APL.
35.7
5414.3
10557.0
91385.3
0.00
80 828.31
020113126
DE OUT.TITULOS DE CREDITO
35.7
5414.3
10557.0
91385.3
0.00
80 828.31
0201131261
TITULOS REND.VARIAVEL
35.7
5414.3
10557.0
83684.9
0.00
73 127.84
02011312611
G.R.A.R.-ACCOES
35.7
5414.3
10557.0
70037.3
0.00
59 480.28
02011312613
G.R.A.R.-U.PA.FIM
0.0
0.0
0.0
13647.6
0.00
13 647.56
0201131262
TITULOS REND.FIXO
0.0
0.0
0.0
7700.5
0.00
7 700.47
02011312621
DE DIVIDA PUBLICA
0.0
0.0
0.0
7700.5
0.00
7 700.47
020113126213
G.R.A.R.-OBRIG.TESOURO
0.0
0.0
0.0
5048.9
0.00
5 048.88
020113126214
G.R.A.R.-OUT.OBRIG.D.PUBL
0.0
0.0
0.0
2651.6
0.00
2 651.59
020119
OUTRAS RECEITAS
0.0
0.0
93.1
2077.7
0.00
1 984.65
0201191
OPERAÇOES CAMBIAIS
0.0
0.0
0.0
1877.7
0.00
1 877.72
02011911
OPER.CAMBIAIS A VISTA
0.0
0.0
0.0
1877.7
0.00
1 877.72
020119110
OPER.CAMBIAIS A VISTA
0.0
0.0
0.0
1877.7
0.00
1 877.72
CFP, CTBBCCGG001.rpt,
CXA0107, 2007-01-08, 17:23:23
Pág. 3 de 5
S.G.C.
BALANCETE ANALÍTICO
Moeda de Reporte
Dossier: 0001.029.926930, CAIXA REFORMA VALOR
Referente ao período 2006-12-01 a 2006-12-31
Movimento Período
Débito
Crédito
Movimento Acumulado
Débito
Crédito
Saldo
Débito
Saldo
Crédito
200.0
0.00
106.93
93.1
0.00
93.07
106.9
0.00
13.86
235380.8
152 721.15
0.00
15836.2
51 432.18
0.00
0.0
28 341.33
0.00
0.0
26 667.71
0.00
0.0
1 673.62
0.00
15836.2
23 090.85
0.00
15836.2
0.00
0.00
15836.2
0.00
0.00
23090.9
0.0
23 090.85
0.00
22524.6
0.0
22 524.64
0.00
0.0
566.21
0.00
37.8
37 564.40
0.00
0.0
36 690.59
0.00
37.8
873.81
0.00
860.8
6 940.53
0.00
860.8
6 940.53
0.00
7787.3
860.8
6 926.49
0.00
14.0
0.0
14.04
0.00
12852.9
272002.4
218532.5
53 469.91
0.00
12852.9
272002.4
218532.5
53 469.91
0.00
20337.4
12852.9
235774.1
215738.4
20 035.67
0.00
0.0
0.0
34.3
34.3
0.00
0.00
DE OBRIGACOES
0.0
0.0
34.3
34.3
0.00
0.00
DE OBRIGACOES
0.0
0.0
34.3
34.3
0.00
0.00
020127112411
P.R.A.-OBRIG.SOC.GRUPO
0.0
0.0
34.3
34.3
0.00
0.00
020127116
OUTROS TITULOS DE CREDITO
20337.4
12852.9
235739.8
215704.2
20 035.67
0.00
0201271161
TITULOS REND.VARIAVEL
7467.8
11352.0
159506.3
152340.3
7 165.98
0.00
02012711611
P.R.A.-ACCOES DIVERSAS
5185.1
9815.6
136916.5
132033.1
4 883.37
0.00
02012711613
P.R.A.-U.PART.FIM
408.3
619.6
19798.7
19390.4
408.29
0.00
02012711614
P.R.A.-U.PART.FII
1874.3
916.8
2791.1
916.8
1 874.32
0.00
0201271162
TITULOS DE REND.FIXO
12869.7
1500.9
76233.5
63363.9
12 869.69
0.00
02012711621
DE DIVIDA PUBLICA
10008.9
994.1
56660.2
46651.2
10 008.92
0.00
020127116211
P.R.A.-BIL.DO TESOURO
0.0
35.8
1399.3
1399.3
0.00
0.00
020127116213
P.R.A.-OBRIG.TESOURO
10008.9
958.3
55260.9
45252.0
10 008.92
0.00
02012711622
DE OUT.EMISS.PUBLICOS
2805.9
412.9
17433.1
14627.2
2 805.92
0.00
020127116221
P.R.A.-OBR.OUT.EMI.PUBL.
2805.9
412.9
17433.1
14627.2
2 805.92
0.00
02012711623
DE OUTROS EMISSORES
54.9
93.9
2140.3
2085.4
54.85
0.00
020127116231
P.R.A.-OBRIG.OUT.EMISS.
02012712
PERD.RES.ALIEN./REEMB.APL
020127122
0201271224
02012712241
Conta
Designação
0201199
OUT.RECEITAS DIVERSAS
0.0
0.0
93.1
02011998
OUT.RECEITAS DIVERSAS
0.0
0.0
0.0
02011999
OUT.REC.DIVERSAS-CÂMBIOS
0.0
0.0
93.1
02012
DECRESC.NO VALOR DO FUNDO
54843.0
12994.7
388101.9
020122
PENS.E CAPITAIS VENCIDOS
25751.2
0.0
67268.4
0201223
RESGATES DE UP
25751.2
0.0
28341.3
02012231
UP-VALOR BASE
24167.7
0.0
26667.7
02012232
DIFERENÇA V.BASE-RESGATE
1583.5
0.0
1673.6
0201224
CAPITAIS (INDEMINIZ)
0.0
0.0
38927.1
02012243
TRANFERENCIAS
0.0
0.0
15836.2
020122431
PARA FUNDOS DE PENSÕES
0.0
0.0
15836.2
02012244
TRANFERENCIAS DE UP
0.0
0.0
020122441
UP-VALOR BASE
0.0
0.0
020122442
UP-DIF.VALOR BASE
0.0
0.0
566.2
020124
COMISSOES GESTAO/DEPOSITO
4993.5
0.0
37602.2
0201241
COMISSAO DE GESTAO
4870.2
0.0
36690.6
0201242
COMISSAO DE DEPOSITO
123.3
0.0
911.6
020125
COMISSOES DE MEDIACAO
1125.1
141.8
7801.4
0201251
COMISSOES
1125.1
141.8
7801.4
02012511
MERCADO DE CAPITAIS
1125.1
141.8
02012512
COMISSOES BANCARIAS
0.0
0.0
020127
PERD.AVAL.ALIEN.REEMB.APL
22353.1
0201271
INVEST.DO MERCADO A VISTA
22353.1
02012711
PERD.RESULT.AVAL.APLIC.
020127112
DE ASSOCIADOS DO FUNDO
0201271124
02012711241
54.9
93.9
2140.3
2085.4
54.85
0.00
2015.7
0.0
36228.3
2794.1
33 434.24
0.00
DE ASSOCIADOS DO FUNDO
0.0
0.0
14.9
0.0
14.90
0.00
DE OBRIG.GRU.C/ASS.FUNDO
0.0
0.0
14.9
0.0
14.90
0.00
DE OBRIGACOES
0.0
0.0
14.9
0.0
14.90
0.00
CFP, CTBBCCGG001.rpt,
CXA0107, 2007-01-08, 17:23:23
Pág. 4 de 5
S.G.C.
BALANCETE ANALÍTICO
Moeda de Reporte
Dossier: 0001.029.926930, CAIXA REFORMA VALOR
Referente ao período 2006-12-01 a 2006-12-31
Movimento Período
Débito
Crédito
Movimento Acumulado
Débito
Crédito
Saldo
Débito
Saldo
Crédito
0.0
14.90
0.00
2794.1
33 419.34
0.00
2794.1
24 559.56
0.00
2794.1
23 839.07
0.00
0.0
720.49
0.00
0.0
8 859.78
0.00
8513.1
0.0
8 513.14
0.00
0.0
8316.9
0.0
8 316.85
0.00
0.0
196.3
0.0
196.29
0.00
0.0
0.0
343.0
0.0
343.04
0.00
0.0
0.0
343.0
0.0
343.04
0.00
DE OUTROS EMISSORES
0.0
0.0
3.6
0.0
3.60
0.00
P.R.A.R.-OBRIG.OUT.EMISS.
0.0
0.0
3.6
0.0
3.60
0.00
OUTRAS DESPESAS
620.2
0.0
3427.6
113.5
3 314.13
0.00
OPERAÇOES CAMBIAIS
608.7
0.0
3186.8
0.0
3 186.76
0.00
02012911
EM OPER.CAMBIAIS A VISTA
608.7
0.0
3186.8
0.0
3 186.76
0.00
020129110
OPER.CAMBIAIS A VISTA
608.7
0.0
3186.8
0.0
3 186.76
0.00
0201295
OUTRAS DESPESAS
11.4
0.0
240.8
113.5
127.37
0.00
02012958
OUT.DESPESAS DIVERSAS
11.4
0.0
124.9
0.0
124.90
0.00
02012959
OUT.DESP.DIVERSAS-CÂMBIOS
0.0
0.0
115.9
113.5
2.47
0.00
02019
VALOR DO FUNDO
0.0
0.0
1335333.9
2670667.7
0.00
1 335 333.86
020193
ACRESCIMOS LIQUIDOS
0.0
0.0
1335333.9
2670667.7
0.00
1 335 333.86
0201931
ACRESC.LIQ.EXERC.ANT.
0.0
0.0
0.0
1335333.9
0.00
1 335 333.86
0201932
ACRESC.LIQ.EXERC.
0.0
0.0
1335333.9
1335333.9
0.00
0.00
4718076.8
4718076.8
41883288.9
41883288.9
6 706 389.12
6 706 389.12
Conta
Designação
020127122411
P.R.A.R.-OBRIG.SOC.GR.ASS
0.0
0.0
14.9
020127126
OUTROS TITULOS DE CREDITO
2015.7
0.0
36213.4
0201271261
TITULOS DE REND.VARIAVEL
894.3
0.0
27353.6
02012712611
P.R.A.R.-ACCOES DIV.
894.3
0.0
26633.1
02012712613
P.R.A.R.-UNID.PART.FIM
0.0
0.0
720.5
0201271262
TITULOS DE REND.FIXO
1121.4
0.0
8859.8
02012712621
DE DIVIDA PUBLICA
1121.4
0.0
020127126213
P.R.A.R.-OBRIG.TESOURO
1121.4
020127126214
P.R.A.R.-OUT.OBRIG.D.PUB.
0.0
02012712622
DE OUTROS EMISSORES PUBLI
020127126221
P.R.A.R.-OBR.O.EMI.PUB
02012712623
020127126231
020129
0201291
Total:
Saldo:
CFP, CTBBCCGG001.rpt,
0.00
CXA0107, 2007-01-08, 17:23:23
Pág. 5 de 5
CAIXA REFORMA VALOR
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
(Valores em EURO)
CUSTOS E PERDAS
Cód.
2006-12-31
Designação
PENS. E CAPITAIS VENCIDOS
RESGATES DE UP
28 341
RESGATES POR TRANSFERENCIAS
23 091
TOTAL PENS. E CAPITAIS VENCIDOS
51 432
COMISSÕES GESTÃO/DEPÓSITO
COMISSÕES GESTÃO/DEPÓSITO
37 564
TOTAL COMISSÕES GESTÃO/DEPÓSITO
37 564
COMISSÕES MEDIAÇÃO
COMISSÕES MEDIAÇÃO
6 941
TOTAL COMISSÕES MEDIAÇÃO
6 941
PERD.RESULT.AVAL.APLICAÇÕES
ACÇÕES
4 883
U. PART. FUNDOS INVESTIMENTO
2 283
OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA
10 009
OUTROS EMISSORES PÚBLICOS
2 806
OBRIGAÇÕES DIVERSAS
55
TOTAL PERD.RESULT.AVAL.APLICAÇÕES
20 036
PERD.RESULT.ALIEN./REEMB.APLICAÇÕES
ACÇÕES
23 839
U. PART. FUNDOS INVESTIMENTO
720
OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA
8 513
OUTROS EMISSORES PÚBLICOS
343
OBRIGAÇÕES DIVERSAS
19
TOTAL PERD.RESULT.ALIEN./REEMB.APLICAÇÕES
33 434
OUTRAS DESPESAS
OUTRAS DESPESAS
3 314
TOTAL OUTRAS DESPESAS
3 314
RESULTADO DO EXERCÍCIO
CONTRIBUIÇÕES/PENSÕES/PREM. SEGUROS
4 556 352
ACRÉSCIMO LÍQUIDO
223 746
TOTAL RESULTADO DO EXERCÍCIO
4 780 098
TOTAL
4 932 819
CAIXA REFORMA VALOR
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
(Valores em EURO)
CUSTOS E PERDAS
Cód.
Designação
O Técnico de Contas
2006-12-31
A Administração
CAIXA REFORMA VALOR
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
(Valores em EURO)
PROVEITOS E GANHOS
Cód.
2006-12-31
Designação
CONTRIBUIÇÕES
SUBSCRIÇÕES DE UP
4 572 947
SUBSCRIÇÕES POR TRANSFERENCIAS
34 837
TOTAL CONTRIBUIÇÕES
4 607 784
RENDIMENTOS
ACÇÕES
20 441
U. PART. FUNDOS INVESTIMENTO
24 572
OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA
36 211
OUTROS EMISSORES PÚBLICOS
5 289
OBRIGAÇÕES DIVERSAS
5 145
DE DEPÓSITOS
6 629
TOTAL RENDIMENTOS
98 287
GAN.RESULT.AVAL.APLICAÇÕES
ACÇÕES
117 822
U. PART. FUNDOS INVESTIMENTO
25 325
OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA
563
OBRIGAÇÕES DIVERSAS
226
TOTAL GAN.RESULT.AVAL.APLICAÇÕES
143 935
GAN.RESULT.ALIEN./REEMB.APLICAÇÕES
ACÇÕES
59 480
U. PART. FUNDOS INVESTIMENTO
13 648
OBRIGAÇÕES DA DÍVIDA PÚBLICA
7 700
TOTAL GAN.RESULT.ALIEN./REEMB.APLICAÇÕES
80 828
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS
1 985
TOTAL OUTRAS RECEITAS
1 985
TOTAL
4 932 819
8x2 - 7x2
Resultados da Carteira de Títulos
8x9 - 7x9
Resultados das Operações Extrapatrimoniais
B - A + 742
Resultados Correntes
D-C
Resultados Eventuais
RL + 742
Resultados Antes de Imposto sobre o Rendimento
RL
Resultados Líquidos do Período
O Técnico de Contas
A Administração