Transparência de Gestão Fiscal - Despesas de 27-04-2015

Transcrição

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAI
Data: 28/04/2015 11:07:03
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Licitação Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE GUIAS DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA
OUTROS/NÃO
/0
191,07
0,00
0,00
, CADEIRA GIRATORIA TIPO PRESIDENTE COM ESTOFADO PREDUZIDO COM
ESPUMA INJETADA NO ASSENTO, BRAÇOS COM REGULAGEM DE ALTURA 1º
LINHA NA COR PRETA - PARA USO NA SALA DE COMANDO E DEPENDÊNCIAS DA
BASE DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL
DISPENSA D
/0
1.678,80
0,00
0,00
, REFEICAO PRONTA - REALIZADAS DURANTE TREINAMENTO DOS FUNCIONARIOS
DO PMAD DIA 14/04/2015
DISPENSA D
/0
605,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
5.544,01
Movimentação do dia 27 de Abril de 2015
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAÍ
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.03 - PROCURADORIA JURIDICA
02.01.03.04.000 - Administração
02.01.03.04.122 - Administração Geral
02.01.03.04.122.0002 - GESTAO ADMINISTRATIVA SUPERIOR
02.01.03.04.122.0002.2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA
02.01.03.04.122.0002.2004.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02.01.03.04.122.0002.2004.33903999.0111000 - GERAL
3011
0/0
. . -
4435 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S
02.01.04 - GUARDA MUNICIPAL
02.01.04.04.122.0006 - SEGURANÇA DO PATRIMÔNIO
02.01.04.04.122.0006.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
02.01.04.04.122.0006.2011.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL
02.01.04.04.122.0006.2011.44905242.0111000 - GERAL
3025
0/0
002.172.352/0001-50
597 - COMBE & CORREA MOVEIS P/ ESCRITORI
02.02.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
02.02.01 - SETOR DE RECURSOS HUMANOS
02.02.01.04.122.0003 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
02.02.01.04.122.0003.2005 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO
02.02.01.04.122.0003.2005.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
02.02.01.04.122.0003.2005.33903007.0111000 - GERAL
3022
0/0
001.202.558/0001-12
1998 - RESTAURANTE E CHOPERIA REAL LTDA M
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.02.01.04.122.0003.2005.33903958.0111000 - GERAL
2999
0/0
002.558.157/0001-62
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Data: 28/04/2015 11:07:03
Sistema CECAM
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Empenho
3013
Processo
0/0
CPF/CNPJ
001.109.184/0004-38
Fornecedor
1253 - UNIVERSO ON LINE LTDA. - UOL
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE DESPESAS COM TELEFONE
, REFERENTE DESPESAS COM INTERNET
OUTROS/NÃO
/0
38,39
38,39
0,00
, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - RELATIVOS A LICITAÇÕES E CONTRATOS EM
OBEDIÊNCIA A DETERMINAÇÃO CONSTANTE DA LEI FEDERAL 8.666/93
DISPENSA D
, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL - PARA PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO E
PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2015
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
110,63
/0
0,00
0,00
357,50
, REFERENTE CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS, DO QUAL PARTICIPARÁ A SERVIDORA DO DEPTO. DE
COMPRAS JULIANA RIBEIRO OLIVEIRA, NOS DIAS 18, 19, 20, 21 E 22 DE
MAIO DE
2015, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP
, REFERENTE A CURSO QUE VERSERÁ SOBRE FORMA DE CONTRIBUIÇÃO DO
INSS E RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA NA CIDADE DE ARTUR NOGUEIRA/SP ,
NO DIA 29/04/2015, DO QUAL PARTICIPARÃO OS SERVIDORES HOSANA
APARECIDA LEANDRO HERNANDES
- THABATA TAMARA CAETANO VALLIM
MAURICIO PERES PEREIRA - NATALIA MORITA DOS SANTOS - MARCOS DA SILVA
MARTINS
OUTROS/NÃO
/0
3.550,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
1.500,00
0,00
0,00
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ANA MARIA CAPATI
LUCIANO A FIM DE COMPARECER EM REUNIÃO MENSAL NA DELEGACIA MILITAR
DE MOGI MIRIM/SP, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS E ALISTAMENTOS DO MES
DE ABRIL/2015, NO DIA 28/04/2015
OUTROS/NÃO
/0
0,00
60,00
60,00
, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS QUE IRÁ CUSTEAR GASTOS COM
ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES HOSANA APARECIDA LEANDRO HERNANDES THABATA TAMARA CAETANO VALLIM
- MAURICIO PERES PEREIRA
- NATALIA
MORITA DOS SANTOS - MARCOS DA SILVA MARTINS, QUE PARTICIPARÃO DO
CURSO FORMAS DE CONTRIBUIÇÃO DO INSS E RETENÇÃO DE IR NA CIDADE D E
ARTUR NOGUEIRA NO DIA 29/04/2015
OUTROS/NÃO
/0
350,00
0,00
0,00
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
02.02.01.04.122.0003.2005.33903990.0111000 - GERAL
465
2573
9/2012
048.066.047/0001-84
0/0
088.847.660/0001-53
160 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A
5550 - PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA
02.02.01.04.122.0003.2005.33903999.0111000 - GERAL
3015
0/0
058.170.994/0001-74
5885 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS L
3035
0/0
007.164.951/0001-45
1190 - GEPAM-GESTAO PUBLICA, AUD E ASS EM
02.02.01.04.122.0003.2078 - Despesas para Adiantamentos com Servidores
02.02.01.04.122.0003.2078.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02.02.01.04.122.0003.2078.33903399.0111000 - GERAL
2980
0/0
071.093.398-31
1502 - ANA MARIA CAPATI LUCIANO
02.03.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
02.03.01 - SETOR DE CONTABILIDADE
02.03.01.04.123 - Administração Financeira
02.03.01.04.123.0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.03.01.04.123.0004.2078.33903399.0111000 - GERAL
3037
0/0
351.724.178-42
5013 - HOSANA APARECIDA LEANDRO HERNAND
02.03.02 - SETOR DE TESOURARIA
02.03.02.04.694 - SERVIÇOS FINANCEIROS
02.03.02.04.694.0004 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
02.03.02.04.694.0004.2009 - MANUTENÇÃO DA TESOURARIA
02.03.02.04.694.0004.2009.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
02.03.02.04.694.0004.2009.33903981.0111000 - GERAL
Data: 28/04/2015 11:07:03
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)
Empenho
192
Processo
0/0
CPF/CNPJ
000.000.000/2595-00
Fornecedor
184 - BANCO DO BRASIL S/A
Descrição
Mod. Lic.
, REFERENTE TARIFA BANCARIA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
Valor Liquidado
Valor Pago
116,96
116,96
02.03.04 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.28.000 - Encargos Especiais
02.03.04.28.843 - Serviço da Dívida Interna
02.03.04.28.843.0018 - ENCARGOS ESPECIAIS
02.03.04.28.843.0018.0001 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DIVIDA DE PRECATORIOS E OUTRAS AÇÕES
02.03.04.28.843.0018.0001.32909199 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
02.03.04.28.843.0018.0001.32909199.0111000 - GERAL
, REFERENTE A GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO PROCESSO 0001723
53.2010.8.26.0083
83.2009.8.26.0083 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA)
-
OUTROS/NÃO
/0
0,00
292,91
292,91
-
OUTROS/NÃO
/0
0,00
1.066,57
1.066,57
5877 - EDUARDO PEREIRA TANGERINO
-
OUTROS/NÃO
/0
0,00
305,93
305,93
-
2954
0/0
302.941.009-97
5875 - ADALTO LOPES SANTANA
2956
0/0
968.728.968-68
4699 - ALTAIR DE FREITAS MARTINS OLIVEIRA
2957
0/0
284.388.868-92
2958
0/0
024.746.638-78
5878 - HILDA JERONIMO SILVA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
502,80
502,80
2959
0/0
085.424.844-79
5879 - POLIANA CORDEIRO DA SILVA
41.2010.8.26.0083 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA) - REQUERIDO JOÃO PEDRO CORDEIRO
DE SOUZA, REPRESENTADO POR SUA GENITORA POLIANA CORDEIRO DA SILVA
OUTROS/NÃO
/0
0,00
200,00
200,00
2961
0/0
430.907.098-13
5876 - BRUNIELE BERNARDES DE BARROS
52.2012.8.26.0083 (TRIBUNAL DE JUSTIÇA) REQUERENTE DOUGLAS HENRIQU
E
BERNARDES HYPOLITO, MENOR IMPÚBERE, REPRESENTADO POR SUA GENITORA
BRUNIELE BRENARDES DE BARROS
OUTROS/NÃO
/0
0,00
600,00
600,00
, CIMENTO CP II 50KG, CAL HIDRATADA SACO 20KG PARA REFORMA E
AMPLIAÇÕES DE PRÉDIOS ESCOLARES
PREGÃO PRE 6/2015
0,00
10.718,40
0,00
02.04.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
02.04.01 - ENSINO FUNDAMENTAL
02.04.01.12.000 - Educação
02.04.01.12.361 - Ensino Fundamental
02.04.01.12.361.0005 - CRIANÇA NA ESCOLA
02.04.01.12.361.0005.1055 - REFORMAS E AMPLIACOES DE PREDIOS ESCOLARES
02.04.01.12.361.0005.1055.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO
02.04.01.12.361.0005.1055.44905191.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL
1702
6/2015
061.562.302/0001-48
1386 - CIMENTOLANDIA COM REPR. DE MAT. D
02.04.01.12.361.0005.2015 - MANUTENÇÃO DO ENSINO REGULAR
02.04.01.12.361.0005.2015.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3062
0/0
180.754.948-81
5892 - NILTON MORAES DE AQUINO
, REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO
105,84 - INSS 13º SALARIO R$ 35,28
- RETENÇÕES INSS R$
OUTROS/NÃO
/0
3.234,00
0,00
0,00
3063
0/0
033.173.205-08
5893 - GIVALDO ALVES DOS SANTOS
132,30 - INSS 13º SALARIO R$ 39,20
OUTROS/NÃO
/0
3.593,33
0,00
0,00
3064
0/0
033.711.608-31
1019 - SERGIO ROBERTO ELIZIARIO
OUTROS/NÃO
/0
2.776,67
0,00
0,00
Data: 28/04/2015 11:07:03
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
132,30 - INSS 13º SALARIO R$ 39,20
Valor Liquidado
Valor Pago
487,10
0,00
02.04.01.12.361.0005.2015.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.04.01.12.361.0005.2015.33903024.0111000 - GERAL
2608
0/0
005.735.612/0001-46
401 - GENI FERREIRA DOS SANTOS DEFENT ME
, FIO PARALELO 2,5MM, PREGO DE AÇO 10X10, PARAFUSO C/BUCHA 8, CANA LETA
5CM, BROCA VIDEA 8 MM PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE
COMPUTADORES DA SALA DE INFORMATICA DA ESCOLA JOAQUIM GIRALDI II
DISPENSA D
/0
0,00
713
0/0
003.577.143/0001-59
286 - JOSE VALDEMAR SQUINCA ME
, FORRO DE PVC BRANCO INCLINADO, FORRO DE PVC PARA REFORMA DO
REFEITÓRIO DA ESCOLA JOAQUIM GIRALDI
DISPENSA D
/0
0,00
0,00
7.800,00
2611
0/0
005.735.612/0001-46
, FOLHA PORTA PARA VERNIZ 1MT ENCABEÇADA PARA SER USADO NA EMEF
PROFESSORA ZULMIRA MORAES LEGASPE MAMEDE
DISPENSA D
/0
0,00
600,00
0,00
, CABO FLEXIVEL 4MM
UNIDADES ESCOLARES
DISPENSA D
/0
0,00
167,00
0,00
DISPENSA D
/0
582,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
148,00
0,00
0,00
02.04.02 - PRE ESCOLA
02.04.02.12.000 - Educação
02.04.02.12.365 - Educação Infantil
02.04.02.12.365.0005.2016 - MANUTENÇÃO DA PRE ESCOLA
02.04.02.12.365.0005.2016.44905191.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL
2700
0/0
069.310.670/0001-00
246 - SANCHEZ E BERALDO LTDA - ME
- PARA INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS
02.04.03 - ENSINO DE CRECHES
02.04.03.12.000 - Educação
02.04.03.12.365.0005.2017 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS
02.04.03.12.365.0005.2017.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
3023
0/0
046.628.913/0001-58
765 - LARTEC COMERCIAL DE PECAS E ACESSO
, ROLAMENTO COMUM, CAME ARTICULADO, CJ BANDA DE FREIO SEM AMIANTO,
TIRANTE 24" CRISTAL, CONJUNTO MECANISMO, KIT APOIO BANDA DE FREIO
(CAMPO), RETENTOR, ROLAMENTO COMUM., ANEL DESLIZANTE DA EMBREAGEM,
SUPORTE DO CESTO USINADO, PLACA DE INTERFACE, PLACA DE POTENCIA 11 0V,
AGITADOR - PEÇAS PRA AMANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR 11KG DA ECOLA
CEI DRª TEREZINHA GONÇALVES ALONSO
02.04.03.12.365.0005.2017.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
3024
0/0
046.628.913/0001-58
765 - LARTEC COMERCIAL DE PECAS E ACESSO
Data: 28/04/2015 11:07:03
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR 11
KG DA ECOLA CEI DRª TEREZINHA GONÇALVES ALONSO
02.04.06 - TRANSPORTES DE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.000 - Educação
02.04.06.12.361.0005.2021 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ALUNOS FUNDAMENTAL
02.04.06.12.361.0005.2021.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
849
36/2013
043.090.752/0001-01
5056 - MARTI AUTO POSTO LTDA
, GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DE TODOS OS VEÍCULOS DO
TRANSPORTE ESCOLAR
PREGÃO PRE32/2013
0,00
1.956,15
0,00
, OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DO VEICULOS DO TRANSPORTE DE
ALUNOS - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO
DISPENSA D
/0
0,00
540,00
0,00
02.04.06.12.361.0005.2021.33903001.0220001 - TRANSPORTE DE ALUNOS ESTADO
2819
116/2014
002.044.526/0001-07
5788 - SMALL DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS D
02.04.06.12.361.0005.2021.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1387
0/0
007.128.049/0001-73
1292 - ANUNCIACAO & MANCANO COM. PNEUS, A
, PNEU 205/ 75 R16 - PNEU 205/75 SR16 - PIRELLI CRONO (PARA USO NO VEICULO
FIAT DUCATO MAXI CARGO 2.3 ANO 2009/10
- PLACA DKI 7650
- VEICULO
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
DISPENSA D
/0
0,00
2.200,00
0,00
2875
40/2014
057.441.008/0001-00
3858 - AUTODIESEL COMERCIO DE AUTO PEÇAS
, CABO ACIONADOR DA FECHADURA DA PORTA, FECHADURA PORTA CENTRAL
SPRINTER, CARRINHO DA PORTA CORRER SUPERIOR, CARRINHO DA PORTA DE
CORRER INFERIOR, MAÇANETA INTERNA DA PORTA, MAÇANETA EXTERNA DA
PORTA, FILTRO DE AR SPRINTER (PARA ESTOQUE E USO NO VEICULOS
SPRINTERS DO TRANSPORTE DE ALUNOS)
PREGÃO PRE36/2014
0,00
21.511,80
0,00
, PNEU 175/70 R14
- PNEUS 175/70 R14
- PIRELLI P4, BICO 414
- PARA
MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA PLACA DKI
-7645
- RECURSOS
VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
, EIXO DE TRANSIÇÃO, MOLDURA FRONTAL, LACRE AZUL 1390 (PEÇAS PARA
CONSERTO NO TAC DO VEICULO VW/INDUSCAR ANO 2009
- PLACAS DKI 7583 TRANSPORTE DO ENSINO) - RECURSOS VINCULADOS TRANPORTE DE ALUNOS
ESTADO
DISPENSA D
/0
0,00
1.180,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
144,00
0,00
, CHAVE DE SETA COMPLETA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT SIENA
PLACA KDI-7645 - RECUSRSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
DISPENSA D
2268
0/0
007.128.049/0001-73
2349
0/0
012.137.578/0001-73
4347 - MAIA & MORAES LTDA - ME
2603
0/0
001.660.234/0001-28
268 - AUTO PECAS BOM PRECO AGUAI LTDA M
/0
0,00
315,00
0,00
2672
40/2014
057.441.008/0001-00
, JOGO DE REPARO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI -7612
DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR
ESTADO
PREGÃO PRE36/2014
0,00
1.126,70
0,00
3031
40/2014
057.441.008/0001-00
, ACIONADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MICRO ONIBUS MB INDUSCAR
ATILIS 0 - ANO 2010 PLACAS DJL 2543 - RECURSO VINCULADO TRANSPORTE DE
ALUNOS ESTADO
PREGÃO PRE36/2014
1.387,02
0,00
0,00
437,00
0,00
0,00
02.04.06.12.361.0005.2021.33903039.0520005 - CONVENIOS TRANSPORTE DE ALUNOS FEDERAL
3032
0/0
058.573.890/0001-00
2383 - DISELP DIESEL ELETRO PIRASSUNUNGA
DISPENSA D
/0
Data: 28/04/2015 11:07:03
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, AUTOMATICO, AUTOMATICO AUXILIAR, COMUTADOR DE PARTIDA
- PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/MAXIBUS DOLPHIN ANO 2011/2012
VEICULO DO ENSINO
- RECURSO VINCULADO TRANSPORTE DE ALUNOS
FEDERAL (PNATE)
3033
0/0
053.087.201/0001-34
3034
0/0
043.090.752/0001-01
195 - B.J. AUTO PECAS LTDA
, CILINDRO MESTRE - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS 371, ANO 1995
PLACAS BWC 5596 TRANSPORTE DO ENSINO
- RECURSO VINCULADO
TRANSPORTE DE ALUNOS FEDERAL (PNATE)
DISPENSA D
/0
160,00
0,00
0,00
, ARLA 32, AGENTE LÍQUIDO REDUTOR DE EMISSÃO DE ÓXIDOS DE NITROGÊN IO
(NOX) AUTOMOTIVO - PARA REPOSIÇÃO. NO MICRO ONIBUS DA FROTA DO
TRANSPORTE DO ENSINO - RECURSO VINCULADO TRANSPORTE DE ALUNOS
FEDERAL (PNATE)
DISPENSA D
/0
259,00
0,00
0,00
, SERVICOS ESPECIALIZADOS
- ALINHAMENTO+BALACEAMENTO+TROCA DE
BICOS (VEÍCULO FIAT DUCATO MAXI CARGO 2.3 ANO 2009/10 PLACA DKI 7
650 VEICULO DEPARTAMENTO DE ENSINO)
DISPENSA D
/0
0,00
75,00
0,00
02.04.06.12.361.0005.2021.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1388
0/0
007.128.049/0001-73
2266
0/0
007.128.049/0001-73
, SERVICOS ESPECIALIZADOS - 02 BAL+01 ALINH+ MONT CASTER DO VEÍCULO
ONIBUS PLACA DKI -7649 DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
DISPENSA D
/0
-190,00
0,00
0,00
2269
0/0
007.128.049/0001-73
DISPENSA D
/0
0,00
55,00
0,00
2303
0/0
012.137.578/0001-73
4347 - MAIA & MORAES LTDA - ME
DISPENSA D
/0
0,00
217,00
0,00
2647
0/0
064.937.428/0001-48
, SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO
- 04 BALANCEAMENTOS + 01
ALINHAMENTO DO VEÍCULO SIENA PLACA DKI
-7645 - RECURSOS VINCULADOS
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
, SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM MOLDURA QUEBRADA E
EIXO GASTO DO VEÍCULO VW INDUSCAR PLACA DKI
-7583 DO TRANSPORTE
ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
, SERVICOS ESPECIALIZADOS - SERV.ESP.BALANC.ALINH.E MÃO DE OBRA - PARA
O VEÍCULO SPRINTER PLACA DKI -7605 DO TRANSPORTE ESCOLAR - RECURSOS
VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
DISPENSA D
/0
0,00
170,00
0,00
2667
0/0
010.188.922/0001-28
4339 - CEITECMG CENTRO ESPECIALIZADO EM
, SERVICOS ESPECIALIZADOS - SERV.ESP.LAUDO INSP.ESCOLAR DE TODOS OS
VEÍCULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR
- RECURSOS VINCULADOS
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO.
DISPENSA D
/0
0,00
5.400,00
0,00
3042
0/0
007.128.049/0001-73
-02 BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO +
MONTAGEM DE CASTER DO VEÍCULO ONIBUS PLACA DKI -7649 DO TRANSPORTE
ESCOLAR - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO
DISPENSA D
/0
190,00
190,00
0,00
, SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, MAO DE OBRA
- PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO MB SPRINTER 313, PLACAS DKI 7613, ANO2008/20 09,
CHASSI BAC9036729E003428 - RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE ESCOLAR
FEDERAL PNATE
DISPENSA D
/0
0,00
118,00
0,00
, SERVIÇOS ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, MAO DE OBRA
- PARA
MANUTENÇÃO DO VEICULO MB SPRINTER ANO 2008/2009, PLACAS DKI 7554
RECURSOS VINCULADOS TRANSPORTE FEDERAL PNATE
DISPENSA D
/0
0,00
225,00
0,00
PREGÃO PRE23/2014
0,00
30.742,10
0,00
287 - H.L.T. JUNIOR AUTO PECAS - ME
02.04.06.12.361.0005.2021.33903919.0520005 - CONVENIOS TRANSPORTE DE ALUNOS FEDERAL
2910
0/0
021.223.035/0001-60
2911
0/0
064.937.428/0001-48
5734 - JOSE RICARDO ZANELI - EPP
287 - H.L.T. JUNIOR AUTO PECAS - ME
02.04.07 - MERENDA ESCOLAR (COZINHA PILOTO)
02.04.07.12.000 - Educação
02.04.07.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
02.04.07.12.306.0005.2022 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR
02.04.07.12.306.0005.2022.33903007.0111000 - GERAL
2314
26/2014
010.362.443/0001-86
3067 - CRISTIAN A. DA COSTA
Data: 28/04/2015 11:07:03
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)
Empenho
2588
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, BATATA TIPO "MONALISA", TOMATE
- SALADA, TOMATE, OVOS DE GALINHA,
ALHO, CEBOLA, CHUCHU, MAÇA FUGI, PÊRA, BANANA NANICA PARA PREPAR O E
DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA COZINHA PILOTO
26/2014
010.362.443/0001-86
3067 - CRISTIAN A. DA COSTA
, TOMATE - SALADA, TOMATE, OVOS DE GALINHA, ALHO, CEBOLA, CHUCHU,
COUVE-FLOR, BROCOLIS, MAÇÃ, BANANA NANICA, PÊRA, MANGA
- PARA
PREPARO NA MERENDA ESCOLAR NA COZINHA PILOTO
PREGÃO PRE23/2014
0,00
31.435,20
0,00
, TONER COMPATÍVEL 285A PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHE S
MUNICIPAIS
DISPENSA D
/0
0,00
1.410,00
0,00
, MINI RACK 3U PARA INSTALAÇÃO DE REDE NOS COMPUTADORES DA EMEB
CHAPEUZINHO VERMELHO
DISPENSA D
/0
0,00
190,00
0,00
, VALVULA HIDRA, CANO PARA VALVULA, BRANCO COM COTOVELO AZUL,
COTOVELO PVC 1¹/²", TE PVC 1¹/²", LUVA PVC 1¹/²" P/ 3/4", TE DE RE DUCAO DE 1¹/²"
P/ 3/4, LUVA PVC 1 1/2, ADAPTADOR 1¹/²", REGISTRO 1¹/²", REGISTRO
2",
ADAPTADOR 2", COTOVELO 2", TE 2", LUVA DE REDUCAO DE 2" P/ 3/4, LU
VA DE
REDUCAO DE 2" P/ 1¹/²", TUBO PVC AGUA 2", TUBO PVC AGUA 1¹/²", ADE SIVO PVC
175G INCOLOR, COTOVELO PVC 3/4", COTOVELO AZUL REDUCAO DE 3/4" P/
1/2",
TE 3/4", COTOVELO DE REDUÇÃO 3/4" P 1/2", LUVA 3/4", VALVULA LAVAT
ÓRIO,
CANO CROMADO P/ VALVULA HIDRA, VALVULA AMERICANA (PIA COZINHA), FITA
VEDA ROSCA 18 MM X 50 MM, ALICATE BOMBA, PLUG DE 1/2, PLUG DE 3/4, CHAVE
GRIFO 18
DISPENSA D
/0
0,00
3.236,13
0,00
OUTROS/NÃO
/0
1.547,23
0,00
0,00
02.04.10 - FUNDEB - FUNDO DE EDUCAÇÃO BÁSICA
02.04.10.12.000 - Educação
02.04.10.12.361.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.361.0010.2047 - MANUTENÇÃO DO ENSINO BÁSICO - FUNDEB 40%
02.04.10.12.361.0010.2047.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.04.10.12.361.0010.2047.33903017.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS
2557
0/0
020.432.748/0001-70
5634 - GABRIELA REIS 31699152829
02.04.10.12.361.0010.2047.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2180
0/0
005.293.714/0001-59
1255 - S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA
02.04.10.12.365.0010 - FUNDEB
02.04.10.12.365.0010.1055 - REFORMAS E AMPLIACOES DE PREDIOS ESCOLARES
736
0/0
005.735.612/0001-46
02.05.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE
02.05.02 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.000 - Saúde
02.05.02.10.301 - Atenção Básica
02.05.02.10.301.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.02.10.301.0007.2072 - Bloco da Atencao Basica de Saude
02.05.02.10.301.0007.2072.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS
02.05.02.10.301.0007.2072.31901101.0131000 - SAÚDE–GERAL
3057
0/0
246.273.188-12
5794 - MARIA JOSE SANCHES MAGERA
Data: 28/04/2015 11:07:03
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)
Empenho
3059
3061
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO NO MÊS DE
ABRIL/2015 - RETENÇÕES INSS R$ 170,19 - IRRF R$ 59,31
0/0
0/0
431.326.218-03
112.385.588-95
5891 - WELLINGTON SOUZA DE OLIVEIRA CRUZ
5053 - TOBIAS QUEIXABEIRA DA SILVA
59,98 - INSS 13º SALARIO R$ 35,28
196,75 - INSS 13º SALARIO R$ 47,60
OUTROS/NÃO
/0
2.219,70
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
5.756,45
0,00
0,00
, OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE D O
DEPARTAMENTO DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA
DE SAÚDE
DISPENSA D
/0
0,00
7.710,00
0,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903001.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
2834
116/2014
002.044.526/0001-07
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
02.05.02.10.301.0007.2072.33903009.0131000 - SAÚDE–GERAL
3043
0/0
061.352.845/0001-30
5034 - FARMACIA ART ERVAS LTDA - EPP
, TRAMADOL + PARACETAMOL 50/500 MG, FOSFATO BIBASICO DE SODIO ANID RO
825 MG / FOSTATO MNO BASICO DE SODIO MONOHIDRATADO 130 MG / FOSFAT O
DE POTASSIO 155 MG - PARA PACIENTES ATENDIDOS POR AÇÕES JUDICIAIS
DISPENSA D
/0
184,41
0,00
0,00
3044
0/0
066.158.742/0001-58
5199 - DROGARIA DANIELLI LTDA - EPP
, FLUOXETINA 20MG /// CASTANHA DA INDIA 100MG /// AAS 50MG /// FAM
OTIDINA
10MG /// CUMARINA 15MG /// GINKGO BILOBA 80MG /// ESPIRONOLACTONA 15MG FRASCO COM 60 CPS -, GINKGO BILOBA 80MG /// ISOFLAVONA 30MG /// CÁSCARA
SAGRADA 200MG /// DIMETICONA 60 MG /// MELISSA 100 MG /// CITALOPR AM 8 MG
/// -, HIDROCLOROTIAZIDA 1 MG/ML + ESPIRONOLACTONA 1 MG
- 150 ML,
OMEPRAZOL 10 MG
- 150 ML.
- PARA PACIENTES ATENDIDOS POR AÇÕES
JUDICIAIS
DISPENSA D
/0
80,21
0,00
0,00
, FONTE ATX 24 PINOS 500W
-, PLACA DE REDE
- PARA MANUTENÇÃO EM
CUMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE , CENTRAL DE REGULAÇÃO ,
PRONTO SOCORRO E SAMU
- RECURSO VINCULADO ESTADUAL PROGRAMA
ATENÇÃO BÁSICA
DISPENSA D
/0
285,00
0,00
0,00
, COLCHÃO CAIXA DE OVO ESPUMA EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA PARA
ATENDIMENTO AO PACIENTE ALEX SOARES DO SANTOS
DISPENSA D
/0
130,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
2.090,00
0,00
0,00
02.05.02.10.301.0007.2072.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
02.05.02.10.301.0007.2072.33903017.0230020 - PROGRAMA ATENCAO BASICA
3051
0/0
008.012.926/0001-09
3375 - ALEXANDRE PEREIRA CARDOSO - ME
02.05.02.10.301.0007.2072.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR
02.05.02.10.301.0007.2072.33903036.0131000 - SAÚDE–GERAL
3058
0/0
072.021.546/0001-30
2867 - ELIANA FRANCISCA DOS REIS FERREIRA
02.05.02.10.301.0007.2072.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
02.05.02.10.301.0007.2072.33903917.0230020 - PROGRAMA ATENCAO BASICA
3052
0/0
010.851.911/0001-86
5627 - SERVICE MEDICAL MANUNTECAO E VEND
Data: 28/04/2015 11:07:03
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
152,83
0,00
0,00
5.825,96
0,00
0,00
2.263,50
0,00
, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO
ANALISADOR BIOQUÍMICO (MANUTENÇÃO PREVENTIVA, TROCA DO FILTROS
INTERF: 340, 405, 505, 578, 670, 540, 620 MM) UTILIZADO NO LABORAT
ÓRIO
MUNICIPAL - RECURSO VINCULADO ESTADUAL PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA
02.05.02.10.301.0007.2072.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
02.05.02.10.301.0007.2072.33903958.0131000 - SAÚDE–GERAL
2936
3012
0/0
0/0
002.558.157/0001-62
033.530.486/0125-69
42 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.
43 - EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNIC
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
02.05.02.10.301.0007.2072.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
02.05.02.10.301.0007.2072.33903963.0530001 - BLOCO ATENCAO BASICA
2531
0/2015
054.645.999/0001-55
3210 - STHALGRAPH LTDA EPP
, SERVIÇOS GRÁFICOS
- PARA CONFECÇÃO DE 10.000 LAUDOS MEDICO
IMPRESSOS - 5.000 COMUNICAÇÃO DE VIAGEM - 30.000 ATESTADO MEDICO -5.000
AMBULATORIO - 15.000 RECEITA DE CONTROLE - 65.000 RECEITUARIO - 30.000
SADT ASEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE E PRONTO SOCORRO
RECURSOS VINCULADOS BLOCO ATENÇÃO BASICA DE SAUDE
DISPENSA D
02.05.03 - Bloco da Media e Alta Cmplexidade Ambulatorial e H
02.05.03.10.000 - Saúde
02.05.03.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
02.05.03.10.302.0007 - SAÚDE PARA TODOS
02.05.03.10.302.0007.2073 - Bloco da media e Alta Complex. Ambulatorial
02.05.03.10.302.0007.2073.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
02.05.03.10.302.0007.2073.33903099.0530005 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR
3056
0/0
002.042.271/0001-35
5882 - UNDERBID RADIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇ
, ANTENA GPS COM SMA - 5 METROS DE CABO PARA RÁDIO, ANTENA WHIP 1/4 DE
ONDA 0DB, SUPORTE PARA ANTENA MOVEL CALHA/MALA
- PARA SEREM
UTILIZADAS NA BASE DO SAMU (RECURSOS VINCULADOS BLOCO MÉDIA E ALTA
COMPLEXIDADE)
DISPENSA D
/0
240,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
130,00
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
0,00
0,00
610,27
02.05.03.10.302.0007.2073.33903999.0530005 - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIA HOSPITALAR
3053
0/0
002.042.271/0001-35
5882 - UNDERBID RADIO-COMUNICAÇÃO SERVIÇ
, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PARA INSTALAÇÃO DE ANTENAS NA BAE DO SAMU
- RECURSOS VINCULADOS BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
02.06.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
02.06.01 - VIAS URBANAS
02.06.01.15.000 - Urbanismo
02.06.01.15.452 - Serviços Urbanos
02.06.01.15.452.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.01.15.452.0012.2026 - MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS
02.06.01.15.452.0012.2026.31901301 - FGTS
02.06.01.15.452.0012.2026.31901301.0111000 - GERAL
3009
0/0
000.360.305/0349-47
54 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A
Data: 28/04/2015 11:07:03
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
0,00
2.300,00
19.563,29
0,00
0,00
, REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISÓRIO DO FGTS DO
FUNCIONÁRIO FAUSTO MANOEL M.RODRIGUES
02.06.01.15.452.0012.2026.33903001.0111000 - GERAL
683
790
16/2014
36/2013
002.044.526/0001-07
043.090.752/0001-01
, OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DAS VIAS URBANA S
, GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA VIAS URBANAS
PREGÃO PRE98/2014
PREGÃO PRE32/2013
02.06.01.15.452.0012.2026.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
02.06.01.15.452.0012.2026.33903039.0111000 - GERAL
3020
0/0
001.660.234/0001-28
3026
0/0
001.660.234/0001-28
, SELO BLOCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO FORD 11000, ANO
85/85, PLACAS BPZ 5027 - VIAS URBANAS
, HOMOCINETICA - PARA REPARO NO VEICULO KOMBI, PLACA CZA 7366
- VIA
URBANAS
DISPENSA D
/0
38,40
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
504,00
0,00
0,00
, DESPESA DE VIAGEM SETOR DE EDUCAÇÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
/0
/0
0,00
0,00
450,00
200,00
300,00
200,00
0,00
0,00
300,00
200,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
3.965,00
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
0,00
57,78
0,00
02.06.01.15.452.0012.2078.33903399.0111000 - GERAL
2739
2845
3014
3036
0/0
0/0
0/0
0/0
184.383.918-00
266.456.128-69
184.383.918-00
266.456.128-69
3541
1180
3541
1180
- MARCO ANTONIO PASSARELI PEREIRA
- ALEXANDRE BRAIDO
- MARCO ANTONIO PASSARELI PEREIRA
- ALEXANDRE BRAIDO
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPTO. DE EDUCAÇÃO
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA MOTORISTA DO DEPT. DE EDUCAÇÃO
02.06.06 - GARAGENS E OFICINAS
02.06.06.04.122.0012 - SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA
02.06.06.04.122.0012.2031 - MANUTENÇÃO DAS GARAGENS E OFICINAS DO MUNICIPIO
02.06.06.04.122.0012.2031.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.06.06.04.122.0012.2031.33903025.0111000 - GERAL
3021
0/0
017.559.210/0001-17
5881 - GERVAZONI & MOMESSO COMERCIO DE
, CABEÇOTE MOTOR - CABEÇOTE 40 CHIAPERINI, PRESTOSTATO - PRESTOSTATO
IMPORTADO, VALVULA DE SEGURANÇA -, VALVULA DE RETENÇAO -, MANOMETRO
-, CORREIA - PARA MANUTENÇÃO DO COMPRESSOR DE AR DA GARAGEM
MUNICIPAL (LAVADOR DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL)
02.06.06.04.122.0012.2031.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
02.06.06.04.122.0012.2031.33903028.0111000 - GERAL
2670
0/0
068.359.678/0001-07
360 - JOAQUIM JOSE FERNANDES PEREIRA - M
Data: 28/04/2015 11:07:03
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
0,00
2.300,00
0,00
, CADEADO 50 MM PARA TRANCAR OS PORTÕES DA GARAGEM MUNICIPAL
02.06.08 - SERVIÇOS DE ESTR. ROD. MUNICIPAIS - SERM
02.06.08.26.000 - Transporte
02.06.08.26.782 - Transporte Rodoviário
02.06.08.26.782.0014 - ESTRADAS VICINAIS
02.06.08.26.782.0014.2033 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRADAS DE RODAGENS MUNICIPAIS - SERM
02.06.08.26.782.0014.2033.33903001.0111000 - GERAL
684
16/2014
002.044.526/0001-07
, OLEO DIESEL S 10 PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DO SERM
PREGÃO PRE98/2014
02.06.10 - SANEAMENTO GERAL
02.06.10.17.000 - Saneamento
02.06.10.17.512 - Saneamento Básico Urbano
02.06.10.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS
02.06.10.17.512.0013.2036 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SANEAMENTO
02.06.10.17.512.0013.2036.33903024.0111000 - GERAL
3049
0/0
005.735.612/0001-46
, FOLHA PORTA VERNIZ 0,90 X 2,10, DOBRADIÇA COMUM 3 1/2", FECHADUR
INTERNA. - PARA REPARO NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (E.T.A.)
3050
0/0
054.643.655/0001-07
173 - SERVEMAC COM.REPR.MAQ. AGRICOLA L
, PARAFUSO SEXTAVADO, PORCA SEXTAVADA
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (E.T.A.)
A
- PARA REPARO NO ABACAXI DA
DISPENSA D
/0
157,78
0,00
0,00
DISPENSA D
/0
159,38
0,00
0,00
PREGÃO PRE99/2014
0,00
11.880,00
0,00
DISPENSA D
0,00
331,80
0,00
02.06.11 - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO
02.06.11.17.000 - Saneamento
02.06.11.17.512 - Saneamento Básico Urbano
02.06.11.17.512.0013 - PREVENÇÃO E DOENÇAS
02.06.11.17.512.0013.2057 - MANUTENCAO DO SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA
02.06.11.17.512.0013.2057.33903011 - MATERIAL QUÍMICO
02.06.11.17.512.0013.2057.33903011.0111000 - GERAL
705
117/2014
068.182.898/0001-08
3616 - S.J. PRODUTOS QUIMICOS LTDA
, HIPOCLORITO DE SODIO - ESPECIFICACAO: DENSIDADE MINIMA DE 1,2 E CLORO
ATIVO MINIMO DE 12,5 - PARA TRATAMENTO DE AGUA - CONFORME CONTRATO
Nº 1/2015
02.07.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES/CULTURA E TURISMO
02.07.01 - SETOR DE ESPORTES
02.07.01.27.000 - Desporto e Lazer
02.07.01.27.812 - Desporto Comunitário
02.07.01.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA
02.07.01.27.812.0011.2040 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES ESPORTIVAS
02.07.01.27.812.0011.2040.33903024.0111000 - GERAL
2572
0/0
044.830.933/0001-81
37 - ARCO IRIS TINTAS LTDA
/0
Data: 28/04/2015 11:07:03
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, LATEX ACRILICO GELO 18L, ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO, TINTA ESMAL
TE
SINTETICO AMARELO 3.6 L, ESMALTE SINTÉTICO PRETO, FITA ADESIVA CRE PE DE
50MMX 50MTS, AUTO COLANTE, COMPOSTO EM PAPEL CREPADO COM 40G,
ADESIVO A BASE DE BORRACHA SINTÉTICA E RESINA, DEVERÁ CONSTAR
VALIDADE DO PRODUTO, ROLO ESPUMA 406 9M, ROLO DE ESPUMA 15CM, ROLO
DE 23CM ANTI GOTA, AGUA RAZ 0,9 L, INNER 900 ML, FITA CREPE 25 X 5 0 BRANCA
- PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO CEASINHA
02.07.01.27.812.0011.2040.33903999.0111000 - GERAL
2715
0/0
051.311.892/0001-82
3107 - LIGA RIOPARDENSE DE FUTEBOL DE SAL
, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO E PREMIAÇ ÃO
DA LIGA RIO PARDENSE DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO_
DISPENSA D
/0
0,00
600,00
0,00
3047
0/0
044.836.369/0001-04
3133 - LIGA SANJOANENSE DE DESPORTOS
, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PARA ARBITRAGEM DA IX COPA REGIONAL DE
VOLEIBOL DA MELHOR IDADE 60 ANOS
DISPENSA D
/0
108,00
0,00
0,00
3048
0/0
004.675.483/0001-85
3780 - LIGA PAULISTA DE TENIS DE MESA
DISPENSA D
/0
365,00
0,00
0,00
3060
0/0
000.970.656/0001-37
3125 - ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BASQUETEBO
, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DOS ATLETAS
NA LIGA PAULISTA DE TÊNIS DE MESA
, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS, INSCRIÇÃ O
DE EQUIPE E ANUIDADE
DISPENSA D
/0
2.000,00
0,00
0,00
, TROFEU 1,10MT, TROFEU 1,00MT, TROFEU ARTILHEIRO, MEDALHAS DE 60M
M PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO 9ª TAÇA AGUAIANA DE FUTEBOL AMADOR
DISPENSA D
/0
582,70
0,00
0,00
, ARRUELA LISA 1/2, PORCA SEXTAVADA, PARAFUSO, COMPOUND ADESIVO PA RA
USO NA CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA AO AR LIVRE NO PARQUE INTERLAGOS
DISPENSA D
/0
0,00
141,50
0,00
DISPENSA D
/0
1.294,00
0,00
0,00
02.07.01.27.812.0011.2041 - FESTIVIDADES E EVENTOS DESPORTIVOS
02.07.01.27.812.0011.2041.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
02.07.01.27.812.0011.2041.33903014.0111000 - GERAL
3046
0/0
020.316.067/0001-47
5762 - DANILA APARECIDA DIEGUES DIAS 311615
02.07.02 - LAZER E CELTRA
02.07.02.27.000 - Desporto e Lazer
02.07.02.27.812 - Desporto Comunitário
02.07.02.27.812.0011 - ESPORTE E VIDA
02.07.02.27.812.0011.2060 - MANUTENÇÃO DO PARQUE INTERLAGOS
02.07.02.27.812.0011.2060.33903024.0111000 - GERAL
2687
0/0
001.989.509/0001-71
259 - COMERCIAL ROBERTO BRAIDO LTDA
02.07.04 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.07.04.13.000 - Cultura
02.07.04.13.392 - Difusão Cultural
02.07.04.13.392.0017 - LAZER PARA O POVO
02.07.04.13.392.0017.2071 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
02.07.04.13.392.0017.2071.33903007.0111000 - GERAL
3030
0/0
051.269.298/0001-70
1472 - PADARIA E BAR DO CENTRO DE AGUAI LT
Data: 28/04/2015 11:07:03
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFEIÇÃO COMUM, REFRIGERANTE DE 02 LITROS - PARA SEREM SERVIDOS NO
EVENTO BAILE ALELUIA AO FUNCIONÁRIOS NO DIA 04/04/2015
- DEPT. DE
CULTURA E TURISMO
02.07.04.13.392.0017.2071.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.07.04.13.392.0017.2071.33903699.0111000 - GERAL
2663
0/0
348.474.638-62
5861 - ANDREIA MANICARDI
, SERVIÇOS PRESTADO NO BANHEIRO DO CEASINHA NOS DIAS 29/03, 05/04
12/04/2015 - RETENÇÕES: INSS 19,80 E ISS 5,40
E
OUTROS/NÃO
/0
0,00
180,00
180,00
3038
0/0
320.693.968-27
5114 - FABRICIO OTAVIO GONÇALVES RUBO
, REFERENTE A SHOW (BANDA GERALDO REIS E FABIANO) REALIZADO NO
CEASINHA NO DIA 26/04/2015 - RETENÇÕES: INSS R$ 66,00 E ISS R$ 18,00
OUTROS/NÃO
/0
600,00
0,00
0,00
3039
0/0
334.667.108-98
2033 - MANOEL LUCIANO DE LIMA NETO
OUTROS/NÃO
/0
700,00
0,00
0,00
3040
0/0
427.878.488-00
5887 - AMARILDO DE JESUS OLIVEIRA
, REFERENTE A SHOW REALIZADO NO CALÇADÃO NO DIA 18/04/2015
RETENÇÕES: INSS R$ 77,00 E ISS R$ 21,00
, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A MONITORIA DOS BRINQUEDOS DO
EVENTO DOMINGO NO PARQUE, REALIZADO NO PARQUE INTERLAGOS NO DIA
12/04/2015 - RETENÇÕES: INSS R$ 45,10 E ISS R$ 12,30
OUTROS/NÃO
/0
410,00
0,00
0,00
- PARA REFORMA DO PALCO DO CEASINHA
(FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAS)
DISPENSA D
/0
7.820,00
0,00
0,00
02.07.04.13.392.0017.2071.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
02.07.04.13.392.0017.2071.33903916.0111000 - GERAL
3045
0/0
005.735.612/0001-46
02.08.00 - DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.08.01.08.000 - Assistência Social
02.08.01.08.244 - Assistência Comunitária
02.08.01.08.244.0009 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.08.01.08.244.0009.2046 - MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS
02.08.01.08.244.0009.2046.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
02.08.01.08.244.0009.2046.33903699.0550009 - CONVENIO PBV II
2896
0/0
039.712.858-48
3150 - SANDRA REGINA CEREZINO GOCKOS
, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE COSTUMIZAÇÃO
ESCOLA DE MODA CORTE E COSTURA PARA IDOSOS - RECURSOS VINCULADOS
PBV II - RETENÇÕES INSS R$ 172,40 - ISS R$ 47,02
OUTROS/NÃO
/0
-1.567,30
0,00
0,00
3027
0/0
039.712.858-48
, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CUSTOMIZAÇÃO ESCOLA DDE MODA CORTE E COSTURA PARA IDOSOS
- RECURSOS
VINCULADOS PBV II - RETENÇÕES INSS R$ 173,26 - ISS R$ 47,25
OUTROS/NÃO
/0
1.575,12
0,00
0,00
, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DE CUSTOMIZAÇÃO ESCOLA DDE MODA CORTE E COSTURA PARA IDOSOS
- RECURSOS
VINCULADOS PAIF - RETENÇÕES INSS R$ 27,38 - ISS R$ 7,47
OUTROS/NÃO
/0
248,88
0,00
0,00
OUTROS/NÃO
/0
4.000,00
0,00
0,00
02.08.01.08.244.0009.2046.33903699.0550010 - CONVENIO PAIF/PBFI
3028
0/0
039.712.858-48
02.08.01.08.244.0009.2046.33903999.0550011 - FMAS-SUAS
3018
0/0
017.105.533/0001-30
5886 - WNA CURSOS E TREINAMENTOS LTDA
Data: 28/04/2015 11:07:03
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)
Empenho
Processo
CPF/CNPJ
Fornecedor
Descrição
Mod. Lic.
Valor Liquidado
Valor Pago
, REFERENTE CURSO SOBRE "SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS )",
QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO NA CIDADE DE CAMPINAS/
SP,
DO QUAL PARTICIPARÃO AS SERVIDORAS DO DEPTO. DE PROMOÇÃO SOCIAL
RAQUEL LUIZ DE OLIVEIRA PENABEL E CLARISA MARA RAMOS BRAGA
02.08.01.08.244.0009.2078.33903399.0151000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
3016
0/0
062.001.808-90
1405 - RAQUEL LUIZ DE OLIVEIRA PENABEL
, REFERENTE DESPESAS DE VIAGEM REALIZADAS PELO CONSELHO TUTELAR
COM TRANSPORTE DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
OUTROS/NÃO
/0
300,00
0,00
0,00
3017
3019
0/0
0/0
107.855.868-06
062.001.808-90
3966 - CARLOS NORBERTO TEIXEIRA JUNIOR
1405 - RAQUEL LUIZ DE OLIVEIRA PENABEL
, REFERENTE DESPESAS COM AUXILIO A PESSOA
OUTROS/NÃO
OUTROS/NÃO
/0
/0
300,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
---------------------57.717,07
---------------------57.717,07
---------------------165.421,01
---------------------165.421,01
---------------------24.073,54
---------------------24.073,54
, REFERENTE DESPESA DE VIAGEM PARA AS SERVIDORAS DO DEPTO. DE
PROMOÇÃO SOCIAL: RAQUEL LUIZ DE OLIVEIRA PENABEL E CLARIZA MARA
RAMOS BRAGA, QUE PARTICIPARÃO DO CURSO SOBRE "O SISTEMA UNICO DE
ASSISTENCIA SOCIAL", NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO DE 2015 NA CIDADE DE
CAMPINAS/SP
SUBTOTAL
TOTAL
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
AGUAI, 27 de Abril de 2015
NATÁLIA AZEVEDO VILLELA SANTOS DOMENCIANO
DIRETORA DE FINANÇAS

Transparência de Gestão Fiscal - Despesas de 27-04-2015

Transcrição

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termo de dispensa de licitação 022/2016

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NÚMERO DO PROCESSO: 006/2015 MODALIDADE: DISPENSA

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PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: PA/GC

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