ACCESS USA COMPANIES

ACCESS USA COMPANIES FUNDO DE INVESTIMENTO
MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
OUTUBRO/2015
30/10/2015
COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA EM
OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO
Obter rentabilidade
positiva no longo prazo, investindo
preponderantemente em cotas de fundos de ações constituídos no
exterior, cujo objetivo seja investir preponderantemente em ações
norte-americanas à vista e/ou via,derivativos. Poderá aplicar até 100%
100%
de seus recursos em ativos financeiros emitidos e/ou negociados no
exterior, sem a obrigação de proteger o fundo à variação cambial.
cambial.
Caixa; -0,23%
Master DI; 0,14%
LFT; 1,36%
CARACTERÍSTICAS GERAIS
Tributação:
Tributação: Cotista - IOF: Incidirá sobre o valor do resgate com
alíquotas decrescentes, sendo a tributação limitada ao rendimento
apurado, desde o 1º até o 29º dia a partir da data da aplicação. IR: de
15% a 22,5% sobre o rendimento apurado, dependendo
da
permanência da aplicação no fundo.O administrador buscará manter o
prazo médio da carteira superior a 365 dias.
Carteira - IOF: as aplicações realizadas estão sujeitas atualmente à
incidência do IOF/Títulos à alíquota zero sendo possível sua majoração
a qualquer tempo, mediante ato do Poder Executivo, até o percentual
de 1,5% ao dia. Imposto de Renda – IR: os rendimentos e ganhos
apurados nas operações da carteira são isentos do IR.O fundo poderá
ter que recolher, na qualidade de contribuinte, a CIDE e as
Contribuições ao PIS e ao COFINS, no caso de efetuar remessas de
serviços ao exterior sujeitas a esses tributos, respectivamente às
alíquotas de 10% , 1,65% e 7,6%.
¹ Dias úteis.
AS INFORMAÇÕES SOBRE O FUNDO EM QUE O FUNDO
ATUALMENTE APLICA ENCONTRAM-SE NO VERSO DESTE
MATERIAL
Parvest Equity USA
Growth; 98,74%
DISTRIBUIÇÃO DOS RETORNOS MENSAIS RELATIVOS AO CDI* E AO
IBOVESPA*
56%
Frequência (%)
Classe ANBIMA:
ANBIMA: Multimercado Estratégia Específica
CNPJ:
CNPJ: 11.147.668/0001-82
Público Alvo:
Alvo: Investidores qualificados
Taxa de Administração:
Administração: 0,75% a.a., apropriada diariamente e paga
mensalmente até o 5º dia útil subsequente ao vencimento
Taxa de entrada, saída e performance:
performance: não há
Início das Atividades:
Atividades: 27.07.2010
Horário de Movimentação
Movimentação:: Até as 12:00 (horário de Brasília)
Regime de Cotas:
Cotas: Cota de Fechamento
Aplicação:
Aplicação: Conversão das cotas em D+1¹
Resgate:
Resgate: Conversão das cotas D+1¹ / Liquidação financeira D+5¹
Aplicação Inicial:
Inicial: R$ 1.000.000
Movimentação:
Movimentação: R$ 5.000
Saldo Mínimo:
Mínimo: não há
41%
28%30%
11%
6%
5%
0%
-1,50%
-1,00%
3%
3%
-0,50%
0,00%
CDI
Período
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Acum. Ano
FUNDO
0,82
1,13
-4,21
-1,46
3,69
-0,62
2,09
2,86
7,69
1,36
7,53
1,92
24,58
2014 (%)
IBVSP*
CDI*
0,84
-7,51
0,78
-1,14
0,76
7,05
0,81
2,40
0,86
-0,75
0,82
3,76
0,94
5,00
0,86
9,78
0,90
-11,70
0,94
0,95
0,84
0,18
0,95
-8,62
10,81
-2,91
0,50%
1,00%
>1.00%
Dólar*
3,57
-3,83
-3,02
-1,19
0,13
-1,63
2,95
-1,23
9,44
-0,28
4,74
3,75
13,39
FUNDO
-2,15
15,80
10,32
-5,80
8,10
-3,22
11,42
-0,31
4,68
4,65
49,92
2015 (%)
IBVSP*
CDI*
0,93
-6,20
0,82
9,97
1,03
-0,84
0,95
9,93
0,98
-6,17
1,06
0,61
1,18
-4,17
1,11
-8,33
1,11
-3,36
1,11
1,80
Dólar*
0,23
8,11
11,46
-6,68
6,19
-2,40
9,39
7,45
8,95
-2,87
10,76
45,28
-8,28
FUNDO
CDI*
IBVSP*
Dólar*
Período
64,29
-16,04
57,88
Últimos 12 Meses
12,75
110,11
-15,46
75,20
Últimos 24 Meses
24,56
164,81
-19,63
89,97
Últimos 36 Meses
34,05
198,51
-31,21
Desde 27.07.2010
67,61
*Os indicadores acima são meras referências econômicas e não parâmetro objetivo do
Para investir
Pessoas Jurídicas
5% 5%
IBVSP
Fundo.
Pessoas Físicas
5% 3%
São Paulo
Rio de Janeiro
Curitiba
Belo Horizonte
11 3841-3130
11 3049-2820
21 3213-8200
41 3071-7250
31 3287-1600
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MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR
OUTUBRO/2015
INDICATIVOS DE RETORNO*
Parvest Equity USA Growth
Meses acima da variação do CDI*
32
Benchmark: Russell 1000 Growth (USD)*
Meses abaixo da variação do CDI*
32
Composição da Carteira por Setores
Meses acima da variação do Ibovespa*
41
Meses abaixo da variação do Ibovespa*
23
Rentabilidade Máxima Mensal
15,80%
Rentabilidade Mínima Mensal
-5,80%
30/09/2015
Tecnologia
Consumo
Discricionário
Saúde
Bens Duráveis
Consumo
Básico
*Os indicadores acima são meras referências econômicas e não
Financeiro
parâmetro objetivo do Fundo.
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Commodities
Outros
Em
30/10/2015
Média 12 meses
R$ 22.474.564
0%
5%
10%
15%
20%
25%
R$ 21.551.572
Maiores Participações
APPLE INC.
GOOGLE INC CL - A
AMAZON.COM.INC
WALT DISNEY CO
MASTERCARD
PEPSICO
EBAY
ABBVIE INC
ALLERGAN PLC
30/09/2015
6,06%
4,40%
2,79%
2,72%
2,66%
2,27%
2,25%
2,21%
2,14%
*O Russell 1000 Growth Index mede o desempenho das ações de grandes empresas
americanas consideradas com potencial de crescimento.
Informações Importantes:
Auditoria: Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes S/C / Administração: Banco BNP Paribas S.A./ Gestão: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda
Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil com fins meramente informativos; Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, o Banco BNP
Paribas não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem
inclusive ser modificadas sem comunicação; Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior; Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para
fundos de Longo Prazo; Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e consequente obrigação de aportar recursos adicionais; Para avaliação da
performance de fundos de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, doze meses; O fundo acima não possui taxa de entrada; Fundos de investimento não contam com garantia do
administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos-FGC; A rentabilidade passada não constitui garantia nem promessa de
rentabilidade futura; A rentabilidade divulgada não é Líquida de Impostos. Leia o prospecto antes de Investir. É recomendada a leitura cuidadosa do regulamento dos fundos de investimento pelo
investidor ao aplicar seus recursos. Acesse nosso site: www.bnpparibas.com.br. Você poderá acessar a Ouvidoria pelo telefone – 0800-7715999 ou através do e-mail: [email protected]. O
horário de funcionamento da Ouvidoria é de segunda-feira à sexta-feira, das 09h00 às 18h00.