MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS Comparativo do

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS Comparativo do

MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
Comparativo do Balanço Patrimonial Exercicio 2013
Conta
Denominação
4.1.0.0.00000
ATIVO FINANCEIRO
4.1.1.0.00000
DISPONIVEL
Saldo Exerc Anterior
Saldo Atual
Variações
D/C
4.1.1.2.00000
BANCOS C/ MOVIMENTO
4.1.1.2.00002
4.1.1.2.00003
BANCO ITAU S/A
BANCO DO BRASIL S/A
4.1.1.2.00004
4.1.1.2.00013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO DO BRASIL C/SEMAE
4.1.1.2.00017
BANCO DO BRASIL FMAS DOAÇÃO
4.1.1.2.00024
BRADESCO CONTA MOVIMENTO
4.1.1.2.00057
4.1.1.2.00058
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCACAO
4.1.1.2.00075
BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO
4.1.1.2.00077
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAO
4.1.1.2.00080
B.BRASIL C/
(FMS)
4.1.1.2.00084
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA
4.1.1.2.00088
4.1.1.2.00089
BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP
CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA
4.1.1.2.00095
BANCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL
4.1.1.2.00096
CEF IPMA APLICAÇÃO FINANCEIRA
4.1.1.2.00099
BANCO BRASIL S A IPVA
22.347,32
6.853,19
15.494,13 D
4.1.1.2.00100
BANCO DO BRASIL APLIC FINAN IPVA
0,00
374.676,66
374.676,66 D
4.1.1.2.00101
4.1.1.2.00102
BANCO DO BRASIL - ICMS ESTADO
BANCO DO BRASIL IPI EXPORTAÇÃO
437,31
165,36
902,03
9.252,34
464,72 D
9.086,98 D
4.1.1.2.00103
4.1.1.2.00105
BANCO DO BRASIL APLIC FINAN ICMS
CEF FUNDO MUN ASSIST SOCIAL
0,00
887,11
352.380,42
4.588,67
352.380,42 D
3.701,56 D
4.1.1.2.00106
4.1.1.2.00108
CEF FUNDO ASSIST SERVIDOR 01
CEF FUNDO ASSIST SERVIDOR 03
275,93
7.614,31
9.620,47
12.930,59
9.344,54 D
5.316,28 D
4.1.1.2.00109
4.1.1.2.00110
B BRASIL APLIC FINAN FPM
CEF FUNDO DAS MAQ E VEICULOS
0,00
0,00
888.729,21
9.125,00
888.729,21 D
9.125,00 D
4.1.1.2.00111
4.1.1.2.00112
CEF APLIC FINAN FUNDO MAQ VEIC
BANCO DO BRASIL AUXILI FINAN MUNICIPIO
0,00
0,00
91.371,32
196,60
91.371,32 D
196,60 D
4.1.1.2.00113
4.1.1.2.00114
BANCO DO BRASIL MOV IPMA
CEF FUNPAC
0,00
0,00
3.275.716,49
229.130,89
132.295,35
4.917.160,45
229.130,89 D
132.295,35 D
1.641.443,96 D
31.323,06
4.831,35
10.561,48
716,73
20.761,58 D
4.114,62 D
SOMA
4.1.1.8.00000
10,00
5.713,79
10,00
27.149,13
0,00 D
21.435,34 D
529.506,34
26.002,03
18.440,75
25.042,65
511.065,59 D
959,38 D
37.239,06
441,79
36.797,27 D
9.242,99
43.496,74
34.253,75 D
1.089,09
6.002,94
385,96
3.181,69
703,13 D
2.821,25 D
53,70
53,70
0,00 D
160.963,35
82.457,30
78.506,05 D
15.801,67
406,10
15.395,57 D
9.518,73
18.284,34
8.765,61 D
6.556,69
1.827,91
6.669,64
164.590,49
112,95 D
162.762,58 D
11.302,83
3.205,72
8.097,11 D
2.423.158,03
2.401.291,71
21.866,32 D
BANCOS C/VINCULADA
4.1.1.8.00001
4.1.1.8.00003
BANCO DO BRASIL S/A C/FPM
BANCO DO BRASIL S/A C/ITR
4.1.1.8.00017
4.1.1.8.00022
BANCO DO BRASIL S/A C/MULTA TR
BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M
282,83
2.118,56
282,83
12.905,80
0,00 D
10.787,24 D
4.1.1.8.00028
4.1.1.8.00029
BANCO ITAU -C/APLICACOES FINAN
CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN
42,47
2.599.589,10
143,50
1.010.037,53
101,03 D
1.589.551,57 D
4.1.1.8.00036
BANCO BRASIL S/A -C/QESE SALED
4.126,74
9.291,94
5.165,20 D
4.1.1.8.00037
BANCO DO BRASIL S/A -T.ESC FND
0,00
5.133,26
5.133,26 D
4.1.1.8.00040
4.1.1.8.00041
BANCO DO BRASIL S/A -C/CIDE
BANCO DO BRASIL S/A C/CFE EXP.
1.790,12
14,27
3.566,36
14,27
1.776,24 D
0,00 D
4.1.1.8.00043
4.1.1.8.00064
CAIXA ECON FEDERAL, C/PDDE
BBRASIL PASF APLIC FINANCEIRA
72,00
10.459,94
72,00
10.865,85
0,00 D
405,91 D
4.1.1.8.00067
4.1.1.8.00094
BBBRASIL QUESE APLICACAO FINAN
BBRASIL DEP NAC PROD MINERAL
7.552,56
761,55
216.396,08
1.551,21
208.843,52 D
789,66 D
4.1.1.8.00110
4.1.1.8.00115
CEF APLICA€AO FINANCEIRA MAT P
B DO BRASIL APLIC FINAN GER RE
1.112,71
6.133,13
1.183,28
6.371,13
70,57 D
238,00 D
4.1.1.8.00117
4.1.1.8.00119
CEF FUNDO JURIDICO
BANCO DO BRASIL FUNDEB
4.290,43
37.484,70
6.307,62
4.227,16
2.017,19 D
33.257,54 D
4.1.1.8.00120
4.1.1.8.00122
BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB
CAIXA E FEDERAL CONV TRANSP ESCOLAR 02
6.383,82
34,63
123.606,96
34,63
117.223,14 D
0,00 D
4.1.1.8.00123
4.1.1.8.00133
CAIXA E FEDERAL CONV SENTINELA
CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA SEDESE FMAS
4.531,71
631,24
6.625,91
667,76
2.094,20 D
36,52 D
4.1.1.8.00137
4.1.1.8.00151
B BRASIL APLIC FINAN- PAB
CEF FUNDO MUN DE SAÚDE
0,00
126.400,97
30.418,89
119.670,14
30.418,89 D
6.730,83 D
4.1.1.8.00153
4.1.1.8.00162
CEF APLIC FINAN REC EST VICINAL
CEF SEDR POL URB REDE DE COL DE ESGOTO
4.744,08
235,36
0,00
235,36
4.744,08 D
0,00 D
4.1.1.8.00182
4.1.1.8.00183
CEF SAUDE PAB FIXO
CEF SAUDE VIGILANCIA SANITARIA
53,47
34,14
24,97
5,64
28,50 D
28,50 D
4.1.1.8.00185
4.1.1.8.00190
CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA SENTINELA
BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA MULTA TRANSITO.
42.255,51
2.971,38
27.490,72
3.087,41
14.764,79 D
116,03 D
4.1.1.8.00192
B BRASIL BPC QUESTION APLICADO
505,00
505,00
CCR32700 - SMARapd Informática Ltda
0,00 D
Página 1
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
Comparativo do Balanço Patrimonial Exercicio 2013
Conta
Denominação
Saldo Exerc Anterior
36.641,42
Saldo Atual
Variações
38.983,44
D/C
4.1.1.8.00201
CEF APLICAÇÃO FINAN PRODES ESTR VIC
2.342,02 D
4.1.1.8.00204
CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO JURIDICO
23.469,74
32.287,29
8.817,55 D
4.1.1.8.00207
CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA POÇOS ARTESIANOS
28.839,03
30.508,40
1.669,37 D
4.1.1.8.00216
4.1.1.8.00218
CEF FNS INVESTIMENTO - UBS
CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA FARMACIA DE MINAS ESTADO
530,77
4.766,33
0,50
5.042,24
530,27 D
275,91 D
4.1.1.8.00219
4.1.1.8.00225
CEF APLIC FINANCEIRA INVESTIM UBS
CEF APLIC FINAN PAV ASF ESTADO
11.694,28
15.626,12
2.788,10
0,00
8.906,18 D
15.626,12 D
4.1.1.8.00231
CEF MINST DO ESP SEGUNDO TEMPO
5.008,43
0,00
5.008,43 D
4.1.1.8.00232
CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA MINST ESP SEGUN TEMPO
17.907,63
0,00
17.907,63 D
4.1.1.8.00233
4.1.1.8.00235
CEF SEC ESP POLIT P MULHERES COORD MULHER
CEF APLIC FINANC UNIAO PALITIC MULHERES
3.640,04
39.702,44
0,00
0,00
3.640,04 D
39.702,44 D
4.1.1.8.00238
CEF SEC ESP POLIT GERAÇÃO DE EMPR E RENDA
48.092,82
0,00
48.092,82 D
4.1.1.8.00240
CEF FNDE MERENDA ESCOLAR
0,00
839,62
839,62 D
4.1.1.8.00241
CEF APLIC FINAN FNDE MERENDA ESCOLAR
0,00
30.294,30
30.294,30 D
4.1.1.8.00242
BANCO BRASIL- FUNASA SIST ESGOTO SANITARIO
4.1.1.8.00243
4.1.1.8.00247
BBRASIL APLIC FINAN FUNASA SIST ESG SANITARIO
BANCO BRASIL SAUDE EM CASA
4.1.1.8.00248
4.1.1.8.00249
159,93
159,93
0,00 D
129.834,06
0,00
134.904,12
900,00
5.070,06 D
900,00 D
BANCO BRASIL APLIC FINAN SAUDE EM CASA
5.671,79
52.282,18
46.610,39 D
BANCO BRASIL FARMACIA DE MINAS
1.840,00
2.340,00
500,00 D
4.1.1.8.00252
CEF MINIST ESPOR PELC
4.703,06
0,00
4.703,06 D
4.1.1.8.00253
CEF APLIC FINAN MINIST ESP PELC
70.028,25
0,00
70.028,25 D
4.1.1.8.00255
4.1.1.8.00256
BANCO BRASIL CONST CRECHE PTA
BANCO BRASIL APLIC FINAN CONST CRECHE PTA
283,21
313.410,16
0,00
66.586,92
283,21 D
246.823,24 D
4.1.1.8.00258
4.1.1.8.00259
CEF APLIC FINANCEIRA CONST POL ACADEMIA
BANCO BRASIL FMAS IGD SUAS
1.109,15
6.331,89
1.163,12
5.941,69
53,97 D
390,20 D
4.1.1.8.00260
4.1.1.8.00261
BANCO BRASIL FMAS PVII IDOSO
BANCO BRASIL FMAS PACI
1.066,87
3.112,27
6.377,18
3.632,27
5.310,31 D
520,00 D
4.1.1.8.00262
4.1.1.8.00263
BANCO BRASIL FMAS EQUI VALANTE
BANCO BRASIL FMAS PB FIXO
5.421,65
10.948,09
5.136,14
26.551,29
285,51 D
15.603,20 D
4.1.1.8.00264
4.1.1.8.00265
BANCO BRASIL IGD BOLSA FAMILIA
BANCO BRASIL FMAS PROJOVEM
6.102,19
1.286,53
8.391,53
947,03
2.289,34 D
339,50 D
4.1.1.8.00267
4.1.1.8.00268
BANCO BRASIL APLIC FINAN FUN ETA
BANCO BRASIL FMS ESTADO INVESTIMENTO
44.745,16
0,01
964.898,23
0,01
920.153,07 D
0,00 D
4.1.1.8.00269
4.1.1.8.00270
CEF BLOCO ATENÇÃO BASICA
BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS PACI
5.807,48
15.784,26
8.309,18
33.782,38
2.501,70 D
17.998,12 D
4.1.1.8.00271
4.1.1.8.00272
BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS PROJOVEM
BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS EQUIP VOLANT
0,00
3.112,16
6.083,78
15.021,55
6.083,78 D
11.909,39 D
4.1.1.8.00273
4.1.1.8.00274
BANCO BRASIL APLIC FINANC FMAS IGD SUAS
BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS IGD BOLSA FAM
12.261,08
15.348,29
4.608,32
21.320,64
7.652,76 D
5.972,35 D
4.1.1.8.00275
4.1.1.8.00276
CEF APLIC FINAN BLOCO ATENÇÃO BASICA
CEF PAVIM ASFALTICA SETOP
38.784,17
16,80
115.965,42
0,00
77.181,25 D
16,80 D
4.1.1.8.00277
4.1.1.8.00278
CEF APLIC FINAN PAVIM ASF SETOP
CEF OGU AQUISI CAMINHOES
1.246,85
7,50
1.766,71
0,00
519,86 D
7,50 D
4.1.1.8.00279
CEF APLIC FINAN OGU AQUISIÇÃO CAMINHOES
3.011,38
0,00
3.011,38 D
4.1.1.8.00281
BANCO BRASIL FNDE CONST CRECHE
917,57
0,00
917,57 D
4.1.1.8.00282
4.1.1.8.00283
CEF PAVIM ASFALTICA SETOP
CEF APLIC FINANCEIRA SETOP PAV ASF
73,77
3.599,83
0,00
76.136,16
73,77 D
72.536,33 D
4.1.1.8.00284
4.1.1.8.00286
CEF FMS VIGILANCIA SAUDE
BANCO BRASIL APLIC FINAN FNDE CONST CRECHE
3.482,17
137.269,45
3.633,34
143.564,80
151,17 D
6.295,35 D
4.1.1.8.00287
4.1.1.8.00288
CEF FMS ESTADO AMBULANCIA
CEF APLIC FINAN FMS SES AMBULANCIA
44,11
660,54
0,00
0,00
44,11 D
660,54 D
4.1.1.8.00290
4.1.1.8.00291
CEF FMS ESTADO SES VAN
CEF APLIC FINAN FMS SES VAN
1,67
7.239,00
0,00
0,00
1,67 D
7.239,00 D
4.1.1.8.00292
4.1.1.8.00293
4.1.1.8.00294
BANCO BRASIL FMS ESTADO
CEF FMS FARMACIA ENCONTRO DE CONTAS
CEF APLIC FINAN FMS FARM ENC CONTAS
0,00
7,78
40.289,87
2.100,00
7,78
42.622,12
2.100,00 D
0,00 D
2.332,25 D
4.1.1.8.00296
4.1.1.8.00297
CEF APLIC FINAN FMS VIG SAUDE
BANCO BRASIL APLIC FINAN FMS ESTADO
31.415,63
4.050,16
47.235,53
2.606,80
15.819,90 D
1.443,36 D
4.1.1.8.00298
4.1.1.8.00299
BANCO BRASIL FMAS PISO MINEIRO ASSISTENCIA
CEF CONSTRUÇÃO CENTRO CONVENÇOES 02
1.527,78
50,00
0,00
127,11
1.527,78 D
77,11 D
4.1.1.8.00300
CEF APLICAÇÃO FINAN CONST CENT CONV 02
79.802,30
16.614,10
63.188,20 D
4.1.1.8.00301
BANCO BRASIL APLIC FINAN PISO MINEIRO
5.040,31
0,00
5.040,31 D
4.1.1.8.00302
4.1.1.8.00303
CEF FMS CONST ACADEMIA SAUDE
CEF APLIC FINAN FMS ACAD SAUDE
682,51
44.372,22
415,84
5.398,50
266,67 D
38.973,72 D
4.1.1.8.00304
B BRASIL APLIC FINAN FMAS DOAÇÃO
0,00
69.238,34
69.238,34 D
CCR32700 - SMARapd Informática Ltda
Página 2
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
Comparativo do Balanço Patrimonial Exercicio 2013
Conta
Denominação
Saldo Exerc Anterior
Saldo Atual
Variações
B BRASIL S A FMAS PISO MINEIRO
0,00
4.1.1.8.00306
CEF FNS MED ALTA COMPLEXIDADE
0,00
300,00
300,00 D
4.1.1.8.00307
BANCO BRASIL APLIC FINAN PNATE
0,00
5.356,44
5.356,44 D
4.1.1.8.00308
4.1.1.8.00309
BANCO BRASIL APLIC FINAN PSB FIXO PAIF
CEF FMS CAPS SUS
0,00
0,00
20.279,26
50,00
20.279,26 D
50,00 D
4.1.1.8.00310
4.1.1.8.00311
CEF APLIC FINAN FMS CAPS
BANCO BRASIL PAR PLANO DE AÇAO ARTICULADA
0,00
0,00
20.181,55
812,70
20.181,55 D
812,70 D
4.1.1.8.00312
B BRASIL APLIC FINAN PAR PLAN A CONT
0,00
66.517,99
66.517,99 D
4.1.1.8.00314
CEF APLIC FINANC SEGOV AQUI CAMIN
0,00
200.528,05
200.528,05 D
4.1.1.8.00316
4.1.1.8.00317
CEF APLIC FINAN MIN CID REC ASF
B BRASIL FMAS SCFV
0,00
0,00
4.198.646,79
346.117,43
16.200,00
4.330.867,02
346.117,43 D
16.200,00 D
132.220,23 D
SOMA
4.1.3.0.00000
4.1.3.1.00000
4.1.3.1.00005
5.008,25
D/C
4.1.1.8.00305
5.008,25 D
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS
SINDICATO RURAL - PASSAPORTE FEIRA AGROPECUARIA
5,00
5,00
0,00 D
0,00
385,74
155,90
385,74
155,90 D
0,00 D
126,11
4.064,98
13,91
3.546,96
112,20 D
518,02 D
SALARIO-FAMILIA INSS
EMPRESTIMOS CONSIG CREDIPONTAL
488,50
484,30
379,62
484,30
108,88 D
0,00 D
4.1.3.1.00088
4.1.3.1.00090
IMP RENDA RETIDO FONTE- IPMA
AUTO POSTO VILELAO - C/COMBUSTIVEL
0,00
131,02
129,05
0,00
129,05 D
131,02 D
4.1.3.1.00091
4.1.3.1.00092
ANULACAO DESP EX ANT - CAMARA
EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - IPMA
87,70
0,20
87,70
0,20
0,00 D
0,00 D
4.1.3.1.00093
POLICARD - IPMA
4.269,54
4.931,60
662,06 D
4.1.3.1.00095
MET-LIFE SEGUROS IPMA
11,00
11,00
0,00 D
4.1.3.1.00104
4.1.3.1.00105
LICENÇA-MATERNIDADE IPMA
FUNDO SAUDE CO PARTICIPAÇÃO SEGURADOS
2.748,84
56,75
5.244,46
0,00
2.495,62 D
56,75 D
4.1.3.1.00107
4.1.3.1.00108
BANCO BMG IPMA
BANCO BRADESCO CONSIGNAÇÃO IPMA
0,00
0,00
12.859,68
7.487.222,96
889,13
267,79
16.532,36
9.264.559,83
10.799.039,03
295.982,38
12.275.711,62
243.477,38
1.476.672,59 D
52.505,00 D
28.152,36
11.123.173,77
31.656,36
12.550.845,36
3.504,00 D
1.427.671,59 D
31.687.454,52
34.166.766,72
2.479.312,20 D
SOMA
219.537,35
135.000,00
32.041.991,87
219.537,35
135.000,00
34.521.304,07
0,00 D
0,00 D
2.479.312,20 D
SOMA
1.781.889,78
1.781.889,78
2.029.193,33
2.029.193,33
247.303,55 D
247.303,55 D
2.137.506,24
2.188.870,45
51.364,21 D
2.889.798,09
520.590,00
3.206.135,68
538.551,34
316.337,59 D
17.961,34 D
856.565,77
668.295,61
953.691,96
668.295,61
97.126,19 D
0,00 D
SOMA
340.273,07
7.413.028,78
340.273,07
7.895.818,11
0,00 D
482.789,33 D
SOMA
1.332.627,69
1.332.627,69
1.334.965,36
1.334.965,36
2.337,67 D
2.337,67 D
SOMA
84.992,06
84.992,06
84.992,06
84.992,06
0,00 D
0,00 D
151.685,70
332.906,03
181.220,33 D
8.133,65
7.116,63
1.017,02 D
4.1.3.1.00023
4.1.3.1.00053
PENSOES ALIMENTICIAS
APLICACAO FINANCEIRA - IPMA
4.1.3.1.00081
4.1.3.1.00082
INSS RETEN€AO 11% - IPMA
SALARIO-FAMILIA IPMA
4.1.3.1.00083
4.1.3.1.00086
SOMA
TOTAL
4.3.0.0.00000
ATIVO PERMANENTE
4.3.1.0.00000
4.3.1.1.00000
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
4.3.1.1.00001
4.3.1.1.00008
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS - CAMARA MUNICIPAL
4.3.1.1.00009
BENS MOVEIS - IPMA
SOMA
4.3.1.3.00000
4.3.1.3.00001
4.3.1.3.00005
4.3.1.3.00006
4.3.1.4.00000
4.3.1.4.00001
4.3.2.0.00000
4.3.2.1.00000
4.3.2.1.00001
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS - CAMARA MUNICIPA
AQUIS/INCORPOR BENS IMOVEIS - IPMA
BENS DE NATUREZA IDUSTRIAL
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
ATUALIZAÇAO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
4.3.2.1.00007
4.3.2.1.00008
JUROS E MULTAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA
4.3.2.1.00009
ATUALIZAÇAO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
4.3.2.3.00000
4.3.2.3.00001
4.3.4.0.00000
4.3.4.1.00000
4.3.4.1.00001
4.3.4.1.00002
D
D
D
D
BENS DE NAT IND
4.3.2.1.00005
4.3.2.1.00006
4.3.2.2.00000
4.3.2.2.00006
889,13
267,79
3.672,68
1.777.336,87
CRED DIVERSOS-ENTID.AUTONOM
INSTITUTO PREV MUN MTE A.MINAS
OUTROS CREDITOS
OUTROS CREDITOS
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO CAMARA MUNICIPAL
CCR32700 - SMARapd Informática Ltda
Página 3
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
Comparativo do Balanço Patrimonial Exercicio 2013
Conta
Denominação
SOMA
TOTAL
4.7.0.0.00000
ATIVO COMPENSADO
4.7.2.0.00000
4.7.2.1.00000
VALORES DE TERCEIROS
DIVERSOS
4.7.2.1.00001
BDMG NOVO SOMMA URBANIZA
SOMA
4.7.3.0.00000
4.7.3.1.00000
Saldo Exerc Anterior
Saldo Atual
Variações
D/C
159.819,35
340.022,66
180.203,31 D
53.937.523,30
58.757.140,95
4.819.617,65 D
2.342.499,32
2.342.499,32
0,00
0,00
2.342.499,32 D
2.342.499,32 D
340.447,44 D
RESPONSAB CONTRATUAIS
CONSTR. OBRAS CONTRATADAS
4.7.3.1.00001
Construtora Martins Medeiros Ltda - TP 02
340.447,44
0,00
4.7.3.1.00003
Construtora Martins Medeiros Ltda - TP 04
80.682,51
0,00
80.682,51 D
4.7.3.1.00009
Construtora Martins Medeiros Ltda - TP 09
136.642,68
0,00
136.642,68 D
4.7.3.1.00011
4.7.3.1.00012
Construtora Viaterra Ltda - CP 02
CFL Construtora Ferreira Lima Ltda - CP 03
478.674,21
148.603,46
0,00
0,00
478.674,21 D
148.603,46 D
4.7.3.1.00014
CFL Construtora Ferreira Lima Ltda - TP 03
96.000,00
0,00
96.000,00 D
4.7.3.1.00015
Araguaia Engenharia Ltda - TP 07
82.500,00
0,00
82.500,00 D
4.7.3.1.00021
4.7.3.1.00024
Construtora Martins Medeiros Ltda - TP 05
Construtora Ferreira Lima Ltda - CP 01
440.846,72
371.807,11
0,00
0,00
440.846,72 D
371.807,11 D
4.7.3.1.00036
Araguaia engenharia Ltda - CP 04
SOMA
TOTAL
556.973,39
2.733.177,52
5.075.676,84
0,00
0,00
0,00
556.973,39 D
2.733.177,52 D
5.075.676,84 D
TOTAL GERAL
66.500.423,10
68.021.700,78
1.521.277,68 D
CCR32700 - SMARapd Informática Ltda
Página 4
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
Comparativo do Balanço Patrimonial Exercicio 2013
Conta
Denominação
4.2.0.0.00000
PASSIVO FINANCEIRO
4.2.1.0.00000
DIVIDA FLUTUANTE
4.2.1.1.00000
RESTOS A PAGAR
4.2.1.1.00026
4.2.1.1.00027
RESTOS A PAGAR DE 2003
RESTOS A PAGAR 2004
4.2.1.1.00028
4.2.1.1.00030
RESTOS A PAGAR DE 2005
RESTOS A PAGAR DE 2008 - IPMA
4.2.1.1.00035
RESTOS A PAGAR DE 2009
4.2.1.1.00036
RESTOS A PAGAR DE 2010
4.2.1.1.00037
4.2.1.1.00038
Restos a Pagar 2003 - IPMA
RESTOS A PAGAR DE 2011
4.2.1.1.00041
RESTOS A PAGAR DE 2012
4.2.1.1.00042
RESTOS A PAGAR DE 2012 CAMAR MUN
4.2.1.1.00043
RESTOS A PAGAR DE 2012 IPMA
4.2.1.1.00045
RESTOS A PAGAR DE 2013 - PREFEITURA MUNICIPAL
Saldo Exerc Anterior
SOMA
Saldo Atual
Variações
D/C
4.841,79
341,04
4.841,79
341,04
0,00 C
0,00 C
425,38
387,00
425,38
387,00
0,00 C
0,00 C
5,00
5,00
0,00 C
4.505,00
4.505,00
0,00 C
1.586,65
105.729,58
1.586,65
1.856,61
0,00 C
103.872,97 C
1.707.867,30
347.325,74
1.360.541,56 C
943,75
0,00
943,75 C
2.371,98
0,00
2.371,98 C
0,00
1.829.004,47
970.045,28
1.331.319,49
970.045,28 C
497.684,98 C
4.817,00
803,68
4.817,00
803,68
0,00 C
0,00 C
4.2.1.2.00000
RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS
4.2.1.2.00027
4.2.1.2.00031
RESTOS A PAGAR 2004
RESTOS A PAGAR DE 2006 - INST
4.2.1.2.00035
4.2.1.2.00036
RESTOS A PAGAR DE 2009
RESTOS A PAGAR DE 2010
20.291,92
228,96
20.291,92
228,96
0,00 C
0,00 C
4.2.1.2.00038
4.2.1.2.00041
RESTOS A PAGAR DE 2011
RESTOS A PAGAR DE 2012
218.943,59
2.495.761,05
42.475,67
698.171,30
176.467,92 C
1.797.589,75 C
4.2.1.2.00042
4.2.1.2.00044
RESTOS A PAGAR DE 2012 CAMARA MUNIC
RESTOS A PAGAR DE 2013 - CAMARA MUNICIPAL
5.201,62
0,00
3.127,73
7.025,75
2.073,89 C
7.025,75 C
4.2.1.2.00045
RESTOS A PAGAR DE 2013 - PREFEITURA MUNICIPAL
4.2.1.2.00046
RESTOS A PAGAR DE 2013 - IPMA
4.2.2.0.00000
4.2.2.1.00000
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR
EMPENHOS DE EXERC FINDOS
4.2.2.1.00001
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR
4.2.3.0.00000
4.2.3.3.00000
0,00
3.676.431,02
3.676.431,02 C
SOMA
0,00
2.746.047,82
3.570,88
4.456.943,91
3.570,88 C
1.710.896,09 C
SOMA
28.794,10
28.794,10
0,00
0,00
28.794,10 C
28.794,10 C
107.661,90
207.621,59
122.671,27
211.019,33
15.009,37 C
3.397,74 C
3.834,72
74.899,20
0,00
75.223,90
3.834,72 C
324,70 C
0,01
8.579,66
0,01
4.970,34
0,00 C
3.609,32 C
DEPOSITOS
CONSIGNACOES
4.2.3.3.00002
4.2.3.3.00003
CEF C/EMPRESTIMOS
INSS C/DESCONTOS
4.2.3.3.00007
4.2.3.3.00008
PENSOES ALIMENTICIAS
IPMA-INST PREV MUNICIPAL
4.2.3.3.00010
4.2.3.3.00011
DENILTON CESAR NOGUEIRA - PGTO A MAIOR
CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON
4.2.3.3.00021
FEDERAL DE SEGUROS S/A
4.2.3.3.00051
CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC
4.2.3.3.00059
4.2.3.3.00060
PROJETO CASA LAR
CEF EMPRESTIMOS - IPMA
4.2.3.3.00062
4.2.3.3.00065
10,14
10,14
0,00 C
3.118,10
10.134,59
7.016,49 C
141,37
24.738,39
71,37
22.816,80
70,00 C
1.921,59 C
CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA
FEDERAL SEGUROS - IPMA
2.055,78
189,92
941,73
189,92
1.114,05 C
0,00 C
4.2.3.3.00074
4.2.3.3.00078
MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS
EMPRESTIMOS CONSIG. BCO RURAL
287,16
1.013,65
26,40
70,97
260,76 C
942,68 C
4.2.3.3.00081
4.2.3.3.00082
IMP RENDA RETIDO FONTE - IPMA
PENSOES ALIMENTICIAS - IPMA
12.139,88
1.143,97
0,00
0,01
12.139,88 C
1.143,96 C
4.2.3.3.00084
4.2.3.3.00086
EMPRESTIMO CONSIGNA€AO B BRASI
BANCO RURAL - EMPR CONS IPMA
518,71
1.327,80
518,71
0,00
0,00 C
1.327,80 C
4.2.3.3.00091
4.2.3.3.00096
MONGERAL SEGUROS - IPMA
PSB JOVEM - A€AO SOCIO-EDUCATI
110,62
158,98
110,62
158,98
0,00 C
0,00 C
4.2.3.3.00106
4.2.3.3.00112
ISSQN-IPMA
BANCO BMG S A
15,58
5.637,13
39,58
5.057,85
24,00 C
579,28 C
4.2.3.3.00113
4.2.3.3.00114
BANCO BMG IPMA
MARITIMA SEGUROS S A
710,72
2.033,21
0,00
1.819,46
710,72 C
213,75 C
4.2.3.3.00115
4.2.3.3.00121
MARITMA SEGUROS IPMA
SUL AMERICA SEGUROS IPMA
1.267,93
6,04
1.337,48
6,04
69,55 C
0,00 C
4.2.3.3.00124
4.2.3.3.00126
RENDIM DE APLIC FINAN CEF CAMARA
BANCO BRADESCO S A
86,31
2.517,63
0,00
0,00
86,31 C
2.517,63 C
4.2.3.3.00128
4.2.3.3.00129
BANCO BRADESCO S A - IPMA
CANCELAMENTO DE CHEQUE NAO DESCONTADO PELO FORNECE
1.842,67
82,10
0,00
82,10
1.842,67 C
0,00 C
4.2.3.3.00132
ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUBLICOS
16.732,01
27.295,98
10.563,97 C
4.2.3.3.00133
PLANO DE SAUDE MENSALIDADE IPMA
3.822,26
977,48
2.844,78 C
CCR32700 - SMARapd Informática Ltda
Página 1
MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE DE MINAS
Comparativo do Balanço Patrimonial Exercicio 2013
Conta
Denominação
Saldo Exerc Anterior
4.2.3.3.00135
ANULAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA CAMARA
4.2.3.3.00136
PLANO SAUDE CONSULTAS E EXAMES IPMA
4.2.3.5.00000
4.2.3.5.00059
PASSIVO PERMANENTE
4.4.1.0.00000
DIVIDA FUNDADA INTERNA
4.4.1.1.00000
SENTEN€AS JUDICIARIAS
4.4.1.1.00002
BDMG - NOVO SOMMA URBANIZA
4.4.2.1.00000
4.4.2.1.00001
4.4.2.1.00004
SOMA
425,00
484.816,99
125,74
485.676,80
299,26 C
859,81 C
SOMA
TOTAL
1.437,02
1.437,02
5.090.100,40
1.437,02
1.437,02
6.275.377,22
0,00 C
0,00 C
1.185.276,82 C
598.021,90
598.021,90
0,00 C
SOMA
4.700.000,00
5.298.021,90
4.700.000,00
5.298.021,90
0,00 C
0,00 C
1.330.715,49
1.121.445,37
209.270,12 C
1.277.310,89
2.608.026,38
1.334.965,16
2.456.410,53
57.654,27 C
151.615,85 C
DIVERSOS
DEBITOS PREVIDENCIARIOS
I.N.S.S. - PARCELAMENTO
EMISSAO DIVIDA FUNDADA - IPMA
SOMA
4.4.3.0.00000
4.4.3.1.00000
D/C
86,85 C
OPERACOES CRED P/ CONTRATOS
4.4.1.1.00001
4.4.2.0.00000
Variações
0,00
CREDORES DIVERSOS
ANULA€AO DESPESA EX ANT
4.4.0.0.00000
Saldo Atual
86,85
PROVISÕES MATEMATICAS
BENEFICIOS CONCEDIDOS
4.4.3.1.00001
APOSENTADORIAS E REFORMAS
38.896.841,39
20.254.221,71
18.642.619,68 C
4.4.3.1.00002
4.4.3.1.00003
CONTRIBUIÇÕES DO ENTE
CONTRIBUIÇOES DOS SERVIDORES
542.008,15
623.420,18
40.062.269,72
0,00
0,00
20.254.221,71
542.008,15 C
623.420,18 C
17.477.191,35 C
51.223.987,40
12.939.728,12
13.614.286,66
0,00
37.609.700,74 C
12.939.728,12 C
14.609.059,06
78.772.774,58
0,00
13.614.286,66
14.609.059,06 C
10.060.913,56 C
SOMA
TOTAL
3.511.001,69
3.511.001,69
130.252.094,27
2.915.316,16
2.915.316,16
38.707.624,64
595.685,53 C
595.685,53 C
27.094.035,23 C
SOMA
TOTAL
9.467.014,01
9.467.014,01
9.467.014,01
23.038.698,92
23.038.698,92
23.038.698,92
32.505.712,93 C
32.505.712,93 C
32.505.712,93 C
SOMA
2.342.499,32
2.342.499,32
0,00
0,00
2.342.499,32 C
2.342.499,32 C
SOMA
4.4.3.2.00000
4.4.3.2.00001
4.4.3.2.00002
4.4.3.2.00003
4.4.3.3.00000
4.4.3.3.00002
BENEFICIOS A CONCEDER
APOSENTADORIAS E PENSOES PARA GERAÇAO FUTURA
CONTRIBUIÇOES DO ENTE PARA GERAÇAO FUTURA
CONTRIBUIÇOES DOS SERVIDORES PARA GERAÇAO FUTURA
SOMA
BENEFICIOS A RECEBER
COMPENSAÇAO A RECEBER DOS ATUAIS ATIVOS
4.5.0.0.00000
SALDO PATRIMONIAL
4.5.1.0.00000
4.5.1.1.00000
PATRIMONIO DESCOBERTO
ADMINISTRACAO DIRETA
4.5.1.1.00001
4.8.0.0.00000
4.8.2.0.00000
4.8.2.1.00000
4.8.2.1.00001
4.8.3.0.00000
4.8.3.1.00000
ATIVO REAL LIQUIDO / PASSIVO REAL DESCOBERTO
PASSIVO COMPENSADO
VALORES DE TERCEIROS
DIVERSOS
BDMG NOVO SOMMA URBANIZA
RESPONSAB CONTRATUAIS
CONTRAT OBRAS EM CONSTRUCAO
4.8.3.1.00001
Construtora Martins Medeiros Ltda - TP 02
340.447,44
0,00
340.447,44 C
4.8.3.1.00003
4.8.3.1.00009
Construtora Martins Medeiros Ltda - TP 04
Construtora Martins Medeiros Ltda - TP 09
322.778,09
136.642,68
0,00
0,00
322.778,09 C
136.642,68 C
4.8.3.1.00011
4.8.3.1.00012
Construtora Viaterra Ltda - CP 02
Construtora Ferreira Lima Ltda - CP 03
478.674,21
148.603,46
0,00
0,00
478.674,21 C
148.603,46 C
4.8.3.1.00014
4.8.3.1.00015
Construtora Ferreira Lima Ltda - TP 03
Araguaia Engenharia Ltda - TP 07
96.000,00
82.500,00
0,00
0,00
96.000,00 C
82.500,00 C
4.8.3.1.00021
4.8.3.1.00024
Construtora Martins Medeiros Ltda - TP 05
Construtora Ferreira Lima Ltda - CP 01
440.846,72
371.807,11
0,00
0,00
440.846,72 C
371.807,11 C
4.8.3.1.00036
4.8.3.1.00037
Araguaia Engenharia Ltda - CP 04
Construtora Martins Medeiros Ltda - TP 04
SOMA
TOTAL
556.973,39
242.095,58
3.217.368,68
5.559.868,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GERAL
150.369.076,68
68.021.700,78
CCR32700 - SMARapd Informática Ltda
556.973,39
242.095,58
2.733.177,52
5.075.676,84
C
C
C
C
1.521.277,68 C
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