2012_COMPARATIVO BALANcO PATRIMONIAL

Transcrição

PREF MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE DE MINAS
Comparativo do Balanço Patrimonial Exercicio 2012
Conta
Denominação
4.1.0.0.00000
ATIVO FINANCEIRO
4.1.1.0.00000
DISPONIVEL
Saldo Exerc Anterior
4.1.1.2.00000
BANCOS C/ MOVIMENTO
4.1.1.2.00002
4.1.1.2.00003
BANCO ITAU S/A
BANCO DO BRASIL S/A
4.1.1.2.00004
4.1.1.2.00013
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
BANCO DO BRASIL C/SEMAE
4.1.1.2.00017
BANCO DO BRASIL C/ FUNCI
4.1.1.2.00024
BRADESCO CONTA MOVIMENTO
4.1.1.2.00057
4.1.1.2.00058
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A C/EDUCA€AO
4.1.1.2.00075
BANCO ITAU S/A, C/MOVIMENTO
4.1.1.2.00077
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCA€
4.1.1.2.00080
B.BRASIL C/
4.1.1.2.00084
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CAMARA
4.1.1.2.00088
4.1.1.2.00089
BANCO DO BRASIL S/A -C/ICMSEXP
CAIXA ECON FEDERAL -C/IPMA
6.488,69
7.216,96
4.1.1.2.00095
BANCO DO BRASIL SIMPLES NACIONAL
4.1.1.2.00096
CEF IPMA APLICAÇÃO FINANCEIRA
4.1.1.2.00099
BANCO BRASIL S A IPVA
4.1.1.2.00101
BANCO DO BRASIL - ICMS ESTADO
4.1.1.2.00102
4.1.1.2.00105
BANCO DO BRASIL IPI EXPORTAÇÃO
CEF FUNDO MUN ASSIST SOCIAL
4.1.1.2.00106
4.1.1.2.00108
CEF FUNDO ASSIST SERVIDOR 01
CEF FUNDO ASSIST SERVIDOR 03
(FMS)
SOMA
4.1.1.8.00000
Saldo Atual
Variações
D/C
10,00
1.242,50
10,00
5.713,79
0,00 D
4.471,29 D
132.532,41
39.974,84
529.506,34
26.002,03
396.973,93 D
13.972,81 D
100,25
37.239,06
37.138,81 D
22.512,59
9.242,99
13.269,60 D
582,67
0,00
1.089,09
6.002,94
506,42 D
6.002,94 D
53,70
53,70
0,00 D
55.180,94
160.963,35
105.782,41 D
0,00
15.801,67
15.801,67 D
8.125,83
9.518,73
1.392,90 D
6.556,69
1.827,91
68,00 D
5.389,05 D
321,30
11.302,83
10.981,53 D
2.056.265,16
2.423.158,03
366.892,87 D
6.125,03
22.347,32
16.222,29 D
491,49
437,31
54,18 D
2.698,43
0,00
165,36
887,11
2.533,07 D
887,11 D
0,00
0,00
2.339.922,79
275,93
7.614,31
3.275.716,49
275,93 D
7.614,31 D
935.793,70 D
BANCOS C/VINCULADA
4.1.1.8.00001
4.1.1.8.00003
BANCO DO BRASIL S/A C/FPM
BANCO DO BRASIL S/A C/ITR
1.652,94
2.652,19
31.323,06
4.831,35
29.670,12 D
2.179,16 D
4.1.1.8.00017
4.1.1.8.00022
BANCO DO BRASIL S/A C/MULTA TR
BANCO DO BRASIL S/A C/FMSPAB/M
1.163,03
875,33
282,83
2.118,56
880,20 D
1.243,23 D
4.1.1.8.00028
4.1.1.8.00029
BANCO ITAU -C/APLICACOES FINAN
CAIXA ECON FEDERAL -C/APLI FIN
84,08
7.085.980,02
42,47
2.599.589,10
41,61 D
4.486.390,92 D
4.1.1.8.00036
4.1.1.8.00040
BANCO BRASIL S/A -C/QESE SALED
BANCO DO BRASIL S/A -C/CIDE
10.499,58
318,69
4.126,74
1.790,12
6.372,84 D
1.471,43 D
4.1.1.8.00041
4.1.1.8.00043
BANCO DO BRASIL S/A C/CFE EXP.
CAIXA ECON FEDERAL, C/PDDE
1.443,34
72,00
14,27
72,00
1.429,07 D
0,00 D
4.1.1.8.00064
4.1.1.8.00067
BBRASIL PASF APLIC FINANCEIRA
BBBRASIL QUESE APLICACAO FINAN
10.036,77
49.363,90
10.459,94
7.552,56
423,17 D
41.811,34 D
4.1.1.8.00069
4.1.1.8.00071
BBRASIL FMAS PROG ATEN I FAMIL
BBRASIL FMAS CONV ALTA COMPLEX
8.609,00
260,00
0,00
0,00
8.609,00 D
260,00 D
4.1.1.8.00094
BBRASIL DEP NAC PROD MINERAL
296,82
761,55
464,73 D
4.1.1.8.00095
BBRASIL BOLSA FAMILIA IGD
7.487,80
0,00
7.487,80 D
4.1.1.8.00110
4.1.1.8.00115
CEF APLICA€AO FINANCEIRA MAT P
B DO BRASIL APLIC FINAN GER RE
1.044,53
5.885,00
1.112,71
6.133,13
68,18 D
248,13 D
4.1.1.8.00117
4.1.1.8.00119
CEF FUNDO JURIDICO
BANCO DO BRASIL FUNDEB
6.575,52
5.051,00
4.290,43
37.484,70
2.285,09 D
32.433,70 D
4.1.1.8.00120
4.1.1.8.00122
BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDEB
CAIXA E FEDERAL CONV TRANSP ESCOLAR 02
2.654,87
34,63
6.383,82
34,63
3.728,95 D
0,00 D
4.1.1.8.00123
4.1.1.8.00133
CAIXA E FEDERAL CONV SENTINELA
CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA SEDESE FMAS
8.286,31
600,59
4.531,71
631,24
3.754,60 D
30,65 D
4.1.1.8.00139
4.1.1.8.00151
CEF APLIC FINANCEIRA PORTAIS ENTRADA
CEF FUNDO MUN DE SAÚDE
206.652,51
258.764,36
0,00
126.400,97
206.652,51 D
132.363,39 D
4.1.1.8.00153
4.1.1.8.00162
CEF APLIC FINAN REC EST VICINAL
CEF SEDR POL URB REDE DE COL DE ESGOTO
4.513,72
235,36
4.744,08
235,36
230,36 D
0,00 D
4.1.1.8.00168
4.1.1.8.00173
B BRASIL FMAS PROJOVEM
CEF APLIC FINAN CONST UNID HABITACIONAIS
2.252,38
17.934,30
0,00
0,00
2.252,38 D
17.934,30 D
4.1.1.8.00176
4.1.1.8.00180
CEF VIG EPIDEM AMBIENTE EM SAUDE
CEF APLIC FINANCEIRA FMS AM SAUDE
2.807,13
13.021,58
0,00
0,00
2.807,13 D
13.021,58 D
4.1.1.8.00182
4.1.1.8.00183
CEF SAUDE PAB FIXO
CEF SAUDE VIGILANCIA SANITARIA
24.391,85
4.219,90
53,47
34,14
24.338,38 D
4.185,76 D
4.1.1.8.00185
4.1.1.8.00186
CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA SENTINELA
BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA IGD/BOLSA FAMILIA
43.211,98
2.780,02
42.255,51
0,00
956,47 D
2.780,02 D
4.1.1.8.00187
4.1.1.8.00190
BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA PROJOVEM
BRASIL APLICAÇÃO FINANCEIRA MULTA TRANSITO.
8.298,33
30.752,68
0,00
2.971,38
8.298,33 D
27.781,30 D
4.1.1.8.00192
B BRASIL BPC QUESTION APLICADO
505,00
505,00
CCR32700 - SMARapd Informática Ltda
0,00 D
Página 1
Conta
Denominação
4.1.1.8.00193
CEF APLIC FINANCEIRA VIG SANITARIA
4.1.1.8.00197
CEF VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
4.1.1.8.00201
CEF APLICAÇÃO FINAN PRODES ESTR VIC
4.1.1.8.00204
4.1.1.8.00206
3.195,18
Saldo Atual
Variações
0,00
D/C
3.195,18 D
8.389,65
0,00
8.389,65 D
113.194,42
36.641,42
76.553,00 D
CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO JURIDICO
CEF SEDRU POÇOS ARTESIANOS
15.520,10
13,50
23.469,74
0,00
7.949,64 D
13,50 D
4.1.1.8.00207
4.1.1.8.00213
CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA POÇOS ARTESIANOS
CEF FMS PSF/AG SAUDE/SAUDE BUCAL
27.425,84
25.542,49
28.839,03
0,00
1.413,19 D
25.542,49 D
4.1.1.8.00214
B BRASIL FMAS PIVO BASICO VARIAVEL IDOSO
4.1.1.8.00216
CEF FNS INVESTIMENTO - UBS
4.1.1.8.00218
4.1.1.8.00219
CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA FARMACIA DE MINAS ESTADO
CEF APLIC FINANCEIRA INVESTIM UBS
4.1.1.8.00225
CEF APLIC FINAN PAV ASF ESTADO
4.1.1.8.00231
CEF MINST DO ESP SEGUNDO TEMPO
4.1.1.8.00232
CEF APLICAÇÃO FINANCEIRA MINST ESP SEGUN TEMPO
4.1.1.8.00233
CEF SEC ESP POLIT P MULHERES COORD MULHER
4.1.1.8.00235
4.1.1.8.00236
CEF APLIC FINANC UNIAO PALITIC MULHERES
BANCO BRASIL APLICA FINAN FMAS ALT COMPLEX
4.1.1.8.00237
CEF APLIC FINANC RECAP ASFALTICO
4.1.1.8.00238
CEF SEC ESP POLIT GERAÇÃO DE EMPR E RENDA
4.1.1.8.00239
CEF APLIC FINAN SEC P M GERA RENDA
4.1.1.8.00240
CEF FNDE MERENDA ESCOLAR
4.1.1.8.00241
4.1.1.8.00242
CEF APLIC FINAN FNDE MERENDA ESCOLAR
BANCO BRASIL- FUNASA SIST ESGOTO SANITARIO
4.1.1.8.00243
4.1.1.8.00245
BBRASIL APLIC FINAN FUNASA SIST ESG SANITARIO
CEF AQUIS CAM E MOTO NIV- UNIAO
4.1.1.8.00246
4.1.1.8.00247
CEF APLIC FINANC AQUIS CAM E MOT NIV UNIAO
BANCO BRASIL SAUDE EM CASA
4.1.1.8.00248
4.1.1.8.00249
BANCO BRASIL APLIC FINAN SAUDE EM CASA
BANCO BRASIL FARMACIA DE MINAS
4.1.1.8.00252
4.1.1.8.00253
1.061,58
0,00
1.061,58 D
86.517,29
530,77
85.986,52 D
4.534,89
2.515,94
4.766,33
11.694,28
231,44 D
9.178,34 D
14.856,07
15.626,12
770,05 D
2.919,14
5.008,43
2.089,29 D
12.204,08
17.907,63
5.703,55 D
7.745,60
3.640,04
4.105,56 D
42.119,64
22.695,47
39.702,44
0,00
2.417,20 D
22.695,47 D
953,11
0,00
953,11 D
1.997,52
48.092,82
46.095,30 D
99.840,92
0,00
99.840,92 D
8.408,17
0,00
8.408,17 D
6.125,89
0,00
0,00
159,93
6.125,89 D
159,93 D
1.197.468,88
149,76
129.834,06
0,00
1.067.634,82 D
149,76 D
384.167,11
14.617,72
0,00
0,00
384.167,11 D
14.617,72 D
60.030,58
2.400,00
5.671,79
1.840,00
54.358,79 D
560,00 D
CEF MINIST ESPOR PELC
CEF APLIC FINAN MINIST ESP PELC
0,00
0,00
4.703,06
70.028,25
4.703,06 D
70.028,25 D
4.1.1.8.00255
4.1.1.8.00256
BANCO BRASIL CONST CRECHE PTA
BANCO BRASIL APLIC FINAN CONST CRECHE PTA
0,00
0,00
283,21
313.410,16
283,21 D
313.410,16 D
4.1.1.8.00258
4.1.1.8.00259
CEF APLIC FINANCEIRA CONST POL ACADEMIA
BANCO BRASIL FMAS IGD SUAS
0,00
0,00
1.109,15
6.331,89
1.109,15 D
6.331,89 D
4.1.1.8.00260
4.1.1.8.00261
BANCO BRASIL FMAS PVII IDOSO
BANCO BRASIL FMAS PACI
0,00
0,00
1.066,87
3.112,27
1.066,87 D
3.112,27 D
4.1.1.8.00262
4.1.1.8.00263
BANCO BRASIL FMAS EQUI VALANTE
BANCO BRASIL FMAS PB FIXO
0,00
0,00
5.421,65
10.948,09
5.421,65 D
10.948,09 D
4.1.1.8.00264
4.1.1.8.00265
BANCO BRASIL IGD BOLSA FAMILIA
BANCO BRASIL FMAS PROJOVEM
0,00
0,00
6.102,19
1.286,53
6.102,19 D
1.286,53 D
4.1.1.8.00267
4.1.1.8.00268
BANCO BRASIL APLIC FINAN FUN ETA
BANCO BRASIL FMS ESTADO INVESTIMENTO
0,00
0,00
44.745,16
0,01
44.745,16 D
0,01 D
4.1.1.8.00269
CEF BLOCO ATENÇÃO BASICA
0,00
5.807,48
5.807,48 D
4.1.1.8.00270
BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS PACI
0,00
15.784,26
15.784,26 D
4.1.1.8.00272
4.1.1.8.00273
BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS EQUIP VOLANT
BANCO BRASIL APLIC FINANC FMAS IGD SUAS
0,00
0,00
3.112,16
12.261,08
3.112,16 D
12.261,08 D
4.1.1.8.00274
4.1.1.8.00275
BANCO BRASIL APLIC FINAN FMAS IGD BOLSA FAM
CEF APLIC FINAN BLOCO ATENÇÃO BASICA
0,00
0,00
15.348,29
38.784,17
15.348,29 D
38.784,17 D
4.1.1.8.00276
4.1.1.8.00277
CEF PAVIM ASFALTICA SETOP
CEF APLIC FINAN PAVIM ASF SETOP
0,00
0,00
16,80
1.246,85
16,80 D
1.246,85 D
4.1.1.8.00278
4.1.1.8.00279
CEF OGU AQUISI CAMINHOES
CEF APLIC FINAN OGU AQUISIÇÃO CAMINHOES
0,00
0,00
7,50
3.011,38
7,50 D
3.011,38 D
4.1.1.8.00281
4.1.1.8.00282
4.1.1.8.00283
BANCO BRASIL FNDE CONST CRECHE
CEF PAVIM ASFALTICA SETOP
CEF APLIC FINANCEIRA SETOP PAV ASF
0,00
0,00
0,00
917,57
73,77
3.599,83
917,57 D
73,77 D
3.599,83 D
4.1.1.8.00284
4.1.1.8.00286
CEF FMS VIGILANCIA SAUDE
BANCO BRASIL APLIC FINAN FNDE CONST CRECHE
0,00
0,00
3.482,17
137.269,45
3.482,17 D
137.269,45 D
4.1.1.8.00287
4.1.1.8.00288
CEF FMS ESTADO AMBULANCIA
CEF APLIC FINAN FMS SES AMBULANCIA
0,00
0,00
44,11
660,54
44,11 D
660,54 D
4.1.1.8.00290
CEF FMS ESTADO SES VAN
0,00
1,67
1,67 D
4.1.1.8.00291
CEF APLIC FINAN FMS SES VAN
0,00
7.239,00
7.239,00 D
4.1.1.8.00293
4.1.1.8.00294
CEF FMS FARMACIA ENCONTRO DE CONTAS
CEF APLIC FINAN FMS FARM ENC CONTAS
0,00
0,00
7,78
40.289,87
7,78 D
40.289,87 D
4.1.1.8.00296
CEF APLIC FINAN FMS VIG SAUDE
0,00
31.415,63
31.415,63 D
Página 2
Conta
Denominação
Saldo Atual
Variações
D/C
4.1.1.8.00297
BANCO BRASIL APLIC FINAN FMS ESTADO
0,00
4.050,16
4.050,16 D
4.1.1.8.00298
BANCO BRASIL FMAS PISO MINEIRO ASSISTENCIA
0,00
1.527,78
1.527,78 D
4.1.1.8.00299
CEF CONSTRUÇÃO CENTRO CONVENÇOES 02
0,00
50,00
50,00 D
4.1.1.8.00300
4.1.1.8.00301
CEF APLICAÇÃO FINAN CONST CENT CONV 02
BANCO BRASIL APLIC FINAN PISO MINEIRO
0,00
0,00
79.802,30
5.040,31
79.802,30 D
5.040,31 D
4.1.1.8.00302
4.1.1.8.00303
CEF FMS CONST ACADEMIA SAUDE
CEF APLIC FINAN FMS ACAD SAUDE
0,00
0,00
9.997.879,58
682,51
44.372,22
4.198.646,79
682,51 D
44.372,22 D
5.799.232,79 D
SOMA
4.1.3.0.00000
4.1.3.1.00000
4.1.3.1.00005
REALIZAVEL
DEVEDORES DIVERSOS
SINDICATO RURAL - PASSAPORTE FEIRA AGROPECUARIA
0,00
5,00
5,00 D
385,74
240,63
385,74
126,11
0,00 D
114,52 D
0,00
1.028,77
4.064,98
488,50
4.064,98 D
540,27 D
484,30
0,00
484,30
131,02
0,00 D
131,02 D
ANULACAO DESP EX ANT - CAMARA
EMPRESTIMO EM CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - IPMA
87,70
0,20
87,70
0,20
0,00 D
0,00 D
4.1.3.1.00093
4.1.3.1.00095
POLICARD - IPMA
MET-LIFE SEGUROS IPMA
0,00
11,00
4.269,54
11,00
4.269,54 D
0,00 D
4.1.3.1.00102
4.1.3.1.00104
MARITIMA SEGUROS - IPMA
LICENÇA-MATERNIDADE IPMA
90,31
0,00
0,00
2.748,84
90,31 D
2.748,84 D
4.1.3.1.00105
FUNDO SAUDE CO PARTICIPAÇÃO SEGURADOS
0,00
2.328,65
12.340.131,02
56,75
12.859,68
7.487.222,96
56,75 D
10.531,03 D
4.852.908,06 D
9.793.229,52
10.799.039,03
1.005.809,51 D
284.219,55
25.743,36
10.103.192,43
295.982,38
28.152,36
11.123.173,77
11.762,83 D
2.409,00 D
1.019.981,34 D
19.032.292,19
219.537,35
31.687.454,52
219.537,35
12.655.162,33 D
0,00 D
SOMA
135.000,00
19.386.829,54
135.000,00
32.041.991,87
0,00 D
12.655.162,33 D
SOMA
1.576.179,33
1.576.179,33
1.781.889,78
1.781.889,78
205.710,45 D
205.710,45 D
2.400.679,10
2.764.141,81
2.137.506,24
2.889.798,09
263.172,86 D
125.656,28 D
520.590,00
874.760,81
520.590,00
856.565,77
0,00 D
18.195,04 D
SOMA
794.718,11
340.273,07
7.695.162,90
668.295,61
340.273,07
7.413.028,78
126.422,50 D
0,00 D
282.134,12 D
SOMA
1.498.578,21
1.498.578,21
1.332.627,69
1.332.627,69
165.950,52 D
165.950,52 D
SOMA
84.992,06
84.992,06
84.992,06
84.992,06
0,00 D
0,00 D
SOMA
TOTAL
62.961,70
7.515,68
70.477,38
40.415.411,85
151.685,70
8.133,65
159.819,35
53.937.523,30
SOMA
19.377.906,43
19.377.906,43
9.467.014,01
9.467.014,01
4.1.3.1.00053
4.1.3.1.00081
APLICACAO FINANCEIRA - IPMA
INSS RETEN€AO 11% - IPMA
4.1.3.1.00082
4.1.3.1.00083
SALARIO-FAMILIA IPMA
SALARIO-FAMILIA INSS
4.1.3.1.00086
4.1.3.1.00090
EMPRESTIMOS CONSIG CREDIPONTAL
AUTO POSTO VILELAO - C/COMBUSTIVEL
4.1.3.1.00091
4.1.3.1.00092
SOMA
TOTAL
4.3.0.0.00000
4.3.1.0.00000
4.3.1.1.00000
4.3.1.1.00001
4.3.1.1.00008
4.3.1.1.00009
ATIVO PERMANENTE
IMOBILIZADO
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS
BENS MOVEIS - CAMARA MUNICIPAL
BENS MOVEIS - IPMA
SOMA
4.3.1.3.00000
BENS IMOVEIS
4.3.1.3.00001
4.3.1.3.00005
BENS IMOVEIS
BENS IMOVEIS - CAMARA MUNICIPA
4.3.1.3.00006
AQUIS/INCORPOR BENS IMOVEIS - IPMA
4.3.1.4.00000
4.3.1.4.00001
4.3.2.0.00000
4.3.2.1.00000
BENS DE NAT IND
BENS DE NATUREZA IDUSTRIAL
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
4.3.2.1.00001
4.3.2.1.00005
DIVIDA ATIVA
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
4.3.2.1.00006
4.3.2.1.00007
ATUALIZAÇAO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
JUROS E MULTAS DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
4.3.2.1.00008
4.3.2.1.00009
MULTAS/JUROS DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA
ATUALIZAÇAO DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
4.3.2.2.00000
4.3.2.2.00006
4.3.2.3.00000
4.3.2.3.00001
4.3.4.0.00000
4.3.4.1.00000
4.3.4.1.00001
4.3.4.1.00002
CRED DIVERSOS-ENTID.AUTONOM
INSTITUTO PREV MUN MTE A.MINAS
OUTROS CREDITOS
OUTROS CREDITOS
DIVERSOS
ESTOQUE
ALMOXARIFADO
ALMOXARIFADO CAMARA MUNICIPAL
4.5.0.0.00000
SALDO PATRIMONIAL
4.5.1.0.00000
4.5.1.1.00000
PATRIMONIO DESCOBERTO
ADMINISTRACAO DIRETA
4.5.1.1.00001
ATIVO REAL LIQUIDO / PASSIVO REAL DESCOBERTO
88.724,00
617,97
89.341,97
13.522.111,45
D
D
D
D
28.844.920,44 D
28.844.920,44 D
Página 3
Conta
4.7.0.0.00000
4.7.2.0.00000
4.7.2.1.00000
4.7.2.1.00001
4.7.3.0.00000
Denominação
Saldo Atual
Variações
D/C
TOTAL
19.377.906,43
9.467.014,01
28.844.920,44 D
SOMA
0,00
0,00
2.342.499,32
2.342.499,32
2.342.499,32 D
2.342.499,32 D
ATIVO COMPENSADO
VALORES DE TERCEIROS
DIVERSOS
BDMG NOVO SOMMA URBANIZA
RESPONSAB CONTRATUAIS
4.7.3.1.00000
4.7.3.1.00001
CONSTR. OBRAS CONTRATADAS
Construtora Martins Medeiros Ltda - TP 02
0,00
340.447,44
340.447,44 D
4.7.3.1.00003
4.7.3.1.00006
Neocon Construções Ltda - TP 06
0,00
339.211,82
80.682,51
0,00
80.682,51 D
339.211,82 D
4.7.3.1.00007
4.7.3.1.00008
Araguaia Engenharia Ltda - CP 02
Construtora Queiroz Parreira Ltda - TP 08
4.384.772,60
190.697,65
0,00
0,00
4.384.772,60 D
190.697,65 D
4.7.3.1.00009
4.7.3.1.00010
582.434,22
356.542,27
136.642,68
0,00
445.791,54 D
356.542,27 D
4.7.3.1.00011
4.7.3.1.00012
Construtora Viaterra Ltda - CP 02
CFL Construtora Ferreira Lima Ltda - CP 03
0,00
0,00
478.674,21
148.603,46
478.674,21 D
148.603,46 D
4.7.3.1.00014
4.7.3.1.00015
CFL Construtora Ferreira Lima Ltda - TP 03
Araguaia Engenharia Ltda - TP 07
0,00
0,00
96.000,00
82.500,00
96.000,00 D
82.500,00 D
4.7.3.1.00021
4.7.3.1.00024
Construtora Ferreira Lima Ltda - CP 01
0,00
0,00
440.846,72
371.807,11
440.846,72 D
371.807,11 D
4.7.3.1.00036
Araguaia engenharia Ltda - CP 04
0,00
5.853.658,56
556.973,39
2.733.177,52
556.973,39 D
3.120.481,04 D
20.859,78
15.759,45
0,00
0,00
20.859,78 D
15.759,45 D
2.207,16
4.536,00
0,00
0,00
2.207,16 D
4.536,00 D
80.079,20
656,78
0,00
0,00
80.079,20 D
656,78 D
2.613,20
4.340,00
0,00
0,00
2.613,20 D
4.340,00 D
4,00
23.078,19
0,00
0,00
4,00 D
23.078,19 D
SOMA
4.7.3.4.00000
FORNECIMENTO DE BENS
4.7.3.4.00001
4.7.3.4.00004
Supermercado Natanael Ltda e Outros - PR 001
Evaristo Bitencourt dos Santos-PR 05
4.7.3.4.00005
4.7.3.4.00006
Supermercado Natanael Ltda e Outros - Pregao 002
Supermercado Natanael Ltda - PR 03
4.7.3.4.00007
4.7.3.4.00008
Jorge Vasconcelos e Outro. - PR 11
SmarApd Informatica Ltda - PR 06
4.7.3.4.00009
4.7.3.4.00014
Carlos H. Costa & Cia Ltda e Outros - PR 04
Jorge Vasconcelos e Outro - PR 13
4.7.3.4.00015
4.7.3.4.00016
Papelaria Grafit Com Distrib. Ltda e Outros-PR 18
MR Esportes Ltda - PR 19
4.7.3.4.00026
4.7.3.4.00028
Fontoura e Faria Inform e Outro - PR 26
Valence Maq e Equip Ltda - PR 27
10.312,00
379.000,00
0,00
0,00
10.312,00 D
379.000,00 D
4.7.3.4.00029
4.7.3.4.00030
Argila Primavera Ltda e Outros - PR 32
MR Esportes Ltda e Outros - PR 33
45.350,50
44.484,80
0,00
0,00
45.350,50 D
44.484,80 D
4.7.3.4.00034
4.7.3.4.00035
Hidrovida Poços Artes Ltda - PR 38
Help Fama Prod Farm e Outros - PR 30
23.923,61
6.444,91
0,00
0,00
23.923,61 D
6.444,91 D
4.7.3.4.00036
Center Latas Leao Ltda e Outros - TP 07
86.873,41
0,00
86.873,41 D
4.7.3.4.00040
Madeireira e Mat Constr Vilelao Ltda - PR 44
22.747,50
0,00
22.747,50 D
4.7.3.4.00041
4.7.3.4.00044
Perfurados em Chapas Real Ltda - PR 045
Tollfe Imp Exp e Com Prod Medicos S/A - RP 01
28.644,85
8.435,97
0,00
0,00
28.644,85 D
8.435,97 D
4.7.3.4.00155
4.7.3.4.00156
Auto Posto Vilelao - PR 037
Posto Rancho Alegre Ltda - PR 038
43.501,91
3.203,75
0,00
0,00
43.501,91 D
3.203,75 D
4.7.3.4.00202
4.7.3.4.00205
Drogafonte Ltda e Outros - PR 49
Rede Lucas de Supermercados Ltda - PR 52
10.443,75
59.378,00
926.878,72
0,00
0,00
0,00
10.443,75 D
59.378,00 D
926.878,72 D
SOMA
4.7.3.5.00000
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
4.7.3.5.00001
4.7.3.5.00002
Dente Forte S/C Ltda - PR 15
Viaçao Platina Ltda - PR 28
22.500,00
5.364,16
0,00
0,00
22.500,00 D
5.364,16 D
4.7.3.5.00016
Rodamais Pneus e Acess Ltda - PR 31
10.764,00
0,00
10.764,00 D
4.7.3.5.00017
Nazzario Serviços Ltda - Disp 04
987,50
0,00
987,50 D
4.7.3.5.00024
4.7.3.5.00026
Imprensa Oficial do Est. de Minas Gerais - Inex 01
Fontoura & Tannus Ltda - Disp 07
7.206,44
545,00
0,00
0,00
7.206,44 D
545,00 D
4.7.3.5.00027
4.7.3.5.00060
Maria de Lourdes Medeiros de Souza - PR 40
Cia Fivela de Prata Ltda - PR 53
7.375,00
19.900,00
0,00
0,00
7.375,00 D
19.900,00 D
4.7.3.5.00061
Midia Três Prop e Mark Ltda - TP 14
20.000,00
94.642,10
0,00
0,00
20.000,00 D
94.642,10 D
2.671,68
0,00
2.671,68 D
SOMA
TOTAL
450,00
3.121,68
6.878.301,06
0,00
0,00
5.075.676,84
450,00 D
3.121,68 D
1.802.624,22 D
TOTAL GERAL
79.011.750,36
75.967.437,11
35.711.499,61 D
SOMA
4.7.3.6.00000
4.7.3.6.00003
4.7.3.6.00007
LOCAÇAO DE IMOVEL
Diocese de Uberlandia - Disp 03
Pedro Vieira Vasconcelos-Disp 02
Página 4
Conta
Denominação
4.2.0.0.00000
PASSIVO FINANCEIRO
4.2.1.0.00000
DIVIDA FLUTUANTE
4.2.1.1.00000
RESTOS A PAGAR
4.2.1.1.00026
4.2.1.1.00027
RESTOS A PAGAR DE 2003
RESTOS A PAGAR 2004
4.2.1.1.00028
4.2.1.1.00030
RESTOS A PAGAR DE 2008 - IPMA
4.2.1.1.00035
4.2.1.1.00036
Saldo Atual
Variações
D/C
4.841,79
115.434,08
4.841,79
341,04
0,00 C
115.093,04 C
425,38
387,00
425,38
387,00
0,00 C
0,00 C
5,00
1.711.188,03
1.711.183,03 C
4.505,00
4.505,00
0,00 C
4.2.1.1.00037
4.2.1.1.00038
Restos a Pagar 2003 - IPMA
1.586,65
1.142.446,61
1.586,65
101.607,81
0,00 C
1.040.838,80 C
4.2.1.1.00039
RESTOS A PAGAR DE 2011 IPMA
1.100,00
1.100,00
0,00 C
4.2.1.1.00040
RESTOS A PAGAR DE 2011 - CAMARA MUNICIPAL
3.021,77
1.273.753,28
3.021,77
1.829.004,47
0,00 C
555.251,19 C
4.817,00
803,68
4.817,00
803,68
0,00 C
0,00 C
SOMA
4.2.1.2.00000
RESTOS A PAGAR N PROCESSADOS
4.2.1.2.00027
4.2.1.2.00031
RESTOS A PAGAR 2004
RESTOS A PAGAR DE 2006 - INST
4.2.1.2.00034
4.2.1.2.00035
504,84
20.291,92
0,00
2.521.254,59
504,84 C
2.500.962,67 C
4.2.1.2.00036
4.2.1.2.00038
228,96
2.753.905,31
228,96
218.910,59
0,00 C
2.534.994,72 C
4.2.1.2.00040
RESTOS A PAGAR DE 2011 - CAMARA MUNICIPAL
SOMA
33,00
2.780.584,71
33,00
2.746.047,82
0,00 C
34.536,89 C
SOMA
29.302,48
29.302,48
28.794,10
28.794,10
508,38 C
508,38 C
5.445,83 C
4.2.2.0.00000
4.2.2.1.00000
4.2.2.1.00001
4.2.3.0.00000
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR
EMPENHOS DE EXERC FINDOS
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR
DEPOSITOS
4.2.3.3.00000
4.2.3.3.00002
CONSIGNACOES
CEF C/EMPRESTIMOS
102.216,07
107.661,90
4.2.3.3.00003
INSS C/DESCONTOS
205.648,75
207.621,59
1.972,84 C
4.2.3.3.00007
PENSOES ALIMENTICIAS
197,76
3.834,72
3.636,96 C
4.2.3.3.00008
4.2.3.3.00010
IPMA-INST PREV MUNICIPAL
DENILTON CESAR NOGUEIRA - PGTO A MAIOR
810,32
0,01
74.899,20
0,01
74.088,88 C
0,00 C
4.2.3.3.00011
4.2.3.3.00021
CONTRIBUICAO SINDICAL C/DESCON
FEDERAL DE SEGUROS S/A
4.970,34
10,14
8.579,66
10,14
3.609,32 C
0,00 C
4.2.3.3.00051
4.2.3.3.00059
CEF EMPRESTIMOS - CAMARA MUNIC
PROJETO CASA LAR
4.988,96
71,37
3.118,10
141,37
1.870,86 C
70,00 C
4.2.3.3.00060
4.2.3.3.00062
CEF EMPRESTIMOS - IPMA
CONTRIBUICAO SINDICAL - IPMA
17.775,98
779,85
24.738,39
2.055,78
6.962,41 C
1.275,93 C
4.2.3.3.00065
FEDERAL SEGUROS - IPMA
189,92
189,92
0,00 C
4.2.3.3.00074
MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS
26,40
287,16
260,76 C
4.2.3.3.00078
4.2.3.3.00081
EMPRESTIMOS CONSIG. BCO RURAL
IMP RENDA RETIDO FONTE - IPMA
70,97
4.994,95
1.013,65
12.139,88
942,68 C
7.144,93 C
4.2.3.3.00082
4.2.3.3.00084
PENSOES ALIMENTICIAS - IPMA
EMPRESTIMO CONSIGNA€AO B BRASI
0,01
518,71
1.143,97
518,71
1.143,96 C
0,00 C
4.2.3.3.00086
4.2.3.3.00091
BANCO RURAL - EMPR CONS IPMA
MONGERAL SEGUROS - IPMA
1.424,36
81,00
1.327,80
110,62
96,56 C
29,62 C
4.2.3.3.00096
4.2.3.3.00101
PSB JOVEM - A€AO SOCIO-EDUCATI
SINDICATO RURAL PASSAP - IPMA
158,98
70,00
158,98
0,00
0,00 C
70,00 C
4.2.3.3.00104
4.2.3.3.00106
POLICARD - IPMA
ISSQN-IPMA
204,33
15,58
0,00
15,58
204,33 C
0,00 C
4.2.3.3.00112
4.2.3.3.00113
BANCO BMG S A
BANCO BMG IPMA
0,00
1.443,07
5.637,13
710,72
5.637,13 C
732,35 C
4.2.3.3.00114
4.2.3.3.00115
MARITIMA SEGUROS S A
MARITMA SEGUROS IPMA
1.859,47
0,00
2.033,21
1.267,93
173,74 C
1.267,93 C
4.2.3.3.00121
4.2.3.3.00124
SUL AMERICA SEGUROS IPMA
RENDIM DE APLIC FINAN CEF CAMARA
0,00
0,00
6,04
86,31
6,04 C
86,31 C
4.2.3.3.00126
4.2.3.3.00128
BANCO BRADESCO S A
BANCO BRADESCO S A - IPMA
0,00
578,55
2.517,63
1.842,67
2.517,63 C
1.264,12 C
4.2.3.3.00129
4.2.3.3.00132
CANCELAMENTO DE CHEQUE NAO DESCONTADO PELO FORNECE
ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUBLICOS
82,10
0,00
82,10
16.732,01
0,00 C
16.732,01 C
4.2.3.3.00133
4.2.3.3.00135
CONSIG PLANO DE SAUDE IPMA
ANULAÇÃO DE DESPESA ORÇAMENTARIA CAMARA
0,00
0,00
3.822,26
86,85
3.822,26 C
86,85 C
4.2.3.3.00136
CO-PARTICIPAÇÃO PAGTO PLANO SAUDE IPMA
0,00
349.187,95
425,00
484.816,99
425,00 C
135.629,04 C
SOMA
Página 1
Conta
4.2.3.5.00000
4.2.3.5.00059
Denominação
ANULA€AO DESPESA EX ANT
4.4.0.0.00000
PASSIVO PERMANENTE
4.4.1.0.00000
4.4.1.1.00000
DIVIDA FUNDADA INTERNA
OPERACOES CRED P/ CONTRATOS
4.4.1.1.00001
4.4.1.1.00002
4.4.2.0.00000
4.4.2.1.00000
4.4.2.1.00001
4.4.2.1.00004
4.4.3.0.00000
4.4.3.1.00000
4.4.3.1.00001
4.4.3.1.00002
4.4.3.1.00003
1.437,02
1.437,02
5.090.100,40
0,00 C
0,00 C
655.834,96 C
SOMA
644.023,57
0,00
644.023,57
598.021,90
4.700.000,00
5.298.021,90
46.001,67 C
4.700.000,00 C
4.653.998,33 C
SOMA
1.539.755,54
1.443.261,41
2.983.016,95
1.330.715,49
1.277.310,89
2.608.026,38
209.040,05 C
165.950,52 C
374.990,57 C
20.059.461,23
38.896.841,39
18.837.380,16 C
409.208,95
409.208,95
20.877.879,13
542.008,15
623.420,18
37.731.413,06
132.799,20 C
214.211,23 C
18.490.369,73 C
25.442.188,55
51.223.987,40
25.781.798,85 C
6.856.163,03
8.999.736,68
41.298.088,26
12.939.728,12
14.609.059,06
23.675.200,22
6.083.565,09 C
5.609.322,38 C
14.088.911,38 C
SOMA
TOTAL
3.511.001,69
3.511.001,69
69.314.009,60
3.511.001,69
3.511.001,69
65.801.659,87
0,00 C
0,00 C
36.858.288,87 C
SOMA
0,00
0,00
2.342.499,32
2.342.499,32
2.342.499,32 C
2.342.499,32 C
SENTEN€AS JUDICIARIAS
BDMG - NOVO SOMMA URBANIZA
DIVERSOS
DEBITOS PREVIDENCIARIOS
I.N.S.S. - PARCELAMENTO
EMISSAO DIVIDA FUNDADA - IPMA
PROVISÕES MATEMATICAS
BENEFICIOS CONCEDIDOS
APOSENTADORIAS E REFORMAS
CONTRIBUIÇÕES DO ENTE
CONTRIBUIÇOES DOS SERVIDORES
SOMA
4.4.3.2.00002
4.4.3.2.00003
CONTRIBUIÇOES DO ENTE PARA GERAÇAO FUTURA
CONTRIBUIÇOES DOS SERVIDORES PARA GERAÇAO FUTURA
SOMA
BENEFICIOS A RECEBER
4.8.0.0.00000
4.8.2.0.00000
4.8.2.1.00000
4.8.2.1.00001
4.8.3.0.00000
D/C
1.437,02
1.437,02
4.434.265,44
BENEFICIOS A CONCEDER
APOSENTADORIAS E PENSOES PARA GERAÇAO FUTURA
4.4.3.3.00002
Variações
SOMA
TOTAL
4.4.3.2.00000
4.4.3.2.00001
4.4.3.3.00000
Saldo Atual
CREDORES DIVERSOS
COMPENSAÇAO A RECEBER DOS ATUAIS ATIVOS
PASSIVO COMPENSADO
VALORES DE TERCEIROS
DIVERSOS
BDMG NOVO SOMMA URBANIZA
RESPONSAB CONTRATUAIS
4.8.3.1.00000
4.8.3.1.00001
CONTRAT OBRAS EM CONSTRUCAO
0,00
340.447,44
340.447,44 C
4.8.3.1.00003
4.8.3.1.00006
Neocon Construçoes Ltda - TP 06
0,00
339.211,82
322.778,09
0,00
322.778,09 C
339.211,82 C
4.8.3.1.00007
4.8.3.1.00008
Construtora Queiroz Parreira Ltda - TP 08
4.384.772,60
190.697,65
0,00
0,00
4.384.772,60 C
190.697,65 C
4.8.3.1.00009
582.434,22
136.642,68
445.791,54 C
4.8.3.1.00010
Construtora Martins Medeiros Ltda - Disp 10
356.542,27
0,00
356.542,27 C
4.8.3.1.00011
4.8.3.1.00012
Construtora Viaterra Ltda - CP 02
0,00
0,00
478.674,21
148.603,46
478.674,21 C
148.603,46 C
4.8.3.1.00014
4.8.3.1.00015
Construtora Ferreira Lima Ltda - TP 03
Araguaia Engenharia Ltda - TP 07
0,00
0,00
96.000,00
82.500,00
96.000,00 C
82.500,00 C
4.8.3.1.00021
0,00
440.846,72
440.846,72 C
4.8.3.1.00024
0,00
371.807,11
371.807,11 C
4.8.3.1.00036
4.8.3.1.00037
0,00
0,00
5.853.658,56
556.973,39
242.095,58
2.733.177,52
556.973,39 C
242.095,58 C
3.120.481,04 C
SOMA
4.8.3.4.00000
FORNECIMENTO DE BENS
4.8.3.4.00001
4.8.3.4.00004
Evaristo Bitencourt dos Santos - PR 05
20.859,78
15.759,45
0,00
0,00
20.859,78 C
15.759,45 C
4.8.3.4.00005
4.8.3.4.00006
Supermercado Natanael Ltda - PR 03
2.207,16
4.536,00
0,00
0,00
2.207,16 C
4.536,00 C
4.8.3.4.00007
4.8.3.4.00008
SmarApd Informatica Ltda - PR 06
80.079,20
656,78
0,00
0,00
80.079,20 C
656,78 C
4.8.3.4.00009
4.8.3.4.00014
Carlos Humberto Costa & Cia Ltda e Outros-PR 04
2.613,20
4.340,00
0,00
0,00
2.613,20 C
4.340,00 C
4.8.3.4.00015
4.8.3.4.00016
Papelaria Grafit Com e Distrib Ltda e Out - PR 18
MR Esportes Ltda - PR 19
4,00
23.078,19
0,00
0,00
4,00 C
23.078,19 C
4.8.3.4.00026
4.8.3.4.00028
Fontoura e Faria Inf e Outro - PR 26
Valence Maq e Equip Ltda e Outro - PR 27
10.312,00
379.000,00
0,00
0,00
10.312,00 C
379.000,00 C
45.350,50
0,00
4.8.3.4.00029
Argila Primavera Ltda e Outros - PR 32
45.350,50 C
Página 2
Conta
Denominação
Saldo Atual
Variações
D/C
4.8.3.4.00030
MR Esportes Ltda e Outros - PR 33
44.484,80
0,00
44.484,80 C
4.8.3.4.00034
Hidrovida Poços Artes Ltda - PR 38
23.923,61
0,00
23.923,61 C
4.8.3.4.00035
Help Fama Prod Farma e Outros Ltda - PR 30
6.444,91
0,00
6.444,91 C
4.8.3.4.00036
4.8.3.4.00040
Center Latas Leao Ltda e Outros - TP 07
Madeireira e Mat Constr Vilelao Ltda - PR 045
86.873,41
22.747,50
0,00
0,00
86.873,41 C
22.747,50 C
4.8.3.4.00041
4.8.3.4.00044
Perfurados em Chapas Real Ltda - PR 45
Tollfe Imp Exp e Com Prod Medicos S/A - RP 01
28.644,85
8.435,97
0,00
0,00
28.644,85 C
8.435,97 C
4.8.3.4.00155
Auto Posto Vilelao Ltda - PR 037
43.501,91
0,00
43.501,91 C
4.8.3.4.00156
Posto Rancho Alegre Ltda - PR 038
3.203,75
0,00
3.203,75 C
4.8.3.4.00202
4.8.3.4.00205
Drogafonte Ltda e Outros - PR 49
Rede Lucas de Supermercados Ltda - PR 52
10.443,75
59.378,00
926.878,72
0,00
0,00
0,00
10.443,75 C
59.378,00 C
926.878,72 C
SOMA
4.8.3.5.00000
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS
4.8.3.5.00001
4.8.3.5.00002
Dente Forte S/C Ltda - PR 15
Viaçao Platina Ltda - PR 28
22.500,00
5.364,16
0,00
0,00
22.500,00 C
5.364,16 C
4.8.3.5.00016
4.8.3.5.00017
Rodamais Pneus e Acess Ltda - PR 31
Nazzario Serviços Ltda - Disp 04
10.764,00
987,50
0,00
0,00
10.764,00 C
987,50 C
4.8.3.5.00024
4.8.3.5.00026
Imprensa Oficial do Est. de Minas Gerais - Disp 15
Fontoura e Tannus Ltda - Dis 07
7.206,44
545,00
0,00
0,00
7.206,44 C
545,00 C
4.8.3.5.00027
4.8.3.5.00060
Maria de Lourdes Medeiros de Souza - PR 40
Cia Fivela de Prata Ltda - PR 53
7.375,00
19.900,00
0,00
0,00
7.375,00 C
19.900,00 C
4.8.3.5.00061
Midia Três Propag e Mark Ltda - TP 14
SOMA
20.000,00
94.642,10
0,00
0,00
20.000,00 C
94.642,10 C
SOMA
TOTAL
2.671,68
450,00
3.121,68
6.878.301,06
0,00
0,00
0,00
5.075.676,84
TOTAL GERAL
80.626.576,10
75.967.437,11
4.8.3.6.00000
4.8.3.6.00003
4.8.3.6.00007
LOCAÇAO DE IMOVEL
Diocese de Uberlandia - Disp 03
Pedro Vieira de Vasconcelos - DISP 08
2.671,68
450,00
3.121,68
1.802.624,22
C
C
C
C
35.711.499,61 C
Página 3

2012_COMPARATIVO BALANcO PATRIMONIAL

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