Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond
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Setembro 2016 Todos os dados em 31 Agosto 2016 Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond Acções A Acc Objetivo e política de investimento Data de lançamento do fundo 14 Março 2008 Tamanho do fundo (Milhão) USD 1.588,2 Gerar retorno com aumento de capital, principalmente através do investimento em uma carteira de títulos conversíveis e outros títulos transferíveis semelhantes, como títulos preferenciais conversíveis, obrigações negociáveis ou notas negociáveis de médio prazo, emitidas por empresas de todo o mundo. A carteira também poderá, dentro de certos limites, buscar exposição a títulos de taxa fixa e flutuante, títulos de participação acionária e notas vinculadas a ações. Preço da ação ao fim do mês (USD) 134,60 Considerações sobre o risco O principal não é garantido. Os títulos sem grau de investimento em geral pagarão rendimentos mais altos do que títulos com classificação elevada, mas ficarão sujeitos a um risco maior de mercado, crédito e inadimplência. Um emissor de títulos pode não conseguir cumprir suas obrigações relativas a prazos de pagamentos de juros e principal. Isso afetará a classificação de crédito desses títulos. Os investimentos denominados em uma moeda que não a da classe de cotas podem não contar com hedging. Os movimentos do mercado entre essas moedas terão um impacto da classe de cotas. O investimento em obrigações e outros instrumentos de dívida, inclusive derivados correlatos, fica sujeito ao risco da taxa de juros. O valor do fundo poderá diminuir se a taxa de juros subir, e vice-versa. Poderá ser difícil vender posições em uma ou mais empresas com rapidez para atender a pedidos de resgate sob demanda em condições de mercado extremas. Número total de aplicações 150 Índice de referência Thomson Reuters Convertible Bond Global Focus Análise do Desempenho Gestor do fundo Peter Reinmuth & Chris Richards Rendimento de distribuição 0,00 % Alfa (%) Beta Rácio de Informação Índice de Sharpe 3 meses 6 meses Desde o início do ano 1 ano 3 anos 5 anos Desde Lançamento Fundo 0,9 2,1 5,2 -0,5 2,7 13,0 30,6 34,6 Índice de referência 0,7 1,6 5,4 0,1 1,8 15,1 34,0 38,4 Desempenho Anual (%) Estatísticas Essenciais em 3 anos Volatilidade anual (%) 1 mês Rentabilidade (%) Fundo gerido desde 29 Novembro 2013 Fundo Índice de referência 7,7 6,2 -1,1 --- 1,2 --- -0,2 --- 0,5 0,7 As relações anteriores são baseadas nos dados de desempenho com diferentes preços de compra. 2015 2014 2013 2012 2011 Fundo 3,1 4,0 15,8 10,2 -7,7 Índice de referência 3,8 4,7 13,0 11,3 -4,6 Rentabilidade (%) 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 -5,0 -10,0 Ago 2011 Mai 2012 Jan 2013 Set 2013 Mai 2014 Jan 2015 Set 2015 Mai 2016 Fundo Índice de referência O desempenho anterior não é um indicador confiável dos resultados futuros. O valor das ações e a renda podem cair ou crescer e os investidores podem não receber a quantidade originalmente investida. Todos os dados de rendibilidade do fundo são calculados com base no Valor Patrimonial Líquido, com rendimentos líquidos intermédios reinvestidos. Não há dados disponíveis nos periodos em que não seja mostrada nenhuma rentabilidade. Caso a classe de acções seja criada após a data de lançamento do fundo, é utilizada uma rendibilidade passada simulada, baseada na rendibilidade de uma classe de acções existente no fundo, tendo em conta a diferença no total de comissões cobradas num e noutro caso, e incluindo o impacto de qualquer comissão por desempenho, segundo corresponda. Poderão surgir algumas diferenças de desempenho entre o fundo e o índice, uma vez que o valor do fundo é calculado numa altura diferente daquela em que é calculado o valor do índice. Fonte: Schroders A Morningstar é a fonte dos Ratings Morningstar. http://SISF-Global-Convertible-Bond-A-Acc-FMR-LAPT Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond Dez maiores aplicações Análise de títulos Setor % VPL 1. America Movil 0% 28/05/2020 Serviços de Telecomunicações 3,2 2. Siemens 1.65% 16/08/2019 Indústria 3,1 3. Sony 0% 30/09/2022 Bens de Consumo Opcionais 2,1 4. Priceline Group 0.35% 15/06/2020 Bens de Consumo Opcionais 2,0 5. Total 0.5% 02/12/2022 Energia 1,8 6. Citrix Systems 0.5% 15/04/2019 Tecnologia da Informação 1,7 7. Suzuki Motor 0% 31/03/2023 Bens de Consumo Opcionais 1,7 8. Salesforce.com 0.25% 01/04/2018 Tecnologia da Informação 1,6 9. NXP Semiconductors 1% 01/12/2019 Tecnologia da Informação 1,6 10. CRRC Corp 0% 05/02/2021 Indústria 1,6 Total Alocação de ativo (%) Setor Regiões 21,0 Bens de Consumo Opcionais 5,7 Energia Imóveis 4,3 Serviços de Telecomunicações 4,2 Serviços Públicos 4,1 Informação Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Senningerberg Luxembourg Tel: (352) 341 342 212 Fax: (352) 341 342 342 Pela sua segurança, as conversas podem ser gravadas ou monitoradas. Pacífico ex-Japão Reino Unido Outros Derivados 3,0 1,9 Derivados 0,4 Liquidez 0,7 SEDOL Bloomberg Reuters ISIN CUSIP Moeda base Frequência das Transacções 15,1 Mercados Emergentes 6,7 Saúde 25,1 América 11,1 Materiais Finanças 26,6 Japão 17,8 Tecnologia da Informação Produtos de 1a. necessidade 28,1 Eur. ex-RU/Méd. Oriente 19,0 Indústria Fonte: Schroders 20,4 Liquidez 2,1 1,2 0,7 0,4 0,7 Capitalização B2Q4HC0 SCHGOBA:LX LU0351442180.LUF LU0351442180 L8146J228 USD Diária (13:00 CET) Cargos contínuos (últimos dados 1,66 % disponíveis) Montante Mínimo do Investimento EUR 1.000 ou USD 1.000 ou o seu equivalente mais próximo em qualquer outra moeda livremente convertível. O montante mínimo do investimento pode ser dispensado por decisão dos Administradores. Os dados de terceiros são detidos ou licenciados pelo fornecedor dos dados, não podendo ser reproduzidos ou extraídos e utilizados para qualquer outro fim sem o consentimento do fornecedor dos dados. Os dados de terceiros são fornecidos sem garantias de qualquer tipo. O fornecedor dos dados e o emitente do presente documento declinam qualquer responsabilidade relacionada com os dados de terceiros. O Prospecto e/ou www.schroders.com contêm exonerações de responsabilidade adicionais aplicáveis aos dados de terceiros. Cargos recorrentes: Esta quantia inclui a comissão de gestão anual e as despesas administrativas, mas não inclui as comissões por desempenho ou os custos operacionais de carteira (exceto no caso de cargos de entrada ou saída, pagos por um fundo, pela compra ou venda de unidades de outro fundo). Os cargos recorrentes podem variar de ano para ano. Além disso, o Fundo poderá incorrer em despesas adicionais (não incluídas no conceito anterior de cargos recorrentes), segundo a autorização de seu Prospecto. Este documento não constitui uma oferta a ninguém ou uma solicitação por alguém para a subscrição de ações do Schroders International Selection Fund (a "Empresa"). Nada neste documento será interpretado como um conselho e, portanto, não é uma recomendação de compra ou vendas de ações. As subscrições de ações da Empresa somente poderão ser feitas com base no último prospecto, nas informações fundamentais destinadas aos investidores e juntamente com o último relatório anual auditado (e subseqüentes relatórios semi-anuais não auditados, se publicados), cujas cópias podem ser obtidas gratuitamente da Schroder Investment Management S.A (de Luxemburgo). O investimento na Empresa pode não ser adequado a todos os investidores. Os investidores com dúvidas relacionadas à adequação devem entrar em contato com seus conselheiros de investimento independentes. Um investimento na Empresa implica em riscos, os quais estão descritos em sua totalidade no prospecto. O desempenho passado não constitui um guia para o desempenho futuro e poderá não se repetir. Os investidores podem não obter de volta a quantia total investida, já que os preços das ações e a renda destas podem cair, assim como subir. As alterações da taxa de câmbio pode fazer com que o valor de qualquer investimento estrangeiro suba ou caia. Schroders expressou suas próprias visões e opiniões neste documento, as quais podem ser modificadas. Este documento é emitido pela Schroder Investment Management (Luxemburgo) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. R.C.S. Luxemburgo: B 37.799.
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