Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond

Setembro 2016
Todos os dados em 31 Agosto 2016
Schroder International Selection Fund
Global Convertible Bond
Acções A Acc
Objetivo e política de investimento
Data de lançamento do fundo
14 Março 2008
Tamanho do fundo (Milhão)
USD 1.588,2
Gerar retorno com aumento de capital, principalmente através do investimento em uma carteira de títulos
conversíveis e outros títulos transferíveis semelhantes, como títulos preferenciais conversíveis, obrigações
negociáveis ou notas negociáveis de médio prazo, emitidas por empresas de todo o mundo. A carteira também
poderá, dentro de certos limites, buscar exposição a títulos de taxa fixa e flutuante, títulos de participação
acionária e notas vinculadas a ações.
Preço da ação ao fim do mês (USD)
134,60
Considerações sobre o risco
O principal não é garantido. Os títulos sem grau de investimento em geral pagarão rendimentos mais altos do que
títulos com classificação elevada, mas ficarão sujeitos a um risco maior de mercado, crédito e inadimplência. Um
emissor de títulos pode não conseguir cumprir suas obrigações relativas a prazos de pagamentos de juros e
principal. Isso afetará a classificação de crédito desses títulos. Os investimentos denominados em uma moeda
que não a da classe de cotas podem não contar com hedging. Os movimentos do mercado entre essas moedas
terão um impacto da classe de cotas. O investimento em obrigações e outros instrumentos de dívida, inclusive
derivados correlatos, fica sujeito ao risco da taxa de juros. O valor do fundo poderá diminuir se a taxa de juros
subir, e vice-versa. Poderá ser difícil vender posições em uma ou mais empresas com rapidez para atender a
pedidos de resgate sob demanda em condições de mercado extremas.
Número total de aplicações
150
Índice de referência
Thomson Reuters Convertible Bond
Global Focus
Análise do Desempenho
Gestor do fundo
Peter Reinmuth & Chris Richards
Rendimento de distribuição
0,00 %
Alfa (%)
Beta
Rácio de Informação
Índice de Sharpe
3 meses
6 meses
Desde o
início do
ano
1 ano
3 anos
5 anos
Desde
Lançamento
Fundo
0,9
2,1
5,2
-0,5
2,7
13,0
30,6
34,6
Índice de referência
0,7
1,6
5,4
0,1
1,8
15,1
34,0
38,4
Desempenho Anual (%)
Estatísticas Essenciais em 3 anos
Volatilidade anual (%)
1 mês
Rentabilidade
(%)
Fundo gerido desde
29 Novembro 2013
Fundo
Índice de
referência
7,7
6,2
-1,1
---
1,2
---
-0,2
---
0,5
0,7
As relações anteriores são baseadas nos dados de
desempenho com diferentes preços de compra.
2015
2014
2013
2012
2011
Fundo
3,1
4,0
15,8
10,2
-7,7
Índice de referência
3,8
4,7
13,0
11,3
-4,6
Rentabilidade (%)
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
-10,0
Ago 2011
Mai 2012
Jan 2013
Set 2013
Mai 2014
Jan 2015
Set 2015
Mai 2016
Fundo
Índice de referência
O desempenho anterior não é um indicador confiável dos resultados futuros. O valor das ações e a renda
podem cair ou crescer e os investidores podem não receber a quantidade originalmente investida.
Todos os dados de rendibilidade do fundo são calculados com base no Valor Patrimonial Líquido, com
rendimentos líquidos intermédios reinvestidos. Não há dados disponíveis nos periodos em que não seja mostrada
nenhuma rentabilidade. Caso a classe de acções seja criada após a data de lançamento do fundo, é utilizada uma
rendibilidade passada simulada, baseada na rendibilidade de uma classe de acções existente no fundo, tendo em
conta a diferença no total de comissões cobradas num e noutro caso, e incluindo o impacto de qualquer comissão
por desempenho, segundo corresponda.
Poderão surgir algumas diferenças de desempenho entre o fundo e o índice, uma vez que o valor do fundo é
calculado numa altura diferente daquela em que é calculado o valor do índice.
Fonte: Schroders
A Morningstar é a fonte dos Ratings Morningstar.
http://SISF-Global-Convertible-Bond-A-Acc-FMR-LAPT
Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond
Dez maiores aplicações
Análise de títulos
Setor
% VPL
1. America Movil 0% 28/05/2020
Serviços de Telecomunicações
3,2
2. Siemens 1.65% 16/08/2019
Indústria
3,1
3. Sony 0% 30/09/2022
Bens de Consumo Opcionais
2,1
4. Priceline Group 0.35% 15/06/2020
Bens de Consumo Opcionais
2,0
5. Total 0.5% 02/12/2022
Energia
1,8
6. Citrix Systems 0.5% 15/04/2019
Tecnologia da Informação
1,7
7. Suzuki Motor 0% 31/03/2023
Bens de Consumo Opcionais
1,7
8. Salesforce.com 0.25% 01/04/2018
Tecnologia da Informação
1,6
9. NXP Semiconductors 1% 01/12/2019
Tecnologia da Informação
1,6
10. CRRC Corp 0% 05/02/2021
Indústria
1,6
Total
Alocação de ativo
(%)
Setor
Regiões
21,0
Bens de Consumo Opcionais
5,7
Energia
Imóveis
4,3
Serviços de Telecomunicações
4,2
Serviços Públicos
4,1
Informação
Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Senningerberg
Luxembourg
Tel: (352) 341 342 212
Fax: (352) 341 342 342
Pela sua segurança, as conversas podem ser
gravadas ou monitoradas.
Pacífico ex-Japão
Reino Unido
Outros
Derivados
3,0
1,9
Derivados
0,4
Liquidez
0,7
SEDOL
Bloomberg
Reuters
ISIN
CUSIP
Moeda base
Frequência das Transacções
15,1
Mercados Emergentes
6,7
Saúde
25,1
América
11,1
Materiais
Finanças
26,6
Japão
17,8
Tecnologia da Informação
Produtos de 1a. necessidade
28,1
Eur. ex-RU/Méd. Oriente
19,0
Indústria
Fonte: Schroders
20,4
Liquidez
2,1
1,2
0,7
0,4
0,7
Capitalização
B2Q4HC0
SCHGOBA:LX
LU0351442180.LUF
LU0351442180
L8146J228
USD
Diária (13:00 CET)
Cargos contínuos (últimos dados 1,66 %
disponíveis)
Montante Mínimo do
Investimento
EUR 1.000 ou USD 1.000 ou o seu equivalente mais próximo em qualquer
outra moeda livremente convertível. O montante mínimo do investimento pode
ser dispensado por decisão dos Administradores.
Os dados de terceiros são detidos ou licenciados pelo fornecedor dos dados, não podendo ser reproduzidos ou extraídos e utilizados para qualquer outro fim sem o consentimento do fornecedor dos
dados. Os dados de terceiros são fornecidos sem garantias de qualquer tipo. O fornecedor dos dados e o emitente do presente documento declinam qualquer responsabilidade relacionada com os
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Cargos recorrentes: Esta quantia inclui a comissão de gestão anual e as despesas administrativas, mas não inclui as comissões por desempenho ou os custos operacionais de carteira (exceto no caso
de cargos de entrada ou saída, pagos por um fundo, pela compra ou venda de unidades de outro fundo). Os cargos recorrentes podem variar de ano para ano. Além disso, o Fundo poderá incorrer em
despesas adicionais (não incluídas no conceito anterior de cargos recorrentes), segundo a autorização de seu Prospecto. Este documento não constitui uma oferta a ninguém ou uma solicitação por
alguém para a subscrição de ações do Schroders International Selection Fund (a "Empresa"). Nada neste documento será interpretado como um conselho e, portanto, não é uma recomendação de
compra ou vendas de ações. As subscrições de ações da Empresa somente poderão ser feitas com base no último prospecto, nas informações fundamentais destinadas aos investidores e juntamente
com o último relatório anual auditado (e subseqüentes relatórios semi-anuais não auditados, se publicados), cujas cópias podem ser obtidas gratuitamente da Schroder Investment Management S.A (de
Luxemburgo). O investimento na Empresa pode não ser adequado a todos os investidores. Os investidores com dúvidas relacionadas à adequação devem entrar em contato com seus conselheiros de
investimento independentes. Um investimento na Empresa implica em riscos, os quais estão descritos em sua totalidade no prospecto. O desempenho passado não constitui um guia para o
desempenho futuro e poderá não se repetir. Os investidores podem não obter de volta a quantia total investida, já que os preços das ações e a renda destas podem cair, assim como subir. As
alterações da taxa de câmbio pode fazer com que o valor de qualquer investimento estrangeiro suba ou caia. Schroders expressou suas próprias visões e opiniões neste documento, as quais podem
ser modificadas.
Este documento é emitido pela Schroder Investment Management (Luxemburgo) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxemburgo. R.C.S. Luxemburgo: B 37.799.