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Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS
Exercício de 2014
Outubro
Balancete de Verificação - 2014
Máscara
1
Página: 1/30
Subsist. C. Descrição
ATIVO
Saldo Anterior
137.058.673,41D
Débitos
18.164.329,63
Créditos
14.928.008,89
Saldo Atual
140.294.994,15D
1.1
ATIVO CIRCULANTE
17.959.158,80D
4.399.497,67
4.341.681,84
18.016.974,63D
1.1.1
DISPONÍVEL
17.924.111,88D
4.382.711,59
4.319.070,36
17.987.753,11D
1.1.1.1
DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL
17.924.111,88D
4.382.711,59
4.319.070,36
17.987.753,11D
1.1.1.1.2
DISPONIBILIDADES FUNDOS CONSTITUCIONAIS
3.649.250,13D
4.118.460,52
4.235.773,17
3.531.937,48D
1.1.1.1.2.08
CONTA ÚNICA RPPS
3.823,84D
244.888,03
244.625,74
4.086,13D
3.823,84D
16.627,92
16.365,63
4.086,13D
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0001 (0)
F
B. BRASIL C/5.502-6
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0005 (0)
F
B. BRASIL C/10.183-4 - Movimento - COMPENSAÇÃO
0,00
7.489,42
7.489,42
0,00
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0006 (0)
F
CEF C/ 3-2 - Movimento
0,00
192.548,56
192.548,56
0,00
1.1.1.1.2.08.01.00.00.0007 (0)
F
CEF C/ 4-0 - Aporte
0,00
28.222,13
28.222,13
0,00
1.1.1.1.2.99
OUTRAS CONTAS
3.645.426,29D
3.873.572,49
3.991.147,43
3.527.851,35D
1.1.1.1.2.99.02
BANCO DO BRASIL
1.371.737,71D
2.335.464,87
2.297.983,12
1.409.219,46D
1.1.1.1.2.99.02.01
BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO
136.543,61D
1.532.677,31
1.536.055,15
133.165,77D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0001 (0)
F
BANCO DO BRASIL - C/ 15.192-0 - FPM
0,00
371.503,84
371.503,84
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0003 (0)
F
BANCO DO BRASIL - C/ 3.834-2 - ITR
0,00
11.113,83
11.113,83
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0005 (0)
F
BANCO DO BRASIL - C/ 40.740-2 - XISTO
15.665,92
151,83
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0006 (0)
F
BANCO DO BRASIL C/ 283.141-4 - ICMS Exportação
0,00
3.797,75
3.797,75
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0008 (0)
F
BANCO DO BRASIL C/8.171-X - Simples Nacional
0,00
17.584,88
7.900,00
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0010 (0)
F
BANCO DO BRASIL S/A - C/8.784-X - ICMS ESTADUAL
36.019,34D
1.111.274,40
1.139.975,87
7.317,87D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0012 (0)
F
B. BRASIL - C/15.649-3 - REC. TRIBUTÁRIA
23.512,06D
1.573,07
1.601,43
23.483,70D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0013 (0)
F
1.1.1.1.2.99.02.02
74.252,47D
0,00
0,00
89.766,56D
0,00
9.684,88D
B. BRASIL - C/30.540-5 - COHAB
2.759,74D
163,62
10,60
2.912,76D
BANCO DO BRASIL - VINCULADA
1.235.194,10D
802.787,56
761.927,97
1.276.053,69D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0012 (0)
F
B.BRASIL C/15.000-2 - DEP.NAC.PROD.MINER
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0016 (0)
F
B.B. C/8801-3 - F.M.S. - Recursos Próprios
26.406,09D
722,44
5,68
27.122,85D
194.837,54D
151.418,71
133.927,04
212.329,21D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0018 (0)
F
BANCO DO BRASIL SA C/5.233-7 - PDDE
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0025 (0)
F
B. BRASIL - C/51.831-X - Farmácia Básica Estadual
1.198,66D
6,90
0,00
1.205,56D
10.715,90D
61,65
0,00
10.777,55D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0026 (0)
F
B. BRASIL - C/ 7.150-1 - CIDE
286,33D
1,65
0,00
287,98D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)
F
BANCO DO BRASIL C/8.079-9 - FUNDEB
66.723,74D
240.131,72
216.175,58
90.679,88D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0028 (0)
F
B.B. - C/49.462-3 - Estr. Saúde Família - Estadual
22.007,92D
113,26
4.657,34
17.463,84D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0029 (0)
F
B BRASIL C/10.581-3 - NASF - Estadual
12.041,12D
69,27
0,00
12.110,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0031 (0)
F
B. BRASIL S.A. C/8.775-0 - IPVA
2.647,80D
278.673,69
274.915,99
6.405,50D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0032 (0)
F
B. BRASIL C/6.285-5 - IPI
0,00
14.301,37
14.301,37
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0033 (0)
F
B. BRASIL C/2.040-0 - DETRAN
0,00
4.352,10
4.352,10
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0061 (0)
F
B. BRASIL - C/20.600-8 - POLÍCIA CIVIL
1.982,71D
1.199,88
998,43
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0062 (0)
F
B. BRASIL - C/20.502-8 - POLÍCIA MILITAR
6.707,45D
1.227,95
475,00
7.460,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0063 (0)
F
B. BRASIL - C/19.571-5 - TRÂNSITO/PREF
11.939,86D
1.347,16
2.864,00
10.423,02D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0064 (0)
F
B. BRASIL - C/34.660-8 - TRANSP. ESCOLAR ESTADUAL
51.659,03D
41.927,11
55.979,90
37.606,24D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0065 (0)
F
B. BRASIL - C/38.215-9 - FIA
895,31D
5,15
0,00
900,46D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0066 (0)
F
B. BRASIL - C/39.289-8 ALIENAÇÃO DE BENS
24.535,86D
151,76
0,00
24.687,62D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0067 (0)
F
B. BRASIL - C/41.470-0 - COSIP
107.813,35D
32.453,63
42.461,15
97.805,83D
0,00
0,00
2.184,16D
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0069 (0)
Página: 2/30
F
B. BRASIL - C/49.675-8 - CASAN
Saldo Anterior
106.517,81D
Débitos
15.636,56
Créditos
0,00
Saldo Atual
122.154,37D
57,42D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0074 (0)
F
B. BRASIL S/A - C/52.064-0 - BADESC
57,09D
0,33
0,00
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0076 (0)
F
BB C/9286-X - PAVIMENTAÇÃO EGITO
962,09D
0,48
962,57
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0078 (0)
F
B. BRASIL C/9.420-X - FNDE - Construção Creche
28.783,81D
165,59
0,00
28.949,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0080 (0)
F
B. BRASIL S/A - C/9.795-0 - Construção Creche II
149.198,75D
1.269,14
0,00
150.467,89D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0082 (0)
F
B. BRASIL S/A - C/9.990-2 - BOLSA FAMILIA
5.139,51D
715,60
2.111,82
3.743,29D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0083 (0)
F
B. BRASIL S/A - C/10.310-1 - Suplementação Creche
10.931,93D
62,89
0,00
10.994,82D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0084 (0)
F
B. BRASIL C/10.376-4 - Infraestrutura Escolar E. Infantil
30.349,96D
174,60
0,00
30.524,56D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0085 (0)
F
B. BRASIL S/A - C/10.282-2 - SST FEAS ASS SOCIAL
593,99D
3,42
0,00
597,41D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0087 (0)
F
B. BRASIL S/A - C/10.736-0 - Manut. Frota Municipal
54.068,89D
285,90
7.740,00
46.614,79D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0088 (0)
F
B BRASIL - C/10.681-X - Cultura HUNSRUCKISCH
96.934,40D
801,00
0,00
97.735,40D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0089 (0)
F
B. BRASIL C/10.722-0 - Manut Ed Infantil
86.108,73D
495,38
0,00
86.604,11D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0090 (0)
F
B.BRASIL C/10.664-X - Infraestrutura Escolar - Mobiliário
830,32D
4,77
0,00
835,09D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0092 (0)
F
B. BRASIL - C/10.701-8 - Construção Quadra Poliesportiva
102.355,60D
588,85
0,00
102.944,45D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0093 (0)
F
B. BRASIL C/ 10.732-8 - BRINQ PROINFANCIA
20.077,39D
1.1.1.1.2.99.02.02.00.0094 (0)
F
B. BRASIL C/11.028-0 - BRASIL CARINHOSO APOIO A CRECHES
1.1.1.1.2.99.04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.1.1.1.2.99.04.01
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO
19.962,55D
0,00
114,84
0,00
14.302,81
0,00
14.302,81D
1.942.257,76D
1.426.167,04
1.606.690,89
1.761.733,91D
733.991,24D
1.205.954,66
1.233.178,93
706.766,97D
528.945,20D
1.030.908,98
1.027.932,09
531.922,09D
0,00
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (0)
F
CEF C/1-6 - CONTA MOVIMENTO
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)
F
CEF - C/24-5 - Inscrição Concurso Público
64.288,79D
171,40
33.581,06
30.879,13D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0002 (0)
F
CEF C/2-4 - Recursos de Impostos Saúde
140.757,25D
174.874,28
171.665,78
143.965,75D
1.054.966,94D
1.1.1.1.2.99.04.02
1.208.266,52D
220.212,38
373.511,96
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014 (0)
F
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADA
CEF - C/647.017-8 - Construção Quadra Esportiva
24.901,50D
0,00
24.901,50
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0014 (0)
F
CEF C/ 6-7 - Vigilancia Sanitária Municipal
17.723,73D
3.375,91
6.194,13
14.905,51D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0015 (0)
F
CEF C/7-5 - BLATB - PMAQ
20.721,62D
21.348,25
27.563,55
14.506,32D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0016 (0)
F
CEF C/8-3 - BLVGS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA
10.092,03D
38,26
3.012,71
7.117,58D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0019 (0)
F
CEF C/12-1 - BLATB - PSF
9.911,57D
21.488,85
27.382,64
4.017,78D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0020 (0)
F
CEF C/13-0 - BLATB - PAB
57.261,28D
14.878,82
10.949,09
61.191,01D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0021 (0)
F
CEF C/14-8 - BLATB - PACS
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0021 (0)
F
CEF C/672014-0 - PNATE
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)
F
CEF C/16-4 - BLATB - SAÚDE BUCAL
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0022 (0)
F
CEF C/5-9 - FUREBOM
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0023 (0)
F
CEF C/11-3 - BLVGS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0023 (0)
F
CEF C/21-0 - Fundo Social
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0024 (0)
F
CEF C/624000-0 - FNS - BLAFB
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0024 (0)
F
CEF C/672.002-9 - Salário Educação
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0025 (0)
F
CEF C/624001-9 - FNS - BLATB
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0025 (0)
F
CEF C/672.001-0 - Merenda Escolar
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0026 (0)
F
CEF C/647.043-7 - Pavimentação Rua Matias Petry Junior
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0027 (0)
F
CEF C/624.002-7 BLAMCAH - Rede Cegonha
0,00
107,42D
18.296,48
18.304,20
99,70D
8.644,28D
12.442,33
20.420,00
666,61D
4.246,72D
2.260,03
0,00
6.506,75D
52.810,99D
5.214,82
100,36
57.925,45D
13.083,42D
58,61
1.613,69
11.528,34D
3.836,58D
18,54
0,00
3.855,12D
18.296,05D
88,91
90,00
18.294,96D
103.403,82D
25.466,60
12.473,31
116.397,11D
77.663,58
77.663,58
9.977,45
7.568,11
4.398,53D
11.845,00D
69,34
0,00
11.914,34D
838,88D
2.630,31
0,00
3.469,19D
0,00
1.989,19D
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0027 (0)
Página: 3/30
F
CEF C/647003-0 - Patrulha Agrícola
Saldo Anterior
300.898,40D
Débitos
2.021,95
Créditos
0,00
Saldo Atual
302.920,35D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0028 (0)
F
CEF C/624.005-1 BLINV - Construção Unidade Básica de Saúde
290.865,43D
1.151,21
135.275,09
156.741,55D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0028 (0)
F
CEF C/647001-4 - Patrulha Agrícola
255.050,37D
1.713,86
0,00
256.764,23D
1.1.1.1.2.99.04.02.00.0029 (0)
F
CEF C/23-7 - BLATB PSE
1.738,24D
8,27
0,00
1.746,51D
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
331.430,82D
111.940,58
86.473,42
356.897,98D
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - MOVIMENTO
331.430,82D
111.940,58
86.473,42
356.897,98D
331.430,82D
111.940,58
86.473,42
356.897,98D
APLICACOES FINANCEIRAS
1.313.745,12D
7.433,38
2.196,43
1.318.982,07D
POUPANCAS
1.322.877,61D
7.433,38
0,00
1.330.310,99D
1.322.877,61D
7.433,38
0,00
1.330.310,99D
9.132,49C
0,00
2.196,43
11.328,92C
9.132,49C
0,00
2.196,43
11.328,92C
APLICAÇÕES DO RPPS
12.961.116,63D
256.817,69
81.100,76
13.136.833,56D
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA
13.389.905,25D
256.817,69
81.100,76
13.565.622,18D
3.592.469,05D
52.828,75
0,00
3.645.297,80D
409.412,33D
1.1.1.1.2.99.22
1.1.1.1.2.99.22.01
1.1.1.1.2.99.22.01.00.0002 (0)
F
1.1.1.1.3
1.1.1.1.3.07
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (0)
F
1.1.1.1.3.08
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0001 (0)
CAMARA MUNICIPAL DE ANTONIO CARLOS - C/C 4.134-8
CEF C/395-6 -Poupança
FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA
F
1.1.1.1.4
1.1.1.1.4.01
APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RENDIMENTOS MENSAIS
1.1.1.1.4.01.04.00.00.0001 (0)
F
B. BRASIL C/5.502-6 - APLICAÇÃO
1.1.1.1.4.01.04.00.00.0004 (0)
F
Banco Santos - APLICAÇÃO
409.412,33D
0,00
0,00
1.1.1.1.4.01.04.00.00.0006 (0)
F
B. BRASIL C/10.183-4 - Aplicação - COMPENSAÇÃO
565.587,06D
12.191,98
0,00
577.779,04D
1.1.1.1.4.01.04.00.00.0007 (0)
F
CEF C/3-2 - Aplicação
8.394.234,00D
159.864,58
81.100,76
8.472.997,82D
1.1.1.1.4.01.04.00.00.0008 (0)
F
428.202,81D
31.932,38
0,00
460.135,19D
164.092,46D
0,00
0,00
164.092,46D
1.1.1.1.4.02
CEF C/4-0 - Aplicação/Aporte
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL
1.1.1.1.4.02.02.00.00.0002 (0)
F
CEF C/3-2 - Fundos de Ações
164.092,46D
0,00
0,00
164.092,46D
1.1.1.1.4.99 (0)
F
Prov. p/ Perdas Aplicações RPPS
592.881,08C
0,00
0,00
592.881,08C
1.1.2
CREDITOS EM CIRCULACAO
14.396,05D
16.786,08
15.138,73
16.043,40D
1.1.2.1
CRÉDITOS A RECEBER
7.195,59D
16.786,08
15.138,73
8.842,94D
1.1.2.1.9
CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER
7.195,59D
16.786,08
15.138,73
8.842,94D
1.1.2.1.9.01
SALÁRIO-FAMÍLIA
1.025,86D
443,88
1.025,86
443,88D
1.025,86D
443,88
1.025,86
443,88D
6.169,73D
16.342,20
14.112,87
8.399,06D
1.1.2.1.9.01.00.01 (0)
F
1.1.2.1.9.02
1.1.2.1.9.02.00.01 (0)
SALÁRIO-FAMÍLIA
SALÁRIO-MATERNIDADE
6.169,73D
16.342,20
14.112,87
8.399,06D
1.1.2.2
F
DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES
7.200,46D
0,00
0,00
7.200,46D
1.1.2.2.9
DIVERSOS RESPONSAVEIS - APURADOS
7.200,46D
0,00
0,00
7.200,46D
1.1.2.2.9.05
Responsáveis por Danos ou Perdas
7.200,46D
0,00
0,00
7.200,46D
Jairo Fernandes da Cruz
7.200,46D
0,00
0,00
7.200,46D
Tomada de Contas Especial 01/2011
7.200,46D
0,00
0,00
7.200,46D
DIVIDA ATIVA
20.650,87D
0,00
7.472,75
13.178,12D
CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA
20.650,87D
0,00
7.472,75
13.178,12D
12.247,78D
0,00
7.155,20
5.092,58D
1.1.2.2.9.05.00.01
1.1.2.2.9.05.00.01.01 (0)
P
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.1.0.00.00.00.01 (0)
P
1.1.6.1.0.00.00.00.02 (0)
P
SALÁRIO-MATERNIDADE
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
8.403,09D
0,00
317,55
8.085,54D
1.2
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA
1.246.233,96D
0,00
147,28
1.246.086,68D
1.2.2
CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO
1.244.863,96D
0,00
147,28
1.244.716,68D
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
1.2.2.1
Página: 4/30
CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS
Saldo Anterior
1.194.837,28D
Débitos
0,00
Créditos
0,00
Saldo Atual
1.194.837,28D
1.2.2.1.1
DÍVIDA ATIVA
1.194.837,28D
0,00
0,00
1.194.837,28D
1.2.2.1.1.02
CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
1.552.586,21D
0,00
0,00
1.552.586,21D
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
1.454.058,05D
0,00
0,00
1.454.058,05D
TRIBUTARIA
1.454.058,05D
0,00
0,00
1.454.058,05D
DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
98.528,16D
0,00
0,00
98.528,16D
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
98.528,16D
0,00
0,00
98.528,16D
357.748,93C
0,00
0,00
357.748,93C
1.2.2.1.1.02.00.01
1.2.2.1.1.02.00.01.01 (0)
P
1.2.2.1.1.02.00.02
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (0)
P
1.2.2.1.1.90 (0)
P
(R) PROVISÃO PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA
1.2.2.4
CREDITOS A RECEBER
50.026,68D
0,00
147,28
49.879,40D
1.2.2.4.9
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER
50.026,68D
0,00
147,28
49.879,40D
1.2.2.4.9.99
OUTROS CREDITOS A RECEBER
50.026,68D
0,00
147,28
49.879,40D
50.026,68D
0,00
147,28
49.879,40D
1.2.2.4.9.99.00.00.00.0002 (0)
P
POR EMPRESTIMOS
1.2.3
INVESTIMENTOS
1.370,00D
0,00
0,00
1.370,00D
1.2.3.3
INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS
1.370,00D
0,00
0,00
1.370,00D
1.2.3.3.1
ACOES E COTAS DE SOCIEDADES
1.370,00D
0,00
0,00
1.370,00D
AÇÕES
1.370,00D
0,00
0,00
1.370,00D
1.2.3.3.1.01 (0)
P
1.4
ATIVO PERMANENTE
10.835.207,24D
140.846,86
0,00
10.976.054,10D
1.4.2
IMOBILIZADO
10.835.207,24D
140.846,86
0,00
10.976.054,10D
1.4.2.1
BENS MOVEIS E IMOVEIS
10.835.207,24D
140.846,86
0,00
10.976.054,10D
1.4.2.1.1
BENS IMOVEIS
2.691.458,41D
139.458,86
0,00
2.830.917,27D
1.360.098,80D
139.458,86
0,00
1.499.557,66D
515.000,02D
1.4.2.1.1.01 (0)
P
EDIFÍCIOS
1.4.2.1.1.03 (0)
P
TERRENOS
515.000,02D
0,00
0,00
1.4.2.1.1.92 (0)
P
INSTALAÇÕES
816.359,59D
0,00
0,00
816.359,59D
8.143.748,83D
1.388,00
0,00
8.145.136,83D
8.755,50D
0,00
0,00
8.755,50D
1.4.2.1.2
BENS MOVEIS
1.4.2.1.2.04 (0)
P
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
1.4.2.1.2.06 (0)
P
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
1.4.2.1.2.08 (0)
P
APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.,ODONT.,LABOR.E HOSP.
1.4.2.1.2.10 (0)
P
APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSÕES
1.4.2.1.2.12 (0)
P
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
1.4.2.1.2.13 (0)
P
ARMAZÉNS ESTRUTURAIS - COBERTURAS DE LONA
1.4.2.1.2.18 (0)
P
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
1.4.2.1.2.24 (0)
P
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO
1.4.2.1.2.26 (0)
P
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS
1.4.2.1.2.30 (0)
P
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
1.4.2.1.2.33 (0)
P
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
1.4.2.1.2.34 (0)
P
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
1.4.2.1.2.35 (0)
P
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS
1.4.2.1.2.36 (0)
P
MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO
1.4.2.1.2.38 (0)
P
MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA
7.815,00D
0,00
0,00
7.815,00D
45.858,65D
0,00
0,00
45.858,65D
117.537,12D
0,00
0,00
117.537,12D
88.672,74D
0,00
0,00
88.672,74D
5.200,00D
0,00
0,00
5.200,00D
62.890,19D
0,00
0,00
62.890,19D
1.340,00D
0,00
0,00
1.340,00D
16.876,50D
0,00
0,00
16.876,50D
6.523,54D
0,00
0,00
6.523,54D
48.453,90D
0,00
0,00
48.453,90D
1.518.057,94D
0,00
0,00
1.518.057,94D
247.565,17D
769,00
0,00
248.334,17D
24.287,91D
0,00
0,00
24.287,91D
11.314,10D
0,00
0,00
11.314,10D
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
1.4.2.1.2.40 (0)
Página: 5/30
P
MAQ.EQUIP.UTENSÍLIOS AGRI/AGROP.E RODOVIARIOS
1.4.2.1.2.42 (0)
P
MOBILIÁRIO EM GERAL
1.4.2.1.2.48 (0)
P
VEÍCULOS DIVERSOS
1.4.2.1.2.51 (0)
P
PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS
1.4.2.1.2.52 (0)
P
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
1.4.2.1.2.57 (0)
P
ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS
1.4.2.1.2.99 (0)
P
OUTROS BENS MÓVEIS
Saldo Anterior
1.474.448,00D
Débitos
Créditos
0,00
0,00
Saldo Atual
1.474.448,00D
528.279,41D
619,00
0,00
528.898,41D
1.650.485,63D
0,00
0,00
1.650.485,63D
8.073,92D
0,00
0,00
8.073,92D
2.256.640,57D
0,00
0,00
2.256.640,57D
398,00D
0,00
0,00
398,00D
14.275,04D
0,00
0,00
14.275,04D
1.9
ATIVO COMPENSADO
107.018.073,41D
13.623.985,10
10.586.179,77
110.055.878,74D
1.9.1
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA
31.883.000,00D
5.304.595,70
5.304.595,70
31.883.000,00D
1.9.1.1
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA
31.883.000,00D
2.652.297,85
2.652.297,85
31.883.000,00D
RECEITA A REALIZAR
11.247.904,80D
290.824,04
2.361.473,81
9.177.255,03D
RECEITA REALIZADA
20.635.095,20D
22.705.744,97D
1.9.1.1.1 (0)
O
1.9.1.1.4 (0)
O
2.361.473,81
290.824,04
1.9.1.2
ARRECADAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS
0,00
2.652.297,85
2.652.297,85
1.9.1.2.1
CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS
0,00
2.652.297,85
2.652.297,85
2.361.473,81
290.824,04
1.9.1.2.1.01 (0)
O
ARRECADAÇÃO REALIZADA POR FONTE
1.9.1.2.1.99 (0)
O
(RED) OUTRAS ARRECADAÇÕES
1.9.1.2.1.99 (0)
O
(R) OUTRAS ARRECADAÇÕES
20.635.095,20D
0,00
0,00
22.705.744,97D
1.275.127,60C
571,85
87.867,94
1.362.423,69C
19.359.967,60C
290.252,19
2.273.605,87
21.343.321,28C
1.9.2
FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
35.380.711,73D
875.997,94
304.925,90
35.951.783,77D
1.9.2.1
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
35.380.711,73D
875.997,94
304.925,90
35.951.783,77D
1.9.2.1.1
DOTAÇÃO INICIAL
36.117.600,94D
875.997,94
0,00
36.993.598,88D
1.9.2.1.1.01
CREDITO INICIAL
31.883.000,00D
0,00
0,00
31.883.000,00D
ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
31.883.000,00D
0,00
0,00
31.883.000,00D
CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR
4.234.600,94D
875.997,94
0,00
5.110.598,88D
ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO
4.234.600,94D
875.997,94
0,00
5.110.598,88D
1.9.2.1.1.01.01 (0)
O
1.9.2.1.1.03
1.9.2.1.1.03.01 (0)
O
1.9.2.1.3
DOTAÇÃO ESPECIAL
12.240,00D
0,00
0,00
12.240,00D
1.9.2.1.3.01
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCÍCIO
12.240,00D
0,00
0,00
12.240,00D
CRÉDITOS ESPECIAIS
12.240,00D
0,00
0,00
12.240,00D
DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA
749.129,21C
0,00
304.925,90
1.054.055,11C
1.9.2.1.3.01.01 (0)
O
1.9.2.1.9
1.9.2.1.9.02
ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA
749.129,21C
0,00
304.925,90
1.054.055,11C
1.9.2.1.9.02.09 (0)
O
(RED)REDUÇÃO
268.678,00C
0,00
60.000,00
328.678,00C
1.9.2.1.9.02.09 (0)
O
(R) REDUÇÃO
480.451,21C
0,00
244.925,90
725.377,11C
1.9.3
EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA
39.484.242,57D
7.421.317,06
4.899.861,06
42.005.698,57D
1.9.3.2
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
39.484.242,57D
7.421.317,06
4.899.861,06
42.005.698,57D
1.9.3.2.9
OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
39.484.242,57D
7.421.317,06
4.899.861,06
42.005.698,57D
1.9.3.2.9.02
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS
39.484.242,57D
7.421.317,06
4.899.861,06
42.005.698,57D
767.998,78D
2.496.728,50
2.162.547,72
1.102.179,56D
13.230.704,81D
396.598,50
199.698,04
13.427.605,27D
3.932.603,88D
2.071.622,18
2.537.414,84
3.466.811,22D
1.9.3.2.9.02.01 (0)
C
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTIIZAR
1.9.3.2.9.02.01 (0)
C
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR
1.9.3.2.9.02.02 (0)
C
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
1.9.3.2.9.02.03 (0)
Página: 6/30
C
DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA
Saldo Anterior
21.552.935,10D
Débitos
2.456.367,88
Créditos
200,46
Saldo Atual
24.009.102,52D
1.9.7
Controle dos Consórcios
40.845,00D
905,00
0,00
41.750,00D
1.9.7.1
Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado
40.845,00D
905,00
0,00
41.750,00D
1.9.7.1.1
Contrato de Rateio
20.370,00D
0,00
0,00
20.370,00D
20.370,00D
0,00
0,00
20.370,00D
15.855,00D
905,00
0,00
16.760,00D
16.760,00D
1.9.7.1.1.00.00.00.00.0001 (0)
C
1.9.7.1.2
DOM - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DE SC.
Prestação de Contas
1.9.7.1.2.00.00.00.00.0001 (0)
C
15.855,00D
905,00
0,00
1.9.7.1.3 (0)
C
Consolidação da Execução das despesas do Consórcio
4.620,00D
0,00
0,00
4.620,00D
1.9.9
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS
229.274,11D
21.169,40
76.797,11
173.646,40D
1.9.9.1
RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS
229.274,11D
21.169,40
76.797,11
173.646,40D
1.9.9.1.1
RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
229.274,11D
21.169,40
76.797,11
173.646,40D
1.9.9.1.1.99
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
229.274,11D
21.169,40
76.797,11
173.646,40D
13.275,87D
2.700,00
4.975,87
11.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01
RESPONSÁVEIS POR ADIANTAMENTOS
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0016 (0)
C
LUCIDE MARIA SCHMITZ KREFF
1.800,00D
0,00
0,00
1.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0064 (0)
C
MARIA INES KREMER
1.900,00D
0,00
0,00
1.900,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0088 (0)
C
ELAINE APARECIDA PETRY
1.000,00D
0,00
0,00
1.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0089 (0)
C
JAISSON BASEI
3.104,63D
0,00
1.304,63
1.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0090 (0)
C
PEDRO PAULO PETRI
3.571,24D
0,00
1.771,24
1.800,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0091 (0)
C
MARLISE SONNTAG MAYER
1.900,00D
1.900,00
1.900,00
1.900,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0094 (0)
C
PEDRO JOÃO NAU
800,00
0,00
800,00D
18.469,40
71.821,24
162.646,40D
1.9.9.1.1.99.00.03
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS-AUX. SUBV.
0,00
215.998,24D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0001 (0)
C
CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
1.856,00D
472,00
1.416,00
912,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)
C
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS GRANFPOLIS
64.999,00D
5.896,00
49.827,00
21.068,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0002 (0)
C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BIGUACU
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0009 (0)
C
APP-CENTRO INT.PRE-ESCOLAR CORACAO JESUS
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0012 (0)
C
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0016 (0)
C
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0018 (0)
4.473,00D
2.982,00
5.964,00
1.491,00D
13.160,00D
0,00
0,00
13.160,00D
APP ESCOLA MUNICIPAL DE GUIOMAR
8.790,00D
0,00
0,00
8.790,00D
NUCLEO ESCOLAR MUNICIPAL CONEGO RAULINO REITZ
1.140,00D
0,00
0,00
1.140,00D
C
NUCLEO ESCOLAR MUNIC. PROF. XENIA GOEDERT KREMER
1.010,00D
0,00
0,00
1.010,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0019 (0)
C
APP NUCLEO ESCOLAR VERONICA G. PAULI
19.900,00D
0,00
0,00
19.900,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0020 (0)
C
APP NUCLEO ESCOLAR DE VILA DOZE OUTUBRO
12.980,00D
0,00
0,00
12.980,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0022 (0)
C
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BIGUAÇU
5.720,00D
7.405,40
0,00
13.125,40D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0025 (0)
C
FECAM- FED. CATARINENSE DE MUNICIPIOS
8.715,00D
1.025,00
8.715,00
1.025,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0032 (0)
C
ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA - REDUZINO ROMAO DE FAR
5.000,00D
0,00
0,00
5.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0034 (0)
C
APP DA ESCOLA MUNICIPAL DOM AFONSO NIEHUES
50.710,00D
0,00
0,00
50.710,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0039 (0)
C
ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUT. RURAIS DE RACHADEL
3.300,00D
0,00
0,00
3.300,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0040 (0)
C
SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ANTº.CARLOS
3.300,00D
0,00
0,00
3.300,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0041 (0)
C
SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA CRUZEIRO
3.300,00D
0,00
0,00
3.300,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0045 (0)
C
MELISSA LONDERO RUPP
30,00D
0,00
30,00
0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0046 (0)
C
MARIA APARECIDA MACHADO WEBER
1.770,24D
0,00
1.770,24
0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0047 (0)
C
LIANE PAIANO DA SILVA
280,00D
189,00
469,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0048 (0)
Página: 7/30
C
CARMEN LUCIA PITZ RASVEILER
Saldo Anterior
30,00D
Débitos
0,00
Créditos
30,00
Saldo Atual
0,00
1.600,00D
0,00
1.600,00
0,00
500,00D
0,00
500,00
1.190,00D
0,00
0,00
1.190,00D
500,00D
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0049 (0)
C
DIANA ANTUNES DE SOUZA
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0050 (0)
C
IVA FRAGA HOFFMANN
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0052 (0)
C
ASSOCIACAO DE PAIS E PROFESSORES DO CEIM PROFESSOR
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0054 (0)
C
OSVALDINO HAMMES
500,00D
0,00
0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0055 (0)
C
MARILENE SCHULZE FELIPPE PHILIPPE
500,00D
0,00
500,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0056 (0)
C
CALISTO MANOEL ELEUTERIO
500,00D
0,00
500,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0058 (0)
C
NILTON JOÃO SIQUEIRA
745,00D
0,00
0,00
1.9.9.1.1.99.00.03.00.0060 (0)
C
JOAO ALFLEN
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
745,00D
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
2
Página: 8/30
PASSIVO
Saldo Anterior
137.954.516,62C
Débitos
9.280.985,42
Créditos
12.407.716,20
Saldo Atual
141.081.247,40C
2.1
PASSIVO CIRCULANTE
1.157.520,72C
2.182.345,97
2.271.271,42
1.246.446,17C
2.1.1
DEPOSITOS
138.173,46C
118.741,95
146.910,11
166.341,62C
2.1.1.1
CONSIGNACOES
126.301,35C
118.361,36
146.529,52
154.469,51C
2.1.1.1.1
PREVIDENCIA SOCIAL
35.340,82C
41.410,25
43.887,63
37.818,20C
2.1.1.1.1.02
INSS
35.340,82C
41.410,25
43.887,63
37.818,20C
5.561,70C
5.592,50
5.596,55
5.565,75C
28.409,73C
28.392,72
31.215,96
31.232,97C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)
F
I.N.S.S.
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0001 (0)
F
I.N.S.S. SOBRE A FOLHA
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)
F
INSS AUTÔNOMO
792,00C
792,00
594,00
594,00C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0002 (0)
F
INSS DE AUTÔNOMO
258,83C
258,83
106,92
106,92C
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0003 (0)
F
INSS DE EMPRESAS
4.835,38
4.835,38
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 (0)
F
INSS - CONSELHO TUTELAR
318,56
318,56
2.1.1.1.1.02.00.00.00.0004 (0)
F
2.1.1.1.3
INSS - EMPRESA
1.220,26
1.220,26
0,00
3.425,94
29.293,33C
25.867,39C
0,00
3.021,86
28.889,25C
0,00
404,08
404,08C
30.638,42C
0,00
21.840,78
52.479,20C
4.127,04C
0,00
4.558,75
8.685,79C
4.127,04C
0,00
4.558,75
8.685,79C
IRRF
26.511,38C
0,00
17.282,03
43.793,41C
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA
34.454,72C
34.454,72
34.878,78
34.878,78C
34.454,72C
34.454,72
34.878,78
34.878,78C
F
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR
F
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL
ISS
2.1.1.1.4.02.00.00.00.0001 (0)
F
2.1.1.1.4.04 (0)
F
2.1.1.1.5
2.1.1.1.5.00.00.00.00.0001 (0)
F
2.1.1.1.8
ISS
IPREANCARLOS
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
0,00
0,00
318,56C
25.867,39C
2.1.1.1.3.03 (0)
2.1.1.1.4.02
318,56C
TESOURO NACIONAL
2.1.1.1.3.01 (0)
2.1.1.1.4
0,00
0,00
0,00
0,00
42.496,39
42.496,39
0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0003 (0)
F
EMPRÉSTIMO CEF
0,00
5.717,99
5.717,99
0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0005 (0)
F
EMPRESTIMO BB
0,00
436,80
436,80
0,00
2.1.1.1.8.00.00.00.00.0006 (0)
F
EMPRÉSTIMO CEF
0,00
36.341,60
36.341,60
2.1.1.4
2.1.1.4.1
2.1.1.4.1.00.00.00.00.0001 (0)
F
0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
11.872,11C
380,59
380,59
11.872,11C
DEPOSITOS E CAUCOES
11.831,56C
0,00
0,00
11.831,56C
11.831,56C
0,00
0,00
11.831,56C
CAUÇÕES
2.1.1.4.9
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO
40,55C
380,59
380,59
40,55C
2.1.1.4.9.99
OUTROS DEPÓSITOS
40,55C
380,59
380,59
40,55C
DIVERSOS CREDORES
40,55C
380,59
380,59
40,55C
0,00
288,66
288,66
0,00
2.1.1.4.9.99.00.99
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0006 (0)
F
FEDERAL SEGUROS
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0010 (0)
F
IPESC
2.1.1.4.9.99.00.99.00.0012 (0)
F
CAPEMISA
40,55C
0,00
0,00
0,00
91,93
91,93
40,55C
1.019.347,26C
2.063.604,02
2.124.361,31
1.080.104,55C
0,00
2.1.2
OBRIGACOES EM CIRCULACAO
2.1.2.1
OBRIGAÇÕES A PAGAR
968.308,19C
1.999.184,65
2.088.438,62
1.057.562,16C
2.1.2.1.1
FORNECEDORES
686.798,13C
862.644,77
898.982,15
723.135,51C
2.1.2.1.1.01
DO EXERCÍCIO
672.001,03C
862.644,77
898.982,15
708.338,41C
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
2.1.2.1.1.01.00.01
Página: 9/30
FORNECEDORES DO EXERCICIO
2.1.2.1.1.02
DO EXERCICIO ANTERIOR
2.1.2.1.1.02.00.02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS
Saldo Anterior
672.001,03C
Débitos
862.644,77
Créditos
898.982,15
Saldo Atual
708.338,41C
14.797,10C
0,00
0,00
14.797,10C
14.797,10C
0,00
0,00
14.797,10C
12.300,10C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0005 (0)
F
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2012
12.300,10C
0,00
0,00
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0006 (0)
F
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2013
2.497,00C
0,00
0,00
2.497,00C
PESSOAL A PAGAR
27.547,57C
849.146,13
844.013,37
22.414,81C
2.1.2.1.2.01
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO
27.547,57C
849.146,13
844.013,37
22.414,81C
2.1.2.1.3
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
0,00
178.820,33
178.820,33
0,00
2.1.2.1.3.01
INSS
0,00
70.382,58
70.382,58
0,00
0,00
70.382,58
70.382,58
0,00
0,00
2.960,60
2.960,60
0,00
0,00
2.960,60
2.960,60
0,00
2.1.2.1.2
2.1.2.1.3.01.00.01
INSS DO EXERCICIO
2.1.2.1.3.02
INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS
2.1.2.1.3.02.00.01
INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEIROS DO EXE
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001 (0)
F
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO LTDA
0,00
1.440,00
1.440,00
0,00
2.1.2.1.3.02.00.01.00.0001 (0)
F
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
0,00
1.520,60
1.520,60
0,00
0,00
20.338,66
20.338,66
0,00
0,00
20.338,66
20.338,66
0,00
0,00
84.614,41
84.614,41
0,00
0,00
84.614,41
84.614,41
0,00
IPREANCARLOS
0,00
84.614,41
84.614,41
0,00
OUTROS ENCARGOS
0,00
524,08
524,08
0,00
0,00
524,08
524,08
0,00
0,00
524,08
524,08
2.1.2.1.3.04
PIS/PASEP
2.1.2.1.3.04.00.01
PIS/PASEP DO EXERCICIO
2.1.2.1.3.08
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA
2.1.2.1.3.08.00.01
2.1.2.1.3.08.00.01.00.0001 (0)
CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DO EXERCICIO
F
2.1.2.1.3.99
2.1.2.1.3.99.00.01
2.1.2.1.3.99.00.01.00.0001 (0)
OUTROS ENCARGOS DO EXERCÍCIO
F
2.1.2.1.4
2.1.2.1.4.01 (0)
P
IPREV
0,00
PROVISOES
113.408,48C
0,00
58.049,35
171.457,83C
PROVISÃO PARA 13 SALARIO
113.408,48C
0,00
58.049,35
171.457,83C
2.1.2.1.6
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR
140.554,01C
0,00
0,00
140.554,01C
2.1.2.1.6.02
RESTOS A PAGAR
140.554,01C
0,00
0,00
140.554,01C
2.1.2.1.6.02.02
NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR
140.554,01C
0,00
0,00
140.554,01C
2.1.2.1.6.02.02.02
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS
140.554,01C
0,00
0,00
140.554,01C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0011 (0)
F
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013
5.151,60C
0,00
0,00
5.151,60C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0013 (0)
F
FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013
135.402,41C
0,00
0,00
135.402,41C
2.1.2.1.9
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR
0,00
108.573,42
108.573,42
0,00
2.1.2.1.9.08
BENEFÍCIOS A PAGAR
0,00
108.573,42
108.573,42
0,00
2.1.2.1.9.08.01
DO EXERCÍCIO
0,00
108.573,42
108.573,42
0,00
2.1.2.2
CREDORES - ENTIDADES E AGENTES
0,00
35.922,69
35.922,69
0,00
2.1.2.2.1
ENTIDADES CREDORAS
0,00
905,00
905,00
0,00
2.1.2.2.1.70
FPAS
0,00
905,00
905,00
0,00
2.1.2.2.1.70.02
CONSÓRCIOS A PAGAR
0,00
905,00
905,00
0,00
0,00
905,00
905,00
0,00
2.1.2.2.1.70.02.00.00.0001 (0)
F
2.1.2.2.2
OPERACOES DE CREDITOS EM LIQUIDACAO
0,00
35.017,69
35.017,69
0,00
2.1.2.2.2.02
EM CONTRATOS
0,00
35.017,69
35.017,69
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
2.1.2.2.2.02.03
Página: 10/30
CONTRATOS DE EMPREST.-EXERCICIO-SERVIÇO DA DIVIDA
Saldo Anterior
0,00
Débitos
28.496,68
Créditos
28.496,68
Saldo Atual
0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0003 (0)
F
COHAB - CONTRATO 12/95
0,00
703,75
703,75
0,00
2.1.2.2.2.02.03.00.00.0007 (0)
F
BADESC CIDADES - N° 2011022101
0,00
27.792,93
27.792,93
0,00
0,00
6.521,01
6.521,01
0,00
0,00
2.1.2.2.2.02.09
JUROS DE CONTR.DE EMPREST.INTERNOS - EXERCÍCIO
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0007 (0)
F
0,00
113,19
113,19
2.1.2.2.2.02.09.00.00.0018 (0)
F
0,00
6.407,82
6.407,82
0,00
2.1.2.3
OPERACOES DE CREDITO
51.039,07C
28.496,68
0,00
22.542,39C
2.1.2.3.1
INTERNAS
51.039,07C
28.496,68
0,00
22.542,39C
2.1.2.3.1.02
EM CONTRATOS
51.039,07C
28.496,68
0,00
22.542,39C
2.1.2.3.1.02.02
CONTRATOS DE EMPRESTIMOS
51.039,07C
28.496,68
0,00
22.542,39C
1.175,44C
703,75
0,00
471,69C
49.863,63C
27.792,93
0,00
22.070,70C
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0007 (0)
P
2.1.2.3.1.02.02.00.00.0018 (0)
P
2.2
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
22.798.562,76C
0,00
0,00
22.798.562,76C
2.2.2
OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO
22.798.562,76C
0,00
0,00
22.798.562,76C
2.2.2.1
OPERACOES DE CREDITO - INTERNA
573.097,22C
0,00
0,00
573.097,22C
2.2.2.1.2
EM CONTRATOS
573.097,22C
0,00
0,00
573.097,22C
573.097,22C
0,00
0,00
573.097,22C
39.309,23C
0,00
0,00
39.309,23C
533.787,99C
0,00
0,00
533.787,99C
2.2.2.1.2.00.00.01
EM CONTRATOS
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0007 (0)
P
2.2.2.1.2.00.00.01.00.0018 (0)
P
2.2.2.4
OBRIGACOES A PAGAR
185.422,51C
0,00
0,00
185.422,51C
2.2.2.4.7
PRECATÓRIOS A PAGAR
185.422,51C
0,00
0,00
185.422,51C
2.2.2.4.7.02
PRECATÓRIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000)
185.422,51C
0,00
0,00
185.422,51C
2.2.2.4.7.02.01
PESSOAL - A PARTIR 05/05/2000
36.934,56C
0,00
0,00
36.934,56C
36.934,56C
0,00
0,00
36.934,56C
148.487,95C
0,00
0,00
148.487,95C
87.901,87C
2.2.2.4.7.02.01.00.00.0001 (0)
P
2.2.2.4.7.02.02
OTAVIO FRANCISCO DE SOUZA
FORNECEDORES - A PARTIR 05/05/2000
2.2.2.4.7.02.02.00.00.0001 (0)
P
CONSTRUTORA STEIN LTDA.
87.901,87C
0,00
0,00
2.2.2.4.7.02.02.00.00.0003 (0)
P
VILMAR ANTONIO PLEGER
60.586,08C
0,00
0,00
60.586,08C
2.2.2.5
PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS
22.040.043,03C
0,00
0,00
22.040.043,03C
2.2.2.5.5
PLANO PREVIDENCIÁRIO
22.040.043,03C
0,00
0,00
22.040.043,03C
2.2.2.5.5.01
PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS
10.669.177,02C
0,00
0,00
10.669.177,02C
11.556.996,47C
0,00
0,00
11.556.996,47C
175.480,37D
2.2.2.5.5.01.01 (0)
P
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO
2.2.2.5.5.01.03 (0)
P
CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO (REDUTORA)
175.480,37D
0,00
0,00
2.2.2.5.5.01.05 (0)
P
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIAS (REDUTORA)
712.339,08D
0,00
0,00
712.339,08D
PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER
11.370.866,01C
0,00
0,00
11.370.866,01C
2.2.2.5.5.02
2.2.2.5.5.02.01 (0)
P
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFICIOS DO PLANO
30.359.138,38C
0,00
0,00
30.359.138,38C
2.2.2.5.5.02.02 (0)
P
CONTRIBUIÇÕES DO ENTE (REDUTORA)
9.778.339,75D
0,00
0,00
9.778.339,75D
2.2.2.5.5.02.03 (0)
P
CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO (REDUTORA)
5.730.658,22D
0,00
0,00
5.730.658,22D
2.2.2.5.5.02.04 (0)
P
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIAS (REDUTORA)
3.479.274,40D
0,00
0,00
3.479.274,40D
6.980.359,73C
0,00
0,00
6.980.359,73C
10.731.542,41C
0,00
0,00
10.731.542,41C
2.4
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2.4.1
PATRIMONIO/CAPITAL
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
2.4.1.1 (0)
Página: 11/30
P
PATRIMONIO
2.4.3
2.4.3.2 (0)
P
Saldo Anterior
10.731.542,41C
Débitos
0,00
Créditos
0,00
Saldo Atual
10.731.542,41C
3.751.182,68D
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
3.751.182,68D
0,00
0,00
RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES
3.751.182,68D
0,00
0,00
3.751.182,68D
107.018.073,41C
7.098.639,45
10.136.444,78
110.055.878,74C
2.9
PASSIVO COMPENSADO
2.9.1
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA
31.883.000,00C
0,00
0,00
31.883.000,00C
2.9.1.1
PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA
31.883.000,00C
0,00
0,00
31.883.000,00C
2.9.1.1.1 (0)
O
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
31.883.000,00C
0,00
0,00
31.883.000,00C
2.9.1.2.1.01 (0)
O
PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS
31.883.000,00C
0,00
0,00
31.883.000,00C
2.9.1.2.1.99 (0)
O
2.9.2
2.9.2.1
2.9.2.1.1 (0)
O
31.883.000,00D
0,00
0,00
31.883.000,00D
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS
35.380.711,73C
6.730.113,30
7.301.185,34
35.951.783,77C
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
18.920.472,46C
6.729.912,84
5.267.455,53
17.458.015,15C
CREDITO DISPONIVEL
15.010.370,20C
2.478.709,88
1.025.982,06
13.557.642,38C
2.9.2.1.2
CRÉDITO INDISPONÍVEL
271.022,95C
68.937,16
553.168,49
755.254,28C
2.9.2.1.2.01
BLOQUEIO DE CREDITO
83.570,00C
0,00
0,00
83.570,00C
CRÉDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO
83.570,00C
0,00
0,00
83.570,00C
2.9.2.1.2.01.02 (0)
O
2.9.2.1.2.05 (0)
O
2.9.2.1.3
2.9.2.1.3.01 (0)
O
2.9.2.1.3.02
2.9.2.1.3.02.01 (0)
O
187.452,95C
68.937,16
553.168,49
671.684,28C
CRÉDITO UTILIZADO
CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LÍQUIDO
3.639.079,31C
4.182.265,80
3.688.304,98
3.145.118,49C
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
2.939.530,71C
2.147.158,46
1.621.993,02
2.414.365,27C
CRÉDITO LIQUIDADO
699.548,60C
2.035.107,34
2.066.311,96
730.753,22C
CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO
699.548,60C
2.035.107,34
2.066.311,96
730.753,22C
2.9.2.4
EXECUCAO DA DESPESA
16.460.239,27C
200,46
2.033.729,81
18.493.768,62C
2.9.2.4.1
EMISSÃO DE EMPENHO
16.460.239,27C
200,46
2.033.729,81
18.493.768,62C
2.9.2.4.1.04
EMPENHOS POR CREDOR
16.460.239,27C
200,46
2.033.729,81
18.493.768,62C
VALORES PAGOS
16.460.239,27C
200,46
2.033.729,81
18.493.768,62C
2.9.2.4.1.04.03 (0)
O
2.9.3
EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA
39.484.242,57C
290.824,04
2.812.280,04
42.005.698,57C
2.9.3.2
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS
39.484.242,57C
290.824,04
2.812.280,04
42.005.698,57C
2.9.3.2.9 (0)
C
Controle das disponibilidades de recursos
18.847.796,30C
571,85
691.072,29
19.538.296,74C
2.9.3.2.9 (0)
C
CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSOS
19.648.748,91C
290.252,19
2.011.463,60
21.369.960,32C
2.9.3.2.9 (0)
C
Controle das disponibilidades de recursos
987.697,36C
0,00
109.744,15
1.097.441,51C
2.9.7
Controle dos Consórcios
40.845,00C
905,00
1.810,00
41.750,00C
2.9.7.1
Controle dos Consorcios - Nos Ente Consorciado
40.845,00C
905,00
1.810,00
41.750,00C
2.9.7.1.1
Contrato de Rateio
20.370,00C
905,00
905,00
20.370,00C
2.9.7.1.1.01
Contrato de Rateio em Execução
4.515,00C
905,00
0,00
3.610,00C
4.515,00C
905,00
0,00
3.610,00C
Contrato de Rateio - Executados
15.855,00C
0,00
905,00
16.760,00C
Prestação de Contas
2.9.7.1.1.01.00.00.00.0001 (0)
C
2.9.7.1.1.02 (0)
C
2.9.7.1.2
15.855,00C
0,00
905,00
16.760,00C
2.9.7.1.2.01 (0)
C
Prestação de Contas - A comprovar
8.145,00C
0,00
905,00
9.050,00C
2.9.7.1.2.03 (0)
C
Prestação de Contas - A Aprovar
7.710,00C
0,00
0,00
7.710,00C
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
2.9.7.1.3
2.9.7.1.3.03 (0)
Página: 12/30
Consolidação da Execução das despesas do Consórcio
C
2.9.9
2.9.9.1 (0)
C
DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIO PAGAS
Saldo Anterior
4.620,00C
Débitos
Créditos
0,00
0,00
Saldo Atual
4.620,00C
4.620,00C
0,00
0,00
4.620,00C
COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS
229.274,11C
76.797,11
21.169,40
173.646,40C
VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE
229.274,11C
76.797,11
21.169,40
173.646,40C
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
3
Página: 13/30
DESPESA
Saldo Anterior
17.159.787,87D
Débitos
2.066.111,50
Créditos
1.377,53
Saldo Atual
19.224.521,84D
15.429.908,84D
1.861.110,99
1.377,53
17.289.642,30D
9.351.690,14D
1.080.334,98
628,75
10.431.396,37D
3.3
DESPESAS CORRENTES
3.3.1
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.3.1.7
Transferencias a Consórcios Públicos
4.043,25D
449,25
0,00
4.492,50D
3.3.1.7.1
Transferências a Consórcios Públicos
4.043,25D
449,25
0,00
4.492,50D
3.3.1.7.1.70
Rateio pela Participação com Consórcio Público
4.043,25D
449,25
0,00
4.492,50D
Participação em Consórcio Público
4.043,25D
449,25
0,00
4.492,50D
9.347.646,89D
1.079.885,73
628,75
10.426.903,87D
Aposentadorias e Reformas
773.389,72D
90.370,26
0,00
863.759,98D
Proventos - Pessoal Civil
773.389,72D
90.370,26
0,00
863.759,98D
Pensoes
155.769,54D
18.203,16
0,00
173.972,70D
Civis
155.769,54D
18.203,16
0,00
173.972,70D
2.119.788,95D
233.695,23
0,00
2.353.484,18D
3.3.1.7.1.70.01 (0)
F
3.3.1.9
Aplicacoes Diretas
3.3.1.9.0.01
3.3.1.9.0.01.01 (0)
F
3.3.1.9.0.03
3.3.1.9.0.03.01 (0)
F
3.3.1.9.0.04
Contratacao por Tempo Determinado
3.3.1.9.0.04.01 (0)
F
Professores Substitutos
325.588,22D
50.258,61
0,00
375.846,83D
3.3.1.9.0.04.02 (0)
F
Serviços Temporários de Agentes de Saúde
133.477,37D
29.684,86
0,00
163.162,23D
3.3.1.9.0.04.03 (0)
F
Serviços Temporários de Agentes Prisionais
10.751,25D
0,00
0,00
10.751,25D
3.3.1.9.0.04.04 (0)
F
Obrigações Patronais
73.524,37D
10.617,14
0,00
84.141,51D
3.3.1.9.0.04.99 (0)
F
Outros Serviços Temporários
1.576.447,74D
143.134,62
0,00
1.719.582,36D
Outros Benefícios Previdenciários
3.895,76D
419,22
0,00
4.314,98D
Salário Família - Ativo Pessoal Civil
3.895,76D
419,22
0,00
4.314,98D
3.3.1.9.0.05
3.3.1.9.0.05.70 (0)
F
3.3.1.9.0.11
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
4.843.053,02D
522.407,62
628,75
5.364.831,89D
3.3.1.9.0.11.01 (0)
F
vencimentos e salários
4.496.340,24D
507.324,56
0,00
5.003.664,80D
3.3.1.9.0.11.33 (0)
F
gratificação por exercício de funções
13.997,32D
1.448,00
0,00
15.445,32D
3.3.1.9.0.11.43 (0)
F
13º salário
332.715,46D
13.635,06
628,75
345.721,77D
3.3.1.9.0.13
Obrigacoes Patronais
506.027,76D
70.882,00
0,00
576.909,76D
3.3.1.9.0.13.02 (0)
F
Contribuições Previdenciárias - INSS
495.943,16D
70.357,92
0,00
566.301,08D
3.3.1.9.0.13.99 (0)
F
Outras Obrigações Patronais
10.084,60D
524,08
0,00
10.608,68D
Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil
272.028,36D
39.229,00
0,00
311.257,36D
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil
271.009,94D
39.229,00
0,00
310.238,94D
1.018,42D
0,00
0,00
1.018,42D
13.516,50D
0,00
0,00
13.516,50D
3.3.1.9.0.16
3.3.1.9.0.16.01 (0)
F
3.3.1.9.0.16.99 (0)
F
3.3.1.9.0.92
3.3.1.9.0.92.03 (0)
F
3.3.1.9.0.94
3.3.1.9.0.94.01 (0)
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil
Despesas de Exercicios Anteriores
F
13.516,50D
0,00
0,00
13.516,50D
Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas
Pensões
121.479,51D
35.770,32
0,00
157.249,83D
Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil
121.479,51D
35.770,32
0,00
157.249,83D
3.3.1.9.1
Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias
538.697,77D
68.908,92
0,00
607.606,69D
3.3.1.9.1.13
Obrigações Patronais - Op.Intra-Orçamentárias
538.697,77D
68.908,92
0,00
607.606,69D
6.603,56D
808,15
0,00
7.411,71D
532.094,21D
68.100,77
0,00
600.194,98D
73.701,48D
6.521,01
0,00
80.222,49D
3.3.1.9.1.13.03 (0)
F
Contribuição Patronal Para o Regime Próprio
3.3.1.9.1.13.14 (0)
F
Contribuição ao RPPS
3.3.2
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
3.3.2.9
Página: 14/30
Aplicacoes Diretas
Saldo Anterior
73.701,48D
Débitos
6.521,01
Juros sobre a Divida por Contrato
73.701,48D
Outros Juros da Dívida Contratada
73.701,48D
3.3.3
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.3.2
Transferencias a Uniao
3.3.2.9.0.21
3.3.2.9.0.21.99 (0)
F
3.3.3.2.0.47
3.3.3.2.0.47.12 (0)
F
3.3.3.4
3.3.3.4.0.41.99 (0)
F
3.3.3.5
3.3.3.5.0.41.99 (0)
F
3.3.3.5.0.43
3.3.3.5.0.43.99 (0)
F
Saldo Atual
80.222,49D
6.521,01
0,00
80.222,49D
6.521,01
0,00
80.222,49D
6.004.517,22D
774.255,00
748,78
6.778.023,44D
191.308,81D
20.338,66
0,00
211.647,47D
191.308,81D
20.338,66
0,00
211.647,47D
Contribuições p/ o PIS/PASEP
191.308,81D
20.338,66
0,00
211.647,47D
10.437,00D
2.982,00
0,00
13.419,00D
Contribuicoes
10.437,00D
2.982,00
0,00
13.419,00D
Outras Contribuições
10.437,00D
2.982,00
0,00
13.419,00D
92.030,00D
14.798,40
0,00
106.828,40D
Contribuicoes
77.490,00D
7.393,00
0,00
84.883,00D
Outras Contribuições
77.490,00D
7.393,00
0,00
84.883,00D
Subvencoes Sociais
14.540,00D
7.405,40
0,00
21.945,40D
Outras Subvenções Sociais
14.540,00D
7.405,40
0,00
21.945,40D
Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
3.3.3.5.0.41
0,00
Obrigações Tribut. e Contributivas
Transferencias a Municipios
3.3.3.4.0.41
Créditos
3.3.3.7
Transf. a Instituicoes Multigovernament. Nacionais
3.568,50D
396,50
0,00
3.965,00D
3.3.3.7.1
3.568,50D
396,50
0,00
3.965,00D
3.3.3.7.1.70
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.568,50D
396,50
0,00
3.965,00D
3.568,50D
396,50
0,00
3.965,00D
5.707.172,91D
735.739,44
748,78
6.442.163,57D
Diarias - Civil
25.722,78D
1.835,80
0,00
27.558,58D
Diárias no País - Civil
25.722,78D
1.835,80
0,00
27.558,58D
2.000.755,22D
220.153,32
178,98
2.220.729,56D
545.695,10D
69.918,47
175,00
615.438,57D
14.173,32D
3.3.3.7.1.70.01 (0)
F
3.3.3.9
Aplicacoes Diretas
3.3.3.9.0.14
3.3.3.9.0.14.14 (0)
F
3.3.3.9.0.30
Material de Consumo
3.3.3.9.0.30.01 (0)
F
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.3.9.0.30.04 (0)
F
Gás Engarrafado
11.605,32D
2.568,00
0,00
3.3.3.9.0.30.07 (0)
F
Gêneros de Alimentação
14.453,78D
1.915,91
0,00
16.369,69D
3.3.3.9.0.30.09 (0)
F
Material Farmacológico
401.261,18D
8.867,56
0,00
410.128,74D
3.3.3.9.0.30.10 (0)
F
Material Odontológico
10.507,93D
0,00
0,00
10.507,93D
3.3.3.9.0.30.11 (0)
F
Material Químico
14.380,00D
0,00
0,00
14.380,00D
3.3.3.9.0.30.14 (0)
F
Material Educativo e Esportivo
24.122,32D
8.764,78
0,00
32.887,10D
3.3.3.9.0.30.15 (0)
F
Material para Festividades e Homenagens
1.945,50D
0,00
0,00
1.945,50D
3.3.3.9.0.30.16 (0)
F
Material de Expediente
12.840,97D
119,85
0,00
12.960,82D
3.3.3.9.0.30.17 (0)
F
Material de Processamento de Dados
3.164,07D
226,00
0,00
3.390,07D
3.3.3.9.0.30.19 (0)
F
Material de Acondicionamento e Embalagem
738,00D
0,00
0,00
738,00D
3.3.3.9.0.30.21 (0)
F
Material de Copa e Cozinha
11.682,91D
601,29
0,00
12.284,20D
3.3.3.9.0.30.22 (0)
F
Material de Limpeza e Produção de Higienização
39.964,76D
4.384,38
0,00
44.349,14D
3.3.3.9.0.30.23 (0)
F
Uniformes, Tecidos e Aviamentos
1.087,80D
0,00
0,00
1.087,80D
3.3.3.9.0.30.24 (0)
F
Material para Manutenção de Bens Imóveis
20.126,44D
5.374,91
0,00
25.501,35D
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
3.3.3.9.0.30.25 (0)
Página: 15/30
F
Material para Manutenção de Bens Móveis
Saldo Anterior
2.890,00D
Débitos
170,00
155.503,63D
232,00D
18.619,00D
Créditos
0,00
Saldo Atual
3.060,00D
8.625,01
0,00
164.128,64D
290,00
0,00
522,00D
0,00
0,00
18.619,00D
3.3.3.9.0.30.26 (0)
F
Material Elétrico e Eletrônico
3.3.3.9.0.30.28 (0)
F
Material de Proteção e Segurança
3.3.3.9.0.30.30 (0)
F
Material para Comunicações
3.3.3.9.0.30.31 (0)
F
Sementes, Mudas de Plantas e Insumos
750,00D
0,00
0,00
750,00D
3.3.3.9.0.30.36 (0)
F
Material Hospitalar
217.972,93D
997,73
0,00
218.970,66D
3.3.3.9.0.30.39 (0)
F
Material para Manutenção de Veículos
316.401,34D
79.012,07
0,00
395.413,41D
3.3.3.9.0.30.40 (0)
F
Material Biológico
2.750,00D
0,00
0,00
2.750,00D
3.3.3.9.0.30.42 (0)
F
Ferramentas
5.299,89D
1.604,26
0,00
6.904,15D
3.3.3.9.0.30.44 (0)
F
Material de Sinalização Visual e Afins
3.055,15D
2.864,00
0,00
5.919,15D
3.3.3.9.0.30.46 (0)
F
Material Bibliográfico não Imobilizável
3.3.3.9.0.30.51 (0)
F
Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo
3.3.3.9.0.30.99 (0)
F
3.3.3.9.0.31
3.3.3.9.0.31.04 (0)
F
3.3.3.9.0.32
Outros Materiais de Consumo
3,98
27.304,51D
0,00
0,00
1.744,00D
Premiações Desportivas
1.744,00D
0,00
0,00
1.744,00D
270.856,36D
23.738,81
0,00
294.595,17D
Livros Didáticos
F
Medicamentos
3.3.3.9.0.32.03 (0)
F
Gêneros Alimentícios
3.3.3.9.0.32.99 (0)
F
Outros Materiais de Distribuição Gratuita
F
3.3.3.9.0.34
3.3.3.9.0.34.01 (0)
F
3.3.3.9.0.35
3.3.3.9.0.35.01 (0)
F
3.3.3.9.0.36
157.146,77D
3.179,30
F
3.3.3.9.0.33.99 (0)
3.099,04D
0,00
1.744,00D
3.3.3.9.0.32.02 (0)
F
0,00
24.129,19D
3.3.3.9.0.32.01 (0)
3.3.3.9.0.33.01 (0)
0,00
20.669,80
Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out
Material de Distribuicao Gratuita
3.3.3.9.0.33
3.099,04D
136.476,97D
155,57
0,00
155,57D
36.922,26D
0,00
0,00
36.922,26D
220.559,10D
23.433,24
0,00
243.992,34D
13.375,00D
150,00
0,00
13.525,00D
Passagens e Despesas com Locomocao
8.361,89D
0,00
0,00
8.361,89D
Passagens Para o País
8.205,89D
0,00
0,00
8.205,89D
Outras Despesas com Locomoção
0,00
156,00D
0,00
0,00
156,00D
Outras Despesas de Pessoal decorr.de Contr.de Terc
30.675,00D
5.400,00
0,00
36.075,00D
Substituição de Mão-de-Obra (LRF, art. 18, §1º)
30.675,00D
5.400,00
0,00
36.075,00D
Servicos de Consultoria
64.425,67D
7.022,39
0,00
71.448,06D
Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica
64.425,67D
7.022,39
0,00
71.448,06D
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
157.731,67D
21.168,61
0,00
178.900,28D
3.3.3.9.0.36.06 (0)
F
Serviços Técnicos Profissionais
3.896,00D
0,00
0,00
3.896,00D
3.3.3.9.0.36.07 (0)
F
Estagiários
70.226,56D
7.737,41
0,00
77.963,97D
3.3.3.9.0.36.15 (0)
F
Locação de Imóveis
61.285,36D
12.459,20
0,00
73.744,56D
3.3.3.9.0.36.25 (0)
F
Serviços de Limpeza e Conservação
2.701,00D
972,00
0,00
3.673,00D
3.3.3.9.0.36.27 (0)
F
Serviços de Comunicação em Geral
361,00D
0,00
0,00
361,00D
3.3.3.9.0.36.32 (0)
F
Serviços de Assistência Social
14.480,00D
0,00
0,00
14.480,00D
3.3.3.9.0.36.99 (0)
F
3.3.3.9.0.37
3.3.3.9.0.37.02 (0)
F
3.3.3.9.0.39
3.3.3.9.0.39.01 (0)
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
4.781,75D
0,00
0,00
4.781,75D
Locacao de Mao-de-obra
4.060,00D
560,00
0,00
4.620,00D
Limpeza e Conservação
4.060,00D
560,00
0,00
4.620,00D
2.482.444,69D
353.132,98
569,80
2.835.007,87D
10.887,87D
0,00
0,00
10.887,87D
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
F
Assinatura de Periódicos e Anuidades
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
3.3.3.9.0.39.05 (0)
Página: 16/30
F
Serviços Técnicos Profissionais
3.3.3.9.0.39.08 (0)
F
Manutenção de Software
3.3.3.9.0.39.10 (0)
F
Locação de Imóveis
3.3.3.9.0.39.11 (0)
F
Locação de Softwares
3.3.3.9.0.39.12 (0)
F
Locação de Máquinas e Equipamentos
3.3.3.9.0.39.14 (0)
F
Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang
3.3.3.9.0.39.15 (0)
F
Limpeza de Veículos
3.3.3.9.0.39.16 (0)
F
Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
3.3.3.9.0.39.17 (0)
F
Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip
3.3.3.9.0.39.19 (0)
F
Manutenção e Conservação de Veículos
3.3.3.9.0.39.21 (0)
F
Manutenção e Conservação de Estradas e Vias
3.3.3.9.0.39.22 (0)
F
Exposições, Congressos e Conferências
3.3.3.9.0.39.24 (0)
F
Serv de Confec, Manut e Inst de Sinal Visual Afins
3.3.3.9.0.39.25 (0)
F
Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins
3.3.3.9.0.39.26 (0)
F
Serviços de Transporte Escolar
3.3.3.9.0.39.28 (0)
F
Coleta de Lixo e Demais Resíduos
3.3.3.9.0.39.40 (0)
F
Programa de Alimentação do Trabalhador
3.3.3.9.0.39.41 (0)
F
Fornecimento de Alimentação
3.3.3.9.0.39.43 (0)
F
3.3.3.9.0.39.44 (0)
3.3.3.9.0.39.47 (0)
Saldo Anterior
160.664,42D
Débitos
30.093,33
45.997,53D
Créditos
0,00
Saldo Atual
190.757,75D
6.936,57
0,00
52.934,10D
4.200,00D
0,00
0,00
4.200,00D
50.582,32D
6.373,01
0,00
56.955,33D
351.787,35D
1.796,98
0,00
353.584,33D
3.750,00D
0,00
0,00
3.750,00D
11.205,10D
2.148,50
0,00
13.353,60D
2.880,00D
0,00
0,00
2.880,00D
50.639,73D
3.340,00
0,00
53.979,73D
78.853,86D
20.457,32
0,00
99.311,18D
66.419,43D
14.800,00
0,00
81.219,43D
540,00D
0,00
0,00
540,00D
2.921,38D
0,00
0,00
2.921,38D
4.100,00D
0,00
0,00
4.100,00D
141.998,20D
21.786,00
0,00
163.784,20D
338.940,20D
56.653,00
0,00
395.593,20D
2.863,50D
1.071,00
0,00
3.934,50D
3.784,00D
0,00
0,00
3.784,00D
Serviços de Energia Elétrica
291.123,72D
35.728,56
0,00
326.852,28D
F
Serviços de Água e Esgoto
23.250,60D
4.806,16
0,00
28.056,76D
F
Serviços de Comunicação em Geral
3.310,86D
69,79
0,00
3.380,65D
3.3.3.9.0.39.48 (0)
F
Serviços de Seleção e Treinamento
70.315,07D
36.127,98
373,32
106.069,73D
3.3.3.9.0.39.50 (0)
F
Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor
383.632,12D
48.161,15
0,00
431.793,27D
3.3.3.9.0.39.56 (0)
F
Serviços de Perícias Médicas por Benefícios
1.680,00D
70,00
0,00
1.750,00D
3.3.3.9.0.39.58 (0)
F
Serviços de Telecomunicações
64.163,95D
6.966,28
0,00
71.130,23D
3.3.3.9.0.39.59 (0)
F
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto
3.3.3.9.0.39.63 (0)
F
Serviços Gráficos e Editoriais
3.3.3.9.0.39.64 (0)
F
3.3.3.9.0.39.66 (0)
F
3.3.3.9.0.39.69 (0)
F
seguros em Geral
3.3.3.9.0.39.78 (0)
F
Limpeza e Conservação
3.3.3.9.0.39.79 (0)
F
Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac
3.3.3.9.0.39.81 (0)
F
Serviços Bancários
3.3.3.9.0.39.83 (0)
F
3.3.3.9.0.39.88 (0)
F
3.3.3.9.0.39.90 (0)
F
Serviços de Publicidade Legal
505,80D
0,00
0,00
505,80D
19.510,50D
8.552,50
0,00
28.063,00D
Telefonia Móvel
8.015,27D
930,59
0,00
8.945,86D
Serviços Judiciários
3.205,68D
0,00
0,00
3.205,68D
31.893,59D
3.490,79
0,00
35.384,38D
8.150,00D
0,00
0,00
8.150,00D
12.740,00D
0,00
0,00
12.740,00D
17.636,31D
1.124,98
0,00
18.761,29D
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos
35.800,37D
5.542,38
0,00
41.342,75D
Serviços de Publicidade e Propaganda
20.934,00D
5.018,50
0,00
25.952,50D
9.224,23D
803,27
0,00
10.027,50D
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
3.3.3.9.0.39.94 (0)
Página: 17/30
F
Aquisição de Softwares de Aplicação
Saldo Anterior
260,00D
Débitos
Créditos
0,00
0,00
Saldo Atual
260,00D
3.3.3.9.0.39.97 (0)
F
Despesas de Teleprocessamento
5.940,00D
660,00
0,00
6.600,00D
3.3.3.9.0.39.99 (0)
F
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
138.137,73D
29.624,34
196,48
167.565,59D
Auxilio-Alimentacao
475.042,65D
69.630,50
0,00
544.673,15D
Auxilio-Alimentação em Pecúnia
475.042,65D
69.630,50
0,00
544.673,15D
3.3.3.9.0.46
3.3.3.9.0.46.01 (0)
F
3.3.3.9.0.47
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
20.318,00D
2.960,60
0,00
23.278,60D
3.3.3.9.0.47.18 (0)
F
Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF
11.618,00D
1.910,60
0,00
13.528,60D
3.3.3.9.0.47.99 (0)
F
Outras Obrigações Tributárias e Contributivas
8.700,00D
1.050,00
0,00
9.750,00D
Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
10.164,24D
1.689,00
0,00
11.853,24D
Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas
3.3.3.9.0.48
3.3.3.9.0.48.01 (0)
F
3.3.3.9.0.91
3.3.3.9.0.91.32 (0)
F
3.3.3.9.0.93
3.3.3.9.0.93.01 (0)
F
3.3.3.9.1
3.3.3.9.1.97
3.3.3.9.1.97.01 (0)
F
10.164,24D
1.689,00
0,00
11.853,24D
Sentencas Judiciais
5.450,56D
0,00
0,00
5.450,56D
Outros Precatórios Relativos a Despesas Correntes
5.450,56D
0,00
0,00
5.450,56D
Indenizacoes e Restituicoes
5.668,60D
225,30
0,00
5.893,90D
Indenizações
5.668,60D
225,30
0,00
5.893,90D
Aplicações Diretas - Oper.Intra-Orçamentárias
143.751,58D
28.222,13
0,00
171.973,71D
Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS
143.751,58D
28.222,13
0,00
171.973,71D
Cobertura de Déficit Atuarial do RPPS
143.751,58D
28.222,13
0,00
171.973,71D
3.4
DESPESAS DE CAPITAL
1.729.879,03D
205.000,51
0,00
1.934.879,54D
3.4.4
INVESTIMENTOS
1.456.807,35D
176.503,83
0,00
1.633.311,18D
3.4.4.5
Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos
7.300,00D
0,00
0,00
7.300,00D
Auxilios
7.300,00D
0,00
0,00
7.300,00D
Desp Trans Inst Priv S/Fins Luc P/Aplic Desp Capit
7.300,00D
0,00
0,00
7.300,00D
3.4.4.5.0.42
3.4.4.5.0.42.01 (0)
F
3.4.4.7
Transf a Instituicoes Multigovernament. Nacionais
533,25D
59,25
0,00
592,50D
3.4.4.7.1
533,25D
59,25
0,00
592,50D
3.4.4.7.1.70
Rateio pela Participação com Consórcio Público
533,25D
59,25
0,00
592,50D
533,25D
59,25
0,00
592,50D
1.448.974,10D
176.444,58
0,00
1.625.418,68D
3.4.4.7.1.70.01 (0)
F
3.4.4.9
Aplicacoes Diretas
3.4.4.9.0.51
517.411,17D
153.958,86
0,00
671.370,03D
3.4.4.9.0.51.07 (0)
F
Obras e Instalacoes
Reforma
47.130,69D
0,00
0,00
47.130,69D
3.4.4.9.0.51.80 (0)
F
Estudos e Projetos
24.790,00D
14.500,00
0,00
39.290,00D
3.4.4.9.0.51.98 (0)
F
Obras Contratadas
429.160,54D
139.458,86
0,00
568.619,40D
3.4.4.9.0.51.99 (0)
F
Outras Obras e Instalações
16.329,94D
0,00
0,00
16.329,94D
795.494,78D
769,00
0,00
796.263,78D
3.4.4.9.0.52
Equipamentos e Material Permanente
3.4.4.9.0.52.04 (0)
F
Aparelhos de Medição e Orientação
1.297,00D
0,00
0,00
1.297,00D
3.4.4.9.0.52.06 (0)
F
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação
3.360,00D
0,00
0,00
3.360,00D
3.4.4.9.0.52.08 (0)
F
Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp
2.500,00D
0,00
0,00
2.500,00D
3.4.4.9.0.52.12 (0)
F
Aparelhos e Utensílios Domésticos
2.649,00D
0,00
0,00
2.649,00D
3.4.4.9.0.52.18 (0)
F
Coleções e Materiais Bibliográficos
333,20D
0,00
0,00
333,20D
3.4.4.9.0.52.33 (0)
F
Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto
2.280,00D
0,00
0,00
2.280,00D
3.4.4.9.0.52.34 (0)
F
Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos
24.177,00D
0,00
0,00
24.177,00D
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
3.4.4.9.0.52.35 (0)
Página: 18/30
F
Equipamentos de Processamento de Dados
Saldo Anterior
42.710,00D
Débitos
769,00
Créditos
0,00
Saldo Atual
43.479,00D
3.4.4.9.0.52.36 (0)
F
Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório
2.218,00D
0,00
0,00
2.218,00D
3.4.4.9.0.52.40 (0)
F
Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários
40.000,00D
0,00
0,00
40.000,00D
3.4.4.9.0.52.42 (0)
F
Mobiliário em Geral
52.450,58D
0,00
0,00
52.450,58D
3.4.4.9.0.52.52 (0)
F
Veículos de Tração Mecânica
612.500,00D
0,00
0,00
612.500,00D
3.4.4.9.0.52.57 (0)
F
Acessórios Para Automóveis
9.020,00D
0,00
0,00
9.020,00D
Sentencas Judiciais
131.840,71D
0,00
0,00
131.840,71D
Outros Precatórios Relativos a Despesas de Capital
3.4.4.9.0.91
3.4.4.9.0.91.33 (0)
F
3.4.4.9.0.93
3.4.4.9.0.93.02 (0)
F
131.840,71D
0,00
0,00
131.840,71D
Indenizacoes e Restituicoes
4.227,44D
21.716,72
0,00
25.944,16D
Restituições
4.227,44D
21.716,72
0,00
25.944,16D
3.4.6
AMORTIZACAO DA DIVIDA
273.071,68D
28.496,68
0,00
301.568,36D
3.4.6.9
Aplicacoes Diretas
3.4.6.9.0.71
3.4.6.9.0.71.99 (0)
F
273.071,68D
28.496,68
0,00
301.568,36D
Principal da Divida Contratual Resgatado
273.071,68D
28.496,68
0,00
301.568,36D
Outras Amortizações da Dívida Contratada
273.071,68D
28.496,68
0,00
301.568,36D
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
4
Página: 19/30
RECEITAS
Saldo Anterior
23.447.887,10C
Débitos
571,85
Créditos
2.361.473,81
Saldo Atual
25.808.789,06C
4.1
RECEITAS CORRENTES
21.385.228,15C
571,85
2.264.195,48
23.648.851,78C
4.1.1
RECEITA TRIBUTÁRIA
1.976.466,47C
0,00
134.998,73
2.111.465,20C
4.1.1.1
IMPOSTOS
1.766.903,32C
0,00
125.388,40
1.892.291,72C
4.1.1.1.2
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
1.184.014,15C
0,00
60.739,84
1.244.753,99C
4.1.1.1.2.02
Imposto s/ Propriedade Predial e Territ. Urbana
728.960,70C
0,00
10.375,30
739.336,00C
4.1.1.1.2.02.00.00.01 (0)
F
393.638,78C
0,00
5.602,65
399.241,43C
4.1.1.1.2.02.00.00.02 (0)
F
189.529,81C
0,00
2.697,58
192.227,39C
4.1.1.1.2.02.00.00.03 (0)
F
145.792,11C
0,00
2.075,07
147.867,18C
4.1.1.1.2.04
Imposto s/ Renda e Proventos de Qualquer Natureza
345.156,21C
0,00
18.712,28
363.868,49C
4.1.1.1.2.04.31
IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho
345.156,21C
0,00
18.712,28
363.868,49C
4.1.1.1.2.04.31.00.01 (0)
F
IRRF Sobre os Rend. do Trabalho
186.384,41C
0,00
10.104,61
196.489,02C
4.1.1.1.2.04.31.00.02 (0)
F
89.740,63C
0,00
4.865,20
94.605,83C
4.1.1.1.2.04.31.00.03 (0)
F
69.031,17C
0,00
3.742,47
72.773,64C
109.897,24C
0,00
31.652,26
141.549,50C
4.1.1.1.2.08
Imp.s/Transm."Inter Vivos" de Bens Imoveis e Dir.
4.1.1.1.2.08.00.00.01 (0)
F
Imp. s/Transm. Inter Vivos de Bens Imóveis
59.344,45C
0,00
17.092,21
76.436,66C
4.1.1.1.2.08.00.00.02 (0)
F
28.573,40C
0,00
8.229,59
36.802,99C
4.1.1.1.2.08.00.00.03 (0)
F
21.979,39C
0,00
6.330,46
28.309,85C
Impostos sobre a Produção e a Circulação
582.889,17C
0,00
64.648,56
647.537,73C
4.1.1.1.3
4.1.1.1.3.05
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
582.889,17C
0,00
64.648,56
647.537,73C
4.1.1.1.3.05.00.00.01 (0)
F
Imposto s/ Servicos de Qualquer Natureza
314.760,07C
0,00
34.910,20
349.670,27C
4.1.1.1.3.05.00.00.02 (0)
F
151.551,23C
0,00
16.808,67
168.359,90C
4.1.1.1.3.05.00.00.03 (0)
F
116.577,87C
0,00
12.929,69
129.507,56C
4.1.1.2
TAXAS
209.563,15C
0,00
9.610,33
219.173,48C
4.1.1.2.1
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
134.399,72C
0,00
6.209,56
140.609,28C
4.1.1.2.1.17 (0)
F
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
37.003,85C
0,00
3.217,10
40.220,95C
4.1.1.2.1.25 (0)
F
Tx de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços
82.662,41C
0,00
1.045,04
83.707,45C
4.1.1.2.1.29 (0)
F
Taxa de Licença para Execução de Obras
14.073,46C
0,00
1.867,42
15.940,88C
4.1.1.2.1.99 (0)
F
Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia
660,00C
0,00
80,00
740,00C
75.163,43C
0,00
3.400,77
78.564,20C
4.1.1.2.2
Taxas pela Prestação de Serviços
4.1.1.2.2.28 (0)
F
Taxa de Cemitérios
6.903,00C
0,00
684,00
7.587,00C
4.1.1.2.2.90 (0)
F
Taxa de Limpeza Pública
46.746,78C
0,00
846,22
47.593,00C
Outras Taxas pela Prestação de Serviços
21.513,65C
0,00
1.870,55
23.384,20C
21.417,05C
0,00
1.862,50
23.279,55C
96,60C
0,00
8,05
104,65C
4.1.1.2.2.99
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0100 (0)
F
Taxa de Expediente
4.1.1.2.2.99.00.00.00.0200 (0)
F
Taxa de Expediente - Saúde
4.1.2
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
529.205,71C
0,00
67.535,92
596.741,63C
4.1.2.1
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
4.1.2.1.0.29
278.632,62C
0,00
35.622,90
314.255,52C
Contrib Previd. do Regime Próprio
278.632,62C
0,00
35.622,90
314.255,52C
269.351,09C
0,00
34.454,72
303.805,81C
9.281,53C
0,00
1.168,18
10.449,71C
4.1.2.1.0.29.07 (0)
F
Contrib de Servidor Ativo Civil
4.1.2.1.0.29.09 (0)
F
Contrib de Servidor Inativo Civil
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
4.1.2.3 (0)
Página: 20/30
F
CONTRIB P/CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Saldo Anterior
250.573,09C
Débitos
0,00
Créditos
31.913,02
Saldo Atual
282.486,11C
4.1.3
RECEITA PATRIMONIAL
1.131.233,13C
571,85
148.976,43
1.279.637,71C
4.1.3.2
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
1.131.233,13C
571,85
148.976,43
1.279.637,71C
4.1.3.2.5
Remuneração de Depósitos Bancários
183.710,12C
571,85
27.077,53
210.215,80C
4.1.3.2.5.01
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados
94.364,96C
571,85
15.058,87
108.851,98C
4.1.3.2.5.01.02
Receita de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.-FUNDEF
6.015,84C
0,00
650,18
6.666,02C
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc.- FUNDEF - 60%
6.015,84C
0,00
650,18
6.666,02C
Remun Dep Banc Rec Vinc Fundo Saude
13.254,42C
571,79
2.289,94
14.972,57C
4.1.3.2.5.01.02.01 (0)
F
4.1.3.2.5.01.03
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0100 (0)
F
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PACS
1.069,83C
0,00
44,48
1.114,31C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0200 (0)
F
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PSF
706,77C
0,00
98,85
805,62C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0300 (0)
F
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Saúde Bucal
213,37C
0,00
30,03
243,40C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0400 (0)
F
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PAB
1.372,14C
0,00
287,24
1.659,38C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0500 (0)
F
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PMAQ
1.478,44C
0,00
148,25
1.626,69C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0600 (0)
F
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Assist Farm
402,02C
0,00
88,91
490,93C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0700 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit
223,56C
0,00
58,61
282,17C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0800 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Epidem
769,78C
0,00
38,26
808,04C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.0900 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - ESF Estadual
584,30C
0,00
113,26
697,56C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.1000 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Farm Bas Estadual
361,17C
0,00
61,65
422,82C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.1100 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - NASF Estadual
26,44C
0,00
69,27
95,71C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.1200 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - PSE
99,77C
0,00
8,27
108,04C
4.1.3.2.5.01.03.00.00.1300 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Rede Cegonha
4.1.3.2.5.01.03.00.00.1400 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Ampliação Saúde
4.1.3.2.5.01.03.00.00.1500 (0)
F
4.1.3.2.5.01.05
Remun Dep Banc Rec Vinc - Vig Sanit Munic
Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - MDE
28,06C
0,00
10,09
38,15C
4.960,23C
0,00
1.151,21
6.111,44C
958,54C
571,79
81,56
468,31C
22.592,33C
0,00
3.139,86
25.732,19C
4.1.3.2.5.01.05.01 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Salário Educação
3.342,50C
0,00
575,23
3.917,73C
4.1.3.2.5.01.05.02 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - PNAE
167,03C
0,00
33,45
200,48C
4.1.3.2.5.01.05.03 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - PNATE
668,74C
0,00
66,86
735,60C
4.1.3.2.5.01.05.04 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Transp Escolar Estadual
1.031,48C
0,00
159,11
1.190,59C
4.1.3.2.5.01.05.05 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Outros FNDE
4.924,23C
0,00
695,88
5.620,11C
4.1.3.2.5.01.05.06 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Creche
12.458,35C
0,00
1.609,33
14.067,68C
4.1.3.2.5.01.06 (0)
F
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - ASPS
13.573,09C
0,06
1.999,85
15.572,88C
4.1.3.2.5.01.09 (0)
F
Rec de Remun.Dep. Banc Rec. Vinc. - CIDE
26,48C
0,00
1,65
28,13C
Remun Dep Banc Rec Vinc - FNAS
587,74C
0,00
50,06
637,80C
4.1.3.2.5.01.10
4.1.3.2.5.01.10.01 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Bolsa Família
461,79C
0,00
28,10
489,89C
4.1.3.2.5.01.10.02 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Fundo Social
99,41C
0,00
18,54
117,95C
4.1.3.2.5.01.10.03 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - SST/FEAS
26,54C
0,00
3,42
29,96C
4.1.3.2.5.01.11 (0)
F
Rec. de Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. PDDE
28,66C
0,00
6,90
35,56C
38.286,40C
0,00
6.920,43
45.206,83C
83,92C
0,00
8,68
92,60C
201,11C
0,00
36,75
237,86C
4.1.3.2.5.01.99
Receita de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.
4.1.3.2.5.01.99.01 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Civil
4.1.3.2.5.01.99.02 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pol Militar
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
4.1.3.2.5.01.99.03 (0)
Página: 21/30
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Trânsito/Pref.
Saldo Anterior
375,03C
Débitos
0,00
Créditos
64,36
Saldo Atual
439,39C
4.1.3.2.5.01.99.04 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Alienação
1.111,86C
0,00
151,76
1.263,62C
4.1.3.2.5.01.99.05 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - COSIP
8.405,91C
0,00
540,61
8.946,52C
4.1.3.2.5.01.99.06 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - CASAN
3.817,47C
0,00
636,56
4.454,03C
4.1.3.2.5.01.99.07 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Op Credito
2,55C
0,00
0,33
2,88C
4.1.3.2.5.01.99.08 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra
3.754,48C
0,00
588,85
4.343,33C
4.1.3.2.5.01.99.09 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas SDR
544,84C
0,00
0,48
545,32C
4.1.3.2.5.01.99.10 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Manut Frotas
8.596,76C
0,00
285,90
8.882,66C
4.1.3.2.5.01.99.11 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Cultura
6.674,40C
0,00
801,00
7.475,40C
4.1.3.2.5.01.99.12 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas Fed
238,69C
0,00
69,34
308,03C
4.1.3.2.5.01.99.13 (0)
F
Remun Dep Banc Rec Vinc - Patrulha Agrícola
4.479,38C
0,00
3.735,81
8.215,19C
Remuneração de Depósito de Recursos não Vinculados
89.345,16C
0,00
12.018,66
101.363,82C
Remuneração de Outros Depósitos de Rec. não Vinc.
89.345,16C
0,00
12.018,66
101.363,82C
Remuneração dos Investimentos do RPPS
947.523,01C
0,00
121.898,90
1.069.421,91C
935.705,11C
0,00
121.898,90
1.057.604,01C
11.817,90C
0,00
0,00
11.817,90C
RECEITA AGROPECUÁRIA
4.945,20C
0,00
0,00
4.945,20C
Outras Receitas Agropecuárias
4.945,20C
0,00
0,00
4.945,20C
151.315,94C
0,00
6.340,24
157.656,18C
4.1.3.2.5.02
4.1.3.2.5.02.99 (0)
F
4.1.3.2.8
4.1.3.2.8.10 (0)
F
Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa
4.1.3.2.8.20 (0)
F
Remuneração dos Investimentos em Renda Variável
4.1.4
4.1.4.9 (0)
F
4.1.6
Receita de Serviços
4.1.6.0.0.13
Serviços Administrativos
144.779,75C
0,00
4.945,81
149.725,56C
4.1.6.0.0.13.01 (0)
F
Serviços de Inscrição em Concursos Públicos
101.311,90C
0,00
0,00
101.311,90C
4.1.6.0.0.13.02 (0)
F
Serviços de Venda de Editais
1.650,00C
0,00
0,00
1.650,00C
Serviços Especiais PM/Bombeiro
41.817,85C
0,00
4.945,81
46.763,66C
4.1.6.0.0.13.03
4.1.6.0.0.13.03.01 (0)
F
Serv. Projetos de Segurança contra Sinistros
10.284,77C
0,00
2.350,76
12.635,53C
4.1.6.0.0.13.03.02 (0)
F
Serv. Vistoria de Segurança contra Sinistros
31.533,08C
0,00
2.595,05
34.128,13C
4.1.6.0.0.45 (0)
F
6.536,19C
0,00
1.394,43
7.930,62C
Serv. de Preparação da Terra em Propr Particular
4.1.7
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
17.186.981,71C
0,00
1.884.994,13
19.071.975,84C
4.1.7.2
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
16.854.603,71C
0,00
1.828.226,13
18.682.829,84C
4.1.7.2.1
Transferências da União
5.784.868,74C
0,00
544.632,90
6.329.501,64C
4.1.7.2.1.01
Participação na Receita da União
4.259.268,46C
0,00
382.615,90
4.641.884,36C
4.1.7.2.1.01.02
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios
4.250.368,56C
0,00
371.503,84
4.621.872,40C
4.1.7.2.1.01.02.01
Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios
4.250.368,56C
0,00
371.503,84
4.621.872,40C
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0100 (0)
F
Cota-Parte do FPM
2.295.199,01C
0,00
200.612,07
2.495.811,08C
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0200 (0)
F
Cota-Parte do FPM
1.105.095,83C
0,00
96.591,00
1.201.686,83C
4.1.7.2.1.01.02.01.00.0300 (0)
F
Cota-Parte do FPM
850.073,72C
0,00
74.300,77
924.374,49C
8.899,90C
0,00
11.112,06
20.011,96C
4.1.7.2.1.01.05
Cota-Parte do Imp. s/ a Propr. Territorial Rural
4.1.7.2.1.01.05.00.01 (0)
F
4.805,94C
0,00
6.000,51
10.806,45C
4.1.7.2.1.01.05.00.02 (0)
F
2.313,98C
0,00
2.889,13
5.203,11C
4.1.7.2.1.01.05.00.03 (0)
F
1.779,98C
0,00
2.222,42
4.002,40C
68.053,88C
0,00
15.752,30
83.806,18C
4.1.7.2.1.22
Transf. da Compen. Finan. pela Exploração Rec.Nat
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
4.1.7.2.1.22.20 (0)
4.1.7.2.1.22.30 (0)
Página: 22/30
F
Cota-Parte da Compen. Finan. de Recursos Minerais
F
4.1.7.2.1.33
4.1.7.2.1.33.11
4.1.7.2.1.33.11.10 (0)
F
4.1.7.2.1.33.11.30
Saldo Anterior
9.714,22C
Débitos
0,00
Créditos
568,14
Saldo Atual
10.282,36C
Cota-Parte Royalties Compen. Finan. Prod. Petróleo
58.339,66C
0,00
15.184,16
73.523,82C
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS
747.554,60C
0,00
80.283,80
827.838,40C
Bloco Atenção Básica
670.324,82C
0,00
77.663,58
747.988,40C
Piso de Atenção Básica Fixo - PAB Fixo
131.324,22C
0,00
14.591,58
145.915,80C
Piso de Atenção Básica Variável - PAB Variável
539.000,60C
0,00
63.072,00
602.072,60C
4.1.7.2.1.33.11.30.01 (0)
F
Saúde da Família
171.120,00C
0,00
21.390,00
192.510,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.02 (0)
F
Agentes Comunitários de Saúde
144.864,00C
0,00
18.252,00
163.116,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.03 (0)
F
Saúde Bucal
17.840,00C
0,00
2.230,00
20.070,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.04 (0)
F
Núcleo de Apoio Saúde Familiar - NASF
12.000,00C
0,00
0,00
12.000,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.05 (0)
F
Programa Melhoria Acesso a Qualidade
190.800,00C
0,00
21.200,00
212.000,00C
4.1.7.2.1.33.11.30.06 (0)
F
4.1.7.2.1.33.12
4.1.7.2.1.33.12.01 (0)
F
4.1.7.2.1.33.13
Programa Saúde Escolar - PSE
2.376,60C
0,00
0,00
2.376,60C
M.A.C. Ambulatorial e Hospitalar
1.125,55C
0,00
2.620,22
3.745,77C
Teto Municipal Rede Cegonha
1.125,55C
0,00
2.620,22
3.745,77C
Bloco Vigilância em Saúde
44.071,93C
0,00
0,00
44.071,93C
4.1.7.2.1.33.13.10 (0)
F
Vigilância Epidemiológica e Ambiental de Saúde
29.186,61C
0,00
0,00
29.186,61C
4.1.7.2.1.33.13.20 (0)
F
Vigilância Sanitária
14.885,32C
0,00
0,00
14.885,32C
Bloco Assistência Farmacêutica
32.032,30C
0,00
0,00
32.032,30C
Componente Básico Assistência Farmacêutica
32.032,30C
0,00
0,00
32.032,30C
6.895,00C
0,00
687,50
7.582,50C
2.770,00C
4.1.7.2.1.33.14
4.1.7.2.1.33.14.10 (0)
F
4.1.7.2.1.34
Transf. de Recursos do Fund. Nac. As.Social - FNAS
4.1.7.2.1.34.00.02 (0)
F
Fundo Social - FNAS
2.770,00C
0,00
0,00
4.1.7.2.1.34.00.03 (0)
F
IGD - Bolsa Família
4.125,00C
0,00
687,50
4.812,50C
Transf. de Recursos do Fund.Nac.Des.Educação -FDNE
524.178,34C
0,00
61.495,65
585.673,99C
4.1.7.2.1.35
4.1.7.2.1.35.01 (0)
F
Transferências do Salário-Educação
229.949,76C
0,00
24.891,37
254.841,13C
4.1.7.2.1.35.02 (0)
F
Transferências Diretas FNDE referentes PDDE
13.110,00C
0,00
0,00
13.110,00C
4.1.7.2.1.35.03 (0)
F
Transferências Diretas FNDE referentes PNAE
62.120,00C
0,00
9.944,00
72.064,00C
4.1.7.2.1.35.04 (0)
F
Transferências Diretas FNDE referentes PNATE
74.252,82C
0,00
12.375,47
86.628,29C
4.1.7.2.1.35.99 (0)
F
Outras Transferências Diretas do FNDE
144.745,76C
0,00
14.284,81
159.030,57C
4.1.7.2.1.36
30.382,00C
0,00
3.797,75
34.179,75C
4.1.7.2.1.36.00.00.01 (0)
F
Transf. Financ. ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96
16.406,24C
0,00
2.050,78
18.457,02C
4.1.7.2.1.36.00.00.02 (0)
F
7.899,36C
0,00
987,42
8.886,78C
4.1.7.2.1.36.00.00.03 (0)
F
6.076,40C
0,00
759,55
6.835,95C
148.536,46C
0,00
0,00
148.536,46C
4.1.7.2.1.99
Outras Transferências da União
4.1.7.2.1.99.00.01 (0)
F
Compensação sobre Exportações
36.927,21C
0,00
0,00
36.927,21C
4.1.7.2.1.99.00.02 (0)
F
Apoio Financeiro aos Municípios
111.609,25C
0,00
0,00
111.609,25C
4.1.7.2.2
Transferências dos Estados
9.025.842,89C
0,00
1.044.111,69
10.069.954,58C
4.1.7.2.2.01
Participação na Receita dos Estados
8.960.733,23C
0,00
1.044.111,69
10.004.844,92C
4.1.7.2.2.01.01
Imp.Op.Circ.Merc.Prest.Serv.Transp. - ICMS
7.873.071,90C
0,00
939.768,99
8.812.840,89C
4.1.7.2.2.01.01.00.01 (0)
F
Cota-Parte do ICMS
4.251.458,79C
0,00
507.475,27
4.758.934,06C
4.1.7.2.2.01.01.00.02 (0)
F
Cota-Parte do ICMS
2.046.998,72C
0,00
244.339,92
2.291.338,64C
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
4.1.7.2.2.01.01.00.03 (0)
Página: 23/30
F
Cota-Parte do ICMS
4.1.7.2.2.01.02
Imposto s/ Propr. Veiculos Automotores - IPVA
Saldo Anterior
1.574.614,39C
Débitos
0,00
Créditos
187.953,80
Saldo Atual
1.762.568,19C
965.933,13C
0,00
90.041,33
1.055.974,46C
4.1.7.2.2.01.02.00.01 (0)
F
Cota-Parte do IPVA
521.603,85C
0,00
48.622,32
570.226,17C
4.1.7.2.2.01.02.00.02 (0)
F
Cota-Parte do IPVA
251.142,61C
0,00
23.410,75
274.553,36C
4.1.7.2.2.01.02.00.03 (0)
F
Cota-Parte do IPVA
193.186,67C
0,00
18.008,26
211.194,93C
120.148,00C
0,00
14.301,37
134.449,37C
4.1.7.2.2.01.04
Cota Parte do IPI sobre Exportação
4.1.7.2.2.01.04.00.01 (0)
F
Cota-Parte do IPI sobre Exportação
64.879,89C
0,00
7.722,74
72.602,63C
4.1.7.2.2.01.04.00.02 (0)
F
31.238,49C
0,00
3.718,36
34.956,85C
4.1.7.2.2.01.04.00.03 (0)
F
24.029,62C
0,00
2.860,27
26.889,89C
4.1.7.2.2.01.13 (0)
F
1.580,20C
0,00
0,00
1.580,20C
65.109,66C
0,00
0,00
65.109,66C
45.325,00C
4.1.7.2.2.33
Cota-Parte da Contrib.Interv.no Domínio Econômico
Transferência Recursos do Estado p/ Progr Saúde
4.1.7.2.2.33.00.01 (0)
F
Co Financiamento Atenção Básica - ESF
45.325,00C
0,00
0,00
4.1.7.2.2.33.00.03 (0)
F
Assistência Farmacêutica Básica
19.784,66C
0,00
0,00
19.784,66C
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
2.043.892,08C
0,00
239.481,54
2.283.373,62C
Transferencias de Recursos do FUNDEF
4.1.7.2.4
4.1.7.2.4.01
2.043.892,08C
0,00
239.481,54
2.283.373,62C
4.1.7.2.4.01.00.00.01 (0)
F
Transferências de Recursos do FUNDEF - 60%
1.226.335,26C
0,00
143.688,93
1.370.024,19C
4.1.7.2.4.01.00.00.02 (0)
F
Transferências de Recursos do FUNDEF - 40%
817.556,82C
0,00
95.792,61
913.349,43C
4.1.7.6
Transf. de Conv.
332.378,00C
0,00
56.768,00
389.146,00C
4.1.7.6.2
Transf. Conv. Estados Distr.Fed. e suas Entid.
292.378,00C
0,00
41.768,00
334.146,00C
4.1.7.6.2.02
Transf. Conv. Estados Destin Programas de Educação
292.378,00C
0,00
41.768,00
334.146,00C
4.1.7.6.2.02.00.01 (0)
F
Convênio SDR - Transp Escolar - Ensino Fund
168.234,27C
0,00
24.033,30
192.267,57C
4.1.7.6.2.02.00.02 (0)
F
Convênio SDR - Transp Escolar - Segundo Grau
124.143,73C
0,00
17.734,70
141.878,43C
40.000,00C
0,00
15.000,00
55.000,00C
40.000,00C
0,00
15.000,00
55.000,00C
405.079,99C
0,00
21.350,03
426.430,02C
72.397,10C
0,00
9.390,17
81.787,27C
6.905,86C
0,00
1.977,11
8.882,97C
348,62C
0,00
69,20
417,82C
2.039,04C
0,00
727,95
2.766,99C
4.1.7.6.4
4.1.7.6.4.00.00.01 (0)
Transferência de Convênios Instituições Privadas
F
Convênio CASAN - Ação Compartilhada na Manutenção
4.1.9
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
4.1.9.1
Multas e Juros de Mora
4.1.9.1.1
Multas/Juros de Mora dos Tributos
4.1.9.1.1.35 (0)
F
4.1.9.1.1.38
Multas/Juros de Mora da Tx. de Fisc. e Vig. Sanit.
Multas e Juros de Mora sobre o IPTU
4.1.9.1.1.38.00.00.01 (0)
F
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Ordinário
1.101,05C
0,00
393,11
1.494,16C
4.1.9.1.1.38.00.00.02 (0)
F
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Educação
530,14C
0,00
189,26
719,40C
4.1.9.1.1.38.00.00.03 (0)
F
Multas/Juros de Mora s/ o IPTU - Saúde
407,85C
0,00
145,58
553,43C
79,25C
0,00
0,00
79,25C
4.1.9.1.1.39
Multas/Juros de Mora s/ o ITBI
4.1.9.1.1.39.00.00.01 (0)
F
42,79C
0,00
0,00
42,79C
4.1.9.1.1.39.00.00.02 (0)
F
20,61C
0,00
0,00
20,61C
4.1.9.1.1.39.00.00.03 (0)
F
15,85C
0,00
0,00
15,85C
3.491,72C
0,00
1.009,07
4.500,79C
4.1.9.1.1.40
Multas e Juros de Mora do Imposto s/ Serviços ISS
4.1.9.1.1.40.00.00.01 (0)
F
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Ordinário
1.885,53C
0,00
544,90
2.430,43C
4.1.9.1.1.40.00.00.02 (0)
F
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Educação
907,84C
0,00
262,35
1.170,19C
4.1.9.1.1.40.00.00.03 (0)
F
Multas/Juros de Mora s/ o ISS - Saúde
698,35C
0,00
201,82
900,17C
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
4.1.9.1.1.99
4.1.9.1.1.99.01 (0)
Página: 24/30
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
F
4.1.9.1.3
4.1.9.1.3.11
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos
Saldo Anterior
947,23C
Débitos
0,00
Créditos
170,89
Saldo Atual
1.118,12C
947,23C
0,00
170,89
1.118,12C
Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos
27.226,60C
0,00
2.903,86
30.130,46C
Multa e Juros de Mora Divida Ativa sobre o IPTU
23.645,35C
0,00
2.290,69
25.936,04C
4.1.9.1.3.11.00.00.01 (0)
F
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ IPTU
12.768,43C
0,00
1.236,98
14.005,41C
4.1.9.1.3.11.00.00.02 (0)
F
6.147,80C
0,00
595,57
6.743,37C
4.1.9.1.3.11.00.00.03 (0)
F
4.729,12C
0,00
458,14
5.187,26C
650,60C
0,00
29,04
679,64C
4.1.9.1.3.13
Multa e Juros de Mora Divida Ativa sobre o ISS
4.1.9.1.3.13.00.00.01 (0)
F
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. s/ ISS
351,31C
0,00
15,68
366,99C
4.1.9.1.3.13.00.00.02 (0)
F
169,18C
0,00
7,55
176,73C
4.1.9.1.3.13.00.00.03 (0)
F
130,11C
0,00
5,81
135,92C
4.1.9.1.3.35 (0)
F
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Tx Fisc. Vig. San.
780,19C
0,00
0,00
780,19C
4.1.9.1.3.99 (0)
F
Multas/Juros de Mora Div. Ativ. Outros Tributos
2.150,46C
0,00
584,13
2.734,59C
4.1.9.1.5
Multas/Juros da Mora Div. Ativ. Outras Rec.
1.165,11C
0,00
98,45
1.263,56C
4.1.9.1.5.99
Outras Mult e Jur de Mora da Dív Ativa de Outr Rec
1.165,11C
0,00
98,45
1.263,56C
831,50C
0,00
98,45
929,95C
333,61C
0,00
0,00
333,61C
Multas e Juros de Mora de Outras Receitas
245,37C
0,00
58,65
304,02C
Outras Multas e Juros de Mora
245,37C
0,00
58,65
304,02C
Multas de Outras Origens
36.854,16C
0,00
4.352,10
41.206,26C
Multas Previstas na Legislação de Trânsito
4.1.9.1.5.99.00.00.00.0100 (0)
F
4.1.9.1.5.99.01 (0)
F
4.1.9.1.8
4.1.9.1.8.99 (0)
F
4.1.9.1.9
4.1.9.1.9.15
Multas e Juros de Mora de Div. Ativa de Outras Rec
Outras M/J Mora Div Ativ de Outras Rec - Principal
36.504,16C
0,00
4.352,10
40.856,26C
4.1.9.1.9.15.00.01 (0)
F
Multas Prev na Legislação Trânsito - P Civil
11.863,93C
0,00
1.414,45
13.278,38C
4.1.9.1.9.15.00.02 (0)
F
Multas Prev na Legislação Trânsito - P Militar
11.863,93C
0,00
1.414,45
13.278,38C
4.1.9.1.9.15.00.03 (0)
F
Multas Prev na Legislação Trânsito - PMAC
12.776,30C
0,00
1.523,20
14.299,50C
4.1.9.1.9.50 (0)
F
350,00C
0,00
0,00
350,00C
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
283.176,38C
0,00
7.489,42
290.665,80C
RESTITUIÇÕES
283.176,38C
0,00
7.489,42
290.665,80C
Compensações Financeiras entre o Reg Geral e RPPS
283.176,38C
0,00
7.489,42
290.665,80C
4.1.9.2
4.1.9.2.2
4.1.9.2.2.10 (0)
F
Multas por Auto de Infração
4.1.9.3
Receita da Dívida Ativa
44.506,51C
0,00
4.470,44
48.976,95C
4.1.9.3.1
Rec. Div. Ativ. Tributaria
41.256,52C
0,00
4.152,89
45.409,41C
4.1.9.3.1.11
Receita da Divida Ativa do IPTU
33.800,86C
0,00
3.222,99
37.023,85C
4.1.9.3.1.11.00.00.01 (0)
F
Rec. Div. Ativ. do IPTU
18.252,48C
0,00
1.740,42
19.992,90C
4.1.9.3.1.11.00.00.02 (0)
F
8.788,20C
0,00
837,97
9.626,17C
4.1.9.3.1.11.00.00.03 (0)
F
6.760,18C
0,00
644,60
7.404,78C
1.288,90C
0,00
32,19
1.321,09C
4.1.9.3.1.13
Receita da Divida Ativa do ISS
4.1.9.3.1.13.00.00.01 (0)
F
Rec. Div. Ativ. do ISS
696,03C
0,00
17,39
713,42C
4.1.9.3.1.13.00.00.02 (0)
F
335,11C
0,00
8,37
343,48C
4.1.9.3.1.13.00.00.03 (0)
F
257,76C
0,00
6,43
264,19C
4.1.9.3.1.35 (0)
F
Rec. Div. Ativ. Tx de Fiscaliz. e Vigil. Sanitária
2.006,57C
0,00
0,00
2.006,57C
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos
4.160,19C
0,00
897,71
5.057,90C
4.1.9.3.1.99
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
4.1.9.3.1.99.01 (0)
Página: 25/30
F
Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos - Princ
Saldo Anterior
4.160,19C
Débitos
0,00
Créditos
897,71
Saldo Atual
5.057,90C
4.1.9.3.2
Receita da Dívida Ativa não tributária
3.249,99C
0,00
317,55
3.567,54C
4.1.9.3.2.99
Receita da Div Ativa Não Tribut de Outras Receitas
3.249,99C
0,00
317,55
3.567,54C
Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ
3.249,99C
0,00
317,55
3.567,54C
5.000,00C
0,00
0,00
5.000,00C
5.000,00C
0,00
0,00
5.000,00C
1.366.157,67C
0,00
147,28
1.366.304,95C
788,49C
0,00
147,28
935,77C
788,49C
0,00
147,28
935,77C
4.1.9.3.2.99.01 (0)
F
4.1.9.9
4.1.9.9.0.22 (0)
RECEITAS DIVERSAS
F
4.2
RECEITAS DE CAPITAL
4.2.3
4.2.3.0.0.99 (0)
Receita "Terceirização" Folha Pagto Agentes Públic
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
F
Amortização de Empréstimos Diversos
4.2.4
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
1.365.369,18C
0,00
0,00
1.365.369,18C
4.2.4.7
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
1.365.369,18C
0,00
0,00
1.365.369,18C
4.2.4.7.1
Transf. Convênios da União e de suas Entidades
1.246.134,58C
0,00
0,00
1.246.134,58C
4.2.4.7.1.01
Transf. de Convênio p/ SUS
395.400,00C
0,00
0,00
395.400,00C
395.400,00C
0,00
0,00
395.400,00C
92.984,58C
0,00
0,00
92.984,58C
92.984,58C
0,00
0,00
92.984,58C
221.500,00C
0,00
0,00
221.500,00C
4.2.4.7.1.01.00.00.01 (0)
F
4.2.4.7.1.04
4.2.4.7.1.04.00.00.02 (0)
Convênio Ministério Infra Estrutura
F
4.2.4.7.1.06
4.2.4.7.1.06.00.00.01 (0)
Convênio Ministério das Cidades - Pav de Ruas
Convênio Ministério dos Esportes
F
4.2.4.7.1.99
4.2.4.7.1.99.00.00.07 (0)
Convênio Minist Saúde - Ampliação Estrutura Saúde
F
221.500,00C
0,00
0,00
221.500,00C
Outras Transf. de Convênio da União
Convênio Ministério dos Esportes - Quadras Esporti
536.250,00C
0,00
0,00
536.250,00C
Convênio Ministério da Agricultura
536.250,00C
0,00
0,00
536.250,00C
4.2.4.7.2
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.
119.234,60C
0,00
0,00
119.234,60C
4.2.4.7.2.05
Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra
119.234,60C
0,00
0,00
119.234,60C
119.234,60C
0,00
0,00
119.234,60C
4.2.4.7.2.05.00.00.01 (0)
F
Convênio SDR - Pavimentação de Ruas
4.7
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
696.501,28C
0,00
97.131,05
793.632,33C
4.7.2
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
538.697,77C
0,00
68.908,92
607.606,69C
4.7.2.1
Receita Intra-Orçamentária de Contribuição
538.697,77C
0,00
68.908,92
607.606,69C
Receita Intra-Orçamentária Contribuição Patronal
538.697,77C
0,00
68.908,92
607.606,69C
Contrib. Patr. Servi. Ativo Civil-Intra-Orçam.
538.697,77C
0,00
68.908,92
607.606,69C
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentárias
157.803,51C
0,00
28.222,13
186.025,64C
Rec. Decorrentes Aportes Periódicos p/ Amortização
157.803,51C
0,00
28.222,13
186.025,64C
4.7.2.1.0.29
4.7.2.1.0.29.01 (0)
F
4.7.9
4.7.9.4 (0)
F
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
5
Página: 26/30
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO
Saldo Anterior
36.437.333,73D
Débitos
516.475,61
Créditos
0,00
Saldo Atual
36.953.809,34D
5.1
RESULTADO ORCAMENTARIO
4.244.202,82D
458.426,26
0,00
4.702.629,08D
5.1.2
INTERFERENCIAS PASSIVAS
4.170.601,40D
450.806,23
0,00
4.621.407,63D
5.1.2.1
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS
4.170.601,40D
450.806,23
0,00
4.621.407,63D
5.1.2.1.2
REPASSE CONCEDIDO
4.170.601,40D
450.806,23
0,00
4.621.407,63D
TRANSFERENCIA FINANCEIRA CONCEDIDA
4.170.601,40D
450.806,23
0,00
4.621.407,63D
2.953.328,50D
316.350,00
0,00
3.269.678,50D
5.1.2.1.2.00.00.01
5.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)
F
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - SAUDE
5.1.2.1.2.00.00.01.07 (0)
F
Transferências Financeiras - Abono IPREANCARLOS
229.575,54D
24.712,08
0,00
254.287,62D
5.1.2.1.2.00.00.01.08 (0)
F
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA
987.697,36D
109.744,15
0,00
1.097.441,51D
5.1.3
MUTACOES PASSIVAS
73.601,42D
7.620,03
0,00
81.221,45D
5.1.3.1
DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS
73.601,42D
7.620,03
0,00
81.221,45D
5.1.3.1.2
LIQUIDAÇÃO DE CRÉDITOS
73.601,42D
7.620,03
0,00
81.221,45D
788,49D
147,28
0,00
935,77D
72.812,93D
7.472,75
0,00
80.285,68D
5.1.3.1.2.01 (0)
P
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
5.1.3.1.2.02 (0)
P
RECEBIMENTO DE DÍVIDA ATIVA
5.2
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO
32.193.130,91D
58.049,35
0,00
32.251.180,26D
5.2.2
INTERFERENCIAS PASSIVAS
24.712.686,67D
0,00
0,00
24.712.686,67D
5.2.2.3
MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO
24.712.686,67D
0,00
0,00
24.712.686,67D
5.2.2.3.3
MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS
24.712.686,67D
0,00
0,00
24.712.686,67D
5.2.2.3.3.07
AJUSTES DE SISTEMA CONTABEIS
24.712.686,67D
0,00
0,00
24.712.686,67D
23.351.223,66D
0,00
0,00
23.351.223,66D
1.361.463,01D
0,00
0,00
1.361.463,01D
5.2.2.3.3.07.03 (0)
P
AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO
5.2.2.3.3.07.04 (0)
F
AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO
5.2.3
DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS
7.480.444,24D
58.049,35
0,00
7.538.493,59D
5.2.3.1
DESINCORPORACOES DE ATIVOS
15.467,00D
0,00
0,00
15.467,00D
5.2.3.1.2
BAIXA DE BENS MOVEIS
15.467,00D
0,00
0,00
15.467,00D
5.2.3.1.2.01
BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE
15.467,00D
0,00
0,00
15.467,00D
5.2.3.1.2.01.16
INSERVIBILIDADE
3.967,00D
0,00
0,00
3.967,00D
BAIXA DE BENS INSERVÍVEIS
3.967,00D
0,00
0,00
3.967,00D
11.500,00D
0,00
0,00
11.500,00D
5.2.3.1.2.01.16.01 (0)
P
5.2.3.1.2.01.99
5.2.3.1.2.01.99.03 (0)
OUTRAS BAIXAS DE BENS MÓVEIS
11.500,00D
0,00
0,00
11.500,00D
5.2.3.3
P
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
BAIXA DE BENS POR FURTO OU ROUBO
7.464.977,24D
58.049,35
0,00
7.523.026,59D
5.2.3.3.1
INCORPORACAO DE OBRIGACOES
7.464.977,24D
58.049,35
0,00
7.523.026,59D
5.2.3.3.1.07
PROVISOES
7.179.089,35D
58.049,35
0,00
7.237.138,70D
390.018,52D
58.049,35
0,00
448.067,87D
6.603.396,34D
0,00
0,00
6.603.396,34D
5.2.3.3.1.07.01 (0)
P
PROVISAO PARA 13º SALARIO
5.2.3.3.1.07.30 (0)
P
PROVISAO MATEMATICA PREVIDENCIARIA
5.2.3.3.1.07.31 (0)
F
PROVISOES PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS
185.674,49D
0,00
0,00
185.674,49D
5.2.3.3.1.24 (0)
P
PRECATÓRIOS
285.887,89D
0,00
0,00
285.887,89D
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
6
Página: 27/30
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO
Saldo Anterior
32.066.183,19C
Débitos
0,00
Créditos
620.149,77
Saldo Atual
32.686.332,96C
6.1
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO
5.568.170,84C
0,00
619.530,77
6.187.701,61C
6.1.2
INTERFERENCIAS ATIVAS
4.170.601,40C
0,00
450.806,23
4.621.407,63C
6.1.2.1
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
4.170.601,40C
0,00
450.806,23
4.621.407,63C
6.1.2.1.2
REPASSE RECEBIDO
4.170.601,40C
0,00
450.806,23
4.621.407,63C
TRANSFERENCIA DE FINANCEIRA RECEBIDA
4.170.601,40C
0,00
450.806,23
4.621.407,63C
987.697,36C
0,00
109.744,15
1.097.441,51C
2.953.328,50C
0,00
316.350,00
3.269.678,50C
13.500,00C
0,00
1.500,00
15.000,00C
216.075,54C
0,00
23.212,08
239.287,62C
6.1.2.1.2.00.00.01
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)
F
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - CÂMARA
6.1.2.1.2.00.00.01.01 (0)
F
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS SAÚDE
6.1.2.1.2.00.00.01.04 (0)
F
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS - ABONO
6.1.2.1.2.00.00.01.05 (0)
F
Transferências Financeiras - Aposentados Tesouro
6.1.3
MUTACOES ATIVAS
1.397.569,44C
0,00
168.724,54
1.566.293,98C
6.1.3.1
INCORPORACAO DE ATIVOS
1.124.497,76C
0,00
140.227,86
1.264.725,62C
6.1.3.1.1
AQUISICOES DE BENS
1.124.497,76C
0,00
140.227,86
1.264.725,62C
BENS IMOVEIS
329.002,98C
0,00
139.458,86
468.461,84C
BENS MOVEIS
795.494,78C
0,00
769,00
796.263,78C
795.494,78C
0,00
769,00
796.263,78C
6.1.3.1.1.01 (0)
P
6.1.3.1.1.02
6.1.3.1.1.02.01 (0)
P
6.1.3.3
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS
273.071,68C
0,00
28.496,68
301.568,36C
6.1.3.3.1
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS
273.071,68C
0,00
28.496,68
301.568,36C
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
273.071,68C
0,00
28.496,68
301.568,36C
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
273.071,68C
0,00
28.496,68
301.568,36C
6.1.3.3.1.00.00.01
6.1.3.3.1.00.00.01.01 (0)
P
6.2
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO
26.498.012,35C
0,00
619,00
26.498.631,35C
6.2.2
INTERFERENCIAS ATIVAS
24.712.686,67C
0,00
0,00
24.712.686,67C
6.2.2.3
MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO
24.712.686,67C
0,00
0,00
24.712.686,67C
6.2.2.3.3
MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS
24.712.686,67C
0,00
0,00
24.712.686,67C
6.2.2.3.3.07
AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS
24.712.686,67C
0,00
0,00
24.712.686,67C
9.851.655,75C
0,00
0,00
9.851.655,75C
14.861.030,92C
0,00
0,00
14.861.030,92C
6.2.2.3.3.07.03 (0)
P
AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS
6.2.2.3.3.07.04 (0)
F
AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS
6.2.3
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS
1.785.325,68C
0,00
619,00
1.785.944,68C
6.2.3.1
INCORPORACAO DE ATIVOS
1.222.207,44C
0,00
619,00
1.222.826,44C
TRANSF.DE OBRAS EM ANDAM.P/CUSTO FINAL
513.742,27C
0,00
0,00
513.742,27C
6.2.3.1.2
INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS
708.465,17C
0,00
619,00
709.084,17C
6.2.3.1.2.01
708.465,17C
0,00
619,00
709.084,17C
6.2.3.1.2.01.01
AQUISICAO
448,40C
0,00
0,00
448,40C
INCORPORACAO DE BENS MOVEIS
448,40C
0,00
0,00
448,40C
DOAÇÃO
708.016,77C
0,00
619,00
708.635,77C
RECEBIMENTO DE BENS EM DOAÇÃO
6.2.3.1.1 (0)
6.2.3.1.2.01.01.01 (0)
P
P
6.2.3.1.2.01.04
6.2.3.1.2.01.04.01 (0)
708.016,77C
0,00
619,00
708.635,77C
6.2.3.3
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS
563.118,24C
0,00
0,00
563.118,24C
6.2.3.3.1
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES
563.118,24C
0,00
0,00
563.118,24C
6.2.3.3.1.01
OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS
74,71C
0,00
0,00
74,71C
74,71C
0,00
0,00
74,71C
6.2.3.3.1.01.00.01 (0)
P
P
BAIXA DE DÍVIDAS PASSIVAS
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
6.2.3.3.1.05 (0)
Página: 28/30
F
RESTOS A PAGAR
6.2.3.3.1.07
Saldo Anterior
149.033,55C
Débitos
0,00
Créditos
0,00
Saldo Atual
149.033,55C
PROVISÕES
276.610,04C
0,00
0,00
276.610,04C
6.2.3.3.1.07.01 (0)
P
PROVISÃO PARA 13º SALARIO
276.610,04C
0,00
0,00
276.610,04C
6.2.3.3.1.24 (0)
P
PRECATORIOS
6.2.3.3.1.99
6.2.3.3.1.99.00.01
6.2.3.3.1.99.00.01.02 (0)
P
137.291,27C
0,00
0,00
137.291,27C
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES
108,67C
0,00
0,00
108,67C
CANCELAMENTOS EM OBRIGAÇÕES A PAGAR
108,67C
0,00
0,00
108,67C
BAIXA DE PASSIV.PRESCRITAS OU INDEVIDAS
108,67C
0,00
0,00
108,67C
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
9
Página: 29/30
DEDUÇÕES DA RECEITA
Saldo Anterior
2.812.791,90D
Débitos
290.252,19
Créditos
0,00
Saldo Atual
3.103.044,09D
9.1
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
2.812.791,90D
289.834,94
0,00
3.102.626,84D
9.1.1
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA.
151.000,92D
0,00
0,00
151.000,92D
9.1.1.1
DEDUÇÃO DE IMPOSTOS
140.051,79D
0,00
0,00
140.051,79D
9.1.1.1.2
Deduções de Impostos s/ o Patrimônio e a Renda
139.612,59D
0,00
0,00
139.612,59D
9.1.1.1.2.02
Dedução de IPTU
139.612,59D
0,00
0,00
139.612,59D
9.1.1.1.2.02.00.00.01 (0)
F
Dedução de IPTU
75.390,80D
0,00
0,00
75.390,80D
9.1.1.1.2.02.00.00.02 (0)
F
Dedução de IPTU
36.299,27D
0,00
0,00
36.299,27D
9.1.1.1.2.02.00.00.03 (0)
F
Dedução de IPTU
27.922,52D
0,00
0,00
27.922,52D
9.1.1.1.3
Dedução de Imposto s/ a Produção e a Circulação
439,20D
0,00
0,00
439,20D
9.1.1.1.3.05
Dedução de ISS
439,20D
0,00
0,00
439,20D
9.1.1.1.3.05.00.00.01 (0)
F
Dedução de ISS
237,17D
0,00
0,00
237,17D
9.1.1.1.3.05.00.00.02 (0)
F
Dedução de ISS
114,19D
0,00
0,00
114,19D
9.1.1.1.3.05.00.00.03 (0)
F
Dedução de ISS
87,84D
0,00
0,00
87,84D
10.949,13D
0,00
0,00
10.949,13D
DEDUÇÕES RECEITA SOBRE TAXA PELO PODER DE POLÍCIA
181,16D
0,00
0,00
181,16D
Renúncia de Receita da Taxa Funcionamento
181,16D
0,00
0,00
181,16D
10.767,97D
0,00
0,00
10.767,97D
9.1.1.2
DEDUÇÕES DA RECEITA SOBRE TAXAS
9.1.1.2.1
9.1.1.2.1.25 (0)
F
9.1.1.2.2
DEDUÇÕES RECEITA DA TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
9.1.1.2.2.28 (0)
F
Dedução Tx Cemitério
1.838,00D
0,00
0,00
1.838,00D
9.1.1.2.2.90 (0)
F
Dedução de Taxa de Limpeza Pública
8.920,91D
0,00
0,00
8.920,91D
9,06D
0,00
0,00
9,06D
9,06D
0,00
0,00
9,06D
9.1.1.2.2.99
9.1.1.2.2.99.00.00.00.0100 (0)
Dedução Taxa de Expediente
F
Dedução Taxa de Expediente
9.1.3
Dedução Receita Patrimonial
12.032,00D
3.730,10
0,00
15.762,10D
9.1.3.2
Dedução Receitas Valores Mobiliários
12.032,00D
3.730,10
0,00
15.762,10D
9.1.3.2.5
Dedução Remun Dep Banc
214,10D
3.730,10
0,00
3.944,20D
9.1.3.2.5.01
Dedução Remun Depósitos de Recursos Vinculados
214,10D
3.730,10
0,00
3.944,20D
9.1.3.2.5.01.99
Dedução Receita de Remun.de Outros Dep. Banc. Rec. Vinc.
214,10D
3.730,10
0,00
3.944,20D
214,10D
3.184,78
0,00
3.398,88D
545,32
0,00
545,32D
11.817,90D
0,00
0,00
11.817,90D
9.1.3.2.5.01.99.08 (0)
F
Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Constr Quadra
9.1.3.2.5.01.99.09 (0)
F
Dedução Remun Dep Banc Rec Vinc - Pav Ruas SDR
9.1.3.2.8.20 (0)
F
Dedução Rem Invest RPPS Renda Variável
0,00
9.1.7
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
2.649.758,98D
286.104,84
0,00
2.935.863,82D
9.1.7.2
Dedução das Receitas de Transferências
2.649.758,98D
286.104,84
0,00
2.935.863,82D
9.1.7.2.1
Dedução das Receitas de Transferências da União
857.929,80D
77.282,69
0,00
935.212,49D
9.1.7.2.1.01
Dedução das Receitas de Transferências da União
851.853,40D
76.523,14
0,00
928.376,54D
9.1.7.2.1.01.02
Dedução Cota-Parte do FPM Formação FUNDEB
850.073,49D
74.300,75
0,00
924.374,24D
9.1.7.2.1.01.02.01
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM
850.073,49D
74.300,75
0,00
924.374,24D
850.073,49D
74.300,75
0,00
924.374,24D
1.779,91D
2.222,39
0,00
4.002,30D
1.779,91D
2.222,39
0,00
4.002,30D
6.076,40D
759,55
0,00
6.835,95D
9.1.7.2.1.01.02.01.00.0100 (0)
F
9.1.7.2.1.01.05
9.1.7.2.1.01.05.00.02 (0)
9.1.7.2.1.36
Dedução de Receita p/ Formação FUNDEF - FPM
Dedução de Receita para formação do FUNDEB - ITR
F
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR
Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96
Betha Sistemas
Exercício de 2014
Outubro
Máscara
9.1.7.2.1.36.00.00.02 (0)
Página: 30/30
F
Dedução de Receita Formação do FUNDEF - LC 87/96 -
Saldo Anterior
6.076,40D
Débitos
759,55
Créditos
0,00
Saldo Atual
6.835,95D
9.1.7.2.2
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados
1.791.829,18D
208.822,15
0,00
2.000.651,33D
9.1.7.2.2.01
Dedução das Receitas de Transferência dos Estados
1.791.829,18D
208.822,15
0,00
2.000.651,33D
9.1.7.2.2.01.01
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS
1.574.613,61D
187.953,69
0,00
1.762.567,30D
1.574.613,61D
187.953,69
0,00
1.762.567,30D
193.185,89D
18.008,19
0,00
211.194,08D
193.185,89D
18.008,19
0,00
211.194,08D
24.029,68D
2.860,27
0,00
26.889,95D
24.029,68D
2.860,27
0,00
26.889,95D
9.1.7.2.2.01.01.00.02 (0)
F
9.1.7.2.2.01.02
9.1.7.2.2.01.02.00.02 (0)
Dedução Receita para Formação do FUNDEB - IPVA
F
9.1.7.2.2.01.04
9.1.7.2.2.01.04.00.02 (0)
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - ICMS
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.
F
Dedução de Receita p/Formação do FUNDEF - IPI Exp.
9.2
DEDUÇÃO RECEITAS DE CAPITAL
0,00
417,25
0,00
417,25D
9.2.4
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
0,00
417,25
0,00
417,25D
9.2.4.7
DEDUÇÃO TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
0,00
417,25
0,00
417,25D
9.2.4.7.2
Dedução Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.
0,00
417,25
0,00
417,25D
9.2.4.7.2.05
Dedução Transf. Conv. dos Estados Dest.Infra-Estrutura Tra
0,00
417,25
0,00
417,25D
0,00
417,25
0,00
417,25D
30.318.726,20
30.318.726,20
-0,00
9.2.4.7.2.05.00.00.01 (0)
F
Dedução Convênio SDR - Pavimentação de Ruas
TOTAL:
-0,00

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