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Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE LUZERNA
Exercício de 2015
Outubro
Página: 1/51
Balancete de Verificação - 2015
Máscara
Subsist. C. Sup. Fin. Descrição
Saldo Anterior
Conta Corrente
1
ATIVO
1.583.480,13D
1.1
ATIVO CIRCULANTE
479.745,98D
1.1.1
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
473.745,98D
1.1.1.1
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
473.745,98D
1.1.1.1.1
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO
473.745,98D
1.1.1.1.1.19
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
473.745,98D
1.1.1.1.1.19.00.02
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
473.745,98D
1.1.1.1.1.19.00.02.01
Recursos Livres / Próprios
2.956,52D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001 (46033)
P
F
BB - FMS Conta Movimento
2.702,50D
00.01.0002.000000 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
0,00
1.704,07D
00.03.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - S.F.Rec. de Imp. e Transf. Impostos - Saude
998,43D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000002 (46034)
P
F
BB - Pagamento Folha
1.1.1.1.1.19.00.02.02
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46089)
P
F
00.01.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - Assistência Farmacêutica Básica
00.01.0094.000215 - (Esp. TCE: 67) - Transferênia do SUS/Estado
Recusos Vinculados
BB - Farmácia Basica Estadual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (46087)
P
F
BB - Farmácia Basica União
00.03.0067.000000 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Assistência Farmacêutica Básica
Débitos
Créditos
Saldo Atual
243.372,49
243.372,49
234.610,08
234.610,08
234.610,08
234.610,08
234.610,08
175.259,75
175.257,81
0,00
175.257,81
0,00
322.121,92
313.642,90
306.085,34
306.085,34
306.085,34
306.085,34
306.085,34
125.641,54
125.641,54
0,00
125.641,54
0,00
1.504.730,70D
409.475,57D
402.270,72D
402.270,72D
402.270,72D
402.270,72D
402.270,72D
52.574,73D
52.318,77D
0,00
51.320,34D
998,43D
254,02D
0,00
254,02D
1,94
0,00
1,94
0,00
0,00
0,00
255,96D
0,00
255,96D
470.789,46D
6.723,62D
0,00
2.681,49D
4.042,13D
59.350,33
51,55
0,00
51,55
0,00
180.443,80
0,00
0,00
0,00
0,00
349.695,99D
6.775,17D
0,00
2.733,04D
4.042,13D
3.884,90D
0,00
2.469,93D
0,00
1.414,97D
2.422,50
0,00
2.422,50
0,00
0,00
1.128,24
0,00
432,00
0,00
696,24
5.179,16D
0,00
4.460,43D
0,00
718,73D
7,12D
0,00
7,12D
0,00
4.468,17
0,00
4.468,17
0,00
4.467,12
0,00
4.467,12
0,00
8,17D
0,00
8,17D
0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000003 (46117)
P
00.01.0064.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção Básica
00.03.0064.000203 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção Básica
F
BB - Saúde Bucal
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000004 (46118)
P
F
BB - PACS
22,55D
0,00
22,55D
0,00
12.190,33
0,00
12.190,33
0,00
12.190,55
0,00
12.190,55
0,00
22,33D
0,00
22,33D
0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000005 (46119)
P
F
BB - ESF
21,27D
0,00
21,27D
0,00
14.300,39
0,00
14.300,39
0,00
14.281,27
0,00
14.281,27
0,00
40,39D
0,00
40,39D
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 2/51
Máscara
Conta Corrente
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000006 (46120)
P
F
BB - Co-Financiamento Estadual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000007 (46121)
P
F
BB - Piso de Atenção Básica
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000008 (46122)
P
F
BB - PMAQ
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
18.533,03D
0,00
18.533,03D
0,00
0,00
140,00
0,00
140,00
0,00
0,00
659,40
0,00
659,40
0,00
0,00
18.013,63D
0,00
18.013,63D
0,00
0,00
412,03D
0,00
23.578,77C
23.990,80D
11.393,49
0,00
11.393,49
0,00
19,05
0,00
19,05
0,00
11.786,47D
0,00
12.204,33C
23.990,80D
137.857,19D
0,00
120.914,99D
0,00
16.942,20D
1.018,10
0,00
1.018,10
0,00
0,00
64.844,36
0,00
59.092,46
0,00
5.751,90
74.030,93D
0,00
62.840,63D
0,00
11.190,30D
41,47D
0,00
41,47D
0,00
0,00
8.017,19
0,00
8.017,19
0,00
0,00
7.828,53
0,00
7.828,53
0,00
0,00
230,13D
0,00
230,13D
0,00
0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000009 (46123)
P
F
BB - NASF Federal
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000010 (46124)
P
F
00.01.0066.000000 - (Esp. TCE: 38) - Vigilância em Saúde
00.03.0066.000212 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Vigilância em Saúde
BB - Vigilancia em Saúde
79.533,25D
0,00
3.543,43D
75.989,82D
2.000,85
0,00
2.000,85
0,00
51.168,49
0,00
509,44
50.659,05
30.365,61D
0,00
5.034,84D
25.330,77D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000011 (46125)
P
F
BB - Vigilancia Epidemiológica
23.276,44D
0,00
78,00C
23.354,44D
157,26
0,00
157,26
0,00
19.527,31
0,00
0,00
19.527,31
3.906,39D
0,00
79,26D
3.827,13D
45.156,89D
0,00
3.213,30D
41.943,59D
342,86
0,00
342,86
0,00
1.499,99
0,00
0,00
1.499,99
43.999,76D
0,00
3.556,16D
40.443,60D
113.049,88D
0,00
6.717,62D
106.332,26D
866,68
0,00
866,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.916,56D
0,00
7.584,30D
106.332,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000012 (46126)
P
F
BB - Plantas Medicinais - Custeio
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000013 (46127)
P
F
BB - Plantas Medicinais - Inventimento
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 3/51
Máscara
Conta Corrente
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000014 (46128)
P
F
BB - Gestão do SUS
00.01.0070.000000 - (Esp. TCE: 38) - Gestão do SUS
00.03.0070.000219 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Gestão do SUS
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
43,04D
0,00
43,04D
0,00
0,33
0,00
0,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
43,37D
0,00
43,37D
0,00
34.976,10D
0,00
21.839,83D
13.136,27D
266,59
0,00
266,59
0,00
304,15
0,00
0,00
304,15
34.938,54D
0,00
22.106,42D
12.832,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000016 (46130)
P
F
BB - Prog. Requalificação UBS
1.631,53D
0,00
0,00
1.631,53D
0,00
915,19
906,23
0,00
8,96
0,00
2.525,34
906,23
0,00
1.619,11
0,00
21,38D
0,00
0,00
21,38D
0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000017 (46131)
P
F
BB - MAC Estadual - Repasse de R$ 0,30/habitante
00.01.0065.000000 - (Esp. TCE: 38) - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
1.018,14D
0,00
1.018,14D
0,00
7,81
0,00
7,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.025,95D
0,00
1.025,95D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,55D
18,55D
4,15
4,15
0,00
0,00
22,70D
22,70D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000015 (46129)
P
F
BB - Participa SUS
00.01.0023.000000 - (Esp. TCE: 63) - Transferências de Convênios - Saúde
00.03.0023.000201 - (Esp. TCE: 63) - S.F.Transferências de Convênios - Saúde
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000018 (46132)
P
F
BB - MAC União
00.03.0065.000220 - (Esp. TCE: 38) - S.F.Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulator
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000021 (46711)
P
F
BB - NASF Estadual
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000022 (46713)
P
BB - Saúde na Escola
1.409,41D
1.409,41D
10,81
10,81
0,00
0,00
1.420,22D
1.420,22D
BB - Mac Estadual - Demais Repasses
3.173,05D
3.173,05D
776,08
776,08
0,00
0,00
3.949,13D
3.949,13D
6.000,00D
6.000,00D
6.000,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.000,00D
0,00
0,00
8.135,11
8.135,11
8.135,11
2.135,11
577,55
1.557,56
1.557,56
1.557,56
6.000,00
627,30
627,30
7.557,56
7.557,56
7.557,56
1.557,56
0,00
1.557,56
1.557,56
1.557,56
6.000,00
0,00
0,00
6.577,55D
6.577,55D
6.577,55D
577,55D
577,55D
0,00
0,00
0,00
6.000,00D
627,30D
627,30D
F
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000023 (46718)
P
F
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1
1.1.3.1.1.01
1.1.3.1.1.01.03 (40223)
1.1.3.1.1.01.99
1.1.3.1.1.01.99.01
1.1.3.1.1.01.99.01.00.000001 (46086)
1.1.3.1.1.02 (40227)
1.1.9
1.1.9.1
P
P
P
P
P
P
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL
FÉRIAS - ADIANTAMENTO
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL
Planos de Saúde - Pagos antecipadamente
UNIMED - mensalidade
SUPRIMENTO DE FUNDOS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 4/51
Máscara
Conta Corrente
1.1.9.1.1 (40488)
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.01 (40941)
1.2.3.1.1.01.02 (40942)
1.2.3.1.1.01.03 (40943)
1.2.3.1.1.01.07 (40947)
1.2.3.1.1.01.99 (40961)
1.2.3.1.1.02
1.2.3.1.1.02.01 (40964)
1.2.3.1.1.02.02 (40966)
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01 (40969)
1.2.3.1.1.03.03 (40971)
1.2.3.1.1.04
1.2.3.1.1.04.05 (40978)
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.03 (40984)
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.1.1.99.99.00.00.000001 (46314)
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.06
1.2.3.2.1.06.01
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000001 (46036)
1.2.3.8
1.2.3.8.1
1.2.3.8.1.01
1.2.3.8.1.01.01
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (46038)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (46040)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (46039)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006 (46042)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (46043)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (46047)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (46049)
1.2.3.8.1.01.02
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (46044)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000002 (46048)
1.2.3.8.1.01.03
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (46045)
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Saldo Anterior
Débitos
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO
0,00
627,30
ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.103.734,15D
0,00
IMOBILIZADO
1.103.734,15D
0,00
BENS MÓVEIS
607.032,87D
0,00
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO
607.032,87D
0,00
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
95.058,48D
0,00
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
23.089,19D
0,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
689,00D
0,00
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS
36.132,27D E HOSPITALARES
0,00
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
3.975,00D
0,00
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
31.173,02D
0,00
BENS DE INFORMÁTICA
48.470,86D
0,00
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
38.871,86D
0,00
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
9.599,00D
0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
79.355,53D
0,00
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
11.651,33D
0,00
MOBILIÁRIO EM GERAL
67.704,20D
0,00
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
7.404,00D
0,00
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
7.404,00D
0,00
VEÍCULOS
376.027,00D
0,00
VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA
376.027,00D
0,00
DEMAIS BENS MÓVEIS
717,00D
0,00
OUTROS BENS MÓVEIS
717,00D
0,00
Bens móveis a classificar
717,00D
0,00
BENS IMÓVEIS
571.545,45D
0,00
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO
571.545,45D
0,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO
571.545,45D
0,00
OBRAS EM ANDAMENTO
571.545,45D
0,00
OBRAS EM ANDAMENTO EM GERAL
571.545,45D
0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
74.844,17C
0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 74.844,17C
0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS
74.844,17C
0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
12.966,81C
0,00
(R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
131,26C
0,00
(R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS
2.073,99C
0,00
(R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES
4.014,34C
0,00
(R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
715,93C
0,00
(R) DEP - MAQUINAS UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
3.126,12C
0,00
(R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO
2.226,47C
0,00
(R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO
678,70C
0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA
9.239,41C
0,00
(R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
8.412,15C
0,00
(R) DEP - EQUIPAMENTOS DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
827,26C
0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS
6.750,71C
0,00
(R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL
6.750,71C
0,00
Créditos
0,00
8.479,02
8.479,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.479,02
8.479,02
8.479,02
1.037,12
11,48
104,14
330,67
52,52
282,88
193,73
61,70
839,79
772,59
67,20
596,96
596,96
Saldo Atual
627,30D
1.095.255,13D
1.095.255,13D
607.032,87D
607.032,87D
95.058,48D
23.089,19D
689,00D
36.132,27D
3.975,00D
31.173,02D
48.470,86D
38.871,86D
9.599,00D
79.355,53D
11.651,33D
67.704,20D
7.404,00D
7.404,00D
376.027,00D
376.027,00D
717,00D
717,00D
717,00D
571.545,45D
571.545,45D
571.545,45D
571.545,45D
571.545,45D
83.323,19C
83.323,19C
83.323,19C
14.003,93C
142,74C
2.178,13C
4.345,01C
768,45C
3.409,00C
2.420,20C
740,40C
10.079,20C
9.184,74C
894,46C
7.347,67C
7.347,67C
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 5/51
Máscara
Conta Corrente
1.2.3.8.1.01.05
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (46046)
P
P
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS
(R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA
Saldo Anterior
45.887,24C
45.887,24C
Débitos
Créditos
0,00
0,00
6.005,15
6.005,15
Saldo Atual
51.892,39C
51.892,39C
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 6/51
Máscara
Saldo Anterior
Conta Corrente
2
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
2.042.614,78C
2.1
PASSIVO CIRCULANTE
372.951,80C
2.1.1
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO
293.465,20C
PRAZO
2.1.1.1
PESSOAL A PAGAR
293.465,20C
2.1.1.1.1
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO
293.465,20C
2.1.1.1.1.01
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO
293.465,20C
2.1.1.1.1.01.01
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO
0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000002 (46248)
P
F
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS - FOLHA DE PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Débitos
Créditos
387.818,42
387.818,42
152.413,25
117.259,20
117.259,20
117.259,20
113.130,32
15.230,80
2.633,03
12.190,55
0,00
0,00
0,00
0,00
407,22
412.855,37
412.855,37
171.683,44
136.529,39
136.529,39
136.529,39
113.130,32
15.230,80
2.633,03
12.190,55
0,00
0,00
0,00
0,00
407,22
Saldo Atual
2.067.651,73C
397.988,75C
312.735,39C
312.735,39C
312.735,39C
312.735,39C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000003 (46259)
P
F
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ESF - FOLHA DE PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
61.639,83
1.881,40
14.281,27
0,00
7.825,18
0,00
0,00
0,00
28.406,27
9.245,71
0,00
61.639,83
1.881,40
14.281,27
0,00
7.825,18
0,00
0,00
0,00
28.406,27
9.245,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000004 (46260)
P
F
FUNDO MUN. DE SAÚDE/PROG. SAÚDE BUCAL - FOLHA DE P
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.558,50
5.091,38
4.467,12
0,00
0,00
0,00
9.558,50
5.091,38
4.467,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000005 (46261)
P
F
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITARIA - FOLHA DE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.323,54
0,00
0,00
0,00
2.323,54
2.323,54
0,00
0,00
0,00
2.323,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 7/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000006 (46247)
P
F
FUNDO MUN. DE SAUDE/MANUT. DO SETOR - FOLHA DE PAG
2.1.1.1.1.01.01.00.00.000007 (46732)
P
F
MARIANA VIGANO
2.1.1.1.1.01.02
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (46316)
P
P
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO
2.1.1.1.1.01.03
FÉRIAS
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46315)
P
P
FÉRIAS
2.1.1.4
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
2.1.1.4.3
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO
2.1.1.4.3.01
INSS A PAGAR
2.1.1.4.3.01.01
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
2.1.1.4.3.01.01.00.00.000001 (46263)
P
F
INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.1.1.4.3.05
FGTS
2.1.1.4.3.05.00.00.00.000001 (46262)
P
F
F.G.T.S.
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
24.377,65
24.377,65
0,00
24.377,65
24.377,65
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,06
0,06
4.128,82
4.128,82
35.154,05
35.154,05
26.149,83
26.149,83
26.149,83
5.966,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.605,67
7.577,43
9.160,42
9.160,42
14.238,65
14.238,65
35.154,05
35.154,05
26.149,83
26.149,83
26.149,83
5.966,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.605,67
7.577,43
9.004,22
9.004,22
2.054,50
0,00
0,00
3,35
0,00
0,00
4.340,57
2.605,80
9.004,22
9.004,22
2.054,50
0,00
0,00
3,35
0,00
0,00
4.340,57
2.605,80
211.562,08
211.562,08
211.562,08
208.157,33
208.157,33
0,00
0,00
218.205,09
218.205,09
218.205,09
214.800,34
214.800,34
231,63
231,63
84.542,05C
84.542,05C
208.923,15C
208.923,15C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
78.580,37C
2.1.3.1
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
78.580,37C
2.1.3.1.1
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
78.580,37C
2.1.3.1.1.01
FORNECEDORES NACIONAIS
78.580,37C
2.1.3.1.1.01.01
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR
78.580,37C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (40962)
P
F
REUNIDAS S/A TRANSP.COLETIVOS
0,00
0,00
93.702,41C
93.702,41C
219.032,98C
219.032,98C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
85.223,38C
85.223,38C
85.223,38C
85.223,38C
85.223,38C
231,63C
231,63C
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 8/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000002 (40965)
P
F
DIMACI/SC MATERIAL CIRURGICO LTDA
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000003 (41013)
P
F
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000005 (46095)
P
F
GESTÃO SAUDE LTDA - ME
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000006 (46096)
P
F
CONSTRUCOES HERVAL LTDA - EPP
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
174,24C
174,24C
0,00
0,00
0,00
482,74
174,24
0,00
0,00
308,50
308,50
0,00
0,00
0,00
308,50
1.410,15C
1.391,10C
19,05C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.021,05
386,60
19,05
245,40
0,00
0,00
0,00
0,00
370,00
615,40
0,00
0,00
245,40
0,00
0,00
0,00
0,00
370,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.619,11
0,00
1.619,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
47.937,34C
46.318,23C
1.619,11C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.004,50C
1.004,50C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46.318,23C
46.318,23C
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000007 (46097)
P
F
CASVIG CATARINENSE DE SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000008 (46098)
P
F
LD MEDICOS ASSOCIADOS SS LTDA - ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000009 (46099)
P
F
REABILITAR FISIOTERAPIA LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
3.944,00
3.944,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000011 (46101)
P
F
PNEULOG COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI - ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
285,00
285,00
0,00
8.524,76
8.524,76
0,00
3.944,00C
3.944,00C
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000012 (46102)
P
F
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA
200,00C
200,00C
0,00
8.439,76C
8.439,76C
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000013 (46103)
P
F
CDIPSUL - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO SUL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000014 (46104)
P
F
JONATAS DEON
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 9/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000015 (46106)
P
F
SIIM - SERVIÇO INTEGRADO IMAGENS S/C LTD
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
1.150,00
1.150,00
0,00
0,00
1.150,00
1.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000016 (46107)
P
F
SERVITOM SERV. TOM. COMP. CORPO INTEIRO J. S/C LTD
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000017 (46108)
P
F
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO MEIO OESTE DE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000018 (46109)
P
F
ANDRADE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000019 (46110)
P
F
OTICA CALLIARI LTDA - EPP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.150,28
1.113,88
36,40
109,90
73,50
36,40
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000020 (46111)
P
F
BELEGANTE E CARNIEL MAT. DE CONSTR. LTDA -EPP
2.211,19C
2.211,19C
0,00
1.170,81C
1.170,81C
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000021 (46112)
P
F
ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
0,00
0,00
0,00
109.414,20
58.411,20
51.003,00
109.414,20
58.411,20
51.003,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000022 (46113)
P
F
UNESUL TRANSPORTES LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000023 (46114)
P
F
G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINIC. E PATO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.860,60
5.860,60
0,00
0,00
0,00
0,00
5.860,60
5.860,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
240,00C
240,00C
0,00
0,00
1.444,95
180,00
1.264,95
0,00
1.444,95
180,00
1.264,95
0,00
240,00C
240,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000024 (46115)
P
F
REDE PORTAL DE COMBUSTIVEIS LTDA
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000025 (46135)
P
F
LUIZ CARLOS COSTA
0,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 10/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000026 (46136)
P
F
LEONIR VANDERLEI SPIER
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000027 (46137)
P
F
EDILSON RETZ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000028 (46138)
P
F
AUTO POSTO LUZERNA LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.933,13
272,00
0,00
1.661,13
0,00
1.933,13
272,00
0,00
1.661,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000029 (46139)
P
F
UNIMED JOACABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
0,00
0,00
0,00
937,31
823,87
113,44
937,31
823,87
113,44
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000030 (46140)
P
F
HOSPITAL SÃO ROQUE SOCIEDADE BENEFICENTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000031 (46141)
P
F
BETHA SISTEMAS LTDA
0,00
0,00
0,00
2.475,11
2.475,11
0,00
2.475,11
2.475,11
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000032 (46142)
P
F
ULTRA-SONOGRAFIA E RADIOLOGIA GUTIERREZ S/S LTDA
0,00
0,00
0,00
12,00
12,00
0,00
800,00
800,00
0,00
788,00C
788,00C
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000034 (46147)
P
F
F. R. GIUSTI COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
90,00C
90,00C
0,00
0,00
90,00
90,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000036 (46149)
P
F
CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000037 (46150)
P
F
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000035 (46148)
P
F
A G KIENEN & CIA LTDA
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 11/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000038 (46151)
P
F
MARCOFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
Saldo Anterior
Créditos
Saldo Atual
372,00
0,00
372,00
0,00
0,00
1.280,00
0,00
1.280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.032,00C
1.032,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259,40
0,00
259,40
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000041 (46154)
P
F
ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR EI
847,50C
847,50C
0,00
847,50
847,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000042 (46155)
P
F
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
337,50C
337,50C
0,00
0,00
337,50
337,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000043 (46156)
P
F
FUFA-SC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000044 (46157)
P
F
ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
60,00C
0,00
60,00C
60,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000045 (46158)
P
F
MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
813,64
128,60
358,80
0,00
326,24
0,00
813,64
128,60
358,80
0,00
326,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000046 (46159)
P
F
KFMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000039 (46152)
P
F
DIMASTER- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTD
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000040 (46153)
P
F
CENTERMEDI- COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA
1.789,50C
1.417,50C
372,00C
0,00
0,00
Débitos
0,00
0,00
0,00
0,00
2.697,50C
1.417,50C
1.280,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.291,40C
1.032,00C
259,40C
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 12/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000047 (46160)
P
F
S & R DISTRIBUIDORA LTDA
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460,00
0,00
460,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000048 (46161)
P
F
LA DALLA PORTA JUNIOR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000049 (46162)
P
F
AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
165,00
0,00
0,00
165,00
165,00
0,00
0,00
165,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000050 (46163)
P
F
CLARO S.A.
0,00
0,00
1.682,06
1.682,06
1.682,06
1.682,06
0,00
0,00
846,00C
846,00C
0,00
0,00
459,00
459,00
1.305,00C
1.305,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000052 (46231)
P
F
PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
115,78
115,78
115,78C
115,78C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000053 (46232)
P
F
ALIANÇA HOSPITALAR LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000054 (46233)
P
F
ESCALA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550,00
120,00
430,00
0,00
0,00
1.200,00
110,00
430,00
660,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000051 (46230)
P
F
LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000055 (46234)
P
F
SERIGRAFICA LUZERNA LTDA
120,00C
120,00C
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000056 (46235)
P
F
PELLISER SERVICOS MEDICOS LTDA - ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000057 (46236)
P
F
CLINICA MEDICA DANIEL D AVILA LTDA - ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000058 (46237)
P
F
CLINICA DE OLHOS DR. ALEXANDRE TAKAHASHI S/S
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
460,00C
0,00
460,00C
0,00
0,00
770,00C
110,00C
0,00
660,00C
0,00
0,00
0,00
1.500,00C
1.500,00C
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 13/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000059 (46238)
P
F
BIQ BENEFICIOS LTDA
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000061 (46244)
P
F
MECANICA FACIN LTDA - ME
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000062 (46249)
P
F
EMPRESA JOACABENSE DE TRANSP COLET LTDA - ME
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000063 (46250)
P
F
DETONI E CIA LTDA - ME
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000064 (46245)
P
F
DAMEDI DAMBROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Saldo Anterior
0,00
0,00
0,00
Débitos
Créditos
Saldo Atual
12.720,00
12.384,00
336,00
12.720,00
12.384,00
336,00
214,50C
214,50C
0,00
214,50
214,50
0,00
2.141,00
2.141,00
0,00
2.141,00C
2.141,00C
0,00
2.760,00C
2.760,00C
0,00
1.581,16
1.581,16
0,00
201,16
201,16
0,00
1.380,00C
1.380,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
654,75
94,75
560,00
0,00
0,00
0,00
560,00
0,00
560,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94,75C
94,75C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000065 (46246)
P
F
DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - EPP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000066 (46264)
P
F
PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000067 (46265)
P
F
ERODI NUNES VIEIRA SOBRINHO 03746414989
600,00C
600,00C
0,00
1.420,00
1.200,00
220,00
820,00
600,00
220,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000068 (46266)
P
F
CENTRO DE RADIODIAGNOSTICO SÃO MIGUEL S/C LTDA
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
50,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000069 (46267)
P
F
MAICON ANDREAS DIAS 09127088910
0,00
0,00
1.499,99
1.499,99
1.499,99
1.499,99
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000070 (46268)
P
0,00
0,00
0,00
1.092,68
1.092,68
0,00
1.092,68
1.092,68
0,00
0,00
0,00
0,00
7.147,32
7.147,32
3.135,88
3.135,88
F
CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000071 (46269)
P
F
LEANDRO CORRADI ME
7.147,32C
7.147,32C
3.135,88C
3.135,88C
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 14/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000072 (46270)
P
F
GUERRA E GUERRA LTDA - ME
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
782,29
782,29
782,29
782,29
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000073 (46272)
P
F
BANCO DO BRASIL S.A.
0,00
0,00
121,26
121,26
121,26
121,26
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000074 (46273)
P
F
CLINICA DE CIRURGIA VASCULAR E ENDOVASCULAR LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000075 (46274)
P
F
CENTRO DE INTEG. EMPRESA-ESCOLA DE SC
0,00
0,00
2.985,89
2.985,89
2.985,89
2.985,89
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000076 (46275)
P
F
IEL- INSTITUTO EUVALDO LODI DE SANTA CATARINA
0,00
0,00
837,00
837,00
837,00
837,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000077 (46276)
P
F
CLINICA MEDICA SANDRIN S/S LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000078 (46280)
P
F
FECHAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000079 (46281)
P
F
INSTITUTO FENACON
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000080 (46282)
P
F
SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVICOS CONTABEIS, ASSE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000081 (46283)
P
F
CARBONI VEICULOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.677,48
1.615,08
62,40
1.617,48
1.615,08
2,40
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000082 (46284)
P
F
T.O.S. OBRAS E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA
60,00C
0,00
60,00C
0,00
0,00
0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000083 (46285)
P
F
OI S.A
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000084 (46286)
P
F
ANGELO JOÃO HAFNER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,00
0,00
14,00
14,00C
0,00
14,00C
561,96
463,59
0,00
98,37
475,98
377,61
0,00
98,37
377,61C
377,61C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000085 (46287)
P
F
DIGIMAQ MULTIMARCAS COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIME
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000086 (46289)
P
F
INSTITUTO CATARINENSE DA CIRCULACAO - EIRELI
463,59C
463,59C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 15/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000088 (46291)
P
F
CARIMBOS E CLICHES V.R.P. LTDA
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000089 (46292)
P
F
MENON CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000090 (46293)
P
F
RODRIGO ROSA SAMPAIO
150,00C
150,00C
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000091 (46294)
P
F
GENTE SEGURADORA SA
0,00
0,00
627,30
627,30
627,30
627,30
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000092 (46295)
P
F
TLB CLINICA S/S LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000093 (46296)
P
F
ADAGIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
156,98C
156,98C
0,00
461,48
156,98
304,50
304,50
0,00
304,50
0,00
0,00
0,00
90,15C
5,15C
0,00
85,00C
0,00
90,15
5,15
0,00
85,00
0,00
88,40
0,00
81,60
0,00
6,80
88,40C
0,00
81,60C
0,00
6,80C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000096 (46299)
P
F
P. V. ALIMENTOS & TRANSPORTES LTDA - ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000097 (46300)
P
F
MERCADO DE TECIDOS LEON LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000098 (46301)
P
F
SILME'S COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
673,50
673,50
0,00
0,00
0,00
673,50C
673,50C
0,00
0,00
0,00
625,42
175,42
0,00
450,00
491,99
151,20
0,00
340,79
491,99C
151,20C
0,00
340,79C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000094 (46297)
P
F
MERCADO RZ LTDA
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000095 (46298)
P
F
OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000099 (46302)
P
F
ODONTOMEDI PROD. ODONT. E HOSP. LTDA
625,42C
175,42C
0,00
450,00C
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 16/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000100 (46303)
P
F
RUMAR AUTOMOVEIS LTDA
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000101 (46304)
P
F
PAPELARIA DEMATICA LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000102 (46305)
P
F
NEP - NUCLEO ESPECIALIZADO DE PEDIATRIA S/S
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000103 (46306)
P
F
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000104 (46307)
P
F
GRAFICA AMERICA LTDA ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.122,10
1.122,10
0,00
0,00
0,00
707,85
0,00
0,00
707,85
0,00
707,85C
0,00
0,00
707,85C
0,00
214,95C
214,95C
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000105 (46308)
P
F
METROMED COM. MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
1.122,10C
1.122,10C
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000106 (46309)
P
F
COR & ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
214,95
214,95
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000107 (46310)
P
F
COSEMS- CONS. SECRETARIAS MUNICIP. SAUDE DE SC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000108 (46311)
P
F
N.R. COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000109 (46312)
P
F
MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE
0,00
0,00
8.869,50
8.869,50
8.869,50
8.869,50
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000110 (40012)
P
F
BORRACHARIA E VULCANIZ. LUZERNA LTDA ME
213,00C
213,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
213,00C
213,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000111 (40013)
P
F
FERNANDO IGNACIO ROSSA - MEI
120,00C
120,00C
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000112 (40014)
P
F
CHAPEAÇÃO E PINTURA AUTO TECNICA LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000113 (40015)
P
F
DIAMANTE SUPERMERCADO LTDA - EPP
0,00
0,00
0,00
0,00
81,00
81,00
81,00C
81,00C
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 17/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000114 (40017)
P
F
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
382,00
0,00
382,00
0,00
382,00
0,00
382,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000115 (40019)
P
F
DURALINE TECNOLOGIA LTDA - EPP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000116 (40020)
P
F
ANDRADE, PASSINI COMRCIO DE MATERIAIS LTDA - ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950,00
0,00
950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000117 (40021)
P
F
VANCIN INFORMATICA COMERCIO LTDA
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000118 (40023)
P
F
VITAL PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA
950,00C
0,00
950,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000119 (40024)
P
F
LOJAS VOLPATO LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000120 (40026)
P
F
CLINICA DE OLHOS DR. DELSO BONFANTE S/S.
0,00
0,00
90,00
90,00
90,00
90,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000121 (40027)
P
F
BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000122 (40028)
P
F
NNR - NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA RAGNINI S/S LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000123 (40029)
P
F
FEMAEL MOVEIS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000124 (40030)
P
F
SOCIEDADE BRASILEIRA DE CLINICA MEDICA REGIONAL DE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000125 (40031)
P
F
MARIA CRISTINE ANTELO BENDER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
461,96
461,96
362,16
362,16
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000126 (40033)
P
F
CAPINZAL CENTER LTDA
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000127 (40034)
P
F
FONOAUDIOLOGIA CLINICA LTDA
461,96C
461,96C
0,00
0,00
362,16C
362,16C
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 18/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000128 (40035)
P
F
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS - FOLHA DE PAGAMENTO
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000129 (40036)
P
F
WEIKAN TECNOLOGIA LTDA - EPP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000130 (40037)
P
F
LUISA SALETE ZAGO CORSO ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000131 (40038)
P
F
CLINICA MEDICA MOTTECY S/S LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000132 (40039)
P
F
CPL ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000133 (40040)
P
F
FELIPE ZARDO DALLA NORA
0,00
0,00
0,00
8.745,00
8.745,00
0,00
8.745,00
8.745,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000134 (40044)
P
F
PRONER SUPERMERCADOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000135 (46327)
P
F
PROTEGER COMERCIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000136 (46328)
P
F
GILMAR JOSE DE MORAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000137 (46329)
P
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000138 (46330)
P
F
MARIA JUREMA IAGHER DOS SANTOS ME
0,00
0,00
66,00
66,00
66,00
66,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000139 (46331)
P
F
ANDERSON DALCIN - MEI
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000140 (46333)
P
F
SILVANA MARIA MANTOANI PRONER ALIMENTOS - ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000141 (46334)
P
F
CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000142 (46336)
P
F
LUIZ FERNANDO GONCALVES & CIA. LTDA. - ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000143 (46337)
P
F
CESS - CENTRO ESPEC. DE SER. DE SAÚDE SS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
F
JULIANO FRATINI VETERINARIO
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 19/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000144 (46338)
P
F
ORTOCLINICA SAO LUCAS S.C..
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000145 (46339)
P
F
MUNICIPIO DE JOACABA
0,00
0,00
512,82
512,82
512,82
512,82
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000146 (46340)
P
F
SUBSTANCIA- FARMACIA DE MANIPULAÇÃO E HOMEOPATIA L
0,00
0,00
68,31
68,31
68,31
68,31
0,00
0,00
27,00C
27,00C
27,00
27,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000148 (46342)
P
F
CLINICA DE OLHOS DR. FERNANDO BONFANTE S/S.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000149 (46343)
P
F
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ESF - FOLHA DE PAGAMENTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000151 (46345)
P
F
MARIN & RECH OTICA LTDA - ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000152 (46346)
P
F
CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E NEFROLOGIA S/S LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000153 (46347)
P
F
NEW POINT INFORMATICA JOAÇABA LTDA ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,50C
31,50C
31,50
31,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000155 (46349)
P
F
L.A.CN INFORMATICA LTDA - ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000156 (46350)
P
F
VOGELTEC - TELECOMUNICAÇÕES LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000157 (46351)
P
F
BRW SUPORTE E LOGISTICA PARA SAUDE LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000159 (46369)
P
ROBERTO TESSARO & CIA LTDA - EPP
0,00
0,00
0,00
3.120,00
0,00
3.120,00
3.120,00
0,00
3.120,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000160 (46382)
P
F
FABIANA FINGER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000161 (46384)
P
F
ALESSANDRA DAROS NUNES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000147 (46341)
P
F
VALTER GEHM ME
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000154 (46348)
P
F
PRO LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - M
F
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 20/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000162 (46386)
P
F
ALINE ANDRES - ME
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000163 (46387)
P
F
JORNAL FOLHA DA MANHÃ LTDA - ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000164 (46388)
P
F
JORNAL O NASCENTE UNIVERSITARIO PR. SERV. LTDA ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000165 (46389)
P
F
LUCIANO JUSTI ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000166 (46390)
P
F
RAIZES DIARIO,JORNAL, GRAFICA E EDITORA LTDA ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000167 (46391)
P
F
WALMOR SILVESTRE DRESCH NETO STROHER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000168 (46392)
P
F
ISABELA TOSCAN MITTERER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000169 (46395)
P
F
LM COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
304,15
0,00
0,00
304,15
304,15
0,00
0,00
304,15
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000170 (46396)
P
F
CENCI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000171 (46397)
P
F
TREEBUUCHET EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LT
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
1.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000172 (46398)
P
F
FOCO PROPAGANDA LTDA - EPP
1.300,00C
1.300,00C
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000173 (46399)
P
F
LUCELIA PIRES DE LIMA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000174 (46404)
P
F
C & C SERVIÇOS DE IMPRESSÕES LTDA ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
1.600,00
1.600,00
0,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000175 (46411)
P
F
PANIFICADORA PB LTDA - ME
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 21/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000176 (46412)
P
F
MARCELO ZANON - ME
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000177 (46413)
P
F
GRAFICA BRINDES JOAÇABA LTDA.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000178 (46414)
P
MC SURGICAL PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA. - E
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
186,00
186,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
F
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000179 (46415)
P
F
TARSIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME
186,00C
186,00C
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000180 (46416)
P
F
AP OESTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000181 (46419)
P
F
PROCTO CLINICA JOAÇABA LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000182 (46420)
P
F
ESPORTE CLUBE VITORIA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000183 (46421)
P
F
VER O SOL FLORICULTURA LTDA ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000184 (46422)
P
F
ESCOLA DE GESTÃO PUBLICA MUNICIPAL -EGEM
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000185 (46487)
P
F
CAMILA MARCON OURIQUES
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000186 (46595)
P
F
CASA CIRURGICA CHAPECO LTDA ME
41,70C
0,00
0,00
41,70C
41,70
0,00
0,00
41,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000187 (46596)
P
F
MAKROSYS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000188 (46597)
P
F
OESTE MED SAUDE LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000189 (46598)
P
F
BEBBER COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000190 (46599)
P
F
PB AUTO PEÇAS E FERRAGENS LTDA
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 22/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000191 (46610)
P
F
DISTRIBUIDORA HZ DE LIVROS TÉCNICOS E CULTURAIS LT
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000192 (46611)
P
F
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000193 (46613)
P
F
MICHEL FABRICIO MOTT - DESPACHANTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000194 (46614)
P
F
MITRA DIOCESANA DE JOACABA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000195 (46615)
P
F
JESSICA LUANA HAHMEIER
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LUIZ BARETTA & CIA LTDA
0,00
0,00
0,00
9,50
9,50
0,00
9,50
9,50
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000197 (46617)
P
F
GRAFICA GUARAMIRIM LTDA ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000198 (46618)
P
F
EMPRESA GRAFICA CRUZEIRO LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
108,00
108,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000196 (46616)
P
F
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000199 (46619)
P
F
LEONIR ANTONIO HECKLER - ME
108,00C
108,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000200 (46620)
P
F
N.CALLIARI JOALHERIA E OPTICA LTDA - EPP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000201 (46621)
P
F
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000202 (46622)
P
F
WR TREINAMENTO E MANUTENCAO DE PECAS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000204 (46631)
P
F
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.495,00
1.495,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000205 (46632)
P
F
DB S.A COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000206 (46633)
P
F
CASA DAS BICICLETAS PRONER LTDA - EPP
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SANDRA HOFFELDER
DALLAROSA DISTRIBUIDORAS DE BRINDES LTDA ME
1.495,00C
1.495,00C
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 23/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000207 (46637)
P
F
COMERCIAL DOCE PRESENTE LTDA
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000209 (46640)
P
F
VAGUI CONFECCOES LTDA - ME
Saldo Anterior
0,00
0,00
0,00
1.880,20C
1.880,20C
Débitos
Créditos
Saldo Atual
22,00
0,00
22,00
22,00
0,00
22,00
0,00
0,00
190,80
190,80
0,00
0,00
0,00
2.071,00C
2.071,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000210 (46641)
P
F
SUPERA UNIFORMES IND. COM. TEXTIL LTDA - ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000212 (46643)
P
F
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000213 (46645)
P
F
DORE CLINICA DE TRATAMENTO E CONDICIONAMENTO FISIC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000214 (46646)
P
F
ENEMARA CRISTIANE PRETTO & CIA. LTDA - ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000215 (46647)
P
F
NILDA KISSOW DAL VESCO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000218 (46684)
P
F
VERA MARIA RHODEN DE LEMOS - MEI
0,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000219 (46685)
P
F
ZEROPRO VIDEO PROFISSIONAL LTDA - ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000220 (46686)
P
F
OCTAVIANO ZANDONAI & CIA LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000221 (46688)
P
F
ITALO VICENTE VIVAN 05240337900
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000222 (46689)
P
F
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO E
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000223 (46690)
P
F
SCHNEIDER E CIA LTDA.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000224 (46691)
P
F
FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA - ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000225 (46692)
P
F
MADRIDENT COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
490,00C
490,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
490,00C
490,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000226 (46693)
P
F
POSSATTO & MARCELLO LTDA - ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ERLO LÜTZ
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 24/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000227 (46694)
P
F
SANTA LUCIA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - ME
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000228 (46695)
P
F
VANUSA DIAS EIRELI - EPP
0,00
0,00
50,70
50,70
50,70
50,70
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000229 (46696)
P
F
JOSE VALMOR DOS SANTOS ME
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000230 (46697)
P
F
DEON SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA - ME
0,00
0,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
6.600,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000231 (46698)
P
F
JK PNEUS LTDA
0,00
0,00
732,00
732,00
732,00
732,00
0,00
0,00
250,00C
125,00C
125,00C
0,00
431,50
125,00
125,00
181,50
181,50
0,00
0,00
181,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
615,00C
615,00C
615,00
615,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000232 (46699)
P
F
TAPECHAMA LTDA ME
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000233 (46700)
P
MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD
F
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000234 (46704)
P
F
JOAO OSVALDO MARQUEZE 53792165953
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000235 (46705)
P
F
INFOTRIZ COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
0,00
31,00
31,00
0,00
52,83
31,00
21,83
21,83C
0,00
21,83C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000236 (46706)
P
F
HERVAL PLACAS PC LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000237 (46707)
P
F
MÁRCIA MARIA BONOTTO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
120,00
120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000238 (46709)
P
F
ROAMA COMERCIO DE PRODUTOS DE REFRIGERACAO LTDA 00.01.0002.000002 - (Esp. TCE: 02) - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
120,00C
120,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000239 (46714)
P
F
MICHEL FABRICIO MOTT - DESPACHANTE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000240 (46715)
P
F
MARIA ROSIMERE CONCEIÇÃO SILVA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000241 (46721)
P
F
DE MARCO LTDA
975,78
975,78
0,00
0,00
0,00
0,00
975,78C
975,78C
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 25/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000242 (46731)
P
F
CLINICA DE OLHOS DR. LAURENCE NOGUEIRA S/S LTDA
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
150,00
150,00
150,00
150,00
0,00
0,00
30,00C
30,00C
30,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
180,00
180,00
180,00
180,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000245 (46736)
P
F
VIP COMERCIO DE VEICULOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
239,00
239,00
239,00C
239,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000249 (46764)
P
ELVINEDE IVETE RECALCATI 50770837034
0,00
0,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
1.800,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000250 (46765)
P
F
GM SOM E ACESSORIOS LTDA
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
15,00
15,00C
15,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000251 (46766)
P
F
PANIFICADORA E CONFEITARIA MULTI SABOR LTDA.
0,00
0,00
0,00
0,00
333,60
333,60
333,60C
333,60C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000252 (46767)
P
F
MACHADO EVENTOS LTDA - ME
0,00
0,00
0,00
0,00
400,00
400,00
400,00C
400,00C
0,00
0,00
0,00
842,62C
842,62D
0,00
0,00
0,00
12,71C
0,00
0,00
151,87D
12,71D
900,43C
748,56D
0,00
0,00
0,00
3.404,75
3.404,75
3.404,75
842,62
0,00
900,43
748,56
0,00
12,71
0,00
0,00
0,00
0,00
900,43
0,00
0,00
0,00
0,00
3.404,75
3.404,75
3.404,75
0,00
842,62
900,43
748,56
0,00
0,00
0,00
0,00
151,87
12,71
0,00
748,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000243 (46733)
P
F
OPTICA MULTIFOCOS -DARCI MASSUCATO
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000244 (46734)
P
F
F
PIOVEZAN COM. DE EQUIPAMENTOS E GASES IND. LTDA
2.1.3.1.1.03
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
2.1.3.1.1.03.99
DEMAIS CONTAS A PAGAR
2.1.3.1.1.03.99.01 (41366)
P
F
DEMAIS CONTAS A PAGAR
2.1.4
2.1.4.2
2.1.4.2.4
2.1.4.2.4.99
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 26/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000001 (46288)
P
F
INSS -INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
54,00
54,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
906,23C
906,23C
906,23C
906,23C
487,97C
487,97C
455,09D
943,06C
0,00
0,00
23.789,09
23.789,09
23.789,09
23.789,09
11.127,80
6.557,71
0,00
6.557,71
0,00
0,00
22.912,84
22.912,84
22.912,84
22.912,84
10.639,83
6.069,74
455,09
5.614,65
0,00
0,00
29,98C
29,98C
29,98C
29,98C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
INSS - PAB/PACS/PSF/BUCAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.360,98
0,00
0,00
3.544,61
0,00
0,00
816,37
0,00
0,00
4.360,98
0,00
0,00
3.544,61
0,00
0,00
816,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (46088)
P
F
INSS Vigilancia Sanitária
0,00
0,00
0,00
209,11
0,00
209,11
209,11
0,00
209,11
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 (46722)
P
F
INSS - RECURSOS ESTADUAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
259,13D
259,13C
7.547,36
1.554,44
0,00
1.554,44
7.577,34
1.554,44
259,13
1.295,31
29,98C
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20D
1,20C
0,00
0,00
192,09
0,00
192,09
0,00
0,00
222,07
1,20
220,87
0,00
0,00
29,98C
0,00
29,98C
0,00
0,00
2.1.4.2.4.99.00.00.00.000003 (46612)
P
F
SECRETARIA DE ESTADO SEGURANÇA PUBLICA
2.1.8
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
2.1.8.8
VALORES RESTITUÍVEIS
2.1.8.8.1
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
2.1.8.8.1.01
CONSIGNAÇÕES
2.1.8.8.1.01.02
INSS
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46053)
P
F
INSS - RECEITA DE IMPOSTOS SAUDE
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (46054)
P
F
2.1.8.8.1.01.04
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46076)
P
F
IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA - RECEITA DE IMP. SAUDE
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002 (46077)
P
F
IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA - RECURSOS IMPOSTOS SAUDE
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 27/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (46078)
P
F
IRRF RENDIMENTOS PESSOA FÍSICA - PAB/PACS/PSF/BUCAL
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.721,12
0,00
5.632,51
0,00
88,61
0,00
5.721,12
0,00
5.632,51
0,00
88,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000004 (46079)
P
F
IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA - RECURSOS PAB/MAC/PMAC/COFINANCIAMENTO
0,00
50,62C
50,62D
0,00
50,62
50,62
0,00
0,00
50,62
0,00
50,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000005 (46080)
P
F
IRPF RENDIMENTOS PESSOA FISICA - VIG EM SAÚDE - 66
0,00
0,00
0,00
15,78
0,00
15,78
15,78
0,00
15,78
0,00
0,00
0,00
0,00
12,71D
12,71C
12,71
0,00
12,71
12,71
12,71
0,00
0,00
0,00
0,00
IRRF - PESSOA JURIDICA/VIGILANCIA EM SAUDE
0,00
0,00
0,60
0,60
0,60
0,60
0,00
0,00
IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA - TRANSF DO ESTADO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000006 (46271)
P
F
IRRF RENDIMENTOS PESSOA JURIDICA - RECURSOS DO MAC
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000007 (46313)
P
F
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000008 (46418)
P
F
2.1.8.8.1.01.08
ISS
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46055)
P
F
ISS - Recursos Próprios
418,26C
418,26C
127,20D
545,46C
0,00
0,00
0,00
966,58
863,53
0,00
863,53
0,00
0,00
0,00
548,32
445,27
127,20
318,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00C
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000002 (46056)
P
F
ISS PAB
0,00
0,00
101,25C
101,25D
0,00
0,00
101,25
0,00
101,25
0,00
0,00
0,00
101,25
0,00
0,00
101,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000004 (46058)
P
ISS - VIGILANCIA
0,00
0,00
1,80
1,80
1,80
1,80
0,00
0,00
ISS - Transferencias do Estado
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
F
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000005 (46417)
P
F
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 28/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.8.8.1.01.10 (41620)
P
F
PENSÃO ALIMENTÍCIA
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
472,80
472,80
472,80
472,80
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.11
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001 (46064)
P
F
RETENÇÃO UNIMED - RECEITA DE IMPOSTOS/SAUDE
0,00
0,00
0,00
1.557,56
537,95
537,95
1.557,56
537,95
537,95
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000002 (46065)
P
RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS FEDERAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
906,16
0,00
473,39
0,00
432,77
906,16
0,00
473,39
0,00
432,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000003 (46066)
P
F
RETENÇÃO UNIMED - VIG. SANITARIA
0,00
0,00
0,00
113,45
0,00
113,45
113,45
0,00
113,45
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000004 (46724)
P
F
RETENÇÃO UNIMED - RECURSOS ESTADUAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (46071)
P
F
Contribuição Sindical - RECEITA DE IMPOSTOS SAUDE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000003 (46252)
P
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.15
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 (46059)
P
F
Empréstimo Consignação Folha - BB - RECEITA DE IMPOSTOS SAUDE
0,00
0,00
0,00
1.337,26
489,97
489,97
1.337,26
489,97
489,97
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 (46060)
P
F
Empréstimo Consignação Folha - CEF - RECEITA DE IMPOSTOS SAUDE
0,00
0,00
462,04
462,04
462,04
462,04
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005 (46063)
P
F
0,00
0,00
0,00
385,25
0,00
385,25
385,25
0,00
385,25
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.16
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001 (46073)
P
F
Vale Transporte - RECEITAS DE IMPOSTOS SAÚDE
0,00
0,00
0,00
150,84
81,84
81,84
150,84
81,84
81,84
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000002 (46074)
P
0,00
0,00
69,00
69,00
69,00
69,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
F
F
F
Contribuição Sindical - Receitas de Impostos de Vigilância Sanitária
Empréstimo Consignação Folha - CEF - Vig em Saúde - 66
Vale Transporte - PAB/PACS/PSF/BUCAL
2.1.8.8.1.01.17 (41627)
P
F
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 29/51
Máscara
Conta Corrente
2.1.8.8.1.01.18.00.00.000001 (46253)
P
F
Salário Família - RECEITA DE IMPOSTOS SAÚDE
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.000001 (46256)
P
F
Salário Maternidade - RECEITA DE IMPOSTOS SAÚDE
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.000002 (46257)
P
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.99
OUTROS CONSIGNATÁRIOS
2.1.8.8.1.01.99.01
Associação dos Servidores Municipais
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000001 (46068)
P
F
Contribuição ASM - RECEITA DE IMPOSTOS SAUDE
0,00
0,00
0,00
0,00
628,89
95,92
39,40
39,40
628,89
95,92
39,40
39,40
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000002 (46069)
P
Contribuição ASM -PAB/PACS/PSF/BUCAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
56,52
0,00
48,64
0,00
7,88
56,52
0,00
48,64
0,00
7,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contribuição ASM - RECURSOS ESTADUAIS
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.8.8.1.01.99.02 (46251)
P
F
Descontos concedidos Vale Alimentação
0,00
0,00
532,97
532,97
532,97
532,97
0,00
0,00
2.1.8.9.1.95 (41668)
P
F
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
F
F
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000004 (46730)
P
F
2.3
2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.1.1 (42066)
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.03 (42196)
P
P
P
P
Salário Maternidade - PAB/PACS/PSF/BUCAL
PATRIMÔNIO LIQUIDO
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL
PATRIMÔNIO SOCIAL
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.669.662,98C
1.523.792,86C
1.523.792,86C
1.523.792,86C
145.870,12C
145.870,12C
145.870,12C
145.870,12C
1.669.662,98C
1.523.792,86C
1.523.792,86C
1.523.792,86C
145.870,12C
145.870,12C
145.870,12C
145.870,12C
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 30/51
Máscara
Conta Corrente
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.1.1.02
3.1.1.1.1.02.99 (42317)
3.1.1.2
3.1.1.2.1
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01 (42322)
3.1.1.2.1.01.21 (42342)
3.1.1.2.1.01.22 (42343)
3.1.1.2.1.01.23 (42344)
3.1.1.2.1.01.24 (42345)
3.1.1.2.1.01.35 (42355)
3.1.1.2.1.01.99 (42356)
3.1.2
3.1.2.2
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.01 (42426)
3.1.2.3
3.1.2.3.1
3.1.2.3.1.01 (42436)
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.1.1
3.3.1.1.1.01 (42574)
3.3.1.1.1.03 (42575)
3.3.1.1.1.06 (42578)
3.3.1.1.1.08 (42580)
3.3.1.1.1.09 (42581)
3.3.1.1.1.14 (42585)
3.3.1.1.1.15 (42586)
3.3.1.1.1.16 (42587)
3.3.1.1.1.17 (42588)
3.3.1.1.1.19 (42590)
3.3.1.1.1.21 (42592)
3.3.1.1.1.22 (42593)
3.3.1.1.1.23 (42594)
3.3.1.1.1.24 (42595)
3.3.1.1.1.25 (42596)
3.3.1.1.1.26 (42597)
3.3.1.1.1.28 (42599)
3.3.1.1.1.36 (42606)
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Saldo Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
2.978.726,94D
PESSOAL E ENCARGOS
1.807.689,92D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
1.490.142,07D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS
33.360,00D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO
33.360,00D
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS
33.360,00D
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS
33.360,00D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
1.456.782,07D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
1.456.782,07D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
1.456.782,07D
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
950.089,72D
FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS
65.702,70D
13. SALÁRIO
85.846,28D
FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO
185.872,93D
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
24.079,13D
FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
12.056,50D
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
133.134,81D
ENCARGOS PATRONAIS
317.547,85D
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
236.077,77D
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO
236.077,77D
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
236.077,77D
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS
81.470,08D
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO
81.470,08D
FGTS
81.470,08D
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
1.155.859,35D
USO DE MATERIAL DE CONSUMO
444.923,15D
CONSUMO DE MATERIAL
368.962,12D
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO
368.962,12D
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
65.631,33D
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
95,00D
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO
4.671,87D
MATERIAL FARMACOLÓGICO
212.537,30D
MATERIAL ODONTOLÓGICO
12.389,47D
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
49,75D
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
4.199,52D
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.478,50D
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
2.028,50D
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
998,80D
MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.004,34D
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
3.186,00D
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
10.276,51D
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES
1.697,76D
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS
1.053,23D
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
2.469,56D
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
3.639,50D
MATERIAL HOSPITALAR
25.611,69D
Débitos
335.194,16
181.701,10
146.547,05
0,00
0,00
0,00
0,00
146.547,05
146.547,05
146.547,05
106.825,22
14.238,65
9.160,42
0,00
0,00
0,00
16.322,76
35.154,05
26.149,83
26.149,83
26.149,83
9.004,22
9.004,22
9.004,22
153.439,06
26.421,77
16.746,79
16.746,79
4.336,08
180,00
475,40
3.922,82
50,70
0,00
993,60
172,73
382,00
245,40
323,15
400,51
190,80
181,50
0,00
192,60
0,00
2.068,34
Créditos
51.005,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.005,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
3.262.915,70D
1.989.391,02D
1.636.689,12D
33.360,00D
33.360,00D
33.360,00D
33.360,00D
1.603.329,12D
1.603.329,12D
1.603.329,12D
1.056.914,94D
79.941,35D
95.006,70D
185.872,93D
24.079,13D
12.056,50D
149.457,57D
352.701,90D
262.227,60D
262.227,60D
262.227,60D
90.474,30D
90.474,30D
90.474,30D
1.258.293,01D
471.344,92D
385.708,91D
385.708,91D
69.967,41D
275,00D
5.147,27D
216.460,12D
12.440,17D
49,75D
5.193,12D
1.651,23D
2.410,50D
1.244,20D
1.327,49D
3.586,51D
10.467,31D
1.879,26D
1.053,23D
2.662,16D
3.639,50D
27.680,03D
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 31/51
Máscara
Conta Corrente
3.3.1.1.1.39 (42608)
3.3.1.1.1.44 (42613)
3.3.1.1.1.46 (42615)
3.3.1.1.1.49 (42617)
3.3.1.1.1.99 (42630)
3.3.1.2
3.3.1.2.1
3.3.1.2.1.02 (42634)
3.3.1.2.1.99 (42641)
3.3.2
3.3.2.1
3.3.2.1.1
3.3.2.1.1.01
3.3.2.1.1.01.01 (42646)
3.3.2.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.05 (42666)
3.3.2.2.1.11
3.3.2.2.1.11.04 (42674)
3.3.2.2.1.13 (42680)
3.3.2.2.1.36 (42702)
3.3.2.2.1.99 (42706)
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.05 (42713)
3.3.2.3.1.06 (42714)
3.3.2.3.1.08 (42716)
3.3.2.3.1.09 (42717)
3.3.2.3.1.10 (42718)
3.3.2.3.1.11 (42719)
3.3.2.3.1.14 (42722)
3.3.2.3.1.23 (42731)
3.3.2.3.1.31 (42739)
3.3.2.3.1.32 (42740)
3.3.2.3.1.36 (42744)
3.3.2.3.1.40 (42748)
3.3.2.3.1.46 (42754)
3.3.2.3.1.51 (42756)
3.3.2.3.1.54 (42758)
3.3.2.3.1.56 (42760)
3.3.2.3.1.99 (42761)
3.3.2.3.4
3.3.2.3.4.31 (42901)
3.3.2.3.4.47 (42917)
3.3.2.3.5
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO
BILHETES DE PASSAGEM
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO
MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SERVIÇOS
DIÁRIAS
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
COMISSÕES E CORRETAGENS
SEGUROS EM GERAL
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
PUBLICIDADE
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.
SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
LOCAÇÕES
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS
SERVIÇOS BANCÁRIOS
SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO
Saldo Anterior
11.705,31D
358,00D
219,00D
2.232,18D
1.429,00D
75.961,03D
75.961,03D
48.606,88D
27.354,15D
645.108,94D
12.512,50D
12.512,50D
12.512,50D
12.512,50D
36.347,73D
36.347,73D
21.940,00D
4.548,30D
4.548,30D
590,00D
8.919,43D
350,00D
596.248,71D
520.077,43D
13.062,07D
23.898,45D
10.081,72D
11.880,30D
20.374,79D
440,00D
1.100,00D
4.080,00D
248.841,25D
1.106,38D
4.503,12D
6.909,16D
2.476,90D
10.764,38D
74.771,91D
1.074,39D
84.712,61D
5.215,38D
4.615,38D
600,00D
70.955,90D
Débitos
2.306,00
0,00
0,00
201,16
124,00
9.674,98
9.674,98
4.386,48
5.288,50
118.538,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
118.538,27
109.155,95
0,00
2.354,00
1.092,68
1.845,00
2.475,11
220,00
0,00
1.600,00
28.669,36
121,26
300,00
475,98
0,00
0,00
59.911,19
0,00
10.091,37
512,82
512,82
0,00
8.869,50
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.005,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.005,40
51.005,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.003,00
0,00
2,40
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
14.011,31D
358,00D
219,00D
2.433,34D
1.553,00D
85.636,01D
85.636,01D
52.993,36D
32.642,65D
712.641,81D
12.512,50D
12.512,50D
12.512,50D
12.512,50D
36.347,73D
36.347,73D
21.940,00D
4.548,30D
4.548,30D
590,00D
8.919,43D
350,00D
663.781,58D
578.227,98D
13.062,07D
26.252,45D
11.174,40D
13.725,30D
22.849,90D
660,00D
1.100,00D
5.680,00D
277.510,61D
1.227,64D
4.803,12D
7.385,14D
2.476,90D
10.764,38D
83.680,10D
1.074,39D
94.801,58D
5.728,20D
5.128,20D
600,00D
79.825,40D
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 32/51
Máscara
Conta Corrente
3.3.2.3.5.31 (42955)
3.3.3
3.3.3.1
3.3.3.1.1
3.3.3.1.1.01
3.3.3.1.1.01.01 (42984)
3.6
3.6.5
3.6.5.0.1
3.6.5.0.1.03 (43604)
3.7
3.7.1
3.7.1.2
3.7.1.2.1
3.7.1.2.1.02 (43624)
3.7.2
3.7.2.1
3.7.2.1.1
3.7.2.1.1.04 (43634)
3.7.2.1.3
3.7.2.1.3.04 (43642)
3.7.2.9
3.7.2.9.1
3.7.2.9.1.99 (43654)
3.9
3.9.1
3.9.1.9
3.9.1.9.1 (43687)
3.9.9
3.9.9.6
3.9.9.6.1 (43772)
P
P
P
P
P
P
P
P
P
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)
TRIBUTÁRIAS
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
TAXAS
TAXAS - CONSOLIDAÇÃO
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
PREMIAÇÕES
OUTRAS PREMIAÇÕES
OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO
Saldo Anterior
70.955,90D
65.827,26D
65.827,26D
65.827,26D
65.827,26D
65.827,26D
8.874,24D
8.874,24D
8.874,24D
8.874,24D
5.124,43D
567,28D
567,28D
567,28D
567,28D
4.557,15D
3.709,15D
30,00D
30,00D
3.679,15D
3.679,15D
848,00D
848,00D
848,00D
1.179,00D
1.084,00D
1.084,00D
1.084,00D
95,00D
95,00D
95,00D
Débitos
8.869,50
8.479,02
8.479,02
8.479,02
8.479,02
8.479,02
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,00
54,00
54,00
54,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
Saldo Atual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
79.825,40D
74.306,28D
74.306,28D
74.306,28D
74.306,28D
74.306,28D
8.874,24D
8.874,24D
8.874,24D
8.874,24D
5.178,43D
567,28D
567,28D
567,28D
567,28D
4.611,15D
3.763,15D
84,00D
84,00D
3.679,15D
3.679,15D
848,00D
848,00D
848,00D
1.179,00D
1.084,00D
1.084,00D
1.084,00D
95,00D
95,00D
95,00D
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 33/51
Máscara
Conta Corrente
4
4.1
4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.1.1 (43792)
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1 (43954)
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2 (43966)
4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.1.3 (43982)
4.5.2.1.4 (43983)
4.9
4.9.7
4.9.7.1
4.9.7.1.1
4.9.7.1.1.99 (44207)
4.9.9
4.9.9.9
4.9.9.9.1
4.9.9.9.1.99 (44256)
P
P
P
P
P
P
P
Saldo Anterior
Débitos
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
2.519.592,29C
0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
13.042,98C
0,00
TAXAS
13.042,98C
0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA
13.042,98C
0,00
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO
13.042,98C
0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
45.564,50C
0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
45.564,50C
0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
45.564,50C
0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO
45.564,50C
0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
2.436.467,65C
0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
1.720.015,69C
0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1.720.015,69C
0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS
1.720.015,69C
0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS
716.451,96C
0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS
716.451,96C
0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO
611.847,53C
0,00
TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO
104.604,43C
0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
24.517,16C
0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS
15.481,77C
0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES
15.481,77C
0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO
15.481,77C
0,00
REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES
15.481,77C
0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
9.035,39C
0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
9.035,39C
0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES 9.035,39C
DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO
0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES
9.035,39C DIVERSOS 0,00
Créditos
180.402,38
340,45
340,45
340,45
340,45
4.625,57
4.625,57
4.625,57
4.625,57
173.432,27
119.500,00
119.500,00
119.500,00
53.932,27
53.932,27
53.932,27
0,00
2.004,09
2.004,09
2.004,09
2.004,09
2.004,09
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
2.699.994,67C
13.383,43C
13.383,43C
13.383,43C
13.383,43C
50.190,07C
50.190,07C
50.190,07C
50.190,07C
2.609.899,92C
1.839.515,69C
1.839.515,69C
1.839.515,69C
770.384,23C
770.384,23C
665.779,80C
104.604,43C
26.521,25C
17.485,86C
17.485,86C
17.485,86C
17.485,86C
9.035,39C
9.035,39C
9.035,39C
9.035,39C
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 34/51
Máscara
Conta Corrente
5
5.2
5.2.1
5.2.1.1
5.2.1.1.1 (44266)
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01 (44279)
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01 (44281)
5.2.2.1.2.02
5.2.2.1.2.02.01 (44283)
5.2.2.1.9 (44299)
5.2.2.2 (44300)
5.3
5.3.1
5.3.1.1 (44305)
5.3.1.2 (44306)
5.3.2
5.3.2.1 (44311)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
ORÇAMENTO APROVADO
PREVISÃO DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DOTAÇÃO INICIAL
CRÉDITO INICIAL
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO
CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR
CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL
CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO
MOVIMENTAÇÃO DE CRÉDITOS RECEBIDOS
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS - INSCRITOS
Saldo Anterior
4.806.989,99D
4.580.350,71D
701.586,80D
701.586,80D
701.586,80D
3.878.763,91D
3.758.992,71D
3.239.651,80D
3.239.651,80D
788.711,21D
788.711,21D
0,00
0,00
269.370,30C
119.771,20D
226.639,28D
145.870,12D
145.839,85D
30,27D
80.769,16D
80.769,16D
Débitos
182.965,61
182.965,61
0,00
0,00
0,00
182.965,61
182.965,61
0,00
0,00
182.965,61
171.693,92
11.271,69
11.271,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
141.271,69
141.271,69
0,00
0,00
0,00
141.271,69
141.271,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141.271,69
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
4.848.683,91D
4.622.044,63D
701.586,80D
701.586,80D
701.586,80D
3.920.457,83D
3.800.686,63D
3.239.651,80D
3.239.651,80D
971.676,82D
960.405,13D
11.271,69D
11.271,69D
410.641,99C
119.771,20D
226.639,28D
145.870,12D
145.839,85D
30,27D
80.769,16D
80.769,16D
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 35/51
Máscara
Conta Corrente
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1 (44326)
6.2.1.2
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000049 (44982)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000232 (45165)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000233 (45166)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (45167)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000235 (45168)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000236 (45169)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000238 (45171)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000240 (45173)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000241 (45174)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000243 (45176)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000244 (45177)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000245 (45178)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000246 (45179)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000247 (45180)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000248 (45181)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000249 (45182)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000250 (45183)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000254 (45187)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000464 (45397)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000465 (45398)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000466 (45399)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000467 (45400)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000469 (45402)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000472 (45405)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000473 (45406)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000496 (45429)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000497 (45430)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000498 (45431)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001095 (46277)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001097 (46279)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001098 (40025)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001099 (46335)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001100 (46710)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001101 (46712)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001102 (46717)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001103 (46719)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001104 (46720)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001105 (46735)
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1 (44335)
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO
EXECUÇÃO DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
Rendimentos Piso Atenção Basica (46121)
Rendimentos Vigilância em Saúde (46124)
Rendimentos Farmacia União (46087)
Rendimentos Gestao do SUS (46128)
Rendimentos MAC Estadual (46131)
Rendimentos Plantas Medicinais Custeio (46126)
Rendimentos PACS (46118)
Rendimentos Saúde Bucal (46117)
Rendimentos Plantas Medicinais Inventimento (46127)
Rendimentos Programa Saúde na Escola (46713)
Rendimentos NASF (46123)
Rendimentos PMAQ (46122)
Rendimentos Cofinanciamento (46120)
Rendimentos ESF (46119)
Rendimentos Requalificação UBS (46130)
Rendimentos Vigilância Epidemiológica (46125)
Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)
Saúde da Família
Agentes Comunitários de Saúde
Saúde Bucal
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso a Qualidade
Vigilância Sanitária
Programa Farmácia Básica União
Cofinanciamento da Atenção Básica Estadual
MAC Estadual - Atenção e Média e Alta Complexidade Ambulatorial
Programa Farmácia Básica Estadual
Rendimentos Partipa Sus (46129)
Rendimentos Farmácia Estado (46089)
Participa SUS
NASF Federal - Núcleo de Apoio a Saúde da Familia.
NASF Estadual - Núcleo de Apoio a Saúde da Familia.
Programa Saúde na Escola
Rendimentos MAC Estadual - Demais Repasses (46718)
MAC Estadual - Ressarcimento do SIA/SUS
MAC Estadual - Cirurgias Eletivas
Rendimentos NASF Estadual (46711)
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO
CRÉDITO DISPONÍVEL
Saldo Anterior
4.806.989,99C
4.580.350,71C
701.586,80C
73.472,64D
775.059,44C
13.042,98C
6.928,75C
5.165,25C
381,60C
43,04C
339,77C
2.981,96C
485,11C
147,13C
6.717,62C
9,41C
271,08C
10.231,02C
3.055,34C
242,52C
2.550,79C
1.510,70C
2.291,98C
100.890,00C
122.080,00C
109.512,00C
40.140,00C
137.000,00C
23.394,01C
21.431,52C
44.550,00C
8.407,50C
12.606,78C
1.839,83C
220,15C
20.000,00C
56.000,00C
16.000,00C
1.400,00C
132,90C
1.690,15C
1.350,00C
18,55C
3.878.763,91C
3.878.763,91C
795.026,20C
Débitos
Créditos
1.499.946,15
1.499.946,15
58.898,29
58.898,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.441.047,86
1.441.047,86
521.887,12
1.541.640,07
1.541.640,07
58.898,29
0,00
58.898,29
340,45
183,49
547,86
41,22
0,33
7,81
342,86
22,33
8,17
866,68
10,81
17,19
1.018,10
140,00
40,39
8,96
157,26
113,74
11.210,00
14.260,00
12.168,00
4.460,00
0,00
1.452,99
2.381,28
0,00
0,00
0,00
266,59
51,55
0,00
8.000,00
0,00
0,00
776,08
0,00
0,00
4,15
1.482.741,78
1.482.741,78
380.367,15
Saldo Atual
4.848.683,91C
4.622.044,63C
701.586,80C
132.370,93D
833.957,73C
13.383,43C
7.112,24C
5.713,11C
422,82C
43,37C
347,58C
3.324,82C
507,44C
155,30C
7.584,30C
20,22C
288,27C
11.249,12C
3.195,34C
282,91C
2.559,75C
1.667,96C
2.405,72C
112.100,00C
136.340,00C
121.680,00C
44.600,00C
137.000,00C
24.847,00C
23.812,80C
44.550,00C
8.407,50C
12.606,78C
2.106,42C
271,70C
20.000,00C
64.000,00C
16.000,00C
1.400,00C
908,98C
1.690,15C
1.350,00C
22,70C
3.920.457,83C
3.920.457,83C
653.506,23C
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 36/51
Máscara
Conta Corrente
6.2.2.1.2
CRÉDITO INDISPONÍVEL
6.2.2.1.2.01 (44337)
O
BLOQUEIO DE CRÉDITO
6.2.2.1.3
CRÉDITO UTILIZADO
6.2.2.1.3.01 (44341)
O
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
6.2.2.1.3.02 (44342)
6.2.2.1.3.03 (44343)
6.2.2.1.3.04 (44344)
6.3
6.3.1
O
O
O
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
8.784,27C
8.784,27C
3.074.953,44C
353.497,33C
300.684,33C
0,00
0,00
0,00
6,45C
0,00
34.162,19C
0,00
1.153,30C
0,00
895,46C
5.363,00C
0,00
0,00
0,00
304,25C
0,00
0,00
0,00
72,97C
0,00
4.180,70C
0,00
0,00
0,00
1.976,74C
0,00
4.502,94C
0,00
0,00
0,00
195,00C
141.271,69
141.271,69
777.889,05
365.520,56
184.768,35
4.467,12
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14.281,27
0,00
0,00
62.718,91
7.828,53
451,84
0,00
1.280,00
483,30
0,00
0,00
0,00
304,25
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0,00
0,00
0,00
0,00
5.339,62
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0,00
49.683,27
19.527,31
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0,00
0,00
0,00
141.271,69
141.271,69
961.102,94
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106.633,06
4.467,12
12.190,55
14.281,27
0,00
0,00
64.668,17
7.828,53
2,40
0,00
2.690,94
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2.731,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.733,92
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0,00
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480,00
0,00
0,00
0,00
3.833,00
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8.784,27C
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0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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3.482,95C
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0,00
0,00
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0,00
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226.639,28C
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0,00
0,00
2.124,79
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0,00
0,00
85.223,38C
2.891.873,04C
226.639,28C
145.870,12C
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 37/51
Máscara
Conta Corrente
6.3.1.1 (44362)
O
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
6.3.1.4 (44365)
6.3.1.9
6.3.1.9.9 (44373)
6.3.2
6.3.2.2 (44376)
O
O
O
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS
RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS
RP PROCESSADOS PAGOS
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
0,00
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15.506,38D
3.514,40C
3.514,40D
0,00
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0,00
0,00
6.750,00D
1.235,02D
10.264,40C
3.514,40D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.506,38C
15.506,38D
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3.514,40D
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1.235,02C
0,00
0,00
6.750,00D
1.235,02D
10.264,40C
3.514,40D
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18.113,42C
18.113,42C
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80.769,16C
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
127.756,70C
18.113,42C
18.113,42C
80.769,16C
80.769,16C
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 38/51
Máscara
Conta Corrente
7
7.1
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (46164)
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7.1.2.3.1.02.00.00.00.000010 (46191)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000011 (46194)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000012 (46197)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000013 (46200)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000014 (46203)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000015 (46206)
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7.1.2.3.1.02.00.00.00.000017 (46212)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000018 (46215)
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7.1.2.3.1.02.00.00.00.000032 (46370)
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7.1.2.3.1.02.00.00.00.000034 (46376)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000035 (46379)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000036 (46401)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000037 (46405)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000038 (46408)
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7.1.2.3.1.02.00.00.00.000040 (46549)
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
LEANDRO CORRADI ME
Saldo Anterior
6.005.466,33D
1.273.206,14D
1.273.206,14D
1.273.206,14D
1.273.206,14D
1.273.206,14D
68.705,99D
30.990,00D
22.820,80D
31.463,86D
48.461,95D
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26.755,00D
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33.857,00D
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1.882,00D
4.189,00D
12.732,15D
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47.460,50D
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7.548,00D
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26.262,84D
18,76D
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16.633,40D
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11.738,00D
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42.500,00D
1.100,00D
169,50D
45.961,00D
21.459,60D
Débitos
Créditos
5.296.271,16
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74.108,00
74.108,00
74.108,00
74.108,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
Saldo Atual
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1.347.314,14D
1.347.314,14D
1.347.314,14D
1.347.314,14D
68.705,99D
30.990,00D
22.820,80D
31.463,86D
48.461,95D
51.799,00D
26.755,00D
47.662,50D
33.857,00D
62.248,00D
5.575,00D
1.882,00D
4.189,00D
12.732,15D
43.617,50D
47.460,50D
55.859,30D
7.548,00D
8.567,80D
26.262,84D
18,76D
39,75D
85.900,00D
54.700,00D
99,99D
459,50D
7.335,00D
7.000,00D
5.950,00D
16.633,40D
2.160,00D
12.870,00D
11.738,00D
31.555,00D
536,40D
42.500,00D
1.100,00D
169,50D
45.961,00D
21.459,60D
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 39/51
Máscara
Conta Corrente
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000041 (46552)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000042 (46567)
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7.1.2.3.1.02.00.00.00.000048 (46624)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000049 (46627)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000050 (46634)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000051 (46650)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000052 (46653)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000053 (46656)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000054 (46659)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000055 (46662)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000056 (46665)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000057 (46668)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000058 (46671)
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7.1.2.3.1.02.00.00.00.000062 (46701)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000063 (46739)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000064 (46742)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000065 (46745)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000066 (46748)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000067 (46751)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000068 (46754)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000069 (46757)
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000070 (46760)
7.2
7.2.1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
Saldo Anterior
41.135,63D
14.127,50D
18.623,88D
13.136,63D
14.795,80D
18.741,00D
14.350,40D
0,01D
55,00D
17,00D
23.839,88D
12.835,27D
6.616,34D
7.009,14D
12.805,15D
45.647,95D
4.608,50D
15.120,67D
12.527,40D
6.240,00D
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1.639,60D
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0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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4.656.634,48D
Débitos
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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5.206.780,84
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0,00
0,00
4.896.463,17
4.896.463,17
Saldo Atual
41.135,63D
14.127,50D
18.623,88D
13.136,63D
14.795,80D
18.741,00D
14.350,40D
0,01D
55,00D
17,00D
23.839,88D
12.835,27D
6.616,34D
7.009,14D
12.805,15D
45.647,95D
4.608,50D
15.120,67D
12.527,40D
6.240,00D
2.689,30D
1.639,60D
3.000,00D
18.800,00D
6.550,00D
3.360,00D
5.000,00D
1.100,00D
17.098,00D
19.200,00D
4.966.952,15D
4.966.952,15D
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 40/51
Máscara
Conta Corrente
7.2.1.1 (44486)
C
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
Saldo Anterior
4.656.634,48D
105.550,93D
2.190.525,62D
13.136,27D
21.839,83D
335.418,60D
40.287,13D
116.139,90D
158.869,08D
119.376,38D
101.406,23D
147.574,69D
56.271,08D
1.409,41D
7.572,02D
0,00
107.462,96D
28.559,27D
1.731,20D
174.973,28D
27.627,36D
3.213,30D
6.717,62D
1.571,03D
43,04D
55.012,28D
15.482,29D
12.826,93D
32.018,55D
6.321,93D
998,43D
13.136,27D
83.895,40D
1.267,63D
8.881,11D
102,60D
92.217,48D
83.050,77D
138.543,95D
306,71D
422,68D
Débitos
5.206.780,84
106.848,64
2.603.053,66
13.136,27
22.373,01
335.418,60
49.223,47
140.520,56
187.469,86
142.163,36
101.424,15
149.610,89
72.305,46
1.431,03
7.584,73
3.148,88
107.462,96
32.560,97
2.045,72
174.973,28
32.472,36
3.899,02
8.450,98
1.571,03
43,70
69.792,90
15.510,62
12.930,03
32.026,85
7.874,09
998,43
13.136,27
84.795,83
1.267,63
8.881,11
102,60
92.966,04
83.050,77
138.543,95
306,71
422,68
Créditos
4.896.463,17
106.848,64
2.368.786,22
13.136,27
22.106,42
335.418,60
44.755,30
128.330,23
173.169,47
130.769,87
101.415,19
148.592,79
64.288,27
1.420,22
7.584,73
0,00
107.462,96
30.560,12
1.888,46
174.973,28
30.049,86
3.556,16
7.584,30
1.571,03
43,37
55.304,15
15.502,81
12.878,48
32.022,70
7.098,01
998,43
13.136,27
84.795,83
1.267,63
8.881,11
102,60
92.966,04
83.050,77
138.543,95
306,71
422,68
Saldo Atual
4.966.952,15D
105.550,93D
2.424.793,06D
13.136,27D
22.106,42D
335.418,60D
44.755,30D
128.330,23D
173.169,47D
130.769,87D
101.415,19D
148.592,79D
64.288,27D
1.420,22D
7.572,02D
3.148,88D
107.462,96D
30.560,12D
1.888,46D
174.973,28D
30.049,86D
3.556,16D
7.584,30D
1.571,03D
43,37D
69.501,03D
15.490,10D
12.878,48D
32.022,70D
7.098,01D
998,43D
13.136,27D
83.895,40D
1.267,63D
8.881,11D
102,60D
92.217,48D
83.050,77D
138.543,95D
306,71D
422,68D
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 41/51
Máscara
Conta Corrente
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9.1.2.1 (44527)
7.9.1.2.9 (44529)
C
C
OUTROS CONTROLES
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
83.034,02D
24.675,94D
843,50D
2.258,47D
52.440,55D
106.332,26D
1.571,03D
51.427,23D
306,71D
11.828,64D
10.154,89D
83.034,02
24.784,44
843,50
2.258,47
52.440,55
106.332,26
1.571,03
51.427,23
306,71
11.828,64
10.154,89
83.034,02
24.675,94
843,50
2.258,47
52.440,55
106.332,26
1.571,03
51.427,23
306,71
11.828,64
10.154,89
83.034,02D
24.784,44D
843,50D
2.258,47D
52.440,55D
106.332,26D
1.571,03D
51.427,23D
306,71D
11.828,64D
10.154,89D
75.625,71D
75.625,71D
75.625,71D
44.401,83D
31.223,88D
15.382,32
15.382,32
15.382,32
6.000,00
9.382,32
20.483,81
20.483,81
20.483,81
2.745,00
17.738,81
70.524,22D
70.524,22D
70.524,22D
47.656,83D
22.867,39D
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 42/51
Máscara
Conta Corrente
8
8.1
8.1.2
8.1.2.3
8.1.2.3.1
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (46165)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000002 (46168)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000003 (46171)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000004 (46174)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000005 (46177)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000006 (46180)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000007 (46183)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000008 (46186)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000009 (46189)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000010 (46192)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000011 (46195)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000012 (46198)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000013 (46201)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000014 (46204)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000015 (46207)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000016 (46210)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000017 (46213)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000018 (46216)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000019 (46219)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000020 (46222)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000021 (46225)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000022 (46228)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000024 (40046)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000025 (46322)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000027 (46355)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000028 (46358)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000029 (46361)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000030 (46364)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000031 (46367)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000032 (46371)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000033 (46374)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000034 (46377)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000035 (46380)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000036 (46402)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000037 (46406)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000038 (46409)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000039 (46547)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000040 (46550)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000041 (46553)
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
A EXECUTAR
LEANDRO CORRADI ME
Saldo Anterior
6.005.466,33C
1.273.206,14C
1.273.206,14C
1.273.206,14C
1.273.206,14C
1.273.206,14C
934.283,20C
58.503,41C
21.991,00C
15.225,66C
22.255,79C
35.374,04C
36.426,52C
20.507,30C
39.032,30C
26.255,25C
42.684,02C
4.480,00C
1.882,00C
3.713,70C
9.668,25C
35.437,80C
29.309,96C
43.649,47C
5.364,99C
7.819,44C
21.598,65C
18,76C
39,75C
9.613,75C
1,99C
4.122,24C
5.000,00C
4.170,25C
15.260,75C
648,00C
7.416,95C
3.887,00C
29.925,00C
313,10C
30.039,00C
1.100,00C
169,50C
44.721,85C
20.809,70C
40.921,89C
Débitos
Créditos
6.664.342,79
9.835,36
9.835,36
9.835,36
9.835,36
9.835,36
9.835,36
0,00
165,00
309,00
0,00
0,00
259,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459,00
1.280,00
813,64
0,00
115,78
460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
673,50
0,00
0,00
0,00
0,00
61,00
0,00
0,00
560,00
7.043.666,97
83.943,36
83.943,36
83.943,36
83.943,36
83.943,36
74.108,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
6.384.790,51C
1.347.314,14C
1.347.314,14C
1.347.314,14C
1.347.314,14C
1.347.314,14C
998.555,84C
58.503,41C
21.826,00C
14.916,66C
22.255,79C
35.374,04C
36.167,12C
20.507,30C
39.032,30C
26.255,25C
42.684,02C
4.480,00C
1.882,00C
3.713,70C
9.668,25C
34.978,80C
28.029,96C
42.835,83C
5.364,99C
7.703,66C
21.138,65C
18,76C
39,75C
9.613,75C
1,99C
4.122,24C
5.000,00C
4.170,25C
15.260,75C
648,00C
7.416,95C
3.213,50C
29.925,00C
313,10C
30.039,00C
1.100,00C
108,50C
44.721,85C
20.809,70C
40.361,89C
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 43/51
Máscara
Conta Corrente
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000042 (46584)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000043 (46590)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000044 (46593)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000045 (46601)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000046 (46604)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000047 (46607)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000048 (46625)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000049 (46628)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000050 (46635)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000051 (46651)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000052 (46654)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000053 (46657)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000054 (46660)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000055 (46663)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000056 (46666)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000057 (46669)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000058 (46672)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000059 (46675)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000060 (46678)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000061 (46681)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000062 (46702)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000063 (46740)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000064 (46743)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000065 (46746)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000066 (46749)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000067 (46752)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000068 (46755)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000069 (46758)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000070 (46761)
8.1.2.3.1.02.02
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000001 (46166)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000002 (46169)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000003 (46172)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000004 (46175)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000005 (46178)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000006 (46181)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000007 (46184)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000008 (46187)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000009 (46190)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000010 (46193)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000011 (46196)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000013 (46202)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000014 (46205)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000015 (46208)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000016 (46211)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000017 (46214)
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
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C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
INSTITUTO DE ENSINO E ASSISTENCIA SOCIAL
EXECUTADOS
Saldo Anterior
13.464,91C
17.718,19C
12.407,57C
12.899,60C
18.741,00C
12.302,40C
0,01C
55,00C
17,00C
23.739,38C
12.793,57C
5.718,44C
6.419,99C
11.947,84C
44.750,22C
4.144,69C
14.881,68C
12.527,40C
6.240,00C
2.515,68C
1.639,60C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
338.922,94C
10.202,58C
8.999,00C
7.595,14C
9.208,07C
13.087,91C
15.372,48C
6.247,70C
8.630,20C
7.601,75C
19.563,98C
1.095,00C
475,30C
3.063,90C
8.179,70C
18.150,54C
12.209,83C
Débitos
308,50
195,85
491,99
0,00
0,00
512,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,70
3.120,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
18.800,00
6.550,00
3.360,00
5.000,00
1.100,00
17.098,00
19.200,00
9.835,36
0,00
165,00
309,00
0,00
0,00
259,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
459,00
1.280,00
813,64
Saldo Atual
13.156,41C
17.522,34C
11.915,58C
12.899,60C
18.741,00C
11.790,40C
0,01C
55,00C
17,00C
23.739,38C
12.793,57C
5.718,44C
6.419,99C
11.947,84C
44.750,22C
4.144,69C
14.881,68C
12.476,70C
3.120,00C
2.515,68C
1.639,60C
3.000,00C
18.800,00C
6.550,00C
3.360,00C
5.000,00C
1.100,00C
17.098,00C
19.200,00C
348.758,30C
10.202,58C
9.164,00C
7.904,14C
9.208,07C
13.087,91C
15.631,88C
6.247,70C
8.630,20C
7.601,75C
19.563,98C
1.095,00C
475,30C
3.063,90C
8.638,70C
19.430,54C
13.023,47C
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 44/51
Máscara
Conta Corrente
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000018 (46217)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000019 (46220)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000020 (46223)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000023 (40043)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000024 (46319)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000025 (46323)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000026 (46326)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000027 (46356)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000028 (46359)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000029 (46362)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000030 (46365)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000031 (46368)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000032 (46372)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000033 (46375)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000034 (46378)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000035 (46381)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000036 (46403)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000038 (46410)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000039 (46548)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000040 (46551)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000041 (46566)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000042 (46588)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000043 (46591)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000044 (46594)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000045 (46602)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000047 (46608)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000051 (46652)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000052 (46655)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000053 (46658)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000054 (46661)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000055 (46664)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000056 (46667)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000057 (46670)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000058 (46673)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000059 (46676)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000060 (46679)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.000061 (46682)
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
Saldo Anterior
2.183,01C
748,36C
4.664,19C
85.900,00C
45.086,25C
98,00C
459,50C
3.212,76C
2.000,00C
1.779,75C
1.372,65C
1.512,00C
5.453,05C
7.851,00C
1.630,00C
223,30C
12.461,00C
0,00
1.239,15C
649,90C
213,74C
662,59C
905,69C
729,06C
1.896,20C
2.048,00C
100,50C
41,70C
897,90C
589,15C
857,31C
897,73C
463,81C
238,99C
0,00
0,00
173,62C
4.656.634,48C
4.656.634,48C
4.656.634,48C
14.237,95D
Débitos
Créditos
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.627.513,62
6.627.513,62
6.627.513,62
944.771,59
0,00
115,78
460,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
673,50
0,00
0,00
0,00
61,00
0,00
0,00
560,00
308,50
195,85
491,99
0,00
512,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
50,70
3.120,00
0,00
6.937.831,29
6.937.831,29
6.937.831,29
994.955,99
Saldo Atual
2.183,01C
864,14C
5.124,19C
85.900,00C
45.086,25C
98,00C
459,50C
3.212,76C
2.000,00C
1.779,75C
1.372,65C
1.512,00C
5.453,05C
8.524,50C
1.630,00C
223,30C
12.461,00C
61,00C
1.239,15C
649,90C
773,74C
971,09C
1.101,54C
1.221,05C
1.896,20C
2.560,00C
100,50C
41,70C
897,90C
589,15C
857,31C
897,73C
463,81C
238,99C
50,70C
3.120,00C
173,62C
4.966.952,15C
4.966.952,15C
4.966.952,15C
35.946,45C
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 45/51
Máscara
Conta Corrente
8.2.1.1.1.01 (44805)
C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL
Saldo Anterior
14.237,95D
15.506,38D
412.333,82D
0,00
21.839,83C
3.514,40D
7,12C
22,55C
21,27C
20.089,87D
12,42C
86.627,80C
41,47C
1.409,41C
1.235,02D
0,00
0,00
2.330,13C
78,00D
0,00
1.142,47C
3.213,30C
6.717,62C
0,00
43,04C
19.710,03C
2.253,16C
2.681,49C
18,55C
3.173,05C
998,43C
12.832,02C
11.012,96D
0,00
0,00
0,00
28.180,79C
0,00
10.829,80C
0,00
0,00
Débitos
944.771,59
16.349,00
341.921,62
0,00
22.106,42
4.414,83
4.475,29
12.212,88
14.321,66
12.952,89
21,38
127.508,80
8.058,66
1.420,22
1.247,73
0,00
0,00
5.034,84
79,26
0,00
7.151,37
3.556,16
7.584,30
0,00
43,37
20.035,80
2.286,39
5.464,71
22,70
3.949,13
998,43
12.832,12
10.416,27
0,00
0,00
0,00
28.180,79
0,00
12.924,22
0,00
0,00
Créditos
994.955,99
16.349,00
520.101,59
0,00
22.373,01
4.414,83
4.476,34
12.212,66
14.340,78
24.346,38
30,34
63.858,73
8.247,32
1.431,03
1.247,73
0,00
0,00
7.035,69
236,52
0,00
6.882,93
3.899,02
8.450,98
0,00
43,70
20.001,15
2.294,20
2.784,59
26,85
4.725,21
998,43
12.832,22
11.164,83
0,00
0,00
0,00
27.432,23
0,00
11.190,30
0,00
0,00
Saldo Atual
35.946,45C
15.506,38D
234.153,85D
0,00
22.106,42C
3.514,40D
8,17C
22,33C
40,39C
8.696,38D
21,38C
22.977,73C
230,13C
1.420,22C
1.235,02D
0,00
0,00
4.330,98C
79,26C
0,00
874,03C
3.556,16C
7.584,30C
0,00
43,37C
19.675,38C
2.260,97C
1,37C
22,70C
3.949,13C
998,43C
12.832,12C
10.264,40D
0,00
0,00
0,00
27.432,23C
0,00
9.095,88C
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 46/51
Máscara
Conta Corrente
Saldo Anterior
75.014,04C
21.377,70C
0,00
1.414,97C
37.440,65C
106.332,26C
0,00
0,00
0,00
0,00
3.847,13C
Débitos
75.014,04
23.256,07
0,00
3.799,25
40.923,60
106.332,26
0,00
0,00
0,00
0,00
7.875,13
Créditos
25.330,77
3.827,13
0,00
1.551,51
40.443,60
106.332,26
0,00
0,00
0,00
0,00
4.042,13
Saldo Atual
25.330,77C
1.948,76C
0,00
832,77D
36.960,65C
106.332,26C
0,00
0,00
0,00
0,00
14,13C
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 47/51
Máscara
Saldo Anterior
Conta Corrente
8.2.1.1.2 (44807)
C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
353.497,33C
15.506,38C
285.177,95C
3.514,40C
0,00
0,00
0,00
3.507,95D
0,00
34.162,19C
0,00
1.235,02C
1.153,30C
0,00
895,46C
0,00
1.387,00D
1.235,02D
0,00
0,00
304,25C
10.264,40C
0,00
0,00
0,00
3.441,43D
0,00
4.180,70C
0,00
0,00
0,00
1.976,74C
0,00
4.502,94C
0,00
0,00
0,00
195,00C
8.2.1.1.3
Débitos
670.589,63
15.506,38
392.496,67
3.514,40
4.467,12
12.190,55
14.281,27
3.507,95
0,00
101.140,56
7.828,53
1.235,02
1.155,70
0,00
4.866,40
0,00
2.160,05
1.235,02
2.731,67
0,00
304,25
10.264,40
0,00
0,00
0,00
3.441,43
0,00
5.914,62
0,00
0,00
49.683,27
21.405,68
2.247,75
4.982,94
0,00
0,00
0,00
4.028,00
Créditos
Saldo Atual
598.163,21
15.506,38
314.361,38
3.514,40
4.467,12
12.190,55
14.281,27
3.507,95
0,00
103.089,82
7.828,53
1.235,02
706,26
0,00
6.277,34
0,00
1.870,30
1.235,02
5.463,34
0,00
0,00
10.264,40
0,00
0,00
0,00
3.441,43
0,00
2.308,92
0,00
0,00
49.683,27
21.307,31
3.799,25
3.962,95
0,00
0,00
0,00
7.861,00
281.070,91C
15.506,38C
207.042,66C
3.514,40C
0,00
0,00
0,00
3.507,95D
0,00
36.111,45C
0,00
1.235,02C
703,86C
0,00
2.306,40C
0,00
1.676,75D
1.235,02D
2.731,67C
0,00
0,00
10.264,40C
0,00
0,00
0,00
3.441,43D
0,00
575,00C
0,00
0,00
0,00
1.878,37C
1.551,50C
3.482,95C
0,00
0,00
0,00
4.028,00C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
79.486,60C
E ENTRADAS468.178,56
COMPENSATÓRIAS
473.945,32
85.253,36C
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 48/51
Máscara
Conta Corrente
8.2.1.1.3.01 (44809)
C
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
Saldo Anterior
78.580,37C
842,62C
72.365,11C
0,00
0,00
0,00
0,00
19,05C
1.619,11C
125,00C
0,00
12,71C
60,00C
0,00
0,00
432,00C
58,13C
12,71D
0,00
0,00
0,00
900,43C
0,00
0,00
0,00
748,56D
0,00
1.931,70C
0,00
0,00
975,78C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Débitos
439.198,98
842,62
254.927,58
0,00
4.467,12
12.190,55
14.281,27
19,05
1.619,11
60.533,71
7.828,53
12,71
511,84
0,00
0,00
432,00
674,40
0,00
0,00
0,00
304,15
900,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.271,32
0,00
0,00
50.659,05
19.527,31
0,00
696,24
1.499,99
0,00
0,00
0,00
0,00
Créditos
445.841,99
0,00
261.219,98
0,00
4.467,12
12.190,55
14.281,27
0,00
0,00
64.160,16
7.828,53
0,00
451,84
0,00
0,00
1.280,00
631,27
12,71
0,00
0,00
304,15
0,00
0,00
0,00
0,00
748,56
0,00
6.859,04
0,00
0,00
49.683,27
19.527,31
0,00
696,24
1.499,99
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Atual
85.223,38C
0,00
78.657,51C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.751,45C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.280,00C
15,00C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.519,42C
0,00
0,00
0,00D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 49/51
Máscara
Conta Corrente
8.2.1.1.3.02 (44810)
C
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
Saldo Anterior
906,23C
842,62D
1.748,85C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12,71D
0,00
151,87C
12,71C
0,00
151,87D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Débitos
28.979,58
842,62
12.657,34
900,43
0,00
0,00
9.768,15
748,56
0,00
0,00
1.345,63
12,71
2,40
303,74
25,42
0,00
900,43
748,56
0,00
0,00
723,59
0,00
Créditos
28.103,33
1.685,24
10.938,47
900,43
0,00
0,00
9.768,15
748,56
0,00
0,00
1.345,63
25,42
2,40
151,87
12,71
0,00
1.052,30
748,56
0,00
0,00
723,59
0,00
Saldo Atual
29,98C
0,00
29,98C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 50/51
Máscara
Conta Corrente
8.2.1.1.4 (44812)
C
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
Saldo Anterior
4.237.888,50C
105.550,93C
2.243.567,53C
13.136,27C
335.418,60C
40.280,01C
116.117,35C
158.847,81C
142.955,15C
99.774,70C
26.659,70C
56.229,61C
7.572,02C
0,00
107.462,96C
25.015,84C
1.809,20C
174.973,28C
25.157,43C
1.571,03C
36.479,25C
14.464,15C
10.145,44C
32.000,00C
3.148,88C
0,00
83.895,40C
1.267,63C
8.881,11C
102,60C
68.226,68C
83.050,77C
121.601,75C
306,71C
422,68C
7.044,20C
1.321,50C
843,50C
843,50C
10.496,96C
1.571,03C
Débitos
Créditos
4.543.973,84
105.550,93
2.370.115,30
13.136,27
335.418,60
44.747,13
128.307,90
173.129,08
142.974,20
101.393,81
85.752,16
64.058,14
7.572,02
0,00
107.462,96
25.525,28
1.809,20
174.973,28
25.589,43
1.571,03
37.138,65
14.464,15
10.145,44
32.000,00
3.148,88
304,15
83.895,40
1.267,63
8.881,11
102,60
68.226,68
83.050,77
127.353,65
306,71
422,68
57.703,25
20.848,81
843,50
1.539,74
11.996,95
1.571,03
4.870.766,77
105.550,93
2.499.764,53
13.136,27
335.418,60
49.214,25
140.498,45
187.410,35
142.993,25
103.012,92
144.844,62
71.886,67
7.572,02
3.148,88
107.462,96
26.034,72
1.809,20
174.973,28
26.021,43
1.571,03
52.146,80
14.464,15
10.145,44
32.000,00
3.148,88
608,30
83.895,40
1.267,63
8.881,11
102,60
68.226,68
83.050,77
133.105,55
306,71
422,68
108.362,30
40.484,62
843,50
2.235,98
13.496,94
1.571,03
Saldo Atual
4.564.681,43C
105.550,93C
2.373.216,76C
13.136,27C
335.418,60C
44.747,13C
128.307,90C
173.129,08C
142.974,20C
101.393,81C
85.752,16C
64.058,14C
7.572,02C
3.148,88C
107.462,96C
25.525,28C
1.809,20C
174.973,28C
25.589,43C
1.571,03C
51.487,40C
14.464,15C
10.145,44C
32.000,00C
3.148,88C
304,15C
83.895,40C
1.267,63C
8.881,11C
102,60C
68.226,68C
83.050,77C
127.353,65C
306,71C
422,68C
57.703,25C
20.957,31C
843,50C
1.539,74C
11.996,95C
1.571,03C
Betha Sistemas
Exercício de 2015
Outubro
Página: 51/51
Máscara
Conta Corrente
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
8.9.1.2.1.01.00.00.00.000005 (46320)
8.9.1.2.1.02 (44902)
8.9.1.2.1.03 (44903)
8.9.1.2.9
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000001 (46116)
8.9.1.2.9.00.00.00.00.000002 (40022)
Luzerna, 17/11/2015
DREONE FELSKI
MENDES:02893001939
Assinado de forma digital por DREONE FELSKI
MENDES:02893001939
Dados: 2015.11.17 18:11:38 -02'00'
DREONE MENDES
CONTADOR - CRC/SC 36.461
C
C
C
C
C
WALMOR SILVESTRE
DRESCH NETO
STROHER:00763015911
Saldo Anterior
Débitos
Créditos
Saldo Atual
51.427,23C
306,71C
11.828,64C
6.112,76C
51.427,23
306,71
11.828,64
6.112,76
51.427,23
306,71
11.828,64
6.112,76
51.427,23C
306,71C
11.828,64C
6.112,76C
OUTROS CONTROLES
75.625,71C
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS
75.625,71C
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS
75.625,71C
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS
44.401,83C
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR
6.000,00C
FELIPE ZARDO DALLA NORA
6.000,00C
ADIANTAMENTOS A APROVAR
0,00
ADIANTAMENTOS APROVADOS
38.401,83C
EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS
31.223,88C
MUNICIPIO DE JOACABA
4.615,38C
MUNICIPIO DE HERVAL D'OESTE
26.608,50C
TOTAL:
0,00
Assinado de forma digital por
26.993,81
26.993,81
26.993,81
9.255,00
6.000,00
6.000,00
3.255,00
0,00
17.738,81
0,00
17.738,81
14.609.910,78
21.892,32
21.892,32
21.892,32
12.510,00
6.000,00
6.000,00
3.255,00
3.255,00
9.382,32
512,82
8.869,50
14.609.910,78
70.524,22C
70.524,22C
70.524,22C
47.656,83C
6.000,00C
6.000,00C
0,00
41.656,83C
22.867,39C
5.128,20C
17.739,19C
0,00
WALMOR SILVESTRE DRESCH
NETO STROHER:00763015911
Dados: 2015.11.17 18:12:12
-02'00'
WALMOR S. DRESCH N. STROHER
GESTOR DO FUNDO MUN. DE SAUDE

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