Brochura APCapital - Gestão de Investimento Imobiliário Internacional

Investimento Imobiliário Internacional
Fundos e sociedades estruturadas
Uma Forma Superior e Inteligente de Investir
A Analytic Capital estrutura sociedades de capital privado para investimento no mercado
imobiliário nos Estados Unidos. O objetivo é permitir que investidores brasileiros qualificados
tenham acesso ao potencial deste mercado de forma eficiente e profissional. Mesmo para
uma pessoa que nunca investiu fora do Brasil, vamos mostrar que o processo é muito mais
simples e seguro que ela imagina e mostrar por que este é um investimento que faz sentido tanto pelo potencial de rendimentos superiores como pela possibilidade de diversificação de
seus investimentos.
Quando se fala em mercado imobiliário, é muito comum pensar em comprar imóveis para
investir. No entanto, investir em imóvel não é tarefa simples, exige dedicação de tempo e
energia, além de ter que resolver problemas com inquilinos e reformas, dificuldades na venda
e outras dores de cabeça associadas. Se o imóvel estiver em outro país, com língua, leis,
costumes, e tributação diferentes, então o problema é maior ainda, não é mesmo?
Foi pensando em como solucionar todos esses problemas e proporcionar ao investidor no
Brasil uma forma simples, eficaz, segura, e sem trabalho e preocupações de investir no
promissor mercado norte-americano que nós da Analytic Capital elaboramos esta plataforma
inovadora. É um conceito moderno e superior ao modelo tradicional de compra de imóveis.
Entenda o porquê no quadro abaixo:
Perceba a diferença!
Modelo Tradicional
(Imobiliária/Corretora)
Modelo Superior
(Analytic Capital)
Conhecimento de Mercado
Como encontrar oportunidades
Conhecimento próprio ou de
múltiplos corretores por toda parte
Análise e inteligência de mercados por
analistas profissionais com visão macro
Responsabilidade sobre o
desempenho de seus investimentos
Limitada à compras e vendas
Não é responsável pela performance
Somos responsáveis por todo o
processo e também pela performance
Acompanhamento “in loco” do seu
investimento
Por sua conta e risco
Acompanhar do Brasil será difícil
Presença local e acompanhamento
contínuo dos imóveis e do mercado
Tempo e trabalho
Por sua conta, seu próprio tempo
Viagens, despesas, etc
Fazemos pesquisa, análise, aquisição,
reformas, venda e gestão profissional
Diversificação e poder de compra
Limitadas ao tamanho do seu bolso
Típicamente 1 mercado, 1 imóvel
Poder maior da sociedade de cotistas
Diversificação em múltiplos mercados
Estruturação legal-tributária
Por sua conta individual com altos
custos advocatícios e contábeis
Fazemos toda estruturação eficiente
para a sociedade de investidores
Plataforma de Investimento
Visando simplicidade e eficiência, a estrutura é montada pensando nos interesses
do investidor, de forma a dar-lhe eficiência tributária, responsabilidade limitada,
confidencialidade e flexibilidade.
• Organiza o grupo
• Estrutura os meios legais
• Presta responsabilidade
Investimento
• Implementa a estratégia
• Identifica as oportunidades
• Gestiona os investimentos
Aquisições
Sociedade de
Investimento
Renda mensal
Investidores
LLC
Renda mensal
+
+
Ganho de capital
Ganho de capital
Investimentos em carteira
E as pessoas que andaram
comprando imóveis em Miami?
Desde
2008,
muitos
brasileiros
aproveitaram os preços baixos e o dólar
barato comprando imóveis nos EUA. Os
preços já estão subindo e certamente já
não é mais qualquer imóvel que dará
bom negócio. Eles compraram no
modelo tradicional, com imobiliárias nos
EUA, que são boas para quem procura
imóvel para morar mas não é a melhor
opção para quem deseja investir. O
interesse do corretor por comissão na
venda não está alinhado com os
interesses do investidor. Investir com
gestor de investimentos como a Analytic
Capital faz muito mais sentido para
quem deseja ganhar dinheiro.
ANALYTIC PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT LLC
Informações:
4 Pondside Drive Ledgewood, NJ 07852 – U.S.A.
Website: www.APCapital.com.br
Tel.: +1 862 244 4190 (EUA) / (011) 98326-7929 (São Paulo)
E-mail: [email protected]
Investimento Imobiliário Internacional
Fundos e sociedades estruturadas
O Processo de Investimento da Analytic Capital
Fase I - Pré-Aquisição
Fase II - Aquisição
Fase III - Administração
Fase IV – Venda/Saida
Identificação de oportunidades
Planejamento p/ valorização
Pré-auditoria
Financiamento (opcional)
Estruturação legal-tributária
Diligência devida e vistorias
Avaliação independente
Assessoria legal e registros
Gestão do investimento
Administração dos ativos
Monitoramento do mercado
Marketing, manutenção, etc
Marketing e planejamento
Timing de mercado
Avaliação independente
Estratégia de saída
Estruturação LegalTributária
Brasil - EUA
Metodologia
Analítica baseada
em Estudos
Planejamento
Estratégico
Gestão Profissional
da Carteira de
Investimentos
Alinhamento de
Interesses com
Investidores
Estatuto de Cotistas
português e inglês
registro Brasil, EUA
Transparência e
Prestação de Contas
direto c/ Investidor
Investidor não é
mais um cotista, ele
é nosso sócio
Como sócio-cotista na sociedade de
capital, o investidor aporta recursos
a si mesmo na sociedade e estará
respaldado num Estatuto de Cotistas
em português registrado em Titulos
e Documentos no Brasil de forma
totalmente segura e transparente.
Uma Rara Janela de Oportunidade no Mercado Imobiliário dos EUA
Após a forte crise que abalou o setor habitacional nos EUA,
os preços já seguem uma trajetória de recuperação. Porém
o déficit de empregos e regras mais rígidas na concessão de
hipotecas ainda impedem a recuperação total de preços.
Com isso, aluguéis continuam seguindo em alta.
De forma inversa aos preços de residências e aluguéis, o
percentual de famílias norte-americanas com casa própria
passou a seguir trajetória de queda. A vacância de imóveis
para aluguel também está caindo. Este quadro é uma
excelente oportunidade para investidores!
Os EUA ainda são a maior economia do planeta, o maior centro
financeiro e da inovação tecnológica. Seu futuro continua
extremamente promissor e atrai investimentos do mundo inteiro.
A inflação americana está em níveis muito baixos (1 a 2% aa)
assim como os juros da sua economia; o contrário ocorre no
Brasil nesse momento.
É chegada a hora de
repensar sua política
de investimentos!
Por que não...
Fonte: Revista Exame
Diversificar investindo em
ativo real, conservador, em
país desenvolvido, e ainda
obter retornos superiores?
ANALYTIC PARTNERS CAPITAL MANAGEMENT LLC
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4 Pondside Drive Ledgewood, NJ 07852 – U.S.A.
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Investimento Imobiliário Internacional
Fundos e sociedades estruturadas
Modalidades de Investimento
(residencial, comercial, híbridos, etc)
* Resultado final depende também de fatores exógenos que não podemos garantir como flutuações de mercado, etc.
TIR = Taxa Interna de Retorno: incorpora rendimentos de aluguéis e valorização dos ativos (em U.S. Dollar)
Metas de retorno (TIR) podem ser ajustadas para cima ou para baixo de acordo com o perfil desejado pelos investidores
Portfólio Diversificado Residencial: Agora Aberto à Capitalização!
(Perfil Conservador)
Quem Somos
A Analytic Capital é uma empresa gestora de
investimentos nos Estados Unidos com uma
plataforma boutique e traz a experiência de
seus
sócios
mercados
em
múltiplas
internacionais
áreas
como
financeiros
e
imobiliários, gestão estratégica e portfólios de
bilhões de dólares, assim como estruturação
jurídica de fundos, projetos e transações
imobiliárias de grande porte.
SÓCIOS – EXECUTIVOS
Sidney shauy, mba
Principal analista e editor do site Analytic
Realty News & Research. Iniciou-se em real
estate na Prudential Douglas Elliman em Nova
York. Carreira de 15+ anos no mercado
Nossos Diferenciais – Por que Investir Conosco
Montamos toda a estrutura legal, resolvemos todas as dificuldades
“Quebramos a cabeça” para que você não tenha que fazê-lo
Analisamos dados e acompanhamos mercados com uma lupa
financeiro internacional - Morgan Stanley,
Citibank, ABN Amro, Lloyds, em Nova York,
Hong Kong, São Paulo. Exerceu funções de
trading, investimentos, e risk management,
responsável
por portfólios multi-bilionários.
Engenheiro pela Escola Politécnica da USP
(1991) e MBA pela Wharton School, University
Buscamos oportunidades com base analítica, evitamos suposições
Você nos confia a gestão profissional do investimento e dos imóveis
Você investirá com tranquilidade, segurança, e nenhum trabalho
Lembre-se que conosco você não será mais um cotista, mas um sócio
of Pennsylvania (EUA, 2002)
Antonio r catalano jr, advogado
Advogado formado pela FDSBC 1997. com
expertise
na
estruturação
jurídica
de
Shopping Centers, Boulevards, Strip Malls e
similares. Larga experiência em transações
Honraremos sua confiança com trabalho e responsabilidade
Nossa meta é a sua meta e a sua satisfação
Ganharemos se você ganhar, teremos sucesso se você tiver
Agradeceríamos nos indicar a seus amigos, se estiver satisfeito
imobiliárias,
de
estabelecimentos
fundos
empresariais
comerciais.
e
Estruturação
de regimes tributários optimizados.
LL.M. (Legum Magister / Master of Laws) – pósgraduando em Fundamentals of US law pela
Washington University in Saint Louis, MO, USA.
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Informações:
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DISCLAIMER – AVISO LEGAL
Esta brochura oferece uma visão geral informativa da plataforma de investimento da Analytic Partners Capital Management LLC e não constitui
uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para fazer um investimento (o " Investimento") em quaisquer projetos aqui descritos. A
oferta ou solicitação será feita somente após a entrega da documentação definitiva. Antes de tomar uma decisão de investimento, os potenciais
investidores devem ler atentamente o contrato operacional (o “Estatuto de Cotistas”) que irá reger a Investimento ( os "Documentos" ) e os
documentos de subscrição e de oferta de remuneração relacionados. Além disso , os potenciais investidores são aconselhados a consultar os
seus próprios consultores jurídicos, financeiros, tributários, e patrimoniais a dar-lhes aconselhamento profissional cabíveis às suas necessidades
nessas áreas dentro de suas circunstâncias pessoais específicas.
Esta visão geral informativa contém um resumo preliminar do propósito e principais termos de negócios do investimento. Este resumo não
pretende ser completo e está qualificado em sua totalidade por referência à discussão mais detalhada contida no próprio texto dos
documentos. O gestor tem a faculdade, a seu exclusivo critério, de mudar as estratégias aqui descritas.
Algumas das afirmações aqui contidas são declarações prospectivas. Você não deve confiar em declarações prospectivas como previsões de
eventos futuros. Estas declarações envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem causar resultados reais
do projeto, níveis de atividade, desempenho ou realizações a serem materialmente e adversamente diferentes de quaisquer resultados futuros,
níveis de atividade, desempenho ou realizações expressos ou implícitos por estas declarações prospectivas.
Em alguns casos , você pode identificar declarações prospectivas por terminologias tais como “hipotético”, "pode", "irá", "deveria", "espera",
"planeja", "antecipa", "acredita", "alvo", "projetado”, "estima", "prevê", "potencial", ou "continuar“ ou a negativa desses termos ou outra
terminologia similar. Estas declarações prospectivas incluem, mas não estão limitadas a, declarações sobre a empresa, ativos, fatores de risco,
planos e projeções.
Embora o gestor acredita que as expectativas refletidas nas declarações prospectivas sejam razoáveis, possibilidades de resultados futuros,
níveis de atividade, desempenho ou realizações não podem ser de maneira alguma garantidas. Todo investimento que tenha potencial de
retorno possui riscos associados e essa afirmação vale para qualquer ativo, real ou financeiro, fiduciário. Além disso, nem o gestor nem qualquer
outra pessoa ou entidade assume responsabilidade pela exatidão e integridade das declarações prospectivas. Salvo na medida exigida pela lei,
nem nós, nem qualquer outra pessoa assume responsabilidade pela exatidão e integridade das declarações prospectivas. Não assumimos
nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, por qualquer motivo para se conformar estas declarações
aos resultados reais ou mudanças em nossas expectativas.
Aviso: ESTA BROCHURA INFORMATIVA E O MODELO DE INVESTIMENTO DESCRITO NÃO SE DESTINA A CIDADÃOS E NEM RESIDENTES DOS
ESTADOS UNIDOS ASSIM COMO CIDADÃOS NORTE-AMERICANOS NO EXTERIOR E CIDADÃOS ASSOCIADOS A PAÍSES COM OS QUAIS OS ESTADOS
UNIDOS PROÍBEM REALIZAÇÃO DE NEGÓCIOS DE QUALQUER NATUREZA (“OFAC LIST”). Cabe salientar que nenhuma autoridade regulatória
como a SEC norte-americana, a CVM brasileira, e qualquer comissão de valores mobiliários estaduais ou outras autoridades reguladoras
aprovaram ou endossam os méritos do investimento. O modelo de investimento obedece a legislação norte-americana e brasileira vigentes.