iShares Listed Private Equity UCITS ETF

IPRV
iShares Listed Private Equity UCITS ETF
Agosto Ficha Informativa
O Desempenho, a Discriminação da Carteira e as informações dos Activos
Líquidos referem-se à data de: 31/08/16
Todos os outros dados à data de: 07/09/16
Os investidores devem ler o Prospeto e o Documento KIID antes de investir.
O Fundo procura acompanhar o desempenho de um índice constituído por empresas cotadas em
bolsa ativas na área do capital privado
1 Exposição a empresas de capital privado cotadas em bolsa da América do
Norte, Europa e Ásia-Pacífico que sejam negociadas em bolsas de valores de
mercados desenvolvidos
2 Os investimentos em Sociedades em Comandita por Ações (SCA) estão
limitados a 20% e serão realizados através de Contrato por Diferença (CFD)
3 Exposição ao setor do Capital Privado
CRESCIMENTO DE 10.000 USD DESDE O SEU LANÇAMENTO
Fundo
CARACTERÍSTICAS CHAVE
Classe de activos
Equity
Moeda de negociação do
fundo
USD
Moeda de classe de acção
USD
Criação do fundo
16/03/07
Data de lançamento da
classe de acções
16/03/07
Índice de
S&P Listed Private Equity
referência
Index
ISIN
IE00B1TXHL60
Índice total de despesas
0.75%
Tipo de Distribuição
Semi-Annual
Domicílio
Irlanda
Metodologia
Optimised
Estrutura do produto
Físico
Frequência de
reajustamento
Semi-Annual
UCITS
Sim
Utilização da Renda
Distributing
Valor líquido dos activos
Número de componentes
Ações em circulação
Índice de Referência
Ticker
Rendimento de
distribuição
Índice de
referência
USD 361,181,771
61
20,800,000
SPLPEQNT
5.07%
RENDIBILIDADE ANNUAL
1 Ano
3 Anos
5 Anos
10 Anos
Desde sua
criação
Fundo
5.16%
6.20%
10.93%
N/D
-0.22%
Índice de
referência
4.74%
6.19%
10.99%
N/D
-0.99%
PERÍODOS DE DESEMPENHO DE 12 MESES (% USD)
2011
2012
2013
2014
2015
Fundo
-19.87
29.32
34.60
-1.76
-3.13
Índice de
referência
-20.16
29.36
35.26
-1.64
-3.17
Fonte: BlackRock. Os dados de desempenho do fundo são apresentados com base no Valor Patrimonial
Líquido, em termos de Moeda Base (tal como é apresentado nas Características Chave), com o reinvestimento
do rendimento líquido, líquido de comissões. Podem ser aplicáveis comissões de corretagem ou de transação.
O desempenho passado não é uma indicação do desempenho futuro e não deve ser o único fator em
consideração ao selecionar um produto. Os dados de desempenho baseiam-se no Valor Patrimonial
Líquido (Net Asset Value, NAV) do ETF (Exchange-traded fund [Fundo cotado em bolsa]), que poderá
não corresponder à cotação do ETF. Os acionistas individuais podem obter retornos diferentes do
desempenho do NAV.
TÍTULOS PRINCIPAIS (%)
ICS INS USD LIQ AGENCY DIS
PARTNERS GROUP HOLDING AG
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT
INC CL
3I GROUP PLC
BLACKSTONE GROUP L.P.
ARES CAPITAL CORP.
KKR AND CO UNITS
AMERICAN CAPITAL LTD.
WENDEL
PROSPECT CAPITAL CORP.
9.52
7.51
6.54
6.16
5.91
5.57
5.09
4.35
4.14
4.13
58.92
As participações estão sujeitas a alterações.
EXPOSIÇÃO POR SETOR (%)
PAÍSES PRINCIPAIS (%)
Fundo
Produtos financeiros
Bens Industriais
Tecnologia de informação
Other
Cash and/or Derivatives
98.64
0.78
0.55
0.26
-0.22
As alocações estão sujeitas a alterações. A partir de 1 de Setembro de 2016, a
classificação GICS aumentará de 10 para 11 sectores. Os títulos imobiliários,
anteriormente classificados como financeiros, passarão a ter um novo sector: Imobiliário.
INFORMAÇÕES DE TRANSAÇÃO
Bolsa
Indicador
Indicador Bloomberg
RIC
SEDOL
Divisa base
London Stock Exchange
IPRV
IPRV LN
IPRV.L
B1TXHL6
GBP
A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos
títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais
do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor
dos títulos efetua grande parte da sua atividade.
Este produto também está listado em: Deutsche Boerse Ag,Swiss Exchange,Nyse
Euronext - Euronext Amsterdam,Borsa Italiana S.P.A.
GLOSSÁRIO
Relação total de despesas (TER): uma medida dos custos totais associados à gestão e
operação de um fundo de investimento. O TER é essencialmente composto pela comissão
de gestão somada a outros custos, tais como o administrador, a custódia ou os custos de
operação. É expresso numa percentagem do total do Valor Patrimonial Líquido do fundo.
Rendimento da Distribuição: o rendimento da distribuição (distribution yield) representa o
rácio entre o rendimento distribuído ao longo dos últimos 12 meses e o Valor Patrimonial
Líquido atual do fundo.
Quer saber mais?
Estrutura do Produto: indica se o fundo compra os títulos reais subjacentes no índice (ou
seja, Físicos) ou se o fundo ganha exposição a estes títulos através da compra de derivados,
tais como swaps (conhecidos como “Sintéticos”). Os swaps são uma forma de contrato que
promete proporcionar o rendimento de um título ao fundo sem que o fundo detenha o título em
si. Isto pode introduzir um risco de a contraparte não cumprir a “promessa” ou contrato.
Metodologia: indica se o produto detém todos os títulos do índice com uma ponderação igual
à do índice (replicando o mesmo) ou se é utilizado um subconjunto otimizado de títulos do
índice (otimizado/amostrado) de forma a acompanhar o desempenho do índice de forma
eficiente.
www.blackrock.com/latamiberia
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44 (0) 20 7743 3000. Para sua proteção, as chamadas telefónicas são normalmente gravadas. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc,
iShares VI plc e iShares VII plc (em conjunto 'as Sociedades') são empresas de investimento aberto, com capital variável e responsabilidade individual entre os seus fundos
estabelecidos de acordo com a legislação da Irlanda e autorizadas pelo Central Bank of Ireland.
Algumas classes de títulos de determinado(s) Fundo(s) mencionado(s) neste documento estão registadas para distribuição pública apenas em Espanha, Portugal e no
Chile, junto a cada Prospeto do Fundo. Em Espanha, o ou os Fundos são registados com o número 140, na Comisión Nacional del Mercado de Valores de España
(CNMV). Em Portugal, o ou os Fundos são registados junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). No Chile, o ou os Fundos são registados junto da
Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) e aos que não estão registados aplica-se a Regra Geral (General Rule) N. º 336, não sendo supervisionados pela SVS. No
México, osmencionados neste material só foram listados no Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) da Bolsa Mexicana de Valores, e por em tanto, a informação não
ha sido confirmada pelo CNBV. Na Colômbia, a venda de um Fundo destina-se a menos de cem investidores especificamente identificados e pode, por isso, apenas ser
promovida ou comercializada naquele país ou a residentes no mesmo, de acordo com o Decreto 2555 de 2010 e outras normas aplicáveis. Nenhuma autoridade reguladora
de qualquer país, dentro da América Latina, confirmou a exatidão de qualquer informação aqui contida.
Este material foi produzido pela BlackRock® e destina-se exclusivamente a atividades educativas e não constitui consultoria de investimento, ou uma oferta ou solicitação
para vender ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer ações de qualquer fundo (nem nenhumas destas serão oferecidas ou vendidas seja a quem for), em
jurisdição alguma, na qual uma oferta, solicitação, compra ou venda sejam ilegais, ao abrigo da legislação aplicável aos títulos dessa jurisdição. A maior parte dos
dispositivos de proteção facultados pelo sistema regulador do Reino Unido não se aplica ao funcionamento das Sociedades, não estando disponível a compensação, por
parte do Regime de Compensação dos Serviços Financeiros do Reino Unido (UK Financial Services Compensation Scheme). As Sociedades constituem esquemas
reconhecidos para os fins contidos na Lei dos Serviços Financeiros e de Mercado de 2000 (Financial Services and Markets Act 2000).
Antes de investir, você devería considerar cuidadosamente os objetivos de investimento, encargos e taxas do fundo, e a variedade de riscos (além dos descritos na secção
Riscos-Chave) os quais se encontram totalmente descritos no prospeto e no Documento Informativo Chave do Investidor.
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a S&P não faz qualquer declaração quanto a se é aconselhável o investimento no produto.
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