Cheques Emitidos 2008
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Cheques Emitidos 2008
FUNDAÇÃO PATRIA CONTROLE DE CHEQUES EMITIDOS - FINEP 3 DATA PEDIDO Nº CHEQUE CHEQUE SALDO MÊS 2008 0217 VALOR (R$) 3.365,08 RAZÃO SOCIAL INSCR. ESTADUAL NF/FATURA DATA EMISSÃO FATURA VALOR DA FATURA ACUMULADO 1.031.413,18 PAGTO COMPENSA CONTROLE DE COMPENSAÇÃO ÇÃO PESUP AC DESCRIÇÃO CLASSIF Barra Rendonda 2 JANEIRO 03/01/08 07/01/08 08/01/08 08/01/08 850239 (189,07) (2.202,48) 1.278,48 (6,42) Cpmf Coppermetal Com. De Aços e Metais Ltda Resgate Cpmf Forprint Com e Serv de Informática Ltda 00.463.934/0001-60 Fábrica de Carimbos Osasco Ltda-Me 45.647.815/0001-03 Felisberto Pedro da Silva 580.463.728-20 INSS (Felisberto P. da Silva) 580.463.728-20 IRRF (Felisberto P. da Silva) 580.463.728-20 Per-Lab Ind e Com de Vidros p/ Laboratórios Ltda 58.954.694/0001-86 Braslab Mobiliários e Equipamentos para Lab Ltda 96.400.825/0001-72 EPP 21/01/08 850248 (54,45) 0,10 25.011,87 (17,10) 0229 22/01/08 23/01/08 850251 23/01/08 850252 28/01/08 30/01/08 1.595,65 1.057.906,00 22/01/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 001113 09/01/08 1.057.960,45 22/01/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 *3.015.984-9 0226 850250 09/01/08 INSS (Osmatur) 04.047.669/0001-90 DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR NO PEDIDO 0225 Resgate Tarif Adic Cheque Compe (1.595,65) Osmatur Transporte Ltda-Me 22/01/08 001113 *3.015.984-9 850247 0228 15/01/08 18/01/08 21/01/08 21/01/08 21/01/08 22/01/08 21/01/08 04.047.669/0001-90 21/01/08 850249 1.034.003,95 1.034.092,95 1.041.843,65 1.044.212,42 1.046.395,35 1.048.515,35 1.056.310,35 36227 002197 RPA/12 INSS DARF 009802 001940 0225 22/01/08 192,80 89,00 7.750,70 2.368,77 2.182,93 2.120,00 7.795,00 114.324.685.118 492.064.556.111-ME 112.130.234.117 513.030.343.115 (192,80) (89,00) (7.750,70) (2.368,77) (2.182,93) (2.120,00) (7.795,00) 0227 10/01/08 15/01/08 16/01/08 16/01/08 16/01/08 07/01/08 10/01/08 06/12/07 850240 850241 850242 850243 850244 850245 850246 22/01/08 1.031.602,25 1.033.804,73 1.033.804,73 1.033.811,15 77481 14/01/08 16/01/08 18/01/08 18/01/08 18/01/08 18/01/08 18/01/08 66.018.441/0001-29 189,07 2.202,48 0,00 6,42 113.162.060.119 0218 0219 0220 0221 0222 0223 0224 0230 CNPJ/CPF 54,45 (0,10) 0,00 0,00 08/01/08 Cheque Compensado CP91Z921- 0004 Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado CP91Z900-0069 CP91Z900-0068 CP00Z901-0005 CP00Z901-0005 CP00Z901-0005 CP91Z902-0037 CP91Z902-0036 Cartuchos de tintas para multifuncional para Assessoria de Convênios Carimbos Serviços de Consultoria Serviços de Consultoria Serviços de Consultoria Separador cilindrico de vidro borossilicato Capela de exaustão de gases Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. - RPA/01 18/01/08 2.526,53 1.060.486,98 23/01/08 Cheque Compensado CP91Z900-0070 (318,37) INSS (Antonio Carlos Vanni) 71.558.06/0001-39 - INSS 18/01/08 318,37 1.060.805,35 23/01/08 Cheque Compensado CP91Z900-0070 (203,60) IRRF (Antonio Carlos Vanni) 1.283,56 Resgate 71.558.06/0001-39 - DARF 18/01/08 203,60 0,00 219,00 43,00 295,00 32,50 175,00 105,00 130,00 4,20 15,90 49,50 33,60 24,80 0,00 0,00 1.061.008,95 1.061.008,95 1.061.227,95 1.061.270,95 1.061.565,95 1.061.598,45 1.061.773,45 1.061.878,45 1.062.008,45 1.062.012,65 1.062.028,55 1.062.078,05 1.062.111,65 1.062.136,45 1.062.136,45 1.062.136,45 23/01/08 Cheque Compensado CP91Z900-0070 Serviços de apoio administrativo na area da gerência de suprimentos da USEXA Serviços de apoio administrativo na area da gerência de suprimentos da USEXA Serviços de apoio administrativo na area da gerência de suprimentos da USEXA CP91Z903-0005 CP91Z903-0006 CP91Z903-0007 CP91Z903-0008 CP91Z903-0009 CP91Z903-0010 28/01/08 Cheque Compensado CP91Z903-0011 CP91Z903-0012 CP91Z903-0013 CP91Z903-0014 CP91Z903-0015 CP91Z903-0016 Abraçadeira U vegalhão 1 1/2x5/16 Abraçadeira vergalhão 3/4x5/16 Abraçadeira unha base 1 1/2 Abraçadeira unha base 1" de ferro Abraçadeira unha base 3/4" Arruela lisa 1/4 galv. Fogo Bucha de nylon S10 Bucha de Redução 1 x 3/4" Luva 1" NPT para eletroduto Luva 3/4" NPT para eletroduto Luva de redução 1x3/4" NPT de ferro fundido Niple Curto 3/4" NPT (1.127,50) Comercial Ipiranga de Material Elétrico Limitada 38.758.215/0001-49 112.819.775.116 30599 11/01/08 1.284,96 Resgate 1.285,90 Resgate 13 13 1.057.960,45 1.057.960,45 763.444.448-00 (2.526,53) Antonio Carlos Vanni 34 34 9 9 9 37 37 37 2 0234 30/01/08 850256 (613,80) INSS (La Constructora) 04.818.396/0001-30 669.484.962.114 481 23/01/08 613,80 1.068.182,98 31/01/08 Cheque Compensado CP91Z941-0001 0235 30/01/08 850257 (259,47) PIS/COFINS/PASEP (La Constructora) 71.558.068/0001-39 - 481 23/01/08 259,47 1.068.442,45 31/01/08 Cheque Compensado CP91Z941-0001 0236 30/01/08 31/01/08 31/01/08 850258 (83,70) IRRF (La Constructora) 7.074,98 Resgate (4.271,30) Poliequip Equipamentos Industritais Ltda (816,44) 71.558.068/0001-39 - 481 23/01/08 116.553.609.116 4894 17/01/08 1.068.526,15 1.068.526,15 1.072.797,45 31/01/08 Cheque Compensado CP91Z941-0001 05.359.485/0001-28 83,70 0,00 4.271,30 41.384,17 Serviços de apoio administrativo na area da gerência de suprimentos da USEXA Diárias Paulo César Beltrão de Queiroz Serviços de Montagem elétrica e testes da Unidadde C14.41 (movimentação de equipamentos) Serviços de Montagem elétrica e testes da Unidadde C14.41 (movimentação de equipamentos) Serviços de Montagem elétrica e testes da Unidadde C14.41 (movimentação de equipamentos) Serviços de Montagem elétrica e testes da Unidadde C14.41 (movimentação de equipamentos) 01/02/08 Cheque Compensado CP91Z903-0017 Talha elétrica portátil de corrente 0,00 0,00 0,00 18.809,49 0,00 0,00 5.419,47 6.377,64 1.072.797,45 1.072.797,45 1.072.797,45 1.091.606,94 1.091.606,94 1.091.606,94 1.097.026,41 1.103.404,05 12/02/08 Cheque Compensado CP00Z901-0005 Serviços de Consultoria 9 13/02/08 Cheque Compensado CP00Z901-0005 13/02/08 Cheque Compensado CP00Z901-0005 Serviços de Consultoria Serviços de Consultoria 9 9 0231 0232 30/01/08 30/01/08 850253 850254 0233 30/01/08 850255 0237 2008 850259 (609,70) INSS (Antonio Carlos Vanni) PATRONAL (200,00) Paulo Cesar Beltrão de Queiroz (Diárias) 71.558.06/0001-39 003.329.807-66 (4.623,03) La Constructora Construção e Manutenção Ltda 04.818.396/0001-30 - INSS Pesup 18/01/08 29/01/08 609,70 200,00 1.062.746,15 1.062.946,15 30/01/08 Cheque Compensado CP91Z900-0070 31/01/08 Cheque Compensado CP91Z901-0042 669.484.962.114 481 23/01/08 4.623,03 1.067.569,18 31/01/08 Cheque Compensado CP91Z941-0001 37 1 aditivo 23 aditivo 23 aditivo 23 23 24 FEVEREIRO 0238 01/02/08 12/02/08 12/02/08 12/02/08 0239 0240 12/02/08 12/02/08 850260 850261 850262 850263 850264 2.573,64 0,10 30.294,79 (18.809,49) Resgate Depóstio Online (estorno Osmatur) Resgate Felisberto Pedro da Silva CANCELADO CANCELADO (5.419,47) INSS (Felisberto P. da Silva) (6.377,64) IRRF (Felisberto P. da Silva) 580.463.728-20 - RPA/13 03/02/08 580.463.728-20 580.463.728-20 - INSS DARF 03/02/08 03/02/08 Página 1 Estorno 01Cheques emitidos e fluxo de caixa FINEP III 0241 14/02/08 18/02/08 18/02/08 850265 (8.910,00) Andrade´s Com. De Mat. P/ Laboratórios EPP 67.902.783/0001-70 (20,69) Tarif Adic Cheque Compe 9.037,14 Resgate 0242 19/02/08 850266 (2.526,53) Antonio Carlos Vanni 0243 19/02/08 850267 0244 19/02/08 19/02/08 21/02/08 850268 850269 0245 25/02/08 850270 0246 25/02/08 850271 0247 25/02/08 26/02/08 850272 0248 2702/08 850273 0249 0250 0251 2702/08 2702/08 2702/08 850274 850275 850276 0252 0253 2702/08 27/02/08 28/02/08 850277 850278 2008 0254 0255 0256 11119 31/01/08 8.910,00 0,00 0,00 1.112.314,05 1.112.314,05 1.112.314,05 18/02/08 Cheque Compensado CP91Z900-0056 763.444.448-00 - RPA/02 18/02/08 2.526,53 1.114.840,58 25/02/08 Cheque Compensado CP91Z900-0070 (928,07) INSS (Antonio Carlos Vanni) 71.558.06/0001-39 - INSS 18/02/08 928,07 1.115.768,65 22/02/08 Cheque Compensado CP91Z900-0070 (203,60) IRRF (Antonio Carlos Vanni) (9,80) Tarif Adic Cheque Compe 4.521,86 Resgate CANCELADO 71.558.06/0001-39 - DARF 18/02/08 203,60 0,00 0,00 0,00 1.115.972,25 1.115.972,25 1.115.972,25 1.115.972,25 22/02/08 Cheque Compensado CP91Z900-0070 66.058.793/0001-08 *108.355-4 0120 22/02/08 3.519,37 1.119.491,62 26/02/08 Cheque Compensado CP91Z900-0061 71.558.068/0001-39 - 0120 22/02/08 56,25 1.119.547,87 27/02/08 Cheque Compensado CP91Z900-0061 71.558.068/0001-39 - 0120 22/02/08 174,38 0,00 1.119.722,25 1.119.722,25 27/02/08 Cheque Compensado CP91Z900-0061 Revisão do capitulo 9 "Analise de Acidentes" do RFAS da Usexa e LABMAT Revisão do capitulo 9 "Analise de Acidentes" do RFAS da Usexa e LABMAT Revisão do capitulo 9 "Analise de Acidentes" do RFAS da Usexa e LABMAT 28/02/08 Cheque Compensado CP91Z900-0074 Toner original p/ copiadora OCE 7050/7051/7056 (3.519,37) FcPlan Cosultores Associados S/C Ltda (56,25) IRRF (Fcplan) (174,38) PIS/COFINS/PASEP (Fcplan) 4.528,30 Resgate (750,01) Lince Ind. e Com. de Tecnologia Ltda (78,90) Hermes Pessoa & Cia Ltda (12.246,00) Duragel Química Ltda-EPP (7.668,00) Duragel Química Ltda-EPP (1.467,00) Homis - Controle e Instrumentação (97,60) Mundo Elétrico 23.305,32 Resgate 4.181,91 00.707.649/0001-47 636.156.725.110 10853 21/02/08 750,01 1.120.472,26 Serviços de apoio administrativo na area da gerência de suprimentos da USEXA Serviços de apoio administrativo na area da gerência de suprimentos da USEXA Serviços de apoio administrativo na area da gerência de suprimentos da USEXA 58.732.967/0001-48 04.658.429/0001-21 04.658.429/0001-21 112.029.640.110 602.067.491.114 602.067.491.114 5664 520 521 19/02/08 29/01/08 29/01/08 78,90 12.246,00 7.668,00 1.120.551,16 1.132.797,16 1.140.465,16 03/03/08 Cheque Compensado CP91Z900-0075 29/02/08 Cheque Compensado CP91Z900-0036 29/02/08 Cheque Compensado CP91Z900-0037 54.286.505/0001-93 72.739.469/0001-58 111.154.431.118 113.801.197.110 6891 4235 12/02/08 03/03/08 1.467,00 97,60 0,00 69.232,31 1.141.932,16 1.142.029,76 1.142.029,76 29/02/08 Cheque Compensado CP91Z904-0007 07/03/08 Cheque Compensado CP91Z900-0077 Cartucho de impressão preto para toner HP Tintas e Diluentes USEXA Material de Pintura Conjunto de instrumentos tipo manômetro Barra de eletrodutos e curva 57.988.867/0001-14 66.022.526/0001-80 66.022.526/0001-80 111.827.686.114 113.145.546.113 113.145.546.113 76718 10203 10202 21/02/08 26/02/08 26/02/08 0,00 750,00 596,00 330,00 0,00 0,00 1.142.029,76 1.142.779,76 1.143.375,76 1.143.705,76 1.143.705,76 1.143.705,76 07/03/08 Cheque Compensado CP91Z900-0066 07/03/08 Cheque Compensado CP91Z900-0071 07/03/08 Cheque Compensado CP91Z900-0073 Laserjet HP M1005 - CB376A Impressora portátil digital fotográfica Pen Drive Kingston 2 GB USB2 32 Bradesco ag 105-8 c/c 21.3972-3 37 37 37 Itau ag 00069 44 c/c 65.873-0 44 44 34 banco do brasil ag 0687-4 c/c 30.098-5 Homis 2 MARÇO 03/03/08 05/03/08 05/03/08 05/03/08 850279 850280 850281 850282 850283 (21,90) (750,00) (596,00) (330,00) Tarif Adic Cheque Compe Planus Informática e Tecnológia Ltda Microstart Com de Sup para Inf Ltda Microstart Com de Sup para Inf Ltda CANCELADO CANCELADO 04.047.669/0001-90 03.463.695/0001-36 *3.015.984-9 115.622.750.112 1120 2709 2802/08 28/02/08 550,00 65,80 1.144.255,76 1.144.321,56 07/03/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 13/03/08 Cheque Compensado CP91Z900-0072 Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. Carregador Bivolt c/ bateria 850286 (1.650,00) Cerear Central Refrigeração e Ar Cond Ltda-ME 57.935.462/0001-18 1.301,32 Resgate 669.497.780.111 1548 10/03/08 1.650,00 0,00 1.145.971,56 1.145.971,56 19/03/08 Cheque Compensado CP91Z900-0078 Ar condicionado Slit Midea 12.000 BTU 20/03/08 20/03/08 20/03/08 20/03/08 850287 850288 850289 850290 (420,00) (3.519,37) (56,25) (174,38) 58.891.888/0001-80 66.058.793/0001-08 71.558.068/0001-39 71.558.068/0001-39 112.055.010.110 *108.355-4 - 10997 0121 0121 0121 14/03/08 18/03/08 18/03/08 18/03/08 420,00 3.519,37 56,25 174,38 1.146.391,56 1.149.910,93 1.149.967,18 1.150.141,56 24/03/08 26/03/08 26/03/08 26/03/08 5.035,00 1.155.176,56 CP00Z901-0021 20/03/08 24/03/08 27/03/08 850291 (7.078,00) Conaut Controles Automáticos Ltda 12.371,47 Resgate (7,78) Tarif Adic Cheque Compe 2.635,22 60.659.166/0001-46 298.012.193.117 6697 17/03/08 2.043,00 0,00 0,00 15.189,80 1.157.219,56 1.157.219,56 1.157.219,56 26/03/08 Cheque Compensado CP00Z901-0038 0257 0258 05/03/08 12/03/08 850284 850285 0259 18/03/08 19/03/08 0260 0261 0262 0263 0264 2008 Plaqueta de platina 113.464.590.117 (550,00) Osmatur Transporte Ltda-Me (65,80) F. Tronic Componentes Eletrônicos Ltda Podoy do Brasil Com. E Importação Ltda FcPlan Cosultores Associados S/C Ltda IRRF (Fcplan) PIS/COFINS/PASEP (Fcplan) Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado CP91Z900-0086 CP91Z900-0076 CP91Z900-0076 CP91Z900-0076 Papel base copia 75 g/m2, 914mmx100me Revisão do cap 9 do RFAS do Labmat Revisão do cap 9 do RFAS do Labmat Revisão do cap 9 do RFAS do Labmat Rotâmetro de instrumentos TAG 10.31 FI-057 Rotâmetro de instrumentos TAG 10.49 FI-102 Inss inferior a 13 $29,00 44 44 44 1º parcela 1º parcela 1º parcela 59 ABRIL 0265 01/04/08 850292 (138,00) Microstart Com de Sup para Inf Ltda 66.022.526/0001-80 113.145.546.113 10235 24/03/08 138,00 1.157.357,56 03/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0084 0266 01/04/08 850293 (122,20) Kalunga Com e Ind Grafica Ltda 43.283.811/0014-74 114.926.719.118 284891 15/04/08 122,20 1.157.479,76 16/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0087 0267 01/04/08 850294 (766,50) Alpha Clean Distribuidora Ltda 01.862.327/0001-35 115.074.752.110 19527 27/03/08 766,50 1.158.246,26 11/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0085 0268 01/04/08 850295 (253,16) Agipel Papelaria e Livraria Ltda 58.634.338/0001-85 112.003.622.116 34462 27/03/08 0269 01/04/08 850296 (100,00) Agipel Papelaria e Livraria Ltda 58.634.338/0001-85 112.003.622.116 34485 28/03/08 253,16 50,00 50,00 1.158.499,42 1.158.549,42 1.158.599,42 03/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0088 CP91Z900-0092 03/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0093 0270 03/04/08 03/04/08 164200 (37.685,35) La Constructora Construção e Manutenção Ltda 04.818.396/0001-30 38.528,18 Resgate 669.484.962.114 506 04/03/08 37.685,35 0,00 1.196.284,77 1.196.284,77 03/04/08 Cheque Compensado CP91Z941-0001 0271 04/04/08 850297 00.463.934/0001-60 114.324.685.118 37201 02/04/08 939,00 1.197.223,77 04/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0089 0272 04/04/08 850298 (2.180,70) INSS (La Constructora) 04.818.396/0001-30 669.484.962.114 506 04/03/08 2.180,70 1.199.404,47 10/04/08 Cheque Compensado CP91Z941-0001 0273 04/04/08 850299 (1.975,25) PIS/COFINS/PASEP (La Constructora) 71.558.068/0001-39 - 506 04/03/08 Página 2 1.975,25 1.201.379,72 10/04/08 Cheque Compensado CP91Z941-0001 (939,00) Forprint Com e Serv de Informática Ltda Pen Drive 2GB PD-2GB Cartucho para impressora e papel fotográfico Cartucho de toner para impressora Laserjet Cartucho de impressão para ploterr HP designjet Pastas cartolinas plastificadas Adesivos para recado (post it)_ Serviços de Montagem elétrica e testes da Unidadde C14.41 11 12 12 12 12 1º medição 23 Cartuchos de tintas para muti HP Assessoria de Convênios 12 Serviços de Montagem elétrica e testes 1º medição da Unidadde C14.41 23 Serviços de Montagem elétrica e testes 1º medição emitidos e fluxo de caixa da 01Cheques Unidadde C14.41 23 FINEP III 0274 0275 04/04/08 08/04/08 08/04/08 0276 0277 10/04/08 10/04/08 0278 10/04/08 11/04/08 0279 0280 0281 0282 850300 850301 850302 850303 850304 850305 14/04/08 15/04/08 16/04/08 16/04/08 16/04/08 16/04/08 850306 16/04/08 17/04/08 85308 000001 850307 (637,18) IRRF (La Constructora) (64,00) Elétrica Comercial FILCEG LTDA 5.229,92 Resgate CANCELADO (965,30) Centro Controle e Inspeção Ltda (14,70) IRRF (Centro Controle e Inspeção) 71.558.068/0001-39 60.232.428/0001-91 112.276.879.111 506 13738 04/03/08 24/03/08 02.644.868/0001-50 71.558.068/0001-39 *28.298 - 1680 1680 01/04/08 01/04/08 669.497.780.111 1602 03/04/08 (3.480,00) Cerear Central Refrigeração e Ar Cond Ltda-ME 57.935.462/0001-18 4.581,15 Resgate (1.680,00) 1.309,84 12.448,04 (11.500,00) (13,50) (1.260,80) Podoy do Brasil Com. E Importação Ltda 58.891.888/0001-80 112.055.010.110 Resgate Resgate Icompar Informática Importação e Exportação 57.098.550/0001-02 Ltda 90.408.277-54 T DOC/TED Maqfer Máquinas e Ferraments (José Manoel Arruda 02.954.210/0001-44 Sorocaba-EPP) 669.355.940.114 (1.499,97) Lince Ind. e Com. de Tecnologia Ltda 12.452,41 Resgate 00.707.649/0001-47 636.156.725.110 11135 10/04/08 049 22/02/08 7994 03/04/08 10996 10/04/08 10/04/08 Cheque Compensado CP91Z941-0001 09/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0079 3.480,00 0,00 1.206.540,90 1.206.540,90 11/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0082 Serviços de inspeção de vasos de HF Serviços de inspeção de vasos de HF Aparelho de ar condicionado linha Split HI-Wall, com filtro de carvão ativado e controle remoto total, só frio Papel Base cópia 75 g/m2, 914mmx100me 12 17/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0046 01 Servidor de Rede 37 17/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0081 Ferramentas cfm relação anexa Toner original p/ copiadora oce 7050/7051/7056, ref oce b1-70976, tinta preta 10 10/04/08 Cheque Compensado CP91Z902-0016 11/04/08 Cheque Compensado CP91Z902-0016 1.680,00 0,00 0,00 11.500,00 0,00 1.260,80 1.208.220,90 1.208.220,90 1.208.220,90 1.219.720,90 1.219.720,90 1.220.981,70 15/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0104 1.499,97 0,00 1.222.481,67 1.222.481,67 18/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0105 24/04/08 000078 (56.500,00) Seal Telecom Com e Serv de Telecomunicações 58.619.404/0001-48 Ltda 116.631.390.119 5559 20/02/08 56.500,00 1.278.981,67 24/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0006 0284 24/04/08 000007 (21.580,54) La Constructora Construção e Manutenção Ltda 04.818.396/0001-30 669.484.962/114 543 07/04/08 21.580,54 1.300.562,21 28/04/08 Cheque Compensado CP91Z941-0001 0285 23/04/08 850309 (1.419,59) INSS (La Constructora) 04.818.396/0001-30 669.484.962.114 543 07/04/08 1.419,59 1.301.981,80 29/04/08 Cheque Compensado CP91Z941-0001 0286 23/04/08 850310 (1.139,58) PIS/COFINS/PASEP (La Constructora) 71.558.068/0001-39 - 543 07/04/08 1.139,58 1.303.121,38 29/04/08 Cheque Compensado CP91Z941-0001 0287 23/04/08 24/04/08 850311 (367,60) IRRF (La Constructora) 85.987,09 Resgate 71.558.068/0001-39 - 543 07/04/08 367,60 0,00 1.303.488,98 1.303.488,98 29/04/08 Cheque Compensado CP91Z941-0001 25/04/08 850312 (2.110,50) Diniz Vedações Industriais Ltda 62.131.594/0001-27 104.970.840.110 70062 16/04/08 1º medição 1.202.016,90 1.202.080,90 1.202.080,90 1.202.080,90 1.203.046,20 1.203.060,90 0283 0288 Serviços de Montagem elétrica e testes da Unidadde C14.41 Transormadores UPSAI 100 VA 637,18 64,00 0,00 0,00 965,30 14,70 Sistema videoconferência Serviços de Montagem elétrica e testes da Unidadde C14.41 Serviços de Montagem elétrica e testes da Unidadde C14.41 Serviços de Montagem elétrica e testes da Unidadde C14.41 Serviços de Montagem elétrica e testes da Unidadde C14.41 23 10 22 22 42 CF (FN) Luciano CF (FN) 12 Luciano Entrar com licitação, original com Lucia Helena, justificativa para exclusão de pregão OD ok 01/10/07 2º medição 23 23 23 23 623,70 1.304.112,68 CP91Z902-0053 576,45 1.304.689,13 CP91Z902-0054 910,35 1.305.599,48 28/04/08 Cheque Compensado CP91Z902-0055 Junta em PTFE macia nas dim 10x3 mm Junta em PTFE macia nas dim 12x4 mm Junta em PTFE macia nas dim 17x6 mm 30/04/08 Cheque Compensado CP91Z902-0042 Contratação de autônomo para prestação de serviço de apoio aos experimentos da bancada experimental UF6 - Antonio Carlos Gomes 6 06/05/08 Cheque Compensado CP91Z902-0042 Contratação de autônomo para prestação de serviço de apoio aos experimentos da bancada experimental UF6 - Antonio Carlos Gomes 6 Prestação de serviço para atuar na Supervisão de Material da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação 10 10 10 1º Parcela 0289 0290 25/04/08 25/04/08 850313 850314 (1.401,20) Antonio Carlos Gomes (489,80) (INSS) Antonio Carlos Gomes 122.822.258-48 71.558.068/0001-39 - - RPA/01 INSS 30/01/08 30/01/08 1.401,20 489,80 1.307.000,68 1.307.490,48 abril de 2008 INSS 1.109,33 0291 25/04/08 850315 (684,53) Orlando F. Mazari 0292 25/04/08 850316 0293 25/04/08 850317 0294 25/04/08 850318 0295 25/04/08 850319 0296 25/04/08 850320 0297 0298 25/04/08 25/04/08 28/04/08 850321 850322 985.662.108-91 - RPA/01 30/01/08 684,53 1.308.175,01 30/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0120 (238,43) (INSS) Orlando F. Mazari 71.558.068/0001-39 - INSS 30/01/08 238,43 1.308.413,44 06/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0120 (1.166,46) Ronaldo Antônio de Almeida 250.334.778-97 - RPA/01 30/01/08 1.166,46 1.309.579,90 30/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0118 71.558.068/0001-39 - INSS 30/01/08 406,30 1.309.986,20 06/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0118 104.402.398-85 - RPA/01 30/01/08 1.166,46 1.311.152,66 08/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0117 INSS 30/01/08 406,30 1.311.558,96 06/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0117 Prestação de serviço para atuar na Supervisão de Material da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação Serviços de Supervisão Mecânica da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação Serviços de Supervisão Mecânica da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação Serviços de Supervisão Mecânica da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação Serviços de Supervisão Mecânica da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação 09/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0119 Prestação de serviço para atuar no Planejamento e Controle da USEXA, subordinado à Gerência de Implantação 6 06/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0119 Prestação de serviço para atuar no Planejamento e Controle da USEXA, subordinado à Gerência de Implantação 6 (406,30) (INSS) Ronaldo Antônio de Almeida (1.166,46) Daniel Gomes de Oliveira (406,30) (INSS) Daniel Gomes de Oliveira (425,85) Joice Camargo Pirozzi (148,33) (INSS) Joice Camargo Pirozzi (13,50) Tarifa emissão de DOC/TED 71.558.068/0001-39 282.524.448-14 71.558.068/0001-39 - - RPA/01 INSS 30/01/08 30/01/08 425,85 148,33 0,00 Página 3 1.311.984,81 1.312.133,14 1.312.133,14 6 6 1.890,33 6 6 1.890,33 6 6 01Cheques emitidos e fluxo de caixa FINEP III 0299 28/04/08 850323 0300 28/04/08 850324 0301 28/04/08 850325 0302 28/04/08 850326 (108,90) INSS (Osmatur) 0303 28/04/08 850327 (3.100,00) Gran Motos Ltda 0304 0305 0306 28/04/08 850328 (3.100,00) Gran Motos Ltda 0,00 Gran Motos Ltda 0,00 Gran Motos Ltda 0307 0308 28/04/08 28/04/08 850329 850330 0309 28/04/08 850331 0310 28/04/08 0311 0312 0313 0314 2008 (2.659,25) Osmatur Transporte Ltda-Me (90,75) INSS (Osmatur) (3.191,10) Osmatur Transporte Ltda-Me (410,00) Gran Motos Ltda (266,36) Nova Era Comercial e Importadora Ltda *3.015.984-9 001131 09/04/08 2.659,25 1.314.792,39 30/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 04.047.669/0001-90 *3.015.984-9 001131 09/04/08 90,75 1.314.883,14 30/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 04.047.669/0001-90 *3.015.984-9 001136 11/04/08 3.191,10 1.318.074,24 30/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 04.047.669/0001-90 *3.015.984-9 001136 11/04/08 108,90 1.318.183,14 30/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 08.676.927/0002-39 669.580.447-119 2099 17/04/08 3.100,00 1.321.283,14 30/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0091 08.676.927/0002-39 08.676.927/0002-39 08.676.927/0002-39 669.580.447-119 669.580.447-119 669.580.447-119 2100 2107 2108 17/04/08 17/04/08 17/04/08 3.100,00 0,00 0,00 1.324.383,14 1.324.383,14 1.324.383,14 30/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0091 130,00 1.324.513,14 30/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0102 280,00 1.324.793,14 30/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0103 229,95 1.325.023,09 CP91Z902-0050 36,41 1.325.059,50 02/05/08 Cheque Compensado CP91Z902-0051 30,59 1.325.090,09 CP91Z902-0044 30,59 1.325.120,68 CP91Z902-0045 67,60 1.325.188,28 CP91Z902-0046 102,80 40,14 1.325.291,08 1.325.331,22 CP91Z902-0047 CP91Z902-0048 08.676.927/0002-39 63.090.401/0001-08 669.580.447-119 108.532.020.115 2110 95730 17/04/08 11/04/08 72.738.214/0001-70 669.267.206.111 136215 14/04/08 31,85 1.325.363,07 30/04/08 Cheque Compensado CP91Z902-0059 850332 (1.628,00) Tekin Industria e Com de Equip e Segurança Ltda 55.275.614/0001-78 635.450.709.112 004984 16/04/08 1.628,00 1.326.991,07 30/04/08 Cheque Compensado CP91Z902-0049 28/04/08 28/04/08 850333 850334 (4.000,00) Tekin Industria e Com de Equip e Segurança Ltda 55.275.614/0001-78 (510,00) Ingrid Loeshe EPP (Druck Color) 67.847.590/0001-63 635.450.709.112 669.246.468.116 004983 002431 16/04/08 23/04/08 4.000,00 510,00 1.680,00 1.330.991,07 1.331.501,07 1.333.181,07 30/04/08 Cheque Compensado CP91Z902-0060 06/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0080 CP91Z900-0121 28/04/08 850335 (3.150,00) Podoy do Brasil Com. E Importação Ltda 112.055.010.110 011192 24/04/08 1.470,00 1.334.651,07 30/04/08 Cheque Compensado CP91Z900-0122 29/04/08 30/04/08 30/04/08 000056 (303,57) CS Ferramentas Ltda 04.047.669/0001-90 (12.794,00) Alef Equipamentos Industriais Ltda 30.239,48 Resgate (13,50) Tarifa emissão de DOC/TED 3.145,32 58.891.888/0001-80 01.155.982/0002-34 115.567.670.119 000839 22/04/08 12.794,00 0,00 0,00 190.225,51 1.347.445,07 1.347.445,07 1.347.445,07 30/04/08 Cheque Compensado CP91Z921-0002 96.650.726/0001-49 ISENTO 001223 25/04/08 650,00 1.348.095,07 07/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0110 Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. 02 Motocicletas, 04 Capacetes e 02 Bagageiros 02 Motocicletas, 04 Capacetes e 02 Bagageiros 02 Motocicletas, 04 Capacetes e 02 Bagageiros 02 Motocicletas, 04 Capacetes e 02 Bagageiros Jogo de brocas aço rapido 1/16" a 1/2" com 29 peças jogo de brocas widia 6 a 12 m para concreto com 6 peças Alicate bico curvo 9 pol para aneis externos modelo 9000/10B Alicate bico curvo 9 pol para aneis externos modelo 9000/12B Alicate corte diagonal isolado 6 1/2 pol modelo 83116/6.1/2 iop Alicate reto 6 1/2 pol. Para telefonia modelo 8132/6.1/2 Arco de serra 12 pol modelo 403 Chave combinada cromo-vanadium 7 mm Bomba para tambor em polipropileno vazao de 20 a 30 l/min com mangueira bico e sistema antiestático modelo 10526 Palete de contenção em polietileno 1270x670x300, cap 2 tambores de 200l, com entrada para empilhadeira Etiqueta em PVC 90X60 MM2 Papel Base Cópia 75 G (Labgene) Toner original p/ copiadora OCE 7050/7051/7056 (Labgene) 13 13 13 13 35 35 10 10 52 52 52 52 52 52 52 10 10 12 Cida 7201 Cida 7201 12 Justificativa para exclusão de Pregão Modalidade Concorrência Pública - OD ok 11/09/07 Redital para assinatura 09 ventiladores exaustores para Sist. Ventilação da UF6 (C10.21) MAIO 0315 06/05/08 850336 (650,00) Allways Informática S/C Ltda 0316 07/05/08 850337 (700,00) Paulo Eduardo Vicente Dias (Diárias) 107.067.828-79 - Pesup 24/04/08 700,00 1.348.795,07 07/05/08 Cheque Compensado CP91Z901-0044 0317 07/05/08 850338 (700,00) Edgar Batochio (Diárias) 107.394.338-06 - Pesup 24/04/08 700,00 1.349.495,07 07/05/08 Cheque Compensado CP91Z901-0043 0318 07/05/08 850339 04.047.669/0001-90 *3.015.984-9 001140 29/04/08 4.254,80 1.353.749,87 09/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 0319 07/05/08 850340 04.047.669/0001-90 *3.015.984-9 001140 29/04/08 145,20 1.353.895,07 09/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 0320 07/05/08 850341 01.376.473/0001-50 *3.136.501-9 000505 23/04/08 7.071,88 1.360.966,95 09/05/08 Cheque Compensado CP91Z901-0034 (4.254,80) Osmatur Transporte Ltda-Me (145,20) INSS (Osmatur) (7.071,88) Hersa Engenharia e Serviços Ltda Página 4 Sistema de controle de estoque para o almoxarifado Concessão de diárias curso de delineamento de experimento em São Paulo AC/6108/F/18 Concessão de diárias curso de delineamento de experimento em São Paulo AC/6107/F/18 Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. 004/FP-III-08-00 Compl montagem eletromec. 33 1 1 13 13 23 Original com a Lucia Helena 01Cheques emitidos e fluxo de caixa FINEP III 0321 07/05/08 850342 (922,24) INSS (Hersa) 01.376.473/0001-50 *3.136.501-9 000505 23/04/08 922,24 1.361.889,19 09/05/08 Cheque Compensado CP91Z901-0034 004/FP-III-08-00 Compl montagem eletromec. 23 0322 07/05/08 850343 (389,85) PIS/COFINS/PASEP (Hersa) 71.558.068/0001-39 - 000505 23/04/08 389,85 1.362.279,04 09/05/08 Cheque Compensado CP91Z901-0034 004/FP-III-08-00 Compl montagem eletromec. 23 0323 07/05/08 019100 (17.077,18) Construtora Atlhon Construções e Incorporações 07.091.174/0001-56 Ltda 304.114.963.118 000511 23/04/08 17.077,18 1.379.356,22 08/05/08 Cheque Compensado CP91Z951-0001 0324 07/05/08 08/05/08 850344 (384,14) INSS (Construtora Atlhon Construções e Inc Ltda) 07.091.174/0001-56 30.296,52 Resgate 304.114.963.118 000511 23/04/08 384,14 0,00 1.379.740,36 1.379.740,36 09/05/08 Cheque Compensado CP91Z951-0001 0325 08/05/08 850345 (3.860,00) ISA - Soc. Instr. Sist. E Aut/Distrito-4 59.951.970/0001-15 * 9.599.503-0 2302 06/05/08 3.860,00 1.383.600,36 14/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0111 0326 09/05/08 12/05/08 850346 (4.500,00) Labor 9000 Ind e Com de Moveis Ltda EPP 9.227,68 Resgate 01.176.840/0001-72 *2.472.854-3 0014 05/05/08 4.500,00 0,00 1.388.100,36 1.388.100,36 14/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0112 0327 0328 0329 13/05/08 13/05/08 13/05/08 850347 850348 850349 (1.896,48) Millipore Industria e Comércio Ltda (121,80) Hidráulica Tropeiro Ltda EPP (48,00) Torres Radio e Televisão Ltda 46.387.973//0001-26 03.595.416/0001-98 43.163.716/0001-12 206.250.534.113 669.368.856.111 669.080.198.118 181166 13535 142176 17/04/08 08/05/08 08/05/08 1.896,48 121,80 48,00 1.389.996,84 1.390.118,64 1.390.166,64 14/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0058 14/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0115 14/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0116 0330 13/05/08 14/05/08 000004 (4.573,35) Combustol Industria e Comércio Ltda (adiantamento) 61.479.689/0001-73 2.638,48 Resgate VF1195-0508 06/05/08 4.573,35 0,00 1.394.739,99 1.394.739,99 16/05/08 Cheque Compensado CP91Z901-0028 0331 15/05/08 850350 (400,00) Ernesto Delgado Junior (Diárias) 122.665.638-23 - Pesup 09/05/08 400,00 1.395.139,99 16/05/08 Cheque Compensado CP91Z901-0046 0332 15/05/08 850351 (400,00) Nelson Marques da Silva (Diárias) 006.001.108-42 - Pesup 09/05/08 400,00 1.395.539,99 16/05/08 Cheque Compensado CP91Z901-0047 0333 15/05/08 16/05/08 16/05/08 850352 107.067.828-79 - Pesup 09/05/08 200,00 0,00 0,00 1.395.739,99 1.395.739,99 1.395.739,99 16/05/08 Cheque Compensado CP91Z901-0045 0334 16/05/08 850353 0335 16/05/08 850354 0336 16/05/08 19/05/08 850355 (200,00) Paulo Eduardo Vicente Dias (Diárias) 5.280,88 Resgate (13,50) Tarfia emissão de DOC/TED (3.940,00) Marcio Oberhofer Estevão-ME 12/05/08 3.940,00 1.399.679,99 19/05/08 Cheque Compensado CP91Z945-0002 0077/0/18 03.392.004/0001-50 635.344.262.117 000969 12/05/08 60,00 16,50 30,00 45,00 1.399.739,99 1.399.756,49 1.399.786,49 1.399.831,49 19/05/08 Cheque Compensado CP91Z945-0002 CP91Z900-0128 CP91Z900-0129 CP91Z900-0130 0077/0/18 (245,00) Antonio L. Ferreira S/A Comercial Importadora60.452.034/0001-49 5.282,88 Resgate 100.025.236.110 061365 19/05/08 143,00 10,50 0,00 1.399.974,49 1.399.984,99 1.399.984,99 CP91Z900-0131 20/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0132 850356 0338 20/05/08 850357 0339 20/05/08 850358 (174,38) PIS/COFINS/PASEP (Fcplan) 0340 20/05/08 850359 (1.510,00) Mercofire Comercial Ltda - EPP 850360 Concessão de diárias na feira Mecanica 2008 Concessão de diárias na feira Mecanica 2008 AC/6121/F/18 Concessão de diárias na feira Mecanica 2008 AC/6119/F/18 AC/6120/F/18 000969 (60,00) IRRF (Marcio Oberhofer Estevão-ME) (3.519,37) FcPlan Cosultores Associados S/C Ltda (56,25) IRRF (Fcplan) (84,20) Real Tools Comercial Ltda 5.286,88 Resgate 66.058.793/0001-08 *108.355-4 000125 19/05/08 3.519,37 1.403.504,36 26/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0076 71.558.068/0001-39 - 000125 19/05/08 56,25 1.403.560,61 20/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0076 71.558.068/0001-39 - 000125 19/05/08 174,38 1.403.734,99 20/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0076 02.344.632/0001-06 115.140.063.110 002075 05/05/08 1.510,00 1.405.244,99 20/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0100 36,00 1.405.280,99 20/05/08 Cheque Compensado CP91Z902-0056 36,00 1.405.316,99 20/05/08 Cheque Compensado CP91Z902-0057 12,20 0,00 1.405.329,19 1.405.329,19 20/05/08 Cheque Compensado CP91Z902-0058 Lamina de serra para maquina tico-tico 002.022.488/0001-58 114.007.420.111 033526 06/05/08 26/05/08 850361 (200,00) André Luis Ferreira Marques (Diárias) 730.468.417-87 - Pesup 19/05/08 200,00 1.405.529,19 27/05/08 Cheque Compensado CP91Z901-0048 AC/6127/F/18 0343 0344 0345 0346 26/05/08 26/05/08 26/05/08 26/05/08 850362 850363 850364 850365 (200,00) (200,00) (200,00) (200,00) 003.329.807-66 939.642.777-20 375.032.867-68 580.463.728-20 - Pesup Pesup Pesup Pesup 19/05/08 19/05/08 19/05/08 19/05/08 200,00 200,00 200,00 200,00 1.405.729,19 1.405.929,19 1.406.129,19 1.406.329,19 27/05/08 26/05/08 27/05/08 27/05/08 AC/6128/F/18 AC/6129/F/18 AC/6130/F/18 AC/6131/F/18 0347 26/05/05 26/05/08 850366 07.918.483/0001-57 255.158.378 0842 12/05/2008 3.189,80 0,00 1.409.518,99 1.409.518,99 27/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0098 (3.189,80) Plamax Com Mat de Construções-Me 4.629,45 Resgate Contratação de serviço de engenhari para execução do projeto de sistema de detecção e alarme de incêndio C10.451000-AC-001 Contratação de serviço de engenhari para execução do projeto de sistema de detecção e alarme de incêndio C10.451000-AC-001 Cabo Hibrido de 4mm Relé de estado sólido RSR 189N Resistência Reta 1500W 220V Controlador Digital de Temperatura MDH370 Disspador 75mm CF4262 Revisão do capitulo 9 "Analise de Acidentes" do RFAS da Usexa e LABMAT Revisão do capitulo 9 "Analise de Acidentes" do RFAS da Usexa e LABMAT Revisão do capitulo 9 "Analise de Acidentes" do RFAS da Usexa e LABMAT Fornecimento de esguicho nebulizador/aspersor Lamnia de serra 12 pol com 12 unidades model kbs-1218 Lamnia de serra 12 pol com 12 unidades model kbs-1224 0342 Paulo Cesar Beltrão de Queiroz (Diárias) Eduardo da Silva Leitão (Diárias) Luis de Medeiros Guimarães (Diárias) Felisberto Pedro da Silva (Diárias) Curso de especificação de instrumentos no período de 22 a 24/04/08 (CC Lima, CC Miracca, CT Mota e FC Vadim) Confecção/montagem de móveis para bancada de laboratório de apoio à equipe da USEXA (setor técnico, gerencial) Sistema de filtração asseptico millipore (suporte polisulfona) Tubo 3/4" soldável para água Fusível NH 00 125 A - Retardado Fabricação e fornecimento de um aquecedor elétrico 635.344.262.117 20/05/08 20/05/08 0114/E/18 03.392.004/0001-50 0337 0341 Obras Civis e prediais da Adm e Almoxarifado C10.51 Obras Civis e prediais da Adm e Almoxarifado C10.51 Página 5 Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado CP91Z901-0049 CP91Z901-0050 CP91Z901-0051 CP91Z901-0052 Diárias de viagem RJ (empresa Panamericana) Diárias de viagem RJ (empresa Panamericana) Diárias de viagem RJ (FINEP) Diárias de viagem RJ (FINEP) Diárias de viagem RJ (FINEP) Fornecimento de manguieras de incêndio Original com a Lucia Helena Original com a Lucia Helena Pesup, Autorização para abertura do processo licitatório, Processo Administrativ o, Demonstrativ o de Orçamento Estimado 29 Miracca 7215 12 10 10 Marcelo Sartoratto Jorge Greghi 1 1 1 Justificativa para compra 16 direta Justificativa para compra 16 10 10 10 10 10 direta Yoko Yoko Yoko Yoko Yoko 28 28 28 10 10 10 10 1 1 1 1 1 10 01Cheques emitidos e fluxo de caixa FINEP III 0348 27/05/08 850367 0349 27/05/08 850368 0350 27/05/08 850369 0351 27/05/08 850370 0352 0353 0354 0355 27/05/08 27/05/08 27/05/08 27/05/08 850371 850372 850373 850374 26/06/08 (1.401,20) Antonio Carlos Gomes (489,80) (INSS) Antonio Carlos Gomes (2.213,51) Daniel Gomes de Oliveira (822,68) (INSS) Daniel Gomes de Oliveira (14,63) (IRRF) Orlando F. Mazari (961,18) Joice Camargo Pirozzi (334,80) (INSS) Joice Camargo Pirozzi (1.476,23) Orlando F. Mazari 20,50 Orlando F. Mazari (estorno) 122.822.258-48 1.411.409,99 29/05/08 Cheque Compensado CP91Z902-0042 104.402.398-85 - RPA/02 31/05/08 2.213,51 1.413.623,50 02/06/08 Cheque Compensado CP91Z900-0117 71.558.068/0001-39 - INSS 31/05/08 822,68 1.414.446,18 29/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0117 29/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0120 Prestação de serviço para atuar na Supervisão de Material da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação 6 29/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0119 Prestação de serviço para atuar no Planejamento e Controle da USEXA, subordinado à Gerência de Implantação 6 29/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0119 Prestação de serviço para atuar no Planejamento e Controle da USEXA, subordinado à Gerência de Implantação 6 1.417.233,02 29/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0120 Prestação de serviço para atuar na Supervisão de Material da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação 6 1.417.212,52 26/06/08 Cheque Compensado CP91Z900-0120 Prestação de serviço para atuar na Supervisão de Material da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação 6 71.558.068/0001-39 282.524.448-14 71.558.068/0001-39 985.662.108-91 - RPA/02 31/05/08 961,18 334,80 1.476,23 (20,50) 1.414.460,81 1.415.421,99 1.415.756,79 - RPA/02 31/05/08 2.213,51 1.420.089,06 29/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0118 (822,68) (INSS) Ronaldo Antônio de Almeida 71.558.068/0001-39 - INSS 31/05/08 822,68 1.420.911,74 29/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0118 (148,36) (IRRF) Ronaldo Antonio de Almeida 21.841,05 Resgate 71.558.068/0001-39 - IRRF 31/05/08 148,36 0,00 1.421.060,10 1.421.060,10 29/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0118 Fabricação, Fornecimento e mont. ponte rolante 27/05/08 850377 0359 27/05/08 850378 0360 27/05/08 28/05/08 850379 2008 14,63 250.334.778-97 0358 850386 850387 31/05/08 31/05/08 71.558.068/0001-39 30/05/08 30/05/08 30/05/08 30/05/08 INSS 31/05/08 RPA/02 (148,36) (IRRF) Daniel Gomes de Oliveira 0366 0367 - RPA/02 31/05/08 - 850376 850382 850383 850385 - INSS 985.662.108-91 27/05/08 850381 - Prestação de serviço para atuar na Supervisão de Material da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação Serviços de Supervisão Elétrica da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação Serviços de Supervisão Mecânica da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação Serviços de Supervisão Mecânica da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação Serviços de Supervisão Mecânica da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação (2.213,51) Ronaldo Antônio de Almeida (8.700,00) (9,57) (1,50) (373,00) - INSS 31/05/08 514,67 1.417.727,19 29/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0120 IRRF 31/05/08 148,36 1.417.875,55 29/05/08 Cheque Compensado CP91Z900-0117 04.899.1285/0001-04 717.007.738.115 470/1 09/05/08 66.022.526/0001-80 113.145.546.113 10302 23/05/08 (190,00) Come Fogo Com.Equipamentos contra Incêndio 52.919.909/0001-41 Ltda (586,00) Alpha Clean Distribuidora Ltda 01.862.327/0001-35 (415,00) Sérgio Diniz da Costa 207.914.486-3 582.163.180.114 115.074.752-110 - 44354 20015 Depósito 05/05/08 26/05/08 30/05/08 01.862.327/0001-35 61.929.535/0001-36 115.074.752-110 105.497.688.114 19923 99183 14/05/08 03/04/08 (32.905,00) La Constructora Construção e Manutenção Ltda 04.818.396/0001-30 669.484.962.114 566 (623,76) (2.927,22) (18,00) 5.961,15 6.117,71 Bauma Equipamentos Ind. LTDA Tarif Adic Cheque Compe Tar Processamento Cheque Microstart Com de Sup para Inf Ltda Alpha Clean Distribuidora Ltda Iope Instrumentos de Precisão Ltda Tar Processamento Cheque Resgate 6 489,80 0357 30/05/08 30/05/08 30/05/08 29/05/08 Cheque Compensado CP91Z902-0042 30/05/08 71.558.068/0001-39 0363 0364 0365 1.410.920,19 INSS (514,67) (INSS) Orlando F. Mazari 0362 1.401,20 - 850375 850380 30/05/08 71.558.068/0001-39 27/05/08 28/05/08 29/05/08 29/05/08 30/05/08 RPA/02 Contratação de autônomo para prestação de serviço de apoio aos experimentos da bancada experimental UF6 - Antonio Carlos Gomes Serviços de Supervisão Elétrica da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação Serviços de Supervisão Elétrica da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação 0356 0361 - Contratação de autônomo para prestação de serviço de apoio aos experimentos da bancada experimental UF6 - Antonio Carlos Gomes 8.700,00 0,00 0,00 373,00 1.429.760,10 1.429.760,10 1.429.760,10 1.430.133,10 28/05/08 Cheque Compensado CP00Z901-0015 190,00 586,00 415,00 162,50 145,96 161,30 154,00 2.927,22 0,00 0,00 87.430,01 1.430.323,10 1.430.909,10 1.431.324,10 1.431.486,60 1.431.632,56 1.431.793,86 1.431.947,86 1.434.875,08 1.434.875,08 1.434.875,08 02/06/08 30/05/08 30/05/08 30/05/08 30/05/08 30/05/08 30/05/08 30/05/08 26/058/08 32.905,00 1.467.780,08 02/06/08 Cheque Compensado CP91Z941-0001 30/05/08 Cheque Compensado CP91Z902-0061 Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado CP91Z900-0101 CP91Z900-0133 CP91Z900-0147 CP91Z900-0106 CP91Z900-0107 CP91Z900-0108 CP91Z900-0109 CP90Z904-0008 Pen Drive 1 Gigabyte Chave de engate de mangueira de incêndio Toner HP 02612A/Grampo Rapid 9 CONSULTORIA Cartuchos Cartuchos Cartuchos Cartuchos 6 6 6 6 6 6 6 6 8 11 10 12 6 12 12 12 12 JUNHO 0368 02/06/08 TED 0369 02/0608 850389 (1.816,83) INSS (La Constructora) 04.818.396/0001-30 669.484.962.114 566 26/058/08 1.816,83 1.469.596,91 02/06/08 Cheque Compensado CP91Z941-0001 0370 02/06/08 850390 (1.720,37) PIS/COFINS/PASEP (La Constructora) 71.558.068/0001-39 358.066.586.112 566 26/058/08 1.720,37 1.471.317,28 02/06/08 Cheque Compensado CP91Z941-0001 0371 02/06/08 02/06/08 02/06/08 02/06/08 850391 (554,96) 35.117,80 5.302,88 (7,50) 71.558.068/0001-39 358.066.586.112 566 26/058/08 554,96 0,00 0,00 0,00 1.471.872,24 1.471.872,24 1.471.872,24 1.471.872,24 02/06/08 Cheque Compensado CP91Z941-0001 0372 03/06/08 850392 44.068.849/0001-72 109.287.891-117 18274 02/06/08 297,00 1.472.169,24 05/06/08 Cheque Compensado CP91Z900-0127 0373 03/06/08 850393 580.463.728-20 - RPA/01 02/06/08 7.823,27 Página 6 1.479.992,51 04/06/08 Cheque Compensado CP91Z900-0060 IRRF (La Constructora) Resgate Resgate Tarfia proc cheque (297,00) Móveis D`Milar Indústria e Comércio Ltda (7.823,27) Felisberto Pedro da Silva Serviços de Montagem elétrica e testes da Unidadde C14.41 Serviços de Montagem elétrica e testes da Unidadde C14.41 Serviços de Montagem elétrica e testes da Unidadde C14.41 Serviços de Montagem elétrica e testes da Unidadde C14.41 23 23 23 23 Mesa reunião retangular com tampo de Wagner 18mm 42 Ezabella Serviço de Engenharia e consultoria para analise e avaliação dos projetos da USEXA emitidos e fluxo de caixa 5 FINEP III 01Cheques 0374 03/06/08 850394 (2.210,45) IRRF (Felisberto Pedro da Silva) 0375 03/06/08 04/06/08 04/06/08 850395 (2.407,88) 12.598,90 (1.497,20) 0,00 (22,80) 3.316,75 (22,80) (1.474,40) (22,80) 0376 0377 0378 0379 04/06/08 05/06/08 05/06/09 05/06/08 850396 850397 850398 850397 850399 850400 850401 05/06/08 0380 09/06/08 TED 0381 09/06/08 850402 0382 09/06/08 09/06/08 850403 71.558.068/0001-39 INSS (Felisberto P. da Silva) 71.558.068/0001-39 Resgate Seminários Aduaneiras Lrda 51.978.633/0001-00 Vide processo Seminário Aduaneiras (Pedido 0378) IRRF (Seminário Aduaneiras) 71.558.068/0001-39 Resgate Seminários Aduaneiras Lrda IRRF (Seminário Aduaneiras) CANCELADO (8,60) Tarif Adic Cheque Compe 51.978.633/0001-00 71.558.068/0001-39 - RPA/01 02/06/08 2.210,45 1.482.202,96 04/06/08 Cheque Compensado CP91Z900-0060 2.407,88 0,00 1.497,20 0,00 22,80 0,00 22,80 1.474,40 22,80 0,00 0,00 1.484.610,84 1.484.610,84 1.486.108,04 1.486.108,04 1.486.130,84 1.486.130,84 1.486.153,64 1.487.628,04 1.487.650,84 1.487.650,84 1.487.650,84 04/06/08 Cheque Compensado CP91Z900-0060 Serviço de Engenharia e consultoria para analise e avaliação dos projetos da USEXA Serviço de Engenharia e consultoria para analise e avaliação dos projetos da USEXA 05/06/08 Cheque Compensado CP91Z900-0148 Curso Assessoria de Convênios 29 05/06/08 Cheque Compensado CP91Z900-0148 Curso Assessoria de Convênios 29 10/06/08 Cheque Compensado CP91Z900-0154 10/06/08 Cheque Compensado CP91Z900-0154 Curso Assessoria de Convênios Curso Assessoria de Convênios 29 29 - RPA/01 02/06/08 19696 45983 26/05/08 19696 45983 26/05/08 19696 19696 46202 46202 02/06/08 02/06/08 (38.539,99) Construtora Atlhon Construções e Incorporações 07.091.174/0001-56 Ltda 304.114.963.118 000528 30/05/08 38.539,99 1.526.190,83 09/06/08 Cheque Compensado CP91Z951-0001 Obras Civis e prediais da Adm e Almoxarifado C10.51 (866,95) INSS (Construtora Atlhon Construções e Inc Ltda) 07.091.174/0001-56 304.114.963.118 000528 30/05/08 866,95 1.527.057,78 09/06/08 Cheque Compensado CP91Z951-0001 Obras Civis e prediais da Adm e Almoxarifado C10.51 206.215.739.115 572394 30/05/08 255,00 0,00 1.527.312,78 1.527.312,78 10/06/08 Cheque Compensado CP91Z900-0083 (255,00) Kalunga Com e Ind Grafica Ltda 42.488,32 Resgate 43.283.811/0039-22 5 5 Pesup, Autorização para abertura do processo licitatório, Processo Administrativ o, Demonstrativ o de Orçamento Estimado Pesup, Autorização para abertura do processo licitatório, Processo Administrativ o, Demonstrativ o de Orçamento Estimado CC(En) Eduardo Perfuradora para encadernação 0383 12/06/08 850404 (172,80) Microstart Com de Sup para Inf Ltda 66.022.526/0001-80 113.145.546.113 10318 04/06/08 172,80 1.527.485,58 12/06/08 Cheque Compensado CP91Z900-0141 0384 10/06/08 850405 (127,05) INSS (Osmatur) 04.047.669/0001-90 *3.015.984-9 001147 03/06/08 127,05 1.527.612,63 10/06/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 0385 0386 0387 0388 10/06/08 10/06/08 10/06/08 10/06/08 850406 TED 850407 850408 850409 (3.722,95) (44.966,88) (2.540,82) (4.887,26) 0,00 Osmatur Transporte Ltda-Me Hersa Engenharia e Serviços Ltda PIS/COFINS/PASEP (Hersa) INSS (Hersa) CANCELADO 04.047.669/0001-90 01.376.473/0001-50 71.558.068/0001-39 01.376.473/0001-50 *3.015.984-9 *3.136.501-9 *3.136.501-9 001147 000529 000529 000529 03/06/08 12/05/08 12/05/08 12/05/08 3.722,95 44.966,88 2.540,82 4.887,26 0,00 1.531.335,58 1.576.302,46 1.578.843,28 1.583.730,54 1.583.730,54 10/06/08 10/06/08 10/06/08 10/06/08 CP91Z900-0040 CP91Z901-0034 CP91Z901-0034 CP91Z901-0034 Cabeçote de impressão para Plotter HP500PS Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. 004/FP-III-08-00 Compl montagem eletromec. 004/FP-III-08-00 Compl montagem eletromec. 004/FP-III-08-00 Compl montagem eletromec. 0389 10/06/08 10/06/08 12/06/08 13/06/08 850410 (43,50) 53.130,40 (700,00) 2.659,64 IRRF ( Reliasoft) Resgate Lencioni Gráfica e Encadernadora Resgate 71.558.068/0001-39 - 000529 12/05/08 43,50 0,00 700,00 0,00 1.583.774,04 1.583.774,04 1.584.474,04 1.584.474,04 10/06/08 Cheque Compensado CP91Z902-0066 Curso de delineamento de experimentos 29 30/06/08 Cheque Compensado CP91Z900-0126 Pastas de arquivo 12 0389.A 850411 38.841.532/0001-24 492.223.023.110-ME 006259 10/06/08 Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado CC(En) Eduardo 13 13 23 23 23 Sansão Paulo Dias 0390 0391 13/06/08 13/06/08 850412 850413 0392 13/06/08 850414 0393 0394 850415 850416 0395 13/06/08 17/06/08 19/06/08 19/06/08 0396 19/06/08 850418 0397 0398 19/06/08 19/06/08 850419 850420 0399 19/06/08 TED 0400 23/06/08 850421 0401 23/06/08 23/06/08 850422 850417 (2.856,50) Reliasoft (78,75) IRRF (Ponto de Apoio) (244,13) PIS/COFINS/PASEP (Ponto de Apoio) (4.927,13) (194,53) 87.240,76 (30,00) Ponto de Apoio Comercial Papelyna Resgate Luis de Medeiros Guimarães (Diárias) 02.978.269/0001-72 71.558.068/0001-39 * 2.760.930-8 - 232 PA-735 23/05/08 04/06/08 2.856,50 78,75 1.587.330,54 1.587.409,29 29 13/06/08 Cheque Compensado CP91Z921-0011 Projeto detalhado de engenharia civil para base de equipamentos da USEXA 45 45 45 42 71.558.068/0001-39 - PA-735 04/06/08 244,13 1.587.653,42 13/06/08 Cheque Compensado CP91Z921-0011 00.936.220/0001-21 44.125.185/0001-36 2.416.883-1 109.274.196.110 PA-735 365043 04/06/08 12/06/08 1.592.580,55 1.592.775,08 1.592.775,08 1.592.805,08 13/06/08 Cheque Compensado CP91Z921-0011 18/06/08 Cheque Compensado CP91Z900-0139 Projeto detalhado de engenharia civil para base de equipamentos da USEXA grampeador de mesa rapid 9 20/06/08 Cheque Compensado CP91Z902-0068 CP91Z902-0086 19/06/08 Cheque Compensado CP91Z902-0087 PC/0290/0/18 19/06/08 Cheque Compensado CP991Z902-0086/0087 19/06/08 Cheque Compensado CP91Z900-0095 CP91Z900-0114 23/06/08 Cheque Compensado CP91Z900-0113 CP91Z900-0097 23/06/08 Cheque Compensado CP91Z900-0099 375.032.867-68 - Pesup 19/06/08 62.422.654/0001-60 112.627342.118 47786 09/06/08 150,00 (7.532,00) Shemag Com e Ind Ltda 46.358.560/0001-13 (468,00) PIS/COFINS/PASEP (Shemag Com e Ind Ltda71.558.068/0001-39 ) 109.348.989.112 - 13813 13813 13/06/08 13/06/08 7.532,00 468,00 1.592.955,08 1.600.487,08 1.600.487,08 1.600.955,08 79.200,00 240,00 160,00 4.700,00 2.448,00 Página 7 0,00 1.680.155,08 1.680.395,08 1.680.555,08 1.685.255,08 1.687.703,08 1.687.703,08 (79.200,00) MMC Automotores do Brasil Ltda Curso de delineamento de experimentos Projeto detalhado de engenharia civil para base de equipamentos da USEXA 4.927,13 194,53 0,00 30,00 (150,00) Vedantes de Isolantes Lider Ltda 13/06/08 Cheque Compensado CP91Z902-0066 54.305.743/0011-70 (400,00) Parque Distribuidora de Supr. Informatica Ltda07.177.666/0001-69 (4.700,00) (2.448,00) Ametista Com. Repres. Ltda 02.564.488/0001-05 7.331,39 Resgate 10.298.224-4 65407 20/05/2008 669.536.980.110 105283 15/05/08 16.121.583-1 283 20/06/08 20/06/08 Cheque Compensado CP91Z901-0055 Justificativa para compra direta 101 Junta em ptefe puro diametro interno de 25 tubo em iconel 600/tarugo em inconel tubo em iconel 600/tarugo em inconel tubo em iconel 600/tarugo em inconel Veículo utilitário leve com caçamba (pick-up) com cabine dupla. Presilha de metal removivel para crachá (jacaré) Fornecimento de derivantes para mangueiras de Incêndio 10 10 10 Edgar Batochio Edgar Edgar Edgar 10 12 10 10 01Cheques emitidos e fluxo de caixa FINEP III Bollatel Com. E Serv. Ltda 0402 24/06/08 850423 0403 24/06/08 850424 (6.236,00) Microstart Com de Sup para Inf Ltda 0404 0405 0406 24/06/08 24/06/08 850425 850426 24/06/08 24/06/08 24/06/08 850427 850428 850429 850430 850431 850432 850433 850434 850435 850436 0407 27/06/08 0408 0409 0410 27/06/08 27/06/08 27/06/08 0411 27/06/08 850437 850438 850439 850440 850441 0412 27/06/08 850442 850443 0413 27/06/08 850444 0414 27/06/08 27/06/08 850445 0415 30/06/08 850446 0416 30/06/08 850447 0416.A 03/07/08 850454 0417 30/06/08 850448 0418 30/06/08 850449 0419 30/06/08 850450 0420 30/06/08 850451 0421 0422 0422.A 30/06/08 30/06/08 03/07/08 850452 850453 850455 (540,00) 67.975.771/0001-75 114.825.569.115 1086 04/06/08 540,00 1.688.243,08 24/06/08 Cheque Compensado CP91Z902-0065 66.022.526/0001-80 113.145.546.113 10338 16/06/08 6.236,00 1.694.479,08 24/06/08 Cheque Compensado CP91Z900-0142 (2.300,00) Infobrás Informática do Brasil Ltda 52.676.392/0001-07 (330,00) Casa Americana de Artigos Laboratórios Ltda 60.812.716/0001-15 Pedido não utilizado (6,85) Tarif Adic Cheque Compe (7,86) Tarif Adic Cheque Compe 9.334,50 Resgate 0,00 C A N C E L A D O 0,00 C A N C E L A D O 0,00 C A N C E L A D O 0,00 C A N C E L A D O 0,00 C A N C E L A D O 0,00 C A N C E L A D O 0,00 C A N C E L A D O 0,00 C A N C E L A D O 0,00 C A N C E L A D O (136,89) Reeme Repuxação e Metalurgica Ltda 48.877.427/0001-07 (3.535,20) (168,00) Distak Agência de Viagens e Tursimo Ltda 35.636.034/0001-51 (380,00) Soroflex Com. De Borrachas Ind Ltda EPP 62.176.201/0001-00 (7.392,00) Fisatom Equipamentos Científico Ltda 60.765.872/0001-72 0,00 C A N C E L A D O (420,00) Digimapas Sistemas de Informações Eletrônicas 01.182.951/0001-91 Ltda 110.814.359.110 104.798.824.115 1046 20967 16/06/08 16/06/08 028823 *90.014.084-0 669.197.810.110 105.757.884.116 14051 085710 042620 07/07/08 24/06/08 24/06/08 02/06/08 04/06/08 *1930 002398 24/06/08 1.696.779,08 1.697.109,08 1.697.109,08 1.697.109,08 1.697.109,08 1.697.109,08 1.697.109,08 1.697.109,08 1.697.109,08 1.697.109,08 1.697.109,08 1.697.109,08 1.697.109,08 1.697.109,08 1.697.109,08 1.697.245,97 1.699.211,09 1.700.949,17 1.701.329,17 1.708.721,17 1.708.721,17 1.709.141,17 24/06/08 Cheque Compensado CP91Z900-0145 24/06/08 Cheque Compensado CP91Z902-0100 109.832.826.114 2.300,00 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,89 1.965,12 1.738,08 380,00 7.392,00 0,00 420,00 116.517.490.110 004745 12/06/08 715,00 1.709.856,17 30/06/08 Cheque Compensado CP91Z902-0063 0,00 1.709.856,17 CP91Z900-0040 (715,00) C & W Soluções em Áudio e Vídeo Ltda 05.414.731/0001-05 0,00 C A N C E L A D O (60,00) IRRF (Marcio Oberhofer Estevão-ME) (3.940,00) Marcio Oberhofer Estevão-ME 18.023,58 Resgate (659,23) Orlando F. Mazari (81,48) (INSS) Orlando F. Mazari (133,60) (INSS) Ronaldo Antônio de Almeida (1.080,91) Daniel Gomes de Oliveira (133,60) (INSS) Daniel Gomes de Oliveira (432,88) Joice Camargo Pirozzi (53,50) (INSS) Joice Camargo Pirozzi Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado CP91Z902-0078 CP91Z901-0053 CP91Z901-0054 CP91Z900-0134 CP91Z902-0043 30/06/08 Cheque Compensado CP91Z900-0146 36 Switch 4500, 26 portas (ponto de rede) Copiadora Mutifuncional (fax, impressora, copiadora, scanner) Eletrodo Medidor de PH 42 CMG Pelegrini 10 Pedral Luminária Industrial Viagem para o RJ Viagem para o RJ Rolo - Lona Plastica 4x100 0,20 Agitador Mecanico 10 2 2 10 8 Pedral Vetorização de 01 desenho Máquina fotográfica digital 7,2 mp , zoom otico 3x, visor lcd 2,5 pol Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. Contratação de serviço de engenhari para execução do projeto de sistema de detecção e alarme de incêndio C10.451000-AC-001 Contratação de serviço de engenhari para execução do projeto de sistema de detecção e alarme de incêndio C10.451000-AC-001 26 13 - 000992 20/06/08 60,00 1.709.916,17 07/07/08 Cheque Compensado CP91Z945-0002 0077/0/18 03.392.004/0001-50 635.344.262.117 000992 20/06/08 3.940,00 0,00 1.713.856,17 1.713.856,17 30/06/08 Cheque Compensado CP91Z945-0002 0077/0/18 985.662.108-91 - RPA/03 16/06/08 659,23 1.714.515,40 01/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0120 Prestação de serviço para atuar na Supervisão de Material da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação 6 07/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0120 Prestação de serviço para atuar na Supervisão de Material da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação 6 71.558.068/0001-39 - RPA/03 16/06/08 81,48 1.714.596,88 16 16 - RPA/03 16/06/08 148,14 1.714.745,02 07/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0120 250.334.778-97 - RPA/03 16/06/08 1.080,91 1.715.825,93 01/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0118 71.558.068/0001-39 - RPA/03 16/06/08 133,60 1.715.959,53 07/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0118 104.402.398-85 - RPA/03 16/06/08 1.080,91 1.717.040,44 04/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0117 RPA/03 16/06/08 133,60 1.717.174,04 07/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0117 Prestação de serviço para atuar na Supervisão de Material da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação Serviços de Supervisão Mecânica da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação Serviços de Supervisão Mecânica da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação Serviços de Supervisão Mecânica da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação Serviços de Supervisão Mecânica da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação 01/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0119 Prestação de serviço para atuar no Planejamento e Controle da USEXA, subordinado à Gerência de Implantação 6 07/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0119 Prestação de serviço para atuar no Planejamento e Controle da USEXA, subordinado à Gerência de Implantação 6 07/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0119 Prestação de serviço para atuar no Planejamento e Controle da USEXA, subordinado à Gerência de Implantação 6 71.558.068/0001-39 282.524.448-14 71.558.068/0001-39 (97,28) (INSS) Joice Camargo Pirozzi PATRONAL COMPL 71.558.068/0001-39 (250,80) - - - RPA/03 RPA/03 RPA/03 16/06/08 16/06/08 16/06/08 432,88 53,50 97,28 282.882,62 Página 8 1.717.606,92 1.717.660,42 1.717.757,70 CT Marcelo 36 71.558.068/0001-39 (148,14) (INSS) Orlando F. Mazari PATRONAL COMPL71.558.068/0001-39 (1.080,91) Ronaldo Antônio de Almeida 09/07/08 30/06/08 30/06/08 30/06/08 30/06/08 Radio comunicador 14 canais, alcance acima de 8 km com bateria recarrgável, carregador e fone de ouvido 6 6 6 6 6 01Cheques emitidos e fluxo de caixa FINEP III 2008 JULHO 01/07/08 850454 850455 0423 03/07/08 850456 0424 03/07/08 850457 850458 4.008,42 0,00 0,00 (9,00) Resgate Vide Junho INSS Patronal Orlando (Pedido 0416.A) Vide Junho INSS Patronal Joice (Pedido 0422.A) Tar Processamento Cheque (83,66) Feirabor Ltda (2.440,00) Agora Soluções em Telecomunicações Ltda 0,00 C A N C E L A D O 0425 18/07/08 850496 0426 07/07/08 07/07/08 08/07/08 850459 0427 0428 08/07/08 08/07/08 850460 850461 (500,00) Marcos Antonio Lopes Vida (2.365,52) José Ribamar Rodrigues 0429 08/07/08 10/07/08 11/07/08 10/07/08 850462 850463 (160,00) (821,95) 821,95 39.524,69 0431 TED 850472 15/07/08 850473 - 130241 17/06/08 71.923.304/0001-79 113.847.267.110 043117 30/06/08 (4.786,65) Osmatur Transporte ESTORNO para PATRIA 04.047.669/0001-90 2.440,00 0,00 1.720.281,36 1.720.281,36 CP91Z900-0135 07/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0136 15/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0094 001155 02/07/08 4.786,65 1.725.068,01 24/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 04.047.669/0001-90 *3.015.984-9 001155 02/07/08 163,35 0,00 0,00 1.725.231,36 1.725.231,36 1.725.231,36 08/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 234.596.977-53 529.273.267-20 - Pesup RPA/01 07/07/08 08/07/08 500,00 2.365,52 1.725.731,36 1.728.096,88 08/07/08 Cheque Compensado CP91Z901-0056 10/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0179 Real Tools Comercial Ltda 00.022.488/0001/58 Construtora Atlhon ESTORNO Construtora Atlhon ESTORNO para PATRIA Resgate Construtora Atlhon Construções e 114.007.420.111 - 034206 - 30/06/08 - 1.728.256,88 1.727.434,93 1.728.256,88 1.728.256,88 11/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0137 07.091.174/0001-56 304.114.963.118 (163,35) INSS (Osmatur) 3.345,60 Resgate 7.363,18 Resgate (36.000,00) (11,87) 1.717.757,70 1.717.757,70 1.717.757,70 1.717.757,70 1.717.834,36 1.717.841,36 *3.015.984-9 0430 10/07/08 15/07/08 45.945.409/0001-19 0,00 0,00 0,00 0,00 76,66 7,00 000560 02/07/08 Incorporações Ltda (810,08) INSS (Construtora Atlhon Construções e Inc Ltda) 07.091.174/0001-56 304.114.963.118 000511 160,00 (821,95) 821,95 0,00 23/04/08 CP91Z951-0001 36.000,00 11,87 1.764.256,88 1.764.268,75 10/07/08 Cheque Compensado 16/07/08 Cheque Compensado 810,08 1.765.078,83 16/07/08 Cheque Compensado CP91Z951-0001 Fita 3M 810 com 25 mm Largura Estilete starfer largo egonomico 10 10 Radios 42 Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. Diárias de viagem Marco Antonio Lopes Vida para empresa EMTEC São José Rio Preto (10 a 11 jul) José Ribamar Rodrigues DOBSD323R-PT - dobradiça tripla porta giro L-30 CT Marcelo CT Marcelo CF Luciano (César) Segurança 13 13 1 6 Ronaldo 10 Pesup, Autorização para abertura do processo licitatório, Processo Administrativ o, Demonstrativ o de Orçamento Estimado Obras Civis e prediais da Adm e Almoxarifado C10.51 Obras Civis e prediais da Adm e Almoxarifado C10.51 Preço médio, cotações 0432 Conaut Controles Automáticos Ltda 60.659.166/0001-46 298.012.193.117 009209 26/06/08 23.034,50 1.788.113,33 15/07/08 Cheque Compensado CP91Z911-0001 17.664,00 1.805.777,33 CP91Z911-0002 1.722,33 1.807.499,66 15/07/08 Cheque Compensado CP91Z902-0064 1.722,33 1.809.221,99 CP91Z900-0125 1.750,00 1.498,20 138,00 138,00 43,00 1.810.971,99 1.812.470,19 1.812.608,19 1.812.746,19 1.812.789,19 16/07/08 Cheque Compensado CP91Z902-0052 15/07/08 Cheque Compensado CP91Z902-0101 CP91Z902-0088 15/07/08 Cheque Compensado CP91Z902-0089 CP91Z902-0090 Rotâmetro TAG C10.11 FT 017 anexas Preço médio, cotações 15/07/08 TED (40.698,50) 14/07/08 850464 (3.444,66) Equipa Maq. E Utensílios p/ Esc. Ltda 47.865.670/0001-34 109.618.851.117 140010 01/07/08 0433 0434 0435 15/07/08 15/07/08 850465 850466 0436 15/07/08 850467 0437 15/07/08 850470 (7.823,27) Felisberto Pedro da Silva 0438 15/07/08 850469 (2.407,88) INSS (Felisberto Pedro da Silva) 0439 0440 15/07/08 15/07/08 0441 0442 0443 0444 0445 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 850468 850471 850472 850473 850474 850475 850476 850477 850478 (2.210,45) (1.538,00) 0,00 0,00 (1.923,48) (703,82) (97,18) (1.923,48) (703,82) 0446 15/07/08 850479 (1.750,00) Felap Maquinas e Equipamentos Ltda (1.498,20) Nickel Alloys Com. E Imp. Ltda (319,00) Cordeiro Máquinas e Ferramentas Ltda 60.886.447/0001-31 00.682.342/0001-39 105.580.121.110 225.094.056.115 168958 005910 27/06/08 23/06/08 71.449.201/0001-19 669.025.008.110 123042 10/07/08 580.463.728-20 - RPA/02 02/07/08 7.823,27 1.820.612,46 15/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0060 71.558.068/0001-39 - RPA/02 02/07/08 2.407,88 1.823.020,34 16/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0060 105.757.884.116 RPA/02 042891 02/07/08 23/06/08 RPA/01 INSS IRRF RPA/01 INSS 01/07/08 01/07/08 01/07/08 01/07/08 01/07/08 1.825.230,79 1.826.768,79 1.826.768,79 1.826.768,79 1.828.692,27 1.829.396,09 1.829.493,27 1.831.416,75 1.832.120,57 16/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0060 15/07/08 Cheque Compensado CP91Z902-0102 - 2.210,45 1.538,00 0,00 0,00 1.923,48 703,82 97,18 1.923,48 703,82 IRRF (Felisberto P. da Silva) 71.558.068/0001-39 Fisatom Equipamentos Científico Ltda 60.765.872/0001-72 Vide Complemento Atlhon (0430) Vide INSS Atlhon (0431) Karen Conceição Gonzaga dos Santos 177.362.158-04 (INSS) Karen Conceição Gonzaga dos Santos 71.558.068/0001-39 (IRRF) Karen Conceição Gonzaga dos Santos 71.558.068/0001-39 Gilberto de Souza Domingues 122.634.718-55 (INSS) Gilberto de Souza Domingues 71.558.068/0001-39 (5,00) Antonio Carlos Gomes (COMPLEMENTO) 122.822.258-48 - RPA/01 30/01/08 Página 9 5,00 1.832.125,57 16/07/08 16/07/08 16/07/08 16/07/08 16/07/08 Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado CP91Z900-0171 CP91Z900-0171 CP91Z900-0171 CP91Z900-0172 CP91Z900-0172 18/07/08 Cheque Compensado CP91Z902-0042 Rotâmetro TAG C10.11 FT 033 Multifuncional (impressora/copiadora/scanner e fax) colorida, laser mod 2840 ou similar Multifuncional (impressora/copiadora/scanner e fax) colorida, laser mod 2840 ou similar Carrinho pantografico cap 250 kg elevação de 305 a 1340 mm Vareta TIG techalloy Paquimetro digital Ferro de solda Junta Universal Serviço de Engenharia e consultoria para analise e avaliação dos projetos da USEXA Serviço de Engenharia e consultoria para analise e avaliação dos projetos da USEXA Serviço de Engenharia e consultoria para analise e avaliação dos projetos da USEXA Agitador Magnetico anexas CF Marques 38 52 10 10 10 10 5 5 5 10 RPA emfermeiro RPA emfermeiro RPA emfermeiro RPA emfermeiro RPA emfermeiro Complement Contratação de autônomo para prestação de serviço de apoio aos experimentos da bancada experimental UF6 - Antonio Carlos Gomese fluxo de caixa 6 FINEP o de RPA 01Cheques emitidos III 0447 15/07/08 850480 0448 15/07/08 850481 0449 0450 0451 15/07/08 15/07/08 15/07/08 850482 850483 850484 0452 15/07/08 850485 0453 15/07/08 850486 0454 0455 15/07/08 15/07/08 0456 0457 0458 15/07/08 15/07/08 15/07/08 15/07/08 16/07/08 16/07/08 16/07/08 16/07/08 16/07/08 16/07/08 850487 850488 850489 850490 850491 850492 0459 0460 0461 0462 TED 850493 850494 850495 850496 17/07/08 18/07/08 18/07/08 (1.159,84) Daniel Gomes de Oliveira (403,99) (INSS) Daniel Gomes de Oliveira (708,04) Orlando F. Mazari (246,62) (INSS) Orlando F. Mazari (465,52) Joice Camargo Pirozzi 104.402.398-85 - 71.558.068/0001-39 985.662.108-91 71.558.068/0001-39 282.524.448-14 - - - RPA/04 14/07/08 1.159,84 1.833.285,41 16/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0173 INSS 14/07/08 403,99 1.833.689,40 16/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0173 Serviços de Supervisão Mecânica da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação Serviços de Supervisão Mecânica da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação 16/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0176 Prestação de serviço para atuar na Supervisão de Material da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação 6 16/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0176 Prestação de serviço para atuar na Supervisão de Material da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação 6 16/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0175 Prestação de serviço para atuar no Planejamento e Controle da USEXA, subordinado à Gerência de Implantação 6 RPA/04 INSS RPA/04 14/07/08 14/07/08 14/07/08 708,04 246,62 465,52 1.834.397,44 1.834.644,06 1.835.109,58 71.558.068/0001-39 - INSS 14/07/08 162,15 1.835.271,73 16/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0175 250.334.778-97 - RPA/04 30/01/08 1.159,84 1.836.431,57 16/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0174 (403,99) (INSS) Ronaldo Antônio de Almeida (180,00) Centralfer (Eliana de Carvalho Diniz-EPP) CANCELADO (126,48) IRRF (José Ribamar Rodrigues) (868,00) INSS (José Ribamar Rodrigues) (97,18) (IRRF) Gilberto de Souza Domingues 62.376,03 Resgate (8,60) Tarif Adic Cheque Compe 13.419,40 Resgate (312.786,32) Hersa Engenharia e Serviços Ltda (15.804,01) PIS/COFINS/PASEP (Hersa) (11.281,02) INSS (Hersa) (2.246,48) Hersa Engenharia e Compl. NF 529 (ISS) 0,00 Vide processo Osmatur NF 1155 (0425) (9,00) Tar Processamento Cheque (1,50) Tar Processamento Cheque 34.918,00 Resgate 71.558.068/0001-39 74.440.124/0001-24 669.495.281.115 INSS 001634 30/01/08 04/07/08 - IRRF INSS IRRF 08/07/08 08/07/08 01/07/08 16/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0179 16/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0179 16/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0172 José Ribamar Rodrigues José Ribamar Rodrigues RPA emfermeiro 01.376.473/0001-50 71.558.068/0001-39 01.376.473/0001-50 01.376.473/0001-50 *3.136.501-9 *3.136.501-9 *3.136.501-9 000598 000598 000598 000529 07/07/08 07/07/08 07/07/08 12/05/08 1.836.835,56 1.837.015,56 1.837.015,56 1.837.142,04 1.838.010,04 1.838.107,22 1.838.107,22 1.838.107,22 1.838.107,22 2.150.893,54 2.166.697,55 2.177.978,57 2.180.225,05 2.180.225,05 2.180.225,05 2.180.225,05 2.180.225,05 16/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0174 16/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0149 71.558.068/0001-39 71.558.068/0001-39 71.558.068/0001-39 403,99 180,00 0,00 126,48 868,00 97,18 0,00 0,00 0,00 312.786,32 15.804,01 11.281,02 2.246,48 0,00 0,00 0,00 0,00 Prestação de serviço para atuar no Planejamento e Controle da USEXA, subordinado à Gerência de Implantação Serviços de Supervisão Mecânica da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação Serviços de Supervisão Mecânica da USEXA, subordinada à Gerência de Implantação Escova de aço 3" c/ haste (162,15) (INSS) Joice Camargo Pirozzi (1.159,84) Ronaldo Antônio de Almeida 24/07/08 24/07/08 24/07/08 18/07/08 Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado CP91Z901-0034 CP91Z901-0034 CP91Z901-0034 CP91Z901-0034 128 39.658,00 0,00 4.561,92 4.561,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.223.976,11 2.223.976,11 2.228.538,03 2.233.099,95 2.233.099,95 2.233.099,95 2.233.099,95 2.233.099,95 2.233.099,95 2.233.099,95 28/07/08 Cheque Compensado CP91Z904-0001 04 cilindros 30B (prod UF6) 47 28/07/08 Cheque Compensado CP91Z949-0031 28/07/08 Cheque Compensado CP91Z949-0030 Diárias para Frankfurt Diárias para Frankfurt 245,99 2.233.345,94 CP91Z900-0177 200,50 1.540,00 559,00 0,00 200,20 210,10 228,80 475,20 247,50 257,40 0,00 519.506,94 2.233.546,44 2.235.086,44 2.235.645,44 2.235.645,44 2.235.845,64 2.236.055,74 2.236.284,54 2.236.759,74 2.237.007,24 2.237.264,64 2.237.264,64 30/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0178 30/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0160 30/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0163 014529 22/07/08 614,04 2.180.839,09 05/08/08 Cheque Compensado CP91Z901-0057 0464 0465 18/07/08 18/07/08 21/07/08 22/07/08 23/07/08 850498 850499 (700,00) (479,02) (3,00) (1,50) (1,50) 234.596.977-53 72.738.214/0001-70 669.267.206.111 Pesup 142546 07/07/08 15/07/08 700,00 479,02 0,00 0,00 0,00 2.181.539,09 2.182.018,11 2.182.018,11 2.182.018,11 2.182.018,11 0466 24/07/08 850500 06.215.448/0001-09 119.275-22 000193 15/07/08 2.300,00 0467 24/07/08 80.400.462 000019 04/07/08 24/07/08 24/07/08 24/07/08 25/07/08 25/07/08 28/07/08 28/07/08 29/07/08 850501 850502 850503 850504 42.515.882/0001-78 0468 0469 939.642.777-20 151.151.318-70 - Pesup Pesup 23/07/08 23/07/08 0473 30/07/08 850508 (446,49) (1.540,00) (559,00) 2.021,07 Alpha Clean Dist. Ltda Stok.com Com de Eletroeletrônicos Ltda Repremig Rep e Com de Minas Gerais Ltda Resgate 01.862.327/0001-35 05.749.292/0001-83 65.149.197/0001-70 (1.619,20) Refabra Indústria e Comércio de Fixadores Ltda 34.316.612/0001-00 (4,50) Tar Processamento Cheque 957,11 115.074.752.110 096/2986577 578.935.878.00-14 149.509.654.115 020520 000765 000018 002253 23/07/08 21/07/08 22/07/08 17/07/08 23 23 23 23 Serviço de tradução simples de idioma inglês para português *90.014.084-0 850505 850506 850507 6 6 25/07/08 Cheque Compensado CP91Z949-0028 35.636.034/0001-51 29/07/08 29/07/08 29/07/08 30/07/08 6 10 2.184.318,11 (614,04) Distak Agência de Viagens e Tursimo Ltda 0470 0471 0472 eletromec. eletromec. eletromec. eletromec. 1.890,33 6 1 42 850497 (39.658,00) Nuclebrás Equip Pesados S/A CANCELADO (4.561,92) Eduardo da Silva Leitão (Diárias) (4.561,92) Fábio Brescia Miracca (Diárias) 313.412,96 Resgate (4,50) Tar Processamento Cheque 30.277,80 Resgate (1,50) Tar Processamento Cheque 10.096,80 Resgate (4,50) Tar Processamento Cheque montagem montagem montagem montagem 6 22/07/08 Cheque Compensado CP91Z901-0058 21/07/08 Cheque Compensado CP91Z900-0157 18/07/08 (2.300,00) One By One Escola de Inglês Ltda Compl Compl Compl Compl 6 Viagem para SP/São José do Rio Preto (Marco Antonio Lopes Vida) (10 a 11 Jul) Diárias de viagem Marco Antonio Lopes Vida para empresa EMTEC São José Rio Preto (24 a 26 jul) Reífica manual 0463 Marcos Antonio Lopes Vida CS Ferramentas Ltda Tar Processamento Cheque Tar Processamento Cheque Tar Processamento Cheque 004/FP-III-08-00 004/FP-III-08-00 004/FP-III-08-00 004/FP-III-08-00 6 Página 10 CP91Z902-0080 CP91Z902-0081 CP91Z902-0082 CP91Z902-0083 CP91Z902-0084 05/08/08 Cheque Compensado CP91Z902-0085 Cartucho de toner para impressora Laserjet Cartucho de toner para impressora Laserjet Impressora Laser Impressora laser de rede (xerox) Parafuso estojo 1/2 x Parafuso estojo 1/2 x Parafuso estojo 1/2 x Parafuso estojo 1/2 x Parafuso estojo 1/2 x Parafuso estojo 1/2 x 45 50 63 69 76 80 2 Eduardo Leitão Original com a Lucia Helena 12 12 38 38 10 01Cheques emitidos e fluxo de caixa FINEP III 2008 AGOSTO 0474 0475 06/08/08 06/08/08 850509 850510 0476 11/08/08 11/08/08 TED 0477 11/08/08 0478 11/08/08 0479 0480 35.636.034/0001-51 00.384.288/0001-45 *90.014.084-0 114.236.670.117 014530 093679 22/07/08 31/07/08 (238.844,40) Construtora Atlhon Construções e Incorporações 07.091.174/0001-56 Ltda 0,40 Construtora Atlhon Construções (Desconto) 07.091.174/0001-56 304.114.963.118 304.114.963.118 000565 000565 01/08/08 01/08/08 850511 (5.832,90) INSS (Construtora Atlhon Construções e Inc Ltda) 07.091.174/0001-56 304.114.963.118 000565 01/08/08 5.832,90 850512 (7.816,00) 111.876.613.111 14714 05/08/08 7.816,00 850513 850514 0481 0482 0483 11/08/08 11/08/08 11/08/08 12/08/08 12/08/08 12/08/08 12/08/08 14/08/08 0484 14/08/08 850518 0485 14/08/08 850519 0486 18/08/08 TED 0487 0488 0489 14/08/08 14/08/08 15/08/08 850515 850516 850517 85020 850521 TED (639,04) Distak Agência de Viagens e Tursimo Ltda (297,17) Sixpel Inf e Material de Escritório Ltda 1.350,20 Resgate (11.770,00) (1.713,80) 253.481,25 (8,59) 14.200,83 (611,80) (1.125,98) (16.432,50) Destok Móveis Ltda 57.551.251/0001/81 Arquimedes Automação e Informática Ltda 05.374.975/0001-01 PHD Componentes Eletrônicos Ltda EPP 03.556.244/0001-43 Resgate Tarif Adic Cheque Compe Resgate Resilux Comercial Elétrica Ltda Me 66.774.357/0001-35 Port Distribuidora de Inf e e Papelaria Ltda 08.228.010/0001-90 Contech Indústria e Com de Equipa Eletronicos03.206.164/0001-68 Ltda 639,04 297,17 0,00 238.844,40 (0,40) 2.237.903,68 2.238.200,85 2.238.200,85 06/08/08 Cheque Compensado CP91Z901-0059 06/08/08 Cheque Compensado CP91Z900-0155 Viagem para SP/São José do Rio Preto (Marco Antonio Lopes Vida) (24 a 26 jul) Quadro Branco Magnético 2.477.045,25 2.477.044,85 11/08/08 Cheque Compensado CP91Z951-0001 Obras Civis e prediais da Adm e Almoxarifado C10.51 2.482.877,75 11/08/08 Cheque Compensado CP91Z951-0001 2.490.693,75 CP91Z900-0150 PC/0315/0/18 2.490.693,75 11/08/08 Cheque Compensado CP91Z900-0151 PC/0315/0/18 2.490.693,75 CP91Z900-0152 PC/0315/0/18 2.490.693,75 CP91Z900-0153 PC/0315/0/18 2.502.463,75 2.504.177,55 2.504.177,55 2.504.177,55 2.504.177,55 2.504.789,35 2.505.915,33 2.522.347,83 26/08/08 Cheque Compensado CP91Z900-0159 26/08/08 Cheque Compensado CP91Z900-0161 PC/0392/0/18 PC/0396/0/18 26/08/08 Cheque Compensado CP91Z900-0180 26/08/08 Cheque Compensado CP91Z900-0162 15/08/08 Cheque Compensado CP91Z904-0012 PC/0311/0/18 PC/0393/0/18 PC/0032/E/18 Obras Civis e prediais da Adm e Almoxarifado C10.51 Estação de trabalho 1,60x1,50 ASSESSORIA PATRIA Estação de trabalho 1,50x1,30 ASSESSORIA PATRIA Cadeira ergometrica ASSESSORIA PATRIA Gaveteiro volante ASSESSORIA PATRIA Estação de trabalho processamento de dados (Dual Core Q6600) Estabilizador de Tensão 062.213311.0049 115.218.824.117 002944 002029 29/07/08 30/07/08 113.276.970.113 07.478488/001-18 115.551.870.114 006370 020010 006623 30/07/08 29/07/08 06/08/08 11.770,00 1.713,80 0,00 0,00 0,00 611,80 1.125,98 16.432,50 *3.015.984-9 001161 06/08/08 2.127,40 2.524.475,23 29/08/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 04.047.669/0001-90 *3.015.984-9 001161 06/08/08 72,60 2.524.547,83 15/08/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 (27.160,00) Romaze Ind e Com de Computadores Ltda ME07.315.550/0001-49 903.36424-63 001036 08/08/08 27.160,00 2.551.707,83 18/08/08 Cheque Compensado CP91Z900-0158 Resistência tipo bainha lisa Multifuncional (HP-M1120) Totalizador e hidrômetro Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. PC/0239/E/17 Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. PC/0239/E/17 Estação de trabalho processamento de dados (Dual Core E4500) PC/0391/0/18 (2.127,40) Osmatur Transporte Ltda-Me (72,60) INSS (Osmatur) (150,00) 48.052,09 (21.140,00) 23.068,66 Tecnofix Elmentos de Fixação Ltda Resgate Tecnolplastico Belfano Ltda Resgate (31.000,00) Multimarques Com de Prod Ind Ltda 31.158,56 Resgate (13.375,00) Smar Comercial Ltda 04.047.669/0001-90 05.803.613/0001-80 116.645.080.11 018149 25/07/08 61.252.185/0001-16 635.484.621.114 039150 28/07/08 01.859.484/0001-91 10.413-468-2 000105 01/08/08 2 42 42 42 42 42 37 37 10 38 10 NF Resilux NF Port 13 13 37 10 Edgar Batochio NF Tecnofix xerox Veículo de passeio, 04 portas 40 Mota, carta convite Transmissores Conjunto de instrumentos tipo manômetro 10 150,00 0,00 21.140,00 0,00 2.551.857,83 2.551.857,83 2.572.997,83 2.572.997,83 18/08/08 Cheque Compensado CP91Z902-0067 PC/0258/0/18 Anel de retenção para diametro interno de 150 25/08/08 Cheque Compensado CP91Z902-0024 PC/0207/0/18 Tanque em polipropileno 2.603.997,83 2.603.997,83 2.617.372,83 18/08/08 Cheque Compensado CP91Z900-0096 PC/0129/0/18 0490 18/08/08 22/08/08 21/08/08 850522 74.379.686/0001-00 664.048.686.110 020918 08/08/08 31.000,00 0,00 13.375,00 25/08/08 Cheque Compensado CP91Z904-0011 PC/0035/E/18 0491 21/08/08 850523 (4.798,75) Naka Comércio e Indústria de Ind Int Ltda 02.711.717/0001-77 636.161.533.111 000791 04/08/08 4.798,75 2.622.171,58 25/08/08 Cheque Compensado CP91Z904-0009 PC/0269/0/17 0492 22/08/08 850524 (4.079,90) 19.684,62 (37,96) (12,94) 0,00 0,00 0,00 (5.884,53) 0,00 60.680.873/0001-14 712.000.470.118 364686 13/08/08 PC/0283/0/18 Conjto sobressalentes p/bomba ksb 080 636.161.533.111 000786 04/08/08 2.626.251,48 2.626.251,48 2.626.251,48 2.626.251,48 2.626.251,48 2.626.251,48 2.626.251,48 2.632.136,01 2.632.136,01 25/08/08 Cheque Compensado CP91Z902-0079 02.711.717/0001-77 4.079,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.884,53 0,00 Paulo Dias 26/08/08 27/08/08 0493 0494 0495 0496 27/08/08 850525 850526 850527 850528 0497 28/08/08 850529 0498 28/08/08 29/08/08 09/09/08 29/08/08 29/08/08 09/09/08 850530 0499 0500 0501 2008 TED 850531 850532 KSB Bombas Hidráulicas Ltda Resgate Tarif Adic Cheque Compe Tarif Adic Cheque Compe CANCELADO CANCELADO CANCELADO Naka Comércio e Indústria de Ind Int Ltda CANCELADO (500,00) Marco Antonio Lopes Vida (Diárias) (220,00) 14.278,11 (209.111,29) (11.133,43) (19.183,80) 240.710,70 11.862,75 André Luis Ferreira Marques (Diárias) Resgate Hersa Engenharia e Serviços Ltda PIS/COFINS/PASEP (Hersa) INSS (Hersa) Resgate 013-FP-III-08-00 Chave de Nível 10 01 234.596.977-53 - Pesup 26/08/08 500,00 2.632.636,01 29/08/08 Cheque Compensado CP91Z901-0062 AC/6322/F/18 730.468.417-87 - Pesup 19/08/08 AC/6323/F/18 *3.136.501-9 - 000647 000647 000647 20/08/08 20/08/08 20/08/08 2.632.856,01 2.632.856,01 2.841.967,30 2.853.100,73 2.872.284,53 2.872.284,53 01/09/08 Cheque Compensado CP91Z901-0064 01.376.473/0001-50 71.558.068/0001-39 71558068/0001-39 220,00 0,00 209.111,29 11.133,43 19.183,80 0,00 635.019,89 Diárias S J do Rio Preto 29 e 30/08/08 (Marcos Vida) Diárias SP/BRA/SP (Comte. Ferreira Marques) 09/09/08 Cheque Compensado CP91Z901-0034 10/09/08 Cheque Compensado CP91Z901-0034 10/09/08 Cheque Compensado CP91Z901-0034 004/FP-III-08-00 004/FP-III-08-00 004/FP-III-08-00 Compl montagem eletromec. Compl montagem eletromec. Compl montagem eletromec. 23 23 23 05.374.975/0001-01 062.218311.0049 003026 14/08/08 2.354,00 0,00 2.874.638,53 2.874.638,53 02/09/08 Cheque Compensado CP91Z900-0182 PC/0413/0/18 Estação de trabalho processamento de dados 37 580.463.728-20 - RPA/03 01/09/08 9.702,47 2.884.341,00 03/09/08 Cheque Compensado CP91Z900-0060 2.926,28 2.887.267,28 03/09/08 Cheque Compensado CP91Z900-0060 2.923,25 2.890.190,53 03/09/08 Cheque Compensado CP91Z900-0060 Página 267,75 11 2.890.458,28 CP91Z900-0168 1 SETEMBRO 0502 01/09/08 02/09/08 850533 (2.354,00) Arquimedes Automação e Informática Ltda 16.331,52 Resgate 0503 02/09/08 850534 (9.702,47) Felisberto Pedro da Silva 0504 02/09/08 850535 (2.926,28) INSS (Felisberto Pedro da Silva) 71.558.068/0001-39 - RPA/03 01/09/08 0505 02/09/08 850536 (2.923,25) IRRF (Felisberto P. da Silva) 71.558.068/0001-39 - RPA/03 01/09/08 0506 29/08/08 Cheque Compensado CP91Z904-0023 10 03/09/08 850537 71.494.272/0001-33 669.024.999.117 003197 28/08/08 03/09/08 Cheque Compensado Miracca Serviço de Engenharia e consultoria para analise e avaliação dos projetos da USEXA 5 Serviço de Engenharia e consultoria para analise e avaliação dos projetos da USEXA DL/0051/17 5 Serviço de Engenharia e consultoria para analise e avaliação dos projetos da USEXA DL/0051/17 5 Capota marítima para caminhoneta Mitsubichiemitidos e fluxo de caixa PC/0361/0/18 12 FINEP III 01Cheques DL/0051/17 0506 03/09/08 850537 0507 03/09/08 850538 0508 03/09/08 850539 0509 03/09/08 03/09/08 04/09/08 09/09/08 850540 0511 04/09/08 04/09/08 05/09/08 850542 0512 09/09/08 850543 0513 09/09/08 850544 0514 09/09/08 850545 0515 09/09/08 850546 0510 0516 0517 09/09/08 09/09/08 850541 850547 850548 850549 0518 09/09/08 850550 0519 09/09/08 10/09/08 10/09/08 850551 0520 17/09/08 17/09/08 850552 850553 0521 19/09/08 TED 0522 850554 0523 19/09/08 19/09/08 19/09/08 23/09/08 0524 23/09/08 850556 850555 0525 24/09/08 850557 0526 24/09/08 850558 0527 24/09/08 850559 0528 25/09/08 25/09/08 25/09/08 25/09/08 850560 850561 0529 0530 TED (939,75) Cridão Peças e Acessórios Ltda - EPP 630,00 2.891.088,28 CP91Z900-0169 PC/0361/0/18 71.494.272/0001-33 669.024.999.117 003197 28/08/08 42,00 2.891.130,28 03/09/08 Cheque Compensado CP91Z900-0170 PC/0361/0/18 35.636.034/0001-51 *90.014.084-0 014901 15/08/08 7.402,52 2.898.532,80 03/09/08 Cheque Compensado CP91Z949-0029 PC/0406/0/18 939.642.777-20 - Pesup 23/07/08 160,55 - Pesup 23/07/08 115.551.870.114 115.551.870.114 006797 006797 25/08//08 25/08//08 04.899.1285/0001-04 717.007.738.115 470/1 (627,45) Distak Agência de Viagens e Tursimo Ltda 35.636.034/0001-51 *90.014.084-0 (47,59) IRRF/CSLL/CONFIS/PIS - CTM (DISTAK) 04.462.873/0001-90 (7.402,52) Distak Agência de Viagens e Tursimo Ltda (160,55) Eduardo da Silva Leitão (Diárias) (160,55) 1.361,54 (27.910,50) 0,54 (3.191,10) Osmatur Transporte Ltda-Me (108,90) INSS (Osmatur) 03/09/08 Cheque Compensado CP91Z901-0061 AC/6312/F/18 2.898.853,90 2.898.853,90 2.926.764,40 2.926.763,86 04/09/08 Cheque Compensado CP91Z901-0060 AC/6311/F/18 09/09/08 Cheque Compensado CP91Z904-0010 09/09/08 Cheque Compensado CP91Z904-0010 PC/0034/E/18 PC/0034/E/18 29/08/08 26.100,00 0,00 0,00 2.952.863,86 2.952.863,86 2.952.863,86 09/09/08 Cheque Compensado CP00Z901-0015 009/FP-III-08-00 015490 09/09/08 627,45 2.953.491,31 11/09/08 Cheque Compensado CP91Z901-0063 - 015490 09/09/08 47,59 2.953.538,90 11/09/08 Cheque Compensado CP91Z901-0063 04.047.669/0001-90 *3.015.984-9 001165 01/09/08 3.191,10 2.956.730,00 15/09/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 04.047.669/0001-90 *3.015.984-9 001165 01/09/08 108,90 2.956.838,90 11/09/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 8,42 2.956.847,32 CP91Z902-0073 PC/0259/0/18 Anel o´ring espessura 3,53mmxdi24,99 10 28,08 90,20 0,00 2.956.875,40 2.956.965,60 2.956.965,60 12/09/08 Cheque Compensado CP91Z902-0076 12/09/08 Cheque Compensado CP91Z900-0184 PC/0259/0/18 PC/0414/0/18 Anel o´ring espessura 3mmxdi84,60 Estabilizador de Tensão 10 37 615,00 2.957.580,60 CP91Z902-0069 PC/0263/0/18 41,00 2.957.621,60 CP91Z902-0070 54,00 2.957.675,60 CP91Z902-0071 54,00 2.957.729,60 CP91Z902-0072 Retentor MD R2 dia 165m x dia 200 mm x 15 mm Retentor MD R2 dia 53m x dia 68 mm x 10,5 mm PC/0263/0/18 Retentor MD B5 dia 53m x dia 75 mm x 10 mm PC/0263/0/18 Retentor MD B5 dia 64m x dia 85 mm x 10 mm PC/0263/0/18 40,00 2.957.769,60 CP91Z902-0074 PC/0263/0/18 Anel o´ring espessura 3,53mmxdi202,79 (856,50) Vedações Makita Acessórios Industriais Ltda 52.868.510/0003-40 Contech Indústria e Com de Equipa Eletronicos03.206.164/0001-68 Ltda Tarif Adic Cheque Compe Resgate CANCELADO (43.500,00) Bauma Equipamentos Ind. LTDA 44.439,20 Resgate 04.899.1285/0001-04 (239.793,87) Construtora Atlhon Construções e Incorporações 07.091.174/0001-56 Ltda (5.394,13) 245.656,52 (47,85) (90,20) INSS (Construtora Atlhon Construções e Inc Ltda) 07.091.174/0001-56 Resgate Tarif Adic Cheque Compe PHD Componentes Eletrônicos Ltda EPP 03.556.244/0001-43 (2.354,00) Arquimedes Automação e Informática Ltda (3.940,00) Marcio Oberhofer Estevão-ME (60,00) IRRF (Marcio Oberhofer Estevão-ME) 05.374.975/0001-01 104.872.290.115 115.218.824.117 851805 002142 27/08/08 28/08/08 2 Transmissores Fabricação, Fornecimento e mont. ponte rolante 8 Passagem São Jose Rio Preto/SP (Marcos Vida) Passagem São Jose Rio Preto/SP (Marcos Vida) PC/0476/0/18 Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. PC/0239/E/17 Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. PC/0239/E/17 669.301.291.110 083329 03/09/08 52,50 2.957.822,10 11/09/08 Cheque Compensado CP91Z902-0075 PC/0263/0/18 115.551.870.114 006798 25/08//08 51.820,00 0,00 0,00 0,00 3.009.642,10 3.009.642,10 3.009.642,10 3.009.642,10 11/09/08 Cheque Compensado CP00Z901-0020 PC/0262/E/17 Anel o´ring espessura 3mmxdi89 Fornecimento de instrumentos de processo tipo analisadores PC 717.007.738.115 470/1 29/09/08 43.500,00 0,00 3.053.142,10 3.053.142,10 18/09/08 Cheque Compensado CP00Z901-0015 009/FP-III-08-00 Fabricação, Fornecimento e mont. ponte rolante 10 10 10 10 10 10 Obras Civis e prediais da Adm e Almoxarifado C10.51 Obras Civis e prediais da Adm e Almoxarifado C10.51 11/09/09 239.793,87 3.292.935,97 19/09/08 Cheque Compensado CP91Z951-0001 304.114.963.118 000604 11/09/09 002141 28/08/08 3.298.330,10 3.298.330,10 3.298.330,10 3.298.420,30 23/09/08 115.218.824.117 5.394,13 0,00 0,00 90,20 25/09/08 Cheque Compensado CP91Z900-0186 PC/0451/0/18 37 062.213311.0049 003168 08/09/08 2.354,00 3.300.774,30 24/09/08 Cheque Compensado CP91Z900-0188 PC/0457/0/18 37 Estabilizador de Tensão Estação de trabalho processamento de dados Dual Core Q6600 Contratação de serviço de engenhari para execução do projeto de sistema de detecção e alarme de incêndio C10.451000-AC-001 PC/0077/0/18 Contratação de serviço de engenhari para execução do projeto de sistema de detecção e alarme de incêndio C10.451000-AC-001 PC/0077/0/18 Estação de trabalho processamento de dados PC/0450/0/18 001048 12/05/08 3.940,00 3.304.714,30 26/09/08 Cheque Compensado CP91Z945-0002 03.392.004/0001-50 635.344.262.117 001048 12/05/08 60,00 3.304.774,30 25/09/08 Cheque Compensado CP91Z945-0002 903.36424-63 001080 08/09/08 1.940,00 3.306.714,30 25/09/08 Cheque Compensado CP91Z900-0185 115.551.870.114 006895 02/09/08 24/09/09 24/09/09 3.373.834,30 3.373.834,30 3.374.576,26 3.374.632,54 11/FP-III-08 015737 015737 67.120,00 0,00 741,96 56,28 Página 12 25/09/08 Cheque Compensado CP00Z901-0019 *90.014.084-0 - 29/09/08 Cheque Compensado CP91Z901-0065 29/09/08 Cheque Compensado CP91Z901-0065 PC/0475/0/18 PC/0475/0/18 Chave, indicador, visor e chave fluxo Edgar Batochio Edgar Batochio Edgar Batochio Edgar Batochio Edgar Batochio Edgar Batochio Pesup, Autorização para abertura do processo licitatório, Processo Administrativ o, Demonstrativ o de Orçamento Estimado 000604 CP91Z951-0001 Edgar Batochio Edgar Batochio 8 304.114.963.118 635.344.262.117 Contech Indústria e Com de Equipa Eletronicos03.206.164/0001-68 Ltda Resgate Distak Agência de Viagens e Tursimo Ltda 35.636.034/0001-51 IRRF/CSLL/CONFIS/PIS - CTM (DISTAK) 04.462.873/0001-90 2 PC/0476/0/18 03.392.004/0001-50 (1.940,00) Romaze Ind e Com de Computadores Ltda ME07.315.550/0001-49 (67.120,00) 72.663,00 (741,96) (56,28) 12 2.898.693,35 (36,50) Retentores Vedabras Industria e Comércio Ltda61.288.353/0001-23 (90,20) PHD Componentes Eletrônicos Ltda EPP 03.556.244/0001-43 0,00 CANCELADO (51.820,00) (28,71) 57.303,96 0,00 12 160,55 0,00 27.910,50 (0,54) Fábio Brescia Miracca (Diárias) 151.151.318-70 Resgate Contech Indústria e Com de Equipa Eletronicos03.206.164/0001-68 Ltda Contech Indústria e Com de DESCONTO 03.206.164/0001-68 (26.100,00) Bauma Equipamentos Ind. LTDA (10,67) Tarif Adic Cheque Compe 54.507,20 Resgate Protetor de caçamba Mitsubichi Tapete Borcol Daytona / Firenze Preto Mitsubichi Fornecimento de passagem aérea SP Zurich - Frankfurt Reembolso de viagem de trem a serviço (Miracca e Eduardo Leitão) Reembolso de viagem de trem a serviço (Miracca e Eduardo Leitão) Miracca Miracca Justificativa para compra 16 direta Justificativa para compra 16 37 10 direta Art. 124 do RICMS Contrato nr. 011 Passagem SP/BR/SP F. Marques 5 Marques Passagem SP/BR/SP F. Marques 5 Marques 01Cheques emitidos e fluxo de caixa FINEP III 0531 0532 25/09/08 25/09/08 850562 850563 0533 30/09/08 850564 0534 0535 30/09/08 30/09/08 850565 850566 2008 (7.760,00) Romaze Ind e Com de Computadores Ltda ME07.315.550/0001-49 (451,00) PHD Componentes Eletrônicos Ltda EPP 03.556.244/0001-43 9.601,20 Resgate (200,00) André Luis Ferreira Marques (Diárias) 730.468.417-87 (200,00) Eduardo da Silva Leitão 939.642.777-20 (159,00) Moura Comércio de Mat para Construção Ltda 06.170.788/0001-60 Me 2.521,65 903.36424-63 115.218.824.117 001096 002230 16/09/08 18/09/08 7.760,00 451,00 0,00 3.382.392,54 3.382.843,54 3.382.843,54 29/09/08 Cheque Compensado CP91Z900-0187 29/09/08 Cheque Compensado CP91Z900-0189 - Pesup 29/09/08 200,00 3.383.043,54 02/10/08 Cheque Compensado 116.783.534.114 Pesup 001142 29/09/08 17/09/08 200,00 159,00 511.118,01 3.383.243,54 3.383.402,54 01/10/08 Cheque Compensado CP91901-0068 02/10/08 Cheque Compensado CP91Z900-0191 Estação de trabalho processamento de dados Dual Core E4500 Estabilizador de Tensão Diárias SP/RJ/SP Reunião Gerencial na FINEP AC/6421/F/18 Diárias SP/RJ/SP Reunião Gerencial na FINEP AC/6422/F/18 Tinta Intergard 740 componente A+B PC/0486/E/18 Miracca 37 42 01/10/08 02/10/08 02/10/08 02/10/08 06/10/08 06/10/08 06/10/08 0540 0541 1 1 10 850567 TED 850568 850569 (269,60) (368.822,42) (33.766,93) (19.633,35) 40.569,58 109.924,89 270.827,38 850570 850571 Spirax Sarco Ind. e Com. Ltda Hersa Engenharia e Serviços Ltda INSS (Hersa) PIS/COFINS/PASEP (Hersa) Resgate Resgate Resgate CANCELADO CANCELADO 61.193.074/0001-86 01.376.473/0001-50 01.376.473/0001-50 71.558.068/0001-39 278.012.807.115 *3.136.501-9 *3.136.501-9 - 154711 000692 000692 000692 17/09/08 19/09/08 19/09/08 19/09/08 02.998.468/0001-42 44.125.185/0001-36 115.533.720.114 109.274.196.110 000149 370818 02.621.742/0001-60 407.390.280.117 580.463.728-20 CP91Z949-0012 368.822,42 33.766,93 19.633,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.383.672,14 3.752.494,56 3.786.261,49 3.805.894,84 3.805.894,84 3.805.894,84 3.805.894,84 3.805.894,84 3.805.894,84 07/10/08 06/10/08 08/10/08 08/10/08 Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado CP91Z949-0013 CP91Z901-0034 CP91Z901-0034 CP91Z901-0034 29/09/08 02/10/08 34.566,00 196,00 3.840.460,84 3.840.656,84 09/10/08 Cheque Compensado CP91Z922-0001 10/10/08 Cheque Compensado CP91Z900-0193 005809 19/09/08 4.630,50 3.845.287,34 09/10/08 Cheque Compensado CP91Z904-0017 - RPA/04 03/10/08 9.702,47 3.854.989,81 09/10/08 Cheque Compensado CP91Z900-0060 PC/0417/0/18 004/FP-III-08-00 004/FP-III-08-00 004/FP-III-08-00 Fornecimento de válvulas esfera C10.49-1000-LM-0024-FL 5/6 item 2 Compl montagem eletromec. Compl montagem eletromec. Compl montagem eletromec. 23 23 23 08/10/08 08/10/08 850572 850573 0544 08/10/08 850574 (4.630,50) Fike Latina Ltda 0545 08/10/08 850575 (9.702,47) Felisberto Pedro da Silva 0546 08/10/08 850576 (2.926,28) INSS (Felisberto Pedro da Silva) 71.558.068/0001-39 - RPA/04 03/10/08 2.926,28 3.857.916,09 13/10/08 Cheque Compensado CP91Z900-0060 0547 08/10/08 850577 (2.923,25) IRRF (Felisberto P. da Silva) 71.558.068/0001-39 - RPA/04 03/10/08 2.923,25 3.860.839,34 13/10/08 Cheque Compensado CP91Z900-0060 0548 08/10/08 850578 (2.127,40) Osmatur Transporte Ltda-Me 04.047.669/0001-90 *3.015.984-9 001175 04/10/08 2.127,40 3.862.966,74 09/10/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 0549 08/10/08 001175 04/10/08 112.051.770.110 07309395/001-80 - 196450 007938 007938 29/09/08 02/10/08 02/10/08 72,60 0,00 0,00 12,50 1.141,50 81,64 0,00 0,00 0,00 3.863.039,34 3.863.039,34 3.863.039,34 3.863.051,84 3.864.193,34 3.864.274,98 3.864.274,98 3.864.274,98 3.864.274,98 13/10/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 08/10/08 14/10/08 14/10/08 (72,60) INSS (Osmatur) 04.047.669/0001-90 CANCELADO 0,00 CANCELADO (12,50) Elétrica Comercial Andra Ltda 47.674.429/0003-90 (1.141,50) Capri Turismo Passagens e Execursões Ltda 37.084.027/00001-10 (81,64) IRRF/CSLL/CONFIS/PIS - TAM (DISTAK/CTM)04.462.873/0001-90 0,00 DARF - INFRAERO(DISTAK/CTM) 4,94 59.137,56 Resgate (48,69) Tarif Adic Cheque Compe *3.015.984-9 0550 0551 0552 850579 850580 850581 850582 850583 850584 01 Vagonete de transporte da célula eletrolítica Grampeador de mesa Disco de ruptura, com alojamento e kti delator PC/0382/0/18 Serviço de Engenharia e consultoria para analise e avaliação dos projetos da USEXA DL/0051/17 Serviço de Engenharia e consultoria para analise e avaliação dos projetos da USEXA DL/0051/17 Serviço de Engenharia e consultoria para analise e avaliação dos projetos da USEXA DL/0051/17 Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. 10/10/08 Cheque Compensado CP91Z900-0190 14/10/08 Cheque Compensado CP91Z901-0066 14/10/08 Cheque Compensado CP91Z901-0066 Abraçadeira Tipo D PC/0479/0/18 10 PC/0622/0/18 Passagem SP/RJ/SP CF Marques e CC Eduardo 2 PC/0622/0/18 Passagem SP/RJ/SP CF Marques e CC Eduardo 2 00069 09/10/08 430,00 0,00 3.864.704,98 3.864.704,98 15/10/08 PC/0569/0/18 09/10/08 10/10/08 15/10/08 16/10/08 850585 (34.566,00) Gardelin Equipamentos Industriais Ltda (196,00) Papelyna Informatica e Papelaria (430,00) Gold Vans Locadora de Veículos Ltda - ME 400.565,60 Resgate 115.934.877.117 0112 30/09/08 10.595,00 0,00 4.258.838,51 4.258.838,51 23/10/08 Cheque Compensado CP00Z901-0026 Alef Equipamentos Industriais Ltda 01.155.982/0002-34 MC Radiocomunicação Ltda - EPP 03.077.274/0001-77 Indemetal - Indústria de Etiquetas Metálicas Ltda 48.985.899/0001-75 Tarif Adic Cheque Compe Cancelado 31.342,59 Resgate 115.567.670.119 600.053.340.111 387.029.950.115 967 3059 80046 16/10/08 09/10/08 16/10/08 38.382,00 980,00 458,50 0,00 0,00 0,00 4.297.220,51 4.298.200,51 4.298.659,01 4.298.659,01 4.298.659,01 4.298.659,01 20/10/08 Cheque Compensado CP91Z921-0002 20/10/08 Cheque Compensado CP91Z900-0194 20/10/08 Cheque Compensado CP91Z900-0192 007/FP-III-08/00 PC/0559/E/18 PC/0563/0/18 Fabricação e fornecimento de 2 ventiladores e 7 exaustores Transceptor portatil em VHF/FM Etiqueta metálica 01 22/10/08 1.603,50 4.300.262,51 23/10/08 Cheque Compensado CP91Z900-0200 PC/0586/0/18 Prestador de Serviços Técnico de Mecatrônica na área de instrumentação 6 PC/0586/0/18 Prestador de Serviços Técnico de Mecatrônica na área de instrumentação 6 850590 850591 850592 (38.382,00) (980,00) (458,50) (42,22) 850596 0564 23/10/08 TED 0565 23/10/08 850597 2 03.810.013/0001-14 20/10/08 20/10/08 20/10/08 21/10/08 22/10/08 13 16/10/08 Cheque Compensado CP91Z903-0001 17/10/08 Cheque Compensado CP91Z903-0001 17/10/08 Cheque Compensado CP91Z903-0001 0558 0559 0560 0563 13 4.188.219,74 4.230.408,98 4.248.243,51 (10.595,00) Nicsa Válvulas e Equipamentos Ltda 33.499,98 Resgate 850595 5 323.514,76 42.189,24 17.834,53 850589 22/10/08 5 06/08/08 06/08/08 06/08/08 17/10/08 20/10/08 0562 5 0620 0620 0620 0557 850594 Serviços de transporte em Van Sede/CEA 10 *3.136.501-9 *3.136.501-9 *3.136.501-9 850586 850587 850588 22/10/08 CP91Z900-0199 8 12 01.376.473/0001-50 01.376.473/0001-50 01.376.473/0001-50 16/10/08 16/10/08 16/10/08 850593 02.919.542/0001-98 PC/0251/0/18 PC/0564/0/18 Montagem Eletromecânica nas unidades de produção 014/FP-III-08/00 014/FP-III-08/00 014/FP-III-08/00 Fornecimento de Instrumentos de processo tipo válvulas de controle 010/FP-III-08/00 0554 0555 0556 0561 Miracca Exclusão de Pregão, Carta Convite Exclusão de Pregão, Carta Convite Fornecimento de válvulas esfera C10.49-1000-LM-0024-FL 5/6 item 1 0542 0543 0553 Velasco OUTUBRO 269,60 0536 0537 0538 0539 CP91901-0067 PC/0456/0/18 PC/0464/0/18 (323.514,76) Hersa Engenharia e Serviços Ltda (42.189,24) INSS [Hersa] (17.834,53) DARF [Hersa] (1.603,50) Luciano Marques da Silva (572,69) GPS - Luciano Marques da Silva (40,71) DARF - Luciano Marques da Silva (27.741,46) Atlhon Construções e Incorporações Ltda (624,04) GPS - Atlhon Construções 323.591.388-20 323.591.388-20 01 323.591.388-20 22/10/08 01 22/10/08 572,69 4.300.835,20 23/10/08 Cheque Compensado CP91Z900-0200 40,71 4.300.875,91 23/10/08 Cheque Compensado CP91Z900-0200 TED PC/0586/0/18 07091174/0001-56 304.114.963.118 619 14/10/08 27.741,46 4.328.617,37 23/10/08 CP91Z951-0001 CT 05/2008 07091174/0001-56 304.114.963.118 619 22/10/08 Página 624,04 13 4.329.241,41 23/10/08 Cheque Compensado CP91Z951-0001 CT 05/2008 Prestador de Serviços Técnico de Mecatrônica na área de instrumentação 6 Obras Civis e prediais da Adm e Almoxarifado C10.51 Obras Civis e prediais da Adm e Almoxarifado 01ChequesC10.51 emitidos e fluxo de caixa FINEP III 24/10/08 28/10/08 (11,65) Tarif Adic Cheque Compe 3.303,36 Resgate 0566 0567 0568 0569 28/10/08 28/10/08 28/10/08 28/10/08 850598 850599 850600 850601 (2.955,00) (45,00) (69,60) (30,99) 0570 28/10/08 0571 28/10/08 850602 850603 850604 0572 28/10/08 0573 31/10/08 Márcio Oberhofer Estevão - ME Darf - Mrcio Oberhofer Fábrica de Carimbos Osasco Ltda-Me Fábrica de Carimbos Osasco Ltda-Me 0,00 0,00 03.392.004/0001-50 635.344.262.117 1069 10/10/08 45.647.815/0001-03 45.647.815/0001-03 492.064.556.111 492.064.556.111 2354 2355 23/10/08 23/10/08 (1.249,00) Aglow Data Informática Ltda - ME 0,00 Cancelado (130,00) Leo Madeiras Máquinas e Ferragens Ltda 62.056.205/0001-46 669.196.442.113 3211 21/10/08 61.069.373/0001-07 111.294.980.111 328347 29/10/08 850605 (17,69) Comercial Dalapar Ltda 29.500,00 Resgate 28.932,50 Resgate 54.801.378/0001-13 111.282.591.118 42032 850606 (4.550,00) Gerson Frutuoso Estevam e Cia Ltda - ME 04.311.661/0001-99 669.467.915.117 1422/1424 31/10/08 850607 4.332.196,41 4.332.241,41 4.332.311,01 4.332.342,00 29/10/08 29/10/08 30/10/08 30/10/08 1.249,00 0,00 130,00 4.333.591,00 4.333.591,00 4.333.721,00 29/10/08 27/11/08 17,69 0,00 0,00 4.333.738,69 4.333.738,69 4.333.738,69 02/12/08 Cheque CompensadoCP91Z900-0208/0210 PC/0740/E/18 29/10/08 4.550,00 4.338.288,69 03/11/08 Cheque Compensado CP91Z900-0204 801,70 4.339.090,39 CP91Z949-0004 (43,18) 43,18 4.339.133,57 CP91Z949-0005 (187,07) 187,07 4.339.320,64 CP91Z949-0006 (1.338,58) 1.338,58 4.340.659,22 CP91Z949-0007 58,43 4.340.717,65 CP91Z949-0008 (1.202,55) 1.202,55 4.341.920,20 CP91Z949-0009 (537,88) 537,88 4.342.458,08 CP91Z949-0010 152,20 4.342.610,28 03/11/08 Cheque Compensado CP91Z949-0011 (147,26) 147,26 4.342.757,54 CP91Z949-0014 (2.431,00) 2.431,00 4.345.188,54 CP91Z949-0015 (2.231,35) 2.231,35 4.347.419,89 CP91Z949-0016 (6.075,06) 6.075,06 4.353.494,95 CP91Z949-0017 (2.137,08) 2.137,08 4.355.632,03 CP91Z949-0018 (52,85) 52,85 4.355.684,88 CP91Z949-0019 454,75 4.356.139,63 CP91Z949-0023 5.237,73 4.361.377,36 CP91Z949-0024 5.200,30 Página 14 4.366.577,66 31/10/08 Cheque Compensado CP91Z949-0025 (152,20) Nicsa Válvulas e Equipamentos Ltda 03.810.013/0001-14 115.934.877.117 128 20/10/08 (5.237,73) 31/10/08 TED 03/11/08 Cheque Compensado CP91Z900-0209 (801,70) (454,75) Total = R$23.967,38 0575 Contratação de serviço de engenhari para execução do projeto de sistema de detecção e alarme de incêndio C10.451000-AC-001 Cheque Compensado CP91Z945-0002 PC/0077/0/18 Cheque Compensado CP91Z945-0002 PC/0077/0/18 Carimbos em madeira Cheque CompensadoCP91Z900-0198/0206 PC/0723/0/18 Carimbos Cheque Compensado CP91Z900-0201 PC/0585/0/18 Switch 3 com 3CR17333-91 24 Portas 10/100+2 GB SFP Cheque Compensado CP91Z900-0205 PC/0722/0/18 2.955,00 45,00 69,60 30,99 (58,43) Total = R$4.321,59 0574 4.329.241,41 4.329.241,41 (5.200,30) Nicsa Válvulas e Equipamentos Ltda 03.810.013/0001-14 115.934.877.117 127 20/10/08 PC/0720/0/18 Chapa em MDF 2,75x1,83x9mm Porca Borboleta, M5,leve, em Zamac/Parafuso Máquina Cabeça chata, Fenda Simples,Zincado Armário de aço para armazenar pasta tipo A/Z 1,98X1,20X0,40 PC/0416/E/18 12 12 42 12 42 Exclusão de Pregão, Carta Convite Exclusão de Pregão, Fornecimento de válvulas esfera Carta C10.49-1000-LM-0024-FL 2/6 item 2 Convite Exclusão de Pregão, Fornecimento de válvulas esfera Carta C10.49-1000-LM-0024-FL 2/6 item 3 Convite Exclusão de Pregão, Fornecimento de válvulas esfera Carta C10.49-1000-LM-0024-FL 3/6 item 1 Convite Exclusão de Pregão, Fornecimento de válvulas esfera Carta C10.49-1000-LM-0024-FL 3/6 item 2 Convite Exclusão de Pregão, Fornecimento de válvulas esfera Carta C10.49-1000-LM-0024-FL 3/6 item 3 Convite Exclusão de Pregão, Fornecimento de válvulas esfera Carta C10.49-1000-LM-0024-FL 3/6 item 4 Convite Exclusão de Pregão, Fornecimento de válvulas esfera Carta C10.49-1000-LM-0024-FL 4/6 item 1 Convite Exclusão de Pregão, Fornecimento de válvulas esfera Carta C10.49-1000-LM-0024-FL 6/6 item 1 Convite Exclusão de Pregão, Fornecimento de válvulas esfera Carta C10.49-1000-LM-0024-FL 6/6 item 2 Convite Exclusão de Pregão, Fornecimento de válvulas esfera Carta C10.49-1000-LM-0024-FL 6/6 item 3 Convite Exclusão de Pregão, Fornecimento de válvulas esfera Carta C10.49-1000-LM-0024-FL 6/6 item 4 Convite Exclusão de Pregão, Fornecimento de válvulas esfera Carta C10.49-1000-LM-0025-FL 2/5 item 1 Convite Exclusão de Pregão, Fornecimento de válvulas esfera Carta C10.49-1000-LM-0025-FL 3/5 item 1 Convite Exclusão de Pregão, Fornecimento de válvulas esfera Carta C10.49-1000-LM-0025-FL 5/5 item 1 Convite Exclusão de Pregão, Fornecimento de válvulas esfera Carta C10.49-1000-LM-0025-FL 5/5 item 2 Convite Exclusão de Pregão, Fornecimento de válvulas esfera Carta C10.49-1000-LM-0025-FL 5/5 item 3 Convite 01Cheques emitidos e fluxo de caixa FINEP III Fornecimento de válvulas esfera C10.49-1000-LM-0024-FL 2/6 item 1 PC/0415/E/18 16 0576 0577 2008 31/10/08 31/10/08 TED 850608 (23.700,00) Conger S/A Equipamentos e Processos 54.373.774/0001-97 (900,00) Hidrobombas Comércio de Bombas e Motores07.670.990/0001-14 Ltda-EPP 2.247,41 759.000.110.115 669.512.247.110 8853 6848 22/10/08 29/10/08 23.700,00 900,00 1.007.775,12 4.390.277,66 4.391.177,66 0,00 4.391.177,66 31/10/08 Cheque Compensado CP00Z901-0027 03/11/08 Cheque Compensado CP91Z900-0207 Fabricar e fornecer um vaso de alimentação e transportadores de UF4 e um vaso de alimentação e transportadores de cinzas 015/FP-III-08 Mangueira de sucção azul 4 x5 PC/0715/0/18 10 NOVEMBRO 10/11/08 1.100.819,04 Resgate 0578 0579 0580 10/11/08 10/11/08 10/11/08 TED 850609 850610 (217.817,74) Hersa Engenharia e Serviços Ltda (10.828,42) Darf - Hersa Engenharia (4.223,18) INSS - Hersa Engenharia 01.376.473/0001-50 0748 0748 0748 29/10/08 29/10/08 29/10/08 217.817,74 10.828,42 4.223,18 4.608.995,40 4.619.823,82 4.624.047,00 10/11/08 Cheque Compensado CP91Z901-0034 10/11/08 Cheque Compensado CP91Z901-0034 10/11/08 Cheque Compensado CP91Z901-0034 004/FP-III-08/00 004/FP-III-08/00 004/FP-III-08/00 0581 0582 0583 10/11/08 10/11/08 10/11/08 TED 850611 850612 (766.189,47) Hersa Engenharia e Serviços Ltda (40.018,86) Darf - Hersa Engenharia (54.412,18) INSS - Hersa Engenharia 01.376.473/0001-50 0750 0750 0750 31/10/08 31/10/08 31/10/08 766.189,47 40.018,86 54.412,18 5.390.236,47 5.430.255,33 5.484.667,51 10/11/08 Cheque Compensado CP91Z903-0001 10/11/08 Cheque Compensado CP91Z903-0001 10/11/08 Cheque Compensado CP91Z903-0001 014/FP-III-08/00 014/FP-III-08/00 014/FP-III-08/00 0584 0585 10/11/08 10/11/08 850613 850614 0586 0587 13/11/08 13/11/08 TED 850615 0588 13/11/08 850616 (1.595,55) (54,45) 60.311,88 (63.970,00) (449,00) Osmatur Transporte Ltda-Me INSS - Osmatur Resgate Alef Equipamentos Industriais Ltda Kalunga Com e Ind Grafica Ltda (1.100,00) Andreia Souza Arnaud - ME 70.356,73 Resgate 04.047.669/0001-90 04.047.669/0001-90 1180 1180 05/11/08 05/11/08 01.155.982/0002-34 43.283.811/0001-50 115.567.670.119 108.752.243.117 993 176236 06/11/08 06/11/08 09.209.300/0001-50 669597340110 716 05/11/08 1.595,55 54,45 0,00 63.970,00 449,00 5.486.263,06 5.486.317,51 5.486.317,51 5.550.287,51 5.550.736,51 11/11/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 10/11/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 1.100,00 0,00 5.551.836,51 5.551.836,51 14/11/08 Cheque Compensado CP91Z900-0215 13/11/08 Cheque Compensado CP91Z921-0002 14/11/08 Cheque Compensado CP91Z900-0214 Montagem Eletromecânica, Inteligação de Instrumentos e tubulação de eqtos. Das unidades de produção Montagem Eletromecânica nas unidades de produção Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. PC/0239/E/18 PC/0239/E/18 007/FP-III-08/01 PC/0727/E/18 Grampeador de mesa PC/0775/0/18 Óleo Lubrificante Lubrax Marbrax TR 68 0589 18/11/08 TED 07.091.174/0001-56 304.114.963.118 627 06/11/08 66.454,16 5.618.290,67 18/11/08 Cheque Compensado CP91Z951-0001 005/FP-III-08/00 0590 0591 18/11/08 850617 850618 (1.494,88) INSS - Atlhon 0,00 CANCELADO 07.091.174/0001-56 304.114.963.118 627 06/11/08 1.494,88 0,00 5.619.785,55 5.619.785,55 19/11/08 Cheque Compensado CP91Z951-0001 CP91Z901-0034 005/FP-III-08/00 Obras Civis e prediais da Adm e Almoxarifado C10.51 Obras Civis e prediais da Adm e Almoxarifado C10.51 0592 0593 0594 0595 18/11/08 18/11/08 19/11/08 19/11/08 850619 850620 850621 850622 (1.568,00) (120,00) (400,00) (400,00) 01.256.196/0001-42 66.022.526/0001-80 107.394.338-06 107.067.828-79 149.817.571.117 113.145.546.113 141 10636 03/11/08 10/11/08 1.568,00 120,00 400,00 400,00 882,00 5.621.353,55 5.621.473,55 5.621.873,55 5.622.273,55 5.623.155,55 19/11/08 20/11/08 21/11/08 21/11/08 PC/0626/E/18 PC/0772/E/18 AC/6494/F/18 AC/6493/F/18 Flange Cego, face ST 304L, A182, ANSI B16,5, 150lb 1 1/2" Pen Dribe de 2GB Diárias - Edgar Batochio Diárias - Paulo Eduardo Vicente Dias 714,00 5.623.869,55 (66.454,16) Atlhon Construções e Incorporações Ltda Hidrofluyd Com de Acessórios Ind Ltda Microstart Com de Sup para Inf Ltda Diárias - Edgar Batochio Diárias - Paulo Eduardo Vicente Dias Dox mCom. Vlálvulas, Conexões, Instr. E Acess. Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado Cheque Compensado CP91Z900-0195 CP91Z900-0203 CP91Z901-0070 CP91Z901-0069 23 23 23 13 13 12 10 10 11 01 01 Fornecimento de válvulas esfera C10.49-1000-LM-0025-FL 4/5 item 3 Exclusão de Pregão, Carta Convite Inds. Ltda 0596 19/11/08 21/11/08 24/11/08 25/11/08 DOC (1.884,75) 7.210,45 Resgate 1.884,75 DOC Devolvido - Dox Com. Válvulas 1.110,66 Resgate 0597 25/11/08 850623 0598 25/11/08 850624 0599 25/11/08 25/11/08 850625 DOC (474,89) GPS - O. O. Lima (1.884,75) Reapresentação DOC - Dox Com. Válvulas 25/11/08 850626 (1.593,13) Luciano Marques da Silva 0600 0601 25/11/08 850627 0602 25/11/08 850628 0603 25/11/08 850629 0604 25/11/08 850630 (3.799,09) O. O. Lima Empresa Limpadora Ltda (43,17) DARF - O.O. Lima (38,80) DARF - Luciano Marques da Silva (578,45) GPS - Luciano Marques da Silva (2.127,40) Osmatur Transporte Ltda-Me 07.881.887/0001-13 336.798.120.111 06/11/08 238 11/11/08 288,75 0,00 (1.884,75) 0,00 5.624.158,30 5.624.158,30 5.622.273,55 5.622.273,55 21/11/08 Cheque Compensado CP91Z949-0022 24/11/08 Doc devolvido Doc devolvido PC/0418/0/18 Doc devolvido Doc devolvido Serviços de limpeza no prédio da USEXA unid C1021 e C1023 Serviços de limpeza no prédio da USEXA unid C1021 e C1023 Serviços de limpeza no prédio da USEXA unid C1021 e C1023 49.953.581/0001-75 238 11/11/08 3.799,09 5.626.072,64 28/11/08 Cheque Compensado CP91Z900-0202 PC/0696/E/18 49.953.581/0001-75 238 11/11/08 43,17 5.626.115,81 26/11/08 Cheque Compensado CP91Z900-0202 PC/0696/E/18 49.953.581/0001-75 07.881.887/0001-13 238 192 11/11/08 06/11/08 474,89 1.884,75 5.626.590,70 5.628.475,45 26/11/08 Cheque Compensado CP91Z900-0202 26/11/08 Cheque Compensado CP91Z949-0022 PC/0696/E/18 PC/0418/0/18 2º pagto. 01/11/08 1.593,13 5.630.068,58 26/11/08 Cheque Compensado CP91Z900-0200 PC/0586/0/18 Prestador de Serviços Técnico de Mecatrônica na área de instrumentação 6 PC/0586/0/18 Prestador de Serviços Técnico de Mecatrônica na área de instrumentação 6 336.798.120.111 323.591.388-20 323.591.388-20 2º pagto. 01/11/08 38,80 5.630.107,38 26/11/08 Cheque Compensado CP91Z900-0200 323.591.388-20 2º pagto. 01/11/08 578,45 5.630.685,83 26/11/08 Cheque Compensado CP91Z900-0200 04.047.669/0001-90 1185 22/11/08 2.127,40 5.632.813,23 26/11/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 1185 22/11/08 72,60 0,00 5.632.885,83 5.632.885,83 26/11/08 Cheque Compensado CP91Z900-0040 (72,60) GPS - Osmatur 104.486,64 Resgate (60.900,00) Bauma Equipamentos Ind. LTDA 192 0605 28/11/08 TED 48.991.285/0001-04 717.007.738.115 470/2 30/09/08 60.900,00 5.693.785,83 15/12/08 Cheque Compensado CP00Z901-0015 0606 28/11/08 850631 (620,43) Megamit Veículos Ltda 04.444.737/0001-54 669.471.870.110 20366 02/12/08 620,43 5.694.406,26 11/12/08 Cheque Compensado CP91Z900-0217 0607 28/11/08 850632 (7.823,27) Felisberto Pedro da Silva 580.463.728-20 RPA 05 26/11/08 7.823,27 5.702.229,53 01/12/08 Cheque Compensado CP91Z900-0060 0608 28/11/08 850633 (2.210,45) DARF [Felisberto Pedro da Silva] 580.463.728-20 RPA 05 26/11/08 2.210,45 5.704.439,98 01/12/08 Cheque Compensado CP91Z900-0060 0609 28/11/08 850634 (2.407,88) INSS [Felisberto Pedro da Silva] 580.463.728-20 RPA 05 26/11/08 2.407,88 Página 15 5.706.847,86 01/12/08 Cheque Compensado CP91Z900-0060 Prestador de Serviços Técnico de PC/0586/0/18 Mecatrônica na área de instrumentação Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. PC/0239/E/18 Locação de veículo, incluindo motorista, para transporte de funcionários e consultores em serviço, materiais e pequenas cargas. PC/0239/E/18 31 31 31 6 13 13 Fabricação, Fornecimento e mont. ponte rolante 009/FP-III-08-00 8 1ª revisão da viatura L200GL Mitsubishi 10.000km [6meses] PC/0813/0/18 18 Serviço de Engenharia e consultoria para analise e avaliação dos projetos da USEXA 006/FP-III-08-00 Serviço de Engenharia e consultoria para analise e avaliação dos projetos da USEXA 006/FP-III-08-00 Serviço de Engenharia e consultoria para analise e avaliação dos projetos da USEXA emitidos e fluxo de caixa FINEP III 006/FP-III-08-00 01Cheques 0610 2008 28/11/08 DOC (29.925,00) EDG Equipamentos e Controles Ltda 947,61 020/FP-III-08-00 Fornecimento da Mufla do Reator de pratos 5.736.859,86 5.736.859,86 04/12/08 Cheque Compensado CP91Z900-0218 PC/0818/0/18 Carimbo em madeira p/ certificado de matl. 18 5.748.303,03 CP91Z901-0034 004/FP-III-08-00 Montagem Eletromecânica, Inteligação de Instrumentos e tubulação de eqtos. Das unidades de produção 23 637.031.466.110 36244 26/11/08 29.925,00 1.345.595,20 5.736.772,86 0,00 5.736.772,86 45.647.815/0001-03 492.064.556.111 2373 02/12/08 87,00 0,00 793 26/11/08 11.443,17 DEZEMBRO 02/12/08 (8,60) Tarif Adic Cheque Compe 0611 03/12/08 850635 (87,00) Fábrica de Carimbos Osasco Ltda-Me 150.309,00 Resgate 0612 04/12/08 850637 (11.443,17) DARF - Hersa Engenharia (8.275,66) DARF - Hersa Engenharia 0613 0614 04/12/08 04/12/08 850638 TED (21.940,84) DARF - Hersa Engenharia (990,00) Diárias - Eliane Tamanaha de Carvalho (1.530,00) Ícone Eventos e Organizações de Eventos 0615 04/12/08 850639 (14.648,15) GPS - Hersa Engenharia 082.543.368-14 08.374.539/0001-12 795 26/11/08 8.275,66 5.756.578,69 CP91Z901-0034 797 28/11/08 141 04/12/08 21.940,84 990,00 1.530,00 5.778.519,53 5.779.509,53 5.781.039,53 08/12/08 Cheque Compensado CP91Z903-0001 04/12/08 Cheque Compensado CP91Z9010071 04/12/08 Cheque Compensado CP91Z900-0223 793 26/11/08 14.648,15 5.795.687,68 CP91Z901-0034 (10.817,11) GPS - Hersa Engenharia 795 26/11/08 10.817,11 5.806.504,79 CP91Z901-0034 (37.952,63) GPS - Hersa Engenharia 797 28/11/08 37.952,63 5.844.457,42 08/12/08 Cheque Compensado CP91Z903-0001 0616 17/12/08 850640 (1.161,51) GPS - Atlhon Construções 07.091.174/0001-56 6.56 10/12/08 1.161,51 5.845.618,93 18/12/08 Cheque Compensado CP91Z951-0001 0617 17/12/08 850641 (1.593,13) Luciano Marques da Silva 323.591.388-20 RPA 03 01/12/08 1.593,13 5.847.212,06 18/12/08 Cheque Compensado CP91Z900-0200 0618 Redital, Exclusão de pregão, 02/12/08 Cheque Compensado CP91Z921-0012 47.035.076/0001-16 17/12/08 850642 (38,88) DARF - Luciano Marques da Silva 38,88 0619 17/12/08 850643 0620 17/12/08 850644 (7.823,27) Felisberto Pedro da Silva 580.463.728-20 RPA 06 0621 17/12/08 850645 (2.210,45) DARF [Felisberto Pedro da Silva] 580.463.728-20 0622 0623 0624 17/12/08 17/12/08 17/12/08 850646 850647 850648 580.463.728-20 106.124.658-29 939.642.777-20 16/12/08 0625 19/12/08 850649 0626 19/12/08 TED 0627 19/12/08 TED 0628 19/12/08 0629 19/12/08 (568,45) GPS - Luciano Marques da Silva (2.407,88) (200,00) (200,00) (8,60) 166.162,59 INSS [Felisberto Pedro da Silva] Diárias - Ana Paula Vada Domingues Diárias - Eduardo da Silva Leitão Tarif Adic Cheque Compe Resgate (2.508,00) Nobytec Sistemas de Energia 07.240.809/0001-30 116.997.144.116 (71.100,00) Conger S/A Equipamentos e Processos 54.373.774/0001-97 (50.159,00) York International Ltda 01.092.686/0001-50 TED (17.400,00) Bauma Equipamentos Ind. LTDA TED (51.634,46) Atlhon Construções e Incorporações Ltda 712,41 #VALOR! 5.847.250,94 18/12/08 Cheque Compensado CP91Z900-0200 568,45 5.847.819,39 18/12/08 Cheque Compensado CP91Z900-0200 08/12/08 7.823,27 5.855.642,66 18/12/08 Cheque Compensado CP91Z900-0060 RPA 06 08/12/08 2.210,45 5.857.853,11 18/12/08 Cheque Compensado CP91Z900-0060 RPA 06 08/12/08 2.407,88 200,00 200,00 0,00 0,00 5.860.260,99 5.860.460,99 5.860.660,99 5.860.660,99 5.860.660,99 18/12/08 Cheque Compensado CP91Z900-0060 19/12/08 Cheque Compensado CP91Z901-0075 18/12/08 Cheque Compensado CP91Z901-0074 356 10/12/08 2.508,00 5.863.168,99 22/12/08 Cheque Compensado CP91Z900-0219 759.000.110.115 8901 03/12/08 71.100,00 5.934.268,99 22/12/08 Cheque Compensado CP00Z901-0027 104.059.092.116 173643/01 11/12/08 50.159,00 5.984.427,99 22/12/08 Cheque Compensado CP91Z904-0004 48.991.285/0001-04 717.007.738.115 470/3 30/09/08 17.400,00 6.001.827,99 22/12/08 Cheque Compensado CP00Z901-0015 07.091.174/0001-56 304.114.963.118 656 10/12/08 51.634,46 316.689,59 6.053.462,45 22/12/08 Cheque Compensado CP91Z951-0001 JANEIRO/2008 FEVEREIRO/2008 MARÇO/2008 ABRIL/2008 MAIO/2008 JUNHO/2008 JULHO/2008 AGOSTO/2008 SETEMBRO/2008 OUTUBRO/2008 NOVEMBRO/2008 DEZEMBRO/2008 41.384,17 69.232,31 15.189,80 190.225,51 87.430,01 282.882,62 519.506,94 635.019,89 511.118,01 1.007.775,12 1.345.595,20 316.689,59 TOTAL 5.022.049,17 Página 16 Montagem Eletromecânica, Inteligação de Instrumentos e tubulação de eqtos. Das unidades de produção 004/FP-III-08-00 Montagem Eletromecânica nas unidades de produção 014/FP-III-08-00 Diárias - SP/DF/SP AC/6526/F/18 Curso SICONV/Convênios PC/0852/0/18 004/FP-III-08-00 Montagem Eletromecânica, Inteligação de Instrumentos e tubulação de eqtos. Das unidades de produção Montagem Eletromecânica, Inteligação de Instrumentos e tubulação de eqtos. Das unidades de produção 004/FP-III-08-00 Montagem Eletromecânica nas unidades de produção 014/FP-III-08-00 Obras Civis e prediais da Adm e Almoxarifado C10.51 005/FP-III-08/00 23 23 23 23 PC/0586/0/18 Prestador de Serviços Técnico de Mecatrônica na área de instrumentação 6 PC/0586/0/18 Prestador de Serviços Técnico de Mecatrônica na área de instrumentação 6 Prestador de Serviços Técnico de PC/0586/0/18 Mecatrônica na área de instrumentação Serviço de Engenharia e consultoria para analise e avaliação dos projetos da USEXA 006/FP-III-08-00 Serviço de Engenharia e consultoria para analise e avaliação dos projetos da USEXA 006/FP-III-08-00 Serviço de Engenharia e consultoria para analise e avaliação dos projetos da USEXA 006/FP-III-08-00 Diárias - SP/RJ/SP AC/6001/F/19 Diárias - SP/RJ/SP AC/6000/F/19 Manut. Preventiva em nobreak's, SALICRU, Mod. UPS-5000, série X-400379/400 PC/0834/0/18 Fabricar e fornecer um vaso de alimentação e transportadores de UF4 e um vaso de alimentação e transportadores de cinzas CT 015/08 Fornec. 03 unidades resfriadoras de líquidos (chilers) CT 017/08 Fabricação, Fornecimento e mont. ponte rolante 009/FP-III-08-00 Obras Civis e prediais da Adm e Almoxarifado C10.51 005/FP-III-08/00 6 1 18 8 316.031,79 761.696,99 243.990,48 15.000,00 01Cheques emitidos e fluxo de caixa FINEP III