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FUNDACAO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE AMERICANA
Av.da Saúde, 415 - Jd.N.Sra de Fátima
C.N.P.J. 47.716.204/0001-97
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009
Data: 16/01/2012 11:27:54
Sistema CECAM
(Página: 1 / 5)
Relação dos empenhos liquidados dia 16 de Dezembro de 2011
N.Processo Empenho
Fornecedor
Descrição do bem/Serviço adquirido
Modalidade
Licitação
Valor
VE REF. PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALÁRIO
VR REF. PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
1.250,78
823,90
327,00
755,97
1.034,01
299,15
VR.REF.GPS FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO.
IS-C
0/0
63.636,81
VR NF 00002454 ORPAN ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SEGURANÇA PATRIM LTDA
VR.REF.IRRF FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO.
VR.REF.IRRF FOLHA PAGTO ESTATUTÁRIO 13º SALÁRIO.
VR NF 987 OPPIUS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA
VR NF 00000482 CEDINE CENTRAL DE DIAGNOSE EM NEUROFISIOLOGIA S/SLTDA
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
312,33
46.038,08
6.278,89
150,00
14,25
IS-C
IS-C
0/0
0/0
3.435,73
1.650,00
IS-C
0/0
-28,90
00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.11.00.01.5311 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
11297/0
11298/0
11299/0
11300/0
11301/0
11302/0
3325
374
3418
2854
3759
1145
- ROBERTA HELENA SUZIGAN ADAMSON
- REGINA HELENA MUGER CORDENONSI
- KATIUSCIA PEREIRA
- LUZIA MARTINEZ MORAES SOARES
- ELAINE CASAGRANDE
- MARIA NEIDE MOREIRA MINELLI
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00 - INSS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.12.00.01.5312 - FICHA
0/0
11282/0
337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00 - IRRF
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.13.00.01.5313 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
11276/0
11283/0
11284/0
11320/0
11321/0
1461
1461
1461
1461
1461
- PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00 - INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.14.00.01.5314 - FICHA
0/0
0/0
11275/0
11318/0
337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00 - ISS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.31.00.01.5331 - FICHA
0/0
9678/0
1461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA.
C.N.P.J. 47.716.204/0001-97
N.Processo Empenho
0/0
0/0
0/0
11277/0
11291/0
11319/0
Fornecedor
3391 - TECNOCEN CENTRÍFUGAS LTDA
Data: 16/01/2012 11:27:54
Sistema CECAM
(Página: 2 / 5)
Modalidade
Licitação
Valor
VR.NF.SERVS.4 -TECNOCEN CENTRIFUGAS LTDA
VR.REF.RETENÇÃO INDEVIDA NF.04 TECNOCEM CENTR.LTDA.
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
937,01
28,90
450,00
VR.REF.GRCP S/ 13º SALÁRIO-SEGURADOS.
IS-C
0/0
3.865,77
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
1.399,85
1.182,97
3.353,44
1.790,55
IS-C
0/0
538,57
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
856,32
604,41
598.982,99
2.078,30
47.661,50
77.250,91
176,43
59.904,13
IS-C
0/0
152.887,02
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01 - TESOURO
00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.43.00.01.5343 - FICHA
0/0
11304/0
4118 - INSTITUTO DE PREV.SOCIAL DOS SER
21.00.00 - FUNDAÇÃO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE AMERICANA
21.01.00 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
21.01.00 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS
21.01.00.10.000 - Saúde
21.01.00.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
21.01.00.10.302.0068 - ASSISTENCIA A SAUDE PUBLICA / FUSAME
21.01.00.10.302.0068.2083 - MANUTENÇÃO DA FUSAME
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11.01 - TESOURO
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.11.01.1 - FICHA
0/0
0/0
0/0
0/0
11252/0
11253/0
11254/0
11255/0
591
591
591
591
- FOLHA 13º SALÁRIO
0/0
11256/0
591 - FOLHA 13º SALÁRIO
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
11257/0
11258/0
11285/0
11286/0
11287/0
11288/0
11289/0
11290/0
591
591
591
591
591
591
591
591
VR.REF.PAGAMENTO 2ºPARC.13º FUNCINÁRIO S/ CONTA EMERSON ASSIS
VR.REF.PAGAMENTO 2ºPARCELA 13º FUNCIONÁRIO S/ CONTA LEIDE CLELIA DA SILVA MOITINHO
VR.REF.PAGAMENTO 2ºPARCELA 13º FUNCIONÁRIO S/ CONTA LIBORIO ANTONIO CECIM ALBIM
VR.REF.PAGAMENTO 2ºPARCELA 13º FUNCIONÁRIO S/ CONTA LUIZ FERNANDO Z DOMINGUES
DA SILVA
VR.REF.PAGAMENTO 2ºPARCELA 13º FUNCIONÁRIO S/ CONTA MADALENA ATANAZIO DE SOUZA
GOES
VR.REF.PAGAMENTO 2ºPARCELA 13º FUNCIONÁRIO S/ CONTA MARIA LUCIA
VR.REF.PAGAMENTO 2ºPARCELA 13º FUNCIONÁRIO S/ CONTA MARINALVA CASTRO DA SILVA
VR.REF. FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO 2º PARC.
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13.01 - TESOURO
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.90.13.01.2 - FICHA
0/0
11278/0
337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
C.N.P.J. 47.716.204/0001-97
N.Processo Empenho
0/0
0/0
11279/0
11280/0
Fornecedor
337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL337 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-
Data: 16/01/2012 11:27:54
Sistema CECAM
(Página: 3 / 5)
Modalidade
Licitação
Valor
VR.REF.ENCARGOS FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO.
VR.REF.RAT FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO.
VR.REF.RAT AGENTES NOCIVOS FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
19.263,76
36.402,51
VR.REF.GRCP S/ 13º SALÁRIO-ENTE PÚBLICO.
VR.REF.GRCP S/ 13º SALÁRIO-REC.COMPLEMENTAR.
IS-C
IS-C
0/0
0/0
4.733,82
1.230,02
VR.PC.PARCIAL 32382 11ª PARC.
VR.PC.PARCIAL 34562 2º PARC.
VR.PC.PARCIAL 34592 5º PARC.
VR.PC.34860.
VR.PC.34768.
VR.PARTE PC.34862.
Reforço do Empenho n° 11106/0
VR.PC.PARCIAL 32125 279 ª PARC.
VR.PC.34870.
PR-G
PR-G
PR-G
IS-C
PR-G
PR-G
PR-G
PR-G
PR-G
PR-G
PR-G
PR-G
PR-G
IS-C
PR-G
PR-G
IS-C
PR-G
PR-G
PR-G
IS-C
23/2010
29/2011
29/2011
0/0
31/2010
31/2010
31/2010
31/2010
23/2010
3/2011
41/2010
25/2011
25/2010
0/0
31/2010
29/2011
0/0
31/2010
32/2011
31/2010
0/0
297,00
12.895,35
5.283,19
126,00
171,44
171,44
169,57
170,33
4.944,30
1.608,13
780,24
730,60
888,00
262,20
170,43
1.320,00
283,20
170,54
0,00
170,54
300,00
PR-G
12/2011
1.105,20
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.91.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.91.13.01 - TESOURO
21.01.00.10.302.0068.2083.3.1.91.13.01.6 - FICHA
0/0
0/0
11305/0
11306/0
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.01 - TESOURO
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.01.8 - FICHA
2017/2010
1449/2011
1449/2011
0/0
2233/2010
2233/2010
2233/2010
2233/2010
2017/2010
172/2011
2572/2010
1193/2011
1193/2011
0/0
2233/2010
1449/2011
0/0
2233/2010
1498/2011
2233/2010
0/0
10736/0
11081/0
11089/0
11208/0
11209/0
11210/0
11211/0
11216/0
11219/0
11223/0
11227/0
11231/0
11232/0
11234/0
11238/0
11251/0
11292/0
11295/0
11323/0
11333/0
11334/0
3959
3897
1463
3322
2452
2452
2452
2452
1519
4010
4039
3671
20
4151
2452
4076
3762
2452
3373
2452
2365
- EDNA APARECIDA GALLI TONELOTTO
- EMBRAMAC EMPRESA BRAS.MAT.CIR.I
- DAKFILM COMERCIAL LTDA.
- S.S.SANTIAGO - ME
- PHYTON FÓRMULAS MAGISTRAIS E OFIC.LT
- TERRAO COM.E REPRESENTAÇÕES LTDA.
- PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA EPP
- SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA
- MEDIX E MEDIC COMÉRCIO DE PROD.MÉ
- SAMAPI DISTR. PRODS. FARMAC. LTDA.
- POUPLUZ MATERIAIA ELÉTRICOS ESPECI
- INTERVIDA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
- F.A MARTINELI - ME
- INJEX IND.CIRURGICAS LTDA.
- AUTO ELÉTRICA CARBINATTO LTDA
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.30.05.8 - FICHA
545/2011
7410/0
313 - LABINBRAZ COMERCIAL LTDA.
C.N.P.J. 47.716.204/0001-97
N.Processo Empenho
859/2011
1012/2011
1997/2010
8048/0
10969/0
10986/0
Fornecedor
3259 - IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
3926 - JV ALIMENTOS LTDA
3676 - CIRURGICA MAFRA LTDA
Data: 16/01/2012 11:27:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 5)
Modalidade
Licitação
Valor
VR.REF.PARTE PC.33391, REF.EXERC.2011.
VR.PARTE PC.33618 REF.EXERC.2011.
VR.PARTE PC.32049, REF.EXERC.2011.
PR-G
PR-G
CP-C
17/2011
12/2010
3/2010
3.200,00
4.871,15
93,50
VR.PARTE PC.32862, REF.EXERC.2011.
VR.PC.PARCIAL 32487.
VR.PARTE PC.34862.
VR.PC.34876.
VR.PC.34877.
VR.PC.34878.
DISP
PR-G
IS-C
IS-C
IS-C
IS-C
1/2011
43/2010
0/0
0/0
0/0
0/0
-773,60
750,00
80,00
1.014,09
460,95
258,13
VR.COMPL.PARTE PC.34452,EXERC.2011.
DISP
9/2011
VR.REF.PASEP FOLHA PAGTO 13º SALÁRIO.
IS-C
0/0
7.644,35
VR.REF.PROC.1689/99, Ap.619 229 5/1-00, MÊS 12/2011.
IS-C
0/0
545,00
---------------------1.192.314,55
---------------------1.192.314,55
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.01 - TESOURO
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.01.11 - FICHA
2619/2010
2544/2010
0/0
0/0
0/0
0/0
6171/0
11198/0
11293/0
11326/0
11327/0
11328/0
3573
3972
3762
54
54
54
- CLAMAQ COM.DE EQUIP.P/INFORMÁTICA LT
- CENDICAMP CENTRAL DIAGNÓSTICA CAMP
- F.A MARTINELI - ME
- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A IMESP
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.39.05.11 - FICHA
1797/2011
11324/0
3402 - CONDOMÍNIO INDUSTRIAL MACHADINHO.
596,10
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.47.01 - TESOURO
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.47.01.3 - FICHA
0/0
11281/0
761 - BANCO DO BRASIL S/A
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.93.01 - TESOURO
21.01.00.10.302.0068.2083.3.3.90.93.01.14 - FICHA
0/0
11260/0
392 - ISRAEL BARBOSA DA SILVA
MODALIDADES DE LICITAÇÃO
CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CO-O - CONVITE / OBRAS
CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
C.N.P.J. 47.716.204/0001-97
N.Processo Empenho
Fornecedor
Data: 16/01/2012 11:27:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 5)
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS
AMERICANA, 16 de Dezembro de 2011
JOÃO LAERTE CHINAGLIA
Coordenador Contábil
Modalidade
Licitação
Valor

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