Nº 1 Janeiro a Dezembro de 2012 E - ASPRA-TO

Transcrição

ASSOC DOS PRAÇAS E SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DO TOCANTINS
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Janeiro a Dezembro de 2012
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
ESCRITORIO DEUS PEREIRA
Crédito
Histórico / Complemento
Data : 01/01/2012
254
255
258
4.1.1.2.0023 - HONORARIOS CONTABEIS
2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR
2.3.1.2.0001 - SUPERÁVIT DO EXERCICIO
259
2.3.1.3.0001 - SUPERAVIT ACUMULADO
Totais dessa Data ====>
01/01/2012
1.440,00
0,00
33.985,72
0,00
1.440,00
0,00
0,00
33.985,72
35.425,72
35.425,72
293,00
0,00
260,00
0,00
0,00
293,00
0,00
260,00
553,00
553,00
9.006,00
0,00
293,00
0,00
168,12
0,00
0,00
9.006,00
0,00
293,00
0,00
168,12
9.467,12
9.467,12
PAGAMENTO CONF RECIBO
PAGAMENTO CONF RECIBO
TRANSF P/ APUR DO RESULTADO
TRANSFERENCIA DE SALDO
TRANSF P/ APUR DO RESULTADO
TRANSFERENCIA DE SALDO
Data : 02/01/2012
50
51
256
257
1.1.1.2.0001
3.1.1.1.0002
4.1.1.2.0023
1.1.1.1.0001
-
BANCO DO BRASIL S/A
MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS
HONORARIOS CONTABEIS
CAIXA
02/01/2012
DEPOSITO NESTA
DEPOSITO NESTA
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
DATA
DATA
DOCUMENTO
DOCUMENTO
Data : 03/01/2012
52
53
54
55
56
57
1.1.1.2.0001
3.1.1.1.0004
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
-
BANCO DO
REPASSES
CAIXA
BANCO DO
CAIXA
BANCO DO
BRASIL S/A
SECAD-TO
BRASIL S/A
BRASIL S/A
CHQ.852110
CHQ.852110
CHQ.852115
CHQ.852115
03/01/2012
RECEB. MENSALIDADES
RECEB. MENSALIDADES
COMPENSADO NESTA DATA
Data : 06/01/2012
21
4.1.1.2.0016 - MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS
852117/852
17,60
0,00
22
4.1.1.2.0018 - COPIAS E AUTENTICAÇÕES
852117/852
16,00
0,00
23
852117/852
9,60
0,00
24
4.1.1.2.0013 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
852117/852
75,00
0,00
25
3.1.1.3.0001 - DEVOLUÇÕES
852117/852
4,80
0,00
26
852117/852
22,00
0,00
27
852117/852
45,00
0,00
28
852117/852
80,64
0,00
Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.1826
DISJUNTOR MATERIAL ELETRICO
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.745 REI
DAS CHAVES
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RECIBO
RECONHECIMENTO DE FIRMA
PAPELARIA AVENIDA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REEMBOLSO DE
GASTOS EFETUADOS (THIAGO PEREIRA)
AÇOFER
INFORMATICA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AVERBAÇÃO DO
ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO
Folha 1
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 06/01/2012
29
4.1.1.2.0005 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
852117/852
10,00
0,00
30
1.3.1.2.0003 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
852117/852
259,80
0,00
31
32
33
852117/852
852117/852
852117/852
54,40
29,75
7,20
0,00
0,00
0,00
34
852117/852
12,00
0,00
35
852117/852
4,65
0,00
36
4.1.1.2.0011 - LANCHES E REFEIÇÕES
852117/852
3,25
0,00
37
852117/852
30,00
0,00
38
852117/852
6,00
0,00
39
852117/852
8,00
0,00
42
43
1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL S/A
1.1.1.1.0001 - CAIXA
852117/852
852117/852
0,00
22,31
300,00
0,00
44
49
58
59
60
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
2.1.1.3.0001
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
SALARIOS A PAGAR
852117/852
852117/852
CHQ.852118
CHQ.852118
CHQ.852119
0,00
0,00
958,01
0,00
545,00
68,00
350,00
0,00
958,01
0,00
61
CHQ.852119
0,00
545,00
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
5.1.1.2.0007
1.1.1.2.0001
5.1.1.2.0007
1.1.1.2.0001
5.1.1.2.0007
1.1.1.2.0001
5.1.1.2.0007
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
CHQ.852116
CHQ.852116
6,00
0,00
6,00
0,00
6,00
0,00
6,00
0,00
57,00
0,00
0,00
6,00
0,00
6,00
0,00
6,00
0,00
6,00
0,00
57,00
2.302,01
2.302,01
-
-
DESPESAS
BANCO DO
DESPESAS
BANCO DO
DESPESAS
BANCO DO
DESPESAS
BANCO DO
CAIXA
BANCO DO
BANCARIAS
BRASIL S/A
BANCARIAS
BRASIL S/A
BANCARIAS
BRASIL S/A
BANCARIAS
BRASIL S/A
BRASIL S/A
06/01/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO BEIRA
RIO
LOJAS NOSSO LAR
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTENTICAÇÃO
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTETICAÇÃO
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CENTER
CÓPIAS (CÓPIAS)
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAPELARIA
COMETA
CÓPIAS (IMPRESSÕES)
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PANIFICADORA
VITÓRIA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.2531 SÓ
CARIMBOS
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMAFE
COMERCIO DE AÇO E FERRAGENS LTDA
RIO
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ.852117
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REMANECENTE
NO CAIXA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO THIAGO
PEREIRA
PEREIRA
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
Data : 09/01/2012
Folha 2
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 09/01/2012
72
73
74
3.1.1.1.0001 - MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO
2.1.1.3.0001 - SALARIOS A PAGAR
75
CHQ.852120
1.368,10
0,00
530,83
0,00
1.368,10
0,00
CHQ.852120
0,00
530,83
1.898,93
1.898,93
142,30
38,00
216,30
8,40
0,00
69,40
0,00
156,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405,00
0,00
69,40
0,00
156,80
631,20
631,20
39,20
0,00
0,00
39,20
39,20
39,20
34,00
0,00
0,00
34,00
34,00
0,00
0,00
34,00
68,00
68,00
933,00
0,00
0,00
933,00
09/01/2012
DEPOSITO NESTA
DEPOSITO NESTA
PAGAMENTO CONF
DA SILVA
PAGAMENTO CONF
DA SILVA
DATA
DATA
DOCUMENTO ELIAS LIMA
DOCUMENTO ELIAS LIMA
Data : 10/01/2012
3
4
5
6
7
76
77
78
79
4.1.1.2.0016
4.1.1.2.0016
4.1.1.2.0016
4.1.1.2.0016
1.1.1.2.0001
1.1.1.2.0001
3.1.1.1.0002
5.1.1.2.0007
1.1.1.2.0001
-
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
MENSALIDADES RECEBIDAS NA
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S/A
REFORMAS
REFORMAS
REFORMAS
REFORMAS
ARCS
10/01/2012
CHQ.852121
CHQ.852121
CHQ.852121
CHQ.852121
CHQ.852121
DEPOSITO NESTA DATA
DEPOSITO NESTA DATA
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
NF.27272
NF.27274
NF.27275
NF.27276
PGTO
Data : 11/01/2012
80
81
5.1.1.2.0007 - DESPESAS BANCARIAS
11/01/2012
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
Data : 16/01/2012
45
1.1.1.1.0001 - CAIXA
46
3.1.1.1.0002 - MENSALIDADES RECEBIDAS NA ARCS
47
1.1.1.1.0001 - CAIXA
48
16/01/2012
MARTINS DE ARAUJO
MARTINS DE ARAUJO
REIS CAMPOS
REIS CAMPOS
IRACY
IRACY
ADRIANA DOS
ADRIANA DOS
Data : 17/01/2012
252
253
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS
1.1.1.1.0001 - CAIXA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BRUCUTU
Folha 3
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 17/01/2012
Documento
17/01/2012
Débito
Crédito
933,00
933,00
164,90
0,00
0,00
164,90
164,90
164,90
2.500,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
Data : 23/01/2012
82
83
CHQ.852133
CHQ.852133
1.1.1.1.0001 - CAIXA
23/01/2012
Data : 24/01/2012
84
85
4.1.1.2.0017 - HONORARIOS ADVOCATICIOS
CHQ.852124
CHQ.852124
24/01/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
Data : 25/01/2012
8
9
CHQ.852125
CHQ.852125
14,85
130,00
0,00
0,00
10
CHQ.852125
30,00
0,00
11
86
87
88
89
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
CHQ.852125
CHQ.852123
CHQ.852123
CHQ.852135
CHQ.852135
0,00
380,00
0,00
80,00
0,00
174,85
0,00
380,00
0,00
80,00
634,85
634,85
-
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
25/01/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CUPOM FISCAL
COD.32265 POSTO COMETA LTDA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CUPOM FISCAL
COD.29552 POSTO COMETA LTDA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAGTO
Data : 26/01/2012
12
13
4.1.1.2.0015 - ENERGIA DA CHACARA
4.1.1.2.0002 - TELEFONE
CHQ.852128
CHQ.852128
90,88
257,24
0,00
0,00
14
15
90
4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO
CHQ.852128
CHQ.852128
CHQ.852126
31,48
0,00
400,00
0,00
379,60
0,00
91
CHQ.852126
0,00
400,00
92
93
94
1.1.1.1.0001 - CAIXA
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852127
CHQ.852127
CHQ.852134
817,50
0,00
200,00
0,00
817,50
0,00
A PAGAR
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 01/2012
(63)3314-2602
COMPENSADO NESTA DATA 12/2011
ESCRITORIO CONTABIL DEUS PEREIRA
Folha 4
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 26/01/2012
95
96
97
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852134
CHQ.852136
CHQ.852136
26/01/2012
0,00
350,00
0,00
200,00
0,00
350,00
2.147,10
2.147,10
229,00
0,00
11.999,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
7.537,31
0,00
0,00
229,00
0,00
8.000,00
3.999,00
0,00
1.000,00
0,00
7.537,31
20.765,31
20.765,31
190,00
0,00
0,00
190,00
190,00
190,00
Data : 27/01/2012
1
2
16
17
18
98
99
100
101
1.3.1.2.0003
1.1.1.1.0001
1.3.1.2.0005
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.3.0001
-
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
CAIXA
EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
31349
31349
CHQ.852130
CHQ.852130
CHQ.852130
CHQ.852131
CHQ.852131
27/01/2012
RESGATE NESTA DATA
RESGATE NESTA DATA
NOVO MUNDO
NOVO MUNDO
NF.166
NF.166
NF.166
Data : 28/01/2012
260
4.1.1.2.0022 - EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES
261
1.1.1.1.0001 - CAIXA
28/01/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVENTOS NA
CEDE
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVENTOS NA
CEDE
Data : 30/01/2012
19
1.3.1.2.0005 - EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA
CHQ.852129
646,70
0,00
20
102
103
CHQ.852129
0,00
646,70
0,00
646,70
0,00
646,70
1.293,40
1.293,40
622,00
0,00
30/01/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VIDROTINS
COM DE VIDROS LTDA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGTO
RESGATE NESTA DATA
RESGATE NESTA DATA
Data : 31/01/2012
226
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
227
2.1.1.2.0001 - INSS A RECOLHER
22,00
0,00
228
0,00
49,76
PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 Evento: 10001 - SALARIO EMPREGADO
PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 Evento: 10081 - SALARIO FAMILIA
PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 Evento: 19998 - INSS
Folha 5
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 31/01/2012
229
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
490,00
0,00
230
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
55,00
0,00
231
232
0,00
400,00
1.216,24
0,00
233
0,00
44,00
234
235
4.1.1.1.0006 - FGTS
0,00
49,76
356,00
0,00
236
2.1.1.2.0003 - FGTS A RECOLHER
0,00
49,76
237
4.1.1.1.0007 - INSS
124,40
0,00
238
0,00
124,40
239
4.1.1.1.0007 - INSS
6,22
0,00
240
0,00
6,22
241
4.1.1.1.0007 - INSS
80,00
0,00
242
0,00
80,00
243
4.1.1.1.0007 - INSS
27,99
0,00
244
0,00
27,99
249
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
77,00
0,00
250
251
4.1.1.1.0006 - FGTS
164,31
0,00
0,00
164,31
2.118,68
2.118,68
81.132,42
81.132,42
220,00
0,00
220,00
0,00
0,00
220,00
0,00
220,00
A PAGAR
31/01/2012
Totais do Mês de Janeiro ====>
PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 Evento: 20084 - BOLSA AUXILIO
PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 Evento: 20086 - AUXILIO TRANSPORTE
PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012
PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 Evento: 10032 - REMUNERACAO AUTONOMO
PROVISAO DO HONORARIO 01/2012
PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 Código Contábil: 155 - FGTS
PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 Código Contábil: 156 - INSS EMPRESA
PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 Código Contábil: 157 - INSS ACIDENTE
PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 Código Contábil: 158 - INSS ATONOMO
EMPRESA
EMPRESA
PROVISAO DA FOLHA REF 01/2012 Código Contábil: 160 - INSS TERCEIROS
PROVISAO DA FOLHA REF AJUSTE DE
SALARIO
PROVISAO DA FOLHA REF AJUSTE
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AJUSTE
Data : 01/02/2012
25
26
27
28
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.3.0001
-
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
CHQ.852132
CHQ.852132
RESGATE NESTA DATA
RESGATE NESTA DATA
Folha 6
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 01/02/2012
76
77
1.1.1.1.0001 - CAIXA
A PAGAR
01/2012
01/2012
01/02/2012
356,00
0,00
0,00
356,00
796,00
796,00
Data : 03/02/2012
29
CHQ.852137
622,00
0,00
30
CHQ.852137
0,00
622,00
31
32
622,00
0,00
0,00
622,00
1.244,00
1.244,00
1.699,97
0,00
0,00
1.699,97
1.699,97
1.699,97
154,00
0,00
80,00
0,00
0,00
154,00
0,00
80,00
234,00
234,00
22,40
0,00
0,00
22,40
22,40
22,40
34,70
0,00
0,00
34,70
594,24
0,00
03/02/2012
THIAGO PEREIRA DOS ANJOS
RESGATE NESTA DATA
RESGATE NESTA DATA
Data : 06/02/2012
33
34
06/02/2012
DEPOSITO NESTA DATA
DEPOSITO NESTA DATA
Data : 07/02/2012
35
36
37
38
5.1.1.2.0007
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
-
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CHQ.852138
CHQ.852138
07/02/2012
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
Data : 08/02/2012
39
40
08/02/2012
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
Data : 09/02/2012
23
1.1.1.1.0001 - CAIXA
24
41
CHQ.852140
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ADRIANA DOS
REIS CAMPOS
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ADRIANA DOS
REIS CAMPOS
ELIAS LIMA DA SILVA
Folha 7
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 09/02/2012
42
CHQ.852140
09/02/2012
0,00
594,24
628,94
628,94
ELIAS LIMA DA SILVA
Data : 10/02/2012
2
CHQ.852139
3,90
0,00
3
CHQ.852139
10,30
0,00
4
CHQ.852139
21,59
0,00
5
CHQ.852139
11,99
0,00
6
CHQ.852139
92,12
0,00
7
CHQ.852139
16,00
0,00
8
9
CHQ.852139
CHQ.852139
30,00
7,60
0,00
0,00
10
CHQ.852139
8,95
0,00
11
CHQ.852139
8,95
0,00
12
CHQ.852139
5,00
0,00
13
CHQ.852139
131,00
0,00
14
15
4.1.1.2.0006 - VIAGENS E ESTADIAS
CHQ.852139
CHQ.852139
39,50
20,00
0,00
0,00
16
CHQ.852139
279,00
0,00
17
22
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852139
CHQ.852139
0,00
314,10
1.000,00
0,00
43
44
150,67
0,00
0,00
150,67
1.150,67
1.150,67
9.906,30
0,00
220,00
0,00
9.906,30
0,00
10/02/2012
COMETA
COMETA
SUPERMERCADO
SUPERMECADO
SUPERMECADO
CHAVES
E PIZZARIA E FILHO
METRO LANCHONETE LTDA
METRO LANCHONETE LTDA
COPIAS
POSTO TIO PATINHAS
TRASPORTE LTDA
PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
REMANESCENTE NO CAIXA
RESGATE NESTA DATA
RESGATE NESTA DATA
PAPELARIA
PAPELARIA
BEIRA RIO
BEIRA RIO
BEIRA RIO
O REI DAS
POSTO TREVO
PANIFICADORA
DELICIAS EM
DELICIAS EM
CENTER
NF.3577
MULT E USO
INTERPALMAS
HOSPITALIA
SALDO
Data : 13/02/2012
45
46
112
3.1.1.1.0004 - REPASSES SECAD-TO
1.1.1.1.0001 - CAIXA
PAGAMENTO CONF CONHECIMENTO
RECEB. MENSALIDADES
Folha 8
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 13/02/2012
113
13/02/2012
0,00
220,00
10.126,30
10.126,30
RECEB. MENSALIDADES
Data : 15/02/2012
20
1.3.1.2.0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS
CHQ.852142
355,00
0,00
21
CHQ.852142
0,00
355,00
355,00
355,00
CHQ.852143
CHQ.852143
CHQ.852144
370,00
0,00
500,00
0,00
370,00
0,00
15/02/2012
DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA
DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA
Data : 17/02/2012
49
50
51
1.1.1.1.0001 - CAIXA
52
CHQ.852144
0,00
500,00
53
54
55
56
4.1.1.2.0017
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
CHQ.852147
CHQ.852147
CHQ.852148
CHQ.852148
2.500,00
0,00
933,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
933,00
4.303,00
4.303,00
933,00
0,00
0,00
933,00
933,00
933,00
200,00
0,00
300,00
0,00
0,00
200,00
0,00
300,00
500,00
500,00
100,00
0,00
-
A PAGAR
HONORARIOS ADVOCATICIOS
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
17/02/2012
Data : 18/02/2012
110
111
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS
1.1.1.1.0001 - CAIXA
18/02/2012
Data : 22/02/2012
57
58
59
60
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
-
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CHQ.852150
CHQ.852150
CHQ.852145
CHQ.852145
22/02/2012
COMPENSADO
COMPENSADO
COMPENSADO
COMPENSADO
NESTA
NESTA
NESTA
NESTA
DATA
DATA
DATA
DATA
Data : 28/02/2012
61
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852146
Folha 9
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 28/02/2012
62
CHQ.852146
28/02/2012
0,00
100,00
100,00
100,00
250,00
0,00
622,00
0,00
250,00
0,00
Data : 29/02/2012
63
64
91
1.1.1.1.0001 - CAIXA
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
92
22,00
0,00
93
0,00
49,76
94
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
559,00
0,00
95
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
63,00
0,00
96
97
0,00
400,00
1.216,24
0,00
98
0,00
44,00
99
100
4.1.1.1.0006 - FGTS
0,00
49,76
356,00
0,00
101
0,00
49,76
102
103
104
4.1.1.1.0007 - INSS
4.1.1.1.0007 - INSS
124,40
0,00
80,00
0,00
124,40
0,00
105
0,00
80,00
106
107
108
109
4.1.1.1.0007
2.1.1.2.0001
4.1.1.1.0007
2.1.1.2.0001
6,22
0,00
27,99
0,00
0,00
6,22
0,00
27,99
2.204,37
2.204,37
24.297,65
24.297,65
-
CHQ.852152
CHQ.852152
A PAGAR
INSS
INSS A RECOLHER
INSS
INSS A RECOLHER
29/02/2012
Totais do Mês de Fevereiro ====>
PROVISAO DA FOLHA REF INSS EMPRESA
PROVISAO DA FOLHA REF INSS EMPRESA
PROVISAO DA FOLHA REF INSS ATONOMO
EMPRESA
PROVISAO DA FOLHA REF INSS ATONOMO
EMPRESA
PROVISAO DA FOLHA REF INSS ACIDENTE
PROVISAO DA FOLHA REF INSS ACIDENTE
PROVISAO DA FOLHA REF INSS TERCEIROS
PROVISAO DA FOLHA REF INSS TERCEIROS
Data : 01/03/2012
Folha 10
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 01/03/2012
21
4.1.1.2.0020 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
CHQ.852154
240,00
0,00
22
CHQ.852154
0,00
240,00
25
250,00
0,00
26
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
250,00
41
9,02
0,00
42
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
9,02
73
115,03
0,00
74
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
115,03
83
84
179
180
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
2.1.1.4.0002
1.1.1.1.0001
131,00
0,00
356,00
0,00
0,00
131,00
0,00
356,00
1.101,05
1.101,05
-
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
A PAGAR
CHQ.852151
CHQ.852151
02/2012
02/2012
01/03/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GILDINEY
PEREIRA LIMEIRA
PEREIRA LIMEIRA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGTO DE
INCRIÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL
SOCIETY DO NOVA FRONTEIRA COUTRY
CLUB.
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGTO DE
INCRIÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL
SOCIETY DO NOVA FRONTEIRA COUTRY
CLUB.
RIO
RIO
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DECIO AUTO
POSTO
POSTO
Data : 05/03/2012
17
1.1.1.1.0001 - CAIXA
03/2012
20,00
0,00
18
03/2012
0,00
20,00
85
86
1.810,04
0,00
0,00
1.810,04
1.830,04
1.830,04
05/03/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVA
VASCONCELOS DOS SANTOS
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVA
VASCONCELOS DOS SANTOS
Data : 06/03/2012
19
1.1.1.1.0001 - CAIXA
02-03/2012
69,40
0,00
20
02-03/2012
0,00
69,40
87
CHQ.852159
594,24
0,00
88
CHQ.852159
0,00
594,24
MARTINS DE ARAUJO MORAES
MARTINS DE ARAUJO MORAES
DA SILVA 02/2012
DA SILVA 02/2012
IRACY
IRACY
ELIAS LIMA
ELIAS LIMA
Folha 11
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 06/03/2012
89
CHQ.852160
622,00
0,00
90
CHQ.852160
0,00
622,00
91
92
93
94
95
96
97
98
5.1.1.2.0007
1.1.1.2.0001
5.1.1.2.0007
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
CHQ.852153
CHQ.852153
CHQ.852155
CHQ.852155
148,40
0,00
8,40
0,00
250,00
0,00
86,90
0,00
0,00
148,40
0,00
8,40
0,00
250,00
0,00
86,90
1.779,34
1.779,34
180,00
0,00
133,00
0,00
0,00
180,00
0,00
133,00
313,00
313,00
-
DESPESAS
BANCO DO
DESPESAS
BANCO DO
CAIXA
BANCO DO
CAIXA
BANCO DO
BANCARIAS
BRASIL S/A
BANCARIAS
BRASIL S/A
BRASIL S/A
BRASIL S/A
06/03/2012
PEREIRA DOS ANJOS 02/2012
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
Data : 07/03/2012
99
100
101
102
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
-
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CHQ.852156
CHQ.852156
CHQ.852157
CHQ.852157
07/03/2012
COMPENSADO
COMPENSADO
COMPENSADO
COMPENSADO
NESTA
NESTA
NESTA
NESTA
DATA
DATA
DATA
DATA
Data : 09/03/2012
1
2
3
4
5
6
7
4.1.1.2.0001
4.1.1.2.0010
4.1.1.2.0010
4.1.1.2.0004
4.1.1.2.0013
4.1.1.2.0018
4.1.1.2.0020
-
ENERGIA
AGUA E ESGOTO
AGUA E ESGOTO
MATERIAL DE LIMPEZA
MATERIAL DE EXPEDIENTE
COPIAS E AUTENTICAÇÕES
SERVIÇOS DE TERCEIROS
CHQ.852163
CHQ.852163
CHQ.852163
CHQ.852163
CHQ.852163
CHQ.852163
CHQ.852163
226,12
23,63
26,62
7,54
13,50
60,00
315,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
9
11
12
105
4.1.1.2.0020
1.1.1.2.0001
4.1.1.2.0015
1.1.1.1.0001
2.1.1.4.0002
-
BANCO DO BRASIL S/A
ENERGIA DA CHACARA
CAIXA
HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR
CHQ.852163
CHQ.852163
CHQ.852163
CHQ.852163
CHQ.852161
472,00
0,00
99,77
0,00
500,00
0,00
1.200,00
0,00
44,18
0,00
106
CHQ.852161
0,00
500,00
107
108
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852162
CHQ.852162
827,51
0,00
0,00
827,51
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF. 16054
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELÂNIA
ALVES NOLETO
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHQ. 852163
Folha 12
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 09/03/2012
Documento
09/03/2012
Débito
Crédito
2.571,69
2.571,69
10.089,75
0,00
0,00
10.089,75
10.089,75
10.089,75
Data : 12/03/2012
109
110
12/03/2012
Data : 13/03/2012
13
1.1.1.1.0001 - CAIXA
03/2012
20,00
0,00
14
03/2012
0,00
20,00
15
1.1.1.1.0001 - CAIXA
03/2012
20,00
0,00
16
03/2012
0,00
20,00
71
72
111
112
4.1.1.2.0005
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0017
1.1.1.2.0001
35,00
0,00
5.500,00
0,00
0,00
35,00
0,00
5.500,00
5.575,00
5.575,00
9,92
0,00
50,00
0,00
9,92
0,00
0,00
50,00
59,92
59,92
-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CHQ.852164
CHQ.852164
13/03/2012
VASCO
VASCO
MARINHO LEMOS CORDEIRO
MARINHO LEMOS CORDEIRO
LUCAS LEMOS
LUCAS LEMOS
LUICILENE
LUICILENE
POSTO COMETA
POSTO COMETA
IRAN RIBEIRO
IRAN RIBEIRO
Data : 14/03/2012
61
62
69
1.1.1.1.0001 - CAIXA
70
1.1.1.1.0001 - CAIXA
14/03/2012
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DE LIMA
PAGAMENTO
DE LIMA
CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
CONF DOCUMENTO JOSE SEFARIM
CONF DOCUMENTO JOSE SEFARIM
Data : 15/03/2012
49
NF.10327
70,00
0,00
50
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.10327
0,00
70,00
63
64
79
1.1.1.1.0001 - CAIXA
8,34
0,00
360,00
0,00
8,34
0,00
COLLOR EQUIPAMENTOS LTDA
COLLOR EQUIPAMENTOS LTDA
GONTIJO ZANATTA
DAFAMA
DAFAMA
BEIRA RIO
BEIRA RIO
POLIANNA
Folha 13
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 15/03/2012
80
1.1.1.1.0001 - CAIXA
15/03/2012
0,00
360,00
438,34
438,34
11,00
0,00
0,00
11,00
11,00
11,00
243,00
0,00
0,00
243,00
243,00
243,00
58,80
0,00
0,00
58,80
26,75
0,00
0,00
26,75
52,00
0,00
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANNA
GONTIJO ZANATTA
Data : 16/03/2012
33
34
1.1.1.1.0001 - CAIXA
16/03/2012
AVENIDA
AVENIDA
Data : 19/03/2012
183
184
1.1.1.1.0001 - CAIXA
19/03/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EVENTOS
Data : 20/03/2012
29
30
1.1.1.1.0001 - CAIXA
51
52
1.1.1.1.0001 - CAIXA
53
54
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
52,00
59
60
75
1.1.1.1.0001 - CAIXA
7,45
0,00
9,00
0,00
7,45
0,00
76
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
9,00
154,00
154,00
29,65
0,00
20/03/2012
PAGAMENTO
COMETA
PAGAMENTO
COMETA
PAGAMENTO
AVENIDA
PAGAMENTO
AVENIDA
PAGAMENTO
COPIAS
PAGAMENTO
COPIAS
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PATINHAS
PAGAMENTO
PATINHAS
CONF DOCUMENTO PAPELARIA
CONF DOCUMENTO CENTER
CONF DOCUMENTO POSTO TIO
Data : 21/03/2012
35
COMETA
Folha 14
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 21/03/2012
36
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
29,65
43
10,02
0,00
44
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
10,02
55
7,35
0,00
56
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
7,35
181
182
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS
1.1.1.1.0001 - CAIXA
933,00
0,00
0,00
933,00
980,02
980,02
21/03/2012
PAGAMENTO
COMETA
PAGAMENTO
RIO
PAGAMENTO
RIO
PAGAMENTO
COPIAS
PAGAMENTO
COPIAS
PAGAMENTO
PAGAMENTO
CONF DOCUMENTO POSTO BEIRA
CONF DOCUMENTO BRUCUTU
Data : 22/03/2012
65
NF.28673
81,00
0,00
66
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.28673
0,00
81,00
81,00
81,00
22/03/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FOTO SAO
JORGE
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FOTO SAO
JORGE
Data : 23/03/2012
23
03/2012
150,00
0,00
24
1.1.1.1.0001 - CAIXA
03/2012
0,00
150,00
150,00
150,00
13,05
0,00
20,17
0,00
0,00
13,05
0,00
20,17
33,22
33,22
25,00
0,00
0,00
25,00
23/03/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBA LILIAM
MARINHO COSTA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALBA LILIAM
MARINHO COSTA
Data : 24/03/2012
45
46
47
48
4.1.1.2.0011
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0011
1.1.1.1.0001
-
LANCHES E REFEIÇÕES
CAIXA
CAIXA
24/03/2012
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
CONF
CONF
CONF
CONF
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
HIPER
HIPER
BEIRA
BEIRA
NORTE
NORTE
RIO
RIO
Data : 27/03/2012
57
58
1.1.1.1.0001 - CAIXA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGUEL DE
TOALHAS
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGUEL DE
TOALHAS
Folha 15
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 27/03/2012
77
78
1.1.1.1.0001 - CAIXA
27/03/2012
80,00
0,00
0,00
80,00
105,00
105,00
14,50
0,00
0,00
14,50
49,50
0,00
0,00
49,50
10,02
0,00
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TIO
PATINHAS
PATINHAS
Data : 30/03/2012
27
28
1.1.1.1.0001 - CAIXA
31
32
1.1.1.1.0001 - CAIXA
37
38
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
10,02
39
8,00
0,00
40
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
8,00
82,02
82,02
622,00
0,00
0,00
20,73
30/03/2012
PAGAMENTO
COMETA
PAGAMENTO
COMETA
PAGAMENTO
COMETA
PAGAMENTO
COMETA
PAGAMENTO
RIO
PAGAMENTO
RIO
PAGAMENTO
RIO
PAGAMENTO
RIO
Data : 31/03/2012
159
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
160
2.1.1.2.0004 - CONTRIBUICAO SINDICAL
161
22,00
0,00
162
0,00
49,76
163
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
559,00
0,00
164
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
63,00
0,00
165
166
0,00
400,00
1.195,51
0,00
167
0,00
44,00
168
0,00
356,00
A PAGAR
PROVISAO DA FOLHA REF 03/2012 Evento: 10039 - CONTRIBUICAO SINDICAL
Folha 16
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 31/03/2012
169
4.1.1.1.0006 - FGTS
49,76
0,00
170
0,00
49,76
171
4.1.1.1.0007 - INSS
124,40
0,00
172
0,00
124,40
173
4.1.1.1.0007 - INSS
6,22
0,00
174
0,00
6,22
175
4.1.1.1.0007 - INSS
80,00
0,00
176
0,00
80,00
177
4.1.1.1.0007 - INSS
27,99
0,00
178
0,00
27,99
1.954,37
1.954,37
27.551,76
27.551,76
13,58
0,00
0,60
0,00
13,58
0,00
0,00
0,60
20,00
0,00
0,00
20,00
20,00
0,00
0,00
20,00
50,00
0,00
0,00
50,00
100,00
0,00
31/03/2012
Totais do Mês de Março ====>
EMPRESA
EMPRESA
Data : 02/04/2012
13
14
15
1.1.1.1.0001 - CAIXA
16
1.1.1.1.0001 - CAIXA
17
18
1.1.1.1.0001 - CAIXA
31
32
1.1.1.1.0001 - CAIXA
33
34
1.1.1.1.0001 - CAIXA
55
NF.155314
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
COPIAS
PAGAMENTO CONF
COPIAS
PAGAMENTO CONF
COPIAS
PAGAMENTO CONF
COPIAS
PAGAMENTO CONF
DO TREVO
PAGAMENTO CONF
DO TREVO
PAGAMENTO CONF
ESTANDARTE
PAGAMENTO CONF
ESTANDARTE
PAGAMENTO CONF
DOCUMENTO BEIRA RIO
DOCUMENTO BEIRA RIO
DOCUMENTO CENTER
DOCUMENTO CENTER
DOCUMENTO CENTER
DOCUMENTO CENTER
DOCUMENTO CHURRASCARIA
DOCUMENTO AUTO POSTO
DOCUMENTO POSTO TREVO
Folha 17
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 02/04/2012
56
57
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.155314
NF.95
58
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.95
02/04/2012
0,00
10,50
100,00
0,00
0,00
10,50
214,68
214,68
80,00
0,00
0,00
80,00
65,00
0,00
0,00
65,00
145,00
145,00
150,00
0,00
0,00
150,00
40,00
0,00
0,00
40,00
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO TREVO
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LANCHONETE
RESTAURANTE COVENIENCIA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LANCHONETE
RESTAURANTE COVENIENCIA
Data : 03/04/2012
5
6
1.1.1.1.0001 - CAIXA
21
22
1.1.1.1.0001 - CAIXA
03/04/2012
PAGAMENTO CONF
SANTANA SOARES
PAGAMENTO CONF
SANTANA SOARES
PAGAMENTO CONF
ALVES NOLETO
PAGAMENTO CONF
ALVES NOLETO
DOCUMENTO EMANUELE DE
DOS SANTOS
DOCUMENTO EMANUELE DE
DOS SANTOS
DOCUMENTO SELÂNIA
DOCUMENTO SELÂNIA
Data : 04/04/2012
59
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS
60
1.1.1.1.0001 - CAIXA
79
80
1.1.1.1.0001 - CAIXA
87
CHQ.852166
2.430,00
0,00
88
CHQ.852166
0,00
2.430,00
89
90
91
92
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
CHQ.852167
CHQ.852167
348,00
0,00
86,90
0,00
0,00
348,00
0,00
86,90
3.054,90
3.054,90
90,00
0,00
-
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
04/04/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ARAGUAI
CENTRO ESPORTIVO (LACAÇÃO DE
VEICULOS )
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ARAGUAI
CENTRO ESPORTIVO (LACAÇÃO DE
VEICULOS )
ALVES NOLETO
ALVES NOLETO
COMPENSADO NESTA DATA NF.6377
DISTRIBUIDORA CERQUERA LTDA
COMPENSADO NESTA DATA NF.6377
DISTRIBUIDORA CERQUERA LTDA
Data : 05/04/2012
3
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO KENNIA
VICTOR FEITOSA
Folha 18
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 05/04/2012
4
1.1.1.1.0001 - CAIXA
71
1.3.1.2.0004 - COMPUTADORES E PERIFERICOS
72
0,00
90,00
CHQ.852165
898,00
0,00
CHQ.852165
0,00
898,00
988,00
988,00
03/2012
03/2012
04/2012
04/2012
02/2012
02/2012
03/2012
03/2012
03/2012
03/2012
CHQ.852175
399,74
0,00
27,16
0,00
86,83
0,00
88,03
0,00
274,35
0,00
472,00
0,00
399,74
0,00
27,16
0,00
86,83
0,00
88,03
0,00
274,35
0,00
05/04/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO KENNIA
VICTOR FEITOSA
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL
WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL
Data : 09/04/2012
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
75
4.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0010
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0015
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0015
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0002
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0020
76
CHQ.852175
0,00
472,00
77
CHQ.852174
480,00
0,00
78
CHQ.852174
0,00
480,00
93
94
95
96
97
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
2.1.1.4.0002
CHQ.852158
CHQ.852158
CHQ.852168
CHQ.852168
CHQ.852169
2.000,00
0,00
877,00
0,00
500,00
0,00
2.000,00
0,00
877,00
0,00
98
CHQ.852169
0,00
500,00
99
100
101
102
103
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
2.1.1.2.0001
1.1.1.2.0001
2.1.1.3.0001
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
INSS A RECOLHER
BANCO DO BRASIL S/A
SALARIOS A PAGAR
CHQ.852170
CHQ.852170
CHQ.852171
CHQ.852171
CHQ.852172
49,76
0,00
310,37
0,00
573,51
0,00
49,76
0,00
310,37
0,00
104
CHQ.852172
0,00
573,51
-
-
-
ENERGIA
CAIXA
AGUA E ESGOTO
CAIXA
ENERGIA DA CHACARA
CAIXA
ENERGIA DA CHACARA
CAIXA
TELEFONE
CAIXA
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
A PAGAR
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL
CARVALHO DOS REIS
CARVALHO DOS REIS
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLIANA
GONTIJO ZANATTA
GONTIJO ZANATTA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAS LIMA
DA SILVA 03/2012
DA SILVA 03/2012
Folha 19
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 09/04/2012
105
CHQ.852173
622,00
0,00
106
CHQ.852173
0,00
622,00
111
112
113
114
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.3.0001
CHQ.852176
CHQ.852176
700,00
0,00
4.470,90
0,00
0,00
700,00
0,00
4.470,90
11.931,65
11.931,65
40,30
0,00
0,00
40,30
100,02
0,00
0,00
100,02
89,00
0,00
0,00
89,00
80,00
0,00
0,00
80,00
309,32
309,32
200,00
0,00
195,00
0,00
200,00
0,00
0,00
195,00
10.578,95
0,00
0,00
10.578,95
10.973,95
10.973,95
29,00
0,00
-
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
09/04/2012
RESGATE NESTA DATA
RESGATE NESTA DATA
Data : 10/04/2012
41
42
1.1.1.1.0001 - CAIXA
43
44
1.1.1.1.0001 - CAIXA
47
48
1.1.1.1.0001 - CAIXA
49
50
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.140384
NF.140384
10/04/2012
PEREIRA ALIMENTOS
PEREIRA ALIMENTOS
POSTO GURUPI LTDA
POSTO GURUPI LTDA
CASTELO DO NESMAG LTDA
CASTELO DO NESMAG LTDA
T. ANDRADE
T. ANDRADE
DECIO AUTO
DECIO AUTO
HOTEL
HOTEL
PETROLIDER
PETROLIDER
Data : 11/04/2012
7
8
81
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS
1.1.1.1.0001 - CAIXA
82
1.1.1.1.0001 - CAIXA
115
116
11/04/2012
NF.108
NF.108
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
ALVES NOLETO
PAGAMENTO CONF
ALVES NOLETO
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
DOCUMENTO LOCA FACIL
DOCUMENTO LOCA FACIL
DOCUMENTO SELÂNIA
DOCUMENTO SELÂNIA
CONHECIMENTO
CONHECIMENTO
Data : 13/04/2012
9
COMETA
Folha 20
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 13/04/2012
10
1.1.1.1.0001 - CAIXA
117
118
13/04/2012
0,00
29,00
152,00
0,00
0,00
152,00
181,00
181,00
20,47
0,00
60,00
0,00
20,47
0,00
0,00
60,00
80,47
80,47
6,57
0,00
0,00
6,57
6,57
6,57
38,00
0,00
0,00
38,00
15,10
0,00
375,93
0,00
15,10
0,00
0,00
375,93
429,03
429,03
44,00
0,00
0,00
44,00
20,00
0,00
COMETA
DEPOSITO NESTA DATA
DEPOSITO NESTA DATA
Data : 14/04/2012
19
20
45
1.1.1.1.0001 - CAIXA
46
1.1.1.1.0001 - CAIXA
14/04/2012
20,47
20,47
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
COPIAS
PAGAMENTO
COPIAS
Data : 15/04/2012
11
12
1.1.1.1.0001 - CAIXA
15/04/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO BEIRA RIO
Data : 16/04/2012
29
30
1.1.1.1.0001 - CAIXA
35
36
39
1.1.1.1.0001 - CAIXA
40
1.1.1.1.0001 - CAIXA
16/04/2012
PAGAMENTO CONF
DO TREVO
PAGAMENTO CONF
DO TREVO
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
TIO PATINHAS
PAGAMENTO CONF
TIO PATINHAS
DOCUMENTO GIRAFAS
DOCUMENTO GIRAFAS
Data : 17/04/2012
25
26
1.1.1.1.0001 - CAIXA
37
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CHURRASCARIA
DO TREVO
DO TREVO
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDNA
OLIVEIRA MACIEL AGNOLIN - ME
Folha 21
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 17/04/2012
38
1.1.1.1.0001 - CAIXA
53
54
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
20,00
NF.36218
100,00
0,00
NF.36218
0,00
100,00
164,00
164,00
35,30
0,00
0,00
35,30
375,93
0,00
300,00
0,00
26.922,39
0,00
375,93
0,00
300,00
0,00
0,00
26.922,39
1.538,41
0,00
49,76
2,74
0,00
0,00
1.538,41
0,00
0,00
52,50
29.224,53
29.224,53
17/04/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDNA
OLIVEIRA MACIEL AGNOLIN - ME
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO DA
PRAÇA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO DA
PRAÇA
Data : 18/04/2012
27
28
1.1.1.1.0001 - CAIXA
119
120
121
122
187
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
2.1.1.2.0001
188
2.2.1.2.0001 - PARCELAMENTO - INSS
189
190
193
194
195
5.1.1.2.0003
2.2.1.2.0001
2.1.1.2.0003
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
-
-
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
INSS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
PARCELAMENTO - INSS
FGTS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
CAIXA
CHQ.852177
CHQ.852177
CHQ.852178
CHQ.852178
03/2012
03/2012
03/2012
18/04/2012
DO TREVO
DO TREVO
TRANSFERENCIAS TRANSFERIDO PARA LONGO
PRAZO - PARCELAMENTO INSS EM 56
PARCELAS
TRANSFERENCIAS TRANSFERIDO PARA LONGO
PRAZO - PARCELAMENTO INSS EM 56
PARCELAS
PARCELAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO
PARCELAMENTO JUROS S/ PARCELAMENTO
Data : 19/04/2012
51
NF.890
84,00
0,00
52
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.890
0,00
84,00
198
199
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS
1.1.1.1.0001 - CAIXA
933,00
0,00
0,00
933,00
1.017,00
1.017,00
2.559,80
0,00
19/04/2012
PAGAMENTO
PIZZARIA
PAGAMENTO
PIZZARIA
PAGAMENTO
PAGAMENTO
CONF DOCUMENTO DON GARCIA
CONF DOCUMENTO DON GARCIA
Data : 20/04/2012
83
CHQ.852180
Folha 22
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 20/04/2012
84
CHQ.852180
20/04/2012
0,00
2.559,80
2.559,80
2.559,80
2.342,70
0,00
933,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
10,00
5,66
0,00
10,50
3,89
0,00
11,19
2,91
0,00
30,00
20,34
0,00
500,00
133,20
0,00
30,00
20,34
0,00
10,00
0,00
2.342,70
0,00
933,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
0,00
0,00
15,66
0,00
0,00
14,39
0,00
0,00
14,10
0,00
0,00
50,34
0,00
0,00
633,20
0,00
0,00
50,34
0,00
Data : 23/04/2012
123
124
125
126
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
4.1.1.3.0001
1.1.1.1.0001
4.1.1.3.0001
1.1.1.1.0001
4.1.1.3.0001
1.1.1.1.0001
4.1.1.3.0001
1.1.1.1.0001
4.1.1.3.0001
1.1.1.1.0001
4.1.1.3.0001
1.1.1.1.0001
4.1.1.3.0001
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
4.1.1.3.0001
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
4.1.1.3.0001
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
4.1.1.3.0001
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
4.1.1.3.0001
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
4.1.1.3.0001
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
4.1.1.3.0001
-
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
MULTAS FISCAIS
CAIXA
MULTAS FISCAIS
CAIXA
MULTAS FISCAIS
CAIXA
MULTAS FISCAIS
CAIXA
MULTAS FISCAIS
CAIXA
MULTAS FISCAIS
CAIXA
MULTAS FISCAIS
JUROS PASSIVOS
CAIXA
MULTAS FISCAIS
JUROS PASSIVOS
CAIXA
MULTAS FISCAIS
JUROS PASSIVOS
CAIXA
MULTAS FISCAIS
JUROS PASSIVOS
CAIXA
MULTAS FISCAIS
JUROS PASSIVOS
CAIXA
MULTAS FISCAIS
JUROS PASSIVOS
CAIXA
MULTAS FISCAIS
CHQ.852181
CHQ.852181
CHQ.852179
CHQ.852179
10/2007
10/2007
04/2008
04/2008
10/2008
10/2008
04/2009
04/2009
10/2009
10/2009
04/2010
04/2010
01/2008
01/2008
01/2008
01/2010
01/2010
01/2010
01/2011
01/2011
01/2011
01/2007
01/2007
01/2007
02/2009
02/2009
02/2009
01/2007
01/2007
01/2007
01/2008
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
DCTF
DCTF
DCTF
DCTF
DCTF
DCTF
DCTF
DCTF
DCTF
DCTF
DCTF
DCTF
ITR
ITR
ITR
ITR
ITR
ITR
ITR
ITR
ITR
ITR
ITR
IRT
DIRJ
DIRJ
DIRJ
ITR
ITR
ITR
ITR
Folha 23
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 23/04/2012
164
165
196
197
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.2.1.2.0001
1.1.1.1.0001
-
01/2008
01/2008
04/2012
04/2012
JUROS PASSIVOS
CAIXA
PARCELAMENTO - INSS
CAIXA
23/04/2012
5,66
0,00
512,41
0,00
0,00
15,66
0,00
512,41
5.181,80
5.181,80
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
CONF
CONF
CONF
CONF
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
MULTA ITR
MULTA ITR
1º PARCELA
1º PARCELA
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PATINHAS
PAGAMENTO
PATINHAS
CONF DOCUMENTO POSTO COMETA
CONF DOCUMENTO POSTO COMETA
Data : 26/04/2012
1
2
73
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.4629
NF.4629
NF.4428
30,00
0,00
80,00
0,00
30,00
0,00
74
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.4428
0,00
80,00
110,00
110,00
330,00
0,00
0,00
330,00
1.000,00
0,00
0,00
1.000,00
1.330,00
1.330,00
622,00
0,00
26/04/2012
Data : 27/04/2012
23
24
1.1.1.1.0001 - CAIXA
129
130
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852182
CHQ.852182
27/04/2012
PEREIRA LIMEIRA
PEREIRA LIMEIRA
Data : 30/04/2012
166
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
167
22,00
0,00
168
0,00
49,76
169
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
559,00
0,00
170
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
63,00
0,00
171
172
0,00
400,00
1.216,24
0,00
173
0,00
44,00
174
0,00
356,00
A PAGAR
Folha 24
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 30/04/2012
175
4.1.1.1.0006 - FGTS
49,76
0,00
176
0,00
49,76
177
4.1.1.1.0007 - INSS
124,40
0,00
178
0,00
124,40
179
4.1.1.1.0007 - INSS
6,22
0,00
180
0,00
6,22
181
4.1.1.1.0007 - INSS
80,00
0,00
182
0,00
80,00
183
4.1.1.1.0007 - INSS
27,99
0,00
184
0,00
27,99
200
201
1.1.1.1.0001 - CAIXA
3.1.1.2.0001 - RECEITAS DA ACADEMIA
785,50
0,00
0,00
785,50
2.739,87
2.739,87
70.641,57
70.641,57
30,00
0,00
86,90
0,00
0,00
30,00
0,00
86,90
116,90
116,90
59,00
0,00
0,00
59,00
59,00
59,00
30/04/2012
Totais do Mês de Abril ====>
EMPRESA
EMPRESA
RECEB. MENSALIDADES ACADEMIA
Data : 04/05/2012
67
68
75
76
4.1.1.2.0005
1.1.1.1.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
-
CAIXA
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
04/05/2012
NF.4766
NF.4766
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
CONF
CONF
CONF
CONF
DOCUMENTO POSTO COMETA
DOCUMENTO POSTO COMETA
DOCUMENTO
DOCUMENTO
Data : 07/05/2012
77
78
1.1.1.1.0001 - CAIXA
07/05/2012
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
Data : 11/05/2012
Folha 25
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
NF.3660
NF.3660
49,80
0,00
11.129,30
0,00
0,00
49,80
0,00
11.129,30
11.179,10
11.179,10
80,00
0,00
0,00
80,00
80,00
80,00
04/2012
04/2012
05/2012
05/2012
CHQ.852184
23,00
0,00
130,02
0,00
430,54
0,00
133,09
0,00
622,00
0,00
23,00
0,00
130,02
0,00
430,54
0,00
133,09
0,00
Data : 11/05/2012
69
70
79
80
1.3.1.2.0002
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
3.1.1.1.0004
-
MOVEIS E UTENSILIOS
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
REPASSES SECAD-TO
11/05/2012
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
CONF
CONF
CONF
CONF
DOCUMENTO
DOCUMENTO
CONHECIMENTO
CONHECIMENTO
Data : 12/05/2012
63
64
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.45790
NF.45790
12/05/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO JAVAE
Data : 14/05/2012
39
40
41
42
61
62
65
66
81
4.1.1.2.0010
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0005
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0015
1.1.1.1.0001
2.1.1.3.0001
82
CHQ.852184
0,00
622,00
83
84
87
CHQ.852188
CHQ.852188
CHQ.852183
310,37
0,00
594,24
0,00
310,37
0,00
88
CHQ.852183
0,00
594,24
89
90
148
149
150
151
152
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
2.1.1.2.0001
5.1.1.2.0003
1.1.1.2.0001
4.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
CHQ.852185
CHQ.852185
CHQ.852189
CHQ.852189
CHQ.852189
586,63
0,00
310,37
42,90
0,00
933,00
0,00
0,00
586,63
0,00
0,00
353,27
0,00
933,00
4.116,16
4.116,16
-
-
AGUA E ESGOTO
CAIXA
CAIXA
ENERGIA
CAIXA
ENERGIA DA CHACARA
CAIXA
SALARIOS A PAGAR
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
INSS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
BANCO DO BRASIL S/A
ALUGUEIS
CAIXA
14/05/2012
05/2012
05/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO L. 10
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO L. 10
DA SILVA 04/2012
DA SILVA 04/2012
01/2012
Folha 26
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 15/05/2012
45
46
1.1.1.1.0001 - CAIXA
71
72
1.1.1.1.0001 - CAIXA
155
156
1.1.1.1.0001 - CAIXA
15/05/2012
109,00
0,00
0,00
109,00
100,00
0,00
0,00
100,00
245,00
0,00
0,00
245,00
454,00
454,00
0,00
56,01
0,00
MARITUBA
MARITUBA
ALVES NOLETO
ALVES NOLETO
RECEB. MENSALIDADES
RECEB. MENSALIDADES
POSTO
POSTO
PATRICIA
PATRICIA
Data : 16/05/2012
47
48
73
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852193
56,01
0,00
528,00
74
CHQ.852193
0,00
528,00
93
94
95
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852186
CHQ.852186
CHQ.852191
483,52
0,00
500,00
0,00
483,52
0,00
96
CHQ.852191
0,00
500,00
1.567,53
1.567,53
A PAGAR
16/05/2012
GONTIJO ZANATTA
GONTIJO ZANATTA
Data : 17/05/2012
3
4.1.1.2.0004 - MATERIAL DE LIMPEZA
CHQ.852199
129,60
0,00
4
CHQ.852199
0,00
129,60
5
CHQ.852194
91,00
0,00
6
CHQ.852194
0,00
91,00
49
16,00
0,00
50
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
16,00
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
GENOVEVA
GENOVEVA
PANDIS COMERCIO PRODUTOS
PANIFICACAO LTDA
PANDIS COMERCIO PRODUTOS
PANIFICACAO LTDA
E LANCHONETE
E LANCHONETE
NF.149865
SANTA
NF.149865
SANTA
NF.1218
PARA
NF.1218
PARA
RESTAURANTE
RESTAURANTE
Folha 27
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 17/05/2012
53
54
55
56
57
4.1.1.2.0011
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0005
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0005
NF.69967
4,50
0,00
50,00
0,00
15,50
0,00
4,50
0,00
50,00
0,00
58
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.69967
0,00
15,50
59
NF.69966
132,50
0,00
60
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.69966
0,00
132,50
439,10
439,10
-
CAIXA
CAIXA
17/05/2012
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
BENEVENUTO
PAGAMENTO CONF
BENEVENUTO
PAGAMENTO CONF
BENEVENUTO
PAGAMENTO CONF
BENEVENUTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
POSTO NAVES
POSTO NAVES
POSTO NAVES
POSTO NAVES
AUTO POSTO
Data : 18/05/2012
9
CHQ.852198
162,72
0,00
10
CHQ.852198
0,00
162,72
11
CHQ.852195
457,00
0,00
12
CHQ.852195
0,00
457,00
19
50,00
0,00
20
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
50,00
21
50,00
0,00
22
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
50,00
23
50,00
0,00
24
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
50,00
25
50,00
0,00
26
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
50,00
27
50,00
0,00
28
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
50,00
29
50,00
0,00
30
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
50,00
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.10214 MM
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DARLIELES
FERREIRA DA SILVA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DARLIELES
FERREIRA DA SILVA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAGO
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIAGO
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIESIO
FERREIRA DA SILVA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIESIO
FERREIRA DA SILVA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JUNIOR NUNES
NERES
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JUNIOR NUNES
NERES
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RENATO
NEPOUNUCEMO DA SILVA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO RENATO
NEPOUNUCEMO DA SILVA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ROGERIO
NEPUNUCENA DA SILVA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ROGERIO
NEPUNUCENA DA SILVA
Folha 28
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 18/05/2012
31
32
1.1.1.1.0001 - CAIXA
33
34
1.1.1.1.0001 - CAIXA
37
38
1.1.1.1.0001 - CAIXA
51
52
101
102
103
104
4.1.1.2.0011
1.1.1.1.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
-
CAIXA
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CHQ.852200
CHQ.852200
CHQ.852202
CHQ.852202
18/05/2012
50,00
0,00
0,00
50,00
50,00
0,00
0,00
50,00
170,00
0,00
0,00
170,00
29,28
0,00
1.000,00
0,00
348,00
0,00
0,00
29,28
0,00
1.000,00
0,00
348,00
2.567,00
2.567,00
FRANCISCA RAMOS
FRANCISCA RAMOS
GONÇALVES DA SILVA
GONÇALVES DA SILVA
SNOVARSKI
SNOVARSKI
ALESSANDRA
ALESSANDRA
MARGARIDA
MARGARIDA
VOLNEI JOSE
VOLNEI JOSE
HIPER NORTE
HIPER NORTE
Data : 19/05/2012
43
NF.512
882,00
0,00
44
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.512
0,00
882,00
882,00
882,00
19/05/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MUTUQUINHA
SITRIBUIDORA DE BEBIDAS
SITRIBUIDORA DE BEBIDAS
Data : 21/05/2012
13
CHQ.852206
400,00
0,00
14
CHQ.852206
0,00
400,00
15
CHQ.852208
600,00
0,00
16
CHQ.852208
0,00
600,00
107
108
111
112
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
CHQ.852190
CHQ.852190
CHQ.852203
CHQ.852203
933,00
0,00
822,00
0,00
0,00
933,00
0,00
822,00
2.755,00
2.755,00
-
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
21/05/2012
NOGUEIRA DE SOUZA
NOGUEIRA DE SOUZA
DE OLIVEIRA
DE OLIVEIRA
ELIAS
ELIAS
ELDEN BRITO
ELDEN BRITO
Folha 29
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 22/05/2012
17
CHQ.852207
800,00
0,00
18
CHQ.852207
0,00
800,00
117
118
121
CHQ.852192
CHQ.852192
CHQ.852201
2.560,00
0,00
59,32
0,00
2.560,00
0,00
122
CHQ.852201
0,00
59,32
3.419,32
3.419,32
187,80
0,00
0,00
187,80
187,80
187,80
22/05/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDRENO ALVES
DE NOGUEIRA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDRENO ALVES
DE NOGUEIRA
COMPENSADO NESTA DATA NF.6818 FALCAO
SUPERMECAOS LTDA
COMPENSADO NESTA DATA NF.6818 FALCAO
SUPERMECAOS LTDA
Data : 24/05/2012
157
158
1.1.1.1.0001 - CAIXA
24/05/2012
Data : 29/05/2012
35
CHQ.852205
250,00
0,00
36
CHQ.852205
0,00
250,00
125
126
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852209
CHQ.852209
300,00
0,00
0,00
300,00
550,00
550,00
815,00
0,00
0,00
815,00
815,00
815,00
622,00
0,00
29/05/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGUEL DO
CENTRO DE TRADIÇOES GAUCHAS
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGUEL DO
CENTRO DE TRADIÇOES GAUCHAS
Data : 30/05/2012
153
154
1.1.1.1.0001 - CAIXA
30/05/2012
Data : 31/05/2012
127
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
128
22,00
0,00
129
0,00
49,76
130
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
559,00
0,00
Folha 30
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 31/05/2012
131
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
63,00
0,00
132
133
0,00
400,00
1.216,24
0,00
134
0,00
44,00
135
136
4.1.1.1.0006 - FGTS
0,00
49,76
356,00
0,00
137
0,00
49,76
138
4.1.1.1.0007 - INSS
124,40
0,00
139
0,00
124,40
140
4.1.1.1.0007 - INSS
6,22
0,00
141
0,00
6,22
142
4.1.1.1.0007 - INSS
80,00
0,00
143
0,00
80,00
144
4.1.1.1.0007 - INSS
27,99
0,00
145
0,00
27,99
1.954,37
1.954,37
31.142,28
31.142,28
486,47
0,00
419,46
0,00
341,61
0,00
0,00
486,47
0,00
419,46
0,00
341,61
1.247,54
1.247,54
A PAGAR
31/05/2012
Totais do Mês de Maio ====>
EMPRESA
EMPRESA
Data : 01/06/2012
13
14
15
16
17
18
4.1.1.2.0001
1.1.1.2.0001
4.1.1.2.0002
1.1.1.2.0001
4.1.1.2.0002
1.1.1.2.0001
-
ENERGIA
BANCO DO BRASIL S/A
TELEFONE
BANCO DO BRASIL S/A
TELEFONE
BANCO DO BRASIL S/A
01/06/2012
CHQ.852204
CHQ.852204
CHQ.852211
CHQ.852211
CHQ.852212
CHQ.852212
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
05/2012
05/2012
03/2012
03/2012
04/2012
04/2012
Folha 31
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 04/06/2012
27
28
29
30
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
-
59,00
0,00
86,90
0,00
0,00
59,00
0,00
86,90
145,90
145,90
05/2012
150,00
0,00
1.900,00
0,00
1.895,19
0,00
622,00
0,00
150,00
0,00
1.900,00
0,00
1.895,19
0,00
05/2012
0,00
622,00
100,00
0,00
0,00
100,00
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
04/06/2012
TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS
Data : 05/06/2012
31
32
33
34
35
36
91
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.3.0001
2.1.1.3.0001
92
1.1.1.1.0001 - CAIXA
110
111
1.1.1.1.0001 - CAIXA
122
2.1.1.3.0002 - FERIAS A PAGAR
06/2012
686,69
0,00
123
1.1.1.1.0001 - CAIXA
06/2012
0,00
686,69
5.353,88
5.353,88
280,00
0,00
0,00
280,00
280,00
280,00
528,00
0,00
0,00
528,00
485,09
0,00
0,00
485,09
-
CAIXA
BANCO DO
CAIXA
BANCO DO
BANCO DO
BANCO DO
SALARIOS
BRASIL S/A
BRASIL S/A
BRASIL S/A
BRASIL S/A
A PAGAR
05/06/2012
CHQ.852210
CHQ.852210
CHQ.852216
CHQ.852216
RESGATE NESTA DATA
RESGATE NESTA DATA
PEREIRA DOS ANJOS
PEREIRA DOS ANJOS
L. CONCALVES
L. CONCALVES
DA SILVA
DA SILVA
THIAGO
THIAGO
FABIANA V.
FABIANA V.
ELIAS LIMA
ELIAS LIMA
Data : 06/06/2012
9
10
4.1.1.2.0009 - MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.1.1.1.0001 - CAIXA
06/06/2012
Data : 08/06/2012
1
2
1.1.1.1.0001 - CAIXA
3
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
4
1.1.1.1.0001 - CAIXA
GONTIJO ZANATTA
GONTIJO ZANATTA
CARVALHO DOS REIS
CARVALHO DOS REIS
POLIANNA
POLIANNA
JOSIEL
JOSIEL
Folha 32
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 08/06/2012
Documento
08/06/2012
Débito
Crédito
1.013,09
1.013,09
215,00
0,00
0,00
215,00
215,00
215,00
4.400,00
0,00
0,00
4.400,00
95,00
0,00
0,00
95,00
CHQ.852217
2.653,91
0,00
11.129,30
0,00
594,24
0,00
2.653,91
0,00
11.129,30
0,00
Data : 11/06/2012
128
129
1.1.1.1.0001 - CAIXA
11/06/2012
RECEB. MENSALIDADES
RECEB. MENSALIDADES
Data : 12/06/2012
5
6
1.1.1.1.0001 - CAIXA
7
8
1.1.1.1.0001 - CAIXA
37
38
39
40
41
1.1.1.2.0001
3.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
3.1.1.1.0004
2.1.1.3.0001
42
CHQ.852217
0,00
594,24
43
44
45
46
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
5.1.1.2.0007
1.1.1.2.0001
CHQ.852219
CHQ.852219
2.100,00
0,00
307,40
0,00
0,00
2.100,00
0,00
307,40
21.279,85
21.279,85
183,45
0,00
89,90
0,00
0,00
183,45
0,00
89,90
273,35
273,35
-
-
BANCO DO BRASIL S/A
MENSALIDADES EM DEBITOS AUTOMATICO
BANCO DO BRASIL S/A
REPASSES SECAD-TO
SALARIOS A PAGAR
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S/A
12/06/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALFREDO DOS
SANTOS RODRIGUES
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALFREDO DOS
SANTOS RODRIGUES
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PATRICIA
ALVES NOLETO
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PATRICIA
ALVES NOLETO
RECEB. MENSALIDADES CONVENIO
RECEB. MENSALIDADES CONVENIO
DA SILVA
DA SILVA
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
Data : 13/06/2012
47
48
49
50
1.1.1.2.0001
3.1.1.1.0002
5.1.1.2.0007
1.1.1.2.0001
-
BANCO DO BRASIL S/A
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S/A
13/06/2012
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
Data : 14/06/2012
Folha 33
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 14/06/2012
51
52
A PAGAR
CHQ.852218
500,00
0,00
CHQ.852218
0,00
500,00
500,00
500,00
14/06/2012
COMPENSADO
ESCRITORIO
COMPENSADO
ESCRITORIO
NESTA DATA 05/2012
CONTABIL DEUS PEREIRA
NESTA DATA 05/2012
Data : 18/06/2012
19
CHQ.852196
795,64
0,00
20
CHQ.852196
0,00
795,64
53
54
124
125
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
4.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
CHQ.852214
CHQ.852214
750,00
0,00
933,00
0,00
0,00
750,00
0,00
933,00
2.478,64
2.478,64
2.669,00
0,00
0,00
2.669,00
2.669,00
2.669,00
500,00
0,00
405,00
0,00
500,00
0,00
0,00
405,00
905,00
905,00
-
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
ALUGUEIS
CAIXA
18/06/2012
HIPER NORTE
HIPER NORTE
NF.4326
NF.4326
BRUCUTU
BRUCUTU
Data : 20/06/2012
55
56
CHQ.852220
CHQ.852220
20/06/2012
Data : 21/06/2012
57
58
112
1.1.1.1.0001 - CAIXA
113
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852222
CHQ.852222
21/06/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ERLANIA ROSA
DE O. SILVA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ERLANIA ROSA
DE O. SILVA
Data : 22/06/2012
11
NF.63413
80,00
0,00
12
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.63413
0,00
80,00
59
60
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852221
CHQ.852221
2.600,00
0,00
0,00
2.600,00
POSTO
POSTO
Folha 34
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 22/06/2012
Documento
22/06/2012
Débito
Crédito
2.680,00
2.680,00
5.809,17
0,00
2.748,69
0,00
50,00
0,50
0,00
50,00
0,50
0,00
310,37
69,67
0,00
310,37
0,00
512,41
29,42
0,00
512,41
8,92
0,00
0,00
5.809,17
0,00
2.748,69
0,00
0,00
50,50
0,00
0,00
50,50
0,00
0,00
380,04
0,00
310,37
0,00
0,00
541,83
0,00
0,00
521,33
10.412,43
10.412,43
Data : 28/06/2012
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
95
96
97
98
99
104
105
106
107
108
109
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.3.0001
4.1.1.3.0001
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
4.1.1.3.0001
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0001
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
2.2.1.2.0001
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.2.1.2.0001
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
-
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
MULTAS FISCAIS
JUROS PASSIVOS
CAIXA
MULTAS FISCAIS
JUROS PASSIVOS
CAIXA
INSS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
CAIXA
INSS A RECOLHER
CAIXA
PARCELAMENTO - INSS
JUROS PASSIVOS
CAIXA
PARCELAMENTO - INSS
JUROS PASSIVOS
CAIXA
28/06/2012
CHQ.852223
CHQ.852223
10/2011
10/2011
10/2011
10/2010
10/2010
10/2010
02/2012
02/2012
02/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
05/2012
06/2012
06/2012
06/2012
RESGATE NESTA DATA
RESGATE NESTA DATA
05/2012
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
MULTA
ITR
ITR
ITR
ITR
ITR
02/2012
02/2012
02/2012
05/2012
05/2012
2º PARCELA
05/2012
3º PARCELA
06/2012
06/2012
Data : 30/06/2012
71
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
559,00
0,00
72
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
63,00
0,00
73
74
4.1.1.1.0003 - FERIAS
0,00
559,80
622,00
0,00
75
4.1.1.1.0003 - FERIAS
186,60
0,00
76
0,00
59,71
77
0,00
686,69
PROVISAO DA FOLHA REF 06/2012 Evento: 10042 - FERIAS
PROVISAO DA FOLHA REF 06/2012 Evento: 10043 - ADICIONAL DE 1/3
CONSTITUCIONAL
PROV DE FERIAS 06/2012
Folha 35
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 30/06/2012
78
400,00
0,00
79
0,00
44,00
80
81
4.1.1.1.0007 - INSS
0,00
92,45
356,00
0,00
82
0,00
92,45
83
4.1.1.1.0007 - INSS
6,22
0,00
84
0,00
6,22
85
4.1.1.1.0007 - INSS
80,00
0,00
86
0,00
80,00
87
4.1.1.1.0007 - INSS
27,99
0,00
88
0,00
27,99
100
101
126
127
4.1.1.1.0006
2.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
3.1.1.2.0001
59,71
0,00
790,50
0,00
0,00
59,71
0,00
790,50
2.825,27
2.825,27
52.278,95
52.278,95
-
A PAGAR
FGTS
FGTS A RECOLHER
CAIXA
RECEITAS DA ACADEMIA
30/06/2012
Totais do Mês de Junho ====>
EMPRESA
EMPRESA
PROVISAO DA FOLHA REF FGTS
PROVISAO DA FOLHA REF FGTS
Data : 02/07/2012
95
NF.3212
85,00
0,00
96
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.3212
0,00
85,00
97
165,00
0,00
98
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
165,00
250,00
250,00
86,90
0,00
02/07/2012
FITNESS EQUIPAMENT
FITNESS EQUIPAMENT
TIMM LTDA
TIMM LTDA
ROCHA
ROCHA
OLIVEIRA E
OLIVEIRA E
Data : 04/07/2012
1
1.1.1.1.0001 - CAIXA
Folha 36
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 04/07/2012
2
3
4
04/07/2012
0,00
86,90
0,00
86,90
0,00
86,90
173,80
173,80
RESGATE NESTA DATA
RESGATE NESTA DATA
Data : 05/07/2012
54
06/2012
622,00
0,00
55
1.1.1.1.0001 - CAIXA
06/2012
0,00
622,00
99
07/2012
76,30
0,00
100
1.1.1.1.0001 - CAIXA
07/2012
0,00
76,30
698,30
698,30
3.057,50
0,00
4.500,00
0,00
1.442,50
0,00
181,08
0,00
3.057,50
0,00
4.500,00
0,00
1.442,50
0,00
0,00
181,08
05/07/2012
PEREIRA DOS ANJOS
PEREIRA DOS ANJOS
DA SILVA
DA SILVA
THIAGO
THIAGO
ELIAS LIMA
ELIAS LIMA
Data : 09/07/2012
5
6
7
8
9
10
65
1.1.1.2.0001
3.1.1.1.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.3.0001
4.1.1.2.0020
66
1.1.1.1.0001 - CAIXA
67
NF.711
118,00
0,00
68
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.711
0,00
118,00
71
200,00
0,00
72
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
200,00
73
306,00
0,00
74
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
306,00
75
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
517,00
0,00
76
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
517,00
-
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
CHQ.852224
CHQ.852224
RESGATE NESTA DATA
RESGATE NESTA DATA
PEREIRA DOS ANJOS
PEREIRA DOS ANJOS
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONSTRUTORA
PREDIAL
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CONSTRUTORA
PREDIAL
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELICARLOS
SILVA LEITE
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELICARLOS
SILVA LEITE
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELI CARLOS
SILVA LEITE
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELI CARLOS
SILVA LEITE
CARVALHO DOS REIS
CARVALHO DOS REIS
Folha 37
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 09/07/2012
77
1.3.1.2.0002 - MOVEIS E UTENSILIOS
78
1.1.1.1.0001 - CAIXA
85
86
87
88
89
90
91
92
4.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0010
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0010
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0002
1.1.1.1.0001
-
ENERGIA
CAIXA
AGUA E ESGOTO
CAIXA
AGUA E ESGOTO
CAIXA
TELEFONE
CAIXA
06/2012
06/2012
06/2012
06/2012
07/2012
07/2012
05/2012
05/2012
09/07/2012
100,00
0,00
0,00
100,00
417,79
0,00
23,00
0,00
23,46
0,00
265,75
0,00
0,00
417,79
0,00
23,00
0,00
23,46
0,00
265,75
11.152,08
11.152,08
122,30
0,00
307,40
0,00
58,00
0,00
243,10
0,00
528,00
0,00
122,30
0,00
307,40
0,00
58,00
0,00
243,10
0,00
0,00
528,00
1.258,80
1.258,80
11.863,10
0,00
100,00
0,00
11.863,10
0,00
0,00
100,00
80,00
0,00
208,00
0,00
0,00
80,00
0,00
208,00
PAGAMENTO CONF
L. CONÇALVES
PAGAMENTO CONF
L. CONÇALVES
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
DOCUMENTO FABIANA V.
DOCUMENTO FABIANA V.
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
Data : 10/07/2012
11
12
13
14
15
16
17
18
69
1.1.1.2.0001
3.1.1.1.0002
5.1.1.2.0007
1.1.1.2.0001
5.1.1.2.0007
1.1.1.2.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.3.0001
4.1.1.2.0020
70
1.1.1.1.0001 - CAIXA
-
BANCO DO BRASIL S/A
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S/A
DESPESAS BANCARIAS
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
10/07/2012
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
RESGATE NESTA DATA
RESGATE NESTA DATA
GONTIJO ZANATTA
GONTIJO ZANATTA
Data : 11/07/2012
19
20
63
64
1.1.1.1.0001 - CAIXA
93
94
103
104
4.1.1.2.0005
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0022
1.1.1.1.0001
-
CAIXA
EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES
CAIXA
NF.46703
NF.46703
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
ALVES NOLETO
PAGAMENTO CONF
ALVES NOLETO
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
PAGAMENTO CONF
CONHECIMENTO
CONHECIMENTO
DOCUMENTO SELANIA
DOCUMENTO SELANIA
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
POSTO JAVAE
POSTO JAVAE
EVENTOS
EVENTOS
Folha 38
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 11/07/2012
Documento
11/07/2012
Débito
Crédito
12.251,10
12.251,10
350,00
0,00
0,00
350,00
350,00
350,00
750,00
0,00
0,00
750,00
750,00
750,00
Data : 12/07/2012
79
80
1.1.1.1.0001 - CAIXA
12/07/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VINICIUS
ANTUNES VICENAL
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO VINICIUS
ANTUNES VICENAL
Data : 18/07/2012
21
22
CHQ.852215
CHQ.852215
1.1.1.1.0001 - CAIXA
18/07/2012
Data : 23/07/2012
83
12548
65,00
0,00
84
1.1.1.1.0001 - CAIXA
12548
0,00
65,00
65,00
65,00
23/07/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO
MARITUBA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO
MARITUBA
Data : 27/07/2012
81
2076
65,00
0,00
82
1.1.1.1.0001 - CAIXA
2076
0,00
65,00
65,00
65,00
CHQ.852225
500,00
0,00
27/07/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EA -COMERCIO
DE COMBUSTIVEIS LTDA.
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EA -COMERCIO
DE COMBUSTIVEIS LTDA.
Data : 30/07/2012
25
26
CHQ.852225
0,00
500,00
60
61
62
101
102
2.2.1.2.0001
5.1.1.2.0003
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
3.1.1.2.0001
CHQ.852228
CHQ.852228
CHQ.852228
512,41
17,32
0,00
880,00
0,00
0,00
0,00
529,73
0,00
880,00
-
PARCELAMENTO - INSS
JUROS PASSIVOS
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
A PAGAR
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 4º PARCELA
Folha 39
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 30/07/2012
Documento
30/07/2012
Débito
Crédito
1.909,73
1.909,73
Data : 31/07/2012
27
CHQ.852226
2.500,00
0,00
28
CHQ.852226
0,00
2.500,00
29
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
580,53
0,00
30
22,00
0,00
31
0,00
46,44
32
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
559,00
0,00
33
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
63,00
0,00
34
35
4.1.1.1.0003 - FERIAS
0,00
62,20
1.178,09
0,00
36
4.1.1.1.0003 - FERIAS
20,73
0,00
37
0,00
6,63
38
39
0,00
400,00
76,30
0,00
40
0,00
44,00
41
42
4.1.1.1.0006 - FGTS
0,00
49,76
356,00
0,00
43
0,00
49,76
44
4.1.1.1.0007 - INSS
121,09
0,00
45
0,00
121,09
46
4.1.1.1.0007 - INSS
6,22
0,00
47
0,00
6,22
48
4.1.1.1.0007 - INSS
80,00
0,00
A PAGAR
E SERGIO MIRANDA
E SERGIO MIRANDA
CONSTITUCIONAL
EMPRESA
Folha 40
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 31/07/2012
49
50
4.1.1.1.0007 - INSS
51
31/07/2012
Totais do Mês de Julho ====>
0,00
80,00
27,99
0,00
0,00
27,99
4.492,52
4.492,52
33.416,33
33.416,33
726,08
0,00
310,37
0,00
93,23
0,00
726,08
0,00
310,37
0,00
EMPRESA
Data : 02/08/2012
55
56
57
58
145
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
4.1.1.2.0001
146
1.1.1.1.0001 - CAIXA
07/2012
0,00
93,23
147
4.1.1.2.0001 - ENERGIA
07/2012
403,15
0,00
148
1.1.1.1.0001 - CAIXA
07/2012
0,00
403,15
149
4.1.1.2.0002 - TELEFONE
07/2012
322,93
0,00
150
1.1.1.1.0001 - CAIXA
07/2012
0,00
322,93
151
152
1.1.1.1.0001 - CAIXA
07/2012
07/2012
49,76
0,00
0,00
49,76
1.905,52
1.905,52
-
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
ENERGIA
CHQ.852231
CHQ.852231
CHQ.852236
CHQ.852236
07/2012
02/08/2012
IV
IV
LINS
LINS
3314-2602
3314-2602
SETOR UNIAO
SETOR UNIAO
SETOR WALDIR
SETOR WALDIR
(63)
(63)
Data : 03/08/2012
59
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852233
517,00
0,00
60
CHQ.852233
0,00
517,00
61
62
132
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852235
CHQ.852235
07/2012
49,76
0,00
556,09
0,00
49,76
0,00
133
1.1.1.1.0001 - CAIXA
07/2012
0,00
556,09
COMPENSADO NESTA DATA JOSIEL CARVALHO
DOS REIS
DOS REIS
DA SILVA
DA SILVA
Folha 41
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 03/08/2012
Documento
03/08/2012
Débito
Crédito
1.122,85
1.122,85
Data : 06/08/2012
63
CHQ.852229
384,00
0,00
64
CHQ.852229
0,00
384,00
65
CHQ.852230
622,00
0,00
66
CHQ.852230
0,00
622,00
67
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852232
594,24
0,00
68
CHQ.852232
0,00
594,24
69
70
1.1.1.1.0001 - CAIXA
86,90
0,00
0,00
86,90
1.687,14
1.687,14
CHQ.852234
500,00
0,00
CHQ.852234
0,00
500,00
500,00
500,00
30,00
0,00
0,00
30,00
30,00
30,00
06/08/2012
COMPENSADO NESTA DATA POLIANNA
GONTIJO ZANATTA
COMPENSADO NESTA DATA POLIANNA
GONTIJO ZANATTA
PEREIRA DOS ANJOS
PEREIRA DOS ANJOS
COMPENSADO NESTA DATA ELIAS LIMA DA
SILVA
SILVA
Data : 07/08/2012
71
72
A PAGAR
07/08/2012
COMPENSADO NESTA DATA 07/2012 DEUS
PEREIRA CONTABILIDADE
COMPENSADO NESTA DATA 07/2012 DEUS
PEREIRA CONTABILIDADE
Data : 08/08/2012
143
144
1.1.1.1.0001 - CAIXA
08/08/2012
POSTO
POSTO
Data : 10/08/2012
73
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS
CHQ.852227
933,00
0,00
74
CHQ.852227
0,00
933,00
933,00
933,00
10/08/2012
COMPENSADO NESTA DATA RESTAURANTE
BRUCUTU
COMPENSADO NESTA DATA RESTAURANTE
BRUCUTU
Folha 42
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 12/08/2012
155
156
1.1.1.1.0001 - CAIXA
12/08/2012
235,00
0,00
0,00
235,00
235,00
235,00
12.107,70
0,00
0,00
12.107,70
12.107,70
12.107,70
RECEB. MENSALIDADES
RECEB. MENSALIDADES
Data : 13/08/2012
75
76
13/08/2012
Data : 15/08/2012
53
CHQ.852261
100,00
0,00
54
CHQ.852261
0,00
100,00
77
78
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852237
CHQ.852237
500,00
0,00
0,00
500,00
600,00
600,00
1.000,00
0,00
4,25
0,00
0,00
1.000,00
0,00
4,25
1.004,25
1.004,25
420,00
0,00
0,00
420,00
420,00
420,00
550,00
0,00
0,00
550,00
550,00
550,00
15/08/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTO POSTO
TIO PATINHAS
TIO PATINHAS
Data : 16/08/2012
79
80
107
108
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
4.1.1.2.0018
1.1.1.1.0001
-
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
CHQ.852213
CHQ.852213
16/08/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CORREIOS
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CORREIOS
Data : 17/08/2012
81
82
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852241
CHQ.852241
17/08/2012
Data : 21/08/2012
83
84
1.1.1.1.0001 - CAIXA
21/08/2012
CHQ.852240
CHQ.852240
Folha 43
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 22/08/2012
85
86
87
88
89
90
91
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
4.1.1.2.0017
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
4.1.1.2.0020
92
-
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CHQ.14585
CHQ.14585
CHQ.852239
CHQ.852239
CHQ.852242
CHQ.852242
CHQ.852244
375,00
0,00
2.690,00
0,00
200,00
0,00
300,00
0,00
375,00
0,00
2.690,00
0,00
200,00
0,00
CHQ.852244
0,00
300,00
3.565,00
3.565,00
22/08/2012
COMPENSADO NESTA DATA BRUNO L.
CERCONUIC
COMPENSADO NESTA DATA BRUNO L.
CERCONUIC
Data : 27/08/2012
93
94
95
1.1.1.1.0001 - CAIXA
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852263
CHQ.852263
CHQ.852262
500,00
0,00
550,00
0,00
500,00
0,00
96
CHQ.852262
0,00
550,00
97
CHQ.852264
383,00
0,00
98
CHQ.852264
0,00
383,00
1.433,00
1.433,00
08/2012
08/2012
08/2012
08/2012
07/2012
07/2012
07/2012
07/2012
CHQ.852245
390,59
0,00
55,96
0,00
142,23
0,00
261,23
0,00
850,00
0,00
390,59
0,00
55,96
0,00
142,23
0,00
261,23
0,00
27/08/2012
COMPENSADO
COMPENSADO
COMPENSADO
OLIVEIRA
COMPENSADO
OLIVEIRA
COMPENSADO
BRUCUTU
COMPENSADO
BRUCUTU
NESTA DATA
NESTA DATA
NESTA DATA ERLANIA ROSA DE
NESTA DATA ERLANIA ROSA DE
NESTA DATA RESTAURANTE
NESTA DATA RESTAURANTE
Data : 29/08/2012
45
46
47
48
49
50
51
52
99
4.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0010
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0015
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0002
1.1.1.1.0001
1.1.1.1.0001
100
CHQ.852245
0,00
850,00
101
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852246
1.197,84
0,00
102
CHQ.852246
0,00
1.197,84
-
ENERGIA
CAIXA
AGUA E ESGOTO
CAIXA
ENERGIA DA CHACARA
CAIXA
TELEFONE
CAIXA
CAIXA
COMPENSADO NESTA DATA ASSOCIAÇAO
P. E SERVIDORES MILITARES DO TO
P. E SERVIDORES MILITARES DO TO
PRAÇAS E S. MILITARES DO TO
PRAÇAS E S. MILITARES DO TO
DAS
DAS
DAS
DAS
Folha 44
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 29/08/2012
134
135
136
137
138
139
140
141
142
2.1.1.2.0001
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0001
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.2.1.2.0001
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
-
INSS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
CAIXA
INSS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
CAIXA
PARCELAMENTO - INSS
JUROS PASSIVOS
CAIXA
06/2012
06/2012
06/2012
07/2012
07/2012
07/2012
08/2012
08/2012
08/2012
29/08/2012
310,37
34,85
0,00
310,37
9,21
0,00
512,41
20,63
0,00
0,00
0,00
345,22
0,00
0,00
319,58
0,00
0,00
533,04
4.095,69
4.095,69
ADIANT. P/ AUMENTO DE CAPITAL 07/2012
Data : 30/08/2012
25
CHQ.852248
244,02
0,00
26
CHQ.852248
0,00
244,02
43
CHQ.852254
1.420,00
0,00
44
CHQ.852254
0,00
1.420,00
153
154
1.1.1.1.0001 - CAIXA
810,00
0,00
0,00
810,00
2.474,02
2.474,02
20,00
0,00
0,00
20,00
8,40
0,00
150,00
0,00
360,00
0,00
8,40
0,00
150,00
0,00
0,00
360,00
400,00
0,00
0,00
400,00
65,00
0,00
30/08/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MM
Data : 31/08/2012
1
2
1.1.1.1.0001 - CAIXA
3
4
5
6
7
4.1.1.2.0013
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0022
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0022
8
1.1.1.1.0001 - CAIXA
9
10
1.1.1.1.0001 - CAIXA
11
-
CAIXA
CAIXA
983
983
COMETA
COMETA
SERVIÇO (CHURRASCO)
SERVIÇO (CHURRASCO)
DIA DO SOLDADO)
DIA DO SOLDADO)
AUTO POSTO
AUTO POSTO
FREE GELO
FREE GELO
PRESTACAO DE
PRESTACAO DE
CANTORES (
CANTORES (
GARÇON
Folha 45
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 31/08/2012
12
13
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
65,00
65,00
0,00
14
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
65,00
15
16
17
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.1090
240,00
0,00
44,10
0,00
240,00
0,00
18
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.1090
0,00
44,10
19
NF.3612
16,00
0,00
20
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.3612
0,00
16,00
21
746
20,00
0,00
22
1.1.1.1.0001 - CAIXA
746
0,00
20,00
31
32
33
CHQ.852251
CHQ.852251
CHQ.852252
78,00
0,00
838,06
0,00
78,00
0,00
34
CHQ.852252
0,00
838,06
41
360,00
0,00
42
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
360,00
109
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
622,00
0,00
110
22,00
0,00
111
0,00
49,76
112
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
559,00
0,00
113
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
63,00
0,00
114
115
0,00
400,00
1.216,24
0,00
116
0,00
44,00
117
118
4.1.1.1.0006 - FGTS
0,00
49,76
356,00
0,00
A PAGAR
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GARÇON
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GARÇON ( DIA
DO SOLDADO)
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GARÇON ( DIA
DO SOLDADO)
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO SOM
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO SOM
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIZELTE
LOPES DA SILVA OLIVEIRA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ELIZELTE
LOPES DA SILVA OLIVEIRA
CANAA
CANAA
COPIAS
COPIAS
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMBATE
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COMBATE
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COOPERATIVA
DOS PRODUTOS
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COOPERATIVA
DOS PRODUTOS
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALGUEL DE 60
MESAS
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALGUEL DE 60
MESAS
Folha 46
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 31/08/2012
119
0,00
49,76
120
4.1.1.1.0007 - INSS
124,40
0,00
121
0,00
124,40
122
4.1.1.1.0007 - INSS
6,22
0,00
123
0,00
6,22
124
4.1.1.1.0007 - INSS
80,00
0,00
125
0,00
80,00
126
4.1.1.1.0007 - INSS
27,99
0,00
127
0,00
27,99
4.618,93
4.618,93
37.282,10
37.282,10
200,00
0,00
0,00
200,00
200,00
200,00
31/08/2012
Totais do Mês de Agosto ====>
EMPRESA
EMPRESA
Data : 01/09/2012
5
6
1.1.1.1.0001 - CAIXA
01/09/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCOLINHA DO
FLAMENGO
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ESCOLINHA DO
FLAMENGO
Data : 02/09/2012
338
6,00
0,00
339
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
6,00
6,00
6,00
02/09/2012
Data : 03/09/2012
79
CHQ.852250
45,78
0,00
80
CHQ.852250
0,00
45,78
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FALCAO
SUPERMECADOS LTDA
SUPERMECADOS LTDA
Folha 47
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 03/09/2012
81
CHQ.852257
500,00
0,00
82
CHQ.852257
0,00
500,00
83
CHQ.852257
170,00
0,00
84
CHQ.852257
0,00
170,00
85
CHQ.852249
126,54
0,00
86
CHQ.852249
0,00
126,54
334
335
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.47206
NF.47206
60,00
0,00
0,00
60,00
902,32
902,32
75,00
0,00
0,00
75,00
250,00
0,00
03/09/2012
ESPETINHO DA ALEGRIA E RESTAURANTE
ESPETINHO DA ALEGRIA E RESTAURANTE
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PANDIS
COMERCIO PRODUTOS PARA PANIFICADORA
LTDA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PANDIS
COMERCIO PRODUTOS PARA PANIFICADORA
LTDA
SUPERMECADOS LTDA
SUPERMECADOS LTDA
Data : 04/09/2012
1
2
1.1.1.1.0001 - CAIXA
3
4
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
250,00
7
7,00
0,00
8
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
7,00
47
1.1.1.1.0001 - CAIXA
86,90
0,00
48
0,00
86,90
87
CHQ.852255
119,17
0,00
88
CHQ.852255
0,00
119,17
89
CHQ.852256
38,09
0,00
90
CHQ.852256
0,00
38,09
576,16
576,16
04/09/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGUEIS DE
TOALHAS FESTA DO DIA DO SOLDADOS
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALUGUEIS DE
TOALHAS FESTA DO DIA DO SOLDADOS
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO DE
BRINQUEDOS
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LOCAÇÃO DE
BRINQUEDOS
COPIAS
COPIAS
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGTO TV POR
ASSINATURA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PGTO TV POR
ASSINATURA
SUPERMECADOS LTDA
SUPERMECADOS LTDA
SUPERMECADOS LTDA
SUPERMECADOS LTDA
Folha 48
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 05/09/2012
49
50
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852259
CHQ.852259
05/09/2012
1.553,50
0,00
0,00
1.553,50
1.553,50
1.553,50
4,80
0,00
0,00
4,80
4,80
4,80
190,00
0,00
0,00
190,00
190,00
190,00
2.641,68
0,00
0,00
2.641,68
64,20
0,00
0,00
64,20
2.705,88
2.705,88
Data : 06/09/2012
9
10
1.1.1.1.0001 - CAIXA
06/09/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COPYMAX
Data : 09/09/2012
356
357
1.1.1.1.0001 - CAIXA
09/09/2012
RECEB. MENSALIDADES
RECEB. MENSALIDADES
Data : 10/09/2012
51
52
1.1.1.1.0001 - CAIXA
53
54
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852260
CHQ.852260
10/09/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CREDITO
CONVENIO
CONVENIO
Data : 11/09/2012
13
CHQ.852268
554,00
0,00
14
CHQ.852268
0,00
554,00
17
CHQ.852270
528,00
0,00
18
CHQ.852270
0,00
528,00
55
73,38
0,00
56
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
73,38
57
13.208,40
0,00
58
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
13.208,40
CARVALHO DOS REIS
CARVALHO DOS REIS
GONTIJO ZANATTA
GONTIJO ZANATTA
CONVENIO
CONVENIO
TESOURO FPE
TESOURO FPE
JOSIEL
JOSIEL
POLIANNA
POLIANNA
CREDITO
CREDITO
GOV TO
GOV TO
Folha 49
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 11/09/2012
59
CHQ.852265
622,00
0,00
60
CHQ.852265
0,00
622,00
61
62
63
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852268
CHQ.852268
CHQ.852269
544,00
0,00
594,24
0,00
544,00
0,00
64
CHQ.852269
0,00
594,24
65
66
67
68
336
337
5.1.1.2.0007
1.1.1.2.0001
5.1.1.2.0007
1.1.1.2.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
CHQ.852268
CHQ.852268
307,40
0,00
87,00
0,00
544,00
0,00
0,00
307,40
0,00
87,00
0,00
544,00
17.062,42
17.062,42
-
DESPESAS
BANCO DO
DESPESAS
BANCO DO
BANCO DO
CAIXA
BANCARIAS
BRASIL S/A
BANCARIAS
BRASIL S/A
BRASIL S/A
11/09/2012
PEREIRA DOS SANTOS
PEREIRA DOS SANTOS
ESTORNO DE LANCAMENTO
DA SILVA
DA SILVA
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
DESPESAS BANCARIAS
THIAGO
THIAGO
ELIAS LIMA
ELIAS LIMA
Data : 12/09/2012
15
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
CHQ.852267
400,00
0,00
16
CHQ.852267
0,00
400,00
27
CHQ.852275
2.320,00
0,00
28
CHQ.852275
0,00
2.320,00
348
NF.18759
20,00
0,00
349
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.18759
0,00
20,00
350
NF.90
16,98
0,00
351
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.90
0,00
16,98
352
NF.89
28,49
0,00
353
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.89
0,00
28,49
2.785,47
2.785,47
500,00
0,00
12/09/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALINE
FONSECA DA SILVA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ALINE
FONSECA DA SILVA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO E.C ANTAS E
CIA LTDA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO E.C ANTAS E
CIA LTDA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PALMEIRAS
CONFECÇÕES
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PALMEIRAS
CONFECÇÕES
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PORTA NOVA
COM. VAR. DE ART. DE PAP.
COM. VAR. DE ART. DE PAP.
COM VAR. DE ART. DE PAP.
COM VAR. DE ART. DE PAP.
Data : 13/09/2012
35
A PAGAR
CHQ.852276
Folha 50
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 13/09/2012
36
CHQ.852276
0,00
500,00
69
70
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852271
CHQ.852271
100,00
0,00
0,00
100,00
600,00
600,00
360,00
0,00
120,00
0,00
360,00
0,00
0,00
120,00
50,00
0,00
0,00
50,00
11,50
0,00
0,00
11,50
541,50
541,50
13/09/2012
COMPENSADO
ESCRITORIO
COMPENSADO
COMPENSADO
NESTA DATA 08/2012
NESTA DATA
NESTA DATA
Data : 14/09/2012
71
72
342
1.1.1.1.0001 - CAIXA
343
1.1.1.1.0001 - CAIXA
344
345
1.1.1.1.0001 - CAIXA
346
347
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852258
CHQ.852258
14/09/2012
DOS APARELHOS
DOS APARELHOS
ACADEMIA
ACADEMIA
PADEIRO
PADEIRO
MANUTENÇÃO
MANUTENÇÃO
LIMPEZA NA
LIMPEZA NA
CASA DO
CASA DO
Data : 15/09/2012
25
01145
35,00
0,00
26
1.1.1.1.0001 - CAIXA
01145
0,00
35,00
340
65,00
0,00
341
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
65,00
100,00
100,00
15/09/2012
PAGAMENTO
MARITUBA
PAGAMENTO
MARITUBA
PAGAMENTO
DOS REIS
PAGAMENTO
DOS REIS
CONF DOCUMENTO POSTO
CONF DOCUMENTO POSTO
CONF DOCUMENTO JOSIEL CIELO
Data : 16/09/2012
11
2,85
0,00
12
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
2,85
2,85
2,85
16/09/2012
COMETA
COMETA
Folha 51
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 18/09/2012
21
22
43
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS
CHQ.852273
CHQ.852273
CHQ.852238
2.539,25
0,00
933,00
0,00
2.539,25
0,00
44
CHQ.852238
0,00
933,00
3.472,25
3.472,25
18/09/2012
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
O BRUCUTU
PAGAMENTO
O BRUCUTU
CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
CONF DOCUMENTO IRAN RIBEIRO
CONF DOCUMENTO RESTAURANTE
Data : 19/09/2012
23
CHQ.852272
61,15
0,00
24
CHQ.852272
0,00
61,15
358
359
1.1.1.1.0001 - CAIXA
264,00
0,00
0,00
264,00
325,15
325,15
230,00
0,00
0,00
230,00
49,76
7,08
0,00
49,76
6,83
0,00
49,76
6,26
0,00
49,76
5,98
0,00
59,71
6,88
0,00
49,76
2,73
0,00
87,20
0,00
0,00
56,84
0,00
0,00
56,59
0,00
0,00
56,02
0,00
0,00
55,74
0,00
0,00
66,59
0,00
0,00
52,49
0,00
19/09/2012
COUTINHO TORRES
COUTINHO TORRES
EDMILSON
FRIGOBAR CONSUL
FRIGOBAR CONSUL
COMPRA DE UM
EDMILSON
EVENTOS
EVENTOS
Data : 20/09/2012
39
40
1.1.1.1.0001 - CAIXA
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0003
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0003
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0003
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0003
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0003
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0003
-
JUROS PASSIVOS
CAIXA
FGTS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
CAIXA
FGTS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
CAIXA
FGTS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
CAIXA
FGTS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
CAIXA
FGTS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
CAIXA
FGTS A RECOLHER
01/2012
01/2012
01/2012
02/2012
02/2012
02/2012
04/2012
04/2012
04/2012
05/2012
05/2012
05/2012
06/2012
06/2012
06/2012
08/2012
08/2012
08/2012
12/2011
COMPRA DE UM
01/2012
01/2012
01/2012
02/2012
02/2012
02/2012
04/2012
04/2012
04/2012
05/2012
05/2012
05/2012
06/2012
06/2012
06/2012
08/2012
08/2012
08/2012
12/2011
Folha 52
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 20/09/2012
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0003
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0003
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0003
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0003
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0003
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0003
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0003
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0003
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0003
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0003
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0003
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0003
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
2.1.1.2.0003
5.1.1.2.0003
-
JUROS PASSIVOS
CAIXA
FGTS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
CAIXA
FGTS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
CAIXA
FGTS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
CAIXA
FGTS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
CAIXA
FGTS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
CAIXA
FGTS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
CAIXA
FGTS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
CAIXA
FGTS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
CAIXA
FGTS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
CAIXA
FGTS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
CAIXA
FGTS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
CAIXA
FGTS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
CAIXA
FGTS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
12/2011
12/2011
11/2011
11/2011
11/2011
10/2011
10/2011
10/2011
09/2011
09/2011
09/2011
08/2011
08/2011
08/2011
07/2011
07/2011
07/2011
06/2011
06/2011
06/2011
05/2011
05/2011
05/2011
04/2011
04/2011
04/2011
03/2011
03/2011
03/2011
02/2011
02/2011
02/2011
01/2011
01/2011
01/2011
12/2010
12/2010
12/2010
11/2010
11/2010
12,94
0,00
43,60
6,73
0,00
43,60
6,98
0,00
43,60
7,23
0,00
43,60
7,51
0,00
43,60
7,83
0,00
58,13
10,82
0,00
43,60
8,40
0,00
43,60
8,69
0,00
43,60
8,93
0,00
43,20
9,13
0,00
43,20
9,38
0,00
61,20
13,65
0,00
61,20
14,07
0,00
100,14
0,00
0,00
50,33
0,00
0,00
50,58
0,00
0,00
50,83
0,00
0,00
51,11
0,00
0,00
51,43
0,00
0,00
68,95
0,00
0,00
52,00
0,00
0,00
52,29
0,00
0,00
52,53
0,00
0,00
52,33
0,00
0,00
52,58
0,00
0,00
74,85
0,00
0,00
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
CONF
CONF
CONF
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Folha 53
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
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Conta - Descrição
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Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
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Conta - Descrição
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Folha 55
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
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10/2002
10/2002
14,30
0,00
29,75
17,07
0,00
26,91
16,30
0,00
31,72
19,49
0,00
38,25
24,45
0,00
25,50
16,52
0,00
25,50
17,53
0,00
22,10
15,64
0,00
22,10
15,84
0,00
22,10
16,06
0,00
22,10
16,22
0,00
33,15
24,62
0,00
20,40
17,02
0,00
17,00
17,41
0,00
47,50
0,00
0,00
46,82
0,00
0,00
43,21
0,00
0,00
51,21
0,00
0,00
62,70
0,00
0,00
42,02
0,00
0,00
43,03
0,00
0,00
37,74
0,00
0,00
37,94
0,00
0,00
38,16
0,00
0,00
38,32
0,00
0,00
57,77
0,00
0,00
37,42
0,00
0,00
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
03/2008
03/2008
07/2006
07/2006
07/2006
03/2006
03/2006
03/2006
02/2006
02/2006
02/2006
11/2005
11/2005
11/2005
10/2005
10/2005
10/2005
06/2005
06/2005
06/2005
04/2005
04/2005
04/2005
03/2005
03/2005
03/2005
02/2005
02/2005
02/2005
01/2005
01/2005
01/2005
12/2004
12/2004
12/2004
01/2004
01/2004
01/2004
10/2012
10/2002
Folha 56
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 20/09/2012
330
10/2002
1.1.1.1.0001 - CAIXA
20/09/2012
0,00
34,41
3.423,13
3.423,13
3.360,23
0,00
0,00
3.360,23
3.360,23
3.360,23
291,31
0,00
447,47
0,00
105,06
0,00
170,00
0,00
0,00
291,31
0,00
447,47
0,00
105,06
0,00
170,00
1.013,84
1.013,84
11,20
0,00
545,00
0,00
843,84
0,00
512,41
19,22
0,00
0,00
11,20
0,00
545,00
0,00
843,84
0,00
0,00
531,63
1.931,67
1.931,67
622,00
0,00
Data : 21/09/2012
73
74
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852278
CHQ.852278
21/09/2012
Data : 27/09/2012
29
30
31
32
33
34
37
38
4.1.1.2.0010
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0015
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0020
1.1.1.2.0001
-
AGUA E ESGOTO
CAIXA
ENERGIA
CAIXA
ENERGIA DA CHACARA
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
09/2012
CHQ.852279
CHQ.852279
27/09/2012
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
Data : 28/09/2012
41
42
75
76
77
78
331
332
333
4.1.1.3.0002
1.1.1.1.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
2.2.1.2.0001
5.1.1.2.0003
1.1.1.1.0001
-
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS
CAIXA
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
PARCELAMENTO - INSS
JUROS PASSIVOS
CAIXA
28/09/2012
ITR
ITR
CHQ.852313
CHQ.852313
CHQ.852274
CHQ.852274
09/2012
09/2012
09/2012
Data : 30/09/2012
132
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
133
22,00
0,00
134
0,00
49,76
Folha 57
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 30/09/2012
135
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
559,00
0,00
136
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
63,00
0,00
137
138
0,00
400,00
1.216,24
0,00
139
0,00
44,00
140
141
4.1.1.1.0006 - FGTS
0,00
49,76
356,00
0,00
142
0,00
49,76
143
4.1.1.1.0007 - INSS
124,40
0,00
144
0,00
124,40
145
4.1.1.1.0007 - INSS
6,22
0,00
146
0,00
6,22
147
4.1.1.1.0007 - INSS
80,00
0,00
148
0,00
80,00
149
4.1.1.1.0007 - INSS
27,99
0,00
150
0,00
27,99
354
355
1.1.1.1.0001 - CAIXA
1.485,00
0,00
0,00
1.485,00
3.439,37
3.439,37
44.196,54
44.196,54
230,00
0,00
100,00
0,00
168,00
0,00
0,00
230,00
0,00
100,00
0,00
168,00
A PAGAR
30/09/2012
Totais do Mês de Setembro ====>
EMPRESA
EMPRESA
Data : 01/10/2012
68
69
70
71
72
73
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
-
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
CHQ.852281
CHQ.852281
CHQ.852282
CHQ.852282
CHQ.852280
CHQ.852280
Folha 58
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 01/10/2012
Documento
01/10/2012
Débito
Crédito
498,00
498,00
86,90
0,00
0,00
86,90
86,90
86,90
Data : 04/10/2012
74
1.1.1.1.0001 - CAIXA
75
04/10/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAGTO TV POR
ASSINATURA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PAGTO TV POR
ASSINATURA
Data : 09/10/2012
7
CHQ.852284
76,00
0,00
8
CHQ.852284
0,00
76,00
9
CHQ.852305
410,00
0,00
10
CHQ.852305
0,00
410,00
486,00
486,00
09/10/2012
COMPENSADO NESTA DATA MATERIAIS
ELETRICOS PARA ALOJAMENTO
COMPENSADO NESTA DATA MATERIAIS
ELETRICOS PARA ALOJAMENTO
GONTIJO ZANATTA
GONTIJO ZANATTA
Data : 10/10/2012
11
CHQ.852306
400,00
0,00
12
CHQ.852306
0,00
400,00
13
14
76
77
78
79
2.1.1.4.0002
1.1.1.2.0001
2.1.1.3.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.3.0001
CHQ.852307
CHQ.852307
CHQ.852283
CHQ.852283
500,00
0,00
594,24
0,00
1.399,17
0,00
0,00
500,00
0,00
594,24
0,00
1.399,17
2.893,41
2.893,41
-
BANCO DO BRASIL S/A
SALARIOS A PAGAR
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
A PAGAR
10/10/2012
FONSECA DA SILVA
FONSECA DA SILVA
RESGATE NESTA DATA CURTO
ALINE
ALINE
NF.11
NF.11
09/2012
09/2012
PRAZO 200
PRAZO 200
Data : 11/10/2012
15
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
CHQ.852308
525,47
0,00
16
CHQ.852308
0,00
525,47
23
24
4.1.1.2.0010 - AGUA E ESGOTO
1.1.1.1.0001 - CAIXA
10/2012
10/2012
117,05
0,00
0,00
117,05
CARVALHO DOS REIS
CARVALHO DOS REIS
Folha 59
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 11/10/2012
25
4.1.1.2.0002 - TELEFONE
09/2012
283,14
0,00
26
1.1.1.1.0001 - CAIXA
09/2012
0,00
283,14
80
13.147,25
0,00
81
0,00
13.147,25
82
83
131
132
133
134
135
136
137
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
2.1.1.2.0001
2.1.1.2.0001
4.1.1.1.0007
2.2.1.2.0001
2.1.1.2.0003
5.1.1.2.0003
1.1.1.2.0001
400,19
0,00
310,37
310,37
8,19
512,41
49,76
61,36
0,00
0,00
400,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.252,46
15.725,56
15.725,56
-
CAIXA
BANCO DO BRASIL S/A
INSS A RECOLHER
INSS A RECOLHER
INSS
PARCELAMENTO - INSS
FGTS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
BANCO DO BRASIL S/A
CHQ.852314
CHQ.852314
CHQ.852315
CHQ.852315
CHQ.852315
CHQ.852315
CHQ.852315
CHQ.852315
CHQ.852315
11/10/2012
PAGAMENTO
3314-2602
PAGAMENTO
3314-2602
PAGAMENTO
BANCARIA
PAGAMENTO
BANCARIA
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
CONF DOCUMENTO (63)
CONF DOCUMENTO (63)
CONF DOCUMENTO ORDEM
CONF DOCUMENTO ORDEM
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
CONF
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
DOCUMENTO
08/2012
09/2012
06/2012
7º PARCELA
09/2012
CHQ.852315
Data : 15/10/2012
19
CHQ.852310
120,00
0,00
20
CHQ.852310
0,00
120,00
86
CHQ.852320
622,00
0,00
87
CHQ.852320
0,00
622,00
144
120,00
0,00
145
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
120,00
146
55,00
0,00
147
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
55,00
917,00
917,00
15/10/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA
ALVES NOLETO
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SELANIA
ALVES NOLETO
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JOSIEL CIELO
DOS REIS
DOS REIS
DOS REIS
DOS REIS
Data : 16/10/2012
1
NF.103273
528,00
0,00
2
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.103273
0,00
528,00
GONTIJO ZANATTA
GONTIJO ZANATTA
Folha 60
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 16/10/2012
3
NF.103274
528,00
0,00
4
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.103274
0,00
528,00
5
NF.103275
528,00
0,00
6
1.1.1.1.0001 - CAIXA
NF.103275
0,00
528,00
27
CHQ.852318
100,00
0,00
28
CHQ.852318
0,00
100,00
154
155
1.1.1.1.0001 - CAIXA
245,00
0,00
0,00
245,00
1.929,00
1.929,00
16/10/2012
GONTIJO ZANATTA
GONTIJO ZANATTA
GONTIJO ZANATTA
GONTIJO ZANATTA
PATINHAS
PATINHAS
RECEB. MENSALIDADES
RECEB. MENSALIDADES
POLIANNA
POLIANNA
POLIANNA
POLIANNA
POSTO TIO
POSTO TIO
Data : 17/10/2012
62
4.1.1.2.0029 - CRIAÇAO DE SITE
CHQ.852321
500,00
0,00
63
CHQ.852321
0,00
500,00
500,00
500,00
17/10/2012
PAGAMENTO
MILENE DE
PAGAMENTO
MILENE DE
CONF DOCUMENTO MARIANA
BRITO VIEIRA
CONF DOCUMENTO MARIANA
BRITO VIEIRA
Data : 18/10/2012
17
CHQ.852309
450,00
0,00
18
CHQ.852309
0,00
450,00
21
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS
CHQ.852311
933,00
0,00
22
CHQ.852311
0,00
933,00
29
CHQ.852319
160,00
0,00
30
CHQ.852319
0,00
160,00
48
CHQ.852312
140,00
0,00
49
CHQ.852312
0,00
140,00
50
51
52
4.1.1.2.0028 - CORREIOS
CHQ.852316
CHQ.852316
2.723,01
0,00
6,80
0,00
2.723,01
0,00
ARAÚJO
ARAÚJO
O BRUCUTU
O BRUCUTU
DAS SANTAS
DAS SANTAS
MACÁRIO DA SILVA
MACÁRIO DA SILVA
CORRESPONDENCIA CB HELIO
HILDEMAR B.
HILDEMAR B.
RESTAURANTE
RESTAURANTE
SERGIO NUNES
SERGIO NUNES
ERASMO
ERASMO
IRAN RIBEIRO
IRAN RIBEIRO
Folha 61
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 18/10/2012
53
1.1.1.1.0001 - CAIXA
54
55
1.1.1.1.0001 - CAIXA
56
57
1.1.1.1.0001 - CAIXA
58
59
1.1.1.1.0001 - CAIXA
60
61
1.1.1.1.0001 - CAIXA
88
89
90
91
0,00
6,80
74,97
0,00
0,00
74,97
66,24
0,00
0,00
66,24
60,00
0,00
0,00
60,00
NF.6870
50,00
0,00
NF.6870
0,00
50,00
1.125,16
0,00
0,00
1.125,16
150,80
0,00
0,00
150,80
5.939,98
5.939,98
52,20
0,00
0,00
52,20
52,20
52,20
115,00
0,00
0,00
115,00
115,00
115,00
8,88
0,00
18/10/2012
CORRESPONDENCIA CB HELIO
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POSTO NOVO
MUNDO
MUNDO
XAVIER
XAVIER
MUNDO
MUNDO
COMETA LTDA
COMETA LTDA
CONVENIO
CONVENIO
DESPESAS BANCARIAS TARIFA DEBITO
AUTOMATICO
AUTOMATICO
Data : 19/10/2012
92
93
19/10/2012
AUTOMATICO
AUTOMATICO
Data : 21/10/2012
156
157
1.1.1.1.0001 - CAIXA
21/10/2012
Data : 22/10/2012
35
CHQ.852325
RECONHECIMENTO ASSINATURAS DOS LIVROS
DIARIO 2010 E 2011
Folha 62
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 22/10/2012
36
CHQ.852325
60,00
0,00
37
CHQ.852325
67,12
0,00
38
4.1.1.2.0021 - TAXAS ADMINISTRATIVAS
CHQ.852325
12,00
0,00
39
CHQ.852325
22/10/2012
0,00
148,00
148,00
148,00
498,66
0,00
316,79
0,00
316,79
0,00
498,66
0,00
316,79
0,00
0,00
316,79
1.142,44
0,00
0,00
1.142,44
2.274,68
2.274,68
ENCADERBAÇÃO DE LIVROS
AUTENTICAÇOES
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CERTIDAO
NEGATIVA
Data : 23/10/2012
44
45
46
47
66
4.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0015
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0030
67
1.1.1.1.0001 - CAIXA
94
95
1.1.1.1.0001 - CAIXA
-
ENERGIA
CAIXA
ENERGIA DA CHACARA
CAIXA
ENTIDADE DE CLASSE
10/2012
10/2012
10/2012
10/2012
CHQ.852328
CHQ.852328
23/10/2012
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
GONÇALVES
PAGAMENTO
GONÇALVES
PAGAMENTO
PAGAMENTO
CONF DOCUMENTO
CONF DOCUMENTO
CONF DOCUMENTO
CONF DOCUMENTO
CONF DOCUMENTO
BARTZ
CONF DOCUMENTO
BARTZ
CONF DOCUMENTO
CONF DOCUMENTO
RICARDO
RICARDO
Data : 24/10/2012
31
CHQ.852322
103,00
0,00
32
CHQ.852322
0,00
103,00
33
4.1.1.2.0027 - PERDAS NO RECEB DE ASSOCIADOS
CHQ.852323
147,00
0,00
34
CHQ.852323
0,00
147,00
40
4.1.1.2.0002 - TELEFONE
CHQ.852326
50,00
0,00
41
CHQ.852326
0,00
50,00
42
CHQ.852327
100,00
0,00
43
CHQ.852327
0,00
100,00
64
CHQ.852324
62,00
0,00
65
CHQ.852324
0,00
62,00
COMPENSADO NESTA DATA ADRIANA DE
LOUDES SAMPAIO
COMPENSADO NESTA DATA ADRIANA DE
LOUDES SAMPAIO
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANGELA MARIA
DIAS
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO ANGELA MARIA
DIAS
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REGARGA
CELULARES
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO REGARGA
CELULARES
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE
OLIVEIRA DANTAS
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GEOVANO DE
OLIVEIRA DANTAS
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDIMILSON
COUTINHO TORRES
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO EDIMILSON
COUTINHO TORRES
Folha 63
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 24/10/2012
Documento
24/10/2012
Débito
Crédito
462,00
462,00
55,28
0,00
0,00
55,28
55,28
55,28
1.435,00
0,00
0,00
1.435,00
1.435,00
1.435,00
Data : 25/10/2012
148
149
1.1.1.1.0001 - CAIXA
25/10/2012
SUPERMERCADO
SUPERMERCADO
Data : 30/10/2012
152
153
1.1.1.1.0001 - CAIXA
30/10/2012
Data : 31/10/2012
98
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
559,00
0,00
99
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
63,00
0,00
100
101
4.1.1.1.0003 - FERIAS
0,00
622,00
622,00
0,00
102
4.1.1.1.0003 - FERIAS
207,33
0,00
103
0,00
66,34
104
105
0,00
400,00
762,99
0,00
106
0,00
44,00
107
108
4.1.1.1.0007 - INSS
0,00
165,86
356,00
0,00
109
0,00
165,86
110
4.1.1.1.0007 - INSS
8,29
0,00
111
0,00
8,29
A PAGAR
CONSTITUCIONAL
Folha 64
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 31/10/2012
112
4.1.1.1.0007 - INSS
113
114
4.1.1.1.0007 - INSS
115
138
139
142
143
150
4.1.1.1.0006 - FGTS
151
1.1.1.1.0001 - CAIXA
31/10/2012
Totais do Mês de Outubro ====>
80,00
0,00
0,00
80,00
37,31
0,00
0,00
37,31
CHQ.852330
4.000,00
0,00
CHQ.852330
0,00
4.000,00
66,34
0,00
6,40
0,00
66,34
0,00
0,00
6,40
6.215,53
6.215,53
39.733,54
39.733,54
EMPRESA
EMPRESA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARTINS
COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO
S.A
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO MARTINS
COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO
S.A
COMETA
COMETA
Data : 01/11/2012
51
1.620,00
0,00
52
2.000,00
0,00
53
1.1.1.1.0001 - CAIXA
01/11/2012
0,00
3.620,00
3.620,00
3.620,00
86,90
0,00
0,00
86,90
86,90
86,90
TRANSFERENCIA JOAO BATISTA ROCHA
SILVA
TRANSFERENCIA JOAO BATISTA ROCHA
SILVA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TRANFERENCIA
Data : 05/11/2012
104
105
1.1.1.1.0001 - CAIXA
05/11/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV A CABO
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TV A CABO
Data : 06/11/2012
Folha 65
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 06/11/2012
6
7
8
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
CHQ852332
CHQ852332
CHQ.852333
400,00
0,00
525,49
0,00
400,00
0,00
9
CHQ.852333
0,00
525,49
54
CHQ.852334
531,00
0,00
55
142
143
144
145
1.1.1.2.0001
4.1.1.2.0016
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0016
1.1.1.1.0001
CHQ.852334
0,00
476,23
0,00
11,32
0,00
531,00
0,00
476,23
0,00
11,32
1.944,04
1.944,04
-
BANCO DO BRASIL S/A
MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO E REFORMAS
CAIXA
CAIXA
06/11/2012
COMPENSADO NESTA DATA ALINE
COMPENSADO NESTA DATA ALINE
DOS REIS
DOS REIS
GONTIJO ZANATTA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO METALNORTE
Data : 07/11/2012
79
11/2012
622,00
0,00
80
11/2012
0,00
622,00
108
109
849,06
0,00
0,00
849,06
1.471,06
1.471,06
07/11/2012
COMPENSADO NESTA DATA CHQ.852331
COMPENSADO NESTA DATA CHQ.852331
RESGATE NESTA DATA CURTO PRAZO
Data : 08/11/2012
10
11
12
CHQ.852336
CHQ.852336
CHQ.852337
750,00
0,00
253,00
0,00
750,00
0,00
13
CHQ.852337
0,00
253,00
150
151
1.1.1.1.0001 - CAIXA
95,00
0,00
0,00
95,00
1.098,00
1.098,00
08/11/2012
COMPENSADO NESTA DATA POSTO TIO
PATINHAS
PATINHAS
Data : 09/11/2012
110
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852335
594,24
0,00
111
CHQ.852335
0,00
594,24
112
994,24
0,00
SILVA
SILVA
Folha 66
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 09/11/2012
113
134
135
1.1.1.1.0001 - CAIXA
136
137
1.1.1.1.0001 - CAIXA
146
147
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
40,00
994,24
0,00
0,00
40,00
NF.738
608,00
0,00
NF.738
0,00
608,00
231,46
0,00
0,00
231,46
2.467,94
2.467,94
21,00
0,00
0,00
21,00
83,00
0,00
0,00
83,00
104,00
104,00
13.391,85
0,00
7,95
0,00
13.391,85
0,00
0,00
7,95
13.399,80
13.399,80
09/11/2012
ROCHA SILVA
ROCHA SILVA
ROCHA SILVA
ROCHA SILVA
ENCOMENDAS
ENCOMENDAS
PRAZO
JOAO BATISTA
JOAO BATISTA
JOAO BATISTA
JOAO BATISTA
PLANALTO
PLANALTO
Data : 10/11/2012
138
139
1.1.1.1.0001 - CAIXA
140
141
1.1.1.1.0001 - CAIXA
10/11/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTO TINTAS
SANTA IZABEL
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO AUTO TINTAS
SANTA IZABEL
Data : 12/11/2012
114
115
118
119
1.1.1.1.0001 - CAIXA
12/11/2012
RECEB. MENSALIDADES ORDEM BANCARIA
SUPERMERCADO
SUPERMERCADO
Data : 13/11/2012
16
CHQ.852341
18,00
0,00
17
CHQ.852341
150,00
0,00
18
19
CHQ.852341
CHQ.852341
14,80
75,00
0,00
0,00
ALIMENTAÇAO
VEICULO
EM VIAGEM THIAGO
DESPESAS COM
LOCAÇÃO DE
COPIAS
HOSPEDAGEM
Folha 67
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 13/11/2012
20
CHQ.852341
13/11/2012
0,00
257,80
257,80
257,80
Data : 16/11/2012
14
CHQ.852339
100,00
0,00
15
CHQ.852339
0,00
100,00
100,00
100,00
73,10
0,00
16/11/2012
PATINHAS
PATINHAS
Data : 19/11/2012
21
CHQ.852342
22
CHQ.852342
0,00
73,10
73,10
73,10
CHQ.852343
CHQ.852343
CHQ.852344
500,00
0,00
933,00
0,00
500,00
0,00
19/11/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO COSTA LIMA
LTDA
Data : 20/11/2012
23
24
25
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS
26
CHQ.852344
0,00
933,00
27
28
29
30
132
4.1.1.2.0017
1.1.1.2.0001
4.1.1.2.0020
1.1.1.2.0001
1.3.1.2.0005
CHQ.852345
CHQ.852345
CHQ.852346
CHQ.852346
2.500,00
0,00
200,00
0,00
400,00
0,00
2.500,00
0,00
200,00
0,00
133
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
400,00
4.533,00
4.533,00
88,81
412,76
100,22
282,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
884,22
-
A PAGAR
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
20/11/2012
COMPENSADO NESTA DATA RESTAURANTE O
BURUCUTU
COMPENSADO NESTA DATA RESTAURANTE O
BURUCUTU
COMPENSADO NESTA DATA IRAN RIBEIRO
COMPENSADO NESTA DATA IRAN RIBEIRO
COMPENSADO NESTA DATA WASHIGTON
COMPENSADO NESTA DATA WASHIGTON
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO METAL FORTE
SERRALHERIA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO METAL FORTE
SERRALHERIA
Data : 21/11/2012
1
2
3
4
5
4.1.1.2.0010
4.1.1.2.0001
4.1.1.2.0015
4.1.1.2.0002
1.1.1.2.0001
-
AGUA E ESGOTO
ENERGIA
ENERGIA DA CHACARA
TELEFONE
BANCO DO BRASIL S/A
CHQ.852348
CHQ.852348
CHQ.852348
CHQ.852348
CHQ.852348
Folha 68
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 21/11/2012
47
CHQ.852261
400,00
0,00
48
CHQ.852261
0,00
400,00
49
CHQ.852362
300,00
0,00
50
CHQ.852362
0,00
300,00
85
86
87
88
89
90
2.1.1.2.0003
5.1.1.2.0003
1.1.1.2.0001
4.1.1.1.0006
2.1.1.2.0001
2.2.1.2.0001
CHQ.852364
CHQ.852364
CHQ.852364
CHQ.852364
CHQ.852364
CHQ.852364
66,34
54,38
0,00
27,88
401,80
512,41
0,00
0,00
1.062,81
0,00
0,00
0,00
2.647,03
2.647,03
-
FGTS A RECOLHER
JUROS PASSIVOS
BANCO DO BRASIL S/A
FGTS
INSS A RECOLHER
PARCELAMENTO - INSS
21/11/2012
COMPENSADO NESTA DATA ELI CARLOS
LEITE
COMPENSADO NESTA DATA ELI CARLOS
LEITE
COMPENSADO NESTA DATA PATROCINIO DA
DESPEDIDA DO MJ.
COMPENSADO NESTA DATA PATROCINIO DA
DESPEDIDA DO MJ.
Data : 22/11/2012
31
CHQ.852349
220,00
0,00
32
CHQ.852349
0,00
220,00
220,00
220,00
342,50
0,00
23,72
0,00
342,50
0,00
0,00
23,72
366,22
366,22
1.293,50
0,00
622,00
0,00
0,00
622,00
0,00
1.293,50
0,00
215,00
406,00
0,00
22/11/2012
COMPENSADO NESTA DATA SELANIA ALVES
NOLETO
COMPENSADO NESTA DATA SELANIA ALVES
NOLETO
Data : 23/11/2012
33
34
120
4.1.1.2.0002 - TELEFONE
121
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852350
CHQ.852350
23/11/2012
Data : 27/11/2012
35
36
37
38
39
43
1.3.1.2.0002
1.1.1.2.0001
4.1.1.2.0020
1.1.1.2.0001
1.1.1.2.0001
4.1.1.2.0020
-
MOVEIS E
BANCO DO
SERVIÇOS
BANCO DO
BANCO DO
SERVIÇOS
UTENSILIOS
BRASIL S/A
DE TERCEIROS
BRASIL S/A
BRASIL S/A
DE TERCEIROS
CHQ.852351
CHQ.852351
CHQ.852354
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
ALVES DE CIRQUEIRA
Folha 69
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 27/11/2012
44
103
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852354
27/11/2012
0,00
622,00
0,00
1,00
2.537,50
2.537,50
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO JENILSON
ALVES DE CIRQUEIRA
Data : 28/11/2012
122
8,00
0,00
123
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
8,00
124
125
128
1.1.1.1.0001 - CAIXA
80,00
0,00
31,00
0,00
80,00
0,00
129
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
31,00
119,00
119,00
28/11/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SOMACO MAT.
PARA CONSTRUÇÃO LTDA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO SOMACO MAT.
PARA CONSTRUÇÃO LTDA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PLANETA AGUA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PLANETA AGUA
Data : 29/11/2012
41
4.1.1.2.0012 - GAS DE COZINHA
CHQ.852353
318,00
0,00
42
CHQ.852353
0,00
318,00
45
CHQ.852356
100,00
0,00
46
CHQ.852356
0,00
100,00
116
34,00
0,00
117
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
34,00
126
7,20
0,00
127
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
7,20
130
8,00
0,00
131
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
8,00
467,20
467,20
29/11/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 3M
DISTRIBUIDORA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 3M
DISTRIBUIDORA
PATINHAS
PATINHAS
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FERPAM COM
DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS
LTDA.
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FERPAM COM
DE FERRAMENTAS PARAFUSOS E MAQUINAS
LTDA.
Folha 70
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 30/11/2012
56
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
622,00
0,00
57
22,00
0,00
58
0,00
49,76
59
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
559,00
0,00
60
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
63,00
0,00
61
62
0,00
400,00
1.216,24
0,00
63
0,00
44,00
64
75
2.1.1.4.0002 - HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR
1.1.2.3.0002 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO
0,00
311,00
356,00
0,00
76
93
1.1.2.3.0002 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO
4.1.1.1.0006 - FGTS
0,00
78,74
311,00
0,00
94
0,00
78,74
95
4.1.1.1.0007 - INSS
124,40
0,00
96
0,00
124,40
97
4.1.1.1.0007 - INSS
6,22
0,00
98
0,00
6,22
99
4.1.1.1.0007 - INSS
80,00
0,00
100
0,00
80,00
101
4.1.1.1.0007 - INSS
27,99
0,00
102
0,00
27,99
148
149
1.1.1.1.0001 - CAIXA
1.655,00
0,00
0,00
1.655,00
3.949,35
3.949,35
30/11/2012
PROVISAO 13 SALARIO 11/2012 - Evento:
10027 - 13o. SALARIO (1a. PARCELA)
ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 11/2012
EMPRESA
EMPRESA
Folha 71
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Totais do Mês de Novembro ====>
Débito
Crédito
39.461,94
39.461,94
295,00
0,00
0,00
295,00
295,00
295,00
86,90
0,00
14,90
0,00
86,90
0,00
0,00
14,90
101,80
101,80
Data : 03/12/2012
228
229
1.1.1.1.0001 - CAIXA
03/12/2012
Data : 04/12/2012
178
179
208
1.1.1.1.0001 - CAIXA
209
1.1.1.1.0001 - CAIXA
04/12/2012
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
COMETA
PAGAMENTO
COMETA
CONF DOCUMENTO TV A CABO
CONF DOCUMENTO TV A CABO
Data : 05/12/2012
9
4.1.1.2.0029 - CRIAÇAO DE SITE
CHQ.852357
1.740,00
0,00
10
CHQ.852357
0,00
1.240,00
11
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852357
0,00
500,00
180
181
3.448,86
0,00
0,00
3.448,86
5.188,86
5.188,86
05/12/2012
MAYARA MILENE DE BRITO VIEIRA
RECEB. MENSALIDADES
RECEB. MENSALIDADES
Data : 06/12/2012
12
CHQ.852358
180,00
0,00
13
14
CHQ.852358
CHQ.852360
0,00
29,90
180,00
0,00
15
CHQ.852360
5,50
0,00
16
CHQ.852360
43,50
0,00
17
CHQ.852360
150,00
0,00
18
182
183
CHQ.852360
0,00
73,38
0,00
228,90
0,00
73,38
PATINHAS
NRES TAVARES
DA SILVA
CHURRASCARIA DOTREVO
ALVES DE CIRQUEIRA
RECEB. MENSALIDADES
RECEB. MENSALIDADES
POSTO TIO
ANDOCIDES
WILMA ALVES
NF.37163
JENILSON
Folha 72
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 06/12/2012
184
185
186
187
5.1.1.2.0007
1.1.1.2.0001
5.1.1.2.0007
1.1.1.2.0001
-
DESPESAS
BANCO DO
DESPESAS
BANCO DO
BANCARIAS
BRASIL S/A
BANCARIAS
BRASIL S/A
06/12/2012
23,20
0,00
301,60
0,00
0,00
23,20
0,00
301,60
807,08
807,08
DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS
DESPESAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
BANCARIAS
Data : 09/12/2012
37
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS
CHQ.852359
300,00
0,00
38
CHQ.852359
150,00
0,00
39
CHQ.852359
120,00
0,00
40
CHQ.852359
34,50
0,00
41
42
CHQ.852359
CHQ.852359
30,00
0,00
0,00
634,50
634,50
634,50
09/12/2012
OLIVEIRA DANTAS
PATINHAS
PATINHAS
FRANCISCA DA SILVA
GEOVANO DE
DA SILVA 11/2012
FAMILIA
DA SILVA
MORAIS BRITO
CARVALHO DOS REIS
PEREIRA DOS ANJOS
PEREIRA DOS ANJOS
ELIAS LIMA
POSTO TIO
POSTO TIO
ANA CRISTINA
BONANZA
Data : 10/12/2012
1
CHQ.852367
594,24
0,00
2
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852367
0,00
22,00
3
CHQ.852367
0,00
572,24
19
CHQ.852365
622,00
0,00
20
21
CHQ.852365
CHQ.852368
0,00
400,00
622,00
0,00
22
23
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
CHQ.852368
CHQ.852369
0,00
525,49
400,00
0,00
24
25
CHQ.852369
CHQ.852370
0,00
208,00
525,49
0,00
26
27
CHQ.852370
CHQ.852371
0,00
622,00
208,00
0,00
28
CHQ.852371
0,00
622,00
SALARIO
ELIAS LIMA
11/2012
11/2012
POLLYANNA
JOSIEL
THIAGO
THIAGO
Folha 73
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Data : 10/12/2012
Documento
10/12/2012
Débito
Crédito
2.971,73
2.971,73
Data : 11/12/2012
4
5
6
7
8
43
4.1.1.2.0001
2.1.1.2.0001
2.1.1.2.0003
2.1.1.2.0001
1.1.1.2.0001
4.1.1.2.0002
-
ENERGIA
INSS A RECOLHER
FGTS A RECOLHER
INSS A RECOLHER
BANCO DO BRASIL S/A
TELEFONE
CHQ.852372
CHQ.852372
CHQ.852372
CHQ.852372
CHQ.852372
CHQ.852374
23,00
208,37
78,74
310,37
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
620,48
0,00
44
188
189
190
1.1.1.2.0001
1.1.1.2.0001
3.1.1.1.0004
1.1.1.1.0001
-
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
REPASSES SECAD-TO
CAIXA
CHQ.852374
CHQ.852340
0,00
13.758,75
0,00
750,00
50,00
0,00
13.758,75
0,00
191
CHQ.852340
0,00
750,00
15.179,23
15.179,23
CHQ.852376
CHQ.852376
CHQ.852375
600,00
0,00
998,00
0,00
600,00
0,00
CHQ.852375
0,00
7,35
998,00
0,00
0,00
7,35
1.605,35
1.605,35
11/12/2012
(63)8415-0001 OI
COMPENSADO NESTA DATA ADVOGADO
MARCELO
COMPENSADO NESTA DATA ADVOGADO
MARCELO
Data : 12/12/2012
45
46
121
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS
122
206
207
1.1.1.1.0001 - CAIXA
12/12/2012
ANDRADE GUTIERREZ S/A
SUPERMERCADO
SUPERMERCADO
ASSPMETO
CONTRUTORA
BEIRA RIO
BEIRA RIO
Data : 13/12/2012
29
CHQ.852379
7,50
0,00
30
CHQ.852379
7,50
0,00
31
CHQ.852379
8,00
0,00
32
CHQ.852379
27,00
0,00
33
CHQ.852379
10,00
0,00
ANA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA
PAO DE MEL
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO PASTELARIA
REAL
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HOTEL E
RESTAURANTE BOA SORTE
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO A.C. DOS
REIS PAPELARIA - ME
Folha 74
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 13/12/2012
34
CHQ.852379
15,00
0,00
35
36
47
1.1.1.1.0001 - CAIXA
CHQ.852379
CHQ.852379
CHQ.852377
0,00
14,02
528,00
89,02
0,00
0,00
48
49
CHQ.852377
CHQ.852378
0,00
337,62
528,00
0,00
50
CHQ.852378
90,67
0,00
51
CHQ.852378
13/12/2012
0,00
428,29
1.045,31
1.045,31
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GRAFICA E
EDITORA LTDA.
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO TROCO
POLIANA GONTIJO ZANATTA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO LG ALVES
PEREIRA ME
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO OBA OBA
UTILIDADES E PRESENTES LTDA
Data : 14/12/2012
52
CHQ.852380
523,18
0,00
53
54
CHQ.852380
CHQ.852381
0,00
251,60
523,18
0,00
55
119
CHQ.852381
CHQ.259,19
0,00
259,19
251,60
0,00
120
CHQ.259,19
14/12/2012
0,00
259,19
1.033,97
1.033,97
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
HIPER NORTE SUPERMECADOS LTDA
Data : 16/12/2012
56
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS
CHQ.852383
270,00
0,00
57
58
CHQ.852383
CHQ.852383
6,42
392,59
0,00
0,00
59
CHQ.852383
94,35
0,00
60
CHQ.852383
1.274,00
0,00
61
62
CHQ.852383
CHQ.852383
9,98
5,50
0,00
0,00
63
CHQ.852383
60,80
0,00
64
CHQ.852383
61,36
0,00
GOMES
AÇOUGUE MINEIRO
AÇOUGUE MINEIRO
MUNDO DAS UTILIDADES
SUPERMECADO
SUPERMECADO LTDA
SIPERMERCADOS LTDA
PATRICIA E
COPYMAX
NF.3297
NF.3295
NF.2326
HIPER NORTE
BEIRA RIO
HIPER NORTE
FALCAO
Folha 75
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 16/12/2012
65
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS
CHQ.852383
100,00
0,00
66
CHQ.852383
195,00
0,00
67
CHQ.852383
250,00
0,00
68
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS
CHQ.852383
180,00
0,00
69
CHQ.852383
50,00
0,00
70
CHQ.852383
50,00
0,00
71
72
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS
CHQ.852383
CHQ.852384
0,00
400,00
3.000,00
0,00
73
74
CHQ.852384
CHQ.852385
0,00
1.450,00
400,00
0,00
75
76
CHQ.852385
CHQ.852388
0,00
100,00
1.450,00
0,00
77
CHQ.852388
16/12/2012
0,00
100,00
4.950,00
4.950,00
VARGAS DOS SANTOS
CARDOSO BARROS
GONÇALVES FARIAS
RODRIGUES DOS SANTOS
CARVALHO DOS REIS
MORAIS BRITO
VARGAS DOS SANTOS
POSTO TIO PATINHAS
ANDERSON
MARCELO
IVANILDE
NONATO
JOSIEL
POLLYANNA
ANDERSON
MUTUQUINHA
NF.7627
Data : 17/12/2012
78
CHQ.852389
20,00
0,00
79
CHQ.852389
20,00
0,00
80
CHQ.852389
50,00
0,00
81
82
83
84
1.1.1.2.0001
2.1.1.4.0002
1.1.1.2.0001
2.1.1.4.0002
CHQ.852389
CHQ.852391
CHQ.852391
CHQ.852392
0,00
500,00
0,00
500,00
90,00
0,00
500,00
0,00
85
114
2.1.1.3.0004 - 13º SALARIO A PAGAR
CHQ.852392
CHQ.852387
0,00
311,00
500,00
0,00
115
CHQ.852387
261,24
0,00
116
CHQ.852387
207,33
0,00
117
118
CHQ.852387
CHQ.852387
0,00
0,00
572,24
207,33
-
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
A PAGAR
A PAGAR
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS
INFORMATICA
INFORMATICA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HS COMERCIO
DE PROD. DE NFORMATICA LTDA
SEGURO DEUS PEREIRA 11/2012
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 13/2012 DEUS
PEREIRA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 13º SALARIO
1ºPARCELA ELIAS LIMA DA SILVA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 13ºSALARIO
ELIAS LIMA DA SILVA
ELIAS LIMA DA SILVA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO 13º SALARIO
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO FERIAS ELIAS
LIMA DA SILVA
Folha 76
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 17/12/2012
176
10/2012
555,66
0,00
177
1.1.1.1.0001 - CAIXA
10/2012
0,00
555,66
2.425,23
2.425,23
17/12/2012
DA SILVA
DA SILVA
Data : 18/12/2012
86
250,00
0,00
87
88
89
CHQ.852394
0,00
0,00
150,00
70,00
180,00
0,00
90
91
92
93
1.1.1.2.0001
4.1.1.2.0021
1.1.1.2.0001
4.1.1.2.0020
CHQ.852394
CHQ.852396
CHQ.852396
CHQ.852397
0,00
183,10
0,00
195,00
150,00
0,00
183,10
0,00
94
-
BANCO DO BRASIL S/A
TAXAS ADMINISTRATIVAS
BANCO DO BRASIL S/A
CHQ.852397
18/12/2012
0,00
195,00
778,10
778,10
ALVES DE CIRQUEIRA
DE MESAS E CADEIRAS
ALVES NOLETO
JENILSON
CHQ.852393
CHQ.852395
L.C LOCADORA
I.P.T.U.
SELANIA
Data : 19/12/2012
95
CHQ.852398
12,55
0,00
96
CHQ.852398
55,00
0,00
97
CHQ.852398
20,00
0,00
98
CHQ.852398
119,40
0,00
99
CHQ.852398
50,00
0,00
100
101
CHQ.852398
CHQ.852399
0,00
4,20
256,95
0,00
102
CHQ.852399
28,87
0,00
103
CHQ.852399
155,40
0,00
104
CHQ.852399
98,00
0,00
105
CHQ.852399
130,25
0,00
106
CHQ.852399
0,00
416,72
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO DISJUNTOR
MAT ELETRICO LTDA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO IND. COM.
ROUPAS PROF./BORD. COMPUTADORIZADOR.
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO POLAR AR
CONDICIONADO
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.757 LOJAS
AVENIDA LTDA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO GUIDO DE
OLIVEIRA DANTAS
COMETA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO HIPER NORTE
SUPERMECADO LTDA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NOVO MUNDO E
UTILIDADES E UTILIDADES LTDA
INFORMATICA
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO NF.9008 OBA
OBA
Folha 77
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 19/12/2012
107
CHQ.852400
100,00
0,00
108
111
CHQ.852400
0,00
740,00
100,00
0,00
112
600,00
0,00
113
1.1.1.1.0001 - CAIXA
19/12/2012
0,00
1.340,00
2.113,67
2.113,67
PATINHAS
JOSUE PEMENTEL DE SOUZA ME
PAGAMENTO CONF DOCUMENTO CANTORES
CONFRATERNIZAÇAO
Data : 21/12/2012
109
4.1.1.2.0003 - ALUGUEIS
CHQ.852401
933,00
0,00
110
192
193
202
1.1.1.2.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
4.1.1.2.0009
CHQ.852401
0,00
1.273,18
0,00
120,00
933,00
0,00
1.273,18
0,00
203
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
120,00
204
50,00
0,00
205
1.1.1.1.0001 - CAIXA
0,00
50,00
2.376,18
2.376,18
128,05
0,00
0,00
128,05
128,05
128,05
199,41
0,00
207,33
0,00
128,05
0,00
1.400,00
0,00
199,41
0,00
207,33
0,00
128,05
0,00
-
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
CAIXA
MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
21/12/2012
PAGAMENTO
O BRUCUTU
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DOS REIS
PAGAMENTO
DOS REIS
PAGAMENTO
DOS REIS
PAGAMENTO
DOS REIS
CONF
CONF
CONF
CONF
DOCUMENTO
DOCUMENTO CURTO PRAZO
DOCUMENTO CURTO PRAZO
DOCUMENTO JOSIEL CIELO
Data : 27/12/2012
194
195
27/12/2012
Data : 28/12/2012
196
197
198
199
200
201
222
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
1.1.1.3.0001
1.1.1.2.0001
1.1.1.1.0001
-
BANCO
CAIXA
BANCO
CAIXA
BANCO
BANCO
CAIXA
DO BRASIL S/A
DO BRASIL S/A
DO BRASIL S/A
DO BRASIL S/A
CHQ.852387
CHQ.852387
DEPOSITO NESTA DATA
DEPOSITO NESTA DATA
CHEQUE DEVOLVIDO
CHEQUE DEVOLVIDO
ESTORNO DE LANCAMENTO LANÇAMENTO COM
ERRO
Folha 78
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 28/12/2012
223
A PAGAR
28/12/2012
0,00
1.400,00
1.934,79
1.934,79
2.692,68
0,00
0,00
2.692,68
2.199,24
0,00
0,00
2.199,24
350,60
0,00
0,00
350,60
3.520,99
0,00
0,00
3.520,99
1.540,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
1.540,00
0,00
50.000,00
60.303,51
60.303,51
622,00
0,00
ESTORNO DE LANCAMENTO LANÇAMENTO COM
ERRO
Data : 30/12/2012
212
4.1.1.2.0031 - DEPRECIAÇÃO
213
1.3.1.3.0002 - ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS
214
215
1.3.1.3.0003 - ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
216
217
1.3.1.3.0004 - ( - ) COMPUTADORES E PERIFERICOS
218
219
1.3.1.3.0005 - ( - ) EQUIPAMETNOS DA ACADEMIA
224
225
226
227
1.1.1.1.0001
3.1.1.2.0001
1.3.1.1.0001
2.3.1.1.0001
-
CAIXA
TERRENOS - CHACARA
DOAÇÕES E SUBVENÇÕES
30/12/2012
DEPRECIACAO LEI NR 8383/91 MOVEIS E
UTENCILIOS
DEPRECIACAO LEI NR 8383/91 MOVEIS E
UTENCILIOS
DEPRECIACAO LEI NR 8383/91 MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
DEPRECIACAO LEI NR 8383/91 MAQUINAS E
EQUIPAMENTOS
DEPRECIACAO LEI NR 8383/91
COMPUTADORES E PERIFERICOS
COMPUTADORES E PERIFERICOS
PROV DO(DA) ALAVIAÇÃO DO IMOVEL
PROV DO(DA) ALAVIAÇÃO DO IMOVEL
Data : 31/12/2012
123
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
124
22,00
0,00
125
0,00
49,76
126
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
559,00
0,00
127
4.1.1.1.0001 - SALARIOS
63,00
0,00
128
129
0,00
400,00
1.216,24
0,00
130
0,00
44,00
131
0,00
356,00
A PAGAR
Folha 79
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 31/12/2012
142
0,00
311,00
143
4.1.1.1.0002 - 13º SALARIO
622,00
0,00
144
0,00
49,76
145
160
4.1.1.1.0006 - FGTS
0,00
49,76
261,24
0,00
161
0,00
49,76
162
4.1.1.1.0007 - INSS
124,40
0,00
163
0,00
124,40
164
4.1.1.1.0007 - INSS
6,22
0,00
165
0,00
6,22
166
4.1.1.1.0007 - INSS
80,00
0,00
167
0,00
80,00
168
4.1.1.1.0007 - INSS
27,99
0,00
169
0,00
27,99
170
171
172
173
174
175
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
4.1.1.1.0007
2.1.1.2.0001
4.1.1.1.0007
2.1.1.2.0001
4.1.1.1.0007
2.1.1.2.0001
2.3.1.2.0001
4.1.1.2.0027
4.1.1.2.0009
4.1.1.2.0010
4.1.1.2.0011
4.1.1.2.0012
4.1.1.2.0013
4.1.1.2.0015
4.1.1.2.0016
4.1.1.2.0017
124,40
0,00
6,22
0,00
27,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
124,40
0,00
6,22
0,00
27,99
3.581,36
147,00
710,00
731,48
1.319,44
318,00
2.099,84
1.162,90
2.345,35
31.991,06
-
INSS
INSS A RECOLHER
INSS
INSS A RECOLHER
INSS
INSS A RECOLHER
SUPERÁVIT DO EXERCICIO
PERDAS NO RECEB DE ASSOCIADOS
MANUTENÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
AGUA E ESGOTO
GAS DE COZINHA
ENERGIA DA CHACARA
PROVISAO 13 SALARIO 12/2012 - Evento:
10027 - 13o. SALARIO (1a. PARCELA)
PROVISAO DA FOLHA REF 12/2012 Evento: 10028 - 13o. SALARIO
PROVISAO 13 SALARIO 12/2012
EMPRESA
EMPRESA
PROVISAO DO INSS S/ SALARIOS
TRANSF P/ ENCER DO EXERCICIO
Folha 80
Contabilidade Geral
DIÁRIO - Nº 1
Lanc.
Conta - Descrição
Documento
Débito
Crédito
Data : 31/12/2012
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
4.1.1.2.0021
4.1.1.2.0018
3.1.1.1.0002
4.1.1.2.0020
4.1.1.1.0001
4.1.1.1.0002
4.1.1.1.0003
4.1.1.2.0023
4.1.1.1.0007
5.1.1.2.0003
4.1.1.1.0006
3.1.1.1.0004
3.1.1.1.0001
4.1.1.2.0001
4.1.1.2.0002
4.1.1.2.0003
4.1.1.2.0004
4.1.1.2.0005
4.1.1.2.0006
4.1.1.2.0022
5.1.1.2.0007
3.1.1.3.0001
4.1.1.3.0001
4.1.1.3.0002
4.1.1.2.0028
4.1.1.2.0029
4.1.1.2.0030
4.1.1.2.0031
3.1.1.2.0001
-
TAXAS ADMINISTRATIVAS
SALARIOS
13º SALARIO
FERIAS
INSS
JUROS PASSIVOS
FGTS
REPASSES SECAD-TO
ENERGIA
TELEFONE
ALUGUEIS
MATERIAL DE LIMPEZA
VIAGENS E ESTADIAS
DESPESAS BANCARIAS
DEVOLUÇÕES
MULTAS FISCAIS
IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS
CORREIOS
CRIAÇAO DE SITE
ENTIDADE DE CLASSE
DEPRECIAÇÃO
31/12/2012
Totais do Mês de Dezembro ====>
0,00
0,00
2.475,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
126.108,25
15.163,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.196,00
195,10
707,46
0,00
18.848,08
16.621,07
622,00
1.658,66
6.500,00
3.047,71
2.857,14
844,82
0,00
0,00
4.229,52
3.150,64
12.463,00
956,50
4.383,28
623,46
16.822,51
2.238,10
127,95
1.301,69
11,20
6,80
2.240,00
316,79
8.763,51
0,00
156.678,40
156.678,40
260.550,76
260.550,76
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
TRANSF
P/
P/
P/
P/
P/
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P/
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P/
P/
ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
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ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
ENCER
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
EXERCICIO
Folha 81

Nº 1 Janeiro a Dezembro de 2012 E - ASPRA-TO

Transcrição

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lista completa dos nomes registados em 2014

Obrigadas

14131/276 - Inter