PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Transcrição

ATENDIMENTO A LEI COMPLEMENTAR 131 DE MAIO DE 2009
10/05/2010
RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS NO DIA
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
Especificação
Licitação
Valor
REF.AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE
MATERIAL DE ACABAMENTO PARA
ATEN- DER A REDE ESCOLA DE
ENSINO. LOTE 03 CAL HIDRATADO
SOCO 10KG TINTA ACRILICA EXTERNA
TINTA PVA INTERNA TINTA OLEO ALTO
BRILHO AGUARRAS MINERAL ZARCAO
SELADOR ACRILICO LOTE 06 LIXA
P/SUPERFICIE MADEIRA /MASSA LIXA
P/SUPERFICIE MADEIRA /MASSA LIXA
P/SUPERFICIE FERRO N 100
MATERIAL PARA ATENDER A REDE
ESCO- LAR DE ENSINO. LIVRO DE
PONTO CAPA DURA EM PAPE- LAO COR
PRETA COM GRAMATURA PLASTIFICADA DESCONTO DE R$2.620,00
VALR A PAGAR
R$42.130,00
REF.AQUISICAO DE TICKETS REFEICAO,
PARA ATENDER AS
NECESSIDADES,DESTA
GOVERNADORIA, CONFORME PREGAO
No. 022/2009 E CONTRATO No.001/2.010.
Valor ref.ao pagamento de compra de vale
refeição para os funciona- rios desta
Secretaria no mês de maio de 2010.
Valor ref.ao pagamento de material de
consumo para esta Secretaria. Agua
sanitaria Alcool etilico Lustra moveis
Desinfetante liquido Detergente liquido
neutro Sabonete perfumado Pano de chão
alvejado Flanela Saco de lixo 200lt Saco de
lixo 40lt Sabão em pó Filtro de papel nº103
Copo descartavel 180ml Copo descartavel
cafezinho
VL CORRESP. AO PAGTO. REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE TICKET
REFEICAO P/ OS SERVIDORES DESTA
SEFAD QUE EXER CEM A JORNADA DE
08(OITO)HORAS DIA RIAS DE
TRABALHO, CONFORME CONTRA- TO
DE N.001/2010. DESC. INCONDICIONAL:
-2,11 % (R$ -316,50). - tICKET REFEICAO.
VL. CORRESP. AO PAGTO. REFERENTE
A LOCACAO,MANUTENCAO E SUPORTE
TECNI CO DE SISTEMA INTEGRADO DE
ADM.TRI BUTARIA (SIAT) DESTA SEFAD,
RELATI VO AO MES DE ABRIL/2010,
CONFORME CONTRATO DE N.201/2008.
A LOCACAO DE 19 (DEZENOVE)
APARELHOS DE AR
CONDICIONADO,TIPO JANELA,COM
MANUTENCAO, PARA ATENDER AS
NECES- SIDADES DESTA SEFAD,
RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010,
CONFORME CONTRA TO DE N.140/2009.
- AR COND.C/CAPACIDADE 7.000 BTU'S AR COND.C/CAPACIDADE 10000 BTU'S AR COND.C/CAPACIDADE 12000 BTU'S AR COND.C/CAPACIDADE 18000 BTUS' AR COND.C/CAPACIDADE 21000 BTU'S AR COND.C/CAPACIDADE 30000 BTU'S
PG - 21
66.460,40
PG - 20
44.750,00
PG - 1
4.200,00
PG - 1
1.680,00
3 17 010 PREFEITURA
07368 000 C.M. CAMPOS MAIA LTDA
07401 000 L.O.SOARES DE MORAES-ME
(MORAES DISTRIBUIDORA).
00422 003 GREEN CARD S/A REFEICOES,
COMERCIO E SERVICOS
COMERCIO E SERVICOS
02949 001 TUTTO LIMP. DISTRIBUIDORA LTDA.
COMERCIO E SERVICOS
00249 004 TINUS INFORMATICA LTDA
00251 004 VICENTE FERREIRA DE SOUZA
SERVICOS
(SDO4049) - PSAL - Primo Sistemas Aplicativos Ltda.
CV/COMP - 40
664,04
PG - 22
15.000,00
CC - 2
20.844,00
CV/COMP - 35
950,00
Página
1
10/05/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
00543 004 PETROCARD ADMINISTRADORA DE
CREDITO LTDA.
01888 001 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS
01888 002 SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS
02163 002 VICENTE FERREIRA DE SOUZA
SERVICOS
02272 003 W CALADO RODRIGUES - ME (WC
INFORMATICA)
02443 003 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5
REGIAO
03152 000 ALBUQUERQUE & NILO LTDA.-CASA
DA PRAÇA RECEPCOES
Especificação
Licitação
A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM
ADMINIS TRACAO, GERENCIAMENTO E
FORNECIMEN TO DE CARTOES
MAGNETICOS, IMPLANTA CAO E
OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADMINISTRACAO DE
DESPE- SAS PARA ABASTECIMENTO DE
COMBUSTI VEL E OLEO LUBRIFICANTE
PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A
ESTA SEFAD RELATIVO AO MES DE
ABRIL/2010,CON- FORME CONTRATO DE
N.123/2009. - TAXA DE ADMINISTRACAO
(3%).
VALOR CORRESPONDENTE AO
PAGAMENTO DA 2/04 (SEGUNDA
QUARTA) PARCELA DO ACORDO.
ENTRE A PMO E A SDSDH DO GOV. DO
ESTADO. REF. A CESSAO DA
SEVIDORA ANA MARIA PRIMO DOS
SANTOS. PARC. 2/4 (ANO 2006)..............
PAGAMENTO DA 03/04 (TERCEIRA
QUARTA) PARCELA DO ACORDO.
ENTRE A PMO E A SDSDH DO GOV. DO
ESTADO-PE. REF. A CES- SAO DA
SERVIDORA ANA MARIA PRIMO DOS
SANTOS. PARC. 03/4( ANO
2007).............
A SERVICOS DE MANUTENCAO
CORRETIVA E PREVENTIVA,COM
REPOSICAO DE PECAS, EM 17
(DEZESSETE) APARELHOS DE AR
CONDICIONADO TIPO JANELA E 54(CINQUENTA E QUATRO)SPLIT'S,
PERTENCEN TES A ESTA SEFAD,
RELATIVO AO MES DE
ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO DE
N.031/2010.
A LOCACAO DE 05(CINCO)
MICROCOMPUTA- DORES, COM A
FINALIDADE DE ATENDER A DEMANDA
DE SERVICOS DA DIRETORIA
FINANCEIRA DESTA SEFAD,REFERENTE
A 3a E ULTIMA PARCELA. MICROCOMPUTADOR GABINETE
ATX,PLA CA MAE PHITRONICS,
PROCESSADOR AMD 3.000 1.6
GHZ,MEMORIA 1GB DDR 667, HD 160 GB
SATA 7.200 RPM,DRIVE DVD RW SATA,
PLACA DE REDE 10/100 INTE GRADA,
MONITOR LCD 15" WIDW, TECLA DO PS2
E MOUSE.
PAGAMENTO DE DESPESA COM
RESSARCIMENTO, DA SERVIDORA
MARCIA MARIA DA F. SOUTO REF. A
COMP. MAR/2010. CONFORME OF N.
049/2010-DPP ANEXO.
VALOR.............................
A LOCACAO DE ESPACO E
FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK
PARA CAPACITACAO DOS
SERVIDORES DESTA SEFAD, A SER
REALIZADA EM 28/04/2010.
PG - 16
Valor
1.520,17
N APLIC - 0
10.283,16
N APLIC - 0
10.283,16
CV/COMP - 27
DISP/COMP - 0
N APLIC - 0
DISP/COMP - 0
7.795,00
650,00
12.332,39
1.285,00
Página
2
10/05/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
03324 000 COMPESA - CIA. PERNAMBUCANA
DE SANEAMENTO
03331 000 JOAO ALBERTO COSTA FARIA
03345 000 ELBA REGINA SILVA SANTOS
03346 000 IVANILDO MARCOLINO DA SILVA
03348 000 LEONARDO CAMPELO DE BARROS
03356 000 NELSON RAIMUNDO FRANCISCO
03361 000 CAROLINE MOURA DA CUNHA
03370 000 JOAO ALBERTO COSTA FARIA
COMERCIO E SERVICOS
00514 005 AGIL EMPREENDIMENTOS E
SERVICOS LTDA -ME
00549 005 FUNDACAO A.SALES DE
DESV.EDUCACIONAL
00551 004 ANTONIO PASCOAL DA SILVA
Especificação
Licitação
PAGAMENTO DE DESPESA COM
RESSARCIMENTO. DOS SERVIDORES
ABAIXO ESPECIFICADOS. REF. AO MES
DE DEZ/2009. CONFORME OF.
CT.COMPESA CAP N.639/09 ANEXO A
FAT.269. IRAGEU FERREIRA
FONSECA........... ANA CRISTINA E. A.
FONSECA........ JOAO ALBERTO COSTA
FARIA..........
VL. REFERENTE A RESSARCIMENTO
DE DESPESA COM TRANSPORTE,POR
OCASIAO DE VIAGEM A
FLORIANOPOLIS/SC, COM A
FINALIDADE DE PARTICIPAR DA "57a
REUNIAO DA FNP -FRENTE NACIONAL
DE PREFEITOS",CONFORME RECIBOS
EM ANE XO.
A SERVICOS DE ATENDIMENTO AO
CONTRI- BUINTE RELATIVOS A
COBRANCA DE DE- BITOS FISCAIS.
A DIARIA PARA O SECRETARIO DESTA
SE- FAD, EM VIAGEM A BRASILIA/DF,
COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA
3a REUNIAO DE G100 (GRUPO DE
MUNICI- PIOS POPULOSOS COM BAIXA
ARRECADA- CAO), PROMOVIDA PELA
FNP - FRENTE NACIONAL DE
PREFEITOS, A SER REALI ZADA EM
12/05/2010. - DIARIA PARCIAL.
TICKET REFEICAO PARA SERVIDORES
DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE
OLIN- DA , RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO DE 2010 . TICKET REFEICAO
REF.PAGAMENTO DE LOCACAO DE
MESA E CADEIRAS PARA ATENDER O
EVENTO DA SECRETARIA DE
EDUCACAO CONFORME ORCAMENTO
EM ANEXO. MESA P/4 PESSOAS EM
PLASTICOS PVC CADEIRAS SEM BRACO
EM PLASTICO PVC
REF.AO PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO
CONVENIO 42/2008 FIRMADO ENTRE A
P.M.O E FADURPE COM OBJETIVO DE
IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE
SEGURAN CA ALIMENTAR
EDUCACIONAL.
REF.AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO
IMO VEL SITUADO RUA NELSON PAES
BARRE- TO N 425 OLINDA PE., ONDE
FUNCIONA O ANEXO DA ESCOLA
CRUZADA SANTA LU ZIA . RELATIVO AO
MES DE ABRIL/2010
N APLIC - 0
Valor
40.520,75
DISP/COMP - 0
173,29
DISP/COMP - 0
675,00
DISP/COMP - 0
675,00
DISP/COMP - 0
675,00
DISP/COMP - 0
675,00
DISP/COMP - 0
450,00
DISP/COMP - 0
125,00
PG - 19
23.992,00
CV/COMP - 2
1.275,00
DISP/OUT - 0
216.000,00
DISP/COMP - 0
3.395,07
Página
3
10/05/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
00558 004 GESSE CLAUDINO DA SILVA
00562 004 GLAUCINETE MARIA ROCHA
00579 004 ADAILDA CARNEIRO DE OLIVEIRA
00611 004 SEVERINO FERREIRA DO
NASCIMENTO
01114 000 MALHARIA ATLANTICO LTDA-ME
01172 004 IEL INSTITUTO EUVALDO LODI
02694 000 DATA VOICE COMERCIO E
SERVICOS LTDA.
Especificação
Licitação
REF.AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO
IMO VEL SITUADO AV.BONIFACIO
JANSEN N 105 BOMSUCESSO OLINDA
PE., ONDE FUNCIONA O ANEXO DA
ESCOLA MARIA DA GLORIA ADVINCULA .
RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010
IMO VEL SITUADO ESTRADA DE AGUA
COMPRI DA OLINDA PE., ONDE
FUNCIONA O ANE XO DA ESCOLA
JOANA SENA. RELATIVO AO MES DE
ABRIL/2010
REF.AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO
IMO VEL SITUADO A RUA EDMUNDO
GONCALVE DA SILVA N 104 CAIXA
D'AGUA OLIN- DA PE.,ONDE FUNCIONA
O ANEXO DA ES COLA ALEXANDRE
BARBOSA LIMA. RELATIVO AO MES DE
ABRIL/2010
IMO VEL SITUADO A RUA ERNESTO
L.M.COR- REIA N 38 PEIXINHO OLINDA
PE., ON- DE FUNCIONA O ANEXO DA
ESCOLA RE- CANTO ARTE SABER .
RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010
SAPATOS TIPO TENIS EM LONA
DUBLADA NA COR AZUL MARINHO
CONFORME ORCA- MENTO . TAMANHO
34 TAMANHO 36
REF.AO PAGAMENTO DA BOLSA DE
AUXI- LIO ESTAGIARIO DA SECRETARIA
DE EDUCACAO DE OLINDA , RELATIVO
AO MES ABRIL/2010.
PECAS PARA 02 MAQUINAS XEROX DA
SECRETARIA DE EDUCACAO DE OLINDA
CONJUNTO DO FUSOR
DISP/COMP - 0
2.278,24
DISP/COMP - 0
958,89
DISP/COMP - 0
800,00
DISP/COMP - 0
447,57
PG - 19
DISP/OUT - 0
DISP/COMP - 0
TOTAL
Valor
117.338,40
40.928,79
2.108,00
652.188,32
3 18 061 SAUDE
00013 004 CAYRO GUIMARAES DE ALMEIDA
SOBRINHO
00036 003 LAB. DE ANALISES CLINICAS E
DOENCAS DO SANGUE LTD
00038 003 HEMOLAB DIAGNOSTICOS LTDA
00040 003 CLINICA DE ULT.N.S.ROSA MISTICA
LTDA
00041 003 MR. DIAGNOSTICOS LTDA-DIMAGEM
00043 003 SERVICOS MEDICO ODONT.DE
C.CAIADA-SEMOCC
00063 014 TELEMAR NORTE LESTE S/A
REFERENTE AO 1o. TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE LOCACAO No. 150/08 DO
IMOVEL LOCALIZADO NA RUA
CLAUDINO LEAL No. 64 BAIRRO NOVO
POR UM PE RIODO DE 12 MESES,
SENDO ESTA NE DE JAN A OUT/2010
CONFORME CI No. 039/2009 DAF/SSO
EM ANEXO. ONDE FUNCIONA A USF
AMARO BRANCO SENDO ESTE SUB REF
AO MES DE ABRIL DE 2010
Ref. producao ambulatorial SIA/SUS
realizada durante o mes de MAR/10, conf.
Sintese anexa.
Sintese anexa.
Sintese anexa.
Sintese anexa.
Sintese anexa.
Referente pagto de ligacoes telefo nicas
durante o mes 04/2010 conf. Fatura e CI
n.053/10-DAF/SSO em anexo. DPCAA
3439-1127
DISP/OUT - 0
2.755,90
DISP/OUT - 0
16.366,13
DISP/OUT - 0
107.155,74
DISP/OUT - 0
17.428,95
DISP/OUT - 0
44.033,28
DISP/OUT - 0
11.747,00
N APLIC - 0
140,44
Página
4
10/05/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
00064 007 CIA.PERNAMBUCANA DE
SANEAMENTO - COMPESA
00389 000 LUIS CARLOS DOS SANTOS OLINDA
00557 000 MEDICAL-MERCANTIL DE
APAR.MEDICA LTDA
00698 000 FOTO BELEZA ARTES COMERCIO
LTDA
00865 000 SONY MARIA DOS SANTOS
Especificação
Licitação
Referente pagto de ligacoes telefo nicas
durante o mes 04/2010, conf. Fatura e CI
n.052/10-DAF/SSO, em - anexo. Lab.
Municipal 3305-1050
Referente pagto pelo fornecimento de agua
e esgoto, conf. Fatura do mes 03/2010 e Ci
n.043/10-DAF/SSO em anexo.
NUPAV/Bonsucesso
e esgoto, conf. Faturas do mes 03/2010 e
CI n.051/10-DAF/SSO, em anexa.
e esgoto, conf. Fatura do mes 03/2010 e CI
n.050/10-DAF/SSO, em anexo.
e esgoto, conf. Fatura do mes
03/2010-DAF/SSO, em anexo. D.V.S.
Ref. ligacoes telefonicas da Farma cia
Popular do Brasil de Casa Caia da conf.
Faturas e CI n.020/10-DAF /SSO, em
anexo. Fone 3491-0271 04/2010 03/2010
Ref.fornecimento de agua e esgoto para a
Farmacia Pop.do Brasil, durante o mes de
MAR/10, conf. Fatu- ra e CI
n.048/10-DAF/SSO. em anexo Farmacia
Casa Caiada
COMPRA DE MATERIAL RELACIONADO
EM CI No. 030/2010 DA COORDENACAO
CI- CLOS DA VIDA, OF E PROCESSO EM
ANE XO PARA O DESFILE
CARNAVALESCO DAS ESCOLAS DO PSE
NO BLOCO DA PAZ EM OLINDA NO DIA
10/02/2010 CONFORME CI CITADA ACIMA
AQUISICAO DE UMA BALANCA
ANTROPOME TRICA ADULTO E DE UM
NEBULIZADOR CONFORME CI No.
16/2010 DO DISTRI TO SANITARIO II, OF
E PROCESSO EM ANEXO TENDO EM
VISTA A INAUGURACAO DA USF ILHA
DO MARUIM PARA O DIA 01/03/2010.
BALANCA NEBULIZADOR
Ref.confeccao de 20(vinte) quadros com
moldura em esquadria de alumi- nio,
contendo a foto do Prefeito Renildo
Calheiros, para ser utili- zados nas unidades
de saude da SSO conf. OF e CI
n.010/10-Depto Adm./ SSO.
Concessao de Diarias para partici- pacao na
Reuniao Micro Regional de Programas
Municipais e Estaduais - de DST/AIDS, no
periodo de 29/04 a 30/04/2010, em
Fortaleza/CE, conf. CI n.127/10-Coord.
DST/AIDS/SSO. Recursos PAM
N APLIC - 0
Valor
167,87
N APLIC - 0
164,24
N APLIC - 0
6.783,48
N APLIC - 0
6.211,12
N APLIC - 0
66,40
DISP/OUT - 0
362,65
N APLIC - 0
300,42
DISP/COMP - 0
418,38
DISP/COMP - 0
1.545,00
DISP/OUT - 0
1.380,00
N APLIC - 0
720,00
TOTAL
217.747,00
3 19 010 PREFEITURA
DE SANEAMENTO
00178 002 SOCIEDADE CULTURAL E
CARN.BAQUE LIVRE PE.
COMERCIO E SERVICOS
CREDITO LTDA.
Valor ref.a pagamento de faturas mes
Abril/2010: C.L.Freire/Museu 16202835
C.L.Freire / Museu 16202932
|Valor ref.a pagamento de subven cao para
desfile da agremiacao no CARNAV AL
2010.- 2 parcela
Valor ref.a fornecimento de ticket refeicao
para servidores no mes Marco/10 conf.
contrato 066/09.
Valor ref.a pagamento de abasteci mento
dos veiculos desta Secreta ria mes
Abril/2010, contrato n. 123/2009 taxa de
administração
DISP/OUT - 0
N APLIC - 0
123,53
5.500,00
PG - 5
16.380,00
PG - 16
2.385,45
Página
5
10/05/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
01740 000 ORQUESTRA RECREATIVA
CULTURAL EMBARCASOM
00115 008 TELEMAR-NORTE LESTE S/A
00116 020 TIM TELPE CELULAR S/A
DE SANEAMENTO
DE SANEAMENTO
CREDITO LTDA.
COMERCIO E SERVICOS
01966 000 ETNA-ENGENHARIA E T. NACIONAL
LTDA
Especificação
Licitação
Valor ref.a pagamento de apresenta coes
musicais das atracoes dentro da
programacao do CARNAVAL 2010:
CABOCLINHO TAPIRAPE - 14.02
CABOCLINHO CARIJO GOIANA - 14.02
CABOCLINHO 7 FLEXAS DE GOIANA 14.2
VALOR QUE SUBEMPENHA PARA FAZER
FA CE AS DESPESAS TELEFONICAS
DESTA SOSP COMPETENCIA ABRIL/2010
FONE 3439-5221 FONE 3439-3518 FONE
3439-3527
VALOR REFERENTE A FATURA TIM EM
ANEXO.
VALOR QUE SUBEMPENHA PARE FAZER
FA CE AS DESPESAS COM
FORNECIMENTO D' AGUA PARA AS
UNIDADES DESTA SECRE- TARIA DE
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE OLINDA/PE
COMPETENCIA MARCO/2010
FA CE AS DESPESAS COM
FORNECIMENTO D' AGUA PARA AS
UNIDADES DESTA SECRE- TARIA DE
OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO
MUNICIPIO DE OLINDA/PE
COMPETENCIA FEVEREIRO/2010
FA CE AS DESPESAS CUJO OBJETO E
PRES- TACAO DE SERVICOS DE
ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO
MAGNETICOS E IM- PLANTACAO DE
OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIVO
DE DESPESAS COM COMBUS TIVEL
PARA FROTA DE VEICULOS DESTA
SOSP VALOR DA SOMA DOS
CREDITOS(VNT) TAXA DE
ADMINISTRACAO DE CONVENIO
FA CE AS DESPESAS REFERENTE AO
FORNE- CIMENTO DE TICKET'S
REFEICAO,NO VA LOR FACIAL DE R$
6,00(SEIS REAIS) PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DES- TA SECRETARIA
DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DE
OLINDA/PE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER
FACE AS DESPESAS REFERENTE BM
029/09 CONT 142/08 NO PERIODO
16/12/09 A 31/12/09 CUJO OBJETO E
EXECUCAO DE ATERRAMENTOS DE
RESIDUOS SOLIDOS DISPOSTOS NO
ATERRO DE AGUAZINHA
COMPREENDENDO OS SERVICOS DE
ESCAVACAO,COMPACTACAO,COBERTURA
DO LI- XO,GEOMETRIZACAO,ABERTURA
E CONSER VACAO DS VIAS DE
ACESSO,INSTALACAO E MANUTENCAO
DE SISTEMAS DE DRENA- GENS
DISPOSITIVOS NO ATERRO DE AGUAZINHA,NO MUNICIPIO DE OLINDA/PE
N APLIC - 0
6.000,00
N APLIC - 0
1.331,48
N APLIC - 0
85,69
Valor
DISP/OUT - 0
3.330,72
DISP/OUT - 0
3.417,25
PG - 16
36.770,96
PG - 22
84.000,00
CC - 2
102.863,80
Página
6
10/05/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
03029 000 JL COMERCIO DE ALIMENTOS
PAPELARIA E SERVICOS LTD
03230 000 PAULO ROBERTO DA SILVA
00382 005 CELPE
DE SANEAMENTO
00454 004 CELPE
CREDITO LTDA.
DE SANEAMENTO
COMERCIO E SERVICOS
03206 000 CHILDERICO GUSTAVO VERAS
FREITAS
03234 000 CELPE
Especificação
Licitação
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER
FACE AS DESPESAS REFERENTE A
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA
PARA ATEN- AS DIVERSAS UNIDADES
DESTA SECRETA RIA DE OBRAS E
SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE
OLINDA/PE FLANELA VASSOURA
PLASTICA TIPO PIACAVA VASSOURA DE
MADEIRA GRANDE(PELO) SABAO EM
TABLETES PACOTE DE SAO EM PO 500g
GARRAFAS DE AGUA SANITARIA
SABONETES DE CHEIRO PACOTES DE
PAPEL TOALHA C/2 UND DETERGENTE
LIQUIDO ATOL RODO 30cm RODO 50cm
VASSOURA PIACAVA GRANDE
PASTLHAS SANITARIAS CAIXA DE COPO
DESCARTAVEL 180ml CERA LIQUIDA
PARA PISO 5 LITROS CLORO 5 LITROS
LUVA DE BORRACHA
PAGAMENTO DA RESTITUICAO DE
FALTAS, DESCON- TADAS NO MES DE
ABRIL/2010. CONF. OF. N.
213/DAF/SOSP/10. ANEXO. DESCONTO:
F. PENSAO FINANCEIRO....R$ 188,12
DEP. C/C 36896-2 - AG 1599
VALOR.............................
VALOR REF.AO PAG.DE FATURA DE
ENER GIA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES D ESTA SECRETARIA E
SEUS ANEXOS NO CONTRATO
VENC.12/05/2010
AGUA PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E
SEUS ANEXOS NO MATRICULA
01606412.2 MATRICULA 01601435.4
CELP E PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DOS CONSELHO
TUTELAR REGIAO I,II DE OL INDA.
CONTRATO 0774464026 VENC.13/05/10
CONTRATO 0668056016 VENC.06/05/10
COMB USTIVEL PARA ATENDER AS
NECESSIDAD ES DA FROTA DE
VEICULO DESTA SECRE TARIA
CONFORME CONTRATO 123/09,NO
FATURA 00014966
CONT A DA COMPESA PARA ATENDER
AS NECES SIDADES DOS CONSELHOS
TUTELAR REGI AO I,II DE OLINDA
MATRICULA 06804590.8 MATRICULA
06804590.8
VALOR REF.AO FORNECIMENTO DE
TICKE T REFEIÇAO PARA ATENDER AS
NECESSI DADES DESTA SECRETARIA
CONF.CONTRA TO 001/2010,NO
TOTALIZANDO 4.477 TICKETS NO VALOR
DE R$ 6,00
VALOR REF.AO PGA.PELOS SERVIÇOS
PR ESTADOS RELATIVO A
ELABORAÇAO DE P LANILHAS, TERMO
DE REFERENCIA MONT AGENS DO
PROCESSO LICITARIO RELATI VAS AS
DESPESAS FIXAS NO MES DE ABRIL
2010
VALOR REF,.AO PAG.DE FATURA DE E
NERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS N
ECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL
DE OLINDA. CONTRATO 0310800015
N APLIC - 0
4.449,20
N APLIC - 0
1.245,13
N APLIC - 0
4.566,04
N APLIC - 0
227,05
N APLIC - 0
938,46
N APLIC - 0
8.404,06
N APLIC - 0
89,75
N APLIC - 0
26.862,00
N APLIC - 0
800,00
N APLIC - 0
622,84
Valor
Página
7
10/05/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
DE SANEAMENTO
Especificação
Licitação
CONT A DA COMPESA PARA ATENDER
AS NECES SIDADES DA GUARDA
MUNICIPAL DE OLI NDA. MATRICULA
1600983.0
N APLIC - 0
Valor
288,16
TOTAL
310.681,57
N APLIC - 0
1.500,00
TOTAL
1.500,00
N APLIC - 0
527,25
N APLIC - 0
1.500,00
DISP/COMP - 0
4.639,00
DISP/COMP - 0
113,54
3 22 062 CRIANCA E ADOLESCENTE
00107 001 ASSOCIAÇAO NOSSA VOZ EM AÇAO
VALOR REF.AO PAG.DE REPASSE DO
CON VENIO A ENTIDADE ACIMA
QUALIFICADA REF.A TERMO DE
CONVENIO Nº 011/2010 NO PERIODO DE
ABRIL 2010
3 22 063 ASSISTENCIA SOCIAL
00743 004 ESCOHRE ESTRUTURAS
VALOR REF.AO PAG.PELA LOCAÇAO DO
TUBULARES E EQUIPAMENTOS LTDA I MOVEL SITUADO A RUA JOAO
PESSOA 388, SAPUCAIA, OLINDA, PARA
FUNCIO NAMENTO DE UM CENTRO DE
REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DO MUNICIPIO DE OLINDA,CONF.2°
TERMO ADITIVO AO CONTRATO
388/2008, NO PERIODO DE ABRIL/ 2010
00745 004 MARTINS FERREIRA DA SILVA NETO VALOR REF.AO PAG.PELA LOCAÇAO DO
I MOVEL SITUADO A RUA MARIA RAMOS
28 1, STIO TAPADO, BAIRRO NOVO,
OLIND A, PARA FUNCIONAMENTO DO
PROJETO O LINDA ALERTA/SENTINELA
CONFORME CO NTRATO 2007 NO
PERIODO DE DE ABRIL 2010
02008 000 PADARIA OURO BRANCO LTDA-ME
VALOR REF.AO PAG.DE LANCHES PARA
O S ENSAIOS DO CORAL ENCANTO DE
OLIN DA. SANDUICHE REFRIGERANTE
02 LTS GELO FATIA DE BOLO
02009 000 PADARIA OURO BRANCO LTDA-ME
VALOR REF.AO COMPRA DE MATERIAL
PA RA O ENSAIO DO CORAL ENCANTO
DE OL INDA. COPO DESCARTAVEL
PARA AGUA. GUARDANAPO
02415 000 LAYSA SILVA DE OLIVEIRA
VALOR REFERENTE AO PAGTO.DE
BOLSA DO CENTRO DA JUVENTUDE DE
PEIXINHO REF A MARCO /2010
03296 000 MAURICEA SOARES DA SILVA
VALOR REF.PGTO.DE AJUDA DE CUSTO
P/EDUCADOR SOCIAL NA EXECUCAO
DO PROG.LIBERDADE ASSISTIDA
REF.MES ABRIL DE 2010
03318 000 GEORGEA KARINNE BATISTA DE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA
OLIVEIRA E SILVA
BOLSA DO ORIENTADOR DO PRO
GRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE REF
AO MES DE ABRIL 2010.
03378 000 DANIELLE MARIA DA SILVA
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO
DO OFICINEIRO PROGRAMA PROJOVEM
ADOLESCENTE DO MES DE ABRIL 2010.
OFICINA SOM DO BARRO
03593 000 Mª Rosangela Barbosa
VALOR REF. A PAG.DE AUXILIO
MORADIA AS FAMILIAS EM SITUAÇAO
DE VULNERABILIDADE . REF. AO MES
DE .ABRIL DE 2010. OBRAS
03612 000 Rose Carla de Souza Ferreira
DE .ABRIL DE 2010. OBRAS
03797 000 JOSELI FERREIRA DE SOUZA
DE ABRIL DE 2010. OBRAS
04118 000 LAYSA SILVA DE OLIVEIRA
VALOR REF A PAG DE BOLSA DO
CENTRO DA JUVENTUDE DE PEIXINHOS
REF AO MES DE ABRIL/2010
04129 000 LUIZ ADRIANO DA SILVA
N APLIC - 0
70,00
N APLIC - 0
350,00
N APLIC - 0
982,00
N APLIC - 0
845,00
N APLIC - 0
130,00
N APLIC - 0
130,00
N APLIC - 0
130,00
N APLIC - 0
70,00
N APLIC - 0
70,00
Página
8
10/05/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
04135 000 MARIA KEILA CRISTINA DINIZ
04248 000 GRANDE RECIFE-CONSORCIO
TRANSPORTE METROPOLITANO
04304 000 JOSE SALTILO DE SOUZA
04306 000 INALDO DAVI DE LIMA
04310 000 SILVIA RODRIGUES COIMBRA
04467 000 SHIRLEY CAVALCANTI DE MELO
Especificação
Licitação
VALOR REF A COMPRA C/BOLETO DE
VAL E TRANSPORTE P/ATENDER AS
NECESSID ADES DO PROGRAMA CREAS
VALE TIPO A
VL CORRESP AO PAGTO REF SERVIÇOS
PRESTADOS NA COORDENACAO DOS
SERVI COS DE APOIO AOS PROJETOS
DE PRO TECAO DE ALTA
COMPLEXIDADE E A CRIANÇA E
ADOLESCENTE NO MES DE MAIO/2010
VL CORRESP AO PAGTO REF SERVICOS
PRESTADOS DE APOIO TECNICO
ADMINIS TRATIVOS NO APOIO A
COORDENACAO PROTECAO DE ALTA
COMPELXIDADE NOI MES DE MAIO/2010
VALOR REF.AO PAG.PELA LOCAÇAO DO
I MOVEL PÁRA FUNCIONAMENTO DO
CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER
SITUADO A RUA DO SOL, CARMO
OLINDA NO MES DE ABRIL 2010
REF AO MES DE MAIO/2010
N APLIC - 0
Valor
70,00
N APLIC - 0
101,75
N APLIC - 0
1.450,00
N APLIC - 0
1.450,00
N APLIC - 0
2.500,00
N APLIC - 0
70,00
TOTAL
15.198,54
3 23 010 PREFEITURA
DE SANEAMENTO
COMERCIO E SERVICOS
00393 004 SILVIA KARINA BORBA RODRIGUES
*IPOJUCA TRANSPORTE
02902 000 REGINALDO ALVES SALES JUNIOR
02934 001 CILENE LACERDA DA SILVA
03137 000 C. F. DE SOUZA EDITORA - ME-JAM
GRAFICA IMPRESSOS
REF.AS DESPESAS COM AGUA E
ESGOTO DA SEDE DESTA SECRETARIA.
VALOR CORRESP A AQUISICAO E
FORNE- CIMENTO DE TICKET REFEICAO
P/ATEN- DIMENTO DAS NECESSIDADES
SOPMADU, MEDIANTE AO PREGAO
N.009/2009 HOMO LOGADO EM
28.07.2009, CONFORME CON TRATO
N.115 DE 14.08.2009.
VLR REF AO PAGTO DA LOCACAO DE 05
(CINCO) VEICULOS COM
MOTORISTA,SEM COMBUSTIVEL,
DESTINADOS AO ATENDI- MENTO DAS
NECESSIDADES DA SOPMADU, PREGAO
N.018 HOMOLOGAD EM 14.09.09
CONFORME CONTRATO N.141/2009,
COR- RESPONDENTE A SETIMA
PARCELA.
VALOR REF AO PAGTO DA PRESTACAO
DE SERVICOS DE FORMATACAO E
INSTALA- CAO DO SISTEMA
OPERACIONAL, PROGRA MAS,
CONFIGURACAO E INSTALACAO DE
ANTIVIRUS NOS COMPUTADORES DO
GABI NETE DO SECRETARIO E
SECRETARIO EXECUTIVO E DIRETORIA
DA AGENDA 21
VALOR CORRESP. AO PAGT DO
SERVICO PRESTADO COM O OBJETIVO
DE AUXILI AR NA DIVISAO FINANCEIRA
E GANINE TE NA REORGANIZACAO DOS
ARQUIVOS CONSIDERANDO A NOVA
ESTRUTURA DA PMO, BEM COMO NOS
SERVICOS DE DIGI TACAO PARA ESTA
SECRETARIA DE TRAN SPORTES E
CONTROLE URBANO E AMBIEN TAL,
REF. AO MES DE ABRIL/2010.
VALOR CORRESP. A COFECACAO DE
FOR MULARIO CONTINUO DE
ANULACAO COM 3.000 (TRES MIL)
UNIDADES, 280X240 1 VIA, PARA
ATENDER AS NECESSIDA DES DESTA
SECRETARIA.
DISP/OUT - 0
288,16
PG - 9
4.996,00
PG - 18
12.122,50
DISP/COMP - 0
1.250,00
DISP/COMP - 0
750,00
DISP/COMP - 0
280,00
Página
9
10/05/2010
Entidade
Emp | Sub
Fornecedor
03141 000 COMERCIAL DE MOTO PECAS IC LTDA.(CASA DAS MOTOS
03270 000 ANTONIO CARLOS MANGUINHO
03271 000 ARNALDO ALVES
00431 004 JOSE DOS SANTOS
03184 000 EBD DEDETIZACOES LTDA.
03191 000 DECIO FABIO OLIVEIRA DA SILVA
03228 000 DARIO REGIS LOUREIRO DA SILVA
CREDITO LTDA.
COMERCIO E SERVICOS
01728 000 WM PRODUCOES E DECORACOES
LTDA
Especificação
Licitação
VALOR CORRESP. A AQUISICAO DE UM
BAGAGEIRO TITAN DE MOTO PARA SER
APLICADO NA MOTO DE PLACDA KLP 00
86 DESTA SECRETARIA.
VALOR CORRESP, AO ADIANTAMENTO
DE VERBA PARA FAZER FACE A
PEQUENAS D ESPESAS DESTA
SECRETARIA, COM POST ERIOR
PRESTACAO DE CONTA.
VALOR CORRESP, AO ADIANTAMENTO
DE VERBA PARA FAZER FACE A
PEQUENAS D ESPESAS DESTA
SECRETARIA, COM POST ERIOR
PRESTACAO DE CONTAS. COM PRE
STACAO DE CONTAS.
VALOR CORRESPONDENTE AS
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO
ALUGUEL DO IMO- VEL SEDE DESTA
SECRETARIA CONFORME CONTRATO
059/2009 REFERENTE AO MES DE
MARCO DE 2010
DESPESAS COM A LIMPEZA E
DESINFECCAO DE 9 (NOVE)
RESERVATORIOS DE AGUA DA VI LA
OLIMPICA EM RIO DOCE, SENDO 8
(OITO) CAIXAS SUPERIORES COM
CAPA- CIDADE PARA 1.000L CADA E 1
(UMA) INFERIOR COM CAPACIDADE
PARA 8.000 LITROS.
DESPESAS COM O PAGAMENTO DO
SERVICO DE INS- TALACAO DE
REFLETOR NA AREA EXTER- NA DA
SEDE DESTA SECRETARIA E RE- PARO
DA REDE ELETRICA NA AREA.
DESPESAS COM SERVICO DE APOIO
LOGISTICO E ADMINISTRATIVO PARA
ESTA SECRETA- RIA NO MES DE
MAIO/2010.
VLR.CORRESP.AO PAGTO.REFERENTE
A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM
ADMINIS TRACAO,GERENCIAMENTO E
FORNECIMEN- TO DE CARTAO
MAGNETICO,IMPLANTACAO E
OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE ADM.DE DESPESA
P/ABASTECIMEN TO DE COMBUSTIVEL
P/O VEICULO,LOCA DO A ESTA
SECRETARIA,CONF.CONTRATO Nº
123/2009,RELATIVO MES DE ABRIL/ 2010.
VALOR DA SOMA DOS CREDITOS TAXA
DE ADMINISTRACAO
VLR.REF.AO QUARTO PAGTO.DO
FORNE- CIMENTO DE TIQUETES
REFEICAO P/ OS SERVIDORES DESTA
SECRETARIA CONF./ CONTRATO Nº
001/2010.
VLR.REF.AO PAGTO DE LOCAÇÃO
MOBILI ARIO P/O STAND DO
LAMBE-LAMBE,P/A- TENDER AS
NECESSIDADES DESTA SECRE TARIA
DURANTE O CARNAVAL.
DISP/COMP - 0
62,90
DISP/COMP - 0
159,00
DISP/COMP - 0
159,00
Valor
N APLIC - 0
3.000,00
DISP/COMP - 0
2.450,00
DISP/COMP - 0
730,00
DISP/COMP - 0
200,00
DISP/COMP - 0
740,02
TP/COMP - 99999
1.680,00
DISP/COMP - 0
2.345,00
TOTAL
31.212,58
TOTAL GERAL
1.228.528,01
Página 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLINDA

Transcrição

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