Julho/2010 - Porto de Cabedelo

Transcrição

CONTAS PAGAS EM JULHO 2010
Fornecedor
Histórico
Valor
00706-FURTADO e CIA LTDA
Combustíveis 06/2010
00707-CASA VASCONCELOS FILHO
Mat(almox/Estoq)- fita isolante, lampada cristal e outros
2.076,09
Mat(almox/Estoq)- fio p/ tv, conectores e outros
814,00
Mat(almox/Estoq)- gesso, cadeado 25MM e outros
425,36
Fundo Material, telefone.
00721-KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA
162,66
43,34
00766-SALARIOS A PAGAR -FOLHA E FERIAS
Mat(almox/Estoq)- projetores de aluminio.
Terc/P.Juridica Locação de modulo base da central telefonica
desta docas/pb.
FOLHA ATIVOS/CEF-MES 07/2010
00769-INSS
INSS/Patronal e Segurados, 06/2010
58.648,57
00770-F.G.T.S.
Folha F.G.T.S. mes 05/2010
11.524,09
00770-F.G.T.S.
Folha F.G.T.S. mes 06/2010
15.989,67
00772-PASEP
PASEP/Fat. mês 06/2010
5.511,49
00774-COFINS
00840-UNIMED JPESSOA COOP DE TRABALHO
MÉDICO
COFINS/Fat. mês 06/2010
28.944,89
Assistencia Medica, ref. mes 07/2010
48.217,13
00734-INTEK TELEINFORMATICA LTDA
00846-ABEPH ASSOC BRAS DAS ENT PORTUARIAS
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 07/2010
00847-ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS. Terc/P.Juridica ref. assessoria juridica 06/2010
00847-ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS. ISSQN/Terc. NCO 68
00850-ENERGISA S/A - DE ELETRIFICAÇÃO DA PB
Energia Elétrica, mês 07/2010
Energia Elétrica, mês 07/2010
00851-COPIADORA PARAIBANA LTDA
Energia Elétrica, mês 07/2010 (TEXIM)
Terc/Serv.Xerográficos,Encadernações e outros. Copias do
Projeto de Cabedelo.
ISSQN/Terc. NF. 28926
COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF. 28926
00867-SOTECA - SOC. TEC. CIENT. LTDA.
Mat(almox/Estoq)- compasso, esquadro e regua de acrilico.
00872-TELEMAR NORTE LESTE S/A
LOC/MODEM/ASSIN.VELOX MES 06/2010
00872-TELEMAR NORTE LESTE S/A
00876-COMERCIO E IND. DE MAQ. AGRIC LTDACIMAG
00897-A.E.T.C.- J.P.
Telef.Urbanos/Interurb mês 06/2010
00897-A.E.T.C.- J.P.
Vales Transporte, mês 08/2010
00901-DETRAN - PB
TX.Ren.de Licenc/IPVA,Veíc. Placa, NQC-4316 (CELTA)
00907-SALARIOS A PAGAR-PESSOAL INATIVO
FOLHA PENSIONISTAS/BB-MES 07/2010
00940-TICKET SERVIÇOS S A
Mat(almox/Estoq)- compra de rolamento para guindaste
Vales Transporte, 01 (um) funcionario mês 07/2010
Disponib.Créd.Elet.T/Aliment.mês, 07/2010
Publicações Jornais/Revistas res. julgamento e inexigibilidade
00982-A UNIAO SUPERINT. DE IMPRENSA E EDITORA.
de licitação no DO
01128-MAQ-LAREM MAQUINAS,MOVEIS E EQUIP.
LOC/MAQ/COPIAD. mês 07/2010
LTDA.
01159-EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICACOES.
01159-EMPRESA BRASILEIRA DE
TELECOMUNICACOES.
01270-SEVERINO EVANGELISTA FILHO
Auxilio Creche ref. ao mês 06/2010
Passagem Aérea, Wagner Breckenfeld e funcionarios para
01301-CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
reunião com o Ministro do TST.
Passagem Aérea, do presidente Wagner Breckenfeld, do
01301-CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA
presidente do CAP Paulo Ho e do assessor comercial
Francisco Paquet.
Ressarcimento de despesas, despesas com certificados
01423-JOSE RAMOS GOMES VIANA
digitais do SERASA.
01455-PREFEITURA MUNICIPAL DE CABEDELO
T.S.D. ISS/Fonte/Proprio.06/2010.
330,00
350,00
102.145,79
1.000,00
4.174,21
223,22
22.159,08
106,70
1.599,69
1.276,74
82,00
76,26
163,23
551,88
1.465,96
420,00
64,60
2.112,80
435,11
1.580,73
32.435,64
1.189,00
380,00
54,38
54,38
284,75
3.255,72
4.951,90
510,00
2,14
ISS Fat. mês 06/2010
T.S.D. ISS/Fonte/Terc.06/2010.
01511-EDEZIO REZENDE PEREIRA FILHO
Diária, 01 (uma) trecho CABEDELO/RECIFE/CABEDELO
260,00
01 Diária, intinerario CABEDELO/NATAL/CABEDELO
260,00
130,00
01606-ANTONIO FERREIRA DE LIMA JUNIOR
Diária, 1/2 meia CABEDELO/RECIFE/CABEDELO
Mat(almox/Estoq)- mat. de escritorio p/ estoque do
almoxarifado
Fundo Serviço, despesa com refeição.
01641-COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
Terc,Segurança patrim.mes 07/2010
01641-COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA
01704-ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA ME
Despesa com Refeição
645,00
01704-ISABEL CRISTINA ATAIDE DA SILVA ME
2.504,00
01578-COSTA GONDIM e CIA LTDA
01748-QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA LT Fundo Material, estabilizador 300VA
15.740,28
2,14
2.507,00
70,00
23.533,81
1.501,84
61,75
01759-BANCO DO BRASIL
Fundo Serviço, despesa bancaria
Despesas bancárias
25,00
9,16
Despesas bancárias
5,00
Despesas bancárias
5,00
Despesas bancárias
34,00
Despesas bancárias
10,00
Despesas bancárias
10,00
Despesas bancárias
6,00
Despesas bancárias
20,00
Despesas bancárias
5,00
Despesas bancárias
4,50
Despesas bancárias
11,00
Despesas bancárias
18,00
Despesas bancárias
1,50
Despesas bancárias
17,50
Despesas bancárias
14,85
Despesas bancárias
24,50
Despesas bancárias
528,47
Despesas bancárias
22,50
Despesas bancárias
6,50
01763-Caixa Econômica Federal
Despesas bancárias
68,31
Despesas bancárias
9,78
Despesas bancárias
19,36
Despesas bancárias
2,61
Despesas bancárias
55,42
Despesas bancárias
32,60
Despesas bancárias
3,26
Despesas bancárias
32,36
Despesas bancárias
28,50
Despesas bancárias
30,26
Despesas bancárias
71,28
Despesas bancárias
3,26
Despesas bancárias
18,26
Despesas bancárias
65,20
Despesas bancárias
3,26
Despesas bancárias
9,78
Despesas bancárias
81,50
01764-PENSIONISTAS
FOLHA PENSIONISTAS/BB-MES 07/2010
01766-Osvaldo Costa de Lima
5.631,49
655,10
01775-MASTERMAQ INFORMATICA LTDA
conceção de uso de programa Mastermaq 04/12 junho/2010
272,06
Terc/Serv.Xerográficos,Encadernações e outros.
478,50
01783-MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA
LEANDRO
01784-TIM NORDESTE TELECOMUNICAÇÕES S/A
2.002,42
01800-MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
Seguro/Veiculo,Placa, NQC-4316 (CELTA)
1.366,69
01836-COMÉRCIO DE ALIMENTOS ASSIS LTDA
11026-SEE LIGHT SINALIZAÇÃO NAUTICA
Mat(almox/Estoq)- copo desc, açucar e outros
Terc/P.Juridica, confecção de adesivos para veículo de placa
NQC-4316 (Celta)
Terc/Fisc.Sup.Coord.Sist.Bóias, 06/2010
11026-SEE LIGHT SINALIZAÇÃO NAUTICA
ISSQN/Terc. NF. 56
01889-DIGISIGN - COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
424,16
100,00
2.945,00
155,00
11031-SEISUÍ COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
26043-CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL
26044-BOLSA ESTÁGIO
26045-SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
BRASIL
26058-A FORTALEZA ADM E SERVIÇOS GERAIS
Mat(almox/Estoq)- refil purificador de água para copa da
docas/pb.
Folha Conselho/Adm e Fiscal, mês 07/2010
7.268,68
Folha Bolsa Estágio FL/BB, 07/2010
8.622,00
Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.1136-Previd.
100,00
Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.1194-D.Déb.
100,00
Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.1165-Previd.
100,00
Lei nº 11.941/2009(PGFN),Cód.1204-D.Déb.
2.983,71
Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1233-Previd.
100,00
Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1279-D.Déb.
100,00
Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1240-Previd.
3.563,52
Lei nº 11.941/2009(RFB),Cód.1285-D.Déb.
2.591,56
IRPJ-ref.ao lucro 2º Trimestre 2010
148.323,39
CSLL-ref.ao lucro 2º Trimestre 2010
57.869,45
Terc/Limp.Conserv.àreas Internas, 06/2010
12.907,77
ISSQN/Terc. NF. 606
INSS/Terc., NF. 606
Autonômo, mês 06/2010, confecção de 500 plaquetas de
tombamento.
Fundo Serviço, lavagem de veículo placa MOT-8284 (montana)
/ NQC-4316 (celta)
26138-PAULO VITOR GONÇALVES BRANCO
26200-EURO WASH LTDA
26208-FORMULI - FORMULARIOS GRAFICOS LTDA
26251-L & T ESTUDIO E COMERCIO LTDA
26254-AGES IND.E COMÉRCIO DE COMPUTADORES
LTDA
26284-PORTOPARTIC-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS
65,00
Terc/P.Juridica, confecção de talões de formularios de controle
de viaturas numerado, serrilhado, grampeado e refliado.
Mat(almox/Estoq)- Filmadora Sony HDR-XR100.
Mat(almox/Estoq)- impressora multifuncional e cabo usb 2.0
Terc/P.Juridica prestação de serviços de assessoria comercial
08/12.
823,72
1.812,19
766,06
801,00
60,00
420,00
2.390,00
334,65
3.998,25
26284-PORTOPARTIC-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS COFINS/CSLL/PIS-PASEP/Terc. NF. 222
209,25
26284-PORTOPARTIC-PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS ISSQN/Terc. NF. 222
225,00
26335-Ricardo Ribeiro da Silva
Diária, 01 (uma) trecho CABEDELO/RECIFE/CABEDELO
100,00
26357-MAREZZIA-Eliane Maria Duarte B.Fernandes
Mat(almox/Estoq)- fardamento para guarda portuaria.
510,00
26381-LIBERTY SEGUROS-Liberty Vida Grupo Perfi
26403-ASSOC.METROP.DAS EMP.TRANSP.URB.DA
REG.M
26403-ASSOC.METROP.DAS EMP.TRANSP.URB.DA
REG.M
26414-WAGNER A A BRECKENFELD
Seguro V. Empregados, mês 06/2010
457,41
26414-WAGNER A A BRECKENFELD
Diária, 6 diárias
26423-ATYS TECNOLOGIA LTDA
RECICLAGEM DE CARTUCHO, mes de junho
26423-ATYS TECNOLOGIA LTDA
Terc/Assess/Informática mes 06/2010
2.300,00
26454-E S NEWS ASSESSORIA DE COMUNIC LTDA
Terc/P.Juridica, produção e confecção de faixas institucionais.
2.178,55
26454-E S NEWS ASSESSORIA DE COMUNIC LTDA
26456-JW ASSESSORIA CONTABIL S S LTDA
26497-FRANCISCO PAQUET DE PAULA SANTOS
Terc/Assess/Contábil mes 07/2010
Terc/P.Juridica, serv de P.C.I 9154 reg, instalação,
programação e treinamento da balança da docas/PB
Ressarcimento de despesas com taxi, refeições e diária.
1.036,37
26497-FRANCISCO PAQUET DE PAULA SANTOS
Ressarcimento de despesas, com taxi, refeições e diária.
1.053,48
26518-RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Terc/Assess/Contábil mes 06/2010
2.618,00
26518-RWR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
140,00
26553-ARAUJO COMERCIO E CONSTRUÇÕES
Mat(almox/Estoq)- cimento
Terc/P.Juridica a 3ª medição do contrato 06/2010 convite nº
02/2010.
ISSQN/Terc. NF. 128
210,00
26480-LIBERATO BARROSO DA SILVA FILHO
26557-G E A PROJETOS E CONSTRUÇÃO
Vales Transporte, 01 (um) funcionario mês 07/2010
Vales Transporte, mês 08/2010
Diária, uma diaria e meia
71,40
3.057,60
390,00
1.560,00
585,00
116,50
4.300,00
1.598,00
15.000,00
392,23
26564-ABS TRANSPORTES E TURISMOS LTDA
Terc/P.Juridica a 3ª medição do contrato 06/2010 convite nº
02/2010.
Locação de Veículo, tipo sedan contrato 08/2010, periodo
04/06 a 04/07/2010.
9.411,21
364,78
1.970,00
26566-SERVPORT SERVIÇOS PORTUARIOS LTDA ME Terc/P.Juridica, serviços realizados na boia luminosa n° 08
2.100,00
Terc/P.Juridica, confecção de 01 defensa e recuperação de 02
defensas de pneu e reposição, revisão e vedação de um Grab
26566-SERVPORT SERVIÇOS PORTUARIOS LTDA ME e subst. de 02 cabos e reposição de 01 varão de sustentação
de uma porta de armazém n° 04 e colocar motor e fixar freios
nos guindastes
3.050,00
26576-BB EMPRESTIMO CONSIGNADO
2.126,03
Folha Consignações mes 06/2010
Mat(almox/Estoq)- tampões para hidrante de abastecimento de
26577-ARTINCENDIO JOSINETE DE VASCONCELOS C
agua.
Autonômo, mês 06/2010, abertura de letreiro, no terminal de
26578-ASSIS SEBASTIÃO DA SILVA MEDEIROS
armazenamento, na faixa de estacionamento e numeração de
07 salas.
26579-HERCILIO PEDRO GOMES EPP SPORT E
Mat(almox/Estoq)- 02 placas de homenagem
AÇÃO
26580-CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS
FRETE, relógio de ponto.
26581-ELETRÔNICA MUNDIAL Enock Jerônimo dos S
26581-ELETRÔNICA MUNDIAL Enock Jerônimo dos S
26582-RENOVCAR Renovadora de Carros LTDA
26583-AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSP
AQUAVIÁRIOS
26583-AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSP
AQUAVIÁRIOS
26585-STYLUS PUBLICIDADE
26586-START COMERCIO E SERV DE MAT
ELETRICOS
Terc/P.Juridica, conserto do mortor eletrico do guindaste n° 11.
Terc/P.Juridica, serviço no motor trifásico de 3 CV, 4 polos com
troca dos rolamentos da Betoneira.
Terc/P.Juridica, desamassamento no veículo de placa MOT8284 (montana)
1.540,00
204,70
342,53
83,34
750,00
380,00
350,00
Multas, pecuniaria aplicada a docas/pb
20.000,00
Multas,Not.Auto Infraç.proc. 50304.00265/2008-27
10.000,00
Terc/P.Juridica, divulgação do inicio da dragagem do porto de
cabedelo.
Terc/P.Juridica, revisão dos bancos capacitores, melhoramento
dos cabos e conexão e limpeza e manutenção dos isoladores
da entrada da substituição.
26587-ROMILSON BRASIL DE ARAÚJO EPP
Mat(almox/Estoq)- corda trancada PP 28MM
26588-NORDESTE NAVEGAÇÕES LTDA
Fundo Serviço, travessia de balsa cabedelo/costinha.
26589-SINAL COMUNICAÇÃO LTDA
Locação de estande para participação na EXPOCARGO 2010
TOTAL
RESUMO
Saldo Mês Anterior
(+) Total de entradas
(-) Total de Saídas
(=) Saldo disponível
(+) Saldo de caixa(fundo rotativo)
(=) Saldo Bancário Atual
Saldo Bancário Mais aplicação
(+) Aplicação
(+) Rendimento de aplicação
SALDO TOTAL EM BANCO
160,00
5.382,00
904,40
9,90
9.500,00
781.191,55
184.864,27
870.320,24
781.191,55
273.992,96
273.992,96
273.992,96
1.980.000,00
43.847,27
2.297.840,23

Julho/2010 - Porto de Cabedelo

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